ST双环(000707)双环科技2004年年度报告摘要

湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无董事声明异议 １．３ 所有董事均出席董事会 １．４ 湖北双环科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北双环科技股份有限公司（以下简称“贵公司”） ２００４年１２月３１日的资产负债表和合并资产负债表、２００４年度的利润及利 润分配表和合并利润及利润分配表、２００４年度的现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是 在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理 确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查 支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用 的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我 们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了２００４年１２月３１日的财务状 况和２００４年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 中国武汉 中国注册会计师 ２００５年２月１７日 １．５ 公司董事长吴党生、总经理杨青山及财务总监黄健声明： 本年度报告中财务报告是真实、完整的。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 双环科技 股票代码 ０００７０７ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：湖北省应城市东马坊团结大道２６号 注册地址和办公地址 办公地址：湖北省应城市东马坊团结大道２６号 注册地址的邮政编码：４３２４０７ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４３２４０７ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｋｊ．ｃｎ 电子信箱 ｓｈ０７０７＠１６３．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张健 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 湖北省应城市东马坊团结大道２６号公司证 联系地址 券部 电话 ０７１２－３５９１０９９ 传真 ０７１２－３５９１０９９ 电子信箱 ｓｈ０７０７＠１６３．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 １，１８２，９２４，５３１．９５ ８８２，７５６，７１２．９９ ３４．００％ ８９３，９６２，６５６．７４ 利润总额 ９，０４７，６５４．８５ １，７８８，９３０．７４ ４０５．７６％ ２１，１２１，４７４．２５ 净利润 ５，８３０，３７９．３４ １，７８８，９３０．７４ ２２５．９１％ １８，６２１，９０４．９８ 扣除非经常性损益的 ４，９０２，６５０．９５ －３，３９１，５５２．３０ ２４４．５５％ １８，８９７，３５６．０３ 净利润 经营活动产生的现金 ２２６，６８３，７９３．１６ ４９，８８１，１２９．９５ ３５４．４５％ １６７，６９２，４３４．５７ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，５３４，５５１，６０２．５４ ２，２３８，６３５，０８３．２６ １３．２２％ ２，０７７，４７２，５６６．００ 股东权益（不含少数 １，５９９，７９２，９４２．７６ １，５９３，９６２，５６３．４２ ０．３７％ １，５９２，１７３，６３２．６８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１３ ０．００４ ２２５．００％ ０．０４ 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 ０．３６％ ０．１１％ ０．２５％ １．１７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．３１％ －０．２１％ ０．５２％ １．１９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．４９ ０．１１ ３４５．４５％ ０．３６ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．４５ ３．４３ ０．５８％ ３．４３ 调整后的每股净资产 ３．３５ ３．４２ －２．０５％ ３．４０ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 短期投资收益 ６５７，１４９．０８ 营业外收入 ３４０，４２６．８１ 营业外支出 －６９，８４７．５０ 合计 ９２７，７２８．３９ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １８７，０８３，１１０ ０ １８７，０８３，１１０ 份 其中： 国家持有股 １８４，７４０，９２４ ０ １８４，７４０，９２４ 份 境内法人 ２，３４２，１８６ ０ ２，３４２，１８６ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人 １２，９７４，０３７ ０ １２，９７４，０３７ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ２００，０５７，１４７ ０ ２００，０５７，１４７ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ２６４，０８８，６１８ ０ ２６４，０８８，６１８ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 ２６４，０８８，６１８ ０ ２６４，０８８，６１８ 股份合计 三、股份总 ４６４，１４５，７６５ ０ ４６４，１４５，７６５ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ８２，８４６ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 湖北双环化工集 ０ １８４，７４０，９２４ ３９．