安琪酵母(600298)2004年年度报告摘要

安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。年报全文刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及我公司网站（http://www.angel.com.cn）上。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、本公司 2004 年度财务报告经大信会计师事务有限公司审计，注册会计师——韩志娟女士、 李剑昕先生签字，出具了大信审字（2005）第 0097 号标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人俞学锋先生，主管会计工作负责人梅海金先生，会计机构负责人（会计主管人 员）姜世毅先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安琪酵母 股票代码 600298 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省宜昌市中南路 24 号 邮政编码 443003 公司国际互联网网址 http://www.angel.com.cn 电子信箱 angel@angel.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帮俊 高路 联系地址 湖北省宜昌市中南路 24 号 湖北省宜昌市中南路 24 号 电话 0717-6369865 0717-6369865 传真 0717-6369865 0717-6369865 电子信箱 zbj@angel.com.cn gaolu@angel.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 544,749,978.68 395,007,824.43 37.91 293,694,321.45 利润总额 71,187,492.48 52,071,841.13 36.71 39,794,480.15 净利润 53,668,800.37 41,480,822.71 29.38 29,502,390.40 扣除非经常性损益的净利润 53,580,040.95 37,899,205.40 41.38 22,483,014.76 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 895,155,457.42 778,961,127.18 14.92 725,881,561.06 股东权益 627,013,868.55 619,270,690.89 1.25 577,622,883.06 经营活动产生的现金流量净额 70,975,148.94 79,159,340.40 -10.34 55,175,117.59 第 1 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.3955 0.3057 29.38 0.2174 净资产收益率(%) 8.56 6.70 27.76 4.99 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 8.55 6.12 39.71 3.89 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5230 0.5833 -10.34 0.4066 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.6206 4.5635 1.25 4.3566 调整后的每股净资产 4.5983 4.5514 1.03 4.3407 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 营业外收入 4,622,350.09 营业外支出 12,706,479.17 投资收益 -4,706,891.38 补贴收入 —— 国产设备抵免所得税 10,212,017.28 所得税影响 2,667,762.60 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,700,000.00 100,700,000.00 其中： 国家持有股份 73,000,000.00 73,000,000.00 境内法人持有股份 27,700,000.00 27,700,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 100,700,000.00 100,700,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000.00 35,000,000.00 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000.00 35,000,000.00 三、股份总数 135,700,000.00 135,700,000.00 基金配售股份数 0 柜台交易公司内部职工股份数 0 战略投资者配售股份数 0 一般法人配售股份数 0 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,369 户 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国 比例 质押或冻结的 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 （已流通或 有股东或外资 (%) 股份数量 未流通） 股东） 质押 湖北安琪生物集团有限公司 0 69,200,000 50.99 未流通 国有股东 34,000,000 质押 上海新理益投资管理有限公司 0 19,500,000 14.37 未流通 其它 19,500,000 大鹏资产管理有限责任公司 6,700,000 6,700,000 4.94 未流通 其它 未知 宜昌西陵酒业有限公司 -6,700,000 3,300,000 2.43 未流通 国有股东 无 中国工商银行－国联安德盛小盘 不详 1,007,469 0.74 已流通 未知 其它 精选证券投资基金 贵州润丰(集团)实业有限公司 0 1,000,000 0.74 未流通 未知 其它 中国工商银行－德盛稳健证券投 不详 605,511 0.45 已流通 未知 其它 资基金 宜昌溢美堂调味品有限公司 0 500,000 0.37 未流通 无 国有股东 上海泛罡电脑网络开发有限公司 0 450,000 0.33 未流通 未知 其它 陈永端 159,317 0.12 已流通 未知 其它 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,007,469 A股 中国工商银行－德盛稳健证券投资基金 605,511 A股 陈永端 159,317 A股 孙理胜 145,700 A股 解强 138,003 A股 莫汉阳 118,300 A股 张桂兰 109,880 A股 邝少丹 101,720 A股 蒯本来 95,000 A股 夏青 90,000 A股 上述股东关联关系或一致行 前十名股东中，德盛小盘和徳盛稳健均为中国工商银行下设的基金；其他股东，本公 动的说明 司未知其之间的关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况： 