福星股份(000926)福星科技2004年年度报告摘要

湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事对本报告声明异议。 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保 留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长谭功炎先生、财务总监胡朔商先生、财务部长黎文 彦先生声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 福星科技 股票代码 ０００９２６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街１号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街１号 注册地址的邮政编码：４３１６０８ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３１６０８ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｆｘｋｊ．ｃｏｍ 电子信箱 ｆｘｋｊ０９２６＠ｃｈｉｎａｆｘｋｊ．ｃｏｍ 1 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯东兴 杨望云 联系地址 湖北省汉川市沉湖镇福星街１号 湖北省汉川市沉湖镇福星街１号 电话 ０７１２－８７４００１８或０７１２－８７４００３８－８０２８ ０７１２－８７４００１８或０７１２－８７４００３８－８０２８ 传真 ０７１２－８７４００１８ ０７１２－８７４００１８ 电子信箱 ｆｘｋｊ０９２６＠ｃｈｉｎａｆｘｋｊ．ｃｏｍ ｆｘｋｊ０９２６＠ｃｈｉｎａｆｘｋｊ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，４１９，７２２，２７４．２０ ８５５，７６８，０１７．４５ ６５．９０％ ４３６，００６，７９０．４６ 利润总额 ２２６，８８０，０１９．８７ １３３，７５４，５２９．８７ ６９．６２％ ７１，２４１，０７４．１５ 净利润 １５９，０２９，５２６．０５ ８７，０４６，９８３．４７ ８２．６９％ ４５，６１９，８６６．２９ 扣除非经常性损益的 １５９，２５２，９８１．１６ ８７，２２９，２４７．５７ ８２．５７％ ４７，９５８，３１８．７０ 净利润 经营活动产生的现金 ３４５，０７４，５５５．１９ －２５３，６０５，４５６．２７ ２３６．０７％ －２０６，４００，２９９．８２ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ３，０８１，９８８，１８４．１２ ２，３１９，１９１，５３８．３６ ３２．８９％ １，５３４，２５５，６１３．００ 股东权益（不含少数 ９０９，７４３，５６９．０５ ７７７，３８３，５４３．００ １７．０３％ ６８９，２５５，３０５．０１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．６０ ０．３３ ８１．８２％ ０．１７ 每股收益（注） ０．６０ － － － 净资产收益率 １７．４８％ １１．２０％ ６．２８％ ６．６４％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １７．５１％ １１．２３％ ６．２８％ ６．９８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 １．２９ －０．９５ ２３５．７９％ －０．７７ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．４１ ２．９１ １７．１８％ ２．５８ 调整后的每股净资产 ３．４１ ２．９１ １７．１８％ ２．５８ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 2 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资 －４８０，０９４．６８ 产、其他长期资产产生的 损益 扣除公司日常根据企业 会计制度规定计提资产 ３６５，５４６．１９ 减值准备后的其他各项 营业外收支净额 以前年度已经计提各项 １８５，２８０．５６ 减值准备的转回 债务重组损益 －４０４，２４７．１６ 所得税影响数 １１０，０５９．９８ 合计 －２２３，４５５．１１ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １６１，７３３，０００ ０ ０ １６１，７３３，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ ０ 份 境内法人 １６１，７３３，０００ ０ ０ １６１，７３３，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ ２、募集法人 ４，２９０，０００ ０ ０ ４，２９０，０００ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 3 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 股 ４、优先股或 １５５，１１６ １，０００ １，０００ １５６，１１６ 其他 未上市流通 １６６，１７８，１１６ １，０００ １，０００ １６６，１７９，１１６ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １００，５１６，８８４ －１，０００ －１，０００ １００，５１５，８８４ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 １００，５１６，８８４ －１，０００ －１，０００ １００，５１５，８８４ 股份合计 三、股份总 ２６６，６９５，０００ ０ ０ ２６６，６９５，０００ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２４，７９４ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 湖北省汉川市钢 ０ １４４，５８８，０００ ５４．