山东高速(600350)山东基建2002年年度报告

山东基建股份有限公司 ２００２ 年年度报告 SHANDONG INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED Annual Report 2002 山东基建股份有限公司董事会 2003 年 3 月 25 日 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告书所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告业经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，全体董事出席了本 次会议，没有董事声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。 本公司 2002 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会 计师周忠惠、毛鞍宁签字，出具了普华永道审字（2003）第 513 号标准无保留意见 的审计报告。 公司负责人董事长孙亮先生、主管会计工作负责人总经理于少明先生、会计机 构负责人计划财务部负责人张伟先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、 完整。 董事长（签字）：孙亮 签署日期： 2003 年 3 月 25 日 目 录 第一章 公司基本情况简介 ................................................................................... 1 第二章 会计数据和业务数据摘要.....................................................................2 一、本年度主要会计数据和业务数据 ..........................................................................2 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标 .............................................................. 7 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 .............................................................. 7 第三章 股本变动及股东情况............................................................................... 8 一、股本变动情况 ..........................................................................................................8 二、股东情况 .................................................................................................................. 9 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................... 11 一、董事、监事和高级管理人员情况 ........................................................................ 11 二、公司员工情况 ........................................................................................................ 14 第五章 公司治理结构........................................................................................... 15 一、公司治理情况 ........................................................................................................ 15 二、与《上市公司治理准则》的主要差异及改进的计划与措施 ............................ 16 三、独立董事履行职责情况 ........................................................................................ 16 四、公司与控股股东的情况说明 ................................................................................ 16 六、公司对高级管理人员考评、激励及其他机制情况 ............................................ 17 第六章 股东大会情况简介 ................................................................................. 18 第七章 董事会报告 ............................................................................................... 19 一、报告期内公司的经营情况 .................................................................................... 19 二、报告期内公司的投资情况 .................................................................................... 21 三、报告期内公司的财务状况、经营成果 ................................................................ 22 四、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响 ............................ 23 五、董事会日常工作情况 ............................................................................................ 23 六、2002 年度利润分配预案 ....................................................................................... 25 第八章 监事会报告 ............................................................................................... 26 一、报告期内监事会工作情况 .................................................................................... 26 二、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 .................................................. 26 第九章 重要事项.................................................................................................... 28 -2- 一、重大诉讼、仲裁事项 ............................................................................................ 28 二、重大收购及出售资产、吸收合并事项 ................................................................ 28 三、重大关联交易事项 ................................................................................................ 