锦龙股份(000712)2002年年度报告摘要

广东锦龙发展股份有限公司 二○○二年年度报告摘要 二○○三年四月十七日 目 录 §１ 重要提示 §２ 上市公司基本情况简介 §３ 会计数据和财务指标摘要 §４ 股本变动及股东情况 §５ 董事、监事和高级管理人员 §６ 董事会报告 §７ 重要事项 §８ 监事会报告 § ９ 财务报告 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本 年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在 异议。 １．３ 所有董事均出席了董事会会议。 １．４ 华证会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长杨志茂先生、财务总监黄菊香女士、会计部经理陈乔樱女士声 明：保证年度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 ２．１基本情况简介 股票简称 锦龙股份 股票代码 ０００７１２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：广东省清远市经济开发试验区 ２ 号区内 办公地址：广东省清远市方正二街锦龙大厦 邮政编码 ５１１５１８ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｊｌｇｆ．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｌｇｆ＠１６３．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光芒 王子刚 联系地址 广东省清远市方正二街锦龙大厦 广东省清远市方正二街锦龙大厦 电话 ０７６３－３３６９３９３ ０７６３－３３６９３９３ 传真 ０７６３－３３６２６９３ ０７６３－３３６２６９３ 电子信箱 ｊｌｇｆ＠１６３．ｎｅｔ ｊｌｇｆ＠１６３．ｎｅｔ 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 （单位：元） ２００２年 ２００１年 本年比上年增减（％） ２０００年 主营业务收入 ２２３，８０４，１３９ ２２９，９７４，８３５ －２．６８ １６３，０１１，７０３ 利润总额 ２３，１９７，８６０ ２９，１５２，６５４ －２０．４３ ６６，６６０，１６９ 净利润 １２，３４８，４５９ ２３，５７２，５９９ －４７．６２ ５６，５４０，７１１ 扣除非经常性损 ９，７９５，３３０ ２５，４６９，７００ －６１．５４ ４，０９９，４８６ 益的净利润 ２００２年 ２００１年 本年比上年增减（％） ２０００年 总资产 １，２７９，７６１，１４６ ７１８，６８９，８８５ ７８．０７ ６４９，３３８，１００ 股东权益（不含 ４２８，９５０，９５３ ４２７，２６４，３０１ ０．３９ ４１３，８７３，５０９ 少数股东权益） 经营活动产生的 －１８２，５９２，６９４ －１６，２３１，７４５ １，０２４．９１ －５１，１２１，６４２ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２年 ２００１年 本年比上年增减（％） ２０００年 每股收益 ０．０８ ０．１５５ －４８．３９ ０．３７ 净资产收益率 ２．８８ ５．５２ －４７．８３ １３．６６ 扣除非经常性损 ２．２９ ５．９８ －６１．７１ １．０６ 益的净利润为基 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 －１．１９９ －０．１０７ １０２０．５６ －０．３４ 生的现金流量净 额 ２００２年末 ２００１年末 本年末比上年末增减 ２０００年末 （％） 每股净资产 ２．８２ ２．８１ ０．５３ ２．７２ 调整后的每股净 ２．７４ ２．７７ －１．０８ ２．７１ 资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用√不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变 本次变动增减（＋、－） 公积金 小 本次变动后 配股 送股 其他 动前 转股 计 一、尚未流通股份 １、发起人股份 １１４２１９５６４ １１４２１９５６４ 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 １１４２１９５６４ １１４２１９５６４ 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 尚未流通股份合计 １１４２１９５６４ １１４２１９５６４ 二、已流通股份 １、境内上市的人民币普通股 ３８０９１９６０ ３８０９１９６０ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已流通股份合计 ３８０９１９６０ ３８０９１９６０ 三、股份总数 １５２３１１５２４ １５２３１１５２４ 3 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １５，０８８ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 增减 股数量 （％） （已流通 的股份数量 （ 国有股 或未流通） 东或外资 股东） 东莞市新世纪科 ０ ４５，３２７，８６６ ２９．７６ 未流通 ４５，３２７，８６６ 法人股股 教拓展有限公司 东 东莞市荣富实业 ０ ４４，１７０，３４２ ２９ 未流通 ２３，０００，０００ 法人股股 有限公司 东 广州市锦麟投资 ０ ２４，７２１，３５６ １６．２４ 未流通 未知 法人股股 有限公司 东 梁燕容 ０ ３７３，４０５ ０．２５ 已流通 未知 社会公众 股股东 高洪新 ０ ２８９，７２８ ０．１９ 已流通 未知 社会公众 股股东 梁润华 ０ １６５，４００ ０．１１ 已流通 未知 社会公众 股股东 缪岳良 ０ １６３，６００ ０．１１ 已流通 未知 社会公众 股股东 丁月嫦 １６３，４８０ ０．１１ 已流通 未知 社会公众 股股东 陈疏影 １５４，０００ ０．１０ 已流通 未知 社会公众 股股东 徐 帆 １３５，０００ ０．