双汇发展(000895)2002年年度报告摘要

河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 河南双汇投资发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 信永中和会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长张俊杰先生、总经理李冠军先生、财务总监胡兆振先生声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 双汇发展 证券代码 000895 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 邮政编码 462000 公司国际互联网 http://www.shuanghui.com.cn 网址 电子信箱 sh0895@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易激阳 祁勇耀 联系地址 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层 河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层 电话 0395-2622616-6158 0395-2622616-6530 传真 0395-2693259 0395-2693259 电子信箱 sh0895@163.com sh0895@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） －1－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 主营业务收入 4,759,703,846.08 3,367,966,075.45 41.32% 3,107,212,246.58 利润总额 347,562,657.52 242,495,715.99 43.33% 226,899,377.47 净利润 200,616,278.78 170,501,788.08 17.66% 150,652,029.45 扣除非经常性损益 207,684,676.02 142,293,802.19 45.95% 138,247,581.64 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,621,588,574.76 1,617,014,073.70 62.13% 1,552,287,173.07 股东权益（不含少 1,416,258,762.61 801,066,894.89 76.80% 674,345,043.01 数股东权益） 经营活动产生的现 180,519,905.66 211,153,569.41 -14.51% 248,899,238.61 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.59 0.58 0.51% 0.52 ＊ 每股收益 0.59 -- -- -- 净资产收益率 14.17% 21.29% -33.44% 22.34% 扣除非经常性损 益的净利润为基 14.66% 17.80% -17.64% 20.98% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.53 0.00 -- 0.85 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 4.14 2.74 50.97% 2.31 调整后的每股净 4.06 2.72 49.26% 2.28 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 增发 小计 一、未上市流通股 份 －2－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 1、发起人股份 207,870,000 0 0 207,870,000 其中：国家持有股 207,870,000 0 0 207,870,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 207,870,000 0 0 207,870,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 84,500,000 50,000,000 50,000,000 134,500,000 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 84,500,000 50,000,000 50,000,000 134,500,000 合计 三、股份总数 292,370,000 50,000,000 50,000,000 342,370,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 26,142 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 河南省漯河市双汇 207,870,00 0 60.72 未流通 未知 国有股东 实业集团公司 0 金鑫证券投资基金 3,436,095 9,511,161 2.78 已流通 未知 北京证券有限责任 2,484,923 8,992,405 2.63 已流通 未知 公司 华安创新证券投资 3,869,884 4,514,818 1.32 已流通 未知 基金 博时价值增长证券 3,548,575 3,548,575 1.04 已流通 未知 投资基金 安信证券投资基金 3,300,000 3,300,000 0.96 已流通 未知 金泰证券投资基金 952,352 3,046,243 0.89 已流通 未知 同盛证券投资基金 2,525,152 2,525,152 0.74 已流通 未知 招商证券股份有限 2,313,497 2,313,497 0.68 已流通 未知 公司 河南财政证券公司 2,124,969 2,124,969 0.62 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间存在的关联关系情况：金鑫证券投资 的说明 基金、金泰证券投资基金同属国泰基金管理有限公司管理，华 安创新证券投资基金、安信证券投资基金同属华安基金管理有 限公司管理。 －3－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、本公司控股股东情况介绍 控股股东名称：河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 法定代表人：万隆 成立日期：1994 年 8 月 24 日 注册资本：55812 万元 股权结构：漯河市财政局持有其 100%的股权。 