ST亚星(600319)亚星化学2004年年度报告摘要

2004 年度报告摘要 潍坊亚星化学股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事刘建平因公出差，委托董事汪波代为出席会议并行使表决权。 1.3、山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人董顺兴先生，主管会计工作负责人张福涛先生，会计机构负责人刘 连荣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亚星化学 股票代码 600319 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 邮政编码 261031 公司国际互联网网址 http://www.chinayaxing.com 电子信箱 info@chinayaxing.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪波 李念法 联系地址 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 山东省潍坊市奎文区鸢飞路 899 号 电话 0536-8667941 0536-8663853 传真 0536-8666877 0536-8663853 电子信箱 info@chinayaxing.com info@chinayaxing.com 第 1 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 990,084,866.26 674,064,702.38 674,064,702.38 46.88 606,289,163.86 606,289,163.86 利润总额 42,646,830.44 67,429,558.46 67,429,558.46 -36.75 54,984,486.06 54,984,486.06 净利润 39,688,839.93 52,527,297.98 52,696,856.08 -24.44 47,189,400.74 47,622,039.48 扣除非经常性损 40,187,955.19 47,034,802.53 47,204,360.63 -14.56 45,561,363.36 45,994,002.10 益的净利润 2003 年末 本期比上 2002 年末 2004 年末 期增减 调整后 调整前 调整后 调整前 (%) 总资产 1,632,416,508.41 1,449,715,713.53 1,449,715,713.53 12.60 1,376,995,789.21 1,376,995,789.21 股东权益 1,065,645,361.23 1,057,117,884.78 1,057,287,442.88 0.81 1,035,734,533.52 1,004,607,772.26 经营活动产生的 145,625,090.36 103,290,074.27 103,290,074.27 40.99 58,836,199.83 58,836,199.83 现金流量净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.126 0.166 0.167 -24.44 0.150 0.151 净资产收益率(%) 3.72 4.97 4.98 -1.25 4.56 4.74 扣除非经常性损益的净利润的净 3.77 4.45 4.46 -0.68 4.40 4.58 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 0.461 0.327 0.327 40.99 0.186 0.186 额 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 3.377 3.350 3.350 0.81 3.282 3.183 调整后的每股净资产 3.346 3.311 3.312 1.06 3.243 3.145 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -736,515.63 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 79,785.03 所得税影响数 157,615.34 合计 -499,115.26 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 项 目 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 235,594,000 235,594,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 153,842,900 153,842,900 境外法人持有股份 81,751,100 81,751,100 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 235,594,000 235,594,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 315,594,000 315,594,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数 42,930 前十名股东持股情况 股东名称 年末持股 比例 股份类别（已流 质押或冻结 股东性质（国有股 年度内增减 (全称) 数量 (%) 通或未流通） 的股份数量 东或外资股东） 潍坊亚星集团有限公司 0 141,591,994 44.87 未流通 法人股东 质押 香港嘉耀国际投资有限公司 0 81,751,118 25.90 未流通 外资股东 81,751,118 衡平信托投资有限责任公司 11,779,700 11,779,700 3.73 未流通 法人股东 刘振明 369,300 369,300 0.12 已流通 未知 社会公众股东 中国化学工程第十六建设公司 0 235,594 0.07 未流通 法人股东 大连实德集团有限公司 0 235,594 0.07 未流通 法人股东 孙洪玲 0 204,200 0.06 已流通 未知 社会公众股东 广州南新兴物业管理公司 0 200,000 0.06 已流通 未知 社会公众股东 姚秀珍 0 185,222 0.06 已流通 未知 社会公众股东 张志雄 160,500 160,500 0.05 