安徽合力(600761)2004年年度报告

安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告正本 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 一、重要提示 .............................................................. 1 二、公司基本情况简介 ...................................................... 1 三、会计数据和业务数据摘要 ................................................ 2 四、股本变动及股东情况 .................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 .............................................. 8 六、公司治理结构 ......................................................... 13 七、股东大会情况简介 ..................................................... 16 八、董事会报告 ........................................................... 19 九、监事会报告 ........................................................... 29 十、重要事项 ............................................................. 31 十一、财务会计报告 ....................................................... 34 十二、备查文件目录 ....................................................... 75 - 1 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 第一节、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席了董事会会议。 3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人张德进先生，主管会计工作负责人徐琳先生，会计机构负责人潘一青 女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽合力股份有限公司 公司英文名称：ANHUI HELI CO., LTD 公司英文名称缩写：AHHL 2、公司法定代表人：张德进 3、公司董事会秘书：徐 琳 联系地址：安徽省合肥市望江西路 15 号 电话：(0551）3648005—6498 传真：(0551) 3633431 E-mail：xl＠helichina.com 公司证券事务代表：胡彦军 周星琪 联系地址：安徽省合肥市望江西路 15 号 电话：(0551）3648005—6902 传真：(0551) 3633431 E-mail：hyj@helichina.com heli_zxq@sina.com 4、公司注册地址：安徽省合肥市望江西路 15 号 公司办公地址：安徽省合肥市望江西路 15 号 邮政编码：230022 公司国际互联网网址：www.helichina.com 公司电子信箱：heli@helichina.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 - 1 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：安徽省合肥市望江西路 15 号合力大厦 9 楼公司证券办 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：安徽合力 公司 A 股代码：600761 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 9 月 30 日 公司首次注册登记地点：安徽省合肥市望江路 21 号 公司变更注册登记日期：2003 年 9 月 26 日 公司变更注册登记地点：安徽省合肥市望江西路 15 号 公司法人营业执照注册号：3400001300015(1/1) 公司税务登记号码：340104148950117 公司聘请的境内会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦 8-10 层 第三节、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 148,816,774.98 净利润 123,494,072.24 扣除非经常性损益后的净利润 118,172,394.78 主营业务利润 309,978,142.84 其他业务利润 6,290,801.72 营业利润 147,426,490.01 投资收益 149,220.57 补贴收入 3,965,219.29 营业外收支净额 -2,724,154.89 经营活动产生的现金流量净额 168,522,969.34 现金及现金等价物净增加额 45,136,841.13 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -60,411.44 各种形式的政府补贴 3,965,219.29 短期投资收益 39,417.67 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -614,744.49 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,439,934.40 - 2 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 所得税影响数 -447,737.97 合计 5,321,677.46 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减 调整后 调整前 (%) 主营业务收入 1,367,899,402.83 1,021,682,900.44 33.89 746,869,626.84 746,869,626.84 利润总额 148,816,774.98 112,906,817.59 31.80 86,801,851.43 86,801,851.43 净利润 123,494,072.24 95,228,943.29 29.68 73,858,095.84 73,858,095.84 扣除非经常性损益的净 118,172,394.78 92,985,001.82 27.09 70,379,628.60 73,345,125.19 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减 调整后 调整前 (%) 总资产 1,238,878,680.31 1,050,429,495.01 17.94 939,253,810.89 939,253,810.89 股东权益 881,815,018.05 798,296,237.65 10.46 743,930,033.08 703,002,770.88 经营活动产生的现金流 168,522,969.34 84,813,406.59 98.70 117,160,562.55 117,160,562.55 量净额 本期比上 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 期增减 调整后 调整前 (%) 每股收益（全面摊薄） 0.40 0.31 29.03 0.36 0.36 净资产收益率（全面摊 14.00 11.93 17.35 9.93 10.51 薄）（%） 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 13.40 11.65 15.02 9.46 10.43 （全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现 0.55 0.28 98.70 0.57 0.57 金流量净额 每股收益（加权平均） 0.40 0.31 29.03 0.36 0.36 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益（全面 0.38 0.30 26.67 0.34 0.36 摊薄） 扣除非经常性损益的净 利润的每股收益（加权 0.38 0.30 26.67 0.34 0.36 平均） 净资产收益率（加权平 14.74 12.03 22.53 9.88 10.45 均）（%） 扣除非经常性损益的净 利润的净资产收益率 14.10 11.75 20.00 9.41 10.37 （加权平均）（%） 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减 调整后 调整前 (%) 每股净资产 2.87 2.60 10.38 3.64 3.44 调整后的每股净资产 2.84 2.58 10.08 3.61 3.41 注：2004 年、2003 年公司股本总额为 306,954,477 股，2002 年股本总额为 204,636,311 股。公司按照《信息披露规范问答第 1 号—非经常性损益》的要求，调整 了 2002 年度的非经常性损益，2002 年度调整前的扣除所得税影响数后非经常性损益为 512,970.65 元，调整后为 3,478,467.24 元。 - 3 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算 的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.15 36.99 1.01 1.01 营业利润 16.72 17.59 0.48 0.48 净利润 14.00 14.74 0.40 0.40 扣除非经常性损益后的净利润 13.40 14.10 0.38 0.38 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 306,954,477 238,168,176.26 126,594,735.37 42,447,943.13 126,578,849.02 798,296,237.65 本期增加 6,067,879.71 18,626,793.12 6,208,931.04 123,494,072.24 148,188,745.07 本期减少 64,669,964.67 64,669,964.67 期末数 306,954,477 244,236,055.97 145,221,528.49 48,656,874.17 185,402,956.59 881,815,018.05 1、资本公积变动原因：(1)报告期收购上海合力叉车有限公司 35%股权形成的股权投 资准备；(2)根据国家发改委、财政部发改投资[2004]1248 号文件，收到的中央预算内 专项资金；(3)无法支付的应付款项转入。 2、盈余公积变动原因：根据公司章程按净利润的 10%计提的法定盈余公积、5%计提的 法定公益金； 3、法定公益金变动原因：根据公司章程按净利润的 5%计提 ； 4、未分配利润变动原因：增加系本期实现的净利润在提取盈余公积后转入；减少系分 配现金股利所致。 - 4 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 第四节、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 165,624,000 165,624,000 其中： 国家持有股份 165,624,000 165,624,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 165,624,000 165,624,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 141,330,477 141,330,477 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 141,330,477 141,330,477 三、股份总数 306,954,477 306,954,477 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止报告期末的前三年内，公司没有发行新股。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司没有送股、转增股本的情况，股份总数及股本结构没有发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 36,584 户，其中非流通股股东 1 户，流通 A 股股东 36,583 户。 2、前十名股东持股情况 - 5 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 单位:股 股份类别 股东性质 年度内增 年末持股情 （已流通 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 比例(%) 减 况 或未流 结情况 东或外资 通） 股东） 安徽叉车集团公司 - 165,624,000 53.96 未流通 无 国有股东 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证 8,435,268 8,435,268 2.75 已流通 未知 流通股东 券投资基金 中国工商银行－银河银泰理财分红证券 7,692,575 7,692,575 2.51 已流通 未知 流通股东 投资基金 上海市职工保障互助中心 -190,248 2,418,447 0.79 已流通 未知 流通股东 全国社保基金一零三组合 2,256,503 2,256,503 0.74 已流通 未知 流通股东 中国工商银行－安信证券投资基金 1,626,674 1,626,674 0.53 已流通 未知 流通股东 银丰证券投资基金 915,640 1,505,941 0.49 已流通 未知 流通股东 全国社保基金一一一组合 1,043,530 1,043,530 0.34 已流通 未知 流通股东 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 1,000,000 1,000,000 0.33 已流通 未知 流通股东 慧强科技 -527,746 976,193 0.32 已流通 未知 流通股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明： 前 10 名股东之间，第 1 位与其他 9 位股东之间不存在关联关系，第 2 位、第 9 位流 通股股东同属国联安基金管理有限公司管理，第 3 位、第 7 位流通股股东同属银河基金 管理有限公司管理，其他本公司未知其是否存在关联关系。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：安徽叉车集团公司 法人代表：王 健 注册资本：13,000 万元人民币 成立日期：1992 年 8 月 12 日 主要经营业务或管理活动：叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件 制造、销售；叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料，技术、设备、仪器仪表的进 口；金属材料、电子电器、化工原材料（不含危险品）销售；科技咨询，信息服务；房 屋租赁等。 （2）实际控制人情况 名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 主任：杨振超 主要经营业务或管理活动：国有资产监督管理等。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 - 6 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 8,435,268 A股 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 7,692,575 A股 上海市职工保障互助中心 2,418,447 A股 全国社保基金一零三组合 2,256,503 A股 中国工商银行－安信证券投资基金 1,626,674 A股 银丰证券投资基金 1,505,941 A股 全国社保基金一一一组合 1,043,530 A股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 1,000,000 A股 慧强科技 976,193 A股 上海声声食品经营部 876,998 A股 前十名流通股股东之间第 1 位、第 8 位流通股股东同属国联安基金管理有限公司管 理；第 2 位、第 6 位流通股股东同属银河基金管理有限公司管理，其他本公司未知其是 否存在关联关系。本公司控股股东安徽叉车集团公司与其他十位流通股东不存在关联方 关系或构成一致行动人。 - 7 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 第五节、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 姓 名 职 务 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 别 龄 张德进 董事长 男 41 2003-05 2006-05 1,217 1,217 无 杨安国 董事、总经理 男 38 2003-05 2006-05 2,700 2,700 无 凌忠社 董事 男 63 2003-05 2006-05 6,303 6,303 无 董事、董秘 徐 琳 男 46 2003-05 2006-05 0 1400 买入 副总会计师 邓 力 董事、总助 男 41 2003-05 2006-05 0 0 无 张孟青 董事 男 41 2003-05 2006-05 0 0 无 刘光复 独立董事 男 59 2003-05 2006-05 0 0 无 林钟高 独立董事 男 44 2003-05 2006-05 0 0 无 王源扩 独立董事 男 49 2003-05 2006-05 0 0 无 王 健 监事会主席 男 58 2003-05 2006-05 6,305 6,305 无 刘汉生 监事 男 63 2003-05 2006-05 6,303 6,303 无 刘传华 监事 男 55 2003-09 2006-05 500 500 无 何朝林 监事 男 54 2003-05 2006-05 750 750 无 刘成求 监事 男 53 2003-05 2006-05 0 0 无 钱洪兴 监事 男 62 2003-05 2006-05 390 390 无 张学勤 监事 男 62 2003-05 2006-05 2,100 2,100 无 许松柏 副总经理 男 57 2003-05 2006-05 4,203 4,203 无 薛 白 总经理助理 男 39 2003-05 2006-05 0 0 无 马庆丰 副总工程师 男 40 2003-05 2006-05 6,000 6,000 无 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)张德进，1991 年任合肥叉车总厂工艺科科长助理；1992 年任生产制造部副部 长；1993 年任安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）生产处处长、资材处处 长；1995 年任安徽叉车集团公司（以下简称“安叉集团”）总经理助理兼运输机械厂厂 长；1997 年任本公司董事、副总经理兼合肥铸锻厂第一副厂长；1999 年任本公司董事、 总经理； 现任本公司董事长、安叉集团常务副总经理、安徽合力物流科技有限公司董事 长。 (2)杨安国，1993 年任合肥叉车总厂工艺研究所所长助理、副所长；1997 年任本公司 工艺研究所所长、技术开发处副处长；1999 年任副总工程师兼开发处副处长、2001 年任 本公司董事、副总工程师； 2002 年任本公司董事、副总经理；现任本公司董事、总经 理。 - 8 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 (3)凌忠社，1982 年任合肥叉车厂研究所副所长、所长；1983 年任副厂长、总工程 师；1985 年任合肥叉车总厂厂长；1993 年任安叉集团副总经理、总工程师、本公司董 事；现任本公司董事、安叉集团总工程师、安徽英科智控股份有限公司董事长。 (4)徐 琳，1990 年任合肥叉车总厂财务科科长助理、财务科副科长；1992 年任总 会计师助理兼财务科副科长；1995 年任安叉集团副总会计师；1996 年任本公司副总会计 师兼董事会秘书；现任本公司董事、副总会计师兼董事会秘书。 (5)邓 力，1986 年至 1993 年历任合肥叉车总厂工艺科副科长、生产科副科长、计 检科副科长、计量科副科长、供应科科长；1994 年任安叉集团合力贸易公司经理；1995 年任安徽新技术推广站第一副站长； 1997 年任安叉集团蚌埠液力机械厂第一副厂长； 1999 年任本公司合肥铸锻厂第一副厂长；2000 年任本公司董事兼合肥铸锻厂第一副厂 长； 现任本公司董事、总经理助理兼销售总公司第一副总经理。 (6)张孟青，1994 起任本公司计划科副科长、科长； 1997 年任企管处副处长兼计划 科科长；2000 年任公司计划信息处副处长兼计划科科长。现任本公司董事、计划信息处 处长。 (7)刘光复，1968 年任贵州汽油机厂技术员，1981 年获合肥工业大学机械制造专业工 学硕士学位并留校任教，历任副教授、教授、机械系主任，1996 年至今任合肥工业大学 副校长、安徽省机械工程学会理事长、安徽省科协副主席、安徽省制造信息化专家委员会 主任委员；第十届全国政协政协常委、兼任安徽省九届政协副主席；本公司独立董事。 (8)林钟高， 1982 年在江西财经大学任教，1985 年至今在安徽工业大学任教并从事 行政管理工作，1995 年取得会计学教授资格，1996 年取得注册会计师资格，历任会计系 教师、主任、商学院副院长、管理学院院长；2003 年起任安徽工业大学校长助理，任福 州大学、安徽大学兼职教授，上海社会科学院兼职研究员、中国会计学会财务成本分会副 秘书长、安徽省政协委员、本公司独立董事。 (9)王源扩， 1970 年入伍； 1976 年任安徽六安地区商业局办事员，1984 年起历任 安徽大学法律系任教师、讲师、副教授、系副主任、系主任；1998 年至今任安徽大学法 学院讲师、副教授、教授，系副主任、系主任、院长，2004 年 9 月起任安徽大学党委常 委、校长助理，兼任安徽省人民政府法律顾问组成员、安徽省人民检察院专家咨询员、合 肥市中级人民法院执行监督员、本公司独立董事。 - 9 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 (10)王 健，1983 年任合肥轴承厂机修车间党支部书记；1985 年任合肥轴承厂党委副 书记、书记；1991 年任合肥叉车总厂党委书记； 1992 年任安叉集团党委书记；1993 年 任安叉集团党委书记、本公司董事；1997 年任安叉集团党委书记、本公司副董事长；现 任安叉集团党委书记、总经理、本公司监事会主席。 (11)刘汉生，1972 年任合肥重机厂金工车间副主任、机修车间副主任；1975 年任 合肥重机厂革委会副主任、副厂长；1979 年任合肥重机厂副厂长兼副书记（主持工 作）；1981 年任合肥汽车配件厂厂长、副书记；1983 年任合肥叉车厂厂长；1985 年 任安徽叉车工业公司副经理；1988 年任合肥叉车总厂第一副厂长；1991 年任合肥叉车 总厂厂长；1992 年任安叉集团总经理；1993 年任安叉集团总经理、本公司董事长；现 任本公司监事、安徽 TCM 叉车有限公司和安徽安东铸造有限公司董事长。 (12) 刘传华，1969 年入伍；1984 年转业至合肥叉车厂职工医院任药剂师；1986 年 至 1995 年历任合肥叉车总厂组干科干事、党委秘书、组干科科长；1995 年至 2000 年先 后任安叉集团政治处副处长、处长兼组干科科长、党委秘书； 2000 年任安叉集团公司工 会副主席兼政治处处长；2002 年任安叉集团纪委书记兼政治处处长；现任安叉集团党委 副书记、纪委书记、本公司监事。 (13) 何朝林，1985 年任合肥叉车总厂厂长助理、经营部经理；1992 年任安叉集团销 售公司经理；1993 年任销售总公司副总经理；1997 年任安叉集团副总经理；1998 年任安 叉集团副总经理兼安徽合力机械进出口公司总经理；2000 年兼任本公司董事；2001 年任 安叉集团副总经理、工会主席兼任本公司监事会主席；现任安叉集团副总经理、工会主 席、安叉集团合力兴业有限公司总经理、本公司监事。 (14)刘成求，1987 年任合肥建材机械厂工会主席；1991 年任党支部副书记兼工会主 席；1994 年任合肥运输机械厂工会主席；1996 年任安徽萧县人民政府副县长（挂职）； 1997 年任本公司合肥铸锻厂工会副主席； 2000 年任合肥铸锻厂工会主席兼本公司监事； 现任本公司监事、 合肥铸锻厂纪委书记、工会主席。 (15)钱洪兴，1974 年任合肥叉车厂生产科副科长； 1982 年任供销科科长； 1983 年 任合肥叉车总厂销售科科长；1992 年任安叉集团经营部常务经理； 1993 年任安叉集团销 售总公司常务副总经理；2000 年任安叉集团销售总公司总经理兼本公司监事；现任本公 司监事、销售总公司总经理。 - 10 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 (16)张学勤，1968 年任合肥起重机厂总装班班长；1985 年任合肥叉车总厂总装班班 长；1993 年任本公司总装班班长； 现任本公司监事、总装班班长。 (17)许松柏，1986 年任合肥叉车厂二金工车间副主任、主任； 1989 年任合肥叉车总 厂生产科科长；1992 年任合肥热处理厂厂长；1994 年任安叉集团总经理助理兼生产科科 长；1997 年任本公司董事、副总经理兼生产处处长；2001 年任本公司董事、副总经理兼 合肥铸锻厂第一副厂长； 现任本公司副总经理兼合肥铸锻厂厂长。 (18)薛 白，1993 年起历任本公司直属二金工车间主任助理、副主任、主任； 1997 年任公司生产处副处长兼总装车间主任； 1999 年任公司生产处副处长（主持工作）； 2000 年任公司总经理助理兼生产处处长； 2002 年兼任公司蚌埠液力机械厂厂长；现任本 公司总经理助理、公司合肥工厂负责人。 (19)马庆丰，1991 年任合肥叉车总厂设备科（机修车间）主任助理； 1992 年任设备 科副科长；1995 年任本公司设备科科长；1997 年任二金工车间主任； 1998 年任质量处 副处长（主持工作）； 1999 年任质量处副处长兼计检科科长； 2000 年任本公司合肥铸 锻分厂副厂长兼总工程师； 现任本公司副总工程师兼电动车辆事业部部长。 2、在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 王 健 安徽叉车集团公司 总经理、党委书记 是 张德进 安徽叉车集团公司 常务副总经理 否 凌忠社 安徽叉车集团公司 总工程师 是 刘传华 安徽叉车集团公司 党委副书记、纪委书记 是 何朝林 安徽叉车集团公司 副总经理兼工会主席 是 （二）在其他单位任职情况 姓 名 其他单位名称 担任的职务 张德进 安徽合力物流科技有限公司 董事长 凌忠社 安徽英科智控股份有限公司 董事长 安徽 TCM 叉车有限公司 刘汉生 董事长 安徽安东铸造有限公司 安徽叉车集团合力兴业有限公司 总经理 何朝林 安徽合力机械进出口有限公司 法人代表 邓 力 武汉合力叉车有限公司 董事长 山东合力叉车销售有限公司 钱洪兴 董事长 南京合力叉车有限公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 - 11 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 1、董事、监事、高级管理人员报酬确定程序与依据：在本公司领取报酬的董事、监 事和高级管理人员的年度报酬是在原国有企业工资改革的基础上，根据公司实际情况及当 年主要经济效益指标完成情况考核确定的。包括工资、奖金津贴和效益兑现等。 2、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 335.73 金额最高的前三名董事的报酬总额 94.08 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 78.96 独立董事的津贴 （合计） 8.4 独立董事出席公司董事会、股东 独立董事的其他待遇 大会及行使职权所需费用据实报 销。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 董事凌忠社 是 监事王健、刘汉生、刘传华、何朝林 4、报酬区间 报酬数额区间 人数 30 万元以上 3 20 万元-30 万元 7 20 万以下 9 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任或聘任情况。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 4,123 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,641 销售人员 381 技术人员 476 财务人员 55 行政人员 440 其他 130 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 12 本科 460 大专 860 中专 高中及以下 2 791 - 12 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 2004 年是公司认真对照中国证监会、上交所有关保护股东权益、优化公司治理的 要求，严格按照有关法规制度规范运作的一年，也是进一步建立健全内控制度，提高管理 水平的一年。公司治理的实际情况基本符合证监会有关公司规范治理的要求。 1、股东与股东大会 公司依据《股东大会议事规则》，并对照有关规定召开股东大会并进行相关信息披 露，保证全体股东尤其是流通股股东能够充分行使自己的权利；聘请了专业律师对全年两 次股东大会作现场见证，出具了法律意见书并予以公告。 2、控股股东与上市公司 公司控股股东能严格按照有关规定行使出资人的权利和履行义务，没有利用其特殊地 位谋取额外利益或损害本公司及其他股东合法权益的行为；公司的关联交易较为公平合 理，并对交易价格、内容等进行了相关的信息披露；独立董事对公司关联交易、资金占用 等情况发表了认同的独立意见，公司与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构五个方 面已分开并独立。公司没有为控股股东及其他关联单位提供担保。 3、董事与董事会 公司董事会能认真履行有关法律法规和公司章程所赋予的权利和义务；董事能根据公 司和全体股东的最大利益勤勉地履行职责。公司聘任了三名独立董事，建立了董事会战 略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制订了相关细则，符合证监会《关于在 上市公司建立独立制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的要求。董事会会议程序合 规，会议记录完整、真实。 4、监事与监事会 公司监事会以向全体股东负责为出发点，对公司董事、经理及其他高级管理人员的尽 职情况进行了监督，保证了公司资产安全，降低了公司的财务和经营风险，维护了公司及 股东的合法权益。 5、公司与利益相关者 - 13 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 公司一如既往地尊重并维护相关利益者的合法权益，完善厂务公开，注重投资者关系 管理，并将认真学习新颁布的保护流通股股东权益的的有关规则，加紧有关内控制度的修 订和完善，本着互惠互利、诚实守信的原则，共同推动公司持续、健康、和谐发展。 6、信息披露与透明度 公司依照《公司信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书、证券 办负责公司对外信息披露、接待股东来访和咨询等工作；较为真实、准确、及时、完整地 披露了公司重大事项及其他有关信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 刘光复 4 3 1 0 林钟高 4 1 3 0 王源扩 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事均没有对公司有关审议事项提出异议。 董事会提名、审计、薪酬与考核专门委员会主任委员均由独立董事担任。报告期三 位独立董事勤勉尽责，对公司的重大事项、关联交易、关联方资金往来及担保、减值准备 计提及其他规范运作等均发表了独立意见，为公司规范运作和稳健发展作出了积极贡献， 切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。三位独立董事还将向 2004 年度股东 大会作尽职报告。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：本公司拥有独立完整的业务及自主经营的能力，拥有自己的研发、采 购、制造和销售系统，报告期内控股或参股了多家销售子公司。 2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、 财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬。 3、资产方面：公司拥有独立于控股股东的土地使用权、工业产权、专利、专有技 术。公司资产较为独立完整，权属清晰。 4、机构方面：公司具有健全的法人治理结构,设立了股东大会、董事会、监事会，聘 任了经理层，并设置了相关职能部门。除党群部门外，不存在合署办公。 - 14 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，财务管 理制度及财务决策体系健全，财务人员、职位独立；公司开设有独立的银行帐号，并依法 独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会下设董事会薪酬与考核委员会，目前公司根据目标责任考核体系，与高管 人员签订内部经营、安全等承包合同，实行对高级管理人员年度工作绩效和目标任务完成 情况绩效动态考核，进行量化评价，并与年度奖金兑现挂钩。 - 15 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 第七节、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1、股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 3 月 16 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开 2003 年度股东大会的通知公告。 公司 2003 年度股东大会于 2004 年 4 月 23 日上午在公司"多功能厅"召开。出席会议 的股东和股东授权代表共 33 人，所持股份 166,607,058 股，占公司有表决权股份总额的 54.28% ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、部分监事、高管人员 以及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。 2、 股东大会通过的决议及披露情况： 大会审议并以记名投票表决的方式逐项通过了如下议案： （1）《公司 2003 年度董事会工作报告》； （2）《公司 2003 年度监事会工作报告》； （3）《公司 2003 年度财务决算报告》； （4）《公司 2003 年度利润分配的议案》： 经公司第四届第五次董事会审议通过，以 2003 年末总股本 306,954,477 股为基数， 向全体股东每 10 股派送现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 46,043,171.55 元，剩余未分配利润 80,535,677.47 元转至下期。本期不进行资本公积金转增股本。 （5）《关于修订公司章程的议案》； （6）《关于公司继续使用安徽叉车集团公司"合力"、"HELI"注册商标的议案》； （7）《关于公司与安徽叉车集团公司签订的议案》； （8）《关于公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的议 案》； 在上述 6-8 项议案表决时，公司关联股东安徽叉车集团公司持有的国有法人股，回避 了表决。 （9）《关于续聘会计师事务所及 2004 年度审计费用的议案》。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 4 月 24 日刊登在《上海证券报》、《中国证 券报》上。 - 16 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该 法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资 格及议案产生均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。 （二）临时股东大会情况 1、2004 年度第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 公司于 2004 年 7 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了关于召开 2004 年度第 1 次临时股东大会的通知公告。 公司 2004 年度第 1 次临时股东大会于 2004 年 8 月 28 日上午在公司"多功能厅"召 开 。出席会议的股东和股东代表共 41 人，所持股份 165,829,408 股，占公司有表决权股 份总额的 54.02%，其中国有法人股 165,624,000 股，流通股 205,408 股，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高管人员，以及公司聘请的法律 顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。 2、股东大会通过的决议及披露情况： 大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案： 1）审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》； 2）审议通过了《关于公司可转债发行方案的议案》： （1）债券品种条款； （2）发行规模条款； （3）票面金额及发行价格条款； （4）债券存续期限条款； （5）票面利率及付息条款； （6）转股期条款； （7）初始转股价格条款； （8）转股价格调整办法条款； （9）有条件修正条款； （10）特别修正条款； （11）赎回条款； （12）回售条款； - 17 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 （13）到期还本付息条款； （14）募集资金投向用途条款； （15）有关向原有股东优先配售条款。 3）审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其可行性的 议案》： （1）《关于提升大型工程机械关键件核心制造能力技改项目》； （2）《关于提升 20000 台叉车生产能力技改项目》； （3）《关于高强度铸件扩大生产能力技改项目》； （4）《关于扩大 V 法平衡重生产能力技改项目》； （5）《关于扩大消失模铸件生产能力技改项目》； （6）《关于蚌埠液力机械厂扩大工程油缸生产能力技改项目》； （7）《关于安庆车桥厂扩大叉车转向桥生产能力技改项目》； （8）《关于宝鸡合力叉车厂提升产品生产能力技改项目》。 4）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理有关可转债发行事宜的议 案》； 5）审议通过了《关于本次可转债发行方案有效期限的议案》； 6）审议通过了《关于"合力工业园（制造研发基地）"建设项目规划的议案》。 上述议案的内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 8 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证 券报》上。 本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书；该法 律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格 及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的有关决议合法有效。 - 18 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 第八节、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属于机械制造行业下的其他设备制造—工业车辆子行业，2004 年，随着国家宏 观调控力度不断加大，国内外叉车市场竞争异常激烈，公司董事会、经理层认真执行股东 大会通过的各项决议，带领全体员工团结协作，开拓创新，紧紧围绕方针目标，层层分 解，瞄准市场，狠抓落实，克服了原材料和煤、电、油、运等大幅涨价及短缺所带来的不 利影响，坚持以运搬机械为主营，不断延伸产业链和价值链，取得了较好的经营业绩。报 告期内，公司实现主营业务收入 13.68 亿元，较上年增长 33.89%；实现净利润 1.23 亿 元，较上年增长 29.68%，收入与利润基本实现同步增长，经济效益稳步提高。报告期末 资产总额达 12.39 亿元、股东权益 8.82 亿元，较上年末分别增长 17.94%、10.46%，经营 规模不扩大。 一年来，在企业文化建设方面。公司注重总结提炼安徽合力数十年创新发展的实践经 验，将培育具有合力特色的企业文化作为企业核心竞争力的重要组成部分，形成了"以人 为本，以精品回报社会"的核心价值观；"求实，创新，团结，高效"的企业精神；"实时有 效，追求卓越"的管理理念；"一丝不苟，运作快捷"的企业作风以及先进、系统的市场 观、工作观、质量观、人才观、品牌观等单项价值观，实现员工和公司同步、和谐发展， 全方位展现合力价值观和与时俱进的精神风貌。 在生产经营与研发方面，公司紧贴市场、发挥优势、快速响应，不断满足国内外市场 的差异化需求。报告期内，公司围绕叉车同心多元化发展，通过提升工艺装备水平、优化 业务流程、健全质保体系并加强生产管理，发挥强大的研发试验、规模化专业协作经营优 势，各项主要经济技术指标再创新高。报告期内公司在新产品研发方面完成了大吨位叉 车、石材车、电动牵引车、三支点电动车、堆高机的试制试验，同时在发动机、属具、关 键部件的配置攻关和性能改进方面也取得了新的进展和突破，公司消失模铸件 5-10T 变矩 器壳体荣获第七届中国国际铸造、锻压及工业炉展览金奖。 在技术改造方面，公司坚持用现代技术改造、提升传统制造业，技术改造做到内涵配 套、系统有序，坚持效率、效益和效果并重，为公司实现跨越式发展奠定基础。合力工业 - 19 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 园一期 383 亩土地平整已完成，备料中心一期项目已建成并顺利投产,电动车辆事业部已 开工建设,报告期内购置 615 亩土地，累计购地约 998 亩。另外，公司通过对所属蚌埠液 力机械厂、安庆车桥厂两个专业化部件厂和宝鸡合力叉车厂不断技改投入和管理整合，使 得该三个分厂在报告期内均产生了较好的经济效益。 在经营管理方面，公司坚持以人为本，以成本为中心，以质量为重点，以提高经济效 益为目的，面对生产要素涨价等不利影响，公司通过不断提升管理水平来降低成本积极参 与市场竞争，通过开展奥迪特、六西格玛管理活动等来持续提高制造质量和服务质量，通 过项目管理、现场管理、供应链管理、实施日作业计划、流程再造、学习型组织等先进的 管理方法和理论不断提高企业的综合管理水平和管理精度。 在规范运作方面，公司不断深化投资者关系、持续优化公司法人治理，不断降低关联 交易。经安徽省国资委皖国资产权函［2004］323 号批复同意，并经安徽国信资产评估有 限责任公司皖国信评报字[2004]第 149 号评估确认，报告期公司依据评估价收购了安徽叉 车集团所持有的上海合力叉车有限公司 35%的国有股权。报告期内通过托管安徽、陕西、 山西、郑州、上海五个销售子公司有关自然人股东的股权，使上述销售公司成为本公司的 控股子公司，报告期内公司根据托管时间的不同对上述子公司相应会计期间的报表进行了 合并。 