丽珠集团(000513)2004年年度报告摘要

丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００５１３、２００５１３ 证券简称：丽珠集团、丽珠 Ｂ 公告编号：２００５－０５ 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自 年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 董事郭家学、董事张郁、董事王小滨未出席董事会，均委托董事朱保国代为出席并表 决；董事王宜生、董事顾悦悦及独立董事蒋健未出席董事会，分别委托董事易振球、董事萧 思阳、独立董事齐展代为出席并表决。 １．３ 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．４ 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生、会计机构负责人司燕霞女士声明：保 证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 丽珠集团、丽 珠Ｂ 股票代码 ０００５１３、２００５１３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省珠海市拱北桂花北路１３２号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省珠海市拱北桂花北路１３２号丽珠大厦 注册地址的邮政编码：５１９０２０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１９０２０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｖｚｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｚｈｌｉｖｚｏｎ＠ｐｕｂ．ｚｈｕｈａｉ．ｇｄ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王武平 洪 露 联系地址 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 电话 ０７５６－８１３５８８８ ０７５６－８１３５８８８ 传真 ０７５６－８８８６００２ ０７５６－８８８６００２ 电子信箱 ｗａｎｇｗｕｐｉｎｇ＠ｌｉｖｚｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ｈｏｎｇｌｕ＠ｌｉｖｚｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增 ２００２年 ２００４年 ２００３年 减（％） 调整后 调整前 主营业务收入 １，５５４，７８７，６００．９６１，８１１，９１３，６４５．６９ －１４．１９％１，６０１，２０５，５５３．２３１，６０１，２０５，５５３．２３ 利润总额 １５４，６８９，７０５．３７ １５７，７０１，１６１．７６ －１．９１％ １１２，３６６，２６７．６９ １１１，５７０，９１７．８８ 净利润 １２４，０５８，２７９．０８ ９２，２００，６０８．４９ ３４．５５％ ６２，７３８，０８６．３１ ６１，９４２，７３６．５０ 扣除非经常性损 ９７，１６４，６４１．９３ ７９，８２０，４３４．７３ ２１．７３％ ６４，８６７，３０９．５７ ６４，０７１，９５９．７６ 益的净利润 经营活动产生的 １８１，４６１，５０９．６２ ３００，０１３，２３０．５３ －３９．５２％ ２１３，６４９，０９３．２７ ２１３，６４９，０９３．２７ 现金流量净额 本年末比上年 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 末增减（％） 总资产 ２，２０１，８９２，８４９．７５２，１２９，２５２，６８０．５２ ３．４１％１，８５７，２３４，５１１．６１１，８５６，４３９，１６１．８０ 股东权益（不含少 １，１３９，７１５，０８９．００１，０４４，５５７，９１１．１９ ９．１１％ ９８０，８０７，５９３．６３ ９８０，０１２，２４３．８２ 数股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２年 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减 调整后 调整前 每股收益 ０．４１ ０．３０ ３４．５５％ ０．２１ ０．２０ 净资产收益率 １０．８９％ ８．８３％ 增加２．０６个百分点 ６．４０％ ６．３２％ 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 ８．９７％ ７．９１％ 增加１．０６个百分点 ６．８１％ ６．７３％ 净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．５９ ０．９８ －３９．５２％ ０．７０ ０．７０ ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减 ２００２年末 每股净资产 ３．７２ ３．４１ ９．１１％ ３．２０ ３．２０ 调整后的每股净资产 ３．６９ ３．３９ ８．８５％ ３．１７ ３．１７ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 １．营业外收支净额（扣除计提的减值准备） －４，４０３，３５０．３７ ２．补贴收入 １，６５６，８８３．００ ３．资产处置收益 ２９，００８，７８８．０８ ４．对非金融企业收取的资金占用费 ０．００ ５．短期投资收益 ５，３７７，２５２．４１ 合计 ３１，６３９，５７３．１２ 扣除所得税影响后金额 ２６，８９３，６３７．１５ ３．３ 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 １２４，０５８ １２４，３０６ 经利安达信隆会计师事务所有限责任公司按照中国会计准则审核，２００４年公司实现净 利润１２４，０５８千元；经德豪国际会计师事务所按照国际会计准则审核，公司实现净利润 差异说明 １２４，３０６千元，两项之差额２４８千元，主要原因是：按照国际会计准则对物业、厂房及设备 折旧调减５３５千元，负商誉摊销调增２９５千元，长期待摊费用调增４８８千元所致。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２９，１３８，６７０ ０ ２９，１３８，６７０ 其中： ０ ０ ０ 国家持有股份 境内法人持有股份 ２９，１３８，６７０ ０ ２９，１３８，６７０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ３８，９１７，５１８ ０ ３８，９１７，５１８ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 ６８，０５６，１８８ ０ ６８，０５６，１８８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １１５，６７２，３１０ ０ １１５，６７２，３１０ ２、境内上市的外资股 １２２，３０６，９８４ ０ １２２，３０６，９８４ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ２３７，９７９，２９４ ０ ２３７，９７９，２９４ 三、股份总数 ３０６，０３５，４８２ ０ ３０６，０３５，４８２ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披 露其股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４２，１４２户（其中Ｂ股１３，７１１户） 前十名股东持股情况 股东性质（国 股份类别（已流质押或冻结 股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（％） 有股东或外资 通或未流通） 的股份数量 股东） 西安东盛集团有限公司 ３８，９１７，５１８ ３８，９１７，５１８ １２．