*ST银鸽(600069)G银鸽2005年年度报告摘要

河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长杨松贺先生，财务总监宋巨川先生，会计主管人员任继超先生声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 银鸽 股票代码 600069 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省漯河市人民东路 95 号 ； 河南省漯河市人民东路 95 号 邮政编码 462000 公司国际互联网网址 http://www.yinge.cn 电子信箱 yinge@yinge.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军力 芦姗姗 联系地址 河南省漯河市人民东路 95 号 河南省漯河市人民东路 95 号 电话 0395-2355681 0395-2355611 传真 0395-2355302 0395-2355302 电子信箱 zjl@yinge.com.cn lushanshan@yinge.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 会计数据 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,072,665,091.12 794,475,179.37 35.02 495,153,915.09 利润总额 118,062,926.75 46,689,473.16 152.87 30,980,880.47 净利润 112,552,178.39 45,303,432.41 148.44 30,614,762.27 扣除非经常性损益的净利润 90,203,884.15 49,839,207.07 80.99 30,058,163.99 经营活动产生的现金流量净额 160,614,936.95 133,963,501.09 19.89 51,466,531.51 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 1,834,026,268.37 1,465,178,847.87 25.17 1,138,420,995.85 股东权益（不含少数股东权益） 583,746,148.01 471,597,677.61 23.78 425,858,080.61 第 1 页 共 1 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 财务指标 2005 年 2004 年 2003 年 年增减(%) 每股收益 0.30 0.12 150 0.08 净资产收益率（%） 19.28 9.61 9.67 7.19 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益 15.45 10.57 4.88 7.06 率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.36 19.44 0.14 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 每股净资产 1.57 1.27 23.62 1.15 调整后的每股净资产 1.55 1.26 23.02 1.13 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 1,527,129.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业 -1,224,332.34 外收入、支出 其他非经常性损益项目 22,045,497.58 合计 22,348,294.24 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金 其 比例 数量 送股 小计 数量 (%) 新股 转股 他 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 145,888,000 39.26 -37,595,200 -37,595,200 108,292,800 29.14 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 80,112,000 21.56 -20,644,800 -20,644,800 59,467,200 16 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 226,000,000 60.82 -58,240,000 -58,240,000 167,760,000 45.15 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 145,600,000 39.18 58,240,000 58,240,000 203,840,000 54.85 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 145,600,000 39.18 58,240,000 58,240,000 203,840,000 54.85 三、股份总数 371,600,000 100 371,600,000 100 第 2 页 共 2 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 61,928 前十名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 份数量 份数量 漯河银鸽实业集团有限公司 国有股东 29.14 108,292,800 108,292,800 无 许继集团国际工程有限公司 其他 7.36 27,357,600 27,357,600 无 漯河市经济发展投资总公司 其他 4.93 18,317,600 18,317,600 无 辽阳造纸机械股份有限公司 其他 3.71 13,792,000 13,792,000 无 张燕 其他 0.21 781,368 未知 杨宁 其他 0.16 580,080 未知 王丽君 其他 0.12 433,353 未知 郑长保 其他 0.10 356,700 未知 李然 其他 0.10 355,450 未知 钟雪祥 其他 0.09 342,100 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张燕 781,368 人民币普通股 杨宁 580,080 人民币普通股 王丽君 433,453 人民币普通股 郑长保 356,700 人民币普通股 李然 355,450 人民币普通股 钟雪祥 342,100 人民币普通股 苗海周 306,260 人民币普通股 上海嘉华投资股份有限公司 303,660 人民币普通股 杨红召 300,000 人民币普通股 上海君之地投资管理有限公司 290,212 人民币普通股 上述股东关联关系或一 前十名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 致行动关系的说明 办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：漯河银鸽实业集团有限公司 法人代表：杨松贺 注册资本：158,800,000 元 成立日期：2002 年 9 月 25 日 主要经营业务或管理活动：从事资产经营、投资；高新技术开发应用咨询业务；日用品技术开 发、生产、销售。