美好置业(000667)华一投资2002年年度报告摘要

云南华一投资集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 1.3 独立董事袁盛奇先生因故未能出席会议，委托独立董事竹 立家先生代其出席会议并行使表决权。 1.4 云南亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意 见无解释性说明的审计报告。 1.5 董事长刘道明、总经理杨孝玉及财务负责人刘怡祥作出声 明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华一投资 股票代码 000667 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 云南省昆明市东风西路 19 号 邮政编码 650031 公司国际互联网网址 //www.ynhy.com.cn 电子信箱 Huayi @ public.km.yn.cn 2.2 联系人和联系方式 1 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周明钧 李瑞琦 联系地址 云南省昆明市东风西路 19 号 云南省昆明市东风西路 19 号 电话 （0871）3610134 （0871）3610134 传真 （0871）3625615 （0871）3625615 电子信箱 Mingjunzhou @ 263.net Qiruili621 @ 163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年 2001 年 本年比上年增减 2000 年 （本年） （上年） （％） 主营业务收入 308,500,915.49 130,773,910.63 +135.90 115,968,598.68 利润总额 67,736,569.49 4,016,991.56 +1,586.25 8,212,259.22 净利润 50,106,137.74 2,724,220.64 +1,739.28 -32,018,528.07 扣除非经常性 49,942,945.58 1,443,040.91 +3,360.95 8,045,875.98 损益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 815,537,229.20 580,508,869.63 +40.49 634,669,109.72 股东权益（不含 464,435,553.52 451,793,479.22 +2.80 449,895,604.85 少数股东权益） 经营活动产生 的现金流量净 134,551,607.19 -22,337,413.06 0 28,708,732.45 额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2001 年 本年比上年增 2002 年（本年） 减（％） 2000 年 （上年） 2 每股收益 0.2045 0.0111 +1742.34 0.0093 净资产收益率 10.79% 0.60% +1698.33 0.4704% 扣除非经常性 损益的净利润 10.75% 0.32% 3259.38 -5.77% 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 产生的现金流 0.5491 -0.0912 0 0.1172 量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年 末增减（％） 2000 年末 （本年末） （上年末） 每股净资产 1.8954 1.8438 2.8% 1.8361 调整后的每股 1.8954 1.8103 4.7% 1.7625 净资产 3.3 国内外会计准则差异 适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：万股 本次变动增减（＋，－） 本次 本次变 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 变动前 动后 转股 、未上市流通股份 1、发起人股份 18144 18144 其中： 国家持有股份 18144 18144 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 18144 18144 3 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 6358．8 6358．8 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 6358．8 6358．8 24502.8 24502.8 三、股份总数 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 23298 户 前十名股东持股情况 股份类 股东性质 年度内 年末持股数 质押或冻 比例 别（已流 （国有股 股东名称（全称） 增减 量 结的股份 （％） 通或未 东或外资 （股） （股） 数量（股） 流通） 股东） 昆明市五华区国 0 181440000 74.05 未流通 0 国有股东 有资产管理局 姚建光 370005 0.15 已流通 未知 流通股东 毛家顺 362600 0.15 已流通 未知 流通股东 汤连生 342550 0.14 已流通 未知 流通股东 李斌成 336560 0.13 已流通 未知 流通股东 谢 鸿 308041 0.11 已流通 未知 流通股东 吕华山 280105 0.11 已流通 未知 流通股东 周文春 260655 0.11 已流通 未知 流通股东 赵喜波 243000 0.099 已流通 未知 流通股东 吕相云 243000 0.099 已流通 未知 流通股东 前十名股东关联关系或一致 公司前 10 名股东中，五华区国有资产管理局与其余流通股 行动的说明 股东之间没有关联关系，流通股股东之间是否存在关联关 系未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 昆明市五华区国有资产管理局已于 2002 年 4 月 29 日、6 月 14 日及 12 月 24 日分别与名流投资集团有限公司、海南洋浦众森科技投资有限公司和北京国 财创业投资有限公司签订了《股权转让协议书》，拟转让其持有的本公司国有股 份 7200 万股、5300 万股及 5644 万股（相关公告刊登在 4 月 30 日、6 月 16 日、 12 月 27 日的《证券时报》上），若上述转让成功，名流投资将成为公司第一大 股东。