五矿资本(600390)金瑞科技2004年年度报告摘要

金瑞科技 2004 年度报告摘要 金瑞新材料科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 1.2 独立董事王祥，因出差未能出席会议，委托独立董事陈晓红行使表决权。 1.3 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 1.4 公司负责人王晓梅，主管会计工作负责人李荻辉，会计机构负责人 （会计主管人员）周金玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 金瑞科技 股票代码 600390 上市交易所 上海证券交易所 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 注册地址和办公地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 邮政编码 410012 公司国际互联网网址 www.king-ray.com.cn 电子信箱 kingray@public.cs.hn.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 刘丹 李淼 联系地址 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号 电 话 0731-8657400 0731-8657382 传 真 0731-8711158 0731-8711158 电子信箱 liudan@crimm.cn limiao@crimm.cn 1 金瑞科技 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 期增减(%) 主营业务收入 732,376,262.98 382,916,396.37 91.26 255,374,266.71 利润总额 24,405,729.05 -6,297,225.66 487.56 17,777,930.52 净利润 20,631,609.87 -5,925,830.64 448.16 15,610,104.31 扣除非经常性损益的净利润 13,523,835.79 -9,371,573.31 244.31 14,906,545.67 本期比上 2004 年末 2003 年末 2002 年末 期增减(%) 总资产 1,185,383,037.16 1,163,090,658.60 1.92 929,097,548.22 股东权益 713,805,771.44 693,174,161.57 2.98 698,630,710.79 经营活动产生的现金流量净额 41,310,361.42 -14,508,051.02 384.74 -1,301,186.90 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.19 -0.06 448.16 0.15 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.89 -0.85 438.10 2.23 扣除非经常性损益的净利润的净资 1.89 -1.35 240.00 2.13 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.14 384.74 -0.01 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 6.69 6.50 2.92 6.54 调整后的每股净资产 6.55 6.38 2.64 6.38 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -552,922.19 短期投资收益 5,347,723.47 除处置资产损失后的营业外收支 86,987.39 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,042,055.11 股权投资差额摊销 -160,069.70 其他非经常性损益项目 －656,000.00 所得税影响数 0.00 合 计 7,107,774.08 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √不适用 2 金瑞科技 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 66,700,000 66,700,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 66,700,000 66,700,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 40,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 40,000,000 106,700,00 三、股份总数 106,700,000 0 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,172 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 比例(%) （已流通或 有股东或外资 的股份数量 未流通） 股东） 长沙矿冶研究院 0 63,000,000 59.05 未流通 未知 国有股东 湖南华菱钢铁集团有 0 2,000,000 1.87 未流通 未知 国有股东 限责任公司 中国电子科技集团公 0 1,000,000 0.94 未流通 未知 国有股东 司第四十八研究所 湘财证券有限责任公 质押 -372,251 859,488 0.81 已流通 社会公众股东 司 859,488 长沙高新技术产业开 发区银佳科技有限公 0 600,000 0.56 未流通 未知 国有股东 司 兰勇 188,700 188,700 0.18 已流通 未知 社会公众股东 董琳 53,128 135,228 0.13 已流通 未知 社会公众股东 任淑勤 79,251 133,200 0.12 已流通 未知 社会公众股东 陈晓东 119,300 119,300 0.11 已流通 未知 社会公众股东 周斌 109,950 109,950 0.10 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 3 金瑞科技 2004 年度报告摘要 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 湘财证券有限责任公司 859,488 A股 兰勇 188,700 A股 董琳 135,228 A股 任淑勤 133,200 A股 陈晓东 119,300 A股 周斌 109,950 A股 郭斌 109,800 A股 葛品利 100,400 A股 赵建英 97,200 A股 关秩元 95,500 A股 上述股东关联关系 公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露 或一致行动的说明 管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1) 控股股东情况 公司名称：长沙矿冶研究院 法人代表：张泾生 注册资本：16,112 万元人民币 成立日期：1955 年 6 月 30 日 (2) 实际控制人情况 公司名称：国务院国有资产管理委员会 法人代表：李荣融 控股股东经营范围：主营新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子 产品、非标设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资 源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术及设 备开发、销售；信息咨询；《矿冶工程》出版、发行。