西山煤电(000983)2004年年度报告摘要

山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 无董事对本报告内容的真实性、准确性和完整性表示异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 杨茂林 因公出差 车树春 张惠钧 因公出差 宁志华 1.4 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 本公司董事长李仪先生、主管会计工作负责人车树春先生、会 计机构负责人李群先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完 整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西山煤电 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 股票代码 000983 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：山西省太原市西矿街319号 注册地址和办公地址 办公地址：山西省太原市西矿街319号 注册地址的邮政编码：030053 邮政编码 办公地址的邮政编码：030053 公司国际互联网网址 无 电子信箱 xishanco@public.ty.sx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁志华 王晶莹 联系地址 太原市西矿街319号 太原市西矿街319号 电话 0351-6137052 0351-6217295 传真 0351-6127434 0351-6127434 电子信箱 xsstock@public.ty.sx.cn xsstock@public.ty.sx.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 主营业务收入 3,759,723,516.35 2,848,284,561.77 32.00% 2,097,067,772.52 利润总额 901,830,745.55 435,447,239.51 107.10% 300,215,734.43 净利润 632,440,686.96 299,559,947.37 111.12% 203,101,040.53 扣除非经常性损益的 627,649,149.20 294,364,893.74 113.22% 202,792,317.09 净利润 经营活动产生的现金 769,235,955.86 747,453,654.24 2.91% 313,698,855.64 流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 总资产 7,744,638,769.53 5,395,107,814.87 43.55% 4,514,110,709.51 股东权益（不含少数 3,839,226,195.74 3,312,764,646.78 15.89% 3,093,665,399.41 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2004年 2003年 本年比上年增减（％） 2002年 每股收益 0.78 0.37 110.81% 0.25 每股收益（注） 0.78 - - - 净资产收益率 16.47% 9.04% 7.43% 6.57% 扣除非经常性损益的 16.35% 8.89% 7.46% 6.61% 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 净利润为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.95 0.93 2.15% 0.39 现金流量净额 本年末比上年末增减 2004年末 2003年末 2002年末 （％） 每股净资产 4.75 4.10 15.85% 3.83 调整后的每股净资产 4.69 4.02 16.67% 3.81 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 投资收益 -1,292,086.60 坏账准备转回 9,341,203.97 营业外收入 1,146,866.24 营业外支出 -10,801,494.16 所得税影响数 3,186,027.21 合计 1,580,516.66 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 1、发起人股 520,000,000 0 520,000,000 份 其中： 国家持有股 520,000,000 0 520,000,000 份 境内法人 0 0 0 持有股份 境外法人 0 0 0 持有股份 其他 0 0 0 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 2、募集法人 0 0 0 股份 3、内部职工 0 0 0 股 4、优先股或 0 0 0 其他 未上市流通 520,000,000 0 520,000,000 股份合计 二、已上市 流通股份 1、人民币普 288,000,000 0 288,000,000 通股 2、境内上市 0 0 0 的外资股 3、境外上市 0 0 0 的外资股 4、其他 0 0 0 已上市流通 288,000,000 0 288,000,000 股份合计 三、股份总 808,000,000 0 808,000,000 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,587 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 山西焦煤集团有 0 509,530,000 63.06%未流通 0国有股东 限责任公司 博时精选股票证 11,702,782 11,702,782 1.45%已流通 0其他 券投资基金 华安创新证券投 9,200,042 9,200,042 1.14%已流通 0其他 资基金 中信经典配置证 8,450,835 8,450,835 1.05%已流通 0其他 券投资基金 科瑞证券投资基 8,183,559 8,183,559 1.01%已流通 0其他 金 天元证券投资基 7,775,811 7,775,811 0.96%已流通 0其他 金 易方达平稳增长 7,201,226 7,201,226 0.89%已流通 0其他 证券投资基金 科汇证券投资基 6,976,130 6,976,130 0.86%已流通 0其他 金 通乾证券投资基 6,436,097 6,436,097 0.80%已流通 0其他 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 金 易方达策略成长 6,411,386 6,411,386 0.79%已流通 0其他 证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 博时精选股票证券投资基金 11,702,782A股 华安创新证券投资基金 9,200,042A股 中信经典配置证券投资基金 8,450,835A股 科瑞证券投资基金 8,183,559A股 天元证券投资基金 7,775,811A股 易方达平稳增长证券投资基金 7,201,226A股 科汇证券投资基金 6,976,130A股 通乾证券投资基金 6,436,097A股 易方达策略成长证券投资基金 6,411,386A股 科翔证券投资基金 6,322,043A股 流通股第四大股东科瑞证券投资基金、第六大股东易方达平稳增长证 券投资基金、第七大股东科汇证券投资基金、第九大股东易方达策略成 长证券投资基金和第十大股东科翔证券投资基金同为易方达基金管理 上述股东关联关系或一致行动的说 有限公司管理。