公司名称：湖北安琪生物集团有限公司 第 3 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：俞学锋 注册资本：21,496 万元人民币 成立日期：1997 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：生物制品、食品添加剂、酒类、奶制品、调味品、粮食制品的生产和 销售；生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程的安装调 试；汽车货运服务；经营公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司 及其直属企业科研和生产所需的技术，原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营公司 及其直属企业的进料加工和"三来一补"业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北安琪生物集团有限公司 53.79% 安琪酵母股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 俞学锋 董事长/总经理 男 50 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 李知洪 董事 男 38 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 余明华 董事/常务副总经理 男 38 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 肖明华 董事/副总经理 男 37 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 姚 娟 董事 女 38 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 刘益谦 董事 男 41 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 刘春田 独立董事 男 56 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 余玉苗 独立董事 男 40 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 李德军 独立董事 男 49 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 董恩学 监事会主席 男 54 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 李成群 监事 男 36 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 代 榕 监事 男 34 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 李 林 监事 男 32 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 覃先武 副总经理 男 35 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 梅海金 副总经理/总会计师 男 40 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 周帮俊 副总经理/董秘 男 41 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 陈 蓉 副总经理 女 39 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 王悉山 副总经理 男 38 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 吴朝晖 副总经理 男 36 2004-03-31～2007-03-31 0 0 —— 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴 俞学锋 湖北安琪生物集团有限公司 董事长 李知洪 湖北安琪生物集团有限公司 董事/总经理 余明华 湖北安琪生物集团有限公司 副董事长 李林 湖北安琪生物集团有限公司 发展部部长 第 4 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 李成群 湖北安琪生物集团有限公司 公关部部长 刘益谦 上海新理益投资管理有限公司 董事长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 344.78（税前） 金额最高的前三名董事的报酬总额 106.81（税前） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 106.81（税前） 独立董事津贴 2（税前） 独立董事出席公司董事会、股东大会等行使职权所需合理费用 独立董事其他待遇 据实报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 李知洪，李成群，李林，刘益谦。 报酬区间（税前） 人数 40 万以上 1 30-40 万 2 30 万以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，公司全体员工紧紧围绕年初提出的各项工作目标，树立加快发展的决心和信心，坚持 以市场为中心，依靠科技进步，引入科学管理，进一步扩大酵母产业经营规模，推动酵母抽提物、保 健食品、生物饲料等业务的快速、健康发展，全面提升国际竞争力，较好地完成了全年的生产经营任 务，为实现“国际化、专业化酵母大公司”战略目标奠定了坚实基础。公司在广大股东和社会各界的 大力支持下，在董事会的正确领导下，管理层和全体员工扎实工作、与时俱进、开拓创新，业务规模 稳步发展，主导产品销量在面临激烈市场竞争的情况下快速增长，公司治理结构和激励机制均有一定 程度的完善。 2004 年，公司实现主营业务收入 54475 万元，同比增长 37.91%，主营业务利润 20873 万元，同 比增长 39.63%，净利润 5367 万元，同比增长 29.38%，每股收益为 0.3955 元，净资产收益率达到 8.56%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 食品行业 544,749,978.68 331,678,272.14 38.32 37.91 36.97 0.06 主营业务收入比 主营业务成本 毛利率比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 上年增减(%) 比上年增减(%) 年增减(%) 酵母系列 422,999,652.86 246,589,803.34 40.9 33.86 30.54 1.55 奶制品系列 38,673,664.14 27,454,167.84 28.3 6.11 13.33 -4.68 其 他 83,076,661.68 57,634,300.96 29.82 95.25 98.48 -1.05 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国 内 438,534,303.43 30.49 国 外 106,215,675.25 80.17 第 5 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 96,375,127.81 占采购总额比重(%) 36.04 前五名销售客户销售金额合计 42,151,767.16 占销售总额比重(%) 7.74 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 2004 年，受国家宏观政策的影响，原材料价格都有所上涨，导致生产成本有所上升，一定程度 上影响了公司产品的获利能力。