东信和平(002017)2004年年度报告摘要

２００４年年度报告摘要 东信和平智能卡股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文，全文刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 戴祥波 因工作原因无法出席 朱武祥 范炼 因工作原因无法出席 朱武祥 １．４ 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司负责人周忠国先生、主管会计工作负责人李海江先生及会计机构负责人任勃先生声明： 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 东信和平 股票代码 ００２０１７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路８号 注册地址和办公地址 办公地址：广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路８号 注册地址的邮政编码：５１９０６０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：５１９０６０ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 张晓川 陈宗潮 张晓川 广东省珠海市南屏科技工业园屏工 广东省珠海市南屏科技工业园屏工 广东省珠海市南屏科技工业园屏工 联系地址 中路８号 中路８号 中路８号 电话 ０７５６－８６８２８９３ ０７５６－８６８２８９３ ０７５６－８６８２８９３ 传真 ０７５６－８６８２７３６ ０７５６－８６８２７３６ ０７５６－８６８２７３６ 电子信箱 ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ＠ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ＠ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ＠ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ 1 ２００４年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ６５６，０８０，４７９．９７ ５９８，９６５，３２９．４９ ９．５４％ ４９０，９１４，０７０．６７ 利润总额 ４７，１４７，９０４．７７ ４３，７５１，８３４．９７ ７．７６％ ３，６０９，７７６．７０ 净利润 ３７，５１６，９５０．９７ ３７，２９４，６８８．１８ ０．６０％ ３，６０９，７７６．７０ 扣除非经常性损益的净 ３８，５７５，７４２．２０ ３７，６０９，８９０．９９ ２．５７％ ３６，４７０，９１５．０７ 利润 经营活动产生的现金流 ３４５，８４９．６２ ３６，８８４，３３２．３５ －９９．０６％ ５２，８８１，４３７．０９ 量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ６０６，８４９，３８６．２８ ３９０，８３８，０６７．８６ ５５．２７％ ３１４，２１３，６４０．７７ 股东权益（不含少数股东 ４１０，３３５，４９４．４５ １４６，９１９，６７７．６２ １７９．２９％ １０９，６２４，９８９．４４ 权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４１ ０．５７ －２７．１０％ ０．５５ 每股收益（注） ０．４１ － － － 净资产收益率 ９．１４％ ２５．３８％ 减少１６．２４百分点 ３２．９３％ 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 ９．４０％ ２５．６０％ 减少１６．２０百分点 ３３．２７％ 产收益率 每股经营活动产生的现 ０．００３８ ０．５６ －９９．３７％ ０．８０ 金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ４．５２ ２．２３ １０２．４０％ １．６７ 调整后的每股净资产 ４．５２ ２．２３ １０２．４０％ １．６７ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资 －１，４８２，６３６．７４ 2 ２００４年年度报告摘要 产、在建工程、无形资产 、其 它长期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 ３００，０００．００ 各项非经常性营业外收入 、 支 －６３，０００．００ 出 企业所得税影响数 １８６，８４５．５１ 合计 －１，０５８，７９１．２３ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 期初数 本次变动增减（＋，－） 期末数 配股 送股 公积金转增 首发 一、未上市流通股 ６５，８００，０００ ６５，８００，０００ １．发起人股份 其中： 国有法人持股 ５６，１４７，１４０ ５６，１４７，１４０ 境内法人持股 ５，４７４，５６０ ５，４７４，５６０ 境外法人持股 其它 ４，１７８，３００ ４，１７８，３００ ２．募集法人股 ３．内部职工股 ４．优先股或其它 未上市流通股合计 二、已上市流通股 １．人民币普通股 ２５，０００，０００ ２５，０００，０００ ２．境内上市外资股 ３．境外上市外资股 ４．