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：河南省漯河市财政局 负责人：杨丙魁 第 3 页 共 3 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 年初 年末 公司领取的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 2005-04-29～ 杨松贺 董事长 男 38 0 0 8.26 否 2008-04-29 2005-04-29～ 实施股权分 张世进 副董事长、副总 男 39 37,440 52,416 3.77 否 2008-04-29 置改革方案 2005-04-29～ 实施股权分 程志伟 董事、总经理 男 39 18,720 26,908 4.79 否 2008-04-29 置改革方案 2005-04-29～ 实施股权分 周文普 董事、副总 男 40 16,640 23,296 3.76 否 2008-04-29 置改革方案 2005-04-29～ 张军力 董事、副总、董秘 男 39 0 0 3.76 否 2008-04-29 2005-04-29～ 涂东明 董事 男 61 0 0 否 2008-04-29 2005-04-29～ 魏成龙 独立董事 男 41 0 0 2 否 2008-04-29 2005-04-29～ 陈卫东 独立董事 男 38 0 0 2 否 2008-04-29 2005-04-29～ 李五聚 独立董事 男 54 0 0 2 否 2008-04-29 2005-04-29～ 李翠仙 独立董事 女 38 0 0 2 否 2008-04-29 2005-04-29～ 张歌 监事会主席 男 37 0 0 3.56 否 2008-04-29 2005-04-29～ 毋龙先 监事 男 40 0 0 3.27 否 2008-04-29 2005-04-29～ 张怀朝 监事 男 36 0 0 3.45 否 2008-04-29 2005-04-29～ 宋巨川 财务总监 男 49 0 0 3.76 否 2008-04-29 2005-04-29～ 董晖 副总经理 男 41 0 0 3.38 否 2008-04-29 合计 / / / / 72,800 102,620 / 49.76 / 第 4 页 共 4 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司经营情况回顾 1、 报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司继续在以杨松贺博士为董事长的董事会的领导下，坚持“诚效自主管理”理念， 立足科学发展观，开拓创新，扎实做好主业，大力实施名牌带动战略，深入开展节能降耗增效活动， 各子公司团结协作，奋力拼搏，在报告期内公司发展迅速，做大做强主业的战略框架已构建完毕，主 业也由以前相对单一的文化纸生产逐步发展为文化纸、生活纸、包装纸和特种纸四大系列的产业结 构，企业应对市场风险的能力正变得越来越强。 另一方面，公司对河南无道理生物技术股份有限公司的控股，不仅解决了公司固体废弃物的污 染、堆放问题，同时也在循环经济领域为公司找到了一个新的利润增长点，报告期内公司所有项目均 达标排放并获得国家环保部门的验收，同时得到了国家环保局和社会的认可，银鸽文化纸被评为“业 内第一品牌”。 报告期内公司以推进信息化管理为契机，以市场为导向，深化改革，深耕细作，狠抓质量管理、 成本控制不放松，大力开拓国际国内两个市场，加大技术改造，着力解决影响产量、质量、成本的瓶 颈，产品产量质量同步大幅跃升，市场开拓成效显著，文化用纸继续发展壮大，生活纸快速发展，包 装纸将成为公司新的利润增长点，特种纸是公司未来的发展方向。 产品生产原材料价格继续攀升依然是公司生产中存在的困难，公司对此加大了产品的多元化生 产，积极节能降耗，控制成本，提高产品质量，扩大销售区域，加快新项目的建设和投产。 2、公司主营业务及其经营状况 公司归属于造纸行业，主要产品有各种文化用纸、生活用纸和包装纸等系列产品。报告期内，公 司年产十万吨箱板纸项目全面投产，舞阳银鸽纸产有限责任公司通过技术改造新增 4.2 吨文化纸和 6 万吨包装纸项目顺利投产，舞阳银鸽纸产有限责任公司、漯河生活纸产有限公司和漯河银鸽再生资源 有限公司加速发展，使公司的产品品种更加多样化，生产销售能力进一步提高。 公司共生产白浆 104458 吨，机制纸 327005 吨，实现销售收入 107267 万元，分别比 2004 年增长 20.42％、80.28％和 35.02％，共销售纸张 309652 吨，是 2004 年 1.68 倍，国内市场占有率约为 8‰。 3、主要供应商、销售客户情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 236,455,656.84 占年度采购总额比例（％） 43.30 前五名销售客户销售金额合计 527,000,000.00 占年度销售总额比例（％） 55.47 4、报告期公司的应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、短期借款、长期借款 等占总资产的比重同比没有发生重大变动,公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据 同比发生变动主要是由于公司生产经营扩大，主营业务收入和净利润增加所致。 固定资产原价：期初数为 78,181.32 万元，期末数为 127,872.04 万元，增加 49,690.72 万元。 主要原因系母公司 10 万吨箱板纸、舞阳银鸽纸产有限责任公司 3200 纸机等项目由在建工程转入固定 资产所致。 无形资产：期初数为 5,898.55 万元，期末数为 9,902.97 万元，增加 4,004.42 万元。主要原因 系本期公司购买漯河银鸽实业集团有限公司土地使用权 4,069.39 万元所致。 