云南城投(600239)红河光明2004年年度报告摘要

云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事吴卫东委托董事王劲松出席审议本年度报告摘要的董事会会议并表决，董事苏乔宝、 独立董事王明未出席审议本年度报告摘要的董事会会议。 1.3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人王劲松，主管会计工作负责人许珂，会计机构负责人（会计主管人员）杨震声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 红河光明 股票代码 600239 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 云南省开远市市西南路 120 号 云南省开远市市西南路 120 号 邮政编码 661600 公司国际互联网网址 http://www.hhgm.com.cn 电子信箱 hhgmltd@hotmail.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐晖 张宏兴 联系地址 云南省开远市市西南路 120 号 云南省开远市市西南路 120 号 电话 0873－7123420 0873－7123420 传真 0873－7122528 0873－7122528 电子信箱 hhgmltd@hotmail.com hhgmltd@hotmail.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 增减(%) 主营业务收入 58,659,284.80 53,003,039.25 53,003,039.25 10.67 63,046,550.03 利润总额 465,778.76 -19,994,992.43 -18,245,454.33 102.33 15,656,481.52 净利润 515,273.77 -19,441,521.95 -17,724,058.29 102.65 9,288,503.52 扣除非经常性损益的净利 622,717.54 -15,096,520.76 -13,355,543.07 104.12 8,085,286.27 润 2003 年末 本期比上期 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 增减(%) 总资产 335,804,748.81 339,613,190.80 341,362,728.90 -1.12 352,755,184.52 股东权益 324,567,573.78 321,512,012.43 323,229,476.09 0.95 340,953,534.38 经营活动产生的现金流量 50,810,410.15 -29,038,378.14 -29,038,378.14 274.98 17,880,393.09 净额 第 页 共 14 页 1 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 (%) 每股收益 0.0029 -0.11 -0.100 102.64 0.06 最新每股收益 净资产收益率(%) 0.16 -6.05 -5.48 102.64 3.14 扣除非经常性损益的净利润的净资 0.19 -4.53 -3.97 104.19 2.79 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.287 -0.16 -0.16 279.38 0.10 2003 年末 本期比上期增减 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 (%) 每股净资产 1.83 1.81 1.82 1.10 1.92 调整后的每股净资产 1.80 1.78 1.79 1.12 1.89 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -107,437.89 合计 -107,437.89 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 82,807,920 82,807,920 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 82,807,920 82,807,920 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 82,807,920 82,807,920 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 94,530,240 94,530,240 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 94,530,240 94,530,240 三、股份总数 177,338,160 177,338,160 第 页 共 14 页 2 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 17,118 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 北京步长创业投资有限公 0 51,085,048 28.79 未流通 未知 法人股东 司 驻昆解放军化肥厂 0 24,624,000 13.8 未流通 未知 法人股东 云南省小龙潭煤矿 0 5,832,000 3.2 未流通 未知 法人股东 云南开远恒虹经贸有限公 0 1,072,440 0.6 未流通 未知 法人股东 司 杜才信 未知 481,286 0.27 已流通 未知 自然人股东 丛德军 未知 329,601 0.18 已流通 未知 自然人股东 宋关怀 未知 320,000 0.18 已流通 未知 自然人股东 谢中梅 未知 314,634 0.18 已流通 未知 自然人股东 何琳 未知 305,080 0.17 已流通 未知 自然人股东 李俊青 未知 300,000 0.16 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 杜才信 481,286 A 股 丛德军 329,601 A 股 宋关怀 320,000 A 股 谢中梅 314,634 A 股 何琳 305,080 A 股 李俊青 300,000 A 股 廖敏 300,000 A 股 徐定国 282,900 A 股 王文盛 277,200 A 股 黎奉文 270,000 A 股 上述股东关联关系或一致 本公司未知前 10 名流通股股东和前 10 名股东之间的关联关系。 