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收 入 5 5.45 差 异 说 明 公司年初计划实现销售收入 5 亿元，主导产品销量 24,000 吨，净利润 5,150 万元，净资产收 益率达 8%以上。截止 2004 年 12 月 31 日，公司实现销售收入 5.45 亿元，主导产品销量 23791 吨， 净利润 5366.88 万元。净资产收益率 8.56%，较好完成年度经营计划。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 第 6 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 5000 吨味素改造 400 83% 伊犁 6000 吨活性干酵母项目 12,000 50% 6000 吨干酵母改造工程 2,980 100% 污水处理工程 1,500 83% 其他零星工程 150.66 / 合计 17,030.66 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年公司的经营目标是实现主营业务收入 70000 万元，净资产收益率达到 8%，主导产品酵母 销量达到 3 万吨。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大信会计师事务有限公司审计，公司 2004 年实现税后利润为 53,668,800.37 元。根据《公司 章程》规定，提取 10%法定公积金 5,534,833.64 元和提取 5%法定公益金 2,767,416.83 元后，可供股 东分配的利润为 45,366,549.90 元，加上历年积余未分配利润 29,781,307.34 元，累计共有未分配利 润 75,147,857.24 元。现公司拟以 2004 年末总股本 13,570 万股为基数，每 10 股分配现金股利 2.50 元(含税)，预计分配利润 33,925,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股份。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 所涉及的资 所涉及的债 收购价 是否为关 交易对方 购买日 年末为上市公司 产产权是否 权债务是否 格 联交易 贡献的净利润 已全部过户 已全部转移 河南凤都生物工程有限公司 2004-12-16 1,001 —— 否 是 是 被收购资产：竞买的资产包括进入破产程序的资产及抵押权人委托破产清算小组拍卖的资产，含房产所有权、机械 设备及备损件所有权、出让 50 年工业用土地使用权、商标所有权及其它属于其所有的其他备件、原材料等资产。 本公司认为投资控股设立安琪酵母（睢县）有限公司并由其购买原河南凤都生物工程有限公司破 产资产能够优化公司战略布局，扩大公司生产能力，巩固公司市场份额，符合公司发展战略规划，具 有可行性。本公司将尽快恢复该公司酵母生产，预计该公司 2005 年酵母产销量为 1200 吨，2006 年 为 1500 吨，正常达产期间产销量预计为 2000 吨。整个投资的年净资产收益率平均达 15%以上，静态 投资回收期为 3.25 年。 第 7 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 担保是否已 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 经履行完毕 联方担保 安琪酵母（伊犁）有限公司 2004-08-16 5,000 连带责任担保 否 是 安琪酵母（伊犁）有限公司 2004-10-18 2,000 连带责任担保 否 是 安琪酵母（伊犁）有限公司 2004-10-18 美元 127 万 连带责任担保 否 是 安琪酵母（赤峰）有限公司 2004-10-18 3,000 连带责任担保 否 是 山东滨州安琪酵母有限公司 2004-10-18 500 连带责任担保 否 是 报告期内担保发生额合计 10,500 报告期末担保余额合计 10,500 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 10,500 报告期末对控股子公司担保余额合计 10,500 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 10,500 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0 经本公司 2004 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第四次会议及 2004 年 10 月 18 日召开的 2004 年 第一次临时股东大会审议通过，公司同意为伊犁公司固定资产贷款人民币 7000 万元，美元 127 万元 提供担保，为赤峰公司流动资金银行贷款人民币 3000 万元提供担保，为滨州公司流动资金银行贷款 人民币 500 万元提供担保，三项合计为人民币 10500 万元，美元 127 万元，担保期限均为从借款合同 生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。 该事项公告已分别于 2004 年 8 月 19 日和 2004 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》上。 截止到本报告期末，公司为控股子公司担保的实际发生额明细为：伊犁公司 5500 万元，赤峰公 司 3000 万元，合计发生额为 8500 万元。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 委托 实际 实际收回 受托人 委托期限 报酬确定方式 金额 收益 金额 上海友源资产管理有限公司 7,000 2003-01-08 起 8 个月至一年 约定年收益率为 8% —— 4,306.1 合 计 7,000 / / —— 4,306.1 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 3,253.9 万元。 2003 年元月 8 日，公司与友源资产管理公司签定了《资产委托管理合同》，委托理财金额 7000 万元人民币。截止至报告日实际收回本金 4,306.1 万元。公司为维护公司及广大股东的合法权益，于 第 8 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年 1 月 9 日向宜昌市中级人民法院提起诉讼。宜昌市中级人民法院于 2004 年 2 月 3 日正式立 案，并于 2 月 17 日以（2004）宜民初字第 153 号民事裁定，查封了海通证券股份有限公司位于上海 广东路 689 号一处 3984.72 平方米的房产和冻结了该公司部分帐户，现本案处于审理之中。