时代新材(600458)2004年年度报告

株洲时代新材料科技股份有限公司 600458 2004 年年度报告 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 7 六、公司治理结构 .................................................................. 11 七、股东大会情况简介 ............................................................. 12 八、董事会报告 .................................................................... 12 九、监事会报告 .................................................................... 20 十、重要事项 ...................................................................... 21 十一、财务会计报告 ................................................................ 22 十二、备查文件目录 ................................................................ 59 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事朱守礼，因公出差书面委托孙克董事出席并代为行使表决权。 董事贺文成，因公务繁忙书面委托孙克董事出席并代为行使表决权。 董事石晓丁，因公务繁忙书面委托田凌培董事出席并代为行使表决权。 3、公司负责人廖斌，主管会计工作负责人熊锐华，会计机构负责人（会计主管人员）汤菊平声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：株洲时代新材料科技股份有限公司 公司英文名称：ZHUZHOU TIMES NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 公司英文名称缩写：TMT 2、公司法定代表人：廖斌 3、公司董事会秘书：熊锐华 联系地址：株洲市天元区珠江南路 21 号 电话：0733－2837718 传真：0733－2837786 E-mail：xiongrh@trp.com.cn 公司证券事务代表：季晓康 联系地址：株洲市天元区珠江南路 21 号 电话：0733－2837786 传真：0733－2837786 E-mail：jixiaokang@trp.com.cn 4、公司注册地址：株洲市高新技术开发区黄河南路 公司办公地址：株洲市天元区珠江南路 21 号 邮政编码：412007 公司国际互联网网址：http://www.trp.com.cn 公司电子信箱：tmt@trp.com.cn 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：证券法律部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：时代新材 公司 A 股代码：600458 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年 5 月 11 日 公司首次注册登记地点：株洲市高新技术开发区黄河南路 公司法人营业执照注册号：4300001001232 公司税务登记号码：430211712106524 公司聘请的境内会计师事务所名称：湖南开元有限责任会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长沙市芙蓉中路 490 号 1 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 3,072,744.91 净利润 2,365,208.28 扣除非经常性损益后的净利润 5,187,381.05 主营业务利润 77,784,807.77 其他业务利润 1,233,977.78 营业利润 8,000,527.73 投资收益 -4,886,582.03 补贴收入 197,369.09 营业外收支净额 -238,569.88 经营活动产生的现金流量净额 -47,612,113.15 现金及现金等价物净增加额 8,375,612.61 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 197,369.09 短期投资收益 -4,524,466.25 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -238,569.88 未确认投资损失 1,058,644.21 所得税影响数 684,850.06 合计 -2,822,172.77 其他非经常性损益项目为未确认投资损失，金额为 1058644.21 元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 310,113,041.71 206,464,232.81 50.20 157,463,933.83 157,463,933.83 利润总额 3,072,744.91 39,812,795.15 -92.28 31,289,246.34 31,290,592.49 净利润 2,365,208.28 30,677,101.27 -92.29 25,349,554.68 25,852,613.69 扣除非经常性损益的净利润 5,187,381.05 30,997,921.68 -83.27 25,422,577.34 25,925,636.35 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 总资产 585,086,566.04 494,453,786.04 18.33 388,011,420.99 388,010,287.66 股东权益 338,374,267.74 340,461,445.06 -0.61 309,784,343.79 310,287,402.80 经营活动产生的现金流量净额 -47,612,113.15 -33,635,136.89 41.55 8,259,650.88 8,259,650.88 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 增减(%) 调整后 调整前 每股收益（全面摊薄） 0.014 0.36 -96.11 0.30 0.30 净资产收益率（全面摊薄） 0.70 9.01 -8.31 8.18 8.33 （%） 扣除非经常性损益的净利润的净 1.53 9.10 -7.57 8.21 8.36 资产收益率（全面摊薄）（%） 每股经营活动产生的现金流量净 -0.28 -0.39 -28.21 0.10 0.10 额 2 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 扣除非经常性损益的净利润的每 0.03 0.364 -91.76 0.30 0.30 股收益（全面摊薄） 扣除非经常性损益的净利润的每 0.03 0.364 -91.76 0.51 0.52 股收益（加权平均） 净资产收益率（加权平均） 0.71 9.43 -8.72 29.77 30.27 （%） 扣除非经常性损益的净利润的净 1.55 9.53 -7.98 29.85 30.35 资产收益率（加权平均）（%） 本期比上期 2002 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.99 4.00 -50.25 3.64 3.64 调整后的每股净资产 1.97 3.99 -50.63 3.64 3.64 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.99 23.20 0.46 0.46 营业利润 2.36 2.39 0.05 0.05 净利润 0.70 0.71 0.01 0.01 扣除非经常性损益后的净利润 1.53 1.55 0.03 0.03 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 85,148,000.00 186,515,782.22 17,386,401.75 5,049,441.16 51,411,261.09 340,461,445.06 本期增 85,148,000.00 863,658.61 1,813,939.13 604,646.38 2,365,208.28 加 本期减 68,118,400.00 23,100,939.13 少 期末数 170,296,000.00 119,261,040.83 19,200,340.88 5,654,087.54 30,675,530.24 338,374,267.74 1)、股本变动原因：报告期内实施每 10 股送转 10 股的利润分配和资本公积金转增股本方案 2)、资本公积变动原因：减少系期内实施每 10 股转增 8 股的资本公积金转增股本方案 3)、盈余公积变动原因：增加系根据本期净利润提取 10％法定公积金和 5％提取法定公益金 4)、法定公益金变动原因：增加系根据本期净利润提取 5％法定公益金 5)、未分配利润变动原因：增加系本期净利润转入，减少系提取法定盈余公积金以及本期分派股 利所致 6)、股东权益变动原因：期末股东权益合计中含累计未确认的投资损失 1,058,644.21 元 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、 股份变动情况表 3 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,148,000 10,029,600 40,118,400 50,148,000 100,296,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 50,148,000 10,029,600 40,118,400 50,148,000 100,296,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,148,000 10,029,600 40,118,400 50,148,000 100,296,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 7,000,000 28,000,000 35,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 7,000,000 28,000,000 35,000,000 70,000,000 三、股份总数 85,148,000 17,029,600 68,118,400 85,148,000 170,296,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 2002-12-04 6.60 35,000,000 2002-12-19 35,000,000 经中国证券监督管理委员会 2002 年 11 月 25 日证监发行字[2002]125 号文核准，本公司于 2002 年 12 月 4 日向社会公众首发 3500 万股普通股 A 股并于 12 月 19 日上市流通。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 根据公司 2003 年度股东大会决议，本报告期内实施以 2003 年末总股本 85,148,000 股为基数， 向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利 0.50 元（含税）、用资本公积金每 10 股转增 8 股的 2003 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司总股本由 8514.8 万股增加到 17029.6 万股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 19,872 户,其中非流通股股东 16 户，流通 A 股股东 19,856 户。 4 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 结情况 东或外资 或未流 股东） 通） 铁道部株洲电力机车研究所 18,087,380 36,174,760 21.24 未流通 0 法人股东 北京铁工经贸公司 12,167,190 24,334,380 14.29 未流通 0 法人股东 株洲电力机车厂 2,273,670 4,547,340 2.67 未流通 0 法人股东 大同车辆厂 1,939,770 3,879,540 2.28 未流通 0 法人股东 四方机车车辆厂 1,915,200 3,830,400 2.25 未流通 0 法人股东 中国南车集团株洲车辆厂 1,862,910 3,725,820 2.19 未流通 0 法人股东 大连机车车辆厂 1,855,980 3,711,960 2.18 未流通 0 法人股东 齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限 1,764,000 3,528,000 2.07 未流通 0 法人股东 责任公司 中国南车集团资阳机车厂 1,323,000 2,646,000 1.55 未流通 0 法人股东 南京浦镇车辆厂 1,302,810 2,605,620 1.53 未流通 0 法人股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东第 1、3、5、6、9、10 名股东的控股股东同为中国南方机车车辆工业集团，第 4、 7、8 名股东的控股股东同为中国北方机车车辆工业集团，第 2 位股东中国南方机车车辆工业集团、 中国北方机车车辆工业集团各占股份的 50％，上述股东相互之间存在一定的关联关系，但不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：铁道部株洲电力机车研究所 法人代表：廖斌 注册资本：40,386.00 万元人民币 成立日期：1959 年 6 月 5 日 主要经营业务或管理活动：铁路运输产品及设备，电器机械及器材，普通机械，电机，电子产 品，控制用计算机产品及软件，电子元件，电子器件等。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国南方机车车辆工业集团公司 法人代表：赵小刚 注册资本：705,549.40 万元人民币 成立日期：2002 年 7 月 2 日 主要经营业务或管理活动：铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及 环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询（国 家有专营专项规定除外）；实业投资；资产受托管理。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 法 股东 人 注册资 成立日 主要经营业务或管理活动 名称 代 本 期 表 购销金属材料、建筑材料、木材、化工原料及制品、玻璃钢制 北京 朱 品、橡胶制品、装饰材料、百货、五金交电、日用杂品、家 铁工 1993- 守 23,362 具、包装食品、土产品、针纺织品、电子计算机及配件；销售 经贸 04-02 礼 铁路机车车辆及配件,仓储；铁路机车车辆租赁；经贸信息咨 公司 询；接受委托提供物业管理。 5、前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称 年末持有流通股的数量 它） 华夏成长证券投资基金 2,468,378 A股 陈云英 911,089 A股 中国工商银行－汉鼎证券投资基金 700,000 A股 邓小英 602,057 A股 湖北长江证券投资咨询有限公司 445,000 A股 西部证券股份有限公司 328,545 A股 交通银行－湘财合丰价值优化型成长类 320,190 A股 行业基金 王文一 310,000 A股 张自昌 273,220 A股 裘鸣笙 260,962 A股 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 6 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 廖 斌 董事长 男 41 2003-05-15 2006-05-14 0 0 副董事 孙 克 男 49 2003-05-15 2006-05-14 0 0 长 朱守礼 董事 男 60 2003-05-15 2006-05-14 0 0 田凌培 董事 男 50 2003-05-15 2006-05-14 0 0 贺文成 董事 男 46 2003-05-15 2006-05-14 0 0 田 磊 董事 男 40 2003-05-15 2006-05-14 0 0 石晓丁 董事 男 49 2003-05-15 2006-05-14 0 0 独立董 徐 坚 男 43 2003-05-15 2006-05-14 0 0 事 独立董 谭宪才 男 39 2003-05-15 2006-05-14 0 0 事 独立董 李 芾 男 45 2003-05-15 2006-05-14 0 0 事 独立董 姚大跃 男 38 2003-05-15 2006-05-14 0 0 事 独立董 曾德明 男 46 2003-05-15 2006-05-14 0 0 事 监事会 宋亚立 男 51 2003-05-15 2006-05-14 0 0 召集人 马 力 监事 男 50 2003-05-15 2006-05-14 0 0 蒋庆平 监事 男 42 2003-05-15 2006-05-14 0 0 岳玉华 监事 女 50 2003-05-15 2006-05-14 0 0 冷志纯 监事 男 63 2003-05-15 2006-05-14 0 0 赵若仁 监事 男 55 2003-05-15 2006-05-14 0 0 何 芳 监事 女 37 2003-05-15 2006-05-14 0 0 曾鸿平 总经理 男 40 2003-05-15 2006-05-14 0 0 副总经 杨 军 理总工 男 32 2003-05-15 2006-05-14 0 0 程师 财务总 熊锐华 监董事 男 35 2004-03-12 2006-05-14 0 0 会秘书 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)廖 斌，公司董事长，中国国籍，1963 年 5 月出生，中共党员，大学本科，精通英语，高级 工程师，历任株洲电力机车研究所橡胶试验室副主任；本公司副总经理兼总工程师、总经理、株洲电 力机车研究所副所长、株洲时代集团公司规划发展总监等职，现任株洲电力机车研究所所长。 (2)孙 克，公司副董事长，中国国籍，1955 年 6 月出生，中共党员，大学本科，获机械工程、 会计学双学士学位，高级工程师，历任中国铁路机车车辆工业总公司多经发展部副经理、北京铁工经 贸公司副总经理等职，现任北京铁工经贸公司总经理。 7 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 (3)朱守礼，公司董事，中国国籍，1944 年 7 月出生，中共党员，大专学历，高级经济师，历任 大同机车厂总会计师、总经济师；铁道部中国机车车辆工业总公司副总经济师、副总经理。现任北京 铁工经贸公司董事长、中国南方机车车辆工业集团公司总会计师。 (4)田凌培，公司董事，中国国籍，1954 年 1 月出生，中共党员，本科，高级政工师，历任四方 机车车辆厂柴油机车间技术员、组织部干事；锻工车间党支部书记、组织副部长、团委书记、工会副 主席、纪委书记、工会主席等职，现任四方机车有限责任公司副总经理。 (5)贺文成，公司董事，中国国籍，1958 年 7 月出生，中共党员，本科，高级会计师，历任株洲 电力机车厂组装分厂会计、株洲电力机车厂财务处处长等职，现任株洲电力机车厂总会计师。。 (6)田 磊，公司董事，中国国籍，1964 年 1 月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师，历任 株洲电力机车研究所人事教育处处长、副所长等职，现任株洲电力机车研究所党委书记兼副所长。 (7)石晓丁，公司董事，中国国籍，1955 年 5 月出生，大学文化，高级政工师，中共党员，历任 大同机车厂设计科助工、干部处工程师、副处长、电配车间副主任、干部处处长、厂长兼党委副书记 等职，现任大同电力机车有限责任公司副董事长兼总经理。 (8)徐 坚，公司独立董事，中国国籍，1961 年 6 月出生，博士，研究员、博士生导师，中共党 员，现任中国科学院化学研究所副所长，化学研究所学术委员会委员、中国科学院分子科学中心学术 委员会委员；国家重点实验室学术委员会委员；国家科技部 863 高技术计划新材料领域高性能结构材 料主题专家组组长；中国材料协会常务理事；北京市化学学会副秘书长。 (9)谭宪才，公司独立董事，中国国籍，1965 年 2 月出生，本科，高级会计师，历任株洲市包装 公司财务科长；株洲市审计局干部；株洲市审计师事务所所长等职，现任湖南天华会计师事务所董事 长。 (10)李 芾，公司独立董事，中国国籍，1956 年 9 月出生，博士学历，教育部首批长江学者，国 家特聘教授。1991 年受聘于德国 TALBOT 机车车辆工厂，历任工程师、主任工程师、设计处长、副总 工程师等职，并专门负责该厂的机车车辆技术和产品开发。1999 年受聘于教育部，为国家特聘教 授，现任西南交通大学国家牵引动力重点实验室常务副主任。 (11)姚大跃，公司独立董事，中国国籍，1966 年 9 月出生，法学硕士，金融专业经济师，中共 党员。历任湖南省司法厅干部、湖南证券股份有限公司投资银行部经理助理、湘财证券有限责任公司 投资银行深圳总部副总经理、湘财证券有限责任公司股票承销部副总经理等职，现任北京瀚钧投资顾 问有限公司总经理。 (12)曾德明，公司独立董事，中国国籍，1958 年 9 月出生，中共党员，博士学位。1982 年 2 月 毕业于湖南大学自动化专业获学士学位；1988 年 6 月毕业于湖南大学管理工程专业获硕士学位， 1998 年 4 月毕业于荷兰 Twente 大学企业管理专业获博士学位，现任湖南大学工商管理学院副院长、 教授、博士生导师，兼唐人神集团公司高级营销顾问、湖南新五丰公司独立董事。 (13)宋亚立，公司监事会召集人，中国国籍，1953 年 3 月出生，大专文化，中共党员。历任株 洲电力机车研究所试制车间副主任、技术员、党支部书记、经营生产处处长等职，现任株洲电力机车 研究所工会主席、株洲时代集团公司总裁助理。 (14)马 力，公司监事，中国国籍，1954 年 10 月出生，大学文化，中共党员。历任大连机车车 辆厂财务处会计员、副处长、处长等职，现任大连机车车辆厂总会计师。 (15)蒋庆平，公司监事，中国国籍，1962 年 11 月出生，大学文化，中共党员。历任株洲车辆厂 财务科助理会计师、财务处助理会计师、会计师、副处长、处长、构架分厂党支部书记兼副厂长等 职，现任株洲车辆厂总会计师。 (16)岳玉华，公司监事，中国国籍，1954 年 8 月出生，大专文化，中共党员。历任齐齐哈尔车 辆厂起重机车间会计、齐齐哈尔车辆厂财务处会计、会计师、处长助理等职，现任齐齐哈尔铁路车辆 （集团）公司规划部副部长。 (17)冷志纯，公司监事，中国国籍，1941 年 12 月出生，中共党员，政工师，历任株洲电力机车 研究所机械研究室副主任；时代橡塑实业有限责任公司党总支书记兼总经理、本公司党总支书记等 职，现已退休。 (18)赵若仁，公司监事，中国国籍，1949 年 5 月出生，中共党员，大学文化，工程师，历任株 洲车辆厂生产处处长、株洲车辆车城实业总公司总经理、株洲时代像塑公司副总经理等职，现任株洲 时代新材料科技股份有限公司工会主席。 8 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 (19)何 芳，公司监事，中国国籍，1967 年 10 月出生，大学文化，高级会计师，注册会计师， 历任株洲会计师事务所项目经理、深圳南方会计师事务所项目经理、深圳润讯集团审计主任、创智教 育信息网络有限公司财务经理兼行政主任、本公司投资发展部经理等职，现任株洲时代高科有限责任 公司财务总监。 (20)曾鸿平，公司总经理，中国国籍，1964 年 1 月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师， 历任株洲市整流器厂元件车间技术主任；株洲电力机车研究所半导体厂工艺员、课题组组长；株洲时 代电气绝缘有限责任公司副总经理、总经理等职，现任本公司总经理。 (21)杨 军，公司副总经理兼总工程师，中国国籍，1972 年 5 月出生，中共党员，博士，毕业于 华南理工大学高分子材料专业，工程师。2001 年 7 月加盟本公司，曾任公司总工程师助理兼技术中 心常务副主任等职，现任公司副总经理、总工程师、技术中心主任。 (22)熊锐华，公司财务总监兼董事会秘书，中国国籍，1969 年 10 月出生，历任株洲电力机车研 究所团委书记、审计处副处长、处长等职，现任本公司财务总监兼董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 廖斌 株洲电力机车研究所 所长 2004-5 是 孙 克 北京铁工经贸公司 总经理 2001-4 是 朱守礼 北京铁工经贸公司 董事长 1999-9 是 四方机车有限责任公 田凌培 副总经理 2002-7 是 司 贺文成 株洲电力机车厂 总会计师 1997-5 是 田 磊 株洲电力机车研究所 党委书记、副所长 2000-1 是 大同电力机车有限责 石晓丁 副董事长、总经理 2003-3 是 任公司 宋亚立 株洲电力机车研究所 工会主席 1998-7 是 马 力 大连机车车辆厂 总会计师 1996-3 是 蒋庆平 株洲车辆厂 总会计师 2000-4 是 齐齐哈尔铁路车辆 是 岳玉华 （集团）有限责任公 副部长 1999-11 司 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 廖斌 株洲南车时代电气股份有限公司 董事长 田磊 株洲南车时代电气股份有限公司 总裁 海南鑫源发展有限公司 董事 贺文成 株洲南车电机股份有限公司 董事 谭宪才 株洲市城市投资建设公司 董事 曾德明 湖南新五丰有限有限公司 独立董事 马力 大力房屋开发公司 董事长 齐齐哈尔车城房屋建筑有限公司 执行监事 岳玉华 齐齐哈尔齐车房地产开发有限责 执行监事 任公司 9 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事的报酬由公司股东会决定，高级管理人 员的报酬由董事会决定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事的津贴依据公司 2001 年度股东大会决议规 定发放；高级管理人员由董事会按年度进行考评，并根据考评结果决定下一年度的年薪。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 83.5 金额最高的前三名董事的报酬总额 12 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 26.8 独立董事的津贴 3 因履行职务而发生的食宿交通等必 独立董事的其他待遇 要费用由公司据实报销 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 酬津贴 除冷志纯、赵若仁、何芳三名职工监事外，公司董事监 除 3 名职工监事外，其他董事、监事均 事均只在公司领取津贴，不领取报酬。 在各自任职单位领取报酬。 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 5-10 万元 6 3-5 万元 7 3 万元以下 9 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 奚国华 董事 工作调动 陈忠海 副总经理 公司机构调整 蔡东伟 副总经理 公司机构调整 陈娅玲 总经理助理 公司机构调整 刘建勋 总经理助理 公司机构调整 杨宗国 董事会秘书 工作调动 经 2004 年 3 月 12 日公司第三届董事会第五次会议审议通过：同意杨宗国先生因工作调动原因辞 去公司董事会秘书职务；经董事长提名，决定聘任熊锐华先生为公司董事会秘书；经总经理提名，决 定聘任熊锐华先生为公司财务总监。本次会议公告刊登于 2004 年 3 月 13 日《中国证券报》。 经 2004 年 4 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过：根据公司新的组织架构，为精简机 构，提高决策效率，经总经理提议，同意免去蔡东伟先生、陈忠海先生公司副总经理职务；同意免去 陈娅玲女士、刘建勋先生公司总经理助理职务；经总经理提名，决定聘任杨军先生为公司副总经理。 本次会议公告刊登于 2004 年 4 月 27 日《中国证券报》。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 638 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 10 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 302 营销人员 39 技术人员 99 财务人员 23 管理人员 70 质量人员 33 辅助人员 72 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 4 硕士 15 本科生 189 大专 224 中专及高中 203 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证 监会有关法律法规的要求规范运作，对照有关上市公司治理文件，公司治理实际状况基本符合中国证 监会有关文件的要求。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 备注 次数 （次） （次） 谭宪才 6 5 1 因公出差 徐坚 6 6 李芾 6 4 2 出差和工作繁忙 曾德明 6 5 1 因公出国 姚大跃 6 6 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 谭宪才 0 徐坚 0 李芾 0 曾德明 0 姚大跃 0 11 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 报告期内公司独立董事能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，积极参与公司决策。对审议事项都能独立发表意见， 充分发挥独立董事的作用，较好地维护了公司和全体股东的利益。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司业务完全独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在 同业竞争的业务。 2)、人员方面：公司人员独立于控股股东，公司总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理 人员未在控股股东单位担任任何职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及 薪资管理制度，有独立的劳动人事管理部门，劳动、人事和工资管理完全独立。 3)、资产方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同或 相类似产品生产经营的同业竞争情况。 4)、机构方面：公司机构完整，成立了“职能部门＋事业部”的组织结构。控股股东及其职能部 门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。 5)、财务方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会 计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 在考评方面，公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度，年初根据公司总体发展战略和年度 经营目标确定目标，公司与总经理签订目标管理责任书。公司全年经营目标实现情况以经审计认定的 公司经营业绩为确定依据，结合高级管理人员的述职，并参考董事会下属专门委员会考核的意见进行 考评。 在激励方面，公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制，并根据计划目标完成情况按 比例发放年终效益奖，并对有特殊贡献的高级管理人员发放特殊贡献奖和创新项目奖。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 根据公司第三届董事会第四次会议决议，2004 年 1 月 13 日公司在《中国证券报》上刊登关于召 开 2003 年度股东大会的通知。公司 2003 年度股东大会于 2004 年 2 月 18 日在株洲时代新材工业园召 开。会议由董事长廖斌先生主持,出席本次大会的股东代表共 13 人,代表股份 48825000 股,占总股本 的 57.34%,符合《公司法》及《公司章程》规定。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议通过了公司 2003 年度报告； 2、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告； 3、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告； 4、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告； 5、审议通过了公司 2003 年度利润分配预案； 6、审议通过了公司 2003 年度资本公积金转增股本预案； 7、审议通过了公司续聘会计师事务所的议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 2 月 19 日刊登在《中国证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司确立“对外以市场为中心，对内以财务管理为中心，技术开发以产品为中心”的 工作思路，实施新的战略布局，进行资源整合的第一年。 12 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年以来，公司受铁路大环境的影响，核心业务产品弹性元件的销售在国内铁路市场受阻， 弹性元件国内市场销售的比重出现明显下降，对公司本年度的整体业绩造成了较大的影响。公司在努 力确保铁路市场份额的同时，选择工程机械领域为主攻方向，弹性元件在工程机械、汽车、风力发电 等路外市场的占有率同比有了显著的提高。公司核心业务中最具有市场潜力项目之一的空气弹簧生产 线报告期内也基本贯通。 与国内市场相比，海外市场捷报频传。2004 年公司相继与庞巴迪公司签署为期五年的战略合作 协议，与 GE 公司签署为期三年的供货协议，通过阿尔斯通公司 A 级供应商的审核，在球绞市场成为 SACHS、KONI、DISPEN 目前在中国唯一的供应商等。特别是伴随着全球最大的三家轨道交通车辆生产 厂家庞巴迪、阿尔斯通、西门子相继成为公司的客户，与德国洛德公司高层全面接触，商谈建立合作 伙伴关系等，这些都将对公司的核心业务收入未来在国际市场的大幅度增长起到不可估量的促进作 用。2004 年公司在海外市场的销售额达到 4600 万元，同比增加 60％。 报告期内，增资完成后的控股子公司时代工塑公司销售和利润都实现了快速增长，且利润总额增 长速度超过销售收入增长速度，销售收入同比实现翻番。控股子公司时代绝缘公司在 2004 年对收购 的原湖南特种电磁线厂进行了整合，并顺利地实现了公司整体搬迁，新增电磁线业务且显现出良好的 销售势头。控股子公司时代高科运作一年多来，形象和品牌逐步确立，推出的湘滨逸墅获得了株洲市 “十佳楼盘”称号，在同行业中异军突起。 2004 年，技术开发以产品为中心成绩斐然。全年开发轨道减振器、球绞类产品达 210 种；开发 汽车推力杆及其它杆件产品 110 余种。新开发的 120 阀系列密封件产品、弹性胶泥缓冲器、机车车辆 用阻尼降噪材料包括沥青基阻尼片和阻尼涂料、汽车空气弹簧都将对公司 2005 年的经营业绩产生重 要影响。2004 年，经省科学技术厅鉴定，公司技术中心成为湖南省减振降噪材料工程技术研究中 心；经国家发改委及相关部门认定，成为国家级企业技术中心。 本报告期，公司实现主营业务收入 31011.30 万元，同比增长 50.20％；实现净利润 236.52 万 元，同比下降 92.29％。净利润出现大幅度的下降，主要是由于受铁道部政策影响国内铁路市场需求 变化、核心业务产品国内收入比重下降，原材料价格居高不下，四季度电力供应紧张无序，短期国债 投资亏损等原因造成的。另外，生产规模的扩大，也使得公司在管理、质量和技术等方面受到较大的 压力。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围为：橡塑元件开发，橡胶、塑料模具制造，胶木制品、机械零配件生产加工及其技 术咨询服务；铁路配件、橡胶制品、电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品、政策允许的金 属材料、化工原料销售。 公司主营业务为：高分子材料减振降噪弹性元件、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材 料的研制、生产与销售。 (2)主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 高分子减振降噪弹性元件 13,430.40 43.31 4,884.18 61.10 高分子复合材料 3,916.67 12.63 751.30 9.40 特种涂料及新型绝缘材料 3,586.14 11.56 1,265.29 15.83 电磁线产品 5,108.81 16.47 568.56 7.11 房地产 3,569.47 11.51 479.85 6.00 其中:关联交易 2,201.50 7.10 799.69 10.00 合计 29,611.49 / 7,949.18 / 内部抵消 / / 13 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 合计 29,611.49 95.48 7,949.18 99.44 (3)主营业务分地区情况表 单位:万元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 国内 26,452.22 85.30 6,960.98 87.08 国外 4,559.08 14.70 1,032.63 12.92 其中:关联交易 合计 31,011.30 / 7,993.61 / 内部抵消 / / 合计 31,011.30 100 7,993.61 报告期内公司核心业务产品－－高分子减振降噪弹性元件在国内的销售收入比重下降，而对国外 的销售比重上升迅速。 报告期内新增电磁线产品和房地产两项业务。 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 高分子减振降噪弹性元件 13,430.40 8,546.22 36.37 高分子复合材料 3,916.67 3,165.37 19.18 特种涂料及新型绝缘材料 3,586.14 2,320.85 35.28 电磁线产品 5,108.81 4,540.25 11.13 房地产 3,569.47 3,089.62 13.44 (5)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期公司主营业务新增电磁线产品和房地产业，两项新业务实现主营业务收入 8678.28 万元， 占主营业务收入的 27.98％；实现主营业务利润 1048.41 万元，占主营业务利润的 13.11％。 (6)报告期内产品或服务变化情况 新产品或 对公司经营及业绩影响 服务 电磁线产 报告期内实现销售收入 5108.81 万元，占主营业务收入 16.47％；实现主营业务利润 品 568.56 万元，占主营业务利润的 7.11％。 报告期内实现销售收入 3569.47 万元，占主营业务收入 11.51％；实现主营业务利润 房地产 479.85 万元，占主营业务利润的 6.00％。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司 业务 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 名称 性质 株洲 生产 工程塑料、橡塑元件开发、橡塑制 3,300 4,197.50 176.39 时代 及销 品、铁路器材、电器机械及器材、 14 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 工程 售 金属材料、百货、五金、交电、政 塑料 策允许的化工原料批零兼营。 制品 有限 责任 公司 株洲 时代 橡塑 生产 工业 橡塑元件开发、橡塑、塑料制品制 及销 100 60.99 -35.79 制品 造、销售等。 售 有限 责任 公司 广州 时代 橡塑元件开发、制造及其技术咨询 生产 橡塑 服务、批发、零售电子元件、汽车 及销 360 1,432.80 92.12 实业 配件、机械设备、家用电器、日用 售 有限 百货、日用五金。 公司 绝缘材料和制品、机电仪一体化技 株洲 术产品、电力电子器件及装置、电 时代 机电器、变压器产品、计算机产 电气 生产 品、检测技术产品、传感器产品、 绝缘 及销 机械产品、化工原料、建筑材料、 6,095 9,233.33 587.17 有限 售 金属材料、汽车零部件、仪器仪 责任 表、电机、计算机、机械产品修 公司 理、信息服务、技术开发、转让、 咨询、服务。 株洲 橡胶制品及塑料制品研究开发、试 时代 制、加工、模具加工、本企业自产 橡塑 生产 的橡胶制品、塑料制品机械产品出 元件 及销 口、本企业生产、科研开发所需的 1,000 2,956.95 -598.46 开发 售 原辅材料、设备、仪器仪表及零配 有限 件进口、进料加工和“三来一补” 责任 业务。 公司 株洲 房地 时代 产设 房地产项目的开发、工业园区投资 高科 计、 与建设、工业项目投资与经营及物 3,000 5,521.89 390.66 有限 开发 业经营管理。 责任 及销 公司 售 株洲 电磁感应加热装置、油压减振器、 时代 生产 油压机设备及非标机械设备的开发 机电 及销 制造、销售及相关技术咨询；高低 300 1,396.87 -405.65 设备 售 压成套开关设备、电机及其他电 有限 子、电器产品、铁路机车零部件及 15 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 责任 汽车部件的开发、制造和销售；五 公司 金、百货、电器元件、橡胶制品、 金属材料的批发零售。 株洲时代机电设备有限责任公司成立一年多来经营情况不佳、资产状况日益恶化，且与公司目前 已确定的主业结构不符，公司将在 2005 年适时出售所持有该公司全部 60％的股权。 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,173.11 占采购总额比重 36.47 前五名销售客户销售金额合计 5,854.66 占销售总额比重 18.88 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 环境的影响，公司的核心业务产品在路内的需求受阻。公司在努力保证弹性元件在铁路市场相应 份额的同时，一方面大力开拓海外市场，在北美洲、欧洲等国家和地区取得丰硕的成果；另一方面以 工程机械领域为突破口，在工程机械、汽车和风力发电等路外市场的占有率同比也有了明显的提高。 进入四季度以来，本地频繁的拉闸限电、开四停三，使得公司的生产用电供应极不正常，公司通 过派专人随时保持与电业局协调，调整作息时间、自购发电设备等措施，在一定程度上减小了电力供 应对生产和日常工作造成的影响。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 8,192.78 万元人民币，比上年减少 6,145.9 万元人民币，减少的比例为 46.68％。本年度投资主要系募集资金的后期投入。 1、募集资金使用情况 公司于 2002 年通过首次发行募集资金 22,032.78 万元人民币，已累计使用 22,032.78 万元人民 币，其中本年度已使用 8,192.78 万元人民币，尚未使用 0.00 万元人民币。 至本报告期末，公司首次上市募集资金已使用完毕，公司三大主业生产基地于 2004 年底相继落 成完工，即位于株洲（国家）高新开发区时代新材工业园的弹性元件生产基地、位于株洲县的绝缘材 料生产基地和位于株洲市田心的工程塑料生产基地。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否 是否符 是否符 拟投入金 实际投入金 预计收 承诺项目名称 变更 实际收益 合计划 合预计 额 额 益 项目 进度 收益 减振弹性元件产业化项目 10,934 是 8,079.78 4,380 毛利 471 万元 否 否 减振弹性元件出口基地项目 4,258 是 4,258 1,690 毛利 244 万元 是 否 工程塑料制品产业化项目 3,000 是 3,000 1,344 毛利 258 万元 是 是 特种涂料与新型绝缘材料项目 4,995 否 4,995 1,969 毛利 568 万元 是 是 技术中心项目 1,700 否 1,700 0 0 是 是 合计 24,887 / 22,032.78 / / 3、资金变更项目情况 1)、机客车装饰用工程塑料板材子项目 16 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 公司变更原计划投资项目现代交通用空气弹簧产业化项目，变更后新项目拟投入 3,748 万元人民 币，实际投入 893.78 万元人民币，尚未产生收益。 (1)变更建立减振弹性元件出口基地项目的实施地点 募集资金投资项目中, 建立减振弹性元件出口基地项目募集资金 4258 万元,公司将由原计划在广 州市建立减振弹性元件出口基地项目，变更为在株洲时代新材工业园直接建设此项目。募集资金的使 用用途和投资额不变,只是变更投资地点。 (2)变更机客货车用工程塑料制品产业化项目的部分资金用于现代交通用空气弹簧产业化项目 募集资金投资项目中，机客货车用工程塑料制品产业化项目募集资金 6748 万元。公司将该募集 资金项目中原计划投资的机客车装饰用工程塑料板材子项目资金 3748 万元变更，用于“高速铁路和 城市车辆、线路减振降噪弹性元件产业化项目”中新增子项目――现代交通用空气弹簧产业化项目， 涉及改变投向的总金额为 3748 万元，占本次募集资金总筹资额的比例为 17％。 以上两项募集资金项目变更均已经过了 2003 年 8 月 28 日公司三届二次董事会、三届二次监事会 以及 2003 年 9 月 29 日 2003 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对变更事宜发表了独立 意见。上述会议决议公告和变更募集资金公告在公司指定信息披露报刊及网站刊登。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:万元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） 总资产 58,508.66 49,445.38 9,063.28 18.33 主营业务利润 7,778.48 8,969.61 -1,191.13 -13.28 净利润 236.52 3,067.71 -2,831.19 -92.29 现金及现金等价物净增加额 837.56 -16,193.19 17,030.75 股东权益 33,837.43 34,046.14 -208.71 -0.61 (1)总资产变化的主要原因是固定资产及银行借款增加。 (2)主营业务利润变化的主要原因是主营业务成本增加。 (3)净利润变化的主要原因是主营业务成本增加、管理费用上升和短期国债投资亏损。 (4)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是短期国债投资收回以及借款增加。 (5)股东权益变化的主要原因是本期实现的净利润转入以及上年度进行利润分配使未分配利润减 少。 （五）生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化的影响说明 进入 2005 年，随着全国第六次铁路大提速和铁道部三年货车改造计划的开始实施，对公司核心 业务产品在国内铁路市场销售的回升，将起到积极的推动作用。 （六）新年度经营计划 1、通过工艺技术的进步与管理的提升，基本解决生产瓶颈对市场开拓的影响，能大批量提供质 量稳定的产品，杜绝批次质量事故的出现； 2、完成球铰生产线的建设，满足海外市场需求； 3、实现电磁线产品结构调整，提高企业运营质量； 4、建成年产 10 万根推力杆生产线，实现新兴市场销售规模的突破； 5、实现车钩缓冲器批量出口； 17 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 6、确保实现销售收入 3.8 亿元,争取 4.2 亿元。 （七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 1 月 11 日，公司召开三届四次董事会会议，会议应到董事 13 人，实到董事 8 人， 授权董事 5 人，列席监事 5 人。会议审议并通过如下决议： 1、审议通过了总经理 2003 年度业务工作报告和 2004 年度工作计划； 2、审议通过了 2003 年度董事会工作报告； 3、审议通过了公司 2003 年度报告和年度报告摘要； 4、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告； 5、审议通过了公司 2003 年度利润分配预案： 6、审议通过了 2003 年度资本公积金转增股本预案： 7、审议通过了《时代新材投资者关系管理暂行办法》； 8、同意续聘湖南开元会计师事务所为公司 2004 年财务审计机构； 9、审议通过了《关于召开公司 2003 年度股东大会的议案》。 本次会议决议公告刊登在 2004 年 1 月 13 日的《中国证券报》上。 2)、2004 年 3 月 12 日，公司以通讯方式召开三届五次董事会会议，会议应参加表决董事 13 人，实际参与表决的董事 11 人，因公出差未表决的董事 2 人。会议审议通过了如下决议： 1、同意杨宗国先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务； 2、经董事长提名，决定聘任熊锐华先生为公司董事会秘书； 3、经总经理提名，决定聘任熊锐华先生为公司财务总监。 本次会议决议公告刊登在 2004 年 3 月 13 日的《中国证券报》上。 3)、2004 年 4 月 26 日，公司以通讯方式召开三届六次董事会会议，会议应参加表决董事 13 人，实际参加表决的董事 11 人，因公出差未表决的董事 2 人。经董事审议，会议表决通过了如下决 议：1、审议通过了公司 2004 年第一季度报告； 2、根据公司新的组织架构，为精简机构，提高决策效率，经总经理提议，决定免去蔡东伟先 生、陈忠海先生副总经理职务； 3、根据公司新的组织架构，为精简机构，提高决策效率，经总经理提议，决定免去陈娅玲女 士、刘建勋先生总经理助理职务； 4、经总经理提名，决定聘任杨军先生为公司副总经理。 本次会议决议公告刊登在 2004 年 4 月 27 日的《中国证券报》上。 4)、2004 年 8 月 10 日，公司召开三届七次董事会会议。会议应到董事 13 人，实到董事 6 人， 授权董事 7 人，列席监事 5 人。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了公司 2004 年半年度报告和半年度报告摘要； 2、审议通过了关于对控股子公司向银行借款担保的议案； （1）、同意为控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司向中国农业银行株洲县支行申请流动 资金借款提供最高额连带责任担保，借款担保的最高金额为 1000 万元整，担保期限为两年； （2）、同意为控股子公司株洲时代高科实业发展有限责任公司向中国工商银行株洲市分行申请 项目资金借款提供最高额连带责任担保，借款担保的最高金额为 1500 万元整，担保期限为一年； （3）、同意为控股子公司株洲时代机电设备有限责任公司向中国农业银行株洲市建南支行申请 流动资金借款提供最高额连带责任担保，借款担保的最高金额为 300 万元整，担保期限为一年。 3、审议通过了关于更换部分董事的议案； （1）、同意奚国华先生因工作调动原因辞去第三届董事会董事职务； （2）、同意推荐谢军先生为第三届董事会董事候选人。 本次会议决议公告刊登在 2004 年 8 月 11 日的《中国证券报》上。 18 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 5)、2004 年 10 月 26 日，公司以通讯方式召开三届八次董事会会议，会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，会议审议并通过了如下决议：审议通过了公司 2004 年第三季度报告。 2004 年第三季度报告刊登在 2004 年 8 月 11 日的《中国证券报》上。 6)、2004 年 12 月 28 日，公司以通讯方式召开三届九次董事会会议，会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，会议审议并通过了如下决议：审议通过了关于向光大银行长沙市分行 申请授信总额度 3000 万元的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照股东大会的决议及授权，执行股东大会已通过的决议，于 2004 年 3 月实施完成 2003 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案：即以 2003 年 12 月 31 日公司总股本 85,148,000 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利 0.5 元（含税）；资本公积金向全 体股东每 10 股转增 8 股。 （八）利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认，本公司 2004 年度实现净利润 2,365,208.28 元。根 据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 10%、法定公益金 5%，加上上年度未分配利润 30,124,261.09 元，本次实际可供股东分配的利润为 30,675,530.24 元。 鉴于公司经营规模扩大，公司资金较为紧缺，且目前应收帐款较多，董事会决定将剩余利润用于 补充流动资金,本年度公司不进行利润分配,也不实行公积金转增股本。 该预案尚需股东大会批准。 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:本年度盈利大幅度下降，且公司经营规模扩 大，资金较为紧缺，应收帐款较多。 公司未分配利润的用途和使用计划:补充流动资金。 （九）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托对株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称该公司）2004 年度的会计报表进 行审计，根据中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，对该公司报告期内控股股东及其他关联 方占用资金的情况进行了专项审计。现就该公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告 如下： 关联方资金占用及偿还情况 单位:元 币种:人民币 与上市 本年增加 占用方 占用 偿还 资金占用方 公司关 期初数 本年减少数 期末数 数 式 原因 方式 系 株洲电力机车 控股股 应收账 货款 货币 627,114.26 343,822.87 283,291.39 研究所 东 款 未付 资金 株洲电力机车 参股股 应收账 货款 货币 2,615,218.72 1,976,160.32 639,057.95 厂 东 款 未付 资金 大同机车车辆 参股股 应收账 货款 货币 539,255.42 671,019.96 563,449.66 厂 东 款 未付 资金 眉山机车车辆 参股股 应收账 货款 货币 1,390,456.81 140,266.10 1,250,190.71 厂 东 款 未付 资金 四方机车车辆 参股股 应收账 货款 货币 5,297,646.44 196,162.56 5,101,483.88 厂 东 款 未付 资金 19 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 参股股 应收账 货款 货币 株洲车辆厂 179,935.30 87,029.00 92,906.30 东 款 未付 资金 参股股 应收账 货款 货币 资阳机车厂 1,384,323.53 147,692.83 1,236,630.70 东 款 未付 资金 南京埔镇车辆 参股股 应收账 货款 货币 1,133,261.66 11,489.14 1,144,750.80 厂 东 款 未付 资金 我们认为，该公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露, 所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文件的规定。 湖南开元有限责任会计师事务所 2005 年 2 月 28 日 （十）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》（2004 年修订）的规定，和证监 发［2003］56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要 求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就株洲时代新材料 科技股份有限公司执行上述规定对外担保事项的专项说明及发表独立意见如下： 经我们审慎查验，公司严格遵守公司章程的有关规定，严格控制对外担保风险，并规定凡对外担 保都必须取得董事会全体成员的三分之二以上签署同意或者股东大会批准。至今，公司没有为控股股 东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也 未强制公司为他人提供担保。2004 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了关于公 司为下属三家控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司、株洲时代高科实业发展有限责任公司、株 洲时代机电设备有限责任公司向银行借款分别提供人民币 1000 万元、1500 万元、300 万元担保的议 案，但上述担保协议在报告期内除为株洲时代机电设备有限责任公司担保 200 万元外，其他都尚未签 订。 