已流通 未知 社会公众股东 第 3 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 刘振明 478,200 A股 孙洪玲 216,399 A股 广州南新兴物业管理公司 204,200 A股 姚秀珍 200,000 A股 张志雄 185,222 A股 王俊刚 150,000 A股 盛叶 140,640 A股 余江强 132,192 A股 李勇波 121,400 A股 糜震宇 110,000 A股 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系、未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 其是否为《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：潍坊亚星集团有限公司 法人代表：陈华森 注册资本：21,650.90 万元人民币 成立日期：1989 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：生产销售氯化聚乙烯、聚氯乙烯树脂等化工产品；高分 子氯化聚合物的科研开发；医院；汽车货运。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：潍坊市国有资产管理委员会 第 4 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 潍坊亚星集团有限公司（简称亚星集团）原为国有独资有限责任公司，2004 年 12 月 10 日，潍坊市国有资产管理委员会将持有的亚星集团 49%股权转让给潍坊亚星投资有 限公司，亚星集团由国有独资公司转变为国有控股公司。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 单位:股 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 董顺兴 董事长、总工程师 男 61 2003-01-10～2006-01-10 0 0 陈华森 董事 男 59 2003-01-10～2006-01-10 0 0 周建强 副董事长 男 41 2003-01-10～2006-01-10 0 0 陈敏耀 董事 男 59 2003-01-10～2006-01-10 0 0 刘建平 董事 男 51 2003-01-10～2006-01-10 0 0 汪波 董事、董事会秘书 男 49 2003-01-10～2006-01-10 0 0 段晓光 董事 男 55 2003-01-10～2006-01-10 0 0 刘洪渭 独立董事 男 42 2003-01-10～2006-01-10 0 0 范洪义 独立董事 男 34 2003-01-10～2006-01-10 0 0 张鸣华 独立董事 男 67 2003-01-10～2006-01-10 0 0 王仁堂 独立董事 男 41 2003-01-10～2006-01-10 0 0 张会云 监事会召集人 女 50 2003-01-10～2006-01-10 0 0 钱晓东 监事 男 52 2003-01-10～2006-01-10 0 0 第 5 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 毕永昌 监事 男 50 2003-01-10～2006-01-10 0 0 唐文军 总经理 男 41 2003-01-10～2006-01-10 0 0 邱清源 副总经理 男 38 2003-01-10～2006-01-10 0 0 常东山 总经理助理 男 51 2003-01-10～2006-01-10 0 0 林 平 总经理助理 男 49 2003-01-10～2006-01-10 0 0 杨 雷 总经理助理 男 36 2003-01-10～2006-01-10 0 0 张福涛 财务负责人 男 27 2003-01-10～2006-01-10 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 担任的职务 （是或否） 陈华森 潍坊亚星集团有限公司 董事长、总经理、党委书记 否 陈敏耀 潍坊亚星集团有限公司 总经济师 否 周建强 香港嘉耀国际投资有限公司 董事长 是 刘建平 潍坊亚星集团有限公司 副总经理 否 段晓光 香港嘉耀国际投资有限公司 董事 是 张会云 潍坊亚星集团有限公司 党委副书记 否 钱晓东 潍坊亚星集团有限公司 工会主席 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 509,601 金额最高的前三名董事的报 157,670 酬总额 金额最高的前三名高级管理 134,031 人员的报酬总额 独立董事津贴 总计 140,000 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使 独立董事其他待遇 职权所需的合理费用由公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 周建强，段晓光。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20000-40000 3 40000-50000 9 50000 以上 1 第 6 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司生产经营保持持续发展态势，实现主营业务收入 99,008.5 万元，较 去年同期增长 46.9%，各主导产品产销量、出口量均有较大提高，应收账款及存货大幅 减少，经营活动现金净流入量增加。在项目建设上，公司抓紧落实了年产 6 万吨离子膜 烧碱二期项目、与韩国合作建设的年产 4 万吨 CPE 项目的建设进度，预计该两项建设项 目于 2005 年建成投产，并必将为公司经济注入新的增长活力。同时，公司与朗盛德国有 限公司（LANXESS）共同出资设立的朗盛亚星化学（潍坊）有限公司正式成立，双方合资 的年产 12000 吨水合肼项目已开工建设，该产品应用广泛，国内需求量快速增加，建成 后将具有良好的经济效益。