航天信息(600271)2004年年度报告摘要

航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事余文胜，因工作原因，委托董事赵永海代为表决。 1.3、北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人夏国洪，主管会计工作负责人张叔良，会计机构负责人（会计主管人员）潘秋 佳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 航天信息 股票代码 600271 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公 北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 北京市海淀区 地址 中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 30 层 邮政编码 100086 公司国际互联网 http://www.aero-info.com.cn 网址 电子信箱 stock@aero-info.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵炜 张燕 北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科 北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科 联系地址 技会展中心写字楼 30 层 技会展中心写字楼 30 层 电话 010-82513232-421 010-82513232-366 传真 010-82511986 010-82521986 电子信箱 stock@aero-info.com.cn zhangyan@aero-info.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计 2004 年 上期增 数据 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务 2,027,152,094.51 2,091,716,999.71 2,091,716,999.71 -3.09% 1,026,743,480.41 1,026,743,480.41 收入 利润总额 290,557,951.53 432,755,807.52 432,755,807.52 -32.86% 179,489,333.59 179,489,333.59 净利润 220,237,743.09 389,752,968.48 389,752,968.48 -43.49% 163,540,227.45 163,540,227.45 扣除非经 常性损益 207,152,878.05 382,536,282.99 382,536,282.99 -45.85% 168,324,837.83 168,324,837.83 的净利润 2004 年末 2003 年末 本期比 2002 年末 第 1 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年末 2003 年末 上期增 2002 年末 减 总资产 2,832,540,627.89 2,292,938,663.79 2,292,938,663.79 上期增 23.53% 832,949,931.24 832,949,931.24 调整后 调整前 调整后 调整前 股东权益 1,801,796,835.08 1,715,862,001.29 1,715,862,001.29 减 5.01% 443,080,437.16 443,080,437.16 经营活动 产生的现 104,101,185.72 587,399,029.54 587,399,029.54 -82.28% 288,924,778.54 288,924,778.54 金流量净 额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 减 调整后 调整前 每股收益 1.36 2.41 2.41 -43.57% 1.36 1.36 净资产收益率(%) 12.22 22.71 22.71 -10.49% 36.91 36.91 扣除非经常性损益的净利润的净资产收 11.50 22.29 22.29 -10.79% 37.99 37.99 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 3.63 3.63 -82.37% 2.41 2.41 2003 年末 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 减 调整后 调整前 每股净资产 11.12 10.59 10.59 5% 3.69 2.86 调整后的每股净资产 11.10 10.57 10.57 5.01% 3.68 2.85 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -358,627.44 各种形式的政府补贴 9,699,056.46 短期投资收益 -1,640,960.40 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -489,686.18 以前年度已经计提各项减值准备的转回 6,936,017.60 所得税影响数 -1,060,935.00 合计 13,084,865.04 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 公积金转 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中： 国家持有股份 63,600,000 63,600,000 境内法人持有股份 56,400,000 56,400,000 境外法人持有股份 其他 第 2 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,000,000 42,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 42,000,000 42,000,000 三、股份总数 162,000,000 162,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 19,363 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 中国航天科工集团公司 0 63,600,000 39.26 未流通 未知 国有股东 航天新概念科技有限公司 0 10,170,000 6.28 未流通 未知 法人股东 中国运载火箭技术研究院 0 9,950,000 6.14 未流通 未知 法人股东 中国长城工业总公司 0 7,600,000 4.69 未流通 未知 法人股东 中国航天海鹰机电技术研究院 0 7,140,000 4.41 未流通 未知 法人股东 中国航天科技集团公司第五研 0 7,140,000 4.41 未流通 未知 法人股东 究院 北京市爱威电子技术公司 0 5,230,000 3.23 未流通 未知 法人股东 北京遥测技术研究所 0 4,300,000 2.65 未流通 未知 法人股东 北京机电工程总体设计部 0 1,600,000 0.99 未流通 未知 法人股东 哈尔滨工业大学 0 1,600,000 0.99 未流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 华宝兴业多策略增长证券投资基金 1,328,456 A 股 上海国有资产经营有限公司 1,300,000 A 股 国泰君安证券股份有限公司 1,230,569 A 股 张静 675,500 A 股 上海国智置业发展有限公司 489,400 A 股 张长兰 465,808 A 股 全国社保基金一零二组合 400,124 A 股 全国社保基金一零八组合 394,823 A 股 宝康消费品证券投资基金 358,136 A 股 博时裕富证券投资基金 351,078 A 股 上述股东关联关系或一致行动 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 第 3 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国航天科工集团公司 法人代表：殷兴良 注册资本：7,203,260,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星 地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制、生产 和销售。 