国电电力(600795)2004年年度报告摘要

国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、本报告经公司四届二十三次董事会讨论通过，公司刘彭龄董事委托谢长军董事、耿占东董 事委托钟俊董事出席董事会会议并行使表决权。 1.3、公司负责人周大兵先生，主管会计工作负责人、副总经理、总会计师陈斌先生，会计机构 负责人王存福先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 国电电力 股票代码 600795 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 国电转债 股票代码 100795 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 大连经济技术开发区黄海西路 4 号 办公地址 北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际投资大厦 B 座九层 邮政编码 100034 公司国际互联网网址 http://www.600795.com.cn 电子信箱 gddl@600795.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈景东 刘曙光 北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际 北京市西城区阜成门北大街 6-8 号国际 联系地址 投资大厦 B 座 100034 投资大厦 B 座 100034 电话 010-58682200 010-58682101 传真 010-58553800 010-58553822 电子信箱 chenjd@600795.com.cn liusg@600795.com.cn 第 1 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期 2002 年 主要会计 比上 2004 年 数据 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务 7,752,111,153.92 4,845,988,384.01 4,845,988,384.01 59.97 3,562,735,095.91 3,562,735,095.91 收入 利润总额 1,492,868,282.95 1,043,739,800.63 1,043,739,800.63 43.03 758,050,512.41 758,050,512.41 净利润 836,889,557.01 674,971,809.96 674,971,809.96 23.99 540,885,632.00 540,885,632.00 扣除非经 常性损益 868,770,847.19 708,397,509.34 708,397,509.34 22.64 541,686,657.72 541,686,657.72 的净利润 2003 年末 本期 2002 年末 比上 2004 年末 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 31,430,944,724.11 22,748,791,249.04 22,748,791,249.04 38.17 17,692,203,511.87 17,692,203,511.87 股东权益 6,661,977,509.51 5,413,868,486.10 5,413,868,486.10 23.05 4,818,973,828.21 4,734,836,264.05 经营活动 产生的现 1,837,746,106.18 1,424,032,551.42 1,424,032,551.42 29.05 1,207,197,521.61 1,207,197,521.61 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.369 0.481 0.481 -23.28 0.386 0.386 净资产收益率(%) 12.562 12.467 12.467 0.10 11.224 11.424 扣除非经常性损益的净利润 13.041 13.085 13.085 0.04 11.241 11.363 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.810 1.016 1.016 -20.28 0.861 0.861 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 2.936 3.861 3.861 -23.97 3.436 3.376 调整后的每股净资产 2.919 3.838 3.838 -23.95 3.417 3.357 注：因公司可转债转股和资本公积金转增因素的影响，公司 2004 年末股本数较 2003 年末有较大幅度变化，以 2003 年末股本数计算，公司 2004 年每股收益为 0.597 元。 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 2,386,892.29 短期投资收益 74,400.00 委托投资损益 158,235.52 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -34,018,816.77 所得税影响数 -482,001.22 合计 -31,881,290.18 第 2 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 1,050,344,755 630,206,853 630,206,853 1,680,551,608 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,050,344,755 630,206,853 630,206,853 1,680,551,608 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 351,947,981 211,168,789 25,758,019 236,926,808 588,874,789 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 351,947,981 211,168,789 25,758,019 236,926,808 588,874,789 三、股份总数 1,402,292,736 841,375,642 25,758,019 867,133,661 2,269,426,397 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 58,448 前十名股东持股情况 质押或冻 股东性质（国有 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 