宗申动力(001696)2004年年度报告摘要

重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告表示异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 左颖 因公出差 左宗申 １．４ 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长左宗申先生、总经理董兆民先生、财务负责人秦忠 荣女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 宗申动力 股票代码 ００１６９６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：重庆市巴南区炒油场 注册地址和办公地址 办公地址：重庆市巴南区炒油场 邮政编码 注册地址的邮政编码：４０００５４ 1 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 办公地址的邮政编码：４０００５４ 公司国际互联网网址 － 电子信箱 ｃｄｌｙｄｍ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 左毅 黄培国 联系地址 重庆市巴南区宗申工业园宗申动力股份公司重庆市巴南区宗申工业园宗申动力股份公司 电话 ０２３－６６３７２６３２ ０２３－６６３７２６３２ 传真 ０２３－６６３７２６４８ ０２３－６６３７２６４８ 电子信箱 ｃｄｌｙｄｍ＠ｍａｉｌ．ｓｃ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ｚｓｄｌｈｕａｎｇ＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，６８３，９８７，６９８．００ ９９３，２４５，４０３．７０ ６９．５４％ １３，９７５，９６７，６０５．００ 利润总额 １０８，００５，２７４．６９ ６２，２４２，７３７．８８ ７３．５２％ １５，８７８，０８６．５１ 净利润 ７７，０８３，３５２．１６ ４３，１１９，８０３．２１ ７８．７７％ ７，８１０，５４１．４９ 扣除非经常性损益的 ７７，９８８，５３７．９７ ４０，９０２，１５４．４６ ９０．６７％ ４，２６４，６９６．４６ 净利润 经营活动产生的现金 ８８，９８８，３０１．７８ １４２，１１０，６７７．４４ －３７．３８％ １７８，１２７，４３８．２９ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６１２，０２２，７９６．３８ ５２１，６６０，２６７．７４ １７．３２％ ３８９，４７４，１２５．４８ 股东权益（不含少数 ２４６，０８７，４１６．７８ １６５，４１９，８９９．３０ ４８．７７％ ５０，９２７，８００．２２ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．５６ ０．３２ ７５．００％ ０．０６ 每股收益（注） ０．５６ － － － 净资产收益率 ３１．３２％ ２６．０７％ ５．２５％ １５．３４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ３１．６９％ ５５．７２％ －２４．０３％ １３．３７％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６５ １．０４ －３７．５０％ １．３０ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 2 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 （％） 每股净资产 １．８０ １．２１ ４８．７６％ ０．３７ 调整后的每股净资产 １．８０ １．２１ ４８．７６％ ０．０５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ３，３９０．００ 营业外收入 ６３９，３６１．０８ 营业外支出 １，５４８，３４９．９５ 存货盘盈、盘亏、毁损 ５，３７９．５４ 扣除非经常性损益所得 ４，９６６．４８ 税影响数 合计 －９０５，１８５．８１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８５，２８０，０００ ０ ８５，２８０，０００ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ８５，２８０，０００ ０ ８５，２８０，０００ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ８５，２８０，０００ ０ ８５，２８０，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ５１，５８４，０００ ０ ５１，５８４，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 3 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 已上市流通股份合计 ５１，５８４，０００ ０ ５１，５８４，０００ 三、股份总数 １３６，８６４，０００ ０ １３６，８６４，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １０，２５６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 重庆宗申高速艇 ０ ４０，７８５，４７２ ２９．