漳州发展(000753)2002年年度报告摘要

福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 福建华兴有限责任会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审 计报告。 1.5 本公司董事长庄道火先生、主管会计工作的总经理洪火木先生和财务会计机构负责 人林亚勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 漳州发展 证券代码 000753 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 漳州市东环路 地址 漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼 邮政编码 363000 公司国际互联网 www.zzdc.com.cn 网址 电子信箱 zzdc@zzdc.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈国忠 李勤 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 联系地址 21 楼 21 楼 电话 0596-2671753 0596-2571753 传真 0596-2671876 0596-2671876 电子信箱 chengz@zzdc.com.cn stock@zzdc.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 214,435,625.19 119,046,997.53 80.13% 149,871,410.35 利润总额 94,032,176.48 57,462,959.77 63.64% 42,758,889.48 净利润 61,779,801.30 51,932,969.09 18.96% 35,826,818.91 扣除非经常性损益 8,461,489,100.00 53,799,652.43 15627.78% 32,235,558.70 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,257,863,646.96 1,221,418,100.76 2.98% 731,764,046.69 股东权益（不含少 881,104,174.71 818,656,854.27 7.63% 585,635,799.92 数股东权益） 经营活动产生的现 194,615,360.60 -78,635,327.97 -- 80,972,260.19 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.17 0.23 -25.62% 0.18 ＊ 每股收益 0.17 -- -- -- 净资产收益率 7.01% 6.34% 10.57% 6.12% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.60% 6.57% 46.12% 5.42% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.54 -0.35 -- 0.40 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.44 3.63 -32.73% 2.87 调整后的每股净 2.44 3.61 -32.44% 2.78 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 132,652,632 79,591,579 79,591,579 212,244,211 其中：国家持有股 16,517,472 9,910,483 9,910,483 26,427,955 份 境内法人持有 116,135,160 69,681,096 69,681,096 185,816,256 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 132,652,632 79,591,579 79,591,579 212,244,211 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 92,819,999 55,691,999 55,691,999 148,511,998 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 92,819,999 55,691,999 55,691,999 148,511,998 合计 三、股份总数 225,472,631 135,283,578 135,283,578 360,756,209 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 32,604 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 福建省漳州建筑瓷 国有法人 37,233,223 99,288,595 27.52 未流通 22,560,000 厂 股 漳州公路交通实业 社会法人 17,412,379 46,433,011 12.87 未流通 13,700,000 总公司 股 福建省漳州建筑瓷 社会法人 13,156,042 35,082,778 9.72 未流通 0 厂工会 股 漳州市财政局 9,910,483 26,427,955 7.33 未流通 0 国有股东 社会法人 漳州建业公司 1,381,896 3,685,056 1.02 未流通 0 股 社会公众 吴思勤 1,519,801 1,519,801 0.42 已流通 0 股 社会公众 银丰证券投资基金 1,480,907 1,480,907 0.41 已流通 0 股 漳州市建筑劳务纸 社会法人 458,021 1,221,389 0.34 未流通 0 箱厂 股 －3－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 社会公众 兴安证券投资基金 710,442 710,442 0.20 已流通 0 股 社会公众 裕阳证券投资基金 622,700 622,700 0.17 已流通 0 股 前十名股东关联关系或一致行动 漳州建筑瓷厂工会委员会为福建省漳州建筑瓷厂的工会组织， 的说明 漳州建业公司是福建省漳州建筑瓷厂牵头组建的集体企业，二 者与福建省漳州建筑瓷厂存在关联关系。其余各法人股股东没 有关联关系。流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否 属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为福建省漳州建筑瓷厂，全民所有制企业，成立于 1958 年，注册资本为 3511.4 万元，法定代表人朱煜煊，注册地址为漳州市东郊，经营范围为建筑陶瓷制造。 