锦化退市(000763)锦州石化2004年年度报告摘要

锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司未有董事发表异议声明 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计 报告。 １．５ 本公司董事长吕文君先生、总会计师胡运昌先生及会计机构负 责人沈薇女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 锦州石化 股票代码 ０００７６３ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路２号 注册地址和办公地址 办公地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路２号 注册地址的邮政编码：１２１００１ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１２１００１ 公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｚｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ０００７６３＠１６３．ｃｏｍ 1 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈建军 张锦玲 联系地址 辽宁省锦州市古塔区重庆路２号 辽宁省锦州市古塔区重庆路２号 电话 ０４１６－４１５９０２４ ０４１６－４１５９０２４ 传真 ０４１６－４１５９０２４ ０４１６－４１５９０２４ 电子信箱 ０００７６３＠１６３．ｃｏｍ ０００７６３＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １５，０３８，３０１，１７４．００ １１，１０３，８６６，８６２．００ ３５．４３％ ９，０３１，２６２，８６８．００ 利润总额 ３５５，７１０，７９３．００ １５，７２８，１７０．００ ２，１６１．６２％ １２，６１０，２５０．００ 净利润 ２６７，６５４，４６９．００ １４，２５６，４３５．００ １，７７７．４３％ １２，６１０，２５０．００ 扣除非经常性损益的 ２６３，０４６，０９０．００ １６，３５５，６７３．００ １，５０８．２９％ １９，０７６，４５０．００ 净利润 经营活动产生的现金 －２７１，５０８，０５４．００ ３７０，４１９，８６２．００ －１７３．３０％ ４２５，６３６，９７８．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，９４４，５９６，５１９．００ ２，３９８，５５３，７１４．００ ２２．７７％ ２，３５６，８７０，８９７．００ 股东权益（不含少数 １，８２９，１９１，５５０．００ １，５５６，５９２，３１３．００ １７．５１％ １，５４２，３３５，８７８．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．３４ ０．０２ １，６００．００％ ０．０２ 每股收益（注） ０．３４ － － － 净资产收益率 １４．６３％ ０．９２％ １３．７１％ ０．８２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １４．３８％ ２．３３％ １２．０５％ １．２４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．３４ ０．４７ －１７２．３４％ ０．５４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．３２ １．９８ １７．１７％ １．９６ 调整后的每股净资产 ２．３２ １．９７ １７．７７％ １．９５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产收益 －３，５８０，９２１．００ 营业外收入 －３，８４１．００ 营业外支出 ２，７６８，６９５．００ 以前年度已经计提坏帐准备的转回 －４，０６１，６１４．００ 非经常性损益所得税影响 ２６９，３０２．００ 合计 －４，６０８，３７９．００ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ６３７，５００，０００ ０ ６３７，５００，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 ６３７，５００，０００ ０ ６３７，５００，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ６３７，５００，０００ ０ ６３７，５００，０００ 股份合计 3 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １５０，０００，０００ ０ １５０，０００，０００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １５０，０００，０００ ０ １５０，０００，０００ 股份合计 三、股份总 ７８７，５００，０００ ０ ７８７，５００，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４９，３１１ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国石油天然气 股份有限公司 — ６３７，５００，０００ ８０．９５％ 未流通 — 国有股东 普丰证券投资基 ４，１２２，９３２ ４，５９６，２８７ ０．５８％ 已流通 未知 其他 金 华夏大盘精选证 ４，０９１，９４２ ４，０９１，９４２ ０．５２％ 已流通 未知 其他 券投资基金 全国社保基金一 ２，８５２，４９７ ２，８５２，４９７ ０．３６％ 已流通 未知 其他 零七组合 光大保德信量化 核心证券投资基 １，７１４，２３７ １，７１４，２３７ ０．２２％ 已流通 未知 其他 金 开元证券投资基 １，２４９，０００ １，２４９，０００ ０．１６％ 已流通 未知 其他 金 华夏成长证券投 ８４７，３９８ ８４７，３９８ ０．１１％ 已流通 未知 其他 资基金 博时裕富证券投 ５１，７２４ ７９１，９５６ ０．１０％ 已流通 未知 其他 资基金 深圳市企业年金 ６３７，８０４ ６３７，８０４ ０．