波导股份(600130)2004年年度报告摘要

宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人徐立华先生，主管会计工作负责人马思甜先生，会计机构负责人孙景艳女士声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 波导股份 股票代码 600130 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省奉化市城山路 99 号 浙江省奉化市金钟路 588 号 邮政编码 315500 公司国际互联网网址 http://www.chinabird.com 电子信箱 cbird@public.cnptt.zj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马思甜 赵勤攻 联系地址 浙江省奉化市金钟路 588 号 浙江省奉化市金钟路 588 号 电话 0574－88918855 0574－88918855 传真 0574－88929054 0574－88929054 电子信箱 birdzq@mail.nbptt.zj.cn birdzq@mail.nbptt.zj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 主营业务收入 10,245,988,575.60 10,841,476,586.31 -5.49 6,367,615,959.00 利润总额 258,368,442.85 349,744,549.57 -26.13 271,822,789.42 净利润 207,459,814.58 245,023,581.50 -15.33 215,922,223.92 扣除非经常性损益的净利润 198,571,592.90 233,362,110.92 -14.91 225,825,898.84 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 总资产 5,095,771,234.73 3,947,427,220.41 29.09 3,807,414,781.24 股东权益 1,859,181,303.81 1,272,683,583.27 46.08 1,048,467,069.28 经营活动产生的现金流量净额 54,185,322.19 855,935,710.84 -93.67 594,231,345.98 第 1 页 共 1 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 增减(%) 每股收益 1.08 1.53 -29.41 1.35 净资产收益率(%) 11.16 19.25 -8.09 21.76 扣除非经常性损益的净利 10.68 18.34 -7.66 22.75 润的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 0.28 5.35 -94.77 3.71 流量净额 本期比上期 2004 年末 2003 年末 2002 年末 增减(%) 每股净资产 9.68 7.95 21.76 6.55 调整后的每股净资产 9.65 7.92 21.84 6.51 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 962,620.79 各种形式的政府补贴 13,251,798.98 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 1,448,082.95 所得税影响数 4,527,157.86 少数股东损益影响数 2,247,123.18 合计 8,888,221.68 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 120,000,000 120,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 120,000,000 120,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 120,000,000 第 2 页 共 2 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 40,000,000 32,000,000 32,000,000 72,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000 32,000,000 32,000,000 72,000,000 三、股份总数 160,000,000 32,000,000 32,000,000 192,000,000 基金配售股份数 1,256,811 一般法人配售股份数 21,170,989 注：该表为数据为公司 2004 年增发新股时的数据。 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,365 前十名股东持股情况 质押或冻 年度内增 年末持股 股东名称(全称) 比例(%) 股份类别 结的股份 股东性质 减 数量 数量 宁波电子信息集团有限公司 0 54,000,000 28.125 未流通 法人股东 波导科技集团股份有限公司 0 52,800,000 27.50 未流通 法人股东 奉化市大桥镇资产经营总公司 0 6,072,000 3.16 未流通 法人股东 宁波市工业投资有限责任公司 0 6,036,000 3.14 未流通 法人股东 信达投资有限公司 5,027,246 5,027,246 2.62 已流通 未知 社会公众股东 华宝信托投资有限责任公司 3,903,885 3,903,885 2.03 已流通 未知 社会公众股东 福建和盛集团有限公司 2,576,463 2,576,463 1.34 已流通 未知 社会公众股东 中国电子进出口宁波公司 0 1,092,000 0.57 未流通 法人股东 中国银河证券有限责任公司 759,445 759,445 0.40 已流通 未知 社会公众股东 河北省科技投资中心 554,524 554,524 0.29 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 信达投资有限公司 5,027,246 A股 华宝信托投资有限责任公司 