与朗盛公司的成功合作，是公司发展史上的一个重要里程 碑，公司将以此为契机，进一步加强与跨国公司的合作，积极推进公司多元化的精细化 工产品进一步发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 化工行业 990,084,866.26 864,478,571.84 12.69 46.88 56.78 -5.51 氯化聚乙烯 568,880,611.14 510,034,480.53 10.34 39.17 46.57 -8.80 聚氯乙烯 217,185,286.39 171,689,945.29 20.95 40.65 43.97 -1.82 烧碱 130,056,498.54 136,485,102.83 -4.94 90.95 93.32 -1.29 液氯 61,194,770.41 35,812,272.99 41.48 362.42 430.73 -7.53 关联交易的定价原则 根据公平交易原则，按市场公允价确定 关联交易主要是向潍坊第二热电有限公司销售烧碱、盐酸产品，向潍坊亚星 关联交易必要性、持续性的说 大一橡塑有限公司销售氯化聚乙烯产品。该类关联交易是向关联方销售其生产经 明 营所必需主要原材料。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 4,151,337.17 元。 第 7 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国内 878,180,948.27 45.83 国外 111,903,917.99 55.73 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 295,615,043.61 占采购总额比重(%) 52.55 前五名销售客户销售金额合计 231,411,808.68 占销售总额比重(%) 23.38 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 第 8 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总 19,210.20 募集资金总额 71,206.88 额 已累计使用募集资金总额 68,033.46 是否变 实际投入 产生收益金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 更项目 金额 额 计划进度 预计收益 年产 5 万吨氯化聚乙烯(CPE) 19,277.00 否 19,638.8 2,400.0 是 是 年产 7 万吨氯化聚乙烯(CPE) 4,892.24 否 5,385.4 2,000.0 是 是 年产 6 万吨离子膜烧碱 20,225.85 否 19,099.4 3,140.0 是 否 新建排烟脱硫成套设备生产基地 2,950.00 否 2,692.2 是 和脱硫技术推广中心 与韩国湖南石油化学株式会社合 18,074.35 是 15,363.2 是 作建年产 4 万吨氯化聚乙烯项目 含氯聚合物材料工程研究中心 3,560.00 否 3,556.9 是 补充流动资金 2,297.56 否 2,297.56 是 合计 71,277.0 / 68,033.46 / / 年产 6 万吨离子膜烧碱项目未达到计划收益，主要原因是项目建成投产后，主 未达到计划进度和预计收益的说 要原材料工业盐采购价格持续上涨，增幅达 240%，致使销售毛利大幅度下 明（分具体项目） 降。 经公司 2004 年 2 月 27 日第二届董事会第八次会议和 2004 年 3 月 29 日临时股 东大会审议通过，将原年产 3 万吨氯化聚乙烯技术改造项目计划利用募集资金 变更原因及变更程序说明 19,994.2 万元中的 18,074.35 万元，折 2,185.52 万美元，转换为对外投资， （分具体项目） 与韩国湖南石油化学株式会社合作建设年产 4 万吨氯化聚乙烯项目，占合作公 司出资比例的 75%。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 18,074.35 变更项目拟投 实际投入 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 计划进度 与韩国湖南石油化学株式会 年产 3 万吨氯化聚乙烯（CPE） 社合作建年产 4 万吨氯化聚 18,074.35 15,363.2 是 乙烯项目 合计 / 15,363.2 / 未达到计划进度和预计收益的说明 建设中，无收益 （分具体项目） 第 9 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 年产 6 万吨离子膜烧碱(二期) 1,124.2 10.7% 年产 4 万吨 PVC 改造 783.8 78.4% 其他项目 354.4 合计 2,262.4 / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 2005 年公司将依照科学发展和持续发展的总体思想，开发建设具有世界顶级水平的 精细化工产品，加大投入，确保提高产出，实现企业新的更大的发展。 1、确保完成重点技术改造项目。重点是抓好年产 4 万吨氯化聚乙烯（CPE）、60000 吨离子膜烧碱二期、12000 吨水合肼项目的建成投产，培育新的经济增长点。 2、加强新产品的调研开发工作。重点做好橡胶型 CPE 在矿缆、汽车胶管和钢丝增强 液压胶管、阻燃胶带和汽车胶带等新领域的工业化实验。 3、增收节支，开源节流。抓好新增 CPE 和烧碱产品的销售工作，稳步扩大出口量， 提高经济效益，同时严格控制各项费用支出，努力降低生产制造成本。 4、构建企业和谐文化和氛围。坚持以人为本，“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、 尊重创造”，抓好人才培养和团队建设，加强职工培训。大力弘扬亚星文化，继续保持 企业稳定、团结、和谐的大好发展氛围。 新年度盈利预测） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 山 东 正 源 和 信 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2004 年 度 实 现 净 利 润 39,688,839.93 元，分别按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积和法定公益金各 3,947,911.48 元后，加年初未分配利润 43,963,281.50 元，减已分配 2003 年度现金股 利 31,559,400.00 元，可供股东分配的利润为 44,196,898.47 元。 