2001 年 7 月，福建省漳州建筑瓷厂与福建漳龙实业有限公司签订了股权托管协议，福建省漳州 建筑瓷厂将其持有的本公司 27.52%的国有法人股股权托管给福建漳龙实业有限公司，托管期限自 2001 年 7 月 21 日至 2003 年 6 月 30 日。2003 年 3 月 6 日，漳州市人民政府漳政[2003]综 29 号文批 复同意将福建省漳州建筑瓷厂持有的本公司国有法人股股权划拨给福建漳龙实业有限公司持有。有 关手续目前正在办理中。 福建漳龙实业有限公司成立于 2001 年 7 月 11 日，注册资本 120,546 万元，法定代表人庄道火先 生。企业住所为漳州市胜利西路外经贸大厦 20 楼。报告期末，福建漳龙实业有限公司的股本构成为 香港漳龙实业有限公司持股 91.95%，福建省漳州建筑瓷厂持股 7.8%，漳州千禧实业有限公司持股 0.25%。2003 年 1 月，福建省漳州建筑瓷厂收购漳州千禧实业有限公司持有的 0.25%的股份，持股比 例增至 8.05%。2003 年 1 月 25 日，根据漳州市人民政府漳政[2003]综 12 号文，香港漳龙实业有限公 司持有的 91.95%股权和福建省漳州建筑瓷厂持有的 8.05%股权收归漳州市政府所有，同时福建漳龙 实业有限公司被授予经营管理国有资产的权利，企业性质变更为国有独资有限责任公司，经营范围 变更为经营管理漳州市政府授权所属的国有资产。上述工商变更登记手续已于 2003 年 3 月 12 日完 成。漳州市政府为福建漳龙实业有限公司的实际控制人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 庄道火 董事长 男 59 2001.8-2004.6 0 0 实施资本公 赵海城 董事 男 61 2001.6-2004.6 5,569 8,910 积金转增股 本 李尚福 董事 男 50 2001.6-2004.6 0 0 董事、总 洪火木 男 49 2001.8-2004.6 0 0 经理 潘锦池 董事 男 57 2001.6-2004.6 0 0 实施资本公 董事、副 林阿头 男 39 2001.6-2004.6 5,569 8,910 积金转增股 总经理 本 吴水澎 独立董事 男 61 2001.9-2004.6 0 0 庄淑涴 独立董事 女 49 2001.9-2004.6 0 0 傅廷美 独立董事 男 37 2001.9-2004.6 0 0 －4－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 实施资本公 监事会召 陈海泉 男 52 2001.6-2004.6 5,569 8,911 积金转增股 集人 本 林长平 监事 男 37 2001.6-2004.6 0 0 黄丽娟 监事 女 27 2001.6-2004.6 0 0 盛剑 监事 男 29 2002.8-2004.6 0 0 许浩荣 监事 男 28 2002.8-2004.6 0 0 张毅宾 副总经理 男 36 2001.8-2004.6 0 0 财务负责 林亚勇 男 31 2001.8-2004.6 0 0 人 董事会秘 陈国忠 男 30 2001.8-2004.6 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 庄道火 福建漳龙实业有限公司 董事长 2001.7 至今 是 漳州公路交通实业总公 李尚福 总经理 2001.12 至今 是 司 赵海城 福建漳龙实业有限公司 党组成员 至 2002.12 是 福建省漳州建筑瓷厂工 潘锦池 工会主席 2001.7 至今 是 会 陈海泉 福建漳龙实业有限公司 党群办副主任 2001.10 至今 是 漳州公路交通实业总公 林长平 计财部副经理 2001.7 至今 是 司 黄丽娟 福建漳龙实业有限公司 财务部副经理 2002.6 至今 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 44.72 金额最高的前三名董事的报 22.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 18.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 4.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5 万元以上 5 3 万元至 5 万元 2 1 万元至 3 万元 1 1 万元以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 二○○二年，是公司实施重大资产置换后的第一个完整会计年度。公司抓住重组后带来的发展 契机，稳步扎实开展经营活动，创造了良好的经营业绩。报告期内，公司完成募集资金转投工作， 变更后的项目已开始投产并产生效益。 －5－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 报告期内公司经营范围为：对公路、道路投资与开发；电子计算机配套设备、接口设备制造； 建筑材料，装饰装修材料，石油制品（不含成品油），室内外装饰；房地产开发，基础设施开发建设； 对外贸易；计算机网络系统及软件技术服务。公司并有两家分公司分别从事城市自来水生产供应和 城市废弃物收集、运输、无害化处理。 报告期内公司实现主营业务收入主要包括公路通行费收入、自来水销售收入和垃圾处理费收入， 与前一年度的主营业务构成存在较大变化。报告期内公司主营业务收入合计为 21,443.56 万元，比去 年同期增加 91.62%,实现净利润 6177.98 万元，同比增加 19%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 公路经营 20,147.26 4,495.49 77.69 293.50 369.62 -3.61 制水收入 938.54 480.23 48.83 0.00 0.00 0.00 废弃物处理 357.76 114.14 68.10 0.00 0.00 0.00 收入 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 漳州市 214,435.62 91.62 6.4 采购和销售客户情况 本公司的公路经营收入为公路通行费收入，收费对象为国道 ３２４ 线漳州至诏安段和国道 ３１９ 线漳州 至南靖段过往通行车辆，无法确认占业务收入前五名的客户；自来水生产销售客户为漳州市自来水 公司；废弃物净化处理收入销售客户为漳州市环保局。 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司实现主营业务收入主要包括公路通行费收入、自来水销售收入和垃圾处理费收入，与 前一年度的主营业务构成存在较大变化。