其它 已上市流通股合计 三、股份总数 ６５，８００，０００ ２５，０００，０００ ９０，８００，０００ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 3 ２００４年年度报告摘要 报告期末股东总数 １２，８４６ 前十名股东持股情况 年度内 股份类别（已流 质押或冻结的股 股东性质（国有股 股东名称（全称） 年末持股数量 比例（％） 增减 通或未流通） 份数量 东或外资股东） 普天东方通信集团有限公司 ０ ３０，８７９，９４０ ３４．０１％未流通 ０ 发起人国有股东 珠海普天和平电信工业有限公司 ０ ２５，２６７，２００ ２７．８３％未流通 ０ 发起人国有股东 北京信捷通移动通信技术有限公司 ０ ３，３６２，３８０ ３．７０％未流通 ０ 发起人法人股 珠海市富春通信设备有限公司 ０ ２，１１２，１８０ ２．３３％未流通 ０ 发起人法人股 周忠国 ０ ８０９，３４０ ０．８９％未流通 ０ 发起人自然人股 施继兴 ０ ５３９，５６０ ０．５９％未流通 ０ 发起人自然人股 郑国民 ０ ５３９，５６０ ０．５９％未流通 ０ 发起人自然人股 杨有为 ０ ５３９，５６０ ０．５９％未流通 ０ 发起人自然人股 张培德 ０ ５３９，５６０ ０．５９％未流通 ０ 发起自然人股 黄宁宅 ０ ５３９，５６０ ０．５９％未流通 ０ 发起人自然人股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 交通银行－汉兴证券投资基金 ５０４，６７３ Ａ股 国信证券有限公司 ３０３，８６４ Ａ股 中国民族证券有限公司 ２１１，５０１ Ａ股 交通银行－安久证券投资基金 １９９，９３１ Ａ股 李会川 １１２，１８７ Ａ股 王辉 １２０，０００ Ａ股 刘其振 １００，０００ Ａ股 徐倩 ９８，６００ Ａ股 邹志良 ９１，８００ Ａ股 刘利 ８２，５６２ Ａ股 １、报告期末持有公司５％以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通信集团 有限公司和第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司，同时普天东方通信集团有 限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司５０％的股份 ，是公司实际控制人。郑国 民先生兼任普天东方通信集团有限公司总裁。杨有为先生兼任珠海经济特区科汇企 业集团有限公司董事长，珠海经济特区科汇企业集团有限公司持有珠海普天和平电 信工业有限公司１３．５％的股份。未知公司其它股东之间是否存在关联关系，也未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； ２、未知公司实际控制人与前十名流通股股东之间是否存在关联关系， 也未知 其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； ３、未知以上流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上流通股股东之间 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 ２００４年年度报告摘要 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况 控股股东名称：普天东方通信集团有限公司 法定代表人：黄志勤 公司负责人：郑国民 成立日期：１９９６年４月１８日 注册资本：８７１，８８５，０８６．００元 公司类型：有限责任公司 注册地：杭州市西湖区文三路３９８号 营业执照注册号：３３０１００１６００２６５ 经营范围 ：技术开发、 咨询、 服务、 培训、 制造、 加工、 批发、 零售； 通信设备，电子计算机及外部设备，电子元器件；承 包；通信工程；咨询；经济信息；经营进出口业务。 为了进一步深化改革、调整产业结构、集中资源强化主业发展、提高集团产业竞争力，普天集团于２００３年７月２３日，以 持有的下属公司股权（ 包括东信集团９９．０７％的 股权、宁波电子信息集团有限公司５６．７５％的股权等 ）作为全部出资、独家全资发 起成立了中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：“普天股份”），自此普天股份持有东信集团９９．０７％的股权。 普天股份基本资料如下： 成立时间 ：２００３年７ 月２３日 ；注册地：北京市海淀区中关村科技园上地二街２ 号；注册资本 ：人民币１９ 亿元；法定代表人： 邢炜；企业类型：股份有限公司。 经营范围 ：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、 计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、 生产、 销售、服 务；技术转让、咨询、服务；工程施工承包、工程规划、设计；实业投资。 董事会成员：邢炜（董事长）、徐名文（董事 ）、黄志勤（ 董事 ）、鲍康荣（董 事）、陶雄强（ 董事 ）、郑国民（董 事）、 徐立华（董事）、孙广相（独立董事）、郑奇宝（独立董事）。 经理层成员：邢炜（ 总经理）、徐名文（副总经理 ）、黄志勤（副总经理 ）、鲍康荣（副总经理）、陶雄强（ 副总经理）、 赵新平（财务总监）、沈余银（执行副总经理兼董秘）。 公司实际控制人情况 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司 法定代表人：邢炜 公司负责人：邢炜 成立日期：１９８０年 注册资本：３０．