根据谨慎 性原则，公司以 2004 年 12 月 31 日收盘价计算的股票市值及可用资金之和低于投资帐面价值的差 额，补提了 466.28 万元减值准备，至此委托理财项目累计计提 1,507.20 万元减值准备。 该委托理财事项公告及其后续公告已分别刊登于 2003 年 1 月 7 日、2003 年 1 月 11 日、2003 年 11 月 24 日和 2004 年 2 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 本公司股票发行时，公司控股股东--湖北安琪生物集团有限公司已经承诺，将不从事、不开发、 不参与与本公司的主营业务可能形成竞争关系的任何业务和活动，将不利用其对本公司的控股或控制 关系，进行损害本公司其他股东权益的活动。 在报告期内，公司控股股东没有违反上述承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 重大诉讼： 经公司第二届董事会第八次会议批准，2003 年 1 月 8 日，公司和上海友源资产管理有限公司签 订《委托资产管理合同》，决定用短期闲置自有资金 7000 万元委托该公司进行资产管理，委托期限 自 2003 年 1 月 8 日起八个月至一年止，资产管理约定的年收益率为 8%。该董事会公告已分别刊登于 2003 年 1 月 7 日和 1 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2003 年 10 月，此委托理财事项出现纠纷，具体内容详见 2003 年 11 月 24 日的《中国证券 报》、《上海证券报》。 本公司至今已收回委托理财本金 43061024.77 元。 纠纷发生后，本公司本着友好协商的原则多次派人赴上海与三被告进行协商，提出本公司的合 理、合法要求，但三被告互相推诿或拒绝，最终导致协商解决未果。本公司为维护公司及广大股东的 合法权益，特向宜昌市中级人民法院提起了诉讼。宜昌市中级人民法院于 2004 年 2 月 3 日正式立 案，并于 2 月 17 日以（2004）宜民初字第 153 号民事裁定，查封了海通证券股份有限公司位于上海 广东路 689 号一处 3984.72 平方米的房产和冻结了该公司部分帐户（友源资产管理有限公司相关资产 及帐户已被有关司法机关查封），现本案已正式进入法律程序，处于调查取证阶段，本公司将根据案 情发展，及时披露应披露的相关信息。该重大诉讼事项已于 2004 年 2 月 23 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 刘春田 8 7 1 0 余玉苗 8 8 0 0 李德军 8 8 0 0 报告期内公司的 3 名独立董事积极参加董事会工作，出席董事会会议，按照相关法律、法规和 《公司章程》要求履行自己的职责，对涉及应有独立董事发表意见的情况，分别从财务、法律和公司 治理等角度对公司的生产经营、对外投资、对外担保及关联交易等一系列重大事项发表了专业性意 见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的合法利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 9 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经大信会计师事务有限公司审计，注册会计师韩志娟、李剑昕签字出具了 大信审字（2005）第 0097 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 58,080,578.97 50,167,518.78 53,861,115.59 41,971,687.60 短期投资 21,263,275.07 14,434,176.00 21,263,275.07 14,434,176.00 应收票据 10,005,511.60 19,290,630.62 10,005,511.60 19,290,630.62 应收股利 应收利息 应收账款 41,576,995.93 43,738,451.82 37,476,012.96 40,422,044.86 其他应收款 6,607,934.85 7,990,548.50 3,599,358.75 4,679,025.73 预付账款 11,571,224.43 30,239,867.59 9,088,825.77 24,094,166.35 应收补贴款 存货 104,818,816.13 115,598,823.31 95,965,888.49 85,338,646.05 待摊费用 882,738.64 1,810,566.03 787,435.16 1,735,144.50 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 680,000.00 680,000.00 其他流动资产 流动资产合计 254,807,075.62 283,950,582.65 232,047,423.39 232,645,521.71 长期投资： 长期股权投资 6,537,338.35 55,009,860.65 97,906,969.38 长期债权投资 1,674,000.00 34,000.00 1,674,000.00 34,000.00 长期投资合计 8,211,338.35 34,000.00 56,683,860.65 97,940,969.38 其中：合并价差 -418,675.28 -360,926.96 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 662,068,248.86 700,477,508.13 588,922,031.88 598,345,050.94 减：累计折旧 138,309,349.32 170,853,667.73 121,891,020.77 153,971,763.29 固定资产净值 523,758,899.54 529,623,840.40 467,031,011.11 444,373,287.65 减：固定资产减值准备 30,555,092.10 30,143,827.48 30,555,092.10 30,143,827.48 固定资产净额 493,203,807.44 499,480,012.92 436,475,919.01 414,229,460.17 工程物资 4,851,555.12 27,123,099.01 4,843,111.03 在建工程 5,564,962.08 67,947,939.61 3,108,935.42 7,111,387.56 固定资产清理 固定资产合计 503,620,324.64 594,551,051.54 444,427,965.46 421,340,847.73 无形资产及其他资产： 无形资产 12,741,063.85 16,954,278.19 12,229,269.65 14,752,847.62 长期待摊费用 26,472.