８０％ 未流通 １４３，６８７，４４６国有股东 团有限公司 湖北双环化工集 团红双环实业公 ０ ２，３４２，１８６ ０．５０％ 未流通 其他 司 武汉钢铁（集团） ０ ２，１２９，２６０ ０．４６％ 未流通 其他 公司 马桂香 １，６６０，０００ ０．３５％ 已流通 其他 曾宪坤 １，６４３，６２７ ０．３５％ 已流通 其他 中联橡胶（集团） ０ １，５９６，９４５ ０．３４％ 未流通 其他 总公司 交通银行武汉分 ０ １，５９６，９４５ ０．３４％ 未流通 其他 行 广西壮族自治区 ０ １，２１６，７２０ ０．２６％ 未流通 其他 南宁平板玻璃厂 武汉达阳物资开 ０ １，０６４，６３０ ０．２３％ 未流通 其他 发有限责任公司 湖北原宜经济发 ０ １，０６４，６３０ ０．２３％ 未流通 其他 展集团股份公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 马桂香 １，６６０，０００ Ａ股 曾宪坤 １，６４３，６２７ Ａ股 湖南高科技创业投资有限公司 ９５６，８２３ Ａ股 中国工商行―融通深证１００指数证 ９４８，６５７ Ａ股 券投资基金 柴瑞雄 ７７０，７８５ Ａ股 梁新兰 ７０１，４３７ Ａ股 章新美 ７００，０００ Ａ股 叶玉华 ６７３，５７７ Ａ股 招商银行股份有限公司－长城久泰 ６３７，０３０ Ａ股 中信标普３００指数证券投资基金 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 张女女 ６２６，６９８Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述股东的关联关系 明 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东湖北双环化工集团有限公司为湖北省属国有独资的有限责任公司、法人代表吴党生。公司 成立于１９９４年６月１６日，注册资本２２８８０万元，主要业务为化工产品生产与销售。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖北省国资委 ↓控股 １００％ 湖北双环化工集团有限公司 ↓控股 ３９．８０％ 湖北双环科技股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 吴党生 董事长 男 ５３ １３，４４４ １３，４４４ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 潘汉泽 副董事长 男 ４４ １０，０８３ １０，０８３ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 杨青山 总经理 男 ５６ １３，４４４ １３，４４４ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 赵永华 董事 男 ５８ １０，０８３ １０，０８３ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 王有余 董事 男 ５９ １３，４４４ １３，４４４ 无 日 钱三元 董事 男 ５３２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ １０，０８３ １０，０８３ 无 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 王锡岭 独立董事 男 ５９ ０ ０无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 宋荣荣 独立董事 女 ５１ ３００ ３００ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 刘大洪 独立董事 男 ４１ ０ ０ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 李 锋 监事 男 ６０ １３，４４４ １３，４４４ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 李仁华 监事 男 ５２ ２，４９５ ２，４９５ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 丁 伟 监事 男 ３１ ０ ０ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 聂义民 副总经理 男 ４２ ８，３０４ ８，３０４ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 姚继烨 副总经理 男 ４１ １，０００ １，０００ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 徐柏年 副总经理 男 ４０ １，９７７ １，９７７ 无 日 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 黄 健 财务总监 男 ５１ １０，０８３ １０，０８３ 无 日 董事会秘 ２００３年６月１日 至 ２００６年６月１ 张 健 男 ５０ ０ ０ 无 书 日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 湖北双环化工集团有 吴党生 董事长、党委书记 ２０００年９月１日 至 今 否 限公司 湖北双环化工集团有 潘汉泽 董事、总经理 ２０００年９月１日 至 今 否 限公司 湖北双环化工集团有 赵永华 副董事长 ２０００年９月１日 至 今 否 限公司 湖北双环化工集团有 杨青山 董事 ２０００年９月１日 至 今 否 限公司 湖北双环化工集团有 王有余 董事 ２０００年９月１日 至 今 否 限公司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ４２．