航天发展(000547)闽福发Ａ2002年年度报告摘要

神州学人集团股份有限公司 ２００２ 年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度 报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议 的。 １．３ 福州闽都有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．４ 公司董事长关敬如先生、总经理陈昌敏先生、总会计师陈秀华女士声明：保证 本年度报告中的财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 闽福发 Ａ 股票代码 ０００５４７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 注册地址：福州市工业路 ２２３ 号 公地址 办公地址：福建省福州市五一南路 ６７ 号工行五一支行 １４ 层 邮政编码 ３５０００９ 公司国际互联 http://www.fufa.com 网网址 fufa@pub3.fz.fj.cn 电子信箱 ２．２联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林杰 联系地址 福建省福州市五一南路 ６７ 号工行五一支行 １４ 层 电话 ０５９１－３２８３１２８ 传真 ０５９１－３２９６３５８ 电子信箱 fufa@pub3.fz.fj.cn 1 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 减（％） 主营业务收入 １９４９５２７０７．５１ ２５１１７２４１０．１０ －２２．３８ ２２５２８２１１２．９８ 利润总额 １１８６４６２１．１１ ３４５６６６４４．１５ －６５．６８ ３５７０６８１２．９８ 净利润 ２５８２５８４．２０ ２１８５００４３．０５ －８８．１８ ２９９３９９３１．７７ 扣除非经常性 －１７４９８３１５．１０ １６２９２９７４．１５ －２０７．３９ ２８５８９１２０．９７ 损益的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 １１６７４５４８５０．８８ １０９４２１８５５７．３８ ６．６９ ９８８８３７４５８．０８ 股东权益（不含 ４３０８９１０１８．６６ ４２８２９４６８４．６１ ０．６１ ４０６４４１４９３．２５ 少数股东权益） 经营活动产生 的现金流量净 ８７４６０６６８．９２ １７８６３３０６５．９１ －５１．０４ ６９８８８５８４．７８ 额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 增减（％） 每股收益 ０．０２１ ０．１８ －８８．３３ ０．２５ 净资产收益率 ０．５９９％ ５．１０％ －８８．２５ ７．３７％ 扣除非经常性 损益的净利润 －４．０６１％ ３．８０４％ －２０６．７５％ ７．０３％ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 ０．７１４ １．４６ －５１．１０ ０．５７ 量净额 本年末比上 ２００２ 年末 ２００１ 年末］ ２０００ 年末 年末增减 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 ３．５１９ ３．５０ ０．５４ ３．３２ 调整后的每股 ３．４６３ ３．４６ ０．０８ ３．２５ 净资产 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、尚未流通股份 １、国有股 １２２４５１１２ ０ １２２４５１１２ ２、法人股 ３６６０４５２９ ０ ３６６０４５２９ ２、内部职工股（高管） １０２５７ ０ １０２５７ ３、国家股转配股 ０ ０ ０ 尚未流通股合计 ４８８５９８９８ ０ ４８８５９８９８ 二、已流通股份 １、境内上市 Ａ 股 ７３５６３２７６ ０ ７３５６３２７６ 已流通股份合计 ７３５６３２７６ ０ ７３５６３２７６ 三、股份总数 １２２４２３１７４ ０ １２２４２３１７４ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ３２９６６ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 年 末 持 股 比 例 股 份 质押或冻结 股 东 性 数量 （％） 类别 的股份数量 质 福州牛津－剑桥集 －１８３０００００ １８３０４５２９ １４．９５２ 未 流 质 押 １８３０ 法人股 团有限公司 通 万股 福建国力民生科 ＋１８３０００００ １８３０００００ １４．４８ 未 流 法人股 技投资有限公司 通 福州市财政局 ０ １２２４５１１２ １０．００ 未 流 国有股 通 国泰金鹰增长证 ０ １８６３５１７ １．５２ 已 流 券投资基金 通 北京首发实业股 ０ １３５３４６５ １．１１ 已 流 份有限公司 通 华夏证券有限公 ０ ９９０２０３ ０．８１ 已 流 司 通 北京首发投资有 ０ ６１８４３０ ０．５１ 已 流 限公司 通 湖北康和建材有 ０ ３９９９００ ０．３３ 已 流 限公司 通 王俊刚 ０ ３３５２６６ ０．２７ 已 流 通 兴业证券投资有 ０ ３０６６９６ ０．２５ 已 流 限公司 通 3 前十名股东关联关系或一致行 前 １０ 名股东中，法人股东福州牛津－剑桥集团有限公 动的说明 司、福建国力民生科技投资有限公司，国有股东福州 市财政局之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。未 知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》规定 的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １、公司控股股东为福州牛津－剑桥集团有限公司。该公司成立于 １９９９ 年 １０ 月，注册资本为 ２８０００ 万元，法定代表人欧阳必增。