5、公司现金流量表构成及说明 经营活动产生的现金流量：本期 16,061.49 万元，上期 13,396.35 万元，主要原因是公司规模扩 大，产量增加，利润增大所致。 投资活动产生的现金流量：本期-23,422.96 万元，上期-26,518.97 万元，变化不大。 第 5 页 共 5 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动产生的现金流量：本期 9,989.87 万元，上期 22,776.56 万元，主要原因系项目于本年 度陆续完工，筹资较去年减少所致。 6、公司生产、销售与培训订单情况 公司加大对生产设备的技术改造，公司与日本丸红株式会社（以下简称“丸红”）签订了全面技 术合作协议，丸红将派出工作小组（实地工作不少于一年）对公司现有纸机进行全面技术改造升级。 报告期内公司产品质量、产量稳步提高，2005 年公司已与客户签订 2006 年文化纸的近 25 万吨供货 合同,占 2006 年全年文化纸计划的 95％以上。公司与各大高校联合对主要技术人员进行培训，全面 提高了技术人员的业务水平。 7、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 单位：元 币种：人民币 经济 公司名称 注册资本 主营业务 资产规模 净利润 性质 舞阳银鸽纸产有 生 产 销 售 纸 张 、 纸 有限责 280,727,682.37 7,798,673.71 80,000,000 限责任公司 浆及其深加工产品 任公司 卫生纸、餐巾纸、 53,362,663.41 1,714,743.70 漯河银鸽生活纸 有限责 18,800,000 面 巾 纸 、 卫 生 巾 衬 产有限公司 任公司 纸等生活用纸 农业生物技术产 31,084,925.34 -1,378,533.56 河南无道理生 股份 品、生态环保技术 物 技 术 股 份 有 32,500,000 有限 产业的研究、开 限公司 公司 发、生产与销售。 废纸、废棉、废 9,459,898.56 136,143.93 漯河银鸽再生资 有限责 1,000,000 铁 、 废 钢 、 废 旧 塑 源有限公司 任公司 料的经营 报告期内，公司新增控股子公司河南无道理生物技术股份有限公司，该公司生产经营管理日臻完 善，本期略为亏损。 (二)对公司未来发展的展望 1、 分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 中国造纸行业正处于社会需求高速增长的阶段。从行业大背景来看，目前国际造纸行业已整体好 转，国际纸价出现明显的上涨势头；国内整个造纸行业从 2001 年下半年起开始复苏，整个行业效益 继续好转，造纸企业的外部经营环境得到显著改善。从市场供求关系来看，在未来几年中，随着中 国经济的发展，城市化进程的加快，人们生活水平的提高，消费结构的升级，必将继续拉动造纸业 的快速发展，国内纸品市场需求将进一步扩大，给造纸企业提供了巨大的市场发展空间。从中西方 环境来看，国内草浆造纸还将是造纸行业的主流，解决好污染问题的草浆造纸企业将有着丰厚的盈 利空间，而我公司在此有着得天独厚的优势。 河南省是我国的造纸大省之一，有着良好的麦草资源和辐射全国的区位优势。我公司作为我国最 大的草浆造纸企业之一，地域原材料优势非常明显。由于在水、电、煤、材料、运输、人工等方面 的成本相对较低，同时又背靠河南省这个庞大的消费市场，近年来生产经营呈现快速的发展态势。 加上国内国际纸产品需求的持续旺盛，使公司的各种机制文化系列用纸价格出现了快速的上涨，给 企业带来了丰厚的利润。 2、 未来公司发展机遇和挑战 根据专家预测和数据显示，文化用纸、生活用纸、包装用纸、特种纸都有着广阔的市场空间，巨 大的市场潜力给我公司带来了良好的发展机遇，公司成功地和华中师范大学联合研制的“超疏水、自 洁净纳米结构表面纸”。这一合作的成功使公司一跃成为国内首家将纳米技术运用到纸业的企业。报 第 6 页 共 6 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 告期内，公司成功的和日本丸红株式会社签订全面技术合作协议，对企业现有纸机进行全面技术改造 升级。并且日本丸红株式会社承诺，技术改造后公司的技术水平达到国内一流水平。 公司在新一届领导团队的带领下，在造纸行业良好发展前景的大背景下，制定了适合本企业的发 展战略，为企业提供了获得生存延续和新的发展机会。通过 “诚效自主管理法”的指引，在集中优 势资源发展主业的战略指导下，依托公司的经营运作实力，利用企业自身优势和市场资源优势，进行 了有效的资源整合，积极开发新产品，塑造新的银鸽品牌，走差异化、品种多样化的发展道路，坚持 循环可持续发展，通过不断的技术创新和技术引进，使新银鸽走向可持续发展的道路，这是一条适合 我公司打造中国现代纸业的驰名品牌的道路。 3、 新年度的经营计划 坚持诚效自主管理的理念，继续贯彻以人为本的管理思想，推进管理体制和运行机制的不断改 革；强力实施名牌带动，努力建设创新型企业；加快企业信息化管理步伐，加速实现技术管理的上档 升级；以效益为中心系统整合一切可以利用的资源，加大技术改造的投入，加快管理创新步伐，充分 引导各子公司健康协调、竞相发展的趋势，快速稳妥的推进重点产品。 4、 为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划,以及资金来源情况 立足公司经营发展的效益积累，逐步转变以债务融资为主的局面，积极创造条件，实现债务融 资、权益融资等多元融资方法的结合，支持公司生产经营的稳健发展。 5、 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及采取的对策和措施 造纸企业竞争激烈，投资少、规模小的造纸企业竞争力很弱，根本无法开展技术研发及储备，这 些造纸企业在今后的市场竞争中将被淘汰出局。我公司加大技术研发、人员培训等诸多方面的投入， 使企业在造纸企业中形成优势，积极引进先进设备，倡导开放型思维和创新型思维，大力开展技术创 新工作，充分调动员工的积极性，常年开展技术比武和“五小”活动：小改革、小发明、小创造、小 建议、小革新，对涌现的技术能手大胆破格重用，有力促进了企业对先进技术的利用和发展。公司在 发展壮大主业的同时加强污染治理，发展循环经济，重视公司生产环境，为公司的可持续性发展铺平 了道路。 （三）公司投资情况 1、2005 年 1 月 3 日，经第四届董事会 2005 年第一次临时会议董事会会议审议通过，公司出资 90 万元与舞阳银鸽纸产有限责任公司组建漯河银鸽再生资源有限公司； 2、2005 年 4 月 29 日，经第五届董事会第一次会议审议通过后，本公司投资 525 万元受让了河 南高科技创业投资股份有限公司持有的河南无道理生物技术股份有限公司（以下简称“生物技术公 司”）40％的股权，成为生物技术公司第一大股东，持有其 54％的股权。 