皖通高速(600012)2004年年度报告摘要

安徽皖通高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司董事长王水先生，董事总经理李云贵先生，财务部经理梁冰女士声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 皖通高速 股票代码 600012 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 安徽皖通 股票代码 0995 上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 安徽省合肥市长江西路 669 号 邮政编码 230088 公司国际互联网网址 http://www.anhui-expressway.com.cn 电子信箱 wtgs@anhui-expressway.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢新宇 韩榕、丁瑜 联系地址 安徽省合肥市长江西路 669 号 安徽省合肥市长江西路 669 号 电话 0551-5338681 0551-5338697/5338699 传真 0551-5338696 0551-5338696 电子信箱 wtgs@anhui-expressway.com.cn wtgs@anhui-expressway.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,242,899 896,554 38.63 751,627 利润总额 520,705 366,876 41.93 324,806 净利润 404,403 283,265 42.76 258,393 扣除非经常性损益的净利润 410,005 284,609 44.06 246,635 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 6,551,915 6,214,885 5.42 5,062,204 股东权益 4,142,748 3,837,861 7.94 3,601,958 经营活动产生的现金流量净额 917,544 552,906 65.95 502,612 1 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.24 0.17 41.18 0.16 最新每股收益 0.24 净资产收益率(%) 9.76 7.38 32.25 7.18 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 10.34 7.65 35.16 8.20 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.33 66.67 0.30 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.50 2.31 8.23 2.14 调整后的每股净资产 2.50 2.31 8.23 2.14 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 投资收益 -119 营业外收入-固定资产处置 -381 营业外支出-固定资产处置 8,188 除固定资产处置外营业外收入 -79 除固定资产处置外营业外支出 25 非经常性损益的所得税影响数 -2,032 合计 5,062 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 国内会计准则 境外会计准则 净利 404,403 486,998 润 1、为发行“H”股并上市，本公司之固定资产及土地使用权于 1996 年 4 月 30 日及 8 月 15 日分别经一中国资产评估师及一国际资产评估师评估，载入相应法定报表及香港会计准则 报表。根据该等评估，国际资产评估师的估值高于中国资产评估师的估值计人民 币 319,000,000 元。同时，按照香港会计准则编制的财务报表公路及构筑物之折旧及土地 使用权摊销系按车流量法计提，而法定报表按直线法计提。由于该等差异，将会对本集团 差异 及本公司固定资产在可使用年限内的经营业绩产生影响从而导致上述调整事项。 说明 2、本集团根据有关部门相关文件规定，在中国会计准则下以本年通行费收入为基数计提 了 1%的安全费用，账列长期应付款，于实际使用时予以冲销。按照香港会计准则编制的财 务报表中，该等费用将在实际发生时计入损益。由于该等差异，将会对本集团的经营业绩 产生影响从而导致上述调整事项。 3、由上述固定资产、土地使用权于法定报表及香港会计准则报表评估值的不同及计提折 旧和摊销方法的不同，以及安全费用处理方法的差异，导致递延所得税的调整。 2 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 915,600,000 915,600,000 其中： 国家持有股份 538,740,000 538,740,000 境内法人持有股份 376,860,000 376,860,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 915,600,000 915,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 250,000,000 250,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 493,010,000 493,010,000 股 4、其他 743,010,000 已上市流通股份合计 743,010,000 1,658,610,000 三、股份总数 1,658,610,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 股东总数为 36,755 户，其中国家股 1 户，国有法人股 1 户，A 报告期末股东总数 股股东 36,664 户，H 股股东 89 户。 