长城电工(600192)2004年年度报告摘要

兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司负责人张晓喜，主管会计工作负责人张继承，会计机构负责人（会计主管人员）费 秋菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长城电工 股票代码 600192 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 甘肃省兰州市农民巷 125 号 甘肃省兰州市农民巷 125 号 邮政编码 730000 公司国际互联网网址 www.lz-gwe.com 电子信箱 Lzgwe@public.lz.gs.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何世民 穆成利 联系地址 甘肃省兰州市农民巷 125 号 甘肃省兰州市农民巷 125 号 电话 0931-8415912 0931-8415762 传真 0931-8414606 0931-8414606 电子信箱 Lzgwe@public.lz.gs.cn Lzgwe@public.lz.gs.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,043,394,378.96 893,786,099.58 16.74 776,811,317.87 利润总额 23,183,083.47 22,631,484.63 2.44 21,138,196.34 净利润 17,395,722.09 17,165,677.78 1.34 14,907,277.13 扣除非经常性损益的净利润 17,875,036.68 16,560,273.10 11.05 16,141,990.98 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 2,197,660,194.45 2,170,840,500.80 1.24 1,912,045,623.10 股东权益 1,080,452,378.85 1,059,915,234.06 1.94 1,039,310,094.83 经营活动产生的现金流量净额 119,340,210.06 -22,790,728.73 2,382,003.96 第 1 页 共 1 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.0543 0.0536 1.31 0.0465 最新每股收益 0.0543 净资产收益率(%) 1.61 1.61 1.43 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 1.65 1.56 8.33 1.55 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.372 -0.0711 0.007 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.371 3.307 1.94 3.243 调整后的每股净资产 3.336 3.289 1.43 3.223 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 1,366,762.44 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,452,549.22 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -129,125.05 所得税影响数 264,402.76 合计 -479,314.59 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 210,000,000 210,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 210,000,000 210,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 210,000,000 210,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,500,000 110,500,000 2、境内上市的外资股 第 2 页 共 2 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 110,500,000 110,500,000 三、股份总数 320,500,000 320,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 64,970 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 甘肃长城电工集团有限责任 0 210,000,000 65.52 未流通 0 国有股东 公司 未知 张立伟 270,000 470,000 0.15 已流通 自然人股东 未知 吴懿兵 141,050 221,050 0.07 已流通 自然人股东 未知 田永光 0 165,710 0.052 已流通 自然人股东 未知 张文珠 161,651 161,651 0.05 已流通 自然人股东 未知 莫海 -20,000 155,800 0.049 已流通 自然人股东 未知 阳鹏飞 150,000 150,000 0.047 已流通 自然人股东 未知 石梅 125,200 125,200 0.039 已流通 自然人股东 未知 李金华 123,800 123,800 0.039 已流通 自然人股东 未知 郑广全 87,710 121,800 0.038 已流通 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 张立伟 470,000 A 股 吴懿兵 221,050 A 股 田永光 165,710 A 股 张文珠 161,651 A 股 莫海 155,800 A 股 阳鹏飞 150,000 A 股 石梅 125,200 A 股 李金华 123,800 A 股 郑广全 121,800 A 股 能已卫 121,790 A 股 上述股东关联关系或一致行 控股股东与前十名流通股股东不存在关联关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 3 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：甘肃长城电工集团有限责任公司 法人代表：杨书昌 注册资本：20,386 万元人民币 成立日期：1997 年 10 月 27 日 主要经营业务或管理活动：电器机械及器材、电工专用设备、仪器仪表、净化水设备及配件、 模具的生产加工、批发零售、电器机械及器材试验、技术开发服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：甘肃机械集团公司 法人代表：马艾武 注册资本：1,672 万元人民币 成立日期：1992 年 10 月 7 日 主要经营业务或管理活动：机械、电子、仪器仪表、成套设备的设计、制造、安装及维修；机 电产品(不含汽车)；摩托车、汽车配件、化工原料及产品(不含危险品)、建筑材料、金属材料(不 含金属)、设备成套服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 4 