公司股权结构为：关敬如 ９５２０ 万元，占注册资本 ３４％；熊志红 ５６００ 万元，占注册资本 ２０％；黄润芬 ５６００ 万元，占 注册资本 ２０％；王靖 ４２００ 万元，占注册资本 １５％；郑亚南 ３０８０ 万元，占注册资本 １１％。 公司营业范围：计算机软件设计开发，多媒体平台设计及网络应用，网络设计 管理，多媒体教育软件光盘、环保产业高新技术开发、信息产业服务，投资教育事 业等。 报告期内公司控股股东未变更。 ２、公司控股股东的实际控制人情况 公司控股股东福州牛津－剑桥集团有限公司的实际控制人为关敬如先生。关敬如 （110102561013119）男，47 岁，中共党员，经济学博士。1977 年恢复高考入学， 1989 年赴英国牛津大学学习。历任武汉大学校研究生会副主席、主席、国家经济体 制改革委员会副处长、处长、中国企业改革与发展研究会副秘书长，现为神州学人 集团股份有限公司董事长。 ３、其他持股在 １０％以上的法人股东： 公司第二大股东为福建国力民生科技投资有限公司。该公司成立于 ２０００ 年 １１ 月，注册资本为 ２５０５０ 万元，法定代表人刘剑楠。公司股权结构为：陆秋文 ６３００ 万元，占注册资本 ２５．１５％；张荣刚 ４５００ 万元，占注册资本 １７．９６４％；姚红 ４５００ 万 元，占注册资本 １７．９６４％；孙钢 ４０００ 万元，占注册资本 １５．９６８％；罗小朋 ３７５０ 万元， 占注册资本 １４．９７％；戴玉寒 ２０００ 万元，占注册资本的 ７．９８４％． 公司营业范围：通信技术、网络技术、生物技术、环保工程技术及产品的研究 与开发，对科学技术研究项目的投资、咨询服务。 公司第三大股东为福州市财政局，持有公司股份 １２２４５１１２ 股，占公司股份总数 的 １０％。住所：福州市乌山支路 ３４ 号，法定代表人：汤森金。 4 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动原 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 因 关敬如 董事长 男 ４７ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 董事、 男 陈昌敏 ４０ ２００１．８－２００３．５ ０ ０ 总经理 董事、 女 陈秀华 总会计 ４８ ２０００．５－２００３．５ １０２５７ １０２５７ 师 陈光炯 董事 男 ４９ ２０００．５－２００３．５ ０ 李存建 董事 男 ４７ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 廖 青 董事 男 ３８ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 董事、 男 林 杰 ３７ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 董秘 独立董 男 王诚庆 ４５ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 事 独立董 男 吴春波 ４１ ２００２．５－２００３．５ ０ ０ 事 监事会 女 严辉民 ４０ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 主席 刘芍佳 监事 男 ４４ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 王际伟 监事 男 ５４ ２００１．８－２００３．５ ０ ０ 副总经 男 忠 东 ４８ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 理 副总经 男 王宗荣 ４７ ２０００．５－２００３．５ ０ ０ 理 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 在股东单位担 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 任的职务 或否） 福州牛津－剑桥 否 关敬如 董事 １９９９ 年至现在 集团有限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ３６ 万元 金额最高的前三名董事 １７．４０ 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １９．５６ 万元 管理人员的报酬总额 5 独立董事津贴 ２ 万元人民币／年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及按公司 章程规定行使职权的费用，由公司根据规定予以报销。 不在公司领取报酬、津 董事关敬如、陈光炯、李存建、廖青， 贴的董事、监事姓名 监事刘芍佳 报酬区间 人数 ３００００ 元－４００００ 元 ３ ４００００ 元－６００００ 元 ３ ６００００ 元以上 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司根据年度经营计划，狠抓目标计划的量化和落实，初步形成了多 行业并存的产业结构，杭州机电新材料项目和广州西尔思环保项目于 ２００２ 年底相继 竣工投产，公司的生产能力大幅提高。但报告期内由于实施职工身份置换工作，公 司控股子公司福州福发发电设备有限公司部份职工对政府安置政策不理解，聚众闹 事，致使企业经营混乱，经济损失严重。同时由于公司将信息产业等无形资产退还 给牛津－剑桥国际高科有限公司，子公司福州尤卡斯技术服务有限公司技术服务收入 下降，致使公司 ２００２ 年度利润总额和净利润比 ２００１ 年下降。鉴于以上两个方面原 因，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司实现主营业务收入 １９４９５．２７ 万元，比上年同期 减少 ２２．３９％；实现净利润 ２５８．２６ 万元，比上年同期减少 ８８．１２％。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 主营业务收 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 上年增减 产品 入 成本 （％） 年增减 年增减 （％） （％） （％） 通信行业 １２２７６．