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 质押或冻 年末持股 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 结的股份 数量 或外资股 未流通） 数量 东） 安徽省高速公路总公司 0 538,740,000 32.48 未流通 无 国有股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,585,900 485,753,898 29.29 已流通 未知 外资股东 （代理人） 华建交通经济开发中心 0 376,860,000 22.72 未流通 无 法人股东 博 时 精 选股票证 券 投 资 基 社会公众股 不详 20,000,465 1.21 已流通 未知 金 东 社会公众股 全国社保基金一零八组合 不详 10,639,092 0.64 已流通 未知 东 华 宝 兴 业多策略 增 长 证 券 社会公众股 不详 9,945,476 0.60 已流通 未知 投资基金 东 湘 财 荷 银行业精 选 证 券 投 社会公众股 不详 6,615,038 0.40 已流通 未知 资基金 东 3 银 河 银 泰理 财分 红 证 券 投 社会公众股 不详 5,404,221 0.33 已流通 未知 资基金 东 嘉 实 服 务增值行 业 证 券 投 社会公众股 不详 5,070,238 0.31 已流通 未知 资基金 东 ARSENTON NOMINEESLIMITED （ 代 理 0 4,802,000 0.29 已流通 未知 外资股东 人） 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） HKSCC NOMINEES LIMITED（代理人） 485,753,898 H股 博时精选股票证券投资基金 20,000,465 A股 全国社保基金一零八组合 10,639,092 A股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 9,945,476 A股 湘财荷银行业精选证券投资基金 6,615,038 A股 银河银泰理财分红证券投资基金 5,404,221 A股 嘉实服务增值行业证券投资基金 5,070,238 A股 ARSENTON NOMINEESLIMITED（代理人） 4,802,000 H股 大成价值增长证券投资基金 4,127,000 A股 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 4,023,948 A股 上述股东关联关系或一致 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，其他股东之间关联关 行动的说明 系无法确定。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：安徽省高速公路总公司（“总公司”） 法人代表：王水 注册资本：人民币 189,000 千元 成立日期：1993 年 4 月 23 日 主要经营业务或管理活动：高等级公路建设、规划、设计、监理、技术咨询及配套服务等 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司第一大股东——安徽省高速公路总公司为国有独资企业，隶属于安徽省人民政府国有资产 管理监督委员会。 安徽省人民政府国有资产管理监督委员会 100% 安徽省高速公路总公司 32.48% ． 安徽皖通高速公路股份有限公司 4 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 王水 董事长 男 56 2002-08-17～2005-08-16 0 0 董事、总经 李云贵 男 53 2002-08-17～2005-08-16 0 0 理 屠筱北 副董事长 男 51 2002-08-17～2005-08-16 0 0 董事、副总 张辉 男 40 2002-08-17～2005-08-16 0 0 经理 张文盛 非执行董事 男 58 2002-08-17～2005-08-16 0 0 何琨 非执行董事 女 28 2002-08-17～2005-08-16 0 0 张利平 独立董事 男 47 2002-08-17～2005-08-16 0 0 曹德云 独立董事 男 68 2002-08-17～2005-08-16 0 0 宋有明 独立董事 男 65 2002-08-17～2005-08-16 0 0 阚兆荣 监事会主席 男 59 2002-08-17～2005-08-16 0 0 杨一聪 监事 男 49 2002-08-17～2005-08-16 0 0 阎宇红 监事 女 51 2002-08-17～2005-08-16 0 0 谢新宇 副总经理 男 38 2002-08-17～2005-08-16 0 0 王昌引 副总经理 男 42 2004-10-28～2005-08-16 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 安徽省高速公路 王水 总经理 1998-07-01～ 否 总公司 安徽省高速公路 李云贵 党委副书记 1998-07-01～ 否 总公司 安徽省高速公路 屠筱北 副总经理 1998-07-01～ 否 总公司 华建交通经济开 张文盛 副总经理 1998-10-01～ 是 发中心 华建交通经济开 何琨 计划财务部项目经理 2000-05-01～ 是 发中心 安徽省高速公路 阚兆荣 副总经理 1998-07-01～ 否 总公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:千元 币种:人民币 年度报酬总额 3,524 金额最高的前三名董事的报酬总额 1,524 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 300 总额 独立董事津贴 170 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 5 姓名 报酬区间 人数 0-100 5 100-200 2 200-300 2 300-500 4 500 以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年中国国民经济保持了平稳快速发展的良好势头，全年国内生产总值比上年增长 9.5％。 2004 年安徽省主要经济指标增幅创近年来最好水平，经济运行质量持续提高，全年完成国民生产总 值 4,812.7 亿元，比上年增长 12.5%，增幅较上年提高 3.3 个百分点，为 1998 年以来首次跃上两位 数增长平台，发展后劲明显增强。至 2004 年底，安徽省汽车保有量为 68.3 万辆，其中私人轿车保有 量达到 7.4 万辆，增长 26.5%。 为满足经济发展和汽车拥有量快速增长的需求，全省高速公路网络化进程进一步加快。年内 6 条 高速公路建成通车，通车总里程已达到 1,294 公里。 良好的外部环境为本集团 2004 年度的业务发展提供了全面有利的经营环境。 报告期内本集团实现主营业务收入人民币 1,242,899 千元，较上年同期增长 38.63%，税后利润 人民币 404,403 千元，较上年增长 42.76%，全面摊薄每股收益为人民币 0.24 元，较上年同期增长 41.18%。 