８０％ 未流通 ０ 其他 开发有限公司 重庆国龙实业有 ４，１５０，４００ ３６，７２４，０３２ ２６．８３％ 未流通 ０ 其他 限公司 重庆雪羚汽车部 ０ ６，０２２，０１６ ４．４０％ 未流通 ０ 其他 件有限公司 光大证券有限责 ２，６４７，３６６ ２，６４７，３６６ １．９３％ 已流通 ０ 其他 任公司 中国工商银行－ 国联安德盛小盘 ９０３，４５９ ９０３，４５９ ０．６６％ 已流通 ０ 其他 精选证券投资基 金 成都联益（集团） －４，１５０，４００ ８００，０００ ０．５８％ 未流通 ８００，０００ 其他 有限公司 成都市双流异型 ０ ４７４，２４０ ０．３５％ 未流通 ０ 其他 轧钢厂 成都经益投资有 ０ ４７４，２４０ ０．３５％ 未流通 其他 限公司 文昌奇 ２７８，６００ ２７８，６００ ０．２０％ 已流通 ０ 其他 刘莉 ２３５，０００ ２３５，０００ ０．１７％ 已流通 ０ 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 光大证券有限责任公司 ２，６４７，３６６ Ａ股 中国工商银行－国联安德盛小盘精 ９０３，４５９ Ａ股 选证券投资基金 文昌奇 ２７８，６００ Ａ股 刘莉 ２３５，０００ Ａ股 刘秀权 ２３０，２００ Ａ股 刘源 ２２５，４００ Ａ股 王晓丽 ２１９，６８３ Ａ股 唐山亚联投资有限公司 ２１８，４９０ Ａ股 莫衍银 ２１３，４００ Ａ股 尤仁章 ２０９，４００ Ａ股 本公司未知前十位流通股股东间是否存在关联关系，也未知前十位 上述股东关联关系或一致行动的说 流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一 明 致行动人。 4 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 没有变更 新实际控制人名称 左颖 变更日期 新实际控制人变更日期：２００４年９月２９日 控股股东变更情况刊登日期和 没有变更 报刊 实际控制人变更情况刊登日期 ２００４年１０月２３日 和报刊 《中国证券报》《证券时报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １、控股股东情况 公司名称：重庆宗申高速艇开发有限公司 法定代表人：左颖 注册资本：２００００万元 成立日期：１９９７年１２月２８日 主要业务和产品：艇用舷外发动机开发、制造，系列游艇、快艇及玻璃钢（纤维增强塑料）产品制造、 销售。 股权结构：宗申产业集团有限公司持有４０％，左颖持有５０％，袁德秀持有１０％。 注：２００４年９月２９日公司董事长由左宗申变更为左颖。 ２、重庆宗申高速艇开发有限公司的控股股东情况 左颖：女，住址：重庆市巴南区王家坝路８９号，身份证号码５１０２１９１９８２０９０８３１４０。在该公司注册资本２００００ 万元中，出资１００００万元，占注册资本总额的５０％。与本公司董事长左宗申先生为父女关系。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 左颖（自然人） 50% 重庆宗申高速艇开发有限公司 29.8% 重庆宗申动力机械股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 5 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 左宗申 董事长 男 ５２２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 李耀 董事 男 ４０２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 董兆民 董事 男 ５７２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 左颖 董事 女 ２２２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 周光军 董事 男 ４１２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ２，０８０ ２，０８０－ 贾介宏 董事 男 ３５２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 刘斌 独立董事 男 ４２２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 蒲勇健 独立董事 男 ４３２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 覃天云 独立董事 男 ６９２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 监事会主 谢荣惠 女 ４７２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 席 袁柯 监事 男 ３８２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 胡显源 监事 男 ３２２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 蒋宗贵 监事 男 ３８２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 冯奇 监事 男 ４２２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 董兆民 总经理 男 ５７２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 副总经理、 左毅 男 ３０２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ 董秘 秦忠荣 财务总监 女 ３６２００４年１０月８日 至 ２００７年１０月８日 ０ ０－ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 重庆宗申高速艇开发有 左颖 董事长、总经理 ２００４年９月２９日 至 今 是 限公司 贾介宏 重庆国龙实业有限公司 总经理 ２００３年１月２８日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４３．