中房股份(600890)2005年年度报告摘要

中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、 董事张钟声先生，因出差未能出席会议，但委托韩旭升董事代为表决。 1.3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4、公司负责人韩旭升，主管会计工作负责人黄国兴，会计机构负责人（会计主管 人员）孟长舒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中房股份 股票代码 600890 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和 北京市宣武区广安门外大街 377 号 1 号楼 200 房间 办公地址 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 2 号楼 2201 号 邮政编码 100080 公司国际互联网网址 www.CRED.com 电子信箱 600890@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张涛 桂红植 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地 北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地 联系地址 大厦 2 号楼 2201 号 大厦 2 号楼 2201 号 电话 010-82608987 010-82608975 传真 010-82614311 010-82614311 电子信箱 tchang@263.net guihz@163.com 第 1 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 448,933,800.00 928,900,094.92 -51.67 607,740,365.52 利润总额 -243,107,304.22 -93,235,820.84 -160.74 55,055,939.64 净利润 -251,711,167.45 -113,126,071.58 -122.51 5,963,248.24 扣除非经常性损益的净利润 -70,026,755.85 -54,233,657.89 -29.12 30,981,630.97 经营活动产生的现金流量净额 95,223,536.40 -148,636,539.03 164.06 296,951,401.87 本年末比上 2005 年末 2004 年末 2003 年末 年末增减(%) 总资产 611,596,003.76 1,212,391,990.35 -49.55 2,180,796,511.13 股东权益（不含少数股东权益） 354,538,524.70 598,848,008.87 -40.80 707,755,893.56 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 -0.52 -0.23 -126.09 0.012 最新每股收益 净资产收益率（%） -70.99 -18.89 减少 52.1 个百分点 -0.85 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 -19.75 -9.08 减少 10.67 个百分点 4.40 产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 -0.31 164.52 0.61 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 0.73 1.24 -41.13 1.45 调整后的每股净资产 0.73 1.23 -40.65 1.45 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产 37,783.72 产生的损益 各种形式的政府补贴 -1,304.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,025,000 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金 166,502,092.24 融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各 229,553.29 项营业外收入、支出 扣除公司根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 15,941,267.09 合计 181,684,391.60 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 279,755,502 57.70 279,755,502 57.70 其中： 国家持有股份 144,387,013 29.78 144,387,013 29.78 境内法人持有股份 135,368,489 27.92 135,368,489 27.92 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 279,755,502 57.70 279,755,502 57.70 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 205,095,495 42.30 205,095,495 42.30 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 205,095,495 42.30 205,095,495 42.30 三、股份总数 484,850,997 100.00 484,850,997 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 19,047 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 冻结 中国房地产开发集团公司 国有股东 29.78 144,387,013 144,387,013 144,387,013 冻结 上海唯亚实业投资有限公司 其他 22.00 106,667,219 106,667,219 106,667,219 江门市蓬江区荣盛实业有限公司 其他 1.12 5,746,000 5,746,000 未知 南京君悦投资咨询有限公司 其他 0.94 4,563,000 4,563,000 未知 江阴金环纱业有限公司 其他 0.84 4,061,300 0 未知 江阴广卓商贸有限公司 其他 0.75 3,612,200 0 未知 中国农业银行上海市分行 其他 0.68 3,305,029 0 未知 海南大宏物业投资公司 其他 0.65 3,132,185 0 未知 广州市宇华商业配送有限公司 其他 0.59 2,873,000 2,873,000 未知 九台市卡伦长铃丰鑫实业有限公司 其他 0.53 2,568,800 