*ST博信(600083)ST博讯2004年年度报告摘要

成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘国真董事长、主管会计工作负责人叶兆平财务总监、会计 机构负责人（会计主管人员）邹满玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 博讯 股票代码 600083 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 四川省成都市玉双路 7 号 办公地址 广东省东莞市南城区莞太大道 255 号 5 号楼 邮政编码 523077 公司国际互联网网址 http://www.e683.com 电子信箱 jysong@e683.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋静远 曾杨清 联系地址 广东省东莞市南城区莞太大道 255 号 5 号楼 电话 0769-2906116 传真 0769-2906119 电子信箱 jysong@e683.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 本期比上年增 2002 年 2003 年 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 161,301,121.17 214,880,387.93 -24.93 179,310,587.39 179,310,587.39 利润总额 2,544,220.03 1,643,390.80 54.82 11,469,613.85 8,106,398.72 净利润 2,544,220.03 1,643,390.80 54.82 11,469,613.85 8,106,398.72 扣除非经常性损 1,235,654.00 -2,000,477.90 161.77 25,595,892.05 22,232,676.92 益的净利润 2004 年末 本期末比上年 2002 年末 2003 年末 末增减（％） 调整后 调整前 总资产 187,213,950.84 231,507,217.07 -19.13 207,942,955.10 207,942,955.10 股东权益 20,969,049.04 18,424,829.01 13.81 16,781,438.21 13,418,223.08 经营活动产生的 46,895,988.59 10,949,762.17 328.28 -8,084,692.04 -8,084,692.04 现金流量净额 第 1 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上年增减 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 （％） 调整后 调整前 每股收益 0.011 0.007 57.14 0.050 0.035 最新每股收益 0.011 0.007 57.14 0.050 0.035 净资产收益率(%) 12.13 8.92 35.99 68.35 60.41 扣除非经常性损益的净利润 5.89 -10.86 16.75 152.53 165.69 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.204 0.048 325.00 -0.035 -0.035 量净额 本期末比上年末 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减（％） 调整后 调整前 每股净资产 0.091 0.08 13.75 0.073 0.058 调整后的每股净资产 0.083 0.078 6.41 0.063 0.048 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 250,576.93 各种形式的政府补贴 1,660,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -636,291.46 以前年度已经计提各项减值准备的转回 34,280.56 合计 1,308,566.03 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 82,018,194 82,018,194 其中： 国家持有股份 79,618,194 79,618,194 境内法人持有股份 2,400,000 2,400,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 12,251,206 12,251,206 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 94,269,400 94,269,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 135,730,600 135,730,600 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 135,730,600 135,730,600 三、股份总数 230,000,000 230,000,000 第 2 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 38,785 前十名股东持股情况 股份类别（已 质押或冻 股东性质（国有 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 结的股份 股东或外资股 数量 通） 数量 东） 广东福地科技总公司 0 79,618,194 34.62 未流通 无 国有股东 东莞证券有限责任公司 -273,100 1,600,038 0.70 已流通 不详 自然人股东 田德荣 不详 1,089,700 0.47 已流通 不详 自然人股东 成都博坤投资有限公司 +549,625 1,064,625 0.46 已流通 不详 自然人股东 郭小艳 不详 972,068 0.42 已流通 不详 自然人股东 杨秀金 不详 836,400 0.36 已流通 不详 自然人股东 海通证券大连分公司 0 800,000 0.35 未流通 不详 法人股东 梁庆锋 不详 705,800 0.31 已流通 不详 自然人股东 林山海 不详 686,900 0.30 已流通 不详 自然人股东 李淑君 不详 572,700 0.25 已流通 不详 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 （A、B、H 股或其它） 东莞证券有限责任公司 1,600,038 A股 田德荣 1,089,700 A股 成都博坤投资有限公司 1,064,625 A股 郭小艳 972,068 A股 杨秀金 836,400 A股 梁庆锋 705,800 A股 林山海 686,900 A股 李淑君 572,700 A股 罗予频 555,550 A股 刘永生 520,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广东福地科技总公司 法人代表：蔡炳安 注册资本：398,000,000 元人民币 成立日期：1988 年 12 月 26 日 主要经营业务或管理活动：开发制造视屏产品及其部件、工业气体、计算机 软硬件和 国内商业等。 （2）实际控制人情况 本公司控股股东广东福地科技总公司的控股股东为东莞市经贸资产经营有限 公司，该公司为国有独资有限责任公司，法定代表人为莫耀东先生，主要从事投 资开办企业、资本营运管理。 第 3 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图： 东莞市市属资产管理委员会办公室 东莞市经贸资产经营有限公司 70% 控股 广东福地科技总公司 34.62％ 相对控股 成都博讯数码技术股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 刘国真 董事长兼总经理 男 38 2001-05-11～2004-05-11 0 0 蔡炳安 董事 男 64 2001-05-11～2004-05-11 0 0 张宇昕 董事、副总经理 男 43 2001-05-11～2004-05-11 0 0 张棪文 董事 男 61 2001-05-11～2004-05-11 0 0 吴健文 董事 男 32 2001-05-11～2004-05-11 0 0 黄渝祥 独立董事 男 65 2001-05-11～2004-05-11 0 0 尤建新 独立董事 男 44 2001-05-11～2004-05-11 0 0 王兆鹏 监事会主席 男 46 2001-05-11～2004-05-11 0 0 普烈伟 监事 男 32 2001-05-11～2004-05-11 0 0 张燕陵 监事 男 45 2001-05-11～2004-05-11 0 0 李 玲 监事 女 57 2001-05-11～2004-05-11 0 0 吴 达 监事 男 32 2001-05-11～2004-05-11 0 0 叶兆平 财务总监 男 34 2004-06-21～ 0 0 宋静远 董事会秘书 男 40 2001-05-11～2004-05-11 0 0 文 锋 副总经理 男 38 2004-06-21～ 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 蔡炳安 广东福地科技总公司 法定代表人 是 张棪文 广东福地科技总公司 副总经理 是 李 玲 广东福地科技总公司 财务部长 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 第 4 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,234,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 484,200 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 591,900 独立董事津贴 60,000 独立董事因参加董事会会议等行使权力所需的差旅 独立董事其他待遇 费等在公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 10 万以上 5 6 万至 10 万 4 2 万以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 在 2004 年度，公司主要经营 DY 产品，数码产品。报告期内，公司共计实现 主营业务收入 16,130.11 万元，实现主营业务利润 2,896.37 万元。2004 年度共 计生产彩色显像管用和彩色显示管用等各型 DY 595.75 万只，销售 DY 587.19 万 只，实现 DY 产品的销售收入 15,251.32 万元、实现数码产品的销售收入 878.79 万元;实现 DY 产品的主营业务利润 3,102.34 万元、实现数码产品的主营业务利 润-205.97 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务收入比 主营业务成 毛利率比 主营业务 主营业务 分行业或产品 毛利率(%) 上年同期增减 本比上年同 上年同期 收入 成本 (%) 期增减(%) 增减(%) 偏转线圈 15,251.32 12,077.59 20.83 -27.90 -9.13 -16.36 数码产品 878.79 1080.66 -22.97 --- --- --- 其中：关联交易 0 0 关联交易的定价原则 关联交易的持续性、 必要性说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 公司主营业务分地区情况如下表所示： 地区 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年同期增减（％） 国内 14,502.90 -32.26 出口 1,627.21 2043.89 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 67,017,900 占采购总额比重(%) 64.65 前五名销售客户销售金额合计 135,239,700 占销售总额比重(%) 83.84 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 第 5 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司主营业务的毛利率与上年同期相比减少了 18.77%，主要原因是：①本公司供 应汤姆逊公司的产品价格、销量有较大幅度下降；②原材料价格上涨；③公司数 码产业正处于培育阶段，新产品研发，采购渠道、销售渠道的构建和拓展，试产 和正式投产等存在积累和改善过程，初期有一定亏损。