受益于区域及安徽省经济的快速发展和汽车保有量的快速增加，特别是收费标准的调整，本集团 核心业务-收费公路业务在期内实现收入人民币 1,178,529 千元，占总收入的 94.82%，比去年同期增 长 41.99%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:千元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 收费公路行 1,178,528 467,299 54.96 41.99 33.78 43.69 业 其中： 合宁高速 476,792 144,176 64.54 31.89 8.03 11.91 205 国道天 68，664 27485 54.74 4.32 31.42 -12.79 长段 高界高速 267,878 130,684 45.72 34.05 42.95 -6.31 宣广高速 218,318 103,054 47.23 62.52 97.83 -15.21 连霍公路安 146,876 61,900 52.66 114.36 20.75 166.23 徽段 其中：关联 0 0 0 交易 6.3 主营业务分地区情况 □适用√不适用 6.4 采购和销售客户情况 □适用√不适用 6 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 参股公司名称 高界高速公路有限公司 本期贡献的投资收益 71,263 占上市公司净利润的比重(%) 17.62 经营范围 界高速及其配套设施的投资、建设、经营、收费等 参股公司 净利润 71,263 参股公司名称 宣广高速公路有限公司 本期贡献的投资收益 56,890 占上市公司净利润的比重(%) 14.07 经营范围 宣广高速及其配套设施的投资、建设、经营、收费等 参股公司 净利润 56,890 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 526,960 已累计使用募集资金总额 526,960 拟投入金 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 是否变更项目 额 额 额 度 益 连霍公路安徽段 526,960 否 526,960 56,369 是 是 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 7 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合宁高速公路 762,091 已完成 改建 投资马坝至六 559,000 已完成 30，512 千元 合公路安徽段 合计 1,321,091 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、强化收费管理，提高服务质量，保持通行费收入持续稳定增长 继续加强收费管理，及时解决和处理出现的矛盾和问题；积极树立文明窗口形象，将收费管理工作融 于良好服务之中，努力扩大收费源，提高车辆回头率；把建立高速公路客户服务中心纳入到整个高速 公路综合信息管理系统中来，将交通信息、路况信息、气象信息等服务信息以及其他一些信息及时发 布，最大限度地为出行者提供方便，真正实现高速公路的快捷、便利。 2、强化道路养护，建立道路健康检测档案 继续加强对养护新技术、新材料、新工艺、新设备的研究和实验；积极引进市场机制，实行养护市场 化，以提高养护质量，降低养护成本；抓好养护的基础性工作，建立道路健康检测档案，做到预防性 养护，以提高道路使用寿命，降低大修改造成本。 3、强化服务区管理，积极改进经营方式，提高服务水平 大力推进服务区的一体化经营，积极、稳妥地改进服务区经营管理方式，引进竞争机制，切实发挥服 务区的作用和效能，促进非主营业务收入的增长。 4、精干主业，提高企业核心竞争力，实现可持续发展 本公司将通过不断发现、收购优良的公路项目，继续走主业扩张之路，实现公司持续稳定健康发展， 努力使本公司成为主业鲜明突出、经营稳健、治理结构健全、管理水平优良的大型基建公司。 5、进一步抓好企业文化建设，提高员工素质 营造“关心人、理解人、尊重人、帮助人、培育人”的良好氛围，建立健全机制，通过机制来统一员 工的核心价值观和行为规范，全面提高员工的知识水平、工作技能和敬业精神，增强企业的凝聚力和 团队精神。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度分配预案为：2004 年度本公司合并会计报表净利润为人民币 404,403,436.18 元，提取 法定盈余公积金人民币 54,153,234.46 元，法定公益金人民币 47,296,789.04 元，可供股东分配的利 润为人民币 990,652,346.01 元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配 利润中孰低数为基础进行分配。因此，2004 年度可供股东分配的利润为人民币 990,652,346.01 元。 公司董事会建议以公司总股本 1,658,610,000 股为基数，每十股派现金股息人民币 1.0 元（含税）， 共计派发股利人民币 165,861,000 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 8 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 安徽省高速公 是, 定价原则 路总公司 , 2003-01- 乃按照一般商 1,180,000 56,369 是 是 连霍公路安徽 01 业化原则公平 段 地达成 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 安徽国元信 托投资有限 2004- 责任公司 , 1,864.44 29 84 否 是 是 09-23 皖 通 科 技 75.5%股权 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 安徽省高速公路总公司 298 66.52% 0 0 安徽安联高速公路有限公司 150 33.48% 0 0 北京安联投资有限公司 0 0 46.7 100 合计 448 100 46.7 100 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 （1）根据总公司与本公司于 1996 年 10 月 12 日签署的《重组协议》，总公司已向本公司作出承 诺，总公司不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。 9 （2）本公司拟投资建造马坝至六合公路安徽段，已批准但未发生的金额为人民币 528,000 千 元。 （3）宣广高速公路有限责任公司拟进行宣广高速公路改造，已批准但未发生的金额约为人民币 380,000 千元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张利平 7 7 0 0 曹德云 7 7 0 0 宋有明 7 7 0 0 本公司 3 名独立董事均能按照相关法律法规的要求，忠实履行诚信与勤勉业务。