６５ 金额最高的前三名董事的报 ９．２２ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ８．０４ 人员的报酬总额 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 独立董事津贴 ２．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 独立董事行使职权时发生的费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １．８－３．２ １７ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 ２００４年国内肥碱市场由弱转强，我公司主要产品销售价格不断上涨，企业主导产品纯碱产量达到６０．７８万吨， 氯化铵产量达到５９．９８万吨，均创下了历史最高纪录。与此同时，公司的生产经营也遇到较大困难，主要是 油电价格持续在历史高位运行，煤价大幅上扬，煤质有所下降，以及铁路运输异常紧张等各种原因导致产 品成本也在不断增加。公司通过加强科学调度，抓好设备管理，保证了生产均衡、稳定、长周期、满负荷 运行，确保了本年度双吨产品双创历史最高纪录。在经营上，公司加强了原材料的采购工作，领导亲自抓， 并得到了省委省政府的大力支持，在极端困难的条件下，保证了原材料的供应，确保了生产的需要。同时 注重市场调查，适时调整产品价格，保证了企业增产增收，公司销售收入首次突破１１亿元大关，达到１１．７７ 亿元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 房地产开发与 ５３３．１２ ２３９．３５ ５５．１０％ 经营业 基本化学原料 １１７，７５９．３３ １０１，１０７．０４ １４．１４％ ３３．４０％ ２４．７９％ ５．９３％ 制造业 其中：关联交 ２１９．４６ １９４．４６ １１．３９％ －３３．４１％ －３４．３８％ １．３１％ 易 主营业务分产品情况 联碱 １０５，１１８．８７ ９１，７４１．５５ １２．７３％ ３０．６４％ ２３．５８％ ４．９９％ 其中：关联交 ２１２．７０ １８８．５２ １１．３７％ ２９．９９％ ２７．６４％ １．６３％ 易 关联交易的定 以上关联交易价格均按市场价格结算 价原则 关联交易必要 本公司由于历史的原因，与控股股东等存在着关联交易，主要是本公司向控股股东等提供水、 性、持续性的 电、汽等，控股股东向本公司提供生活、后勤服务及设备维护等。 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２，０７８．６９万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北省 ２８，３２６．３５ ４３．００％ 湖南省 １８，５８９．２２ ２５．７９％ 广东、广西地区 ３０，３５３．０５ ４５．８８％ 云贵川地区 ６１６．６７ －７２．６３％ 江浙地区 １５，５０３．２３ ８０．２８％ 其他地区 ２４，９０３．９３ １３．０５％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２３，９４０．００ 占采购总额比重 ２６．６０％ 前五名销售客户销售金额合计 １７２，４２０．００ 占销售总额比重 １４．６４％ ６．５ 参股公司经营情况 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 联碱产品毛利率为１２．７３％，比去年同期有所增加，主要是报告期联碱产品的销售价格增长所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 主要联碱产品销售价格上升，导致主营业务收入比去年同期增加３４％，公司本年度主营业务利润比去年同期 上升１４９．６２％。 公司本年度投资收益由于计提了２７６７．８９万元短期投资跌价准备，导致投资收益比去年同期减少４４４４．９５万 元。 公司报告期净利润比去年同期上升２２５．９２％，主要是由于主营业务利润增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 财务指标 ２００４年度 ２００３年度 增减数 增减幅度（％） 总资产 ２５３，４５５．１６ ２２３，８６３．５１ ２９，５９１．６５ １３．２２ 股东权益（不含少数股东权益） １５９，９７９．２９ １５９，３９６．２６ ５８３．０３ ０．３７ 主营业务收入 １１８，２９２．４５ ８８，２７５．６７ ３０，０１６．７８ ３４．００ 主营业务利润 １６，２５５．０６ ６，５１１．９０ ９，７４３．１６ １４９．６２ 净利润 ５８３．０４ １７８．８９ ４０４．１５ ２２５．９２ 现金及现金等价物净增加额 －５，３０６．７１ －３８１４．４０ －１，４９２．３１ ３９．１２ 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 上述各项指标变动原因： ａ． 总资产增加主要是生产经营得到发展所致。 ｂ． 股东权益增加主要是由于企业本年度盈利所致。 ｃ． 主营业务收入增加主要是报告期公司联碱产品销售价格增长所致。 ｄ． 主营业务利润增加主要是由于产品销售收入增加所致。 ｅ． 净利润增加是由于主营业务利润增加所致。 ｆ． 现金及现金等价物净增加额减少主要是投资油改煤项目所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ２，１８７．００ 募集资金总额 ３３，０００．００ 已累计使用募集资金总额 １６，５８３．００ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 度 益 合成氨及联碱 系统节能改造 ４，９１５．００ 否 ４，７７７．００ ０．００ 否 否 项目 热电厂锅炉装 置节能技改项 ４，８２１．００ 否 ４，３７０．００ ０．００ 否 否 目 ２５万吨／年盐 ４，８５６．００ 否 ２，４６１．００ ０．００ 否 否 硝联产技改 废液回收和综 ４，９７５．００ 否 ３，４０１．００ ０．００ 否 否 合利用技改 ０．