原因是 ２００１ 年度公司实施重大资产置换，将原有陶瓷经营 类资产与香港漳龙实业有限公司、漳州公路交通实业总公司拥有的公路经营权资产进行置换。此外 报告期内公司变更募集资金投向，转投城市自来水制造和生活垃圾综合处理项目，为公司带来自来 水销售及垃圾处理收费的业务收入。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司净利润较前一年度增长 １９％，其主要由公路经营项目利润构成，此外，本期投资的水务分 －6－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司和城市垃圾综合处理分公司均已产生效益。而前一年度公司利润构成包括建筑陶瓷经营和公路 经营两大部分，其中公路经营项目于 ２００１ 年第四季度进入公司。。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年 １２ 月 ２８ 日，本地区漳州至诏安的漳诏高速公路正式建成通车。该段高速公路起于漳州市碑 头，止于诏安县后岭村，主线全长 １４０．５ 公里。该段高速公路的建成通车，造成 ３２４ 国道通行车辆 大量分流，导致公司控股子公司漳州通达道路开发有限公司的公路收费收入较大幅度下滑。２００３ 年 度公司公路收费收入的下降将对公司利润造成重大影响。 针对 ２００３ 年度公司经营将面临的局面，公司将通过以下几方面的努力，确保取得良好的经营成果： １、进一步加强征管工作，提高通行费征收率，并控制运营成本，缓解效益滑坡；２、充分挖掘公司 潜在资源优势，提高已有其他项目的业务利润；３、结合地区发展规划，积极拓展新的投资项目，创 造新的利润增长点。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 24,883.00 20,938.00 21,200.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 福建省信息交换 中心及主节点建 18,840.00 是 124.00 0.00 否 设项目 双面、多层及挠性 印制板生产线项 7,000.00 是 138.00 0.00 否 目 合计 25,840.00 — 262.00 0.00 — 未达到计划进度 和收益的说明（分 具体项目） －7－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 变更原因及变更 公司原先承诺投资"福建省信息交换中心及主节点建设"和"双面、多层及挠性印 程序说明（分具体 制版生产线建设"两个项目，期望通过介入电子信息产业，逐步实现企业转型。 项目） 经筹建过程中进一步落实，公司深感若投资建设以上两个项目，在技术及管理 等各方面需要一个较长的适应和成长过程，存在许多不确定因素，短时间内无 法取得较好的经济效益。公司在 2001 年 8 月进行重大资产重组，公司主营业务 转到公路及城市基础设施建设，公司的资本结构、投资重点、经营方略、人员 组合、市场定位和运作机制也随之显现新的活力。公司将发展战略定位于具有 长期稳定收益的道路及城市基础设施建设产业， 继续投资"福建省信息交换中 心及主节点建设项目"和"双面、多层及挠性印制板生产线"不符合企业长期发展 规划，也不利于发挥企业自身优势。 鉴于以上原因，为确保募集资金的有效使用，提高募集资金的使用效益，公司 董事会经认真审慎讨论，于 2001 年 12 月 30 日召开第三届董事会第六次会议， 会议审议通过变更公司 2000 年配股募集资金投向的议案，决定取消"福建省信 息交换中心及主节点建设项目"和"双面、多层及挠性印制板生产线项目"两个建 设项目，改投收购三个水厂和一个生活垃圾综合处理场。公司于 2002 年 1 月 10 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次董事会会议决议公告和《变 更募集资金用途公告》，于 2002 年 1 月 29 日在《中国证券报》和《证券时报》 上刊登了《关于变更募集资金用途的补充公告》及召开公司 2002 年第一次临时 股东大会的会议通知。2002 年 2 月 28 日公司如期召开 2002 年第一次临时股东 大会，审议并通过变更公司 2000 年配股募集资金投向的议案。本次会议决议公 告刊登于 2002 年 3 月 1 日的《中国证券报》和《证券时报》。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 24,930.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 收购漳州市区三 福建省信息交 个水厂并成立水 换中心及主节 16,900.00 13,247.00 363.30 是 务公司 点建设项目 收购漳州九龙岭 双面、多层及 垃圾无害化处理 挠性印制板生 8,030.00 7,691.00 152.91 是 场并成立废弃物 产线项目 净化公司 合计 — 24,930.00 20,938.00 516.21 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资参股漳州市风驰汽 已于 2002 年 3 月完成出 652.80 公司将在三家汽贸公司 车租赁有限公司 资 持有的股权托管给漳州 投资参股厦门市风驰汽 已于 2002 年 4 月完成出 510.00 市中正汽车销售有限公 车贸易有限公司 资 司。报告期内收到回报 投资参股福建风驰汽车 已于 2002 年 3 月完成出 652.80 170.40 万元。 销售有限公司 资 合计 1,815.60 -- -- －8－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年度利润不分配，也不实施资本公积金转增股本 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 漳州市风 驰汽车租 2002 年 07 月 连带责任 2002 年 7 月 20 日--2003 年 2,500.00 否 是 赁有限公 20 日 担保 2 月 28 日 司 漳州市风 驰汽车租 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 1 日--2003 年 2 4,000.00 否 是 赁有限公 01 日 担保 月 28 日 司 担保发生额合计 6,500.00 担保余额合计 1,300.00 其中：关联担保余额合计 1,300.00 2003 年 3 月，公司为漳州市风驰汽车租赁有限公司提供的担保保证已全部解除。 