２１％未流通 其他 丝绳厂 湖北安盛投资发 １０，０００，０００ １０，０００，０００ ３．７５％未流通 其他 展有限公司 中国工商银行－ 国联安德盛小盘 ９，５３８，０４１ ３．５８％已流通 其他 精选证券投资基 金 中工美投资有限 ０ ５，０００，０００ １．８７％未流通 其他 责任公司 孝感市产权交易 ０ ４，２９０，０００ １．６１％未流通 国有股东 中心 中国工商银行－ 博时精选股票证 ３，８３２，８７８ １．４４％已流通 其他 券投资基金 东吴证券有限责 ２，９３４，７９３ １．１０％已流通 其他 任公司 中国工商银行－ 普丰证券投资基 ２，５９６，８９３ ０．９７％已流通 其他 金 4 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北鑫诚工贸有 ０ ２，１４５，０００ ０．８０％未流通 ２，１４５，０００其他 限公司 广发证券股份有 ２，０００，０７４ ０．７５％已流通 其他 限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精 ９，５３８，０４１Ａ股 选证券投资基金 中国工商银行－博时精选股票证券 ３，８３２，８７８Ａ股 投资基金 东吴证券有限责任公司 ２，９３４，７９３Ａ股 中国工商银行－普丰证券投资基金 ２，５９６，８９３Ａ股 广发证券股份有限公司 ２，０００，０７４Ａ股 天华证券投资基金 １，３０４，３９０Ａ股 上海证券有限责任公司 １，２３７，７００Ａ股 郑州安科消防设施检测技术有限公 ７８９，８００Ａ股 司 交通银行－科瑞证券投资基金 ６０８，３６９Ａ股 余雪丽 ５４０，０００Ａ股 前十名股东中本公司无法得知有无关联关系或是否属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行动的说 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 明 前十名流通股股东中无法得知其是否有关联关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）控股股东情况： 控股股东名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 法定代表人：谭才旺 成立日期：１９８５年５月８日 企业性质：集体所有制 注册地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街１８号 注册资本：人民币叁亿捌仟万元 经营范围：日用百货，其他食品批发、零售，汽车运输、钢材销售。 报告期内公司控股股东未发生变化。 （２）、公司的实际控制人情况： 实际控制人名称：湖北省汉川市钢丝绳厂 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北省汉川市钢丝绳厂 控股 54.21% 湖北福星科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 谭功炎 董事长 男 ５７ １２，９９８ １２，９９８ ３１日 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 涂相华 副董事长 男 ６０ １２，９９８ １２，９９８ ３１日 董事、副总 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 张忠益 男 ６０ １２，９９８ １２，９９８ 经理 ３１日 董事、副总 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 张守才 男 ４３ １２，９９８ １２，９９８ 经理 ３１日 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 祁双喜 董事 男 ５８ ９，６５２ ９，６５２ ３１日 董事、副总 ２００３年７月５日 至 ２００５年３月３１ 夏木阳 男 ４４ １２，９９８ １２，９９８ 经理 日 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 张兆雄 独立董事 男 ６７ ０ ０ ３１日 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 赵曼 独立董事 女 ５３ ０ ０ ３１日 ２００３年７月５日 至 ２００５年３月３１ 李光忠 独立董事 男 ５９ ０ ０ 日 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 胡朔商 财务总监 男 ３１ １４，３００ １４，３００ ３１日 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 张运华 总经理 男 ４９ １３，０００ １３，０００ ３１日 董事会秘 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 冯东兴 男 ３８ ６，４３５ ６，４３５ 书 ３１日 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 谭才旺 监事 男 ４９ ２５，９９７ ２５，９９７ ３１日 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 自购流通 夏德才 监事 男 ３８ １３，０００ １４，０００ ３１日 股 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 谭早早 监事 女 ３７ ６，４３５ ６，４３５ ３１日 证券事务 ２００２年３月３１日 至 ２００５年３月 杨望云 女 ３２ １，３００ １，３００ 代表 ３１日 6 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 湖北省汉川市钢丝绳 谭才旺 厂长 １９９８年１０月２１日 至 今 否 厂 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９７．