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 单位：人民币元 本报告期末末比上年 增减变动的 项目 本报告期末 上年度期末 度期末增减（％） 原因 总资产 187,213,950.84 231,507,217.07 -19.13 ① 长期负债 0 0 ---- ---- 股东权益 20,969,049.04 18,424,829.01 13.81 ② 本报告期比上年同期 本报告期 上年同期 增减（％） 主营业务收入 161,301,121.17 214,880,387.93 -24.93 ③ 主营业务利润 28,963,678.23 77,716,287.26 -62.73 ④ 净利润 2,544,220.03 1,643,390.80 54.82 ⑤ 其他业务利润 -25,793.70 30,693.53 -184.04 -- 投资收益 -76.00 -106,924.22 99.93 -- 营业外收支净额 -636,291.46 -27,791,469.76 97.71 ⑥ 补贴收入 1,660,000.00 3,850,000.00 -56.88 -- 变动主要原因： ①总资产减少主要是由于偿还银行和供应商债务所致； ②本年度实现净利润 2,544,220.03 元； ③本公司最大客户汤姆逊停产改造及引入新的供应商，DY 产品销量及价格下 降所致； ④本公司最大客户汤姆逊停产改造及引入新的供应商，DY 产品销量及价格下 降、原材料价格上涨所致； ⑤与去年同期相比公司管理费用有较大幅度下降。 ⑥2003 年计提固定资产减值准备数额较大。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 第 6 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对 公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、行业的影响：DY 产业作为显示器件领域彩管行业的配套产业，需要紧跟 彩管行业的变化趋势，不断地进行技术改造。彩管产品向平面化、高清晰度化发 展，及背投影彩管市场需求的扩大，客观上要求市场上提供更高性能的配套 DY 产 品，这将对本公司的技术进步提出了更高的要求。另一方面，等离子显示器、液 晶显示器等新型平板显示器件的发展也会逐步侵蚀传统彩管产品的市场，长远看 来，本公司 DY 产品面临的竞争将会更加激烈。 2、我国加入 WTO 后，我司产品的出口业务有了较大幅度增长。我司将抓住这 一机遇，努力开拓海外市场，最大限度地发挥现有资产的赢利能力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 18000 16,130.11 成本及费用 - - 报告期内公司主营业务收入 16,130.11 万元，与原计划实现销售收入 1.8 亿元相差 10.56%，主要原因是由于本公司最大客户汤姆逊公司在 2004 年进行技术改造,彩管生产线停 产了一定时间，同时引入了其他供应商参与竞争，因此我司供应汤姆逊公司的产品价格、销 量有较大幅度下降。 6.12 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 80 万只模绕型 DY 技 1800 万元 完成投资 850 万元，已使公司现有 -------- 术改造项目 模绕 DY 产能达到了 70 万只/月。 合计 1800 万元 ------- ------ 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 针对目前公司所处的生产经营环境和竞争形势，本公司在 2005 年内将重点完 第 7 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 成以下任务： 1、因本公司最大客户汤姆逊（东莞）公司引入其他供应商参与竞争，本公司 产品的价格和在汤姆逊公司的市场份额都有较大幅度的下降，在 2005 年度，本公 司 DY 产业所面临的生产经营和市场形势仍将十分严峻。 为此，本公司将充分利用现有资源，努力开拓新的市场，力争全年 DY 产量达 到 600 万只，实现 DY 产品的销售收入 1.6 亿元人民币。 2、本公司已于 2004 年开始数码产品的经营，成功开发出了多款基于最新 MPEG-4 技术的个人随身多媒体播放器、MPEG-4DVD、高清 DVD、刻录式 DVD， POTABLE-DVD、有源音箱、家庭影院等一系列个人及家庭用数码产品，建立了生产 基地和营销渠道。根据目前市场需求情况，我司计划在 2005 年度实现数码产品销 售收入 5000 万元，弥补 DY 产品的业务萎缩。 3、为有效地保证公司 DY 产品的持续稳定经营，公司将加大市场开发力度， 巩固和扩大在现有新老客户的市场份额，力争新开发出 1-2 家 DY 新客户。 4、配合公司所处行业的技术进步及公司市场开拓的进展，加大在新产品开发 上的投入，加大引进研发人才的力度，切实增强新产品开发能力。 5、争取各方支持，在公司 6800 万股国家股股权转让完成后积极开展公司资 产、债务的重组工作，优化公司的产业结构，改善公司的经营状况和财务状况。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 报告期内，公司实现净利润 254.42 万元。鉴于公司 2004 年年末未分配利润 为-23,323.02 万元，故本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 需要弥补以前年度的亏损，维持公司持续经营，缓解 弥补以前年度的亏损，维持公司持续经营，缓解资 资金紧张的压力。 金紧张的压力。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联 所涉及的 所涉及的 交易对方及被收 本年末为上市 交易（如 资产产权 债权债务 购买日 收购价格 购资产 公司贡献的净 是，说明定 是否已全 是否已全 利润 价原则） 部过户 部转移 广东君豪实业集 团有限公司 2004- 6,000,000.00 0 否 否 否 土地、厂房、宿 09-09 舍及附属设施。 第 8 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 该项资产收购的土地、厂房将为本公司建立数码产业基地奠定了良好的基 础。本次资产收购符合本公司整体战略部署和利益，因此有利于公司已开展的数 码业务的连续性、有助于增强公司管理层稳定性。 