公司主营：食品加工及制造，生猪、活牛屠宰，饮料、包装品制造，化学原料及化学制品，进 出口业务等。 2、公司控股股东的控股股东：河南省漯河市财政局 法定代表人：孟顺礼 单位性质：行政单位 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 张俊杰 董事长 男 35 2001.11～2004.11 13,520 17,368 增发认购 李冠军 总经理 男 39 2001.11～2004.11 13,520 17,368 增发认购 万 隆 董事 男 62 2001.11～2004.11 16,900 21,600 增发认购 何 科 董事 男 35 2001.11～2004.11 14,020 17,967 增发认购 易激阳 董事 男 45 2001.11～2004.11 8,450 8,450 乔海莉 董事 女 38 2001.11～2004.11 13,520 17,305 增发认购 边增林 独立董事 男 60 2002.05～2004.11 0 0 杜海波 独立董事 男 33 2002.05～2004.11 0 0 王学戈 总经理 男 35 2002.04～2004.11 5,500 5,500 郭显峰 总经理 男 32 2001.11～2004.11 7,000 7,651 增发认购 张燕伟 总经理 男 35 2002.04～2004.11 3,200 3,200 田有汉 总经理 男 36 2002.04～2004.11 0 0 胡兆振 财务总监 男 30 2001.11～2004.11 0 0 陈林峰 监事 男 31 2001.11～2004.11 4,225 5,408 增发认购 何兴保 监事 男 53 2001.11～2004.11 17,620 17,620 增发认购 王庆舟 监事 男 38 2002.07～2004.11 3,000 3,000 王兰英 监事 女 35 2001.11～2004.11 0 0 王延超 监事 男 26 2002.07～2004.11 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 河南省漯河市双汇实业 2001.11 ～ 张俊杰 董事 否 集团公司 2004.11 河南省漯河市双汇实业 2001.11 ～ 万 隆 董事长、总经理 是 集团公司 2004.11 河南省漯河市双汇实业 2001.11 ～ 何 科 董事、常务副总经理 是 集团公司 2004.11 －4－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 河南省漯河市双汇实业 2001.11 ～ 何兴保 监事、工会主席 是 集团公司 2004.11 河南省漯河市双汇实业 2001.11 ～ 王兰英 监事 否 集团公司 2004.11 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 329.77 金额最高的前三名董事的报 138.09 酬总额 金额最高的前三名高级管理 70.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 无。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：万隆、何科 董事、监事姓名 监事：何兴保 报酬区间 人数 30-50 万元 5 15-30 万元 4 15 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （1）主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：食品加工及销售，畜牧养殖，化工产品，包装品生产销售，食品行业的投资， 技术咨询服务。 2002 年，在董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，公司的生产经营、经济效益取得了稳 步增长，市场不断开拓，产品推陈出新，全年共生产各类肉制品 37.6 万吨，实现主营业务收入 475970 万元，实现主营业务利润 74423 万元，分别比上年增长 35.25%、41.32%和 45.41%。在做好生产经营 的同时，公司完成了增发新股工作，募集资金 5.86 亿元，为公司的项目建设和长远发展提供了资金 支持。 （2）在经营中出现的问题与困难及解决方案 目前，国内肉制品加工行业已属于完全竞争领域，大大小小的肉制品加工企业星罗棋布，对公 司的生产经营形成合围之势，国内竞争已日趋白热化。公司作为目前国内最大的肉类加工企业，虽 然在全国范围内仍具有明显的市场竞争优势，但随着公司经营范围和业务的进一步拓展，部分外部 市场的地方保护主义时有发生，在一定程度上影响了公司业务的开拓；同时随着中国加入 WTO，公 司经营业务将面临全方位和国际化的市场竞争。 为应对日益加剧的市场竞争，公司仍以做大做强主业为主线，充分发挥业已形成的大农业产业 链优势，塑造公司自身独特的发展模式和核心竞争能力，以利于公司的长远发展。 本报告期内，公司主要做了以下几项工作： ①大力推进营销体制的改革和组织创新，建立分权与集权相结合的新的营销体制，建立有职、 有权、有责、有任务、有指标、有追究制度的权利与责任相对称的管理体系，建立规范的客户评价 和管理体系，建立从总经理、本部经理、分公司经理到业务员的客户定期访问制度，树立起"一切围 绕消费者需求、一切围绕客户需要"的服务和管理理念，达到消费者、客户与企业利益共享，实现多 赢的目的。 ②建立产品质量保证体系，严格执行 ISO9000 、HACCP、对日出口产品注册认证等各项质量保 证体系，认真学习、掌握新的食品卫生标准和内容，严格执行《食品卫生法》和各项法规和条例， 将"产品质量无小事，食品安全大如天"的企业文化理念落实在实际行动上，以质量赢得市场，以安 全赢得市场。 ③建立市场、研发、生产紧密结合的新产品开发体系，不断开发出适应消费者、能够引导市场、 －5－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 有竞争力、盈利能力强的新产品，以技术开发赢得市场。 ④深入推行劳动人事制度和收入分配制度的改革和创新，形成有竞争、有压力、有激励、有约 束的运行机制，调动工作人员的积极性，促进全体员工工作效率的提高。 ⑤进一步强化企业管理，压缩费用，降低成本，增加企业绩效。坚持从基础管理工作、基础管 理环节抓起，在各项业务决策、经营活动中，坚持制度化、规范化、程序化；强化财务管理职能， 加强财务审计、财务监督，强化内部控制。