３４ 金额最高的前三名董事的报 ３７．２６ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２８．７２ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 谭才旺 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０万元以上 ４ ７－１０万元 ４ ７万元以下 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事子午轮胎钢帘线、钢绞线、钢丝绳、钢丝系列产品的制造、销售，商品房开发和销售。 ２００４年，公司立足规范化管理、市场化经营，围绕年度经营方针和目标，精心组织，统筹实施，圆满完成了 ２００４年经营任务。 Ａ、金属制品业 １）以市场需求为导向，密切关注国内国际市场变化走势和区域市场变化，积极扩大适销对路、附加值高 的产品生产；注重市场调研分析，建立灵敏的信息反馈机制，把握客户需求，积极寻求实力雄厚、资信度 高的优质客户并与之建立战略合作伙伴关系；加强产品在客户使用过程中的沟通和技术交流，搞好售前、 售中、售后服务，实现服务人性化，不断提高客户的满意度，以此来提高公司产品产销率和资金回收率。 报告期内，公司生产产品１２．８９万吨，销售产品１２．８３万吨，产销率达９９．５％；报告期内公司实现了主营业务 收入同比增长６９．０４％，应收账款同比增长６．８％的佳绩。 ２）合理组织生产，科学计划调度，优化工艺流程，充分利用公司雄厚的工艺技术研发实力和创新能力来 挖掘设备潜能，提高设备利用率。报告期内完成子午轮胎钢帘线产量１７，３５７吨，同比增长１３６．３４％，实际产 量超过设计产能１５．７１％；报告期内完成ＰＣ钢绞线产量４２，０１５吨，同比增长５３．１２％，使公司主导产品（钢帘 线、钢绞线）的主营业务收入比重达到５９％。 ３）不断进行产品结构调整，加快市场前景好、盈利空间大、附加值高的新产品开发力度、建设进度和生 产满负荷度，不断提高公司整体盈利水平。报告期内“新增年产１万吨子午轮胎钢帘线工程项目”顺利竣工 7 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 并达产，优化了产品结构，使公司成功克服了原材料大幅涨价的不利影响，并使产品整体毛利率水平保持 了上年较好水平。 Ｂ、房地产业 １）强化工程质量管理，科学制定项目规划设计和产品定位，大力实施精品名牌战略。报告期内，福星城 市花园、金色华府、汉口春天获得诸多荣誉。 ２）狠抓工程施工进度管理、营销策划和项目产品整合推广，各项目开发进展顺利。报告期内，福星城市 花园项目已全部竣工验收，销售进度近９０％；金色华府项目主体工程已进入收尾阶段，部分产品已竣工验收， 销售进度已近７０％；汉口春天一期主体工程已顺利封顶，销售进度已达５０％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 金属丝绳及其 ８７，０８０．８１ ６６，２１５．６５ ２３．９６％ ６９．０４％ ６９．８３％ －０．３６％ 制品业 房地产开发与 ５４，８９１．４２ ３３，８５４．５８ ３８．３２％ ６１．１６％ ５６．６２％ １．７９％ 经营业 其中：关联交 ０．００ 易 主营业务分产品情况 钢丝绳系列 １８，７４１．３１ １５，８３０．３７ １５．５３％ １２．３０％ ２２．７８％ －７．２１％ 钢丝系列 １７，０４３．４４ １４，４７９．０５ １５．０５％ ５０．８９％ ５８．８５％ －４．２６％ 钢绞线系列 ２５，５２６．４８ ２０，１５１．３２ ２１．０６％ １１２．６５％ ９５．００％ ７．１５％ 子午轮胎钢帘 ２５，７６９．５８ １５，７５４．９１ ３８．８６％ １２３．５５％ １３７．０７％ －３．４８％ 线 福星城市花园 ３２，１１３．７４ １９，５９８．４１ ３８．９７％ －５．７２％ －９．３３％ ２．４３％ 金色华府 ２２，７７７．６８ １４，２５６．１７ ３７．４１％ 其中：关联交 ０．００ 易 关联交易的定 无关联交易发生。 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无关联交易发生。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 西北地区 ３，８４６．６１ ３４．１４％ 华中地区 １９，４６０．９２ ４６．６１％ 华东地区 ３，９８３．０２ １６９．６４％ 东北地区 ２，４７８．２７ ７６．７４％ 8 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 西南地区 ４，０３１．４７ ６．６７％ 华南地区 １２，３０４．２３ １１４．０５％ 华北地区 ３３，６７３．２７ ７９．８１％ 出口 ７，３０３．０２ ７２．２７％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４７，８８３．００ 占采购总额比重 ６２．６９％ 前五名销售客户销售金额合计 ３２，０４０．１２ 占销售总额比重 ２２．