*ST天首(000611)时代科技2002年年度报告摘要

内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 内蒙古时代科技股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 北京永拓会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司负责人王小兰女士、主管会计工作负责人靳增勇先生及会计机构负责人李军先 生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 时代科技 证券代码 000611 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 呼和浩特市中山西路 69 号 地址 北京市海淀区上地西路 28 号 邮政编码 100085 公司国际互联网 0 网址 电子信箱 qimengqing@timegroup.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戚濛 青 李旭岩 联系地址 北京市海淀区上地西路 28 号 北京市海淀区上地西路 28 号 电话 010-82890385 010-82685256 传真 010-62980724 010-62980724 电子信箱 qimengqing@timegroup.com.cn lixuyanli@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 118,131,176.49 192,126,276.19 -38.51% 225,208,187.08 利润总额 31,042,682.26 -56,129,832.24 -- -2,110,579.96 净利润 30,519,445.87 -49,422,583.74 -- 836,847.44 扣除非经常性损益 2,549,407.02 -44,892,853.23 -- 607,554.92 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 366,203,307.88 541,956,885.95 -32.43% 607,418,765.30 股东权益（不含少 279,586,689.84 249,067,243.97 12.25% 249,067,243.97 数股东权益） 经营活动产生的现 -64,303,494.63 77,781,937.17 -182.67% -6,559,974.73 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.17 -0.28 -- 0.00 ＊ 每股收益 0.17 -- -- -- 净资产收益率 10.92% -19.84% -- 0.28% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.91% -18.02% -- 0.20% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.37 0.44 -182.66% -0.04 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.60 1.42 12.23% 1.71 调整后的每股净 1.59 1.29 23.26% 1.63 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 －2－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、发起人股份 82,755,131 0 0 82,755,131 其中：国家持有股 82,755,131 -82,755,131 -82,755,131 0 份 境内法人持有 0 82,755,131 82,755,131 82,755,131 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 16,803,912 0 16,803,912 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 99,559,043 0 0 99,559,043 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 75,481,522 0 75,481,522 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 75,481,522 0 0 75,481,522 合计 三、股份总数 175,040,565 0 0 175,040,565 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 23,185 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 时代集团公司 51,247,931 51,247,931 29.28 未流通 未知 北京益泰电子集团 31,507,200 31,507,200 18.00 未流通 未知 国有股东 有限责任公司 内蒙古阿拉善盟吉 0 4,320,000 2.47 未流通 未知 兰泰盐场 光大证券有限责任 1,249,937 4,029,252 2.30 已流通 未知 公司 北京东安集团公司 0 2,160,000 1.23 未流通 未知 深圳市进烨贸易发 0 2,160,000 1.23 未流通 未知 展有限公司 呼市卷烟厂 0 2,160,000 1.23 未流通 未知 呼市租赁公司 0 1,944,000 1.11 未流通 未知 中海信托投资有限 766,400 766,400 0.44 已流通 未知 责任公司 北京市西单商场股 0 432,000 0.25 未流通 未知 份有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前二名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 的说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他 股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。 －3－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 时代集团公司 新实际控制人名称 时代集团公司 变更日期 2002 年 11 月 28 日 2002 年 11 月 30 日的《中国证券报》和《证券 刊登日期和报刊 时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东时代集团公司成立于 1993 年 7 月，为集体所有制企业，注册资本 1000 万元，法定代 表人为彭伟民，注册地为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 17 号，主要经营范围是机械工程、 工业自动化控制测试仪器、计算机网络工程、电子元器件、办公设备、计算机及外围设备的技术开 发、技术服务、技术转让；工业自动化控制设备、焊接设备、测试仪器、电子计算机及电子器件的 制造等。