００ 金额最高的前三名董事的报 ９．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １７．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 独立董事出席公司董事会、股东大会及按照《公司法》和《公司章程》的规定 独立董事其他待遇 行使职权所需费用由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 － 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ２－１０万元 １３ 6 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年，公司指导控股子公司紧紧围绕“国际合作、精良制造”的主题、以经济效益为中心、以市场 为导向、全力抓好生产经营。克服了原材料紧张上涨、市场波动较大、运输费用升高、出口退税下降等不 利因素。通过坚持贯彻“实现产品精良制造”的质量方针、强化生产管理工作、加强与国际先进技术的对 接、加快新产品开发的力度、强化市场研究、实施中间产品终端化的营销策略，进一步提升了产品的市场 引导能力，公司全年实现了产供销的平稳衔接，取得了较好的经营业绩。 ２００４年公司实现主营业务收入１６８，３９８．７７万元，比上年同期增长６９．５４％；实现主营业务利润１８，３４７．４３ 万元，比上年同期增长６８．０７％；实现净利润７，７０８．３４万元，比上年同期增长７８．７７％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 减少０．０３ 摩托车制造业 １６８，３９８．７７ １４９，６７２．７７ １１．１２％ ６９．５４％ ６９．６０％ 个百分点 其中：关联交 增加１．１８ ４７，２４３．３８ ４２，８４２．２３ ９．３２％ ４６．６４％ ４４．７６％ 易 个百分点 主营业务分产品情况 摩托车发动机 减少０．０３ 及零配件的销 １６８，３９８．７７ １４９，６７２．７７ １１．１２％ ６９．５４％ ６９．６０％ 个百分点 售 其中：关联交 增加１．１８ ４７，２４３．３８ ４２，８４２．２３ ９．３２％ ４６．６４％ ４４．７６％ 易 个百分点 关联交易的定 公司关联交易定价的原则：如果有国家定价，则执行国家定价；在无国家定价时执行市场定 价原则 价；若上述价格均不适用，价格将基于成本加不超过１０％的合理利润而确定。 本公司控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司承接了原宗申产业集团有限公司有关摩托 关联交易必要 车发动机的资产和业务，因业务的连续性，该公司继续履行了宗申产业集团有限公司原来已 性、持续性的 签订的产品供销合同，向其下属控股公司如重庆宗申机车工业制造有限公司、重庆力之星机 说明 车有限责任公司等关联公司供应摩托车发动机。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４７，２４３．３８万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 机电产品国际销售 １２，７６４．４６ ３５．７９％ 机电产品国内销售 １５５，６３４．３１ ７３．０７％ ６．４ 采购和销售客户情况 7 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ５５，５０２．４８ 占采购总额比重 ３３．７２％ 前五名销售客户销售金额合计 ７１，３４３．１１ 占销售总额比重 ４２．３７％ ６．５ 参股公司经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 重庆宗申发动机制造有限公司 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ７，８５７．０２ １０１．９３％ 重 经营范围 摩托车发动机及零部件的生产与销售 参股公司 净利润 ９，８２１．２７ 参股公司名称 成都初轧厂 占上市公司净利润的比 本期贡献的投资收益 ０．００ ０．００％ 重 经营范围 钢锭、钢坯的生产与销售 参股公司 净利润 ０．００ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司实现主营业务收入１６８，３９８．７７万元，比上年同期增长６９．５４％；实现主营业务利润１８，３４７．４３ 万元，比上年同期增长６８．０７％；实现净利润７，７０８．３４万元，比上年同期增长７８．７７％。 公司主营业务收入、主营业务利润和净利润大幅增长的主要原因是： １、报告期和去年同期相比，增加了一个季度的销售收入（公司２００３年４月１２日进行了重大资产重组， 公司现有摩托车发动机业务较去年同期增加了第一个季度的收入）； ２、公司２００万台发动机技改项目开始规模化投入生产，通过强化生产和销售工作，公司产销量和市场 占有率进一步提升。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、公司期末总资产６１，２０２．