浙江医药(600216)2001年年度报告

浙江医药股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。姚锦旗董事因公出差委托其他董事代为行使表 决权，李欣瑞董事未出席会议，也未委托其他董事代为行使表决 权。 浙江天健会计师事务所对本公司出具了无保留意见有解释性 说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说 明，请投资者注意阅读。 董事长：金彪 目 录 一、公司简介┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 二、会计数据和业务数据摘要┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 三、股本变动及股东情况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况┈┈┈┈┈┈┈┈8 五、公司治理结构┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈9 六、股东大会简介┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈11 七、董事会报告┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈13 八、监事会报告┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈26 九、重要事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈27 十、财务会计报告┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈35 十一、备查文件目录┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈35 1 一、 公司简介 1、公司法定中文名称：浙江医药股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG MEDICINE Co., Ltd. 公司英文名称缩写：ZMC 2、公司法定代表人：金彪 3、公司董事会秘书：张国钧 证券事务代表：俞祝军、张正义 联系地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷 60 号 联系电话：（0571）87213883 传 真：（0571）87213883 电子信箱：zmc3@163.com 4、公司注册及办公地址：浙江省杭州市中河路司马渡巷 60 号 邮政编码：310003 公司国际互联网网址：http://www.Chinazmc.com 公司电子信箱：zmc2@mail.hz.zj.cn 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：浙江医药股份有限公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：浙江医药 股票代码：600216 7、其他有关资料： （1）、公司首次注册登记日期：1997 年 5 月 16 日 变更注册登记日期：2001 年 8 月 9 日 注册地点：浙江省杭州市中河路司马渡巷 60 号 （2）、企业法人营业执照注册号：3300001001118(1/1) （3）、税务登记号码：330000142943469 （4）、公司聘请的会计师事务所名称、办公地： 2 会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地点：浙江省杭州市文三路钱江科技大厦 15-20 层 二、 会计数据和业务数据摘要 １、公司本年度主要利润指标情况（金额单位：人民币元） 利润总额 ２１，１２６，８９３．０５ 净 利 润 １６，３８４，８２４．７２ 扣除非经常性损益后的净利润 １２，６２９，１７２．３２ 主营业务利润 ２１５，３８８，８８９．５７ 其他业务利润 １，５９０，４５５．７１ 营业利润 １６，２３４，８５２．４８ 投资收益 １１，２１９，２９６．４７ 补贴收入 ３００，９９８．３３ 营业外收支净额 －６，６２８，２５４．２３ 经营活动产生现金流量净额 ９８，２４７，４７６．６８ 现金及现金等价物净增加额 ２０２，４９６，０６９．７９ 注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除非经常性损益为： ①股权转让收益：８，１９６，５８２．７４ 元； ②营业外收入： ２４５，３４５．５７ 元； ③营业外支出： ４，６８６，２７５．９１ 元 以上数据已扣除所得税影响数。 ２、公司前三年主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 ２０００ 年度 １９９９ 年度 ２００１ 年度 指标名称 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 ８６７，０３７，７６３．８３ １，０７７，５６３，４９８．４９ １，０９１，４４３，７４７．８１ １，１８９，９８５，７６３．１５ １，１８９，９８５，７６３．１５ 净利润 １６，３８４，８２４．７２ ２０，７０３，８３５．１０ ８，１８３，３９７．８１ ３３，２２５，８７８．７７ ９，０４２，９０６．６６ 总资产 １，５６５，１５４，８８５．０３ １，４３６，６３４，４２１．４２ １，４１８，４８６，２４３．７２ １，７１３，３０３，４８２．６９ １，６８９，１２０，５１０．５８ 股东权益 ５９９，９３８，４１６．８５ ６３３，７５３，１１９．１０ ５９７，０４９，７０９．７０ ６１２，７９９，２８４．００ ５８８，６１６，３１１．８９ 3 每股收益（摊薄） ０．０３６ ０．０６９ ０．０２７ ０．１４４ ０．０３９ 每股收益（加权） ０．０３６ ０．０６９ ０．０２７ ０．１７３ ０．０５０ 扣除非经常性损 ０．０２８ ０．０４４ ０．００２３ ０．１２３ ０．０１８ 益后的每股收益 每股净资产 １．３３３ ２．１１２ １．９９０ ２．６５５ ２．５５０ 调整后每股净资产 １．２４４ １．９８０ １．８９０ ２．４０５ ２．３０ 每股经营活动产生 ０．２１８ ０．０３３ ０．０３３ －０．２２５ －０．２２５ 的现金流量净额 净资产收益率 ２．７３％ ３．２７％ １．３７％ ５．４２％ １．５４％ ３、净资产收益率及每股收益指标分析附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ３５．９０ ３５．５９ ０．４７８６ ０．４７８６ 营业利润 ２．７１ ２．６８ ０．０３６１ ０．０３６１ 净利润 ２．７３ ２．７１ ０．０３６４ ０．０３６４ 扣除非经常性 ２．３４ ２．３２ ０．０３１２ ０．０３１２ 损益后的净利润 4、报告期内股东权益变动情况（金额单位：人民币元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 ３００，０４０，０００．００ ２５６，７８７，８０５．５４ １７，２１６，４２５．０６ ６，７８８，７７３．４７ ２３，００５，４７９．１０ ５９７，０４９，７０９．７０ 本期增加 １５０，０２０，０００．００ ５，６８２．４３ ３，５７４，０２８．７８ １，４２９，６１１．５１ １６，３８４，８２４．７２ １６９，９８４，５３５．９３ 本期减少 １３５，０１８，０００．００ ３２，０７７，８２８．７８ １６７，０９５，８２８．７８ 期末数 ４５０，０６０，０００．００ １２１，７７５，４８７．９７ ２０，７９０，４５３．８４ ８，２１８，３８４．９８ ７，３１２，４７５．０４ ５９９，９３８，４１６．８５ 变动原因： （１）、股本变动原因： 以 ２０００ 年末股本为基数，报告期内实施了每 １０ 股送经 股 ０．５ 股，以资本公积金每 １０ 股转增 ４．５ 股的分配方案； （２）、资本公积变动原因：本期增加系 ３ 年以上无法支付款项转入，本期减 少系报告期内实施资本公积金每 １０ 股转增 ４．５ 股的分配方案； （３）、盈余公积和法定公益金变动原因：本期增加系根据董事会 ２００１ 年度利 润分配预案计提所致。 （４）、未分配利润变动原因：本期增加系本年实现的净利润（合并）转入， 本期减少系本期向股东实施每 １０ 股送红股 ０．５ 股的分配方案，以及根据 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日公司二届十次董事会通过的利润分配预案预提。 4 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 公司股份变动情况表 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 配 其 期末数 送股 公积金转股 小计 股 他 国家拥有 １０４，２７８，９１２ ５，２１３，９４５ ４６，９２５，５１０ ５２，１３９，４５５ １５６，４１８，３６７ １、 股份 一． 发 境内法人 ６６，５６８，９９９ ３，３２８，４５０ ２９，９５６，０５０ ３３，２８４，５００ ９９，８５３，４９９ 未 起 持有股份 上 人 外资法人 市 股 持有股份 流 份 其他 通 ２、募集法人股 ４１，０９３，９５６ ２，０５４，６９８ １８，４９２，２８０ ２０，５４６，９７８ ６１，６４０，９３４ 股 ３、内部职工股 １２，６９８，１３３ ６３４，９０７ ５，７１４，１６０ ６，３４９，０６７ １９，０４７，２００ 份 ４、优先股 ５、其他 未上市流通股份 ２２４，６４０，０００ １１，２３２，０００ １０１，０８８，０００ １１２，３２０，０００ ３３６，９６０，０００ 合计 二． １、人民币普通股 ７５，４００，０００ ３，７７０，０００ ３３，９３０，０００ ３７，７００，０００ １１３，１００，０００ ． ２、境内上市的外 已 资股 上 ３、境外上市的外 市 资股 流 ４、其他 通 ７５，４００，０００ ３，７７０，０００ ３３，９３０，０００ ３７，７００，０００ １１３，１００，０００ 股 已流通股份合计 份 （三）股份总数 ３００，０４０，０００ １５，００２，０００ １３５，０１８，０００ １５０，０２０，０００ ４５０，０６０，０００ 公司首次股票发行为人民币普通股，时间为 1999 年 8 月 11 日，发行价 5.16 元/股，发行数量 5800 万股，公司社会公众股 5220 万股于 1999 年 10 月 21 日上 市，向证券投资基金配售的 580 万股，于 1999 年 12 月 23 日上市。 5 报告期内向全体股东实施了每 10 股送红股 0.5 股、以资本公积金每 10 股 转增 4.5 股的利润分配和资本公积金转增股本方案。 1992 年 7 月，本公司前身新昌制药股份有限公司定向募集成立时，向内部 职工发行了 1000 万股，每股 1 元，本公司合并成立时，根据浙江省国资局浙国 资企（1997）75 号文，上述内部职工股折合成 9,767,795 股,2000 年度公司实施 资本公积金 10 股转增 3 股，报告期内实施了每 10 股送红股 0.5 股、以资本公积 金每 10 股转增 4.5 股的方案，至报告期末内部职工股总数为 19047200 股。 （二）股东情况介绍 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东共有 ２２，６６７ 人。 2、前十名股东持股情况 股东名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 持股比例% (1)、新昌县国有工业公司（国有法人股） 88,976,680 44,488,340 133,465,020 29.65 (2)、国投药业投资有限公司 64,871,727 32,435,864 97,307,591 21.62 (3)、浙江省建材集团（国家股） 7,899,949 3,949,974 11,849,923 2.63 (4)、仙居制药厂职工技协 9,375,750 4,687,875 2,622,970 11,440,655 2.54 (5)、仙居县资产经营公司（国有法人股） 7,402,283 3,701,141 11,103,424 2.47 (6)、金昌实业发展有限公司 7,210,091 3,605,046 1,000,000 9,815,137 2.18 (7)、浙江省信托投资公司台州办事处 6,320,738 3,160,369 9,481,107 2.10 (8)、上海天迪科技投资发展公司 5,468,018 2,734,009 8,202,027 1.82 (9)、浙江省经济建设投资公司 4,213,825 2,106,913 6,320,738 1.40 (10)、上海和以贸易有限公司 2,691,676 1,345,838 4,037,514 0.90 3、有关说明: （1）报告期内实施了每 10 股送 0.5 股及资本公积金 10 股转增 4.5 股方案。 （2）浙江省财政厅原持有国家股 1184.9923 万股，经财政部批准全部转由浙江 省建筑材料集团有限公司持有。 （3）报告期内，持股 5%以上(含 5%)的法人股东所持股份未发生质押、冻结情 况。 6 （4）除股东名称后注明的以外，其余均为一般法人股。 （三）、公司控股股东情况 控股股东新昌县国有工业总公司在本公司中持股 133,465,020 万股，占总 股本的 29.65%，公司成立日期：1995 年 10 月, 注册资本：9446.5 万元,法定代 表人：陈丁宽, 新昌县国有工业总公司是由原新昌工业局转制成立的国有资产 经营公司,主要负责地方企业国有资产的监督管理和保值增值,并为企业生产、经 营、技改和管理提供服务，新昌县财政局占其股权的 100%。 （四）、其他持股 10%以上的股东 国投药业投资有限公司在本公司中持股 9730.7591 万 股 ， 占 总 股 本 的 21.62%，法定代表人周益成。该公司系国家开发投资公司依法设立的国有独资 公司，成立日期：1996 年 9 月， 注册资本：3000 万元，经营范围为：医疗器 械制造业、化学原料及制品制造业、食品加工制造业、医药制造业的投资开发； 投资项目产品的销售（国家有专项规定的产品除外）；自有设备的租赁；与上述 业务有关的技术咨询、技术转让、信息服务，展览、展销。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任公司董事、监事及高级管理人员基本情况。 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 金 彪 男 ５５ 董事长 ２０００．６－２００３．６ ６５１８ ９７７７ 李春波 男 ４３ 副董事长、总经理 ２０００．６－２００３．６ ２５８４９ ３８７７４ 周益成 男 ４３ 副董事长 ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 张国钧 男 ４１ 董事、副总、董秘 ２０００．６－２００３．６ ８０３０ １２０４５ 姚锦旗 男 ４６ 董事 ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 陈丁宽 男 ４６ 董事 ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 7 金敬德 男 ５４ 董事 ２０００．６－２００３．６ ６３４９ ９５２４ 赵 毅 男 ４６ 董事 ２００１．５－２００３．６ ０ ０ 李欣瑞 男 ３３ 董事 ２００１．５－２００３．６ ０ ０ 李一鸣 男 ４４ 监事会主席 ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 孙明洋 男 ５６ 监事 ２０００．６－２００３．６ ７５７９ １１３６９ 胡荣兴 男 ５１ 监事 ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 徐珍娟 女 ５０ 监事 ２０００．６－２００３．６ ７５７９ １１３６９ 朱荣图 男 ５２ 监事 ２０００．６－２００３．６ ０ ０ 备注:部分董事、监事及高级管理人员所持股份变动原因为：2001 年 5 月公司 实施 10 股送 0.5 股及 10 转增 4.5 方案。 董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 股东单位 职务 任职期间 周益成：国投药业投资有限公司 总经理 １９９８．１０ 至今 陈丁宽：浙江新昌县国有工业总公司 总经理 １９９６ 至今 姚锦旗：浙江新昌县国有工业总公司 监事长 １９９７．１２ 至今 赵 毅：国投药业投资有限公司 项目经理 １９９６．９ 至今 李欣瑞：国投药业投资有限公司 项目经理 １９９６．９ 至今 胡荣兴：浙江省财政厅 调研员 １９９７ 至今 （二）年度报酬情况 2001 年在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员,其酬薪依据本公司一届 十次董事会通过的《高级管理人员年薪制修改方案》的考核细则确定。 公司董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额约为 78.3 万元。其中年度报 酬数额在 14 万元至 16 万元的有 3 人，在 10 万元至 12 万元的有 2 人，在 4 万 元至 6 万元的有 2 人,金额最高的前 3 名董事的报酬总额为 45.8 万元。 周益成 、 金敬德、陈丁宽、姚锦旗、赵毅、李欣瑞、胡荣兴未在公司领取报酬。周益成 、 赵毅、李欣瑞在国投药业投资有限公司领取报酬，陈丁宽、姚锦旗在浙江新昌县国 有工业总公司领取报酬，胡荣兴在浙江省财政厅领取报酬。 8 (三) 在报告期离任的董事、监事、高级管理人员 姓 名 职 务 离任原因 贺兴夏 董事 工作变动 刘 伟 董事 工作变动 (四) 公司员工情况 截止 2001 年 12 月 3 1 日，公司员工总数为 2745 人，其中：硕士及以上 18 人，大学本科 344 人，大专 275 人，中专 328 人，中技及高中 869 人，初中 911 人；具有各类专业技术人员 742 人，占职工总数的 27.03 %，以上人员中，具 有高级职称的有 23 人，中级职称的有 205 人，初级职称的有 521 人。按专业 构成分类，工程技术人员有 619 人，财务人员有 64 人，营销人员 259 人，行 政管理人员有 234 人，生产工人有 1569 人。 公司按员工工资总额的 12%上交统筹金，没有需承担费用的离退休职工。 五、公司治理结构 （一）、公司治理情况 为维护所有股东的合法权益，公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善法人治理结构、建 立现代企业制度、规范公司运作，具体表现在： 1、充分保护股东权益 公司公平对待所有股东，中小股东享有平等地位，确保所有股东充分行使 自己的权利；对法律、行政法规和公司章程规定的重大事项均在中国证监会指 定的信息披露报纸进行了及时、准确、完整的披露；关联交易公平合理，对定 价依据予以充分披露。 2、控股股东行为规范、未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经 营活动；严格依法行使出资人的权利，无利用其特殊地位谋取额外利益的情况 发生；公司与控股股东在人员、资产、财务上分开，机构、业务独立，各自独 9 立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务和自主经营能力。 3、董事会尽职履行了诚信勤勉义务 (1)公司董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权；认真执行 股东大会的决议；公平对待所有股东，尊重银行等债权人、职工、消费者等其 他利益相关者的合法权益。 (2)公司严格按照公司章程规定选聘董事，并将进一步完善董事的选聘程 序；董事积极参加有关法律法规学习，认真负责履行应尽的职责。 (3)公司董事会制定了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决 策。董事会会议定期召开，根据需要及时召开临时会议，认真记录和整理董事 会会议所议事项，实行出席会议的董事和纪录人在会议记录上签字制度，妥善 保存了会议记录。 4、充分发挥监事会的监督职能 (1)公司监事会本着对股东负责的精神，加强对财务工作、投资决策、信息 披露方面监督，并对董事会、经理层的决策、经营进行了有效监督，注重维护 了中小股东的利益，促进公司规范运作。 (2)公司监事会通过了《监事会议事规则》，明确监事会的职责，发挥监事 会的监督作用，保证监事会的工作效率。监事会会议实行签名制度，会议记录 由专人妥善保存。 5、对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司治理的实 际状况存在的主要差异有： （1）公司尚未建立独立董事制度；（2）公司董事会专门委员会尚不健全； （3）《公司章程》中有关独立董事的条款不完善；（4）公司董事、监事和经理 人员的绩效评价标准、程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善。 （5） 有关规章制度有待进一步修订。 6、改进公司治理的具体计划和措施。 公司将按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等规范性文件要求，进一步改进公司治理：（1）认真组织学习、贯 彻实施中国证监会关于公司治理的规范性文件，使公司充分认识规范公司治理 的重要意义；（2）根据上述规范性文件等有关规定，积极起草和修订《公司章 程》及相关规定，建立独立董事制度，聘任独立董事，在规定的时限内，达到 10 规定的数量和比例要求，同时为充分发挥独立董事的作用创造必要条件； （3） 在董事会专门委员会中，董事会根据股东大会有关决议，健全战略决策、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会，按规定由独立董事担任专门委员会中的相应 职务，加强董事会对经理层的有效监督，充分发挥董事会的作用； （4）进一步 完善董事、监事、经理人员的绩效评价标准、程序，积极探索实施经理人员的 激励约束制度。 （二）、报告期内公司无独立董事 （三）、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务分开情况 业务方面：公司有独立完整的经营业务，与控股股东不存在同业竞争。 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立管理，总经理、 副总经理和其他高级管理人员没有在控股公司兼职或领取薪酬之情形。 资产方面：公司拥有完整、独立的产、供、销体系，拥有完整的土地使用 权等无形资产。 机构方面：公司拥有独立的组织机构，与控股股东不存在上下级关系。 财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度，在银行独立开户。 （四）、考评及激励机制建立、实施情况 公司一届十次董事会审议通过了《公司高级管理人员年薪制修改方案》，高 管人员年薪由基本年薪和奖励年薪构成。实施办法为：每月支付各自基本年薪 的 5%，余下的 40%在年终与奖励年薪一起支付。 六、股东大会简介 1、本公司 2001 年度共召开三次股东大会，即 2000 年度股东大会和 2001 年第一次、第二次临时股东大会。 2、本公司董事会于 2001 年 5 月 16 日在《中国证券报》和《上海证券报》 11 上同时刊登了《浙江医药股份有限公司第二届第六次董事会决议公告及召开 2000 年度股东大会公告》。本公司 2000 年度股东大会于 2001 年 5 月 18 日（星 期五）上午九点在杭州烟草大楼多功能厅召开。出席会议的股东及授权代表 8 人，代表股份 182212315 股，占公司总股本的 60.73%，会议符合《公司法》 及《公司章程》的规定,合法有效。会议以记名方式逐项表决通过了以下报告 和议案： (1)、审议通过了 2000 年度董事会工作报告； (2)、审议通过了 2000 年度监事会工作报告； (3)、审议通过了 2000 年度财务决算报告； (4)、审议通过了 2000 年度利润分配方案； (5)、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所方案； (6)、审议通过了住房周转金会计处理事项； （7）、审议通过了第一大股东关于《公司章程》修改提案； （8）、审议通过了第二大股东换选董事的提案。公司原董事贺兴夏、刘伟因 工作调动不再担任本公司董事职务，本次股东大会选举赵毅、李欣瑞担任本公 司二届董事会董事。 本次股东大会无否决的决议。该会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 19 日《上 海证券报》、《中国证券报》。 3、2000 年 12 月 26 日公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上同 时刊登了《浙江医药股份有限公司第二届第四次董事会决议公告及召开 2001 年 度第一次临时股东大会公告》。本公司 2001 年度第一次临时股东大会于 2001 年 2 月 13 日（星期二）上午九点在杭州烟草大楼多功能厅召开。出席会议的股东 及授权代表 11 人，代表股份 201977345 股，占公司总股本的 67.32%，会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了《浙江医药股 份有限公司关于部分募集资金变更的申请报告》，共计变更募集资金 10489 万 元，占公司募集资金总额的 36.68%，用于年产 5000 吨三甲酚及三甲基氢醌项 目、成立研究发展中心项目和补充流动资金。该会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》。 4、2001 年 9 月 27 日公司董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上同 时刊登了《浙江医药股份有限公司第二届第八次董事会决议公告及召开 2001 年 12 度第二次临时股东大会公告》。本公司 2001 年度第二次临时股东大会于 2001 年 10 月 29 日（星期一）上午九点在杭州烟草大楼多功能厅召开。出席会议的股 东及授权代表 7 人，代表股份 253151823 股，占公司总股本的 56.25%，会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议审议通过了《关于本公司 转让下属子公司仙居制药有限公司 37%的股权议案》，共计转让股权 9250 万股， 转让总金额 10576.746 万元。该会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 30 日《上海 证券报》、《中国证券报》。 七、董事会报告 （一）、公司主营业务范围及其经营状况 1、主营业务经营状况 （1）本公司从事的主要业务为化学原料药及其制剂产品的研制、开发、生产 与销售。本公司主要生产氟喹诺酮、抗生素、维生素等三大类化学原料药及制剂产 品。 （2）主营业务收入构成：2001 年公司实现主营业务收入 86704 万元，其 中：按产品划分，原料药销售 45821 万元，制剂药销售 40526 万元，食品销售 821 万元；按地区划分，国内销售 62689 万元，国外销售 24015 万元。实现主营 业务利润 21539 万元，其中：按产品划分，原料药 4433 万元，制剂药 17226 万 元，食品 231 万元；按地区划分，国内 20895 万元，国外 994 万元。 占主营业务利润 10%以上的产品的经营情况如下(单位：万元)： 产品名称 销售收入 销售成本 毛利率(%) VE 油及胶丸剂 26601 22326 16.07 来立信系列 14806 6762 54.33 维生素 H 3672 2208 39.87 50%VE 粉 3435 3253 5.3% （3）公司经营状况介绍 A、2001 年是本公司经历严峻考验的一年。从 2000 年起，国家相继推出的 13 社保体制改革、医疗体制改革及医药流通体制改革等宏观政策变化，以及伴随 而来的公疗目录、药品招标等使公司的经营环境发生了巨大的变化。2001 年 2 季度国家计委先后对 383 种西药制剂产品实行降价，药品价格迅速下降，有的 品种下降幅度高达 50%，本公司受影响的有来立信、氧氟沙星、环丙、先锋等 18 个品种，尤其是公司主要盈利产品来立信价格大幅下滑，降价幅度达 60%以 上。