公司控股股东中国航天科工集团公司是国有特大型独资企业,国家授权投资的机构和国有资产经 营主体,由国务院直接管理。 公司的实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股股东与实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 夏国洪 董事长 男 66 2003-09-30～2006-09-30 0 0 赵永海 副董事长 男 63 2003-09-30～2006-09-30 0 0 余文胜 董事兼总经理 男 38 2003-09-30～2005-01-08（注） 0 0 韩树旺 董事 男 41 2003-09-30～2006-09-30 0 0 顾伯清 董事 男 61 2003-09-30～2006-09-30 0 0 王丙炎 董事 男 60 2003-09-30～2006-09-30 0 0 吴 澄 独立董事 男 65 2003-09-30～2006-09-30 0 0 王德臣 独立董事 男 65 2004-09-30～2006-09-30 0 0 秦荣生 独立董事 男 43 2003-09-30～2006-09-30 0 0 曾文华 监事 男 61 2003-09-30～2006-09-30 0 0 朱光 监事 女 33 2003-09-30～2006-09-30 0 0 王增梅 监事 女 45 2003-09-30～2006-09-30 0 0 董事会秘书、副 赵炜 男 44 2003-09-30～2006-09-30 0 0 总经理 张昌金 副总经理 男 40 2003-09-30～2006-09-30 0 0 张叔良 财务总监 男 64 2003-09-30～2006-09-30 0 0 第 4 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 注：在 2005 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议上，董事兼总经理余文胜先生因工作变 动原因辞去公司董事和总经理职务，尚需股东大会批准；董事会聘任刘振南先生为公司总经理，并增 补刘振南先生为公司第二届董事会董事，尚需股东大会批准。 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 夏国洪 航天科工集团公司 科技委主任 是 韩树旺 航天科技集团公司第一研究院 副院长 是 曾文华 航天科工集团公司 财务部部长 是 院民品与公司发展部投资管理 朱光 中国航天科工集团第三研究院 是 处副处长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,174,000 元人民币 金额最高的前三名董事的报酬总额 750,000 元人民币 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 750,000 元人民币 总额 独立董事津贴 100,000 元人民币 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 夏国洪，韩树旺，顾伯清，王丙炎，曾文华，朱光。 姓名 报酬区间 人数 20.8--27 万元 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年在公司经营管理层和全体员工的共同努力下，基本上完成了年初董事会制定的经营目 标，全年共实现销售收入 20.27 亿元，利润总额 2.91 亿元，净利润 2.20 亿元，每股收益 1.36 元/ 股。 主营业务中防伪税控开票子系统销售了 36 万套，计算机销售了 8.8 万台，打印机销售了 4.8 万 台，防伪税控系统及其配套设备共实现销售收入 15.32 亿元。 本年度公司的主营业务增值税专用发票防伪税控系统的推广在经过了 2003 年的高速发展之后， 进入了相对稳定的时期，为了保证公司的经营业绩和经营规模不下降并能够保持一定的增长，公司管 理层和各地服务单位在保证完成本年度防伪税控系统的生产和销售的前提下，积极扩大通用设备的销 售并努力推广一系列税控延伸产品，取得了比较好的效果，通用设备的配套率有所提高，网上认证等 一些税控延伸产品已初具销售规模，为公司下一步的发展奠定了基础。 其他业务方面，本年度在石化、工商等多个系统集成项目中中标，公司的行业信息化业务取得重 大突破；IC 卡业务方面，公司非接触卡生产线的技术改造已经完成，并开始进行第二代身份证的生 产；同时公司在数字电视和税控收款机领域积极培育新的产品和业务，已经取得重大进展，预计在 2005 年以数字电视和税控收款机等为代表的新产品和新业务将形成新的规模优势，为公司带来新的 利润增长点。 第 5 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 分产品 增减(%) 减(%) 减(%) 增值税专 用发票防 伪税控系 1,532,371,889.78 971,644,427.86 36.59 -24.36 -16.67 -5.85 统及配套 设备 系统集成 223,245,508.17 203,572,651.60 8.81 956.95 996.47 -3.29 其他 229,950,207.50 205,381,463.19 10.68 955.93 1,225.38 -18.86 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北及东北地区 1,826,722,720.83 -13.17 南方地区 881,600,278.56 -21.48 西北及青藏地区 28,239,831.86 -5.59 6.4 采购和销售客户情况 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 6 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 2,856,000 元人民币 募集资金总额 935,307,200 元人民币 已累计使用募集资金总额 152,472,000 元人民币 是否变更 实际投入金 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 项目 额 额 进度 收益 防伪税控系统 298,000,000 否 93,422,000 23,195,000 是 是 升级及产业化 IC 卡应用技术 278,000,000 否 是 是 研究及产业化 数字技术开发 258,000,000 否 10,050,000 是 是 中心建设 移动卫星通讯 258,000,000 否 49,000,000 是 是 系统产业化 防伪税控新型 专用票据打印 49,800,000 否 是 是 机 合计 1,141,800,000 / 152,472,000 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1、按照 2005 年度经营计划，2005 年度经营总目标与上年基本持平，其中防伪税控系统推广 35 万套，服务器业务、IC 卡业务和金盾业务要有较大增长，系统集成业务与上年持平； 2、在做好与防伪税控配套的常规通用设备销售的基础上，实现通用设备销售的稳定增长，初步形成 面向企业用户的产品平台。