０９ 已流通 未知 社会公众 股股东 前十名股东关联关系或一 前１０名股东中的３名法人股股东相互之间及与其他流通股股东之间 致行动的说明 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联 关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司 法定代表人：朱凤廉 成立时间：１９９７年１月１４日 注册资本：一亿伍仟万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：科教投资 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 变动 数（股） 数（股） 原因 杨志茂 董事长 男 ４０ ２０００．１２．２６－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 厉怒江 董事 男 ４２ ２００２．０２．０３－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 总经理 戚 桓 董事 男 ５５ ２０００．０６．２９－２００３．０６．２８ ２２８０ ２２８０ 无 副总经理 邓耀辉 董事 男 ５４ ２０００．１２．２６－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 邓照祥 董事 男 ５０ ２００２．０６．２５－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 蓝永强 董事 男 ３６ ２０００．１２．２６－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 陈少东 董事 男 ４５ ２００１．０６．０９－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 何诚颖 独立董事 男 ４０ ２００２．０６．２５－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 梁笑莲 独立董事 女 ４０ ２００２．０６．２５－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 黄慕贞 监事会 女 ６６ ２０００．１２．２６－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 主席 何浩强 监事 男 ３１ ２０００．１２．２６－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 兰 箭 监事 男 ４６ ２００２．０４．１５－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 刘光芒 董事会 男 ３４ ２０００．０６．２９－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 秘书 黄菊香 财务总监 女 ４４ ２０００．０６．２９－２００３．０６．２８ ０ ０ 无 5 注：２００３年２月１７日召开了公司第二届董事会第十七次会议，会议同意厉怒江先生辞去公司总经 理职务、同意戚桓先生辞去公司副总经理职务。经董事长提名，聘任朱颂东先生为公司总经理、 陈法堂先生为公司总经理助理。 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位 任职期间 是否领取报酬、 担任的职务 津贴（是或否） 邓照祥 东莞市荣富实业有限公司 董事长 ２００１年－至今 否 陈少东 广州市锦麟投资有限公司 董事长 ２００１年－至今 否 黄慕贞 东莞市新世纪科教拓展有限公司 总经理助理 ２０００年－至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １０１ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ４９．５ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４５ 独立董事津贴 １０ 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 邓耀辉、邓照祥、陈少东、黄慕贞、何浩强 报酬区间 人数 ５万至１０万 ４ １０万至２０万 ５ 6 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００２ 年是我公司进行深化内部改革和产业转型的一年，公司在规范内部管理、改善资产质 量、提高效益等方面均取得了明显成效，公司主营业务的盈利能力明显增强，基本上完成了年 初制定的各项经营计划。２００２ 年公司实现主营业务收入 ２．２４ 亿元，比去年同期减少 ０．０６ 亿元； 实现主营业务利润 ５５４８．９ 万元，比去年同期减少 １．７４ ％；利润总额 ２３１９．７９ 万元，比去年减 少 ２０．４％；净利润 １２３４．８５ 万元，比去年减少 ４７．６２％。现将公司有关经营情况简单总结如下： １、下属全资企业清远市染织厂通过改革“管理、经营、成本、分配”四项制度，克服了牛 仔布行业竞争激烈、市场疲软等一系列不利因素，生产经营取得了前所未有的好成绩。全年实 现主营业务收入 １７，７７１．７７ 万元，利润总额 ３，０５５．３ 万元； ２、控股子公司清远市自来水有限责任公司采取了严控成本、细化管理等措施，大大提高了 生产和经营的效益，在取消政策性收费的不利因素影响下，仍取得了较好的经营业绩。全年实 现主营业务收入 ３，７９８．５０ 万元，利润总额 １，０４４．７１ 万元。 ３、公司收购了广州市正信投资发展有限公司 ８５％的股权，间接控股广州市锦城房地产发展 有限公司，实现了公司产业向房地产拓展的年初计划。广州市锦城房地产发展有限公司开发经营 广州市东山区农林下路的“东山锦轩大厦”房地产项目。该 大厦是大型现代多功能的高尚商住 大厦，是东山口唯一的标志性地铁上盖商住物业，预计该项目的经营效益可观，将成为本公司 ２００３ 年最大的利润增长点。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利率（％） 主营业务 主营业务 毛利率比 分产品 入 本 收入比上 成本比上 上年增减 年增减 年增减 （％） （％） （％） 染织业 １７７，７１７，７３１ １４０，９５１，８０８ ２０．