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 漳州市风驰汽车租赁有 4,110.00 1,836.01 0.00 0.00 限公司 －9－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 漳州公路交通实业总公 31.85 31.85 0.00 0.00 司 福建漳龙实业有限公司 665.21 0.65 0.00 0.00 合计 4,807.06 1,868.51 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事上任以来本着诚信勤勉的原则自觉履行其职责，能亲自或授权其他董事参加公 司多次董事会，在审议各项议案过程中能充分发挥自己的工作经验和专业知识，发表各 自的意见，认真履行独立董事的职责，对公司决策的科学性、合理性及保护广大股东的 利益等方面发挥了重要作用。 §8 监事会报告 公司监事会认为，报告期内公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日母公司资产负债表和合并资产负债 表、2002 年度母公司利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度母公司现 金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程 中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果 及现金流量的情况。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 福建华兴有限责任会计师事务所 中国注册会计师：刘久芳 中国注册会计师：张福明 中国·福州 二○○三年三月八日 9.2 资产负债表 －10－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 编制单位：福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 189,419,430.50 66,496,164.94 347,716,943.62 86,743,770.60 短期投资 29,690,462.12 1,689,534.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 25,964,172.45 8,365,546.78 7,220,516.20 其他应收款 95,043,344.44 253,652,834.03 117,307,578.19 516,866,154.36 预付账款 3,026,159.20 593,496.20 519,854.90 450,843.90 应收补贴款 存货 34,231.51 34,231.51 待摊费用 520,796.19 383,234.27 14,056.07 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 343,698,596.41 331,215,041.73 472,778,948.98 604,060,768.86 长期投资: 长期股权投资 146,309,427.74 773,909,995.34 150,707,030.70 676,853,329.33 长期债权投资 长期投资合计 146,309,427.74 773,909,995.34 150,707,030.70 676,853,329.33 其中：合并价差 128,153,427.74 固定资产: 固定资产原价 875,318,669.07 236,745,811.45 638,473,346.14 6,159,430.90 减：累计折旧 187,391,921.54 14,026,587.96 148,784,248.33 244,843.01 固定资产净值 687,926,747.53 222,719,223.49 489,689,097.81 5,914,587.89 减：固定资产减值准备 15,205,589.51 固定资产净额 672,721,158.02 222,719,223.49 489,689,097.81 5,914,587.89 工程物资 在建工程 2,252,945.70 350,000.00 5,668,360.49 3,421,019.00 固定资产清理 固定资产合计 674,974,103.72 223,069,223.49 495,357,458.30 9,335,606.89 无形资产及其他资产: 无形资产 91,526,944.49 102,190,277.81 长期待摊费用 1,354,574.60 598,152.48 384,384.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 92,881,519.09 598,152.48 102,574,662.78 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,257,863,646.96 1,328,792,413.04 1,221,418,100.76 1,290,249,705.08 流动负债: 短期借款 171,000,000.00 171,000,000.00 165,600,000.00 165,600,000.00 应付票据 应付账款 25,654,208.59 686,899.79 265,598.46 218,248.46 预收账款 应付工资 920.00 920.00 应付福利费 2,857,538.12 52,011.09 3,873,900.83 -96,606.90 应付股利 13,056.00 13,056.00 45,094,526.20 45,094,526.20 应交税金 21,826,955.70 20,991,320.09 22,003,189.31 21,012,980.56 其他应交款 3,816,663.83 3,788,824.31 3,859,913.79 3,859,913.79 其他应付款 6,424,757.30 248,522,533.16 28,367,237.79 210,732,868.70 预提费用 638,686.04 638,686.04 170,000.00 170,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 232,231,865.58 445,693,330.48 269,235,286.38 446,592,850.81 －11－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期负债: 长期借款 3,084,907.85 1,994,907.85 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,084,907.85 1,994,907.85 25,000,000.00 25,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 235,316,773.43 447,688,238.33 294,235,286.38 471,592,850.81 少数股东权益 141,442,698.82 108,525,960.11 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 360,756,209.00 360,756,209.00 225,472,631.00 225,472,631.