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产 100% 59.05% 金瑞新材料科技 长沙矿冶研究院 管理委员会 股份有限公司 4 金瑞科技 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王晓梅 董事长 女 50 2002-08-24～2005-08-24 0 0 张泾生 董 事 男 59 2002-08-24～2005-08-24 0 0 李罗生 董 事 男 55 2002-08-24～2005-08-24 0 0 杨应亮 董 事 男 44 2002-08-24～2005-08-24 0 0 杜维吾 董事、总经理 男 39 2002-08-24～2005-08-24 0 0 余佐军 董 事 男 60 2002-08-24～2005-08-24 0 0 周志良 董事 男 42 2002-08-24～2005-08-24 0 0 梁多衍 董 事 男 48 2002-08-24～2005-08-24 0 0 李效伟 董 事 男 53 2002-08-24～2005-08-24 0 0 陈晓红 独立董事 女 41 2002-08-24～2005-08-24 0 0 冯巧根 独立董事 男 44 2002-08-24～2005-08-24 0 0 刘定华 独立董事 男 60 2002-08-24～2005-08-24 0 0 王 祥 独立董事 男 60 2004-02-07～2005-08-24 0 0 田 虹 监事会召集人 女 41 2002-08-24～2005-08-24 0 0 陈永灿 监 事 女 54 2002-08-24～2005-08-24 0 0 周慧平 监 事 女 41 2002-08-24～2005-08-24 0 0 李文东 监 事 男 49 2002-08-24～2005-08-24 0 0 肖明先 监 事 男 39 2002-08-24～2005-08-24 0 0 李荻辉 财务总监 女 41 2004-08-06～2005-08-24 0 0 刘 丹 董事会秘书 女 34 2002-08-24～2005-08-24 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 王晓梅 长沙矿冶研究院 党委副书记 是 张泾生 长沙矿冶研究院 院长兼党委书记 是 李罗生 长沙矿冶研究院 副 院 长 是 杨应亮 长沙矿冶研究院 副 院 长 是 湖南华菱钢铁集团有限 李效伟 董 事 长 是 责任公司 田 虹 长沙矿冶研究院 纪委副书记 是 陈永灿 长沙矿冶研究院 审计事务部部长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5 金瑞科技 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 80.6 金额最高的前三名董事的报酬总额 33.9 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 31.8 独立董事津贴 4 独立董事其他待遇 出席公司股东大会和董事会的差旅费据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万以上 3 5～10 万 4 5 万以下 13 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，公司积极贯彻“以效益为中心”的经营方针，并紧紧围绕“创 利”这一主题确立了工作重点和工作思路。2004 年，由于国内经济特别是工业的 高速增长带动了钢铁、能源和电子信息等相关产业的发展，同时公司募集资金项 目的建成投产，为公司创造了新的利润增长点。公司全年共实现主营业务收入 73237.6 万元，比 2003 年同比增长 91.26 %，主营业务利润 10758.68 万元，同 比增长 81.54%，净利润 2063.2 万元，同比增长 448.16%，各项经济指标均超额 完成了年度任务目标。在经济总量大幅增长的同时，经营质量也明显改观，实现 经营性现金流为正数（+4131.04 万元）；此外，应收帐款周转率、存货周转率， 也均较上年度有较大幅度增长，一举扭转了公司业绩滑坡的不利局面，公司经济 发展出现了良好转机。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率 分行业或分 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 比上年 产品 (%) 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 超硬材料 183,631,394.66 176,990,714.39 3.62 58.67 65.45 -3.95 电子基础材料 591,054,098.09 492,912,591.40 16.60 98.66 96.53 0.91 市场价格；关联企业长沙新冶实业有限公司为本公司 关联交易的定价原则 办理出口代理业务,出口代理费收取比例为 1.5%-3% 公司无专门的外贸业务部门及人员,公司金属电解锰 关联交易必要性、持续性的说明 及四氧化三锰、微粉需大量出口 6 金瑞科技 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 26,014,100 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 湖南地区 414,827,148.47 56.32 贵州地区 280,081,488.62 218.53 山东地区 83,413,504.43 42.22 广东地区 14,866,530.57 -20.12 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 20,915.26 占采购总额比重(%) 33.58% 前五名销售客户销售金额合计 22,393.00 占销售总额比重(%) 30.58% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 7 金瑞科技 2004 年度报告摘要 单位:亿元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收 入 5 7.32 成本及费用 差异说明 公司 2004 年度经营目标：力争实现主营业务收入 5 亿元，主营业务增长率达到 30%。 由于 2004 年公司募集资金项目陆续建成投产，公司主营业务收入大幅增长，实际完成主营 业务收入 7.32 亿元，比上年同期实际增长 91.26%，超额完成年度经营计划。 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 6,801.91 募集资金总额 58,120 已累计使用募集资金总额 53,372.27 是否变 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 计划进度 预计收益 枣庄金泰电子有 47,470,000.00 是 47,470,000.00 4,338,200 是 是 限公司技改扩能 建立公司办公场所 15,039,900.00 是 15,000,000.00 是 是 共晶合成软磁铁 140,170,000.00 是 140,170,000.00 -8,994,300 否 否 氧体磁芯 控股深圳市金瑞 中核电子有限公 27,200,000.00 是 27,200,000.00 2,059,500 是 是 司 碳源—触媒一体 40,000,000.00 否 32,279,852.00 1,279,100 否 否 化合成块 人造金刚石制品 49,540,000.00 否 35,802,900.24 432,200 否 否 高比表面积四氧 49,800,000.00 否 49,800,000.00 6,999,000 是 否 化三锰 高纯电解锰 147,526,000.00 是 121,345,042.13 13,574,500 否 是 高品级人造金刚石 49,270,000.00 否 49,470,819.67 -4,239,800 否 否 补充流动资金 15,184,100.00 否 15,184,100.00 是 是 合计 581,200,000.00 / 533,722,714.04 15,016,243.22 / / （1）共晶合成软磁铁氧体磁芯项目：由于产品结构调整，生产线调试时间太长，延 缓了项目的进度，暂未达到预期收益。 （2）高品级人造金刚石项目：由于人造金刚石市场价格逐年下降，市场竞争加剧， 未达到计划进度 行业平均利润率较立项时大幅下降，导致未达到预期收益。 和预计收益的说 （3）碳源—触媒一体化合成块：该项目目前只建设了一条生产线，生产规模未达到 明（分具体项 设计水平，故未达到预期收益。 目） （4）人造金刚石制品项目：该项目由于产品设计方案调整，实施进度比计划推迟， 2004 年度该项目冷压、热压生产线刚建成投产，故未达到预期收益。 （5）高比表面积四氧化三锰项目：由于市场变化，原材料价格大幅上涨，销售价 格较可行性研究时大幅下降，实现收益低于预计收益。 变更原因及变更 详见 2001 年 12 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司 2001 年第一 程序说明（分具 次临时股东大会决议公告》 体项目） 8 金瑞科技 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 20,631,609.87 元，加上年初未分配利润-6,677,765.26 元，可供分配利润为 13,953,844.61 元 。 提 取 法 定 公 积 金 2,878,588.16 元 ， 提 取 法 定 公 益 金 1,969,165.98 元，可供股东分配的利润为 9,106,090.47 元。 本年度，公司拟不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。 本利润分配预案需经公司 2004 年度股东大会批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司生产经营所需流动资金金额较大，且基本 上为银行短期借款，为减少公司财务费用，公司拟 全部用于补充公司流动资金 将本年度可分配利润用于补充公司流动资金，故不 进行现金利润分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 9 金瑞科技 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 履行 联方担保 名称 (协议签署日) 完毕 (是或否) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 5,000 担保总额占公司净资产的比例 (%) 7.00 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长沙矿冶研究院 124.56 343.14 1,136.67 长沙新冶实业有限公司 2,756.09 184.91 1.66 合计 2,880.65 528.05 1,138.33 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 28,806,531.54 元人民币，余额 5,280,502.96 元人民币 。 7.5 委托理财 √适用 □不适用 10 金瑞科技 2004 年度报告摘要 单位:万元币种:人民币 实际收 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 回金额 湘财证券有 年投资增值 6,000 2003-09-05～2004-08-13 369.0822 6,000 限责任公司 率为 7% 合计 6,000 / / 369.0822 6,000 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 (1) 独立董事参加董事会的出席情况 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 备注 （次） （次） （次） 陈晓红 7 7 0 0 冯巧根 7 7 0 0 刘定华 7 7 0 0 王 祥 7 5 2 0 独立董事王祥因公出差，两次未出席董事会，均委托独立董事陈晓红代为行 使表决权。 报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，注册会计师 曹国强、甘维希签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 11 金瑞科技 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 120,763,029.57 84,983,717.19 83,243,078.62 61,333,716.90 短期投资 101,424,068.79 23,320,234.23 101,424,068.79 23,320,234.23 应收票据 42,085,534.77 11,803,132.68 38,985,534.77 7,919,016.00 应收股利 9,200,928.08 8,658,413.33 应收利息 176,400.00 应收账款 80,373,453.78 108,486,285.50 40,949,668.98 58,592,806.62 其他应收款 10,305,765.11 13,469,391.06 89,811,398.30 133,142,580.93 预付账款 42,522,038.84 37,530,715.58 32,632,621.04 35,361,643.22 应收补贴款 存货 185,546,647.07 225,119,723.37 146,046,425.44 163,293,839.43 待摊费用 289,101.31 91,448.12 40,360.02 44,947.92 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 583,309,639.24 504,804,647.73 542,334,084.04 491,843,598.58 长期投资： 长期股权投资 79,015,064.89 80,751,018.95 208,421,126.99 208,377,026.31 长期债权投资 长期投资合计 79,015,064.89 80,751,018.95 208,421,126.99 208,377,026.31 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 361,558,525.47 555,342,945.52 179,213,206.82 308,646,178.99 减：累计折旧 59,419,109.03 84,753,004.59 47,218,804.91 60,126,651.85 固定资产净值 302,139,416.44 470,589,940.93 131,994,401.91 248,519,527.14 减：固定资产减值准备 8,620,284.37 8,599,638.83 8,617,459.37 8,599,638.83 固定资产净额 293,519,132.07 461,990,302.10 123,376,942.54 239,919,888.31 工程物资 11,936,142.03 142,360.00 11,894,142.03 在建工程 157,395,883.87 101,156,706.39 104,804,241.99 62,192,169.04 固定资产清理 固定资产合计 462,851,157.97 563,289,368.49 240,075,326.56 302,112,057.35 无形资产及其他资产： 无形资产 35,276,690.00 36,136,663.48 9,793,200.00 11,344,770.11 长期待摊费用 2,638,106.50 401,338.51 2,543,158.10 401,338.