７２％未流通 ０其他 天诚实业有限公司 ０ ３４，２８４，８７０ １１．２０％已流通 ０外资股东 未流通： 健康元药业集团股份有限 ２２，３７９，２３９ 股 ０ ３２，２８５，１１６ １０．５５％ ０其他 公司 已流通： ９，９０５，８７７股 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 中国建设银行— 华宝兴业 ７，０４５，６５２ ７，０４５，６５２ ２．３０％已流通 ０其他 多策略增长证券基金 深圳市海滨制药有限公司 ０ ６，７５２，４３５ ２．２１％已流通 ０其他 广州市保科力贸易公司 ０ ６，０５９，４２８ １．９８％未流通 ６，０５９，４２８其他 中国工商银行— 申万巴黎 ３，４８１，１９６ ３，４８１，１９６ １．１４％已流通 ０其他 盛利精选证券投资基金 中国工商银行— 天元证券 ３，０００，０００ ３，０００，０００ ０．９８％已流通 ０其他 投资基金 中国工商银行— 普丰证券 ７７９，２４４ ２，６１２，２７８ ０．８５％已流通 ０其他 投资基金 中国工商银行— 国联安德 ２，４５４，５２３ ２，４５４，５２３ ０．８０％已流通 ０其他 盛小盘精选证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 天诚实业有限公司 ３４，２８４，８７０ Ｂ股 健康元药业集团股份有限公司 ９，９０５，８７７ Ａ股 中国建设银行— 华宝兴业多策略增长证券基金 ７，０４５，６５２ Ａ股 深圳市海滨制药有限公司 ６，７５２，４３５ Ａ股 中国工商银行— 申万巴黎盛利精选证券投资基金 ３，４８１，１９６ Ａ股 中国工商银行— 天元证券投资基金 ３，０００，０００ Ａ股 中国工商银行— 普丰证券投资基金 ２，６１２，２７８ Ａ股 中国工商银行— 国联安德盛小盘精选证券投资基金 ２，４５４，５２３ Ａ股 袁兰香 ２，１６１，９８３ Ｂ股 泰和证券投资基金 １，８０２，４００ Ａ股 ①中国光大（集团）总公司与西安东盛集团有限公司于２００４年１１月２６日签署了《股权 转让协议》，中国光大（集团）总公司将持有的我公司定向法人国有法人股３８，９１７，５１８股 （占我公司总股本的１２．７２％）转让给西安东盛集团有限公司，转让后股份性质变更为定向 法人境内法人股。２００４年１２月２日我公司在指定信息披露报纸上已刊登此事宜。 ②上述天诚实业有限公司及深圳市海滨制药有限公司均为健康元药业集团股份有限公 司直接及间接拥有１００％权益的控股子公司。 ③健康元药业集团股份有限公司、广州市保科力贸易公司及珠海市丽士投资有限公司 上述股东关联关 三方于２００４年１月２日签订《股权转让、托管及质押协议》，健康元药业集团股份有限公司、 系或一致行动的 广州市保科力贸易公司签定《股权转让暨托管协议》和《股权质押协议》，广州市保科力 说明 贸易公司将持有的我公司境内法人股６，０５９，４２８股（占我公司总股本的１．９８％）直接转让、 托管及质押给健康元药业集团股份有限公司。 截至２００４年１２月３１日止，健康元药业集团股份有限公司及其控股子公司合并持有及控 制我公司股份７９，３８１，８４９股，占我公司已发行总股本的２５．９４％，为我公司具有实际控制权 的控股股东。 ④截止２００４年１２月３１日，前十名流通股东中除健康元药业集团股份有限公司及其关联企 业以外的股东，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 健康元药业集团股份有限公司法定代表人：朱保国 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 公司成立日期：１９９２年１２月１８日 经营范围：主要从事研究开发、生产经营营养保健口服液、保健泡腾片、保健颗粒剂（不含易拉罐和利 乐包装及现行出口许可证管理的商品）、中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、激素类片剂、食品、 强化食品、保健食品。经营进出口业务（按深贸进准字［２００１］１２３１号《资格证书》规定经营）。投资医药 行业和医药项目，投资高新技术项目，投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内行业、物资供销业（不含专 营、专控、专卖商品）。 注册资本：６０９．９３百万元。 股权结构：总股本６０９．９３百万股，其中法人股４５２．４３百万股，流通Ａ股１５７．５０百万股。 健康元药业集团股份有限公司控股股东情况： 控股股东名称：深圳市百业源投资有限公司 公司法定代表人：刘广丽 公司成立日期：１９９９年１月２１日 主要业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业 注册资本： 人民币８０百万元 股本结构：朱保国 出资额：７２百万元 出资比例９０％ 刘广霞 出资额： ８百万元 出资比例１０％ 朱保国先生：国籍，中国，不具有其他国家或地区居留权。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 刘广霞 朱保国 刘苗 100% 10% 90% Taitai Pharmaceutical Industry Group Limited 0.1% 99.9% 深圳市百业源投资有限公司 鸿信行有限公司 55.63% 18.54% 健康元药业集团股份有限公司 100% 持有 10.55% 100% 托管 1.98% 深圳市海滨制药有限公司 天诚实业有限公司 2.21% 11.20% 丽珠医药集团股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 朱保国 董事长 男 ４２２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 易振球 副董事长 男 ６０２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 郭家学 副董事长 男 ３８２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 顾悦悦 董事 女 ５４２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 萧思阳 董事 男 ４２２００３年１月２７日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 王小滨 董事 男 ５０２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 张 郁 董事 男 ４４２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 王宜生 董事 男 ５３２００３年５月２３日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 安 宁 董事 男 ３２２００３年５月２３日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 董绍志 董事 男 ６３２００３年５月２３日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 华以正 独立董事 男 ５９２００３年５月２３日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 安成信 独立董事 男 ６５２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 蒋 健 独立董事 男 ３４２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 高殿和 独立董事 男 ６１２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 齐 展 独立董事 男 ３９２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 袁国流 监事长 男 ５８２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 汪 波 监事 男 ３８２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 曹平伟 监事 男 ４５２００３年１月２７日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 王崇信 监事 男 ４４２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 邱庆丰 监事 男 ３３２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 萧思阳 总裁 男 ４２２００２年１２月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 安 宁 副总裁 男 ３２２００３年１月２７日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 刘淑清 副总裁 女 ４１２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 付 钢 副总裁 男 ３４２００４年２月１３日至２００５年６月３０日 ０ ０－ 王武平 董事会秘书 男 ３８２００２年６月２６日至２００５年６月３０日 ０ ３００增持 注：２００４年８月董绍志先生辞去公司副总裁职务，现任东瑞制药（控股）有限公司总裁，２００５年１月 ２０日因其现任工作公务繁忙，故辞去公司董事职务。 ２００４年２月１３日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任付钢先生为丽珠集团营销副 总裁的议案》，聘任付钢先生为集团营销副总裁。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 朱保国 健康元药业集团股份有限公司董事长 １９９９年１１月 至 今是 郭家学 西安东盛集团有限公司 董事长 ２０００年３月 至 今 是 顾悦悦 健康元药业集团股份有限公司副总经理 １９９７年１０月 至 今是 曹平伟 健康元药业集团股份有限公司副总经理 １９９３年１月 至 今 是 邱庆丰 健康元药业集团股份有限公司董事会秘书 １９９９年１１月 至 今是 王崇信 西安东盛集团有限公司 董事 ２００３年３月 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ６６３．６６ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ２７．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４２０．９９ 独立董事津贴 ７．２０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 年度津贴为９万元的董事、监事人数 ３ 年度津贴为３．６－７．２万元的董事、监事人数 １７ 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 年度报酬总额在４０万元以上的高级管理人员人数 ４ 年度报酬总额在１５－４０万元的高级管理人员人数 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年是丽珠集团进一步深化改革的一年，我们继续坚持务实、创新、高效的企业经营理念，克服抗 生素原料药及制剂降价，代理销售品种迪巧、达吉代理到期，抗病毒颗粒、罗红霉素等品种受非典后影响 销售回落对集团带来的赢利下降的不利影响，在全面落实计划管理、重组管理架构、优化资源配置、加大 投资力度、加强资产经营、加强对重点产品的推广力度、调整产品结构、全面推动集团配股工作、规范高 效地生产、经营等方面取得了一定的成效。２００４年实现净利润１２４．０６百万元，同比增长３４．５５％，每股收益 为０．４１元，每股经营活动产生的现金流量净额为０．５９元，净资产收益率达１０．８９％。 ２００４年参芪扶正注射液、头孢曲松钠原料、丽珠得乐系列等重点品种分别比去年同期增长８１．１５％、 ２９．５８％、１５．３６％。抗生素制剂丽扶欣等产品平均降价幅度均超过２０％，但公司通过做大销售减少了降价的不 利影响，丽扶欣的销售收入比去年同期增长了８３．８９％。同时公司加强了对营业费用和管理费用的控制力度， 与去年同期相比两项费用均有所下降。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收 主营业务成 主营业务收入 主营业务成本 分行业或分产品 毛利率 毛利率比上年增减 入 本 比上年增减 比上年增减 化学药品原料药制造业 ４０，４４４．６０ ３４，８１８．３０１３．９１％ ２．５９％ ６．５２％减少３．１７个百分点 化学药品制剂制造业 ８５，１１３．７０ ３２，８３３．２０６１．４２％ －１６．２４％ －１１．１２％减少２．２３个百分点 中药材及中成药加工业 ２６，１７３．４０ ９，９７１．６０６１．９０％ －１１．８６％ －２１．４０％增加４．６２个百分点 其他行业 ３，７４７．００ １，５２７．７０５９．２３％ －６４．１５％ －８３．３０％增加４６．７４个百分点 其中：关联交易 ３，２９５．７０ １，４５５．８０５５．８３％ 主营业务分产品情况 得乐系列 １４，８８６．７０ １５．３６％ 头孢曲松钠原料药 １４，０８９．４０ ２９．５８％ 抗病毒颗粒 １０，０３４．１０ －３６．１２％ 参芪扶正注射液 ６，１９６．６０ ８１．１５％ 新瑞普欣 ６，００２．００ １７．１２％ 氨苄西林原料药 ５，９５３．１０ －１８．７５％ ６ａｐａ原料药 ５，４８６．６０ －１８．８２％ 美伐他汀原料药 ４，４７９．３０ ４．３２％ 丽珠肠乐 ４，２５５．００ －４．３８％ 丽珠威 ３，９７７．５０ －１２．０１％ 其中：关联交易 ３，１０９．６０ ４６．