８６９４亿元 公司类型：全民所有制企业 注册地：北京市朝阳区将台路２号 企业法人营业执照注册号：１０００００１０００１５７ 经营范围 ：开发、 生产大型数字程控交换机 、蜂窝移动通信系统基站设备和手持机 、ＩＰ系列产品、 微波通信设备、光通信设 备、通信光缆和电缆、 各类通信电源 、配线分线设备、ＩＣ 卡电话机、网管系统 、多媒体计算机终端、传真机、邮政机械等多 门类的各种通信设备，并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口等技术经济业务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 ２００４年年度报告摘要 中国普天信息产业集团公司 持有 100% 中国普天信息产业股份有限公司 持有 99.07% 普天东方通信集团有限公司 持有 50% 珠海普天和平电信工业有限公司 持有 34.01% 持有 27.83% 东信和平智能卡股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 周忠国 董事长、总裁 男 ３７ ２００１年１１月１０日 至 今 ８０９，３４０ ８０９，３４０ 杨有为 副董事长 男 ６１ ２００１年１１月１０日 至 今 ５３９，５６０ ５３９，５６０ 郑国民 董事 男 ６０ ２００１年１１月１０日 至 今 ５３９，５６０ ５３９，５６０ 倪首萍 董事 男 ４０ ２００１年１１月１０日 至 今 ０ ０ 张泽熙 董事 男 ４９ ２００４年９月２７日 至 今 ０ ０ 郑国良 董事 男 ４１ ２００３年２月１７日 至 今 ０ ０ 朱武祥 独立董事 男 ４０ ２００２年１２月２日 至 今 ０ ０ 范 炼 独立董事 女 ５７ ２００２年１２月２日 至 今 ０ ０ 戴祥波 独立董事 男 ４３ ２００４年９月２７日 至 今 ０ ０ 施文忠 监事会主席 男 ３８ ２００４年９月２７日 至 今 ０ ０ 李赛雄 监事 男 ５７ ２００２年１２月２日 至 今 ０ ０ 黄金叶 监事 女 ３８ ２００１年１１月１０日 至 今 ０ ０ 周涌建 监事、人力资源部总经理 男 ４６ ２００１年１１月１０日 至 今 ０ ０ 王建波 监事、综合管理部总经理 男 ４５ ２００２年１２月２日 至 今 ０ ０ 张培德 副总裁 男 ４５ ２００１年１１月１０日 至 今 ５３９，５６０ ５３９，５６０ 张晓川 副总裁、董事会秘书 男 ３４ ２００１年１１月１０日 至 今 ３３５，５８０ ３３５，５８０ 黄宁宅 副总裁 男 ３５ ２００１年１１月１０日 至 今 ５３９，５６０ ５３９，５６０ 李海江 财务总监 男 ３４ ２００４年９月２７日 至 今 ３３５，５８０ ３３５，５８０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 6 ２００４年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬 、津 贴 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 （是或否） 郑国民 普天东方通信集团有限公司 副董事长、总裁 ２００３年７月１日 至 今 是 倪首萍 普天东方通信集团有限公司 副总裁、总会计师 １９９９年４月１日 至 今 是 张泽熙 普天东方通信集团有限公司 副总裁 ２００３年７月１日 至 今 是 施文忠 普天东方通信集团有限公司 人力资源部总经理 １９９９年８月１日 至 今 是 李赛雄 北京信捷通移动通信技术有限责任公司 副总经理 ２００２年１月１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １３９．１５ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １２．５０ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 ９７．８６ 总额 独立董事津贴 ３．５０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 每人每次２０００元会议出席费，差旅费实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 郑国民、杨有为、倪首萍、张泽熙、郑国良、施文忠、黄金叶、李赛雄、周涌建、 姓名 王建波 报酬区间 人数 １０万人以上 ４ ５－１０万元 １ ５万元以下 ３ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内， 在整体市场竞争加剧的情况下 ，公司市场占有率依然得到稳步提升， 全年实现主营业务收入６５，６０８．０５万元 ， 同比上年增长９．５４％，利润总额４，７１４．７９万元，同比上年增长７．７６％，净利润３，７５１．７万元，同比上年增长０．６％。 受智能卡相关产品销售价格有一定幅度的下降，和上游材料价格下降幅度相对较小并且滞后的影响，致使产品销售毛利 率有一定幅度的下降 ，从而在一定程度上影响了企业的经济效益，目前智能卡相关产品的价格还有进一步下降的趋势，面对 困难，公司积极采取措施，进一步拓宽采购渠道，努力降低采购成本，不断加大市场营销及技术开发的力度，加强高层营销 攻关，并且继续依靠技术、成本及制造方面的优势积极开拓海外市场， 寻求更大的市场和利润空间，从而较好地完成了 ２００４ 年度的生产经营目标，同比上年也有不同程度的增长。 公司２００４年度主营业务收入比上年同期增长９．５４％ ，主要原因是今年进一步加大 了市场开拓及研究开发力度，产品竞争能 力得到进一步的加强 ，主导产品市场占有率得到稳步提升，以及随着海外市场的继续扩展，本报告期内 ，主导产品ＳＩＭ卡和充 值卡销售量同比上年增长了２２％和１４％。 