3,903,885 A股 福建和盛集团有限公司 2,576,463 A股 中国银河证券有限责任公司 759,445 A股 河北省科技投资中心 554,524 A股 杭州市投资控股有限公司 496,441 A股 岳翠凤 432,530 A股 深圳市天普特电气有限公司 407,000 A股 中国机械装备（集团）公司 359,547 A股 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 333,055 A股 上述股东关联关系或一致行动 的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 3 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：宁波电子信息集团有限公司 法人代表：沈余银 注册资本：155,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 8 月 27 日 主要经营业务或管理活动：主要从事资产经营，实业项目投资；电子产品制造、销售、技术开 发；电子技术开发、转让、咨询服务；房地产开发、经营、租赁；企业管理培训等，是一家多元产业 结构和产权结构的企业集团。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国普天信息产业集团公司 法人代表：邢炜 注册资本：3,086,940,000 元人民币 主要经营业务或管理活动：中国普天信息产业集团公司(简称“中国普天”) 是立足通信行业的 信息产品和服务提供商。公司成立于 1980 年，前身为中国邮电工业总公司，是国务院国有资产监督 管理委员会管辖的中央特大型企业。中国普天的业务范围涵盖固定和移动通信领域，可提供的通信设 备及终端产品包括：移动通信网络设备和手持机、光传输设备和通信线缆、配线分线设备和接插件、 通信电源、微波通信设备、电信网络运营支撑系统、程控交换机、可视电话机和 IC 卡电话机、无线 市话手机、行业物流信息系统和设备、ITS 系列产品、办公信息设备等。同时承担国际国内通信工程 总承包、国际招标和开展合资合作、技术引进、产品进出口等业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国有资产监督管理委员会 100% 中国普天信息产业集团公司 徐立华 56.7% 36% 宁波电子信息集团有限公司 波导科技集团股份有限公司 28.125% 27.5% 宁波波导股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 徐立华 董事长、总经理 男 41 2002-05-12～2005-05-11 0 0 李凌 副董事长 男 39 2003-08-17～2005-05-11 0 0 陆军 董事 男 40 2002-05-12～2005-05-11 0 0 第 4 页 共 4 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 隋波 董事、副总经理 男 59 2002-05-12～2005-05-11 0 0 王倍龙 董事 男 40 2003-08-17～2005-05-11 0 0 董捷 董事 男 46 2003-08-17～2005-05-11 0 0 吴思达 独立董事 男 73 2002-05-12～2005-05-11 0 0 顾伟康 独立董事 男 65 2002-05-12～2005-05-11 0 0 胡左浩 独立董事 男 40 2002-05-12～2005-05-11 0 0 黄建华 监事会召集人 男 48 2002-05-12～2005-05-11 0 0 方平浪 监事 男 61 2002-05-12～2005-05-11 0 0 赵建东 监事、总工程师 男 41 2002-05-12～2005-05-11 0 0 徐锡广 副总经理 男 40 2002-05-12～2005-05-11 0 0 蒲杰 副总经理 男 40 2002-05-12～2005-05-11 0 0 党委书记、副总经 潘光明 男 52 2002-05-12～2005-05-11 0 0 理 副总经理、董事会 马思甜 男 40 2002-05-12～2005-05-11 0 0 秘书、财务负责人 戴茂余 副总经理 男 40 2002-05-12～2005-05-11 0 0 马晓健 副总经理 男 39 2002-05-12～2005-05-11 0 0 金光涛 副总经理 男 41 2002-05-12～2005-05-11 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 波导科技集团股份 徐立华 董事长 否 有限公司 宁波电子信息集团 副董事长、总经 李凌 是 有限公司 理、党委书记 宁波电子信息集团 陆军 董事、副总经理 是 有限公司 波导科技集团股份 隋波 董事 否 有限公司 奉化市大桥镇资产 王倍龙 总经理 是 经营总公司 宁波市工业投资有 董捷 总经理 是 限责任公司 波导科技集团股份 蒲杰 董事 否 有限公司 波导科技集团股份 徐锡广 董事 否 有限公司 宁波电子信息集团 副总经理、党委副 黄建华 是 有限公司 书记 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 215.23 金额最高的前三名董事的报酬总额 46.55 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 70.1 第 5 页 共 5 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事津贴 4.8 独立董事其他待遇 独立董事行使职权时所需费用据实报销 李凌董事、陆军董事、王倍龙董事、董捷董事、黄建 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 华监事。 报酬区间 人数 20 万元以上 6 10－20 万元 4 10 万元以下 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司经营面临部分关键元器件供应紧张、国内手机用户增长趋缓、以及手机市场价格 竞争不断加剧等诸多困难。公司始终坚持以市场为导向的原则：一方面加大研发投入、努力提高产品 质量、降低生产成本，另一方面主动调整产品结构、积极开拓国际市场，同时进一步强化内部管理、 提高整体运营效率。