云内动力(000903)2004年年度报告摘要

昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 昆明云内动力股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司董事蔡建明先生因公未能参加审议本年度报告的董事会，委托董事长段华 生先生代为出席并行使表决权。 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 云内动力 股票代码 000903 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 云南省昆明市穿金路 715 号 邮政编码 650224 国际互联网网址 www.yunneidongli.com 电子信箱 ynassets@public.km.yn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 雷升逵 联系地址 云南省昆明市穿金路 715 号 电话 （0871）5625802 传真 （0871）5633176 电子信箱 ynassets@public.km.yn.cn — 1 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 2003年 本年比上年增减 2002年 2004年 追溯调整后 （%） 追溯调整后 主营业务收入 1,558,346,759.61 1,072,180,017.29 ４５．３４ 1,090,739,421.66 利润总额 81,110,210.31 126,042,213.74 －３５．６５ 115,506,881.85 净利润 65,435,426.54 98,240,767.38 －３３．３９ 95,289,377.86 扣除非经常性损益的 85,637,131.55 74,118,614.37 １５．５４ 105,791,450.29 净利润 本年末比上年末 2004年末 2003年末 2002年末 增减（%） 总资产 1,926,191,079.50 1,667,289,997.91 １５．５３ 1,460,401,419.20 股东权益（不含少数 922,427,255.44 926,779,979.37 －０．４７ 898,469,211.99 股东权益） 经营活动产生的现金 150,537,286.59 149,336,996.21 ０．８０ 251,335,324.76 流量净额 根据公司市场营销体系建设项目的实施情况，自本期开始将各驻外销售服务中心会 计报表汇总纳入母公司会计报表，公司对 2002 年和 2003 年的净利润及股东权益进行了 追溯调整，分别减少 2002 年、2003 年净利润 4,960,573.58 元、6,364,903.57 元，减少公 司股东权益 11,325,477.15 元。 3.2 主要财务指标 2003年 本年比上年增减 2002年 2004年 追溯调整后 （%） 追溯调整后 每股收益 0.33 0.49 －３２．６５ 0.48 净资产收益率 ７．０９％ １０．６０％ 减少了3.51个百分点 １０．６１％ 扣除非经常性损益后 ９．２８％ ８．００％ 增加了1.28个百分点 １１．７７％ 的净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．７５ ０．７５ ０．００ １．２６ 现金流量净额 本年末比上年末增 2004年末 2003年末 2002年末 减（%） 每股净资产 ４．６２ ４．６４ －０．４３ ４．５０ 调整后的每股净资产 ４．５７ ４．６１ －０．８７ ４．４７ 非经常性损益项目 √适用 □不适用 — 2 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 非经常性损益项目 金额 处置固定资产净收益 ５６１，６３９．０４ 短期投资跌价准备 －２４，９９４，１５０．１９ 营业外收支净额 －１１９，９７９．４３ 各项资产减值准备的转回 ７８５，７７８．８０ 税前合计 －２３，７６６，７１１．７８ 所得税影响金额 －３，７０７，６０７．０４ 税后合计 －２０，２０１，７０５．０１ 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 本次变动前 本次变动后 送 公积金 增 其 配股 小计 股 转股 发 他 一、未上市流通股份 121,800,000 - - - - - 121,800,000 １、发起人股份： 121,800,000 - - - - - 121,800,000 其中： - - - 国家持有股份 121,800,000 - 121,800,000 境内法人持有股份 - - - 境外法人持有股份 - - - 其他 - - - ２、募集法人股份 - - - ３、内部职工股 - - - ４、优先股或其他 - - - 未上市流通股份合计 121,800,000 - - - - - 121,800,000 二、已上市流通股份 78,000,000 - - - - - 78,000,000 １、人民币普通股 78,000,000 - 78,000,000 ２、境内上市的外资股 - - - ３、境外上市的外资股 - - - ４、其他 - - - 已上市流通股份合计 78,000,000 - - - - - 78,000,000 三、股份总数 199,800,000 - - - - - 