公司主营业务利润增幅为４．２％ ，低于主营业务收入的增幅 ，主要是受到产品销售价格下降、单位毛利缩小等因素的影响。 净利润同比增长０．６％， 低于主营业务利润的增幅，主要由于２００３ 年１－４ 月份享受免征企业所得税的优惠 ，自２００３年 ５月１日起不 再享受优惠政策，恢复１５％的特区所得税税率，本报告期内公司所得税费用较上年同期增加了３１７．３８万元。 报告期内，经营活动的现金流量净额同比上年有较大幅度的下降，主要是由于订单量增加，为了满足生产需要，采购了 7 ２００４年年度报告摘要 较多的原材料 ，支付较多货款所致 。投资活动的现金流量净额同比上年减少３７．９６％ ，主要是公司为了进一步缓解生产经营场 所紧张和提高生产能力，根据投资计划对二期厂房建设及生产技改项目投入较大所致。筹资活动的现金流量净额同比上年迅 速增长，主要是公司成功发行股票并筹得资金所致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入比上 主营业务成本比上 毛利率比上年增 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 年增减（％） 年增减（％） 减（％） 其他行业 ６５，６０８．０５ ５３，１７８．６１ １８．９４％ ９．５４％ １０．９２％ －１．０１％ 其中：关联交易 ３７７．２２ ３１９．２７ １５．３６％ ５，５８３．７８％ ３６，２５８．１０％ －７１．４１％ 主营业务分产品情况 ＳＩＭ卡 ４２，９５１．７７ ３４，５０７．６４ １９．６６％ ４４．５４％ ４８．１５％ －１．９６％ 储值卡 ８，５４０．７２ ６，９４６．３７ １８．６７％ －４５．９７％ －４５．７６％ －０．３１％ 刮卡 １２，５１４．１２ １０，６５０．９２ １４．８９％ －０．３０％ ２．８０％ －２．５６％ 其他 １，６０１．４３ １，０７３．６８ ３２．９５％ －１２．１１％ －２７．５６％ １４．３０％ 其中：关联交易 ３７７．２２ ３１９．２７ １５．３６％ ５，５８３．７８％ ３６，２５８．１０％ －７１．４１％ 关联交易的定价 以市场价格为基础的公允定价原则 原则 关联交易必要 性、 持续性的说 以上关联交易均属公司业务开展的正常需要，具有必要性。 明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额３７７．２２万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 境内 ５３，４４４．８２ －３．１４％ 境外 １２，１６３．２３ １５７．６１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ３９，６０４．６１ 占采购总额比重 ７２．０３％ 前五名销售客户销售金额合计 ３１，９７５．５４ 占销售总额比重 ４８．７４％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 8 ２００４年年度报告摘要 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ７，０２８．１７ 募集资金总额 ２４，２３４．８９ 已累计使用募集资金总额 １０，８３９．９４ 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益 智能卡生产线技 １７，３２２．００否 ９，２２６．５５ １，３１３．１０否 否 改 广东省智能卡工 ６，７５０．００否 １，６１３．３９ ０．００否 是 程技术研发中心 非接触式ＩＣ卡读 写设备及应用系 ２，９３０．００否 ０．００ ０．００否 否 统产业化项目 合计 ２７，００２．００ － １０，８３９．９４ １，３１３．１０ － － 公司智能卡生产线技改项目招股说明书承诺投资总额与累计实际投资金额存在差异，主要系该技改项目尚 在建设中，同时因公司根据产品市场销售情况、项目技改的实施进度，对项目资金投入作了适当调整。 公司广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目招股说明书承诺投资总额与累计实际投资金额存在 未达到计划进度 差异 ，主要原因系该项目尚在建设中 ，同时由于原计划于 ２００４ 年以募集资金投入的研发中心科研楼 ，因报建、 和收益的说明 招标等工作进展的原因，延期至２００５年进行。 （分具体项目） 公司非接触式ＩＣ卡读写设备及应用系统产业化项目实际未投入，系由于实际募集资金总额低于拟投资项 目总金额及相关产品和市场状况发生变化，非接触式 ＩＣ卡读写设备及应用系统产业化项目实施的条件已发生 重大变化，故该项目暂缓启动。 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 因公司所处行业市场竞争激烈，加强技术创新、提升产业规模是公司在市场竞争中生存和发展的根本，因 募集资金项目先 此根据２００３年第一次临时股东大会的决议，基于市场发展状况和项目的轻重缓急程度等综合因素的考虑，公 期投入情况 司使用银行借款启动了部分募集资金项目。先期投资５９９３．９４ 万元 ，于２００４年７ 月７日用募集资金５９９３．９４ 万元 9 ２００４年年度报告摘要 弥补先期垫付资金。 为提高资金使用效率、减少财务费用开支 ，根据公司《 募集资金管理及使用办法 》，公司第二届董事会第 用闲置募集资金 二次会议批准公司于２００５年４月３０日以前使用部分闲置资金用于暂时补充流动资金的不足，用部分闲置募集 暂时补充流动资 资金暂时补充流动资金累计使用金额不超过７０００万元 ，每笔闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不超过 金情况 ６个月。