2,568,800 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 第 3 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 江阴金环纱业有限公司 4,061,300 人民币普通股 江阴广卓商贸有限公司 3,612,200 人民币普通股 中国农业银行上海市分行 3,305,029 人民币普通股 海南大宏物业投资公司 3,132,185 人民币普通股 巨化集团公司设备材料公司 2,155,142 人民币普通股 四川省光华教育发展基金会 1,989,206 人民币普通股 初兰 1,046,800 人民币普通股 耿道洪 1,007,364 人民币普通股 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 823,589 人民币普通股 刘影 600,497 人民币普通股 上述股东关联关系或 未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 一致行动关系的说明 未知上述前十名流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：中国房地产开发集团公司；法人代表：甄少华；注册资本：8,000 万元 人民币；成立日期：1981 年 1 月 16 日。 主要经营业务或管理活动：主营国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城 市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营 进料加工和‘三来一补’业务；经营对销贸易和转口贸易。兼营黑色金属（含钢材）非 金属矿产品、木材、水泥、建筑材料、橡胶、化工原料及产品、机械设备、电子产品、 仪器仪表、纸张、轻工产品、针纺织品、服装、五金交电、家用电器、家具、工艺美术 品（不含金银制品）的销售、储运（国家有专项专营规定的除外）为本系统代购汽车 （不含小轿车）并向社会零售；计算机软硬件及工程建设新技术、新工艺的开发、应 用、推广；与主兼营业务相关的各类咨询、服务。 公司控股股东为央属企业,实际控制人是国务院国有资产监督管理委员会。 第 4 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司领 是否在股东单 性 年初 年末 变动 姓名 职务 年龄 任期起止日期 取的报酬总额(万 位或其他关联 别 持股数 持股数 原因 元)(税后) 单位领取 2005-06-28～ 韩旭升 董事长 男 43 0 0 0 是 2008-06-27 2005-06-28～ 赵琦 董事/总经理 男 52 0 0 6.8* 否 2008-06-27 2005-06-28～ 万军 董事 男 47 0 0 15.2 否 2008-06-27 董事/董事会秘 2005-06-28～ 张涛 男 40 0 0 11.6 否 书/副总经理 2008-06-27 2005-06-28～ 张钟声 董事 男 55 0 0 0 否 2008-06-27 2005-06-28～ 汪洪波 董事 男 43 0 0 0 否 2008-06-27 2005-06-28～ 张先云 独立董事 男 42 0 0 2.8* 否 2008-06-27 2005-06-28～ 张震星 独立董事 男 43 0 0 2.8* 否 2008-06-27 2005-06-28～ 刘俊彦 独立董事 男 40 0 0 2.8* 否 2008-06-27 2005-06-28～ 陈忠发 监事长 男 56 0 0 0 是 2008-06-27 2005-06-28～ 张利 监事 男 40 0 0 5.8* 是 2008-06-27 2005-06-28～ 胡牧 监事 男 39 0 0 0 否 2008-06-27 2005-06-28～ 黄笑难 监事 女 39 0 0 9.8 否 2008-06-27 2005-06-28～ 张爱乾 监事 女 39 0 0 8.2 否 2008-06-27 2005-06-28～ 黄国兴 财务总监 男 34 0 0 14.6 否 2008-06-27 合计 / / / / 0 0 / 80.4 / 第 5 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 注：* 表示半年 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，公司管理层按照董事会的总体部署，一方面继续围绕房地产做强主业， 增强核心竞争力，一方面加大力度解决历史遗留问题，加强成本控制，各项工作取得了 一定的进展。 报告期内，公司主营业务房地产项目扎实有序进行。公司主营业务收入主要来源于 长远天地大厦的尾盘销售、莲花晴园经济适用房项目二期等项目，全年实现主营业务收 入 44893 万元，较上年同期下降 51.67％，主营业务利润 3362 万元，较上年同期下降 58.64％，净利润-25171 万元，较上年同期下降 122.51％，亏损的主要原因是受计提大 额短期投资减值准备的影响。目前，上海漕河泾项目、天津项目、大连项目等正有序开 展中。 2、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动说明 主营业务收入同比大幅减少是因为控股子公司长远公司开发的长远天地大厦项目在 上年度已基本销售完毕，莲花晴园二期项目比一期开发规模缩小所致。 投资收益同比大幅较少是因为全额补提了国债投资减值准备所致。 营业外支出同比大幅增加是因为计提了固定资产减值准备所致。 3、报告期内现金流构成情况、同比发生重大变动情况及报告期净利润存在重大差异 的原因说明 经营活动产生的现金流净额大幅增加是因为经营现金流出减少所致。 投资活动产生的现金流净额大幅减少是因为购建固定资产支出增加所致。 筹资活动产生的现金流净额大幅减少是因为偿还银行借款所致。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：（万元） 公司名称 投资 业务性质 主要产品或服务 注册资 资产规 净利润 比例 本 模 北京中房长远房地产 80％ 房地产开发经营 长远天地大厦、 5,000 63,592 1,217 开发有限责任公司 莲花晴园小区 中房集团华北城市建 80％ 房地产开发经营 房地产项目开发 3,600 8,323 -22 设投资有限公司 中房上海房产营销有 90％ 房地产营销 营销商品房 5,000 2,609 -633 第 6 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 限公司 上海中房恒城企业管 90％ 高科技项目投资开 项目开发 6,000 5,303 -284 理有限公司 发、房地产经营 5、公司对未来发展的展望 1）公司所处房地产行业的发展趋势及竞争格局 公司未来发展面临新的机遇和挑战。政府出台了一系列稳定房价的政策，土地出让 全面推行招、拍、挂，中国房地产行业市场化进程提速，竞争日趋激烈，优胜劣汰下行 业加速整合。一些不能适应发展的企业将被淘汰，而具有较强资金实力、运作高效及较 好品牌的企业将通过收购、兼并等途经不断扩张，在竞争中发展壮大。 