199,800,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 — 3 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 报告期末股东总数 ２８，１２０ 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 股份类别（已 股东名称 减（股） 数量（股） （％） 流通或未流通） 云南内燃机厂 - 121,800,000 60.96 国有股 上海嘉华投资有限公司 - 370,169 0.19 流通股 许少玉 - 282,100 0.14 流通股 陈敬丰 - 266,578 0.13 流通股 佘小红 - 182,960 0.09 流通股 权柏松 168,600 168,600 0.08 流通股 周小芳 144,045 144,045 0.07 流通股 彭美庄 141,800 141,800 0.07 流通股 于林淼 122,107 122,107 0.06 流通股 嵇杏娟 121,200 121,200 0.06 流通股 持有公司 5%以上股份的法人股东为云南内燃机厂，占公司总 股本的比例为 60.96% ，该部分股份无质押或冻结等情况。云 前十名股东股份质押冻结及关联 南内燃机厂与社会公众股股东不存在关联关系和一致行动人 关系或一致行动的说明 关系，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系和一致行 动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股数量 种类 上海嘉华投资有限公司 370,169 Ａ股 许少玉 282,100 Ａ股 陈敬丰 266,578 Ａ股 佘小红 182,960 Ａ股 权柏松 168,600 Ａ股 周小芳 144,045 Ａ股 彭美庄 141,800 Ａ股 于林淼 122,107 Ａ股 嵇杏娟 121,200 Ａ股 周伯涛 120,000 Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 — 4 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东具体情况 公司的控股股东暨第一大股东为云南内燃机厂，为国有大一型企业，法定代表人为 段华生，该厂成立于 １９５６ 年，注册资本为 ５６，２７０ 千元，主要业务范围：农机配件、 电子产品、配套设备、控制设备、检测设备、仪器仪表、工具模具及相关技术、特种 油类的经营，汽车修理，物业管理及离退休人员的管理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 云南内燃机厂 60.96% 昆明云内动力股份有限公司 根据 1998 年 7 月 14 日云国资企字[1998]第 43 号文，云南内燃机厂受托持有公司 60.96%的国有股权，行使股东权利，履行股东义务，维护国有股权益。 §5 董事、监事和高级管理人员情况 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股情况 段华生 董事长 男 62 2002.3—2005.3 无 肖豪恩 董事、总经理 男 57 2002.3—2005.3 无 胡敏珍 董事 女 54 2002.3—2005.3 无 蔡建明 董事、财务总监 男 39 2002.3—2005.3 无 杨永忠 董事、副总经理 男 41 2002.3—2005.3 无 李映昆 董事 男 41 2002.3—2005.3 无 彭文凯 独立董事 男 70 2002.3—2005.3 无 李国慧 独立董事 女 47 2002.3—2005.3 无 李复华 独立董事 男 61 2003.4—2005.3 无 尹子寿 监事会主席 男 50 2002.3—2005.3 无 李明禄 监事 男 55 2002.3—2005.3 无 王宏文 监事 男 51 2002.3—2005.3 无 肖华发 质量总监 男 63 2002.3—2005.3 无 施郭健 副总经理 男 39 2002.3—2005.3 无 — 5 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 雷升逵 董事会秘书 男 38 2002.3—2005.3 无 5.2 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用 □不适用 是否领取 姓名 任职的股东单位名称 担任职务 任职期间 报酬、津贴 段华生 云南内燃机厂 厂长 1988 年至今 否 尹子寿 云南内燃机厂 总会计师 1995 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ３，００５ 千元 金额最高的前三名董事报酬总额 １，００２ 千元 金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 ８９０ 千元 独立董事津贴 12 千元/人 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 无 报 酬 区 间 人 数 １５０ 千元以上 10 150 千元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，面对同行业激烈的市场和价格竞争，柴油机产品主要原材料价格居高 不下，电力供应短缺，运力紧张以及轻型载货汽车行业市场需求阶段性下降等多种不 利因素的影响，特别是进入二季度以后，随着国家针对经济发展过热出台的一系列宏 观调控政策的调控效应逐步体现，整个汽车行业产销量高速增长的局面得到控制、产 成品库存量增大、价格竞争加剧。