为缓解公司流动资金紧张的状况，２００４年１１月１２日公司用闲置的募集资金７０００万元暂时补充流动资 金，并得到了保荐机构的书面认可。 公司于２００４年７月以闲置募集资金暂时用于偿还银行贷款９５００万元，以减少财务费用，提高公司资金使用 募集资金其他使 效益，并 于２００４年１０ 月２７日前全部将上述９５００ 万元将募集资金回笼，存入相应银行账户。公司第二届董事会 用情况 第二次会议对本次以闲置募集资金偿还银行贷款事项进行了确认，并在２００４ 年 １０月２ ９日中的《中国证券报》、 《证券时报》上进行了相关的信息披露。 会计师事务所对 募集资金年度专 浙江天健会计师事务所出具了（ 浙天会审［２００５］第１２３号）《 募集资金年度专项审核报告 》，认为公司董事 项审核的结论性 会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 意见 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年， 公司继续以立足智能卡主业，做大做强为发展主线，做好产业发展战略规划；加强技术研发规划研究， 加强研 发体系建设，争取在新技术上取得有效突破 ，提高高端产品的市场占有率和新品产出的收入比率；进一步巩固和扩大现有市 场份额， 加速营销网络和渠道建设， 拓展新的应用领域， 迈出向国际市场进军的新步伐；持续规范公司运营管理，高度重视 并认真处理好与投资者关系， 牢固树立对全体投资者负责、为全体股东谋利益的诚信理念，认真履行信息披露义务，努力使 公司成为让广大投资者可信赖的投资对象。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经浙江天健会计师事务所审计 ，公司 ２００４年实现净利润３７，５１６，９５０．９７元，按１０％ 分别提取法定盈余公积金 ３，７５１，６９５．１０元、 法定公益金３，７５１，６９５．１０元后，加以前年度累计剩余未分配利润４３，７４５，７４２．０８元，实际可供股东分配的利润为 ７３，７５９，３０２．８５ 元。董事会提议，以２００４年１ ２月３１ 日总股本为基数，向全体股东每１ ０股派发现金股利２．５元（ 含税），共分配 现金股利２，２７０万元，剩余未分配利润５１，０５９，３０２．８５元暂不分配，资本公积金暂不转增股本。 本次利润分配预案须经２００４年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 10 ２００４年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 报告期内，董事会制定了《 投资者关系管理制度》，以促进与投资者之间建立长期、良好的关系和互动机制， 提升公司的 诚信形象 。报告期间公司对企业网站进行了改版 ，增设了投资者关系管理栏目 ，作为公司与投资者在互联网络上的一个联系 平台。同时，委托深圳证券信息有限公司为公司制作和维护“上市公司投资者关系管理互动平台”，投资者可通过全景网络 进行登陆， 作为公司与投资者常年网上交流的场所，用于公司定期或不定期业绩推介、企业形象宣传等网上活动。公司与投 资者的联系电话、传真、 电子信箱、来访接待以及企业网站中投资者关系管理平台均有专人负责， 最大限度地保证投资者与 公司信息交流的畅通。并于２００４年９月２１日在深圳证券交易所发审监管部和深圳证券信息公司的支持下，举办了第一期网上 “投资者接待日”，与投资者进行互动。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国普天信息产业集团公司 １６３．１３ ４３．２５％ ５．４０ １００．００％ 东方通信股份有限公司 ２１３．００ ５６．４７％ ０．００ ０．００％ 杭州东信实业有限公司 ０．１９ ０．０５％ ０．００ ０．００％ 杭州东方通信销售服务有限公司 ０．６４ ０．１６％ ０．００ ０．００％ 杭州东信灵通电子实业有限公司 ０．２６ ０．０６％ ０．００ ０．００％ 合计 ３７７．２２ １００．００％ ５．４０ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、公司全体董事承诺公司２００４年全面摊薄的净资产收益率不低于同期银行存款利率。截止２００４年１２月３１日，全面摊薄 的净资产收益率不低于同期银行存款利率。 11 ２００４年年度报告摘要 ２、公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出 具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。报告期内没有出现同 业竞争的情况。 ３、公司公开发行股票前第一大股东普天东方通信集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让所持有 公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份。截止２００４年１２月３１日，没有出现违反承诺事项的情况。 以前期间和报告期内， 公司或持股５％ 以上（ 含５％）的股东未发生其它对公司经营成果、 财务状况可能产生重要影响的承诺事 项。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱武祥 ５ ４ １ ０ 范炼 ５ ４ １ ０ 戴祥波 ２ ２ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会召开三次会议，主要情况如下： １、公司于 ２００４年 ２月２ 日召开首届七次监事会，会议以５ 票赞成、０ 票反对、０票弃权，审议通过了２００３年度监事会工作报 告、关于接受珠海普天和平电信工业有限公司为公司提供５０００万元人民币银行贷款担保的议案。 ２、公司首届八次监事会会议 会议于２００４年８ 月２５日召开 。应到监事五人， 实到监事五人 。会议以５票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权的结果 ，审议通过了 ２００４ 年半年度报告及其摘要，关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案；关于公司监事会换届选举的议案。此次会议决议公 告刊登在２００４年８月２８日的《中国证券报》和《证券时报》。 ３、公司第二届监事会第一次会议 会议于２００４年９月２７日召开。应到监事五人，实到监事５人，并以５票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的结果，审议通过了关选举 公司监事会主席的提案，选举施文忠先生为公司第二届监事会主席。此次会议决议公告刊登在２００４年９月２８日的《中国证券 报》和《证券时报》。 二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见 １、公司依法运作情况 公司的各项工作均依照国家的法律、法规及公司章程进行 ，并建立了较完善的内部控制制度，公司的决策程序合法有效， 至今未发现公司董事、经理执行公司职务时有损害公司利益的行为和违反法律、法规、公司章程的行为。 ２、公司财务情况 公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，由浙江天健会计师事务所出具的审计意见是客观公正的。 12 ２００４年年度报告摘要 ３、公司募集资金实际使用情况 报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，实际投资项目未发生变化，符合公司发展的实际需求。 ４、公司收购、出售资产交易情况 报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。 ５、公司关联交易情况 报告期内，关联交易条件公平合理，至今无损害公司利益及股东利益的情形发生。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 资产负债表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 ２００４年１２月３１日 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２８，３４３，６４５．７１ ４９，４６９，３７７．５６ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ５７，２８６，６２２．９０ ５９，５４９，７３６．４４ 其他应收款 １，４１０，６９１．１５ ８６７，１４５．８１ 预付账款 １，９７１，２７７．０１ １，４８６，１６０．４６ 应收补贴款 ２，９８１，３０９．７１ ５６３，５１４．７４ 存货 ２８７，７４６，８６２．７９ １６３，５７５，８５４．９７ 待摊费用 １７０，５９９．１６ ６５，９５０．００ 一年内到期的长期债 权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４７９，９１１，００８．４３ ２７５，５７７，７３９．９８ 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 合并价差 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 ２４４，５７１，３６４．３１ １９３，４９７，２４９．２５ 减：累计折旧 １１６，７９５，９６６．５４ ７８，６４９，９０２．４８ 固定资产净值 １２７，７７５，３９７．７７ １１４，８４７，３４６．７７ 减：固定资产减值准 ２，４１６，２９７．９４ ２，４１６，２９７．９４ 备 固定资产净额 １２５，３５９，０９９．８３ １１２，４３１，０４８．８３ 工程物资 在建工程 ３３０，７８１．４０ １，５５４，４５２．１５ 固定资产清理 固定资产合计 １２５，６８９，８８１．２３ １１３，９８５，５００．９８ 无形资产及其他资产： 无形资产 １，２４８，４９６．６２ １，２７４，８２６．９０ 长期待摊费用 13 ２００４年年度报告摘要 其他长期资产 无形资产及其他资产 １，２４８，４９６．６２ １，２７４，８２６．９０ 合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ６０６，８４９，３８６．２８ ３９０，８３８，０６７．８６ 流动负债： 短期借款 ６０，０００，０００．００ 应付票据 ２６，４９９，１５１．０４ ９３３，７９０．８０ 应付账款 １２９，２９５，７５５．８７ ９６，７８２，８６９．９８ 预收账款 １４９，６５６．３１ ６７３，５５１．８４ 应付工资 ６，６１７，１９２．１２ ９，３０９，２５１．３５ 应付福利费 １１，８２９，４７１．４５ ９，６６８，１４０．２８ 应付股利 应交税金 －６，５０７，４３８．１３ １２，７５１，７６７．４２ 其他应交款 ３７９，３２６．５０ 其他应付款 １８，７３０，１０３．１７ １３，８６０，５６５．３８ 预提费用 １，３５９，１２６．６９ 预计负债 一年内到期的长期负 债 其他流动负债 流动负债合计 １８６，６１３，８９１．８３ ２０５，７１８，３９０．