股份类别 结的股份 股东或外资股 数量 数量 东） 中国国电集团公司 286,067,784 762,847,424 33.61 未流通 0 辽宁省电力有限公司 260,842,907 695,581,085 30.65 未流通 0 龙源电力集团公司 83,296,162 222,123,099 9.79 未流通 0 交通银行－华安创新证券投资基金 21,325,895 29,177,777 1.29 已流通 未知 泰和证券投资基金 不详 21,630,000 0.95 已流通 未知 中国银行－嘉实服务增值行业证券投 不详 18,308,554 0.81 已流通 未知 资基金 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证 不详 12,078,661 0.53 已流通 未知 券投资基金 招商银行股份有限公司－中信经典配 不详 9,797,771 0.43 已流通 未知 置证券投资基金 交通银行－易方达 50 指数证券投资 不详 8,918,596 0.39 已流通 未知 基金 景福证券投资基金 -9,405,094 8,397,932 0.37 已流通 未知 第 3 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类 交通银行－华安创新证券投资基金 29,177,777 A 股 泰和证券投资基金 21,630,000 A 股 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 18,308,554 A 股 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 12,078,661 A 股 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 9,797,771 A 股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 8,918,596 A 股 景福证券投资基金 8,397,932 A 股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 7,244,500 A 股 中国银行－同盛证券投资基金 6,725,340 A 股 海通证券股份有限公司 5,660,000 A 股 述前十名股东中，龙源电力集团公司为中国国电集团公司的全资子公司；泰和证券 投资基金和嘉实服务增值行业证券投资基金的基金持有人均为嘉实基金管理有限公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司，未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 中国国电集团公司 新实际控制人名称 国务院国有资产监督管理委员会 变更日期 2004-11-02 刊登日期和报刊 2004 年 11 月 10 日 《中国证券报》和《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国国电集团公司 法人代表：周大兵 注册资本：120 亿元人民币 成立日期：2003 年 4 月 主要经营业务或管理活动：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织 电力（热力）生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经 营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询等。 （2）实际控制人情况 公司名称：国务院国有资产管理委员会 第 4 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.4 可转换公司债券情况 4.4.1 可转债发行情况 公司可转换公司债券于 2003 年 7 月 18 日发行，发行总额 20 亿元，票面金额 100 元，发行数量 200 万手，发行价格按面值平价发行，2003 年 8 月 1 日在上海证券交易所上市。转债期限 5 年(自发 行之日起)，票面利率第一年为 0.8%,第二年为 1.1%,第三年为 1.8%,第四年为 2.1%,第五年为 2.5%， 初始转股价格 10.55 元，转股期间为 2004 年 1 月 18 日至 2008 年 7 月 17 日。 2004 年 1 月 18 日，公司可转换债券进入转股期。 公司 2004 年 4 月 8 日实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 6 股，根据可转换债券募集说 明书有关规定，公司对转股价格进行了相应的调整，调整后转股价格为 6.59 元，当前最新的转股价 格为 6.59 元。 4.4.2 本报告期转债持有人情况 公司期末转债持有人数：2,862 公司前十名转债持有人情况如下： 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元） 持有比例 % 国家电力公司 405,263,000 22.14 厦门国际信托投资有限公司 97,640,000 5.33 海通证券股份有限公司 89,676,000 4.90 山西省信托投资公司 89,067,000 4.87 中国平安保险（集团）股份有限公司 68,005,000 3.72 招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金 62,255,000 3.40 交通银行－华夏债券投资基金 58,491,000 3.20 中信证券股份有限公司 48,519,000 2.65 东方证券股份有限公司 42,551,000 2.32 国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 39,705,000 2.17 第 5 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 注：国家电力公司持有的公司可转换债券实际持有人为中国国电集团公司。 4.4.3 本报告期转债变动情况（单位：元） 本次变动增减 本次变动前 本次变动后 转股 赎回 回售 可转换公司债券 2,000,000,000 169,780,000 1,830,220,000 4.4.4 本报告期转债累计转股情况 截止本报告期末, 已有 169,780,000 元人民币的本公司发行的可转换债券转成公司股票，转股数 为 25,758,019 股,累计转股数为 25,758,019 股,占转股前公司已发行股份总数的 1.84%；尚有 1,830,220,000 元人民币元的转债未转股，占转债发行总量的 91.15%。 4.4.5 转股价格历次调整情况 资本公积金转增股本导致转股价格调整。