１０ ８３５７．９８ ３１．９２ １４．１０ １３．９３ １４．４６ 发电机组 ４４９６．０９ ４１４４．１６ ７．８２ －３０．１１ －２９．１９ －３９．４５ 机电新材料 ２４７．８６ ２４７．１４ ０．２９ －７３．１３ －５５．５４ －９９．８０ 技术服务业 １７６４．２９ ３４９．６４ ８０．１８ －６６．４５ －０．９２ －７１．１６ 其他 ７１０．９３ ５０７．７７ ２８．５８ －５９．２２ －６４．３９ －３６．０３ 其中：关联 ２０５．３７ １８４．８９ ９．９７ －４２．４２ －４２．３６ －０．７９ 交易 关联交易的 市场协议价格 定价原则 关联交易必 该项交易为正常的生产经营配套协作业务，对公司零部件的供应价格 要性、持续 起到一定的稳定作用。 性的说明 6 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 军队订货 １３２６３．７３ ６．６９ 华北 １９４４．８０ －１７．９３ 华南 ２０１５．５２ －５９．７９ 中南 ２４１．２１ －７４．３５ 其他 ２０３０．００ －５３．４６ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购 ４３１０．７１ 占采购总额比重 金额合计 ３３．２２％ 前五名销售客户销 ９７５９．９１ 占销售总额比重 售金额合计 ５０．０６％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） 单位：万元 √适用 □不适用 参股公司名称 重庆金美通信有限责任公司 ７８０．９２ 占上市公司净利 ３０２．３８％ 本期贡献的投资收益 润的比重 通讯设备、信息网络设备及系统，广播电视设备的产品 经营范围 开发与自制等。 参股公司 净利润 １４１３．４３ 参股公司名称 杭州舒博特新材料科技有限公司 １６４．４５ 占上市公司净利 ６３．６８％ 本期贡献的投资收益 润的比重 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；回火胎圈 经营范围 钢丝、优质结构钢丝绳，高性能抽油线缆，电铲绳三角 参股公司 股钢丝，金属制品设备等。 净利润 １６６．７２ 参股公司名称 福州市商业银行 ８４．９８ 占上市公司净利 ３２．９１％ 本期贡献的投资收益 润的比重 吸收公众存款，发放短中长期贷款，办理国内结算，办 理票据贴现，发放金融债券，代理发行，代理兑付，承 销政府债券，从事同业拆借，提供担保及服务，代理收 经营范围 参股公司 付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财 政信用周转使用资金的委托贷款业务，经人行批准其他 业务 净利润 １３６６ 参股公司名称 杭州金达通信发展有限公司 ５９．７２ 占上市公司净利 ２３．１２％ 本期贡献的投资收益 润的比重 7 生产、销售：雷达和无线电导航设备，时统通讯设备， 经营范围 定时定位器，电子元器件，避雷器，仪表，节能灯，技 参股公司 术开发、服务；计算机软、硬件，通信电子产品。 净利润 ９７．９０ 参股公司名称 广发证券有限公司 ３９．６７ 占上市公司净利 １５．３６ 本期贡献的投资收益 润的比重 证券的代理买卖，代理还本付息和分红派息，证券代保 管，鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券的承 经营范围 参股公司 销和上市推荐，证券投资咨询和财务顾问业务，资产管 理，发起设立证券投资基金和基金管理公司。 净利润 ２２７６．０５ 参股公司名称 福州福发发电设备有限公司 －７６．２４ 占上市公司净利 －２９．５２％ 本期贡献的投资收益 润的比重 生产、销售：电器机械及器材、制冷设备，批发、零售， 经营范围 日用百货、建筑材料。 参股公司 净利润 －１５２．５０ 参股公司名称 重庆正泰电子技术有限公司 －９１．９１ 占上市公司净利 －３５．５９％ 本期贡献的投资收益 润的比重 汽车电器、通讯器材、微波器件的产品开发及自销和技 经营范围 术服务。生产全数字高速寻呼发射机、销售无线寻呼发 参股公司 射机。 净利润 －１３５．０９ 参股公司名称 福建省福发蓄电池有限公司 －１４８．９２ 占上市公司净利 －５７．６６％ 本期贡献的投资收益 润的比重 蓄电池配件与成品的制造和销售、粉末冶金制造和销 经营范围 售，五金配件制造和销售及蓄电池附件的制造、批发。 参股公司 净利润 －１６７．５３ 参股公司名称 福发环境科技发展有限公司 －２５０．９７ 占上市公司净利 －９７．１８％ 本期贡献的投资收益 润的比重 环境污染防治技术研究开发和防治工程承包、设计、施 经营范围 工、安装、调试、运行；环保产品、仪器、药剂的研制、 参股公司 生产、加工、销售；环保技术服务、技术咨询等。 净利润 －２６４．１８ 8 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 □√不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内由于实施职工身份置换工作，公司控股子公司福州福发发电设备有限 公司部份职工对政府安置政策不理解，聚众闹事，致使企业经营混乱，经济损失严 重。同时由于公司将信息产业等无形资产退还给牛津－剑桥国际高科有限公司，子公 司福州尤卡斯技术服务有限公司技术服务收入下降，致使公司 ２００２ 年度利润总额和 净利润比 ２００１ 年下降幅度较大。鉴于以上两个方面原因，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 公司实现主营业务收入 １９４９５．２７ 万元，比上年同期减少 ２２．３９％；实现净利润 ２５８．２６ 万元，比上年同期减少 ８８．１２％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 报告期内，由于公司经营成果和利润构成与上年度相比发生了变化，致使整体 财务状况与上年度相比也发生变化： １、报告期内，公司总资产比上年增加 ７３２３．