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张晓喜 董事长 男 55 2002-01-28～2005-01-28 2,000 2,000 董事、总 杨春山 男 41 2003-04-01～2005-01-28 0 0 经理 马艾武 董事 男 50 2002-01-28～2005-01-28 1,100 1,100 孙忠仁 董事 男 55 2002-01-28～2005-01-28 5,200 5,200 阳贻华 董事 男 60 2002-01-28～2005-01-28 5,200 5,200 梁国恒 董事 男 58 2002-01-28～2005-01-28 4,550 4,550 朱安成 董事 男 61 2002-01-28～2005-01-28 4,550 4,550 马永和 董事 男 50 2002-01-28～2005-01-28 4,550 4,550 董事、董 何世民 男 56 2002-01-28～2005-01-28 4,550 4,550 事会秘书 宁永光 独立董事 男 63 2003-04-28～2005-01-28 0 0 陈芳平 独立董事 男 39 2003-04-28～2005-01-28 0 0 李 红 独立董事 女 35 2003-04-28～2005-01-28 0 0 王 珂 独立董事 男 31 2002-01-28～2005-01-28 0 0 监事会主 刘大庆 男 62 2002-01-28～2005-01-28 5,200 5,200 席 刘继瑞 监事 男 56 2002-01-28～2005-01-28 4,550 4,550 白天洪 监事 男 46 2002-01-28～2005-01-28 6,550 6,550 梁纪明 监事 男 53 2002-01-28～2005-01-28 4,550 4,550 张 军 监事 男 41 2002-01-28～2005-01-28 0 0 杨继泽 监事 男 51 2002-01-28～2005-01-28 0 0 陈根六 副总经理 男 42 2002-01-28～2005-01-28 0 0 杨 林 副总经理 男 43 2003-03-16～2005-01-28 0 0 刘继尧 副总经理 男 53 2003-03-16～2005-01-28 0 0 张继承 财务总监 男 41 2002-01-28～2005-01-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □适用√不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,986,474.17 金额最高的前三名董事的报酬总 458,457.10 额 金额最高的前三名高级管理人员 357,048.12 的报酬总额 独立董事津贴 18,000 参加公司董事会、股东大会或依法履行职务时，发生的费用， 独立董事其他待遇 据实在公司报销。 不在公司领取报酬、津贴的董 马艾武，孙忠仁，刘继瑞，阳贻华，梁纪明。 事、监事姓名 第 5 页 共 5 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 报酬区间 人数 10 万元～18 万元 13 5 万元～10 万元 4 5 万元以下 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营层紧紧围绕董事会年初确定的指导思想和经营目标，在董事会的领导下， 充分抓住国内良好的市场机遇，采取调整营销策略，加强成本管理，构筑生产快速反应能力等多方 面积极措施，努力克服市场竞争激烈、主要电工原材料价格大幅上涨、交货期短等多种不利因素。 公司全面完成了各项主要经营目标，全年完成主营业务收入 104339 万元，同比增长 16.7%，实现 利润总额 2318 万元，同比增长 2.4%，整体生产经营继续保持健康稳定的增长态势。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 电工电器产 961,840,554.40 726,200,369.04 24.49 13.17 13.48 0.74 品 中压开关设 430,563,372.28 359,776,763.24 16.44 18.59 18.66 -024 备 大中型电机 241,574,546.23 147,177,086.93 39.07 15.86 14.84 1.42 及发电设备 工业控制与 配电电器元 140,127,433.24 104,304,826.61 25.57 6.11 -0.19 22.57 件 关联交易的定价原则 严格按规定或市场竞价的原则 关联交易必要性、持续性的说 无 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 国内 973,843,052.79 19.70 国外 69,551,326.17 -13.32 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 9,378.08 占采购总额比重(%) 15.37 前五名销售客户销售金额合计 10,841.77 占销售总额比重(%) 10.39 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 6 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 8,673.87 募集资金总额 19,631.50 已累计使用募集资金总额 14,962.27 是否变更 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 额 度 收益 新型及智能型中高 584 5,010 否 4,678.5 是 是 压开关设备项目 智能型低压抽出式 3,300 否 1,699.87 55 是 是 开关柜项目 大口径直缝埋弧焊 管成套设备及产品 3,600 否 3,300 38 是 是 制造 强束流电子加速器 5,000 是 0 国产化项目 兰州市城市垃圾综 6,509.7 否 0 否 否 合处理一期工程 智能化低压电器项 2,000 是 2,020 209 是 是 目 控股“夏河长城安 多水电有限公司” 2,142 是 2,142 141 是 是 项目 参股“享堂峡水电 开发有限公司”项 3,060 是 3,060 657 是 是 目 合计 30,621.7 / 16,900.37 1684 / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 兰州市城市垃圾综合处理一期工程项目，政府补贴尚未落实，暂未实施。 （分具体项目） 变更原因及变更程 《强束流电子加速器国产化项目》，由于技术不成熟，经公司第二届董事会第十二次会议决议， 序说明（分具体项 并经公司 2003 年度股东大会审议通过，对该项目进行变更，变更项目详见 2004 年 3 月 27 日《上 目） 海证券报》和《证券时报》披露的内容。 变更项目情况 √适用□不适用 第 7 页 共 7 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投 实际投入 产生收益金 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 额 计划进度 预计收益 强束流电子加 控股“夏河长城安多 速器国产化项 2,142 2,142 141 是 是 水电有限公司” 目 强束流电子加 参股“享堂峡水电开 速器国产化项 3,060 3,060 657 是 是 发有限公司” 目 合计 / 5202 5202 798 / / 未达到计划进 度和预计收益 无 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 分红方案尚未通过股东 参股上海博泰 大会。 