０８％ 已流通 未知 其他 管理中心 刘争云 １７１，０００ ５２１，０００ ０．０７％ 已流通 未知 其他 4 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 普丰证券投资基金 ４，５９６，２８７ Ａ股 华夏大盘精选证券投资基金 ４，０９１，９４２ Ａ股 全国社保基金一零七组合 ２，８５２，４９７ Ａ股 光大保德信量化核心证券投资基金 １，７１４，２３７ Ａ股 开元证券投资基金 １，２４９，０００ Ａ股 华夏成长证券投资基金 ８４７，３９８ Ａ股 博时裕富证券投资基金 ７９１，９５６ Ａ股 深圳市企业年金管理中心 ６３７，８０４ Ａ股 刘争云 ５２１，０００ Ａ股 李鹏翱 ３４９，５００ Ａ股 以上前１０名股东除中国石油天然气股份有限公司与其他股东不存在关 联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 上述股东关联关系或一致行动的说 致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通 明 股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国石油天然气股份有限公司（简称“中国石油”）是１９９９年１１月５日在中国石油天然气集团公司（简称“中 油集团”）重组过程中，按照中华人民共和国《公司法》成立的股份有限公司。 公司法定代表人：陈耕 注册资本：人民币１７５８亿元 经营范围：陆上石油、天然气勘查、生产、销售、炼油、石油化工、化工产品的生产及销售、石油气管道 运营 股权结构：国有股占９０％，外资股（Ｈ股及国家托存股份）占１０％ 中国石油天然气股份有限公司的控股股东是中国石油天然气集团公司，持股数占公司总股本的９０％，法定代 表人是陈耕先生，成立于１９９８年７月，注册资本１１４９亿元。 经营范围：陆上石油、天然气勘查、生产、销售、炼油、石油化工、化工产品的生产及销售、石油气管道 运营，承包国内外石油工程、石油技术的进出口等。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 中国石油天然气集团公司 ９０％ 中国石油天然气股份有限公司 ８０．９５％ 锦州石化股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 吕文君 董事长 男 ５８ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ６３７，５００，０００ ６３７，５００，０００ 杜烈奋 副董事长 女 ５６ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 总经理、董 裴宏斌 男 ４２ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 １２，０００ １２，０００ 事 赫冀成 独立董事 男 ６２ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 成慕杰 独立董事 女 ５２ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 石英 独立董事 女 ４２ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 白玉光 董事 男 ４０ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 李波 副总经理 男 ４９ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 董事、总会 胡运昌 男 ５７ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ９，０００ ９，０００ 计师 董事、职工 郭国庆 男 ５５ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 代表 董事会秘 陈建军 男 ３６ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 书 监事会主 俞文豹 男 ５９ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 １２，０００ １２，０００ 席 刘重野 监事 男 ４８ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 监事、职工 王英伟 男 ４１ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 代表 王志华 监事 男 ５１ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 监事、职工 于会忠 男 ５１ ２００３年１１月 至 ２００６年１１月 ０ ０ 代表 6 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的职 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 贴（是或否） 中国石油天然气锦州石化分 吕文君 总经理、党委书记 １９９９年至 今 否 公司 中国石油天然气股份有限公 杜烈奋 副总经理 １９９９年至 今 是 司炼油与销售分公司 中国石油天然气股份有限公 白玉光 副总经理 １９９９年至 今 是 司规划计划部 党委副书记、纪委书 裴宏斌 中国石油锦州石化分公司 １９９９年至 今 否 记、工会主席 俞文豹 中国石油锦州石化分公司 副总经理 １９９９年至 今 否 刘重野 中国船舶燃料有限责任公司 财务总监 １９９９年至 今 是 郭国庆 中国石油锦州石化分公司 工会副主席 １９９９年至 今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１４．４０ 金额最高的前三名董事的报 ５１．８０ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ４８．６０ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．