６３ 万元 ，主要原因是公司控股子 公司重庆金美通信有限公司和杭州舒博特新材料有限公司业务扩大，资产额增加所 致； ２、长期负债比上年增加 １１６１．２３ 万元，主要原因是经营过程中产生的应付款增 加所致； ３、股东权益比上年增加 ２５９．６３ 万元，主要原因是报告期净利润增加所致。 ４、主营业务利润减少，主要原因是报告期内子公司福州发电设备有限公司、福 州尤卡斯技术服务有限公司主营业务收入大幅下降。 ５、净利润减少，主要原因是子公司福州发电设备有限公司、福州尤卡斯技术服 务有限公司主营业务收入大幅下降，造成公司主营业务减少。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 党的“十六大”提出了全面建设小康社会的奋斗目标，国民经济持续保持较高 的发展速度，社会需求会逐步增加，这对公司的发展比较有利。中国加入 ＷＴＯ 后， 来自国外的竞争加剧，使公司面临新的挑战。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 9 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 科技创新大楼 ２５７５．２３ 万元 已投入 ２３１７．７１ 万元 ２００３ 年底交付使用 燕京华侨大学 ９５００ 万元 已全部投资 合计 １２０７５．２３ － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 ２００２ 年，公司初步形成了多行业并存的产业结构，杭州机电新材料和广州环保 项目相继竣工投产，为公司进一步发展奠定了坚实的基础。在新的一年里，公司将 继续保持稳健、规范的经营作风，强化企业管理，开拓市场，不断壮大公司的产业 规模，增加主营业务收入，全面提高公司盈利水平。 为此，公司将全力做好以下几个方面的工作： １、加大产品研发投入和市场开拓力度，积极发展新客户，不断扩大市场规模； 同时继续优化产品结构，提高产品利润率。 ２、强化资金管理，提高运作效益，保证资金正常运转。 ３、进一步规范公司运作，按照监管部门的要求，结合公司实际情况，健全公司 规章制度，建立有效的激励机制，调动员工的积极性，全面提升公司管理水平。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 福 州 闽 都 会 计 师 事 务 所 注 册 会 计 师 审 计 ， 本 公 司 2002 年 实 现 净 利 润 2582584.20 元，加上年初未分配利润 84683579.80 元，本年度可供分配的利润为 87266164.00 元。提取 10%法定盈余公积金 258258.42 元，提取 5%法定公益金 129129.21 元，本年度可供股东分配的利润为 86878776.37 元。 根据 ２００２ 年度公司利润分配预计政策，公司董事会决定 ２００２ 年度利润分配预 案为：不分配，也不进行公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 本议案须提交公司股东大会审议通过。 10 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售 出售产 是否为关 日该出售资产为 生的损 联交易（如 上市公司贡献的 益 是，说明定 净利润 价原则） 福州牛津－ 剑桥集团有限 ２００２ 年 ６ １６５０万元 ０ ０ 为关联交 公司，出售资产为本公司 月１４日 易，市场定 持有的重庆国人电讯产业 价 有限公司５５％的股权 北京中兴利通贸易有限公 ２００２ 年 ６ ５０８．８０万 ０ －４８２．７９ 否 司，出售资产为本公司持 月３０日 元 元 有的四川宜宾琼浆玉液销 售有限公司６３．５０％的股份 艾默生电气（中国）投资 ２００２ 年 ６ １３３．５１２３ ０ ０ 有限公司， 出售资产为本 月１０日 万美元 公司持有的利莱森玛（福 州）发电机有限公司中 ２６．０２％的股份 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述公司出售的资产由于市场因素及管理方面的原因，导致企业亏损。通过转 让出售，可以减轻企业的经营压力，突出公司主营业务，以便公司更好地发展。上 述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发 生 日 期 担保金额 担 保 担保 是 否 是否为关 （协议签 类型 期 履 行 联方担保 署日） 完毕 （是或否） 福建三木集团股份有 ０２．９．６ １０００ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 福建三木集团股份有 ０２．７．１９ １０００ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 福建三木集团股份有 ０２．６．６ ６５０ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 福建三木集团股份有 ０２．１２．２２ ２２００ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 福建三农集团股份有 ９８．１２．２ ５０８．２ 万 保证 伍年 否 否 限公司 元 11 福建三农集团股份有 ９８．１２．２ ５０８．２ 万 保证 肆年 否 否 限公司 元 福建三农集团股份有 ０２．７．２２ ２９００ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 福建三农集团股份有 ０２．１０．２４ ５００ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 华通天香集团股份有 ０２．７．１２ ２０００ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 华通天香集团股份有 ０２．７．１７ １０００ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 福建水泥集团股份有 ０２．１．