经过全体员工的共同努力，基本上化解了上述不利因素带来的经营压力，保持了 公司整体经营业绩的基本稳定。 2004 年公司完成主营业务收入 1,024,598.86 万元，实现净利润 20,745.98 万元，分别比上年下 降 5.49%和 15.33%；报告期内，公司实施完成了增发再融资项目，募集资金净额 4.37 亿元，使公司 的整体实力得到了进一步加强。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 上年增减 产品 (%) 年增减(%) 年增减(%) (%) 手机及配件 10,169,513,392.31 8,613,819,145.38 15.30 -5.89 -3.78 -1.86 其他 76,475,183.29 54,371,403.38 28.90 116.82 102.04 5.20 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 内销 8,194,050,219.46 -22.14 出口 2,051,938,356.14 545.98 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 3,517,139,165.60 占采购总额比重(%) 32.31 前五名销售客户销售金额合计 1,864,099,458.10 占销售总额比重(%) 18.11 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 6 页 共 6 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、国家发展和改革委员会发布了发改高技【2005】256 号文件《移动通信系统及终端投资项目 核准的若干规定》，表明国内手机行业的准入制度正式由审批制转向核准制，这可能会对国内手机市 场的竞争格局产生一定的影响。 2、根据财政部和国家税务总局联合下发的财税【2004】200 号文件《关于提高部分信息技术 （IT）产品出口退税率的通知》的精神，自 2004 年 11 月 1 日起，手持（车载）无线电话的出口退税 率由 13％提高到 17％，该项政策的实施有利于公司扩大手机出口。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 25,159.87 募集资金总额 45,696 已累计使用募集资金总额 25,159.87 是否变更 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目 拟投入金额 产生收益金额 项目 额 计划进度 预计收益 智能化销售及客户 19,800 否 5,289.87 建设期 是 服务网络项目 移动信息终端生产 19,870 否 19,870.00 建设期 是 项目 CDMA 手机生产项目 19,600 否 0 补充流动资金 5,000 否 0 合计 64,270 / 25,159.87 / / 未达到计划进度和 预计收益的说明 （分具体项目） 变更原因及变更程 序说明 第 7 页 共 7 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 中移鼎讯股份有限公司 3,000 完成 波导国际有限公司 3,900 万港元 完成 -1,748,783.19 九五八五九八（湖北）电讯 1,506.96 完成 -8,027,408.09 有限公司 随州分公司建设新厂房 8,680 竣工投入使用 重庆波导信息技术有限公司 219 完成 -61,064.06 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据公司财务决算情况及浙江天健会计师事务所的审计结果，2004 年度股份公司实现净利润 207,249,431.71 元，根据公司章程规定及公司业务发展的需要，提取 10%法定盈余公积金，计 20,724,943.17 元 ， 提 取 5% 法 定 公 益 金 ， 计 10,362,471.59 元 ， 加 上 年 初 留 存 的 未 分 配 利 润 312,705,182.60 元，累计可供股东分配的利润为 488,867,199.55 元。 2004 年度利润分配预案：拟按 2004 年末总股本 192,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，共计分配 57,600,000.00 元。尚未分配利润 431,267,199.55 元结转至下一年度。 2004 年度资本公积金转增股本预案：拟按 2004 年末总股本 192,000,000 股为基数,每 10 股转增 10 股。本次转增后资本公积金尚余 847,137,140.73 元。 上述利润分配预案及转增预案尚需经股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 本公司以 1.5 亿元人民币受让第二大股东股东波导科技集团股份有限公司核定使用范围为第九类 商品的“波导”商标，该事项已于 2004 年 5 月 22 日刊登在中国证券报、上海证券报上。 为改变公司商标所有权和使用权相分离的状况，理顺商标所有权关系，保持公司资产的完整性和 独立性，并减少可能存在的关联交易，根据中国证监会发行审核备忘录及其他相关规定，本公司与第 二大股东波导科技集团股份有限公司（以下简称“波导科技”）于 2004 年 5 月 21 日就核定使用范围 为第九类的“波导”商标转让事宜签订了《商标权转让协议》，本公司以 15,000 万元的价格受让波 导科技拥有的核定使用范围为第九类商品的“波导”及其相关注册商标，即波导科技在国内已注册或 正在注册的第九类商标（包括联合商标）和波导科技以其为注册人的上述商标所涉商品在国外已注册 或正在注册的商标。上述商标转让已经按照重大关联交易的有关规定履行了决策程序，经本公司第二 届董事会第十五次会议审议通过并报经公司 2004 年第一次临时股东大会审议批准，关联方回避表 决。 第 8 页 共 8 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 上述注册商标的转让价格经双方协商，并参考浙江勤信资产评估有限公司就有关商标的评估结果 确定，最终转让价格为 15,000 万元，相当于评估结果的 94.33%。