６万吨／年氯 化聚氯乙烯项 ４，９２６．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 目 ０．６万吨／年氯 ４，８７２．００ 否 ０．００ ０．００ 否 否 化聚乙烯项目 工厂自动化改 ４，９８６．００ 否 １，５７４．００ ０．００ 否 否 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 造项目 合计 ３４，３５１．００ － １６，５８３．００ ０．００ － － ０．６万吨／年氯化聚氯乙烯项目技改和０．６万吨／年氯化聚乙烯项目技改两项工程未投资原因： 未达到计划进 因市场发生变化，经２００２年股东大会批准同意暂缓开工，并已公告，见《证券时报》２００３年 度和预计收益 ６月６日第１０版。其余５个项目均与公司合成氨油改煤项目相关，并同时施工，由于国内压力 的说明（分具 容器生产厂家生产任务饱满，致使部分工程所需设备不能按期交货，导致油改煤项目试车投 体项目） 产日期延期。故此５个项目在进度安排上稍有延后，预计其完工时间基本与合成氨油改煤项 目同步。 变更原因及变 更程序说明 未变更工程项目 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司以自有资金８４７万元 对部分设备进行了更新 更新改造项目及其他 ４，５３７．００ 完工项目均已达到预计效果 改造，其中大部分已完 工。 合成氨油改煤项目 主体工程总投资概算 ３１０００ 万元，配套项目概 己建成部份配套装置已安 算 ３４０００ 万元，总投资概 排试车运行，２００４ 年内主体装置 油改煤工程 ６０，７１８．００ 算 ６５０００ 万元，实际完成 已安装完毕。 投资额 ６０７１８ 万元，其中 自筹资金 ５１５０６ 万元，占 项目进度的 ９３．４１％。 合计 ６５，２５５．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司２００５年度计划完成生产、销售联碱产品６０万吨，实现销售收入约１２亿元。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司本年度实现净利润 ５，８３０，３７９．３４ 元，可供 分配的利润为 １８３，０４１，０９５．６３ 元。 因公司油改煤及配套工程投资较大，且大部分资金来 公司累计的未分配利润１８３，０４１，０９５．６３元，暂将其中 源为公司自筹，当前油改煤工程和其他工程的施工已 的１．３亿元用于油改煤项目，其余用作补充公司流动资 到关键时刻，为保证项目顺利实施且不影响正常生产 金。 经营情况下，公司根据实际情况，决定本年度不进行 利润分配，也不进行资本公积转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 湖北双龙 科技开发 ２００４年１１月１１日 ６，４３０．００ 质押担保 半年 否 是 有限公司 报告期内担保发生额合计 ３，２７９．３０ 报告期末担保余额合计 ３，２７９．３０ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ５，０００．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ５，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ８，２７９．３０ 担保总额占公司净资产的比例 ５．１８％ 公司违规担保情况 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 湖北红双环实业 ２１９．４６ ０．１９％ ０．００ ０．００％ 公司 湖北双环化工集 ８５．８６ ０．２９％ １，９９２．８３ ５７．９３％ 团有限公司 湖北双环机械工 ０．００ ０．００％ ３，３７５．１８ １０．０１％ 程有限公司 合计 ３０５．３２ ０．４８％ ５，３６８．０１ ６７．９４％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北双环化工集团有限公司 １，０００．００ １０，６０４．８３ ０．００ ０．００ 湖北红双环实业公司 ０．５１ ９８．３０ ０．００ ０．００ 湖北双环复混肥有限公司 ０．００ ２３３．５９ ０．００ ０．００ 湖北双环集团公司农场 ０．００ ６８．７６ ０．００ ０．００ 湖北双环集团公司精细化工 ０．００ ２５．１６ ０．００ ０．００ 厂 湖北双环机械工程有限公司 １，０１０．７８ １，６０９．０６ ０．００ ０．００ 深圳双环全新机电有限公司 ０．００ １．２３ ０．００ ０．００ 合计 ２，０１１．２９ １２，６４０．９３ ０．００ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２，０１１．２９万元，余额１２，６４０．９３万元。 ７．５ 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 海通证券股份有 限公司武汉分公 ２００４年１月１日 至 ３，０００．００ 固定收益９％ ０．００ ０．００ 司江大路第二营 ２００４年６月３０日 业部 ２００３年１１月１日 德恒证券 ３，０００．００ 至 ２００４年６月３０ 固定收益１１％ ０．００ ０．００ 日 合计 ６，０００．００ － － ０．００ ０．００ 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计６，６１４．２７万元。 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ①、本公司因德恒证券未能按期支付公司委托理财本金 ３０００ 万元，于 ２００４ 年 ６ 月 ２５ 日向孝感市中 级人民法院提请诉讼事宜，孝感市中级人民法院于 ２００４ 年 １０ 月 ２５ 日下达了民事判决书（２００４）孝民三初字 第 ５２ 号，判决如下：１、德恒证券有限责任公司于本判决生效后十日内返还湖北双环科技股份有限公司人 民币 ３０００ 万元以及逾期返还的利息（自 ２００４ 年 ６ 月 ２３ 日起，按日万分之二点一标准，计算至付清时止。）２、 德隆国际战略投资有限公司对前项债务承担连带清偿责任。