５７％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期子午轮胎钢帘线形成的主营业务收入占金属制品业主营业务收入的比重为２９．５９％，较上年提高 ７．２１％；钢绞线系列产品形成的主营业务收入占金属制品业主营业务收入的比重为２９．３１％，较上年提高 ６．０１％；钢丝绳系列产品形成的主营业务收入占金属制品业主营业务收入的比重则相应下降。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 子午轮胎钢帘线系列产品是本公司金属制品中毛利率最高的一类产品，因其在金属制品主营业务构成中的 比重上升，在很大程度上优化了本公司产品结构，也有利于提高公司产品的整体盈利能力。 报告期内，随着国家对交通基础设施建设投资的加大，以及《国家高速公路网规划》实施进程的日益推进， 导致钢绞线需求量增加，销售价格上涨，公司钢绞线系列产品毛利率由上年的１３．９１％上升至本期的２１．０６％。 钢丝和钢丝绳系列产品因报告期内产品竞争激烈导致毛利率较上年有所下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于受本公司金属制品业已形成年产２万吨子午轮胎钢帘线生产能力以及其他系列产品产销量增幅较大的 影响，加之房地产业商品房销售结算面积增幅较大，公司２００４年度主营业务收入较上年大幅增长，净利润 比上年增长８２．６９％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项 目＿ ２００４年１２月３１日＿ ２００３年１２月３１日＿ 增减（％） 总资产＿ ３，０８１，９８８，１８４．１２＿ ２，３１９，１９１，５３８．３６＿ ３２．８９ 股东权益＿ ９０９，７４３，５６９．０５＿ ７７７，３８３，５４３．００＿ １７．０３ 项 目＿ ２００４年度＿ ２００３年度＿ 增减（％） 主营业务利润＿ ３８２，４６１，０８８．３６ ＿２２９，４６０，４２０．１４＿ ６６．６８ 9 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润＿ １５９，０２９，５２６．０５＿ ８７，０４６，９８３．４７＿ ８２．６９ 现金及现金等价物净增加额 －３０，４７７，６９１．７６＿ ４４，３２８，３９３．７３＿ －１６８．７５ １、总资产增加原因是预收账款、银行负债及净利润增加所致； ２、股东权益增加原因是报告期实现的利润增加所致； ３、主营业务利润增加原因是主营业务收入增长所致； ４、净利润增加的原因是主营业务利润增长所致； ５、现金及现金等价物净增加额减少的原因：在经营活动产生的现金净流量大幅增加的前提下，公司加大了 对子午轮胎钢帘线等项目的投入及偿还债务所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，央行针对房地产行业制定了一系列信贷紧缩政策、控制和规范土地市场、上调贷款基准利率等， 给公司房地产业持续快速发展增加了一定的难度。针对上述出现的问题和困难，公司采取了积极拓宽融资 渠道，科学合理使用项目资金，加快项目开发进程，加大项目营销力度，加速资金回收，运用各种有效措 施控制风险，以确保房地产业持续稳定地发展。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内，该项目实现销售收入 福星城市花园 ５８，４８０．００１００％ ３．２１亿元；截止报告期末累计实 现销售收入６．６１亿元 水岸星城一期 ９７，０００．００１０％ 无 汉口春天一期 １２，０００．００６０％ 无 报告期内该项目实现销售收入 金色华府 ５２，８００．００８０％ ２．２８亿元 新增年产１万吨子午轮胎 ２７，９８４．２６１００％ 报告期内完成产量４４７８吨，销量 10 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 钢帘线技改项目 ４２５４吨，实现营业利润２４５８万元 新增年产２万吨子午轮胎 ４５，０００．００２０％ 无 用钢丝帘线项目 合计 ２９３，２６４．２６ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年是公司实施快速发展的关键年。公司管理层将秉承“团结、奉献、诚信、创新”的管理理念和“先 做人、后做事”的经营理念，继续发扬“快速反应、雷厉风行”的工作作风，坚持科学的发展观，着力增 强公司的向心力和核心竞争力，培植发展后劲，实现公司的可持续发展战略和效益最大化目标。 公司将做好以下几项工作： １、进一步健全和完善各项内控制度，优化业务流程，强化作业标准，规范管理行为，提高管理效率，为 公司快速发展提供坚实的管理保障； ２、深入贯彻ＩＳＯ９００１：２０００质量管理体系，强化质量管理，提高产品质量，坚持走质量效益型道路，提升 公司产品的品牌形象； ３、集中精力，真抓实干，大力推进公司“新增年产２万吨子午轮胎钢帘线工程项目”（第四期）的实施进 度，力争在年内投产见效，快速扩大公司主导产品的生产规模，进一步优化产品结构，提升产品整体盈利 能力，释放规模效益； ４、房地产项目方面，加快“汉口春天”二期、“水岸星城”一期等项目的施工进度，加强工程质量管理 和营销策划推广管理。 ５、公司增发申请文件正在接受中国证监会审核，２００５年公司将继续积极推进公司增发Ａ股工作。 ６、进一步加强投资者关系管理工作，按照中国证监会和深交所的相关规定，严格按照公开、公平、及时、 完整、准确的原则，认真履行信息披露义务，不断增强公司的透明度和管理层对流通股东的责任感。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计：公司２００４年度实现净利润１５９，０２９，５２６．０５元。按照公司章程 规定２００４年度提取法定盈余公积金１５，９０２，９５２．６１元，提取法定公益金７，９５１，４７６．３０元，当年可供股东分配 的利润１３５，１７５，０９７．