报告期内，因上市以来稳健的经营业绩和持续地对投资者回报，公司入选了 2005 年 度"上证红利 50 指数"样本股；因信息化建设成效显著，公司 2004 年被评为“中国企业信 息化 500 强企业”；公司 2004 年还被评为安徽省、合肥市 A 类诚信纳税先进企业，被多 家商业银行评为 AAA 级信用企业；公司直属总装车间总装班被全国总工会授予“全国职工 创新示范岗”荣誉称号。 2005 年，公司将继续围绕“提升全员素质、构筑精品工程、追求卓越管理、增强竞 争能力”的企业方针，不断提高合力品牌用户满意度，确保公司快速、稳健的发展！ （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围为：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、 热处理件的制造及产品销售。此外还进行金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产 - 20 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 品、电器机械、橡胶产品销售；以及机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁 等业务。目前，公司的主营业务为叉车及叉车关键部件的研发、生产与销售。 (2) 主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分行业 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 机械制造（叉车及部件） 136,789.94 100.00 30,997.81 100.00 其中:关联交易 76,030.01 55.58 15,396.46 49.67 合 计 136,789.94 / 30,997.81 / (3)主营业务分产品情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分产品 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 内燃叉车 92,173.36 67.38 18,474.70 59.60 电瓶叉车 11,485.51 8.40 2,291.25 7.39 铸锻产品 5,630.71 4.12 304.48 0.98 零部件等 27,500.36 20.10 9,927.38 32.03 其中:关联交易 76,030.01 55.58 15,396.46 49.67 合 计 136,789.94 / 30,997.81 / 报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 76,030.01 万元。由于本公司 分别于 2004 年 7 月-12 月对安徽、陕西、山西、郑州、上海五个销售公司实施控制，故自控制之日 起公司报表合并范围增加了上述单位。报告期公司与上述关联方合并报表前的的交易金额为 18,560.29 万元。合并报表后公司不再将其计入关联交易额。 说明:公司的关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，定价政策和定价依据是公 开、公平和公正的，交易是公允的、无损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产 和核心竞争能力的提高。随着公司治理结构的不断完善，上述关联交易将逐步降低，不会影响公司的 独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。 (4)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 国 内 110,661.71 80.90 23,731.40 76.56 国 外 26,128.23 19.10 7,266.41 23.44 其中:关联交易 76,030.01 55.58 15,396.46 49.67 合 计 136,789.94 / 30,997.81 / 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海合力叉车有限公司 销售服务 叉车及配件销售、维修服务 300 3,424.89 40.29 安徽合力叉车销售有限公司 销售服务 叉车及配件销售、维修服务 150 467.98 118.15 郑州合力叉车有限公司 销售服务 叉车及配件销售、维修服务 100 661.88 5.04 陕西合力叉车有限责任公司 销售服务 叉车及配件销售、维修服务 100 709.57 36.27 山西合力有限责任公司 销售服务 叉车及配件销售、维修服务 100 834.00 25.67 注：净利润为自合并日至 2004 年 12 月 31 日的经营成果。其中合并区间分别是：上海 2004 年 12 月 8 日-12 月 31 日，安徽、陕西为 2004 年 7 月 1 日-12 月 31 日，山西、郑州为 2004 年 10 月 1 日-12 月 31 日。 - 21 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 32,441.19 占采购总额比重 37.11% 前五名销售客户销售金额合计 44,228.89 占销售总额比重 32.33% 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 截止 2004 年末，已有十余家境外叉车制造公司（包括 2 家台资企业）进人中国市 场，按美国现代物料搬运杂志的排名，全球前 20 位叉车厂商中过半数已在中国国内建厂 或以代理形式进入中国，加上国内一批改制的叉车制造商，国内叉车的竞争在各个层面变 得更加丰富而激烈。公司将继续利用技术研发、品牌、营销网络、专业部件协作生产等优 势，制造高性价比的系列精品叉车产品并不断延伸，以满足国内外市场的差异化需要。 面对国家宏观调控力度加大，煤、电、钢材等原材料价格上涨等不利影响，公司计划 以“十一五”技改建设契机，积极稳妥调整产品结构和经营布局，在做大做强叉车主业的 同时，向相关行业和产业领域拓展，增强公司抗风险能力和综合竞争实力，并发挥规模优 势，强化财务管理，深化全面预算管理，加强供应商的管理，增加部分价格波动较大的原 材料的计划，不断降低生产成本，消化原材料涨价等带来的影响。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况：报告期内公司没有募集资金。 2、公司 2000 年配股募集资金投资项目均已投产，并产生了良好效益，其中： （1）电瓶叉车技改项目 本年度,该项目共销售电瓶叉车 1720 台，实现主营业务收入 10,700 万元，主营业务 利润 1,756.54 万元。 （2）托盘搬运车生产技改项目 本年度,该项目生产叉车薄板件 26,883 台套，实现主营业务收入 1,940 万元，主营业 务利润 489 万元。 （3）驱动系统生产技改项目 本年度,该项目共生产叉车驱动系统 10695 台套，实现主营业务收入 6,417 万元，主 营业务利润 1282.11 万元。 （4）油缸基地生产技改项目 本年度, 该项目实现主营业务收入 5,227 万元；主营业务利润 1,154 万元。 - 22 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 3、非募集资金项目情况 （1）合力工业园项目：该项目累计完成投资 6,118.78 万元，本年度完成投资 4,496.58 万元。其中： ①上半年在合肥经济技术开发区购置土地约 615 亩，首期已付款 369 万元，累计合同 购地约 998 亩，累计购地付款 1,518 万元。 ②该项目中的备料中心于 2004 年 11 月份建成投产，园区公用管道、道路以及 35KV 专线、变电站等已建成。其中，备料中心新增清理滚筒机、数显板料校平机、数控等离 子、火焰切割机、液压闸式剪板机、立式加工中心和空压机等相关设备。 此外，电动车辆建设项目已于 2004 年 11 月开工，预计 2005 年 10 月建成投产，桥箱 事业部也将于 2005 年 3 月开工。 （2）安庆厂开发区项目：该项目已建成投产，本年度共生产转向桥 26556 台套，驱 动桥 2317 台套，侧移器 1631 台；实现主营业务收入 6,512 万元，利润总额 512 万元。本 期发生投资额 106.82 万元为工程尾款。 （3）宝鸡合力叉车厂技改项目：报告期内，该项目完成投资 1,172.6 万元，累计完 成投资 1,769.87 万元。其中，新建 5200 ㎡厂房、涂装线、抛丸生产线、总装线和公共设 施等；新增设备包括：等离子火焰切割机、液压机、空压机、起重机 23 台套等。该项目 已于 2004 年 9 月 17 日通过陕西省发改委组织的竣工验收。 （4）油缸基地二期生产技改项目：本期新增设备主要包括刀具测量仪、数控车床、 数控加工中心、清洗机、装配线、珩磨机等。目前装配线正在安装调试，预计 2005 年 3 月完工投产。本期发生投资额 42.37 万元为工程尾款。 （5）提升关键件工程项目：该项目累计完成投资 1515.60 万元，其中本期发生投资 额 109.99 万元为工程尾款。 （6）扩大工程油缸生产能力技改项目：为扩大工程油缸生产能力、提高产品质量， 拓宽相关工程类油缸的产品品种，以满足国内外独资或合资企业生产的工程机械主机配套 需求，公司用自有资金于 2004 年 10 月提前启动了扩大工程油缸生产能力技改项目（公司 可转债融资项目）。本年度，该项目完成投资 121 万元，累计完成 121 万元。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 2004 年 2003 年 增减额 增减幅度 - 23 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 总资产 1,238,878,680.31 1,050,429,495.01 188,449,185.30 17.94% 主营业务利润 309,978,142.84 255,115,966.34 54,862,176.50 21.50% 净利润 123,494,072.24 95,228,943.29 28,265,128.95 29.68% 现金及现金等 45,136,841.13 6,008,346.61 39,128,494.52 651.24% 价物净增加额 股东权益 881,815,018.05 798,296,237.65 83,518,780.40 10.46% （1）公司总资产和股东权益的增加主要是由于公司自身生产经营的扩大、实现利润 以及报告期合并了安徽、陕西、山西、郑州、上海五个子公司报表所致； （2）主营业务利润及净利润的增加主要是积极调整营销策略，销售收入增加所致。 （3）现金及现金等价物净增加额的增长主要是公司报告期资金回笼情况较好，经营 活动产生的现金流量净额较去年有较大幅度的增长所致。 （五）新年度经营计划 1、以人才强企为目标、人才优化为目的，狠抓人力资源管理，将提升员工素质扎实 向纵深推进，并建立切实有效的绩效考核评价体系和评价标准，为公司的可持续发展提供 人才保障。 2、结合企业文化建设和“创争活动”，将合力精品意识和品牌战略转化为高效的学 习力、执行力和决策力，赋予合力品牌丰富的文化内涵，不断巩固、提升品牌的满意度和 忠诚度。加快新产品研发速度、新技术应用水平，提高上下结合的质量攻关能力，不断提 高管理精度。 3、按照十一五技改既定规划，做好合力工业园二期技改、公司所属铸锻、蚌埠、安 庆等分公司技改等建设项目，确保技改项目内涵配套、系统有序。从而形成以整车和零部 件技改项目为依托，构筑以公司本部和合力工业园为轴心，以所属分公司为辐射点的规模 化产业圈，实现整车产品和关键零部件产品的同步快速增长，进一步扩大公司的竞争优 势，为公司未来跨入世界叉车制造十强行列，成为世界级的运搬、物流产品及服务的供应 商奠定坚实的基础。 4、质量、技术高起点定位、高标准要求，强化对所属分公司和子公司的规范运作和 科学管理，保证物流、信息流、资金流的和谐通畅，将前期试行的先进的管理理念和方法 在所属分公司、子公司推广应用。 （六）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 - 24 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 1)、公司第四届董事会第五次会议于 2004 年 3 月 14 日在太平秀湖山庄会议室召开， 公司 8 名董事参加了会议，独立董事林钟高先生因病缺席会议，委托独立董事王源扩先生 代行使表决权，6 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长张德进先生主持。审议并通过了以下议案： （1）《公司 2003 年度董事会工作报告》； （2）《公司 2003 年年度报告》及其《2003 年度报告摘要》； （3）《公司 2003 年度财务决算报告》； （4）《公司 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》； （5）《关于修改＜公司章程＞的议案》； （6）《关于公司继续使用安徽叉车集团公司"合力"、"HELI"注册商标的议案》； （7）《关于公司与安徽叉车集团公司签订的议案》； （8）《关于公司拟与安徽合力机械进出口有限公司签订的议 案》； （9）《关于"合力工业园"命名的议案》； （11）《关于 2003 年度计提和转回资产减值准备的议案》； （12）《关于续聘会计师事务所及 2004 年度审计费用的议案》； （13）决定召开公司 2003 年度股东大会。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 3 月 16 日的《上海证券报》、《中国证券报》 上。 2)、公司第四届董事会第六次会议于 2004 年 4 月 25 日在“合力大厦”五楼会议 室召开，公司 8 名董事参加了会议，独立董事林钟高先生因病缺席会议，委托独立董事刘 光复先生代行使表决权，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持。审计并通过了以下议案： （1）《公司 2004 年第一季度报告》； （2）《关于"合力工业园（制造研发基地）"建设项目规划的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》 上。 - 25 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 3）公司第四届董事会第七次会议于 2004 年 7 月 25 日在安徽庐江县召开，公司 8 名 董事参加了会议，独立董事刘光复先生因公缺席会议，委托独立董事林钟高先生代行使表 决权，7 名监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张德进先生主持。审议并通过了以下议案： （1）《公司 2004 年半年度报告》及其《摘要》； （2）《公司 2004 年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案》 （3）《关于申请发行可转换公司债券的预案》； （4）《关于拟发行可转换公司债券发行方案的预案》； （5）《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其可行性的议案》； （6）《关于提请公司股东大会授权董事会办理有关可转债发行事宜的议案》； （7）《关于本次可转债发行方案有效期限的议案》； （8）《关于投资参股"广州合力叉车有限公司"的议案》和《关于组建安徽合力股份 有限公司合肥工厂的议案》； （9）《关于召开公司 2004 年度第一次临时股东大会事宜的议案》。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 7 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》 上。 4)公司第四届董事会第八次会议于 2004 年 10 月 24 日在公司会议室，公司 8 名董事 参加了会议，独立董事林钟高先生出差缺席会议，委托独立董事王源扩先生代行使表决 权。公司部分监事列席了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规 定。会议由董事长张德进先生主持。审议并通过了《公司 2004 年第三季度报告》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 1）根据 2003 年度股东大会决议，公司董事会已于 2004 年 6 月完成了《2003 年度利 润分配及资本公积金转增股本》的实施。公司以 2003 年末总股本 306,954,477 股为基 数 ， 向 全 体 股 东 每 10 股 派 送 现 金 股 利 1.5 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利 46,043,171.55 元，剩余未分配利润 80,535,677.47 元转至下期。股权登记日：2004 年 6 月 15 日；除息日：2004 年 6 月 16 日；现金红利发放日：2004 年 6 月 22 日。 2）根据 2004 年度第一次临时股东大会《关于公司申请发行可转换公司债券》的决 议，在董事会领导下，公司有关可转债工作正在有序进行当中。 - 26 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 （七）利润分配和资本公积金转增预案 经 安 徽 华 普 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认 ， 公 司 2004 年 度 实 现 合 并 主 营 业 务 收 入 1,367,899,402.83 元，实现合并净利润 123,494,072.24 元。根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司合并计提法定盈余公积 12,417,862.08 元、计提法定公益金 6,208,931.04 元, 本年度可供股东分配的利润为 104,867,279.12 元，加上以前年度结转 的未分配利润 126,578,849.02 元,减去 2003 年度已分配的现金股利 46,043,171.55 元， 本次累计可供股东分配的利润为 185,402,956.59 元。 公司决定以 2004 年末总股本 306,954,477 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金 股利 1.5 元（含税），共计需派发现金红利为 46,043,171.55 元，剩余未分配利润转至下 期。本年度不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交公司 2004 年股东大会审议批准。 （八）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 安徽华普会计师事务所根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员 会证监发 [2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》，并参照《中国注册会计师独立审计准则》，结合公司实际情况，实施了包括 抽查会计记录等必要的审计程序。审核了截至 2004 年 12 月 31 日止公司与控股股东及其 他关联方资金往来情况，并出具了华普审字[2005]第 0089 号专项报告。该报告结论意见 为： (1)公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相 互代为承担成本和其他支出情况； (2)公司没有有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况； (3)公司没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况； (4)公司没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况； (5）公司没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况； (6)公司没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况。 截至 2004 年 12 月 31 日止公司没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、 其他非法人单位、个人提供担保情况。也没有其他需要说明的事项。 （九）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 - 27 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》要求，独立董事刘光复、林钟高、王源扩本着客观、独立的原则，通过 对公司有关情况的调查了解，并在听取了公司董事会、监事会和高管人员意见的基础上， 就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发[2003]56 号文规定情况等 进行了认真负责的核查，作出如下说明和独立意见： 经查验，截止报告期末，公司能够严格遵守证监发[2003]56 号文和《公司章程》中 的有关规定，没有为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位或个人提 供担保。也无其他担保情形。 公司与关联方资金往来均系正常的产品购售活动经营性资金结算滚存及提供劳务服务 等所致，不存在违规占用的情形。公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保 险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；没有有偿或无偿地拆借公司的 资金给控股股东及其他关联方使用的情况；没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供 委托贷款情况；没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；没有为控股股东及其 他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；也没有代控股股东及其他关联方偿 还债务情况。 