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 云文广 董事长 男 59 2000.5-2003.5 24,300 24,300 无 张然莲 董事 女 56 2000.5-2003.5 16,200 16,200 无 洪奎奎 董事 男 42 2000.5-2003.5 13,500 13,500 无 于蒙溪 董事 男 58 2000.5-2003.5 13,500 13,500 无 王 刚 董事 男 56 2000.5-2003.5 2,700 2,700 无 纳森巴雅尔 董事 男 41 2000.5-2003.5 8,100 8,100 无 云美琴 董事 女 42 2000.5-2003.5 8,100 8,100 无 王爱武 独立董事 男 36 2000.5-2003.5 0 0 无 戴焕忠 独立董事 男 62 2002.8-2005.8 0 0 无 何结林 董事 男 51 2000.5-2003.5 0 0 无 柳树珍 监事 女 50 2000.5-2003.5 16,200 16,200 无 李宪梅 监事 女 49 2000.5-2003.5 8,100 8,100 无 赵银丽 监事 女 45 2000.5-2003.5 8,100 8,100 无 赵月清 监事 女 41 2000.5-2003.5 0 0 无 胡晓英 监事 女 42 2000.5-2003.5 0 0 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 39.56 金额最高的前三名董事的报 12.48 酬总额 金额最高的前三名高级管理 12.48 人员的报酬总额 独立董事津贴 0.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 －4－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 不在公司领取报酬、津贴的 王刚、王爱武、戴焕忠 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-2 万元 1 2-3 万元 3 3-4 万元 7 4 万元以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内经营情况 公司本着与时俱进、开拓创新的精神，在今年实施了一系列资产重组，在进行内、外部整合的基础 上，形成了智能检测仪器及配电自动化业务和商业零售业务两大产业。报告期内通过资产置换，公 司进入高科技领域，仪器及配电自动化业务成为公司新的利润增长点，为公司实现可持续发展打下 了良好基础。 主营业务范围及经营情况： （1）主营业务范围：工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、 转让；工业自动化控制设备，测试仪器，普通机械、电气机械及器材、金属制品、试验机、试验检 测仪器、光学仪器，科学器材、电子计算机及电子元器件产品的制造、加工、自销；经营本企业产 品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口 业务；生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)、国内贸易(除专营)、金银制品、餐饮；承办进料 加工和"三来一补"，开展对销贸易和转口贸易、粮油食品、土产土畜、纺织丝绸、服装、工艺品、 轻工业品、化工产品、机电产品；计算机网络信息、摄影及扩印业务、租赁业(柜台、网、屋)。 （2）报告期内公司总计实现主营业务收入 118,131,176.49 元，实现净利润 30,519,445.87 元，北京永 拓会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 仪器 1,783.47 1,233.72 30.82 0.00 0.00 0.00 零售 7,209.70 6,619.99 8.18 -50.00 -56.50 12.71 出租 2,796.53 0.00 100.00 40.00 0.00 0.00 其中：关联 1,369.22 1,067.14 22.06 0.00 0.00 0.00 交易金额 检测仪器 1,783.47 1,233.72 30.82 0.00 0.00 0.00 百货物品 7,209.70 6,614.99 8.25 -50.00 -56.50 12.71 租赁收入 2,796.53 0.00 100.00 40.00 0.00 0.00 其中：关联 1,369.22 1,067.14 22.06 0.00 0.00 0.00 交易金额 本公司与关联方相互销售商品、采购货物以及提供劳务时，以同等商 关联交易的定价原则 品（或劳务）、同期市场价格为作价基础，按照公平、公正的原则由双 方协议定价。 －5－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内公司实施了重大资产重组，资产重组是一个非常复杂的过程， 必然会有一个过渡期间，第二由于本公司目前没有仪器类产品的进出口 关联交易必要性、持续性的 权，因此该类产品的进出口仍依赖原资产占有方，第三为便于置入资产 说明 的有效管理，本公司在北京成立了智能检测仪器、配电自动化子公司， 子公司的正常运转也需要一个周期。公司将尽快解决上述问题，争取在 最短的时间内减少关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内蒙古 10,006.23 -47.91 北京 1,783.47 100.00 其他 23.41 -44.56 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,276.68 占采购总额比重 16.25% 合计 前五名销售客户销售金 2,100.66 占销售总额比重 17.78% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司进行了重大资产重组，主营业务由商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的 研发、生产和销售等高科技产业，因而公司的业务内容及经营方向发生了较大变化。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司进行了重大资产重组，主营业务由商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的 研发、生产和销售等高科技产业，公司的主营内容及经营方向发生了变化。公司现今的主导产品具 有较高的科技含量和附加值，因而盈利能力较传统商业零售有了显著提高。