３１ ３０００ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 航天中汇集团股份有 ０２．４．２２ ５０００ 万元 保证 壹年 否 否 限公司 担保发生额合计 ２０２６６．４ 万元 担保余额合计 ２０２６６．４ 其中：关联担保余额合计 ０ ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司 提供资金 发生额 余额 发生额 余额 燕京华侨大学 ８０００．００ ８０００．００ 北京燕郊津桥工商专修学院 ５３６４．６２ ５３６４．６２ 重庆赛洛克无线定位有限公司 ４６９．２３ ４６９．２３ 福州牛津－剑桥集团有限公司 １６５５．４６ １６５５．４６ 利莱森玛（福州）发电机有限公司 ３８．６３ ３８．６３ 合计 １３８３３．８５ １３８３３．８５ １６９４．０９ １６９４．０９ ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 报告期以前期间发生、持续到本报告期的重大诉讼、仲裁事项进展情况： １９９６ 年 ６ 月 ２ 日，公司在交通银行桂林分行存入 ５００ 万元定期储蓄，期限届满， 该行拒不兑现遂成诉。１９９９ 年 ７ 月桂林市中级人民法院一审判决驳回公司诉讼请求， 公司提出上诉，２０００ 年 ７ 月经广西壮族自治区高级人民法院裁定发回桂林市中级人 民法院重审。报告期内法院已受理。 12 ７．８独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求， 经公司第三届董事会第十一次会议提名，并经公司 ２００１ 年度股东大会审议通过，聘 任王诚庆先生、吴春波先生为公司独立董事。两位独立董事任职以来，参加报告期内 的董事会，对董事会的科学、客观决策，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实 维护了公司和广大中小投资者的利益。 §８ 监事会报告 ２００２ 年公司监事会依照《公司法》以及国家的有关政策法规，围绕公司的中心 工作，严格履行公司章程赋予的职责和权力，列席了历次董事会会议，并参与重大决 策的讨论，对公司董事会在生产、经营和管理过程中实施监督，发表独立意见，履行 监督职能。监事会 ２００２ 年主要工作如下： １、公司监事会在本年度依照国家有关法律和《公司法》及《公司章程》所赋予 的职权，依法对公司董事会及高级管理人员进行监督。公司没有违法违规现象，董事 经理执行公司职务时忠于职守、勤奋工作，没有违反法律、法规、《公司章程》和损 害公司利益的行为。 ２、对公司财务状况及有关业务进行了认真细致的检查，监事会认为福州闽都会 计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况 和经营业绩。 ３、根据股东大会决议，监督检查公司资金的运用，我们认为董事会对公司的发 展持积极态度，对资金运作还是持慎重态度的。 ４、报告期内，公司关联交易主要是与联营公司及子公司间的交易，均按有关规 定进行，无损害公司利益。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计报告 闽都（２００３）审一字第 ０３６ 号 神州学人集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债 表、２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、２００２ 年度现金流量表 及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程 中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的 有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福州闽都有限责任 中国注册会计师：谢炜春 会计师事务所 陈玉萍 二 ００ 三年四月十三日 13 ９．２ ２００２ 年度财务报表（附后） ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ９．４ ２００２ 年度与 ２００１ 年度相比，公司合并范围扩大，主要是子公司杭州金达通信 发展有限公司、天津神州学人科技开发有限公司均于 ２００１ 年成立，２００２ 年开始正 常生产，故列入合并范围。 神州学人集团股份有限公司董事会 董事长：关敬如 ２００３ 年 ４ 月 １５ 日 14 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制单位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 资 产 行次 合 并 母公 司 合并 母公司 流动资产： － － － － 货币资金 １ ２４１，５１４，３３６．８９ １５１，８４６，９３８．６６ ２６９，３９０，４２７．９６ １２０，５８９，３１０．１７ 短期投资 ２ ２６，３９９，６９０．６９ ３０，０００．００ － － 应收票据 ３ ７００，０００．００ － ８００，０００．００ － 应收股利 ４ － － － － 应收利息 ５ － － － － 应收帐款 ６ ７７，６０７，９９３．６９ ６，９２３，２１０．００ ７０，５７９，５４０．２４ ５，５９８，７２５．３１ 其它应收款 ７ ３１１，３２４，１７７．５８ ３６０，１９８，２１７．１６ ２６２，８００，８８３．７３ ３０４，０５８，３１３．７７ 预付帐款 ８ ６，３７０，１４５．６１ １７５，２９６．００ ５，６８３，７６８．４９ － 应收补贴款 ９ － － － － 存货 １０ ７８，４５９，９９５．６５ － ９７，３２９，０８７．８９ － 待摊费用 １１ １６，３０２．０３ － ３３５，１８３．２３ － 一年内到期的长期债权投资 ２１ － － － － 其他流动资产 ２４ ２，２５０，０００．００ － １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 流动资产合计 ３１ ７４４，６４２，６４２．