转让价款将分三年支付，其中 2004 年底前支付 50%，2005 年底前支付 25%，2006 年底前支付 25%。 本次交易完成后，波导科技如使用上述核定使用范围为第九类的“波导”注册商标须与本公司另 行签订商标使用许可合同。波导科技持有的其他核定类别商品上的“波导”注册商标或其它商标及其 专用权，仍由波导科技持有和使用。本公司曾与波导科技签订关于“波导”商标使用许可协议，自本 次商标转让合同生效之日起，原协议中有关许可本公司使用第九类核定商品注册商标内容中止，无偿 使用其他各类核定使用商品注册商标的内容继续有效。 本公司购买的商标计入无形资产科目，自取得当月起在 10 年内分期平均摊消，计入损益。在上 述期限内，预计每年因摊消购入商标减少利润总额 1,500 万元，考虑企业所得税因素，预计每年减少 净利润 1,005 万元。对公司本期的利润总额影响数为-875 万元。 截止到报告期末，国家工商行政管理局商标局已受理转让注册商标申请，其他相关手续正在办理 中，本公司已支付商标转让款 7,500 万元。 7.2 出售资产 √适用□不适用 1、公司二届董事会第十三次会议审议通过了本公司和宁波波导萨基姆电子有限公司签订的《进 口 设 备 买 卖 协 议 》 和 《 非 进 口 设 备 买 卖 协 议 》 ， 公 司 将 原 值 为 44,455,528.58 元 ， 折 旧 为 10,953,464.38 元净值为 33,502, 064.20 元的 393 台进口设备和 365 台非进口设备出售给宁波波导 萨基姆电子有限公司，价款分别为 31,279,145.50 元和 2,222,918.70 元。 本公司已收到上述设备转让款，设备过户的相关手续也已办理完毕。 2、公司二届董事会第十四次会议审议通过了《关于转让公司所持上海晨兴电子科技有限公司 5% 股权的议案》，同意将本公司拥有的上海晨兴电子科技有限公司 5%的股权转让给萨摩亚晨兴电子科 技有限公司，转让价格为转让标的截止到 2003 年 12 月 31 日经审计的帐面值，计 4,924,361.63 元。 公司已全额收到上述股权转让款，相关股权转让手续也已办理完毕，本期公司获得股权转让收益 1,074,361.63 元。 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司承诺增发新股完成当年加权平均的净资产收益率不低于同期银行存款利率，公司 2004 年加 权平均净资产收益率为 13.64％，超过银行一年期存款利率。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 第 9 页 共 9 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 吴思达 6 6 0 0 顾伟康 6 4 2 0 胡左浩 6 6 0 0 报告期内，公司独立董事按照相关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事管理制度》的 规定，认真履行职责，对公司重大投资决策、高级管理人员的任免、薪酬制度、聘请外部中介机构等 事项提出了许多有益的意见和建议，提高了公司董事会专业化、科学化决策水平，并对公司的关联交 易等事项发表了自己的独立意见，促进了公司的规范运作。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 10 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:宁波波导股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 1 1,391,306,474.60 1,833,989,056.39 1,258,595,587.97 1,721,628,323.22 短期投资 2 2 43,415,000.00 35,954,000.00 43,415,000.00 35,954,000.00 应收票据 3 3 452,342,125.62 300,589,290.66 99,753,294.00 280,113,165.66 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 4 6 203,764,500.86 392,948,948.67 223,791,926.70 376,955,184.39 其他应收款 5 7 11,828,360.12 52,734,380.03 148,882,955.06 21,684,475.46 预付账款 6 8 14,054,506.62 29,212,280.93 12,796,854.08 24,972,350.36 应收补贴款 7 9 4,047,829.21 63,823,906.90 4,047,829.21 61,604,754.49 存货 8 10 1,294,112,212.84 1,552,090,236.07 1,110,103,333.11 1,442,830,257.48 待摊费用 9 11 5,945,609.27 6,748,265.86 1,552,078.77 1,200,000.00 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 3,420,816,619.14 4,268,090,365.51 2,902,938,858.90 3,966,942,511.06 长期投资： 长期股权投资 10 32 125,584,627.33 162,248,228.57 204,255,843.53 321,922,829.01 长期债权投资 34 长期投资合计 38 125,584,627.33 162,248,228.57 204,255,843.53 321,922,829.01 其中：合并价差 6,181,614.85 7,083,459.67 其中：股权投资差额 6,181,614.85 7,083,459.67 2,051,660.68 固定资产： 固定资产原价 11 39 474,034,530.47 654,488,968.91 419,322,266.29 538,031,925.68 减：累计折旧 12 40 95,699,281.90 139,780,511.52 83,342,919.26 117,699,369.00 固定资产净值 13 41 378,335,248.57 514,708,457.39 