１４元；加２００３年未分配利润２０４，４３１，２６９．０９元，累计可供股东分配的利润为 ３３９，６０６，３６６．２３元。为兼顾股东利益和公司发展的需要，公司董事会拟定２００４年度利润分配预案为：拟以 ２００４年年末总股本２６６，６９５，０００股为基数，按每１０股派送现金２元（含税）向全体股东分配红利，共计分配红 利５３，３３９，０００．００元，剩余利润２８６，２６７，３６６．２３元结转下年度。 公司本年度不实施资本公积金转增股本。 以上利润分配预案尚需经公司２００４年年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 11 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、２００１年９月４日本公司与上海三理生化技术有限公司签订《技术转让合同》，受让上海三理生化技术有限 公司替莫唑胺原料药及胶囊生产技术。鉴于目前“三理公司”已无支付能力，根据会计核算谨慎性原则， 报告期内，公司对已支付给三理公司的技术转让预付款４５万元进行了坏账核销处理。 ２、福星惠誉公司“汉口春天”项目以挂牌方式受让的武汉市硚口区解放大道１０９号地块，成交金额１２，１７０ 万元，截至２００４年１２月３１日公司已累计支付 ８，６０５．６４万元。 ３、福星惠誉公司与原武汉华建安装工程股份有限公司（现更名为：华天建设安装工程股份有限公司）签订 的关于“福星城市花园”项目１、２、３号楼地下室设计变更合同金额３，０００万元，报告期内此款项已全部支 付完毕。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 12 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 赵 曼 １０ ９ １ ０ 张兆雄 １０ ５ ５ ０ 李光忠 １０ ７ ３ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 独立董事认真履行法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》赋予的职责和义务，亲自或委托出席 了公司召开的全部董事会会议，并就公司重大投资、关联交易等重大事项发表了独立董事意见，工作勤勉 尽责，发挥了独立董事的积极作用，切实保障了公司利益和广大股东的合法权益。报告期内，独立董事未 对公司有关事项提出异议。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况： 报告期内，公司监事会共召开二次会议： １、２００４年２月２６日，公司召开第四届监事会第七次会议，会议审议并通过了《公司２００３年度监事会工作报 告》、《二００三年年度报告正文及摘要》、《公司２００３年度财务决算报告》、《公司２００３年度利润分配方 案》，并对公司２００３年度运作情况发表了意见。本次会议决议公告刊登在２００４年２月２８日的《中国证券报》 ５２版、《证券时报》２０版和《上海证券报》４１版上。 ２、２００４年７月１８日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了公司二００四年半年度报告正文及 摘要。本次会议决议公告刊登在２００４年７月２０日的《中国证券报》２８版、《证券时报》２６版和《上海证券报》 Ｃ５版上。 二、监事会独立意见： 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，公司依法运作情况、公司财务情 况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： １、公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司重大决策科学合理，决策程序合法有效；公司 建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法 律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况： 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真核查，认为公司２００４年度财务报告真实地反映了公司的财 务状况和经营成果，北京京都会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 ３、报告期内，公司无收购、出售资产情况。 ４、报告期内，公司无关联交易发生。 ５、报告期内，公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到本期使用的情况。 ６、北京京都会计师事务所为本公司２００４年度财务报告出具了标准的无解释性说明无保留意见的审计报告。 13 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １３６，２９１，０４７．４５ ９４，０２２，７５０．２９ １６６，７６８，７３９．２１ ８４，５１２，８７９．６６ 短期投资 应收票据 ３９，４４２，３３７．３９ ３９，３４２，３３７．３９ ４０，３４８，２９７．１２ ４０，３４８，２９７．１２ 应收股利 应收利息 应收账款 １９８，４９５，８８７．３８ １８３，１９１，０４５．７４ １８９，２３１，４３４．１０ １７１，５２７，４４９．２３ 其他应收款 １２，８２５，１５９．７０ ８，６６４，０５７．６９ １４，４２９，３７１．８１ １３，２６４，６３５．６５ 预付账款 ６３９，８８７，２４６．９５ ４７，０６０，６６９．５７ ４５４，７４２，３６７．２５ ７１，６６１，６５４．２１ 应收补贴款 存货 ９０５，０７７，７９３．７２ ２２９，２４９，９６５．８６ ６８６，３４０，６２６．３６ １４４，０７５，７０４．８８ 待摊费用 ２６，９１８，４５７．０７ ６００，０００．００ ７，６６１，２１９．