２８万元，较期初增加１７．３２％，主要原因是报告期实现净利润所致。 ２、公司期末股东权益２４，６０８．７４万元，较期初增加４８．７７％，主要原因是报告期实现净利润所致。 ３、 ２００４年公司实现主营业务收入１６８，３９８．７７万元，比上年同期增长６９．５４％；实现主营业务利润 １８，３４７．４３万元，比上年同期增长６８．０７％；实现净利润７，７０８．３４万元，比上年同期增长７８．７７％。公司主营业 务收入、主营业务利润和净利润大幅增长的主要原因是：报告期和去年同期相比，增加了一个季度的销售 收入（公司２００３年４月１２日进行了重大资产重组，公司现有摩托车发动机业务较去年同期增加了第一个季度 的收入）；另外公司２００万台发动机技改项目开始规模化投入生产，公司进一步强化了生产和销售工作，经 8 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 营效益有了一定提高。 ４、公司现金及现金等价物净增加额增加主要是公司于２００３年进行了重大资产重组，报告期公司销售市 场较好，货款回收及时。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、由于国家宏观政策的影响，报告期内公司所需的原材料价格有所上涨，一定程度上影响了公司的生 产经营。 ２、摩托车发动机的出口退税率由１７％降至１３％，一定程度上影响了公司的利润。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ２００万台发动机技改项目 １３，０１１．００ ８４％ ２００４年共生产４８．４８万台发动机 通用厂房项目 ３，２３７．９９ ８６％ － 涂装及零星项目 １，８５５．００ １９％ － 机加项目（一、二期） ３，７２０．００ ４８％ － 越南工厂项目 １，３６２．００ １９％ － 合计 ２３，１８５．９９ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 9 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 公司董事会根据经营管理层的建议，结合公司的实际情况，拟定２００５年的主要工作如下： １、继续抓好控股子公司－重庆宗申发动机制造有限公司的生产经营，督促该公司做好以下工作： （１）积极拓展新的市场，尤其是海外市场，进一步扩大市场份额； （２）通过深化国际合作、精良制造，提高产品品质，打破同质化竞争格局，差异化战略初见成效； （３）抓紧越南工厂的建设工作，促使早日投产产生效益； （４）认真消化和关注行业政策，及时调整产品策略和营销策略，提高市场引导能力； （５）继续与国际先进技术进行深层次对接，搭建一流的技术平台，为公司长远快速发展提供技术支撑； （６）全面提高人力资源水平，打造“专业工程师”队伍，增强公司人力资源竞争力。 ２、有效利用好上市公司融资平台，解决好多种融资渠道，进一步优化公司的资产结构和财务结构； ３、积极开展投资者关系管理工作。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 ２００４年度利润分配预案：经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司２００４年共实现净 利润７４，０６４，０８５．５０ 元，减提取法定盈余公积金７，４０６，４０８．５６ 元、法定公益金 ３，７０３，２０４．２８ 元，加期初 未分配利润－１０４，０２０，０６２．５６元，其他转入１０４，０２０，０６２．５６元，２００４年可供股东分配的利润为６２，９５４，４７２．６６ 元。本次利润分配方案为：以公司２００４年１２月３１日股本１３６，８６４，０００股为基数，向全体股东每１０股送２股， 派发现金红利０．６０元（含税），共分配３５，５８４，６４０．００元，余额２７，３６９，８３２．６６元滚存至下年度。 截止２００４年１２月３１日，公司资本公积金为２６，５３２，５９８．２１ 元。本次公积金转增股本方案为：以公司２００４ 年１２月３１日股本１３６，８６４，０００股为基数，向全体股东每１０股转增１股，公积金转增股本１３，６８６，４００元。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 10 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 成都联益 １９９７年６月２３ （集团）有１９９７年６月２３日 ５００．００连带责任担保 日至１９９９年２ 否 是 限公司 月２１日 报告期内担保发生额合计 ５００．００ 报告期末担保余额合计 ２２７．２７ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ０．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ２２７．２７ 担保总额占公司净资产的比例 ０．９２％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 重庆宗申机车工 ２２，７２３．９８ ４８．０９％ ０．００ ０．００％ 业制造有限公司 重庆力之星机车 制造有限责任公 １３，６９５．０２ ２８．９９％ ０．００ ０．００％ 司 慈溪宗申摩托车 ６，１１７．６７ １２．９５％ ０．００ ０．００％ 有限公司 重庆宗申三轮摩 托车制造有限公 ２５５．７６ ０．５４％ ０．００ ０．００％ 司 重庆宗申集团进 ２７．９２ ０．０６％ ２９７．８２ ４４．３３％ 出口有限公司 河南力之星三轮 摩托车制造有限 ４００．０１ ０．８５％ ０．００ ０．００％ 责任公司 江苏宗申三轮摩 ２，２６６．８７ ４．８０％ ０．