２０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 公司在独立董事任职期间不向其支付其他报酬及津贴 不在公司领取报酬、津贴的 副董事长杜烈奋女士、董事白玉光先生、监事刘重野先生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５万元－２０万元 ５ ５万元－７万元 ５ ５万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年国际原油价格震荡上扬，国内油品需求旺盛，价格稳步上升，公司充分发挥自身优势，紧紧抓 住市场机遇，以市场为导向，以效益为中心，以科技创新和管理创新为动力，优化调整结构，实现了原油 加工量、销售收入、主要产品产量、能耗、物耗、加工损失、现金单位加工成本等多项技术经济指标创历 7 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 史最好水平。 公司全年实现原油及外购原料油加工量６１０．８万吨，完成汽、煤、柴、溶四大类商品总量４１１万吨；石油焦 产量３３．２万吨；化工产品产量合计１２．２万吨。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 原油加工业 １，５０３，８３０．００１，３８０，３７４．００ ８．２１％ ３５．４３％ ３４．１６％ ０．８７％ 其中：关联交 １，０６９，８８１．００１，０１８，９３４．００ ４．７６％ ４４．５９％ ４６．３８％ －１．１７％ 易 主营业务分产品情况 炼油产品 １，３８４，０５６．００１，３０８，１７９．００ ５．４８％ ３６．１４％ ３６．４１％ －０．１９％ 化工产品 ９５，２１２．００ ４９，３２９．００ ４８．１９％ ３３．４６％ －０．２５％ １７．５０％ 其他产品 ２４，５６２．００ ２２，８６６．００ ６．９０％ ９．５０％ １１．７６％ －１．９０％ 其中：关联交 １，０６９，８８１．００１，０１８，９３４．００ ４．７６％ ４４．５９％ ４６．３８％ －１．１７％ 易 关联交易的定 关联交易中货物价格以市场价格作为定价基础。 价原则 公司关联交易事项均按市场原则进行。 关联交易必要 关联交易是公司生产经营的重要部分，作为中国石油天然气股份有限公司的控股公司，加工 性、持续性的 母公司配置的原油资源，同时向母公司的销售分公司销售成品油。关联交易是公司生存与发 说明 展的基础。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１，０２８，３０２．００万 元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 辽宁 １，５０３，８３０．００ ３５．４３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １，３７３，１１２．００ 占采购总额比重 ９６．００％ 前五名销售客户销售金额合计 １，２７１，４２６．００ 占销售总额比重 ８４．００％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 8 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年公司主营业务利润及净利润比上年大幅上升，主要原因就是原油及成品油的价格影响。 与上年同期相 比，原油的加权平均价格每吨上升了３５４．８５元，使成本升高１９３，３８５万元；汽油的加权平均价格每吨上升 ４８９．４１元，柴油的加权平均价格每吨上升４１２．７７元，这两种产品增加收入１５９，０９１万元，其他产品的价格也 比上年同期上升，增加收入６３，９５９万元。价格因素增加利润２９，６６５ 万元。公司通过挖潜增效，节能降耗等 措施增加利润２，６３０万元。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）主营业务收入增加，一是因为２００４年公司原油及外购原料油加工６１２．３１万吨，比上年５２３．７１万吨增加 ８８．６０万吨，增幅１６．９２％，造成２００４年产品产量和销售量增加，主营业务收入相应增加，二是因为产品价格 上升，其中汽油加权平均价格每吨上升４８９．４１元，柴油加权平均价格每吨上升４１２．７７元。 （２）２００４年公司主营业务利润及净利润比上年大幅上升，主要原因就是原油及成品油的价格影响。与上年 同期相比，原油的加权平均价格每吨上升了３５４．８５元，使成本升高１９３，３８５万元；汽油的加权平均价格每吨 上升４８９．４１元，柴油的加权平均价格每吨上升４１２．７７元，这两种产品增加收入１５９，０９１万元，其他产品的价 格也比上年同期上升，增加收入６３，９５９万元。价格因素增加利润２９，６６５ 万元。公司通过挖潜增效，节能降 耗等措施增加利润２，６３０万元。 （３）财务费用上升的主要原因是公司加工量增加，原油库存量上升，资金占用增加；另外２００４年原油价格 上涨也致使资金占用增加，导致利息费用增加。 （４）现金及现金等价物净增加额大幅减少的主要原因是２００４年公司原油加工量上升，原油采购量上升，年末 的库存大量增加，再加上原油的价格上涨，导致资金大量占用，现金及现金等价物净增加额大幅减少． 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 9 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 针焦装置改造项目 １，９９７．２７ １００ ２４５万元／年 三催技术改造工程项目 ７，１２９．１８ １００ ８５０万元／年 气体脱硫技术改造 ３，１５０．９７ １００ － 电气系统安全隐患治理 １，４５０．２０ １００ － 合计 １３，７２７．６２ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，２００４年度实现净利润２６７，６５４，４６７．５７元，提取１０％的法定 盈余公积２６，７６５，４４６．７６元和５％的法定公益金１３，３８２，７２３．３８元，加上年初未分配利润２５，０３９，９７８．８２元，可 供股东分配的利润余额为２５２，５４６，２７６．２５元。公司拟进行利润分配，以２００４年末７８，７５０万股为基数（其中 国有法人股６３，７５０万股，社会流通股１５，０００万股），每１０股派发现金红利３元（含税），共计派发现金 ２３６，２５０，０００．００元（其中国有法人股东１９１，２５０，０００元，社会流通股东４５，０００，０００元），未分配利润余额为 １６，２９６，２７６．