除此之外，本公司未知其余5名流通股股东之间有无关 明 联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。公司前十名流通股股东和前十名股东之间除 上述5名流通股股东同属一家基金管理公司管理外，流通股股东与非流 通股股东之间不存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：山西焦煤集团有限责任公司 法定代表人：杜复新 成立日期：2001年10月12日 注册资本：397172万元 公司类别：国有独资公司，授权经营 经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工（易燃、 易爆、易腐蚀除外）、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山西省国资委 100% 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 山西焦煤集团有限责任公司 63.06% 山西西山煤电股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 2002年4月10日 至 2005年4月 李仪 董事长 男 56 0 0 10日 2002年4月10日 至 2005年4月 薛山 副董事长 男 57 0 0 10日 副董事长、 2002年4月10日 至 2005年4月 车树春 男 54 0 0 总经理 10日 2002年4月10日 至 2005年4月 杨茂林 董事 男 47 0 0 10日 2004年4月10日 至 2005年4月 张能虎 董事 男 43 0 0 10日 2004年4月10日 至 2005年4月 刘志安 董事 男 47 0 0 10日 2004年4月10日 至 2005年4月 夏苏萍 董事 女 42 0 0 10日 董事、副总 2002年4月10日 至 2005年4月 张惠钧 男 61 0 0 经理 10日 董事、董事 2002年4月10日 至 2005年4月 宁志华 男 51 0 0 会秘书 10日 2002年4月10日 至 2005年4月 王 森 独立董事 男 45 0 0 10日 2003年4月10日 至 2005年4月 张 翼 独立董事 男 34 0 0 10日 2003年4月10日 至 2005年4月 赵利新 独立董事 男 37 0 0 10日 2004年4月10日 至 2005年4月 崔民选 独立董事 男 44 0 0 10日 监事会主 2002年4月10日 至 2005年4月 段锡三 男 58 0 0 席 10日 2002年4月10日 至 2005年4月 姜贵良 监事 男 52 0 0 10日 2002年4月10日 至 2005年4月 李小彦 监事 男 44 0 0 10日 陈俊昌 监事 男 452004年4月10日 至 2005年4月 0 0 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 10日 2002年4月10日 至 2005年4月 王建祥 监事 男 57 0 0 10日 2002年4月10日 至 2005年4月 亢龙田 监事 男 50 0 0 10日 2002年4月10日 至 2005年4月 张进明 监事 男 54 0 0 10日 2004年4月10日 至 2005年4月 王玉宝 安监局长 男 42 0 0 10日 2002年4月10日 至 2005年4月 胡文强 副总经理 男 36 0 0 10日 2002年6月10日 至 2005年4月 闫福元 副总经理 男 47 0 0 10日 财务负责 2002年4月10日 至 2005年4月 李 群 男 48 0 0 人 10日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 山西焦煤集团有限责 李仪 副董事长 2001年11月1日 至 今 否 任公司 山西焦煤集团有限责 薛山 副董事长 2001年11月1日 至 今 是 任公司 山西焦煤集团有限责 车树春 董事 2001年11月1日 至 今 否 任公司 山西焦煤集团有限责 杨茂林 董事 2004年12月1日 至 今 是 任公司 山西焦煤集团西山煤 张能虎 副总经理 2003年12月1日 至 今 否 矿总公司 山西焦煤集团西山煤 刘志安 工会主席 2003年12月1日 至 今 是 矿总公司 山西焦煤集团西山煤 夏苏萍 总会计师 2003年12月1日 至 今 是 矿总公司 山西焦煤集团有限责 党委巡视组副组 段锡三 2004年12月1日 至 今 是 任公司 长 山西焦煤集团西山煤 姜贵良 党委副书记 2003年12月1日 至 今 是 矿总公司 山西焦煤集团有限责 李小彦 财务部长 2002年12月1日 至 今 是 任公司 山西焦煤集团西山煤 陈俊昌 财务处处长 2003年12月1日 至 今 是 矿总公司 山西焦煤集团西山煤 王建祥 工会副主席 1994年10月11日 至 今 是 矿总公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 年度报酬总额 116.32 金额最高的前三名董事的报 48.46 酬总额 金额最高的前三名高级管理 42.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事出席董事会和股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行 独立董事其他待遇 使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 薛山、杨茂林、刘志安、夏苏萍、段锡三、姜贵良、李小彦、陈俊昌、王建祥、 董事、监事姓名 张进明。 报酬区间 人数 10-18 6 5-10 3 5以下 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年是公司上市以来经济效益最显著的一年。伴随着宏观经济的持续快速增长、重化工业对煤电能源的 强劲需求，煤炭企业步入新一轮发展时期。公司抓住煤炭市场旺盛机遇，充分挖掘生产潜力，努力增产促 销，取得了良好的经营业绩，结构调整和项目开发取得了决定性进展，为公司进一步做优做强夯实了基础。 