另外，由于国际市场竞争加剧，公司主导产品维生素 E 在 2000 年大幅下降 的基础上，2001 年末略有回升。上述公司主导产品的大幅下降，对公司经营造 成较大影响。 B、技术改造稳步进行：绍兴袍江新区相应配套工程和设施建设已进入后 期，主要生产车间设计方案已经全部就绪，部分车间已经开始土建，预计可望 于 2002 年 7 月投入生产。 C、环境管理体系及 GMP 认证进展顺利：ISO14001 环境管理体系分别通 过 CCEMS（国家环保总局华夏环境管理体系审核中心）和 UKAS（英国皇家认 可委员会）认证，六个制剂剂型全部通过国家 GMP 认证，原料药 GMP 单品种 认证工作也已全面启动，争取在 2002 年 12 月底全线通过；来立信获国家计委 单独定价，并首次挺进德国市场。 D、新药开发成果显著。2001 年的新药开发与研究成果：一个产品取得新 药证书，五个产品申报生产，四个产品申报临床。 E、高新技术产品维生素 H、替考拉宁实现规模生产：维生素 H 在年初完 成中试后，10 月份正式投入生产，经过课题组成员与生产部门艰苦努力与通力 合作，生产工艺不断完善，技经水平不断提高，平均月产已达 400-500kg，预计 进一步扩产技改后月产将达 3 吨，以满足国内外客户的需求，目前该产品销售 形势良好，将成为公司 2002 年新的经济增长点。 替考拉宁本年度生产并销售了 33kg，经过 2001 年的科技攻关，已基本完 成了工艺的生产化研究，完善了产品质量标准，工艺专利正在申请之中。 2、控股子公司经营情况及业绩 （1）、浙江中强医药有限公司：该公司系商品流通企业，注册资本 300 万元， 本公司投资额 250 万元，占该公司股权的 83.33%，经营范围：药品销售，2001 年 实现销售收入 3154 万元，净利润 –83.2 万元。 14 （2）、浙江昌达营养食品有限公司：注册资本 50 万美元，本公司投资额 30 万 美元，占该公司股权的 60%，经营范围：食品、调味品制造。2001 年实现销售收入 518 万元，净利润 11.7 万元。 （3）、上海来益房地产开发有限公司：成立于 2001 年 7 月，注册资本 6,700 万 元，本公司投资额 5,669 万元，占该公司股权的 84.62%，经营范围：房地产开发， 因公司处于开发初期，2001 年未产生收益，净利润–133 万元。 （详见重要事项(九)-2） （4）、嵊州市昂利康制药有限公司：该公司于 2001 年 12 月 30 日成立，注册资 本 750 万元，本公司以募集资金投入 600 万元，占该公司股权的 80.00%。该公司成 立之后，于 2001 年 12 月 31 日以零资产兼并收购原浙江昂利康制药厂，收购事宜已 完成，该公司经营范围：药品制造。 2001 年未产生收益，净利润–127 万元。（详见 重要事项(九)-1） （5）、上海来益生物药物研究开中心有限责任公司：注册资本 700 万元，本公 司投资额 500 万元，占该公司股权的 71.43%，经营范围：药物研究开发 。因公司 处于研究开发初期，系研发费用投入期，故 2001 年未产生收益，净利润–100 万元。 （详见重要事项(九)-3） 以上子公司，亏损的主要原因系按本公司的新会计政策，统一实施八项计提减 值准备所致。 3、主要供应商和客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总金额的 18.41%，向前五 名客户销售额合计占公司销售总额的 23.34%。 4、经营中出现的问题、困难及解决方案 问题和困难： （1）、国内市场：国家医疗体制、医保体制、医药流通体制等三大改革开始同 步推行，医药分家和药品公开招投标制度也正在全国范围逐步实施，报告期内国家 计委数次下调药品价格，进一步加剧了医药市场的激烈竞争，并导致药品价格不同 程度的下降，部分主导产品如来立信价格大幅度下降，利润率降低； （2）国际市场：国际医药巨头挤压国内原料药出口企业，“口蹄疫”和“疯牛 病”引起的屠宰牲口，导致动物养殖业的大幅萎缩，使得饲用 VE 销路和价格萎靡不 振，但四季度 VE 市场开始回升。 解决方案： 15 （1）大力改进产品工艺，加强基础管理，大幅降低单位产品原料成本，提高产 品市场竞争能力，弥补因产品价格下降带来的利润损失。 （2）加快新药开发。重点开发新型制剂、天然药物、生物工程药物和手性药物。 主导产品来立信的下一代产品加替沙星 2002 年即可上市。 （3）聘请专家成立 FDA、DMF 国际认证注册小组，争取 1-2 年有 3 只以上产 品通过 FDA、DMF 认证，进一步开拓国际市场。 （二）投资情况 本公司报告期内累计项目投资金额 18318 万元，比去年 11883 万元同比增长 54.15%。 １、募集资金的承诺投资和实际投资情况（单位：万元） 募集资金的方式 承诺投资项目 计划总投 实 际 投 变更资 节 余 项 目 备注 资 资金额 金量 资金 进度 Ａ 股发行 年产 ５０ 吨本芴醇 ５４９０ ５４９０ ０ ０ １００％ 已完工 技改工程项目 Ａ 股发行 年产 ５００ 万支维 ３８８０ ３８６４ －－ １６ １００％ 已完工 库溴铵冻干粉针 车间技术改造 Ａ 股发行 年产 １００ 公斤维 ２１３７ ４３０ １７０７ －－ １００％ 已完工 库溴铵原料药车 间技改工程项目 （二期双加） Ａ 股发行 年产 １０００ 公斤倍 ２９４０ ０ ２９４０ －－ —— 已变更 他米松技改项目 Ａ 股发行 年产 ２００ 吨天然 ２４４５ １３１９ －－ １１２６ １００％ 已完工 ＶＥ 技改项目 Ａ 股发行 兼 并 收 购 昂 利 康 ５３００ ６００ ４７００ －－ １００％ 已完成 制药厂 Ａ 股发行 补充流动资金 ６４０２ ６４０２ －－ －－ １００％ 已完成 16 变更募集资金投入 年产 ５０００ 吨三甲 ５５００ ２５８３ ２１．７％ 酚及三甲基氢醌 项目 变更募集资金投入 研究与发展中心 ３５００ ３４２６．５ －－ ７３．５ １００％ 已完成 变更募集资金投入 补充流动资金 １４８９ １４８９ －－ －－ １００％ 已完成 2、 募集资金项目变更原因、程序和披露情况： 募集资金变更调整已经 2001 年第一次临时股东大会批准，具体变更原因 已在 2000 年 12 月 23 日二届四次董事会决议公告、2001 年 2 月 14 日临时股东 大会决议公告中详细批露，变更主要原因如下： （1）本公司原计划利用募集资金 2940 万元投向年产 1000 公斤倍他米松技 改项目，由于该药品生产工艺复杂，生产成本较高，价格较为昂贵，故根据该 产品市场的实际状况，为规避风险，本公司决定暂时终止该项目。 （2）兼并浙江昂利康制药厂项目 公司原计划投资 5300 万元用于兼并浙江昂利康制药厂，为充分享受当地政 府的优惠政策和发挥经营者的积极，经二届四次及二届九次董事会决定，本公 司决定对该项目的资金投放数量和具体实施方式进行调整，决定将昂利康制药 厂改制成有限责任公司，注册资本 750 万元,由募集资金投入 600 万元, 其余 150 万元由昂利康制药厂经营者和其他投资者投入。 （3）年产 100 公斤维库溴铵原料药车间技改项目（二期双加） 该项目计划总投资为 2137 万元，实际投资为 430 万元，已形成年产 20 公 斤维库溴铵原料药的生产能力。现根据项目具体实施进度和产品市场状况，公 司不再将募集资金投入该项目，其具体原因主要为： A、维库溴铵原料药市场尚待开拓。 B、现有生产能力已能满足公司市场发展需要。 （4）200 吨天然 VE 技改项目 该项目计划总投资 2445 万元，实际投入 1319 万元，现已竣工开始试生产。 该项目募集资金节余的原因为： A、充分利用原有设施，减少设备采购量 B、采用国产化设备，降低设备采购成本 17 C、加强项目管理，控制各项费用 综上，该项目因管理得当，该项目实际投入资金 1319 万元，比计划投资额 2445 万元节余 1126 万元。本公司拟将该部分节余资金 1126 万元变更使用。 变更原因详见 2000 年 12 月 23 日、2001 年 2 月 14 日中国证券报、上海证 券报） 3、募集资金项目进度及收益情况： (1)、年产 50 吨本芴醇技改工程项目：该项目总投资 5490 万元，其中固定 资产投资 4766 万元，铺底流动资金 724 万元。现已投入募集资金 5490 万元， 该项目已竣工，正在试产，尚未产生收益。 (2)、年产 500 万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造项目与年产 100 公斤维 库溴铵原料药车间技改工程项目(二期双加)：2000 年 6 月本公司控股子公司仙 居制药有限公司成立时，公司将该两项技改项目总投资确定为 4294 万元，其中 100kg 维库溴铵原料药项目总投资 430 万元，500 万支维库溴铵冻干粉针技改项 目总投资 3864 万元(其中固定资产 2924 万元，铺底流动资金 940 万元)，并将相 关募集资金作为出资投入仙居制药有限公司，列入长期投资栏目。截止 2001 年 12 月末，上述投资已完成并形成 20KG 维库溴铵原料药生产能力及 200 万支维 库溴铵冻干粉针生产能力。报告期内维库溴铵冻干粉针产量 170 万支，销售量 160 万支，实现销售收入 2567 万元，毛利 1316 万元。 (3)、年产 200 吨天然 VE 技改项目：项目计划总投资 2445 万元，已投入资 金 1319 万元，已竣工投产。报告期内天然 VE 原料及天然 VE 胶丸的销售收入 为 2637.2 万元，毛利 376.4 万元。。 (4)、年产 1000 公斤倍他米松技改项目：该项目已变更。 (5)、兼并收购浙江昂利康制药厂项目：报告期内募集资金投入 600 万元， 已完成。 4、募集资金变更项目情况和尚未使用的募集资金去向： (1)、投入年产 5000 吨三甲酚及三甲基氢醌项目，该项目总投资为 12612 万 元， 变更募集资金投入为 5500 万元。截止 2001 年 12 月底该项目已投入募集 资金 2583 万元，该项目前期投入已经完工，车间已经开始建设，预计可望 2002 年 7 月完工。 (2)、成立研究与发展中心项目，该项目总投资为 3500 万元，变更募集资金 18 投入为 3500 万元。截止 2001 年 12 月底该项目已投入募集资金 3426.5 万元，项 目已经全部完成，结余 73.5 万元补充流动资金； (3)、补充流动资金 1489 万元。截止 2001 年 12 月底已全部投入。 截止 2001 年 12 月底，募集资金剩余 2917 万元（占全部募集资金的 10.2 %） 全部存放银行。 5、非募集资金投资情况 (1)、无菌药品车间项目：2002 年计划投入 800 万元，主要是对无菌药品车 间的工艺改进和 GMP 改造，报告期内已投入 634 万元，该项目已完工，9 月份 通过 GMP 论证后已投入生产。 (2)、软胶囊改造项目：报告期内投入 353 万元，主要是对软胶囊车间的工 艺改进和 GMP 改造。 (3)、新昌制药厂新区三期技改工程：为落实“十五”规划项目，本公司新 昌制药厂进行新区三期建设，报告期内投入 1567 万元，投入资金主要用于土建 及配套设施建设。 (4)、VE 工程项目：该项目工程预算 760 万元，主要是 VE 车间的工艺改进， 报告期内已投入 753 万元，该项目已基本完工。 (5)、209 项目：由于维生素 H 的畅销，为满足出口需求，本公司新昌制药 厂新建了 209 车间，报告期内已投入 690 万元，已形成月产 500 公斤的能力， 该项目已完工。 (6)、天然 VE 下游工艺改造：为提高天然 VE 收率水平，降低产品原料成 本，对天然 VE 下游提取精制工艺进行了技术改造，报告期内共计投入 208 万 元。 (7)、原料及危险品仓库：按 GMP 标准要求，公司新建原料及危险品仓库， 报告期内已投入 393 万元，项目已竣工。 (8)本公司于 2001 年 1 月 16 日在杭州与中国药科大学、北京大学药学院和 自然人金志华博士等签署了共同发起设立 "上海来益生物药物研究发展中心 （筹）"的协议书，该研发中心性质为股份有限公司，注册资本拟定为 1000 万 元人民币，注册地址拟定于上海市张江生物高科技园区。报告期内第一期出资 已到位 700 万元，其中本公司以现金出资 500 万元，公司已于 2001 年 12 月 3 日正式成立，并取得营业执照，注册资金为 1000 万元（实到资金 700 万元）。 19 (9)、本公司于 2001 年 5 月 27 日与上海华隆生物科技有限公司、清华紫光 科技创新投资有限公司签订了合资协议书，决定共同出资组建上海恰尔生物技 术有限公司，注册资本为 1500 万元人民币，上海恰尔公司已于 2001 年 6 月 1 日正式成立，本公司以现金出资 675 万元，占股权比例 45%。 (10)、其他零星工程：报告期内共投入 765 万元。 （三）公司财务状况 １、公司财务状况： 单位：元 财务指标 2001 年 2000 年（调整后） 增减（%） 总资产 1,565,154,885.03 1,418,486,243.72 +10.34 长期负债 108,262,173.95 350,307.27 +30804.92 股东权益 599,938,416.85 597,049,709.70 +0.48 主营业务利润 215,388,889.57 276,873,857.08 -22.21 净利润 16,384,824.72 8,183,397.81 +100.22 变动主要原因： 1、总资产增加主要为固定资产和流动资产增加所致； 2、长期负债增加主要为银行借款增加所致； 3、股东权益增加主要为本年度实现净利润增加所致； 4、主营业务利润减少主要为主导产品价格下降，毛利率下降所致； 5、净利润增加主要为营业利润增加所致。 （四）生产经营环境以及宏观政策发生重大变化的影响 1、加入 WTO 对公司未来经营产生的影响：加入 WTO 将强化知识产权保护 力度, 使制药行业的药品仿制得到限制。公司自 1997 年 5 月成立以来，开发省级 以上新药 68 项，国家级新药 31 项，其中国家级一、二类新药 5 项，新产品储备居 国内制药企业前茅。长期以来，原料药出口一直是我国医药行业的重头戏，原料药 出口量占本企业销售收入的三分之一，加入 WTO 后，对原料药出口是一大机遇， 20 可以享受到关税降低、平等贸易等好处，有利于进一步扩大国际市场份额。 2、医疗制度改革，相关政策和法规的出台，将使医药市场供需情况发生变 化，大量药品的降价，将使医药市场竞争更趋激烈。本公司将立足于技术创新， 即新产品的开发和新技术的开发应用，力争在激烈的市场竞争中处于不败之地。 3、2001 年公司按国家统一的所得税税率 33%缴纳所得税，省财政按缴纳 所得税额的 18%返还，实际税率为 15%。按国家有关规定 2002 年已取消此政策。 （五）董事会对会计事务所审计报告解释性说明段所涉事项的说明 1、公司帐列“其他应收款—来立信产品营销费”3800 万元于 2001 年 12 月 收回；2001 年的来立信产品营销费用与 2000 年同期相比下降了 48.96%。 董事会说明： a、公司主导产品来立信已被大多临床机构认可并使用，来立信产品已进入 了市场成熟期，相应的市场开发费用（主要是医院开发费用和学术宣传费用） 大幅减少，促使营销费用较大幅度下降。 b、2001 年初，国家计委公布了 383 种化学药品的降价，本公司主导产品 来立信降价幅度达 56%，致使其全年的销售收入有较大幅度下降，相应地营销 费用也同步大幅下降。 c、根据公司 2001[34]号文《关于加强应收帐款、其他应收帐款和存货管理 的紧急通知》，销售公司于 2001 年 9 月起加大清欠和资金回笼的力度，调整了 相应的内控政策，责任各大区主任采取强制性措施，如控制发货，缩短回笼周 期，奖优罚劣等，收到了明显效果，公司的存货和应收款项显著下降，同时由 于营销费用的大幅下降也收回了前期各办事处预支借款（帐挂其他应收款），分 别于 2001 年 11-12 月共收回预支款 3800 万元。 2、公司的应收款项中有 71,066,934.75 元因涉及诉讼、帐龄较长等原因， 可能会形成一定损失。 董事会说明： a、凭借本公司与欠款单位多年形成的良好业务关系，其中的绝大部分应收 款项是能够逐步收回的。 b、2001 年度，公司开始实施新的应收款项管理制度，将新发生的应收款 项全部落实到具体经办人，并就以前年度的应收款项清理问题多次召开专题会 21 议，公司还专门发文要求下属机构切实加强管理，制定有力措施，加快应收款 项的回笼，督促清欠小组，加大催讨、清欠力度。采取上述措施后，公司 2001 年应收款项总额比 2000 年下降 9463 万元，下降比例为 21.3%，效果显著。 c、 2001 年 度 通 过 上 述 措 施 或 通 过 法 律 途 径 仍 无 法 收 回 的 应 收 款 项 计 5,242,593.48 元，公司已按有关会计政策予以全额核销。至报告期末，公司已计 提应收款项的坏帐准备为 2910.21 万元。 d、2002 年公司仍将继续加大清欠力度，对于确实无法收回的应收款项， 公司将按有关会计政策予以全额核销。 （六）2002 年度业务发展计划 2002 年是我国加入 WTO 的第一个完整年度。国家宏观、微观环境都会因 此而发生变化。具体到医药行业而言，必将使得原已存在的洗牌过程大大加速。 强者愈强，弱者愈弱，这一马太效应将会更加明显地表现出来。通过几年的调 整，我们开发了一系列新的品种，投资了一系列技术改造项目，形成了较好的 竞争优势。2002 年公司将大力发展主营业务，公司主营业务收入将在 2001 年 度的基础上增长 30%左右，主营业务成本将控制在增长 25%左右，为此公司董 事会在 2002 年将着重抓好以下工作： 1、贯彻落实“抓重点，带全面”的原则，保证公司持续发展 公司目前生产的品种按销售额计算有三分之一面对国际市场。国际市场风云 变幻，变数过多，容易大起大落，我们要国际、国内市场两手抓，原料、制剂 两手抓，工业、商业两手抓，保持公司的高速发展，从五个方面着手全力应对 未来的挑战。一是迅速扩大优势原料药的生产规模，加大国际市场开拓力度； 二是积极加强在中成药、生物药物等领域的自主研发，培育具有自主知识产权 的创新品种；三是大力推进现有产品结构、产业结构的调整，规避、抵御、化 解、转移市场风险；坚持不懈抓好制剂品种品牌建设和市场网络建设；抓好医 药商业总代理制建设；重点发展饲料添加剂合成和发酵品种，按国际大公司来 规划公司医药原料部、饲料添加剂部、药品部、医药商业部，做到步步为营， 部部是公司的盈利支柱；四是注重生产、科研的通力协作和成果转化，挖掘公 22 司潜力，防止高科技流失和浪费；五是加强管理，向管理要效益，完善公司内 部激励机制，强化人力资源管理，优化公司人才结构。我们今后的主要工作也 应围绕这几项重点来开展。 目前我公司 VE、利福平、VH 等产品已在国际上产生较大影响，其中 VE 现 在每月 500 吨的产量已经不能满足市场需求，因此，在新的一年中，必须要切 实抓好万吨 VE 和 VH 的工作，充分发挥业已形成的规模优势，不断挖潜降耗， 通过多种方式努力开拓国内外市场，扩大市场占有率，为企业带来更多更好的 经济效益。 2、强化质量意识，加快 GMP、GSP 工作进度 通过几年的努力，公司目前制剂剂型已经全部通过国家 GMP 认证。今年的 工作重点是原料药的 GMP 认证，力争在 2002 年年底前完成所有品种的 GMP 认证。同时，我们也要认识到，GMP 工作不是通过认证就可以万事大吉，而是 要在长期的日常生产经营活动中坚持不懈地进行贯彻落实，尤其是软件建设问 题。业已完成认证工作的品种，要在实际工作中进一步完善工艺操作流程，要 不断地进行全员 GMP 培训，牢固地树立 GMP 意识，使之融入我们日常经营活 动地方方面面。另外，商业公司的 GSP 认证工作也要抓紧实施，公司要求 2002 年上半年必须通过国家 GSP 认证。 3、继续加强基础管理，完善企业内部管理体制 在新的一年中，公司要根据实际需要，从以下二个方面着手：一是强化从公 司总部到各下属企业的管理体制，建立科学合理的母、子公司、总、分公司管 理体制，规范运作；二是进一步加强公司内部审计监督力量，由直接隶属于公 司董事会的、独立行使审计权力的内审机构，对公司内部控制制度的执行情况 实施监督评价，负责公司内部控制制度的建立和维护，另一方面要对财务状况 进行审计，包括经济责任审计、离任审计以及对公司下属各企业的财务收支及 运营情况进行审计评价，从体制上杜绝各种不规范情形的发生。 4、制定完善上市公司相关制度，加强高管人员的诚信教育 根据中国证监会关于上市公司法人治理结构的要求，公司在 2002 年内也要 完成一系列相关工作，具体地说，要根据《上市公司治理准则》和相关法律、 法规，制定出《公司治理纲要》和相关细则，在董事会通过后提交股东大会审 议通过。 23 同时，2002 年上半年做好增加 2 名独立董事的有关工作，另外，要从严制 定董事任职资格条件，加强董事会成员的绩效考核，同时对董事会成员及高管 人员积极进行诚信教育和上市公司有关法规培训，强化规范运作意识，使得法 人治理结构更趋完善，打造诚信的上市公司形象。 5、认真分解落实十五规划 通过对公司近几年来的回顾总结，2001 年我们编制完成了公司十五发展规 划，并邀请各方专家进行了论证，正式付诸实施。2002 年内，公司各有关部门， 将参照十五规划，拟定切实可行的分项规划和具体实施细则，从生产、技改、 销售、研发等各个方面加以细化，把十五规划的要求和精神落实到具体实施步 骤层面上来，踏踏实实，努力完成规划目标。 （七）、董事会日常工作 2001 年公司共召开了 5 次董事会 1、公司二届五次董事会于 2001 年 2 月 13 日在杭州公司总部举行， 会议 审议通过了如下事项： 审议通过了关于与仙居制药有限公司互相担保的提案。 ２、公司二届六次董事会于 ２００１ 年 ４ 月 １２ 日在杭州公司总部举行，会议审 议通过了如下事项： 1)审议通过了 2000 年度董事会报告； 2)审议通过了 2000 年度总经理工作报告； 3)审议通过了 2000 年度财务决算报告； 4)审议通过了 2000 年度利润分配预案； 5)审议通过了 2001 年度预计的利润分配政策； 6)审议通过了 2000 年度报告和摘要； 7)审议通过了公司与浙江升华集团公司互保的事项； 8)审议通过了续聘浙江天健会计师事务所事项； 9)审议通过了关于用年初未分配利润冲销住房周转金负数的提案； 10)审议通过了 2000 年度股东大会召开时间和议题。 24 3、公司二届七次董事会于 2001 年 8 月 3 日在杭州公司总部举行， 会议审 议通过了如下事项： １）审议通过了 ２００１ 年中期报告正文和摘要； 2）审议通过了公司关于会计政策变更的决定。 4、公司二届八次董事会于 2001 年 9 月 26 日在杭州公司总部举行， 会议 审议通过了如下事项： １）审议通过了向仙居县资产经营公司转让本公司持有的仙居制药有限公司 ３７％的股权方案； 2)审议通过决定于 2001 年 10 月 29 日召开 2001 年第二次临时股东大会。 5、公司二届九次董事会于 2001 年 10 月 29 日在杭州公司总部举行，会议 审议通过了如下事项： １）审议通过了关于公司与康恩贝集团有限公司和浙大网新科技股份有限公 司贷款互相担保的提案； 2）审议通过了浙江昂利康制药厂改制方案。 （八）报告期内利润分配方案、资本公积金转增股本方案执行情况 报告期内，公司董事会根据股东大会决议，实施了向全体股东每十股派送红股 ０．５ 股，以资本公积金每十股转增 ４．５ 股的方案。 （九）、２００１ 年度利润分配预案 经浙江天健会计师事务所审计，本年度公司实现母公司净利润 １４，２９６，１１５．１２ 元，分别按母公司净利润的 １０％提取法定公积金和公益金各计 １，４２９，６１１．５１ 元， 按母公司净利润的 ５％提取任意盈余公积金 ７１４，８０５．７６ 元后，加上年初未分配利润， 公司年末母公司可供股东分配的利润为 １８，９３９，８８７．３９ 元。董事会决定以 ２００１ 年 末总股本 ４５００６ 万股为基数向全体股东每十股派送现金红利 ０．３ 元，计可分配利润 支出总额为 １３５０．１８ 万元，剩余 ５，４３８，０８７．３９ 元结转下一年度。 以上利润分配预案需经 ２００１ 年度股东大会通过后实施。 25 （十）、预计 2002 年利润分配政策 （１）、公司拟在 ２００２ 年结束后分配利润一次； （２）、公司主要采用现金分红的分配方式； （３）、公司 ２００２ 年实现的净利润用于股利的分配比例不低于 ２０％； （４）、公司年度未分配利润用于下一年度分配比例不低于 ２０％。 上述分配政策系预计方案，公司董事会可根据公司未来实际发展情况，保留对 该政策进行调整的权利，具体由董事会提出预案后，提交股东大会审议。 （十一）、其他报告事项 公司选定的信息披露指定报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，报告期内 未发生变更。 八、监事会报告 （一）监事会会议情况。 本年度公司监事会共召开二次会议。 1、公司二届四次监事会会议于 2001 年 4 月 11 日在杭州公司总部会议室召开， 会议审议并通过如下事项： 审议通过了 2000 年度监事会工作报告； 审议通过了 2000 年度报告正文和摘要； 审议通过了公司 2000 年度财务决算报告。 2、公司二届五次监事会会议于 2001 年 8 月 2 日在杭州公司总部召开，会议审 议并通过如下事项： （1）审议通过了 2001 年公司中期报告和中期报告摘要； （2）根据国家财政部关于执行《企业会计制度》的要求，通过公司关于会计 政策变更的决定。 （二）监事会报告事项。 监事会全体成员按照法律、法规和公司章程的规定，列席了各次董事会会议， 26 并参加了公司 2000 年度股东大会和 2001 年度第一次、第二次临时股东大会，监事 会就下列有关事项发表如下意见： 1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会在过去一年中，对重大事项 的决策是按法定程序制订和执行的，经营层执行了董事会有关决议。公司法人治理 结构运转正常。公司董事、经理能够按照国家有关法律、法规、公司章程和有关规 定，履行职责，努力贯彻执行董事会制订的各项工作任务，维护股东和公司利益。 2、检查公司的财务状况。监事会认为，2001 年浙江天健会计师事务所对本公 司出具了无保留意见有解释性说明的审计报告，如实反映了公司当期财务状况。公 司年度会计报表符合国家有关准则、制度和规定，在所有重大方面公允、真实地反 映了 2001 年度公司财务状况和经营成果及资金流量情况，会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则。 3、对募集资金使用情况进行监督。截止 2001 年末，募集资金实际投入 25677 万 元，占募集资金总额的 89.80 %，部分募集资金变更了投向，变更程序合法，承诺 投资的项目绝大部分已建成投产。 4、关于公司的关联交易。经本监事会审议，公司关联交易遵守公平、公正的 原则，所有协议均按市场价格执行，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的 情况发生。 5、本年度公司资产出售交易价格合理，程序合法，未发现内幕交易，未损害 股东权益及造成公司资产流失。 6、2001 年度浙江天健会计师事务所出具了无保留意见有解释性说明的审计报 告。对审计报告中的解释性说明所涉及事项，监事会将加强监督，并督促经营层采 取有效措施，加大对应收款回收和管理工作的力度，尽快消化有可能影响公司损益 的不利因素。同时，监事会认为，公司董事会对解释性说明段所涉及的事项的说明 较客观、真实地反映了公司的实际情况。 九、重要事项 （一）、公司重大诉讼、仲裁事项。 １、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、以前年度重大诉讼、仲裁事项执行情况 27 本公司为浙江省对外贸易进口分公司向中国工商银行杭州市分行美元借款 提供担保，借款到期，浙江省对外贸易进口分公司无力偿还，本公司负连带责 任，经杭州市上城区人民法院民事判决，本公司被冻结银行存款 １，６８２，９５２．５５ 元。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，账面余额为 １，４３７，９５２．５５ 元（在其他应收款反 映）。 （二）、报告期内出售资产情况如下： 经公司第二届第八次董事会决议通过，本公司将持有的仙居制药有限公司 37%的股权计 9250 万股（该公司注册资本为 25,000 万元，其中本公司原出资 11,500 万元，占其注册资本 46%），转让给仙居县资产经营公司。2001 年 9 月 26 日，本公司与仙居县资产经营公司签订了《股权转让协议书》，转让价格为每股 1.143432 元，转让总金额为 10,576.746 万元。上述股权转让事宜已经公司 2001 年第二次临时股东大会通过。2001 年 11 月本公司已收妥该转让款。