该公司为国家定点生物肥料生产企业，注册资本人民币 1250 万元，主要经营范围为生态环保技 术产业的研究、开发、生产与销售。该公司生产的无道理生态肥是利用制浆造纸中产生的黑泥、麦糠 等废弃物经过微生物发酵加入肥料性营养及微量元素生产而成，是国家“九五”规划重点推广的项目 成果，国家科技部、农业部重点推荐新技术产品。 2005 年 10 月 18 日，经第五届董事会第八次审议通过，公司对生物技术公司增资 2000 万元，生 物技术公司注册资本变更为 3250 万元，公司占生物技术公司总股本的 82.31％，生物技术公司成为 本公司的控股子公司。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 主营业务 分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 比上年增减 润率比上年 利润率(%) （％） （％） 增减（%） 文化纸 980,039,873.49 798,922,823.26 18.48 29.44 25.79 2.37 生活纸 57,989,543.90 51,213,384.96 11.69 55.32 62.07 -3.68 包装纸 26,426,470.39 26,959,133.77 -2.02 - - - 第 7 页 共 7 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 1,064,362,253.63 35.37 国外 8,302,837.49 1.12 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 年产十万吨箱板纸项目 310,737,606.83 100 -620,000.00 合计 310,737,606.83 / / 年产十万吨箱板纸项目因试车期间费用较多的原因，本期略为亏损。该项目已在报告期内全部转 入固定资产并全面投产，预计 2006 年该项目产量将远远超过设计能力，成为中西部地区规模、配 置、产品质量最佳的牛皮箱板纸生产线。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 弥补往年亏损 用于弥补往年亏损 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 是否为关联 自购买日起至本 所涉及的资 所涉及的债权 交易对方及被收 交易（如 购买日 收购价格 年末为上市公司 产产权是否 债务是否已全 购资产 是，说明定 贡献的净利润 已全部过户 部转移 价原则） 河南高科技创业 投资股份有限公 司 , 河南无道 2005-04-29 5,250,000 -1,378,533.56 否 是 是 理生物技术股份 有限公司 40％的 股权 该公司生产的肥料既解决了上市公司生产过程中的废弃物问题，又将给公司带来新的利润增长， 公司生产经营管理日臻完善，本期略为亏损。 第 8 页 共 8 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期（协 是否履 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 议签署日） 行完毕 保（是或否） 河南汇通肉食品股 2004-04-06 ～ 2004-04-06 45,000,000 连带责任担保 是 否 份有限公司 2005-04-06 河南汇通肉食品股 2005-05-26 ～ 2005-05-26 50,000,000 连带责任担保 否 否 份有限公司 2006-05-26 2005-07-21 ～ 许继集团有限公司 2005-07-21 40,000,000 连带责任担保 否 否 2006-07-21 许继电气股份有限 2005-10-27 ～ 2005-10-27 40,000,000 连带责任担保 否 否 公司 2006-10-27 舞阳银鸽纸产有限 2004-12-31 ～ 2004-12-31 30,000,000 连带责任担保 否 否 责任公司 2007-12-31 报告期内担保发生额合计 130,000,000 报告期末担保余额合计 130,000,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 30,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 160,000,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 27.41 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 漯河银鸽实业集团有限公司 206,321,000.00 0 207,246,388.94 20,774,611.06 河南银鸽地产有限公司 8,500,000.00 0 8,500,000.00 0 合计 214,821,000.00 0 215,746,388.94 20,774,611.06 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 206,321,000.00 元人民币， 余额 0 元人民币。 第 9 页 共 9 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司完成了股权分置改革，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让； （2）承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后 24 个月内不上市交易或转让的承诺期期满 后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在 12 个月内不超过 百分之五、24 个月内不超过百分之十； （3）承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后 24 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后 的 18 个月内，通过证券市场所减持银鸽投资股票的价格不低于 4.50 元（若自非流通股股份获得流通 权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处 理）； 非流通股股东许继集团国际工程有限公司、漯河市经济发展投资总公司及辽阳造纸机械股份有限 公司一致承诺： （1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让； （2）承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满 后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在 12 个月内不超过 百分之五、24 个月内不超过百分之十。 