锦龙股份(000712)2003年年度报告摘要

广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 广东锦龙发展股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。广东恒信德律 会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长杨志茂先生、财务总监黄菊香女士、会计部经理何浩强先生声明：保 证年度报告中财务会计报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 锦龙股份 股票代码 000712 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省清远市经济开发试验区 2 号区内 广东省清远市方正二街锦龙大厦 地址 邮政编码 511518 公司国际互联网 http://www.jlgf.com 网址 电子信箱 zqsw@jlgf.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘光芒 王子刚、温尚辉 联系地址 广东省清远市方正二街锦龙大厦 广东省清远市方正二街锦龙大厦 电话 0763-3369393 0763-3369393 传真 0763-3362693 0763-3362693 电子信箱 zqsw@jlgf.com zqsw@jlgf.com －1－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 328,985,329.57 223,804,138.69 47.00% 229,974,835.39 利润总额 23,984,289.17 23,197,860.01 3.39% 29,152,653.74 净利润 8,180,485.09 12,348,459.16 -33.75% 23,572,598.60 扣除非经常性损益 9,224,689.15 8,537,818.34 8.05% 25,804,482.61 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,587,723,271.27 1,279,761,145.94 24.06% 718,689,885.20 股东权益（不含少 439,168,476.08 439,612,759.74 -0.10% 427,264,300.58 数股东权益） 经营活动产生的现 42,492,764.89 -182,592,694.48 -- -16,231,745.41 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.05 0.08 -33.79% 0.16 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.05 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.86% 2.88% -35.42% 5.52% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.01% 2.29% -12.23% 5.98% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.28 -1.20 -- -0.11 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.88 2.89 -0.10% 2.81 调整后的每股净 2.87 2.74 4.74% 2.77 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 －2－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 114,219,564 0 114,219,564 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 114,219,564 0 114,219,564 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 114,219,564 0 114,219,564 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 38,091,960 0 38,091,960 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 38,091,960 0 38,091,960 三、股份总数 152,311,524 0 152,311,524 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 15,180 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 东莞市新世纪科教 0 45,327,866 29.76 未流通 45,327,866 拓展有限公司 东莞市荣富实业有 0 44,170,342 29.00 未流通 44,000,000 限公司 广州市锦麟投资有 0 24,721,356 16.23 未流通 24,721,356 限公司 苏州工业园区资产 未知 406,212 0.27 已流通 未知 管理有限公司 梁燕容 0 373,405 0.25 已流通 未知 梁润华 0 165,400 0.11 已流通 未知 徐枫 未知 164,738 0.11 已流通 未知 缪岳良 0 163,600 0.11 已流通 未知 汤庆松 未知 159,500 0.10 已流通 未知 陈疏影 0 154,000 0.10 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 截止至本报告期末，根据公司已知的资料，未发现本 的说明 公司前十名股东之间存在关联关系，也不属于《上市公司持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 －3－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 苏州工业园区资产管理有限公司 406,212 A 股 梁燕容 373,405 A 股 梁润华 165,400 A 股 徐枫 164,738 A 股 缪岳良 163,600 A 股 汤庆松 159,500 A 股 陈疏影 154,000 A 股 陈鹏 126,970 A 股 雷旭 121,750 A 股 简瑞霞 118,000 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 东莞市新世纪科教拓展有限公司， 1997 年 1 月 14 日成立，注册资本：壹亿伍仟万元，法定代 表人：朱凤廉，股权结构：杨志茂占 80%,朱凤廉占 20%，主要业务为科教投资。