２４ 长期负债： 长期借款 应付债券 ３０，０００，０００．００ 长期应付款 专项应付款 ９，９００，０００．００ ８，２００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ９，９００，０００．００ ３８，２００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １９６，５１３，８９１．８３ ２４３，９１８，３９０．２４ 少数股东权益 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） ９０，８００，０００．００ ６５，８００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 ９０，８００，０００．００ ６５，８００，０００．００ 额 资本公积 ２１７，３４８，８６５．８６ 盈余公积 ２８，４２７，３２５．７４ ２０，９２３，９３５．５４ 其中：法定公益金 １４，２１３，６６２．８７ １０，４６１，９６７．７７ 未分配利润 ７３，７５９，３０２．８５ ６０，１９５，７４２．０８ 其中：现金股利 ２２，７００，０００．００ １６，４５０，０００．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（ 或股东权 ４１０，３３５，４９４．４５ １４６，９１９，６７７．６２ 益）合计 负债和所有者权益（或 股 ６０６，８４９，３８６．２８ ３９０，８３８，０６７．８６ 东权益）合计 公司法定代表人：周忠国 主管会计工作的负责人：李海江 会计机构负责人：任 勃 14 ２００４年年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 利润及利润分配表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 ２００４年度 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ６５６，０８０，４７９．９７ ５９８，９６５，３２９．４９ 减：主营业务成本 ５３１，７８６，０９６．６６ ４７９，４３０，３５５．０７ 主营业务税金及 １，２０３，７９８．３３ １，４０９，６９４．８０ 附加 二、主营业务利润（亏 损 １２３，０９０，５８４．９８ １１８，１２５，２７９．６２ 以“－”号填列） 加：其他业务利润（ 亏 ６３４，１４０．８２ ２４６，８３０．３８ 损以“－”号填列） 减：营业费用 ２２，９１４，１１６．９２ １７，２１０，５６８．８５ 管理费用 ５１，０００，６１４．８２ ５２，４７４，４２２．５４ 财务费用 ２，６５７，７４２．４３ ４，５６４，４５６．８１ 三、营业利润（亏损以“ －” ４７，１５２，２５１．６３ ４４，１２２，６６１．８０ 号填列） 加：投资收益（亏损以 “－”号填列） 补贴收入 １，６６１，２８９．８８ 营业外收入 ５７，５５０．１０ １３７，１４６．８４ 减：营业外支出 １，７２３，１８６．８４ ５０７，９７３．６７ 四、利润总额（亏损以“ －” ４７，１４７，９０４．７７ ４３，７５１，８３４．９７ 号填列） 减：所得税 ９，６３０，９５３．８０ ６，４５７，１４６．７９ 少数股东损益 加：未确认的投资损失 本期发生额 五、净利润（亏损以“ －” ３７，５１６，９５０．９７ ３７，２９４，６８８．１８ 号填列） 加：年初未分配利润 ６０，１９５，７４２．０８ ３０，３５９，９９１．５４ 其他转入 六、可供分配的利润 ９７，７１２，６９３．０５ ６７，６５４，６７９．７２ 减：提取法定盈余公积 ３，７５１，６９５．１０ ３，７２９，４６８．８２ 提取法定公益金 ３，７５１，６９５．１０ ３，７２９，４６８．８２ 提取职工奖励及 福利基金 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利 ９０，２０９，３０２．８５ ６０，１９５，７４２．０８ 润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 １６，４５０，０００．００ 转作资本（或股 本）的普通股股利 八、未分配利润 ７３，７５９，３０２．８５ ６０，１９５，７４２．０８ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或 被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损 失 ３．会计政策变更增加 15 ２００４年年度报告摘要 （或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加 （或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 公司法定代表人：周忠国 主管会计工作的负责人：李海江 会计机构负责人：任 勃 ９．２．３ 现金流量表 现金流量表 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 ２００４年度 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ７５８，７３２，２８１．４３ 收到的税费返还 ７，４７７，２４３．８１ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６，９７６，５３７．７９ 现金流入小计 ７７３，１８６，０６３．０３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６６５，０８１，６９１．