335,979,347.03 420,332,556.68 减：固定资产减值准备 14 42 3,912,190.93 3,672,047.57 3,912,190.93 3,672,047.57 固定资产净额 43 374,423,057.64 511,036,409.82 332,067,156.10 416,660,509.11 工程物资 15 44 592,275.32 592,275.32 在建工程 16 45 18,629,245.42 4,823,004.00 18,629,245.42 4,823,004.00 固定资产清理 46 固定资产合计 50 393,644,578.38 515,859,413.82 351,288,676.84 421,483,513.11 无形资产及其他资产： 无形资产 17 51 7,381,395.56 149,573,226.83 7,252,965.00 149,573,226.83 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 7,381,395.56 149,573,226.83 7,252,965.00 149,573,226.83 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 3,947,427,220.41 5,095,771,234.73 3,465,736,344.27 4,859,922,080.01 第 11 页 共 11 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 18 68 91,384,500.00 91,384,500.00 应付票据 19 69 74,486,015.97 556,986,295.74 74,486,015.97 396,986,295.74 应付账款 20 70 1,294,112,949.87 1,899,908,495.93 1,301,698,377.09 1,919,751,247.83 预收账款 21 71 1,017,404,753.08 502,784,038.94 716,520,835.50 625,399,927.82 应付工资 22 72 16,006,392.82 9,915,737.49 10,066,905.27 7,978,962.89 应付福利费 73 55,563,476.79 79,446,161.15 15,520,108.71 20,102,290.19 应付股利 74 应交税金 23 75 33,367,108.73 -90,704,038.74 -752,417.29 -123,162,530.55 其他应交款 24 80 1,430,541.12 1,662,417.16 1,145.00 -271,704.65 其他应付款 25 81 85,206,504.93 71,433,330.58 24,433,688.32 10,608,425.37 预提费用 26 82 9,206,469.95 7,275,669.44 预计负债 83 一年内到期的长期负债 27 86 25,000,000.00 35,000,000.00 25,000,000.00 35,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 2,602,577,743.31 3,167,023,408.20 2,166,974,658.57 2,991,053,084.08 长期负债： 长期借款 28 101 35,000,000.00 35,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 29 106 12,316,674.00 31,160,643.00 12,316,674.00 31,160,643.00 其他长期负债 长期负债合计 110 47,316,674.00 31,160,643.00 47,316,674.00 31,160,643.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 2,649,894,417.31 3,198,184,051.20 2,214,291,332.57 3,022,213,727.08 少数股东权益 24,849,219.83 38,405,879.72 股东权益： 股本 30 115 160,000,000.00 192,000,000.00 160,000,000.00 192,000,000.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 160,000,000.00 192,000,000.00 160,000,000.00 192,000,000.00 资本公积 31 118 628,123,231.21 1,039,137,140.73 628,123,231.21 1,039,137,140.73 盈余公积 32 119 86,616,597.89 117,704,012.65 86,616,597.89 117,704,012.65 其中：法定公益金 120 28,621,307.45 39,199,354.26 28,621,307.45 38,983,779.04 未分配利润 33 121 397,943,754.17 510,316,153.99 376,705,182.60 488,867,199.55 拟分配现金股利 122 64,000,000.00 57,600,000.00 64,000,000.00 57,600,000.00 外币报表折算差额 34 123 23,996.44 减：未确认投资损失 股东权益合计 124 1,272,683,583.27 1,859,181,303.81 1,251,445,011.70 1,837,708,352.93 负债和股东权益总计 135 3,947,427,220.41 5,095,771,234.73 3,465,736,344.27 4,859,922,080.01 公司法定代表人: 徐立华 主管会计工作负责人: 马思甜 会计机构负责人: 孙景艳 第 12 页 共 12 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:宁波波导股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 