2）未来发展面临挑战及应对措施 发展面临的挑战： 随着房地产市场竞争的不断加剧，公司对资金、融资能力、土地储备、科学管理水 平等提出了更高的要求。 应对措施： ―拓宽多元化道，加强与金融机构的沟通与合作，为公司提供强大资金支持。 －通过招拍挂等方式获得土地资源，加大力度增加土地储备，开发新项目，保证公 司经营业绩持续增长。 －加强科学管理水平。公司要进一步加强公司品牌建设，提高专业化管理水平，优 化服务，加强成本控制，积极应对市场变化。 3）新年度主要经营计划 公司将积极把握发展机遇，以实现可持续发展为目标，增强创新能力、运营能力， 拓展多元化融资渠道，整合资源强大主业，加大土地储备，严格控制经营成本，提高产 品品质与服务水平，保持主营业务收入稳定增长，力争扭亏为盈。 房地产建设方面，一方面按照进度保质保量进行在建项目建设，另一方面加大新项 目开发力度，通过招拍挂、公司并购及拓展外埠市场等方式加大土地储备，确保公司持 续发展。 内部管理方面，坚持科学管理，加强工程管理、加大成本控制，降低费用支出，加 大销售力度，加快资金回笼。加强制度建设，加强投资者关系工作，提升公司治理水 平。 第 7 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 积极推进股权分置改革，按照监管部门的统一部署和安排，完成股权分置改革工 作。 4）对未来发展和经营目标的实现风险因素分析 －行业政策调控风险：政府对房地产行业实施的宏观调控政策效应逐步显现，公司 应认真研究政策导向和市场形势，合理调整房地产开发品种和开发节奏，积极应对市场 变化。 －财务方面风险：开发周期长、资金投入大的房地产行业特点决定了公司对资金的 需求较高。公司一方面加大销售回款力度，控制资金流向，提高资金使用率，提高公司 融资能力，合理使用财务杠杆提高公司盈利水平。另一方面，严格控制投资风险，加大 力度解决历史遗留资金问题。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 分产品 年增减 年增减 年增减（%） (%) （％） （％） 行业 房地产行业 448,933,800 390,699,135.35 7.49 -51.67 -50.95 减少 1.26 个百分点 产品 商品房销售 448,933,800 390,699,135.35 7.49 -51.67 -50.95 减少 1.26 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 北京地区 448,933,800 -51.67 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 19,030.4 已累计使用募集资金总额 14,907.4 是否变更 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 项目 情况 进度 收益 50 万辆整车项 6,104.7 否 2,611.2 否 否 目 华铃配套件项 8,034 否 8,034 是 是 目 第 8 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 摩托车配套件 1,221.7 否 1,000 否 否 技改项目 22 万台摩托车 2,291.4 是 0 否 否 发动机项目 28 万台摩托车 8,889.3 是 0 否 否 发动机项目 合计 26,541.1 / 11,645.2 / / 年产 50 万辆摩托车合资项目。前次募集资金承诺投资 6,104.7 万元，实际投资 2,611.2 万元，未 未达到计划进 投的余额是为完善该项目所追加的投资，因摩托车市场的变化和东南亚金融风波的影响，合资双 度和预计收益 方决定在不影响项目效果的情况下停止追加投资。 的说明（分具 摩托车配套件技改项目。该项目承诺投资 1,221.7 万元，实际投资 1,000 万元补充流动资金，已 体项目） 基本形成了与 50 万辆整车配套的生产能力。 年产 22 万台摩托车发动机合资项目。公司原计划投资的年产 22 万台摩托车发动机合资项目，前 次募集资金承诺投资 2,291.4 万元，未实施。主要因公司调整投资结构及产品结构，于 1998 年 11 月将长春长铃发动机有限公司 51％股权转让给本公司的控股股东长铃集团有限公司，转让后本 变更原因及变 公司不再持有该公司股权，故此投资不再进行。 更程序说明 年产 28 万台摩托车发动机合资项目。该项目承诺投资 8,889.3 万元,未实施。该项目与年产 22 万 （分具体项 台摩托车发动机项目都是为公司年产 50 万辆摩托车配套的项目，由于近几年摩托车市场的变化， 目） 行业竞争十分激烈，至使公司 50 万辆摩托车的生产能力不能正常发挥，在这种情况下，再进行 28 万台摩托车发动机项目的投资已属无效益投资。为此合资双方根据市场情况决定暂不进行投 资，切实保护投资者的利益。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 7,396 对应的原承诺项 变更项目拟投入 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 实际投入金额 目 金额 情况 划进度 计收益 增资华铃配套 22 万台摩托车发 2,331 2,331 是 是 件项目 动机项目 成立北京中企 联合信息网络 剩余募集资金 765 765 是 是 技术有限公司 汽车配套件冲 压中心技改项 剩余募集资金 4,300 177 否 否 目 合计 / 7,396 3,273 / / 本公司 2000 年 4 月 7 日召开的三届五次董事会通过了将 97 年配股剩余 4300 万元资金改为投资于 未达到计划进 汽车配套件冲压中心技改项目，投资总额 4300 万元。该项目实际已投资 177 万元，尚剩余 4123 度和预计收益 万元。考虑到汽车零部件行业竞争异常激烈，尤其是加入 WTO 后，随着国外资本的涌入，我国汽 的说明（分具 车零部件业将进入整合调整阶段，势必加大新的投资风险，所以 2002 年 1 月 28 日经公司三届十 体项目） 五次董事会决议，并经 2002 年 3 月 1 日 2002 年第一次临时股东大会审议通过了暂停 4300 万元投 资的议案。 6.5 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 第 9 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 √适用□不适用 在 2005 年年度审计中，天职孜信会计师事务所有限公司为我公司出具了保留意见的 审计报告，说明如下： 一、出具非标准无保留审计意见的理由和依据： 2004 年 8 月 24 日，中房股份作为独立请求权第三人参加长春长铃集团有限公司诉 上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法继续冻结了上 海唯亚实业投资有限公司持有的中房股份 106,667,219 股社会法人股，冻结期限自 2006 年 2 月 9 日至 2006 年 8 月 8 日止(上一次冻结期限为 2005 年 8 月 11 日至 2006 年 2 月 11 日止)，2005 年 3 月 17 日吉林省高级人民法院一审判决上海唯亚实业投资有限公司给 付中房股份股权转让补偿款 9439 万元，上海唯亚实业投资有限公司将长春长铃集团有限 公司购买中房股份所属的配件、附件两公司转让款 6060 万元给付中房股份。