在这种较为不利的外部环境和残酷的市场竞争条件 下，公司在董事会的组织领导下，采取了一系列积极措施，紧紧围绕公司方针目标的 要求，努力做好各方面工作，及时调整经营策略和思路，贯彻执行积极的营销政策， 加大市场拓展力度，科学、合理组织生产，提升经济运行质量，将不利因素对公司造 成的影响降到最低，下半年较好地把握住了市场机会，积极消化外部不利因素，使公 司在严峻的经营环境下得以保持良好的经营态势，但由于受到原材料、电力、运费涨 — 6 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 价、行业内部竞争激烈而采取的批量价格优惠以及计提 2004 年短期投资跌价准备等 不利因素的共同影响，公司的最终经营成果与去年相比有一定幅度的下降。 2004 年，公司实现主营业务收入 1,558,346.76 千元，比上年增长 45.34%，实现 主营业务利润 245,876.34 千元，比上年增长 14.99%，实现利润总额 81,110.21 千元， 比上年下降 35.65%，实现净利润 65,435.43 千元，比上年下降 33.39%。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 主营业 主营业务 主营业 主营业 务成本 毛利率比 分行业或分产品 毛利率 收入比上 务收入 务成本 比上年 上年增减 年增减 增减 减少1.89个 内燃机行业 1,333,417,911.61 1,086,689,101.78 18.50% 24.37% 27.32% 百分点 轻型载货车行业 224,928,848.00 218,948,978.85 2.66% - - - 其中：关联交易 减少2.03个 柴油机 1,279,099,103.74 1,040,659,343.99 18.64% 22.86% 26.00% 百分点 增加4.02个 配件及其他 54,318,807.87 46,029,757.79 15.26% 74.90% 66.98% 百分点 轻卡、农用运输车 224,928,848.00 218,948,978.85 2.66% - - - 其中：关联交易 关联交易的定价原则 关联交易价格按市场价格确定。 关联交易必要性、持 关联交易方瑞丽市云内动力有限责任公司，主要经营项目为公司部分柴油 续性的说明 机配件的销售及维修服务，今后必要的关联交易还会存在。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 ０ 万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 比上年增减（％） 西部地区 763,589,912.21 ４９．８１ 东部地区 794,756,847.40 ４１．３０ 合计 １，５５８，３４６，７５９．６１ ４５．３４ — 7 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采购金额合计 ２４１，０７０，１３９．８３ 占采购总额比重 18.21% 前五名销售客户销售金额合计 ４１６，８７１，７９２．１６ 占销售总额比重 26.75% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司控股子公司云内动力达州汽车有限公司的成立，使公司主营业务在 原多缸小缸径柴油机生产和销售的基础上，增加了轻卡、农用运输车的生产和销售。 报告期内，云内动力达州汽车有限公司实现销售收入 222,915.78 千元。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，由于受到原材料、电力、运费涨价、行业内部竞争激烈而采取的批量 价格优惠以及计提短期投资跌价准备等不利因素的共同影响，公司的最终经营成果与 去年相比有一定幅度的下降。 金额 占利润总额比例(%) 变动幅度 项 目 2004年 2003 年 2004年 2003年 （%） 主营业务利润 245,876,337.82 213,816,853.65 303.14 169.64 78.70 其他业务利润 12,805,622.25 3,875,511.51 15.79 3.07 413.47 期间费用 155,768,722.55 118,263,068.09 192.05 93.83 104.68 投资收益 -22,244,686.82 29,068,412.12 -27.43 23.06 -218.92 补贴收入 - - - - - 营业外收支净额 441,659.61 -2,455,495.45 0.545 -1.948 -127.95 利润总额 81,110,210.31 126,042,213.74 100.00 100.00 - — 8 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 （1） 本期主营业务利润在利润总额中所占比例较上年上升的主要原因是达州公司 纳入报表合并范围、柴油机销量增长以及本期利润总额较上期下降所致。 （2） 本期期间费用在利润总额中所占比例较上年上升的主要原因是本期汇总及报 表合并范围发生变化，增加了各驻外销售中心及达州公司发生的费用，以及本期利润总 额较上期下降。 （3） 本期投资收益在利润总额中所占比例较上年下降的主要原因是报告期内计提 的短期投资跌价准备增加。 （4） 本期其他业务利润、营业外收支净额在利润总额中所占比例较上年虽有较大 变动，但其绝对数额较小，对公司利润总额不构成重大影响。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策法规产生重大变化、已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的事项说明 √适用 □不适用 由于受到柴油机产品主要原材料价格居高不下，电力供应短缺，运力紧张，轻型 载货汽车行业市场需求阶段性下降及欧Ⅱ排放达标强制实施等多种不利因素的影响， 2004 年公司面临较为不利的外部环境和更加激烈的市场竞争。 针对上述问题，公司通过强化管理和优化生产，积极挖掘内部潜力，努力降低生 产成本和费用支出，加大新产品开发，不断优化产品质量与性能，提高了产品的市场 适应能力和竞争力，充分利用公司的市场营销网络体系和云内品牌，采取灵活的市场 营销手段巩固和扩大市场，降低上述因素给公司生产经营带来的不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 6.12.1 首次发行募集资金投资项目进展情况 — 9 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 截止报告期末，公司首次发行股票募集资金承诺投资项目中除“市场营销体系 建设项目”外，其余项目均已验收并全面投产。“市场营销体系建设项目”计划投资 40,000 千元，截止 2004 年 12 月 31 日累计完成投资 35,623 千元，目前已建成由 2 个办 事处、30 余个驻外销售服务中心、600 多个技术服务站组成的国内销售服务体系，形 成集产品销售、用户服务、配件供应、信息收集和货款回笼为一体的营销网络。 6.12.2 前次募集资金投资项目情况 2002 年 9 月公司实施 2001 年配股方案实际募集资金 176,929 千元。本次配股募集 资金全额投向“收购成都内燃机总厂项目”、“柴油机机体加工关键设备引进技术改造 项目”、“柴油机缸盖柔性生产线技术改造项目”、“小缸径多缸系列柴油机产业化技术 改造项目”，配股项目计划总投资为 241,680 千元。截止报告期末，实际配股募集资金 已全额投资完毕，配股项目实际投资额与配股募集资金的差额由公司通过银行贷款解 决。 “柴油机机体加工关键设备引进技术改造项目” 、“柴油机缸盖柔性生产线技术改造 项目”和“小缸径多缸系列柴油机产业化技术改造项目” 于 2004 年 1 月份通过云南 省经贸委组织的竣工验收，累计完成投资 94,942 千元。通过实施上述三个技改项目， 公司引进了国外高速加工中心、三坐标测量机、螺栓拧紧机及刀具刃磨机等设备，项 目采用了目前国际内燃机制造行业先进的柔性生产技术，生产线工艺布局合理，工艺 装备为国内同行业领先水平，项目的验收投产使公司具备了在柔性线上加工不同型号 的多缸小缸径车用柴油机机体、缸盖的能力，提高了公司的市场竞争能力。 6.13 非募集资金投资项目情况 √适用 □不适用 报告期内，公司联合高特佳共同出资收购四川华川汽车厂生产经营性净资产，并 组建了云内动力达州汽车有限公司，该公司注册资本 50,000 千元，其中：本公司出资 25, 500 千元，占注册资本的 51%，高特佳出资 24,500 千元，占注册资本的 49%；该公 司主要生产销售汽车、农用运输车、运输型拖拉机等。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □适用 √不适用 新年度盈利预测 □适用 √不适用 — 10 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经亚太中汇会计师事务所有限公司（原云南亚太会计师事务所有限公司）审计， 公司 2004 年度实现净利润 65,435,426.54 元，根据公司章程规定，提取 10%法定盈 余公积金 6,430,795.76 元，提取 10%法定公益金 6,430,795.76 元，加上上年度未分 配利润 126,302,702.25 元，本年度可供股东分配利润为 １７８，８７６，５３７．２７ 元(含 2004 年 已 实 施 的 现 金 分 红 69,930,000.00 元 ) 。 董 事 会 决 定 以 2004 年 末 股 本 总 数 199,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派 发现金股利 49,950,000.00 元，公司 2004 年度不进行资本公积金转增股本。 该预案尚需经公司 2004 年年度股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 自购买日起至 所涉及的 所涉及的资 交易对方及被收 收购价格 本年末为上市 是否为关 债权债务 购买日 产产权是否 购资产 （万元） 公司贡献的净 联交易 是否已全 已全部过户 利润（万元） 部转移 四川华川车辆有 限公司与车辆生 2004年1月 １，２７５ －９６ 否 是 是 产相关的经营性 净资产 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.1、7.2 收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 报告期内，公司联合高特佳收购四川华川车辆有限公司经营性净资产并组建了达州 公司，该事项未对公司业务连续性、管理层稳定性造成负面影响。