２１％ 关联交易的定价原则 参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式。 关联交易必要性、持续 公司关联交易为公司正常经营活动所需。 性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６３１．６９万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 １１，０３２．０８ ３．３３％ 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 华北地区 ２５，６４１．７８ －９．８２％ 华中地区 １７，７６２．３５ ０．４４％ 华东地区 ２０，２８４．６６ －３５．１０％ 华南地区 ４５，００７．８９ －８．００％ 西南地区 ２０，６３１．１０ －１６．５８％ 西北地区 ６，７２２．８４ －１８．５６％ 出 口 ６，７３２．１２ ４３．６０％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １９，６７６．３１ 占采购总额比重 ２４．１１％ 前五名销售客户销售金额合计 １５，６０５．４０ 占销售总额比重 １０．０４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 净利润１２４．０６百万元，与上年９２．２０百万元相比，增加３１．８６百万元，增幅３４．５５％，主要系投资收益增 加、少数股东损益减少、所得税减少所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目收益 项目名称 项目金额 项目进度 情况 与台湾统一超商股份有限公司合作组建合营公司 １，７５０．００ 目前工商登记工作已完成 － 收购上海丽珠东风生物技术有限公司股权 ６００．００ 目前工商变更工作已完成 － 收购珠海市丽珠美达信技术开发有限公司股权 ６４．００ 目前工商变更工作已完成 － 收购上海丽金生化制品有限公司股权 １５３．５７ 目前工商变更工作已完成 － 收购康健投资有限公司所持珠海保税区丽珠合成制药有限 １，７０９．９５ 目前工商变更工作已完成 － 公司及珠海保税区丽达药业有限公司股权 增持四川光大制药有限公司股权 ５，８３４．９０ 目前工商变更工作已完成 － 认购中国石油化工股份有限公司２００４年１０年期固定利率公 １４，０００．００ 该债券已认购完毕 － 司债券 合计 ２４，１１２．４２ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年公司将着重抓好以下几方面工作： １、全面落实计划管理，合理利用资源。 ２００５年公司将继续全面执行计划管理，集团各部门和下属企业均认真制定了２００５年经营计划以及分解 的销售、利润、费用等有关经营计划指标，集团将按照上述指标对各下属企业和部门进行监督管理，使集 团的资源得到合理的配置，同时更好的完成各项销售指标，进一步使集团效益最大化。 ２、落实营销体系的创新改革。 ２００５年我们将继续坚持以四大领域— — 化学药、中药、生物药和原料药为科研和创新基本发展方向； 进一步落实营销体系的各项创新改革。 药物制剂方面继续坚持走聚焦品牌、大品牌的营销策略，加大丽珠得乐系列（包括维三联、新得乐）、 抗病毒颗粒、参芪扶正注射液、脑力隆、丽珠威等大品牌的市场策划及推广力度，重视丽珠肠乐、前列安 栓、丽珠赛乐、丽珠广乐（胰激肽原酶）、利脉胶囊等重点品种的市场开发，合理利用资源，充分发挥品 牌优势，做大重点品种，使集团的品种结构更趋合理，销售收入达到较快增长，提升产品竞争力和获利能 力。 在抗生素、他汀类及氨基糖苷类原料药领域，我们要抓住市场体制改革的机遇，充分利用公司的人才、 技术等整体优势，通过实施收购生产批文、购买菌种、加大投资力度等措施，提高产品的核心竞争力，逐 步形成原料药产业生产的规模化、低成本优势，迅速抢占市场，将销售增长作为２００５年首要任务。 ３、继续推进供应链管理，全面推动人力资源整合 ２００５年我们要继续推进已初显成效的供应链管理和全面推动正在进行的人力资源整合。这两项工作是 创新改革的一部分，有利于集团增强和发挥核心竞争力，提高日常决策效率，激发员工工作热情，为集团 创造高的绩效奠定基础。 ４、积极提升生产技术及质量水平，全面落实安全、环保、健康的要求 通过整合集团内部的技术力量及经验，积极提升生产技术及质量水平，使之达到行业先进水平。并以 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 行业先行者的步伐，全面落实国家及企业内部对安全、环保、健康的要求，建立未来行业竞争的壁垒。 ５、进一步推动配股进程，为集团储备发展资金。 ２００５年，我们将完成配股再融资工作，为集团筹集发展资金。在足够的资金支持下加快一些大项目的实施， 迅速促进新的利润增长点形成。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 根据国家会计制度的有关规定，按照利安达信隆会计师事务所审计的 ２００４ 年度母公司净利润 １４１，０７１，６１５．１１ 元为基准，提取 １０％法定公积金及 １０％法定公益金各 １４，１０７，１６１．５１ 元以及各控股子公司 提取上述两金、储备基金合计 １０，８５２，５４８．７２ 元，共计提取盈余公积 ３９，０６６，８７１．７４ 元。 境内审计 ２００４ 年度实现净利润 １２４，０５８，２７９．０８ 元，提取上述盈余公积总数 ３９，０６６，８７１．７４ 元，加上 年初未分配利润 ７０，８２５，７７２．４１ 元，减去其他转入 ６，６９４，６９５．９６ 元，减去应付普通股股利 ３０，６０３，５４８．２０ 元，２００４ 年度可供股东分配的未分配利润 １１８，５１８，９３５．５９ 元；境外审计 ２００４ 年度实现净利润 １２４，３０６ 千 元，提取盈余公积总数 ４５，７６１ 千元（其中含提取盈余公积 ３９，０６７ 千元及盈余公积其他转入调减额 ６，６９４ 千元），加上年初未分配利润结余 ５９，５８６ 千元，扣除支付 ２００３ 年度股息 ３０，６０３ 千元，２００４ 年度可供股 东分配的未分配利润为 １０７，５２８ 千元。 根据可供股东分配利润的孰低原则，以境外审计的可供股东分配利润 １０７，５２８ 千元为基准，每 １０ 股派 发现金人民币 １．５ 元（含税），公司用于分配的利润为 ４５，９０５，３２２．３ 元，境内审计剩余的未分配利润为 ７２，６１３，６１３．２９ 元（境外审计剩余未分配利润 ６１，６２３ 千元），结转至下一年度。２００４ 年度不分红股，也不 进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起 是否 的资产 的债权 被收购资 至本年末为 为关 交易对方 购买日 收购价格 定价原则说明 产权是 债务是 产 上市公司贡 联交 否已全 否已全 献的净利润 易 部过户 部转移 以２００４年２月２９日福 福州福兴 云会计师事务所审计 福州市医药化 医药有限 和评估结果为依据， 工行业管理办 ２００４年１０月１９日 １０，２００．００ ０．００否 是 是 公司１００％ 在此基础上福州市财 公室 股权 政局审定的净资产值 为基准定价。 ７．