中房股份将 配件、附件两公司过户给长春长铃集团有限公司。此后，上海唯亚实业投资有限公司并 未执行该判决。2005 年 7 月 8 日，中房股份与长春长铃集团有限公司达成《和解协 议》，协议约定：依法处置上海唯亚实业投资有限公司所持有的 22%股权后的所得，用 于抵偿购买配件、附件两公司的转让款及长春长铃集团有限公司下属欠中房股份及其子 公司的债务，如有不足部分由长春长铃集团有限公司指定下属相应能力公司承担差额部 分债务。上海唯亚实业投资有限公司不服吉林省高级人民法院的一审民事判决，向最高 人民法院提起上诉。2006 年 1 月 23 日，最高人民法院作出终审判决，“驳回上诉，维 持原判”。中房股份已向人民法院申请执行上海唯亚实业投资有限公司持有中房股份 22%的股权。截止审计报告日，该执行程序正在进行。中房股份已按账龄分析法计提坏账 准备 3,488.20 万元，本期继续按照账龄法计提坏账准备 1,290.59 万元。 由于上述股权尚未处置，对于其价值确定的审计范围的限制，天职孜信会计师事务 所有限公司依据独立审计准则的要求出具了保留意见，《独立审计具体准则第 7 号--审 计报告》规定：因审计范围受到限制，无法获取充分适当的审计证据，虽影响重大，但 不致于出具无法表示意见的审计报告应当出具保留意见的审计报告。 二、董事会同意会计师出具的保留意见，并将积极采取各项措施促使以上事项尽快 落实，收回欠款，减少公司损失，切实维护广大投资者利益。 第 10 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经审计，公司 2005 年度亏损 251,711,167.45 元，扣除子公司提取的法定公积金 973,572.38 元和提取的法定公益金 486,786.18 元，加上年初未分配利润- 81,323,239.07 元，期末可供股东分配的利润为-334,494,765.08 元。 公司本年度利润不分配，资本公积金不转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 0 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 7,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 19.74 其中： 第 11 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 0 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长铃酒花制品有限公司 690.47 中国房地产开发集团公司 7,613.61 265.82 5,948.18 544 天津乾成置业有限公司 288.64 4,288.64 中房天津公司 0 372.68 华通置业公司 0 3.3 上海唯亚实业投资有限公司 0 184.47 77.99 北京中企联合信息网络技术有限公司 24.4 524.4 广瀚电子科技（苏州）有限公司 0 537.75 中房新技术公司 0 380.55 中房军安工程公司 0 85 中房集团房开部 -17.26 0 中房大连公司 435 435 中房集团城市房地产投资公司 -2,000 0 中房物业管理有限公司 130 130 合计 7,902.25 5,805.38 4,520.32 2,714.68 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 76,136,143.85 元人民币 ， 余额 6,417,955.38 元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 第 12 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 清欠方案实施时间表 计划还款时 清欠方 清欠金额 备注 间 式 （万元） 2006 年 6 现金清 375.98 月底 偿 2006 年 12 均为公司重组时遗留下来的，此部分资金偿还时间与第二大股东上海唯亚持有 其它 17,439.82 月底 22％股权拍卖完成时间紧密相关。 合计 / 17,815.8 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司第一大股东中国房地产开发集团公司及本公司对股权分置改革非常重视，多次 组织有关人员进行了专题研究，集团公司要求相关部门克服困难，积极推进股改的进 程。但公司至今尚未能启动股改，主要原因为： 公司第二大股东上海唯亚实业投资有限公司持有的本公司 22％（占本公司非流通股 总数的 38.13％）的股权即将被拍卖，其持有人不确定，归属尚未明确。 2003 年 8 月 31 日，本公司原大股东长春长铃集团有限公司因与本公司第二大股东上海 唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，向吉林省高级人民法院提起了诉讼。吉林省 高级人民法院下达了（2003）吉民二初字第 31 号民事判决书，上海唯亚实业投资有限公 司对上述判决不服，向中华人民共和国最高人民法院提起了上诉。中华人民共和国最高 人民法院撤销了吉林省高级人民法院的以上判决，将案件发回吉林省高级人民法院重新 审理，2004 年 10 月 28 日本公司做为有独立请求权的第三人参加了本案诉讼。经吉林省 高级人民法院再审于 2005 年 3 月 17 日下达了（2004）年吉民二初字第 29 号民事判决 书，判决如下： 第 13 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、上海唯亚实业投资有限公司于本判决生效后十日内给付中房置业股份有限公司股 权转让补偿款 9,439 万元； 2、上海唯亚实业投资有限公司于本判决生效后十日内将长春长铃集团有限公司购买 长春长铃实业股份有限公司所属配件厂、附件厂的资金 6,060 万元给付中房置业股份有 限公司。中房置业股份有限公司将配件厂、附件厂过户给长春长铃集团有限公司； 3、驳回长春长铃集团有限公司的诉讼请求。 案件受理费 1,579,920 元，长春长铃集团有限公司负担 784,960 元，上海唯亚实业 投资有限公司负担 784,960 元，财产保全费 760,010 元由上海唯亚实业投资有限公司负 担。 目前吉林省高级人民法院已指定长春市二道区人民法院执行，该法院正在执行程序 中。一旦 22％股权明确归属，公司立即敦请非流通股东启动股改程序，争取在 2006 年 年底前完成股改。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 诉讼 1、本公司于 2005 年 4 月 7 日向甘肃省高级人民法院提起诉讼，控告甘肃证券 有限责任公司及其兰州和政路营业部对本公司的投资资金不但未尽谨慎保管义务，还未 经本公司同意随意处置本公司资产。