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,741,063.85 16,980,750.19 12,229,269.65 14,752,847.62 递延税项： 第 10 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 778,961,127.18 895,155,457.42 745,388,519.15 766,680,186.44 流动负债： 短期借款 8,750,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00 25,000,000.00 应付票据 57,612,102.51 46,443,285.10 57,612,102.51 46,443,285.10 应付账款 38,153,794.79 45,721,342.15 30,166,978.13 27,041,827.99 预收账款 7,284,347.95 10,178,314.99 7,016,315.55 9,787,766.63 应付工资 10,548,414.48 13,125,183.78 9,833,680.82 12,135,491.60 应付福利费 3,978,482.51 5,815,169.64 3,541,682.81 4,859,217.25 应付股利 应交税金 -3,931,616.43 -1,059,368.92 -5,679,408.47 -1,126,094.67 其他应交款 204,742.62 248,940.47 187,812.57 237,328.29 其他应付款 12,597,241.12 11,759,081.04 7,259,949.24 6,308,392.47 预提费用 297,296.67 75,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 135,494,806.22 161,306,948.25 114,939,113.16 130,687,214.66 长期负债： 长期借款 8,000,000.00 85,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,937,455.20 2,766,226.16 6,937,455.20 2,766,226.16 专项应付款 4,241,259.90 9,821,259.90 4,241,259.90 6,491,259.90 其他长期负债 长期负债合计 19,178,715.10 97,587,486.06 11,178,715.10 9,257,486.06 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 154,673,521.32 258,894,434.31 126,117,828.26 139,944,700.72 少数股东权益 5,016,914.97 9,247,154.56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00 135,700,000.00 资本公积 376,356,138.08 377,925,515.37 376,356,138.08 377,925,515.37 盈余公积 29,938,245.47 38,240,495.94 29,649,089.47 37,657,652.10 其中：法定公益金 9,979,415.18 12,746,832.01 9,883,029.84 12,552,550.72 未分配利润 29,781,307.34 41,222,857.24 30,070,463.34 41,527,318.25 拟分配现金股利 47,495,000.00 33,925,000.00 47,495,000.00 33,925,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 619,270,690.89 627,013,868.55 619,270,690.89 626,735,485.72 计 负债和所有者权益（或股东权 778,961,127.18 895,155,457.42 745,388,519.15 766,680,186.44 益）总计 公司法定代表人: 俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人: 姜世毅 第 11 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 544,749,978.68 395,007,824.43 506,076,314.54 358,561,153.68 减：主营业务成本 331,678,272.14 242,156,230.62 317,167,795.77 220,237,329.98 主营业务税金及附加 4,345,812.92 3,358,433.35 3,933,613.53 3,115,174.85 二、主营业务利润（亏损以“- 208,725,893.62 149,493,160.46 184,974,905.24 135,208,648.85 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 247,473.16 201,076.00 281,036.41 194,871.42 ”号填列） 减: 营业费用 75,276,381.39 56,562,494.37 68,712,020.52 50,831,065.04 管理费用 45,267,647.15 33,128,060.48 41,390,328.80 28,943,679.21 财务费用 4,450,825.30 1,940,504.60 3,861,135.35 1,403,352.52 三、营业利润（亏损以“-”号 83,978,512.94 58,063,177.01 71,292,456.98 54,225,423.50 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -4,706,891.38 -10,098,160.32 -1,986,908.26 -7,396,253.75 填列） 补贴收入 119,763.39 119,763.39 营业外收入 4,622,350.09 4,451,881.88 4,448,582.85 4,388,397.09 减：营业外支出 12,706,479.17 464,820.83 4,633,951.17 363,308.62 四、利润总额（亏损总额以“- 71,187,492.48 52,071,841.13 69,120,180.40 50,974,021.61 ”号填列） 减：所得税 16,814,526.78 10,341,083.88 15,729,762.86 9,493,198.90 减：少数股东损益 704,165.33 249,934.54 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 53,668,800.37 41,480,822.71 53,390,417.54 41,480,822.71 列） 加：年初未分配利润 29,781,307.34 42,249,641.95 30,070,463.34 42,306,764.04 其他转入 六、可供分配的利润 83,450,107.71 83,730,464.66 83,460,880.88 83,787,586.75 减：提取法定盈余公积 5,534,833.64 4,302,771.54 5,339,041.75 4,148,082.27 提取法定公益金 2,767,416.83 2,151,385.78 2,669,520.88 2,074,041.14 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 75,147,857.24 77,276,307.34 75,452,318.25 77,565,463.