２ 出售资产 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 所涉及 所涉及 出售日该出 是否为 的资产 的债权 被出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 售资产为上 关联交 产权是 债务是 产 的损益 说明 市公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 上海三盛 宏业投资 丽珠集团 （集团）有 以“苏州新 苏州新宝 限公司和 ２００４年１２月２日 ７４８．００ ０．００ －２４３．５否 宝”净资产 是 是 制药厂 上海三盛 值为基础 １００％股权 房地产有 限公司 北京星昊 北京联合 原始投资 现代医药 伟华科技 ２００４年１２月２０日 ３７１．１１ ０．００ ０．００否 额为定价 否 否 有限公司 有限公司 依据 １０％股权 认购中国 石油化工 股份有限 ２００４．１１．２－２００５ 以市值为 —— 公司２００４ １３，５１５．９８ ０．００ －４８４．０２否 是 是 ．１．２７间 基础 年１０年期 固定利率 公司债券 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述收购和出售资产相关事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协议 期末担 是否履 是否为关联方 担保对象名称 担保类型 担保期 签署日） 保余额 行完毕 担保（是或否） 福州一化化学品股份有限公司 ２００１年１２月２０日 ３００．００连带责任保证 ３ 否 否 福州一化化学品股份有限公司 ２００１年１２月２０日 ３００．００连带责任保证 ４ 否 否 福州一化化学品股份有限公司 ２００１年１２月２０日 ６００．００连带责任保证 ５ 否 否 福建亚通新材料科技股份有限公司 ２００４年４月２９日 ５７１．００连带责任保证 １ 否 否 福建亚通新材料科技股份有限公司 ２００４年５月２６日 ５００．００连带责任保证 １ 否 否 福建亚通新材料科技股份有限公司 ２００４年５月２８日 ５００．００连带责任保证 １ 否 否 福建亚通新材料科技股份有限公司 ２００４年８月２７日 ３７４．００连带责任保证 １ 否 否 福建亚通新材料科技股份有限公司 ２００４年９月１４日 １２６．００连带责任保证 １ 否 否 福州锅炉厂 ２００３年１２月１５日 １００．００连带责任保证 １ 否 否 报告期内担保发生额合计 ２，０７１．００ 报告期末担保余额合计 ３，３７１．００ 公司对控股子公司的担保情况 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ７，７４９．８０ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ３，９８９．８０ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ７，３６０．８０ 担保总额占公司净资产的比例 ６．４６％ 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关联方提供担保的金额 ０．００ 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务但保金额 １，２００．００ 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 广东蓝宝制药有限公司 ２，９３４．３６ １．８９％ １２０．６４ ０．１５％ 深圳市海滨制药有限公司 ６３１．６９ ０．４１％ ７３８．５２ ０．９０％ 丽珠集团苏州新宝制药厂 ６４．８３ ０．０４％ １２０．３６ ０．１５％ 丽珠集团常州康丽制药有限公司 ０．００ ０．００ １，６９６．０２ ２．０８％ 合计 ３，６３０．８８ ２．３４％ ２，６７５．５４ ３．２８％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广东蓝宝制药有限公司 ３９２．１５ ２．９９ －－－－ －－－－ 上海丽珠东风生物技术有限公司 －－－－ ６０．４３ －－－－ －－－－ 丽珠集团苏州新宝制药厂 ６７．８３ －－－－ ５７０．４７ －－－－ 合计 ４５９．９８ ６３．４２ ５７０．４７ －－－－ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消的ＰＰＩ化合物专利 使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的专利。协议签订应支付２５０万美 元转让费，已支付１５７．５万美元，尚余９２．５万美元未付，折合人民币７，６５５，７６２．５０元。本公司同意自该产品 片剂开始销售起前三年，按产品销售额１０％的比例给一洋提成，在这三年后的五年中，按销售额８％的比例提 成，余下的时间至２０１４年７月２２日（协议到期日）按销售额６％的比例给一洋提成。 ２、根据中国证监会证监发［２００３］５６号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 干问题的通知》（以下简称“５６号文”）的有关规定，本公司于２００４年９月２７日承诺：①发行人截止上报配 股申报材料之日，不存在违反５６号文所述情形；②发行人在本次配股申报材料上报日之后，不会发生违反 ５６号文所述情形的情况；③如果发行人在配股申报材料审核期间出现违反５６号文的情形，发行人将主动撤 回本次配股申报材料。 ３、公司控股股东健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元药业”）于２００４年９月２７日承诺并保证： １）截至本承诺函出具日，健康元药业及其除丽珠集团以外的其他控股子公司（下称“其他控股子公司”） 生产销售的产品中，海舒必和泉盈与丽珠集团生产销售的瑞普欣／新瑞普欣和丽珠强派属相同产品（化学结 构相同），健康元药业及其他控股子公司并无从事其他与丽珠集团相同或可替代产品的生产销售，健康元 药业不存在与对丽珠集团利润水平有重要影响的业务相竞争的情形。 本承诺函出具日后任何时候，若本承诺函上述所列丽珠集团产品利润对丽珠集团利润水平形成重要影响， 健康元药业及其他控股子公司将采取措施（包括但不限于向丽珠集团或其他独立第三方有偿转让相关资产／ 业务／权益）避免因其对该等产品的生产销售而形成与丽珠集团生产经营相竞争的情形。 ２）自本承诺函出具日起，健康元药业及其他控股子公司将不直接／间接参与或从事与丽珠集团生产销 售产品相同之产品（化学结构相同）的任何形式开发／投入，以避免对丽珠集团生产经营构成直接／间接的 业务竞争；就与丽珠集团生产销售产品之可替代产品的任何形式开发／投入，健康元药业及其他控股子公司 将赋予丽珠集团优先开发／投入权。 就丽珠集团是否行使上述优先权的决策，应当取得丽珠集团全体独立董事的１／２以上通过，健康元药业及其 相关人士作为丽珠集团关联方将回避表决。健康元药业将不利用其对丽珠集团的控制关系／其他任何关系进 行损害丽珠集团及丽珠集团其他股东利益的经营活动。 ３）自本承诺函出具日起： （１）若健康元药业或其他控股子公司自身研制／从国外引进／与他人合作开发的医药新技术对丽珠集团 利润水平有重要影响的产品相关联，丽珠集团将优先有偿享有该等技术的独占许可使用权； （２）若健康元药业或其他控股子公司拟出售其与丽珠集团生产经营有重要影响的资产、业务或权益， 丽珠集团将享有优先购买权，健康元药业保证给予丽珠集团的条件不逊于其任何时候向任何独立第三人提 供的条件。 发生上述情况，健康元药业将尽快以书面形式通知丽珠集团，并提供丽珠集团合理要求的资料。