实现股权转 让收益 12,233,705.59 元。转让后本公司拥有仙居制药有限公司 9%的股权，对 其不再实行权益法核算。另仙居制药有限公司已于 2001 年 12 月整体变更为浙 江仙琚制药股份有限公司，本公司拥有的股权比例不变。 （三）、报告期内本公司其他关联交易事项。 (1)本公司为浙江新昌轴承厂向银行借款提供担保，借款到期，浙江新昌轴 承厂无力偿还，本公司负连带责任，经法院判决本公司已支付 2,300 万元人民 币。新昌国有工业总公司承诺，如浙江医药股份有限公司因前述担保债务遭受 损失，将在今后国有股红利分配中逐年偿还，或由新昌轴承厂相应的净资产偿 还。2000 年新昌国有工业总公司用国有股红利抵付 5,720,592.00 元，以应付新 昌县土地管理局土地出让金抵付 9,844,900.00 元，至 2001 年 12 月 31 日尚有 7,434,508.00 元未收回。 (2)公司本年与杭州爱大制药有限公司资金往来情况如下：年初借方余额 10,184,852.96 元，本年增加 6,154,309.85 元，本年收回 16,297,872.81 元，年末 尚有借方余额 41,290 元。 28 （3）截至 2001 年 12 月 31 日，本公司为子公司及关联单位银行借款及银行 承兑汇票提供保证担保情况如下： 被担保单位 保证期限 保证金额 贷款银行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０５．１５－２００２．０１．１５ ３００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２０００．０６．０１－２００３．０６．０１ ６７５万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１０．１１－２００２．０５．１５ ５００万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１０．２９－２００２．０６．１４ ２７５万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１２．２１－２００２．０６．２４ ３５０万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０７．２４－２００２．０４．２４ ５００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０８．０３－２００２．０４．０３ ３００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０６．０８－２００２．０２．０８ ５００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０６．２２－２００２．０４．１５ ５００万元 杭州市商业银行高新支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１２．０７－２００２．０８．０７ ９００万元 中信实业银行杭州分行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２０００．１２．２９－２００２．１０．３０ ３７７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２０００．１２．２９－２００３．１０．３０ ３７７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１０．３１－２００２．１０．２５ ２５２万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１１．０４－２００２．１１．０５ ３８７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０９．１４－２００２．０１．１０ １００万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０４．１７－２００２．０４．１６ ５００万元 中国建设银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０９．２９－２００２．０９．２８ ３００万元 中国建设银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１２．０３－２００２．０６．０３ ５００万元 中国建设银行嵊州市支行 上海来益房地产开发有限公司 ２００１．０６．２９－２００２．０６．２８ ５００万元 上海松江县佘山信用社 合 计 ８，０９３万元 （四）、本报告期内未发生托管、承包其他公司资产及其他公司托管、承包本 公司资产事项。 （五）、报告期内聘任会计师事务所情况 公司续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。 经公司董事会审议，同意支付给浙江天健会计师事务所 2001 年度财务审 计费人民币陆拾万元； （六）、其它重大合同（含担保等）及其履行情况 截至 2001 年 12 月 31 日，本公司对外提供银行贷款担保计 56823 万元。公司 担保情况如下表： 29 被担保单位 保证期限 保证金额 贷款银行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０５．１５－２００２．０１．１５ ３００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２０００．０６．０１－２００３．０６．０１ ６７５万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１０．１１－２００２．０５．１５ ５００万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１０．２９－２００２．０６．１４ ２７５万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１２．２１－２００２．０６．２４ ３５０万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０７．２４－２００２．０４．２４ ５００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０８．０３－２００２．０４．０３ ３００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０６．０８－２００２．０２．０８ ５００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０６．２２－２００２．０４．１５ ５００万元 杭州市商业银行高新支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１２．０７－２００２．０８．０７ ９００万元 中信实业银行杭州分行 康恩贝集团有限公司 ２００１．０５．０９－２００２．０５．０８ １，０００万元 中国工商银行杭州市西湖支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．０５．２９－２００２．０５．２８ １，０００万元 中国工商银行杭州市西湖支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．０７．０３－２００２．０５．０３ １，０００万元 中国银行杭州市高新支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．０７．１２－２００２．０１．１１ １，０００万元 广东发展银行杭州市西湖支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．１０．３１－２００２．１０．３０ １，０００万元 中国银行杭州市高新支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．１２．１９－２００２．０６．１８ １，５００万元 中国建设银行杭州市吴山支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．０８．０７－２００２．０２．０７ ２２５万元 中国银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１０．３１－２００２．０４．３１ ２００万元 交通银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．０６．２１－２００２．０４．３０ ３００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．０６．２０－２００２．０３．２５ ３００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１０．２５－２００３．０６．２０ ４００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１０．２５－２００４．０３．２０ ３００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１０．２５－２００４．０９．２０ ３００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１１．０５－２００２．０８．２０ ４００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦兽药厂 ２００１．１２．０２－２００２．０６．０２ １９０万元 交通银行新昌支行 新昌利华生化制品厂 ２０００．０７．０１－２００２．０６．３０ ３１５万元 交通银行新昌支行 浙江浙大网新科技股份有限公司 ２００１．１２．２７－２００２．１２．０２ ７，０００万元 中国银行浙江省分行 浙江浙大网新科技股份有限公司 ２００１．１２．２７－２００２．１１．２６ ３，０００万元 中国银行杭州市高新支行 浙江升华集团公司 ２００１．０５．３１－２００２．０５．２９ ３，０００万元 中国工商银行杭州市众安支行 浙江升华集团公司 ２００１．０７．１８－２００２．０１．０２ ５００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．０８．１５－２００２．０２．１３ ４００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．０９．２０－２００２．０９．０５ ６００万元 中国工商银行德清支行 30 浙江升华集团公司 ２００１．０９．２０－２００２．０３．１９ ２００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．１１．０５－２００２．０４．２５ ２００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．１１．１２－２００２．０５．１０ ４００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．０６．２０－２００２．１０．０５ ２，０００万元 中国工商银行德清支行 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．０３．１６－２００２．０３．１６ １，０００万元 中信实业银行杭州市天水支行 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．０６．１３－２００２．０３．１２ ２，０００万元 光大银行杭州市朝晖支行 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．０７．２７－２００２．０７．２６ ３，０００万元 福建兴业银行杭州分行 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．０７．２０－２００２．０１．２０ １，０００万元 招商银行高新支行 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．１０．２６－２００２．１２．２６ ２，０００万元 中信实业银行天水支行 浙江新湖集团股份有限公司 ２００１．１２．０７－２００２．１２．０６ ２，０００万元 华夏银行杭州市庆春支行 浙江新湖集团股份有限公司 ２００１．０９．３０－２００２．０９．２９ ３，０００万元 中国建设银行宝石支行 浙江仙琚制药股份有限公司 ２００１．０７．３１－２００２．０７．１５ ３，０００万元 福建兴业银行杭州市西湖支行 浙江仙琚制药股份有限公司 ２００１．０７．２３－２００２．０１．２３ ５，０００万元 深圳发展银行武林支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２０００．１２．２９－２００２．１０．３０ ３７７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２０００．１２．２９－２００３．１０．３０ ３７７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１０．３１－２００２．１０．２５ ２５２万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１１．０４－２００２．１１．０５ ３８７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０９．１４－２００２．０１．１０ １００万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０４．１７－２００２．０４．１６ ５００万元 中国建设银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０９．２９－２００２．０９．２８ ３００万元 中国建设银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１２．０３－２００２．０６．０３ ５００万元 中国建设银行嵊州市支行 上海来益房地产开发有限公司 ２００１．０６．２９－２００２．０６．２８ ５００万元 上海松江县佘山信用社 合 计 ５６，８２３万元 （七）、报告期内未更改公司名称和股票简称情况。 （八）、公司和持有公司 5%及以上股东均未在指定报刊和网站披露承诺事 项。 （九）、其他重要事项： １、 １９９８ 年 ３ 月 １ 日，本公司与浙江省嵊州市粮食局签订了兼并协议书， 决定用本次股票发行募集的部分资金采用承担债务的方法，收购浙江昂利康制 药厂的全部资产和负债，包括其所拥有的一切工业产权和土地使用权。经本公 司二届九次董事会决议同意，本公司投资成立嵊州市昂利康制药有限公司，注 31 册资本为 ７５０ 万元，公司以募集资金投资 ６００ 万元，占 ８０％，其余 １５０ 万元由 昂利康制药厂经营者和其他投资者投入。嵊州市昂利康制药有限公司已于 ２００１ 年 １２ 月 ３０ 日取得营业执照正式成立。嵊州市昂利康制药有限公司成立后于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日以零资产兼并收购浙江昂立康制药厂，收购事宜已完成。 ２、本公司投资 １，４００ 万元占 ２７．５４％股份的上海香榭假日酒店有限公司，因 未能按期归还银行抵押借款 ８００ 万元，２０００ 年 ４ 月 １４ 日债权人上海松江县佘 山农村信用社通知本公司，将通过法院起诉拍卖抵押物以偿还贷款本息，如果 进入最后拍卖程序，该公司可能面临破产。本公司经营层高度重视，派专人负责 调查研究，认为该酒店地处上海市松江国家旅游开发区中心地段，其优越的地理 位置和周边环境，具有良好的开发经营价值和巨大的升值潜力。为最大限度地使 公司对外投资保值增值，考虑当前上海香榭假日酒店有限公司现状，本公司决 定，出资 ７００ 万元受让该公司第一大股东浙江航民实业集团有限公司的全部股 权 ３８２４ 万股，全面接管香榭假日酒店的开发建设与经营管理。上述股权转让已 于 ２００１ 年 ６ 月 １４ 日通过上海产权交易所进行产权转让交割，公司已支付浙江 航民集团有限公司股权款 ７００ 万元。股权收购后本公司持有香榭酒店股权计 ５６６９ 万股，占 ８４．６２％。２００１ 年 ７ 月经上海香榭假日酒店有限公司股东会决议，该公 司更名为上海来益房地产开发有限公司。上述相关股权变更、章程修改及营业 执照变更等手续均已办妥。另该公司的上海来益别墅工程自 99 年起停工至今， 因工程整体价值下跌，本期对其账面成本高于可收回金额部分计提减值准备，根 据浙江天健资产评估有限公司评估并出具的浙天评咨字[2002]第 3 号《资产价值 咨询报告书》，计提在建工程减值准备 38,468,016.94 元。 ３、本公司于 ２００１ 年 １ 月 １６ 日与中国药科大学、北京大学药学院和自然人 金志华博士等签署了《共同发起设立“上海来益生物药物研究发展中心（筹）” 的协议书》，拟定出资比例为：本公司出资 ６００ 万元，占注册资本的 ６０％；中 国药科大学出资 ５０ 万元，占注册资本的 ５％；北京大学药学院出资 ５０ 万元， 占注册资本的 ５％；金志华先生出资 １００ 万元，占注册资本的 １０％；经上述各 股东和张江园区认定后主要科研骨干以无形资产出资 ２００ 万元，占注册资本的 ２０％。截至 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日，经原发起人协商，对该研发中心的性质和股东 32 变更如下：本公司出资 ５００ 万元，占注册资本的 ５０％；自然人陈代杰以货币资 金 １００ 万元及人力资源折合人民币 ２００ 万元的方式出资，占注册资本的 ３０％； 上海医药工业研究院以无形资产出资 １００ 万元，占注册资本的 １０％；中国药科 大学及北京康诺科贸有限公司分别以无形资产出资 ５０ 万元，各占注册资本的 ５％，共同投资成立上海来益生物研究开发中心有限责任公司。根据该公司章程 及投资协议书规定的出资方式和期限，目前第一期出资 ７００ 万元已到位，其中 本公司以现金出资 ５００ 万元，自然人陈代杰以人力资源作价 ２００ 万元出资。该 公司已于 ２００１ 年 １２ 月 ３ 日正式成立，注册资本为 １，０００ 万元（实收资本 ７００ 万元）。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司实际出资比例为 ７１．４３％，上海来益 生物研究开发中心有限责任公司本年纳入合并报表范围。 ４、本公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２７ 日与上海华隆生物科技有限公司、清华紫光科 技创新投资有限公司签订了合资协议书，决定共同出资组建上海恰尔生物技术 有限公司，上海恰尔生物技术有限公司的性质为有限责任公司，注册地为上海 张江高科技工业园。注册资本为 １５００ 万元人民币，其中本公司以自有资金出资 ６７５ 万元，占 ４５％；上海华隆生物科技有限公司以基因工程人－肿瘤坏死因子相 关调亡素－２（ＴＲＡＩＬ）的现有技术和在专利获得情况下的独家许可权、实施权与 处置权作价 ６００ 万元投入，占 ４０％；清华紫光科技创新投资有限公司以 ２２５ 万 元现金投入，占 １５％。公司主要产品为调亡素－２ 即 ＴＲＡＩＬ，上海第二军医大学 将视发展情况提供后续产品支持。上海恰尔公司已于 ２００１ 年 ６ 月 １ 日正式成立， 本公司以现金出资 ６７５ 万元，占股权比例 ４５％。 ５、２００１ 年 ６ 月 １４ 日，本公司出资 ２００ 万元与清华紫光（集团）总公司等 单位和个人共同出资成立北京清华紫光医药有限责任公司，该公司注册资本 ２０００ 万元，本公司以现金出资 ２００ 万元，占 １０％；另外清华紫光（集团）总公司出 资 ８００ 万元，占 ４０％；清华紫光科技创新投资有限公司出资 ３００ 万元，占 １５％； 湖北百科药业股份有限公司出资 ２００ 万元，占 １０％；其余 ６ 位自然人出资 ５００ 万元，占 ２５％。北京清华紫光医药有限责任公司于 ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日正式成立。 ６、２０００ 年 １２ 月 ７ 日本公司临时董事会决议，通过了“关于同意与浙江安 平创业投资股份有限公司互相担保的决议”，担保总金额为人民币 １ 亿元，担保 33 期限为 ３ 年。双方于 ２００１ 年 １ 月 ８ 日签订互保协议，担保总金额为人民币 １ 亿 元，担保履行期限为自 ２００１ 年 １ 月 ８ 日起至 ２００４ 年 １ 月 ７ 日止。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司根据互保协议实际为浙江安平创业投资股份有限公司提供 担保金额为 ９，０００ 万元。 ７、２００１ 年 ２ 月 １３ 日本公司二届五次董事会决议，通过了“关于与仙居制 药有限公司互相担保的提案”，担保总金额为人民币 １ 亿元，担保期限为 ２ 年。 双方于 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日签订互保协议，双方均以其资产为协议另一方提供不 大于 １ 亿元人民币贷款保证担保，担保履行期限为自 ２００１ 年 ２ 月 １８ 日起至 ２００３ 年 ２ 月 １８ 日止。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司根据互保协议实际为仙居制 药有限公司（现已改名为浙江仙琚制药股份有限公司）提供担保金额为 ８，０００ 万元。 ８、２００１ 年 ４ 月 １２ 日公司二届六次董事会决议，通过了“关于与浙江升华 集团公司互相担保的提案”，担保总金额为人民币 １．８５ 亿元，担保期限为 ３ 年。 双方于 ２００１ 年 ５ 月 ２０ 日签订互保协议，双方均以其资产为协议另一方提供不 大于 １８，５００ 万元人民币贷款保证担保，担保履行期限为自 ２００１ 年 ５ 月 ２１ 日起 至 ２００４ 年 ５ 月 ２１ 日止。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司根据互保协议实际为 浙江升华集团公司提供担保金额为 ７，３００ 万元。 ９、２００１ 年 １０ 月 ２９ 日公司二届九次董事会决议，通过了“关于公司与康恩 贝集团有限公司和浙江浙大网新科技股份有限公司贷款互相担保的提案”，公司 与康恩贝集团有限公司担保总金额为人民币 １ 亿元，担保期限为 １ 年。双方于 ２００１ 年 １１ 月 ５ 日签订互保协议，双方均以其资产为协议另一方提供不大于 １ 亿元人民币贷款保证担保，担保履行期限为 ２ 年，自 ２００１ 年 １１ 月 ６ 日起至 ２００３ 年 １１ 月 ５ 日止。公司与浙大网新股份有限公司担保总金额为人民币 １ 亿元，担 保期限为 １ 年。双方于 ２００１ 年 １１ 月 １４ 日签订互保协议，双方均以其资产为协 议另一方提供不大于 １ 亿元人民币贷款保证担保，担保履行期限为自 ２００１ 年 １１ 月 １５ 日起至 ２００２ 年 １１ 月 １４ 日止。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司根据互保 协议实际为康恩贝集团有限公司提供担保金额为 ６，５００ 万元，为浙大网新股份 有限公司提供担保金额为 １０，０００ 万元。 34 １０、２００１ 年 ２ 月 １３ 日，本公司 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过了募 集资金变更报告中的如下事项： （１）年产 １０００ 公斤倍他米松技改项目变更方案，决定将该项目变更，变 更资金量为 ２，９４０ 万元； （２）浙江昂利康制药厂项目变更方案，决定将该项目变更，变更资金量为 ４，７００ 万元； （３）年产 １００ 公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目（二期双加）变更方 案，决定将该项目变更，变更资金量为 １，７０７ 万元； （４）２００ 吨天然 ＶＥ 技改项目变更方案，决定将该项目变更，变更资金量为 １，１２６ 万元； （５）年产 ５００ 万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造项目变更方案， 决定将 该项目变更，变更资金量为 １６ 万元； 以上变更的募集资金共计 10,489 万元，将用于年产 5000 吨三甲酚及三甲 基氢醌项目、成立研究与发展中心项目和补充流动资金。其中，投入年产 5000 吨三甲酚及三甲基氢醌项目 5,500 万元，投入研究与发展中心项目 3,500 万元， 补充流动资金 1,489 万元。（详见 2001 年 2 月 14 日《上海证券报》、《中国证券 报》） 十、财务会计报告 （一）审计报告（附后） 公司财务会计报告经浙江天健会计师事务所审计，由注册会计师郑启华、 傅芳芳出具了无保留意见有解释性说明的审计报告（浙天会审（２００２）第 ４６９ 号）。 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注（附后） 35 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司会计报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公 告的原稿。 浙江医药股份有限公司 二○○二年四月九日 36 审 计 报 告 浙天会审［２００２］第 ４６９ 号 浙江医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产 负债表、２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到： １．贵公司帐列其他应收款—来立信营销费暂借款 ３８００ 万元于 ２００１ 年 １１ 月 至 １２ 月收回；２００１ 年的来立信营销费用与 ２０００ 年同期相比下降了 ４８．９６％。 2.如贵公司会计报表附注六（一）5(6)、六（一）6(6)所述，贵公司应收款 项中有 71,066,934.75 元因涉及诉讼、账龄较长等原因可能会形成一定损失。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郑启华 中国·杭州 中国注册会计师 傅芳芳 报告日期：２００２ 年 ２ 月 ２３ 日 37 浙江医药股份有限公司 会计报表附注 2001 年度 金额单位：人民币元 一、 公司基本情况 浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民 政府证券委员会浙证委[1997]57 号文批准，于 1997 年 5 月 16 日在浙江省工商 行政管理局登记注册，取得注册号 3300001001118（原 14294346-9）企业法人 营业执照。现有注册资本 45,006 万元，折 45,006 万股（每股面值 1 元），其中 已流通股份：A 股 11,310 万股。公司股票已于 1999 年 10 月 21 日在上海证券交 易所挂牌交易。 本公司属医药行业。经营范围：主要从事片剂、胶囊剂、口服液、注射剂、 滴服剂、原料药的生产，化学原料药、化学药、抗生素制剂、中成药、中药材、 中药饮片的批发。化工产品、饲料添加剂、卫生材料、制药机械、医疗器械的 销售、技术开发。经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业 务；经营本公司的进料加工和“三来一补”业务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。控股子公司浙 江昌达营养食品有限公司执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》。 (二) 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 38 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中 间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中 间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态 前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的 计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 (六) 外币会计报表的折算方法 1．