报告期内，独立 董事本着审慎负责、积极认真的态度出席董事会和股东大会，并充分运用其经验及特长，在公司的规 范运作和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会 决策及程序的科学化，切实维护了公司和广大股东的利益。 独立董事对董事会的各项决策事项未持有异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况正常、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。 10 § 9 财务报告 9.1 审计意见 2004 年 12 月 31 日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 资 产 合并 合并 母公司 母公司 流动资产 货币资金 678,042,037.91 510,615,413.44 401,638,175.41 250,597,242.96 短期投资 - - - - 应收票据 - - - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 - 4,714,673.92 - - 其他应收款 30,137,009.19 15,618,291.22 220,834,809.12 185,828,312.45 预付账款 2,758,500.00 18,666,259.99 - 2,837,978.47 应收补贴款 - - - - 存货 1,483,509.86 17,903,832.62 659,150.68 588,208.70 待摊费用 239,354.39 134,635.84 - - 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 712,660,411.35 567,653,107.03 623,132,135.21 439,851,742.58 长期投资 长期股权投资 20,499,594.07 21,846,272.23 382,543,709.70 408,560,715.46 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 20,499,594.07 21,846,272.23 382,543,709.70 408,560,715.46 其中：合并价差 - - - - 长期应收款 - - 640,949,589.02 784,585,410.19 固定资产 固定资产原价 6,752,322,335.11 6,310,257,492.36 3,926,054,413.28 3,511,035,683.65 减：累计折旧 (1,340,179,468.81) (1,067,717,463.87) (770,674,926.31) (620,112,148.24) 固定资产净值 5,412,142,866.30 5,242,540,028.49 3,155,379,486.97 2,890,923,535.41 减：固定资产减值准备 - (441,238.81) - - 固定资产净额 5,412,142,866.30 5,242,098,789.68 3,155,379,486.97 2,890,923,535.41 经营租入固定资产改良 - - - - 工程物资 - - - - 在建工程 70,390,024.96 49,614,953.90 38,902,847.35 46,109,022.86 固定资产清理 - 256,039.16 - 256,039.16 固定资产合计 5,482,532,891.26 5,291,969,782.74 3,194,282,334.32 2,937,288,597.43 无形资产及其他资产 无形资产 336,222,311.34 333,415,651.73 174,272,713.30 182,315,893.90 长期待摊费用 - - - - 其它长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 336,222,311.34 333,415,651.73 174,272,713.30 182,315,893.90 递延税项 递延税款借项 - - - - 资产总计 6,551,915,208.02 6,214,884,813.73 5,015,180,481.55 4,752,602,359.56 企业负责人：王水 主管会计工作的负责人：李云贵 会计机构负责人:梁冰 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2004 年 12 月 31 日资产负债表(续) (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 负 债 和 股 东 权 益 合并 合并 母公司 母公司 流动负债 短期借款 450,000,000.00 627,000,000.00 450,000,000.00 620,000,000.00 应付票据 - - - 应付账款 232,013,067.82 214,180,494.36 169,197,451.28 199,980,231.07 预收账款 - 12,312,036.94 - 应付工资 28,308,119.31 12,811,115.08 16,522,107.51 6,307,922.34 应付福利费 2,260,279.77 5,247,495.44 27,310.47 2,765,892.38 应付股利 - - - 应付利息 - - - 应交税金 96,534,686.24 37,902,089.19 64,704,446.56 20,128,723.53 其他应交款 158,303.27 97,764.30 - 其他应付款 194,081,382.82 64,554,164.06 154,485,808.80 48,923,438.86 预提费用 21,610,687.93 17,418,637.10 13,790,573.11 16,635,441.30 预计负债 - - 递延收益 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,024,966,527.16 991,523,796.47 868,727,697.73 914,741,649.48 长期负债 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 1,183,072,521.73 1,176,498,524.34 3,705,237.56 - 专项应付款 