３、驳回湖北双环科技股份有限公司的其他诉讼 请求。自报告期末，德恒证券未执行以上判决，也未提请上诉，本公司将申请强制执行。 ②、因海通证券股份有限公司武汉分公司未能按期支付本公司委托理财本金３０００万元及其收益，本公 司向法院起诉事宜，此案目前仍在审理过程中。（详见本节第四小节委托理财情况）。 ③、本公司的控股公司湖北双环化工集团有限公司因为鄂西化工厂担保问题，中国信达资产管理公司 提请湖北省高院冻结了其持有的本公司股份５８，３８７，４４６股。该冻结己于２００５年１月３１日全部解除。 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 因公出差书面委托独 立董事宋荣荣女士出 王锡岭 ５ ４ １ ０ 席４月２２日召开的四 届六次董事会 宋荣荣 ５ ５ ０ ０ 刘大洪 ５ ５ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 其他相关信息 独立董事对公司累计和当期对 外担保情况的专项说明及独立意见 截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日，公司累计对外担保余额为 ５０００ 万元（人民币，以下均同），２００４ 年当 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 年担保发生额为 ５０００ 万元。具体情况如下：公司为控股 ５１％的湖北双环科技发展有限公司向中国民生 银行东湖支行申请的流动资金借款提供 ５０００ 万元贷款担保，担保期限为一年，从 ２００４ 年 ９ 月 ７ 日至 ２００５ 年 ８ 月 １３ 日。保证方式为连带责任保证。同时湖北双环科技发展有限公司提供了反担保。该项担保事 后，经 ２００５ 年 １ 月 ２０ 日公司董事会会议同意。除上述担保外，报告期内公司没有为控股股东及本公司 持 ５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。自《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号文）发布后，公司没有提供与通知相违背的 任何形式的担保。为严格控制公司的对外担保风险，公司己在本年度修改《公司章程》新增相关条款， 明确审批程序和权限，以进一步规范公司对外担保行为，确保公司全体股东的利益。 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 １． 监事会会议情况 本年度公司共召开了二次监事会，具体情况如下： （１） 湖北双环科技股份有限公司四届三次监事会 ２００４ 年 ４ 月 １２ 日在本公司监事会办公室召开，会议 应到监事 ３ 人，实到 ３ 人，会议讨论并通过下列议案。 ①、公司 ２００３ 年度报告及其摘要。 ②、公司 ２００３ 年度财务决算及分配预案。根据公司生产经营的实际情况，决定今年不分配，也不进行 公积金转赠股本。 ③、关于关于修改公司章程的议案； ④、公司独立董事制度实施办法。 ⑤、关于续聘湖北大信会计师事务所有限公司的议案，决定续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公 司提供审计服务，服务期限从 ２００４ 年 ４ 月 ３０ 日至 ２００５ 年 ４ 月 ３０ 日。 ⑥、讨论并通过了公司 ２００３ 年度监事会报告。 本次会议决议登在证券时报 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日第 ２５ 版上。 （２） 湖北双环科技股份有限公司四届四次监事会 ２００４ 年 ８ 月 １１ 日在本公司监事会办公室召开，会议 应到监事 ３ 人，实到 ３ 人，会议审议通过了以下事项： ①、公司 ２００４ 年半年度报告及其摘要； ②、监事会关于公司对 ２００３ 年会计报表追溯调整的情况说明。 本次会议的相关资料刊登在证券时报 ２００４ 年 ８ 月 １４ 日第 ３８ 版上。 ２、监事会对湖北大信会计师事务有限公司出具的审计报告进行了评价，认为该报告客观真实地反映了 公司的经营和财务状况，监事会表示认同。 ３、２００４ 年度，监事会依法列席了报告期内董事会每次会议，我们认为：公司决策程序合法，内部控 制制度基本符合要求，但需进一步完善。公司董事、经理履行公司职务时无违反纪律、法规、公司章程或 其它损害公司利益的行为。 ４、本公司投资项目无变更。最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。公司油改煤项目和 ２０００ 年配股项目将在 ２００５ 年全面试车，监事会将督促有关方面采取各种措施，加快工程进度，促使该项 目早日投产。 ５、由于历史的原因，本公司向集团公司提供水、电、汽及代购代销原材料和产品，集团公司向本公司 提供劳务及后勤服务，在关联交易过程中，均按签订的合同进行，交易价格执行商品交换的基本原则，参 考公司的实际成本的结算，价格公平合理。在关联交易中，集团公司有拖欠本公司货款的现象。监事会还 将密切注视这一问题，确保其控制在合理的范围内。 ６、本年度公司为本公司持股 ５１％的湖北双环科技发展有限公司提供 ５０００ 万元贷款担保，本担保程序合 法，符合国家相关法律法规的要求。 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ７、公司应加强对投资的项目和资金进行有效的管理和监控，使得投资的项目和资金产生经济效益，以更好 地回报股东。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ４３７，２９２，６２３．３７ ３６４，０６３，０５２．５４ ４９０，３５９，７６３．７６ ４９０，３５９，７６３．７６ 短期投资 ３０，２０５，２５０．００ ２９，００５，２５０．００ ４６，６８４，１６６．６７ ４６，６８４，１６６．６７ 应收票据 ６８，１１８，３３９．９２ ６８，１１８，３３９．９２ ９０，４５２，２７４．１０ ９０，４５２，２７４．１０ 应收股利 ９，７２５，７００．００ 应收利息 应收账款 ９８，４８９，２１３．６６ ９５，５０９，３６８．４９ １０１，８３２，８９５．５８ １０１，８３２，８９５．５８ 其他应收款 ８７，４１３，３８３．９８ ７０，５５９，２３１．