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,914,796.50 36,538,001.99 12,336,358.10 11,746,108.62 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,163,090,658.60 1,185,383,037.16 1,003,166,895.69 1,014,078,790.86 公司法定代表人: 王晓梅 主管会计工作负责人: 李荻辉 会计机构负责人: 周金玉 12 金瑞科技 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 271,000,000.00 269,000,000.00 225,000,000.00 217,000,000.00 应付票据 31,933,200.00 477,317.90 31,650,000.00 应付账款 46,831,741.92 84,411,211.34 24,315,750.44 56,700,896.95 预收账款 15,345,292.55 10,275,125.95 14,116,898.26 7,967,756.55 应付工资 979,102.98 2,056,029.45 40,383.36 251,160.62 应付福利费 2,609,725.29 4,340,479.27 1,282,051.68 2,394,959.08 应付股利 4,219,112.30 2,869,661.01 应交税金 828,102.59 5,122,283.08 -705,497.09 2,904,704.96 其他应交款 379,119.82 517,186.38 345,412.68 478,413.50 其他应付款 21,969,190.68 20,190,101.60 12,600,309.20 10,638,569.87 预提费用 1,409,485.96 3,562,187.56 748,906.71 1,641,789.38 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 397,504,074.09 402,821,583.54 309,394,215.24 299,978,250.91 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 397,504,074.09 402,821,583.54 309,394,215.24 299,978,250.91 少数股东权益 72,412,422.94 68,755,682.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 106,700,000.00 106,700,000.00 106,700,000.00 106,700,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 106,700,000.00 106,700,000.00 106,700,000.00 106,700,000.00 资本公积 580,813,611.17 580,813,611.17 580,813,611.17 580,813,611.17 盈余公积 12,338,315.66 17,186,069.80 9,081,548.16 12,232,516.67 其中：法定公益金 6,024,667.37 7,993,833.35 4,933,929.11 6,334,359.56 未分配利润 -6,677,765.26 9,106,090.47 -2,822,478.88 14,354,412.11 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权 693,174,161.57 713,805,771.44 693,772,680.45 714,100,539.95 益）合计 负债和所有者权益（或股 1,163,090,658.60 1,185,383,037.16 1,003,166,895.69 1,014,078,790.86 东权益）总计 公司法定代表人: 王晓梅 主管会计工作负责人: 李荻辉 会计机构负责人: 周金玉 13 金瑞科技 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 732,376,262.98 382,916,396.37 499,373,104.06 235,086,204.96 减：主营业务成本 622,903,125.37 322,677,053.25 436,643,493.05 214,494,025.08 主营业务税金及附加 1,886,314.80 975,803.03 1,162,316.77 432,710.32 二、主营业务利润（亏损以 107,586,822.81 59,263,540.09 61,567,294.24 20,159,469.56 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,810,538.45 2,997,151.02 1,630,461.92 1,473,024.78 “-”号填列） 减: 营业费用 26,620,155.04 14,265,478.03 15,343,006.13 6,064,188.41 管理费用 46,640,093.48 50,896,085.87 26,295,547.21 20,779,662.09 财务费用 17,425,241.69 6,842,095.54 13,663,237.07 5,746,684.68 三、营业利润（亏损以“-” 18,711,871.05 -9,742,968.33 7,895,965.75 -10,958,040.84 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 5,836,159.04 2,236,184.02 12,349,516.55 3,537,284.27 号填列） 补贴收入 营业外收入 435,050.95 1,662,475.64 331,618.25 1,590,860.59 减：营业外支出 577,351.99 452,916.99 249,241.05 60,059.10 四、利润总额（亏损总额以 24,405,729.05 -6,297,225.66 20,327,859.50 -5,889,955.08 “-”号填列） 减：所得税 1,973,084.02 1,769,508.87 减：少数股东损益 1,801,035.16 -2,140,903.89 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 20,631,609.87 -5,925,830.64 20,327,859.50 -5,889,955.08 填列） 加：年初未分配利润 -6,677,765.26 