丽珠 集团可在接到通知后４５日内决定是否行使有关权利。 ４）健康元药业确认： （１）自签字盖章之日起，本承诺函对健康元药业及其他控股子公司具有约束力； （２）本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响 其他各项承诺的有效性。 ４、公司控股股东健康元药业集团股份有限公司于２００４年９月１６日承诺：①以现金全额认购直接、间接 持有或控制的丽珠医药集团股份有限公司２００４年申请配股所获配的全部股份。截止２００３年１２月３１日止，健 康元药业集团股份有限公司直接、间接持有或控制本公司股份总数为７９，３８１，８４９股，比例为２５．９４％。②本 次配股完成以前以及完成以后的１２个月之内，保持公司实际控制人的地位不改变。 ５、本公司于２００４年９月２７日向中国证监会承诺：①在本次发行申请期间，本公司保证不直接或间接向 发审委委员提供资金、物品及其他利益，保证不以不正当手段影响发审委委员对发行人的判断；②本公司 保证不以任何方式干扰发审委的审核工作；③在发审委会议上接受发审委委员的询问时，本公司保证陈述 内容真实、客观、准确、简洁，不含与本次发行审核无关的内容；④若本公司违反上述承诺，将承担由此 引起的一切法律责任。 ６、本公司２００４年９月２８日承诺：若本公司配股在２００５年成功完成发行工作，则本公司发行当年全面摊 薄净资产收益率不低于同期银行存款利率。 ７、本公司全体董事已仔细阅读了本次上报的全套股票发行申报材料，于２００４年９月２６日全体董事承诺 保证：公司全套股票发行申报材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 安成信 ７ ７ 齐 展 ７ ７ 蒋 健 ７ ６ １ 高殿和 ７ ７ 华以正 ７ ７ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 √ 适用 □ 不适用 独立董 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 事姓名 在第四届董事会第十七次会议中对《关于授权公司 该企业成长性一般，收益一般，溢价５０％ 蒋健 管理层全资收购福州福兴医药有限公司的议案》投 的上限本人觉得过高，溢价应不超过３０％ 了弃权票 为宜” §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ３０３，４７４，７３１．７７ ３８，４４０，９４１．０６ ４２４，０７２，１０６．２９ ２２９，１８０，１７８．５７ 短期投资 １１５，１０７，６８１．３３ ７０，０００，０００．００ ６０，４６４，３３５．３０ １０，０００，０００．００ 应收票据 ４７，３２８，５７７．６９ ５，６４４，６５３．４４ ２７，４５８，６１３．５６ ２２，０７３，０２９．７６ 应收股利 １６，４６１，５２３．５６ ８，９５７，６５９．８４ 应收利息 ５００，８８８．８９ ５００，８８８．８９ 应收账款 ２７０，６４８，９１６．０５ ５５，２６２，７３０．３７ ２６５，０１７，２５２．７８ ６４，９５６，２３３．１６ 其他应收款 ５１，２８２，５６９．６７ ４００，０３４，５９３．４１ ６１，７９０，５３２．１２ ３８４，３６３，３４５．６１ 预付账款 ４４，２６８，６３８．３３ ２４，９５８，５３７．８３ ３４，８６９，３８０．２３ ２１，４６９，３０５．１６ 应收补贴款 １３０，１７１．８９ ４５３，００６．６８ 存货 ２１２，６１７，５１０．９４ ２９，７６２，２５６．５４ １８８，００１，３７１．８８ ３１，３８９，１８２．７５ 待摊费用 ９１７，４７１．１３ ４６７，２３０．７１ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，０４５，７７６，２６８．８０ ６４０，５６５，２３６．２１ １，０６３，０９４，７１８．４４ ７７２，８８９，８２３．７４ 长期投资： 长期股权投资 ４３，０７３，５６２．４３ ８７１，９８４，９０７．３１ ６９，０５８，３６０．１０ ５６８，９０９，６４２．６１ 长期债权投资 １４０，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ 长期投资合计 ４３，０７３，５６２．４３ ８７１，９８４，９０７．３１ ２０９，０５８，３６０．１０ ７０８，９０９，６４２．６１ 合并价差 ８２，７６８，６１０．８３ ２２，５５１，５８０．４３ 固定资产： 固定资产原价 １，１７７，８５８，９５１．３７ ２２０，１６５，３５８．７８ １，０４５，８６１，２４６．５１ ２２５，６３２，３６７．３４ 减：累计折旧 ４８２，３２８，４１５．５３ ９０，９７３，３３７．７４ ４０２，１２２，２２４．６１ ８８，９８６，１７７．３８ 固定资产净值 ６９５，５３０，５３５．８４ １２９，１９２，０２１．０４ ６４３，７３９，０２１．９０ １３６，６４６，１８９．９６ 减：固定资产减值准备 ４４，１９５，０３４．８８ ９，１５３，０６４．０１ ２７，６６８，４００．５９ １４，５４８，４８６．３５ 固定资产净额 ６５１，３３５，５００．９６ １２０，０３８，９５７．０３ ６１６，０７０，６２１．３１ １２２，０９７，７０３．６１ 工程物资 １，３８３，７１８．４４ 在建工程 ２０９，２５４，４９２．６６ １８８，７２１．６０ ６０，０６６，３７３．６５ ５，４００，３８９．６７ 固定资产清理 固定资产合计 ８６０，５８９，９９３．６２ １２０，２２７，６７８．６３ ６７７，５２０，７１３．４０ １２７，４９８，０９３．２８ 无形资产及其他资产： 无形资产 １２２，３９１，４３１．８０ ３０，８１０，１３０．８７ １０８，２７５，９９０．２２ ２３，０８５，０２６．９５ 长期待摊费用 ６，９７４，７１１．４９ ５，９１３，０４７．１５ 其他长期资产 ４０，３１８，２７０．７８ ４０，３１８，２７０．７８ ４２，８３８，２７０．７８ ４２，８３８，２７０．７８ 无形资产及其他资产合计 １６９，６８４，４１４．０７ ７１，１２８，４０１．６５ １５７，０２７，３０８．１５ ６５，９２３，２９７．７３ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，２０１，８９２，８４９．７５ １，７０３，９０６，２２３．８０ ２，１２９，２５２，６８０．５２ １，６７５，２２０，８５７．３６ 流动负债： 短期借款 ４４８，２２５，８４０．００ ３０５，９２５，８４０．００ ４９２，５００，０００．００ ４４５，０００，０００．００ 应付票据 １３３，５９５，０４８．５０ ３８，１５９，３４１．１８ 应付账款 １２４，５８１，８１９．２１ １，２４１，８８８．８０ ９５，９９０，０２７．５１ １，１２８，１０６．２９ 预收账款 １５，２９８，６８６．９６ ６，６６１，６２０．７７ １８，７１７，２１８．８１ ９，７６７，４６５．９６ 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 应付工资 ３４，７５７，１５０．１５ １４，８０７，０７９．９５ １７，４０８，８９９．４８ ５，５８４，０８１．１０ 应付福利费 ５，１４２，９６４．２５ １，０６８，６０９．５１ ８，５０７，９６９．９２ １，５９０，８９３．５１ 应付股利 ３，９０６，４３４．０１ ２０，１７４．０１ ４，４３１，１０７．３４ ２５，９９１．