商赢环球(600146)大元股份2004年年度报告摘要

宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人徐斌先生，主管会计工作负责人童开宏先生，会计机构负责人（会计主管人 员）陈义海先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大元股份 股票代码 600146 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 银川市经济技术开发区经天东路南侧 8 号 ，宁夏银川市兴庆区北京东路 339 号中房大厦五层 邮政编码 750001 公司国际互联网网址 nxdygf@email.nx.cninfo.net 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 童开宏 联系地址 宁夏银川市兴庆区北京东路 339 号 电话 0951-6199875 传真 0951-6199925 电子信箱 tkhml@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 42,317,287.64 31,864,369.49 40,740,247.85 利润总额 -39,631,592.46 -3,049,257.23 2,887,348.03 净利润 -36,922,958.12 -2,465,396.72 2,093,868.29 扣除非经常性损益的净利润 -40,573,328.02 -5,424,139.41 2,887,348.03 1 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年末 2003 年末 2002 年末 总资产 381,625,834.88 415,033,857.01 417,574,794.31 股东权益 319,992,104.67 356,915,062.79 359,380,459.51 经营活动产生的现金流量净额 17,541,956.07 18,581,641.96 6,114,656.09 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 每股收益 -0.185 -0.012 0.011 最新每股收益 净资产收益率(%) -11.539 -0.691 0.583 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) -12.680 -1.520 0.692 每股经营活动产生的现金流量净额 0.088 0.093 0.031 2004 年末 2003 年末 2002 年末 每股净资产 1.60 1.785 1.797 调整后的每股净资产 1.59 1.782 1.795 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 60,199.7 委托投资损益 2,030,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -4,978.68 以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,065,148.88 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 500,000.00 合计 3,650,369.90 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,000,000 140,000,000 其中： 国家持有股份 140,000,000 140,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140,000,000 140,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 60,000,000 60,000,000 2 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 60,000,000 60,000,000 三、股份总数 200,000,000 200,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,072 前十名股东持股情况 年度内 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 股东名称(全称) 年末持股数量 比例(%) 增减 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 宁夏回族自治区综合投资公司 140,000,000 70 未流通 国有股东 卜云凤 412,001 0.20 已流通 未知 自然人股东 陈昌珍 310,599 0.16 已流通 未知 自然人股东 孟禅金 304,200 0.15 已流通 未知 自然人股东 王泽志 228,500 0.11 已流通 未知 自然人股东 关淑彦 189,500 0.09 已流通 未知 自然人股东 郑书云 164,600 0.08 已流通 未知 自然人股东 张连和 145,300 0.07 已流通 未知 自然人股东 张发秀 144,610 0.07 已流通 未知 自然人股东 樊东云 141,800 0.07 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 卜云凤 412,001 A股 陈昌珍 310,599 A股 孟禅金 304,200 A股 王泽志 228,500 A股 关淑彦 189,500 A股 郑书云 164,600 A股 张连和 145,300 A股 张发秀 144,610 A股 樊东云 141,800 A股 杨茜 139,000 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中第一位所持有的是法人股，第 2 至 上述股东关联关系或一致行动 10 位所持有的是流通股，公司不知第 2-10 位股东间是否存在关联关系或是否属于 的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 宁夏回族自治区综合投资公司 新实际控制人名称 宁夏回族自治区国有资产管理委员会 变更日期 2004-05-14 刊登日期和报刊 2004 年 5 月 25 日 中国证券报＼上海证券报＼证券时报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 3 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：宁夏回族自治区综合投资公司 法人代表：陈小平 注册资本：100,000,000 元人民币 主要经营业务或管理活动：对能源、交通、原材料、机电、轻纺、农林行业、固定资产投资、接 受委托承包建设任务、工程技术咨询服务、国内商业、国际贸易 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 宁夏回族自治区国有资产管理委员会 100% 宁夏回族自治区综合投资公司 流 通 股 70% 30% 宁夏大元化工股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持 股份增 变动 姓名 职务 性别 年龄 期 期 股数 股数 减数 原因 徐斌 董事长 男 40 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 程凤杰 董事、总经理 女 39 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 李云 董事、常务副总经理 男 29 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 王朝刚 董事 男 55 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 刘万洲 董事 男 33 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 