公司非流通股股东在报告期内严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 部分原公司职工状告公司侵占股权案，漯河市源汇区人民法院于 2003 年 8 月 7 日作出判决，公 司胜诉。上述职工于 2003 年 11 月 8 日上诉于河南省漯河市中级人民法院，报告期内此案已作出终审 判决：撤销源汇区人民法院对薛学忠、赵卫平等 44 人的判决，原告共获得赔付 60 万元；对魏建海、 郭素平等 24 人驳回上诉，维持原判。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 10 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 218,952,769.88 191,751,623.91 191,101,584.98 156,658,784.47 短期投资 应收票据 63,437,553.86 38,305,063.51 55,771,434.30 34,854,557.59 应收股利 应收利息 应收账款 72,184,564.38 56,953,644.42 95,733,017.38 74,407,962.01 其他应收款 14,767,221.28 19,041,627.95 106,082,147.86 47,031,537.15 预付账款 61,250,006.87 130,244,707.84 57,902,934.77 125,267,974.01 应收补贴款 存货 193,185,212.66 121,550,928.91 143,368,085.50 94,488,216.12 待摊费用 366,360.05 65,413.10 236,572.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 624,143,688.98 557,913,009.64 650,195,776.81 532,709,031.35 长期投资： 长期股权投资 18,464,123.09 18,017,547.52 154,257,285.00 120,084,249.22 长期债权投资 长期投资合计 18,464,123.09 18,017,547.52 154,257,285.00 120,084,249.22 其中：合并价差(贷差以“- 2,276,682.33 80,106.76 ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-” 号 表 示 ， 合 并 报 表 填 2,276,682.33 80,106.76 列) 固定资产： 固定资产原价 1,278,720,394.47 781,813,244.35 1,060,971,040.60 679,133,090.57 减：累计折旧 328,152,504.33 274,876,258.01 266,710,788.03 215,789,505.55 固定资产净值 950,567,890.14 506,936,986.34 794,260,252.57 463,343,585.02 减：固定资产减值准备 固定资产净额 950,567,890.14 506,936,986.34 794,260,252.57 463,343,585.02 工程物资 2,101,263.54 4,321,470.37 1,781,691.09 在建工程 139,719,651.49 319,004,322.80 41,569,438.43 230,381,504.37 固定资产清理 固定资产合计 1,092,388,805.17 830,262,779.51 835,829,691.00 695,506,780.48 无形资产及其他资产： 无形资产 99,029,651.13 58,985,511.20 88,358,364.83 42,237,666.31 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 99,029,651.13 58,985,511.20 88,358,364.83 42,237,666.31 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,834,026,268.37 1,465,178,847.87 1,728,641,117.64 1,390,537,727.36 第 11 页 共 11 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 330,040,400.00 314,000,000.00 330,040,400 314,000,000.00 应付票据 227,841,177.00 169,546,870.00 202,658,850.00 169,546,870.00 应付账款 130,861,690.46 100,504,569.40 113,953,492.28 75,925,408.84 预收账款 51,282,004.40 26,334,561.20 47,470,875.49 22,064,209.74 应付工资 34,961.99 应付福利费 4,266,774.27 2,444,118.02 2,966,012.18 2,061,971.09 应付股利 应交税金 -9,735,106.50 4,108,905.56 -10,881,587.93 3,920,802.10 其他应交款 388,492.67 361,924.74 371,241.58 361,058.25 其他应付款 43,428,127.51 15,635,061.66 30,932,696.45 13,851,472.10 预提费用 1,379,340.36 2,019,590.88 377,109.99 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 779,787,862.16 634,955,601.46 717,889,090.04 601,731,792.12 长期负债： 长期借款 399,004,899.09 321,231,507.64 369,004,899.09 291,231,507.64 应付债券 长期应付款 62,949,057.88 