甘肃省高级人民法院于 2005 年 4 月 13 日受理了此 案。 2005 年 10 月 18 日本公司接到甘肃省高级人民法院（2005）甘民二初字第 20-2 号 民事裁定书。该院在审理本公司诉被告一甘肃证券有限责任公司、被告二甘肃证券有限 责任公司兰州和政路证券营业部、第三人深圳市慧真科技开发有限公司国债投资纠纷一 案中，根据最高人民法院明传 “关于对以甘肃证券有限责任公司及其所属证券营业部、 服务部和关联公司为被告的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知” 的通知 精神，依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十六条第一款第（六）项之规定， 裁定本案中止诉讼。 第 14 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 本案中止诉讼后，此笔 137,659,400.00 元国债投资资金收回面临重大风险，本公司 敬请广大投资者注意投资风险。本公司将密切关注此诉讼事项的进展情况，并按有关规 定及时履行信息披露义务。 诉讼 2、本公司于 2004 年 10 月 18 日向上海市高级人民法院提起诉讼,控告武汉证 券有限责任公司上海新港路营业部(被告一)、武汉证券有限责任公司(被告二)在未经本 公司授权的情况下,擅自处置本公司的财产（9750 万元国债）。上海市高级人民法院将 此案转由上海市第二中级人民法院审理，上海市第二中级人民法院于 2004 年 10 月 26 日 受理了此案。 2005 年 9 月 8 日本公司接到上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民（商）初字 第 340 号民事裁定书。因该院在审理原告本公司诉被告一武汉证券有限责任公司上海新 港路营业部、被告二武汉证券有限公司（有关诉讼事项详见 2004 年 12 月 2 日上海证券 报上公告）、第三人上海嘉恒实业发展有限公司、上海唯亚实业投资有限公司、上海豪 迈发电机设备有限公司国债交易纠纷一案中，根据最高人民法院明传 “关于对以武汉证 券有限公司及其附属机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审 理、暂缓执行的通知” 本案需暂缓审理。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三 十六条第一款第（六）项之规定，裁定本案中止诉讼。 本案中止诉讼后，此笔国债投资资金收回面临重大风险，本公司敬请广大投资者注 意投资风险。本公司将密切关注此诉讼事项的进展情况，并按有关规定及时履行信息披 露义务。 诉讼 3、2004 年 8 月 24 日，本公司作为独立请求权第三人参加长春长铃集团有限公 司诉上海唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法继续冻结 了上海唯亚实业投资有限公司持有的本公司 106,667,219 股社会法人股，冻结期限自 2006 年 2 月 9 日至 2006 年 8 月 8 日止，2005 年 3 月 17 日吉林省高级人民法院一审判决 上海唯亚实业投资有限公司给付本公司股权转让补偿款 9439 万元，上海唯亚实业投资有 限公司将长春长铃集团有限公司购买本公司所属的配件、附件两公司转让款 6060 万元给 付本公司。 上海唯亚实业投资有限公司不服上述判决，向中华人民共和国最高人民法院提起了 上诉。2006 年 1 月 23 日，经中华人民共和国最高人民法院审理查明，上海唯亚实业投 第 15 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资有限公司上诉理由没有事实依据和法律依据，原审判决认定事实清楚，适用法律正 确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第一项的规 定，判决如下：驳回上诉，维持原判；二审案件受理费 784960 元，由上海唯亚实业投资 有限公司承担。本判决为终审判决。 本公司将密切关注上述诉讼事项的执行进展情况，并按有关规定及时履行信息披露 义务。 诉讼 4、本公司于 2004 年 9 月 20 日向北京市宣武区人民法院提起诉讼，要求判令 长春长铃集团有限公司立即移交本公司档案。北京市宣武区人民法院于 2004 年 9 月 22 日受理了此案。2004 年 11 月 19 日，长春长铃集团有限公司提出管辖异议，向北京市第 一中级人民法院提起上诉。(以上诉讼事项公告详见 2004 年 12 月 4 日《上海证券报》) 北京市第一中级人民法院于 2004 年 12 月 13 日驳回了长春长铃集团有限公司的管辖 异议上诉，发回北京市宣武区人民法院审理。因在本案审理期间，长春长铃集团有限公 司已将大部分本公司档案陆续移交给了本公司，所以本公司于 2005 年 4 月 20 日向北京 市宣武区人民法院提出撤诉申请，北京市宣武区人民法院于 2005 年 4 月 20 日做出 （2004）年宣民初字第 6051 号民事裁定书，同意本公司撤回起诉。 §8 监事会报告 1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 在 2005 年年度审计中，天职孜信会计师事务所有限公司为我公司出具了保留意见的 审计报告，说明如下： 一、出具非标准无保留审计意见的理由和依据： 2004 年 8 月 24 日，中房股份作为独立请求权第三人参加长春长铃集团有限公司诉上海 唯亚实业投资有限公司股权转让纠纷一案，吉林省高级人民法院依法继续冻结了上海唯 亚实业投资有限公司持有的中房股份 106,667,219 股社会法人股，冻结期限自 2006 年 2 月 9 日至 2006 年 8 月 8 日止(上一次冻结期限为 2005 年 8 月 11 日至 2006 年 2 月 11 日 止)，2005 年 3 月 17 日吉林省高级人民法院一审判决上海唯亚实业投资有限公司给付中 房股份股权转让补偿款 9439 万元，上海唯亚实业投资有限公司将长春长铃集团有限公司 购买中房股份所属的配件、附件两公司转让款 6060 万元给付中房股份。中房股份将配 第 16 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 件、附件两公司过户给长春长铃集团有限公司。此后，上海唯亚实业投资有限公司并未 执行该判决。2005 年 7 月 8 日，中房股份与长春长铃集团有限公司达成《和解协议》， 协议约定：依法处置上海唯亚实业投资有限公司所持有的 22%股权后的所得，用于抵偿 购买配件、附件两公司的转让款及长春长铃集团有限公司下属欠中房股份及其子公司的 债务，如有不足部分由长春长铃集团有限公司指定下属相应能力公司承担差额部分债 务。上海唯亚实业投资有限公司不服吉林省高级人民法院的一审民事判决，向最高人民 法院提起上诉。2006 年 1 月 23 日，最高人民法院作出终审判决，“驳回上诉，维持原 判”。中房股份已向人民法院申请执行上海唯亚实业投资有限公司持有中房股份 22%的 股权。