公司全体董事和经理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，没有发生为 控股股东及其他关联方提供担保的情形。 （十）其他披露事项 报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》 - 28 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 第九节、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、公司第四届监事会第三次会议于 2004 年 3 月 14 日在黄山秀湖山庄会议室召 开，公司 6 名监事出席了会议，监事何朝林先生因故缺席，委托监事会主席王健先生代为 行使表决权，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席王健先生主持。审议并通过了以下议案： （1）《公司 2003 年度监事会工作报告》； （2）《公司 2003 年年度报告》及其《2003 年度报告摘要》； （3）《公司 2003 年度财务决算报告》； （4）《公司 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》； （5）《关于修改＜公司章程＞的议案》； （6）同意召开公司 2003 年度股东大会。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 3 月 16 日《上海证券报》《中国证券报》上。 2、公司第四届监事会第四次会议于 2004 年 7 月 25 日在安徽庐江县召开，公司 7 名 监事参加了会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事 会主席王健先生主持。审议并通过了以下议案： （1）《公司 2004 年度中期报告》及其《摘要》； （2）审议《关于公司申请发行可转债发行的议案》； （3）审议《关于公司可转债发行方案的议案》； （4）审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目及其可行性的议 案》； （5）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理有关可转债发行事宜的议案》； （6）审议《关于本次可转债发行方案有效期限的议案》； （7）《关于召开公司 2004 年度第一次临时股东大会事宜的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2004 年 7 月 28 日《上海证券报》《中国证券报》上。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会通过组织召开监事会、列席历次董事会、出席股东大会等，监事 会认为：公司董事会 2004 年度能够严格遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《证 - 29 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 券法》、《上市规则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法规细则依法规范运作，不断建立完善内部控制制度和法人治理结构。董事会经营 决策科学正确，没有发生侵害股东、公司和职工利益的行为。全体董事、经理层诚实守 信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行 为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司 2004 年度始终贯彻执行国 家财经法规，并及时修订了公司《财务管理制度》和《会计核算制度》，进一步规范了财 务管理工作和会计核算行为，2004 年财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成 果，并真实、客观地报告了关联方资金往来及期末余额，不存在违规资金占用。公司无对 外担保的情形。安徽华普会计师事务所就公司 2004 年财务状况和经营成果出具的标准无 保留意见的审计报告是公正、客观的，对公司与关联方资金占用及对外担保的专项说明是 真实的。本着夯实企业经营基础、防范经营风险的原则，公司有关资产减值准备的计提和 转回是真实、必要的。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2000 年配股项目已按《配股说明书》中的承诺项目进行了投入，所投项目均已 完工并产生效益。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 为规范法人治理结构，进一步减少关联交易，建立健全公司营销网络、扩大公司主导 产品自主营销能力。经安徽省国资委皖国资产权函［2004］323 号批复同意，并经安徽国 信资产评估有限责任公司皖国信评报字[2004]第 149 号评估确认，报告期公司依据评估价 收购了安徽叉车集团公司所持有的上海合力叉车有限公司 35%的国有股权。以上收购事项 程序合法、有效，收购价格公平、合理。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法、合规，交易价格公平、公正， 没有损害公司和其他股东的利益。公司与控股股东安徽叉车集团公司、关联单位安徽合力 机械进出口有限公司就有偿使用安徽叉车集团公司综合性服务设施、有偿接受劳务，以及 有偿委托安徽合力机械进出口公司代理公司产品出口等事项，均签署了相关协议，有助于 - 30 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 公司进一步规范关联方关系及交易，且遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害 公司和股东利益的情形。 第十节、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位：万元 关联交易 占同类交易额的 关联方 关联交易内容 关联交易金额 结算方式 定价原则 比重(％) 安徽合力机械进出口有限公司 进口部件 市价 10,578.59 12.10 现金 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 采购商品 市价 7,367.93 8.43 现金 安徽叉车集团公司 房租、教育经费 协议价 131.94 5.75 现金 安徽叉车集团合力兴业有限公司 物管费 协议价 198.17 8.64 现金 安徽合力机械进出口有限公司 出口代理费 协议价 1,826.09 79.61 现金 2、销售商品、提供劳务的重大关联交易 关联交易 占同类交易额的 关联方 关联交易内容 关联交易金额 结算方式 定价原则 比重(％) 上海合力叉车有限公司 销售叉车等 市价 12,638.34 9.24 现金 山东合力叉车销售有限公司 销售叉车等 市价 8,617.79 6.30 现金 天津市合力叉车有限公司 销售叉车等 市价 8,466.93 6.19 现金 深圳市合力叉车有限责任公司 销售叉车等 市价 7,384.61 5.40 现金 南京合力叉车有限公司 销售叉车等 市价 7,121.22 5.20 现金 公司的关联交易均是正常的产品购销过程中产生的，其交易程序合法合规、价格结 算公正、合理，公司独立董事、监事会均发表了认同的独立意见。公司报告期内合并了安 徽、陕西、山西、郑州、上海五个销售子公司的会计报表，使关联交易有了一定幅度的降 低，预计 2005 年将有较大幅度的降低。具体内容请投资者详见公司年度报告全文财务附 注（七）关联方关系及其交易部分的说明。 3、资产、股权转让的重大关联交易 为进一步降低关联交易，建立健全公司营销网络、扩大自主销售能力。经安徽省国资 委皖国资产权函［2004］323 号批复同意，并经安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评 - 31 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 报字[2004]第 149 号评估确认，报告期公司依据评估价 295.01 万元人民币收购了安徽叉 车集团所持有的上海合力叉车有限公司 35%的国有股权。 监事会及独立董事认为以上收购事项程序合法、有效，收购价格公平、合理。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 1)、2003 年 12 月 30 日，安徽叉车集团公司为本公司国债借款提供担保，担保金额 为 6,370 万元人民币，担保期限为 4 年。 2)、2004 年 11 月 18 日，根据本公司与安徽省财政厅签订的“关于转贷国债资金的 协议”，安徽叉车集团公司为本公司借入国债转贷资金提供担保，担保金额为 525 万元人 民币，担保期限为 15 年。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 (1)《“合力”注册商标使用许可协议》 自 2003 年 10 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止，公司将继续无偿使用母公司安徽叉车 集团公司所持有的“合力”、“HELI”注册商标，使用期为五年零三个月。 (2)《综合服务协议》 公司使用安徽叉车集团公司办公设施，以及安徽叉车集团公司为本公司提供综合性服 务等，全年付费约 355 万元。其中，为本公司提供综合性服务的费用约 275 万元；租用 " 合力大厦"4、9、11-14 层，共计 6 层，全年租金总额为 80 万元。上述费用公司每季度向 母公司预付一次；年终结算多退少补。报告期内，公司支付上述款项 330.10 万元。 (3)《委托出口代理协议》 - 32 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 公司委托安徽合力机械进出口公司代理产品出口业务。进出口公司代办产品出口的海 运、内陆及保险和报关、商检等相关手续。公司按产品的出厂价格与 FOB 价（离岸价格） 的差额支付代理费。进出口公司按月汇总向公司开具代理费专用发票。 报告期支付代理 费用 1,826.09 万元。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任的安徽华普会计师事务所为公司的境 内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 20 万元人民币，截止上一报告期末， 该会计师事务所已为本公司提供了 7 年审计服务。公司现聘任安徽华普会计师事务所为公 司的境内审计机构。 2003 年度为公司审计报告签字的注册会计师为汪群、聂志国，根据证监会计字 [2003]13 号《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，2004 年度为公 司审计报告签字的注册会计师为汪群、梁瑛、罗斌三人。 （七）公司、董事会、董事无受处罚及整改情况 （八）其它重大事项 根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字（2000）124 号《关于减征安徽合力 股份有限公司企业所得税的批复》，公司本部仍按 15%的税率计缴企业所得税。本公司所 属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂，子公司安徽合力叉车销售有限公 司、陕西合力叉车有限责任公司、上海合力叉车有限公司、郑州合力叉车有限公司、山西 合力叉车有限责任公司均按 33%的税率分别就地计缴企业所得税。 - 33 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 第十一节、财务会计报告 （一）审计报告 华普审字[2005]第 0088 号 审计报告 安徽合力股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽合力股份有限公司 (以下简称“贵公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度利润表和合并利润表，2004 年度利润分配 表和合并利润分配表，2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的 经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：汪 群 中国注册会计师：梁 瑛 中国 合肥 中国注册会计师：罗 斌 2005 年 2 月 18 日 - 34 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 五(1) 244,141,341.64 199,004,500.51 239,465,337.03 199,004,500.51 短期投资 五(2) 178,144.00 178,144.00 应收票据 五(3) 9,060,651.70 7,073,282.55 9,060,651.70 7,073,282.55 应收股利 应收利息 应收账款 五(4) 六(1) 153,129,734.38 149,312,258.61 143,457,126.27 149,312,258.61 其他应收款 五(5) 7,447,775.98 5,195,657.26 6,467,200.72 5,195,657.26 预付账款 五(6) 15,766,251.74 14,606,728.34 15,562,798.38 14,606,728.34 应收补贴款 存货 五(7) 298,396,117.83 223,068,189.28 283,985,136.67 223,068,189.28 待摊费用 五(8) 1,858,263.90 363,530.59 631,238.60 363,530.59 一年内到期的 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 729,800,137.17 598,802,291.14 698,629,489.37 598,802,291.14 长期投资： 长期股权投资 五(9) 六(2) 2,310,431.22 1,429,032.54 8,742,108.81 1,429,032.54 长期债权投资 长期投资合计 2,310,431.22 1,429,032.54 8,742,108.81 1,429,032.54 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 五(10) 698,933,111.00 627,147,102.63 688,405,404.34 627,147,102.63 减：累计折旧 340,002,532.61 300,921,987.03 336,806,818.10 300,921,987.03 固定资产净值 358,930,578.39 326,225,115.60 351,598,586.24 326,225,115.60 减：固定资产 2,555,678.15 2,701,072.89 2,555,678.15 2,701,072.89 减值准备 固定资产净额 356,374,900.24 323,524,042.71 349,042,908.09 323,524,042.71 工程物资 在建工程 五(11) 75,573,374.50 42,200,999.33 75,573,374.50 42,200,999.33 固定资产清理 固定资产合计 431,948,274.74 365,725,042.04 424,616,282.59 365,725,042.04 无形资产及其 他资产： 无形资产 五(12) 74,584,199.88 84,473,129.29 74,584,199.88 84,473,129.29 长期待摊费用 五(13) 235,637.30 其他长期资产 无形资产及其 74,819,837.18 84,473,129.29 74,584,199.88 84,473,129.29 他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,238,878,680.31 1,050,429,495.01 1,206,572,080.65 1,050,429,495.01 - 35 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 流动负债： 短期借款 五(14) 45,000,000.00 32,000,000.00 45,000,000.00 32,000,000.00 应付票据 五(15) 887,867.55 887,867.55 应付账款 五(16) 165,340,985.87 116,093,482.99 159,463,927.93 116,093,482.99 预收账款 五(17) 12,542,497.66 3,583,551.38 2,858,359.38 3,583,551.38 应付工资 五(18) 566,634.13 566,634.13 应付福利费 9,567,707.83 7,372,799.57 9,395,256.14 7,372,799.57 应付股利 应交税金 五(19) 24,033,221.84 5,163,813.58 21,646,566.08 5,163,813.58 其他应交款 五(20) 336,947.64 142,307.00 261,407.37 142,307.00 其他应付款 五(21) 17,718,079.82 13,333,755.59 15,322,462.41 13,333,755.59 预提费用 五(22) 1,336,366.45 916,045.57 1,336,366.45 916,045.57 预计负债 一年内到期的 8,373,000.00 8,373,000.00 长期负债 其他流动负债 流动负债合计 275,875,807.11 188,433,257.36 255,284,345.76 188,433,257.36 长期负债： 长期借款 五(23) 68,950,000.00 63,700,000.00 68,950,000.00 63,700,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 五(24) 600,000.00 600,000.00 其他长期负债 长期负债合计 69,550,000.00 63,700,000.00 69,550,000.00 63,700,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 345,425,807.11 252,133,257.36 324,834,345.76 252,133,257.36 少数股东权益 11,637,855.15 股东权益： 股本 五(25) 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 减：已归还投资 股本净额 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 306,954,477.00 资本公积 五(26) 244,236,055.97 238,168,176.26 244,236,055.97 238,168,176.26 盈余公积 五(27) 145,221,528.49 126,594,735.37 145,107,253.73 126,594,735.37 其中：法定公 48,656,874.17 42,447,943.13 48,618,782.58 42,447,943.13 益金 未分配利润 五(28) 185,402,956.59 126,578,849.02 185,439,948.19 126,578,849.02 拟分配现金股利 46,043,171.55 46,043,171.55 46,043,171.55 46,043,171.55 外币报表折算 差额 减：未确认投 资损失 股东权益合计 881,815,018.05 798,296,237.65 881,737,734.89 798,296,237.65 负债和股东权 1,238,878,680.31 1,050,429,495.01 1,206,572,080.65 1,050,429,495.01 益总计 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐琳 会计机构负责人: 潘一青 - 36 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 五(29) 六(3) 1,367,899,402.83 1,021,682,900.44 1,351,503,650.68 1,021,682,900.44 减：主营业务成本 五(30) 六(4) 1,054,603,132.62 763,308,982.30 1,046,660,946.73 763,308,982.30 主营业务税金及附加 五(31) 3,318,127.37 3,257,951.80 3,173,046.50 3,257,951.80 二、主营业务利润 309,978,142.84 255,115,966.34 301,669,657.45 255,115,966.34 加：其他业务利润 五(32) 6,290,801.72 3,365,368.34 5,825,132.73 3,365,368.34 减: 营业费用 57,573,356.11 42,157,341.80 53,090,063.95 42,157,341.80 管理费用 109,945,148.54 102,295,823.13 109,668,134.33 102,295,823.13 财务费用 五(33) 1,323,949.90 -923,702.09 1,328,048.25 -923,702.09 三、营业利润 147,426,490.01 114,951,871.84 143,408,543.65 114,951,871.84 加：投资收益 五(34) 六(5) 149,220.57 729,289.22 941,658.16 729,289.22 补贴收入 五(35) 3,965,219.29 810,000.00 3,965,219.29 810,000.00 营业外收入 五(36) 1,211,516.53 737,071.38 1,211,516.53 737,071.38 减：营业外支出 五(37) 3,935,671.42 4,321,414.85 3,933,147.29 4,321,414.85 四、利润总额 148,816,774.98 112,906,817.59 145,593,790.34 112,906,817.59 减：所得税 23,861,104.81 17,677,874.30 22,177,001.26 17,677,874.30 减：少数股东损益 1,461,597.93 加：未确认投资损失 五、净利润 123,494,072.24 95,228,943.29 123,416,789.08 95,228,943.29 加：年初未分配利润 126,578,849.02 86,561,510.82 126,578,849.02 86,561,510.82 其他转入 六、可供分配的利润 250,072,921.26 181,790,454.11 249,995,638.10 181,790,454.11 减：提取法定盈余 12,417,862.08 9,522,894.33 12,341,678.91 9,522,894.33 公积 提取法定公益金 6,208,931.04 4,761,447.16 6,170,839.45 4,761,447.16 七、可供股东分配 231,446,128.14 167,506,112.62 231,483,119.74 167,506,112.62 的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 46,043,171.55 40,927,263.60 46,043,171.55 40,927,263.60 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 185,402,956.59 126,578,849.02 185,439,948.19 126,578,849.02 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐琳 会计机构负责人: 潘一青 - 37 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,180,385,226.94 1,161,744,612.16 收到的税费返还 3,527,719.29 3,527,719.29 收到的其他与经营活动有关的现金 五(38) 959,393.25 806,432.54 现金流入小计 1,184,872,339.48 1,166,078,763.99 购买商品、接受劳务支付的现金 791,719,530.01 781,135,147.44 支付给职工以及为职工支付的现金 130,273,528.35 129,042,309.23 支付的各项税费 48,464,436.26 46,788,796.62 支付的其他与经营活动有关的现金 五(39) 45,891,875.52 42,744,643.84 现金流出小计 1,016,349,370.14 999,710,897.13 经营活动产生的现金流量净额 168,522,969.34 166,367,866.