在服务领域，公司将调动遍布全国的服务网络优势，充分利用呼叫中心、 网上培训、服务管理系统等信息化手段，开展技术服务、技术培训等活动，拓展业务范围，提高服务 费的收取比例，逐步将技术服务培育成公司又一个新的盈利增长点； 3、在数字电视与税控收款机等新产品方面，在做好取证、建立生产线等基础工作的前提下，充分发 挥服务单位等各方面的资源优势，辅以政策，开拓市场，完成以税控收款机、数字电视接收系统为代 第 7 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 表的，具有规模上市、能取得规模效益的新产品推广，入围地方，形成新的规模优势，为公司带来更 大的规模效益。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 以 2004 年 12 月 31 日总股本 16200 万股为基数，每 10 股资本公积转增股本 9 股，每 10 股派送 现金股利 4.5 元(含税)，此预分方案尚需经 2004 年度股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 吴澄 4 4 0 0 王德臣 4 4 0 0 秦荣生 4 4 0 0 报告期内，公司的独立董事本着对全体股东负责的态度，认真参加了公司的董事会和股东大会， 对公司的对外担保、定期财务报告、关联交易和公司的重大交易事项发表了独立意见。独立董事能够 认真了解公司的运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，并以他们较高的专业水平和高度的 责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。独立董事的勤勉工作，使董事会 的决策更加科学、有效。 第 8 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本年度公司独立董事对董事会各项议案及其他有关事项均未提出异议。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和公司章程的有关规定，未发现有违 反法律法规和公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查了解，认为公司 2004 年度资产 结构合理，财务状况良好。北京中兴宇会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告及对涉 及事项的评价是客观公正的，公司 2004 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司 2003 年 6 月 26 日公开发行了 4200 万股人民币普通股并上市，扣除发行费用，实际到位募 集资金 9.35 亿元。部分募集资金项目受到政策、市场、技术等因素的影响，本年度募集资金投资进 度缓慢。公司应进一步加快募集资金使用速度，公司对募集资金的管理符合中国证监会的有关规定。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售情况。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易程序符合有关法律法规和 公司章程的规定，没有损害上市公司的利益，也没有损害广大中小股东的利益，无内幕交易行为发 生。 6、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本年度公司财务报告没有被出具非标准意见 7、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司本年度完成了年初董事会制定的利润指标。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 9 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:航天信息股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位: 元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1,503,092,964.75 1,752,182,647.08 1,371,713,995.39 1,542,038,512.57 短期投资 87,868,132.40 36,475,109.30 59,201,032.40 9,574,109.30 应收票据 1,800,000.00 2,005,564.00 1,400,000.00 948,484.00 应收股利 88,790.06 14,523,425.86 12,928,013.29 应收利息 应收账款 27,765,524.63 153,680,668.29 33,616,082.82 86,416,851.85 其他应收款 33,167,236.13 284,968,973.29 31,156,781.06 277,689,889.07 预付账款 42,899,329.92 60,005,185.82 32,606,928.31 47,637,807.57 应收补贴款 存货 373,859,220.15 268,674,197.11 340,383,138.98 206,677,493.05 待摊费用 653,876.10 1,218,273.93 325,344.36 180,512.37 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,071,195,074.14 2,559,210,618.82 1,884,926,729.18 2,184,091,673.07 长期投资： 长期股权投资 73,885,753.34 58,738,763.57 138,643,660.47 223,029,341.87 长期债权投资 长期投资合计 73,885,753.34 58,738,763.57 138,643,660.47 223,029,341.87 其中：合并价差 218,985.08 2,789,744.05 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 172,514,209.23 247,518,466.58 152,107,395.02 174,423,301.05 减：累计折旧 33,346,877.12 49,350,937.36 28,123,275.47 35,957,663.92 固定资产净值 139,167,332.11 198,167,529.22 123,984,119.55 138,465,637.13 减：固定资产减值准备 1,844,546.42 3,219,651.87 1,689,505.97 2,961,578.09 固定资产净额 137,322,785.69 194,947,877.35 122,294,613.58 135,504,059.04 工程物资 在建工程 8,689,045.00 12,752,774.00 固定资产清理 固定资产合计 146,011,830.69 207,700,651.35 122,294,613.58 135,504,059.04 无形资产及其他资产： 无形资产 152,841.92 5,971,106.58 5,827,225.73 长期待摊费用 1,693,163.70 919,487.57 234,995.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,846,005.62 6,890,594.15 234,995.56 5,827,225.