根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于 2004 年 4 月 8 日调整转股价格,调整后的转股价格为 6.59 元人民币。(详见 2004 年 4 月 3 日中国证券报、 上海证券报)。 截止本报告期末, 转债的最新转股价格为 6.59 元人民币。 4.4.6 转债的担保人和发行人 本公司转债的担保人是中国银行总行，报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变 化。 本公司报告期内资信状况未发生变化。中诚信国际信用评级有限责任公司 2004 年 7 月出具了公 司可转换债券跟踪评级报告书，维持了原 AAA 信用等级。 公司 2004 年末总资产 314.31 亿元，资产负债率 67.94%。根据公司在募集说明书中的偿债计划 和措施，公司对未来年度还债的安排如下： （1）安排相应资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。 （2）加强管理，努力提高公司效益，增强投资者信心，鼓励投资者转股。如到期仍未转股，公 司将凭借每年来自经营活动的现金流、直接、间接的融资渠道融入资金以及担保人的支持等措施筹措 相应资金，履行偿债义务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 周大兵 董事长 男 59 2003-01-17～2006-01-16 0 0 朱永芃 副董事长 男 53 2003-01-17～2006-01-16 0 0 钟 俊 副董事长 男 50 2003-01-17～2006-01-16 0 0 刘彭龄 董事 男 58 2003-01-17～2006-01-16 0 0 谢长军 董事 男 47 2003-01-17～2006-01-16 0 0 耿占东 董事 男 50 2003-01-17～2006-01-16 54,992 94,986 资本公积金转增所致 刘纪鹏 独立董事 男 48 2003-01-17～2006-01-16 0 0 黄维景 独立董事 男 72 2003-01-17～2006-01-16 0 0 王信茂 独立董事 男 63 2003-10-10～2006-01-16 0 0 李庆奎 监事会主席 男 48 2003-01-17～2006-01-16 0 0 魏振有 监事 男 57 2003-01-17～2006-01-16 0 0 吴 强 监事 男 37 2003-08-27～2006-01-16 0 0 第 6 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘润来 总经理 男 58 2004-03-26～2006-01-16 0 0 王风华 副总经理 男 51 2003-01-17～2006-01-16 0 0 副 总经 理 、 陈景东 男 40 2003-01-17～2006-01-16 0 0 董事会秘书 副 总经 理 、 陈 斌 男 45 2003-03-12～2006-01-16 7,650 12,240 资本公积金转增所致 总会计师 缪 军 副总经理 男 47 2004-03-26～2006-01-16 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 是否领取报酬、津贴 周大兵 中国国电集团公司 总经理 是 朱永芃 中国国电集团公司 副总经理 是 李庆奎 中国国电集团公司 副总经理 是 刘彭龄 中国国电集团公司 副总经理 是 耿占东 东北电网有限公司 总会计师 是 魏振有 辽宁省电力有限公司 纪律检查组组长 是 谢长军 龙源电力集团公司 总经理 是 注：辽宁省电力有限公司为东北电网有限公司的全资子公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 245 万元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 14.4 万元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报 129 万元人民币 酬总额 独立董事津贴 每人,每年 4.8 万元人民币 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 周大兵、朱永芃、钟俊、李庆奎、刘彭龄、 事姓名 谢长军、耿占东、魏振有 报酬区间 人数 40 万元以上 2 30-40 万元 3 10-30 万元 1 10 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年电力行业仍处于快速的增长时期，根据中电联统计信息部发布的统计快报显示，2004 年 我国全社会发电量为 21870 亿千瓦时，全社会用电量为 21735 亿千瓦时，分别较 2003 年增长了 14.8%和 14.9%。 在电力紧张的背景下，2004 年公司也获得了快速的发展。全年公司累计增加 313 万千瓦（权益 为 120.6 万千瓦）发电能力，截止到 2004 年末，公司运行发电能力达到了 1030 万千瓦，相应的权益 为 566 万千瓦。 在电力需求紧张的市场环境下，公司通过加大电力营销力度，积极开拓市场，提高公司的市场份 额；针对煤炭价格持续上涨导致公司成本上升的情况，公司积极应对，在深入开展“管理效益年”的 活动的同时，强化燃料管理，加强和深化运行监督、技术监督和可靠性三项基础管理，通过技术改造 第 7 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 和加强成本管理努力降低公司的发电成本；此外，积极争取有关政策，通过公司所属及控股企业电价 调整消化煤价上涨的影响。 由于新机组投产、并购企业发挥作用以及原有机组发电量增长等因素，导致公司本年度发电量较 上一年度有较大幅度增加。2004 年公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量 376.77 亿千瓦 时，上网电量完成 354.14 亿千瓦时，分别较去年同期增长了 49.29%和 48.9%；公司全年供电煤耗完 成 350.22 克/千瓦时，比去年降低 13.56 克/千瓦时，降低了 3.73%；此外，公司综合厂用电率全年 累计为 6.10%，比去年同期下降 0.04%，等效可用系数为 91.82，同比下降 1.5 个百分点。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 年增减(%) 减(%) 年增减(%) 电力供应 7,206,698,093.49 5,036,768,168.24 30.11 60.63 59.52 0.49 其中:关联交易 1,079,435,289.59 910,825,924.15 15.62 13.27 9.18 3.16 基于电力生产的特殊性，我公司东北地区电厂的电力产品全部销售给辽宁省 关联交易的定价原则 电力有限公司及其全资子公司，取得电力销售收入 1,079,435,289.59 元，占 关联交易必要性、持续性的说明 公司全部销售收入的 13.92％，销售价格按照国家标准电价执行，并且交易仍 将持续。