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 624,216.49 624,216.49 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 321,583.10 321,583.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,366,765.46 1,366,765.46 产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 五(40) 2,473,281.08 2,457,021.81 现金流入小计 4,785,846.13 4,769,586.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资 91,886,611.88 91,711,627.42 产所支付的现金 投资所支付的现金 3,691,560.17 6,371,187.49 其中：购买子公司所支付的现金 973,849.91 2,950,115.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 95,578,172.05 98,082,814.91 投资活动产生的现金流量净额 -90,792,325.92 -93,313,228.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资 收到的现金 借款所收到的现金 90,250,000.00 90,250,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,850,000.00 5,850,000.00 现金流入小计 96,100,000.00 96,100,000.00 偿还债务所支付的现金 80,373,000.00 80,373,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 48,320,802.29 48,320,802.29 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 38 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 其中：子公司依法减资支付给少数股东 的现金 现金流出小计 128,693,802.29 128,693,802.29 筹资活动产生的现金流量净额 -32,593,802.29 -32,593,802.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 45,136,841.13 40,460,836.52 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 123,494,072.24 123,416,789.08 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,461,597.93 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -178,592.82 843,951.77 固定资产折旧 43,103,218.76 42,873,093.95 无形资产摊销 7,928,830.71 7,928,830.71 长期待摊费用摊销 27,721.80 待摊费用减少（减：增加） -613,592.44 -267,708.01 预提费用增加（减：减少） -1,715,232.62 358,945.88 处理固定资产、无形资产和其他长期资 60,411.44 60,411.44 产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,252,664.34 1,259,987.76 投资损失（减：收益） -130,677.25 -923,114.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -58,584,376.70 -59,386,549.48 经营性应收项目的减少(减：增加) -24,245,258.77 -25,864,539.68 经营性应付项目的增加(减：减少) 76,662,182.72 76,067,768.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 168,522,969.34 166,367,866.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 244,141,341.64 239,465,337.03 减：现金的期初余额 199,004,500.51 199,004,500.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 45,136,841.13 40,460,836.52 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐琳 会计机构负责人: 潘一青 - 39 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 合计 坏账准备合计 15,040,276.76 1,322,523.86 1,392,096.12 14,970,704.50 其中：应收账款 14,682,576.49 847,045.96 753,361.85 14,776,260.60 其他应收款 357,700.27 475,477.90 638,734.27 194,443.90 短期投资跌价准备合计 18,543.32 18,543.32 0.00 其中：股票投资 18,543.32 18,543.32 0.00 债券投资 存货跌价准备合计 2,699,888.73 337,873.47 880,600.22 2,157,161.98 其中：库存商品 2,060,536.21 337,873.47 545,917.81 1,852,491.87 原材料 380,234.43 221,056.56 159,177.87 在产品 259,118.09 113,625.85 145,492.24 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 2,701,072.89 3,300.00 148,694.74 2,555,678.15 其中：房屋、建筑物 258,838.53 258,838.53 机器设备 2,442,234.36 3,300.00 148,694.74 2,296,839.62 无形资产减值准备 8,124,177.72 2,197,693.70 10,321,871.42 其中：专利权 4,289,843.78 4,289,843.78 专有技术 3,834,333.94 2,197,693.70 6,032,027.64 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐琳 会计机构负责人: 潘一青 利润表附表 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.15 36.99 1.01 1.01 营业利润 16.72 17.59 0.48 0.48 净利润 14.00 14.74 0.40 0.40 扣除非经常性损益后的净利润 13.40 14.10 0.38 0.38 - 40 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 306,954,477.00 204,636,311.00 本期增加数 102,318,166.00 其中：资本公积转入 102,318,166.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 306,954,477.00 306,954,477.00 二、资本公积 期初余额 238,168,176.26 340,421,817.38 本期增加数 6,067,879.71 64,524.88 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 767,886.21 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 5,299,993.50 64,524.88 本期减少数 102,318,166.00 其中：转增资本（或股本） 102,318,166.00 期末余额 244,236,055.97 238,168,176.26 三、法定和任意盈余公积 期初余额 84,146,792.24 74,623,897.91 本期增加数 12,417,862.08 9,522,894.33 其中：从净利润中提取数 12,417,862.08 9,522,894.33 法定盈余公积 12,417,862.08 9,522,894.33 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 96,564,654.32 84,146,792.24 其中：法定盈余公积 63,320,157.17 50,902,295.09 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 - 41 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 期初余额 42,447,943.13 37,686,495.97 本期增加数 6,208,931.04 4,761,447.16 其中：从净利润中提取数 6,208,931.04 4,761,447.16 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 48,656,874.17 42,447,943.13 五、未分配利润 期初未分配利润 126,578,849.02 86,561,510.82 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 123,494,072.24 95,228,943.29 本期利润分配 64,669,964.67 55,211,605.09 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 185,402,956.59 126,578,849.02 公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人: 徐琳 会计机构负责人: 潘一青 - 42 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 安徽合力股份有限公司 2004 年度会计报表附注 一、 公司概况 安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为安徽叉车集团公司的核心 企业—— 合肥叉车总厂，始建于 1958 年。1993 年经安徽省体改委函字（1993）第 076 号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准，安徽叉车集团公司将其核心 企业——合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式，于 1993 年 9 月改制成为股 份有限公司，由安徽叉车集团公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘（1996）第 134 号文和中国证券监督管理委员会证发审字[1996]第 183 号文批准，本公司于 1996 年 9 月 16 日至 1996 年 9 月 25 日向社会公开发行股票 2,828.5 万股(不含占额度上市的内 部职工股 171.5 万股)，并于 1996 年 10 月 7 日在安徽省工商行政管理局办理了注册登 记。 截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司总股本为 30,695.45 万股，已上市流通股 14,133.05 万股。 本公司经营范围包括：叉车、装载机、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻 件、热处理件制造及销售。金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机 械、橡胶产品销售；机械行业科技咨询、信息服务；房屋、设备资产租赁。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．执行的会计准则和会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》。 2．会计年度 本公司会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5．外币业务核算方法 对发生的外币业务，按月初市场汇率折合为人民币记账，期末各外币账户的余额按 期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建 期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款 费用资本化的原则进行处理。 6．现金等价物的确认标准 - 43 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 将持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额 的现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7．短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除已宣 告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本。 持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。处置时，按所收到的处置收入与 短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按单项投资为基础计算并 确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已计提 的短期投资跌价准备的金额内转回。 8．坏账核算方法 （1）坏账的确认标准: 因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无 法收回的应收款项；因债务人较长时期内未履行其清偿义务，并有足够的证据表明无法 收回或收回的可能性较小，经批准转销的应收款项。 （2）坏账的核算方法：采用备抵法核算，本公司应收款项（包括应收账款和其他应 收款），根据债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准 备，预计的坏账损失计入当期损益，具体计提的比例列示如下： 应收账款 其他应收款 账 龄 计提比例 账 龄 计提比例 一年以内 5% 一年以内 — 一至二年 10% 一至二年 10% 二至三年 30% 二至三年 30% 三年以上 50% 三年以上 50% 9．存货核算方法 存货按用途分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。 原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据分类差异率分配差异，将计划成本调 整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。 - 44 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目 的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产 成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的 可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持 有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合 同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料 等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对 于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 10．长期投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法 （1）债权投资 债权投资按实际支付的价款记账，并按权责发生制原则计算应计利息。 （2）股权投资 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资单位 有表决权资本总额 20%以下，或占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具 有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以 上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资单位有表决 权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算并合并会计报表。 （3）长期投资减值准备 ①股权投资减值准备:期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致 其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准 备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 ②债权投资减值准备按市价和成本孰低计提。 11．固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）固定资产是指同时具有以下特征的有形资产： ① 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有； ② 使用年限超过一年； ③ 单位价值较高。 固定资产在取得时，按取得时的成本（包括买价、进口关税、运输和保险费等相关 费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的支出以及为取得固定资产而交纳的 - 45 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 契税、车辆购置税等相关税金）入账。 （2）固定资产采用直线法计提折旧，预计净残值率为 4%。