同时，公司董事会在本次会议上对公司章程进行了修订，增补了关于进一步加强对外担保的内 容，以严格规范公司对外担保行为。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定， 认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，本公司监事会共召开了 2 次监事会会议，各次会议情况 如下： 1、2004 年 1 月 11 日召开第三届监事会第三次会议，会议应到监事 7 人，实到监事及授权代理 7 人。会议审议并通过了如下决议： （1）、审议通过了公司 2003 年度报告和年度报告摘要； （2）、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告 本次会议决议刊登在 2004 年 1 月 13 日的《中国证券报》上。 2、2004 年 8 月 10 日召开第三届监事会第四次会议会议应到监事 7 人，实到监事及授权代理 6 人。会议审议并通过了如下决议：审议通过了公司 2004 年半年度报告和半年度报告摘要。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，通过参加股东大会和列席 董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会严格按照国 家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、 表决、决议等程序均符合法律法规等相关规定。公司董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决 议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司已经建立了较完善的法人治理结构 20 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 和内部控制制度；公司各位董事、高级管理人员能认真落实股东大会决议，各项经营决策科学、合 理、锐意开拓、真诚合作，在履行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益和投资 者利益的行为发生。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 2004 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，审核了公司季度、半 年度和年度报告及其他文件。监事会认为：湖南开元会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的 财务审计报告是客观、公正、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2002 年 12 月 4 日公司获准发行 3,500 万股股票并上市，共募集资金 22032.78 万元，募集 资金实际投入项目和招股说明书承诺投入项目基本一致。2003 年 8 月，公司根据市场环境的变化和 公司的实际情况,变更首次公开发行募集资金项目中的弹性元件出口基地项目实施地点和机客货车用 工程塑料制品产业化项目中的 3748 万元资金使用计划,符合公司已确定的组织框架与运作模式,便于 公司整合资源和统一管理,可以充分发挥募集资金的使用效果,更好地维护股东权益,公司变更部分募 集资金用途的程序符合中国证监会的有关规定。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为在报告期内所进行的关联交易主要是正常经营过程中发生的商品购销往来，并遵循了 公开、公平、公正以及市场化的原则，交易程序符合国家有关法律、法规、政策和《公司章程》的规 定，符合公司制定的《关联交易关联办法》，没有损害上市公司利益，无内幕交易行为发生。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 报告期内除控股子公司－株洲时代工程塑料制品有限公司继续租赁株洲市三为注塑有限公司经营 性资产进行正常经营外，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 公司资产事宜，也无以前期间发生但延续到报告期仍在进行的托管、承包、租赁其他公司资产或其他 公司托管、承包、租赁公司资产事宜。。 4、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 200.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 200.00 21 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 200.00 担保总额占公司净资产的比例 0.59 公司违规担保情况 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 1)株洲时代新材料科技股份有限公司为控股子公司株洲时代机电设备有限责任公司提供担保，担 保金额为 200 万元，担保期限为 2004 年 4 月 22 日至 2005 年 4 月 22 日。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 2004 年 6 月 24 日,本公司与庞巴迪公司交通运输部(以下简称 BT)在英国德比,就双方的战略合作 正式签署了为期五年的合作协议。协议的主要内容是： BT 决定将株洲时代新材料科技股份有限公司 确定为金属-橡胶复合产品(即本公司的核心业务产品)在中国的唯一供应商,并且在全球范围内,包括 BT 的内部采购部门、客户、供应商和转包商中,推广本公司的开发和生产的金属-橡胶复合件产品。 协议还要求, BT 及其在中国的独立采购机构(IPO)对时代新材的生产能力和客户支持方面享有优先使 用权,本公司在质量和交付上应严格保证。 本次协议签署后,双方还将开始进一步讨论 BT 成为本公司金属-橡胶复合产品在欧洲铁路市场的 代理商或者分销商的合作计划。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司的境内 审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 50 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已 为本公司提供了 7 年年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所 的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 开元所股审字（2005）第 021 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东：： 22 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12 月 31 日的 资产负债表以及合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表以及合并利润及利润分配表、2004 年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任 是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：杨迪航 、严 萍 长沙市芙蓉中路 490 号 2005 年 2 月 28 日 （二）财务报表 23 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 45,710,092.06 54,085,704.67 19,636,658.55 41,234,256.33 短期投资 78,120,798.80 78,120,798.80 应收票据 7,600,590.19 8,750,406.02 5,600,590.19 8,219,728.02 应收股利 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 应收利息 358,940.76 358,940.76 应收账款 106,037,602.42 136,123,029.79 98,481,505.22 105,540,207.49 其他应收款 5,266,818.62 6,531,826.51 3,469,867.31 4,252,476.47 预付账款 30,295,172.14 71,706,198.55 5,226,273.31 9,601,648.08 应收补贴款 存货 66,095,523.62 99,275,995.86 30,592,383.58 40,336,232.78 待摊费用 68,572.06 62,970.06 一年内到期的长期债权 投资 其他流动资产 流动资产合计 339,985,538.61 377,041,733.46 241,987,017.72 209,747,519.23 长期投资： 长期股权投资 10,951,205.20 13,637,249.24 68,853,488.60 152,925,681.44 长期债权投资 长期投资合计 10,951,205.20 13,637,249.24 68,853,488.60 152,925,681.44 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 151,148,110.41 203,493,823.84 128,148,648.03 164,825,761.83 减：累计折旧 15,712,433.57 24,958,662.88 9,800,422.76 16,912,947.21 固定资产净值 135,435,676.84 178,535,160.96 118,348,225.27 147,912,814.62 减：固定资产减值准备 24,600.00 固定资产净额 135,435,676.84 178,510,560.96 118,348,225.27 147,912,814.62 工程物资 在建工程 150,811.65 5,330,636.33 81,000.00 476,652.88 固定资产清理 固定资产合计 135,586,488.49 183,841,197.29 118,429,225.27 148,389,467.50 无形资产及其他资产： 无形资产 7,860,682.10 8,015,670.07 6,174,789.30 6,154,708.10 长期待摊费用 69,871.64 2,550,715.98 其他长期资产 24 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 无形资产及其他资产合 7,930,553.74 10,566,386.05 6,174,789.30 6,154,708.10 计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 494,453,786.04 585,086,566.04 435,444,520.89 517,217,376.27 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 90,170,406.00 50,000,000.00 85,170,406.00 应付票据 4,525,000.00 9,145,000.00 4,525,000.00 8,345,000.00 应付账款 45,337,182.14 75,522,419.97 22,788,430.00 58,190,711.09 预收账款 13,346,778.47 17,272,775.22 7,302,056.68 9,591,404.27 应付工资 338,344.77 应付福利费 2,324,842.56 1,567,619.87 748,723.05 439,771.07 应付股利 406,497.00 219,120.00 370,377.00 176,400.00 应交税金 9,912,770.30 5,243,676.90 8,091,511.03 5,325,284.91 其他应交款 94,284.15 52,653.00 35,601.85 -37,387.57 其他应付款 4,956,152.69 13,497,125.22 1,298,963.21 3,231,611.71 预提费用 15,000.00 146,369.65 21,500.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 130,918,507.31 213,175,510.60 95,160,662.82 170,454,701.48 长期负债： 长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 504,843.50 11,179,843.50 6,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 2,004,843.50 12,679,843.50 1,500,000.00 8,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 132,923,350.8181 225,855,354.10 9,660,662.82 178,454,701.48 少数股东权益 21,068,990.17 20,856,944.20 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 85,148,000.00 170,296,000.00 85,148,000.00 170,296,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净 85,148,000.00 170,296,000.00 85,148,000.00 170,296,000.00 额 资本公积 186,515,782.22 119,261,040.83 186,515,782.22 119,261,040.83 盈余公积 17,386,401.75 19,200,340.88 13,683,428.64 14,189,312.36 其中：法定公益金 5,049,441.16 5,654,087.54 3,789,597.25 3,958,225.16 未分配利润 51,411,261.09 30,675,530.24 53,436,647.21 35,016,321.60 25 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 减：应付普通股股利 4,257,400.00 4,257,400.00 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -1,058,644.21 所有者权益（或股东权 340,461,445.06 338,374,267.74 338,783,858.07 338,762,674.79 益）合计 负债和所有者权益（或 494,453,786.04 585,086,566.04 435,444,520.89 517,217,376.27 股东权益）总计 公司法定代表人: 廖斌 主管会计工作负责人: 熊锐华 会计机构负责人: 汤菊平 26 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 310,113,041.71 206,464,232.81 174,916,370.10 127,104,596.72 减：主营业务成本 230,176,862.25 114,778,186.37 132,010,319.34 72,996,546.92 主营业务税金及附加 2,151,371.69 1,989,984.99 735,856.81 858,992.17 二、主营业务利润（亏损 77,784,807.77 89,696,061.45 42,170,193.95 53,249,057.63 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,233,977.78 1,876,045.53 740,895.75 896,123.29 以“-”号填列） 减: 营业费用 24,219,433.46 20,938,513.32 12,730,076.00 11,489,243.73 管理费用 43,192,825.31 29,926,879.64 20,621,950.47 16,581,123.59 财务费用 3,605,999.05 -338,554.65 3,242,735.46 -151,171.81 三、营业利润（亏损以 8,000,527.73 41,045,268.67 6,316,327.77 26,225,985.41 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 -4,886,582.03 -1,214,033.11 -2,308,932.02 7,816,441.03 “-”号填列） 补贴收入 197,369.09 100,000.00 营业外收入 94,536.78 55,251.57 10,800.06 12,000.00 减：营业外支出 333,106.66 73,691.98 191,211.90 53,500.00 四、利润总额（亏损总额 3,072,744.91 39,812,795.15 3,926,983.91 34,000,926.44 以“-”号填列） 减：所得税 1,441,997.99 7,093,005.24 554,425.80 4,276,206.62 减：少数股东损益 324,182.85 2,042,688.64 加：未确认投资损失(合 -1,058,644.21 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 2,365,208.28 30,677,101.27 3,372,558.11 29,724,719.82 ”号填列） 加：年初未分配利润 51,411,261.09 26,786,673.08 53,436,647.21 28,170,635.36 其他转入 六、可供分配的利润 53,776,469.37 57,463,774.35 56,809,205.32 57,895,355.18 减：提取法定盈余公积 1,209,292.75 3,919,806.50 337,255.81 2,972,471.98 提取法定公益金 604,646.38 2,132,706.76 168,627.91 1,486,235.99 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 51,962,530.24 51,411,261.09 56,303,321.60 53,436,647.21 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 4,257,400.00 4,257,400.00 转作股本的普通股股利 17,029,600.00 17,029,600.00 27 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 八、未分配利润(未弥补 30,675,530.24 51,411,261.09 35,016,321.60 53,436,647.21 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 廖斌 主管会计工作负责人: 熊锐华 会计机构负责人: 汤菊平 28 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 272,807,160.27 145,107,656.82 收到的税费返还 917,928.38 收到的其他与经营活动有关的现金 13,101,358.69 11,268,285.83 现金流入小计 286,826,447.34 156,375,942.65 购买商品、接受劳务支付的现金 245,543,194.23 105,694,819.05 支付给职工以及为职工支付的现金 31,180,972.46 13,455,661.37 支付的各项税费 15,898,546.99 6,761,662.47 支付的其他与经营活动有关的现金 41,815,846.81 23,621,157.80 现金流出小计 334,438,560.49 149,483,300.69 经营活动产生的现金流量净额 -47,612,113.15 6,842,641.96 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 73,370,844.31 72,370,844.31 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,784,429.00 1,584,429.