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 自年初起至 出售产生的 是否为关 所 涉 及 的 所涉及的 交易对方及被出售 出售 出售日为上 损益 联交易(如 资 产 产 权 债权债务 出售价格 资产 日 市公司贡献 是，说明 是 否 已 全 是否已全 的净利润 定价原则) 部过户 部转移 自然人罗光辉 2004- 武汉福地科技有限 1,950,000 250,576.93 250,576.93 否 是 是 08-09 公司 38%的股权 由于该项股份转让涉及金额较小，且武汉福地科技有限公司的经营业务与本 公司的业务无关，因此对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 东莞市福地电子材料有 1,566.55 0 0 15.11％ 限公司 (不含税) 合计 0 0 1566.55 15.11％ 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 报告期内，福地总公司在无偿受让本公司国有股 79,618,194 股股权（占总股 本 34.62%）后继续履行长期（三年）持有本公司国有股股权的公开承诺。本项承 诺在 2004 年 12 月 25 日到期。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 第 9 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 黄渝祥 7 7 0 0 尤建新 7 6 1 0 报告期内，公司独立董事严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，参加 了所有重大事项的董事会决策过程，保障了董事会决策科学性，维护了中小股东 的利益，同时，独立董事凭借丰富的专业知识为公司的生产、经营、管理增加了 新思路，增强了决策的科学性，对公司的良性发展起到了积极的作用。 （2） 独立董事无对公司有关事项提出异议的情况。 §8 监事会报告 公司在 2004 年第三季度报告中预计：“……年初至下一报告期期末仍有可能 出现亏损现象”。经深圳鹏城会计师事务所审计并出具无保留意见的财务报告显 示公司 2004 年度实现了全年盈利。 董事会认为：由于公司第四季度 DY 产品产销两旺，经营状况有了显著改善， 加上报告期内的管理费用有所下降，所以实现了 2004 年度全年盈利。监事会认为 董事会的说明符合实际情况，是客观公正的。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师 张克理、 刘永开先生签字出具了深鹏所股审字[2005]011 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 7,738,242.28 15,669,907.82 短期投资 应收票据 63,852,637.20 520,483.54 应收股利 应收利息 应收账款 18,636,568.00 30,070,689.23 其他应收款 14,838,621.34 11,562,406.57 预付账款 2,123,466.61 10,478,477.53 应收补贴款 存货 29,597,251.00 28,680,854.80 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 136,786,786.43 96,982,819.49 长期投资： 长期股权投资 1,699,423.07 1,299,347.07 长期债权投资 长期投资合计 1,699,423.07 1,299,347.07 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 172,763,574.63 182,067,569.67 减：累计折旧 41,266,122.09 54,276,279.24 固定资产净值 131,497,452.54 127,791,290.43 减：固定资产减值准备 39,745,895.77 39,745,895.77 固定资产净额 91,751,556.77 88,045,394.66 工程物资 在建工程 17,921.81 205,138.62 固定资产清理 固定资产合计 91,769,478.58 88,250,533.28 无形资产及其他资产： 无形资产 731,250.00 681,251.00 长期待摊费用 520,278.99 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,251,528.99 681,251.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 231,507,217.07 187,213,950.84 第 11 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 98,405,000.00 74,400,000.00 应付票据 11,698,713.46 应付账款 43,296,032.83 54,357,772.84 预收账款 31,369.97 123,371.78 应付工资 8,059,189.51 2,980,786.46 应付福利费 2,621,601.22 3,522,338.73 应付股利 2,660,337.40 2,660,337.40 应交税金 1,762,861.87 1,473,744.46 其他应交款 76,812.47 144,843.61 其他应付款 24,548,754.16 21,564,535.76 预提费用 18,915,368.36 4,010,823.95 预计负债 369,265.16 369,265.16 一年内到期的长期负债 637,081.65 637,081.65 其他流动负债 流动负债合计 213,082,388.06 166,244,901.80 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 213,082,388.06 166,244,901.80 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 24,199,230.71 24,199,230.71 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 -235,774,401.70 -233,230,181.67 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 18,424,829.01 20,969,049.04 负债和所有者权益（或股东权 231,507,217.07 187,213,950.84 益）总计 公司法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人: 叶兆平 会计机构负责人:邹满玉 第 12 