电脑科技有限 1,531.28 完成 公司 合计 1531.28 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司 2004 年年度实现净利润 17,395,722.09 元， 按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取 10%法定公积金 1，739,572.21 元，提取 10%法定公 益金 1,739,572.21 元。 加上年初未分配利润 80,319,767.33 元，本年可供股东分配的利润为 94,236,345.00 元。 经公司董事会决定 2004 年不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 第 8 页 共 8 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 1、加大技术改造投入和项目投资力度， 使产业链不断延伸。 为进一步提高公司的核心竞争力，拟在 2005 年 2、重点开发 126kv 小型智能全封闭组合 继续加大在产品研发、生产和市场开拓的投入，以 电器等一批新产品，使产品系列化、批量 实现公司长期持续、稳健、高效发展。 化。 3、补充流动资金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,800 报告期末对控股子公司担保余额合计 3,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 3,000 担保总额占公司净资产的比例 2.78 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 第 9 页 共 9 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据甘肃省政府和甘肃省经贸委《关于同意甘肃长城电工集团有限公司并入甘肃机械集团公司 的批复》(甘政函[2003]31 号)、(甘经贸企业[2003]162 号)精神，电工集团并入机械集团；电工集 团的债权、债务由机械集团依法承继；电工集团公司所持有的本公司 21000 万国有法人股无偿划转 给机械集团，由其行使国有法人股代表职能。 此次股权划转已经国务院国有资产管理委员会和中国证券监督管理委员会批准。信息披露义务 人根据披露的规定和要求，对此次划转的进展情况进行了多次披露。(详情请见《上海证券报》、 《证券时报》2003 年 5 月 16 日、6 月 28 日、10 月 18 日、10 月 22 日、11 月 15 日刊登的提示性 公告和其它相关公告)。但由于甘肃省委、省政府于 2003 年底推行了省属国有企业属地化管理改 革，受让方机械集团公司和出让方电工集团均在此次改革的范围之内，均需进行改制重组。报告期 内其改制重组方案尚未明确，所以到目前为止此项股权划转工作处于停止状态。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王 珂 5 5 0 0 陈芳平 5 5 0 0 李 红 5 5 0 0 宁永光 5 4 1 1 2004 年 11 月 23 日召开的临时董事会独立董事宁永光因外出不能亲自到会，委托独立董事李 红代为表决。 无异议内容 公司所聘请的独立董事均具有很高的职业水平和良好的职业道德，他们凭借自己的专业领域的 丰富实践经验，认真参加公司董事会和股东大会，全面了解公司的各项运营管理情况。对公司的经 营提出了专业性的、建设性的建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 第 10 页 共 10 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经五联联合会计师事务所审计，注册会计师焦点、惠全红签字出具了五 联审字[2005]第 1005 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：张晓喜 兰州长城电工股份有限公司 2005 年 3 月 16 日 第 11 页 共 11 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 304,036,433.17 262,761,468.87 297,605,634.03 258,962,716.48 短期投资 485,000.00 485,000.00 485,000.00 485,000.00 应收票据 6,740,581.25 8,868,387.46 6,740,581.25 8,818,387.46 应收股利 应收利息 应收账款 560,512,584.73 578,415,729.80 549,766,457.06 557,011,129.98 其他应收款 97,754,712.92 57,363,191.89 167,078,388.47 85,559,259.06 预付账款 144,719,083.42 120,406,569.09 92,017,463.98 101,607,377.04 应收补贴款 存货 467,482,246.05 515,076,303.60 441,919,152.56 469,695,757.02 待摊费用 2,256,145.91 3,406,612.73 2,253,772.91 3,401,852.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,583,986,787.45 1,546,783,263.44 1,557,866,450.26 1,485,541,479.49 长期投资： 长期股权投资 151,444,036.99 233,684,682.63 192,037,610.29 277,459,928.03 长期债权投资 长期投资合计 151,444,036.99 233,684,682.63 192,037,610.29 277,459,928.03 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 710,778,075.96 722,870,773.81 653,885,079.95 663,305,103.54 减：累计折旧 272,411,584.69 298,931,189.29 268,499,748.75 292,120,283.64 固定资产净值 438,366,491.27 423,939,584.52 385,385,331.20 371,184,819.90 减：固定资产减值准备 63,343,808.88 62,844,825.43 63,331,067.68 62,832,084.23 固定资产净额 375,022,682.39 361,094,759.09 322,054,263.52 308,352,735.67 工程物资 9,434,452.61 7,717,294.71 9,412,154.12 7,708,020.94 在建工程 39,727,646.01 37,774,572.44 34,795,688.05 28,736,968.03 固定资产清理 固定资产合计 424,184,781.01 406,586,626.24 366,262,105.69 344,797,724.64 