００ ０．００％ 11 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 托车制造有限公 司 重庆力之星三轮 摩托车制造有限 １，５３７．９６ ３．２５％ ０．００ ０．００％ 公司 重庆宗申通用动 １８９．７２ ０．４０％ ２０．３８ ３．０３％ 力机械有限公司 重庆宗申技术开 ２４．０１ ０．０５％ １２３．１５ １８．３３％ 发研究有限公司 重庆宗申汽车进 气系统制造有限 ４．４３ ０．００％ ０．００ ０．００％ 公司 宗申产业集团有 ０．００ ０．００％ ２３０．４６ ３４．３０％ 限公司 合计 ４７，２４３．３５ １００．００％ ６７１．８１ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司于２００４年６月９日接受了中国证监会成都证监局的巡查，并 于８月１１日收到四川证监局的 检查通报。通知称“根据中国证监会《上市公司检查办法》，我局对你公司进行了检查，在本次检查中， 除公司董事长由第一大股东法人代表兼任外，未发现你公司在改制、运作及信息披露等方面存在重大不规 范的问题。望你公司进一步提高规范运作水平，董事、监事及其他高级管理人员忠实履行义务，切实维护 全体股东的合法权益。” 公司在２００４年半年度报告中承诺在２００４年下半年解决公司董事长与第一大股东法人代表的兼任问题。 ２００４年９月２９日，公司第一大股东— 重庆高速艇开发有限公司的董事长由左宗申先生变更为左颖女士，已经 履行了上述承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 １、深圳发展银行广州分行海珠广场支行诉本公司分别为广东飞龙高速客轮有限公司、广东宝力机械 修造有限公司（该公司为广东飞龙高速客轮有限公司关联企业）向深圳发展银行广州分行海珠广场支行贷 款１００万美元和３００万元人民币提供担保案，一审判定本公司承担连带保证责任。 上述两案件系公司原董事长曾汉林伪造公司董事会决议，私刻公司公章，提供虚假担保，属刑事诈骗行 为。公司认为在上述案件中确无过错，依法不应承担经济责任。公司已依法提起上诉，截止报告期末该两 案尚在二审之中。 此两事项的基本情况和进展情况，本公司先后在２０００年２月１９日、２００１年１月１６日、２００１年７月２８日、２００１ 年８月２２日的《中国证券报》和《证券时报》上以及公司的定期报告中作了详细的披露。 ２、本公司下属企业成都初轧厂为成都联益（集团）有限公司在交通银行成都分行双流县支行的贷款 12 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 １，１００万元提供了连带责任担保，其期限从１９９７年６月２３日至１９９９年２月２１日止，该贷款已逾期。根据交通银 行成都分行双流支行２００２年９月１３日向成都联益（集团）有限公司提供的资料显示，通过四川省成都市中级 人民法院的执行，已收回贷款本金６００万元、利息１，３８９，５８６．２０元、诉讼费１４７，５３０元。截止２００２年９月２０ 日，成都联益（集团）有限公司尚欠贷款本金５００万元、利息１，８８４，８２８．８１元。 ２００３年９月１７日，交通银行成都市分行就本公司全资附属企业成都初轧厂为成都联益（集团）有限公司 贷款５００万元提供担保事宜提起诉讼，请求判令成都初轧厂承担连带保证责任，立即归还贷款５００万元本金 及利息（截止２００３年６月２０日欠息为２３０万元），欠息按照人民银行规定付至本金偿还完毕之日止。 ２００４年４月１９日，经四川省成都市中级人民法院一审判决，判决如下：成都初轧厂应于判决发生法律效 力之日起十日内，向交通银行成都分行归还借款本金２，２７２，７２７．００元；成都初轧厂应于判决发生法律效力 之日起十日内，向原告交通银行成都分行支付欠款利息（合同借款期内及延期内的利息按合同约定计算， 借款期限及延期期限届满后的利息按中国人民银行同期对逾期利息的规定计算，２００２年８月２９日之前以本金 ５００万元计，之后以本金２，２７２，７２７．００元计至付清之日止，扣除已付利息２，０２６，７１２．５５元）；成都初轧厂履 行上述一、二项给付义务后，有权向主债务人成都联益（集团）有限公司追偿。现诉讼双方均未提起上诉， 公司将根据该判决的执行情况，依法充分保障本公司及广大股东利益。 公司根据四川省成都市中级人民法院（ ２００３）成民初字第８１３号民事判决书，计提了２，２９３，３８６．００元的 预计负债。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘斌 ５ ５ ０ ０ 蒲勇健 ５ ４ １ ０ 覃天云 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，在公司第五届董事会 任期届满后，本公司于２００４年１０月８日召开临时股东大会选举了三名独立董事（续聘），该三名独立董事分 别为会计、法律和金融学领域的专家。在２００４年的公司董事会的日常工作中，三名独立董事均能从公司的 整体利益、尤其是中小股东的利益出发，在董事会审议各项议案的过程中认真履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用。报告期内，公司三名独立董事没有对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会对２００４年工作中的有关情况发表的独立意见 １、监督公司依法运作情况 ２００４年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会和股东大会，对会议召开程序、决策程序、决议事 项、信息披露和董事会对股东大会决议的执行情况进行了有效监督，对公司董事、经理等高级管理人员工 作的执行情况进行了有效的监督，公司监事会认为： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及国家有关上市公司的法律、法规的规定，依 13 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 法运作，公司决策程序合法，进一步建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违 反法律、法规、公司章程和损害公司利益。 ２、检查公司的财务情况 报告期内，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认 为公司２００４年年度财务报告真实、可靠，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的审计意见客 观公正地反映了公司的实际财务状况。 ３、公司最近一次募集资金的投入和项目变更情况 报告期内，公司没有募集资金。 ４、公司关联交易情况 公司监事会审核认为，公司发生的关联交易定价公平、合理，没有损害上市公司利益。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２９，９０１，８４０．４７ ９，７３４．７３ ２３，８００，６５１．９９ １７，１４０．０７ 短期投资 应收票据 ６３，１０１，１９５．４９ １８，２１１，１００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ８０，９１０，００２．７８ ９６，７８３，７６９．２７ 其他应收款 ５，０５６，４６０．３５ ３６４，４１５．２５ ８，３６０，４３７．９３ ２１４，９５６．９７ 预付账款 １９，２０９，５７９．０６ 应收补贴款 ０．０４ 存货 ５９，９６２，７１２．８８ ５６，０６５，４７９．１７ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２５８，１４１，７９１．０３ ３７４，１４９．９８ ２０３，２２１，４３８．４０ ２３２，０９７．０４ 长期投资： 14 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 长期股权投资 ２０１，６１４，７４５．４１ １２３，０４４，５６１．４２ 长期债权投资 长期投资合计 ２０１，６１４，７４５．４１ １２３，０４４，５６１．４２ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２２３，６９４，８３２．２８ １，１０８，４００．００ １９０，４１３，８５６．４５ １，１０８，４００．００ 减：累计折旧 ２５，１８５，２３６．４７ １，１０２，５２７．００ １０，５３６，１３２．６３ １，０８４，４８２．３５ 固定资产净值 １９８，５０９，５９５．８１ ５，８７３．００ １７９，８７７，７２３．８２ ２３，９１７．６５ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 １９８，５０９，５９５．８１ ５，８７３．００ １７９，８７７，７２３．８２ ２３，９１７．６５ 工程物资 在建工程 ７３，４８３，３９０．８２ ５３，４０１，３９８．９７ ５５，２５９，５８３．４５ ３４，６６９，６８０．８８ 固定资产清理 固定资产合计 ２７１，９９２，９８６．６３ ５３，４０７，２７１．９７ ２３５，１３７，３０７．２７ ３４，６９３，５９８．５３ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８１，５３６，３１０．６７ ８１，５３６，３１０．６７ ８３，３０１，５２２．０７ ８３，３０１，５２２．０７ 长期待摊费用 ３５１，７０８．０５ 其他长期资产 无形资产及其他资 ８１，８８８，０１８．７２ ８１，５３６，３１０．６７ ８３，３０１，５２２．０７ ８３，３０１，５２２．０７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６１２，０２２，７９６．３８ ３３６，９３２，４７８．０３ ５２１，６６０，２６７．７４ ２４１，２７１，７７９．０６ 流动负债： 短期借款 ３６，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 应付票据 ４０，０００，０００．００ ６５，７００，０００．００ 应付账款 １８７，８１１，３７１．２４ ３，５４６，２８５．２８ １５９，９０１，１０８．００ ３，７４８，６６０．１３ 预收账款 １，８４５，２４２．１３ ７１６，１４６．９１ ９，０１９，３９５．７３ ７４５，００５．２１ 应付工资 １，３０３，５７６．９６ ３，５６１，７４６．６５ ３０，７２８．００ 应付福利费 ８，９０２，９７５．８３ ６２５，５０９．８０ ６，８７０，４８５．１２ ５８０，２４３．９４ 应付股利 ３４，１５２．９１ ３４，１５２．９１ ３４，１５２．９１ ３４，１５２．９１ 应交税金 １３，９５２，２４４．７１ ３，４５６．００ １４，６２３，８２２．５６ ８，４５３，９８５．４５ 其他应交款 ４１７，８７３．８４ ５３８，７１５．９４ ４９７，４７４．３７ 其他应付款 ３３，４６２，１２６．１４ ８８，０１６，０４６．４３ ２７，１８０，５５２．２９ ５６，５１８，４７９．５９ 预提费用 ８９１，１１９．２８ ３１０，０００．００ １，９６２，９４２．７２ ４６８，３２２．５１ 预计负债 ２，２９３，８６６．００ ２，２９３，８６６．００ １，４６９，１６１．９６ １，４６９，１６１．９６ 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ２９０，９１４，５４９．