固定资产的分类、预计使 用年限和年折旧率列示如下： 类 别 使用年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35 一 8 2.74 一 12.00 机器设备 16 一 8 6.00 一 12.00 运输工具 8一6 12.00 一 16.00 其 他 7一5 13.71 一 19.20 （3）固定资产减值准备：本公司在年度终了，对固定资产进行检查，如发现存在下 列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备： ① 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下 跌，并且预计在近期内不可能恢复； ② 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期 发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； ③ 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折 现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低； ④ 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； ⑤ 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的 经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； ⑥ 其他有可能表明资产已发生减值的情况。 如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计 提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 12. 在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，按工程项目分类核算。在工程达到预 定可使用状态时转为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办 理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提 折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。用专门借款所建的工程发生的借款利息，在 固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，在固定资产达到预定可使用状态后所 发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。 - 46 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 本公司在年度终了，对存在下列一项或若干项情形的，按各单项在建工程可收回金 额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益 具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13. 无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法 无形资产按取得时实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计 入损益。土地使用权按使用期 50 年平均摊销。计算机网络及软件按 5 年期平均摊销。非 专利技术有受益期的按受益期平均摊销，没有受益期的，摊销年限不超过 10 年，专利技 术在法定保护期内按受益期限平均摊销。 本公司在年度终了，对无形资产的账面价值进行检查，如发现以下一种或数种情 况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额 的部分确认为减值准备；无形资产减值准备按单项资产计提。 （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借 款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在符合规定条 件，予以资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （1）为购建固定资产的专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，在同时具备下列三个条件时，借款费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本: ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）资本化金额的确定 每一会计期间利息的资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均 数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定: ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利 率。 - 47 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，则暂停借 款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生 的借款费用于发生当期直接计入财务费用。 15、 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。 （1）开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （2）其他长期待摊费用：在费用项目的收益期限内分期平均摊销。 16. 收入确认原则 （1）销售商品的收入，在下列条件均满足时予以确认： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施 控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； ②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的 情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认： ①与交易相关的经济利益能够流入企业； ②收入的金额能够可靠的计量。 17．所得税的会计处理方法 企业所得税的会计处理采用应付税款法。 18. 合并会计报表的确认原则及合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 - 48 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 本公司对其他单位投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上， 或虽然不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。 （2）合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的有关 规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销母 公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交 易及内部往来后编制而成。 19．会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项 本公司本期无重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正事项。 三、税项 税 项 计 税 基 础 税 率 增值税 应税收入 17% 城建税 应计流转税 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% （1）根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字（2000）124 号《关于减征安 徽合力股份有限公司企业所得税的批复》，本公司本部自 2000 年 1 月 1 日起按 15%的税 率计缴企业所得税。 （2）本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂，子公司安徽合 力叉车销售有限公司、陕西合力叉车有限责任公司、上海合力叉车有限公司、郑州合力 叉车有限公司、山西合力叉车有限责任公司按 33%的税率分别就地计缴企业所得税。 （3） 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、本年度纳入合并报表的子公司的基本情况: 原 始 投资 接受托管 实际控制 公 司 名 称 经营范围 注册资本 投资额 比例 股权比例 股权比例 郑州合力叉车 批发零售叉车及 100 万元 42 万元 42% 20% 62% 有限公司 配件等 山西合力叉车 批发零售叉车及 100 万元 35 万元 35% 25% 60% 有限责任公司 配件等 陕西合力叉车 批发零售叉车及 100 万元 35 万元 35% 25% 60% 有限责任公司 配件等 - 49 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 安徽合力叉车 批发零售叉车及 150 万元 52.5 万元 35% 22% 57% 销售有限公司 配件等 销售、租赁、维 上海合力叉车 修叉车，叉车属具 300 万元 295.01 万元 35% 25% 60% 有限公司 等 2004 年 7 月 1 日本公司与安徽合力叉车销售有限公司股东方体鹏、陕西合力叉车有 限责任公司股东张保全签订股权托管协议，由本公司代为在股东大会上行使财务和经营 管理决策权。从 2004 年 7 月 1 日起将安徽合力叉车销售有限公司（以下简称“安徽销售 公司”）和陕西合力叉车有限责任公司（以下简称“陕西销售公司”）纳入合并会计报 表的合并范围。 2004 年 10 月 9 日本公司与郑州合力叉车有限公司股东梁英德、山西合力叉车有限 责任公司股东宋新民签订股权托管协议，由本公司代为在股东大会上行使财务和经营管 理决策权,故从 2004 年 10 月 1 日起将郑州合力叉车有限公司（以下简称“郑州销售公 司”）和山西合力叉车有限责任公司（以下简称“山西销售公司”）纳入合并会计报表 的合并范围。 2004 年 12 月 8 日本公司出资 295.01 万元购买安徽叉车集团公司拥有的上海合力叉 车有限公司 35％的股权，并与上海合力叉车有限公司股东辛学所签订股权托管协议，由 本公司代为在股东大会上行使财务和经营管理决策权，故从 2004 年 12 月 8 日起将上海 合力叉车有限公司（以下简称“上海销售公司”）纳入合并会计报表的合并范围。 2、本年度纳入合并报表的子公司合并日的资产和负债情况： 单位：元 项 目 郑州销售公司 山西销售公司 陕西销售公司 安徽销售公司 上海销售公司 货币资金 85,571.01 181,750.13 206,114.84 229,926.25 1,976,265.09 应收帐款 5,064,335.88 6,655,960.10 2,145,493.31 2,585,347.95 15,480,711.17 其他应收款 14,490.00 125,000.00 880,073.67 54,503.17 909,750.40 预付帐款 33,930.00 72,768.12 34,000.00 106,307.40 存货 1,548,006.77 1,566,846.19 2,393,683.40 215,087.42 9,973,897.24 待摊费用 219,420.28 121,600.10 540,120.49 流动资产合计 6,746,333.66 8,821,744.82 5,746,965.32 3,118,864.79 28,987,051.79 固定资产原价 246,333.00 171,208.63 244,080.00 141,427.00 9,198,239.16 - 50 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 减:累计折旧 23,898.49 22,461.78 10,536.18 130.99 2,895,665.57 固定资产净额 222,434.51 148,746.85 233,543.82 141,296.01 6,302,573.59 长期待摊费用 263,359.10 资产合计 6,968,768.17 8,970,491.67 6,243,868.24 3,260,160.80 35,289,625.38 应付帐款 3,884,321.50 5,178,536.96 5,233,700.60 1,497,050.20 11,405,129.62 预收帐款 1,105,325.50 2,066,743.00 2,300.00 - 9,517,822.00 应付工资 - 6,374.50 20,521.78 应付福利费 35,009.60 30,201.07 17,784.66 2,364.60 5,338.87 应交税金 397,568.92 7,819.80 -293,124.83 130,566.91 463,812.52 其他应交款 1,366.85 3,439.09 34,155.19 1,662.49 17,175.62 其他应付款 62,090.69 437,287.77 58,310.32 1,557,486.15 预提费用 - 327,535.00 - 46,643.50 1,700,000.00 负债合计 5,485,683.06 8,057,937.19 5,073,647.72 1,678,287.70 24,666,764.78 3、本年度纳入合并报表的子公司自合并日至 2004 年 12 月 31 日的经营成果： 单位：元 单位名称 主营业务收入 主营业务利润 利润总额 所得税 净利润 郑州销售公司 6,983,086.36 940,180.81 122,768.02 72,408.51 50,359.51 山西销售公司 6,823,216.86 1,350,051.59 691,078.42 434,426.58 256,651.84 陕西销售公司 14,620,224.10 2,005,468.93 691,863.76 329,190.65 362,673.11 安徽销售公司 19,410,479.50 2,739,956.57 1,831,093.63 649,637.18 1,181,456.45 上海销售公司 14,596,738.92 2,311,659.62 601,335.24 198,440.63 402,894.61 五、合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） 1、货币资金 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 现 金 134,826.74 39,211.15 银行存款 244,006,514.90 195,198,422.29 其他货币资金 － 3,766,867.07 合 计 244,141,341.64 199,004,500.51 2、短期投资 - 51 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 － － 196,687.32 18,543.32 3、应收票据 种 类 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 9,060,651.70 7,073,282.55 截至 2004 年 12 月 31 日止应收票据中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份 的股东单位的票据。 4、应收账款 （1）账龄分析 2004 年 12 月 31 日 账 龄 比例 金 额 坏账准备 净 额 （%） 1 年以内 150,828,703.48 89.83 7,541,435.15 143,287,268.33 1-2 年 2,140,309.21 1.28 214,030.91 1,926,278.30 2-3 年 2,238,483.16 1.33 671,544.95 1,566,938.21 3 年以上 12,698,499.13 7.56 6,349,249.59 6,349,249.54 合 计 167,905,994.98 100.00 14,776,260.60 153,129,734.38 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 净 额 1 年以内 144,299,967.21 87.99 7,214,998.36 137,084,968.85 1-2 年 3,773,999.31 2.30 377,399.93 3,396,599.38 2-3 年 4,351,280.49 2.65 1,305,384.15 3,045,896.34 3 年以上 11,569,588.09 7.06 5,784,794.05 5,784,794.04 合 计 163,994,835.10 100.00 14,682,576.49 149,312,258.61 （2）应收账款期末余额中的前五名金额合计为 61,542,513.92 元，占应收账款总 额的 36.65%。 - 52 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 （3）应收账款期末应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位安徽叉车 集团公司的款项为 3000 元。 5、其他应收款 （1）账龄分析 2004 年 12 月 31 日 账 龄 比例 金 额 坏账准备 净 额 （%） 1 年以内 7,000,973.11 91.61 － 7,000,973.11 1-2 年 303,318.79 3.97 30,331.89 272,986.90 2-3 年 24,260.00 0.32 7,278.00 16,982.00 3 年以上 313,667.98 4.10 156,834.01 156,833.97 合 计 7,642,219.88 100.00 194,443.90 7,447,775.98 2003 年 12 月 31 日 账 龄 比例 金 额 坏账准备 净 额 （%） 1 年以内 4,524,498.00 81.47 - 4,524,498.00 1-2 年 322,570.60 5.81 32,257.06 290,313.54 2-3 年 138,506.29 2.49 41,551.89 96,954.40 3 年以上 567,782.64 10.23 283,891.32 283,891.32 合 计 5,553,357.53 100.00 357,700.27 5,195,657.26 (2) 其他应收款期末余额中的前五名金额合计为 2,257,217.28 元，占其他应收款 总额的 29.54%。 (3) 本公司其他应收款一年以内的账项主要为备用金，故不计提坏账准备。 (4) 其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位 的款项。 6、预付账款 （1）账龄分析 账 龄 2004 年 12 月 31 日 比例(%) 2003 年 12 月 31 比例(%) 日 1 年以内 15,220,583.03 96.54 12,644,993.03 86.57 1-2 年 372,706.99 2.36 1,509,435.00 10.33 - 53 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 2-3 年 49,303.95 0.31 138,610.71 0.95 3 年以上 123,657.77 0.79 313,689.60 2.15 合 计 15,766,251.74 100.00 14,606,728.34 100.00 （2）预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款 项。 （3）账龄超过1年未收回的原因主要系预付购货款尚未与对方结清货款的余款。 7、存货及存货跌价准备 （1） 存货 2004 年 12 月 31 日 项 目 金 额 存货跌价准备 净 额 原材料 122,685,593.46 159,177.87 122,526,415.59 低值易耗品 3,247,795.51 3,247,795.51 在产品 74,003,721.08 145,492.24 73,858,228.84 自制半成品 4,363,771.04 4,363,771.04 产成品 88,341,030.42 1,852,491.87 86,488,538.55 外购商品 7,911,368.30 7,911,368.30 合 计 300,553,279.81 2,157,161.98 298,396,117.83 2003 年 12 月 31 日 项 目 金 额 存货跌价准备 净 额 原材料 81,603,237.31 380,234.43 81,223,002.88 低值易耗品 3,210,174.09 - 3,210,174.09 在产品 52,949,220.43 259,118.09 52,690,102.34 自制半成品 5,607,105.44 - 5,607,105.44 产成品 69,820,533.20 2,060,536.21 67,759,996.99 外购商品 12,577,807.54 - 12,577,807.54 合 计 225,768,078.01 2,699,888.73 223,068,189.28 （2） 存货跌价准备 2004 年 1 月 1 项 目 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 日 原材料 380,234.43 221,056.56 159,177.87 在产品 259,118.09 113,625.85 145,492.24 - 54 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 产成品 2,060,536.21 337,873.47 545,917.81 1,852,491.87 合 计 2,699,888.73 337,873.47 880,600.22 2,157,161.98 （3）存货可变现净值的确定系在正常生产经营过程中按存货的估计售价减去至完 工估计将要发生的成本及销售所需的预计费用、相关税金后的金额确认。 