７６ ５６４，８２０．１７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，９５８，９３７，９２９．６６ ６０２，１３０，８２６．５４ １，５５９，５２２，０５５．６１ ５２５，９５５，４４０．９２ 长期投资： 长期股权投资 ４４８，６９０，２３７．７５ ３００，０００．００ ３６３，６６７，５３１．７１ 长期债权投资 长期投资合计 ４４８，６９０，２３７．７５ ３００，０００．００ ３６３，６６７，５３１．７１ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，２６１，１４２，０７８．４３ １，１７１，３４８，４５２．３０ ８５０，０３３，９６３．３５ ８４６，０２０，６４９．７７ 减：累计折旧 ２４２，９３２，８８１．８２ ２４０，４８１，８３６．４５ １８４，１４７，２９７．０９ １８３，５５５，０７８．９４ 固定资产净值 １，０１８，２０９，１９６．６１ ９３０，８６６，６１５．８５ ６６５，８８６，６６６．２６ ６６２，４６５，５７０．８３ 14 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 减：固定资产减 ９，７１０，８６２．９３ ９，７１０，８６２．９３ ９，７１０，８６２．９３ ９，７１０，８６２．９３ 值准备 固定资产净额 １，００８，４９８，３３３．６８ ９２１，１５５，７５２．９２ ６５６，１７５，８０３．３３ ６５２，７５４，７０７．９０ 工程物资 在建工程 ９５，７２７，９４３．６２ ９５，７２７，９４３．６２ ８２，８９３，８２６．９０ ８２，８９３，８２６．９０ 固定资产清理 固定资产合计 １，１０４，２２６，２７７．３０ １，０１６，８８３，６９６．５４ ７３９，０６９，６３０．２３ ７３５，６４８，５３４．８０ 无形资产及其他资 产： 无形资产 １８，８２３，９７７．１６ １８，８２３，９７７．１６ １９，３１９，３４４．９６ １９，３１９，３４４．９６ 长期待摊费用 ９８０，５０７．５６ ９８０，５０７．５６ 其他长期资产 无形资产及其他资 １８，８２３，９７７．１６ １８，８２３，９７７．１６ ２０，２９９，８５２．５２ ２０，２９９，８５２．５２ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３，０８１，９８８，１８４．１２ ２，０８６，５２８，７３７．９９ ２，３１９，１９１，５３８．３６ １，６４５，５７１，３５９．９５ 流动负债： 短期借款 １８０，０００，０００．００ １５０，０００，０００．００ ２７９，０００，０００．００ １５９，０００，０００．００ 应付票据 ２９６，５１９，２００．００ ２８９，９０２，７００．００ １５０，９６０，０００．００ １５０，９６０，０００．００ 应付账款 １０１，０８４，１４５．５５ ６９，４０３，２２３．４５ ２９，８０６，６０６．３７ ２２，７４７，１４５．３２ 预收账款 ４４９，０４０，８６９．６５ ２２，０７０，８６８．６５ １０１，０５９，１５９．２４ ３，１１４，７２７．２４ 应付工资 ３，４９８，２９３．８３ ３，１６４，１２２．７５ １，８８０，９５７．４５ １，６９７，５１５．３７ 应付福利费 ６２２，１０７．４５ ４３３，６３９．８３ １，０２５，６３５．９８ ８７０，５７０．１０ 应付股利 １，９６０，３００．００ １，９６０，３００．００ ２，８１８，１２４．０９ ２，８１８，１２４．０９ 应交税金 ５９，７２４，６８０．５７ ２４，０３０，２０８．４０ ４７，５９６，５１６．５７ ２３，９３３，６３４．３１ 其他应交款 ５４９，５４２．６２ ５４５，９２２．２４ ５６２，８６１．１５ １３４，５６９．０５ 其他应付款 ７，９７４，０９９．９７ ４，０７８，６４２．９２ ５，７１１，７９２．５６ １，８１５，８２７．４４ 预提费用 ４０，０４３，３７４．７０ ８９５，５４０．７０ ３３，１２１，４７５．０３ ７９５，７０４．０３ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 １，１４１，０１６，６１４．３４ ５６６，４８５，１６８．９４ ６５３，５４３，１２８．４４ ３６７，８８７，８１６．９５ 长期负债： 长期借款 １，０１６，３００，０００．００ ６１０，３００，０００．００ ８７６，３００，０００．００ ５００，３００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １，０１６，３００，０００．００ ６１０，３００，０００．００ ８７６，３００，０００．００ ５００，３００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２，１５７，３１６，６１４．３４ １，１７６，７８５，１６８．９４ １，５２９，８４３，１２８．４４ ８６８，１８７，８１６．９５ 少数股东权益 １４，９２８，０００．７３ １１，９６４，８６６．９２ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ ２６６，６９５，０００．００ 15 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 净额 资本公积 １８９，４２４，６２３．２４ １８９，４２４，６２３．２４ １８９，４２４，６２３．２４ １８９，４２４，６２３．２４ 盈余公积 １３７，６４０，０２０．１１ １１４，０１７，５７９．５８ １０１，０３２，１８５．２９ ９０，１６３，１５０．６７ 其中：法定公益 ４３，２７２，６５１．５５ ３５，３９８，５０４．７０ ３１，０７０，０３９．９５ ２７，４４７，０２８．４０ 金 未分配利润 ３１５，９８３，９２５．７０ ３３９，６０６，３６６．