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 高低温肉制 444,518.04 383,920.88 13.63 45.26 49.13 -14.17 品 其他 31,452.34 16,590.66 47.25 2.21 -39.43 329.54 其中：关联 61,426.40 55,831.98 9.11 69.17 66.42 19.71 交易金额 高温肉制品 363,358.92 310,728.01 14.48 35.37 37.79 -9.44 低温肉制品 81,159.12 73,192.87 9.82 115.82 129.15 -34.79 其他 31,452.35 16,590.66 47.25 2.21 -39.43 329.54 其中：关联 61,426.40 55,831.98 9.11 69.17 66.42 19.71 交易金额 根据本公司与双汇集团公司签订的 2002 年度《供货协议》，各关联 单位生产所需的原料肉等商品，以不高于非关联方采购同样货物的价格 从双汇集团及其子公司购进。根据本公司与各关联单位签署的《供货协 关联交易的定价原则 议》，所有肉制品产品由过去通过并表单位华懋双汇实业集团有限公司 对外销售，改为全部由本公司对外销售，因此，本公司向各关联单位的 采购价是依据本公司的统一售价扣减按实际销量应承担的费用而得出。 基于本公司及双汇集团的产业布局，短期内以上关联交易既符合公 司目前的现状，又利于公司发挥行业整体优势参与市场竞争，因此是必 关联交易必要性、持续性的 要的。 说明 随着公司规模的扩大和实力的增强，公司将通过多种方式逐步减少 关联交易。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 长江以南 119,999.03 138.17 长江以北 355,971.35 24.29 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 91,210.83 占采购总额比重 23.30% 合计 前五名销售客户销售金 24,600.97 占销售总额比重 5.17% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －6－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司总资产为 ２６２１５９ 万元，比上年增加 １００４５８ 万元，主要是因为公司 报告期内增发新股、增加短期贷款和净利润增加所致； （２）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，公司股东权益为 １４１６２６ 万元，比上年增加 ６１５１９ 万元，主要是公司增发 新股、净利润增加所致； （３）本报告期内公司实现主营业务利润 ７４４２３ 万元，比上年增加 ２３２４１ 万元，主要是主营业务收入 增加所致； （４）本报告期内公司实现净利润 ２００６２ 万元，比上年增加 ３０１２ 万元，主要是公司主营业务利润增 加所致； （５）本报告期内公司现金及现金等价物净增加额 ５４５２６ 万元，比上年增加 ５１４４８ 万元，主要是公司 增发新股、经营活动增加现金流入所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 58,576.06 14,062.50 14,062.50 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 合资成立宜昌双 汇食品有限公司 4,982.80 否 4,998.00 0.00 是 项目 中韩合资建设曾 祖代种猪繁育至 9,558.60 否 1,371.00 0.00 是 出栏生猪项目 PVDC肠衣膜项目 3,539.00 否 3,493.50 0.00 是 双汇商业连锁店 19,464.00 否 4,200.00 0.00 是 项目 －7－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 合计 37,544.40 — 14,062.50 0.00 — 未达到计划进度 不适用。 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 不适用。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合资成立河南万东牧业 7,330.00 在建 未投产，无收益。 有限公司 收购宜昌双汇食品有限 1,078.00 已完成 -12.34 责任公司 11%股权 收购河南省漯河市双汇 实业集团有限责任公司 10,870.57 已完成 2337.45 生猪屠宰分厂所属的生 产经营性资产 收购香港华新控股有限 公司持有的上海大昌双 4,674.22 手续正在办理 - 汇艾波有限公司 30%股 权并增资技改 合计 23,952.79 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经信永中和会计师事务所审计，本年度公司实现净利润 200,616,278.78 元，按母公司报表提取 10%的法定公积金 19,405,993.33 元和 5%的法定公益金 9,702,996.67 元后，本年度可供分配的利润 171,507,288.78 元，加上前次未分配利润 200,690,582.14 元，本次可供股东分配的利润 372,197,870.92 元。 经公司第二届董事会第十七次会议审议，通过以下分配预案： 拟以 2002 年末公司总股本 34,237 万股为基数，向全体股东按每 10 股派 5 元(含税)的比例实施 利润分配预案，共分配利润 171,185,000 元，尚余未分配利润 201,012,870.92 元。 以上利润分配预案须经年度股东大会审议通过后实施。 §7 重要事项 －8－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 属于关联交 河南省漯河市双汇 易。 实业集团有限责任 2002 年 06 月 25 日 10,870.57 2,337.45 定价原则： 公司生猪屠宰分厂 以评估值为 准。 宜昌兴发集团有限 责任公司持有的宜 不属于关联 2002 年 05 月 23 日 1,078.00 -12.34 昌双汇食品有限责 交易。 任公司 11%股权 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 此次收购，能够完善本公司产供销体系，延伸农业产业化链条，增强核心竞争力，减少与双汇 集团的关联交易，保障原料肉的供应和品质，减少因价格波动对本公司生产经营的影响，提高公司 盈利水平，保证公司经营的连续性，对公司管理层的稳定性没有影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海大昌双汇艾波有限 201.00 351.00 0.00 0.00 公司 合计 201.00 351.