资产负债表中所有资产、负债类项目均按照 2001 年 12 月 31 日的市场汇 价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外， 均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以 折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类 项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配 利润”项目后单独列示。 2．利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告期市 场平均汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润 表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配 利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各 项目的数额计算列示。 (七) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、 流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作 为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以 及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计 入当期损益。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，并按投资项目计提跌价准备。 (九) 坏账核算方法 1． 采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的账龄分析法计 39 提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 1-3 年（含 3 年）的，按其余额的 5.5% 计提；账龄 3 年以上的，按其余额的 25% 计提。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账 准备。 (十) 存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低 值易耗品、在产品和库存商品等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出 原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账， 发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算。领用低值易耗品按一次摊销 法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造 成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额 提取存货跌价准备。 (十一) 长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投 资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影 响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上， 或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有 表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规 定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差 额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权 益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价 40 在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整 债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成 本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认 相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认 为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投 资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的 差额提取长期投资减值准备。 (十二) 委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的， 停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托 贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 (十三) 固定资产及折旧核算方法 1．固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营 主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的物品。 2．固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和其他设 备等类别。 3．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租 赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如 果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30%的，在租赁开始日，按最低 租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） 4．固定资产折旧采用年限平均法。 5．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定 资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值 的差额，提取固定资产减值准备。 (十四) 在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转 41 入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建 工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性； (3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 (十五) 借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的 成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状 态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。 若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用 已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连 续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购 建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款 费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定 资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十六) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 42 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年 限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限 摊销； (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限 摊销； (3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年 限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形 资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资 产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十七) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归 集，在开始生产经营当月一次计入损益。 (十八) 应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内 按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 (十九) 收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继 续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取款项的证据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务 43 的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和 为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他 非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间 和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能 够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 (二十) 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (二十一) 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资 料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例 合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定， 合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (二十二) 会计政策和会计估计变更说明 本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备， 现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求，从 2001 年 1 月 1 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减 值准备的会计政策；根据财政部财会[2001]5 号文的有关要求，公司从 2001 年 1 月 1 日起取消“住房周转金”科目，其余额全部调整 2001 年年初未分配利润。 对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期 初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计 政策变更的累积影响数为 36,677,025.45 元，其中，因固定资产减值准备计提方 法变更的累积影响数为 16,280,848.26 元；因在建工程减值准备计提方法变更的 累积影响数为 10,594,091.87 元，因取消“住房周转金”科目的累积影响数为 9,802,085.32 元。由于会计政策变更，调减了 2000 年度的净利润 12,494,053.34 元；调减了 2001 年年初留存收益 36,677,025.45 元，其中，未分配利润调减了 27,507,769.10 元，盈余公积调减了 9,169,256.35 元；利润及利润分配表上年同 期数栏的年初未分配利润调减了 18,137,229.09 元。 44 三、税（费）项 (一) 增值税 按 17%、13%、0%的税率计缴。 (二) 营业税 按 7%、5%的税率计缴。 (三) 城市维护建设税 按应缴流转税税额的 7%、5%计缴。 (四) 教育费附加 按应缴流转税税额的 4%计缴。 (五) 企业所得税 按 33%的税率计缴。 四、控股子公司及合营企业 (一) 控制的所有子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 上海来益房地产开发有限公司 房地产开发企业 6,700 万元 房地产开发 5,669 万元 84.62% 浙江中强医药有限公司 商品流通企业 300 万元 药品销售 250 万元 83.33% 嵊州市昂利康制药有限公司 生产性企业 750 万元 药品制造 600 万元 80.00% 上海来益生物药物研究开发 研究中心 700 万元 药物研究开发 500 万元 71.43% 中心有限责任公司 浙江昌达营养食品有限公司 生产性企业 50 万美元 食品制造 30 万美元 60.00% (二) 无未纳入合并报表范围的子公司。 (三) 无持股比例未达到 50%以上的子公司纳入合并范围。 (四) 合并报表范围发生变更的内容和原因；公司报告期内因发生购买、转 让股权而增加控股子公司和合营企业的情况、相应的购买日及其确定方法的说 明 公司 ２００１ 年度合并报表范围与上年相比新增了上海来益房地产开发有限公 司、浙江中强医药有限公司、嵊州市昂利康制药有限公司、上海来益生物药物 研究开发中心有限责任公司等 ４ 家子公司，合并报表范围变更的原因如下： 45 １． 嵊州市昂利康制药有限公司和上海来益生物药物研究开发中心有限责任 公司为本年新增被投资单位，所占权益比例 50%以上，相应纳入合并报表范围。 ２． 浙江中强医药有限公司上年因资产总额、销售收入等各项指标所占比重 均在 10％以下，未纳入合并报表范围。2001 年度根据财政部财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定，列入合并报表范围，并对 2000 年合并会计报表按同口径调整。 3. 上海来益房地产开发有限公司（原名上海香榭假日酒店有限公司），本公 司年初对其投资 １，４００ 万元，所占权益比例为 ２７．５４％。公司本年出资 ７００ 万元 受让该公司原第一大股东浙江航民实业集团有限公司持有的全部股权 ３，８２４ 万 股，截至 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日，公司已支付浙江航民实业集团有限公司股权款 ７００ 万元。上述股权已于 ２００１ 年 ６ 月 １４ 日通过上海产权交易所进行转让交割，股 权购买日确定为 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日。股权转让实施后，本公司持有上海来益房 地产开发有限公司 ８４．６２％股权，相应纳入合并报表范围。 （五） 无按照比例合并方法进行合并的公司。 五、利润分配 根据 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日公司董事会二届十次会议确定的 ２００１ 年度利润分配 预案，按 ２００１ 年度母公司实现净利润提取 １０％的法定盈余公积，１０％的法定公 益金，５％的任意盈余公积；以 ２００１ 年末总股本 ４５，００６ 万股为基数，每 １０ 股派 发现金股利 ０．３ 元。 六、合并会计报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 344,775,280.17 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 192,312.98 23,633.76 银行存款 183,126,752.42 54,677,515.12 其他货币资金[注] 161,456,214.77 131,888,028.64 合 计 344,775,280.17 186,589,177.52 46 [注]：本公司其他货币资金系定期存款及银行承兑汇票保证金。 (2) 货币资金——外币货币资金 期 末 数 期初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 美元 51,896.28 8.2766 429,524.75 美元 50,000.00 8.2781 413,905.00 其他货币资金 - - - 美元 1,616,087.81 8.2781 13,378,136.50 小 计 429,524.75 13,792,041.50 2. 短期投资 期末数 2,000,000.00 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 基金投资 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - - 合 计 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - - (2) 短期投资——基金投资情况 基金名称 股数 期末数 华夏成长基金 1,980,000.00 2,000,000.00 小 计 1,980,000.00 2,000,000.00 （3）华夏成长基金为 2001 年 12 月新成立的开放式基金，不需计提跌价准备。 3. 应收票据 期末数 15,851,651.61 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 15,851,651.61 - 合 计 15,851,651.61 - (2) 无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4. 应收股利 期末数 4,772,500.00 (1) 明细情况 被投资单位名称 期末数 期初数 浙江仙琚制药股份有限公司 4,772,500.00 - 合 计 4,772,500.00 - 47 (2) 金额较大的款项性质和内容说明 系根据浙江仙琚制药股份有限公司（原仙居制药有限公司）2000 年股东会确定的利润 分配方案本公司的应收股利。 5. 应收账款 期末数 281,197,618.52 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 232,320,587.62 76.59 12,777,632.32 219,542,955.30 235,894,512.49 84.12 12,974,198.19 222,920,314.30 1-2 年 36,180,066.36 11.93 1,989,903.65 34,190,162.71 13,906,176.94 4.96 764,839.74 13,141,337.20 2-3 年 6,905,959.39 2.28 379,827.77 6,526,131.62 13,608,712.70 4.85 748,479.20 12,860,233.50 3 年以上 27,917,825.19 9.20 6,979,456.30 20,938,368.89 17,006,046.92 6.07 4,251,511.73 12,754,535.19 合 计 303,324,438.56 100.00 22,126,820.04 281,197,618.52 280,415,449.05 100.00 18,739,028.86 261,676,420.19 (2) 应收账款——外币应收账款 期 末数 期初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 美元 6,652,774.00 8.2766 55,062,349.29 美元 5,855,960.00 8.2781 48,476,222.48 小 计 55,062,349.29 48,476,222.48 (3) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 49,255,201.63 元，占应收账款账面 余额的 16.24%。 (4) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (5) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明： 因债务 单 位 破 产 及 账 龄 3 年以上多次催讨无法收回等原因，本期核销应收账款 4,078,006.05 元。 (6) 期末应收账款中涉及诉讼、账龄时间较长（2 年以上）等原因难以全部收回的账面 余额为 34,823,784.58 元，公司已成立专门清欠小组，正在采取各种措施予以催讨、清理。 6. 其他应收款 期末数 69,098,364.26 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 23,409,200.32 30.77 1,287,506.02 22,121,694.30 152,701,897.38 78.13 8,398,604.36 144,303,293.02 48 1-2 年 20,286,818.72 26.67 1,115,775.03 19,171,043.69 23,967,141.16 12.26 1,318,192.76 22,648,948.40 2-3 年 18,063,675.82[注] 23.74 993,502.17 17,070,173.65 11,346,295.27 5.81 624,046.24 10,722,249.03 3 年以上 14,313,936.83[注] 18.82 3,578,484.21 10,735,452.62 7,432,070.27 3.80 1,858,017.57 5,574,052.70 合 计 76,073,631.69 100.00 6,975,267.43 69,098,364.26 195,447,404.08 100.00 12,198,860.93 183,248,543.15 [注]：期末账龄 2-3 年的其他应收款包括账龄 2-3 年的预付账款转入 923,047.88 元，期末账龄 3 年以上的其他应收款包括账龄 3 年以上的预付账款转入 3,098,844.65 元。 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 新昌轴承厂 7,434,508.00 担保款 [注] 牡丹江泽龙科技有限公司 4,361,878.73 暂借款 浙江新昌金昌实业发展有限公司 3,912,052.62 暂付款 香港好得利洋行 2,971,360.00 暂付款 浙江医药职业技术学院 2,500,000.00 暂付款 小 计 21,179,799.35 [注]：本公司为新昌轴承厂银行借款提供担保，借款到期后新昌轴承厂无力偿还，本 公司负连带责任，经法院判决本公司已代为支付人民币 23,000,000.00 元。新昌国有工业总 公司承诺，如本公司因前述担保债务遭受损失，将在今后国有股红利分配中逐年偿还，或 由新昌轴承厂相应的净资产偿还。2000 年，新昌国有工业总公司用国有股红利抵付 5,720,592.00 元，以应付新昌县土地管理局土地出让金抵付 9,844,900.00 元，至 2001 年 12 月 31 日尚有 7,434,508.00 元未收回。 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 21,179,799.35 元，占其他应收款 账面余额的 27.84%。 (4) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (5) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明 因账龄 3 年以上多次催讨无法收回，本期核销其他应收款 1,164,587.43 元。 (6) 期末其他应收款中涉及诉讼、账龄时间较长等原因难以全部收回的账面余额为 36,243,150.17 元，公司已成立专门清欠小组,正在采取各种措施予以催讨、清理。 49 7. 预付账款 期末数 12,209,091.03 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 11,758,661.99 96.31 12,887,004.76 43.00 1-2 年 450,429.04 3.69 13,445,883.40 44.87 2-3 年 - - 1,604,082.38 5.35 3 年以上 - - 2,032,363.24 6.78 合 计 12,209,091.03 100.00 29,969,333.78 100.00 (2) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款 (3) 1 年以上预付账款未结算的原因说明 系正常预付货款未结。 8. 应收补贴款 期末数 23,092,513.66 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 23,092,513.66 20,037,806.79 合 计 23,092,513.66 20,037,806.79 9. 存货 期末数 228,743,032.70 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 37,380,028.59 - 37,380,028.59 40,175,664.24 - 40,175,664.24 低值易耗品 - - - 135,379.83 - 135,379.83 包装物 46,013.60 - 46,013.60 86,394.35 - 86,394.35 库存商品 132,928,313.57 8,589,658.93 124,338,654.64 115,296,723.45 8,083,774.93 107,212,948.52 在产品 66,978,335.87 - 66,978,335.87 58,653,913.57 - 58,653,913.57 合 计 237,332,691.63 8,589,658.93 228,743,032.70 214,348,075.44 8,083,774.93 206,264,300.51 50 (2) 存货跌价准备 1） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存商品 8,083,774.93 2,170,407.85 1,664,523.85 8,589,658.93 小 计 8,083,774.93 2,170,407.85 1,664,523.85 8,589,658.93 2）存货跌价准备本期减少系存货跌价准备随已计提跌价准备的库存商品出售而转销。 3) 存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值按单个存货项目在公平的市场交易中交易双方自愿进行 交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。本 次按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。 10. 