23,107,566.00 62,876,057.06 23,107,566.00 专项应付款 1,900,000.00 5,600,000.00 1,900,000.00 5,600,000.00 其他长期负债 1,297,887.50 8,370,600.00 长期负债合计 465,151,844.47 358,309,673.64 433,780,956.15 319,939,073.64 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,244,939,706.63 993,265,275.10 1,151,670,046.19 921,670,865.76 少数股东权益 (合并报表填 5,340,413.73 315,895.16 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 371,600,000.00 371,600,000.00 371,600,000.00 371,600,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 371,600,000.00 371,600,000.00 371,600,000.00 371,600,000.00 资本公积 137,628,764.79 137,628,764.79 137,628,764.79 137,628,764.79 盈余公积 33,735,092.84 33,735,092.84 33,735,092.84 33,735,092.84 其中：法定公益金 11,245,037.62 11,245,037.62 11,245,037.62 11,245,037.62 未分配利润 40,782,290.38 -71,366,180.02 34,007,213.82 -74,096,996.03 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 583,746,148.01 471,597,677.61 576,971,071.45 468,866,861.60 合计 负债和所有者权益（或股东 1,834,026,268.37 1,465,178,847.87 1,728,641,117.64 1,390,537,727.36 权益）总计 公司法定代表人:杨松贺 主管会计工作负责人:宋巨川 会计机构负责人: 任继超 第 12 页 共 12 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,072,665,091.12 794,475,179.37 850,830,466.52 686,557,600.19 减：主营业务成本 885,003,467.81 666,726,668.62 691,790,303.50 571,865,166.73 主营业务税金及附加 5,950,239.77 4,218,794.64 5,203,582.85 3,984,836.01 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 181,711,383.54 123,529,716.11 153,836,580.17 110,707,597.45 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,992,443.21 574,902.37 4,526,485.66 268,186.12 减: 营业费用 24,267,933.10 16,082,351.10 18,537,003.90 13,168,760.90 管理费用 38,793,272.24 33,160,882.06 35,532,024.51 30,846,315.85 财务费用 5,764,930.72 27,629,738.77 3,348,732.53 26,588,425.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 117,877,690.69 47,231,646.55 100,945,304.89 40,372,281.35 加：投资收益（损失以“-”号填列） -117,560.60 -8,084.17 8,426,743.77 2,762,452.94 补贴收入 1,527,129.00 114,500.00 114,500.00 营业外收入 2,140,820.67 754,565.44 1,395,682.07 281,327.25 减：营业外支出 3,365,153.01 1,403,154.66 970,967.16 814,499.14 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 118,062,926.75 46,689,473.16 109,796,763.57 42,716,062.40 减：所得税 5,820,445.43 1,371,670.69 1,288,845.73 减：少数股东损益 -309,697.07 14,370.06 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 112,552,178.39 45,303,432.41 108,507,917.84 42,716,062.40 加：年初未分配利润 -71,366,180.02 -116,669,612.43 -74,096,996.03 -116,813,058.43 其他转入 -403,707.99 -403,707.99 六、可供分配的利润 40,782,290.38 -71,366,180.02 34,007,213.82 -74,096,996.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 40,782,290.38 -71,366,180.02 34,007,213.82 -74,096,996.