报告期原煤产量1283万吨，比上年增长6.83%；煤炭销售量1117 万吨,比上年减少2.79%，其中洗精煤787 万吨，比上年减少2.72%（扣除外购配煤影响，公司煤炭销售量1090 万吨,同口径比上年增加1.21%，其中 洗精煤760万吨，比上年增加3.12%）；煤炭出口量 49万吨，比上年减少71.68 %；综合煤价334.71元/吨, 同比增长37.83%；实现销售收入375972.35万元，比上年增长32.00%；利润总额90183.07万元，比上年增长 107.10%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 煤炭采选业 373,803.95 232,341.63 37.84% 32.17% 25.97% 3.06% 电力、蒸汽、 热水的生产和 2,168.40 1,915.98 11.64% 7.90% -9.02% 16.44% 供应业 其中：关联交 4,994.06 3,101.36 37.90% 84.05% 68.08% 5.90% 易 主营业务分产品情况 冶炼精煤 328,446.10 212,438.87 35.32% 33.64% 33.18% 0.22% 动力煤 45,357.85 19,902.77 56.12% 22.44% -20.16% 23.41% 电力 2,168.40 1,915.98 11.64% 7.90% -9.02% 16.44% 其中：关联交 4,994.06 3,101.36 37.90% 84.05% 68.08% 5.90% 易 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 根据公司（乙方）与山西焦煤集团西山煤矿总公司（甲方）签订的《综合服务协议》规定： 关联交易的定 除有关法律、法规和政府政策要求采用政府定价外，甲方和乙方之间的各项服务费用标准依 价原则 提供服务的市场价格或协议价予以确定，由双方在每一会计年度的前三个月重新协商核定当 年的收费价格标准；遇有政府定价调整时，可不受年度调整的限制。 关联交易必要 由于地理环境、历史源渊关系等客观因素的存在，乙方仍需要甲方提供某些生活、生产辅助 性、持续性的 方面的服务，而这些服务是保证乙方正常生产经营不可缺少的。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,714.29万元。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口 28,406.64 -57.38% 华北地区 230,871.95 78.33% 东北地区 47,628.08 44.39% 南方地区 69,065.68 23.92% 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 12,646.69 占采购总额比重 29.87% 前五名销售客户销售金额合计 146,534.90 占销售总额比重 38.97% 6.5 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司本年度净利润比上年同期增加33288万元，增幅111％，主要原因是公司主要煤炭产品销售价格较上年 同期升幅较高；同时，由于出口煤炭销售量减少，营业费用相应减少；母公司本年度现金流量充足，银行 贷款减少，财务费用大幅减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ①公司资产总额增加的主要原因：一是控股子公司在建工程项目增加；二是经营过程中应收票据、存货等 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 增加。 ②货币资金及应收票据增加的主要原因是公司经营过程中货款回收情况好。 ③应收款项减少的主要原因为当年货款回收好，清欠力度大。 ④长期负债增加的主要原因是控股子公司长期借款增加。 ⑤股东权益增加的原因一是公司经营利润增加；二是维简费购买固定资产增加资本公积。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 国内宏观经济持续向好，主要能源和原材料维持较高需求，煤电油运仍为瓶颈行业，煤炭行业在需求带动 下将稳步增长，预计煤炭价格保持高位波动，对公司财务状况和经营成果已经并将继续产生积极和重要影 响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 32,255.18 募集资金总额 182,766.42 已累计使用募集资金总额 153,916.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 古交电厂 28,922.00否 24,492.00 0.00否 否 合计 28,922.00 - 24,492.00 0.00 - - 未达到计划进 山西古交电厂一期工程：为减少电厂项目新占用土地，节省期初投资，将电厂厂址改在原西 度和预计收益 山煤电集团公司闲置的总仓库场地。厂址改移后，项目相关内容需重新的进行报审，原预计 的说明（分具 开工时间相应推迟，导致电厂项目资金投入比原计划滞后。 体项目） 变更原因及变 古交电厂厂址变更后，投资滞后，同时总投资由307795万元降到26.31亿元，合作方为山西 更程序说明 和信电力发展有限责任公司，公司投资比例为55％，采用项目融资方式建设。 （分具体项 目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 71,963.37 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益金额 项目 入金额 度 益 矸石综合利用 古交电厂 39,929.00 39,929.00 0.00是 是 电厂 合计 - 39,929.00 39,929.00 0.00 - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 山西晋兴能源有限责任 正在进行斜沟矿新井的 14,700.00 尚无收益 公司 扩建工作 合计 14,700.00 - - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 新年度的生产经营目标是原煤产量1130万吨，洗精煤产量692万吨，商品煤销量1033万吨。并做好以下主要 工作: 1、保证安全生产。引进和使用国际领先的瓦斯抽放技术，完善瓦斯监控、抽放、井下防灭火的综合治理。 在条件成熟的矿井，推广应用井下移动通信和人员监控系统。投入一批大功率采掘运输设备，提高生产装 备技术含量。建设特级高产高效矿井，进一步加大优质高效选煤厂建设力度。 2、利用并购手段，启动焦化产业，延伸煤炭产业链。规范运作，减少关联交易，努力增加煤炭产能。 3、着力项目开发建设。尽快实现新建项目投产运营、发挥效益，取得产业结构调整的阶段性成果。 