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,292,938,663.79 2,832,540,627.89 2,146,099,998.79 2,548,452,299.71 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 应付账款 204,993,288.10 318,273,351.74 180,064,224.38 279,934,389.41 第 10 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 预收账款 102,057,964.29 138,723,290.53 73,565,380.92 64,546,032.26 应付工资 35,333,583.35 24,440,244.77 32,649,763.61 22,439,123.86 应付福利费 15,122,401.72 25,204,710.34 11,148,187.19 17,925,199.16 应付股利 7,813,443.70 7,817,075.24 应交税金 24,673,875.55 42,529,295.69 16,805,845.43 32,236,059.22 其他应交款 768,042.64 1,318,224.72 662,662.80 1,043,631.82 其他应付款 25,583,109.13 50,736,987.71 15,282,137.95 22,637,659.00 预提费用 99,658,908.66 95,496,333.56 72,393,227.07 79,151,057.77 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 516,004,617.14 904,539,514.30 402,571,429.35 719,913,152.50 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,244,991.66 5,878,182.81 2,244,991.66 2,244,991.66 其他长期负债 20,484,286.45 20,484,286.45 20,484,286.45 20,484,286.45 长期负债合计 22,729,278.11 26,362,469.26 22,729,278.11 22,729,278.11 递延税项： 递延税款贷项 50,640.00 50,640.00 50,640.00 50,640.00 负债合计 538,784,535.25 930,952,623.56 425,351,347.46 742,693,070.61 少数股东权益 38,292,127.25 99,791,169.25 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 162,000,000.00 资本公积 975,783,222.52 987,280,313.22 975,783,222.52 987,280,313.22 盈余公积 129,072,738.27 171,491,872.99 122,861,777.18 157,270,424.54 其中：法定公益金 57,365,661.45 76,003,141.14 54,605,234.30 69,861,960.29 未分配利润 449,006,040.50 481,024,648.87 460,103,651.62 499,208,491.34 其中：拟分配现金股利 145,800,000.00 72,900,000.00 145,800,000.00 72,900,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,715,862,001.29 1,801,796,835.08 1,720,748,651.33 1,805,759,229.10 合计 负债和所有者权益（或股东 2,292,938,663.79 2,832,540,627.89 2,146,099,998.79 2,548,452,299.71 权益）总计 公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人: 张叔良 会计机构负责人: 潘秋佳 第 11 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:航天信息股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人 民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 2,091,716,999.71 2,027,152,094.51 1,584,996,357.26 1,459,724,912.69 减：主营业务成本 1,220,504,762.19 1,419,503,287.85 906,100,610.17 1,109,095,792.24 主营业务税金及附加 22,784,151.79 22,962,717.19 17,367,364.35 13,059,045.20 二、主营业务利润（亏损以 848,428,085.73 584,686,089.47 661,528,382.74 337,570,075.25 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 23,059,325.73 22,070,071.22 27,586,354.57 16,971,243.67 “-”号填列） 减: 营业费用 116,628,195.29 97,398,315.49 50,386,379.05 28,845,669.25 管理费用 345,913,589.22 242,377,996.54 304,347,642.75 160,793,844.90 财务费用 -4,475,588.64 -12,241,459.52 -3,268,094.81 -10,249,898.27 三、营业利润（亏损以“-” 413,421,215.59 279,221,308.18 337,648,810.32 175,151,703.04 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 13,641,514.14 4,133,208.31 59,011,872.17 54,056,878.98 号填列） 补贴收入 7,947,446.95 9,699,056.46 7,907,446.95 9,393,231.99 营业外收入 522,446.04 345,848.21 510,181.37 219,730.59 减：营业外支出 2,776,815.20 2,841,469.63 2,460,542.64 2,133,189.55 四、利润总额（亏损总额以 432,755,807.52 290,557,951.53 402,617,768.17 236,688,355.05 “-”号填列） 减：所得税 18,751,617.20 38,506,038.78 530,529.76 17,374,867.98 减：少数股东损益 24,251,221.84 31,814,169.66 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 389,752,968.48 220,237,743.09 402,087,238.41 219,313,487.07 填列） 加：年初未分配利润 237,439,736.02 449,006,040.50 229,992,116.13 460,103,651.63 其他转入 六、可供分配的利润 627,192,704.50 669,243,783.59 632,079,354.54 679,417,138.70 减：提取法定盈余公积 43,659,257.78 23,781,546.91 40,208,723.84 19,151,921.37 提取法定公益金 34,927,406.22 18,637,479.69 32,166,979.07 15,256,725.99 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 548,606,040.50 626,824,756.99 559,703,651.63 645,008,491.