无形资产及其他资产： 无形资产 11,224,895.35 10,605,622.14 2,133,895.35 1,696,442.14 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,224,895.35 10,605,622.14 2,133,895.35 1,696,442.14 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,170,840,500.80 2,197,660,194.45 2,118,300,061.59 2,109,495,574.30 流动负债： 短期借款 410,068,309.00 400,620,251.23 385,068,309.00 340,620,251.23 应付票据 11,836,590.32 4,448,000.00 9,836,590.32 4,448,000.00 应付账款 190,550,354.26 223,835,079.84 185,518,231.39 215,678,611.18 预收账款 237,126,251.89 196,779,658.22 237,118,991.89 196,270,148.22 应付工资 8,735,994.02 7,284,865.97 8,533,441.92 7,272,865.97 应付福利费 25,718,998.51 32,380,112.64 25,403,413.51 31,834,024.43 第 12 页 共 12 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付股利 应交税金 2,349,886.58 15,594,420.13 5,476,296.85 19,295,646.50 其他应交款 434,980.48 607,034.21 437,384.91 608,518.42 其他应付款 38,657,898.47 77,127,154.15 30,744,757.49 71,044,961.15 预提费用 7,505,967.89 8,785,542.44 7,505,967.89 8,785,542.44 预计负债 一年内到期的长期负债 27,954,000.00 89,900,000.00 27,954,000.00 89,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 960,939,231.42 1,057,362,118.83 923,597,385.17 985,758,569.54 长期负债： 长期借款 118,621,571.15 27,698,099.13 118,621,571.15 27,698,099.13 应付债券 长期应付款 4,581,163.14 5,862,760.34 4,511,163.14 5,862,760.34 专项应付款 470,000.00 400,000.00 其他长期负债 长期负债合计 123,202,734.29 34,030,859.47 123,132,734.29 33,960,859.47 递延税项： 递延税款贷项 11,654,708.07 9,323,766.44 11,654,708.07 9,323,766.44 负债合计 1,095,796,673.78 1,100,716,744.74 1,058,384,827.53 1,029,043,195.45 少数股东权益 15,128,592.96 16,491,070.86 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 320,500,000.00 320,500,000.00 320,500,000.00 320,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 320,500,000.00 320,500,000.00 320,500,000.00 320,500,000.00 资本公积 624,696,831.51 627,838,254.21 624,696,831.51 627,838,254.21 盈余公积 34,398,635.22 37,877,779.64 34,398,635.22 37,877,779.64 其中：法定公益金 17,365,823.15 19,105,395.36 17,365,823.15 19,105,395.36 未分配利润 80,319,767.33 94,236,345.00 80,319,767.33 94,236,345.00 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,059,915,234.06 1,080,452,378.85 1,059,915,234.06 1,080,452,378.85 合计 负债和所有者权益（或股东 2,170,840,500.80 2,197,660,194.45 2,118,300,061.59 2,109,495,574.30 权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 13 页 共 13 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,043,394,378.96 893,786,099.58 961,840,554.40 845,429,091.47 减：主营业务成本 790,394,990.80 677,328,889.86 726,200,369.04 639,930,222.04 主营业务税金及附加 3,635,144.36 3,560,964.67 3,599,052.81 3,369,188.26 二、主营业务利润（亏损以 249,364,243.80 212,896,245.05 232,041,132.55 202,129,681.17 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 9,880,765.25 6,393,675.89 9,676,981.70 6,371,564.83 “-”号填列） 减: 营业费用 56,068,806.88 44,609,791.24 52,170,747.76 43,140,866.60 管理费用 152,213,360.57 131,040,383.62 147,502,623.77 127,123,502.79 财务费用 23,804,615.37 20,342,933.49 19,472,086.48 18,949,811.27 三、营业利润（亏损以“-” 27,158,226.23 23,296,812.59 22,572,656.24 19,287,065.34 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -2,422,889.00 -231,447.88 758,783.10 2,881,992.34 号填列） 补贴收入 1,000,000.00 营业外收入 74,314.32 649,200.23 74,214.32 643,390.23 减：营业外支出 1,626,568.08 2,083,484.63 1,595,925.83 1,508,496.24 四、利润总额（亏损总额以 23,183,083.47 22,631,080.31 21,809,727.83 21,303,951.67 “-”号填列） 减：所得税 4,424,883.48 