连柯 董事 男 34 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 李源山 独立董事 男 67 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 杨金观 独立董事 男 42 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 胡俞越 独立董事 男 44 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 丁杰 监事会主席 男 33 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 韩冰 监事 男 31 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 陈一青 监事 女 37 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 童开宏 财务总监、董事会秘书 男 32 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 沙有伟 副总经理 男 33 2005-01-01 2007-12-31 0 0 0 4 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 任期起始 任期终止 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 日期 日期 津贴 王朝刚 宁夏回族自治区综合投资公司 副总经理 是 陈一青 宁夏回族自治区综合投资公司 党委办公室副主任 是 连柯 宁夏回族自治区综合投资公司 资产管理部经理 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 766,465.44 金额最高的前三名董事的报酬总额 249,008.72 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 298,949.44 独立董事津贴 （合计税前） 60,000 独立董事其他待遇 独立董事行使职责所发生的差旅费在公司报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 徐斌，丁杰，李源山，杨金观，胡俞越，陈一青，连柯，王朝刚， 刘万洲 报酬区间 人数 10 以上 2 5-10 万 3 5 万以下 11 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期内虽然公司针对大连分公司板材产品的特点和经营情况，强化了内部管理，发展了部分 经销商，但经营业绩仍然不理想。公司板材产品在竞争激烈的市场具有一定的功能和外观优势，具有 一定的潜在市场。但是因为公司在销售渠道建设、网络终端建立方面速度和力度不够，销售策略和模 式不能很好的适应市场,因此，在市场没有完全打开的情况下，产销量较小，产品的盈利能力不强。 2005 年度在总结目前板材生产销售问题的基础上，一方面要加强生产管理，提高质量意识，加强质 量责任制，加强产品开发，生产出合格的、适应市场的产品，为销售打好基础；另一方面，采取适应 市场的销售策略和模式，加强重点地区的销售力度，迅速建立起网络和终端，为推广产品提供条件。 通过以上两方面的努力，力争在 2005 年度板材产品在市场上有所突破。 在搞好现有主业的基础上，公司将利用自有资金，选择合适的项目，增加公司新的利润增长 点。 2004 年度内，大连分公司共销售 PVC 成品门 28,000 余套，实现主营业务收入 1,789.99 万元,主 营业务成本 2091.77 万元；本公司控股子公司南京国海生物工程有限公司生产苹果酸 1389.21 吨，防 5 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 老剂等生物制品 271.62 吨；销售苹果酸 1496.03 吨，销售防老剂等生物制品 337.73 吨，共实现主营 业务收入 2441.74 万元。截止报告期末，本公司实现合并主营业务收入 42,317,287.64 元，主营业务 成本 42,723,683.01 元,主营业务利润-501,485.56 元,净利润-36,922,958.12 元，每股收益-0.18 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 (%) 减(%) (%) 减(%) 塑料制造业 17,899,908.70 20,917,688.04 -16.89 71.49 123.72 -26.37 生物化学制品业 24,417,378.94 21,805,994.97 10.33 13.96 13.77 0 PVC 板材 17,899,908.70 20,917,688.04 -16.89 71.49 123.72 -26.37 苹果酸及防老剂等 24,417,378.94 21,805,994.97 10.33 13.96 13.77 0 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往 关联交易的定价原则 来企业同等对待本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公 正的市场原则进行。 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 大连地区 17,899,908.70 71.49 南京地区 24,417,378.94 13.96 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 19,911,872.86 占采购总额比重(%) 64.33 前五名销售客户销售金额合计 8,373,735.30 占销售总额比重(%) 19.79 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 宁夏福立升汽车销售公司 2,000,000 投资已完成 尚未产生收益 合计 / / 7 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具的 2004 年度标准无保留意见的审计报告，本 公司 2004 年度实现净利润-36,922,958.12 元，加上年初未分配利润-101,779,013.80 元，可供投资 者（股东）分配利润为-138,701,971.92，根据《公司法》和本公司章程规定，公司 2004 年度不分配 现金红利及股票红利，也不进行资本公积转增股本。 6.16 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 宁都创业投资有限公司 2,900 2004-01-02 ～ 2007-01-02 年收益率 7% 203 0 合计 / / 8 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 万元人民币。 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生对公司经营成果、财务状况可 能发生重要影响的承诺事项。 以前期间发生但延续到报告期的承诺事项如下： 宁夏综合投资公司在资产重组中承诺：保证不与重组后的公司形成竞争关系，若将来获得与本公 司经营有竞争关系的业务将全部委托本公司管理，并另行签订委托经营合同。本报告期内承诺方尚没 有获得与本公司经营有竞争关系的业务。