合并 母公司 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1 10,245,988,575.60 10,841,476,586.31 9,561,605,759.42 10,041,797,724.23 减：主营业务成本 1 8,668,190,548.76 8,979,462,216.87 8,633,388,551.24 9,075,360,896.98 主营业务税金及附加 2 14,587,300.62 32,921,893.92 2,457,979.76 14,761,161.82 二、主营业务利润 1,563,210,726.22 1,829,092,475.52 925,759,228.42 951,675,665.43 加：其他业务利润 3 -35,088,857.40 57,859,257.67 -101,446,975.00 33,320,499.99 减: 营业费用 1,087,087,395.28 1,218,768,942.61 434,195,644.47 399,971,125.55 管理费用 201,134,676.26 330,058,112.61 162,945,944.07 330,687,632.55 财务费用 4 -1,372,443.14 7,284,449.35 -1,091,345.15 8,116,326.38 三、营业利润 241,272,240.42 330,840,228.62 228,262,010.03 246,221,080.94 加：投资收益 5 2,508,061.34 6,806,826.36 21,131,551.43 23,755,438.74 补贴收入 6 13,251,798.98 20,332,350.48 4,426,562.28 10,954,321.61 营业外收入 7 12,882,111.95 4,600,929.64 8,704,532.84 2,528,656.60 减：营业外支出 8 11,545,769.84 12,835,785.53 5,655,683.16 10,527,235.03 四、利润总额 258,368,442.85 349,744,549.57 256,868,973.42 272,932,262.86 减：所得税 47,327,064.97 107,501,757.35 49,619,541.71 72,862,469.31 减：少数股东损益 3,581,563.30 -2,780,789.28 加：未确认投资损失 五、净利润 207,459,814.58 245,023,581.50 207,249,431.71 200,069,793.55 加：年初未分配利润 397,943,754.17 238,930,641.71 376,705,182.60 262,645,858.09 其他转入 六、可供分配的利润 605,403,568.75 483,954,223.21 583,954,614.31 462,715,651.64 减：提取法定盈余公积 20,724,943.17 20,006,979.36 20,724,943.17 20,006,979.36 提取法定公益金 10,362,471.59 10,003,489.68 10,362,471.59 10,003,489.68 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 574,316,153.99 453,943,754.17 552,867,199.55 432,705,182.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 64,000,000.00 56,000,000.00 64,000,000.00 56,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 510,316,153.99 397,943,754.17 488,867,199.55 376,705,182.60 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 1,074,361.63 1,074,361.63 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 13 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 徐立华 主管会计工作负责人: 马思甜 会计机构负责人: 孙景艳 现金流量表 2004 年 编制单位:宁波波导股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,147,306,138.66 10,451,517,295.40 收到的税费返还 129,917,774.27 117,786,047.30 收到的其他与经营活动有关的现金 35,774,869.62 163,388,785.92 现金流入小计 11,312,998,782.55 10,732,692,128.62 购买商品、接受劳务支付的现金 9,682,102,125.06 9,746,102,281.85 支付给职工以及为职工支付的现金 313,640,085.37 87,650,688.00 支付的各项税费 294,797,819.91 134,060,466.54 支付的其他与经营活动有关的现金 968,273,430.02 497,892,272.81 现金流出小计 11,258,813,460.36 10,465,705,709.20 经营活动产生的现金流量净额 54,185,322.19 266,986,419.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 4,924,361.63 4,924,361.63 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 16,877,744.94 15,777,987.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 44,817,949.82 39,897,020.15 收到的其他与投资活动有关的现金 27,582,835.60 现金流入小计 94,202,891.99 60,599,368.