１４ ５１９，１７３，６６１．８２ ７１６，９１８，８９１．５４ ４４０，２４６，３４９．２５ 长期投资： － － － － 长期股权投资 ３２ １６６，２７２，３０８．５７ ３０５，２０５，４９１．６８ １０５，７５３，８６０．０９ ３４０，５３５，０１９．０７ 长期债权投资 ３４ － － ２０，０００．００ ２０，０００．００ 长期投资合计 ３８ １６６，２７２，３０８．５７ ３０５，２０５，４９１．６８ １０５，７７３，８６０．０９ ３４０，５５５，０１９．０７ 固定资产 － － － － 固定资产原价 ３９ １７７，０９５，３７９．７４ ４，７８９，２１１．１６ １２１，５２１，５０４．９９ ６０，４７６，２６７．２９ 减：累计折旧 ４０ ３４，４６２，７９２．８５ ６９９，０８０．６５ ３４，５５８，８５３．７２ ９，９６４，３８８．３６ 固定资产净值 ４１ １４２，６３２，５８６．８９ ４，０９０，１３０．５１ ８６，９６２，６５１．２７ ５０，５１１，８７８．９３ 减：固定资产减值准备 ４２ ８，０９０，４５５．７１ － ８，０９０，４５５．７１ ６，５９１，９２９．４６ 固定资产净额 ４３ １３４，５４２，１３１．１８ ４，０９０，１３０．５１ ７８，８７２，１９５．５６ ４３，９１９，９４９．４７ 工程物资 ４４ ３２，８６２，５００．４６ ２３，１７７，０７０．００ ３８，７１５，３５４．７９ ７，７２５，６９０．００ 在建工程 ４５ １１，９０４，７９１．６５ － １４，７１２，０９４．３１ － 固定资产清理 ４６ － － － － 固定资产合计 ５０ １７９，３０９，４２３．２９ ２７，２６７，２００．５１ １３２，２９９，６４４．６６ ５１，６４５，６３９．４７ 无形资产及其他资产： － － － － 无形资产 ５１ ２２，５５９，６６５．７６ １７，０２７，３１８．３２ ８２，９０２，２２６．８８ ７７，４２３，０１０．１６ 长期待摊费用 ５２ ２６５，５１８．１３ － １，９１８，６４１．２２ － 其他长期资产 ５３ ５４，４０５，２９２．９９ ５４，４０５，２９２．９９ ５４，４０５，２９２．９９ ５４，４０５，２９２．９９ 无形资产及其他资产合计 ６０ ７７，２３０，４７６．８８ ７１，４３２，６１１．３１ １３９，２２６，１６１．０９ １３１，８２８，３０３．１５ － － － － 递延税项： － － － － 递延税项借项 ６１ － － － － 资产总计 ６７ １，１６７，４５４，８５０．８８ ９２３，０７８，９６５．３２ １，０９４，２１８，５５７．３８ ９６４，２７５，３１０．９４ 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 15 资产负债表 2002 年 12 月 31 日 编制部位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 ２００２年１２月３１日 ２００１年１２月３１日 负债及所有者权益 行次 合 并 母公 司 合 并 母公 司 流动负债： － － － － 短期借款 ６８ ５６５，５００，０００．００ ４３４，０００，０００．００ ５２９，５００，０００．００ ４４１，０００，０００．００ 应付票据 ６９ ３７，８７９，１００．００ ９，９６０，０００．００ ３６，０２１，７６９．３５ １４，０００，０００．００ 应付帐款 ７０ ４２，９７９，７１０．１７ － ３２，７０７，３９５．５４ － 预收帐款 ７１ １０，７３７，５２６．６２ － １１，０７８，９６６．４２ － 应付工资 ７２ ３，７８９，４００．４６ ３，５０５，０９３．１４ ４，１４５，１９６．４４ ３，６３１，９２１．８０ 应付福利费 ７３ ２，１５６，２５２．２５ １，１８８，８１９．１９ ２，１２０，１６１．０１ １，２９７，７１９．８９ 应付股利 ７４ ５９，９０６．９４ ５９，９０６．９４ ５９，９０６．９４ ５９，９０６．９４ 应交税金 ７５ １，４７１，９６５．７７ －４９７，８４４．２１ ５，１０８，１２６．２３ ３，０６６，２３０．８１ 其他应交款 ８０ ３４０，４３０．９４ ２３１，７０１．８１ １６３，９１２．５７ ５１，０５０．０４ 其他应付款 ８１ ２６，７４７，６４０．６２ ４２，５２２，８４０．０４ １７，２０６，８７７．１８ ７２，７２３，４０７．３６ 预提费用 ８２ １６４，０００．００ － １２８，０８９．３３ － 预计负债 ８３ － － － － 一年内到期的长期负债 ８６ － － － － 其他流动负债 ９０ － － － － － － － － 流动负债合计 １００ ６９１，８２５，９３３．７７ ４９０，９７０，５１６．９１ ６３８，２４０，４０１．０１ ５３５，８３０，２３６．８４ 长期负债： － － － － 长期借款 １０１ － － － － 应付债券 １０２ － － － － 长期应付款 １０３ － － － － 专项应付款 １０６ １６，５８９，１１３．５８ － ４，９７６，７９９．２５ － 其他长期负债 １０８ － － － － 长期负债合计 １１０ １６，５８９，１１３．５８ － ４，９７６，７９９．２５ － 递延税项： － － － － 递延税款贷项 １１１ － － － － 负债合计 １１４ ７０８，４１５，０４７．３５ ４９０，９７０，５１６．９１ ６４３，２１７，２００．２６ ５３５，８３０，２３６．８４ 少数股东权益 ２８，１４８，７８４．８７ － ２２，７０６，６７２．５１ － 股东权益： － － － － 股本 １１５ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ 减：已归还投资 １１６ － － － － 股本净额 １１７ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ １２２，４２３，１７４．００ 资本公积 １１８ １９５，１２９，０５５．４８ １９５，１２９，０５５．４８ １９５，１１５，３０５．６３ １９５，１１５，３０５．６３ 盈余公积 １１９ ２６，４６０，０１２．８１ ２６，６４２，６２７．２６ ２６，０７２，６２５．１８ ２６，０９５，１８３．６０ 其中：法定公益金 １２０ ９，３００，７２９．