为回报广大股东，在 第 10 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 不影响公司正常生产经营的前提下，拟以公司截止 2004 年 12 月 31 日总股本 31,559.4 万股为基数,向全体股东每 10 股派现金 1.00 元(含税),共计分配利润 31,559,400.00 元，剩余未分配利润 12,637,498.47 元结转下年度分配。本年度不以资本公积金转增股 本。上述利润分配预案须经本公司 2004 年度股东大会审议通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 的比例（%） 比例（%） 潍坊亚星集团有限公司 684.03 38.08 936.88 10.74 潍坊亚星大一橡塑有限公司 440.26 0.77 0 0 合计 1,124.29 38.85 936.88 10.74 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 11 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 范洪义 6 4 2 0 刘洪渭 6 6 0 0 王仁堂 6 5 1 0 张鸣华 6 5 1 0 公司独立董事能够按有关法律法规和《公司章程》的规定认真履行其职责，积极的 参与公司的重大决策，并按相关规定对重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事 的作用，对公司的发展和维护投资者的合法权益起到了积极的作用。 无独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师刘守堂、花建平签字出具了标准无保留 意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 12 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 流动资产： 货币资金 266,335,182.95 310,322,548.80 266,335,182.95 223,053,823.37 短期投资 应收票据 84,895,511.15 106,597,367.82 84,895,511.15 106,597,367.82 应收股利 应收利息 应收账款 139,028,254.63 117,198,050.34 139,028,254.63 117,198,050.34 其他应收款 4,310,819.14 9,336,774.78 4,310,819.14 12,620,168.23 预付账款 9,181,665.96 92,782,086.84 9,181,665.96 81,485,902.59 应收补贴款 存货 98,357,425.34 65,032,281.50 98,357,425.34 60,410,638.94 待摊费用 4,727,090.02 2,675,086.13 4,727,090.02 2,675,086.13 一年到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 606,835,949.19 703,944,196.21 606,835,949.19 604,041,037.42 长期投资： 长期股权投资 49,000,000.00 17,083,968.81 49,000,000.00 170,715,943.81 长期债权投资 长期投资合计 49,000,000.00 17,083,968.81 49,000,000.00 170,715,943.81 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 994,803,965.49 999,266,884.93 994,803,965.49 999,266,884.93 减：累计折旧 257,666,217.08 320,753,826.31 257,666,217.08 320,753,826.31 固定资产净值 737,137,748.41 678,513,058.62 737,137,748.41 678,513,058.62 减：固定资产减值准备 32,071,947.14 32,521,568.08 32,071,947.14 32,521,568.08 固定资产净额 705,065,801.27 645,991,490.54 705,065,801.27 645,991,490.54 工程物资 31,210,546.16 134,637,407.83 31,210,546.16 39,857,339.39 在建工程 41,814,054.77 118,832,123.50 41,814,054.77 90,615,592.21 固定资产清理 固定资产合计 778,090,402.20 899,461,021.87 778,090,402.20 776,464,422.14 无形资产及其他资产： 无形资产 15,745,314.37 13,288,803.73 15,745,314.37 13,288,803.73 长期待摊费用 44,047.77 -1,361,482.21 44,047.77 16,228.17 无形及其他资产合计 15,789,362.14 11,927,321.52 15,789,362.14 13,305,031.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,449,715,713.53 1,632,416,508.41 1,449,715,713.53 1,564,526,435.27 公司法定代表人: 董顺兴 主管会计工作负责人: 张福涛 会计机构负责人: 刘连荣 第 13 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 流动负债： 短期借款 205,000,000.00 295,000,000.00 205,000,000.00 295,000,000.00 应付票据 35,166,052.86 81,581,312.01 35,166,052.86 63,032,977.56 应付账款 73,973,760.09 80,471,244.19 73,973,760.09 73,756,935.64 预收账款 12,350,347.61 18,132,895.92 12,350,347.61 18,132,895.92 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 6,510,035.01 12,249,655.12 6,510,035.01 12,249,655.12 其他应交款 其他应付款 