8、待摊费用 类 别 2004年12月31日 2003年12月31日 结存原因 报刊费 154,351.48 161,913.16 2005报刊费 保险费 104,068.74 118,770.37 2005年保险费 养路费 102,168.00 2005年养路费 房 租 900,403.00 - 预付房租 其 他 597,272.68 82,847.06 合 计 1,858,263.90 363,530.59 待摊费用余额较期初增加 1,494,733.31 元,主要为子公司预付房租等款项所致。 9、长期股权投资 （1）长期股权投资分类 项 目 2004 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 对子公司投资 对合营公司投资 - 2,450,000.00 139,568.78 2,310,431.22 对联营公司投资 合 计 - 2,450,000.00 139,568.78 2,310,431.22 （2）长期股权投资 占被投资 核算 被 投 资 公司注册 期初 本期权益 累计权益增 投资成本 期末余额 方法 单位名称 资本比例 余额 增减额 减额 安徽合力物流 35% 1,050,000.00 － -139,568.78 -139,568.78 910,431.22 权益法 科技有限公司 广州合力 35% 1,050,000.00 － － － 1,050,000.00 权益法 叉车有限公司 甘肃安叉合力 叉车有限责任 35% 350,000.00 － － － 350,000.00 权益法 公司 合 计 2,450,000.00 - -139,568.78 -139,568.78 2,310,431.22 - 55 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 10、固定资产及累计折旧 项 目 2004 年 12 月 31 2004 年 1 月 1 日 本期增加* 本期减少 日 原 值 房屋及建筑物 201,947,308.82 11,968,906.96 2,844,345.99 211,071,869.79 机器设备 389,792,960.17 55,315,446.05 2,106,277.73 443,002,128.49 运输设备 12,116,069.48 10,036,242.80 1,850,732.34 20,301,579.94 其 他 23,290,764.16 3,242,087.75 1,975,319.13 24,557,532.78 合 计 627,147,102.63 80,562,683.56 8,776,675.19 698,933,111.00 累计折旧 房屋及建筑物 78,363,166.66 8,536,023.47 2,337,400.30 84,561,789.83 机器设备 205,899,356.72 31,227,607.98 1,943,788.16 235,183,176.54 运输设备 4,718,620.44 3,744,223.69 979,100.28 7,483,743.85 其 他 11,940,843.21 2,612,800.61 1,779,821.43 12,773,822.39 合 计 300,921,987.03 46,120,655.75 7,040,110.17 340,002,532.61 净 值 326,225,115.60 358,930,578.39 减值准备 2,701,072.89 3,300.00 148,694.74 2,555,678.15 净 额 323,524,042.71 356,374,900.24 *本年度在建工程转入固定资产金额为 57,072,577.65 元。 11、在建工程 本 期 减 少 工 程 投 资金 工程名称 预算数 2004 年 1 月 1 日 本年增加 2004 年 12 月 31 日 占 预 来源 转入固定资产 其他减少 算 的比例 电瓶叉车 募股 29,000,000.00 791,436.40 － 791,436.40 － － 172.32% 技改工程 自筹 驱动系统 募股 26,000,000.00 1,302,701.49 － 1,302,701.49 － － 111.07% 技改工程 资金 油缸生产 基地建设 14,300,000.00 833,713.97 423,771.05 1,035,589.00 － 221,896.02 自筹 39.05% 技改二期 安庆车桥 29,000,000.00 81,043.95 1,068,214.54 940,000.00 － 209,258.49 自筹 81.22% 项 目 合力工业园 72,400,000.00 16,222,025.60 44,965,785.82 13,721,998.63 － 47,465,812.79 自筹 84.51% - 56 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 提 升 叉 车 15,000,000.00 14,056,111.67 1,099,865.55 12,303,825.47 － 2,852,151.75 自筹 101.04% 关键件项目 宝 鸡 16,190,000.00 5,972,659.63 11,726,055.36 17,698,714.99 － － 自筹 112.54% 技改项目 扩大工程油缸 生产能力 29,800,000.00 － 1,209,959.00 271,600.00 － 938,359.00 自筹 4.06% 技改项目 其他工程 － 2,941,306.62 31,788,021.50 9,006,711.67 1,836,720.00 23,885,896.45 自筹 合 计 42,200,999.33 92,281,672.82 57,072,577.65 1,836,720.00 75,573,374.50 减值准备 － － － － － 净额 42,200,999.33 92,281,672.82 57,072,577.65 1,836,720.00 75,573,374.50 （1）在建工程期末数比期初数增长 79.08%，主要系合力工业园项目工程投入增加所致。 （2）本期增加数中含利息资本化金额 2,089,717.34 元，年资本化率 5.58%。 （3）本期在建工程其他减少数 1,836,720.00 元系转入无形资产—计算机网络的款项。 12、无形资产及无形资产减值准备 （1）无形资产 取得 2004年1月 1 2004年12月31 剩余摊 种 类 原始金额 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销额 方式 日 日 销年限 计算机网络 购买 5,478,969.82 953,899.45 1,974,720.00 － 604,786.47 3,155,136.84 2,323,832.98 2－5 年 CAD 系统软件 购买 149,000.00 87,980.00 － － 28,458.00 89,478.00 59,522.00 2-3 年 土地使用权 购买 56,774,012.40 55,078,938.04 437,500.00 2,174,625.00 1,198,545.24 4,630,744.60 52,143,267.80 40-50 年 专利 18,025,000.00 13,941,210.88 － － 1,608,561.24 5,692,350.36 12,332,649.64 5年 专有技术 购买 31,512,100.00 22,535,278.64 － － 4,488,479.76 13,465,301.12 18,046,798.88 3年 合 计 111,939,082.22 92,597,307.01 2,412,220.00 2,174,625.00 7,928,830.71 27,033,010.92 84,906,071.30 （2）无形资产减值准备 项 目 2004 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 专 利 4,289,843.78 － - 4,289,843.78 专有技术 3,834,333.94 2,197,693.70 - 6,032,027.64 合 计 8,124,177.72 2,197,693.70 - 10,321,871.42 13、长期待摊费用 类 别 原始发生额 2004年1月1日 本期增加 本期摊销 累计摊销 2004年12月31日 房租 277,220.00 － 263,359.10 27,721.80 41,582.70 235,637.30 - 57 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 277,220.00 － 263,359.10 27,721.80 41,582.70 235,637.30 14、短期借款 借款类别 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 担 保 10,000,000.00 12,000,000.00 信 用 35,000,000.00 20,000,000.00 合 计 45,000,000.00 32,000,000.00 (1)本年度无逾期短期借款。 (2)短期借款期末余额比期初余额增加 40.63%，系本期增加银行流动资金借款所致。 15、应付票据 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 合 计 － 887,867.55 16、应付账款 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 合 计 165,340,985.87 116,093,482.99 (1)应付账款期末比期初增加 49,247,502.88 元,系产销量增加,尚未结算的货款相应 增加所致。 (2)应付账款期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 17、预收账款 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 合 计 12,542,497.66 3,583,551.38 （1）预收账款期末比期初增加 8,958,946.28 元，主要是预收客户新产品定金所 致。 （2）预收账款期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款 项。 18、应付工资 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 合 计 － 566,634.13 应付工资减少系动用以前年度工资节余所致。 19、应交税金 - 58 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 税 种 2004 年 12 月 31 2003 年 12 月 31 日 日 增值税 -250,550.73 -2,201,060.27 营业税 14,381.60 670.00 城建税 337,974.73 147,795.67 所得税 19,265,304.42 2,810,839.69 个人所得税 4,658,112.98 4,103,869.53 其 他 7,998.84 301,698.96 合 计 24,033,221.84 5,163,813.58 应交税金期末余额比年初增加 18,869,408.26 元，主要系企业所得税尚未清缴。 20、其他应交款 2003 年 12 月 31 项 目 2004 年 12 月 31 日 计缴标准 日 教育费附加 206,358.19 86,183.40 应纳流转税额的 3% 水利基金 98,932.75 56,123.60 销售收入的 0.06% * 基本养老保险 31,656.70 － 合 计 336,947.64 142,307.00 *本公司所属的宝鸡合力叉车厂按销售收入的 0.08%计缴。 21、其他应付款 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 合 计 17,718,079.82 13,333,755.59 （1）其他应付款期末余额中欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位安徽 叉车集团公司的款项为 234,915.39 元。 （2）其他应付款期末余额比期初增加 32.88%，主要系未支付的工程质保金增加所 致。 22、预提费用 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 结存原因 电 费 1,274,991.45 916,045.57 电费结算滞后一个月 利 息 61,375.00 － 合 计 1,336,366.45 916,045.57 - 59 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 23、长期借款 借款类别 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 担 保 68,950,000.00 63,700,000.00 合 计 68,950,000.00 63,700,000.00 24、专项应付款 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 合 计 600,000.00 - 专项应付款期末数系根据安徽省发展和改革委员会发改工业（2004）500 号>收到“三 高”专项资金补助 60 万元。 25、股本 公司股份变动情况 数量单位：万股 本次变动增减（+，-） 本 次 项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转增 增发 其他 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 16,562.40 16,562.40 其中：国家持有股份 境内法人股份 16,562.40 16,562.40 境外法人股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 16,562.40 16,562.40 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 14,133.05 14,133.05 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 已上市流通股份合计 14,133.05 14,133.05 - 60 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 三、股份合计 30,695.45 30,695.45 26、资本公积 项 目 2004 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 股 本 溢 价 237,699,827.60 － － 237,699,827.60 股权投资准备 － 767,886.21 － 767,886.21 其 他 468,348.66 5,299,993.50 － 5,768,342.16 合 计 238,168,176.26 6,067,879.71 － 244,236,055.97 (1)资本公积—股权投资准备本期增加数 767,886.21 元,系本期收购上海合力叉车有 限公司 35%股权形成的股权投资准备； (2)资本公积—其他本期增加数中 5,250,000.00 元，系本公司根据国家发展改革委 员会、财政部发改投资[2004]1248 号文件，收到的中央预算内专项资金。 资本公积—其他本期增加数中 49,993.50 元系无法支付的应付款项转入。 27、盈余公积 项 目 2004 年 1 月 1 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 日 法定盈余公积 50,902,295.09 12,417,862.08 － 63,320,157.17 法定公益金 42,447,943.13 6,208,931.04 － 48,656,874.17 任意盈余公积 33,244,497.15 － － 33,244,497.15 合 计 126,594,735.37 18,626,793.12 － 145,221,528.49 根据公司章程的有关规定，本公司第四届第九次董事会决议，按本年度实现净利润 10%的比例计提法定盈余公积、5%的比例计提法定公益金，本年度不计提任意盈余公 积，该事项尚需 2004 年度股东大会审议批准。 28、未分配利润 项 目 金 额 备 注 净利润 123,494,072.24 加:年初未分配利润*1 126,578,849.02 减：本年度计提法定公积金 12,417,862.08 按 10%比例计提 本年度计提公益金 6,208,931.04 按 5%比例计提 - 61 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 每 10 股派送现金 应付普通股股利*2 46,043,171.55 股利 1.5 元（含 期末未分配利润 185,402,956.59 *1 年初未分配利润含上期宣告发放的现金股利 46,043,171.55 元。 *2 系实际支付的上期现金股利。 29、主营业务收入 （1）主营业务收入按品种列示情况: 品 种 2004 年度 2003 年度 叉车及配件 1,367,899,402.83 1,021,682,900.44 （2） 主营业务收入按区域列示情况: 项 目 2004 年度 2003 年度 内销收入 1,106,617,109.71 856,175,377.58 外销收入 261,282,293.12 165,507,522.86 合 计 1,367,899,402.83 1,021,682,900.44 （1）本年度前五名客户的销售收入总额为 442,288,872.78 元，占全部销售收入的 32.33%。 （2）主营业务收入本年度比上年度增加 33.89%，主要系本公司适时调整营销策略 所致。 30、主营业务成本 （1）主营业务成本按品种列示情况: 品 种 2004 年度 2003 年度 叉车及配件 1,054,603,132.62 763,308,982.30 （2）主营业务成本按区域列示情况: 项 目 2004 年度 2003 年度 内销成本 866,619,077.97 643,126,312.14 外销成本 187,984,054.65 120,182,670.16 合 计 1,054,603,132.62 763,308,982.30 - 62 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 （3）主营业务成本本年度比上年度增加 38.16%，主要系主营业务收入增长主营业 务成本随之增长。 31、主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 城建税 2,300,023.79 2,274,588.61 教育费附加 1,018,103.58 983,363.19 合 计 3,318,127.37 3,257,951.80 32、其他业务利润 2004 年度 2003 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务利润 销售材料 10,571,205.86 7,029,034.77 3,542,171.09 393,828.41 外购配件 776,013.04 657,806.62 118,206.42 154,693.70 外协加工费 2,983,030.77 2,466,171.46 516,859.31 612,894.12 其他 8,939,938.21 6,826,373.31 2,113,564.90 2,203,952.11 合 计 23,270,187.88 16,979,386.16 6,290,801.72 3,365,368.34 33、财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 2,671,144.94 217,118.41 减：利息收入 1,418,480.60 1,193,618.36 汇兑损失 － 41.15 减：汇兑收益 － - 其 他 71,285.56 52,756.71 合 计 1,323,949.90 -923,702.09 34、投资收益 类 别 2004 年度 2003 年度 股票投资收益 57,960.99 420,256.68 债券投资收益 － - 权益法核算股权投资收益 91,259.58 309,032.54 - 63 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 合 计 149,220.57 729,289.22 35、补贴收入 类 别 2004 年度 2003 年度 增值税返还 3,965,219.29 810,000.00 本期补贴收入系根据财政部驻安徽省财政监察专员办事处“财驻皖监字[2004]009 号”、“财驻皖监退[2004]86 号”等批复收到的增值税返还。 