上述转让中的前两项转让，已经财政部财企[2003]76 号文件批准同意， 现正在办理过户手续。（公告刊登在 2003 年 4 月 11 日的《证券时报》上） §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 性 年 姓名 职务 任期起止日期 股数 股数 别 龄 原因 （股） （股） 2002.7.22- 刘道明 董事长 男 45 0 0 2005.7.21 2002.7.22- 温一雷 副董事长 男 54 56000 56000 2005.7.21 2002.7.22- 胡光泽 董事 男 35 0 0 2005.7.21 2002.7.22- 总经理 2005.7.21 杨孝玉 男 55 0 0 2002.10.26- 董事 2005.7.21 2002.7.22- 刘健生 董事、副总经理 男 35 0 0 2005.7.21 2002.7.22- 刘怡祥 董事、财务负责人 男 35 0 0 2005.7.21 2002.7.22- 陈雨露 独立董事 男 37 0 0 2005.7.21 2002.7.22- 竹立家 独立董事 男 45 0 0 2005.7.21 2002.10.26- 袁盛奇 独立董事 男 29 0 0 2005.7.21 2002.7.22- 周明钧 董秘、副总经理 男 35 0 0 2005.7.21 5 2002.7.22- 黄伟明 副总经理 男 40 0 0 2005.7.21 2002.7.22- 林春昆 监事长 男 52 28000 28000 2005.7.21 2002.7.22- 张炎林 监事 男 34 0 0 2005.7.21 2002.7.22- 黄富山 监事 男 56 0 0 2005.7.21 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 适用 √不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 16.11 万元 金额最高的前三名董事 8.16 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 3.77 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 每人每年 3.6 万元（含税） 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 无 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万元以上 1 2——3 万元 4 2 万元以下 9 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 6 报告期内，公司资产重组中置入北京名流未来置业有限公司资产，主营业务取得 良好的经济效益。所开发的“未来假日花园”一期项目本年度竣工。由于地段、 价格、设计、户型、工程质量满足市场需求，取得了良好的销售业绩和效益，销 售面积 ４．３ 万平米。预计其在 ２００３ 年度将继续保持良好的销售势头。同时“未 来假日花园”二期也于 ２００３ 年度开工，使公司保持持续的增长和盈利能力。此 外，深圳的房地产项目也于 ２００２ 年度取得了效益，预计 ２００３ 年度将取得较好的 出租和销售效益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）元 主营业 主营业务 毛利率 分行业 务收入 毛利率 成本比上 比上年 或分产 主营业务收入 主营业务成本 比上年 (%) 年增减 增减 品 增减 （％） （％） （％） 房租 3,553,300.52 758,152.87 78.66 -24.17 -45.08 销商收 62,189,926.86 60,497,254.52 2.72 -45.97 -44.14 广告 111,575.00 32,307.00 71.04 81.03 -91.55 销售 242,223,389.99 141,226,754.73 41.7 2562.69 1637.02 商品房 物业 422,723.12 76,219.60 81.97 -48.70 -46.75 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 233,159,680.00 2001 年度北京地区无房地产销售业务。 7 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采 —— 占采购总额比重 —— 购金额合计 前五名销售客户 11,552,414 元 占销售总额比重 3.74% 销售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 不适用 2002 年 7 月 22 日，本公司临时股东大会审议通过了公司与名流投资集团有 限公司重大资产置换事项。资产重组后，公司主营业务及其结构已发生重大变化， 原商业贸易、投资、房地产的主营业务，现确立为房地产开发与经营。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 不适用 企业进行资产重组，主营业务发生重大变化。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 不适用 企业进行资产重组，主营业务发生重大变化。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 不适用 企业进行资产重组，主营业务发生重大变化。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 8 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √适用 不适用 单位：元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 394,386,200.00 308,500,915.49 利润总额 88,182,196.10 67,736,569.49 净利润 47,200,385.30 50,106,137.74 差异说明 商品房销售数量减少，导致主营收入和利润总额减少。完成净利润数与预测 数无明显差异。 6.11 完成经营计划情况 适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 适用 √不适用 变更项目情况 适用 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 适用 √不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 √不适用 9 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 不适用 1、规范各项管理，强化管理力度。