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 2,293,364,812.58 45.15 华东地区 579,512,590.85 —— 东北地区 1,165,048,491.60 12.78 四川地区 986,185,060.99 15.43 云南地区 1,291,039,460.62 63.15 西北地区 1,436,960,737.28 144.71 注：本期公司华东地区主营业务收入大幅增长的原因为公司控股子公司上海外高桥第二发电有限 责任公司投产所致。 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 135,868 占采购总额比重(%) 32.11 前五名销售客户销售金额合计 613,976 占销售总额比重(%) 79.20 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 浙江北仑发电有限公司 本期贡献的投资收益 245,289,792.60 占上市公司净利润的比重(%) 29.31 经营范围 电力生产等 参股公司 净利润 581,490,222.15 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 8 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2.40 亿元人民币 募集资金总额 19.80 亿元人民币 已累计使用募集资金总额 18.35 亿元人民币 产生收益 是否符合计划 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 金额 进度 计收益 上海外高桥第二发电 13.3 否 13.29 0.13 是 是 有限责任公司 国电电力大同发电有 6.32 否 5.06 0.00 是 是 限责任公司 合计 19.62 / 18.35 0.13 / / 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 该公司六期工程负责建设 2 台 30 万千瓦机组。六期工程第二台机组于 2004 年 6 月 16 日顺利完成 168 小时满负荷试运，正式投入商业运行，比计划提 国电宣威发电有限责任公 19.84 亿 前 45 天，其中第一台机组已于 2003 年底投入商业运行。截止到 2004 年 12 司六期工程 元人民币 月 31 日，该公司六期项目工程累计完成投资 18.3 亿元，完成了总投资计划 的 92.24%。 该公司负责建设 4 台 30 万千瓦机组。4 号机组 2004 年 6 月 4 日完成 168 小 国电宁夏石嘴山发电有限 45.49 亿 时满负荷试运，投入商业运营，比计划提前 26 天。此外前三台机组分别已 责任公司 元人民币 于 2002 年底和 2003 年投入商业运行。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司累 计完成投资 37.47 亿元，完成了总投资计划 82.4%。 第 9 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 国电大渡河流域水电开发 199.4 亿 该项目负责建设 6 台 55 万千瓦机组。截至 2004 年 12 月 31 日，该公司累计 有限责任公司瀑布沟项目 元人民币 完成投资 25.83 亿元，完成了总投资计划 12.95%。。 该公司负责建设 1 台 20 万千瓦供热机组，该项目 2004 年已经获得国家发改 8.3 亿 元 委核准，并已开始动工，目前已完成烟囱、水塔的地基处理和主厂房的预制 邯郸热电厂扩建项目 人民币 桩工作；截至 2004 年 12 月 31 日，该公司累计完成投资 0.47 亿元，完成了 总投资计划 5.7%。 该项目为公司参股项目，该公司负责建设 2 台 30 万千瓦机组，第一台机组 24 亿元人 连城电厂二期工程 已经于 2004 年 11 月投入商业运行，另一台预计 2005 上半年投入商业运 民币 行。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司四届二十三次董事会通过的 2004 年度利润分配预案，以公司 2004 年末总股本 2,269,426,397 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），计 181,554,111.76 元。但由于公 司存在可转债转股的情况，因此实际派发现金股利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准， 故报告批准报出日无法准确计算需派发多少现金股利。该利润分配方案需经公司股东大会批准后实 行。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的资产 所涉及的债权 本年末为上市 是否为关联交 交易对方及 被收购资产 收购价格 产权是否已全 债务是否已全 公司贡献的净 易 部过户 部转移 利润 河北邯郸热电 天津铁厂 2,335.72 否 是 是 股份 4%股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及的资 所涉及的债 交易 是否为关 被出售资产 出售价格 产产权是否 权债务是否 对方 联交易 已全部过户 已全部转移 北京 国电烟台龙源电力技术有限公司 31%股权 1247.49 国电 国电龙源电力技术工程有限责任公司 86.68%股权 1455.70 龙源 北京国电智深控制技术有限公司 45%股权 1727.87 环保 否 是 是 工程 国电通达电气有限公司 86.68%股权 1228.63 有限 龙威发电技术服务有限公司 50%股权 1723.46 公司 北京国电联合商务网络有限公司 27%股权 524.93 合计 7908.07 此外，公司四届二十次董事会和 2004 年第四次临时股东大会审议通过了关于对北京国电龙源环 保工程有限公司增资的议案，增资后，公司持有该公司 49%股份，仍为第一大股东，并合并报表。 第 10 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司通过继续收购邯郸热电部分股份以及转让部分高科技企业股权可以进一步突出公司主业，改善公 司资产和财务结构，实现公司下属高科技企业的优势互补，增强公司控股高科技公司的整体实力，拓 展其业务领域，推动其快速发展，为公司带来更好的投资回报，同时上述交易事项对公司的业务连续 性、管理层的稳定性无影响。截止到报告披露日，所涉及的产权过户手续已经完成。