６９ －６．４２ －７．７１ １．１１ 自来水业 ４６，０８６，４０８ ２５，８６９，３６９ ４３．８７ １５．０５ ３５．３９ －８．４３ ６．３ 主营业务分地区情况 □适用√不适用 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金 ５，６４４．１１万元 占采购总额比重 ５７．６１％ 额合计 前五名销售客户销售 １５，５１０．０３万元 占销售总额比重 ８７．２７％ 金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） 7 □适用√不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 １、报告期内公司不再享受企业所得税先征后返还（实征 １５％）的优惠政策，按照 ３３％的企 业所得税率征收； ２、由于当地自来水收费政策的调整，使公司控股的自来水公司的政策性收入收入大幅减少； ３、公司报告期内收购广州市正信投资发展有限公司 ８５％股权，从 ９ 月开始并入公司合并会 计报表，由此产生的股权投资差额的溢价摊销 ４６６．６５ 万元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 １、 总资产增加是由于收购广州市正信投资发展有限公司合并资产负债表所致； ２、 负债增加由于收购广州市正信投资发展有限公司向银行贷款所致； ３、 净利润下降原因见６．８ ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用√不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 8 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用□不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购广州市正信投资发 １５０７９．７７万元 已完成 展有限公司 合计 １５０７９．７７万元 已完成 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 公司 ２００３ 年度的内部管理和各产业的发展计划如下： １、调整公司总部的机构、职能和人员，改革总经理办公会议制度和加强财务、 经营和人力资源管理。 ２、加强对正信公司下属锦城公司的房地产项目“东山锦轩大厦”的管理，并认 真调查研究分析各地房地产市场情况和机会，通过兼并收购扩张房地产业务。 ３、加强自来水公司的技术和管网改造；以清城区为中心，向周边扩张，做大供 水业务。 ４、做好染织厂的技术改造和开发新产品工作，提高该厂产品在牛仔布市场的竞 争力。 新年度盈利预测 □适用√不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经华证会计师事务所有限公司年度审计，2002 年度公司实现净利润 12,348,459 元。提取法 定公积金 1,965,863 元，提取法定公益金 982,931 元后，本期可供股东分配的利润为 9,399,665 元,加上年初未分配利润 86,008,912 元，可供股东分配利润 95,408,577 元。 董事会提出 2002 年度利润分配预案为：以现有总股本 15,231.1524 万股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），预计支付现金 10,661,807 元，其余 84,746,770 元转入 以后年度分配，公司本次不进行公积金转增股本。 9 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用□不适用 交易对方及被收 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关 购资产 上市公司贡献的净利润 联交易（如 是，说明定 价原则） 收购广州市正信 ２００２年８月１９日 １５０７９．７７万元 股权投资差额的溢价摊 是（以经评 投资发展有限公 销４６６．６５万元。 估的净资 司 产价值为 依据） ７．２ 出售资产 □适用√不适用 说明７．１，７．２涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购广州市正信投资发展有限公司目的是将房地产优质资产注入本公司，形成新的利润增 长点，实现本公司发展的战略性转移。 ７．３ 重大担保 □适用√不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用√不适用 ７．５ 委托理财 □适用√不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司曾在 ２００１ 年度报告中披露了 ２００２ 年度利润分配政策为：１、公司在 ２００２ 年度利润至少分配一次。 ２、公司将根据 ２００２ 年度盈利情况和以前年度转存情况按 不低于 １０％以上的利润分配政策进行分配。３、分配形式：分配将采取分配现金或送 红股的方式。４、上述 ２００２ 年分配政策为预计方案，需董事会以分配预案方式提交 股东大会审议通过后实施，公司董事会可根据公司未来实际发展情况，保留对该政 策进行调整的权利。 本次公司董事会提出的 ２００２ 年度利润分配预案与 ２００１ 年度报告预计的利润分 配政策相符。 10 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要 求，本公司已于 ２００２年６月２５日召开２００１年度股东大会选举了两名独立董事，并将于 ２００３年６月３０日前增选独立董事，使独立董事的人数达到或超过董事总人数的三分之 一。 本公司独立董事能认真履行其职责，参加了去年公司历次董事会会议， 并对《２００２ 年半年度报告》、股权收购的关联交易及其他提案发表了自己独立、客观的意见， 为维护公司和全体股东的利益发挥了积极的作用。 §８ 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 §９ 财务报 告 ９．