０４ ９５，５４５，４６３．３３ ３２６，８６２，０８３．８８ ７７，５４６，２１４．０７ 长期负债： 长期借款 ２６，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ２６，０００，０００．００ 递延税项： 15 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 递延税款贷项 负债合计 ３１６，９１４，５４９．０４ ９５，５４５，４６３．３３ ３２６，８６２，０８３．８８ ７７，５４６，２１４．０７ 少数股东权益 ４９，０２０，８３０．５６ ２９，３７８，２８４．５６ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １３６，８６４，０００．００ １３６，８６４，０００．００ １３６，８６４，０００．００ １３６，８６４，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １３６，８６４，０００．００ １３６，８６４，０００．００ １３６，８６４，０００．００ １３６，８６４，０００．００ 净额 资本公积 ２６，５３２，５９８．２１ ２６，５３２，５９８．２１ １１３，９７５，２２０．１９ １１３，９７５，２２０．１９ 盈余公积 ３２，４４８，４４２．１６ １５，０３５，９４３．８３ ２２，５３３，３７８．０９ １６，９０６，４０７．３６ 其中：法定公益 １３，４３３，７０１．３８ ７，６２９，５３５．２７ ５，８０１，９８７．９０ ３，９２６，３３０．９９ 金 未分配利润 ５０，２５５，５７５．３０ ６２，９５４，４７２．６６ －１０７，９５２，６９８．９８ －１０４，０２０，０６２．５６ 其中：现金股利 ８，２１１，８４０．００ ８，２１１，８４０．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 －１３，１９８．８９ 所有者权益（或股 ２４６，０８７，４１６．７８ ２４１，３８７，０１４．７０ １６５，４１９，８９９．３０ １６３，７２５，５６４．９９ 东权益）合计 负债和所有者权益 ６１２，０２２，７９６．３８ ３３６，９３２，４７８．０３ ５２１，６６０，２６７．７４ ２４１，２７１，７７９．０６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，６８３，９８７，６９８．００ ９９３，２４５，４０３．７０ 减：主营业务成本 １，４９６，７２７，７３８．９７ ８８２，５２５，７７７．７１ 主营业务税金 ３，７８５，６５８．１６ １，５５２，１７２．８２ 及附加 二、主营业务利润（亏 １８３，４７４，３００．８７ １０９，１６７，４５３．１７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ３，６９４，０４７．３３ ８，２８２，００８．４７ ２，０３０．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４４，２０７，２８２．０４ ３０，２８０，０４７．０６ 管理费用 ３７，８１２，２５５．４１ ３，５２９，７５６．２９ ２５，８２７，３５２．３５ ４，１７４，９４３．２９ 财务费用 －３，７６２，０６２．８１ ４３，０１３．０１ ４４８，１５０．７０ １，４６３，９８４．０４ 三、营业利润（亏损 １０８，９１０，８７３．５６ －３，５７２，７６９．３０ ６０，８９３，９１１．５３ －５，６３６，８９７．３３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ７８，５７０，１８３．９９ ４８，６７０，９３１．７３ 损以“－”号填列） 补贴收入 ３，３９０．００ ４，６２９，２８１．００ 营业外收入 ６３９，３６１．０８ ５１４，４１７．４６ 减：营业外支出 １，５４８，３４９．９５ ９３３，３２９．１９ ３，７９４，８７２．１１ １，４７９，１８５．６６ 四、利润总额（亏损 １０８，００５，２７４．６９ ７４，０６４，０８５．５０ ６２，２４２，７３７．８８ ４１，５５４，８４８．７４ 以“－”号填列） 16 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 减：所得税 １１，２７９，３７６．５３ ９，７１３，９０３．２５ 少数股东损益 １９，６４２，５４６．００ ９，４０９，０３１．４２ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ７７，０８３，３５２．１６ ７４，０６４，０８５．５０ ４３，１１９，８０３．２１ ４１，５５４，８４８．７４ “－”号填列） 加：年初未分配利 －１０７，９５２，６９８．９８ －１０４，０２０，０６２．５６ －１５０，００１，２３７．６７ －１４５，５７４，９１１．３０ 润 其他转入 １０４，０２０，０６２．５６ １０４，０２０，０６２．５６ 六、可供分配的利润 ７３，１５０，７１５．７４ ７４，０６４，０８５．５０ －１０６，８８１，４３４．４６ －１０４，０２０，０６２．５６ 减：提取法定盈余 １５，２６３，４２６．９６ ７，４０６，４０８．５６ ７１４，１７６．３４ 公积 提取法定公益 ７，６３１，７１３．４８ ３，７０３，２０４．２８ ３５７，０８８．１８ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ５０，２５５，５７５．３０ ６２，９５４，４７２．６６ －１０７，９５２，６９８．９８ －１０４，０２０，０６２．