９２ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３５，７７１，６５３．４５ 支付的各项税费 ３４，６３３，９５６．１２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３７，３５２，９１１．９２ 现金流出小计 ７７２，８４０，２１３．４１ 经营活动产生的现金流量净额 ３４５，８４９．６２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产所收回 ２１０，０００．００ 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １，３３６，４５９．９７ 现金流入小计 １，５４６，４５９．９７ 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付 ５２，６２４，４９８．４０ 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ５２，６２４，４９８．４０ 投资活动产生的现金流量净额 －５１，０７８，０３８．４３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２４４，８４８，８６５．８６ 借款所收到的现金 ２６０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５０４，８４８，８６５．８６ 偿还债务所支付的现金 ３５０，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２１，０６７，１００．００ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，６５２，０００．００ 现金流出小计 ３７４，７１９，１００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 １３０，１２９，７６５．８６ 四、汇率变动对现金的影响 －５２３，３０８．９０ 五、现金及现金等价物净增加额 ７８，８７４，２６８．１５ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３７，５１６，９５０．９７ 加：计提的资产减值准备 ４，３３２，００４．１１ 固定资产折旧 ３９，００７，７７３．６３ 无形资产摊销 ２６，３３０．２８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） －１０４，６４９．１６ 预提费用增加（减：减少） －１，２１０，６０６．６９ 16 ２００４年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 １，４８２，６３６．７４ 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ３，６５５，４２８．９３ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －１２８，３３７，２７８．０１ 经营性应收项目的减少（减：增加） １，２３６，９８９．５１ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４２，７４０，２６９．３１ 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 ３４５，８４９．６２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２８，３４３，６４５．７１ 减：现金的期初余额 ４９，４６９，３７７．５６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ７８，８７４，２６８．１５ 公司法定代表人：周忠国 主管会计工作的负责人：李海江 会计机构负责人：任 勃 2004 年度资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：东信和平智能卡股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 3,222,862.23 165,733.92 0 3,388,596.15 其中：应收账款 3,167,433.50 131,962.44 0 3,299,395.94 其他应收款 55,428.73 33,771.48 89,200.21 二、存货跌价准备合计 6,897,270.72 8,321,682.18 4,155,411.99 11,063,540.91 其中：库存商品 719,384.11 152,438.48 671,552.36 200,270.23 原材料 6,177,886.61 8,169,243.70 3,483,859.63 10,863,270.68 三、固定资产减值准备合计 2,416,297.94 2,416,297.94 其中：机器设备 2,416,297.94 2,416,297.94 合 计 12,536,430.89 8,487,416.10 4,155,411.99 16,868,435.00 法定代表人：周忠国 主管会计工作负责人：李海江 会计机构负责人：任勃 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 17 ２００４年年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 18