７２ 应交税金 １５，２８５，９６１．２４ ４，１７８，４１０．４３ ４３，１７７，８８５．９６ １３，８１３，２１６．４６ 其他应交款 ２１９，２７４．３０ ２６８，０９９．４１ 其他应付款 ８７，９４８，５２８．５７ ６５，８２２，８２５．６０ １１７，０３９，５５９．２７ ８１，８６３，２０５．８０ 预提费用 ５０，１４３，３７７．１３ ３２，９９０，７２１．２７ ６０，１９４，１４９．１０ ３２，３６８，５２７．３２ 预计负债 一年内到期的长期负债 ５９０，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ９１９，６９５，０８４．３２ ４３２，７１７，１７０．３４ ８９６，３９４，２５７．９８ ５９１，１４１，４８８．１６ 长期负债： 长期借款 ８９，５９０，０００．００ ８０，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ２０，６８０，４４３．１２ １６，３４０，４４３．１２ ３３，３０１，４３０．８１ ２１，４４３，８０６．９７ 其他长期负债 长期负债合计 １１０，２７０，４４３．１２ ９６，３４０，４４３．１２ ５８，３０１，４３０．８１ ２１，４４３，８０６．９７ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，０２９，９６５，５２７．４４ ５２９，０５７，６１３．４６ ９５４，６９５，６８８．７９ ６１２，５８５，２９５．１３ 少数股东权益 ３２，２１２，２３３．３１ １２９，９９９，０８０．５４ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） ３０６，０３５，４８２．００ ３０６，０３５，４８２．００ ３０６，０３５，４８２．００ ３０６，０３５，４８２．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 ３０６，０３５，４８２．００ ３０６，０３５，４８２．００ ３０６，０３５，４８２．００ ３０６，０３５，４８２．００ 资本公积 ４２６，９１８，２９５．６２ ４２６，９１８，２９５．６２ ４２５，１７３，３１４．４２ ４２５，１７３，３１４．４２ 盈余公积 ２８７，７７６，７３０．２３ ２１０，３９８，４０１．０１ ２４２，０１５，１６２．５３ １８２，１８４，０７７．９９ 其中：法定公益金 ５９，４５０，５６２．６７ ５６，４２５，５８７．６１ ４６，５９１，７００．２８ ４２，３１８，４２６．１０ 未分配利润 １１８，５１８，９３５．５９ ２３１，４９６，４３１．７１ ７０，８２５，７７２．４１ １４９，２４２，６８７．８２ 其中：现金股利 ４５，９０５，３２２．３０ ４５，９０５，３２２．３０ ３０，６０３，５４８．２０ ３０，６０３，５４８．２０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 ４６５，６４５．５６ ５０８，１７９．８３ 所有者权益（或股东权益） １，１３９，７１５，０８９．００ １，１７４，８４８，６１０．３４ １，０４４，５５７，９１１．１９ １，０６２，６３５，５６２．２３ 合计 负债和所有者权益（或股东权 ２，２０１，８９２，８４９．７５ １，７０３，９０６，２２３．８０ ２，１２９，２５２，６８０．５２ １，６７５，２２０，８５７．３６ 益）合计 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，５５４，７８７，６００．９６ ５６８，０５７，８８２．９３ １，８１１，９１３，６４５．６９ ６０９，８１４，１１４．７０ 减：主营业务成本 ７９１，５０８，３０２．６６ ２２７，７７２，５２７．５８ ９１４，６２０，６３１．１９ ２４３，９１２，１２０．８０ 主营业务税金及附加 ２，０８６，４９１．９１ ４，６７８，６５８．４０ ９１，１００．００ 二、主营业务利润（亏损以“－”号 ７６１，１９２，８０６．３９ ３４０，２８５，３５５．３５ ８９２，６１４，３５６．１０ ３６５，８１０，８９３．９０ 填列） 加：其他业务利润（亏损以“－”号填 ５，５２０，５３１．７６ １，８２２，９２８．１１ ５，７４３，０１３．８１ ７７４，２５２．４２ 列） 减：营业费用 ４１７，７７９，００１．００ ２２２，２８９，８９７．６３ ５１５，９０８，０２５．３４ ２７３，４８１，９８５．５３ 管理费用 ２１３，２９２，２１０．４７ １０６，１４４，０５８．９５ ２３５，１１３，９８７．９３ ７４，８９７，００１．２５ 财务费用 ９，０４７，７６５．５２ ３，０７８，２８０．７７ ２，９２４，８７８．８６ －３，４７０，９３４．８７ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） １２６，５９４，３６１．１６ １０，５９６，０４６．１１ １４４，４１０，４７７．７８ ２１，６７７，０９４．４１ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） ３０，９５９，０３５．０２ １３５，７６９，８６５．２３ １４，４２５，９２２．７３ ８５，０３０，７６４．６２ 补贴收入 １，６５６，８８３．００ ３００，０００．００ １，８０４，９８１．００ １，０００，０００．００ 营业外收入 ２，５６９，５９０．４６ １，１２０，７０９．００ ３，９３０，６３９．０８ １，７６８，２９４．１２ 减：营业外支出 ７，０９０，１６４．２７ ３，４２３，８３７．０５ ６，８７０，８５８．８３ ２，３６２，２１４．１８ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） １５４，６８９，７０５．３７ １４４，３６２，７８３．２９ １５７，７０１，１６１．７６ １０７，１１３，９３８．９７ 减：所得税 １９，９４４，８７４．６７ ３，２９１，１６８．１８ ３６，２３４，２３１．９９ ７，７８１，３４９．０１ 少数股东损益 １０，６８６，５５１．６２ ２９，２６６，３２１．２８ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） １２４，０５８，２７９．０８ １４１，０７１，６１５．１１ ９２，２００，６０８．４９ ９９，３３２，５８９．９６ 加：年初未分配利润 ７０，８２５，７７２．４１ １４９，２４２，６８７．８２ ４７，４０５，６７８．１７ １００，３８０，１６４．０６ 其他转入 －６，６９４，６９５．９６ 六、可供分配的利润 １８８，１８９，３５５．５３ ２９０，３１４，３０２．９３ １３９，６０６，２８６．６６ １９９，７１２，７５４．０２ 减：提取法定盈余公积 １４，８５７，７６４．１８ １４，１０７，１６１．５１ １１，０２５，５９６．０２ ９，９３３，２５９．００ 提取法定公益金 １４，８５１，９６０．２４ １４，１０７，１６１．５１ １１，７０７，７９２．９８ ９，９３３，２５９．００ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 ９，３５７，１４７．３２ １２，４４７，０８７．３５ 提取企业发展基金 ２，９９６，４８９．７０ 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １４９，１２２，４８３．