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 665,507.50 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 75,820,780.81 73,955,273.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 48,693,675.03 27,008,901.35 现金 投资所支付的现金 3,774,925.00 428,125.00 购买子公司所支付的现金 59,950,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 52,468,600.03 87,437,026.35 投资活动产生的现金流量净额 23,352,180.78 -13,481,753.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 108,170,406.00 100,170,406.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 108,170,406.00 100,170,406.00 偿还债务所支付的现金 68,000,000.00 65,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,534,861.02 6,983,697.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 29 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 现金流出小计 75,534,861.02 71,983,697.14 筹资活动产生的现金流量净额 32,635,544.98 28,186,708.86 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8,375,612.61 21,597,597.78 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 2,365,208.28 3,372,558.11 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 324,182.85 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 1,227,015.77 -251,624.25 固定资产折旧 9,263,010.71 7,113,381.25 无形资产摊销 333,330.55 251,056.12 长期待摊费用摊销 231,977.72 待摊费用减少（减：增加） -68,572.06 -62,970.06 预提费用增加（减：减少） 131,369.95 21,500.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,727,476.04 3,181,245.49 投资损失（减：收益） 5,830,046.03 3,252,396.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -33,168,455.10 -9,743,849.20 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,418,951.24 -8,862,941.41 经营性应付项目的增加(减：减少) -6,017,908.14 8,571,889.89 其他 -1,058,644.21 经营活动产生的现金流量净额 -47,612,113.15 6,892,641.96 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 54,085,704.67 41,234,256.33 减：现金的期初余额 45,710,092.06 19,636,658.55 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8,375,612.61 21,597,597.78 公司法定代表人: 廖斌 主管会计工作负责人: 熊锐华 会计机构负责人: 汤菊平 30 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 资产减值表 2004 年 编制单位:株洲时代新材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转回数 合计 坏账准备合计 6,664,185.34 1,844,696.90 8,508,882.24 其中：应收账款 6,237,958.38 1,837,936.60 8,075,894.98 其他应收款 426,226.96 6,760.30 432,987.26 短期投资跌价准备合计 943,464.00 943,464.00 943,464.00 其中：股票投资 债券投资 943,464.00 943,464.00 943,464.00 存货跌价准备合计 12,017.14 313,200.00 12,017.14 12,017.14 313,200.00 其中：库存商品 313,200.00 313,200.00 原材料 12,017.14 12,017.14 12,017.14 长期投资减值准备合计 100,000.00 100,000.00 其中：长期股权投资 100,000.00 100,000.00 长期债权投资 固定资产减值准备合计 24,600.00 24,600.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 24,600.00 24,600.00 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 7,719,666.48 2,182,496.90 955,481.14 955,481.14 8,946,682.24 公司法定代表人: 廖斌 主管会计工作负责人: 熊锐华 会计机构负责人: 汤菊平 31 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 公司概况 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）是经湖南省体改委湘体改字 (1997)73 号文批准,于 1998 年 5 月在原株洲时代橡塑实业有限责任公司的基础上改制成立的股份有 限公司。当时公司名称为株洲时代橡塑股份有限公司，并于 1998 年 5 月 11 日在湖南省工商行政管理 局注册登记，注册资本为人民币 3980 万元。2000 年 1 月 6 日，公司经湖南省体改委湘体改字 （2000）05 号文批准，以未分配利润每 10 股送 2.31 股、资本公积每 10 股转增 0.29 股。送股及转 增股本后，公司股本总额变更为人民币 5014.80 万元，并于 2000 年 2 月 3 日在湖南省工商行政管理 局办理了变更登记。 2001 年 9 月 17 日，公司根据湖南省金融证券领导小组办公室湘金证函 （2001）014 号文同意，公司工会将其所持有的本公司社团法人股 2005.92 万股协议转让给公司 13 家发起人股东。2001 年 11 月 7 日，公司经股东大会决议更名为株洲时代新材料科技股份有限公司， 并于同年 11 月 30 日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。 2002 年 11 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]125 号文核准向社会公众首发人民币 普通股（A 股）3500 万股，每股面值 1 元,并于 2002 年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易。首发 后，本公司股本总额变更为人民币 8514.80 万元,并于 2003 年 1 月 10 日在湖南省工商行政管理局办 理了变更登记。 2004 年 2 月 18 日本公司股东大会通过决议，以公司 2003 年末总股本 8,514.80 万股为基数，向全体 股东每 10 股送 2 股，同时用资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。送股及转增股本后，公司总股 本变更为 17,029.60 万股，并于同年 5 月 19 日在湖南省工商行政管理局办理了变更登记。企业法人 营业执照注册号为:4300001001232，法定代表人：廖斌。 公司经营范围包括：橡塑元件开发、橡胶、塑料模具制造、胶木制造、机械零配件加工及其技术咨询 服务；铁路配件、橡塑制品、电器机械及器材、百货、五金、交电、胶木制品、政策允许的金属材 料、化工原料销售。 （三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 4、编制基础记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，按业务发生当日市场汇率折合人民币记账。期末，各种外币账户 （包括外币现金以及以外币结算的债权和债务）的期末余额，按期末市场汇率折合为人民币。按期末 市场汇率折合的人民币金额与原账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益，分别情况处理： (1) 筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用。 (2) 与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按《企业会计准则—借款费用》的规定进 行处理。 (3) 除上述情况外，汇兑损益均计入当期财务费用。 6、现金及现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短（指从购买之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 32 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 7、短期投资核算方法 (1) 短期投资成本的确定：按取得短期投资时的投资成本确定。 (2) 短期投资收益确认方法：处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额 ，作 为当期投资损益。 (3) 短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： a、 短期投资跌价准备的确认标准：公司期末根据短期投资的市价低于成本的差额确认短期投资跌价 准备。 b、 短期投资跌价准备的计提方法：按个别投资项目的成本与市价孰低法计价。 8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：a、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收 款项。 b、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收 款）按账龄分析法计提坏账准备 帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 5 5 1－2 年 10 10 2－3 年 20 20 3 年以上 30 30 坏账准备根据期末应收款项（包括应收账款和其他 应收款）余额，按账龄分析法计提。公司坏 账准备的计提比例，根据公司以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况，以及其他相关 信息合理地估计 9、存货核算方法 （1） 存货的分类：存货主要包括原材料、在产品、分期收款发出商品、库存商品、在途物 资、产成品、低值易耗品、包装物等。 （2） 原材料、库存商品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用加权平均法核算。 （3） 存货的盘存制度：公司存货采用永续盘存制，每年期末至少盘点 1 次。 （4） 低值易耗品按取得时的实际成本计价，发出领用时采用分次摊销法核算。 （5） 包装物于领用时一次性摊销。 （6） 期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，当存货可变现净值低于成本时，按单个存 货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1） 长期股权投资 a、 长期股权投资初始投资成本的确定：以现金购入的长期股权投资按实际支付的全 部价款，包括税金、手续费等相关费用作为初始投资成本，但不包括实际支付的价款中包含的已宣告 但尚未领取的现金股利；公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收 债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；以非 货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成 本。 公司持有被投资单位 20%（含 20%）以上的表决权资本，或虽投资不足 20%但具有重大影响，采用权 益法核算。公司持有被投资单位 20%以下表决权资本，或虽投资占 20%（含 20%）以上但不具有重大 影响，采用成本法核算。 33 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 b、 采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收 益； 采用权益法核算的单位，期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏 损的份额，确认投资损益。 c、 长期股权投资采用权益法时，取得投资时的初始投资成本与享有被投资单位所有 者权益份额的差额，或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，初始投资成 本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。 d、股权投资差额如有合同规定投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额 按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额计入资本公积。 （2）长期债权投资 a、 长期债权投资初始投资成本的确定：以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全 部价款（包括税金、手续费等相关费用），减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成 本；公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权 投资的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；以非货币性交易换入 的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 b、 长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当 期投资收益。 c、 长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法，在债券存续期间内于确认相关债券 利息收入时摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准及计提方法 a、 长期投资减值准备的确认标准：公司年末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长 期投资减值准备。 b、长期投资减值准备的计提方法：按个别投资项目成本与可收回金额孰低计价。 11、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法 （1）固定资产的标准 本公司固定资产是指同时具备以下特征的有形资产： a、为生产商品提供劳务、出租或经营管理而持有的； b、使用年限超过一年； c、单位价值较高。 （2）固定资产计价： a、 外购的固定资产，按实际支付的买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固 定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸 费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值； b、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值； c、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值； d、融资租赁的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低 者作为入账价值； e、盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值； ① 同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支 付的相关税费作为入账价值； ② 同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为 入账价值。 f、接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费， 作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值： ① 同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支 付的相关税费作为入账价值； 34 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 ② 同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为 入账价值。 g、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收 债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值； h、以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。 （3）固定资产折旧方法： 固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率计提折旧，各类固定资产折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 40 年 5% 2.375% 机器设备 10 年 5% 9.5% 运输设备 10 年 5% 9.5% 电子设备 5年 5% 19% 其他 10 年 5% 9.5% （4）固定资产减值准备的确认标准及计提方法： 固定资产减值准备的确认标准:期末对固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价。 存在下列情况之一时，按照该项固定资产帐面价值与可收回金额的差额计提固定资产 减值准备，并计入当期损益。 a、固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近 期内不可能恢复； b、公司所处经营环境或产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对公司产生负面影响； c、同期市场利率大幅度提高，进而很可能影响公司计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定 资产可收回金额大幅度降低； d、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； e、固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如公司计划终止或重组该资产所属的经营业务，提前 处置资产等情形，从而对公司产生负面影响； f、其他可能表明资产已发生减值的情况。 固定资产减值准备的计提方法：按单项固定资产计算确定。 12、在建工程核算方法 （1） 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。工程已达到 预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工 程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。 （2） 在建工程减值准备： 期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其 计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：一是 长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；二是在建项目无论在性能上，还是在技术上 已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；三是其他足已证明在建工程已经发生了 减值的情形。 13、无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产的计价 购入的无形资产，按实际支付的价款入账；股东投入的无形资产，按投资各方确认的 价值入账，但为首次发行股票而接受投资者投入的无形资产，按该无形资产在投资方的账面价值作为 实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等 入账，开发过程中发生的费用，计入当期损益。 （2）无形资产的摊销政策 无形资产自取得当日起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限 超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： a、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限；b、合同 35 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限；c、合同规定 了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 10 年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 期末，对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。并对无形资产逐项进行检查， 如果由于无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账 面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列情况 时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备：一是某项无形资 产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响；二是某项无形资产 的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；三是某项无形资产已超过法律保护期限， 但仍然具有部分使用价值；四是其他足已证明某项无形资产实质上发生了减值的情形。 14、开办费长期待摊费用摊销方法 （1） 长期待摊费用按实际发生数入账，在受益期限内平均摊销。 （2） 租入固定资产的改良支出，在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期 限内平均摊销。 15、借款费用的会计处理方法 （1） 借款费用资本化的确认原则：可以予以资本化的借款费用系为购建固定资产而 专门借入的款项所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额、辅助费用。 （2） 资本化期间：当购建固定资产的支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产 达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化；当所购建的固定资产达到 预定可使用状态时，停止借款费用资本化。 （3） 借款费用资本化金额确定： a、各期借款利息、折旧或溢价的摊销资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均 数、专门借款的加权平均利率计算确定，汇兑差额按实际发生确定； b、借款发生的辅助费用，金额较大的在所购建的固定资产达到可使用状态前直接记入工程成本，金 额较小的计入当期财务费用。 16、收入确认原则 （1）商品销售 公司已将商品、产品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,且不再对该产品、商品 实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商 品、产品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务： a、凡在同一会计年度开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入； b、凡劳务的开始和完成不在同一会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时， 按完工百分比法确认相关的劳务收入。凡提供劳务交易的结果不能可靠估计时，如果已经发生的劳务 成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果预计已 经发生的劳务成本不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，已经发生的劳务成 本，作为当期费用，收入确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如果已经发生 的劳务成本全部不能得到补偿，不确认收入已经发生的劳务成本作为当期费用。 （3）让渡资产使用权的收入 a、利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定； b、使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 17、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法，即将本期税前会计利润与应税所得之间产生的差异均在当期 确认为所得税费用。 36 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 18、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法： 本公司依据财政部财会字（1995）11 号《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。 （1） 合并范围：凡以直接和间接方式拥有 50%以上（不含 50%）权益性资本的被投资 企业和虽不足半数以上但实际拥有其控制权的其他被投资企业。 （2）编制方法 先对各子公司会计报表项目按《企业会计制度》的规定进行适当调整，然后以公司 本部及各分公司作为母公司，将母公司长期投资与所持子公司的权益金额,母公司对子公司权益性资 本投资收益，母子公司之间的内部往来，内部购销金额等抵销后逐项合并。 19、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计差错更正 无 （四）税项 1、流转税及其他地方税。均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴，主要税种税率如下： 税种 税率 计税依据 增值税 17% 商品、产品销售额 营业税 3% 5% 技术贸易、技术服务及道路施工等 城建税 7% 增值税、营业税应征额 教育费附加 3% 增值税、营业税应征额 房产税（房屋自用） 1.2% 房屋原值的 70% 房产税（房屋租赁） 12% 房屋租赁收入 2、所得税 本公司母公司本部及控股子公司－株洲时代橡塑元件开发有限公司、株洲时代电气绝缘有限公司、广 州时代橡塑实业有限公司均是在高新技术开发区注册成立的高新技术企业，根据财政部财税字 （1994）001 号文件精神，企业所得税按 15%的所得税率计缴；本公司控股子公司－株洲时代高科实 业发展有限公司、株洲时代机电设备有限责任公司被湖南省劳动和社会保障厅认定为“劳动就业服务 企业”，经株洲市国家税务局批准，免征 2004 年度企业所得税；其他子公司企业所得税按 33%的所 得税率计缴。 （五）控股子公司及合营企业 单位:元 币种:人民币 权益比例 是 法定 注册 投资 (%) 否 单位名称 注册地 代表 经营范围 资本 额 间 合 人 直接 接 并 广州市花 广州时代橡 都新华镇 橡塑元件开发、制造及技 廖斌 360 338 93.89 是 塑有限公司 港口工业 术咨询服务 区 株洲时代橡 株洲市天 廖斌 1,000 橡胶制品及塑料制品研究 950 95 是 37 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 塑元件开发 元区黄山 开发 有限公司 路工业五 区 株洲时代橡 株洲市荷 橡塑元件开发、橡胶、塑 塑工业制品 塘区文化 廖斌 100 85 85 是 料 有限公司 路石子头 株洲市天 株洲时代工 元区黄山 程塑料制品 廖斌 3,300 工程塑料、橡塑元件开发 3,285 99.5 是 路工业五 有限公司 区 株洲市高 株洲时代电 经营绝缘材料和制品、机 新技术开 气绝缘有限 廖斌 6,095 电仪一体化技术产品，电 5,765 94.59 是 发区黄山 责任公司 力电子器件、机械产品 南路 株洲时代机 株洲市天 电磁感应加热装置等设备 电设备有限 元区黄山 廖斌 300 的开发、制造、销售及技 180 60 是 责任公司 路 术咨询等 株洲时代高 株洲市天 房地产开发经营、工业园 科实业发展 元区黄山 廖斌 3,000 1,770 59 是 项目建设与投资等 有限公司 路 株洲时代高 株洲市天 物业管理、家政服务、房 科物业管理 肖观 元区黄山 350 地产信息咨询、园林绿化 252 72 是 有限责任公 萍 路 维护等 司 1)、合并报表范围发生变更的内容和原因 株洲时代高科物业管理有限责任公司系本公司本年度新增的控股子公司，本公司控股子公司株洲 时代高科实业发展有限公司对该公司投资 129.5 万元，持有其 37%的股权，本公司控股子公司株洲时 代橡塑元件开发有限公司对该公司投资 122.5 万元，持有其 35%的股权。 （六）合并会计报表附注: 1、货币资金： （1）货币资金分类 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 现金 117,111.85 50,086.04 银行存款 53,072,867.19 44,345,099.26 其他货币资金 895,725.63 1,314,906.76 合计 54,085,704.67 45,710,092.06 38 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 2、短期投资： （1）短期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 期 本 末 帐 跌 帐 期 市 项 目 本期减少 面 价 面 帐面余额 跌价准备 帐面净额 增 价 余 准 净 加 总 额 备 额 额 股票投资 债券投资 79,064,262.80 943,464.00 78,120,738.8 78,120,738.8 其中：国债 79,064,262.80 943,464.00 78,120,738.8 78,120,738.8 投资 其他债 券 基金投资 其他短期投 资 合计 79,064,262.80 943,464.00 78,120,738.8 78,120,738.8 国债投资本期已收回。 3、应收票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 8,550,406.02 7,600,590.19 商业承兑汇票 200,000.00 合计 8,750,406.02 7,600,590.19 4、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账 账 账 计 计 面 面 龄 提 提 金额 比例 金额 净 金额 比例 金额 净 比 比 额 额 例 例 一 年 133603680.02 92.65 6680184.00 5 102954044.55 91.50 5147702.23 5 以 内 一 至 7546264.38 5.23 754626.44 10 8241768.77 7.30 824176.88 10 二 年 二 2736095.71 1.90 547219.14 20 578449.71 0.50 115689.94 20 39 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 至 三 年 三 年 312884.66 0.22 93865.40 30 501297.77 0.70 150389.33 30 以 上 合 144198924.77 100.00 8075894.98 112275560.80 100.00 6237958.38 计 （2） 应收帐款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 转回数 转 转 转 项目 期初余额 本期增加数 合 期末余额 回 出 销 计 数 数 数 应收帐款坏帐准备 6,237,958.38 1,837,936.60 8,075,894.98 （3） 应收账款前五名欠款情况 单位:万元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 3,495.4 24.24 3,154.07 28.1 注: (1) 应收账款中有持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，详见附注 7-2- (3)。 (2) 应收账款中账龄在 3 年以上的款项，目前尚无明显特征表明该款项无法收回，故暂未核销。 (3) 应收账款前五名金额合计数为 3495.4 万元，占应收账款总额比例 24.24%。 (4) 期末比期初增加 3192.33 万元，增幅 28.43%，主要系销售规模扩大所致。 5、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账 账 账 计 计 面 面 龄 提 提 金额 比例 金额 净 金额 比例 金额 净 比 比 额 额 例 例 一 年 5,658,752.14 81.25 282,937.60 5 4,477,841.98 77.20 223,892.10 5 以 内 一 至 1,193,844.13 17.14 119,384.41 10 598,631.10 10.40 59,863.11 10 二 年 二 30,000.00 0.43 6,000.00 20 425,000.00 7.40 85,000.00 20 40 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 至 三 年 三 年 82,217.50 1.18 24,665.25 30 191,572.50 5.00 57,471.75 30 以 上 合 6,964,813.77 100.00 432,987.26 5,693,045.58 100.00 426,226.96 计 （2） 其他应收款坏帐准备变动情况 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 期末余额 转回数 转出数 转销数 合计 其他应收款坏帐准备 426,226.96 6,760.30 432,987.26 （3） 其他应收款前五名欠款情况 单位:万元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位合计及比例 205.33 29.48 112.13 19.6 注: (1) 其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (2) 其他应收款前五名金额合计数为 205.33 万元，占其他应收款总额比例 29.48%。 6、预付帐款： （1） 预付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 70,788,690.55 98.72 30,170,440.54 99.70 一至二年 858,108.00 1.20 89,400.00 0.20 二至三年 59,400.00 0.08 三年以上 35,331.60 0.10 合计 71,706,198.55 100.00 30,295,172.14 100 注: (1) 预付账款中无持本公司 5％（含 5 ％）以上股份的股东单位的欠款。 (2) 期末比期初增加 4141.10 万元，增幅 136.69%，主要系预付房地产开发项目工程款 增加所致。 