００ ９，３６１，６００．４９ ９，１７１，５９９．７９ ９，１７９，１１９．２７ 未分配利润 １２１ ８６，８７８，７７６．３７ ８７，９１３，５９１．６７ ８４，６８３，５７９．８０ ８４，８１１，４１０．８７ 股东权益合计 １２２ ４３０，８９１，０１８．６６ ４３２，１０８，４４８．４１ ４２８，２９４，６８４．６１ ４２８，４４５，０７４．１０ 负债及股东权益总计 １３５ １，１６７，４５４，８５０．８８ ９２３，０７８，９６５．３２ １，０９４，２１８，５５７．３８ ９６４，２７５，３１０．９４ 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 16 利润及利润分配表 2002 年 12 月 31 日 编制单位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 2002年1-12月 2001年1-12 月 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １ １９４，９５２，７０７．５１ １２，７０８，２５６．４１ ２５１，１７２，４１０．１０ ８８，９４７，９６６．８２ 减：主营业务成本 ４ １３６，０６７，０７４．７８ ２，６３７，０６０．３６ １５５，２３０，１５５．６１ ４８，０５２，７７７．３０ 主营业务税金及附加 ５ １，５８８，９７４．４２ ６４４，６１３．６２ １，４７９，０９９．６５ １，０２６，５６４．５６ 二、主营业务利润 １０ ５７，２９６，６５８．３１ ９，４２６，５８２．４３ ９４，４６３，１５４．８４ ３９，８６８，６２４．９６ 加：其它业务利润 １１ １，８２０，４９３．６０ － ２，６６２，３０５．０１ １，０２０，３３０．３０ 减： 营业费用 １４ ８，６２２，７５４．８２ － ９，４８９，８２７．７３ ３，３２７，３４７．０８ 管理费用 １５ ３４，８５９，０２３．５７ １，５１３，４１６．３３ ３３，６８９，７４７．２７ １０，３２０，０８１．０９ 财务费用 １６ ２７，１５２，９９６．７０ ２２，９７８，６４４．４４ ２１，５１７，８５７．８３ １８，６０４，３９８．０４ 三、营业利润 １８ －１１，５１７，６２３．１８ －１５，０６５，４７８．３４ ３２，４２８，０２７．０２ ８，６３７，１２９．０５ 加：投资收益 １９ ２０，４９４，８８６．５５ １９，８７８，２８９．５１ ２，１５１，５５０．５１ １６，３６３，７２０．８１ 补贴收入 ２２ ６４４，１００．００ ３０，０００．００ － － 营业外收入 ２３ ４，２６５，５９０．０３ １３４，０６９．９６ ２９７，３２１．８２ １６９，２７１．８８ 减：营业外支出 ２５ ２，０２２，３３２．２９ １，４３９，９５４．０５ ３１０，２５５．２０ ５９，７０３．４８ 四、利润总额 ２７ １１，８６４，６２１．１１ ３，５３６，９２７．０８ ３４，５６６，６４４．１５ ２５，１１０，４１８．２６ 减：所得税 ２８ ３，１０１，２８０．５０ －１１２，６９７．３８ ７，１５３，８６０．８４ ３，２４１，２４９．７１ 少数股东收益 ２９ ６，１８０，７５６．４１ － ５，５６２，７４０．２６ － 五、净利润 ３０ ２，５８２，５８４．２０ ３，６４９，６２４．４６ ２１，８５０，０４３．０５ ２１，８６９，１６８．５５ 加：年初未分配利润 ３２ ８４，６８３，５７９．８０ ８４，８１１，４１０．８７ ６６，１１１，０４３．２１ ６６，２２２，６１７．６１ 其它转入 ３４ － － － － 六、可供分配的利润 ３８ ８７，２６６，１６４．００ ８８，４６１，０３５．３３ ８７，９６１，０８６．２６ ８８，０９１，７８６．１６ 减：提取法定盈余公积 ３９ ２５８，２５８．４２ ３６４，９６２．４４ ２，１８５，００４．３１ ２，１８６，９１６．８６ 提取法定公益金 ４０ １２９，１２９．２１ １８２，４８１．２２ １，０９２，５０２．１５ １，０９３，４５８．４３ 提取职工奖励及福利基金 ４１ － － － － 提取储备基金 ４２ － － － － 提取企业发展基金 ４３ － － － － 利润归还投资 ４４ － － － － 七、可供股东分配的利润 ４６ ８６，８７８，７７６．３７ ８７，９１３，５９１．６７ ８４，６８３，５７９．８０ ８４，８１１，４１０．８７ 减：已分配优先股股利 ４７ － － － － 提取任意盈余公积 ４８ － － － － 分配普通股股利 ４９ － － － － 转作股本的普通股股利 ５０ － － － － 八、未分配利润 ５５ ８６，８７８，７７６．３７ ８７，９１３，５９１．６７ ８４，６８３，５７９．８０ ８４，８１１，４１０．８７ 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 － － 2. 自然灾害发生的损失 － － 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 － － 4. 会计估计变更增加（或减少利润总额 － － 5. 债务重组损失 － － 6. 其它 － － 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 17 现金流量表 2002 年 1-12 月 编制单位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 项 目 行次 合 并 母 公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品，提供劳务收到的现金 １ １９９，３２７，８６１．１７ １２，８４２，０００．００ 收到的税费返还 ３ １，４４２，１４７．３７ １，４４２，１４７．３７ 收到的其它与经营活动有关的现金 ８ １９２，８８９，６８０．２２ １０７，５１５，８４８．４１ 现金流入小计 ９ ３９３，６５９，６８８．７６ １２１，７９９，９９５．７８ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ １１４，０４８，２６０．