4,167,948.89 4,414,005.74 4,138,273.89 减：少数股东损益 1,362,477.90 1,297,453.64 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 17,395,722.09 17,165,677.78 17,395,722.09 17,165,677.78 填列） 加：年初未分配利润 80,319,767.33 66,587,225.09 80,319,767.33 66,587,225.09 其他转入 六、可供分配的利润 97,715,489.42 83,752,902.87 97,715,489.42 83,752,902.87 减：提取法定盈余公积 1,739,572.21 1,716,567.77 1,739,572.21 1,716,567.77 提取法定公益金 1,739,572.21 1,716,567.77 1,739,572.21 1,716,567.77 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 94,236,345.00 80,319,767.33 94,236,345.00 80,319,767.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 94,236,345.00 80,319,767.33 94,236,345.00 80,319,767.33 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 第 14 页 共 14 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 1,366,762.44 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,061,208,901.44 992,425,584.96 收到的税费返还 4,977,606.77 收到的其他与经营活动有关的现金 61,008,087.45 59,349,522.75 现金流入小计 1,127,194,595.66 1,051,775,107.71 购买商品、接受劳务支付的现金 757,310,704.19 668,031,261.30 支付给职工以及为职工支付的现金 136,800,199.39 134,087,366.13 支付的各项税费 36,283,182.62 36,031,335.85 支付的其他与经营活动有关的现金 77,460,299.40 67,209,450.90 现金流出小计 1,007,854,385.60 905,359,414.18 经营活动产生的现金流量净额 119,340,210.06 146,415,693.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,041,932.54 1,041,932.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 78,603.73 78,603.73 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,120,536.27 1,120,536.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,293,649.26 10,899,472.64 投资所支付的现金 85,311,054.68 85,311,054.68 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 101,604,703.94 96,210,527.32 投资活动产生的现金流量净额 -100,484,167.67 -95,089,991.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 251,060,000.00 189,060,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,751,597.20 4,751,597.20 现金流入小计 255,811,597.20 193,811,597.20 偿还债务所支付的现金 287,285,529.79 260,285,529.79 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,657,074.10 23,494,687.44 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 315,942,603.89 283,780,217.23 筹资活动产生的现金流量净额 -60,131,006.69 -89,968,620.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -41,274,964.30 -38,642,917.55 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,395,722.09 17,395,722.09 第 15 页 共 15 页 兰州长城电工股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,362,477.90 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,712,770.85 9,586,604.26 固定资产折旧 33,606,450.84 30,698,105.49 无形资产摊销 884,273.21 702,453.21 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -1,150,466.82 -1,148,079.54 预提费用增加（减：减少） 22,848.00 22,848.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 101,210.13 91,485.77 固定资产报废损失 295,252.00 295,252.00 财务费用 30,693,792.09 24,895,646.77 投资损失（减：收益） 1,122,263.72 -2,059,408.38 递延税款贷项（减：借项） -2,330,941.63 -2,330,941.63 存货的减少（减：增加） -47,594,057.55 -27,776,604.46 经营性应收项目的减少(减：增加) 40,113,852.05 49,294,144.78 经营性应付项目的增加(减：减少) 35,104,763.18 46,748,465.17 其他 经营活动产生的现金流量净额 119,340,210.06 146,415,693.53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 262,761,468.87 258,962,716.48 减：现金的期初余额 304,036,433.17 297,605,634.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -41,274,964.30 -38,642,917.55 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 16 页 共 16 页