行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 北京华清科源投资管理有限公司 变更日期 刊登日期和报刊 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：北京步长创业投资有限公司 法人代表：赵涛 ； 注册资本：15,000 万元人民币； 成立日期：2001 年 6 月 主要经营业务或管理活动：投资管理 （2）实际控制人情况: 名称：北京华清科源投资管理有限公司；法人代表：王劲松 ； 注册资本：12,000 万元人民币 ；成立日期：2003 年 5 月；主要经营业务或管理活动：投资管理 第 页 共 14 页 3 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 北京步长创业投资有限公司于 2004 年 6 月与北京华清科源投资管理有限公司签定《股权转让协 议》，将其持有的本公司法人股股份 5108.5048 万股全部转让给北京华清科源投资管理有限公司，目 前，该部分股份的过户工作尚在进行之中，但本公司实际控制人为北京华清科源投资管理有限公司。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 清华大学 100% 清华控股有限公司 31.25% 北京华清科源投资管理有限公司 28.79% 云南红河光明股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 王劲松 董事长 男 37 2004.8～2007.8 0 0 许珂 董事兼总经理 男 39 2004.8～2007.8 0 0 吴卫东 董事 男 39 2004.8～2007.8 0 o 苏乔宝 董事 男 55 2002.1～ 0 o 周长华 董事 男 53 2002.1～ 0 0 张琳 董事 女 44 2002.1～ 3,780 3,780 许虹 董事兼副总经理 男 36 2003.6～ 75,508 75,508 王明 独立董事 男 62 2002.1～ 0 0 邱淼贵 独立董事 男 59 2004.8～2007.8 0 0 郭辉华 独立董事 男 50 2004.8～2007.8 0 0 王鹏 独立董事 男 29 2004.8～2007.8 0 0 杨万成 监事会主席 男 61 2002.1～ 148,554 148,554 方建 监事 男 56 2002.1～ 0 0 赵兴德 监事 男 44 2002.1～ 0 0 张永葵 监事 男 33 2002.1～ 0 0 沈英 监事 男 59 2004.8～2007.8 0 0 张仕发 副总经理 男 53 2001.1～ 153,090 153,090 谭冰 副总经理 男 34 2002.4～ 0 0 郭力 副总经理 男 32 2004.8～ 0 0 杨震 财务总监 男 37 2004.8～ 0 0 徐晖 董事会秘书 男 36 2003.5～ 44,037 44,037 饶利萍 副总经理 女 42 2002.4～ 0 0 第 页 共 14 页 4 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 云南解化集团有 苏乔宝 董事长 2002.1～ 是 限公司 云南省小龙潭矿 周长华 副局长 1998.7～ 是 务局 云南省小龙潭矿 赵兴德 财务处处长 2004.4～ 是 务局 云南解化集团有 张永葵 财务部经理 2002.1～ 是 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 48 金额最高的前三名董事的报 9.6 酬总额 金额最高的前三名高级管理 13.2 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.2 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 许珂，吴卫东，王劲松，邱淼贵，郭辉华，王鹏，王明，张琳，周 董事、监事姓名 长华，苏乔宝，赵兴德，张永葵，沈英。 报酬区间 人数 3.2 万元－－3.2 万元 4 1.6 万元－－2 万元 4 1.4 万元--1.9 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司的经营范围没有发生变化，仍以啤酒的生产销售为主。公司努力化解 2003 年国 有股权转让引发的不利因素，进一步挖掘潜力，强化管理，降低成本，拓展销售市场；同时，公司的 印楝产业也取得了一定的进展，开始销售产品，从而使公司的整体经营出现了较好的发展局面。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年增 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 减(%) (%) 减(%) 啤酒制造业 44,888,752.57 28,486,381.78 36.54 -13.79 -9.27 -3.15 啤酒 44,888,752.57 28,486,381.78 36.54 -13.79 -9.27 -3.15 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 第 页 共 14 页 5 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 38,072,765.89 -17.07 国外 6,814,986.68 -3.96 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 14,677,523.92 占采购总额比重(%) 51.30 前五名销售客户销售金额合计 26,854,067.50 占销售总额比重(%) 45.78 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 102.94 募集资金总额 14,320.96 已累计使用募集资金总额 5,054.05 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 额 度 益 云南省 100 万 亩印楝种植基 地一期工程 4,875 否 54.05 否 否 （15 万亩）建 设项目 第 页 共 14 页 6 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 年产 60 吨印楝 素干粉建设项 4,800 否 否 否 目 云南印楝产业 科技开发研究 4,905 否 5,000 是 否 院建设项目 合计 14,580 / 5,054.05 / / 未达到计划进 度和预计收益 由于以上该投资项目投资周期较长，本年度公司仍处于资产重组阶段，投资进度较 的说明（分具 缓慢。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本次利润分配或资本公积金转增股本预案：2004 年度公司实现净利润 515,273.77 元，提取 10％ 的法定盈余公积金 54,526.66 元，提取 5％的法定公益金 27,263.33 元，剩余利润为 433,4837.78 元，加上上年末未分配利润－11,478,666.20 元，可供股东分配的利润为 -11,045,182.43 元。 本报告期利润分配预案为：不分配，不转增。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司继 2003 年度国有股股权发生转让后， 2004 年 6 月份该部分股权再次发生转让，新的实际 控制人进入公司不久，需要时间进行整合，同时， 公司未分配利润将用于弥补上年度亏 公司 2003 年度出现较大亏损，一定程度上影响了公 损。 