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40,782,290.38 -71,366,180.02 34,007,213.82 -74,096,996.03 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:杨松贺 主管会计工作负责人:宋巨川 会计机构负责人: 任继超 第 13 页 共 13 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,232,373,346.31 1,001,366,295.19 收到的税费返还 402,129.00 收到的其他与经营活动有关的现金 10,294,059.45 1,914,231.82 经营活动现金流入小计 1,243,069,534.76 1,003,280,527.01 购买商品、接受劳务支付的现金 904,490,572.53 721,829,171.53 支付给职工以及为职工支付的现金 53,225,304.44 40,063,493.67 支付的各项税费 88,139,226.64 72,546,458.09 支付的其他与经营活动有关的现金 36,599,494.20 27,770,039.65 经营活动现金流出小计 1,082,454,597.81 862,209,162.94 经营活动现金流量净额 160,614,936.95 141,071,364.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 120,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 120,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 229,099,613.20 154,817,526.01 投资所支付的现金 5,250,000.00 26,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 234,349,613.20 180,967,526.01 投资活动产生的现金流量净额 -234,229,613.20 -180,967,526.01 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 433,067,800.00 433,067,800.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 11,427,284.81 3,700,000.00 筹资活动现金流入小计 444,495,084.81 436,767,800.00 偿还债务所支付的现金 317,000,000.00 317,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,596,340.39 23,645,759.37 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,783,078.18 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 344,596,340.39 362,428,837.55 筹资活动产生的现金流量净额 99,898,744.42 74,338,962.45 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 26,284,068.17 34,442,800.51 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 112,552,178.39 108,507,917.84 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -309,697.07 第 14 页 共 14 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 8,118,997.20 11,949,277.03 固定资产折旧 57,229,584.15 51,203,884.99 无形资产摊销 1,210,785.58 1,107,220.26 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -229,766.68 -236,572.02 预提费用增加（减：减少） -864,060.49 377,109.99 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -176,555.89 -56,555.89 固定资产报废损失 1,965,034.03 财务费用 27,750,344.14 25,402,830.11 投资损失（减：收益） 117,560.60 -8,426,743.77 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -63,099,247.65 -48,879,869.38 经营性应收项目的减少(减：增加) -34,344,735.65 -18,800,423.97 经营性应付项目的增加(减：减少) 68,765,266.67 31,427,058.20 其他(预计负债的增加) -18,070,750.38 -12,503,769.32 经营活动产生的现金流量净额 160,614,936.95 141,071,364.07 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 218,952,769.88 191,101,584.98 减：现金的期初余额 192,668,701.71 156,658,784.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 26,284,068.17 34,442,800.51 公司法定代表人:杨松贺 主管会计工作负责人:宋巨川 会计机构负责人: 任继超 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2005 年 1 月 7 日公司出资 90 万元，公司控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司出资 10 万元组 建了漯河银鸽再生资源有限公司。 2005 年 4 月 29 日，经第五届董事会第一次会议审议通过后，本公司投资 525 万元受让了河南高 科技创业投资股份有限公司持有的河南无道理生物技术股份有限公司（以下简称“生物技术公司”） 40％的股权，成为生物技术公司第一大股东，持有其 54％的股权。 2005 年 10 月 18 日，经第五届董事会第八次会议审议通过，公司对生物技术公司增资 2000 万 元，生物技术公司注册资本变更为 3250 万元，公司占生物技术公司总股本的 82.31％，生物技术公 司成为本公司的控股子公司。 截至资产负债表日纳入合并报表范围的子公司增加为四个。 第 15 页 共 15 页 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年度报告摘要 (本页无正文) 董事长： 杨松贺 河南银鸽实业投资股份有限公司 2005 年 2 月 14 日 第 16 页 共 16 页