１ 审计意见 公司财务报告经华证会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化说明： 本年度新增纳入合并范围公司：广州市正信投资发展有限公司。 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二○○三年四月十七日 11 资 产 负 债 表 2002-12-31 会企 01 表 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2002.12.31 2001.12.31 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五.1 196,493,109.58 120,840,467.26 153,080,215.06 150,879,853.55 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 五.2 500,000.00 500,000.00 应收帐款 二.9、五.3 27,128,773.96 26,296,331.99 28,280,331.00 28,280,331.00 其他应收款 二.9、五.4 28,988,271.66 267,638,642.57 5,137,601.63 1,898,506.88 预付帐款 五.5 82,532,760.86 73,613,120.00 31,014,284.07 31,014,284.07 应收补贴款 存货 二.10、五.6 540,204,169.15 224,165,956.56 217,769,650.30 215,831,015.64 待摊费用 五.7 7,083,311.77 692,290.98 456,991.91 160,539.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 882,930,396.98 713,746,809.36 435,739,073.97 428,064,530.51 长期投资： 长期股权投资 二.11、五.8 133,286,700.67 226,100,579.13 4,200,160.98 83,650,847.00 长期债权投资 0.00 长期投资合计 133,286,700.67 226,100,579.13 4,200,160.98 83,650,847.00 固定资产： 固定资产原价 二.12、五.9 359,055,780.25 179,512,785.90 377,816,886.00 204,417,426.15 减：累计折旧 二.12、五.9 136,222,786.48 86,507,641.40 139,395,445.52 96,266,171.80 固定资产净值 222,832,993.77 93,005,144.50 238,421,440.48 108,151,254.35 减:固定资产减值准备 二.12、五.9 34,728.35 固定资产净额 222,832,993.77 93,005,144.50 238,386,712.13 108,151,254.35 工程物资 在建工程 二.13、五.10 6,661,579.55 3,233,169.55 5,823,789.54 3,212,965.26 固定资产清理 固定资产合计 229,494,573.32 96,238,314.05 244,210,501.67 111,364,219.61 无形资产及其他资产： 无形资产 二.15、五.11 29,283,213.04 18,185,788.00 29,974,310.68 18,639,531.88 长期待摊费用 二.15、五.12 4,766,261.93 2,323,963.93 4,565,837.90 3,280,925.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 34,049,474.97 20,509,751.93 34,540,148.58 21,920,457.78 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,279,761,145.94 1,056,595,454.47 718,689,885.20 645,000,054.90 1 资 产 负 债 表（续） 编制单位:广东锦龙发展股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2002.12.31 2001.12.31 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五.13 279,000,000.00 242,000,000.00 134,420,000.00 97,420,000.00 应付票据 五.14 120,000,000.00 120,000,000.00 应付帐款 五.15 31,099,146.17 11,905,319.13 20,044,074.19 19,332,535.21 预收帐款 五.16 68,143,997.73 739,167.00 应付工资 五.17 228,800.00 108,227.67 应付福利费 五.18 853,169.18 52,468.16 1,094,180.77 462,389.80 应付股利 五.19 13,317,996.88 10,661,806.68 10,661,806.68 10,661,806.68 应交税金 三、五.20 5,461,046.04 1,434,710.33 1,664,992.91 1,507,836.60 其他应交款 五.21 151,245.40 6,503.81 78,653.08 74,023.73 其他应付款 五.22 52,113,163.50 38,012,938.32 26,844,270.42 66,604,546.92 预提费用 五.23 50,754.98 50,754.98 224,399.38 224,399.38 预计负债 二.18 一年内到期的长期负债 五.24 59,000,000.00 50,000,000.00 4,628,216.00 4,628,216.00 