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 360,756,209.00 360,756,209.00 225,472,631.00 225,472,631.00 资本公积 302,845,470.67 302,845,470.67 437,461,529.53 437,461,529.53 盈余公积 68,630,140.06 64,336,916.94 53,216,552.71 53,216,552.71 其中：法定公益金 28,595,139.91 28,594,185.31 2,361,801.21 23,651,801.21 未分配利润 148,872,354.98 153,165,578.10 102,506,141.03 102,506,141.03 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 881,104,174.71 881,104,174.71 818,656,854.27 818,656,854.27 合计 负债和所有者权益（或股东 1,257,863,646.96 1,328,792,413.04 1,221,418,100.76 1,290,249,705.08 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 214,435,625.19 12,963,003.19 119,046,997.53 67,848,566.53 减：主营业务成本 50,898,657.93 5,943,717.96 48,559,864.18 38,987,313.06 主营业务税金及附 11,437,083.99 260,501.39 3,322,630.35 583,508.58 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 152,099,883.27 6,758,783.84 67,164,503.00 28,277,744.89 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,002,685.25 1,845,654.40 11,631,783.02 11,631,783.02 以“-”号填列） 减：营业费用 6,956,648.31 6,956,648.31 管理费用 25,507,856.64 10,006,619.94 24,487,747.35 16,415,952.50 财务费用 11,382,368.45 15,303,378.82 3,709,800.17 4,757,231.12 三、营业利润（亏损以“-”号 117,212,343.43 -16,705,560.52 43,642,090.19 11,779,695.98 填列） 加：投资收益（损失以“-” -6,898,680.21 78,572,996.01 14,867,112.76 44,937,544.27 号填列） 补贴收入 营业外收入 146,200.50 0.00 91,261.85 86,241.85 减：营业外支出 16,427,687.24 87,634.19 1,137,505.03 1,137,505.03 四、利润总额（亏损总额以“-” 94,032,176.48 61,779,801.30 57,462,959.77 55,665,977.07 号填列） 减：所得税 3,341,432.47 0.00 3,806,724.66 3,733,007.98 减：少数股东损益 28,910,942.71 0.00 1,723,266.02 五、净利润（净亏损以“-”号 61,779,801.30 61,779,801.30 51,932,969.09 51,932,969.09 填列） 加：年初未分配利润 102,506,141.03 102,506,141.03 127,374,266.33 127,374,266.33 －12－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他转入 -10,953,539.81 -10,953,539.81 六、可供分配的利润 164,285,942.33 164,285,942.33 168,353,695.61 168,353,695.61 减：提取法定盈余公积 6,154,078.53 6,177,980.13 5,266,331.57 5,266,331.57 提取法定公益金 4,943,338.70 4,942,384.10 4,213,065.26 4,213,065.26 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 2,589,702.07 提取企业发展基金 1,726,468.05 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 148,872,354.98 153,165,578.10 158,874,298.78 158,874,298.78 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 56,368,157.75 56,368,157.75 的普通股股利 八、未分配利润 148,872,354.98 153,165,578.10 102,506,141.03 102,506,141.03 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 735,029.84 202,800.00 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -412,783.13 -412,783.13 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 195,119,449.10 4,720,287.