２３ ２２０，２３１，７３４．４７ ２３１，１００，７６９．０９ 其中：现金股利 ５３，３３９，０００．００ ５３，３３９，０００．００ ２６，６６９，５００．００ ２６，６６９，５００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ９０９，７４３，５６９．０５ ９０９，７４３，５６９．０５ ７７７，３８３，５４３．００ ７７７，３８３，５４３．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３，０８１，９８８，１８４．１２ ２，０８６，５２８，７３７．９９ ２，３１９，１９１，５３８．３６ １，６４５，５７１，３５９．９５ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，４１９，７２２，２７４．２０ ８７０，８０８，０６５．００ ８５５，７６８，０１７．４５ ５１５，１５８，４０６．４５ 减：主营业务成本 １，０００，７０２，２９５．８６ ６６２，１５６，４７２．８７ ６０６，０４７，４３１．６５ ３８９，８８５，６６７．８２ 主营业务税金 ３６，５５８，８８９．９８ ８２３，１６０．９５ ２０，２６０，１６５．６６ ８４５，４１７．８２ 及附加 二、主营业务利润（亏 ３８２，４６１，０８８．３６ ２０７，８２８，４３１．１８ ２２９，４６０，４２０．１４ １２４，４２７，３２０．８１ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １，３６９，２７５．８２ １，３６９，２７５．８２ １，５７７，０９４．２０ １，５７７，０９４．２０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ８０，４６２，８５９．３０ ５１，１２６，８８４．２４ ５０，８２３，９５５．７９ ３５，２９１，１２８．９４ 管理费用 ３０，７０８，９３３．８７ １８，３９７，４４８．９７ ２２，４９７，６４８．５５ １６，０８１，０２３．０５ 财务费用 ４５，２５９，７５５．４９ ４４，５６５，２８１．６２ ２６，４９３，５５３．９１ ２６，７４３，３９２．９５ 三、营业利润（亏损 ２２７，３９８，８１５．５２ ９５，１０８，０９２．１７ １３１，２２２，３５６．０９ ４７，８８８，８７０．０７ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３０，０００．００ ８５，０２２，７０６．０４ ４，５３０，３３９．６２ ５６，５９３，３３９．１２ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ３６５，５４６．１９ ３６５，５４６．１９ ２７３，７８７．５８ ２７３，７８７．５８ 减：营业外支出 ９１４，３４１．８４ ９１４，３４１．８４ ２，２７１，９５３．４２ ２，１６５，３２４．０８ 四、利润总额（亏损 ２２６，８８０，０１９．８７ １７９，５８２，００２．５６ １３３，７５４，５２９．８７ １０２，５９０，６７２．６９ 以“－”号填列） 减：所得税 ６５，５６７，３６０．０１ ２０，５５２，４７６．５１ ４４，５７２，４７３．５２ １５，５４３，６８９．２２ 少数股东损益 ２，２８３，１３３．８１ ２，１３５，０７２．８８ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 １５９，０２９，５２６．０５ １５９，０２９，５２６．０５ ８７，０４６，９８３．４７ ８７，０４６，９８３．４７ “－”号填列） 加：年初未分配利 ２２０，２３１，７３４．４７ ２３１，１００，７６９．０９ １５５，０８２，３８０．５６ １５７，１１０，８３０．８７ 润 16 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 ３７９，２６１，２６０．５２ ３９０，１３０，２９５．１４ ２４２，１２９，３６４．０３ ２４４，１５７，８１４．３４ 减：提取法定盈余 ２４，４０５，２２３．２２ １５，９０２，９５２．６１ １４，５９８，４１９．７０ ８，７０４，６９６．８３ 公积 提取法定公益 １２，２０２，６１１．６０ ７，９５１，４７６．３０ ７，２９９，２０９．８６ ４，３５２，３４８．４２ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ３４２，６５３，４２５．７０ ３６６，２７５，８６６．２３ ２２０，２３１，７３４．４７ ２３１，１００，７６９．０９ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２６，６６９，５００．００ ２６，６６９，５００．００ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３１５，９８３，９２５．７０ ３３９，６０６，３６６．２３ ２２０，２３１，７３４．４７ ２３１，１００，７６９．０９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 ３０，０００．００ －１１９，５９９．３７ －１１９，５９９．３７ 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ４０４，２４７．１６ ４０４，２４７．１６ １，９０４，９４２．７３ １，９０４，９４２．７３ ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，８９３，６７４，３０１．３４ １，０１３，４１１，１４６．１４ 收到的税费返还 ０．００ ０．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６，６４７，６０１．２８ ６，１７４，４７７．