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □适用 √不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 — 11 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事任职以来，严格按《公司章程》赋予的权利和规定的义务，诚信、勤 勉地履行职责，在公司规范运作、经营管理、新产品开发、强化公司内部管理等方面提 出了许多有益的意见和建议，根据中国证监会相关文件要求对公司的有关重要事项发表 了独立意见，对公司董事会的科学决策及公司的经营和发展起到了积极作用。 （一）报告期内独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 事会次数 （次） （次） （次） 6 5 1 0 彭文凯 6 6 0 0 李国慧 6 6 0 0 李复华 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 §8 监事会报告 本年度公司监事会按照《公司法》 、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行职 责，强化监督检查职能，维护公司和股东利益。监事会认为，2004 年公司依法经营、运 作规范，财务状况和募集资金使用效果良好，关联交易公平合理，收购、出售资产定价 合理，公司、董事及高级管理人员无违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东 利益的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2004 年度财务报告经亚太中汇会计师事务所有限公司注册会计师方自维、 — 12 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 王增明审计，并出具了亚太审 A 字（2005 年）第 75 号标准无保留意见审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） 9.3 会计政策、会计估计和核算方法发生变化说明 □适用 √不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 9.5 会计报表合并范围发生变化说明 √适用 □不适用 根据企业会计制度和公司合并会计报表的编制方法，报告期内公司将拥有 ５１％股权 的控股子公司云内动力达州汽车有限公司纳入会计报表合并范围。 昆明云内动力股份有限公司 二○○五年二月一日 — 13 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 资产负债表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 资 产 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产： 货币资金 ２８４，６１６，９３０．８０ ２２０，１２９，２１２．２１ ２４１，７４７，８２２．４９ １９５，３７３，４２９．９５ 短期投资 ９７，８０５，８５４．５８ ９７，８０５，８５４．５８ １２２，１０６，２９５．９８ １２２，１０６，２９５．９８ 应收票据 １３４，８１３，６０３．８２ ８５，９０９，７９７．２８ ６４，４７３，６１６．３０ ４８，８６３，６１６．３０ 应收股利 － － 应收利息 － － 应收账款 １２７，４９２，５２２．２７ ８６，０１９，６４０．２０ １１４，２０１，３１１．３３ ８４，８８６，７６４．６０ 其他应收款 ２２，１３３，１２８．３２ １１，０５０，１３３．８４ １１，２６９，１７３．０３ ７，３０３，９７５．３５ 预付账款 １１，０６５，５３４．１７ ７，５８４，９８１．３６ ２３，６５９，２７５．６５ １０，５６４，３０９．８７ 应收补贴款 － － 存货 ３６９，４２８，５７７．３４ ２０６，９７４，３５５．９５ ２８３，５２０，７４７．８４ １９９，５２０，６５９．０８ 待摊费用 ６２８，３１５．４６ ６２１，２２２．１４ １６，３５６．９６ 一年内到期的长期债权投资 － － 其他流动资产 ４，１７８．９０ ４，１７８．９０ 流动资产合计 １，０４７，９８８，６４５．６６ ７１６，０９９，３７６．４６ ８６０，９９４，５９９．５８ ６６８，６１９，０５１．１３ 长期投资: 长期股权投资 ５２，６３４，５４５．３０ １６８，９５４，６２６．１０ ５０，８８５，０４０．３３ １４１，６５６，４２２．９８ 长期债权投资 － 长期投资合计 ５２，６３４，５４５．３０ １６８，９５４，６２６．１０ ５０，８８５，０４０．３３ １４１，６５６，４２２．９８ 固定资产: 固定资产原价 ８６６，９１７，９６４．０１ ５５３，０３５，４７１．７９ ６３８，８０６，９６３．０９ ３９３，５９９，５９７．６９ 减 : 累计折旧 ３０１，８０６，０２０．６４ １６６，４２４，５８７．５７ ２５５，４０３，５３２．４９ １３４，０１２，４９０．７０ 固定资产净值 ５６５，１１１，９４３．３７ ３８６，６１０，８８４．２２ ３８３，４０３，４３０．６０ ２５９，５８７，１０６．９９ 减：固定资产减值准备 ６，４８３，９７５．００ ６，３５１，４７５．００ ６，４１５，３９９．９１ ６，３０２，８９９．９１ 固定资产净额 ５５８，６２７，９６８．３７ ３８０，２５９，４０９．２２ ３７６，９８８，０３０．