宁波热电(600982)2004年年度报告摘要

宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，请仔细阅读年度报告全文。 1.2、董培江董事书面委托戴志勇董事出席会议，授权其对全部议案投赞成票。 1.3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长丁凯先生、总经理江伟程先生、财务负责人乐碧宏女士保证本年度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波热电 股票代码 600982 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号 邮政编码 315800 公司国际互联网网址 http://www.nbtp.com.cn 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴志勇 蒋川 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一 联系地址 路 66 号 路 66 号 电话 （0574）86897102 （0574）86897102 传真 （0574）86885271 （0574）86885271 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 227,484,869.27 167,620,372.79 35.71 131,031,757.69 利润总额 29,473,998.90 38,980,568.53 -24.39 33,128,836.02 净利润 26,267,746.21 28,257,874.49 -7.04 25,051,155.01 扣除非经常性损益的净利润 21,210,323.99 24,758,506.39 -14.33 21,690,461.81 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 506,407,754.36 323,334,075.74 56.62 287,639,155.29 股东权益 346,396,706.49 150,344,228.46 130.40 143,326,353.97 经营活动产生的现金流量净额 29,881,866.87 48,363,031.35 -38.21 70,415,052.52 1 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.1564 0.2395 -34.70 0.2123 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.58 18.80 -11.22 17.48 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 6.12 16.44 -10.32 15.13 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.18 0.41 -56.10 0.60 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 2.06 1.27 62.20 1.21 调整后的每股净资产 2.06 1.27 62.20 1.21 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -60,896.27 各种形式的政府补贴 6,781,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 8,317.00 股权转让收益 819,970.64 所得税影响数 2,490,969.15 合计 5,057,422.22 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 118,000,000 118,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 118,000,000 118,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 118,000,000 118,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 2、境内上市的外资 2 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 三、股份总数 118,000,000 50,000,000 168,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,186 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 股东名称 年末持股 质押或冻结的 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 (全称) 数量 股份数量 通） 股东） 宁波开发 投资集团 0 46,173,400 27.48 未流通 未知 国有股东 有限公司 宁波国宁 节能实业 0 30,786,200 18.33 未流通 未知 国有股东 有限公司 宁波联合 集团股份 0 20,520,200 12.21 未流通 未知 法人股东 有限公司 宁波市电 力开发公 0 15,387,200 9.16 未流通 未知 国有股东 司 宁波经济 技术开发 0 5,133,000 3.06 未流通 未知 国有股东 区控股有 限公司 郭连素 468,502 0.28 已流通 未知 中外合资股东 代晓勇 332,300 0.20 已流通 未知 社会公众股东 周武文 141,390 0.08 已流通 未知 社会公众股东 姜凤英 138,000 0.08 已流通 未知 社会公众股东 梁俊 126,200 0.08 已流通 未知 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 郭连素 468,502 A 股 代晓勇 332,300 A 股 周武文 141,390 A 股 姜凤英 138,000 A 股 梁俊 126,200 A 股 王家才 121,900 A 股 宁波龙港实业有限公司 117,000 A 股 赵勇 111,500 A 股 黄慧荘 110,500 A 股 陈涛 107,800 A 股 上述股东 公司前十名股东中,宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司 100%股权，宁波经济技术开 关联关系 发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司 38.44%股权。 本公司也未知前十名流通股股东和前 或一致行 十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 3 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：宁波开发投资集团有限公司 法人代表：贺松青 注册资本：500,000,000 元人民币 主要经营业务或管理活动：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建 筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 丁 凯 董事长 男 45 2004-12-21～2007-12-20 0 0 陈 建 副董事长 男 51 2004-12-21～2007-12-20 0 0 华 董 培 董事 男 47 2004-12-21～2007-12-20 0 0 江 吕 建 董事 男 41 2004-12-21～2007-12-20 0 0 伟 单 亮 董事 男 47 2004-12-21～2007-12-20 0 0 江 伟 董事、总经 男 43 2004-12-21～2007-12-20 0 0 程 理 戴 志 董事、副总 男 33 2004-12-21～2007-12-20 0 0 勇 经理、董秘 王 凌 董事 男 40 2004-12-21～2007-12-20 0 0 云 贺 秉 独立董事 男 68 2004-12-21～2007-12-20 0 0 元 楼 百 独立董事 男 41 2004-12-21～2007-12-20 0 0 4 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 均 吴 再 独立董事 男 61 2004-12-21～2007-12-20 0 0 鸣 周 俊 独立董事 男 42 2004-12-21～2007-12-20 0 0 虎 余 伟 监事会召集 