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 公司对外担保情况 发生日期 担保对象名 是否履 是否为关 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 称 行完毕 联方担保 署日） 浙江北仑发 2002-05- 连带责任 11.55 亿元人民币 2002-05-31 ～ 2015-10-15 否 否 电有限公司 31 担保 国电宁夏石 2002-08- 连带责任 嘴山发电有 7.05 亿元人民币 2002-08-19 ～ 2016-03-25 否 否 19 担保 限责任公司 国电宁夏石 2002-08- 连带责任 嘴山发电有 0.83 亿元人民币 2002-08-19 ～ 2009-12-26 否 否 19 担保 限责任公司 国电电力大 2002-12- 连带责任 同发电有限 3 亿元人民币 2002-12-18 ～ 2018-12-17 否 否 18 担保 责任公司 浙江北仑发 2003-02- 连带责任 2.35 亿元人民币 2003-02-10 ～ 2007-12-21 否 否 电有限公司 10 担保 浙江北仑发 2003-02- 连带责任 0.47 亿元人民币 2003-02-10 ～ 2003-12-28 是 否 电有限公司 10 担保 国电电力大 2003-04- 连带责任 同发电有限 5.82 亿元人民币 2003-04-28 ～ 2018-10-28 否 否 28 担保 责任公司 国电宁夏石 2003-10- 连带责任 嘴山发电有 4.68 亿元人民币 2003-10-17 ～ 2015-10-16 否 否 17 担保 限责任公司 龙威发电技 2003-11- 连带责任 术服务有限 0.05 亿元人民币 2003-11-03 ～ 2006-11-02 否 否 03 担保 公司 国电宁夏石 2003-11- 连带责任 嘴山发电有 2 亿元人民币 2003-11-10 ～ 2020-09-24 否 否 10 担保 限责任公司 国电电力大 2003-11- 连带责任 同发电有限 3 亿元人民币 2003-11-20 ～ 2018-12-17 否 否 20 担保 责任公司 国电电力大 2004-05- 连带责任 同发电有限 3 亿元人民币 2004-05-10 ～ 2018-12-17 否 否 10 担保 责任公司 甘肃大唐连 2004-08- 连带责任 城发电有限 1.44 亿元人民币 2004-08-16 ～ 2021-08-16 否 否 16 担保 责任公司 报告期内担保发生额合计 1.44 亿元人民币 报告期末担保余额合计 15.39 亿元人民币 第 11 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3 亿元人民币 报告期末对控股子公司担保余额合计 29.38 亿元人民币 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 44.77 担保总额占公司净资产的比例 67.2% 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易金额 交易金额 交易金额 金额的比例 的比例 辽宁省电力有限公司及其子公司 1,079,435,289.59 13.92% 0 0 合计 1,079,435,289.59 7.19% 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 刘纪鹏 9 8 1 0 王信茂 9 8 1 0 黄维景 9 9 0 0 公司独立董事制度建立后，独立董事本着为全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司章程 赋予的职责和义务，十分关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会和股东大会，发表自 己的意见和看法，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事为公司 四届十九次董事会关于公司、公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司与公司母公司中国国 电集团公司共同出资成立国电财务有限公司以及公司与公司母公司中国国电集团公司对北京龙源环保 工程有限公司增资的关联交易发表了 2 份独立董事意见，为公司四届十五次董事会聘任总经理和副总 经理等高级管理人员发表了 1 份独立董事意见，累计出具了 3 份独立意见书，为董事会科学决策起到 了积极的作用，也进一步完善了公司的法人治理结构。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 第 12 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况。公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 辽宁天健会计师事务所为公司出具了标准无保留审计意见 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:国电电力发展股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 919,155,973.12 2,371,866,547.80 287,345,795.54 273,036,644.79 短期投资 24,897,956.00 26,670,272.00 24,897,956.00 22,670,272.00 应收票据 57,686,474.00 70,892,512.80 应收股利 9,359,762.01 16,392,747.79 48,765,365.35 应收利息 应收账款 879,055,235.75 998,794,367.93 247,881,283.64 273,895,413.70 其他应收款 55,435,448.84 125,083,577.94 32,383,620.81 249,661,212.31 预付账款 66,822,357.78 171,675,592.66 6,744,735.03 12,861,476.17 应收补贴款 存货 296,236,849.74 516,319,178.08 114,488,844.85 88,936,122.66 待摊费用 5,227,523.27 1,036,708.20 3,950,912.45 238,453.76 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,313,877,580.51 4,282,338,757.41 734,085,896.11 970,064,960.74 长期投资： 长期股权投资 1,888,605,374.85 2,362,228,033.98 5,416,087,076.64 6,744,034,356.16 长期债权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 长期投资合计 1,891,605,374.85 2,365,228,033.98 