６９ ２５３，２８４，２０７．０８ 工程物资 － 在建工程 ２３４，９１３，７５１．０５ ９７，５８４，３３３．１４ ３５７，４６３，６７３．６２ ２２２，５２８，８７０．９９ 固定资产 清理 － 固定资产合计 ７９３，５４１，７１９．４２ ４７７，８４３，７４２．３６ ７３４，４５１，７０４．３１ ４７５，８１３，０７８．０７ 无形资产及其他资产: 无形资产 ３１，１１９，５２１．７７ － ２０，３５２，７４３．６１ 长期待摊费用 ９０６，６４７．３５ ２３３，８３６．４０ ６０５，９１０．０８ 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 ３２，０２６，１６９．１２ ２３３，８３６．４０ ２０，９５８，６５３．６９ － 递延税项 : 递延税款借项 资产总计 １，９２６，１９１，０７９．５０ １，３６３，１３１，５８１．３２ １，６６７，２８９，９９７．９１ １，２８６，０８８，５５２．１８ — 14 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 资产负债表（续） 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 ２００４年１２月３１日 ２００３年１２月３１日 负债及股东权益 合并数 母公司数 合并数 母公司数 短期借款 ９０，０００，０００．００ － ８１，１７０，０００．００ ２００，０００．００ 应付票据 ２１４，３５０，５６１．６０ １３，７６６，８６１．６０ １５３，８５４，９７４．４３ ３，３４６，９７４．４３ 应付账款 ３８０，４７９，２４４．５２ ２２９，９１１，２７２．８８ ２７８，４８９，１５４．７４ １８３，０３０，２５５．９６ 预收账款 ２４，０５３，１７４．９２ ２０，３３７，６６２．２９ １７，６７５，７８７．３９ ８，１２４，１３６．６１ 应付工资 １，２３３，７１２．３４ － ４３，５９７．４５ 应付福利费 ２１，０９８，６４４．２５ １２，０６０，０４２．７５ １８，７５４，２４５．０４ ８，５５５，２６６．１９ 应付股利 － － 应交税金 １２，９４７，６３４．０８ １２，５４７，５９７．４０ ２５，２５８，７７６．１７ ２５，０５１，８７８．５３ 其他应交款 ４５１，６７１．８７ ３８７，００１．４７ １３７，８６４．７３ ２２５，１３２．４１ 其他应付款 ７６，１０３，４１６．２９ ２３，６３９，８０８．４３ ３２，１５０，４９０．８６ ２３，９４２，９２６．５１ 预提费用 １４８，４６８．２３ ４，０２４．４８ １３１，６９７．６６ 预计负债 － － 一年内到期的长期负债 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 其他流动负债 － － － － 流动负债合计 ８９０，８６６，５２８．１０ ３８２，６５４，２７１．３０ ６０７，６６６，５８８．４７ ２５２，４７６，５７０．６４ 长期负债： 长期借款 ４９，１９２，８４５．８６ １９，５００，０００．００ ９５，７３４，２８９．１３ ７０，１１７，４２５．００ 应付债券 － － 长期应付款 － － 专项应付款 ３８，８８９，８２６．３８ ３８，８８９，８２６．３８ ３５，９２６，８８０．００ ３５，９２６，８８０．００ 其他长期负债 ５４４，０００．５０ － ５４４，０００．５０ 长期负债合计 ８８，６２６，６７２．７４ ５８，３８９，８２６．３８ １３２，２０５，１６９．６３ １０６，０４４，３０５．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ９７９，４９３，２００．８４ ４４１，０４４，０９７．６８ ７３９，８７１，７５８．１０ ３５８，５２０，８７５．６４ 少数股东权益 ２４，２７０，６２３．２２ － ６３８，２６０．４４ 股东权益： － － 股本 １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ 减：已归还投资 － － 股本净额 １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ １９９，８００，０００．００ 资本公积 ５１６，５４４，９９３．８２ ５１６，５４４，９９３．８２ ５１６，４０３，１４４．２９ ５１６，４０３，１４４．２９ 盈余公积 ９７，１３５，７２４．３５ ９７，１３５，７２４．３５ ８４，２７４，１３２．８３ ８４，２７４，１３２．８３ 其中：法定公益金 ４６，１９５，４７５．３７ ４６，１９５，４７５．３７ ３９，７６４，６７９．６１ ３９，７６４，６７９．６１ 未分配利润 １０８，９４６，５３７．２７ １０８，６０６，７６５．４７ １２６，３０２，７０２．２５ １２７，０９０，３９９．４２ 其中：待分配的现金股利 ４９，９５０，０００．００ ４９，９５０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ 股东权益合计 ９２２，４２７，２５５．４４ ９２２，０８７，４８３．６４ ９２６，７７９，９７９．３７ ９２７，５６７，６７６．５４ 负债和股东权益合计 １，９２６，１９１，０７９．５０ １，３６３，１３１，５８１．３２ １，６６７，２８９，９９７．９１ １，２８６，０８８，５５２．