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 108.12 应付普通股股利 99,600,000.00 145,800,000.00 99,600,000.00 145,800,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 449,006,040.50 481,024,648.87 460,103,651.63 499,208,491.34 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 12 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人: 张叔良 会计机构负责人: 潘秋佳 第 13 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:航天信息股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人 民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,253,508,455.29 1,607,466,927.89 收到的税费返还 16,331,091.14 9,693,365.21 收到的其他与经营活动有关的现金 63,726,029.85 46,396,794.72 现金流入小计 2,333,565,576.28 1,663,557,087.82 购买商品、接受劳务支付的现金 1,438,912,914.47 991,344,039.23 支付给职工以及为职工支付的现金 134,461,770.64 76,519,451.49 支付的各项税费 177,676,371.63 126,510,552.40 支付的其他与经营活动有关的现金 478,413,333.82 370,387,353.44 现金流出小计 2,229,464,390.56 1,564,761,396.56 经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 98,795,691.26 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 49,490,146.69 48,490,146.69 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,508,723.08 22,662,071.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 725,822.10 409,379.78 收到的其他与投资活动有关的现金 83,524,096.88 现金流入小计 140,248,788.75 71,561,597.75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 57,225,907.27 24,589,044.72 投资所支付的现金 10,002,719.41 26,260,219.41 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 67,228,626.68 50,849,264.13 投资活动产生的现金流量净额 73,020,162.07 20,712,333.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26,781,517.78 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 203,500,000.00 200,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 672,844.39 7,597.44 现金流入小计 230,954,362.17 200,007,597.44 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 158,982,292.83 149,191,105.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,734.80 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 158,986,027.63 149,191,105.14 筹资活动产生的现金流量净额 71,968,334.54 50,816,492.30 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 249,089,682.33 170,324,517.18 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 220,237,743.09 219,313,487.07 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 31,814,169.66 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 23,001,126.80 17,186,310.41 固定资产折旧 16,924,267.11 11,556,686.52 第 14 页 共 15 页 航天信息股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 329,076.50 285,514.68 长期待摊费用摊销 925,321.19 234,995.56 待摊费用减少（减：增加） -399,532.99 144,831.99 预提费用增加（减：减少） -7,797,045.15 6,757,830.70 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 325,719.06 320,610.14 固定资产报废损失 160,864.10 117,719.63 财务费用 2,225,787.11 2,558,614.29 投资损失（减：收益） -4,133,208.31 -54,056,878.98 递延税款贷项（减：借项） 50,640.00 50,640.00 存货的减少（减：增加） 107,836,877.61 128,809,536.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -378,490,708.99 -323,785,653.55 经营性应付项目的增加(减：减少) 90,687,088.93 89,301,446.03 其他 403,000.00 经营活动产生的现金流量净额 104,101,185.72 98,795,691.26 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,752,182,647.08 1,542,038,512.57 减：现金的期初余额 1,503,092,964.75 1,371,713,995.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 249,089,682.33 170,324,517.18 公司法定代表人: 夏国洪 主管会计工作负责人: 张叔良 会计机构负责人: 潘秋佳 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 航天信息股份有限公司 董事长：夏国洪 二 OO 五年三月十九日 第 15 页 共 15 页