９０ ６６，８７５，４２５．６４ ６６，８７５，４２５．６４ 预付账款 ７０，２３９，５７６．０１ ７０，２３９，５７６．０１ ６２，９２７，０１６．１９ ６２，９２７，０１６．１９ 应收补贴款 存货 １７６，９７３，１９０．５０ １５３，２８８，６４４．２６ ８９，９９２，３１６．０６ ８９，９９２，３１６．０６ 待摊费用 ２，０９８，８４５．８０ ２，０９８，８４５．８０ ２，２０７，５７２．４５ ２，２０７，５７２．４５ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ９７０，８３０，４２３．２４ ８６２，６０８，００８．９２ ９５１，３３１，４３０．４５ ９５１，３３１，４３０．４５ 长期投资： 长期股权投资 ８６，７４３，１３２．２５ １０５，６９３，０９５．５９ １１４，７８４，２８４．７８ １１４，７８４，２８４．７８ 长期债权投资 长期投资合计 ８６，７４３，１３２．２５ １０５，６９３，０９５．５９ １１４，７８４，２８４．７８ １１４，７８４，２８４．７８ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 １，４６６，４５５，２９４．０１ １，４６４，４１８，７３４．０１ １，４３７，０７６，５３９．８８ １，４３７，０７６，５３９．８８ 减：累计折旧 ７０７，０１７，３０１．９４ ７０６，４９６，４０２．６２ ６１８，９４０，０４２．４５ ６１８，９４０，０４２．４５ 固定资产净值 ７５９，４３７，９９２．０７ ７５７，９２２，３３１．３９ ８１８，１３６，４９７．４３ ８１８，１３６，４９７．４３ 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 减：固定资产减 １，５７８，３６２．６８ １，５７８，３６２．６８ １，０６３，１４８．３２ １，０６３，１４８．３２ 值准备 固定资产净额 ７５７，８５９，６２９．３９ ７５６，３４３，９６８．７１ ８１７，０７３，３４９．１１ ８１７，０７３，３４９．１１ 工程物资 ２６０，０１３，３３４．５３ ２６０，０１３，３３４．５３ ２０８，９１５，５５８．５５ ２０８，９１５，５５８．５５ 在建工程 ４３３，９６８，７３７．４９ ４３３，９６８，７３７．４９ １１９，４４８，１６４．３１ １１９，４４８，１６４．３１ 固定资产清理 固定资产合计 １，４５１，８４１，７０１．４１ １，４５０，３２６，０４０．７３ １，１４５，４３７，０７１．９７ １，１４５，４３７，０７１．９７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２３，０７０，８０９．２１ ２３，０７０，８０９．２１ ２３，６００，４９５．８３ ２３，６００，４９５．８３ 长期待摊费用 ２，０６５，５３６．４３ ２，０６５，５３６．４３ ３，４８１，８００．２３ ３，４８１，８００．２３ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２５，１３６，３４５．６４ ２５，１３６，３４５．６４ ２７，０８２，２９６．０６ ２７，０８２，２９６．０６ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，５３４，５５１，６０２．５４ ２，４４３，７６３，４９０．８８ ２，２３８，６３５，０８３．２６ ２，２３８，６３５，０８３．２６ 流动负债： 短期借款 １４８，０００，０００．００ ９８，０００，０００．００ ６７，９００，０００．００ ６７，９００，０００．００ 应付票据 应付账款 １４０，１８４，４５７．２９ １４０，１４４，２６９．１８ ５８，０２６，８２７．４５ ５８，０２６，８２７．４５ 预收账款 ２６，２９２，５１１．７６ ２５，９９９，７６０．７６ ２５，８８９，４６２．１０ ２５，８８９，４６２．１０ 应付工资 应付福利费 －１１，７１５，０８７．６０ －１１，７４８，７１７．７４ －７，７７５，９２８．６８ －７，７７５，９２８．６８ 应付股利 ８１８，７４０．００ ８１８，７４０．００ ８１８，７４０．００ ８１８，７４０．００ 应交税金 －３２，８９８，６７１．９４ －３７，９８５，０６１．３７ －４０，２８２，８９７．２９ －４０，２８２，８９７．２９ 其他应交款 ７，２１１，５４０．８９ ７，１９２，８８１．６９ ４，８５６，４２６．４６ ４，８５６，４２６．４６ 其他应付款 ４８，３４６，５３８．５０ ４７，８０９，６４９．６０ ５３，８８２，８７２．７９ ５３，８８２，８７２．７９ 预提费用 ２２７，５６７．０１ ２２７，５６７．０１ 预计负债 一年内到期的长期 ２５０，２３０，０００．００ ２５０，２３０，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ５７６，４７０，０２８．９０ ５２０，４６１，５２２．１２ １６３，５４３，０６９．８４ １６３，５４３，０６９．８４ 长期负债： 长期借款 ３１０，９０９，０２６．００ ３１０，９０９，０２６．００ ４８１，１２９，４５０．００ ４８１，１２９，４５０．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 １２，６００，０００．００ １２，６００，０００．００ 长期负债合计 ３２３，５０９，０２６．００ ３２３，５０９，０２６．００ ４８１，１２９，４５０．００ ４８１，１２９，４５０．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ８９９，９７９，０５４．９０ ８４３，９７０，５４８．１２ ６４４，６７２，５１９．８４ ６４４，６７２，５１９．８４ 少数股东权益 ３４，７７９，６０４．８８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ４６４，１４５，７６５．００ ４６４，１４５，７６５．００ ４６４，１４５，７６５．００ ４６４，１４５，７６５．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ４６４，１４５，７６５．００ ４６４，１４５，７６５．