5,416,087,076.64 6,744,034,356.16 其中：合并价差 其中：股权投资差额 329,199,347.12 374,029,374.65 329,199,347.12 374,029,374.65 固定资产： 固定资产原价 16,761,838,661.25 23,875,579,629.27 5,519,963,014.21 5,713,260,266.86 减：累计折旧 4,206,415,649.56 6,009,885,228.39 2,218,772,989.16 2,487,423,990.47 固定资产净值 12,555,423,011.69 17,865,694,400.88 3,301,190,025.05 3,225,836,276.39 减：固定资产减值准备 固定资产净额 12,555,423,011.69 17,865,694,400.88 3,301,190,025.05 3,225,836,276.39 工程物资 1,282,814,574.59 1,622,869,436.35 170,852.29 59,615,352.29 在建工程 4,600,047,539.73 5,142,306,340.62 110,668,242.49 156,690,366.24 固定资产清理 -9,108.80 固定资产合计 18,438,285,126.01 24,630,861,069.05 3,412,029,119.83 3,442,141,994.92 无形资产及其他资产： 无形资产 80,056,813.92 124,539,314.61 2,762,266.33 2,976,799.92 长期待摊费用 24,966,353.75 27,977,549.06 12,212,509.43 5,893,548.74 第 13 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 105,023,167.67 152,516,863.67 14,974,775.76 8,870,348.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 22,748,791,249.04 31,430,944,724.11 9,577,176,868.34 11,165,111,660.48 流动负债： 短期借款 2,984,000,000.00 3,104,800,000.00 1,250,000,000.00 1,720,000,000.00 应付票据 7,980,000.00 应付账款 1,097,360,509.16 1,737,145,142.32 189,572,203.63 216,587,583.93 预收账款 61,837,148.79 279,659,371.66 3,976,950.00 2,352,827.08 应付工资 92,881,202.49 55,671,799.19 27,060,800.85 18,057,076.02 应付福利费 35,857,016.10 46,759,550.16 20,434,726.56 19,571,042.35 应付股利 138,794,580.70 175,743,541.21 126,989,805.80 144,379,332.92 应交税金 132,729,312.74 241,602,544.55 48,599,549.73 59,653,237.03 其他应交款 10,066,958.91 22,225,840.77 1,421,548.96 1,289,213.76 其他应付款 599,914,994.56 757,666,386.17 189,970,177.05 377,413,770.93 预提费用 2,918,829.98 10,658,585.13 1,700,700.00 2,528,464.94 预计负债 一年内到期的长期负债 107,665,100.86 102,850,553.67 其他流动负债 流动负债合计 5,264,025,654.29 6,542,763,314.83 1,859,726,462.58 2,561,832,548.96 长期负债： 长期借款 6,756,392,727.08 9,198,976,969.31 应付债券 2,007,236,529.68 4,885,302,104.95 2,007,236,529.68 1,839,431,271.62 长期应付款 729,058,140.34 676,960,177.15 21,713,881.10 12,352,840.95 专项应付款 11,130,000.00 50,490,535.41 16,306,297.67 其他长期负债 57,065.30 57,065.30 长期负债合计 9,503,874,462.40 14,811,729,786.82 2,029,007,476.08 1,868,090,410.24 递延税项： 递延税款贷项 228,637,651.20 228,637,651.20 负债合计 14,996,537,767.89 21,354,493,101.65 4,117,371,589.86 4,429,922,959.20 少数股东权益 2,338,384,995.05 3,414,474,112.95 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,402,292,736.00 2,269,426,397.00 1,402,292,736.00 2,269,426,397.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 1,402,292,736.00 2,269,426,397.00 1,402,292,736.00 2,269,426,397.00 资本公积 2,157,464,280.26 1,757,845,481.67 2,157,464,280.26 1,757,845,481.67 盈余公积 479,182,432.84 676,566,649.60 391,979,400.27 521,603,993.73 其中：法定公益金 159,642,515.97 225,027,824.34 102,146,073.28 173,867,997.83 未分配利润 1,374,929,037.00 1,958,138,981.24 1,508,068,861.95 2,186,312,828.88 拟分配现金股利 181,554,111.76 181,554,111.76 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 5,413,868,486.10 6,661,977,509.51 5,459,805,278.48 6,735,188,701.28 负 债 和 所 有 者 权 益 （或 股东权 22,748,791,249.04 31,430,944,724.11 