待摊费用 期末数 97,710.24 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 租赁费 78,552.69 102,681.43 受益期内尚未摊销完毕 保险费 4,157.55 1,163.18 受益期内尚未摊销完毕 其 他 15,000.00 10,400.00 受益期内尚未摊销完毕 合 计 97,710.24 114,244.61 11．一年内到期的长期债权投资 期末数 27,200.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 债券投资 27,200.00 - 合 计 27,200.00 - (2) 一年内到期的长期债券投资明细情况 债券种类 面值 年利率(%) 到期日 初始投资成本 本期利息 累计应收 期末数 或已收利息 国家重点企业债券 20,000.00 7.20 1995.12.19 20,000.00 - 7,200.00 27,200.00 小 计 20,000.00 - 7,200.00 27,200.00 12. 长期股权投资 期末数 32,328,887.27 (1) 明细情况 51 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 -12,965,724.19 - -12,965,724.19 3,405,908.13 - 3,405,908.13 对联营企业投资 14,718,395.47 327,757.79 14,390,637.68 8,372,133.87 - 8,372,133.87 其他股权投资 30,903,973.78 - 30,903,973.78 128,330,290.47 - 128,330,290.47 合 计 32,656,645.06 327,757.79 32,328,887.27 140,108,332.47 - 140,108,332.47 (2) 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 股票 初始投 期末 类别 数量 资成本 数 华东医药股份有限公司 法人股 2,240,000 2,000,000.00 2,000,000.00 交通银行绍兴支行 法人股 2,479,725 3,152,520.00 3,152,520.00 小 计 5,152,520.00 5,152,520.00 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 上海恰尔生物技术有限公司 10 年 6,750,000.00 45.00% 浙江沃州环保有限公司 长期 8,000,000.00 40.00% 牡丹江泽龙科技有限公司 长期 350,000.00 35.00% 杭州爱大制药有限公司 5年 1,000,000.00 18.60% 北京清华紫光医药有限责任公司 20 年 2,000,000.00 10.00% 浙江仙琚制药股份有限公司 长期 23,040,000.00 9.00% 小 计 41,140,000.00 2) 权益法核算的其他股权投资 a．明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 上海恰尔生物技术有限公司 6,750,000.00 - 6,390,637.68 - 6,390,637.68 浙江沃州环保有限公司 8,000,000.00 - - - - 牡丹江泽龙科技有限公司 350,000.00 - -44,376.08 - -44,376.08 小 计 15,100,000.00 - 6,346,261.60 - 6,346,261.60 3) 股权投资差额 52 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 上海来益房地产开发有限公司 –13,358,624.92 - –13,358,624.92 -392,900.73 -12,965,724.19 17 年 小 计 -13,358,624.92 - -13,358,624.92 -392,900.73 -12,965,724.19 b．股权投资差额形成原因说明 本公司原对上海香榭假日酒店有限公司投资 1,400 万元，占注册资本比例为 27.54％， 因对其无重大影响，一直采用成本法核算；公司本年出资 ７００ 万元受让该公司原第一大股 东浙江航民实业集团有限公司持有的全部股权 ３，８２４ 万股，并将该公司更名为上海来益房 地产开发有限公司（以下简称“来益房产”）。截至 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日，公司已支付浙江航 民实业集团有限公司股权款 ７００ 万元，上述股权已于 ２００１ 年 ６ 月 １４ 日通过上海产权交易 所进行转让交割，股权购买日确定为 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日。收购完成后本公司占来益房产注 册资本比例增至 84.62%。经追溯调整后，2001 年 6 月 30 日公司对来益房产的投资为 10,222,936.47 元 ， 收 购 后 占 来 益 房 产 的 所 有 者 权 益 份 额 为 27,867,597.95 × 84.62 ％ =23,581,561.39 元，故形成股权投资贷方差额 13,358,624.92 元，在其剩余经营年限（17 年） 内摊销，2001 年度摊销 6 个月。 4) 其他股权投资减值准备 a．明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 牡丹江泽龙科技有限公司 - 327,757.79 - 327,757.79 小 计 - 327,757.79 - 327,757.79 b．计提原因说明 牡丹江泽龙科技有限公司本期已停业，清算工作将于 2002 年完成，根据谨慎性原则， 本期按投资账面余额 327,757.79 元全额计提减值准备。 13. 长期债权投资 期末数 510,652.52 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 510,652.52 - 510,652.52 - - - 合 计 510,652.52 - 510,652.52 - - - (2) 长期债权投资——债券投资 53 债券种类 面值 年利率 到期 初始投 本期 累计应收 期末数 (%) 日 资成本 利息 或已收利息 3 年期凭证式国债 280,000.00 2.89 2004.4.18 280,000.00 5,776.79 5,776.79 285,776.79 5 年期凭证式国债 80,000.00 3.14 2006.4.26 80,000.00 1,737.47 1,737.47 81,737.47 5 年期凭证式国债 140,000.00 3.14 2006.4.18 140,000.00 3,138.26 3,138.26 143,138.26 小 计 500,000.00 10,652.52 10,652.52 510,652.52 14. 固定资产原价 期末数 553,949,953.66 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 154,079,924.34 27,028,670.47 1,088,808.20 180,019,786.61 通用设备 101,232,416.51 8,684,541.69 1,667,792.23 108,249,165.97 专用设备 193,209,850.48 33,134,280.71 2,156,214.50 224,187,916.69 运输工具 14,995,683.13 2,234,934.60 355,000.00 16,875,617.73 其他设备 21,873,724.72 3,020,581.94 276,840.00 24,617,466.66 合 计 485,391,599.18 74,103,009.41 5,544,654.93 553,949,953.66 (2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 36,729,539.95 元。 (3) 上述固定资产已有账面原价 1,961.90 万元的房屋及建筑物及相应占地（无形资产中 的部分土地使用权）、抵押价值 1,878.68 万元的通用和专用设备用作抵押，取得 4,612.89 万 元人民币借款和 135 万美元借款。 (4) 截至 2001 年 12 月 31 日，公司下属新昌制药厂有部分设备闲置，处于停用状态， 未计提折旧，共计账面原价 ３３，００１，７４０．７９ 元，账面净值 ２０，６２９，６０８．８９ 元。公司已对上 述设备计提了固定资产减值准备。公司将加强对暂时停用和闲置设备的管理利用，以提高 公司固定资产的利用效率。 (5) 固定资产房屋及建筑物类中公司办公楼“改革月报大楼”18 层尚未取得房产证。 (6) 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 1,367,333.89 124,174.24 - 1,243,159.65 小 计 1,367,333.89 124,174.24 - 1,243,159.65 54 15．累计折旧 期末数 146,681,303.66 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 25,370,125.03 7,608,587.73 497,201.39 32,481,511.37 通用设备 23,460,802.01 6,101,432.66 495,958.39 29,066,276.28 专用设备 54,685,818.29 14,506,438.11 1,509,331.75 67,682,924.65 运输工具 5,463,421.71 1,781,441.75 325,500.03 6,919,363.43 其他设备 7,692,203.91 3,094,580.45 255,556.43 10,531,227.93 合 计 116,672,370.95 33,092,480.70 3,083,547.99 146,681,303.66 16．固定资产净值 期末数 407,268,650.00 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 147,538,275.24 128,709,799.31 通用设备 79,182,889.69 77,771,614.50 专用设备 156,504,992.04 138,524,032.19 运输工具 9,956,254.30 9,532,261.42 其他设备 14,086,238.73 14,181,520.81 合 计 407,268,650.00 368,719,228.23 17．固定资产减值准备 期末数 17,390,280.05 (1) 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 408,621.00 - - 408.621.00 专用设备 15,368,460.81 1,109,431.79 - 16,477,892.60 运输工具 503,766.45 - - 503,766.45 合 计 16,280,848.26 1,109,431.79 - 17,390,280.05 (2) 固定资产减值准备计提原因说明 经检查，公司有部分设备长期停用，处于闲置状态，导致其可收回金额低于账面价值。 公司按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备，并进 行追溯调整，详见本会计报表附注二(二十二)之说明。固定资产可收回金额系根据浙江天 健资产评估有限公司以 2001 年 12 月 31 日为基准日评估并出具的浙天评咨字[2002]第 2 号《资 55 产价值咨询报告书》确定。 18. 工程物资 期末数 126,654.59 项 目 期末数 期初数 专用设备 126,654.59 721,433.22 合 计 126,654.59 721,433.22 19. 在建工程 期末数 123,038,310.99 （1）明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 三甲酚工程 ２５，８３２，４２９．４２ １，２０５，３１４．４５ ２４，６２７，１１４．９７ １２，０００，０００．００ － １２，０００，０００．００ 研究与发展中心 ３４，２６４，７１０．０３ － ３４，２６４，７１０．０３ １００，０００．００ － １００，０００．００ 无菌药品车间 － － － １，２５２，６１８．１１ － １，２５２，６１８．１１ 软胶囊改造项目 － － － ５９５，３５８．１３ － ５９５，３５８．１３ 新昌药厂新区 １５，６７０，７８８．２１ － １５，６７０，７８８．２１ － － － 三期工程 ３５ＫＶ 变电所 １，５２７，６６２．８２ － １，５２７，６６２．８２ － － － 上海来益别墅工程 ７９，１８５，１４２．９４ ３８，４６８，０１６．９４ ４０，７１７，１２６．００ － － － 昂利康二期工程 ６９２，８３９．９８ － ６９２，８３９．９８ － － － 零星工程 ５，５３８，０６８．９８ － ５，５３８，０６８．９８ ２，４４１，５６３．７７ － ２，４４１，５６３．７７ 合 计 １６２，７１１，６４２．３８ ３９，６７３，３３１．３９ １２３，０３８，３１０．９９ １６，３８９，５４０．０１ － １６，３８９，５４０．０１ （2）在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 减少 来源 预算的比例 三甲酚工程 １２，０００，０００．００ １３，８３２，４２９．４２ － － ２５，８３２，４２９．４２ 募股资金 １２，６１２ 万元 ２０．４８％ 及其他来源 研究与发展中心 １００，０００．００ ３４，１６４，７１０．０３ － － ３４，２６４，７１０．０３ 募股资金 ３，５００ 万元 ９７．９０％ 无菌药品车间 １，２５２，６１８．１１ ６，４６８，５６５．１１ ７，５９５，９２１．４１ １２５，２６１．８１ － 其他来源 ８００ 万元 ９４．９５％ 及金融机构贷款 软胶囊改造项目 ５９５，３５８．１３ ３，５３２，３８７．７７ ４，１２７，７４５．９０ － － 其他来源 ４００ 万元 １０３．１９％ 新昌药厂新区 － １５，６７０，７８８．２１ － － １５，６７０，７８８．２１ 其他来源 待定 三期工程 56 ３５ＫＶ 变电所 － １，５２７，６６２．８２ － － １，５２７，６６２．８２ 其他来源 １６０ 万元 ９５．４８％ ＶＥ 工程 － ７，５３１，３１５．０２ ７，５３１，３１５．０２ － － 其他来源 ７６０ 万元 ９９．１０％ ２０９ 项目（ＶＨ） － ６，９０４，６３８．３９ ６，９０４，６３８．３９ － － 其他来源 ７００ 万元 ９８．６４％ 天然 ＶＥ 改造 － ２，０８４，０５４．５０ ２，０８４，０５４．５０ － － 其他来源 ２００ 万元 １０４．２０％ 原料及危险品仓库 － ３，９３１，１１９．９９ ３，９３１，１１９．９９ － － 其他来源 ４００ 万元 ９８．２８％ 上海来益别墅工程 － ７９，１８５，１４２．９４ － － ７９，１８５，１４２．９４［注］其他来源 昂利康二期工程 － ６９２，８３９．９８ － － ６９２，８３９．９８ 其他来源 １，０００ 万元 ６．９３％ 零星工程 ２，４４１，５６３．７７ ７，６５１，２４９．９５ ４，５５４，７４４．７４ － ５，５３８，０６８．９８ 其他来源及金融机构贷款 合 计 １６，３８９，５４０．０１ １８３，１７６，９０４．１３ ３６，７２９，５３９．９５ １２５，２６１．８１ １６２，７１１，６４２．３８ ［注］：上海来益别墅工程系上海来益房地产开发有限公司开发的房地产项目， 本期本公司增加投资后，上海来益房地产开发有限公司成为本公司的控股子公司， 相应纳入合并报表范围，其账面的在建工程在本期工程增加中反映。 (3) 借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 本期其他减少数 期末数 资本化率 无菌药品车间 １２５，２６１．８１ － － １２５，２６１．８１ － － 零星工程 １８６，８９４．９９ － － － １８６，８９４．９９ － 小 计 ３１２，１５６．８０ － － １２５，２６１．８１ １８６，８９４．９９ － (4) 在建工程减值准备情况 1) 明细情况 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 三甲酚工程 - 1,205,314.45 - 1,205,314.45 上海来益别墅工程 - 38,468,016.94 - 38,468,016.94 小 计 - 39,673,331.39 - 39,673,331.39 2) 在建工程减值准备计提原因说明 A.三 甲 酚 工 程 因 设 备 拆 除 迁 移 ， 本 期 对 原 计 入 在 建 工 程 的 设 备 安 装 费 1,205,314.45 元全额计提减值准备，在建工程可收回金额系根据浙江天健资产评 估有限公司以 2001 年 12 月 31 日为基准日评估并出具的浙天评咨字[2002]第 2 号 《资产价值咨询报告书》确定。 B.上海来益别墅工程系上海来益房地产开发有限公司开发的房地产项目，本 期本公司增加投资后，上海来益房地产开发有限公司成为本公司的控股子公司， 57 相应纳入合并报表范围，并执行《企业会计制度》。上海来益别墅工程自 1999 年起停工至今，工程整体价值下跌，本期对其账面成本高于可收回金额部分计提 减值准备 38,468,016.94 元（1999 年产生），可收回金额系根据浙江天健资产评 估有限公司评估并出具的浙天评咨字[2002]第 3 号《资产价值咨询报告书》确定。 20．固定资产清理 期末数 355,566.64 项 目 期末数 期初数 转入清理的原因 房屋及建筑物 355,566.64 - 因城市规划拆除，补偿金额尚未确定 合 计 355,566.64 - 21. 无形资产 期末数 28,901,093.17 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 新昌土地使用权 9,149,308.16 - 9,149,308.16 9,348,206.12 - 9,348,206.12 昂利康土地使用权 17,571,785.01 - 17,571,785.01 - - - 专有技术 180,000.00 - 180,000.00 - - - 人力资源 2,000,000.00 - 2,000,000.00 - - - 合 计 28,901,093.17 - 28,901,093.17 9,348,206.12 - 9,348,206.12 (2) 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 新昌土地使用权 购入 ９，９４４，９００．００ ９，３４８，２０６．１２ － － １９８，８９７．９６ ９，１４９，３０８．１６ ７９５，５９１．８４ ４６ 年 昂利康土地使用权购入 １７，５７１，７８５．０１ － １７，５７１，７８５．０１ － － １７，５７１，７８５．０１ － ５０ 年 专有技术 购入 ２００，０００．００ － ２００，０００．００ － ２０，０００．００ １８０，０００．００ ２０，０００．００ ９年 人力资源 股东投入 ２，０００，０００．００ － ２，０００，０００．００ － － ２，０００，０００．００ － １０ 年 合 计 ２９，７１６，６８５．０１ ９，３４８，２０６．１２ １９，７７１，７８５．０１ － ２１８，８９７．９６ ２８，９０１，０９３．１７ ８１５，５９１．８４ (3) 无形资产-土地使用权中有部分用作抵押，参见本会计报表附注六（一） 14(3)之说明。 (4) 无形资产减值准备情况 期末，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形 58 资产减值准备。截至 2001 年 12 月 31 日，公司不存在上述情况，故未计提无形 资产减值准备。 22. 长期待摊费用 期末数 8,150,387.71 项 目 原始 期初 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 数 摊销额 摊销年限 供电工程贴费 ６，５７０，０００．００ ３，９４２，０００．００ － ６５７，０００．００ ３，２８５，０００．００ ３，２８５，０００，００ ６０ 个月 供水贴费 ５，２８０，０００．００ ３，１６８，０００．００ － ５２８，０００．００ ２，６４０，０００．００ ２，６４０，０００．００ ６０ 个月 新产品试制费 ３，１５５，６４９．９７ １，８３２，４８７．９２ － ３１５，５６５．０８ １，５１６，９２２．８４ １，６３８，７２７．１３ ５８ 个月 技术转让费（一）１，４００，０００．００ ８４０，０００．２８ － ８４０，０００．２８ － １，４００，０００．００ 技术转让费（二） ２００，０００．００ １３４，９９９．８７ － ２０，０００．０４ １１４，９９９．８３ ８５，０００．１７ ６９ 个月 电话初装费 １１７，８００．００ ７０，６７９．８６ － ７０，６７９．８６ － １１７，８００．００ 汽车租赁费 １５３，０００．００ ９１，８００．００ － １５，３００．００ ７６，５００．００ ７６，５００．００ ６０ 个月 房屋租赁费 ２６４，９２０．００ ２５１，６７３．９８ － ２６，４９２．０４ ２２５，１８１．９４ ３９，７３８．０６ １０２ 个月 装修费 １ ４０１，６０８．８８ ２８１，１２６．２１ － ８０，３２１．７８ ２００，８０４．４３ ２００，８０４．４５ ３０ 个月 装修费 ２ ７７９，７８０．２６ ２４６，９３４．７２ － １５５，９５６．０５ ９０，９７８．６７ ６８８，８０１．５９ ７ 个月 开办费［注］ ２，３３６，６４０．４９ ７０４，３３０．５３ － ７０４，３３０．５３ － ２，３３６，６４０．４９ 其 他 １６，４９２．０１ １６，４９２．０１ － １６，４９２．０１ － １６，４９２．０１ 合 计 ２０，６７５，８９１．６１ １１，５８０，５２５．３８ － ３，４３０，１３７．６７ ８，１５０，３８７．７１ １２，５２５，５０３．９０ ［注］：根据《企业会计制度》规定，“开办费”科目 ２００１ 年 １ 月 １ 日余额本期全部转 入“管理费用”。 23. 短期借款 期末数 515,563,410.00 （1）明细情况 借款类别 期末数 期初数 信用借款 90,000,000.00 152,000,000.00 抵押借款 25,673,410.00 40,825,435.00 保证借款 399,890,000.00 408,500,000.00 合 计 515,563,410.00 601,325,435.00 59 （2）短期借款——外币借款 期 末数 期 初数 借款类别 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 抵押借款 USD1,350,000.00 8.2766 11,173,410.00 USD1,350,000.00 8.2781 11,175,435.00 小 计 11,173,410.00 11,175,435.00 （3）无逾期借款。 24. 应付票据 期末数 104,600,000.00 （1）明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 104,600,000.00 5,000,000.00 合 计 104,600,000.00 5,000,000.00 （2）无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。 25. 应付账款 期末数 109,038,626.05 （1）无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。 （2）应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 应付货款 美元 1,045,273.36 8.2766 8,651,309.49 美元 624,382.44 8.2781 5,168,700.28 小 计 8,651,309.49 5,168,700.28 26. 预收账款 期末数 23,309,425.98 （1）无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。 （2）账龄 1 年以上的预收账款未结转原因的说明 系预收货款尚未结算。 27．应付工资 期末数 6,990,085.48 （1）拖欠性质工资的说明 公司未有拖欠性质工资。 (2) 工效挂钩工资的说明 60 公司母公司 2001 年度工资总额系根据浙江省改革工资制度领导小组企业办公室浙改工 企[2002]4 号《关于省属企业 2001 年度工资总额同经济效益挂钩决算的批复》批复的应提 工资总额 4,626.05 万元计提发放。 28. 应付股利 期末数 15,557,426.95 投资者名称 期末数 期初数 国家股 １，０８４，７２３．７７ ７２９，２２６．０８ 国有法人股 ４，３３７，０５３．３２ － 发起人法人股 ２，９９５，７６４．３３ １５９．３６ 社会法人股 ３，１７５，４６９．５３ １，８２３，４４２．５３ 内部职工股 ５７１，４１６．００ － 上市流通股 ３，３９３，０００．００ － 合 计 １５，５５７，４２６．９５ ２，５５２，８２７．９７ 29. 应交税金 期末数 6,890,062.09 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 5,459,231.15 34,747,344.93 17%、13%、0% 营业税 205,230.52 1,069,036.29 7%、5% 城市维护建设税 344,970.53 243,778.67 7%、5% 企业所得税 -780,051.60 1,901,755.07 33% 房产税 1,061,032.45 407,575.06 12%、1.2% 土地使用税 62,208.00 - 按税法规定 代扣代缴个人所得税 537,441.04 301,015.49 按税法规定 合 计 6,890,062.09 38,670,505.51 30．其他应交款 期末数 573,376.49 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 272,161.09 218,938.28 4% 水利建设基金 231,685.73 132,146.46 1‰ 义务兵役费 65,709.67 43,198.85 4‰ 61 农业发展基金 3,820.00 7,640.00 3820 元/月 印花税 - 22,747.45 粮食补偿金 - 12,372.00 合 计 573,376.49 437,043.04 31. 其他应付款 期末数 30,692,359.19 （1）无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位账款。 （2）金额较大其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 性质 新昌县电力公司 3,146,965.02 应付 12 月电费 嵊州市城关镇何家村 2,500,000.00 应付土地征用款 小 计 5,646,965.02 32. 预提费用 期末数 1,417,906.98 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 借款利息 993,364.19 967,114.09 按借款合同计提 房屋租金 363,772.00 623,400.00 按协议计提 其他 60,770.79 79,178.02 合 计 1,417,906.98 1,669,692.11 33. 一年内到期的长期负债 期末数 23,813,764.60 （1）明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 23,813,764.60 4,000,000.00 合 计 23,813,764.60 4,000,000.00 （2）一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 保证借款 23,813,764.60 小 计 23,813,764.60 62 （3）无逾期未偿还负债。 34. 