男 41 2004-12-21～2007-12-20 0 0 业 人 董 庆 监事 男 42 2004-12-21～2007-12-20 0 0 慈 王 镇 监事 男 55 2004-12-21～2007-12-20 0 0 榆 高 姚 副总经理 男 42 2004-12-21～2007-12-20 0 0 梁 乐 碧 财务负责人 女 42 2004-12-21～2007-12-20 0 0 宏 杜 继 总经理助理 男 31 2004-12-21～2007-12-20 0 0 恩 张 洪 总经理助理 男 42 2004-12-21～2007-12-20 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 宁波开发投资集 丁凯 董事 是 团有限公司 宁波联合集团股 陈建华 副总裁 是 份有限公司 浙江节能实业发 董培江 总经理 是 展公司 宁波市电力开发 吕建伟 副总经理 是 公司 宁波经济技术开 单亮 发区控股有限公 企业管理部经理 是 司 宁波凯建投资管 王凌云 总经理 是 理有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 93.1 金额最高的前三名董事的报酬总额 31.2 金额最高的前三名高级管理人员的报 44.8 酬总额 独立董事津贴 2 万元(含税) 独立董事其他待遇 独立董事开展工作相关费用由公司承担. 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 丁凯，陈建华，董培江，吕建伟，单亮，王凌云，余伟 事姓名 业，董庆慈。 报酬区间 人数 10-19.9 万元 4 7-9.9 万元 3 5 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，由于原煤价格的大幅度上涨，对公司的盈利能力产生巨大的影响。公司一方面切实加 强了成本控制力度，制定落实各项节能措施，降低单位消耗；另一方面努力提高设备利用率，发挥产 能，在用电高峰期间争取顶峰发电，积极开拓热用户市场，并灵活运用煤汽联动的价格政策，通过销 售量、销售收入的提高，有效缓解了成本上升压力。2004 年实现上网电量 26799.47 万千瓦时，同比 增长 21.30%；销售蒸汽 99.49 万吨，同比增长 10.13%；实现主营业务收入 22,748.49 万元，同比增 长 35.71%。实现主营业务利润 3,996.80 万元，净利润 2,626.77 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 工业 220,573,477.30 182,484,694.57 17.27 31.59 48.31 -9.32 电力 110,821,675.72 87,108,541.31 21.40 41.05 55.47 -7.28 蒸汽 109,677,870.90 95,376,153.26 13.04 25.18 42.32 -10.48 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说 明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 宁波地区 227,484,869.27 35.71 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 147,823,411.99 占采购总额比重(%) 99.34 前五名销售客户销售金额合计 205,496,677.07 占销售总额比重(%) 90.33 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 132,493,368.78 元人民币 募集资金总额 193,384,731.82 元人民币 已累计使用募集资金总额 132,493,368.78 元人民币 是否变更项 实际投入金 产生收益金 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 目 额 额 度 益 三期扩建工程 20,002.56 否 13,249.34 / 是 / 合计 20,002.56 / 13,249.34 / / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 / 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 / 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购宁波市宁 电燃料有限公 7,000,000 / / 司 70%股权 合计 7,000,000 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 1. 抓紧募集资金项目三期工程建设，按期投入生产运行。 2. 加强企业发展战略的规划与实施工作。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 7 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 26,267,746.21 元，按公司 章程规定提取 10%法定盈余公积金 2,614,566.85 元；提取 5%法定盈余公益金 1,307,283.43 元，加 2003 年度未分配利润 706,594.19 元，本次可供股东分配的利润为 23,052,490.12 元。以 2004 年 12 月 31 日公司总股本 16800 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派 发现金股利 16,800,000.00 元，剩余未分配利润 6,252,490.12 元结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 宁波经济技术 开发区宁燃电 力物资有限公 司、宁波海金 2004-10-19 7,000,000 否 是 是 船务有限公司 持有的宁波市 宁电燃料有限 公司 70%股权 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起 至出售日 是否为关联 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 该出售资 出售产生 交易（如 出售日 出售价格 产产权是否 权债务是否 被出售资产 产为上市 的损益 是，说明定 已全部过户 已全部转移 公司贡献 价原则） 的净利润 是, 以庆丰 热 电 2004 宁波市电力 年 6 月 30 开发公司 , 日账面净资 宁波庆丰热 2004-09-27 22,383,761.20 产值与审计 是 是 电有限公司 值孰高确定 35%的股权 作为本次交 易的转让价 格 本次收购对公司经营层没有影响 , 为公司稳定煤炭供应渠道，努力降低原材料成本及实现下一 步的发展战略，提供了良好的基础；同时宁电燃料公司将成为宁波市煤炭收储单位，承担起宁波市地 方煤炭供应主渠道功能，具有经营上的比较优势，发展潜力较大 ； 本次出售对公司业务连续性、经营层稳定性没有影响 , 本次交易的目的旨在优化公司资产质 量，改善财务状况。本次股权转让，将有利于消除投资风险，提高公司的盈利水平 ; 8 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，本公司董事长丁凯先生已辞去宁波开发投资集团有限公司副总经理职务。