司的后续发展，为了夯实基础，集蓄力量，本着对 全体投资者负责的原则，公司未提出利润分配预 案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 第 页 共 14 页 7 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售资 出售价 售日该出售资 出售产生的 交易（如 出售日 产产权是否 权债务是否 产 格 产为上市公司 损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 贡献的净利润 价原则） 开远汇力贸易有限公 司、开远新力商贸有 2004 限 公 司 。 本 公司 持 有 年 12 2,500 0 0 否 否 否 的红河光明酿酒有限 月 28 公司的 30％的法人股 日 股份共 2219.4 万股 2004 年度，该资产出售对公司业务的连续性和管理层的稳定性尚无影响 , 2004 年度，该资产出 售对公司财务状况和经营成果尚无影响 ; 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、2004 年 5 月 19 日，开远市工商银行擅自划拨本公司存款 771.304555 万元,并称是"云南红 河光明股份有限公司兼并开远市果酒厂贷款本息”,对此,本公司认为开远市工商银行恶意侵权,于 2004 年 9 月向红河州中级人民法院提起诉讼,请求判令开远市工商银行返还该笔存款,并支付相应的 利息, 2004 年 9 月,红河州中级人民法院对此案立案，目前,该案件尚未开庭审理。该重大事项已于 2004 年 5 月 31 日刊登在上海证券报上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 会次数 （次） （次） （次） 王明 6 1 0 5 邱淼贵 4 4 0 0 郭辉华 4 4 0 0 王鹏 4 4 0 0 侯永庭 3 1 2 0 该独立董事于 2004 年 8 月被免职 高学敏 3 1 2 0 该独立董事于 2004 年 8 月被免职 兰柄炎 3 1 2 0 该独立董事于 2004 年 8 月被免职 第 页 共 14 页 8 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 报告期间，公司绝大部分独立董事本着对全体股东负责的态度，认真参加董事会会议，履行了相 关职责，对公司 2004 年度的生产经营、高管人员任免等重大事项发表了独立、专门意见，切实维护 了全体股东和公司的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 事姓名 《关于步长创业投资有限公司受托管理云南 该独立董事对上述 详见本公司 2004 王明 红河光明股份有限公司国有股期间的自查报 《自查报告》投弃权 年 4 月 30 日公告 告》 票。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中和正信会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字出具了标准 无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:云南红河光明股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 89,058,304.26 123,031,386.33 86,236,907.34 40,165,304.12 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,867,170.93 6,280,927.34 4,867,170.93 3,246,198.42 其他应收款 68,663,491.99 58,457,140.33 64,679,141.03 80,055,183.98 预付账款 63,561,612.89 3,155,901.29 54,099,142.89 2,335,192.79 应收补贴款 32,759.28 32,759.28 存货 16,171,206.29 20,704,238.53 12,245,836.28 1,362,939.67 待摊费用 143,587.84 117,345.19 143,587.84 113,025.19 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 242,498,133.48 211,746,939.01 222,304,545.59 127,277,844.17 长期投资： 长期股权投资 54,299.42 85,512,808.06 165,473,760.80 长期债权投资 长期投资合计 54,299.42 85,512,808.06 165,473,760.80 其中：合并价差 第 页 共 14 页 9 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 135,044,340.69 87,616,993.98 124,921,385.09 16,303,635.26 减：累计折旧 47,059,600.00 5,088,551.52 46,557,454.83 3,354,124.11 固定资产净值 87,984,740.69 82,528,442.46 78,363,930.26 12,949,511.15 减：固定资产减值准备 固定资产净额 87,984,740.69 82,528,442.46 78,363,930.26 12,949,511.15 工程物资 59,153.00 59,153.00 在建工程 6,431,552.53 5,999,456.20 6,258,107.53 4,146,121.41 固定资产清理 -3,227.56 -3,227.56 固定资产合计 94,472,218.66 88,587,051.66 84,618,810.23 17,095,632.56 无形资产及其他资产： 无形资产 1,462,838.07 34,316,458.17 1,462,838.07 31,177,159.07 长期待摊费用 1,180,000.59 1,100,000.55 1,180,000.59 1,100,000.55 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,642,838.66 35,416,458.72 2,642,838.66 32,277,159.62 递延税项： 递延税款借项 资产总计 339,613,190.80 335,804,748.81 395,079,002.54 342,124,397.15 流动负债： 短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付账款 1,414,009.92 2,186,246.08 1,407,144.42 1,555,578.08 预收账款 930,046.02 133,729.34 930,046.02 133,729.34 应付工资 2,836.00 2,836.00 应付福利费 518,190.83 728,211.06 423,355.42 