５６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５０，２５５，５７５．３０ ６２，９５４，４７２．６６ －１０７，９５２，６９８．９８ －１０４，０２０，０６２．５６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ２２６，１２５．８９ ２，２１７，６４８．７５ ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 17 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，３６０，２１５，３６８．４４ 收到的税费返还 ３，３９０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ５８５，００２．０３ ７，４１２，２１４．４５ 现金流入小计 １，３６０，８０３，７６０．４７ ７，４１２，２１４．４５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，１３９，９１７，５０２．０３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ４８，５９１，８５９．２６ ３８１，０７４．００ 支付的各项税费 ３５，８９２，１０５．１３ １４５，９９３．９７ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４７，４１３，９９２．２７ １，８１２，０９５．２９ 现金流出小计 １，２７１，８１５，４５８．６９ ２，３３９，１６３．２６ 经营活动产生的现金流量净额 ８８，９８８，３０１．７８ ５，０７３，０５１．１９ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ９１，６２７．９６ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ９１，６２７．９６ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ７１，２６６，４３６．６８ ２９，５６０．７０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 ３１３，４０７．０２ 现金流出小计 ７１，５７９，８４３．７０ ２９，５６０．７０ 投资活动产生的现金流量净额 －７１，４８８，２１５．７４ －２９，５６０．７０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ５２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５２，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６２，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １，３８５，６９８．６７ ５０，８９５．８３ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６３，３８５，６９８．６７ ５，０５０，８９５．８３ 筹资活动产生的现金流量净额 －１１，３８５，６９８．６７ －５，０５０，８９５．８３ 四、汇率变动对现金的影响 －１３，１９８．８９ 五、现金及现金等价物净增加额 ６，１０１，１８８．４８ －７，４０５．３４ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ７７，０８３，３５２．１６ ７４，０６４，０８５．５０ 加：计提的资产减值准备 ２，８４７，０９７．９０ ７，８６６．２２ 固定资产折旧 １４，８０８，８９０．１８ １８，０４４．６５ 无形资产摊销 １，７６５，２１１．４０ １，７６５，２１１．４０ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） －１，０５７，０１６．１４ －１５０，９３９．１８ 18 重庆宗申动力机械股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他 ５０８，６７７．９８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 １，３３２，５９０．３４ ４３，５１２．５０ 投资损失（减：收益） －７８，５７０，１８３．９９ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３，８９９，０９５．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －３５，７３１，７４１．５９ －１８６，１８２．８０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １１，６８７，７８８．５５ ８，０８１，６３６．８９ 少） 其他 少数股东损益 １９，６４２，５４６．００ 经营活动产生的现金流量净额 ８８，９８８，３０１．７８ ５，０７３，０５１．１９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２９，９０１，８４０．４７ ９，７３４．７３ 减：现金的期初余额 ２３，８００，６５１．９９ １７，１４０．０７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６，１０１，１８８．４８ －７，４０５．３４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 ２００５年１月２８日 19