400,000.00 - - 其他长期负债 - - -- 长期负债合计 1,183,072,521.73- 1,176,898,524.34 3,705,237.56 - 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 2,208,039,048.89 2,168,422,320.81 872,432,935.29 914,741,649.48 少数股东权益 201,128,612.87 208,601,782.84 - - 股东权益 股本 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00 资本公积 1,178,985,992.29 1,178,985,992.29 1,178,985,992.29 1,178,985,992.29 盈余公积 414,015,807.96 312,565,784.46 350,457,843.25 269,577,156.01 其中：法定公益金 194,783,079.47 147,486,290.43 174,377,930.34 133,937,586.12 未分配利润 891,135,746.01 687,698,933.33 954,693,710.72 730,687,561.78 外币报表折算差额 - - - - 股东权益合计 4,142,747,546.26 3,837,860,710.08 4,142,747,546.26 3,837,860,710.08 负债和股东权益总计 6,551,915,208.02 6,214,884,813.73 5,015,180,481.55 4,752,602,359.56 企业负责人：王水 主管会计工作的负责人：李云贵 会计机构负责人:梁冰 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2004 年度利润表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 1,242,898,870.45 896,554,000.96 692,332,236.04 495,835,700.69 一、主营业务收入 (525,912,225.03) (405,561,520.52) (233,560,985.59) (205,788,907.40) 减：主营业务成本 (63,565,692.10) (45,772,606.58) (36,098,044.16) (26,856,026.68) 主营业务税金及附加 653,420,953.32 445,219,873.86 422,673,206.29 263,190,766.61 二、主营业务利润 13,738,274.62 13,430,956.50 9,794,223.55 9,998,940.88 加：其他业务利润 (1,012,723.54) (976,946.63) - - 减：营业费用 (115,853,656.40) (90,109,429.58) (80,155,198.32) (58,630,896.93) 管理费用 (21,954,254.39) 186,707.25 (22,035,978.75) (564,158.55) 财务(费用)/收入-净额 528,338,593.61 367,751,161.40 330,276,252.77 213,994,652.01 三、营业利润 118,847.17 888,114.38 128,526,447.41 101,372,145.04 加：投资收益 - - - - 补贴收入 460,265.19 206,160.30 2,839.40 - 营业外收入 (8,212,795.81) (1,968,992.27) (2,935,090.61) (3,593.25) 减：营业外支出 520,704,910.16 366,876,443.81 455,870,448.97 315,363,203.80 四、利润总额 (116,641,928.48) (83,350,501.84) (51,467,012.79) (32,098,658.81) 减：所得税 340,454.50 (261,396.98) - - 少数股东损益 404,403,436.18 283,264,544.99 404,403,436.18 283,264,544.99 五、净利润 补充资料： 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 项 目 合并 合并 母公司 母公司 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益 843,581.76 - 843,581.76 - 2. 自然灾害发生的损失 - - - - 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - - - 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - - - 5. 债务重组损失 - - - - 6. 其他 - - - - 企业负责人：王水 主管会计工作的负责人：李云贵 会计机构负责人:梁冰 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2004 年度利润分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 2004 年度 2003 年度 2004 年度 2003 年度 合并 合并 母公司 母公司 一、净利润 404,403,436.18 283,264,544.99 404,403,436.18 283,264,544.99 加：年初未分配 利润 687,698,933.33 525,968,417.57 730,687,561.78 553,834,225.79 其它转入 - - - - 二、可供分配的利润 1,092,102,369.51 809,232,962.56 1,135,090,997.96 837,098,770.78 减：提取法定盈 余公积 (54,153,234.46) (38,584,784.66) (40,440,343.62) (28,326,454.50) 提取法定公 益金 (47,296,789.04) (33,190,944.57) (40,440,343.62) (28,326,454.50) 三、可供股东分配的 利润 990,652,346.01 737,457,233.33 1,054,210,310.72 780,445,861.78 减：应付优先股 股利 - - - - 提取任意盈 余公积 - - - - 应付普通股 股利 (99,516,600.00) (49,758,300.00) (99,516,600.00) (49,758,300.00) 