５７ ６，３４０，００２．４７ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ２８，０３５，７６４．７０ ４７６，４２５．４８ 支付的各项税费 １３ １５，７８１，４６２．２７ ６，４４４，２１２．１４ 支付的其它与经营活动有关的现金 １８ １４８，３３３，５３２．３０ １４８，３９３，９７３．４１ 现金流出小计 ２０ ３０６，１９９，０１９．８４ １６１，６５４，６１３．５０ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ８７，４６０，６６８．９２ －３９，８５４，６１７．７２ 二、投资活动产生的现金流量： － 收回投资所收到的现金 ２２ １４１，２９５，９５０．３５ １０２，８５９，３９７．５２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ １，２４６，４９０．４６ ４，４０６，９５２．０１ 处置固定资产、无形资产和其它长期资产所收回的现金净额 ２５ ６１，９５４，２９６．５１ ６０，０００，０００．００ 收到的其它与投资活动有关的现金 ２８ － － 现金流入小计 ２９ ２０４，４９６，７３７．３２ １６７，２６６，３４９．５３ 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 ３０ ７４，６０６，３３７．３８ １５，４５１，３８０．００ 投资所支付的现金 ３１ ２５０，０２８，９９３．４６ ５０，７４１，９８２．７８ 支付的其它与投资活动有关的现金 ３５ － － 现金流出小计 ３６ ３２４，６３５，３３０．８４ ６６，１９３，３６２．７８ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －１２０，１３８，５９３．５２ １０１，０７２，９８６．７５ 三、筹资活动产生的现金流量： － 吸收投资所收到的现金 ３８ － － 借款所收到的现金 ４０ ７８１，５００，０００．００ ６２９，０００，０００．００ 收到的其它与筹资活动有关的现金 ４３ － － 现金流入小计 ４４ ７８１，５００，０００．００ ６２９，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ７４５，５００，０００．００ ６３６，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ３１，１９８，１９７．４６ ２２，９６０，７７１．５３ 支付的其它与筹资活动有关的现金 ５２ － － 现金流出小计 ５３ ７７６，６９８，１９７．４６ ６５８，９６０，７７１．５３ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ４，８０１，８０２．５４ －２９，９６０，７７１．５３ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ ３０．９９ ３０．９９ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －２７，８７６，０９１．０７ ３１，２５７，６２８．４９ 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 18 现金流量表 2002 年 1-12 月 编制单位:神州学人集团股份有限公司 单位:元 补 充 资 料 行次 合 并 母 公 司 １．将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 ５７ ２，５８２，５８４．２０ ３，６４９，６２４．４６ 加：少数股东权益 ６，１８０，７５６．４１ － 加：计提的资产减值准备 ５８ １，３１９，２０２．１２ ２８４，３０９．１９ 固定资产折旧 ５９ ５，６８１，４９６．８６ ８２９，５３９．６９ 无形资产摊销 ６０ １，０６２，５６１．１２ ３９５，６９１．８４ 长期待摊费用摊销 ６１ １，７４８，３９２．１９ － 待摊费用的减少（减：增加） ６４ ３５１，３８１．２０ － 预提费用的增加（减：减少） ６５ ３５，９１０．６７ － 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（减：收益）６６ －３，５０７，２６０．８４ － 固定资产报废损失 ６７ ５５，５９１．００ － 财务费用 ６８ ２６，８６０，２８１．０１ ２２，９６０，７４０．５４ 投资损失（减：收益） ６９ －２０，４９４，８８６．５５ －１９，８７８，２８９．５１ 递延税款贷项（减：借项） ７０ － － 存货的减少（减：增加） ７１ ２０，９０７，９３４．４８ － 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ７１，３３７，００４．９６ －１０，２３６，５１４．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －２６，６６０，２７９．９１ －３７，８５９，７１９．９３ 其它 ７４ － － 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ８７，４６０，６６８．９２ －３９，８５４，６１７．７２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： － 债务转为资本 ７６ － － 一年内到期的可转换公司债券 ７７ － － 融资租入固定资产 ７８ － － ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期未余额 ７９ ２４１，５１４，３３６．８９ １５１，８４６，９３８．６６ 减：现金的期初余额 ８０ ２６９，３９０，４２７．９６ １２０，５８９，３１０．１７ 加：现金等价物的期未余额 ８１ － － 减：现金等价物的期初余额 ８２ － － － － － － 现金及现金等价物净增加额 ８３ －２７，８７６，０９１．０７ ３１，２５７，６２８．４９ 董事长:关敬如 总会计师:陈秀华 财务负责人:欧阳宗信 19