截止审计报告日，该执行程序正在进行。中房股份已按账龄分析法计提坏账准备 3,488.20 万元，本期继续按照账龄法计提坏账准备 1,290.59 万元。 由于上述股权尚未处置，对于其价值确定的审计范围的限制，天职孜信会计师事务 所有限公司依据独立审计准则的要求出具了保留意见，《独立审计具体准则第 7 号--审 计报告》规定：因审计范围受到限制，无法获取充分适当的审计证据，虽影响重大，但 不致于出具无法表示意见的审计报告应当出具保留意见的审计报告。 二、监事会同意会计师出具的保留意见，也同意董事会对会计师出具的保留意见有 关事项说明。监事会认为公司董事会应积极采取各项措施促使以上事项尽快落实，收回 欠款，减少公司损失，切实维护广大投资者利益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师冯云慧、杜岩审 计，并出具了有保留意见的审计报告。 审计报告 天职京审字[2006]第 924 号 中房置业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中房置业股份有限公司（以下简称贵公司）2005 年 12 月 31 日的 资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表 第 17 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 除下段所述事项外，我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合 理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表 金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计 估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合 理的基础。 如会计报表附注九所述，2004 年 8 月 24 日，贵公司作为独立请求权第三人参加长 春长铃集团有限公司（以下简称“长春长铃”）诉上海唯亚实业投资有限公司（以下简 称“上海唯亚”）股权转让一案，2005 年 3 月 17 日法院一审判决上海唯亚给付贵公司 15,499 万元（用于清偿长春长铃欠贵公司款项），并冻结上海唯亚持有的贵公司 22%股 权；上海唯亚不服一审判决，向最高人民法院提起上诉；最高人民法院于 2006 年 1 月 23 日作出终审判决，驳回上诉，维持原判。贵公司与长春长铃协商，由其用处置上海唯 亚持有贵公司的 22%股权款偿还；贵公司已向法院申请执行上海唯亚持有的股份，但尚 未结束；贵公司本期继续对该项应收款按账龄分析法计提资产减值准备 1,290.59 万元。 由于上述股权尚未处置，对于其价值我们无法取得充分适当的审计证据。 除了上述事项可能产生的影响外，我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会 计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况和合并财务状况， 2005 年度的经营成果和合并经营成果以及现金流量和 合并现金流量。 天职孜信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：冯云慧 、杜岩 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层 2006 年 4 月 18 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 18 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:中房置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 128,832,042.10 298,299,388.93 48,356.70 3,429,086.54 短期投资 969,998.43 167,502,092.24 166,570,043.31 应收票据 应收股利 2,343,523.11 18,408,420.00 应收利息 应收账款 1,209,705.66 2,131,094.82 800,412.16 800,412.16 其他应收款 192,088,187.50 262,726,032.76 146,562,789.10 153,055,032.25 预付账款 1,739,523.20 572,325.00 190,000.00 应收补贴款 存货 70,977,516.16 287,551,046.21 待摊费用 27,884.84 78,678.74 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 395,844,857.89 1,018,860,658.70 149,945,081.07 342,262,994.26 长期投资： 长期股权投资 71,068,915.37 103,210,429.60 255,717,596.56 295,284,768.71 长期债权投资 长期投资合计 71,068,915.37 103,210,429.60 255,717,596.56 295,284,768.71 其中：合并价差(贷差以“-” 44,790,786.31 50,709,898.69 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 133,522,470.88 48,138,346.15 32,952,018.85 32,710,418.85 减：累计折旧 16,245,049.32 16,473,871.39 13,506,853.24 12,254,094.43 固定资产净值 117,277,421.56 31,664,474.76 19,445,165.61 20,456,324.42 减：固定资产减值准备 14,699,272.68 358,129.67 14,699,272.68 固定资产净额 102,578,148.88 31,306,345.09 4,745,892.93 20,456,324.42 工程物资 在建工程 42,060,372.16 57,125,269.55 固定资产清理 固定资产合计 144,638,521.04 88,431,614.64 4,745,892.93 20,456,324.42 无形资产及其他资产： 无形资产 43,509.46 1,872,181.53 28,758.57 1,649,521.60 长期待摊费用 200.00 17,105.88 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,709.46 1,889,287.41 28,758.57 1,649,521.60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 611,596,003.76 1,212,391,990.35 