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司进行了重大资产重组，主营业务由商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的 研发、生产和销售等高科技产业，公司的主营内容及经营方向发生了较大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司进行了重大资产重组，主营业务由商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的 研发、生产和销售等高科技产业，公司的主营内容及经营方向发生了较大变化。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据北京市国家税务局批准，公司控股子公司北京世纪之峰科技有限公司自 ２００３ 年 １ 月 １ 日起至 ２００５ 年 １２ 月 ３１ 日免征企业所得税。 －6－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 8,605.13 0.00 5,370.86 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 扩建民族商场家 2,950.00 是 1,880.73 260.00 是 电城项目 扩建民族商场精 1,900.00 是 1,185.00 350.00 是 品服装城项目 计算机管理信息 1,500.00 是 50.00 0.00 否 系统工程项目 合计 6,350.00 — 3,115.73 610.00 — 未达到计划进度 计算机管理信息系统工程项目，鉴于当时公司发展和商业经营的需要，按当时 和收益的说明（分 的市场形势是可行的，但近几年公司为适应消费市场的不断变化，在经营理念、 具体项目） 方式、结构方面不断调整，管理方式不断变革。项目中的 MIS（管理信息软件） 和 POS（进销存系统）软件的选择也在不断调整，硬件设备和网络设备在不断 升级。公司在前期进行了多方选择、研讨和论证，为避免重复投资，在经营结 构调整期间没有进行该项目的投资。 变更原因及变更 计算机管理信息系统工程项目，鉴于当时公司发展和商业经营的需要，按当时 程序说明（分具体 的市场形势是可行的，但近几年公司为适应消费市场的不断变化，在经营理念、 项目） 方式、结构方面不断调整，管理方式不断变革。项目中的 MIS（管理信息软件） 和 POS（进销存系统）软件的选择也在不断调整，硬件设备和网络设备在不断 升级。公司在前期进行了多方选择、研讨和论证，为避免重复投资，在经营结 构调整期间没有进行该项目的投资。 本公司与时代集团于 2002 年 6 月 22 日签署了《资产置换协议》，将本公司持 有的内蒙古民族商场有限责任公司 49%的股权与时代集团公司所拥有的智能检 测仪器及配电自动化生产相关的研究、生产、销售资产进行了资产置换公司主 营业务由原来的商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化产品的研发、生产 和销售等高科技产业，业务内容及经营方向都发生了变化，公司以往的募集资 金投资计划已不符合公司未来发展规划，为确保投资者利益，尽快产生效益， 经本公司 2002 年 12 月 4 日第三届董事会第二十次会议审议通过了"关于变更募 集资金投向的议案"，并且该议案已经 2003 年第一次临时股东大会审议通过（详 见 2002 年 12 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》公告）。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 3,234.27 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 －7－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 扩建民族商场 家电城项目、 扩建民族商场 补充流动资金 精品服装城项 3,234.27 0.00 0.00 是 目、计算机管 理信息系统工 程项目 合计 — 3,234.27 0.00 0.00 — 未达到计划进度 募集资金变更项目在 2003 年 1 月 26 日召开的公司 2003 年第一次临时股东大会 和收益的说明（分 上获得通过，因此在 2002 年未投入使用。 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立北京世纪之峰 1,900.00 100% 203.09 科技有限公司 合计 1,900.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年是公司资产重组后正式全面进入智能检测仪器及配电自动化产品的研发、生产和销售的第一 年，公司将紧紧围绕提高经济效益这一中心，进一步优化资产结构和产业结构，不断加大改革和调 整力度，强化主营业务，充分利用西部大开发的历史性机遇，充分开发时代智能检测产品及配电自 动化产品在机电一体化和电力电子领域的应用，为利用资本市场搭建融资平台创造条件。 （一）２００３ 年公司总的工作重心是：建队伍、拓市场、抓增量。建队伍就是要组建一个由产品的研 发、生产、销售、售后服务，以及精通整个现代企业管理的精干队伍组成的具有相当竞争力的优秀 团队；拓市场不仅是拓展产品研发和产品销售的市场，产品服务部门要在产品的非功能需求上拓市 场，生产人员要从降低产品成本方面拓市场；抓增量，不同的部门抓不同的增量，最终形成公司产 品的市场增量。 （二）抓好源头整合，瞄准智能检测仪器产品、智能配电产品市场潜力。通过开展资本运作，抓住 机遇进行低成本扩张，增强企业的市场竞争力和综合实力，优化产品结构，使公司逐渐发展成为智 能检测仪器、配电自动化领域实力最强的上市公司。 （三）进一步完善各项企业制度，按照现代企业制度和上市公司治理准则的要求，规范公司运作， 在公司内部建立股东大会议事规则、董事会议事规则、建立和完善独立董事制度、公司董、监事的 绩效评价与激励约束机制等规章制度。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京永拓会计师事务所有限公司审定，公司 2002 年度实现净利润 30,519,445.87 元，本年可供股东 分配的利润加上年未分配利润-48,711,263.42 元，本年度可供分配的利润为-18,191,817.55 元。根据《公 司法》和公司章程的规定，首先用来弥补亏损，故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。 2003 年度，公司如果实现利润，首先对上年度亏损进行弥补，若有剩余，按公司章程规定提取 10％ 的法定盈余公积金、提取 5％的法定公益金后，对全体股东进行分配，分配方式主要采用派发现金的 形式。公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。 －8－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 时代集团拥有的智 能检测仪器及配电 自动化系统集成的 2002 年 07 月 27 日 9,295.30 375.32 评估协议价 研究、生产、销售 整体资产 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 向时代集团出售本 公司拥有的民族商 2002 年 07 月 27 日 9,295.30 -470.46 2,923.44 评估协议价 场 49%的股权 向鑫源控股出售本 公司拥有的民族商 2002 年 10 月 29 日 5,880.70 -428.22 1,752.23 评估协议价 场 31%的股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 上述收购和出售资产事项使公司的主营业务由原来的商业零售业转向智能检测仪器、配电自动化等 高科技产业，原商业零售业务不再作为今后公司的主营业务，新的智能检测仪器、配电自动化业务 是具备独立经营能力的完整和连续的资产。鉴于公司主营业务的转变，考虑到公司董事会成员专业 特长，公司原任董事长云文广先生、董事张然莲女士、洪奎奎先生、于蒙溪先生、王刚先生、纳森 巴雅尔先生、云美琴女士、何结林先生和独立董事王爱武先生提出辞呈，该等辞职申请已经 2002 年 12 月 24 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，并已经 2003 年第一次临时股东大会审议通 过。详细情况请参阅 2002 年 12 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 －9－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求， 分别在 2000 年 5 月 8 日召开的 1999 年度股东大会和 2002 年 7 月 26 日召开的 2002 年 第一次临时股东大会上选举王爱武先生和戴焕忠先生为公司的独立董事。两位独立董事 自任职以来能够按照有关规定对公司科学管理、经营和投资决策、关联交易、股权转让 的规范和经营方向的调整等给予积极的建议和意见，对董事会科学、客观决策起到积极 的作用，切实维护了公司及广大投资者的利益。 §8 监事会报告 公司监事会认为公司运作规范，决策程序合法，公司资产重组和关联交易不存在问题。 北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的"京永证审字（2003）第 002 号"审计报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师马 向军、郭海兰签字，出具了京永证审字（2003）第 002 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 78,144,813.61 1,743.98 89,150,530.08 88,206,055.97 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 56,817,147.33 0.00 2,235,526.95 1,722,986.94 其他应收款 93,507,395.45 168,379,442.67 59,250,481.47 82,028,203.57 预付账款 13,913,777.97 0.00 1,242,497.48 1,134,321.48 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 29,318,042.78 4,006,755.85 47,511,733.39 45,545,429.85 待摊费用 28,659.21 0.00 670,750.18 670,750.18 一年内到期的长期债权投 0.00 0.00 0.00 0.00 资 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 271,729,836.35 172,387,942.50 200,061,519.55 219,307,747.99 长期投资: 长期股权投资 35,759,692.12 115,597,547.90 25,868,500.00 51,489,021.53 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 －10－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期投资合计 35,759,692.12 115,597,547.90 25,868,500.00 51,489,021.53 其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 71,830,485.52 59,045,980.53 375,260,222.39 300,744,579.84 减：累计折旧 14,915,441.57 9,609,036.98 75,651,274.78 62,144,571.70 固定资产净值 56,915,043.95 49,436,943.55 299,608,947.61 238,600,008.14 减：固定资产减值准备 0.00 0.00 14,355,057.19 14,355,057.19 固定资产净额 56,915,043.95 49,436,943.55 285,253,890.42 224,244,950.95 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 0.00 0.00 5,235,527.99 5,235,527.99 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 56,915,043.95 49,436,943.55 290,489,418.41 229,480,478.94 无形资产及其他资产: 无形资产 1,797,033.60 1,797,033.60 25,537,447.99 22,345,134.52 长期待摊费用 1,701.86 0.00 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 1,798,735.46 1,797,033.60 25,537,447.99 22,345,134.52 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 366,203,307.88 339,219,467.55 541,956,885.95 522,622,382.98 流动负债: 短期借款 38,000,000.00 38,000,000.00 46,050,000.00 46,050,000.00 应付票据 0.00 0.00 26,530,000.00 26,530,000.00 应付账款 14,932,035.79 0.00 19,425,382.28 18,392,728.84 预收账款 1,842,852.76 0.00 182,292.07 182,292.07 应付工资 0.00 0.00 196,062.57 7,075.28 应付福利费 3,619,740.06 0.00 3,097,763.07 3,120,404.64 应付股利 13,310.00 13,310.00 13,223.60 13,223.60 应交税金 3,113,122.84 2,665,689.37 -922,506.95 -960,623.22 其他应交款 2,479.70 1,200.00 25,681.41 25,529.60 其他应付款 8,584,375.85 6,952,578.34 37,631,297.49 35,402,347.73 预提费用 306,708.63 0.00 180,451.52 173,164.29 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 12,000,000.00 12,000,000.00 99,940,800.00 99,940,800.