长期借款 期末数 89,562,173.95 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 31,686,699.35 350,307.27 保证借款 57,875,474.60 - 合 计 89,562,173.95 350,307.27 35．专项应付款 期末数 18,700,000.00 项 目 期末数 期初数 “科技三项费用”拨款 18,700,000.00 - 合 计 18,700,000.00 - 36. 股本 期末数 450,060,000.00 （１）明细情况 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 配 其 期末数 送股 公积金转股 小计 股 他 国家拥有股份 １０４，２７８，９１２．００ ５，２１３，９４５．００ ４６，９２５，５１０．００ ５２，１３９，４５５．００ １５６，４１８，３６７．００ １．发起 境内法人持有股份 ６６，５６８，９９９．００ ３，３２８，４５０．００ ２９，９５６，０５０．００ ３３，２８４，５００．００ ９９，８５３，４９９．００ （一） 人股份 外资法人持有股份 尚未 其他 流通 ２．募集法人股 ４１，０９３，９５６．００ ２，０５４，６９８．００ １８，４９２，２８０．００ ２０，５４６，９７８．００ ６１，６４０，９３４．００ 股份 ３．内部职工股 １２，６９８，１３３．００ ６３４，９０７．００ ５，７１４，１６０．００ ６，３４９，０６７．００ １９，０４７，２００．００ ４．优先股 ５．其他 未上市流通股份合计 ２２４，６４０，０００．００ １１，２３２，０００．００ １０１，０８８，０００．００ １１２，３２０，０００．００ ３３６，９６０，０００．００ （二） １．境内上市的人民币普通股 ７５，４００，０００．００ ３，７７０，０００．００ ３３，９３０，０００．００ ３７，７００，０００．００ １１３，１００，０００．００ 已 流 ２．境内上市的外资股 通 股 ３．境外上市的外资股 份 ４．其他 已流通股份合计 ７５，４００，０００．００ ３，７７０，０００．００ ３３，９３０，０００．００ ３７，７００，０００．００ １１３，１００，０００．００ （三）股份总数 ３００，０４０，０００．００ １５，００２，０００．００ １３５，０１８，０００．００ １５０，０２０，０００．００ ４５０，０６０，０００．００ 63 （２）股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 根据公司 2000 年度股东大会决议通过的 2000 年利润分配方案及资本公积金转增股本 方案，公司以 2000 年末总股本 30,004 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 0.5 股；以 2000 年末总股本 30,004 万股为基数向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4.5 股，每股面值 1 元， 共 计 增 加 股 本 150,020,000.00 元 。 送 股 和 转 增 后 ， 公 司 注 册 资 本 和 实 收 股 本 变 更 为 450,060,000.00 元。上述股本增加业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会 验[2001]第 79 号《验资报告》。 37. 资本公积 期末数 121,775,487.97 （1）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １５８，７０７，７５５．５８ － １３５，０１８，０００．００ ２３，６８９，７５５．５８ 拨款转入 ４，４１０，５１６．４９ － － ４，４１０，５１６．４９ 其他资本公积［注］ ９３，６６９，５３３．４７ ５，６８２．４３ － ９３，６７５，２１５．９０ 合 计 ２５６，７８７，８０５．５４ ５，６８２．４３ １３５，０１８，０００．００ １２１，７７５，４８７．９７ ［注］：其他资本公积中含资产评估增值准备 ９２，８６５，０９３．４７ 元。 （2）资本公积增减原因及依据说明 本期股本溢价减少 135,018,000.00 元系根据 2000 年度股东大会决议转增股本，详见本 会计报表附注六（一）36（2）说明。 本期其他资本公积增加 5,682.43 元系 3 年以上无法支付款项转入。 38. 盈余公积 期末数 20,790,453.84 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 6,788,773.47 1,429,611.51 - 8,218,384.98 法定公益金 6,788,773.47 1,429,611.51 - 8,218,384.98 任意盈余公积 3,394,386.76 714,805.76 - 4,109,192.52 国家扶持基金 244,491.36 - - 244,491.36 合 计 17,216,425.06 3,574,028.78 - 20,790,453.84 （2）本期增加均系根据董事会 2001 年度利润分配预案计提盈余公积，详见本会计报表 附注六（一）39（2）1）之说明。 64 (3) 期初数变动情况说明 期初数与上年会计报表审定数差异 9,169,256.35 元，原因系：本期公司按《企业会计 制度》的规定和财政部财会[2001]17 号文的有关要求计提了固定资产减值准备和在建工程 减值准备；根据财政部财会[2001]5 号文的有关要求，公司从 2001 年 1 月 1 日起取消“住 房周转金”科目，公司对上述会计政策采用了追溯调整法，调减期初盈余公积 9,169,256.35 元，其中调减法定盈余公积 3,667,702.54 元，法定公益金 3,667,702.54 元，任意盈余公积 1,833,851.27 元，详见本会计报表附注二(二十二)之说明。 39. 未分配利润 期末数 7,312,475.04 (1) 明细情况 期初数 23,005,479.10 加：本期增加 16,384,824.72 减：本期减少 32,077,828.78 期末数 7,312,475.04 (2) 其他说明 1) 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 A．根据公司 2000 年度股东大会决议通过的 2000 年利润分配方案，公司以 2000 年末总股本 30,004 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 0.5 股，详见本会 计 报 表 附 注 六（一） 36 （2 ）之说明。 上 述 利 润 分 配 事 项 减 少 未 分 配 利 润 １５，００２，０００．００ 元。 B．根据 2002 年 4 月 9 日公司董事会二届十次会议通过 2001 年度利润分配 预案：按 ２００１ 年度母公司实现净利润提取 １０％的法定盈余公积，１０％的法定公 益金，５％的任意盈余公积，每 １０ 股派发现金股利 ０．３ 元。上述利润分配事项共 计减少未分配利润 １７，０７５，８２８．７８ 元。 2) 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 期初数与上年会计报表审定数相比减少 27,534,153.05 元，原因系： A.本期公司按《企业会计制度》的规定和财政部财会[2001]5 号文的有关要 求，按规定计提了固定资产减值准备和在建工程减值准备，并取消了住房周转 金项目，公司对上述会计政策变更进行了追溯调整，调减期初未分配利润 27,507,769.10 元。详见本会计报表附注二(二十二)之说明。 65 B.年初合并范围变动 浙江中强医药有限公司上年因资产总额、销售收入等各项指标所占比重均 在 10％以下，未纳入合并会计报表范围。2001 年度根据财政部财会二字[1996]2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》规定，列入合并报表范围。并对 2000 年合并会计报表按同口径调整，调减期初未分配利润 26,383.95 元。 (二) 合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数 867,037,763.83 /648,140,571.16 (1) 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 原料药销售 458,209,889.95 425,717,459.54 制剂药销售 405,262,722.16 655,908,634.03 工程收入 - 1,973,072.43 食品销售 8,207,023.65 8,125,345.59 小 计 871,679,635.76 1,091,724,511.59 抵销 4,641,871.93 280,763.78 合 计 867,037,763.83 1,091,443,747.81 主营业务成本 原料药销售 413,876,887.74 426,719,844.07 制剂药销售 233,002,961.64 376,801,414.90 工程成本 - 1,085,884.73 食品销售 5,902,593.71 5,956,342.70 小 计 652,782,443.09 810,563,486.40 抵销 4,641,871.93 280,763.78 合 计 648,140,571.16 810,282,722.62 (2) 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 国内销售 626,890,792.04 858,528,081.66 66 国外销售 240,146,971.79 232,915,666.15 合 计 867,037,763.83 1,091,443,747.81 主营业务成本 国内销售 417,938,261.53 586,826,671.94 国外销售 230,202,309.63 223,456,050.68 合 计 648,140,571.16 810,282,722.62 (3) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 194,902,071.45 元，占公司全部主营业务收入 的 22.48%。 2．主营业务税金及附加 本期数 3,508,303.10 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 城市维护建设税 1,975,187.83 1,846,927.03 7%、5% 教育费附加 1,533,115.27 2,440,241.08 4% 合 计 3,508,303.10 4,287,168.11 3. 其他业务利润 本期数 1,590,455.71 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 22,475,830.94 20,898,500.52 1,577,330.42 19,761,298.11 17,674,353.06 2,086,945.05 租赁收入 48,600.00 25,920.60 22,679.40 97,655.98 - 97,655.98 服务收入 700,650.00 632,247.15 68,402.85 - - - 技术转让费 - - - 9,870,000.00 537,983.00 9,332,017.00 其他 168,373.43 246,330.39 -77,956.96 1,680,346.72 147,778.14 1,532,568.58 合 计 23,393,454.37 21,802,998.66 1,590,455.71 31,409,300.81 18,360,114.20 13,049,186.61 4. 财务费用 本期数 42,521,296.17 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 48,717,866.00 45,734,681.61 减：利息收入 6,863,790.25 4,112,479.82 汇兑损失 455,325.07 246,304.85 减：汇兑收益 4,336.68 - 67 其他 216,232.03 495,784.55 合 计 42,521,296.17 42,364,291.19 5. 投资收益 本期数 11,219,296.47 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 债权投资收益 10,652.52 3,095,962.55 联营或合营公司 203,337.45 344,903.19 分配来的利润 期末调整的被投资公司 206,457.97 6,384,018.83 所有者权益净增减的金额 股权投资转让收益 12,233,705.59 4,427,029.52 股权投资差额摊销 392,900.73 - 本期核销的长期投权投资 -1,500,000.00[注] - 短期合作投资收益 - 3,000,000.00 长期股权投资减值准备 -327,757.79 合 计 11,219,296.47 17,251,914.09 [注]：长期投资《妈祖传奇》录制委员会 150 万元，该笔投资时间较长实际 已无法收回，本年作核销处理，并正在主管税务机关办理财产损失税前扣除的 审批手续。 （2）占本期利润总额 10%（含 10%）以上的投资项目的业务内容、相关成 本、交易金额等的说明 经公司董事会二届八次会议决议通过，本公司将持有的仙居制药有限公司 ３７ ％的股权计 ９，２５０ 万股转让给仙居县资产经营公司，转让价格为每股 １．１４３４３２ 元，转让总金额为 １０，５７６．７４６ 万元。上述股权转让事宜业经公司 ２００１ 年第二 次临时股东大会通过。２００１ 年 １１ 月本公司已收妥该转让款，实现股权转让收 益 １２，２３３，７０５．５９ 元。详见本会计报表附注十三（六）之说明。 （3）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 68 6. 补贴收入 本期数 300,998.33 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 外汇出口贴息收入 300,998.33 170,794.00 合 计 300,998.33 170,794.00 （2）本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 外汇出口贴息收入系依据浙江省外经贸委浙外经贸财［１９９８］９８４ 号、浙江省财政厅浙 财外［１９９８］７７ 号文的规定，本期收到的出口商品贴息收入。 7. 营业外收入 本期数 366,187.42 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 86,115.60 78,878.26 罚款净收入 6,180.00 142,694.70 赔偿收入 7,870.08 990,408.54 无法支付款项转入 - 6,580.41 未中签认缴股款利息收入 - 4,922,187.92 其他 266,021.74 392,809.50 合 计 366,187.42 6,533,559.33 8. 营业外支出 本期数 6,994,441.65 项 目 本期数 上年同期数 水利建设基金 1,043,841.39 1,065,926.81 处置固定资产净损失 1,843,105.13 1,241,290.91 罚款支出 1,780,670.43 86,115.00 计提的固定资产减值准备 1,109,431.79 2,691,968.02 计提的在建工程减值准备 1,205,314.45 - 住房出售损失 - 9,899,741.30 资产评估减值 - 679,034.94 捐赠支出 - 673,242.34 赔偿支出 - 517,418.17 其他 12,078.46 24,106.63 合 计 6,994,441.65 16,878,844.12 69 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 代垫款收回 38,000,000.00 - 暂付款收回 30,855,618.02 - 技术转让费收入 - 9,870,000.00 小 计 68,855,618.02 9,870,000.00 2.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 期间费用 119,948,181.99 183,922,099.56 暂付款 - 44,488,321.63 小 计 119,948,181.99 228,410,421.19 3. 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 定期存款收回 414,347,190.73 213,895,122.85 短期合作、国债投资收回 - 180,000,000.00 利息收入 6,863,790.25 4,112,479.82 小 计 421,210,980.98 398,007,602.67 4.支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 定期存款 370,037,223.59 286,304,954.99 短期合作、国债投资 - 180,000,000.00 小 计 370,037,223.59 466,304,954.99 5.无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。 70 6. 支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 支付收购子公司股权款 3,000,000.00 - 小 计 3,000,000.00 - 7.现金及现金等价物净增加情况： （1）现金的期末余额 265,061,450.17 元组成： 资产负债表中“货币资金”期末余额 344,775,280.17 减：“其他货币资金”中三个月以上定期存款 79,713,830.00 合 计 265,061,450.17 （2）现金的期初余额 62,565,380.38 元组成： 资产负债表中“货币资金”期初余额 186,589,177.52 减：“其他货币资金”中三个月以上定期存款 124,023,797.14 合 计 62,565,380.38 七、母公司会计报表项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 273,879,242.58 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 223,232,179.40 75.52 12,277,769.87 210,954,409.53 235,360,905.69 84.19 12,944,849.82 222,416,055.87 1-2 年 36,239,613.10 12.26 1,993,178.72 34,246,434.38 13,595,181.37 4.86 747,734.98 12,847,446.39 2-3 年 8,190,507.70 2.77 450,477.92 7,740,029.78 13,591,598.06 4.86 747,537.89 12,844,060.17 3 年以上 27,917,825.19 9.45 6,979,456.30 20,938,368.89 17,006,046.92 6.09 4,251,511.73 12,754,535.19 合 计 295,580,125.39 100.00 21,700,882.81 273,879,242.58 279,553,732.04 100.00 18,691,634.42 260,862,097.62 (2) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1 年以内 美元 6,652,774.00 8.2766 55,062,349.29 美元 5,855,960.00 8.2781 48,476,222.48 小 计 55,062,349.29 48,476,222.48 71 (3) 应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 49,791,088.47 元，占应收 账款账面余额的 16.85%。 (4) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (5) 本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明： 因债务单位破产及账龄 3 年以上多次催讨无法收回等原因，本期核销应收 账款 4,078,006.05 元。 (6) 期末应收账款中涉及诉讼、账龄时间较长（2 年以上）等原因难以全部 收回的账面余额为 34,421,526.41 元，公司已成立专门清欠小组，正在采取各种 措施予以催讨、清理。 2. 其他应收款 期末数 79,203,098.59 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 28,178,621.60 32.51 1,549,824.19 26,628,797.41 152,300,940.10 78.34 8,376,551.70 143,924,388.40 1-2 年 26,740,937.39 30.86 1,470,751.55 25,270,185.84 23,897,259.96 12.29 1,314,349.30 22,582,910.66 2-3 年 17,916,745.23[注]20.67 985,420.99 16,931,324.24 11,346,295.27 5.84 624,046.24 10,722,249.03 3 年以上 13,830,388.13[注]15.96 3,457,597.03 10,372,791.10 6,867,944.71 3.53 1,716,986.18 5,150,958.53 合 计 86,666,692.35 100.00 7,463,593.76 79,203,098.59 194,412,440.04 100.00 12,031,933.42 182,380,506.62 [注]：期末账龄 2-3 年的其他应收款包括账龄 2-3 年的预付账款转入 826,464.58 元，期 末账龄 3 年以上的其他应收款包括账龄 3 年以上的预付账款转入 3,098,844.65 元。 (2) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 上海来益房地产开发有限公司 8,884,210.00 代垫款 新昌轴承厂 7,434,508.00 担保款 [注] 嵊州市昂利康制药有限公司 6,242,118.53 暂借款 牡丹江泽龙科技有限公司 4,361,878.73 暂借款 浙江新昌金昌实业发展有限公司 3,912,052.62 暂付款 小 计 30,834,767.88 [注]：本公司为新昌轴承厂银行借款提供担保，借款到期后新昌轴承厂无力 偿还，本公司负连带责任，经法院判决本公司已代为支付人民币 2,300 万元。 72 新昌国有工业总公司承诺，如本公司因前述担保债务遭受损失，将在今后国有 股红利分配中逐年偿还，或由新昌轴承厂相应的净资产偿还。2000 年，新昌国 有工业总公司用国有股红利抵付 5,720,592.00 元，以应付新昌县土地管理局土 地出让金抵付 9,844,900.00 元，至 2001 年 12 月 31 日尚有 7,434,508.00 元未收 回。 (3) 其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 30,834,767.88 元，占其 他应收款账面余额的 35.58%。 (4) 无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (5) 本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明 因账龄 3 年以上多次催讨无法收回，本期核销其他应收款 1,164,587.43 元，计 入当期管理费用。 (6) 期末其他应收款中涉及诉讼、账龄时间较长等原因难以全部收回的账面 余额为 34,825,153.80 元，但公司已专门成立清欠小组，正在采取各种措施予 以催讨、清理。 3. 长期股权投资 期末数 67,618,979.49 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 22,324,368.03 - 22,324,368.03 7,268,409.07 - 7,268,409.07 对联营企业投资 14,718,395.47 327,757.79 14,390,637.68 8,372,133.87 - 8,372,133.87 其他股权投资 30,903,973.78 - 30,903,973.78 128,330,290.47 - 128,330,290.47 合 计 67,946,737.28 327,757.79 67,618,979.49 143,970,833.41 - 143,970,833.41 (2) 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 股票 初始投 期末 类别 数量 资成本 数 华东医药股份有限公司 法人股 2,240,000 2,000,000.00 2,000,000.00 交通银行绍兴支行 法人股 2,479,725 3,152,520.00 3,152,520.00 小 计 5,152,520.00 5,152,520.00 (3) 长期股权投资——其他股权投资 1) 明细情况 73 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 上海来益房地产开发有限公司 20 年 56,690,000.00 84.62% 浙江中强医药有限公司 10 年 2,500,000.00 83.33% 嵊州市昂利康制药有限公司 5年 6,000,000.00 80.00% 上海来益生物药物研究开发 20 年 5,000,000.00 71.43% 中心有限责任公司 浙江昌达营养食品有限公司 长期 1,618,320.00 60.00% 上海恰尔生物技术有限公司 10 年 6,750,000.00 45.00% 浙江沃洲环保有限公司 长期 8,000,000.00 40.00% 牡丹江泽龙科技有限公司 长期 350,000.00 35.00% 杭州爱大制药有限公司 5年 1,000,000.00 18.60% 北京清华紫光医药有限责任公司 20 年 2,000,000.00 10.00% 浙江仙琚制药股份有限公司 长期 23,040,000.00 9.00% 小 计 112,948,320.00 2) 权益法核算的其他股权投资 a．明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额 上海来益房地产开发有限公司 14,000,000.00 7,000,000.00 -745,174.33 - 6,647,726.40 浙江中强医药有限公司 2,500,000.00 - -693,229.04 - -693,229.04 嵊州市昂利康制药有限公司 6,000,000.00 - 4,986,035.29 - 4,986,035.29 上海来益生物药物研究开发 5,000,000.00 - 4,284,444.27 - 4,284,444.27 中心有限责任公司 浙江昌达营养食品有限公司 1,618,320.00 - -169,017.96 - -169,017.96 上海恰尔生物技术有限公司 6,750,000.00 - 6,390,637.68 - 6,390,637.68 浙江沃州环保有限公司 8,000,000.00 - - - - 牡丹江泽龙科技有限公司 350,000.00 - -44,376.08 - -44,376.08 小 计 44,218,320.00 7,000,000.00 14,009,319.83 - 21,402,220.56 3) 股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 上海来益房地产开发有限公司-13,358,624.92 - -13,358,624.92 -392,900.73 -12,965,724.19 17 年 74 小 计 -13,358,624.92 - -13,358,624.92 -392,900.73 -12,965,724.19 b．