转作股本的 普通股股利 - - - - 四、未分配利润 891,135,746.01 687,698,933.33 954,693,710.72 730,687,561.78 企业负责人：王水 主管会计工作的负责人：李云贵 会计机构负责人:梁冰 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2004 年度现金流量表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,246,633,482.00 692,332,236.04 收到的税费返回 收到的其他与经营活动有关的现金 120,290,606.67 87,782,758.70 现金流入小计 1,366,924,088.67 780,114,994.74 购买商品、接受劳务支付的现金 (223,158,302.12) (54,393,818.76) 支付给职工以及为职工支付的现金 (57,407,766.35) (40,123,683.71) 支付的各项税费 (128,744,299.93) (46,478,272.43) 支付的其他与经营活动有关的现金 (40,069,263.46) (27,827,168.12) 现金流出小计 (449,379,631.86) (168,822,943.02) 经营活动产生的现金流量净额 917,544,456.81 611,292,051.72 二、投资活动产生的现金流量 收回对子公司以外投资所收到的现金 - - 出售及清算子公司所收到的现金 9,221,035.67 53,515,862.48 取得投资收益所收到的现金 - 101,027,590.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,615,150.56 1,614,327.62 收到的其他与投资活动有关的现金 2,009,161.60 121,795,049.45 现金流入小计 13,845,347.83 277,952,830.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 (480,834,461.81) (442,819,542.48) 除对子公司以外投资所支付的现金 - - 购买子公司所支付的现金 - - 支付的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 (480,834,461.81) (442,819,542.48) 投资活动产生的现金流量净额 (466,989,113.98) (164,866,712.24) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 580,000,000.00 550,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 580,000,000.00 550,000,000.00 偿还债务所支付的现金 (727,000,000.00) (720,000,000.00) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (123,123,369.85) (122,355,160.89) 其中：子公司支付少数股东股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 (2,570,000.00) (2,570,000.00) 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - - 现金流出小计 (852,693,369.85) (844,925,160.89) 筹资活动产生的现金流量净额 (272,693,369.85) (294,925,160.89) 四、汇率变动对现金的影响 (459,246.14) (459,246.14) 五、现金及现金等价物净增加额 177,402,726.84 151,040,932.45 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 企业负责人：王水 主管会计工作的负责人：李云贵 会计机构负责人:梁冰 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2004 年度现金流量表(续) 补充资料 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 404,403,436.18 404,403,436.18 加： 少数股东损益 (340,454.50) - 计提的资产减值准备 - - 固定资产折旧 298,964,669.52 167,580,465.43 无形资产摊销 14,670,927.52 8,043,180.60 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用的减少(减：增加) (149,718.55) - 预提费用的增加(减：减少) 4,294,650.83 (2,742,268.19) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 7,806,480.39 2,921,280.61 固定资产报废损失(减：收益) - - 财务费用(减：收入) 21,954,254.39 22,035,978.75 投资损失(减：收益) (118,847.17) (128,526,447.41) 递延税款贷项(减：借项) - - 存货的减少(减：增加) (11,359,943.77) (70,941.98) 经营性应收项目的减少(减：增加) (38,737,263.25) (13,168,518.20) 经营性应付项目的增加(减：减少) 206,180,162.85 150,815,885.93 其他 9,976,102.37 - 经营活动产生的现金流量净额 917,544,456.81 611,292,051.72 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金及现金等价物的年末余额 678,042,037.91 401,638,175.41 减：现金及现金等价物的年初余额 (500,639,311.07) (250,597,242.96) 现金及现金等价物净增加额 177,402,726.84 151,040,932.45 企业负责人：王水 主管会计工作的负责人：李云贵 会计机构负责人:梁冰 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：王水 安徽皖通高速公路股份有限公司 2005 年 3 月 17 日 1