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 变动原因 数（股） （股） 杨志茂 董事长 男 41 2003.06.30-2006.06 0 0 朱颂东 董事、总经理 男 35 2003.06.30-2006.06 0 0 邓耀辉 董事 男 55 2003.06.30-2006.06 0 0 邓照祥 董事 男 51 2003.06.30-2006.06 0 0 陈少东 董事 男 46 2003.06.30-2006.06 0 0 戚桓 董事 男 56 2003.06.30-2006.06 2,280 2,280 岳鸿军 独立董事 男 41 2003.06.30-2006.06 0 0 何诚颖 独立董事 男 41 2003.06.30-2006.06 0 0 梁笑莲 独立董事 女 41 2003.06.30-2006.06 0 0 黄慕贞 监事会主席 女 67 2003.06.30-2006.06 0 0 禤振生 监事 男 34 2003.06.30-2006.06 0 0 邓志强 监事 男 53 2003.06.30-2006.06 0 0 黄元华 副总经理 男 48 2003.11.25-2006.06 0 0 黄菊香 财务总监 女 45 2003.06.30-2006.06 0 0 陈法堂 总经理助理 男 60 2003.06.30-2006.06 0 0 刘光芒 总经理助理 男 35 2003.06.30-2006.06 0 0 －4－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 东莞市荣富实业有限公 邓照祥 董事长 2003.06.30-2006.06 否 司 东莞市新世纪科教拓展 黄慕贞 总经理助理 2003.06.30-2006.06 否 公司 东莞市新世纪科教拓展 禤振生 财务部经理 2003.06.30-2006.06 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 199.00 金额最高的前三名董事的报 68.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 67.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费及行使相关职权所需的合理费 用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 邓耀辉、邓照祥、禤振生 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5-10 万元 4 10 万以上 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司实施产业转型的第一年，我公司面对非典疫情及纺织行业业绩整体大幅滑坡的不 利局面，通过深化内部管理、积极开拓房地产业务，基本维持了公司业绩的稳定。2003 年公司实现 主营业务收入 3.29 亿元，比去年同期增加了 47% ；实现主营业务利润 8,855.01 万元，比去年同期 增加了 59.59% ；利润总额 2,398.43 万元，比去年增加了 3.39%%；净利润 818.05 万元，比去年减少 33.76%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 房地产开发 15,642.34 8,529.44 45.47 100.00 100.00 100.00 与经营业 自来水的生 4,432.24 2,336.72 47.28 -3.83 -9.67 3.41 产和供应业 棉纺织业 12,823.95 11,940.94 6.89 -27.84 -15.28 -19.19 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 房地产 15,642.34 8,529.44 45.47 100.00 100.00 100.00 自来水生产 4,432.24 2,336.72 47.28 -3.83 -9.67 3.41 牛仔布 12,823.95 11,940.94 6.89 -27.84 -15.28 -19.19 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的 说明 －5－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 32,898.53 47.00 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 2,671.97 占采购总额比重 40.14% 合计 前五名销售客户销售金 10,719.53 占销售总额比重 32.58% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 由于公司产业转型，本年度新增房地产业务收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（％） 年增减（％） 房地产业 １５６，４２３，３７７．４３ ８５，２９４，４４４．６４ ４５．４８ －－－ 纺织业 １２８，２３９，５３２．１１ １１９，４０９，４０６．８６ ６．８９ －１３．８ 自来水业 ４４，３２２，４２０．０３ ２３，３６７，１６９．７２ ４７．２８ ３．４１ 本年度新增房地产业务；纺织业毛利率比去年减少 １３．８％，原因是受非典疫情、行 业竞争加剧及原材料大幅涨价的影响。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 分行业或分产品 主营业务收入（万元） 净利润（万元） 毛利率（％） 房地产业 １５，６４２．３４ ４，４６２．７３ ４５．４８ 纺织业 １２，８２３．９５ －３７１．５０ ６．８９ 自来水业 ４，４３２．２４ ８７２．０３ ４７．２８ 本年度新增房地产业务，利润构成以房地产收入为主；纺织行业受非典疫情、行业 竞争加剧及原材料大幅涨价的影响，导致利润大幅大滑。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项 目 ２００３ 年末 ２００２ 年末 增减（％） 总资产 １，５８７，７２３，２７１．２７ １，２７９，７６１，１４５．９４ ２４．０７ 股东权益 ４３９，１６８，４７６．０８ ４３９，６１２，７５９．７４ －０．１１ 主营业务利润 ８８，５５０，１２２．２０ ５５，４８８，９８４．９４ ５９．５９ 营业费用 ４，６８３，８８０．０９ ８９１，３６９．２２ ４２５．４７ 管理费用 ２７，１９５，４３３．６３ １６，９１３，４５４．８８ ６０．８０ 财务费用 １８，８９８，８３９．５９ １４，６０６，８４０．２２ ２９．３９ －6－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 ８，１８０，４８５．０９ １２，３４８，４５９．１６ －３３．７６ 经营活动产生的现金 ４２，４９２，７６４．８９ －１８２，５９２，６９４．４８ － 流量净额 现金及现金等价物净 ４９，８３１，０３４．２２ ４３，４１２，８９４．５２ １４．７８ 增加额 变动原因： １、主营业务利润增加系公司新增房地产业务所致； ２、营业费用增加系公司房地产销售时营业费用增加所致； ３、管理费用增加系公司房地产销售时管理费用增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司将继续围绕可持续发展的总体战略进行业务扩张，公司的经营将围绕以下工作展开： １、加强内部管理，采取分工负责、分级授权的管理模式，降低经营风险，提高工作效率。 ２、进一步加强房地产作为主业的发展，做好土地资源储备、房地产项目＂东山锦轩大厦＂的商场 招租以及东莞市房地产项目的开发工作。 ３、自来水业务方面要搞好自来水厂的技术改造和设备更新工作，增加供水量并提高水质，积极 推进供水战略计划，采用收购兼并和管网延伸等方式扩大供水市场。 ４、纺织业务方面要加大推进成本控制、增收节支、环境整治和标准化管理＂四大工程＂的力度， 力争扭转 ２００３ 年以来生产经营中的困境。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －7－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度公司实现净利润 8,180,485.09 元。按 １０％的比例提取法定公积金 １，４４４，７８３．４５ 元，按 ５％的比例提取法定公益金 ７２２，３９１．７３ 元后， 本期可供股东分配的利润为 6,013,309.91 元,加上年初未 分配利润 94,408,576.69 元，可供股东分配利润 101,421,886.60 元。 董事会提出 2003 年度利润分配预案为：以现有总股本 15,231.1524 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） ，共计分配现金 7,615,576.2 元，其余 93,806,310.40 元转入以后年 度分配，本次不进行公积金转增股本。本预案尚需提交 2003 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 清远市富隆贸易有 2003 年 01 月 08 日 3,046.48 0.00 否 限公司土地使用权 清远市职业技术学 2003 年 06 月 18 日 3,100.00 0.00 否 院土地使用权及建 筑物 香港冠富企业发展 2003 年 11 月 25 日 3,509.00 0.00 否 有限公司持有的冠 富（清远）化纤厂 有限公司 75%股权 清远市汽车运输集 2003 年 12 月 15 日 4,163.00 0.00 否 团公司属下的华冠 大酒店 东莞市新世纪科教 2003 年 12 月 23 日 15,412.35 0.00 是，按照经 拓展有限公司和广 评估的净资 州市冠富实业拓展 产定价 有限公司持有的东 莞市富麟实业有限 公司 70%和 30%的 股权 注：公司收购东莞市富麟实业有限公司股权的关联交易已经公司 2004 年 2 月 6 日召开的 2004 年第 一次临时股东大会审议通过。 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 有利于公司业务持续发展和管理层的稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 署日） 行完毕 联方担保 （是或否） 清远市自来水有 2003 年 06 月 29 日 3,700.00 连带责任担保 2003 年 6 月 29 日--2004 年 6 月 29 日 否 否 限责任公司 清远市自来水有 2001 年 06 月 29 日 4,300.00 连带责任担保 2001 年 6 月 29 日--2004 年 6 月 29 日 否 否 限责任公司 －8－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 担保发生额合计 8,000.00 担保余额合计 8,000.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 8,000.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 18.22 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司独立董事岳鸿军先生、何诚颖先生、梁笑莲女士出席了报告期内公司的董事会 会议和股东大会会议，对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议，提高了公司决策的科 学性和客观性。公司独立董事对公司的关联交易和重大事项发表了自己的独立意见，维 护了公司整体利益和中小股东的合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司收购资产和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 审计意见 9.1 公司财务报告经广东恒信德律会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，并出具 了标准无保留意见审计报告（２００４）恒德珠审 ２３８ 号。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后） －9－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 327,324,143.80 129,209,773.42 196,493,109.58 120,840,467.26 短期投资 2,400,000.00 2,400,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 500,000.00 500,000.00 应收账款 15,508,558.14 27,128,773.96 26,296,331.99 其他应收款 17,732,671.39 185,908,118.08 28,988,271.66 267,638,642.57 预付账款 92,684,434.97 67,465,473.68 82,532,760.86 73,613,120.00 应收补贴款 存货 575,629,898.16 175,443,454.55 540,204,169.15 224,165,956.56 待摊费用 782,862.80 121,146.10 7,083,311.77 692,290.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,032,062,569.26 560,547,965.83 882,930,396.98 713,746,809.36 长期投资: 长期股权投资 125,079,249.81 345,868,934.43 133,286,700.67 226,100,579.13 长期债权投资 长期投资合计 125,079,249.81 345,868,934.43 133,286,700.67 226,100,579.13 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 416,667,012.11 6,080,933.60 359,055,780.25 179,512,785.90 减：累计折旧 69,363,759.80 1,268,164.62 136,222,786.48 86,507,641.40 固定资产净值 347,303,252.31 4,812,768.98 222,832,993.77 93,005,144.50 减：固定资产减值准备 固定资产净额 347,303,252.31 4,812,768.98 222,832,993.77 93,005,144.50 工程物资 在建工程 3,117,856.44 330,820.94 6,661,579.55 3,233,169.55 固定资产清理 0.00 固定资产合计 350,421,108.75 5,143,589.92 229,494,573.32 96,238,314.05 无形资产及其他资产: 无形资产 79,386,400.82 29,727,748.00 29,283,213.04 18,185,788.00 长期待摊费用 773,942.63 4,766,261.93 2,323,963.