其他流动负债 流动负债合计 629,419,319.88 474,124,501.41 200,507,988.10 200,915,754.32 长期负债： 长期借款 五.25 183,000,000.00 140,000,000.00 52,000,000.00 应付债券 长期应付款 五.26 13,520,000.00 13,520,000.00 16,820,000.00 16,820,000.00 专项应付款 五.27 754,925.01 754,925.01 其他长期负债 长期负债合计 197,274,925.01 153,520,000.00 69,574,925.01 16,820,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 826,694,244.89 627,644,501.41 270,082,913.11 217,735,754.32 少数股东权益 24,115,947.99 21,342,671.51 股东权益： 五.28 股本 五.29 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 减:已归还投资 股本净额 五.29 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 资本公积 五.30 159,438,143.31 159,438,143.31 159,438,143.31 159,438,143.31 盈余公积 五.31 32,454,515.74 30,121,936.82 29,505,721.29 28,269,667.95 其中：法定公益金 五.31 14,392,484.08 13,614,957.77 13,409,552.59 12,997,534.81 未分配利润 五 32 84,746,770.01 87,079,348.93 86,008,911.98 87,244,965.32 股东权益合计 428,950,953.06 428,950,953.06 427,264,300.58 427,264,300.58 负债和股东权益总计 1,279,761,145.94 1,056,595,454.47 718,689,885.20 645,000,054.90 法定代表人：杨志茂 财务总监：黄菊香 会计主管：陈乔樱 2 利润及利润分配表 2002 年 12 月 会企 02 表 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本年累计发生额 上年累计发生额 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 二.19、五.33 223,804,138.69 177,717,730.93 229,974,835.39 189,918,700.94 减：主营业务成本 五.34 166,821,176.39 140,951,807.79 171,837,617.55 152,729,928.11 减：主营业务税金及附加 五.35 1,493,977.36 960,973.56 1,668,041.86 1,455,410.13 二、主营业务利润（亏损以“-”号添列） 55,488,984.94 35,804,949.58 56,469,175.98 35,733,362.70 加：其他业务利润 五.36 214,128.34 1,793,059.38 1,240,000.00 减：营业费用 891,369.22 891,369.22 1,132,229.52 1,132,229.52 管理费用 16,913,454.88 11,986,506.27 17,452,329.05 10,713,447.02 财务费用 五.37 14,606,840.22 11,672,663.48 9,576,454.49 6,907,453.85 存货跌价损失 三、营业利润（亏损以“-”号添列） 23,291,448.96 11,254,410.61 30,101,222.30 18,220,232.31 加：投资收益 五.38 -3,904,229.77 1,976,795.73 1,283,315.45 8,823,695.04 补贴收入 营业外收入 五 .39 4,460,095.37 4,335,951.74 153,034.56 80,100.00 减：营业外支出 五.40 649,454.55 110,267.68 2,384,918.57 1,802,723.86 四、利润总额（亏损以“-”号添列） 23,197,860.01 17,456,890.40 29,152,653.74 25,321,303.49 减：所得税 二.20 8,943,689.63 5,108,431.24 3,519,960.24 1,748,704.89 减：少数股东本期收益 1,905,711.22 2,060,094.90 五、净利润（亏损以“-”号添列） 12,348,459.16 12,348,459.16 23,572,598.60 23,572,598.60 加：年初未分配利润 86,008,911.98 87,244,965.32 77,870,063.19 77,870,063.19 其他转入 六、可供分配的利润 98,357,371.14 99,593,424.48 101,442,661.79 101,442,661.79 减：提取法定盈余公积 五.31 1,965,862.96 1,234,845.91 3,181,295.42 2,357,259.86 提取法定公益金 五.31 982,931.49 617,422.96 1,590,647.71 1,178,629.93 提取职工奖励及福利基金 提取储备金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 95,408,576.69 97,741,155.61 96,670,718.66 97,906,772.