607,400.00 应付股利 应交税金 362,871.96 2,064,167.77 362,436.96 1,516,558.88 其他应交款 40,423.83 55,044.14 40,423.83 39,783.22 其他应付款 2,243,972.78 2,615,369.32 64,508,818.50 17,666,447.20 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 15,512,351.34 7,782,767.71 77,675,061.15 21,519,496.72 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 15,512,351.34 7,782,767.71 77,675,061.15 21,519,496.72 第 页 共 14 页 10 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 少数股东权益 2,588,827.03 3,454,407.32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 177,338,160.00 177,338,160.00 177,338,160.00 177,338,160.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 177,338,160.00 177,338,160.00 177,338,160.00 177,338,160.00 资本公积 127,140,687.94 129,680,975.53 127,140,687.94 129,680,975.53 盈余公积 28,511,830.69 28,593,620.68 28,213,176.25 28,213,176.25 其中：法定公益金 5,935,235.20 5,917,567.29 5,860,571.59 5,815,640.35 未分配利润 -11,478,666.20 -11,045,182.43 -15,288,082.80 -14,627,411.35 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 321,512,012.43 324,567,573.78 317,403,941.39 320,604,900.43 计 负债和所有者权益（或股东权 339,613,190.80 335,804,748.81 395,079,002.54 342,124,397.15 益）总计 公司法定代表人: 王劲松 主管会计工作负责人: 许珂 会计机构负责人: 杨震 利润及利润分配表 编制单位:云南红河光明股份有限公司 2004 年 单位:元 币 种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 58,659,284.80 53,003,039.25 53,880,440.53 53,003,039.25 减：主营业务成本 33,012,088.84 32,392,923.59 30,462,087.70 32,392,923.59 主营业务税金及附加 5,427,887.67 5,611,392.50 5,373,879.97 5,611,392.50 二、主营业务利润（亏损以“- 20,219,308.29 14,998,723.16 18,044,472.86 14,998,723.16 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 413,310.54 -557,405.75 397,110.24 -557,405.75 ”号填列） 减: 营业费用 9,415,329.71 9,430,389.63 9,366,058.29 9,430,389.63 管理费用 11,002,118.43 21,056,135.87 9,252,599.71 16,181,908.49 财务费用 -358,508.14 -1,151,353.10 -229,696.63 -692,764.04 三、营业利润（亏损以“-”号 573,678.83 -14,893,854.99 52,621.73 -10,478,216.67 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -456.30 -211,226.18 715,393.49 -11,450,467.49 填列） 补贴收入 营业外收入 16,647.56 811,070.24 16,647.56 811,070.24 减：营业外支出 124,091.33 5,700,981.50 123,991.33 2,431,979.07 四、利润总额（亏损总额以“- 465,778.76 -19,994,992.43 660,671.45 -23,549,592.99 ”号填列） 减：所得税 减：少数股东损益 -49,495.01 -553,470.48 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 515,273.77 -19,441,521.95 660,671.45 -23,549,592.99 列） 加：年初未分配利润 -11,478,666.20 7,962,855.75 -15,288,082.80 8,261,510.19 第 页 共 14 页 11 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 -10,963,392.43 -11,478,666.20 -14,627,411.35 -15,288,082.80 减：提取法定盈余公积 54,526.66 提取法定公益金 27,263.33 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -11,045,182.42 -11,478,666.20 -14,627,411.35 -15,288,082.80 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -11,045,182.42 -11,478,666.20 -14,627,411.35 -15,288,082.80 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王劲松 主管会计工作负责人: 许珂 会计机构负责人: 杨震 现金流量表 编制单位:云南红河光明股份有限公司 2004 年 单位:元 币 种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 65,683,048.98 56,003,956.48 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 120,120,536.93 105,482,330.37 现金流入小计 185,803,585.91 161,486,286.85 购买商品、接受劳务支付的现金 36,036,904.47 34,649,068.96 支付给职工以及为职工支付的现金 4,958,994.84 4,512,990.48 支付的各项税费 9,086,833.77 9,086,208.77 支付的其他与经营活动有关的现金 84,910,442.68 144,661,202.28 现金流出小计 134,993,175.76 192,909,470.49 经营活动产生的现金流量净额 50,810,410.15 -31,423,183.