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本报告期内，公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求建 －9－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 立了独立董事制度、选聘了独立董事。 报告期内，公司独立董事按照《公司章程》的要求，认真独立履行职责，维护公司 整体利益并关注中小股东的合法权益不受损害，出席参加了全部董事会和股东大会，对 会议议案进行了认真审议并发表了独立意见，切实履行了诚信与勤勉尽责义务。 §8 监事会报告 本年度监事列席了董事会全部会议，对公司运作情况进行了日常监督，监事会 认为：本公司运作规范、合法，财务核算体制健全，募集资金使用、收购资产、关联交 易不存在问题，没有损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计，注册会计师郑卫军、郎争签 字，出具了（XYZH/A503004）标准无保留意见的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 683,607,979.77 617,155,206.81 138,345,764.75 72,034,496.93 短期投资 3,030,304.00 3,030,304.00 应收票据 30,764,920.00 23,780,720.00 10,352,200.00 应收股利 23,817,322.31 64,913,743.45 20,697,837.90 57,804,572.94 应收利息 应收账款 153,095,654.32 109,792,245.02 81,236,556.45 69,750,661.28 其他应收款 25,433,013.47 14,934,247.96 30,481,309.18 7,471,326.33 预付账款 45,410,377.58 14,896,193.19 135,465,884.85 24,697,476.19 应收补贴款 存货 419,661,260.85 254,864,078.67 275,590,543.00 69,468,961.37 待摊费用 13,187,109.58 12,579,307.86 1,458,348.71 1,351,864.84 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,398,007,941.88 1,115,946,046.96 693,628,444.84 302,579,359.88 长期投资: 长期股权投资 235,786,422.13 585,400,226.72 139,183,818.55 416,458,851.95 长期债权投资 长期投资合计 235,786,422.13 585,400,226.72 139,183,818.55 416,458,851.95 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,207,222,367.77 620,034,932.79 952,952,323.29 457,090,879.09 减：累计折旧 265,038,572.29 90,808,354.34 218,868,510.82 53,123,509.31 固定资产净值 942,183,795.48 529,226,578.45 734,083,812.47 403,967,369.78 减：固定资产减值准备 11,928,676.23 79,653.99 1,228,818.50 227,563.05 固定资产净额 930,255,119.25 529,146,924.46 732,854,993.97 403,739,806.73 工程物资 在建工程 16,110,253.31 20,052,536.56 16,325,051.82 固定资产清理 －10－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产合计 946,365,372.56 529,146,924.46 752,907,530.53 420,064,858.55 无形资产及其他资产: 无形资产 39,691,983.66 13,027,654.36 28,127,482.57 5,203,707.52 长期待摊费用 1,736,854.53 1,551,067.71 3,166,797.21 3,088,824.99 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 41,428,838.19 14,578,722.07 31,294,279.78 8,292,532.51 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,621,588,574.76 2,245,071,920.21 1,617,014,073.70 1,147,395,602.89 流动负债: 短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 105,310,446.30 105,310,446.30 4,159,715.93 4,159,715.93 应付账款 258,992,845.64 256,234,036.75 359,282,356.69 168,572,109.93 预收账款 69,520,123.19 66,775,563.48 21,769,032.87 9,800,000.00 应付工资 21,564.00 21,564.00 应付福利费 28,668,643.82 5,559,735.32 28,543,329.02 7,462,998.65 应付股利 195,269,278.08 171,185,000.00 67,921,257.77 43,823,360.00 应交税金 68,811,748.52 25,944,859.17 15,562,075.17 9,552,886.70 其他应交款 167,499.16 167,499.16 84,160.22 84,160.22 其他应付款 22,967,361.12 26,267,805.32 20,349,580.79 29,559,855.38 预提费用 10,153,229.71 5,957,120.10 119,695.97 71,650.14 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 909,882,739.54 813,423,629.60 567,791,204.43 