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 75,168,934.54 308,168,445.00 经营活动产生的现金流入小计 270,288,383.64 312,888,732.56 购买商品、接受劳务支付的现金 5,639,973.90 1,366,926.43 支付给职工以及为职工支付的现金 11,417,881.20 1,368,140.74 支付的各项税费 15,852,162.25 1,230,450.18 支付的其他与经营活动有关的现金 42,763,005.69 3,949,196.88 经营活动产生的现金流出小计 75,673,023.04 7,914,714.23 经营活动产生的现金流量净额 194,615,360.60 304,974,018.33 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 40,463,844.81 取得投资收益所收到的现金 753,506.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 41,217,351.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 232,394,348.64 227,652,284.55 支付的现金 投资所支付的现金 89,412,536.73 20,156,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 321,806,885.37 247,808,284.55 －13－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -280,589,534.28 -247,808,284.55 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 4,000,000.00 借款所收到的现金 1,090,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5,400,000.00 5,400,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 10,490,000.00 5,400,000.00 偿还债务所支付的现金 23,005,092.15 23,005,092.15 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,808,247.29 59,808,247.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 82,813,339.44 82,813,339.44 筹资活动产生的现金流量净额 -72,323,339.44 -77,413,339.44 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -158,297,513.12 -20,247,605.66 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 61,779,801.30 61,779,801.30 加：计提的资产减值准备 21,262,321.73 2,475,620.20 固定资产折旧 28,651,743.22 3,823,277.13 无形资产摊销 10,663,333.32 长期待摊费用摊销 -401,499.59 -468,726.48 待摊费用减少（减：增加） -339,344.45 -377,919.87 预提费用增加（减：减少） 468,686.04 468,686.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,382,368.45 15,303,378.82 投资损失（减：收益） 6,898,680.21 -78,572,996.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -34,231.51 -34,231.51 经营性应收项目的减少（减：增加） 45,868,457.82 262,014,565.35 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,593,905.80 38,653,818.96 其他 2,098,007.15 -91,255.60 少数股东本期收益 28,910,942.71 经营活动产生的现金流量净额 194,615,360.60 304,974,018.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 189,419,430.50 66,496,164.94 减：现金的期初余额 347,716,943.62 86,743,770.60 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -158,297,513.12 -20,247,605.66 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 会计差错更正：报告期子公司福建三网信息交换有限公司补提 2001 年坏账准备 725,000 元,影响合并报表期初数 651,920 元;子公司漳州通达道路开发有限公司补计付给财政的 超收分成款及调整折旧等共减少以前年度损益 2,520,872.96 元, 影响合并报表期初数为 1,885,612.97 元；公司本部补计以前年度房产税、所得税、个人所得税、土地使用税共 851,212.95 元，补计 2001 年社会保险 124,058.72 元及补计管理费用 55,643.04 元。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 a.本报告期将控股 80%的漳州城市土地综合开发有限公司（注册资本 2000 万元，漳州城 －14－ 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 市建设投资开发有限公司和漳州市地产开发总公司各占 10%）纳入合并报表范围。 b.本报告期公司以自有资金投资漳州市风驰汽车租赁有限公司 652.80 万元（注册资本 1,280 万元，公司占 51%）、投资福建风驰汽车销售有限公司 652.80 万元（注册资本 1,280 万元，公司占 51%）、投资厦门市风驰汽车贸易有限公司 510 万元（注册资本 1,000 万元， 公司占 51%），公司将持有的以上三家公司各 51%的股权托管给漳州市中正汽车销售有 限公司，本期未纳入合并报表范围。 c.2002 年 10 月份成立福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司水务分公司、福建闽南 （漳州）经济发展股份有限公司城市垃圾综合处理分公司，本期纳入合并报表范围。 福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司 二○○三年三月二十日 －2－