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股利 五.31 10,661,806.68 10,661,806.68 10,661,806.68 10,661,806.68 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 84,746,770.01 87,079,348.93 86,008,911.98 87,244,965.32 3 利润表补充资料 本年累计发生额 上年累计发生额 合并 母公司 合并 母公司 １、出售处置部门或被投资单位所 得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５、债务重组损失 ６、其他 4 现 金 流 量 表 ２００２ 年 １２ 月 会企 03 表 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 312,068,841.00 205,183,393.69 收到的税款返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五.40 19,848,838.52 5,221,668.58 现金流入小计 331,917,679.52 210,405,062.27 购买商品、接受劳务支付的现金 209,608,685.22 153,182,932.10 支付给职工以及为职工支付的现金 22,144,310.93 15,691,430.17 支付的各项税款 23,157,498.66 16,431,204.50 支付的其他与经营活动有关的现金 五.41 259,599,879.19 274,201,154.03 现金流出小计 514,510,374.00 459,506,720.80 经营活动产生的现金流量净额 -182,592,694.48 -249,101,658.53 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 480,000.00 - 取得式投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 375,600.00 361,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 855,600.00 361,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,543,284.26 28,767,501.67 投资支付的现金 139,843,098.55 150,797,697.20 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 170,386,382.81 179,565,198.87 投资活动产生的现金流量净额 -169,530,782.81 -179,203,398.87 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 662,500,000.00 625,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 662,500,000.00 625,500,000.00 偿还债务所支付的现金 232,548,216.00 195,548,216.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,415,412.19 31,686,112.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 266,963,628.19 227,234,328.89 筹资活动产生的现金流量净额 395,536,371.81 398,265,671.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 43,412,894.52 -30,039,386.29 1 现金流量表附注 ２００２ 年 １２ 月 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合 并 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,348,459.16 12,348,459.16 加:少数股东权益 1,905,711.22 计提的资产减值准备 -100,635.26 -428,443.31 固定资产折旧 19,847,143.97 14,224,801.04 无形资产摊销 691,097.64 453,743.88 长期待摊费用摊销 1,569,061.81 1,239,656.35 待摊费用减少（减：增加） -6,626,319.86 -531,751.61 预提费用增加（减：减少） -173,644.40 -173,644.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -3,806,541.74 -4,244,702.16 固定资产报废损失 财务费用 14,606,840.22 11,672,663.48 投资损失（减：收益） 3,904,229.77 -1,976,795.73 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -59,211,318.11 -8,334,940.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -172,485,579.63 -263,827,693.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 4,938,800.73 -9,523,010.94 其 他 - 经营活动产生的现金流量净额 -182,592,694.48 -249,101,658.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 196,493,109.58 120,840,467.26 减：现金的期初余额 153,080,215.06 150,879,853.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 43,412,894.52 -30,039,386.29 法定代表人：杨志茂 财务总监：黄菊香 会计主管：陈乔樱 2