323,086,736.95 长期负债: 长期借款 15,389,528.00 15,389,528.00 16,685,625.60 16,685,625.60 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 258,637.55 长期负债合计 15,389,528.00 15,389,528.00 16,944,263.15 16,685,625.60 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 925,272,267.54 828,813,157.60 584,735,467.58 339,772,362.55 少数股东权益 280,057,544.61 231,211,711.23 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 342,370,000.00 342,370,000.00 292,370,000.00 292,370,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 342,370,000.00 342,370,000.00 292,370,000.00 292,370,000.00 资本公积 767,217,221.75 767,217,221.75 231,456,632.81 231,456,632.81 盈余公积 105,658,669.94 105,658,669.94 76,549,679.94 76,549,679.94 其中：法定公益金 35,219,556.65 35,219,556.65 25,516,559.98 25,516,559.98 未分配利润 201,012,870.92 201,012,870.92 200,690,582.14 207,246,927.59 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 1,416,258,762.61 1,416,258,762.61 801,066,894.89 807,623,240.34 合计 负债和所有者权益（或股东 2,621,588,574.76 2,245,071,920.21 1,617,014,073.70 1,147,395,602.89 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 －11－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 一、主营业务收入 4,759,703,846.08 4,452,823,742.77 3,367,966,075.45 1,638,397,139.34 减：主营业务成本 4,005,115,381.59 3,929,779,106.18 2,848,311,086.24 1,418,369,701.15 主营业务税金及附 10,358,918.62 10,358,918.62 7,839,543.11 7,839,543.11 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 744,229,545.87 512,685,717.97 511,815,446.10 212,187,895.08 号填列） 加：其他业务利润（亏损 11,671,143.44 10,442,905.96 7,255,360.88 492,514.62 以“-”号填列） 减：营业费用 350,975,111.27 297,674,060.70 249,093,032.60 73,978,597.48 管理费用 65,417,454.49 33,647,575.92 45,848,164.54 6,411,562.48 财务费用 -3,756,311.57 -1,932,688.30 2,501,352.21 3,137,958.16 三、营业利润（亏损以“-”号 343,264,435.12 193,739,675.61 221,628,257.63 129,152,291.58 填列） 加：投资收益（损失以“-” 24,158,069.03 77,274,855.18 21,784,984.70 69,689,033.84 号填列） 补贴收入 营业外收入 356,984.67 170,334.73 525,946.07 159,434.00 减：营业外支出 20,216,831.30 804,221.21 1,443,472.41 227,563.05 四、利润总额（亏损总额以“-” 347,562,657.52 270,380,644.31 242,495,715.99 198,773,196.37 号填列） 减：所得税 109,520,211.53 76,320,710.98 36,335,113.04 21,715,062.84 减：少数股东损益 34,225,996.18 32,990,091.45 提取职工福利奖励基金 3,200,171.03 2,668,723.42 五、净利润（净亏损以“-”号 200,616,278.78 194,059,933.33 170,501,788.08 177,058,133.53 填列） 加：年初未分配利润 200,690,582.14 207,246,927.59 100,570,874.09 100,570,874.09 其他转入 六、可供分配的利润 401,306,860.92 401,306,860.92 271,072,662.17 277,629,007.62 减：提取法定盈余公积 19,405,993.33 19,405,993.33 17,705,813.35 17,705,813.35 提取法定公益金 9,702,996.67 9,702,996.67 8,852,906.68 8,852,906.68 提 取 职工 奖 励 及 福 0.00 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 372,197,870.92 372,197,870.92 244,513,942.14 251,070,287.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 171,185,000.00 171,185,000.00 43,823,360.00 43,823,360.