9,577,176,868.34 11,165,111,660.48 益）总计 公司法定代表人: 周大兵 主管会计工作负责人: 陈斌 会计机构负责人: 王存福 第 14 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:国电电力发展股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 4,845,988,384.01 7,752,111,153.92 2,372,789,547.13 2,511,183,196.22 减：主营业务成本 3,436,824,763.25 5,461,513,280.16 1,879,022,477.80 2,075,200,264.60 主营业务税金及附加 62,834,065.03 103,148,352.08 29,182,922.01 29,252,491.41 二、主营业务利润（亏损以 1,346,329,555.73 2,187,449,521.68 464,584,147.32 406,730,440.21 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 14,505,122.69 18,125,398.20 211,998.28 10,089,498.07 “-”号填列） 减: 营业费用 15,333,708.54 19,882,260.00 3,740,988.60 管理费用 139,687,255.93 367,240,311.08 61,152,290.46 99,889,943.74 财务费用 353,626,982.96 541,682,460.20 113,614,751.00 92,569,547.16 三、营业利润（亏损以“-” 852,186,730.99 1,276,769,888.60 286,288,115.54 224,360,447.38 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 226,478,559.04 250,117,211.12 472,954,064.59 687,408,785.68 号填列） 补贴收入 营业外收入 1,154,934.27 8,650,058.44 63,345.54 1,223,174.52 减：营业外支出 36,080,423.67 42,668,875.21 26,861,051.54 13,614,881.87 四、利润总额（亏损总额以 1,043,739,800.63 1,492,868,282.95 732,444,474.13 899,377,525.71 “-”号填列） 减：所得税 103,104,593.41 152,282,719.93 42,329,579.94 35,213,569.31 减：少数股东损益 265,663,397.26 503,696,006.01 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 674,971,809.96 836,889,557.01 690,114,894.19 864,163,956.40 填列） 加：年初未分配利润 922,898,556.18 1,374,929,037.00 1,005,608,766.05 1,508,068,861.95 其他转入 六、可供分配的利润 1,597,870,366.14 2,211,818,594.01 1,695,723,660.24 2,372,232,818.35 减：提取法定盈余公积 91,091,052.88 130,762,618.11 69,011,489.42 86,416,395.64 提取法定公益金 47,173,023.09 65,385,308.37 34,505,744.71 43,208,197.82 提取职工奖励及福利基金(合 269,844.51 909,036.96 并报表填列) 提取储备基金 134,922.25 163,626.66 提取企业发展基金 134,922.25 163,626.66 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 1,459,066,601.16 2,014,434,377.25 1,592,206,426.11 2,242,608,224.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 84,137,564.16 56,295,396.01 84,137,564.16 56,295,396.01 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 1,374,929,037.00 1,958,138,981.24 1,508,068,861.95 2,186,312,828.88 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 2,386,892.29 2,386,892.29 单位所得收益 第 15 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 周大兵 主管会计工作负责人: 陈斌 会计机构负责人: 王存福 现金流量表 编制单位:国电电力发展股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,850,194,244.61 2,799,028,700.00 收到的税费返还 14,513,106.50 14,398,954.95 收到的其他与经营活动有关的现金 1,151,655,230.19 361,425,783.26 现金流入小计 9,016,362,581.30 3,174,853,438.21 购买商品、接受劳务支付的现金 4,231,109,658.43 1,276,447,469.84 支付给职工以及为职工支付的现金 787,856,634.32 393,844,484.84 支付的各项税费 1,184,874,731.28 384,177,969.52 支付的其他与经营活动有关的现金 974,775,451.09 659,620,457.03 现金流出小计 7,178,616,475.12 2,714,090,381.23 经营活动产生的现金流量净额 1,837,746,106.18 460,763,056.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 60,798,205.00 59,598,205.00 其中：出售子公司收到的现金 7,874,720.00 7,874,720.00 取得投资收益所收到的现金 300,565,486.72 299,889,439.