２５元，转下一年度进行分配。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 10 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国石油天然气 １，０２８，３０２．００ ６７．４９％ ７９５，０７９．００ ５５．７２％ 股份有限公司 中国石油锦州石 ５１，４３７．００ ３．３８％ ６，４１０．００ ０．４５％ 油化工公司 锦州石化工程公 ０．００ ０．００％ ９，０９２．００ ０．６４％ 司 合计 １，０７９，７３９．００ ７０．８７％ ８１０，５８１．００ ５６．８１％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 11 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 赫冀成 ５ ４ １ ０ 成慕杰 ５ ５ ０ ０ 石英 ５ ４ １ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １８，８８４，８９５．００ ２５１，４７４，７２１．００ 短期投资 应收票据 ５００，０００．００ ５７，０６０，９３０．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ６９，１６２，４９４．００ １２０，５８４，３２４．００ 其他应收款 ７８，２１４，４５４．００ １０，６０５，６７６．００ 预付账款 １１，０２３，７５８．００ ８，５２９，２０６．００ 应收补贴款 12 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 存货 １，５３７，５１２，３１１．００ ６７８，９４６，０８７．００ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，７１５，２９７，９１２．００ １，１２７，２００，９４４．００ 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３，６９７，００８，８２６．００ ３，５３８，７９９，５２８．００ 减：累计折旧 ２，３９２，３０６，７０９．００ ２，１９０，９８７，８１１．００ 固定资产净值 １，３０４，７０２，１１７．００ １，３４７，８１１，７１７．００ 减：固定资产减 ７６，５６６，２１３．００ ７６，５６６，２１３．００ 值准备 固定资产净额 １，２２８，１３５，９０４．００ １，２７１，２４５，５０４．００ 工程物资 在建工程 ８，０９９．００ 固定资产清理 固定资产合计 １，２２８，１３５，９０４．００ １，２７１，２５３，６０３．００ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １，１６２，７０３．００ ９９，１６７．００ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 １，１６２，７０３．００ ９９，１６７．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，９４４，５９６，５１９．００ ２，３９８，５５３，７１４．００ 流动负债： 短期借款 ２３９，０１０，０００．００ 应付票据 应付账款 ６２４，４７５，３９６．００ ６６３，６０３，９３６．００ 预收账款 １０４，８２２，５１０．００ ９１，３７８，３８７．００ 应付工资 １５，２７５，２７３．００ １５，２７５，２７３．００ 应付福利费 ２２，０６６，７５３．００ １９，６７７，４９６．００ 应付股利 应交税金 ７１，０５２，２５４．００ ２５，７１９，９６３．００ 其他应交款 ２，１４６，８３１．００ １０，４９５，０７２．００ 其他应付款 ３６，５５５，９５２．００ １５，８１１，２７４．００ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，１１５，４０４，９６９．００ ８４１，９６１，４０１．００ 长期负债： 13 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１１５，４０４，９６９．００ ８４１，９６１，４０１．００ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ７８７，５００，０００．００ ７８７，５００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ７８７，５００，０００．００ ７８７，５００，０００．００ 净额 资本公积 ７３７，６２９，７５３．００ ７３２，６８４，９８５．００ 盈余公积 ５１，５１５，５２１．００ １１，３６７，３５１．００ 其中：法定公益 １７，１７１，８４０．００ ３，７８９，１１７．００ 金 未分配利润 ２５２，５４６，２７６．００ ２５，０３９，９７７．００ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，８２９，１９１，５５０．００ １，５５６，５９２，３１３．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，９４４，５９６，５１９．００ ２，３９８，５５３，７１４．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １５，０３８，３０１，１７４．００ １１，１０３，８６６，８６２．００ 减：主营业务成本 １３，８０３，７４０，４６８．００ １０，２８９，１５９，１１６．００ 主营业务税金 ６０４，１１７，６９４．００ ５０７，２１４，８３２．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 ６３０，４４３，０１２．００ ３０７，４９２，９１４．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １０，２２０，３９４．００ ８，２８４，７６２．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９５，３８１，７８０．００ ９３，３３７，３１１．００ 管理费用 １８７，３８６，１４９．００ １９６，５７５，０５８．００ 财务费用 ３，０００，７５１．