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 楼百均 5 5 0 0 贺秉元 5 5 0 0 吴再鸣 5 5 0 0 周俊虎 5 4 1 0 报告期内，四位独立董事严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等相关规定，积极参加公司董事会和股东大会，认真参与董事会议案审 议及决策，并发表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关 联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，注册会计师虞丽新、陈建忠签字 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:宁波热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 50,902,277.56 115,470,840.48 50,902,277.56 102,550,931.96 短期投资 9 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 9,832,925.16 26,536,465.28 9,832,925.16 25,966,464.52 其他应收款 545,887.29 507,468.70 545,887.29 175,443.70 预付账款 35,180.00 1,251,735.00 35,180.00 应收补贴款 存货 5,595,030.59 31,983,793.24 5,595,030.59 4,166,373.15 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 66,911,300.60 175,750,302.70 66,911,300.60 132,859,213.33 长期投资： 长期股权投资 23,887,601.89 1,304,168.03 23,887,601.89 6,765,700.75 长期债权投资 长期投资合计 23,887,601.89 1,304,168.03 23,887,601.89 6,765,700.75 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 255,233,754.17 319,655,548.06 255,233,754.17 318,423,335.17 减：累计折旧 73,488,045.48 91,418,533.45 73,488,045.48 91,337,672.47 固定资产净值 181,745,708.69 228,237,014.61 181,745,708.69 227,085,662.70 减：固定资产减值准备 934,758.40 934,758.40 934,758.40 934,758.40 固定资产净额 180,810,950.29 227,302,256.21 180,810,950.29 226,150,904.30 工程物资 16,507,970.82 17,501,640.46 16,507,970.82 17,501,640.46 在建工程 24,950,587.22 70,418,942.98 24,950,587.22 69,813,907.56 固定资产清理 固定资产合计 222,269,508.33 315,222,839.65 222,269,508.33 313,466,452.32 无形资产及其他资产： 无形资产 10,019,418.90 13,470,028.35 10,019,418.90 9,781,001.70 长期待摊费用 246,246.02 233,618.06 246,246.02 233,618.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,265,664.92 13,703,646.41 10,265,664.92 10,014,619.76 递延税项： 递延税款借项 426,797.57 426,797.57 资产总计 323,334,075.74 506,407,754.36 323,334,075.74 463,532,783.73 流动负债： 短期借款 应付票据 33,118,190.24 17,488,048.90 33,118,190.24 17,488,048.90 应付账款 24,569,373.53 58,792,563.65 24,569,373.53 15,615,510.23 预收账款 应付工资 2,670,549.73 2,670,549.73 2,670,549.73 2,670,549.73 应付福利费 3,008,826.25 3,188,416.68 3,008,826.25 3,177,981.14 应付股利 应交税金 1,809,243.79 388,669.04 1,809,243.79 4,113,253.50 其他应交款 27,297.33 63,768.51 27,297.33 63,768.51 其他应付款 4,690,488.91 7,992,208.07 4,690,488.91 7,986,641.77 10 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 预提费用 3,095,877.50 6,792,840.45 3,095,877.50 5,849,075.25 预计负债 递延收益 1,293,325.96 1,293,325.96 一年内到期的长期负债 52,000,000.00 52,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 72,989,847.28 150,670,390.99 72,989,847.28 110,258,154.99 长期负债： 长期借款 100,000,000.00 7,000,000.00 100,000,000.00 7,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 100,000,000.00 7,000,000.00 100,000,000.00 7,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 172,989,847.28 157,670,390.99 172,989,847.28 117,258,154.99 少数股东权益 2,340,656.88 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 118,000,000.00 168,000,000.00 118,000,000.00 168,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 118,000,000.00 168,000,000.00 118,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 143,384,731.82 143,384,731.82 盈余公积 8,037,634.27 11,959,484.55 8,037,634.27 11,959,484.55 其中：法定公益金 2,679,211.42 3,986,494.85 2,679,211.42 3,986,494.85 未分配利润 24,306,594.19 23,052,490.12 24,306,594.19 22,930,412.37 拟分配现金股利 16,800,000.00 16,800,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 150,344,228.46 346,396,706.49 150,344,228.46 346,274,628.74 计 负债和所有者权益（或股东权 323,334,075.74 506,407,754.36 323,334,075.74 463,532,783.73 益）总计 公司法定代表人: 丁凯 主管会计工作负责人: 乐碧宏 会计机构负责人: 乐碧宏 利润及利润分配表 2004 年度 编制单位:宁波热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 上期数 本期数 上期数 本期数 一、主营业务收入 167,620,372.79 227,484,869.27 167,620,372.79 220,573,477.30 减：主营业务成本 123,045,718.27 187,516,854.69 123,045,718.27 182,484,694.57 主营业务税金及附加 1,382,680.05 1,511,403.30 1,382,680.05 1,511,403.30 二、主营业务利润（亏损以“- 43,191,974.47 38,456,611.28 43,191,974.47 36,577,379.43 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 294,161.10 254,906.25 294,161.10 254,906.25 11 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 ”号填列） 减: 营业费用 2,875,757.83 管理费用 7,289,470.28 8,485,675.72 7,289,470.28 9,279,228.63 财务费用 2,992,116.94 3,089,705.72 2,992,116.94 3,095,699.61 三、营业利润（亏损以“-”号 33,204,548.35 24,260,378.26 33,204,548.35 24,457,357.44 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 666,638.10 -1,514,800.09 666,638.10 -1,738,139.94 填列） 补贴收入 5,000,000.00 6,781,000.00 5,000,000.00 6,781,000.00 营业外收入 137,800.00 8,317.00 137,800.00 8,317.00 减：营业外支出 28,417.92 60,896.27 28,417.92 60,896.27 四、利润总额（亏损总额以“- 38,980,568.53 29,473,998.90 38,980,568.53 29,447,638.23 ”号填列） 减：所得税 10,722,694.04 3,301,969.77 10,722,694.04 3,301,969.77 减：少数股东损益 -95,717.08 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 28,257,874.49 26,267,746.21 28,257,874.49 26,145,668.46 列） 加：年初未分配利润 21,527,400.87 24,306,594.19 21,527,400.87 24,306,594.19 其他转入 六、可供分配的利润 49,785,275.36 50,574,340.40 49,785,275.36 50,452,262.65 减：提取法定盈余公积 2,825,787.45 2,614,566.85 2,825,787.45 2,614,566.85 提取法定公益金 1,412,893.72 1,307,283.43 1,412,893.72 1,307,283.43 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 45,546,594.19 46,652,490.12 45,546,594.19 46,530,412.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,240,000.00 23,600,000.00 21,240,000.00 23,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 24,306,594.19 23,052,490.12 24,306,594.19 22,930,412.37 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 丁凯 主管会计工作负责人: 乐碧宏 会计机构负责人: 乐碧宏 12 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年度 编制单位:宁波热电股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 250,286,393.36 238,654,175.44 收到的税费返还 7,819,316.41 7,819,316.41 收到的其他与经营活动有关的现金 8,642,287.63 8,630,529.25 现金流入小计 266,747,997.40 255,104,021.10 购买商品、接受劳务支付的现金 197,449,363.15 199,511,601.61 支付给职工以及为职工支付的现金 8,156,681.51 8,137,065.63 支付的各项税费 25,111,529.86 25,109,046.47 支付的其他与经营活动有关的现金 6,148,556.01 3,593,441.46 现金流出小计 236,866,130.53 236,351,155.17 经营活动产生的现金流量净额 29,881,866.87 18,752,865.93 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22,383,761.20 22,383,761.20 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 17,000.00 17,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 22,400,761.20 22,400,761.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 106,407,683.20 106,367,768.80 投资所支付的现金 5,169,178.02 7,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 111,576,861.22 113,367,768.80 投资活动产生的现金流量净额 -89,176,100.02 -90,967,007.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 196,665,000.00 196,665,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 89,000,000.00 89,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 285,665,000.00 285,665,000.00 偿还债务所支付的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,521,935.75 28,521,935.75 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,280,268.18 3,280,268.18 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 161,802,203.93 161,802,203.93 筹资活动产生的现金流量净额 123,862,796.07 123,862,796.07 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 64,568,562.92 51,648,654.40 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,267,746.21 26,145,668.46 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -95,717.08 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -41,476.95 830,162.94 13 宁波热电股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 18,263,629.51 18,244,510.72 无形资产摊销 244,913.43 238,417.20 长期待摊费用摊销 12,627.96 12,627.96 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 3,285,316.00 2,800,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 60,896.27 60,896.27 固定资产报废损失 财务费用 3,720,705.34 3,720,705.34 投资损失（减：收益） 1,514,800.09 1,738,139.94 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,188,385.37 1,428,657.44 经营性应收项目的减少(减：增加) 178,755.10 -16,558,078.71 经营性应付项目的增加(减：减少) -10,341,943.64 -19,908,841.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 29,881,866.87 18,752,865.93 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 115,470,840.48 102,550,931.96 减：现金的期初余额 50,902,277.56 50,902,277.56 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 64,568,562.92 51,648,654.40 公司法定代表人: 丁凯 主管会计工作负责人: 乐碧宏 会计机构负责人: 乐碧宏 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 本报告与最近一期年度报告相比，增加了控股子公司宁波市宁电燃料有限公司的合并范围。 宁波热电股份有限公司 董事长：丁凯 二〇〇五年三月二十二日 14