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 80,160,343.45 29,727,748.00 34,049,474.97 20,509,751.93 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,587,723,271.27 941,288,238.18 1,279,761,145.94 1,056,595,454.47 流动负债: －10－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 短期借款 190,000,000.00 122,000,000.00 279,000,000.00 242,000,000.00 应付票据 271,000,000.00 130,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 应付账款 26,191,635.34 31,099,146.17 11,905,319.13 预收账款 6,620,142.00 68,143,997.73 应付工资 1,604,893.24 228,800.00 应付福利费 1,531,741.78 853,169.18 52,468.16 应付股利 779,304.30 2,656,190.20 应交税金 3,407,585.28 20,931.08 5,461,046.04 1,434,710.33 其他应交款 11,800.23 151,245.40 6,503.81 其他应付款 43,030,877.15 58,286,627.60 52,113,163.50 38,012,938.32 预提费用 1,416,057.77 50,754.98 50,754.98 预计负债 一年内到期的长期负债 171,220,000.00 100,000,000.00 59,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 716,814,037.09 410,307,558.68 618,757,513.20 463,462,694.73 长期负债: 长期借款 361,000,000.00 90,000,000.00 183,000,000.00 140,000,000.00 应付债券 长期应付款 13,520,000.00 13,520,000.00 专项应付款 754,925.01 754,925.01 其他长期负债 长期负债合计 361,754,925.01 90,000,000.00 197,274,925.01 153,520,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,078,568,962.10 500,307,558.68 816,032,438.21 616,982,694.73 少数股东权益 69,985,833.09 24,115,947.99 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 减：已归还投资 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 152,311,524.00 资本公积 161,475,181.24 161,475,181.24 159,438,143.31 159,438,143.31 盈余公积 34,621,690.92 31,620,840.10 32,454,515.74 30,121,936.82 其中：法定公益金 15,114,875.81 14,114,592.20 14,392,484.08 13,614,957.77 未分配利润 90,760,079.92 95,573,134.16 95,408,576.69 97,741,155.61 其中：现金股利 7,615,576.20 7,615,576.20 10,661,806.68 10,661,806.68 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 439,168,476.08 440,980,679.50 439,612,759.74 439,612,759.74 负债和所有者权益（或股东权益） 1,587,723,271.27 941,288,238.18 1,279,761,145.94 1,056,595,454.47 总计 －11－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 328,985,329.57 31,974,002.14 223,804,138.69 177,717,730.93 减：主营业务成本 228,071,021.22 28,233,641.91 166,821,176.39 140,951,807.79 主营业务税金及附加 12,364,186.15 169,961.15 1,493,977.36 960,973.56 二、主营业务利润（亏损以“-”号 88,550,122.20 3,570,399.08 55,488,984.94 35,804,949.58 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 348,025.20 214,128.34 号填列） 减：营业费用 4,683,880.09 234,266.92 891,369.22 891,369.22 管理费用 27,195,433.63 10,365,661.41 16,913,454.88 11,986,506.27 财务费用 18,898,839.59 10,862,822.83 14,606,840.22 11,672,663.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,119,994.09 -17,892,352.08 23,291,448.96 11,254,410.61 加：投资收益（损失以“-”号 -13,091,500.86 29,031,699.57 -3,904,229.77 1,976,795.73 填列） 补贴收入 营业外收入 351,902.16 4,460,095.37 4,335,951.74 减：营业外支出 1,396,106.22 1,031,330.39 649,454.55 110,267.