410,437,329.13 659,653,608.99 第 19 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 30,000,000.00 70,000,000.00 应付票据 应付账款 60,509,111.98 57,906,401.45 8,170,490.14 8,170,490.14 预收账款 25,531,582.00 157,892,938.30 应付工资 384,940.00 220,199.40 应付福利费 4,676,362.02 4,255,591.51 2,917,778.23 2,740,411.59 应付股利 3,045,253.48 3,047,788.48 3,045,253.48 3,047,788.48 应交税金 9,433,914.10 -1,833,593.21 -399,748.93 -394,154.75 其他应交款 88,990.73 -186,441.19 45.45 45.45 其他应付款 106,230,255.12 75,159,873.38 53,220,218.13 52,222,562.25 预提费用 98,512.28 预计负债 一年内到期的长期负债 170,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 239,900,409.43 536,561,270.40 66,954,036.50 65,787,143.16 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 55,000,000.00 专项应付款 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 55,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 239,900,409.43 591,761,270.40 66,954,036.50 65,787,143.16 少数股东权益(合并报表填列) 17,157,069.63 21,782,711.08 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 484,850,997.00 484,850,997.00 484,850,997.00 484,850,997.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 484,850,997.00 484,850,997.00 484,850,997.00 484,850,997.00 资本公积 109,773,528.77 105,932,184.77 109,773,528.77 105,932,184.77 盈余公积 94,408,764.01 92,949,544.47 81,195,768.55 81,195,768.55 其中：法定公益金 31,019,060.06 30,532,653.56 26,668,429.07 26,668,429.07 未分配利润 -334,494,765.08 -81,323,239.07 -332,337,001.69 -78,112,484.49 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 3,561,478.30 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 354,538,524.70 598,848,008.87 343,483,292.63 593,866,465.83 计 负债和所有者权益（或股东权 611,596,003.76 1,212,391,990.35 410,437,329.13 659,653,608.99 益）总计 公司法定代表人: 韩旭升 主管会计工作负责人: 黄国兴 会计机构负责人: 孟长舒 第 20 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:中房置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 448,933,800.00 928,900,094.92 减：主营业务成本 390,699,135.35 796,474,831.69 主营业务税金及附加 24,612,763.30 51,132,957.60 二、主营业务利润（亏损以“- 33,621,901.35 81,292,305.63 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,386,329.61 426,186.89 ”号填列） 减: 营业费用 7,679,986.67 11,682,640.26 管理费用 46,644,301.48 72,180,589.03 29,864,345.88 33,751,873.46 财务费用 -2,697,269.31 -1,960,712.93 -743,517.10 -56,624.14 三、营业利润（亏损以“-”号 -15,618,787.88 -184,023.84 -29,120,828.78 -33,695,249.32 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -212,133,848.83 -91,646,126.29 -209,978,559.46 -80,789,839.15 填列） 补贴收入 1,304.74 营业外收入 120,483.62 5,400.00 400.00 减：营业外支出 15,476,455.87 1,411,070.71 15,125,128.96 1,404,901.22 四、利润总额（亏损总额以“- -243,107,304.22 -93,235,820.84 -254,224,517.20 -115,889,589.69 ”号填列） 减：所得税 9,563,637.58 22,509,450.58 -366,405.72 减：少数股东损益 -959,774.35 -2,315,786.73 加：未确认投资损失(合并报表 303,413.11 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -251,711,167.45 -113,126,071.58 -254,224,517.20 -115,523,183.97 列） 加：年初未分配利润 -81,323,239.07 37,259,493.58 -78,112,484.49 37,410,699.48 其他转入 六、可供分配的利润 -333,034,406.52 -75,866,578.00 -332,337,001.69 -78,112,484.49 减：提取法定盈余公积 973,572.38 3,637,774.04 提取法定公益金 486,786.18 1,818,887.03 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -334,494,765.08 -81,323,239.07 -332,337,001.69 -78,112,484.