００ １，４７２，２５９．００ 三、营业利润（亏损 ３５４，８９４，７２６．００ ２４，３９３，０４８．００ 以“－”号填列） 14 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 加：投资收益（亏 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ３，５９０，４６２．００ ４８２，４４９．００ 减：营业外支出 ２，７７４，３９５．００ ９，１４７，３２７．００ 四、利润总额（亏损 ３５５，７１０，７９３．００ １５，７２８，１７０．００ 以“－”号填列） 减：所得税 ８８，０５６，３２４．００ １，４７１，７３５．００ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ２６７，６５４，４６９．００ １４，２５６，４３５．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２５，０３９，９７７．００ １２，９２２，００８．００ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ２９２，６９４，４４６．００ ２７，１７８，４４３．００ 减：提取法定盈余 ２６，７６５，４４７．００ １，４２５，６４４．００ 公积 提取法定公益 １３，３８２，７２３．００ ７１２，８２２．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ２５２，５４６，２７６．００ ２５，０３９，９７７．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ２５２，５４６，２７６．００ ２５，０３９，９７７．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 15 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １７，６２０，６６５，４３５．００ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ３，０５８，１２４．００ 现金流入小计 １７，６２３，７２３，５５９．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 １６，７５５，１９３，４７２．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １４９，５６６，３７３．００ 支付的各项税费 ８１３，７９９，９９５．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 １７６，６７１，７７３．００ 现金流出小计 １７，８９５，２３１，６１３．００ 经营活动产生的现金流量净额 －２７１，５０８，０５４．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３，５９０，８４７．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３，５９０，８４７．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １９７，７４９，７５４．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １９７，７４９，７５４．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１９４，１５８，９０７．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２３９，０１０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２３９，０１０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ５，９３２，８６５．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５，９３２，８６５．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ２３３，０７７，１３５．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２３２，５８９，８２６．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 16 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润 ２６７，６５４，４６９．００ 加：计提的资产减值准备 －４，０６１，６１４．００ 固定资产折旧 ２０１，５７８，５５７．００ 无形资产摊销 １１４，４６４．００ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 －３，５８０，９２１．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５，９３２，８６５．００ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －８５８，５６６，２２４．００ 经营性应收项目的减少（减：增 ４１，９４１，０４４．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ７７，４７９，３０６．００ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －２７１，５０８，０５４．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １８，８８４，８９５．００ 减：现金的期初余额 ２５１，４７４，７２１．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２３２，５８９，８２６．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 17 锦州石化股份有限公司２００４年度报告摘要 此页无正文。 董事长：吕文君 锦州石化股份有限公司 ２００５年２月１７日 18