７９ ２６２，０９９，９７９．９１ １０１，４２９，３２０．６１ １７９，８４６，２３６．０２ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ３０，６０３，５４８．２０ ３０，６０３，５４８．２０ ３０，６０３，５４８．２０ ３０，６０３，５４８．２０ 转作资本（或股本）的普通 股股利 八、未分配利润 １１８，５１８，９３５．５９ ２３１，４９６，４３１．７１ ７０，８２５，７７２．４１ １４９，２４２，６８７．８２ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位 ２９，００８，７８８．０８ ６３，０３７．８８ 所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，５７８，５７４，８７４．７５ ６３１，６００，４６３．１５ 收到的税费返还 １，６４１，８３２．４３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４９，４０１，３０６．２１ ６２，４１１，６９８．４２ 现金流入小计 １，６２９，６１８，０１３．３９ ６９４，０１２，１６１．５７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６２５，４１８，８８８．７０ ２４７，００３，０４０．７７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １８３，３４８，８９８．８３ ６３，３１４，６３３．３４ 支付的各项税费 １９０，４０８，９００．８４ ７６，４４９，８３９．１８ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４４８，９７９，８１５．４０ ２６１，８７８，８１３．３０ 现金流出小计 １，４４８，１５６，５０３．７７ ６４８，６４６，３２６．５９ 经营活动产生的现金流量净额 １８１，４６１，５０９．６２ ４５，３６５，８３４．９８ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２４１，４２４，６６０．４７ ２７４，６１１，４６５．３１ 取得投资收益所收到的现金 ９，８８２，５６０．３１ ３，６９６，５２０．１１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 １１，７５５，３３６．４６ １１，６０４，７２３．３０ 金净额 处置子公司及其他营业单位所收回的现金净额 １８，３６１．１４ １８，３５６，０８２．０７ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２６３，０８０，９１８．３８ ３０８，２６８，７９０．７９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 １４６，４８１，１５３．８６ ２０，２０４，１２７．２９ 金 投资所支付的现金 ２８１，５７８，６４５．７９ ３６０，１０１，１５５．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４２８，０５９，７９９．６５ ３８０，３０５，２８２．２９ 投资活动产生的现金流量净额 －１６４，９７８，８８１．２７ －７２，０３６，４９１．５０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ９４１，１２９，３４０．００ ８６７，９２５，８４０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ９４１，１２９，３４０．００ ８６７，９２５，８４０．００ 偿还债务所支付的现金 １，０２４，５００，０００．００ ９２７，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５３，８４２，６４４．０６ ３９，９９４，４５１．３０ 支付的其他与筹资活动有关的现金 向子公司支付的借款 ６５，０００，０００．００ 现金流出小计 １，０７８，３４２，６４４．０６ １，０３１，９９４，４５１．３０ 筹资活动产生的现金流量净额 －１３７，２１３，３０４．０６ －１６４，０６８，６１１．３０ 四、汇率变动对现金的影响 １３３，３０１．１９ ３０．３１ 五、现金及现金等价物净增加额 －１２０，５９７，３７４．５２ －１９０，７３９，２３７．５１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １２４，０５８，２７９．０８ １４１，０７１，６１５．１１ 加：计提的资产减值准备 －９２７，１６４．３４ －８７０，３７７．６３ 固定资产折旧 ６４，１０４，４６０．６５ ９，０３３，０６３．８３ 无形资产摊销 １１，６９３，４０４．１９ ４，３８１，２７５．６０ 长期待摊费用摊销 ４，６３１，２１０．７０ ２，５２０，０００．００ 丽珠医药集团股份有限公司２００４年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） －３２３，４７３．７０ 预提费用增加（减：减少） －１，９９９，２１６．３８ ６２２，１９３．９５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 ４１９，５８５．３１ ６４１，６１２．９９ 失（减：收益） 固定资产报废损失 ２，０５６，３７０．３２ 财务费用 １１，５６９，１４５．９５ ５，２０９，５４７．２７ 投资损失（减：收益） －３０，９５９，０３５．０２ －１３５，７６９，８６５．２３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） １０，５６７，９７２．１８ ２，２７６，１６７．５２ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１３４，２３２，０７３．２９ ５０，１１５，２７４．６４ 经营性应付项目的增加（减：减少） １１０，１１５，４９２．３５ －３３，８６４，６７３．０７ 其他 少数股东损益 １０，６８６，５５１．６２ 经营活动产生的现金流量净额 １８１，４６１，５０９．６２ ４５，３６５，８３４．９８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ３０３，４７４，７３１．７７ ３８，４４０，９４１．０６ 减：现金的期初余额 ４２４，０７２，１０６．２９ ２２９，１８０，１７８．５７ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１２０，５９７，３７４．５２ －１９０，７３９，２３７．５１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公 司 名 称 变更内容 原 因 湖北丽益医药科技有限公司 减少 股权转让 湖北科益药业股份有限公司 减少 股权转让 珠海丽珠美好科技投资有限公司 减少 清算 珠海市丽奥微生态制品有限公司 减少 清算 丽珠集团丽珠广告有限公司 减少 清算 珠海保税区丽达药业有限公司 增加 新设成立 丽珠集团福州福兴医药有限公司 增加 股权受让 上海丽金生化制品有限公司 增加 增持股权 丽珠医药集团股份有限公司 董事长：朱保国 2005 年 2 月 22 日