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -334,494,765.08 -81,323,239.07 -332,337,001.69 -78,112,484.49 “-”号填列) 补充资料： 第 21 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 1.出售、处置部门或被投资单 -36,493.72 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 韩旭升 主管会计工作负责人: 黄国兴 会计机构负责人: 孟长舒 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:中房置业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 324,435,795.59 收到的税费返还 99,965.63 收到的其他与经营活动有关的现金 69,960,206.56 2,613,587.25 经营活动现金流入小计 394,495,967.78 2,613,587.25 购买商品、接受劳务支付的现金 151,305,314.81 支付给职工以及为职工支付的现金 13,351,776.89 1,341,748.67 支付的各项税费 22,145,625.67 19,700.00 支付的其他与经营活动有关的现金 112,469,714.01 4,618,533.42 经营活动现金流出小计 299,272,431.38 5,979,982.09 经营活动现金流量净额 95,223,536.40 -3,366,394.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 30,001.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 30,001.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,916,016.42 11,800.00 投资所支付的现金 9,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 46,916,016.42 11,800.00 投资活动产生的现金流量净额 -46,886,014.85 -11,800.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 210,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,267,934.00 2,535.00 第 22 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 217,267,934.00 2,535.00 筹资活动产生的现金流量净额 -217,267,934.00 -2,535.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -168,930,412.45 -3,380,729.84 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -251,711,167.45 -254,224,517.20 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -959,774.35 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 199,017,307.14 203,085,682.96 固定资产折旧 2,530,101.62 1,252,758.81 无形资产摊销 1,199,690.79 1,194,906.75 长期待摊费用摊销 114,863.88 待摊费用减少（减：增加） 50,793.90 预提费用增加（减：减少） -98,512.28 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,290.00 固定资产报废损失 财务费用 348,800.00 -750,000.00 投资损失（减：收益） 44,815,618.46 42,592,378.02 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 216,480,602.37 经营性应收项目的减少(减：增加) -10,498,701.31 8,126,535.81 经营性应付项目的增加(减：减少) -107,928,776.37 -4,644,139.99 其他(预计负债的增加) 1,861,400.00 经营活动产生的现金流量净额 95,223,536.40 -3,366,394.84 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 128,832,042.10 48,356.70 减：现金的期初余额 298,299,388.93 3,429,086.54 加：不纳入合并范围单位的现金期初数 536,934.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -168,930,412.45 -3,380,729.84 公司法定代表人: 韩旭升 主管会计工作负责人: 黄国兴 会计机构负责人: 孟长舒 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具 体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 第 23 页 共 24 页 中房置业股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 公司 2005 年度与 2004 年度合并范围减少 2 家，原因为：2005 年 10 月 26 日公司董 事会通过决议准备对北京中企联合信息网络技术有限公司和长春长铃酒花制品有限公司 进行清算。因此，本年度不再将其纳入合并范围。 注 1：由于没有定期年检，长春长铃 酒花制品公司已于 2004 年 5 月 11 日被长春高新技术产业开发区工商分局吊销营业执 照，但尚未清算完毕。 注 2：本公司 2004 年 4 月 21 日召开的第四届十七次董事会会议 审议通过了将北京中企联合信息网络技术有限公司解散清算事宜，并授权经理班子依据 《公司法》及相关法规规定程序组织清算事宜。本年度北京中企联合信息网络技术有限 公司已进入清算程序，并进行了公告。截止审计报告日止，清算程序尚未完毕。 注 3： 2005 年 1 月 25 日上海中房唯亚企业管理有限公司更名为上海中房恒诚企业管理有限公 司，经营范围：高科技项目的投资、开发、电子产品的研发、销售、实业投资、房地产 开发和经营。 董事长：韩旭升 中房置业股份有限公司 2006 年 4 月 18 日 第 24 页 共 24 页