881,443.79 -2,822,478.88 3,067,476.20 其他转入 公司法定代表人: 王晓梅 主管会计工作负责人: 李荻辉 会计机构负责人: 周金玉 14 金瑞科技 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 六、可供分配的利润 13,953,844.61 -5,044,386.85 17,505,380.62 -2,822,478.88 减：提取法定盈余公积 2,878,588.16 1,087,790.67 1,750,538.06 提取法定公益金 1,969,165.98 545,587.74 1,400,430.45 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 9,106,090.47 -6,677,765.26 14,354,412.11 -2,822,478.88 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 9,106,090.47 -6,677,765.26 14,354,412.11 -2,822,478.88 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王晓梅 主管会计工作负责人: 李荻辉 会计机构负责人: 周金玉 15 金瑞科技 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 835,837,989.54 581,271,409.71 收到的税费返还 3,391,036.26 1,406,910.60 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 839,229,025.80 582,678,320.31 购买商品、接受劳务支付的现金 696,739,381.09 501,965,972.95 支付给职工以及为职工支付的现金 52,754,638.81 27,806,227.08 支付的各项税费 20,872,315.34 11,650,925.70 支付的其他与经营活动有关的现金 27,552,329.14 3,363,715.68 现金流出小计 797,918,664.38 544,786,841.41 经营活动产生的现金流量净额 41,310,361.42 37,891,478.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 104,001,537.56 104,001,537.56 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 7,242,886.94 12,913,632.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 252,877.23 206,156.43 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 111,497,301.73 117,121,326.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 106,841,333.83 67,182,446.90 投资所支付的现金 26,795,889.16 34,633,989.16 支付的其他与投资活动有关的现金 2,309,075.45 现金流出小计 135,946,298.44 101,816,436.06 投资活动产生的现金流量净额 -24,448,996.71 15,304,890.63 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 360,300,000.00 277,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 360,300,000.00 277,000,000.00 偿还债务所支付的现金 362,300,000.00 285,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,640,677.09 13,105,731.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 54,000,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 412,940,677.09 352,105,731.25 筹资活动产生的现金流量净额 -52,640,677.09 -75,105,731.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -35,779,312.38 -21,909,361.72 公司法定代表人: 王晓梅 主管会计工作负责人: 李荻辉 会计机构负责人: 周金玉 16 金瑞科技 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:金瑞新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20,631,609.87 20,327,859.50 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,801,035.16 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,091,433.37 2,568,191.65 固定资产折旧 26,753,570.33 14,609,826.09 无形资产摊销 2,298,440.58 596,703.95 长期待摊费用摊销 4,165,825.75 3,975,928.95 待摊费用减少（减：增加） 197,653.19 -4,587.90 预提费用增加（减：减少） 2,152,701.60 892,882.67 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -229,288.43 206,156.43 固定资产报废损失 财务费用 18,782,649.18 13,105,731.25 投资损失（减：收益） -6,064,020.01 -12,577,377.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -43,691,285.43 -18,462,055.03 经营性应收项目的减少(减：增加) -1,812,811.76 -10,958,349.15 经营性应付项目的增加(减：减少) 12,232,848.02 23,610,568.01 其他 经营活动产生的现金流量净额 41,310,361.42 37,891,478.90 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 84,983,717.19 61,333,716.90 减：现金的期初余额 120,763,029.57 83,243,078.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,779,312.38 -21,909,361.72 公司法定代表人: 王晓梅 主管会计工作负责人: 李荻辉 会计机构负责人: 周金玉 17 金瑞科技 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 项 目 新增(减)合并的对象 增加(减少)及未合并的理由 减少合并公司 深圳核达利电子有限公司 本公司已转让其所持有的全部股权 董事长：王晓梅 金瑞新材料科技股份有限公司 2005 年 2 月 19 日 18