１８ — 15 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 利润及利润分配表 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 ２００４年度 ２００３年度 项 目 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 １，５５８，３４６，７５９．６１ １，１８６，２５８，１２８．１８ １，０７２，１８０，０１７．２９ ８６８，０２９，２３１．１９ 减：主营业务成本 １，３０５，６３８，０８０．６３ ９７７，９４３，３３３．７８ ８５３，５１２，４３６．７５ ６７５，８６６，４４４．２２ 主营业务税金及附加 ６，８３２，３４１．１６ ５，１６６，５０２．８４ ４，８５０，７２６．８９ ３，８０４，３７８．５０ 二、主营业务利润 ２４５，８７６，３３７．８２ ２０３，１４８，２９１．５６ ２１３，８１６，８５３．６５ １８８，３５８，４０８．４７ 加：其他业务利润 １２，８０５，６２２．２５ ３，０１５，２９１．１１ ３，８７５，５１１．５１ ３，０７４，０４７．６８ 营业费用 ６０，５２６，８７８．６２ ４３，３６０，５５２．４１ ４５，９１８，３２９．２８ ３６，５９５，８７２．１４ 管理费用 ８３，３３０，７８５．２６ ５５，３７１，５９３．４６ ６５，０１７，１１７．４２ ４３，９１４，３６０．０６ 财务费用 １１，９１１，０５８．６７ ５，２６７，０１４．７９ ７，３２７，６２１．３９ ９３３，９０４．３１ 三、营业利润 １０２，９１３，２３７．５２ １０２，１６４，４２２．０１ ９９，４２９，２９７．０７ １０９，９８８，３１９．６４ 加：投资收益 －２２，２４４，６８６．８２ －２１，３３７，８３８．２０ ２９，０６８，４１２．１２ １８，６３６，１８４．６９ 补贴收入 － － 营业外收入 ２，８７３，９２８．８９ ２６７，６２６．１６ ５２８，５４０．６１ ３８２，８７９．３６ 减：营业外支出 ２，４３２，２６９．２８ ２４３，７９５．９４ ２，９８４，０３６．０６ ２，９７６，８８６．０６ 四、利润总额 ８１，１１０，２１０．３１ ８０，８５０，４１４．０３ １２６，０４２，２１３．７４ １２６，０３０，４９７．６３ 减：所得税 １６，５４２，４５６．４６ １６，５４２，４５６．４６ ２７，７６１，８４０．６７ ２７，７６１，８４０．６７ 少数股东本期收益 －８６７，６７２．６９ － ３９，６０５．６９ 五、净利润 ６５，４３５，４２６．５４ ６４，３０７，９５７．５７ ９８，２４０，７６７．３８ ９８，２６８，６５６．９６ 加：年初未分配利润 １２６，３０２，７０２．２５ １２７，０９０，３９９．４２ ４７，７１５，６６６．２７ ４８，４７５，４７３．８６ 其他转入 － － 六、可供分配的利润 １９１，７３８，１２８．７９ １９１，３９８，３５６．９９ １４５，９５６，４３３．６５ １４６，７４４，１３０．８２ 减：提取法定盈余公积 ６，４３０，７９５．７６ ６，４３０，７９５．７６ ９，８２６，８６５．７０ ９，８２６，８６５．７０ 提取法定公益金 ６，４３０，７９５．７６ ６，４３０，７９５．７６ ９，８２６，８６５．７０ ９，８２６，８６５．７０ 提取职工奖励及福利基金 － － 提取储备基金 － － 提取企业发展基金 － － 利润归还投资 － － 七、可供投资者分配的利润 １７８，８７６，５３７．２７ １７８，５３６，７６５．４７ １２６，３０２，７０２．２５ １２７，０９０，３９９．４２ 减：应付优先股股利 － － 提取任意盈余公积 － － 应付普通股股利 ６９，９３０，０００．００ ６９，９３０，０００．００ 转作股本的普通股股利 － － 八、未分配利润 １０８，９４６，５３７．２７ １０８，６０６，７６５．４７ １２６，３０２，７０２．２５ １２７，０９０，３９９．４２ 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（减少）利润总额 会计估计变更增加（减少）利润总额 债务重组损失 其他 — 16 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ １，３８２，７５９，５３９．４３ １，２４２，５３３，７７２．２３ 收到的税费返还 ３ ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ２，３１７，３１９．７０ １，４７０，７２４．７２ 现金流入小计 ９ 1,385,076,859.13 1,244,004,496.95 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ９４３，２５１，２１３．２６ ８９４，７０２，２６４．１０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ １１２，１０７，８１１．６１ ６９，９８８，４３９．７３ 支付的各项税费 １３ １０２，８５７，８３０．３２ ８８，３９２，４６４．２９ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ７６，３２２，７１７．３５ ５７，２２７，３６６．８４ 现金流出小计 ２０ 1,234,539,572.54 1,110,310,534.96 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １５０，５３７，２８６．５９ １３３，６９３，９６１．９９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ １８１，２６５，８９０．