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 33,925,000.00 47,495,000.00 33,925,000.00 47,495,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 41,222,857.24 29,781,307.34 41,527,318.25 30,070,463.34 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人: 姜世毅 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 612,056,661.09 561,919,284.95 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,170,344.41 708,929.21 现金流入小计 615,227,005.50 562,628,214.16 购买商品、接受劳务支付的现金 376,393,315.74 339,484,000.39 支付给职工以及为职工支付的现金 34,105,485.81 27,632,310.18 支付的各项税费 50,741,492.47 44,496,817.57 支付的其他与经营活动有关的现金 83,011,562.54 73,494,968.01 现金流出小计 544,251,856.56 485,108,096.15 经营活动产生的现金流量净额 70,975,148.94 77,520,118.01 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,960,000.00 2,960,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 64,459.37 64,459.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 550,692.30 31,817.30 增加合并子公司收到的现金 1,659,723.32 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,234,874.99 3,056,276.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 132,130,025.22 23,931,058.11 投资所支付的现金 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 132,130,025.22 63,931,058.11 投资活动产生的现金流量净额 -126,895,150.23 -60,874,781.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 200,000,000.00 115,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,250,000.00 2,250,000.00 现金流入小计 205,250,000.00 117,250,000.00 偿还债务所支付的现金 104,750,000.00 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,058,182.95 50,349,888.61 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 156,808,182.95 145,349,888.61 筹资活动产生的现金流量净额 48,441,817.05 -28,099,888.61 四、汇率变动对现金的影响 -434,875.95 -434,875.95 第 13 页 安琪酵母股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -7,913,060.19 -11,889,427.99 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 53,668,800.37 53,390,417.54 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 704,165.33 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,063,550.47 1,158,856.25 固定资产折旧 40,287,100.52 34,970,914.12 无形资产摊销 1,312,810.72 1,208,474.72 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 925,276.45 947,709.34 预提费用增加（减：减少） 245,662.28 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 12,109,207.83 4,620,371.03 财务费用 3,919,946.21 3,289,764.56 投资损失（减：收益） 4,706,891.38 1,986,908.26 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -9,843,740.34 10,627,242.44 经营性应收项目的减少(减：增加) -33,719,722.45 -28,573,117.99 经营性应付项目的增加(减：减少) -233,570.79 -1,936,193.22 其他 -4,171,229.04 -4,171,229.04 经营活动产生的现金流量净额 70,975,148.94 77,520,118.01 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 50,167,518.78 41,971,687.60 减：现金的期初余额 58,080,578.97 53,861,115.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,913,060.19 -11,889,427.99 公司法定代表人: 俞学锋 主管会计工作负责人: 梅海金 会计机构负责人: 姜世毅 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 注：(1)公司目前尚无合营企业 (2)本期合并报表范围与期初相比增加了山东滨州安琪酵母有限公司和安琪酵母（伊犁）有 限公司： A、根据财会二字(1996)2 号文规定，子公司山东滨州安琪酵母有限公司资产总额、销售收 入均不足母公司及其所有子公司合计 10%且当期净利润不足母公司当期净利润 10%，根据重要性原 则，该子公司以前年度未纳入合并范围；为减少关联交易，更真实准确反映公司财务状况和经营成 果，本期将其纳入合并范围。 B、安琪酵母（伊犁）有限公司为 2004 年 3 月新设成立的全资子公司，本期纳入合并范围。 董事长：俞学峰 安琪酵母股份有限公司 2005 年 2 月 28 日 第 14 页