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 201,012,870.92 201,012,870.92 200,690,582.14 207,246,927.59 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：河南双汇投资发展股份有限公司 单位：（人民币）元 －12－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,721,237,616.89 4,440,921,820.97 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 11,671,143.44 10,442,905.96 经营活动产生的现金流入小计 4,732,908,760.33 4,451,364,726.93 购买商品、接受劳务支付的现金 3,863,339,867.45 3,762,298,341.86 支付给职工以及为职工支付的现金 166,430,397.84 125,759,024.15 支付的各项税费 280,992,673.96 184,607,624.43 支付的其他与经营活动有关的现金 241,625,915.42 205,562,612.47 经营活动产生的现金流出小计 4,552,388,854.67 4,278,227,602.91 经营活动产生的现金流量净额 180,519,905.66 173,137,124.02 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 57,911,399.87 57,911,399.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,997,605.85 2,753,105.02 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 60,909,005.72 60,664,504.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 215,377,755.43 158,443,494.46 支付的现金 投资所支付的现金 176,791,489.20 170,791,489.20 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 392,169,244.63 329,234,983.66 投资活动产生的现金流量净额 -331,260,238.91 -268,570,478.77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 716,653,116.40 600,000,000.00 借款所收到的现金 150,000,000.00 150,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,260,374.59 4,260,374.59 筹资活动产生的现金流入小计 870,913,490.99 754,260,374.59 偿还债务所支付的现金 51,346,161.98 51,346,161.98 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 109,325,369.68 48,120,736.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 14,239,411.06 14,239,411.06 筹资活动产生的现金流出小计 174,910,942.72 113,706,309.96 筹资活动产生的现金流量净额 696,002,548.27 640,554,064.63 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 545,262,215.02 545,120,709.88 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 200,616,278.78 194,059,933.33 加：计提的资产减值准备 10,546,122.40 5,268,736.63 固定资产折旧 58,175,146.89 35,070,785.61 无形资产摊销 1,492,234.22 654,867.80 长期待摊费用摊销 2,834,533.44 5,707,270.64 待摊费用减少（减：增加） -1,457,411.15 -11,227,443.02 预提费用增加（减：减少） 10,033,533.74 5,885,469.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 2,427,273.19 673,413.32 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 6,019,420.66 财务费用 -3,756,311.57 -1,932,688.30 投资损失（减：收益） -24,158,069.03 -77,274,855.18 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -140,718,642.36 -185,251,597.15 经营性应收项目的减少（减：增加） -3,112,270.16 -61,483,942.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 25,310,580.74 261,234,282.69 其他 2,041,489.69 1,752,890.06 少数股东本期收益 34,225,996.18 0.00 经营活动产生的现金流量净额 180,519,905.66 173,137,124.02 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: －13－ 河南双汇投资发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 683,607,979.77 617,155,206.81 减：现金的期初余额 138,345,764.75 72,034,496.93 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 545,262,215.02 545,120,709.88 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 本公司 2002 年度纳入合并会计报表的子公司包括：华懋双汇实业（集团）有限公司、 漯河双汇生物工程技术有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇九鑫牧业 有限公司和宜昌双汇食品有限责任公司。因新增投资比上期合并范围增加了漯河双汇九 鑫牧业有限公司和宜昌双汇食品有限责任公司。 －14－