28 四、重大合同及其履行情况 ........................................................................................ 29 五、公司或持股 ５％以上股东对承诺事项的履行情况 ............................................... 30 六、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................ 30 七、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批 评、证券交易所公开谴责 ............................................................................................ 31 八、其他重大事项 ........................................................................................................ 31 九、期后重大事项 ........................................................................................................ 31 第十章 财务报告.................................................................................................... 32 一、审计报告 ................................................................................................................ 32 二、会计报表及附注 .................................................................................................... 32 三、补充资料 ................................................................................................................ 32 第十一章 备查文件目录 ....................................................................................... 33 -3- 第一章 公司基本情况简介 1、 公司中文名称：山东基建股份有限公司 公司英文名称：SHANDONG INFRASTRUCTURE COMPANY LIMITED 公司英文名称缩写：SDICL 2、 公司法定代表人：孙亮 3、 公司董事会秘书：王大 为 联系电话：0531-2662952 传真号码：0531-2662950 联系地址：济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 电子邮箱：wdw@sdicl.com 公司董事会证券事务代表：赵晓玲、马宁 联系电话：0531-2662952 传真号码：0531-2662950 联系地址：济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 电子邮箱：myning0612@sohu.com 4、 公司注册地址：济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 公司办公地址：济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 邮政编码：250061 公司国际互联网网址： www.sdicl.com 电子邮箱：600350@secure.sse.com.cn 5、 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址： www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 、上海证券交易所 6、 公司股票 上市交易所：上海证券交易所 股票简称：山 东基建 股票代码：600350 7、 其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1999 年 11 月 16 日 公司首次注册登记地址：济南市泺源大街 22 号中银大厦 15 楼 公司最新变更注册登记日期：2002 年 6 月 24 日 公司最新变更注册登记地址：济南市经十路 71 号山东大学科技园创业中心 企业法人营业执照注册号： 3700001804559 税务登记号码：370102863134717 公司聘请的会计师事务所名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市淮海中路 333 号 12 楼 公司聘请的律师事务所名称 ：北京市海问律师事务所 律师事务所办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 2 号北京南银大厦 17 楼 -1- 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据 （一）本年度主要会计数据 单位：元 项 目 2002 年度 利润总额 675,890,289 净利润 475,309,804 扣除非经常性损益后的净利润 470,988,261 主营业务利润 788,757,120 其他业务利润 11,503,227 营业利润 682,649,885 投资收益 (12,247,086) 补贴收入 0 营业外收支净额 5,487,490 经营活动产生的现金流量净额 715,402,989 现金及现金等价物净增加额 255,274,901 注：扣除的非经常性损益总额为 4,321,543 其中：营业外收入 6,377,450 营业外支出 (889,960) 存货盘盈 962,574 所得税影响 (2,128,521) -2- 2002年主营业务收入比例图表分析 ２．９４％ ４．８０％ １０．８４％ ２．９５％ 济青高速 ０．４１％ 泰曲路 济南一桥 滨州桥 平阴桥 济南黄河二桥 ７８．０５％ 山东基建2002年主营业务收入图表分析 单位：万元 ９００００ ８００００ ７００００ ６００００ ２０００年 ５００００ ２００１年 ４００００ ２００２年 ３００００ ２００００ １００００ ０ 济青高速 泰曲路 济南一桥 滨州桥 平阴桥 济南黄河二桥 （二）本年度主要业务数据 １、收费管理 l 除国家规定的军车免征通行费外，其他车辆均按省政府制定的征收标准 收取路桥通行费。其中，济南至青岛高速公路（以下简称济青高速）按 车公里收费，泰安至曲阜一级公路（以下简称泰曲公路）、济南黄河大 桥、滨州黄河大桥、平阴黄河大桥（上述４路桥简称“一路三桥”）及 济南黄河二桥按车次收费。 l 收费标准： -3- 济青高速收费标准表 单位：元／车公里 车型 车辆种类 收费标准 1吨位以下（含1吨位）货车，11座（含11座）以下 一类客货车 0.4 客车 1吨位以上至3吨位(含3吨位)以下货车,11座以上至 二类客货车 0.6 30座(含30座)以下客车 3吨位以上至7吨位(含7吨位)以下货车,30座位以上 三类客货车 0.75 客车 四类客货车 7吨位以上至14吨位(含14吨位)以下货车 1 五类客货车 14吨位以上至25吨位(含25吨位)以下货车 1.3 六类客货车 25吨位以上至50吨位(含50吨位)以下货车 1.6 “一路三桥”收费标准表 单位：元／车 车型 车辆种类 收费标准 一类车 1吨位以下（含1吨位）的机动车辆 10 1吨位以上至5吨位(含5吨位)的机动车辆[汽车挂车 二类车 15 不另收费（下同）] 三类车 5吨位以上至10吨（含10吨）的机动车辆 20 四类车 10吨位以上至20吨位(含14吨位)的机动车辆 25 五类车 20吨位以上的机动车辆 30 济南黄河二桥收费标准表 单位：元／车 车型 车辆种类 收费标准 1吨位以下（含1吨位）货车，11座（含11座）以下 一类客货车 10 客车 1吨位以上至3吨位(含3吨位)以下货车,11座以上至 二类客货车 15 30座(含30座)以下客车 3吨位以上至7吨位(含7吨位)以下货车,30座位以上 三类客货车 15 客车 四类客货车 7吨位以上至14吨位(含14吨位)以下货车 20 五类客货车 14吨位以上至25吨位(含25吨位)以下货车 25 六类客货车 25吨位以上至50吨位(含50吨位)以下货车 30 l 收费速度超过质量目标要求。 济青高速：封闭式半自动化收费 入口发卡=5.46秒/车道.辆