股权投资差额形成原因说明 详见本会计报表附注六(一)12(3)3)之说明。 4) 其他股权投资减值准备 a．明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 牡丹江泽龙科技有限公司 - 327,757.79 - 327,757.79 小 计 - 327,757.79 - 327,757.79 b．计提原因说明 牡丹江泽龙科技有限公司本期已停业，清算工作将于 2002 年完成，根据谨慎性原则， 本期按投资账面余额 327,757.79 元全额计提减值准备。 (二) 母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数 834,961,476.94 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 原料药 458,209,889.95 425,717,459.54 制剂药 373,725,147.17 641,747,620.93 工程收入 - 1,973,072.43 其他收入 3,026,439.82 3,667,931.63 合 计 834,961,476.94 1,073,106,084.53 (2) 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 194,902,071.45 元，占公司全部主营业务收入 的 23.34%。 2. 主营业务成本 本期数 622,825,440.82 项 目 本期数 上年同期数 原料药 413,876,887.74 426,719,844.07 制剂药 206,299,831.64 366,171,926.35 工程成本 - 1,085,884.73 其他成本 2,648,721.44 3,233,593.90 合 计 622,825,440.82 797,211,249.05 75 3. 投资收益 本期数 8,091,614.53 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 债权投资收益 3,095,962.55 联营或合营公司 203,337.45 344,903.19 分配来的利润 期末调整的被投资公司 -2,910,571.45 6,320,371.86 所有者权益净增减的金额 股权投资转让收益 12,233,705.59 4,427,029.52 股权投资差额摊销 392,900.73 本期核销的长期股权投资 -1,500,000.00[注] 短期合作经营投资收益 3,000,000.00 长期股权投资减值准备 -327,757.79 合 计 8,091,614.53 17,188,267.12 [注]：长期投资《妈祖传奇》录制委员会 150 万元，该笔投资时间较长实际 已无法收回，本年作核销处理，并正在向主管税务机关办理财产损失税前扣除 的审批手续。 (2) 占本期利润总额 10%（含 10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、 交易金额等的说明 经公司董事会二届八次会议决议通过，本公司将持有的仙居制药有限公司 ３７ ％的股权计 ９，２５０ 万股，转让给仙居县资产经营公司，转让价格为每股 １．１４３４３２ 元，转让总金额为 １０，５７６．７４６ 万元。上述股权转让事宜已经公司 ２００１ 年第二 次临时股东大会通过。２００１ 年 １１ 月本公司已收妥该转让款，实现股权转让收 益 １２，２３３，７０５．５９ 元。详见本会计报表附注十三（六）之说明。 (3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、无子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 九、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1．存在控制关系的关联方 76 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 上海市松江县 上海来益房地产开发有限公司 佘山镇 房地产开发 控股子公司 有限责任公司 金彪 浙江中强医药有限公司 浙江省丽水市 药品销售 控股子公司 有限责任公司 王仁民 嵊州市昂利康制药有限公司 浙江省嵊州市 药品制造 控股子公司 有限责任公司 方南平 上海来益生物药物研究开发中 上海市张江高 生物药物的 心有限责任公司 科技园区 研究开发 控股子公司 有限责任公司 李春波 复合调味料 浙江昌达营养食品有限公司 浙江省新昌县 的加工制造 控股子公司 中外合资 金彪 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海来益房地产开发有限公司 67,000,000.00 38,240,000.00 38,240,000.00 67,000,000.00 浙江中强医药有限公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 嵊州市昂利康制药有限公司 - 7,500,000.00 - 7,500,000.00 上海来益生物药物研究开发中 心有限责任公司 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 浙江昌达营养食品有限公司 USD500,000.00 - - USD500,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业 金 名称 金额 % 金额 % 额 % 金额 % 上海来益房地产开发有限公司 18,450,000.00 27.54 38,240,000.00 57.08 - - 56,690,000.00 84.62 浙江中强医药有限公司 2,500,000.00 83.33 - - - - 2,500,000.00 83.33 嵊州市昂利康制药有限公司 - - 6,000,000.00 80.00 - - 6,000,000.00 80.00 上海来益生物药物研究开发中 心有限责任公司 - - 5,000,000.00 71.43 - - 5,000,000.00 71.43 浙江昌达营养食品有限公司 USD300,000.00 60.00 - - - - USD300,000.00 60.00 2．不存在控制关系的关联方（有交易的关联方） 企业名称 与本公司关系 浙江仙琚制药股份有限公司 参股 77 牡丹江泽龙科技有限公司 参股 杭州爱大制药有限公司 参股 新昌国有工业总公司 股东 浙江新昌金昌实业发展有限公司 股东 杭州麒麟药店 同一法定代表人 （二） 关联方交易情况 １． 采购货物 本期数 上年同期数 企业 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 浙江仙琚制药股份有限公司 － － 40,769.63 市场价 牡丹江泽龙科技有限公司 ６８８，９６２．６２ 市场价 7,199,469.65 市场价 小计 ６８８，９６２．６２ 7,240,239.28 ２． 销售货物 本期数 上年同期数 企业 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 杭州爱大制药有限公司 215,384.62 市场价 1,706,282.05 市场价 浙江仙琚制药股份有限公司 － － 395,882.05 市场价 杭州麒麟药店 １３８，909．６２ 市场价 - 市场价 小计 354,294.24 2,102,164.10 ３． 关联方应收应付款项余额 占全部应收（付）款余额 期 末 数 项目及企业名称 的比重（％） 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 （１） 应收账款 浙江仙琚制药股份有限公司 - 164,782.00 - 0.06 杭州爱大制药有限公司 240,405.00 - 0.08 - 小 计 240,405.00 164,782.00 0.08 0.06 78 （２） 其他应收款 杭州爱大制药有限公司 41,290.00 10,184,852.96 0.05 5.21 牡丹江泽龙科技有限公司 4,361,878.73 4,576,231.26 5.73 2.34 浙江新昌金昌实业发展有限公司 3,912,052.62 1,879,043.17 5.14 0.96 杭州麒麟药店 315,128.12 - 0.41 - 小 计 8,630,349.47 16,640,127.39 11.33 8.51 (3) 应付账款 浙江仙琚制药股份有限公司 - 16,239.70 - 0.02 牡丹江泽龙科技有限公司 1,111,896.37 319,501.08 1.02 0.31 小 计 1,111,896.37 335,740.78 1.02 0.33 (4) 其他应付款 浙江仙琚制药股份有限公司 500,000.00 - 1.63 - 小 计 500,000.00 1.63 - 4. 其他关联方交易 (1) 本公司为新昌轴承厂向银行借款提供担保，借款到期，浙江新昌轴承厂 无力偿还，本公司负连带责任，经法院判决本公司已代为支付人民币 23,000,000.00 元。新昌国有工业总公司承诺，如浙江医药股份有限公司因前述 担保债务遭受损失，将在今后国有股红利分配中逐年偿还，或由新昌轴承厂相 应的净资产偿还。2000 年，新昌国有工业总公司用国有股红利抵付 5,720,592.00 元，以应付新昌县土地管理局土地出让金抵付 9,844,900.00 元，至 2001 年 12 月 31 日尚有 7,434,508.00 元未收回。 （2）公司资金往来情况如下：年初借方余额 10,184,852.96 元，本年增加 6,154,309.85 元，本年收回 16,297,872.81 元，年末尚有借方余额 41,290 元。 （3）截至 2001 年 12 月 31 日，本公司为子公司及关联单位银行借款及银行 承兑汇票提供保证担保情况如下： 被担保单位 保证期限 保证金额 贷款银行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０５．１５－２００２．０１．１５ ３００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２０００．０６．０１－２００３．０６．０１ ６７５万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１０．１１－２００２．０５．１５ ５００万元 中国工商银行杭州市庆春支行 79 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１０．２９－２００２．０６．１４ ２７５万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１２．２１－２００２．０６．２４ ３５０万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０７．２４－２００２．０４．２４ ５００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０８．０３－２００２．０４．０３ ３００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０６．０８－２００２．０２．０８ ５００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０６．２２－２００２．０４．１５ ５００万元 杭州市商业银行高新支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１２．０７－２００２．０８．０７ ９００万元 中信实业银行杭州分行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２０００．１２．２９－２００２．１０．３０ ３７７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２０００．１２．２９－２００３．１０．３０ ３７７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１０．３１－２００２．１０．２５ ２５２万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１１．０４－２００２．１１．０５ ３８７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０９．１４－２００２．０１．１０ １００万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０４．１７－２００２．０４．１６ ５００万元 中国建设银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０９．２９－２００２．０９．２８ ３００万元 中国建设银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１２．０３－２００２．０６．０３ ５００万元 中国建设银行嵊州市支行 上海来益房地产开发有限公司 ２００１．０６．２９－２００２．０６．２８ ５００万元 上海松江县佘山信用社 合 计 ８，０９３万元 （４） 关键管理人员报酬 本公司董事、监事及高级管理人员共计 １４ 人，２００１ 年度 ７ 人共计领取报酬 ７８．３０ 万元，其中 １４～１６ 万元的 ３ 人，１０～１２ 万元的 ２ 人，４～６ 万元的 ２ 人， 另有 ７ 人未在本公司领取报酬。2000 年支付董事、监事、高级管理人员的报酬 总额为 75.50 万元人民币，其中 １４～１６ 万元的 ３ 人，１０～１２ 万元的 ２ 人，３～５ 万元的 2 人，另有 7 人未在公司领取报酬。 十、或有事项 (一) 为其他单位提供债务担保 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为以下单位提供银行借款及银行承兑汇票保证担保情 况如下： 被担保单位 保证期限 保证金额 贷款银行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０５．１５－２００２．０１．１５ ３００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２０００．０６．０１－２００３．０６．０１ ６７５万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１０．１１－２００２．０５．１５ ５００万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１０．２９－２００２．０６．１４ ２７５万元 中国工商银行杭州市庆春支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１２．２１－２００２．０６．２４ ３５０万元 中国工商银行杭州市庆春支行 80 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０７．２４－２００２．０４．２４ ５００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０８．０３－２００２．０４．０３ ３００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０６．０８－２００２．０２．０８ ５００万元 中信实业银行杭州分行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．０６．２２－２００２．０４．１５ ５００万元 杭州市商业银行高新支行 杭州爱大制药有限公司 ２００１．１２．０７－２００２．０８．０７ ９００万元 中信实业银行杭州分行 康恩贝集团有限公司 ２００１．０５．０９－２００２．０５．０８ １，０００万元 中国工商银行杭州市西湖支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．０５．２９－２００２．０５．２８ １，０００万元 中国工商银行杭州市西湖支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．０７．０３－２００２．０５．０３ １，０００万元 中国银行杭州市高新支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．０７．１２－２００２．０１．１１ １，０００万元 广东发展银行杭州市西湖支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．１０．３１－２００２．１０．３０ １，０００万元 中国银行杭州市高新支行 康恩贝集团有限公司 ２００１．１２．１９－２００２．０６．１８ １，５００万元 中国建设银行杭州市吴山支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．０８．０７－２００２．０２．０７ ２２５万元 中国银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１０．３１－２００２．０４．３１ ２００万元 交通银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．０６．２１－２００２．０４．３０ ３００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．０６．２０－２００２．０３．２５ ３００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１０．２５－２００３．０６．２０ ４００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１０．２５－２００４．０３．２０ ３００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１０．２５－２００４．０９．２０ ３００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦化学工业有限公司 ２００１．１１．０５－２００２．０８．２０ ４００万元 中国工商银行新昌支行 新昌国邦兽药厂 ２００１．１２．０２－２００２．０６．０２ １９０万元 交通银行新昌支行 新昌利华生化制品厂 ２０００．０７．０１－２００２．０６．３０ ３１５万元 中国银行新昌支行 浙江浙大网新科技股份有限公司 ２００１．１２．２７－２００２．１２．０２ ７，０００万元 中国银行浙江省分行 浙江浙大网新科技股份有限公司 ２００１．１２．２７－２００２．１１．２６ ３，０００万元 中国银行杭州市高新支行 浙江升华集团公司 ２００１．０５．３１－２００２．０５．２９ ３，０００万元 中国工商银行杭州市众安支行 浙江升华集团公司 ２００１．０７．１８－２００２．０１．０２ ５００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．０８．１５－２００２．０２．１３ ４００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．０９．２０－２００２．０９．０５ ６００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．０９．２０－２００２．０３．１９ ２００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．１１．０５－２００２．０４．２５ ２００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．１１．１２－２００２．０５．１０ ４００万元 中国工商银行德清支行 浙江升华集团公司 ２００１．０６．２０－２００２．１０．０５ ２，０００万元 中国工商银行德清支行 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．０３．１６－２００２．０３．１６ １，０００万元 中信实业银行杭州市天水支行 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．０６．１３－２００２．０３．１２ ２，０００万元 光大银行杭州市朝晖支行 81 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．０７．２７－２００２．０７．２６ ３，０００万元 福建兴业银行杭州分行 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．０７．２０－２００２．０１．２０ １，０００万元 招商银行高新支行 浙江安平创业投资股份有限公司 ２００１．１０．２６－２００２．１２．２６ ２，０００万元 中信实业银行天水支行 浙江新湖集团股份有限公司 ２００１．１２．０７－２００２．１２．０６ ２，０００万元 华夏银行杭州市庆春支行 浙江新湖集团股份有限公司 ２００１．０９．３０－２００２．０９．２９ ３，０００万元 中国建设银行宝石支行 浙江仙琚制药股份有限公司 ２００１．０７．３１－２００２．０７．１５ ３，０００万元 福建兴业银行杭州市西湖支行 浙江仙琚制药股份有限公司 ２００１．０７．２３－２００２．０１．２３ ５，０００万元 深圳发展银行武林支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２０００．１２．２９－２００２．１０．３０ ３７７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２０００．１２．２９－２００３．１０．３０ ３７７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１０．３１－２００２．１０．２５ ２５２万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１１．０４－２００２．１１．０５ ３８７万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０９．１４－２００２．０１．１０ １００万元 中国工商银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０４．１７－２００２．０４．１６ ５００万元 中国建设银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．０９．２９－２００２．０９．２８ ３００万元 中国建设银行嵊州市支行 嵊州市昂利康制药有限公司 ２００１．１２．０３－２００２．０６．０３ ５００万元 中国建设银行嵊州市支行 上海来益房地产开发有限公司 ２００１．０６．２９－２００２．０６．２８ ５００万元 上海松江县佘山信用社 合 计 ５６，８２３万元 (二) 其他或有事项 1.本公司 2001 年度财产损失核销 11,776,243.27 元，其中固定资产净损失 1,808,125.85 元，存货损失 3,225,523.94 元，应收款项坏账损失 5,242,593.48 元， 长期股权投资损失 1,500,000.00 元。公司已向主管税务机关办理财产损失税前 扣 除 的 审 批 手 续， 至 报 告 日 审 批 手 续 尚 未 完 成 ， 公 司 对 上 述 财 产 损 失 11,776,243.27 元未作所得税纳税调整。 ２．本公司为浙江省对外贸易进口分公司向中国工商银行杭州市分行美元借 款提供担保，借款到期，浙江省对外贸易进口分公司无力偿还，本公司负连带 责任，经杭州市上城区人民法院民事判决，本公司被冻结银行存款 １，６８２，９５２．５５ 元。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，账面余额为 １，４３７，９５２．５５ 元（在其他应收款反 映）。 82 十一、无重大承诺事项。 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项。 ２００２ 年 ４ 月 ９ 日公司二届十次董事会决议通过了《募集资金项目本芴醇车 间调整为年产 ３０ 吨维生素 Ｈ 车间项目的报告》。 十三、其他重要事项 （一）１９９８ 年 ３ 月 １ 日，本公司与浙江省嵊州市粮食局签订了《兼并协议书》， 决定用股票发行募集的部分资金采用承担债务的方法，收购浙江昂利康制药厂 的全部资产和负债，包括其所拥有的一切工业产权和土地使用权。经本公司董 事会二届九次会议决议同意，本公司投资成立嵊州市昂利康制药有限公司，注 册资本为 ７５０ 万元，公司以募集资金投资 ６００ 万元，占该公司注册资本的 ８０％， 其余 １５０ 万元由原浙江昂利康制药厂经营者和其他投资者投入。嵊州市昂利康 制药有限公司已于 ２００１ 年 １２ 月 ３０ 日正式成立，并于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日以零 资产兼并收购浙江昂利康制药厂，收购事宜已完成。 （二）本公司原投资 １，４００ 万元持有上海香榭假日酒店有限公司 ２７．５４％的股 份。该公司因未能按期归还上海松江县佘山农村信用社抵押借款 ８００ 万元，２０００ 年 ４ 月 １４ 日债权人通知本公司将通过法院起诉拍卖抵押物以偿还贷款本息，如 果进入最后拍卖程序，该公司可能面临破产。本公司经营层高度重视，派专人 负责调查研究，认为该酒店地处上海市松江国家旅游开发区中心地段，地理位 置和周边环境优越，具有良好的开发经营价值和巨大的升值潜力。为最大限度 地使公司对外投资保值增值，本公司考虑当前上海香榭假日酒店有限公司现状 后决定，出资 ７００ 万元受让该公司原第一大股东浙江航民实业集团有限公司的 全部股权 ３，８２４ 万股，全面接管上海香榭假日酒店有限公司的开发建设与经营 管理。上述股权已于 ２００１ 年 ６ 月 １４ 日通过上海产权交易所转让交割，公司已 支付浙江航民实业集团有限公司股权转让款 ７００ 万元。股权收购实施后本公司 持有该公司 ５，６６９ 万股，占其注册资本的 ８４．６２％。２００１ 年 ７ 月经上海香榭假日 酒店有限公司股东会决议，该公司更名为上海来益房地产开发有限公司。有关 83 股权变更、章程修改及工商变更登记等手续均已办妥。另该公司的上海来益别 墅工程自 99 年起停工至今，因工程整体价值下跌，本期对其账面成本高于可收 回金额部分计提减值准备，根据浙江天健资产评估有限公司评估并出具的浙天评 咨字[2002]第 3 号《资产价值咨询报告书》，计提在建工程减值准备 38,468,016.94 元，详见本会计报表附注六（一）19（4）之说明。 （三）本公司于 ２００１ 年 １ 月 １６ 日与中国药科大学、北京大学药学院和自然 人金志华博士等签署了《共同发起设立“上海来益生物药物研究发展中心（筹）” 的协议书》，拟定出资比例为：本公司出资 ６００ 万元，占注册资本的 ６０％；中 国药科大学出资 ５０ 万元，占注册资本的 ５％；北京大学药学院出资 ５０ 万元， 占注册资本的 ５％；金志华先生出资 １００ 万元，占注册资本的 １０％；经上述各 股东和张江园区认定后主要科研骨干以无形资产出资 ２００ 万元，占注册资本的 ２０％。截至 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日，经原发起人协商，对该研发中心的性质和股东 变更如下：本公司出资 ５００ 万元，占注册资本的 ５０％；自然人陈代杰以货币资 金 １００ 万元及人力资源折合人民币 ２００ 万元的方式出资，占注册资本的 ３０％； 上海医药工业研究院以无形资产出资 １００ 万元，占注册资本的 １０％；中国药科 大学及北京康诺科贸有限公司分别以无形资产出资 ５０ 万元，各占注册资本的 ５％，共同投资成立上海来益生物研究开发中心有限责任公司。根据该公司章程 及投资协议书规定的出资方式和期限，目前第一期出资 ７００ 万元已到位，其中 本公司以现金出资 ５００ 万元，自然人陈代杰以人力资源作价 ２００ 万元出资。该 公司已于 ２００１ 年 １２ 月 ３ 日正式成立，注册资本为 １，０００ 万元（实收资本 ７００ 万元）。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司实际出资比例为 ７１．４３％，上海来益 生物研究开发中心有限责任公司本年纳入合并报表范围。 （四）本公司于 ２００１ 年 ５ 月 ２７ 日与上海华隆生物科技有限公司、清华紫光 科技创新投资有限公司签订了《合资协议书》，决定共同出资组建上海恰尔生物 技术有限公司，拟定该公司注册资本为 １，５００ 万元人民币，其中本公司出资 ６７５ 万元，占注册资本的 ４５％；上海华隆生物科技有限公司以“基因工程人－肿瘤坏 死因子相关凋亡素－２（ＴＲＡＩＬ）”的现有技术和专利的独家许可权、实施权与处 置权作价 ６００ 万元出资，占注册资本的 ４０％；清华紫光科技创新投资有限公司 84 以现金 ２２５ 万元出资，占注册资本的 １５％。公司主要产品为凋亡素－２（ＴＲＡＩＬ）， 上海第二军医大学将视发展情况提供后续产品的技术支持。上海恰尔生物技术 有限公司已于 ２００１ 年 ６ 月 １ 日正式成立，本公司以现金 ６７５ 万元出资，占股权 比例 ４５％。 （五）２００１ 年 ６ 月 １４ 日，本公司与清华紫光（集团）总公司等单位和个人签 订协议共同出资组建北京清华紫光医药有限责任公司，该公司注册资本 ２０００ 万 元，本公司以现金出资 ２００ 万元，占其注册资本的 １０％；清华紫光（集团）总 公司出资 ８００ 万元，占其注册资本的 ４０％；清华紫光科技创新投资有限公司出 资 ３００ 万元，占其注册资本的 １５％；湖北百科药业股份有限公司出资 ２００ 万元， 占其注册资本的 １０％；其余 ６ 位自然人出资 ５００ 万元，占其注册资本的 ２５％。 北京清华紫光医药有限责任公司于 ２００１ 年 ７ 月 ２０ 日正式成立。 （六）经公司董事会二届八次会议决议通过，本公司将持有的仙居制药有限 公司 ３７％的股权计 ９，２５０ 万股（该公司注册资本为 ２５，０００ 万元，其中本公司 原出资 １１，５００ 万元，占其注册资本的 ４６％）转让给仙居县资产经营公司。２００１ 年 ９ 月 ２６ 日，本公司与仙居县资产经营公司签订了《股权转让协议书》，转让 价格为每股 １．１４３４３２ 元，转让总金额为 １０，５７６．７４６ 万元。上述股权转让事宜 已经公司 ２００１ 年第二次临时股东大会通过。２００１ 年 １１ 月本公司已收妥上述转 让款，实现股权转让收益 １２，２３３，７０５．５９ 元。转让后本公司拥有仙居制药有限 公司 ９％的股权，对其不再实行权益法核算。另仙居制药有限公司已于 ２００１ 年 １２ 月整体变更为浙江仙琚制药股份有限公司，本公司拥有的股权比例不变。 （七）２０００ 年 １２ 月 ７ 日本公司董事会临时决议通过了“关于同意与浙江安 平创业投资股份有限公司互相担保的决议”，担保总限额为人民币 １ 亿元，担保 期限为 ３ 年。双方于 ２００１ 年 １ 月 ８ 日签订互保协议，担保总限额为人民币 １ 亿 元，期限为自 ２００１ 年 １ 月 ８ 日起至 ２００４ 年 １ 月 ７ 日止。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司根据互保协议实际为浙江安平创业投资股份有限公司提供担保金额 为 ９，０００ 万元。 （八）２００１ 年 ２ 月 １３ 日本公司董事会二届五次会议决议通过了《关于与仙居 制药有限公司互相担保的提案》，担保总限额为人民币 １ 亿元，担保期限为 ２ 年。 85 双方于 ２００１ 年 ２ 月 １３ 日签订互保协议，双方均为协议另一方提供不高于 １ 亿 元人民币贷款的保证担保，期限为自 ２００１ 年 ２ 月 １８ 日起至 ２００３ 年 ２ 月 １８ 日 止。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司根据互保协议实际为仙居制药有限公司（现 已改名为浙江仙琚制药股份有限公司）提供担保金额为 ８，０００ 万元。 （九）２００１ 年 ４ 月 １２ 日公司董事会二届六次会议决议通过了《关于与浙江升 华集团公司互相担保的提案》，担保总限额为人民币 １．８５ 亿元，担保期限为 ３ 年。双方于 ２００１ 年 ５ 月 ２０ 日签订互保协议，双方均为协议另一方提供不高于 １８，５００ 万元人民币贷款的保证担保，期限为自 ２００１ 年 ５ 月 ２１ 日起至 ２００４ 年 ５ 月 ２１ 日止。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司根据互保协议实际为浙江升华集 团公司提供担保金额为 ７，３００ 万元。 （十）２００１ 年 １０ 月 ２９ 日公司董事会二届九次会议决议通过了《关于公司与 康恩贝集团有限公司和浙江浙大网新科技股份有限公司贷款互相担保的提案》。 公司与康恩贝集团有限公司相互担保总限额为人民币 １ 亿元，担保期限为 １ 年。 双方于 ２００１ 年 １１ 月 ５ 日签订互保协议，双方为协议另一方提供不高于 １ 亿元 人民币贷款的保证担保，期限为 ２ 年，自 ２００１ 年 １１ 月 ６ 日起至 ２００３ 年 １１ 月 ５ 日止。公司与浙大网新股份有限公司担保总金额为人民币 １ 亿元，担保期限 为 １ 年。双方于 ２００１ 年 １１ 月 １４ 日签订互保协议，双方为协议另一方提供不高 于 １ 亿元人民币贷款的保证担保，期限为自 ２００１ 年 １１ 月 １５ 日起至 ２００２ 年 １１ 月 １４ 日止。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司根据互保协议实际为康恩贝集团 有限公司提供担保金额为 ６，５００ 万元，为浙江浙大网新科技股份有限公司提供 担保金额为 １０，０００ 万元。 （十一）２００１ 年 ２ 月 １３ 日，本公司 ２００１ 年第一次临时股东大会审议通过了 募集资金变更报告中的如下事项： １．年产 １０００ 公斤倍他米松技改项目变更方案，决定将该项目变更，变更 资金量为 ２，９４０ 万元； ２．浙江昂利康制药厂项目变更方案，决定将该项目变更，变更资金量为 ４，７００ 万元； ３．年产 １００ 公斤维库溴铵原料药车间技改工程项目（二期双加）变更方案， 86 决定将该项目变更，变更资金量为 １，７０７ 万元； ４．２００ 吨天然 ＶＥ 技改项目变更方案，决定将该项目变更，变更资金量为 １，１２６ 万元； ５．年产 ５００ 万支维库溴铵冻干粉针车间技术改造项目变更方案， 决定将该 项目变更，变更资金量为 １６ 万元； 以上变更的募集资金共计 １０，４８９ 万元，将用于年产 ５０００ 吨三甲酚及三甲 基氢醌项目、成立研究与发展中心项目和补充流动资金。其中，投入年产 ５０００ 吨三甲酚及三甲基氢醌项目 ５，５００ 万元，投入研究与发展中心项目 ３，５００ 万元， 补充流动资金 １，４８９ 万元。 87 资产负债表 编制单位：浙江医药股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 会企 01 表 注 期末数 期初数 行 资 产 释 次 母公司 合并 母公司 合并 号 流动资产： 货币资金 1 1 337,930,042.82 344,775,280.17 182,770,346.66 186,589,177.52 短期投资 2 2 2,000,000.00 2,000,000.00 应收票据 3 3 15,851,651.61 15,851,651.61 应收股利 4 4 5,537,164.22 4,772,500.00 314,493.22 应收利息 5 应收账款 5 6 273,879,242.58 281,197,618.52 260,862,097.62 261,676,420.19 其他应收款 6 7 79,203,098.59 69,098,364.26 182,380,506.62 183,248,543.15 预付账款 7 8 11,213,680.74 12,209,091.03 29,831,653.78 29,969,333.78 应收补贴款 8 9 23,092,513.66 23,092,513.66 20,037,806.79 20,037,806.79 存货 9 10 209,369,551.12 228,743,032.70 202,193,704.54 206,264,300.51 待摊费用 10 11 57,102.69 97,710.24 71,746.68 114,244.61 一年内到期的长期债权投资 11 21 27,200.00 其他流动资产 24 流动资产合计 31 958,134,048.03 981,864,962.19 878,462,355.91 887,899,826.55 长期投资： 长期股权投资 12 32 67,618,979.49 32,328,887.27 143,970,833.41 140,108,332.47 长期债权投资 13 34 510,652.52 长期投资合计 38 67,618,979.49 32,839,539.79 143,970,833.41 140,108,332.47 其中：合并价差 -12,965,724.19 其中：股权投资差额 -12,965,724.19 -12,965,724.19 固定资产： 固定资产原价 14 39 518,877,987.21 553,949,953.66 477,133,185.65 485,391,599.18 减：累计折旧 15 40 142,050,800.78 146,681,303.66 115,322,406.96 116,672,370.95 固定资产净值 16 41 376,827,186.43 407,268,650.00 361,810,778.69 368,719,228.23 减：固定资产减值准备 17 42 17,390,280.05 17,390,280.05 16,280,848.26 16,280,848.26 固定资产净额 43 359,436,906.38 389,878,369.95 345,529,930.43 352,438,379.97 工程物资 18 44 126,654.59 126,654.59 721,433.22 721,433.22 在建工程 19 45 81,468,473.08 123,038,310.99 16,389,540.01 16,389,540.01 固定资产清理 20 46 199,187.57 355,566.64 固定资产合计 50 441,231,221.62 513,398,902.17 362,640,903.66 369,549,353.20 无形资产及其他资产： 无形资产 21 51 9,149,308.16 28,901,093.17 9,348,206.12 9,348,206.12 长期待摊费用 22 52 8,150,387.71 8,150,387.71 11,479,022.56 11,580,525.38 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 17,299,695.87 37,051,480.88 20,827,228.68 20,928,731.50 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,484,283,945.01 1,565,154,885.03 1,405,901,321.66 1,418,486,243.72 88 注释 行 期末数 期初数 负债和股东权益 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 23 68 494,173,410.00 515,563,410.00 600,825,435.00 601,325,435.00 应付票据 24 69 102,300,000.00 104,600,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 25 70 93,407,914.81 109,038,626.05 98,976,864.97 102,177,954.95 预收账款 26 71 15,706,373.07 23,309,425.98 10,528,783.55 10,640,178.02 应付工资 27 72 6,684,572.38 6,990,085.48 3,539,131.99 3,782,147.37 应付福利费 73 9,344,518.14 9,950,467.10 9,510,432.73 9,619,808.28 应付股利 28 74 15,557,426.95 15,557,426.95 2,055,626.95 2,552,827.97 应交税金 29 75 6,137,723.71 6,890,062.09 38,373,974.72 38,670,505.51 其他应交款 30 80 554,857.03 573,376.49 434,459.42 437,043.04 其他应付款 31 81 16,801,210.34 30,692,359.19 33,759,245.21 39,546,054.15 预提费用 32 82 1,309,837.00 1,417,906.98 1,633,335.47 1,669,692.11 预计负债 83 一年内到期的长期负债 33 86 20,036,300.00 23,813,764.60 4,000,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 782,014,143.43 848,396,910.91 808,637,290.01 819,421,646.40 长期负债： 长期借款 34 101 85,505,772.38 89,562,173.95 350,307.27 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 35 106 18,700,000.00 18,700,000.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 104,205,772.38 108,262,173.95 350,307.27 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 886,219,915.81 956,659,084.86 808,637,290.01 819,771,953.67 少数股东权益 8,557,383.32 1,664,580.35 股东权益： 股本 36 115 450,060,000.00 450,060,000.00 300,040,000.00 300,040,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 450,060,000.00 450,060,000.00 300,040,000.00 300,040,000.00 资本公积 37 118 121,775,487.97 121,775,487.97 256,787,805.54 256,787,805.54 盈余公积 38 119 20,790,453.84 20,790,453.84 17,216,425.06 17,216,425.06 其中：法定公益金 38 120 8,218,384.98 8,218,384.98 6,788,773.47 6,788,773.47 未分配利润 39 121 5,438,087.39 7,312,475.04 23,219,801.05 23,005,479.10 外币报表折算差额 股东权益合计 122 598,064,029.20 599,938,416.85 597,264,031.65 597,049,709.70 负债和股东权益总计 135 1,484,283,945.01 1,565,154,885.03 1,405,901,321.66 1,418,486,243.72 89 利润及利润分配表 编制单位：浙江医药股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 金额单位: 人民币元 会企 02 表 注 本期数 上年同期数 行 项 目 释 次 母公司 合并 母公司 合并 号 一、主营业务收入 1 1 834,961,476.94 867,037,763.83 1,073,106,084.53 1,091,443,747.81 减：主营业务成本 1 4 622,825,440.82 648,140,571.16 797,211,249.05 810,282,722.62 主营业务税金及附加 2 5 3,428,945.81 3,508,303.10 4,206,225.30 4,287,168.11 二、主营业务利润 10 208,707,090.31 215,388,889.57 271,688,610.18 276,873,857.08 加：其他业务利润 3 11 2,902,885.23 1,590,455.71 13,037,388.65 13,049,186.61 减：营业费用 14 91,746,156.62 96,167,607.79 155,155,635.81 158,597,056.38 管理费用 15 59,273,559.88 62,055,588.84 83,551,325.68 85,672,722.44 财务费用 4 16 42,308,702.35 42,521,296.17 42,344,502.24 42,364,291.19 三、营业利润 18 18,281,556.69 16,234,852.48 3,674,535.10 3,288,973.68 加：投资收益 5 19 8,091,614.53 11,219,296.47 17,188,267.12 17,251,914.09 补贴收入 6 22 300,998.33 300,998.33 170,794.00 170,794.00 营业外收入 7 23 311,029.76 366,187.42 6,511,784.24 6,533,559.33 减：营业外支出 8 25 6,939,386.60 6,994,441.65 16,836,054.18 16,878,844.12 四、利润总额 27 20,045,812.71 21,126,893.05 10,709,326.28 10,366,396.98 减：所得税 28 5,749,697.59 5,970,107.14 1,797,761.85 2,079,711.47 少数股东损益 29 -1,228,038.81 103,287.70 五、净利润 30 14,296,115.12 16,384,824.72 8,911,564.43 8,183,397.81 加：年初未分配利润 31 23,219,801.05 23,005,479.10 16,536,127.74 17,049,972.41 其他转入 32 六、可供分配利润 33 37,515,916.17 39,390,303.82 25,447,692.17 25,233,370.22 减：提取法定盈余公积 35 1,429,611.51 1,429,611.51 891,156.45 891,156.45 提取法定公益金 36 1,429,611.51 1,429,611.51 891,156.45 891,156.45 提取职工奖励及福利基 37 金 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 34,656,693.15 36,531,080.80 23,665,379.27 23,451,057.32 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 714,805.76 714,805.76 445,578.22 445,578.22 应付普通股股利 44 13,501,800.00 13,501,800.00 转作股本的普通股股利 45 15,002,000.00 15,002,000.00 八、未分配利润 46 5,438,087.39 7,312,475.04 23,219,801.05 23,005,479.10 利润表补充资料： 项目 本期数 上年同期数 母公司 合并 母公司 合并 1、出售、外置部门或被投资单位所得收益 12,233,705.59 12,233,705.59 4,427,029.52 4,427,029.52 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -2,314,746.24 -2,314,746.24 -12,494,053.34 -12,494,053.34 4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 5、俩务重组损失 6、其他 - 90 现金流量表 编制单位：浙江医药股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 会企 03 表 项 目 注释号 行次 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 931,983,591.89 967,898,476.22 收到的税费返还 3 26,443,157.84 26,443,224.87 收到的其他与经营活动有关的现金 1 8 73,643,070.70 69,094,353.80 现金流入小计 9 1,032,069,820.43 1,063,436,054.89 购买商品、接受劳务支付的现金 10 670,535,251.82 697,572,684.39 支付给职工以及为职工支付的现金 12 51,022,205.26 53,715,940.77 支付的各项税费 13 89,796,145.66 91,381,336.01 支付的其他与经营活动有关的现金 2 18 117,138,880.62 122,518,617.04 现金流出小计 20 928,492,483.36 965,188,578.21 经营活动产生的现金流量净额 21 103,577,337.07 98,247,476.68 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 22 137,812,580.00 137,812,580.00 取得投资收益所收到的现金 23 203,337.45 203,337.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 25 417,758.26 348,550.73 额 收到的其他与投资活动有关的现金 3 28 421,973,764.28 423,713,204.83 现金流入小计 29 560,407,439.99 562,077,673.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 114,961,008.88 120,441,242.83 投资所支付的现金 31 24,750,000.00 11,250,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4 35 370,037,223.59 370,037,223.59 现金流出小计 36 509,748,232.47 501,728,466.42 投资活动产生的现金流量净额 37 50,659,207.52 60,349,206.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 39 1,500,000.00 借款所收到的现金 40 1,413,527,460.00 1,419,527,460.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5 43 - - 现金流入小计 44 1,413,527,460.00 1,421,027,460.00 偿还债务所支付的现金 45 1,318,829,485.00 1,324,400,855.30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 49,013,970.28 49,276,229.79 其中：子公司支付少数股东的股利 47 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 6 52 - 3,000,000.00 现金流出小计 53 1,367,843,455.28 1,376,677,085.09 筹资活动产生的现金流量净额 54 45,684,004.72 44,350,374.91 四、汇率变动对现金的影响 55 -450,886.01 -450,988.39 五、现金及现金等价物净增加额 56 199,469,663.30 202,496,069.79 91 补充资料： 行次 母公司 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 14,296,115.12 16,384,824.72 加：少数股东损益 58 -1,228,038.81 计提的资产减值准备 59 918,845.98 1,282,515.86 固定资产折旧 60 32,307,374.30 32,832,938.37 无形资产摊销 61 198,897.96 218,897.96 长期待摊费用摊销 62 2,989,209.56 3,430,137.67 待摊费用减少(减：增加) 63 14,643.99 16,534.37 预提费用增加(减：减少) 64 -204,805.92 -177,069.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收 65 1,670,237.41 1,756,989.53 益) 固定资产报废损失 66 - - 财务费用 67 41,911,662.57 42,305,064.14 投资损失(减：收益) 68 -8,419,372.32 -11,547,054.26 递延税款贷项(减：借项) 69 - - 存货的减少(减：增加) 70 -7,011,279.80 -9,255,998.32 经营性应收项目的减少(减：增加) 71 55,385,848.90 48,280,548.30 经营性应付项目的增加(减：减少) 72 -30,480,040.68 -26,283,072.23 其 他 73 - 230,258.65 经营活动产生的现金流量净额 75 103,577,337.07 98,247,476.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 - - 一年内到期的可转换公司债券 77 - - 融资租入固定资产 78 - - 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 258,216,212.82 265,061,450.17 减：现金的期初余额 80 58,746,549.52 62,565,380.38 加：现金等价物的期末余额 81 - - 减：现金等价物的期初余额 82 - - 现金及现金等价物净增加额 83 199,469,663.30 202,496,069.79 92 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：浙江医药股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ３０，９３７，８８９．７９ ３，４０６，７９１．１６ ５，２４２，５９３．４８ ２９，１０２，０８７．４７ 其中：应收帐款 １８，７３９，０２８．８６ ７，４６５，７９７．２３ ４，０７８，００６．０５ ２２，１２６，８２０．０４ 其他应收款 １２，１９８，８６０．９３ －４，０５９，００６．０７ １，１６４，５８７．４３ ６，９７５，２６７．４３ 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 ８，０８３，７７４．９３ ２，１７０，４０７．８５ １，６６４，５２３．８５ ８，５８９，６５８．９３ 其中：库存商品 ８，０８３，７７４．９３ ２，１７０，４０７．８５ １，６６４，５２３．８５ ８，５８９，６５８．９３ 原材料 四、长期投资减值准备合计 ３２７，７５７．７９ ３２７，７５７．７９ 其中：长期股权投资 ３２７，７５７．７９ ３２７，７５７．７９ 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 １６，２８０，８４８．２６ １，１０９，４３１．７９ １７，３９０，２８０．０５ 其中：房屋、建筑物 ４０８，６２１．００ ４０８，６２１．００ 机器设备 １５，８７２，２２７．２６ １，１０９，４３１．７９ １６，９８１，６５９．０５ 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 ３９，６７３，３３１．３９ ３９，６７３，３３１．３９ 八、委托贷款减值准备