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 第 页 共 14 页 12 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 720.00 720.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 720.00 720.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,566,773.08 3,517,864.58 投资所支付的现金 1,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,566,773.08 4,517,864.58 投资活动产生的现金流量净额 -7,566,053.08 -4,517,144.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 860,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 860,000.00 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 131,275.00 131,275.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 10,131,275.00 10,131,275.00 筹资活动产生的现金流量净额 -9,271,275.00 -10,131,275.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,973,082.07 -46,071,603.22 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 515,273.77 660,671.45 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -49,495.01 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,517,539.15 3,921,591.73 固定资产折旧 11,767,541.72 10,535,259.48 无形资产摊销 296,178.40 285,679.00 长期待摊费用摊销 80,000.04 80,000.04 待摊费用减少（减：增加） 26,242.65 30,562.65 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 59,454.58 -1,897.56 固定资产报废损失 59,819.85 财务费用 131,275.00 131,275.00 投资损失（减：收益） 456.300172 -715,393.49 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,308,426.99 -3,612,257.13 经营性应收项目的减少(减：增加) 35,713,526.98 4,120,047.21 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,060,843.56 -46,918,541.87 其他 经营活动产生的现金流量净额 50,810,410.15 -31,423,183.64 第 页 共 14 页 13 云南红河光明股份有限公司 2004 年度报告摘要 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 存货对外投资 14,495,153.74 固定资产和在建工程对外投资 55,894,160.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 123,031,386.33 40,165,304.12 减：现金的期初余额 89,058,304.26 86,236,907.34 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 33,973,082.07 -46,071,603.22 公司法定代表人: 王劲松 主管会计工作负责人: 许珂 会计机构负责人: 杨震 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 A、2004 年 12 月 20 日本公司与北京永新元康投资咨询有限公司共同出资新设成立北京华盛印楝 生物科技有限公司，北京华盛印楝生物科技有限公司注册资本 1,020,000.00 元，本公司以货币出资 1,000,000.00 元，占该公司注册资本的 98.04%。 B、2004 年 12 月 16 日本公司与开远汇力贸易有限公司共同出资新设成立红河光明酒业销售有限公 司。红河光明酒业销售有限公司注册资本 5,000,000.00 元，本公司以实物出资 4,262,125.00 元，占 该公司注册资本的 85.20%。广东羊城会计师事务所有限公司对截至 2004 年 11 月 25 日的本公司拟投 资实物资产进行评估并出具了（2004）羊评字第 3626 号《资产评估报告书》，拟投资实物资产的评 估值为 4,262,125.00 元。 C、2004 年 12 月 16 日本公司与自然人张一经共同出资新设成立红河光明酿酒有限公司。红河光明酿 酒有限公司注册资本 74,080,000.00 元，本公司以实物出资 73,983,753.82 元，占该公司注册资本的 99.80%。广东羊城会计师事务所有限公司对截至 2004 年 11 月 25 日的本公司拟投资实物资产进行评 估并出具了（2004）羊评字第 3627 号《资产评估报告书》，拟投资实物资产的评估值为 73,983,753.82 元。 D、2001 年 7 月 13 日本公司控股子公司云南光明印楝产业开发股份有限公司与自然人齐庆俊共同出 资新设成立潞西市光明印楝产业开发有限责任公司，潞西市光明印楝产业开发有限责任公司注册资本 1,000,000.00 元，云南光明印楝产业开发股份有限公司以货币出资 900,000.00 元，占该公司注册资 本的 90.00%。2003 年以前本公司以云南光明印楝产业开发股份有限公司的合并报表对该公司进行合 并。2004 年 11 月 23 日云南光明印楝产业开发股份有限公司以货币出资 19,000,000.00 元增加对潞 西市光明印楝产业开发有限责任公司的投资,增资后占该公司注册资本的 99.50%。 E、本公司及子公司采用的会计年度和会计政策一致。 董事长：王劲松 云南红河光明股份有限公司 2005 年 3 月 16 日 第 页 共 14 页 14