10,519,266.57 9,007,199.24 10,519,266.57 8,762,814.24 预提费用 208,366.61 189,150.89 208,366.61 189,150.89 预计负债 一年内到期的长期 40,870,000.00 40,870,000.00 负债 流动负债合计 384,597,828.75 496,631,457.37 384,597,828.75 471,124,429.37 长期负债： 长期借款 8,000,000.00 28,000,000.00 8,000,000.00 28,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 长期负债合计 8,000,000.00 28,000,000.00 8,000,000.00 28,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 392,597,828.75 524,631,457.37 392,597,828.75 499,124,429.37 少数股东权益 42,139,689.81 股东权益： 股本 315,594,000.00 315,594,000.00 315,594,000.00 315,594,000.00 减：已归还投资 股本净额 315,594,000.00 315,594,000.00 315,594,000.00 315,594,000.00 资本公积 663,287,991.44 663,686,027.96 663,287,991.44 663,652,397.74 盈余公积 34,272,611.84 42,168,434.80 34,272,611.84 42,168,434.80 其中：法定公益金 19,309,381.64 23,257,293.12 19,309,381.64 23,257,293.12 未分配利润 43,963,281.50 44,196,898.47 43,963,281.50 43,987,173.36 拟分配现金股利 31,559,400.00 31,559,400.00 31,559,400.00 31,559,400.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 股东权益合计 1,057,117,884.78 1,065,645,361.23 1,057,117,884.78 1,065,402,005.90 负债和股东权益总计 1,449,715,713.53 1,632,416,508.41 1,449,715,713.53 1,564,526,435.27 公司法定代表人: 董顺兴 主管会计工作负责人: 张福涛 会计机构负责人: 刘连荣 第 14 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 一、主营业务收入 990,084,866.26 674,064,702.38 990,084,866.26 674,064,702.38 减：主营业务成本 864,478,571.84 551,389,780.51 864,478,571.84 551,389,780.51 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 125,606,294.42 122,674,921.87 125,606,294.42 122,674,921.87 加：其他业务利润 42,217.46 432,473.98 42,217.46 432,473.98 减: 营业费用 22,099,024.53 17,087,542.17 22,099,024.53 17,087,542.17 管理费用 45,021,954.97 36,610,520.40 45,231,680.08 36,610,520.40 财务费用 14,506,330.94 7,211,483.07 14,506,330.94 7,211,483.07 三、营业利润 44,021,201.44 62,197,850.21 43,811,476.33 62,197,850.21 加：投资收益 6,000,000.00 6,000,000.00 补贴收入 营业外收入 595,551.28 1,018,672.89 595,551.28 1,018,672.89 减：营业外支出 1,969,922.28 1,786,964.64 1,969,922.28 1,786,964.64 四、利润总额 42,646,830.44 67,429,558.46 42,437,105.33 67,429,558.46 减：所得税 2,957,990.51 14,902,260.48 2,957,990.51 14,902,260.48 减：少数股东损益 加：未确认投资损失 五、净利润 39,688,839.93 52,527,297.98 39,479,114.82 52,527,297.98 加：年初未分配利润 43,963,281.50 33,500,843.12 43,963,281.50 33,500,843.12 其他转入 六、可供分配的利润 83,652,121.43 86,028,141.10 83,442,396.32 86,028,141.10 减：提取法定盈余公积 3,947,911.48 5,252,729.80 3,947,911.48 5,252,729.80 提取法定公益金 3,947,911.48 5,252,729.80 3,947,911.48 5,252,729.80 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 75,756,298.47 75,522,681.50 75,546,573.36 75,522,681.50 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 31,559,400.00 31,559,400.00 31,559,400.00 31,559,400.