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 82,414,625.63 59,632,777.71 232,350,447.06 228,876,942.83 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 37,460,000.00 34,360,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 6,931,216.97 6,931,216.97 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 3,386,979.21 3,386,979.21 长期负债合计 0.00 0.00 47,778,196.18 44,678,196.18 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 82,414,625.63 59,632,777.71 280,128,643.24 273,555,139.01 少数股东权益 4,201,992.41 0.00 12,760,998.74 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 175,040,565.00 175,040,565.00 175,040,565.00 175,040,565.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 175,040,565.00 175,040,565.00 175,040,565.00 175,040,565.00 资本公积 113,147,132.48 113,147,132.48 113,147,132.48 113,147,132.48 盈余公积 9,996,981.07 9,590,809.91 9,590,809.91 9,590,809.91 其中：法定公益金 4,378,914.41 4,175,828.83 4,175,828.83 4,175,828.83 未分配利润 -18,597,988.71 -18,191,817.55 -48,711,263.42 -48,711,263.42 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益） 279,586,689.84 279,586,689.84 249,067,243.97 249,067,243.97 合计 负债和所有者权益（或股东 366,203,307.88 339,219,467.55 541,956,885.95 522,622,382.98 权益）总计 －11－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 118,131,176.49 100,296,442.64 192,126,276.19 191,133,356.30 减：主营业务成本 78,546,297.53 66,209,098.35 152,583,693.92 151,761,676.72 主营业务税金及附 2,029,337.94 1,966,542.37 2,949,515.07 2,932,526.99 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 37,555,541.02 32,120,801.92 36,593,067.20 36,439,152.59 号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,722,756.81 1,722,756.81 845,418.59 143,705.28 以“-”号填列） 减：营业费用 6,715,084.44 5,607,213.21 14,459,045.58 13,112,020.33 管理费用 24,793,844.88 23,021,783.24 60,112,774.33 45,290,405.03 财务费用 4,763,848.62 4,765,081.29 13,756,756.18 11,525,474.68 三、营业利润（亏损以“-”号 3,005,519.89 449,480.99 -50,890,090.30 -33,345,042.17 填列） 加：投资收益（损失以“-” 32,528,735.91 34,559,591.70 -509,447.66 -11,822,992.03 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 42,269.47 41,484.52 53,104.20 50,244.80 减：营业外支出 4,533,843.01 4,531,111.34 4,783,398.48 4,304,794.34 四、利润总额（亏损总额以“-” 31,042,682.26 30,519,445.87 -56,129,832.24 -49,422,583.74 号填列） 减：所得税 416,349.24 0.00 0.00 0.00 减：少数股东损益 106,887.15 0.00 -6,707,248.50 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号 30,519,445.87 30,519,445.87 -49,422,583.74 -49,422,583.74 填列） 加：年初未分配利润 -48,711,263.42 -48,711,263.42 711,320.32 711,320.32 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -18,191,817.55 -18,191,817.55 -48,711,263.42 -48,711,263.42 减：提取法定盈余公积 203,085.58 0.00 0.00 0.00 提取法定公益金 203,085.58 0.00 0.00 0.00 提取职工奖励及福 0.00 0.00 0.00 0.00 利基金 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -18,597,988.71 -18,191,817.55 -48,711,263.42 -48,711,263.42 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本） 0.00 0.00 0.00 0.00 的普通股股利 八、未分配利润 -18,597,988.71 -18,191,817.55 -48,711,263.42 -48,711,263.42 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 0.00 0.00 0.00 0.