4、继续做好充分的信息披露，站在公司战略层面上来思考和推进投资者关系管理工作，依靠股东、客户、 员工的共同努力，改善公司的经营管理和治理结构，提高公司的核心竞争力。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 1、利润分配预案。经山西天元会计师事务所审计，期初未分配利润562,211,323.46元，2004年已分配股利 161,600,000.00元，公司2004年度实现净利润632,440,686.96元，提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公 益金共计94,866,103.05元，期末留存可供分配的利润938,185,907.37元，其中本次拟分配现金股利 242,400,000.00元。剩余留存以后年度分配。 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 董事会拟以2004年12月31日的总股本80800万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3元（含税）， 共计24240万元；资本公积金每10股转增5股。以上预案需经股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 100,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 116,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 116,000.00 担保总额占公司净资产的比例 30.21% 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关 0.00 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 0.00 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否 违规担保总额 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 山西焦煤集团西 5,714.29 1.50% 86,955.35 14.74% 山煤矿总公司 合计 5,714.29 1.50% 86,955.35 14.74% 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 王 森 7 7 0 0 赵利新 7 6 1 0委托张翼 张 翼 7 7 0 0 崔民选 5 5 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为公司能够依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,795,542,892.23 1,135,495,996.72 1,556,266,949.38 1,410,633,804.92 短期投资 48,664,978.07 48,664,978.07 50,000,000.00 50,000,000.00 应收票据 755,212,601.77 755,212,601.77 361,786,085.79 361,786,085.79 应收股利 应收利息 应收账款 263,776,548.76 263,776,548.76 335,817,648.54 335,817,648.54 其他应收款 86,413,115.13 73,674,302.27 49,458,101.28 49,458,101.28 预付账款 100,684,250.36 60,059,890.36 254,316,648.94 46,372,491.35 应收补贴款 存货 291,461,923.08 291,461,923.08 187,299,692.51 187,299,692.51 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 10,153,581.00 10,153,581.00 31,495,211.09 31,495,211.09 流动资产合计 3,351,909,890.40 2,638,499,822.03 2,826,440,337.53 2,472,863,035.48 长期投资： 长期股权投资 30,000,000.00 826,138,242.50 30,000,000.00 416,848,242.50 长期债权投资 长期投资合计 30,000,000.00 826,138,242.50 30,000,000.00 416,848,242.50 合并价差 固定资产： 固定资产原价 3,490,364,704.93 3,476,531,075.30 3,379,252,056.93 3,374,618,636.34 减：累计折旧 1,653,229,559.51 1,650,895,684.83 1,606,686,326.05 1,605,926,009.10 固定资产净值 1,837,135,145.42 1,825,635,390.47 1,772,565,730.88 1,768,692,627.24 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 1,837,135,145.42 1,825,635,390.47 1,772,565,730.88 1,768,692,627.24 工程物资 557,079,051.11 121,480,240.36 在建工程 1,864,159,918.18 13,311,685.00 563,317,822.05 11,730,860.00 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 固定资产清理 固定资产合计 4,258,374,114.71 1,838,947,075.47 2,457,363,793.29 1,780,423,487.24 无形资产及其他资 产： 无形资产 63,188,113.21 63,188,113.21 64,933,725.80 64,933,725.80 长期待摊费用 41,166,651.21 10,318,316.80 16,369,958.25 10,552,824.00 其他长期资产 无形资产及其他资 104,354,764.42 73,506,430.01 81,303,684.05 75,486,549.80 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,744,638,769.53 5,377,091,570.01 5,395,107,814.87 4,745,621,315.02 流动负债： 短期借款 316,800,000.00 116,800,000.00 292,920,000.00 292,920,000.00 应付票据 6,010,000.00 6,010,000.00 应付账款 429,854,064.80 296,327,806.36 225,919,685.77 194,339,708.79 预收账款 314,603,580.34 314,603,580.34 209,693,390.19 209,693,390.19 应付工资 59,908,940.23 59,697,626.43 54,251,471.38 54,251,471.38 应付福利费 26,216,199.02 24,289,742.74 21,881,189.24 21,830,753.01 应付股利 应交税金 125,787,348.00 126,218,335.76 74,603,298.67 74,603,298.67 其他应交款 12,254,913.00 12,256,390.10 3,893,100.00 3,893,100.00 其他应付款 398,616,293.28 357,098,239.92 371,556,304.41 297,247,800.