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 306,984,901.09 237,921,994.51 投资所支付的现金 30,000,000.00 88,642,100.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 336,984,901.09 326,564,094.51 投资活动产生的现金流量净额 -242,782,009.10 -265,964,725.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 446,691,113.84 437,207,213.84 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 9,483,900.00 借款所收到的现金 292,767,000.00 132,767,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 739,458,113.84 569,974,213.84 偿还债务所支付的现金 66,382,500.00 66,382,500.00 第 14 页 共 14 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,423,783.91 67,415,453.41 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 197,107.52 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 134,003,391.43 133,797,953.41 筹资活动产生的现金流量净额 605,454,722.41 436,176,260.43 四、汇率变动对现金的影响 -6,014,393.71 -6,004,159.07 五、现金及现金等价物净增加额 410,843,641.79 431,193,795.25 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 207,459,814.58 207,249,431.71 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 3,581,563.30 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 48,556,525.60 24,507,243.48 固定资产折旧 64,315,517.57 51,888,777.73 无形资产摊销 9,292,124.25 9,163,693.69 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -802,656.59 352,078.77 预提费用增加（减：减少） 9,206,469.95 7,275,669.44 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 174,894.93 -302,451.80 益) 固定资产报废损失 财务费用 -6,973,931.33 -5,908,374.72 投资损失（减：收益） -9,519,061.34 -28,142,551.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -287,465,392.93 -361,053,232.07 经营性应收项目的减少(减：增加) -184,136,895.50 -297,306,090.45 经营性应付项目的增加(减：减少) 200,496,349.70 659,262,225.07 其他 经营活动产生的现金流量净额 54,185,322.19 266,986,419.42 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,799,150,116.39 1,686,789,383.22 减：现金的期初余额 1,388,306,474.60 1,255,595,587.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 410,843,641.79 431,193,795.25 公司法定代表人: 徐立华 主管会计工作负责人: 马思甜 会计机构负责人: 孙景艳 第 15 页 共 15 页 宁波波导股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策和会计估计变更说明如下： 1．公司对原材料原采用计划成本法核算。自 2004 年 4 月 1 日起，公司实行 SAP 信息系统，为了 更及时准确地核算原材料成本，将购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用移动平 均法核算。由于原材料品种多，收发频繁，上述会计政策变更累积影响数难以合理确定，公司采用未 来适用法进行会计处理。 2．公司对发生的外币经济业务，原采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民 币记账。自 2004 年 4 月 1 日起，公司实行 SAP 信息系统，为了简化外币业务的核算，公司对发生的 外币业务，改用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。由于公司外币业 务发生频繁，因上述会计政策变更累积影响数难以合理确定，公司采用未来适用法进行会计处理。 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生了变化，说明如下： 1）本公司新增全资子公司波导国际有限公司，新增控股子公司重庆信息技术、随州波导电子、 九五八五九八（湖北）电讯有限公司，本期纳入合并报表范围。 2）本公司之控股子公司销售公司本期新设了控股子公司北京波导,本期纳入合并报表范围。 3）本公司之控股子公司九五八五九八（湖北）电讯有限公司新设了南充九五八五九八等 37 家控 股子公司，本期纳入合并范围。 宁波波导股份有限公司 2005 年 3 月 17 日 第 16 页 共 16 页