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号 23,984,289.17 10,108,017.10 23,197,860.01 17,456,890.40 填列） 减：所得税 8,294,401.50 115,328.59 8,943,689.63 5,108,431.24 减：少数股东损益 7,509,402.58 1,905,711.22 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,180,485.09 9,992,688.51 12,348,459.16 12,348,459.16 加：年初未分配利润 95,408,576.69 97,741,155.61 96,670,718.66 97,906,772.00 其他转入 六、可供分配的利润 103,589,061.78 107,733,844.12 109,019,177.82 110,255,231.16 减：提取法定盈余公积 1,444,783.45 999,268.85 1,965,862.96 1,234,845.91 提取法定公益金 722,391.73 499,634.43 982,931.49 617,422.96 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 101,421,886.60 106,234,940.84 106,070,383.37 108,402,962.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,661,806.68 10,661,806.68 10,661,806.68 10,661,806.68 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 90,760,079.92 95,573,134.16 95,408,576.69 97,741,155.61 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：广东锦龙发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 297,048,054.39 36,162,028.09 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 261,518,636.24 473,164,149.30 经营活动产生的现金流入小计 558,566,690.63 509,326,177.39 购买商品、接受劳务支付的现金 219,876,847.90 28,418,429.59 支付给职工以及为职工支付的现金 23,340,501.40 6,766,076.79 支付的各项税费 31,062,777.41 3,087,590.77 支付的其他与经营活动有关的现金 241,793,799.03 209,949,923.30 经营活动产生的现金流出小计 516,073,925.74 248,222,020.45 经营活动产生的现金流量净额 42,492,764.89 261,104,156.94 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 200,000.00 200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 4,800,150.00 4,680,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 7,132,462.05 投资活动产生的现金流入小计 12,132,612.05 4,880,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 93,819,314.78 82,488,464.25 的现金 投资所支付的现金 37,489,256.07 36,864,857.80 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 131,308,570.85 119,353,322.05 投资活动产生的现金流量净额 -119,175,958.80 -114,473,322.05 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 30,000,000.00 借款所收到的现金 513,800,000.00 211,800,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 543,800,000.00 211,800,000.00 偿还债务所支付的现金 377,800,000.00 331,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,485,771.87 18,261,528.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 417,285,771.87 350,061,528.73 筹资活动产生的现金流量净额 126,514,228.13 -138,261,528.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 49,831,034.22 8,369,306.16 －13－ 广东锦龙发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 8,180,485.09 9,992,688.51 加：计提的资产减值准备 1,171,942.60 -166,601.98 固定资产折旧 18,427,162.36 4,423,111.09 无形资产摊销 1,437,357.53 886,298.15 长期待摊费用摊销 2,602,372.08 251,097.48 待摊费用减少（减：增加） 6,300,448.97 756,491.37 预提费用增加（减：减少） 1,365,302.79 -101,509.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 879,982.15 681,890.32 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 15,164,105.58 962,851.42 投资损失（减：收益） 13,091,500.86 -29,231,699.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -35,425,729.01 1,808,733.28 经营性应收项目的减少（减：增加） -38,648,039.64 95,973,396.94 经营性应付项目的增加（减：减少） 40,436,470.95 174,867,409.89 其他 少数股东本期收益 7,509,402.58 经营活动产生的现金流量净额 42,492,764.89 261,104,156.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 246,324,143.80 129,209,773.42 减：现金的期初余额 196,493,109.58 120,840,467.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 49,831,034.22 8,369,306.16 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 合并范围增加：清远冠龙纺织有限公司、清远市锦诚水质检测有限公司、冠富（清 远）化纤厂有限公司 合并范围减少：清远市染织厂 广东锦龙发展股份有限公司董事会 二○○四年四月二十二日 －14－