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 40,000,000.00 40,000,000.00 负债 其他流动负债 5,401,495.78 5,401,495.78 3,477,145.93 3,477,145.93 流动负债合计 1,735,452,834.45 1,358,703,217.43 1,258,195,585.59 1,152,256,668.24 长期负债： 长期借款 1,942,500,000.00 157,500,000.00 663,400,000.00 273,400,000.00 应付债券 长期应付款 14,462,156.84 14,462,156.84 专项应付款 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 1,964,162,156.84 179,162,156.84 670,600,000.00 280,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,699,614,991.29 1,537,865,374.27 1,928,795,585.59 1,432,856,668.24 少数股东权益 205,797,582.50 153,547,582.50 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 净额 资本公积 1,835,467,558.03 1,835,467,558.03 1,779,846,696.03 1,779,846,696.03 盈余公积 257,572,730.34 257,572,730.34 162,706,627.29 162,706,627.29 其中：法定公益 85,857,576.78 85,857,576.78 54,235,542.43 54,235,542.43 金 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 未分配利润 938,185,907.37 938,185,907.37 562,211,323.46 562,211,323.46 其中：现金股利 242,400,000.00 242,400,000.00 161,600,000.00 161,600,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 3,839,226,195.74 3,839,226,195.74 3,312,764,646.78 3,312,764,646.78 东权益）合计 负债和所有者权益 7,744,638,769.53 5,377,091,570.01 5,395,107,814.87 4,745,621,315.02 （或股东权益）合计 9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 3,759,723,516.35 3,759,723,516.35 2,848,284,561.77 2,848,284,561.77 减：主营业务成本 2,342,576,165.28 2,342,576,165.28 1,865,493,446.40 1,865,493,446.40 主营业务税金 33,136,842.05 33,136,842.05 12,880,778.23 12,880,778.23 及附加 二、主营业务利润（亏 1,384,010,509.02 1,384,010,509.02 969,910,337.14 969,910,337.14 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 18,759,413.12 18,759,413.12 12,133,406.63 12,133,406.63 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 181,399,474.94 181,399,474.94 268,547,553.26 268,547,553.26 管理费用 310,557,484.26 310,557,484.26 263,276,751.14 263,276,751.14 财务费用 84,074.11 84,074.11 24,002,940.68 24,002,940.68 三、营业利润（亏损 910,728,888.83 910,728,888.83 426,216,498.69 426,216,498.69 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -1,292,086.60 -1,292,086.60 14,462,933.76 14,462,933.76 损以“-”号填列） 补贴收入 2,048,571.24 2,048,571.24 2,367,478.42 2,367,478.42 营业外收入 1,146,866.24 1,146,866.24 417,990.60 417,990.60 减：营业外支出 10,801,494.16 10,801,494.16 8,017,661.96 8,017,661.96 四、利润总额（亏损 901,830,745.55 901,830,745.55 435,447,239.51 435,447,239.51 以“-”号填列） 减：所得税 269,390,058.59 269,390,058.59 135,887,292.14 135,887,292.14 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 632,440,686.96 632,440,686.96 299,559,947.37 299,559,947.37 “-”号填列） 加：年初未分配利 562,211,323.46 562,211,323.46 