36、营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 处理固定资产净收益 1,079,906.55 419,321.12 罚没收入 95,089.60 308,174.22 其他 36,520.38 9,576.04 合 计 1,211,516.53 737,071.38 37、营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 罚没支出 53,440.02 59,616.13 子弟学校经费 663,685.00 1,042,086.00 捐赠支出 8,000.00 87,328.45 处理固定资产净损失 994,923.25 527,952.43 无形资产减值准备 2,197,693.70 2,600,000.00 其他 17,929.45 4,431.84 合 计 3,935,671.42 4,321,414.85 38、收到的其他与经营活动有关的现金 主 要 项 目 金 额 押金 534,960.71 外贸发展基金 300,000.00 其他 124,432.54 合 计 959,393.25 39、支付的其他与经营活动有关的现金 主 要 项 目 金 额 差旅费 3,319,057.44 - 64 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 招待费 2,191,206.96 运费 8,038,945.05 广告费 6,061,121.62 办公费 2,151,529.19 售后服务费 1,421,529.19 财产保险费 1,622,964.45 技术开发费 6,184,033.59 审计费 224,916.00 修理费 5,666,892.18 子弟学校经费 663,685.00 董事会费 540,823.62 其他 7,805,171.23 合 计 45,891,875.52 40、收到的其他与投资活动有关的现金 主 要 项 目 金 额 利息收入 2,473,281.08 41、非经常性损益 项 目 金 额 1、处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 -60,411.44 产生的损益 2、各种形式的政府补贴 3,965,219.29 3、短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构 39,417.67 获得的短期投资损益除外 4、扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 -614,744.49 项营业外收入、支出 5、以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,439,934.40 合 计 5,769,415.43 所得税影响数 447,737.97 扣除所得税影响数后金额 5,321,677.46 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 （1）账龄分析 2004 年 12 月 31 日 账 龄 比例 金 额 坏账准备 净 额 （%） - 65 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 1 年以内 141,544,574.81 89.78 7,077,228.73 134,467,346.08 1-2 年 1,257,824.91 0.80 125,782.48 1,132,042.43 2-3 年 2,154,983.16 1.37 646,494.94 1,508,488.22 3 年以上 12,698,499.13 8.05 6,349,249.59 6,349,249.54 合 计 157,655,882.01 100.00 14,198,755.74 143,457,126.27 2003 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 净 额 1 年以内 144,299,967.21 87.99 7,214,998.36 137,084,968.85 1-2 年 3,773,999.31 2.30 377,399.93 3,396,599.38 2-3 年 4,351,280.49 2.65 1,305,384.15 3,045,896.34 3 年以上 11,569,588.09 7.06 5,784,794.05 5,784,794.04 合 计 163,994,835.10 100.00 14,682,576.49 149,312,258.61 （2）应收账款期末余额中的前五名金额合计为 64,795,510.48 元，占应收账款总 额的 41.10%。 （3）应收账款期末应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位安徽叉车 集团公司的款项为 3000 元。 2、长期股权投资 （1）长期股权投资分类 项 目 2004 年 1 月 1 日 本期增加 本期减少 2004 年 12 月 31 日 对子公司投资 1,429,032.54 5,266,267.16 263,622.11 6,431,677.59 对合营公司投资 - 2,450,000.00 139,568.78 2,310,431.22 对联营公司投资 合 计 1,429,032.54 7,716,267.16 403,190.89 8,742,108.81 （2）长期股权投资 占被投 被投资 资公司 核算 本期权益 累计权益 单位名称 注册资 投资成本 期初余额 期末余额 方法 增减额 增减额 本比例 权益 42% 420,000.00 664,244.30 -20,197.55 224,046.75 644,046.75 郑州销售公司 法 权益 35% 350,000.00 348,888.88 60,333.33 59,222.21 409,222.21 山西销售公司 法 权益 35% 350,000.00 415,899.36 120,613.41 186,512.77 536,512.77 陕西销售公司 法 权益 35% 525,000.00 － 457,881.54 457,881.54 982,881.54 安徽销售公司 法 - 66 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 权益 35% 2,950,115.00 － 908,899.32 908,899.32 3,859,014.32 上海销售公司 法 安徽合力物流 权益 35% 1,050,000.00 － -139,568.78 -139,568.78 910,431.22 科技有限公司 法 广州合力叉车 权益 35% 1,050,000.00 － － － 1,050,000.00 有限公司 法 甘肃安叉合力 权益 叉车有限责任 35% 350,000.00 － － － 350,000.00 法 公司 合 计 7,045,115.00 1,429,032.54 1,387,961.27 1,696,993.81 8,742,108.81 （3）本期对安徽销售公司、安徽合力物流科技有限公司、广州合力叉车有限公司、 甘肃安叉合力叉车有限责任公司的投资系新增投资； 本期对上海销售公司的投资系收购安徽叉车集团公司持有的上海销售公司 35%股 权。3、主营业务收入 （1）主营业务收入按品种列示情况: 品 种 2004 年度 2003 年度 叉车及配件 1,351,503,650.68 1,021,682,900.44 （2） 主营业务收入按区域列示情况: 项 目 2004 年度 2003 年度 内销收入 1,090,221,357.56 856,175,377.58 外销收入 261,282,293.12 165,507,522.86 合 计 1,351,503,650.68 1,021,682,900.44 （3）本年度前五名客户的销售收入总额为 452,552,929.30 元，占全部销售收入的 33.49%。 （4）主营业务收入本年度比上年度增加 32.28%，主要系本公司适时调整营销策略 所致。 4、主营业务成本 （1）主营业务成本按品种列示情况: 品 种 2004 年度 2003 年度 叉车及配件 1,046,660,946.73 763,308,982.30 （2）主营业务成本按区域列示情况: 项 目 2004 年度 2003 年度 - 67 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 内销成本 858,676,892.08 643,126,312.14 外销成本 187,984,054.65 120,182,670.16 合 计 1,046,660,946.73 763,308,982.30 （3）主营业务成本本年度比上年度增加 37.12%，主要系主营业务收入增长主营业 务成本随之增长。 5、投资收益 类 别 2004 年度 2003 年度 股票投资收益 57,960.99 420,256.68 权益法核算股权投资收益 883,697.17 309,032.54 合 计 941,658.16 729,289.22 七、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 主 营 与本企 法定代 企 业 名 称 注册地址 经济类型 业 务 业关系 表 人 生产、销售 安徽叉车集团公司 合肥市望江西路 15 号 母公司 国 有 王健 叉车及配件等 上海市中山北一路 1250 号 8 号楼 19 上海销售公司 叉车销售 子公司 有限责任公司 钱洪兴 陕西销售公司 西安市西宝疏导路 52 号 叉车销售 子公司 有限责任公司 刘常江 山西销售公司 太原市建设南路 569 号 叉车销售 子公司 有限责任公司 刘常江 安徽销售公司 合肥市蜀山区望江西路 15 号 叉车销售 子公司 有限责任公司 钱洪兴 郑州销售公司 郑州市陇海东路 318 号 叉车销售 子公司 有限责任公司 王长钰 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽叉车集团公司 13,000 万元 - - 13,000 万元 上海销售公司 300 万元 - - 300 万元 - 68 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 陕西销售公司 100 万元 - - 100 万元 山西销售公司 100 万元 - - 100 万元 安徽销售公司 150 万元 - - 150 万元 郑州销售公司 100 万元 - - 100 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 % 金 额 % 金额 % 金 额 % 安徽叉车集团公司 16,562.40 万股 53.96 - - 16,562.40 万股 53.96 上海销售公司 - - 105.00 万元 35.00 - 105.00 万元 35.00 陕西销售公司 35.00 万元 35.00 - - 35.00 万元 35.00 山西销售公司 35.00 万元 35.00 - - 35.00 万元 35.00 安徽销售公司 - - 52.50 万元 35.00 - 52.50 万元 35.00 郑州销售公司 42.00 万元 42.00 - - 42.00 万元 42.00 4.不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司关系 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 受同一母公司控制 安徽合力机械进出口有限公司 受同一母公司控制 原安徽省合肥叉车总厂广州营销处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司新疆销售处 受同一母公司控制 合肥叉车总厂驻渝销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 受同一母公司控制 安徽合力叉车贸易公司 受同一母公司控制 合肥合力工程车辆有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团合力兴业有限公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司兰州销售处 受同一母公司控制 合肥和谐软件有限公司 受同一母公司控制 山东合力叉车销售有限公司 母公司参股 - 69 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 天津市合力叉车有限公司 母公司参股 南京合力叉车有限公司 母公司参股 深圳市合力叉车有限责任公司 母公司参股 北京世纪合力叉车有限公司 母公司参股 武汉市合力叉车有限公司 母公司参股 安徽梯西埃姆叉车有限公司 母公司参股 安徽省安东铸造有限公司 母公司参股 安徽英科智控股份有限公司 母公司参股 安徽合力物流科技有限公司 本公司参股 35% 广州合力叉车有限公司 本公司参股 35% 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 本公司参股 35% （二） 关联方交易 1、采购货物 （1）定价政策：向关联方企业的采购货物按市价的 100%结算。 （2）向关联方采购货物明细表： 采 购 额 企 业 名 称 2004 年度 2003 年度 安徽合力机械进出口有限公司 105,785,942.45 77,061,865.92 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 73,679,266.62 77,178,835.73 合肥合力工程车辆有限公司 10,933,614.13 10,661,651.74 合力叉车贸易有限公司等 14 户 10,896,593.50 23,692,360.55 合 计 201,295,416.70 188,594,713.94 2、关联方服务 (1)定价政策：根据协议价结算。 (2)向关联方接受劳务明细： 企 业 名 称 劳务项目 2004 年度 2003 年度 安徽叉车集团公司*1 房租、教育经费等 1,319,360.00 1,395,836.28 - 70 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 安徽叉车集团合力兴业有限公司*1 物管费等 1,981,654.33 2,381,905.92 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂*2 维修费、物管费等 356,692.20 530,936.00 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂*3 维修费、物管费等 776,400.00 584,831.62 安徽叉车集团公司安庆车桥厂*4 维修费等 243,903.49 - 安徽合力机械进出口有限公司*5 出口代理费 18,260,897.94 8,320,289.76 合 计 22,938,907.96 13,213,799.58 *1、根据本公司与安徽叉车集团公司（简称“叉车集团”）2004 年 3 月 14 日签订 的“综合协议书”的有关条款，本公司租用叉车集团“合力大厦”部分楼层，2004 年度 租金 80 万元；向叉车集团支付本公司厂区、社区物业管理费、职工培训费、老干部管理 费 270 万元，合计 350 万元，2004 年度本公司实际支付上述费用 330.10 万元； *2、根据本公司宝鸡合力叉车厂（简称“宝鸡合力”）与安徽叉车集团公司宝鸡合 力叉车厂（简称“宝鸡叉车”）签订的《劳务协议书》, 宝鸡叉车向宝鸡合力提供的劳 务,按人均 6 元/小时结算劳务报酬,协议期限一年。本期宝鸡合力向宝鸡叉车支付劳务报 酬 35.67 万元； *3、根据本公司蚌埠液力机械厂（简称“蚌埠合力”）与安徽叉车集团公司蚌埠液 力机械厂（简称“蚌埠叉车”）签订的《后勤服务协议》, 蚌埠叉车向蚌埠合力提供的 劳务,分项结算并进行考核，本期蚌埠合力实际向蚌埠叉车支付劳务报酬 77.64 万元； *4、根据本公司安庆车桥厂（简称“安庆合力”）与安徽叉车集团公司安庆车桥厂 （简称“安庆叉车）签订的《有偿服务协议》, 安庆叉车向安庆合力提供的劳务。本期 安庆合力向安庆叉车支付劳务报酬 24.39 万元 *5、根据 2004 年 3 月 14 日本公司与安徽合力机械进出口有限公司签订的《代理出 口协议》，从 2004 年 1 月 1 日本公司按 FOB 价扣减本公司支付的费用及双方的产品合同 价向安徽合力机械进出口有限公司支付出口代理费。 3、销售货物 (1)定价政策：销售给关联方企业的产品按市价结算。 (2)向关联方销售货物明细表： 单位：人民币元 销 售 额 企 业 名 称 2004 年度 2003 年度 - 71 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 山东合力叉车销售有限公司 86,177,856.19 89,116,018.32 南京合力叉车有限公司 71,212,198.63 66,053,997.87 上海合力叉车有限公司 126,383,406.81 121,028,724.50 武汉市合力叉车有限公司 25,758,713.72 19,525,818.80 安徽 TCM 叉车有限公司 19,012,638.42 23,643,019.41 深圳市合力叉车有限责任公司 73,846,119.26 37,729,831.20 北京世纪合力叉车有限公司 47,059,780.26 35,152,805.55 天津市合力叉车有限公司 84,669,291.89 62,380,647.26 安徽合力机械进出口有限公司 38,655,471.18 25,536,741.65 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 35,752,815.57 28,662,712.08 原安徽省合肥叉车总厂广州营销处 44,982,087.01 55,179,104.11 安徽叉车集团公司兰州销售处 18,845,489.83 16,521,783.91 郑州合力叉车有限公司 18,536,635.90 20,693,803.00 山西合力叉车有限责任公司 24,183,324.95 20,736,657.51 安徽叉车集团公司新疆销售处等 17 户 45,224,229.04 29,979,288.20 合 计 760,300,058.66 651,940,953.37* *关联方销售上期数不含 2004 年已改制为民营化公司的原安徽叉车集团公司杭州销售处、沈阳销 售处、大连销售处和南宁销售处销售 62,006,690.24 元。 4、根据本公司 2004 年 12 月 3 日与安徽叉车集团公司签定的股权转让协议，本公司 按“皖国信评报字（2004）第 149 号”评估报告所确认的评估价值 2,950,115.00 元，收 购了安徽叉车集团公司所拥有的上海合力叉车有限公司 35％的股权。 （三）关联方应收应付款余额 项 目 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 应收账款 安徽叉车集团公司 3,000.00 － 山东合力叉车销售有限公司 11,727,057.34 13,496,917.84 - 72 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 南京合力叉车有限公司 4,773,981.28 5,809,473.30 武汉市合力叉车有限公司 3,906,833.96 4,200,733.80 安徽 TCM 叉车有限公司 1,444,482.67 1,531,491.33 安东铸造有限公司 － 174,510.76 深圳市合力叉车有限责任公司 － 4,121,703.58 北京世纪合力叉车有限公司 4,570,674.38 3,558,541.83 天津市合力叉车有限公司 10,194,596.73 6,800,662.96 安徽合力机械进出口有限公司 16,107,726.30 19,541,754.65 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 767,615.18 1,438,976.24 安徽合力叉车贸易公司 180.00 2,489.20 原安徽省合肥叉车总厂广州营销处 － 8,594,894.23 合肥叉车总厂驻渝销售处 1,739,438.11 1,463,598.68 安徽叉车集团公司兰州销售处 － 2,534,665.03 安徽叉车集团公司新疆销售处 4,499,643.92 3,926,399.18 广州合力叉车有限公司 18,446,303.34 － 甘肃安叉合力叉车有限责任公司 5,066,830.21 － 合 计 83,248,363.42 77,196,812.61 2003 年 12 月 31 日的余额不含 2004 年已改制为民营化公司的原安徽叉车集团公司杭州销售处、 沈阳销售处、大连销售处和南宁销售处余额 11,818,350.81 元以及本期纳入合并报表范围的上海合 力叉车有限公司、郑州合力叉车有限公司、山西合力叉车有限责任公司、陕西合力叉车有限责任公司 余额 23,212,950.91 元。 应付账款 安徽英科智控有限公司 93,395.72 845,038.52 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 852,487.22 5,613,110.27 合肥合力工程车辆有限公司 3,335,959.15 3,306,957.18 安徽叉车集团合力兴业有限公司 － 313,711.90 安徽合力叉车贸易公司 580,758.61 304,420.63 合 计 4,862,600.70 10,383,238.50 （四）关联担保情况 本公司期末长期借款 6,895.00 万元系安徽叉车集团公司提供担保。 八、或有事项 截至 2004 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的重大或有事项。 - 73 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 九、承诺事项 截至 2004 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 1、根据本公司第四届第九次董事会通过的 2004 年度利润分配预案,本公司拟以 2004 年期末总股本 30,695.45 万股为基数,向全体股东每 10 股派送现金 1.5 元(含税)现 金股利,共计分配利润 46,043,171.55 元，该利润分配预案尚需 2004 年度股东大会审议 通过后实施。 2、2005 年 1 月 1 日本公司与广州合力叉车有限公司股东陆勤四签订股权托管协 议，自 2005 年 1 月 1 日起由本公司代为在股东大会上行使财务和经营管理决策权。本公 司从 2005 年 1 月 1 日起将广州合力叉车有限公司纳入合并会计报表的合并范围。 3、2005 年 1 月 1 日本公司与甘肃安叉合力叉车有限责任公司股东周伟民签订股权 托管协议，自 2005 年 1 月 1 日起由本公司代为在股东大会上行使财务和经营管理决策 权。本公司从 2005 年 1 月 1 日起将甘肃安叉合力叉车有限责任公司纳入合并会计报表的 合并范围。 除上述事项外,截至 2005 年 2 月 18 日止本公司无需要披露的资产负债表日后事项中 的非调整事项。 十一、其他重要事项 截至 2004 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的重大事项。 - 74 - 安徽合力股份有限公司 2004 年年度报告 第十二节、备查文件目录 （一）载有董事长签名的公司年度报告正本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告原 稿。 董事长：张德进 安徽合力股份有限公司董事会 二零零五年二月十八日 - 75 -