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 161,301,121.17 214,880,387.93 减：主营业务成本 131,582,433.51 135,532,868.73 主营业务税金及附加 755,009.43 1,631,231.94 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,963,678.23 77,716,287.26 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -25,793.70 30,693.53 减: 营业费用 3,509,198.46 7,855,524.94 管理费用 17,983,229.46 38,112,438.63 财务费用 5,924,869.12 6,087,232.44 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,520,587.49 25,691,784.78 加：投资收益（损失以“-”号填列） -76.00 -106,924.22 补贴收入 1,660,000.00 3,850,000.00 营业外收入 879,502.87 35,350.37 减：营业外支出 1,515,794.33 27,826,820.13 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,544,220.03 1,643,390.80 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 2,544,220.03 1,643,390.80 加：年初未分配利润 -235,774,401.70 -237,417,792.50 其他转入 六、可供分配的利润 -233,230,181.67 -235,774,401.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -233,230,181.67 -235,774,401.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 -233,230,181.67 -235,774,401.70 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人: 叶兆平 会计机构负责人:邹满玉 第 13 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 213,291,155.41 收到的税费返还 1,660,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 23,606,533.75 现金流入小计 238,557,689.16 购买商品、接受劳务支付的现金 123,199,188.37 支付给职工以及为职工支付的现金 29,678,724.46 支付的各项税费 9,360,157.82 支付的其他与经营活动有关的现金 29,423,629.92 现金流出小计 191,661,700.57 经营活动产生的现金流量净额 46,895,988.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,600,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,600,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9,490,794.41 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,490,794.41 投资活动产生的现金流量净额 -7,890,794.41 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 33,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 33,500,000.00 偿还债务所支付的现金 57,505,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,068,528.64 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 64,573,528.64 筹资活动产生的现金流量净额 -31,073,528.64 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,931,665.54 第 14 页 成都博讯数码技术股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,544,220.03 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 2,318,023.94 固定资产折旧 13,028,289.58 无形资产摊销 50,000.00 长期待摊费用摊销 520,278.99 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -14,904,544.41 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -137.89 固定资产报废损失 财务费用 4,934,669.55 投资损失（减：收益） 76.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,435,908.30 经营性应收项目的减少(减：增加) 47,768,962.95 经营性应付项目的增加(减：减少) -7,927,941.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 46,895,988.59 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 15,669,907.82 减：现金的期初余额 7,738,242.28 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,931,665.54 公司法定代表人: 刘国真 主管会计工作负责人: 叶兆平 会计机构负责人:邹满玉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 成都博讯数码技术股份有限公司 2005 年 2 月 21 日 第 15 页