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 44,196,898.47 43,963,281.50 43,987,173.36 43,963,281.50 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 董顺兴 主管会计工作负责人: 张福涛 会计机构负责人: 刘连荣 第 15 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:潍坊亚星化学股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,143,272,232.41 1,143,272,232.41 收到的税费返还 7,562,585.74 7,562,585.74 收到的其他与经营活动有关的现金 1,980,906.77 1,980,906.77 现金流入小计 1,152,815,724.92 1,152,815,724.92 购买商品、接受劳务支付的现金 868,155,114.85 868,155,114.85 支付给职工以及为职工支付的现金 43,717,543.58 43,717,543.58 支付的各项税费 66,729,911.67 66,729,911.67 支付的其他与经营活动有关的现金 28,588,064.46 28,588,064.46 现金流出小计 1,007,190,634.56 1,007,190,634.56 经营活动产生的现金流量净额 145,625,090.36 145,625,090.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 49,000,000.00 49,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 142,572.90 142,572.90 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 49,142,572.90 49,142,572.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 206,286,176.10 95,985,121.20 投资所支付的现金 15,409,338.17 169,041,313.17 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 221,695,514.27 265,026,434.37 投资活动产生的现金流量净额 -172,552,941.37 -215,883,861.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 42,173,320.03 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 42,173,320.03 借款所收到的现金 315,000,000.00 315,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,587,023.15 1,509,108.00 现金流入小计 358,760,343.18 316,509,108.00 偿还债务所支付的现金 245,870,000.00 245,870,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,572,840.70 43,572,840.70 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 79,730.26 79,730.26 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 289,522,570.96 289,522,570.96 筹资活动产生的现金流量净额 69,237,772.22 26,986,537.04 四、汇率变动对现金的影响 1,677,444.64 -9,125.51 五、现金及现金等价物净增加额 43,987,365.85 -43,281,359.58 第 16 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 39,688,839.93 39,479,114.82 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,275,084.10 5,275,084.10 固定资产折旧 64,639,098.48 64,639,098.48 无形资产摊销 2,456,510.64 2,456,510.64 长期待摊费用摊销 27,819.60 27,819.60 待摊费用减少（减：增加） 2,052,003.89 2,052,003.89 预提费用增加（减：减少） -19,215.72 -19,215.72 处理固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 9,389.96 9,389.96 固定资产报废损失 727,125.67 727,125.67 财务费用 13,083,320.15 13,083,320.15 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 33,325,143.84 37,946,786.40 经营性应收项目的减少(减：增加) -49,907,687.43 -49,907,687.43 经营性应付项目的增加(减：减少) 34,267,657.25 29,855,739.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 145,625,090.36 145,625,090.36 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 310,322,548.80 223,053,823.37 减：现金的期初余额 266,335,182.95 266,335,182.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,987,365.85 -43,281,359.58 公司法定代表人: 董顺兴 主管会计工作负责人: 张福涛 会计机构负责人: 刘连荣 第 17 页 共 18 页 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 潍坊亚星乐天化工有限公司于 2004 年 4 月 6 日经潍坊市工商行政管理局批准，由本 公司和韩国湖南化学株式会社共同出资组建，注册资本 24099.13 万元，其中本公司出资 75%，韩国湖南化学株式会社出资 25%。潍坊亚星乐天化工有限公司自 2004 年半年度报 告开始纳入本公司合并报表范围。 潍坊亚星化学股份有限公司 董事长：董顺兴 2005 年 3 月 16 日 第 18 页 共 18 页