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 －12－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：内蒙古时代科技股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 130,146,321.11 112,704,761.16 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 83,224,376.07 111,367,783.76 经营活动产生的现金流入小计 213,370,697.18 224,072,544.92 购买商品、接受劳务支付的现金 94,287,183.29 77,042,607.52 支付给职工以及为职工支付的现金 10,155,957.15 9,201,221.45 支付的各项税费 7,151,643.22 6,459,082.59 支付的其他与经营活动有关的现金 166,079,408.15 133,131,995.35 经营活动产生的现金流出小计 277,674,191.81 225,834,906.91 经营活动产生的现金流量净额 -64,303,494.63 -1,762,361.99 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 78,807,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 217,720.00 217,720.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 79,024,720.00 20,217,720.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 668,000.59 643,097.60 支付的现金 投资所支付的现金 0.00 79,837,855.78 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 668,000.59 80,480,953.38 投资活动产生的现金流量净额 78,356,719.41 -60,263,233.38 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 2,064,249.48 0.00 借款所收到的现金 29,050,000.00 29,050,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 531,035.57 531,035.57 筹资活动产生的现金流入小计 31,645,285.05 29,581,035.57 偿还债务所支付的现金 49,460,000.00 49,460,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,299,752.19 6,299,752.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 55,759,752.19 55,759,752.19 筹资活动产生的现金流量净额 -24,114,467.14 -26,178,716.62 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -10,061,242.36 -88,204,311.99 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 30,519,445.87 30,519,445.87 加：计提的资产减值准备 5,937,098.07 5,937,098.07 固定资产折旧 7,870,351.44 7,225,116.93 无形资产摊销 365,342.90 365,342.90 长期待摊费用摊销 319.08 0.00 待摊费用减少（减：增加） 726,467.95 753,127.16 预提费用增加（减：减少） -11,520.25 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -14,584.53 -14,584.53 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 2,731.67 0.00 －13－ 内蒙古时代科技股份有限公司２００２年年度报告摘要 财务费用 6,296,739.06 6,290,649.04 投资损失（减：收益） -34,554,426.93 -34,559,591.70 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 19,113,923.82 8,157,011.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -46,951,521.61 -84,628,252.16 经营性应付项目的增加（减：减少） -53,603,861.17 58,192,275.04 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -64,303,494.63 -1,762,361.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 78,144,813.61 1,743.98 减：现金的期初余额 88,206,055.97 88,206,055.97 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -10,061,242.36 -88,204,311.99 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本年度较上年度合并范围发生如下变化： 1、合并单位的减少 A、本年度股权转让，本公司不再持有内蒙古长乐宫娱乐有限公司、民族代日格有 限责任公司的股份，对内蒙古民族集团百灵商厦持有的股份减少到 30.67%，故上述公司 均不纳入合并范围内； B、本年度内蒙古云龙房地产开发有限公司的资产总额、主营业务收入以及净利润 分别为 13,131,470.11 元、453,500.00 元、-745,701.14 元，分别占合并报表资产总额、主 营业务收入以及净利润的 3.59 %、0.38%、-2.33%，比例均在 10%以下，根据"财会贰字 （1996）2 号"规定，云龙房地产不纳入合并范围内； 2、合并单位的增加 本年度投资设立北京世纪之峰科技有限公司，占该公司资本总额的 95%。 －14－