００ ４６４，１４５，７６５．００ ４６４，１４５，７６５．００ 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 净额 资本公积 ８１３，２４４，６７３．５９ ８１３，２４４，６７３．５９ ８１３，２４４，６７３．５９ ８１３，２４４，６７３．５９ 盈余公积 １３９，３６１，４０８．５４ １３９，３６１，４０８．５４ １３８，１９５，３３２．６８ １３８，１９５，３３２．６８ 其中：法定公益 ５２，４３７，２９６．１３ ５２，４３７，２９６．１３ ５１，８５４，２５８．２０ ５１，８５４，２５８．２０ 金 未分配利润 １８３，０４１，０９５．６３ １８３，０４１，０９５．６３ １７８，３７６，７９２．１５ １７８，３７６，７９２．１５ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 １，５９９，７９２，９４２．７６ １，５９９，７９２，９４２．７６ １，５９３，９６２，５６３．４２ １，５９３，９６２，５６３．４２ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，５３４，５５１，６０２．５４ ２，４４３，７６３，４９０．８８ ２，２３８，６３５，０８３．２６ ２，２３８，６３５，０８３．２６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １，１８２，９２４，５３１．９５ １，１７７，５９３，３３２．３５ ８８２，７５６，７１２．９９ ８８２，７５６，７１２．９９ 减：主营业务成本 １，０１３，４６３，８８２．０６ １，０１１，０７０，３５７．１５ ８１０，２４５，９４６．８６ ８１０，２４５，９４６．８６ 主营业务税金 ６，９１０，０１２．０１ ６，６００，８７０．４７ ７，３９１，７８６．５８ ７，３９１，７８６．５８ 及附加 二、主营业务利润（亏 １６２，５５０，６３７．８８ １５９，９２２，１０４．７３ ６５，１１８，９７９．５５ ６５，１１８，９７９．５５ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，１０１，４７９．３７ ２，１０１，４７９．３７ １，９２２，７８４．１５ １，９２２，７８４．１５ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２４，２８７，４２６．８５ ２４，２８７，４２６．８５ １９，６４９，５６６．６４ １９，６４９，５６６．６４ 管理费用 ８２，５５５，１１７．７０ ８１，６４２，６２８．９１ ５２，８８１，７２６．６０ ５２，８８１，７２６．６０ 财务费用 ２２，７０７，９５２．８８ １８，７４６，１２３．５５ １０，６９９，９９９．２１ １０，６９９，９９９．２１ 三、营业利润（亏损 ３５，１０１，６１９．８２ ３７，３４７，４０４．７９ －１６，１８９，５２８．７５ －１６，１８９，５２８．７５ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２５，９４２，６００．３２ －２８，５４８，６９６．０１ １８，５０６，８６５．３４ １８，５０６，８６５．３４ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ５０８，０９９．７１ ５０８，０９９．７１ ６９，８０７．７５ ６９，８０７．７５ 减：营业外支出 ６１９，４６４．３６ ６１９，４６４．３６ ５９８，２１３．６０ ５９８，２１３．６０ 四、利润总额（亏损 ９，０４７，６５４．８５ ８，６８７，３４４．１３ １，７８８，９３０．７４ １，７８８，９３０．７４ 以“－”号填列） 减：所得税 ３，６２６，４８３．９０ ２，８５６，９６４．７９ 少数股东损益 －４０９，２０８．３９ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ５，８３０，３７９．３４ ５，８３０，３７９．３４ １，７８８，９３０．７４ １，７８８，９３０．７４ “－”号填列） 加：年初未分配利 １７８，３７６，７９２．１５ １７８，３７６，７９２．１５ １７６，９４５，６４７．５５ １７６，９４５，６４７．５５ 润 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 １８４，２０７，１７１．４９ １８４，２０７，１７１．４９ １７８，７３４，５７８．２９ １７８，７３４，５７８．２９ 减：提取法定盈余 ５８３，０３７．９３ ５８３，０３７．９３ １７８，８９３．０７ １７８，８９３．０７ 公积 提取法定公益 ５８３，０３７．９３ ５８３，０３７．９３ １７８，８９３．０７ １７８，８９３．０７ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １８３，０４１，０９５．６３ １８３，０４１，０９５．６３ １７８，３７６，７９２．１５ １７８，３７６，７９２．１５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １８３，０４１，０９５．６３ １８３，０４１，０９５．６３ １７８，３７６，７９２．１５ １７８，３７６，７９２．１５ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １，２５８，５１５，２０３．８８ １，２５５，８８０，０６４．８８ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ６４，９９３，５５１．２９ ６，４４１，７２０．８６ 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 现金流入小计 １，３２３，５０８，７５５．１７ １，２６２，３２１，７８５．７４ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８０７，８６４，５２２．９５ ８０３，８５１，４６６．１９ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３４，７３４，７１０．