一是在公司统一构架内，规范各子公司 的管理：二是规范公司对各子公司的管理，实现信息全面对接。全面推行目标考 核管理，加强投资的科学决策，防范投资风险和提高投资效益。 2、积极做好市场的研发工作，努力完成存货的销售。重点是北京未来假日 花园第一期剩余 5.8 万平方米及深圳 4.2 万平方米的房产销售。 3、加速在建进度，保持发展后劲。年内力争完成北京未来假日花园二期正 负零工程和武汉水果湖广场的封顶工程。使其成为公司新的利润增长点。 4、注重增收节支，降低经营成本。对经营层实行目标成本管理，强化全体 员工的成本意识，建立健全成本计划体系，完善成本考核制度。 5、抓好宣传培训，加强企业文化建设。 新年度盈利预测（如有） 适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 10 经云南亚太会计师事务所审计，本公司 ２００２ 年度实现净利润 ５０１０６１３７．７４ 元 ， 根 据 《 公 司 法 》 和 本 公 司 章 程 的 规 定 ， 按 １０％ 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ８，９８２，５１０．１４ 元（扣除不在本年度会计报表合并范围内的原子公司法定盈余公 积金中属于本公司的份额 ６３２，４７８．９９ 元后实际提取 ８，３５０，０３１．１５ 元）、按 ５％提 取法定公益金 ４，４９１，２５５．０７ 元（扣除不在本年度会计报表并范围内的原子公司 法定公益金中属于本公司的份额 ３０５，８８２．０７ 元后实际提取 ４，１８５，３７３．００ 元）。 加上以前年度未分配利润 ２３，４２９，３０５．３９ 元，可供股东分配利润 ６１，０００，０３８．９８ 元。 公司 ２００１ 年度股东大会审议通过的公司 ２００２ 年度预计分配政策为：不分配 利润，亦不进行公积金转增股本。因公司 ２００２ 年度成功实现了重大资产重组， 业绩较去年有大幅度提升，为回报投资者，董事会决定对全体股东每 １０ 股派发 现金红利 １．６ 元人民币（含税）共计派发现金红利 ３９，２０４，４８０ 元。上述利润分 配后，期末未分配利润 ２１，７９５，５５８．９８ 元，留待以后年度分配。 公司 ２００３ 年度预计分配政策： ２００３ 年度现金红利分配金额不低于 ２００２ 年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 不适用 自购买日起至本年 是否为关联交 交易对方及被 购买日 收购价格 末为上市公司贡献 易（如 是，说 收购资产 的净利润 明定价原则 1、北京名流投 资集团有限公 是关联交易， 司持有北京名 定价原则：经 2002.7.31 18,554.08 万元 3613.21 万元 流未来置业有 审计的帐面净 限 公 司 80%股 资产值 权 11 2、北京温尔馨 物业管理有限 责任公司持有 2002.11.30 4,638.52 万元 950.56 万元 同上 北京名流未来 置业有限公司 20%股权 7.2 出售资产 √适用 不适用 本年初起至出 是否为关联 交易对方及被出 售日该出售资 出 售 产 生 交易（如是， 出售日 出售价格 售资产 产为上市公司 的损益 说明定价原 贡献的净利润 则） 1、云南铜业（集 团）有限公司。 出售资产：公司 225.953 持有云南省产权 2002.3.20 无 -0.15 万元 否 万元 交易所股份有限 公司的 236.6 万 股股份 2、向北京名流投 资集团有限公司 出售资产：本公 司对昆明五华商 业大厦、昆明五 是，定价原 16192.66 华实业土地房屋 2002.7.31 18.05 万元 0 则：经评估 万元 开发经营公司、 的净资产值 云南东方经贸公 司的全部出资及 对五华大厦的部 分债权 说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性未产生不良影响。 7.3 重大担保 √适用 不适用 12 发生日期 担保 担保对 是否履 是否为关联方担 （协议签署 担保金额 担保期 象名称 类型 行完毕 保（是或否） 日） 昆明五 2002.7.19- 信用 华商业 2700 万元 11 个月 否 否 大厦 2002.8.22 担保 担保发生额合计 ２７００ 万元 7.4 关联债权债务往来 适用 √不适用 7.5 委托理财 适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 不适用 陈述本年度发生的重大诉讼、仲裁事项的基本情况、涉及金额；对尚未结案 的，陈述进展情况或审理结果及影响，对已经结案的，说明其执行情况。 1、报告期内，本公司未新发生重大诉讼、仲裁事项。 2、本年度中期报告所列载的以前年度发生并延续至报告期的重大诉讼、仲裁事 项，因公司进行重大资产置换，除子公司深圳市华晟投资发展有限公司涉及 的诉讼事项外，其余诉讼主体已作为置出资产，置换出本公司，不会对公司 造成影响。 3、本公司下属子公司深圳市华晟投资发展有限公司预付深圳大世界商城发展有 限公司（简称大世界商城）114,320,076.00 元购房款，因大世界商城进入破 产程序，现等待清算。根据最高人民法院相关司法解释的规定，我公司正努 力诉请有关法院确认我公司作为买受人的合法权益。 7.8 独立董事履行职责的情况 13 独立董事尽职尽责，2002 年度积极出席了任职后所有董事会和股东会会议， 较好履行了章程赋予的特别职权，审查了公司关联交易，并发表了独立意见，为 公司重大决策及经营管理工作提供专业及建设性建议，维护了公司和全体股东的 合法权益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、 出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 云南亚太会计师事务所为本公司出具了亚太审 E 字（2003）第 336 号标准 无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表见附件。 9.3 与 2001 年度相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 因本公司于 2002 年度实施了重大资产重组，与 2001 年度报告相比，本报 告期合并范围发生如下变化：减少了云南东方经贸公司、昆明五华商业大厦、昆 明五华实业土地房屋开发经营公司、云南华隆房地产有限公司等四家公司。增加 了北京名流未来置业有限公司。 . 云南华一投资集团股份有限公司 董 事 会 2003 年 4 月 19 日 14