388,385,368.20 388,385,368.20 润 其他转入 六、可供分配的利润 1,194,652,010.42 1,194,652,010.42 687,945,315.57 687,945,315.57 减：提取法定盈余 63,244,068.70 63,244,068.70 29,955,994.74 29,955,994.74 公积 提取法定公益 31,622,034.35 31,622,034.35 14,977,997.37 14,977,997.37 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 1,099,785,907.37 1,099,785,907.37 643,011,323.46 643,011,323.46 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 161,600,000.00 161,600,000.00 80,800,000.00 80,800,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 938,185,907.37 938,185,907.37 562,211,323.46 562,211,323.46 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 -31,150,233.80 -31,150,233.80 额 5．债务重组损失 -1,816,907.13 -1,816,907.13 6．其他 9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 4,707,161,474.33 4,707,161,474.33 收到的税费返还 1,160,746.55 1,160,746.55 收到的其他与经营活动有关的现金 14,921,151.33 14,921,151.33 现金流入小计 4,723,243,372.21 4,723,243,372.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,818,370,624.24 1,818,370,624.24 支付给职工以及为职工支付的现金 554,947,219.31 554,947,219.31 支付的各项税费 567,932,715.92 567,932,715.92 支付的其他与经营活动有关的现金 1,012,756,856.88 1,012,756,856.88 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 现金流出小计 3,954,007,416.35 3,954,007,416.35 经营活动产生的现金流量净额 769,235,955.86 769,235,955.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,594,481,299.60 163,854,117.55 产所支付的现金 投资所支付的现金 49,957,064.67 459,247,064.67 支付的其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 现金流出小计 1,651,438,364.27 623,101,182.22 投资活动产生的现金流量净额 -1,651,438,364.27 -623,101,182.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 借款所收到的现金 1,711,800,000.00 116,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,721,800,000.00 116,800,000.00 偿还债务所支付的现金 368,820,000.00 368,820,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 231,455,378.82 169,206,311.92 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 46,269.92 46,269.92 现金流出小计 600,321,648.74 538,072,581.84 筹资活动产生的现金流量净额 1,121,478,351.26 -421,272,581.84 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 239,275,942.85 -275,137,808.20 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 632,440,686.96 632,440,686.96 加：计提的资产减值准备 -9,341,203.91 -9,341,203.91 固定资产折旧 182,290,854.44 182,290,854.44 无形资产摊销 1,745,612.59 1,745,612.59 长期待摊费用摊销 234,507.20 234,507.20 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 -483,760.00 -483,760.00 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 8,295,842.43 8,295,842.43 财务费用 17,474.11 17,474.11 投资损失（减：收益） 1,292,086.60 1,292,086.60 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -94,887,989.06 -94,887,989.06 经营性应收项目的减少（减：增 -286,261,123.52 -286,261,123.52 加） 经营性应付项目的增加（减：减 333,892,968.02 333,892,968.02 少） 其他 少数股东损益 山西西山煤电股份有限公司2004年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 769,235,955.86 769,235,955.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,795,542,892.23 1,135,495,996.72 减：现金的期初余额 1,556,266,949.38 1,410,633,804.92 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 239,275,942.85 -275,137,808.20 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用