7、存货： （1） 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 18,444,018.89 14,345,549.51 12,017.14 库存商品 51,232,515.45 313,200.00 27,998,875.94 41 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 委托加工材料 974,610.23 430,823.40 低值易耗品 5,577,879.31 1,788,156.92 包装物 219,110.80 145,643.68 开发产品 10,181,254.23 17,702,612.58 在产品 12,959,806.95 3,695,878.73 合计 99,589,195.86 313,200.00 66,107,540.76 12,017.14 （2） 存货跌价准备 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 12,017.14 12,017.14 库存商品 313,200.00 313,200.00 委托加工材料 低值易耗品 包装物 开发产品 在产品 合计 12,017.14 313,200.00 12,017.14 313,200.00 注：期末比期初增加 3348.17 万元，增幅 50.65%，主要系业务规模及范围扩大。 8、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 本 本 帐 帐 期 期 项目 面 面 帐面余额 减值准备 增 减 帐面余额 减值准备 净 净 加 少 额 额 长期股权投资 11,051,205.20 100,000.00 13,737,249.24 100,000.00 其中：股票投资 对子公司投 1,175,928.17 1,925,607.99 资 对合营公司 投资 对联营公司 9,875,277.03 100,000.00 11,811,641.25 100,000.00 投资 其他股权投 资 股权投资差 ＼ ＼ ＼ ＼ 额 合并价差 ＼ ＼ ＼ ＼ 长期债权投资 其中：国债投资 42 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 其他债券投 资 其他债权投 资 其他长期投资 合计 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占 被 投 资 分 公 得 期 核 司 的 被投资单位 投资 初 算 注 投资成本 追加投资额 本期增减额 现 累计增减额 期末余额 名称 期限 余 方 册 金 额 法 资 红 本 利 比 例 (%) 权 齐齐哈尔时 - ～ 1,200,000.00 300,000.00 392,159.14 1,892,159.14 益 代橡塑公司 403,117.89 法 株洲市时代 权 驾校有限责 ～ 346,800.00 -7,317.89 -7,317.89 339,482.11 益 任公司 法 1996 成 海南波丽曼 年～ 280,000.00 280,000.00 本 公司 2006 法 年 2000 成 杭州三利电 年～ 300,000.00 300,000.00 本 器电缆公司 2010 法 年 2003 青岛四方客 成 年～ 车修理股份 6,000,000.00 6,000,000.00 本 2023 公司 法 年 成 株洲神龙大 ～ 3,000,000.00 3,000,000.00 本 厦塔楼项目 法 - 合计 / / 11,126,800 3,000,000 384,841.25 11,811,641.25 / 410,435.78 减值准备 被投资单位名称 期初数 期末数 43 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 海南波丽曼公司 100,000.00 100,000.00 合计 注：公司长期投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 （3） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 形 摊 被投资单位 成 销 期初金额 初始余额 本期增加 本期减少 摊销金额 期末余额 名称 原 年 因 限 股 广州时代橡 权 10 579,126.38 701,969.89 70,196.99 193,040.50 508,929.39 塑有限公司 收 年 购 股 株洲时代橡 - 权 10 塑元件开发 -114,117.85 -228,235.64 -22,823.56 -91,294.29 136,941.35 收 年 公司 购 股 株洲时代橡 权 10 塑工业制品 39,385.48 58,606.85 5,860.68 25,082.05 33,524.80 收 年 公司 购 株洲时代工 增 10 程塑料制品 50,000.00 100,000.00 1,509,945.35 85,497.26 135,372.26 1,474,448.09 资 年 公司 株洲时代电 增 10 气绝缘有限 621,534.16 776,917.70 -608,585.53 12,948.63 168,332.17 资 年 责任公司 合计 1,175,928.17 1,409,258.80 901,359.82 151,680.00 384,885.63 1,925,607.99 / / 9、固定资产： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 151,148,110.41 52,868,971.11 523,257.68 203,493,823.84 其中：房屋及建筑物 85,128,074.59 37,616,107.11 441,442.08 122,302,739.62 机器设备 49,835,964.66 9,625,060.52 27,055.60 59,433,969.58 二、累计折旧合计： 15,712,433.57 9,263,010.71 16,781.40 24,958,662.88 其中：房屋及建筑物 3,576,608.03 2,589,071.61 6,165,679.64 机器设备 7,217,510.04 4,854,561.88 856.80 12,071,215.12 三、固定资产净值合计 135,435,676.84 178,535,160.96 其中：房屋及建筑物 机器设备 四、减值准备合计 24,600.00 24,600.00 其中：房屋及建筑物 44 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 机器设备 五、固定资产净额合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 注:(1) 固定资产本期从在建工程转入 1728.24 万元。 (2) 固定资产本期增加数主要系本年度减振弹性元件产业化及生产基地项目完工结算所致。 10、在建工程： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 5,330,636.33 150,811.65 （1） 在建工程项目变动情况： 单位:元 币种:人民币 本 工 资 预 工程投 利息 期 转入固定资 程 金 项目名称 算 期初数 本期增加 入占预 资本 期末数 减 产 进 来 数 算比例 化率 少 度 源 减振弹性 元件产业 150,811.65 15,496,272.50 14,352,077.62 1,295,006.53 化及生产 基地 特种涂料 与新型绝 2,341,856.00 842,000.00 1,499,856.00 缘材料基 地改造 厂房改造 2,088,319.06 2,088,319.06 食堂 2,535,773.80 2,535,773.80 合计 150,811.65 22,462,221.36 17,282,396.68 / / / / 5,330,636.33 注: 本期在建工程无资本化利息。 11、无形资产： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 无形资产 8,015,670.07 7,860,682.10 （1） 无形资产变动情况： 单位:元 币种:人民币 剩 取 本 余 得 期 摊 种类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 方 转 销 式 出 期 限 土地 购 46 使用 7,865,670.00 7,351,032.56 151,258.80 665,896.24 7,199,773.76 买 年 权 45 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 非专 4- 购 利技 816,700.00 373,166.61 217,900.00 97,401.37 323,034.76 493,665.24 5 买 术 年 4- 专利 购 69,955.00 40,365.75 14,285.00 24,742.32 40,046.57 29,908.43 5 技术 买 年 财 2- 务、 购 1,039,547.85 96,117.18 256,133.52 59,928.06 747,225.21 292,322.64 5 分析 买 年 软件 合计 / 9,791,872.85 7,860,682.10 488,318.52 333,330.55 1,776,202.78 8,015,670.07 / 12、长期待摊费用： 单位:元 币种:人民币 剩 原 本 累 余 始 期 计 摊 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 金 转 摊 销 额 出 销 期 限 5 维修及水电安装费 69,871.64 2,712,822.06 231,977.72 2,550,715.98 年 合计 69,871.64 2,712,822.06 231,977.72 2,550,715.98 / 13、短期借款： 单位:元 币种:人民币 种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数 保证借款 83,000,000.00 50,000,000.00 出口保理融资 7,170,406.00 合计 / / 90,170,406.00 50,000,000.00 注： 期末比期初增加 4017.04 万元，增幅 80.34%。 14、应付票据： 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 9,145,000.00 4,525,000.00 合计 9,145,000.00 4,525,000.00 15、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 一至二年 二至三年 46 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 三年以上 合计 75,522,419.97 45,337,182.14 注:(1) 期末比期初增加 3018.52 万元，增幅 66.58%，主要系本公司生产规模扩大所致。 (2) 本账项中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 16、预收帐款： （1）预收帐款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 一至二年 二至三年 三年以上 合计 17,272,775.22 13,346,778.47 注: (1) 本账项中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 (2) 期末比期初增加 392.6 万元，增幅 29.42%，主要系本公司业务规模扩大所致。 17、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未支付原因 合计 219,120.00 406,497.00 / 18、应交税金： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 - 增值税 -851,053.49 17% 2,688,377.43 营业税 1,452,199.70 765,725.91 3%、5% 所得税 5,620,123.92 9,443,348.65 15%、33% 个人所得税 313,191.07 285,307.12 城建税 127,273.02 228,989.65 房产税 336,893.48 25,693.93 1.2% 土地使用税 75,360.12 6,800.63 印花税 7,013.02 7,957.90 合计 5,243,676.90 9,912,770.30 / 19、其他应付款： （1）其他应付款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 一至二年 47 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 二至三年 三年以上 合计 13,497,125.22 4,956,152.69 注: 本账项中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 20、预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 水电费 46,369.62 0 房 租 100,000.03 15,000.00 应付未付款 合计 146,369.65 15,000.00 / 21、专项应付款： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 备注说明 11,179,843.50 504,843.50 合计 11,179,843.50 504,843.50 / 注:本期较上期增加 1067.5 万元，增幅较大，主要系收到国家高技术产业发展项目产业技术研究 与开发项目拨款 1000 万元所致。 22、股本： （1）股份变动情况表： 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 50,148,000 10,029,600 40,118,400 50,148,000 100,296,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 50,148,000 10,029,600 40,118,400 50,148,000 100,296,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,148,000 10,029,600 40,118,400 50,148,000 100,296,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 7,000,000 28,000,000 35,000,000 70,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 7,000,000 28,000,000 35,000,000 70,000,000 三、股份总数 85,148,000 17,029,600 68,118,400 85,148,000 170,296,000 48 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 23、资本公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 185,327,794.65 68,118,400.00 117,209,394.65 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 896,140.50 863,658.61 1,759,799.11 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 291,847.07 291,847.07 合计 186,515,782.22 863,658.61 68,118,400.00 119,261,040.83 注：本期增加数主要系对子公司增资形成的长期股权投资差异（贷差），本期减少数系根据 2004 年 2 月 18 日公司股东大会决议，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股所致。 24、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 12,336,960.59 1,209,292.75 13,546,253.34 法定公益金 5,049,441.16 604,646.38 5,654,087.54 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他盈余公积 合计 17,386,401.75 1,813,939.13 19,200,340.88 注：本期增加数系根据本期净利润提取 10%的法定公积金和 5%的法定公益金。 25、未分配利润： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 净利润 2,365,208.28 30,677,101.27 加：年初未分配利润 51,411,261.09 26,786,673.08 其他转入 减：提取法定盈余公积 1,209,292.75 3,919,806.5 提取法定公益金 604,646.38 2,132,706.76 应付普通股股利 4,257,400 转作股本的普通股股利 17,029,600 未分配利润 30,675,530.24 51,411,261.09 注; 本期增加数系本期净利润的转入数，本期减少数系提取的盈余公积及根据 2004 年 2 月 18 日 本公司股东大会形成的决议，以公司 2003 年末总股本 8,514.80 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股及分配现金股利。 49 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 26、未确认的投资损失： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 未确认的投资损失 -1,058,644.21 注：系本公司控股子公司株洲时代机电设备有限责任公司净资产出现负数所致 27、主营业务收入及主营业务成本 （1）主营业务分行业情况表 单位:万元 币种:人民币 本期数 上期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 高分子减振降噪弹性元 13,430.40 8,546.22 4,884.18 13,676.58 6,688.05 6,988.53 件 高分子复合材料 3,916.67 3,165.37 751.30 1,752.09 1,259.88 492.21 特种涂料及新型绝缘材 3,586.14 2,320.85 1,265.29 3,868.39 2,501.41 1,366.98 料 电磁线产品 5,108.81 4,540.25 568.56 房地产 3,569.47 3,089.62 479.85 其中:关联交易 2,201.50 1,401.81 799.69 3,645.92 1,852.86 1,793.06 合计 29,611.49 21,662.31 7,949.18 19,297.06 10,449.34 8,847.72 内部抵消 合计 29,611.49 21,662.31 7,949.18 19,297.06 10,449.34 8,847.72 （2）分地区主营业务 单位:万元 币种:人民币 本期数 上期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 国内 26,452.22 19,471.24 6,960.98 17,787.81 9,628.02 8,159.79 国外 4,559.08 3,566.45 1,032.63 2,858.61 1,849.80 1,008.81 其中:关联交易 合计 31,011.30 23,037.69 7,993.61 20,646.42 11,477.82 9,168.60 内部抵消 合计 31,011.30 23,037.69 7,993.61 20,646.42 11,477.82 9,168.60 报告期内公司核心业务产品－－高分子减振降噪弹性元件在国内的销售收入比重下降，而对国外 的销售比重上升迅速。 （3）前五名供应商及销售客户 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,173.11 占采购总额比重 36.47 前五名销售客户销售金额合计 5,854.66 占销售总额比重 18.88 28、主营业务税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 计缴标准 营业税 1,423,805.84 682,113.86 3%、5% 城建税 500,243.05 906,958.62 7% 教育费附加 227,322.80 400,912.51 3% 合计 2,151,371.69 1,989,984.99 / 50 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 29、其他业务利润： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 收入 成本 利润 收入 成本 利润 材料让售收入 27,772,228.89 26,559,690.87 1,212,538.02 租金收入 171,810.00 150,370.24 21,439.76 合计 27,944,038.89 26,710,061.11 1,233,977.78 30、财务费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 利息支出 3,995,039.19 467,367.77 减：利息收入 303,107.89 974,550.05 汇兑损失 -267,563.15 5,010.39 减：汇兑收益 其他 181,630.90 163,617.24 合计 3,605,999.05 -338,554.65 注：本期较上期增加幅度较大，主要系本期银行借款增加相应增加利息支出所致。 31、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期 短期投资 长期投资 合计 长期投资 合计 投资 债权投资收 - - 益 4,524,466.25 4,524,466.25 股权投资收 - - / -410,435.78 / -129,643.23 益 410,435.78 129,643.23 短期投资跌 / / -943,464.00 价准备 股权投资差 / / -151,680.00 / / -140,925.88 额摊销 项目投资收 200,000.00 200,000.00 益 - - - - - 合计 4,524,466.25 210,435.78 4,886,582.03 129,643.23 1,214,033.11 32、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 运输费 849.90 业务招待费 609.13 技术开发费 409.62 差旅费 319.12 办公费 161.64 51 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 广告、宣传费 143.52 咨询审计费 97.33 通讯费 93.3 仓储费 93.26 水电费 86.06 检测费 79.50 会议费 67.67 劳务费 64.33 合计 3,074.38 （七）母公司会计报表附注: 1、应收账款： （1） 应收账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 账 计 账 账 提 面 提 面 龄 比例 比例 金额 金额 比 净 金额 金额 比 净 (%) (%) 例 额 例 额 (%) (%) 一 年 106415866.90 95.35 5320793.35 5 101577329.80 97.00 5078866.49 5 以 内 一 至 3193426.15 2.86 319342.62 10 1608363.40 2.10 160836.34 10 二 年 二 至 1761339.38 1.58 352267.87 20 502479.82 0.60 100495.96 20 三 年 三 年 231398.43 0.21 69419.53 30 190758.56 0.30 57227.57 30 以 上 合 111602030.86 100.00 6061823.37 103878931.58 100.00 5397426.36 计 （2） 应收账款前五名欠款情况 单位:万元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 4,246.55 38.05 2,538.64 24.40 52 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 注:(1) 应收账款中有持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款，详见附注 7-2-(3)。 (2) 应收账款前五名金额合计数为 4246.55 万 元，占应收账款总额比例的 38.05 %。 2、其他应收款： （1） 其他应收款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计 账 计 账 账 提 面 提 面 龄 比例 比例 金额 金额 比 净 金额 金额 比 净 (%) (%) 例 额 例 额 (%) (%) 一 年 4,282,080.49 95.43 214,104.02 5 3,210,831.43 87.50 160,541.57 5 以 内 一 至 205,000.00 4.57 20,500.00 10 466,197.17 12.50 46,619.72 10 二 年 合 4,487,080.49 100.00 234,604.02 3,677,028.60 100.00 207,161.29 计 （2） 其他应收款前五名欠款情况 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位合计及比例 205.33 45.76 112.13 30.40 注 1: 其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 注 2: 其他应收款前五名金额合计数为 205.33 万 元，占其他应收款总额比例的 45.76 %。 3、长期投资： （1） 长期投资分类 单位:元 币种:人民币 期初数 期末数 本 本 帐 帐 期 期 项目 面 面 帐面余额 减值准备 增 减 帐面余额 减值准备 净 净 加 少 额 额 长期股权投资 68,953,488.60 100,000.00 153,025,681.44 100,000.00 其中：股票投资 对子公司投 60,078,211.57 144,553,522.30 资 对合营公司 投资 53 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 对联营公司 8,875,277.03 100,000.00 8,472,159.14 100,000.00 投资 其他股权投 资 股权投资差 ＼ ＼ ＼ ＼ 额 合并价差 ＼ ＼ ＼ ＼ 长期债权投资 其中：国债投资 其他债券投 资 其他债权投 资 其他长期投资 合计 （2）长期股权投资 单位:元 币种:人民币 占 被 投 资 公 司 被投资单位 分得的现金红 注 投资成本 追加投资额 期初余额 本期增减额 累计增减额 期末余额 核算方法 名称 利 册 资 本 比 例 (%) 广州时代橡 2,809,807.86 618,222.25 864,951.18 507,000.00 1,308,297.60 4,736,327.71 权益法 塑有限公司 株洲时代橡 - 塑元件开发 9,500,000.00 6,325,105.21 15,825,105.21 权益法 5,685,361.62 公司 株洲时代橡 塑工业制品 850,000.00 -274,159.27 -496,630.86 353,369.14 权益法 公司 株洲时代工 程塑料制品 1,200,000.00 30,040,054.65 1,904,686.36 931,367.96 32,171,422.61 权益法 公司 株洲时代电 气绝缘有限 6,230,082.30 51,419,744.07 5,465,344.73 10,859,153.55 68,508,979.92 权益法 责任公司 齐齐哈尔时 1,200,000.00 300,000.00 -403,117.89 392,159.14 1,892,159.14 权益法 代橡塑公司 株洲时代机 - 电设备有限 1,800,000.00 -1,800,000.00 权益法 1,798,736.68 公司 株洲时代高 科实业有限 17,700,000.00 2,296,107.49 3,332,709.72 21,032,709.72 权益法 公司 合计 / / 41,289,890.16 82,378,020.97 2,369,714.30 507,000.00 20,852,162.32 144,520,073.45 / 54 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 （3） 股权投资差额 单位:元 币种:人民币 形成 摊销 被投资单位名称 期初金额 初始余额 本期增加 本期减少 摊销金额 期末余额 原因 年限 广州时代橡塑有限 股 权 579,126.38 701,969.89 70,196.99 193,040.50 508,929.39 10 年 公司 收购 株洲时代橡塑元件 - 股 权 -114,117.85 -228,235.64 -22,823.56 -91,294.29 10 年 开发公司 136,941.35 收购 株洲时代橡塑工业 股 权 39,385.48 58,606.85 5,860.68 25,082.05 33,524.80 10 年 制品公司 收购 株洲时代工程塑料 50,000.00 100,000.00 1,509,945.35 85,497.26 135,372.26 1,474,448.09 增资 10 年 制品公司 株洲时代电气绝缘 621,534.16 776,917.70 -608,585.53 12,948.63 168,332.17 增资 10 年 有限责任公司 合计 1,175,928.17 1,409,258.80 901,359.82 151,680.00 384,885.63 1,925,607.99 / / 4、投资收益： 单位:元 币种:人民币 本期数 上期数 项目 短期投资 长期投资 合计 短期投资 长期投资 合计 股票投资收 2,367,214.23 2,367,214.23 8,900,830.91 8,900,830.91 益 债权投资收 - 益 4,524,466.25 短期投资跌 / 943,464.00 / 943,464.00 价准备 股权投资差 / / -151,680.00 / / -140,925.88 额摊销 - - 合计 2,367,214.23 943,464.00 8,900,830.91 7,816,441.03 4,524,466.25 2,308,932.02 （八）关联方及关联交易 1、存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表 铁路运输产品及 国有企业（全 株洲电力机车 株洲市田心 设备、电器机械 控股股东 民所有制企 廖斌 研究所 及器材 业） 广州时代橡塑 花都市港口工 橡塑元件开发 控股子公司 有限责任公司 廖斌 有限公司 业区 株洲时代橡塑 橡胶制品及塑料 元件开发有限 株洲市黄山路 控股子公司 有限责任公司 廖斌 制品开发 公司 株洲时代工程 株洲市黄山路 工程塑料、橡塑 塑料制品有限 控股子公司 有限责任公司 廖斌 工业 5 区 元件开发、销售 公司 株洲时代橡塑 株洲市文化路 橡塑元件开发、 工业制品有限 控股子公司 有限责任公司 廖斌 石子头 销售 公司 绝缘材料和制 株洲时代电气 株洲市高新开 品、机电仪一体 绝缘有限责任 控股子公司 有限责任公司 廖斌 发区黄河南路 化技术产品等开 公司 发、销售 55 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 电磁感应加热装 株洲时代机电 株洲市天元区 置等设备的开 设备有限责任 控股子公司 有限责任公司 廖斌 黄山路 发、制造、销售 公司 及技术咨询等 株洲时代高科 房地产开发经 株洲市天元区 实业发展有限 营、工业园项目 控股子公司 有限责任公司 廖斌 黄山路 公司 建设与投资等 物业管理、家政 株洲时代高科 株洲市天元区 服务、房地产信 物业管理有限 控股子公司 有限责任公司 肖观平 株江南路 息咨询、园林绿 责任公司 化维护等 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方名称 注册资本期初数 注册资本增减 注册资本期末数 株洲电力机车研究所 40,386.00 40,386.00 广州时代橡塑有限公司 360.00 360 株洲时代橡塑元件开发有限公司 1,000.00 1,000 株洲时代工程塑料制品有限公司 300.00 3,000.00 3,300 株洲时代橡塑工业制品有限公司 100.00 100 株洲时代电气绝缘有限责任公司 1,100.00 4,995.00 6,095 株洲时代机电设备有限责任公司 300.00 300 株洲时代高科实业发展有限公司 3,000.00 3,000 株洲时代高科物业管理有限责任公 350.00 350 司 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况 单位:元 币种:人民币 关联方所 关联方所 关联方所 关联方所持 持股份比 关联方所持 持股份增 关联方所持 持股份比 关联方名称 股份期初数 例期初数 股份增减 减比例 股份期末数 例期末数 （％） （％） （％） 株洲电力机车研究所 1,808.738 21.24 1,808.738 3,617.476 21.24 广州时代橡塑有限公司 338.00 93.89 338.00 93.89 株洲时代橡塑元件开发有限公司 950.00 95.00 950.00 95.00 株洲时代工程塑料制品有限公司 120.00 40.00 3,165.00 59.50 3,285.00 99.50 株洲时代橡塑工业制品有限公司 85.00 85.00 85.00 85.00 株洲时代电气绝缘有限责任公司 770.00 70.00 4,995.00 24.59 5,765.00 94.59 株洲时代机电设备有限责任公司 180.00 60.00 180.00 60.00 株洲时代高科实业发展有限公司 1,770.00 59.00 1,770.00 59.00 株洲时代高科物业管理有限责任 252 72% 252 72% 公司 *本公司控股子公司株洲时代高科实业发展有限公司、对株洲时代高科物业管理有限责任公司投 资 129.5 万元，持有其 37%的股权，本公司控股子公司株洲时代橡塑元件开发有限公司对该公司投资 122.5 万元，持有其 35%的股权，本公司间接拥有其 72%的股权。 56 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 4、不存在控制关系关联方的基本情况 关联方名称 关联方与本公司关系 株洲电力机车研究所 控股股东 株洲电力机车厂 参股股东 大同机车车辆厂 参股股东 眉山机车车辆厂 参股股东 四方机车车辆厂 参股股东 株洲车辆厂 参股股东 资阳机车厂 参股股东 南京埔镇车辆厂 参股股东 5、关联交易情况 （1）购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易 关联方 占同类交易金 占同类交易金 易事项 定价原则 金额 金额 额的比例(%) 额的比例(%) 株洲电力 按市场价 1,017,521.37 2,132,575 机车厂 格采购 （2）销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易 关联方 占同类交易金 占同类交易金 易事项 定价原则 金额 金额 额的比例(%) 额的比例(%) 株洲电力 按市场价 机车研究 920,677.70 1,579,335.50 格销售 所 株洲电力 按市场价 6,614,215.54 11,011,335.06 机车厂 格销售 大同机车 按市场价 496,026.96 955,872.88 车辆厂 格销售 眉山机车 按市场价 531,152.14 2,808,660.58 车辆厂 格销售 四方机车 按市场价 3,756,616.44 4,239,540.48 车辆厂 格销售 株洲车辆 按市场价 19,145.30 405,811.95 厂 格销售 资阳机车 按市场价 187,474.46 725,726.22 厂 格销售 南京埔镇 按市场价 638,144.99 865,869.78 车辆厂 格销售 57 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 （3）关联担保情况 单位:元 币种:人民币 是否履行 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 完毕 株洲时代新材料科技股份 株洲时代机电设备有限责 2,000,000.00 元人民 2004-04-22～2005- 否 有限公司 任公司 币 04-22 6、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 应收应付款项名称 关联方 期初金额 期末金额 应收帐款 株洲电力机车研究所 627,114.26 283,291.39 应收帐款 株洲电力机车厂 2,615,218.27 639,057.95 应收帐款 大同机车车辆厂 1,234,469.62 563,449.66 应收帐款 眉山机车车辆厂 1,390,456.81 1,250,190.71 应收帐款 四方机车车辆厂 5,297,646.44 5,101,483.88 应收帐款 株洲车辆厂 179,935.30 92,906.30 应收帐款 资阳机车厂 1,384,323.53 1,236,630.70 应收帐款 南京埔镇车辆厂 1,133,261.66 1,144,750.80 （九）或有事项 无 （十）承诺事项 本公司本期无需要披露的承诺事项。 （十一）资产负债表日后事项 本公司于 2005 年 3 月 1 日召开董事会并形成如下决议： 1、决定按本期净利润提取 10%的法定盈余公积金和 5%法定公益金，另鉴于公司经营规模扩大， 公司资金较为紧缺，且目前应收帐款较多，董事会决定将剩余利润用于补充流动资金,本年度公司不 进行股利分配； 2、审议通过了关于向上海浦东发展银行长沙分行申请 6000 万元综合授信额度的议案； 3、审议通过了向中国银行株洲分行申请办理 5000 万元借款等综合业务的议案； 4、审议通过了控股子公司株洲时代工程塑料有限责任公司收购株洲电机厂部分资产及其下属子 公司株洲市三为注塑有限公司经营性资产的议案，经双方协商，决定按评估价值下浮 10%作为最终转 让价格，金额为 13，370，341.24 元 。 （十二）其他重要事项 无 58 株洲时代新材料科技股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； （二）2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）3、报告期内在《中国证券报》中公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：廖斌 株洲时代新材料科技股份有限公司 2005 年 3 月 1 日 59