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 3,115,511.16 1,987,490.08 收到的其他与投资活动有关的现金 64,691,831.87 31,200,000.00 现金流入小计 429,171,034.75 392,675,134.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,287,829,542.88 284,006,387.20 投资所支付的现金 102,000,000.00 878,024,668.00 支付的其他与投资活动有关的现金 428,068,974.38 246,950,510.71 现金流出小计 5,817,898,517.26 1,408,981,565.91 投资活动产生的现金流量净额 -5,388,727,482.51 -1,016,306,431.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 423,828,251.27 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 8,903,460,000.00 2,990,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 9,327,288,251.27 2,990,000,000.00 偿还债务所支付的现金 3,963,506,370.09 2,320,384,300.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 353,414,097.67 126,066,640.20 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,675,832.50 2,314,836.04 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 4,323,596,300.26 2,448,765,776.24 筹资活动产生的现金流量净额 5,003,691,951.01 541,234,223.76 四、汇率变动对现金的影响 第 16 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 1,452,710,574.68 -14,309,150.75 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 836,889,557.01 864,163,956.40 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 503,696,006.01 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,158,971.91 5,355,274.62 固定资产折旧 1,222,240,603.27 310,607,450.42 无形资产摊销 7,995,681.35 220,041.74 长期待摊费用摊销 29,554,570.44 6,318,960.69 待摊费用减少（减：增加） 4,190,815.07 3,712,458.69 预提费用增加（减：减少） 7,739,755.15 827,764.94 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 4,352,920.16 3,388,555.20 固定资产报废损失 18,977,994.63 692,395.11 财务费用 541,682,460.20 92,569,547.16 投资损失（减：收益） -250,117,211.12 -687,408,785.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -220,082,328.34 25,552,722.19 经营性应收项目的减少(减：增加) -998,086,772.95 -281,781,080.26 经营性应付项目的增加(减：减少) 119,553,083.39 116,543,795.76 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,837,746,106.18 460,763,056.98 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,371,866,547.80 273,036,644.79 减：现金的期初余额 919,155,973.12 287,345,795.54 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 1,452,710,574.68 -14,309,150.75 公司法定代表人: 周大兵 主管会计工作负责人: 陈斌 会计机构负责人: 王存福 资产减值表 2004 年 编制单位:国电电力发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期转回（减少）数 本期 项目 期初余额 因资产价值回 其他原因转出 期末余额 增加数 合计 升转出数 数 坏账准备合计 14,439,692.32 8,733,490.02 1,235,209.33 1,235,209.33 21,937,973.01 其中：应收账款 8,256,315.70 4,556,961.67 72,897.61 72,897.61 12,740,379.76 其他应收款 6,183,376.62 4,176,528.35 1,162,311.72 1,162,311.72 9,197,593.25 短期投资跌价准备合计 7,385,484.00 7,982,642.23 5,434,533.83 5,434,533.83 9,933,592.40 其中：股票投资 7,385,484.00 7,982,642.23 5,434,533.83 5,434,533.83 9,933,592.40 债券投资 存货跌价准备合计 其中：库存商品 第 17 页 共 18 页 国电电力发展股份有限公司 2004 年度报告摘要 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 21,825,176.32 16,716,132.25 5,434,533.83 1,235,209.33 6,669,743.16 31,871,565.41 公司法定代表人: 周大兵 主管会计工作负责人: 陈斌 会计机构负责人: 王存福 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 注 1：本报告期公司向控股股东中国国电集团公司收购的河北邯郸热电股份有限公司资产交割于 3 月 31 日完成，本期对其合并会计报表。 注 2：本报告期公司与其他两个股东于 12 月 22 日共同投资设立了国电电力大连庄河发电有限责 任公司，本期对其合并会计报表。 第 18 页 共 18 页