２３ １８１，２６５，８９０．２３ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ３，８４９，４２９．２７ ３，８４９，４２９．２７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 ２５ ３８９，７７９．００ ０．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ ０．００ ０．００ 现金流入小计 ２９ 185,505,098.50 185,115,319.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ３９，２９０，７４７．４８ ３６，４３５，８５９．４３ 投资所支付的现金 ３１ １９５，８２２，５０９．９１ ２０９，３０９，０６９．８９ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ ０．００ ０．００ 现金流出小计 ３６ 235,113,257.39 245,744,929.32 投资活动产生的现金流量净额 ３７ -49,608,158.89 -60,629,609.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ １２，５００，０００．００ ０．００ 借款所收到的现金 ４０ ２９２，２１０，０００．００ １６２，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ ６，１３０，０００．００ ６，１３０，０００．００ 现金流入小计 ４４ 310,840,000.00 168,630,000.00 偿还债务所支付的现金 ４５ ２８８，１２３，１３９．９５ １４３，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ８０，６６５，３２８．１５ ７３，８２７，０１８．６２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ １１１，５５１．２９ １１１，５５１．２９ 现金流出小计 ５３ 368,900,019.39 216,938,569.91 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ -58,060,019.39 -48,308,569.91 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 42,869,108.31 24,755,782.26 — 17 — 昆 明 云 内 动 力股份有限公司 KUNMING YUNNEI POWER CO . , LTD. ２００４ 年 年 度 报 告 摘 要 现金流量表补充资料 ２００４年度 编制单位：昆明云内动力股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 母公司数 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ６５，４３５，４２６．５４ ６４，３０７，９５７．５７ 加：少数股东本期收益 ５８ －８６７，６７２．６９ － 计提的资产减值准备 ５９ ２７，９５９，３８４．２５ ２９，０３３，９７５．０９ 固定资产折旧 ６０ ４７，９４７，０２６．５１ ３２，０８１，１２３．１０ 无形资产摊销 ６１ ６５７，７２１．８４ － 长期待摊费用摊销 ６２ ３４６，２５９．３８ １１７，４６０．２５ 待摊费用减少（减：增加） ６３ －５９，８５０．８８ －６９，１１４．５２ 预提费用增加（减：减少） ６４ １８，２９４．５８ ７０，４５３．１０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） ６５ －５８３，８９２．１７ －２３８，９６６．０３ 固定资产报废损失 ６６ ２２，２５３．１３ － 财务费用 ６７ ６，１６２，７３９．６９ ５２４，０９１．２９ 投资损失（减：收益） ６８ －４，５９８，９３４．２４ －５，５０５，７８２．８６ 递延税款贷项（减：借项） ６９ ０．００ － 存货的减少（减：增加） ７０ －２５，４８６，７６９．０８ ６，８４５，５７４．０７ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７１ －４８，１７１，９３３．３１ －５３，８４９，３７７．９２ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７２ ８１，７５７，２３３．０４ ６０，３７６，５６８．８５ 其他 ７３ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ７４ 150,537,286.59 133,693,961.99 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７９ ２８４，６１６，９３０．８０ ２２０，１２９，２１２．２１ 减：现金的期初余额 ８０ ２４１，７４７，８２２．４９ １９５，３７３，４２９．９５ 加：现金等价物的期末余额 ８１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ 现金及现金等价物净增加额 ８３ ４２，８６９，１０８．３１ ２４，７５５，７８２．２６ — 18 —