９５ 17 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流入小计 １，９００，３２１，９０２．６２ １，０１９，５８５，６２４．０９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，２８１，０５２，８６２．０６ ５８０，９８２，５１６．７８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ５８，０９０，５７０．５４ ５２，６７９，３９３．７７ 支付的各项税费 １２８，８２２，００８．９３ ４０，４４５，８４５．３９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８７，２８１，９０５．９０ ５４，３５６，７３７．４９ 现金流出小计 １，５５５，２４７，３４７．４３ ７２８，４６４，４９３．４３ 经营活动产生的现金流量净额 ３４５，０７４，５５５．１９ ２９１，１２１，１３０．６６ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ９８０，０００．００ ０．００ 取得投资收益所收到的现金 ０．００ ０．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ４３６，５００．００ ４３６，５００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 １，４１６，５００．００ ４３６，５００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３１７，２２５，２１７．１７ ３１１，２７５，６１５．２５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ０．００ ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ３１７，２２５，２１７．１７ ３１１，２７５，６１５．２５ 投资活动产生的现金流量净额 －３１５，８０８，７１７．１７ －３１０，８３９，１１５．２５ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ０．００ ０．００ 借款所收到的现金 ８７２，０００，０００．００ ６４２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流入小计 ８７２，０００，０００．００ ６４２，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ８３１，０００，０００．００ ５４１，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １００，７５６，０１７．１５ ７１，７８４，６３２．１５ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ０．００ ０．００ 现金流出小计 ９３１，７５６，０１７．１５ ６１２，７８４，６３２．１５ 筹资活动产生的现金流量净额 －５９，７５６，０１７．１５ ２９，２１５，３６７．８５ 四、汇率变动对现金的影响 １２，４８７．３７ １２，４８７．３７ 五、现金及现金等价物净增加额 －３０，４７７，６９１．７６ ９，５０９，８７０．６３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 １５９，０２９，５２６．０５ １５９，０２９，５２６．０５ 加：计提的资产减值准备 －１，５５２，４５５．９４ －１，５６２，６０７．３６ 固定资产折旧 ６２，１７１，８１７．０８ ６０，３１２，９８９．８６ 无形资产摊销 ４９５，３６７．８０ ４９５，３６７．８０ 长期待摊费用摊销 ９８０，５０７．５６ ９８０，５０７．５６ 待摊费用减少（减：增加） －１９，２５７，２３７．３１ －３５，１７９．８３ 预提费用增加（减：减少） ７，０８４，００３．５８ ９９，８３６．６７ 处置固定资产、无形资产和其他 ５１０，０９４．６８ ５１０，０９４．６８ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３７，９８８，７９４．２１ ３７，９８８，７９４．２１ 投资损失（减：收益） －３０，０００．００ －８５，０２２，７０６．０４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２６４，０５０，６３３．１０ －８５，３９７，７９９．２８ 经营性应收项目的减少（减：增 －４０，４２５，２００．７４ １４，６８５，２２８．２５ 18 湖北福星科技股份有限公司２００４年度报告摘要 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ３９９，８４６，８３７．５１ １８９，０３７，０７８．０９ 少） 其他 少数股东损益 ２，２８３，１３３．８１ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ３４５，０７４，５５５．１９ ２９１，１２１，１３０．６６ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １３６，２９１，０４７．４５ ９４，０２２，７５０．２９ 减：现金的期初余额 １６６，７６８，７３９．２１ ８４，５１２，８７９．６６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －３０，４７７，６９１．７６ ９，５０９，８７０．６３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 湖北福星科技股份有限公司 二〇〇五年三月一日 19