６７ １３４，４１６，６０５．６７ 支付的各项税费 ７７，７１３，５７３．８４ ７７，７１３，５７３．８４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ７６，５１２，１５４．５５ ７０，１６０，５３７．９９ 现金流出小计 １，０９６，８２４，９６２．０１ １，０８６，１４２，１８３．６９ 经营活动产生的现金流量净额 ２２６，６８３，７９３．１６ １７６，１７９，６０２．０５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １，５２６，１３７．４５ ２３７，６０９．８５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 １０，６５８，５７２．５９ ９，３２９，４９３．９９ 现金流入小计 ７２，１８４，７１０．０４ ５９，５６７，１０３．８４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ３７３，７４３，１６０．７５ ３７３，４５１，０５３．７５ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ６２，９４１，９００．００ ６１，７４１，９００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４３６，６８５，０６０．７５ ４３５，１９２，９５３．７５ 投资活动产生的现金流量净额 －３６４，５００，３５０．７１ －３７５，６２５，８４９．９１ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３，６００，０００．００ 借款所收到的现金 ２８８，０００，０００．００ ２０８，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２９１，６００，０００．００ ２０８，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 １６７，９００，０００．００ ９７，９００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ４６，２３９，９９２．５９ ３６，９５０，４６３．３６ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ２１４，１３９，９９２．５９ １３４，８５０，４６３．３６ 筹资活动产生的现金流量净额 ７７，４６０，００７．４１ ７３，１４９，５３６．６４ 四、汇率变动对现金的影响 ７，２８９，４０９．７５ 五、现金及现金等价物净增加额 －５３，０６７，１４０．３９ －１２６，２９６，７１１．２２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ５，８３０，３７９．３４ ５，８３０，３７９．３４ 加：计提的资产减值准备 ４２，９５４，１１３．１２ ４３，２０８，０９７．２５ 固定资产折旧 ８８，９５０，５２６．０８ ８８，６１１，５０６．５１ 无形资产摊销 ５２９，６８６．６２ ５２９，６８６．６２ 长期待摊费用摊销 ２，３３６，０４９．７４ ２，３３６，０４９．７４ 待摊费用减少（减：增加） １０９，２７２．１１ １０８，７２６．６５ 预提费用增加（减：减少） －２２７，５６７．０１ －２２７，５６７．０１ 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２２，７０７，９５２．８８ １８，７４６，１２３．５５ 投资损失（减：收益） －１，７３６，３１６．３５ ８６９，７７９．３４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －７４，１７３，３０２．１１ －６２，７３７，４２６．４２ 经营性应收项目的减少（减：增 ９８，２８１，３５８．６０ ９，５１１，０８５．６７ 湖北双环科技股份有限公司２００４年度报告摘要 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ４１，５３０，８４８．５３ ６９，３９３，１６０．８１ 少） 其他 少数股东损益 －４０９，２０８．３９ 经营活动产生的现金流量净额 ２２６，６８３，７９３．１６ １７６，１７９，６０２．０５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４３７，２９２，６２３．３７ ３６４，０６３，０５２．５４ 减：现金的期初余额 ４９０，３５９，７６３．７６ ４９０，３５９，７６３．７６ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －５３，０６７，１４０．３９ －１２６，２９６，７１１．２２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 根据中国证券监督管理委员会湖北监管局鄂证监巡查字［２００４］６号限期整改通知书。公司在１９９９年至２００３ 年，其他应收款少计持公司３９．８０％股份的股东单位湖北双环化工集团款项计７０，２３０，０００．００元，少计长期借 款计７０，２３０，０００．００元，１９９９年至２００２年少计其他应收款坏帐准备２１，０６９，０００．００元。由于上述事项的影响， ２００３年少计其他应收款及长期借款７０，２３０，０００．００元，２００３年少计其他应收款坏帐准备２１，０６９，０００．００元， ２００３年多计期初留存收益２１，０６９，０００．００元。 公司本年度发现２００３年度多计短期投资及委托理财收益３，３１５，８３３．３３元。由于上述事项的影响，２００３年多 计短期投资及投资收益３，３１５，８３３．３３元，多计净利润及留存收益３，３１５，８３３．３３元。 公司在编制２００３年与２００４年可比会计报表时，已对上述事项进行了更正。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 公司持有湖北双环科技发展有限公司５１％股权，并拥有实质控制权，根据财政部财会二字（１９９６）２号《关于 合并报表合并范围请示的复函》的规定，本期直接纳入合并报表范围。