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 事会次数 （次） （次） （次） 第二届第十八次董事会会议，独立董事张炳九先 张炳九 5 4 1 生因在国外出差委托独立董事钱立先生出席会议 并表决有关事项 钱 立 5 5 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计师司建军、李耀忠签字 出具了五联审字[2005]第 2081 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 9 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:宁夏大元化工股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 90,295,730.91 50,203,603.55 88,293,815.26 48,654,393.06 短期投资 应收票据 473,630.00 应收股利 应收利息 应收账款 4,156,477.76 6,788,624.74 451,288.31 1,486,920.16 其他应收款 25,233,142.13 9,337,069.56 21,312,749.31 6,964,812.65 预付账款 6,637,433.95 26,725,674.20 3,595,957.88 25,056,539.00 应收补贴款 39,593.83 存货 68,915,445.29 39,043,571.00 61,086,443.91 36,253,412.83 待摊费用 41,178.35 39,289.19 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 195,319,002.22 132,611,462.24 174,740,254.67 118,416,077.70 长期投资： 长期股权投资 14,984,305.65 16,921,728.57 27,044,237.41 25,735,816.30 长期债权投资 29,000,000.00 29,000,000.00 长期投资合计 14,984,305.65 45,921,728.57 27,044,237.41 54,735,816.30 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 122,460,596.60 126,117,488.95 101,989,003.49 104,452,368.13 减：累计折旧 26,631,066.14 36,636,022.50 16,901,986.23 25,989,241.85 固定资产净值 95,829,530.46 89,481,466.45 85,087,017.26 78,463,126.28 减：固定资产减值准备 2,548,523.80 2,548,523.80 固定资产净额 93,281,006.66 86,932,942.65 85,087,017.26 78,463,126.28 工程物资 811,430.40 在建工程 1,795,220.33 7,985,562.71 固定资产清理 固定资产合计 95,076,226.99 95,729,935.76 85,087,017.26 78,463,126.28 无形资产及其他资产： 无形资产 109,576,079.40 107,286,257.40 102,276,096.60 100,145,344.56 长期待摊费用 78,242.75 76,450.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 109,654,322.15 107,362,708.31 102,276,096.60 100,145,344.56 递延税项： 递延税款借项 资产总计 415,033,857.01 381,625,834.88 389,147,605.94 351,760,364.84 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 应付票据 700,000.00 应付账款 4,748,992.10 7,216,581.51 971,645.03 5,142,762.42 预收账款 7,497,012.16 1,195,160.79 6,997,896.41 727,233.99 应付工资 137,919.38 应付福利费 935,654.30 1,441,359.78 529,631.24 965,068.99 应付股利 应交税金 22,740,909.14 24,240,204.40 22,218,880.07 23,526,447.15 10 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他应交款 843,598.55 851,619.86 841,142.75 843,874.97 其他应付款 3,291,696.20 11,198,508.04 582,347.65 662,872.65 预提费用 91,000.00 230,242.00 91,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 45,848,862.45 51,511,595.76 32,232,543.15 31,868,260.17 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 210,000.00 179,991.01 其他长期负债 长期负债合计 210,000.00 179,991.01 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 46,058,862.45 51,691,586.77 32,232,543.15 31,868,260.17 少数股东权益 12,059,931.77 9,942,143.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 250,284,269.48 250,284,269.48 250,284,269.48 250,284,269.48 盈余公积 8,409,807.11 8,409,807.11 8,353,838.79 8,353,838.79 其中：法定公益金 2,798,605.01 2,798,605.01 2,784,612.93 2,784,612.93 未分配利润 -101,779,013.80 -138,701,971.92 -101,723,045.48 -138,746,003.60 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 356,915,062.79 319,992,104.67 356,915,062.79 319,892,104.67 计 负债和所有者权益（或股东权 415,033,857.01 381,625,834.88 389,147,605.94 351,760,364.84 益）总计 公司法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人: 童开宏 会计机构负责人: 陈义海 利润及利润分配表 编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 42,317,287.64 31,864,369.49 17,899,908.70 10,437,901.05 减：主营业务成本 42,723,683.01 28,517,252.85 20,917,688.04 9,350,133.89 主营业务税金及附加 95,090.19 144,386.05 5,784.74 98,686.81 二、主营业务利润（亏损以“- -501,485.56 3,202,730.59 -3,023,564.08 989,080.35 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,856,707.21 2,846,875.48 1,859,011.62 2,850,401.67 ”号填列） 减: 营业费用 6,411,822.31 2,804,076.65 3,977,992.82 1,877,925.14 管理费用 37,164,917.83 7,250,296.95 32,010,777.05 5,094,373.21 财务费用 -12,491.32 459,434.81 -281,083.72 -69,337.81 三、营业利润（亏损以“-”号 -42,209,027.17 -4,464,202.34 -36,872,238.61 -3,063,478.52 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 2,495,969.51 1,244,500.31 -159,028.51 660,639.80 11 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 填列） 补贴收入 营业外收入 108,359.00 214,060.80 8,309.00 1,667.00 减：营业外支出 26,893.80 43,616.00 24,225.00 四、利润总额（亏损总额以“- -39,631,592.46 -3,049,257.23 -37,022,958.12 -2,425,396.72 ”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -2,708,634.34 -583,860.51 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -36,922,958.12 -2,465,396.72 -37,022,958.12 -2,425,396.72 列） 加：年初未分配利润 -101,779,013.80 -99,313,617.08 -101,723,045.48 -99,297,648.76 其他转入 六、可供分配的利润 -138,701,971.92 -101,779,013.80 -138,746,003.60 -101,723,045.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -138,701,971.92 -101,779,013.80 -138,746,003.60 -101,723,045.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -138,701,971.92 -101,779,013.80 -138,746,003.60 -101,723,045.48 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 10,699.70 10,699.70 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人: 童开宏 会计机构负责人: 陈义海 现金流量表 编制单位: 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 41,761,210.81 15,397,510.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,637,378.74 20,316,642.19 现金流入小计 62,398,589.55 35,714,153.10 购买商品、接受劳务支付的现金 18,795,187.45 4,982,289.31 支付给职工以及为职工支付的现金 7,500,599.51 4,849,935.07 支付的各项税费 1,899,173.20 910,173.98 12 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 支付的其他与经营活动有关的现金 16,661,673.32 13,987,812.30 现金流出小计 44,856,633.48 24,730,210.66 经营活动产生的现金流量净额 17,541,956.07 10,983,942.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 310,000.00 310,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,530,000.00 2,530,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 125,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,965,000.00 2,840,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29,324,195.43 22,463,364.64 投资所支付的现金 31,000,000.00 31,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 60,324,195.43 53,463,364.64 投资活动产生的现金流量净额 -57,359,195.43 -50,623,364.64 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 5,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 5,000,000.00 偿还债务所支付的现金 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 274,888.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 5,274,888.00 筹资活动产生的现金流量净额 -274,888.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -40,092,127.36 -39,639,422.20 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -36,922,958.12 -37,022,958.12 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -2,708,634.34 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,647,059.22 2,257,469.35 固定资产折旧 10,017,556.36 9,087,255.62 无形资产摊销 2,289,822.00 2,130,752.04 长期待摊费用摊销 1,791.84 待摊费用减少（减：增加） 1,889.16 预提费用增加（减：减少） 127,605.00 -91,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -87,200.00 固定资产报废损失 财务费用 286,525.00 投资损失（减：收益） -2,495,969.51 159,028.51 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 27,526,713.73 21,874,914.11 经营性应收项目的减少(减：增加) 6,752,179.14 8,906,351.39 经营性应付项目的增加(减：减少) 11,105,576.59 3,682,129.54 其他 经营活动产生的现金流量净额 17,541,956.07 10,983,942.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 13 宁夏大元化工股份有限公司 2004 年度报告摘要 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 50,203,603.55 48,654,393.06 减：现金的期初余额 90,295,730.91 88,293,815.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -40,092,127.36 -39,639,422.20 公司法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人: 童开宏 会计机构负责人: 陈义海 9.3 与最近一期年度报告相比，无会计政策、会计估计变更 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：徐斌 宁夏大元化工股份有限公司 2005 年 2 月 20 日 14