深纺织Ａ(000045)2003年年度报告摘要

深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织 Ａ、深纺织 Ｂ 公告编号：２００４－５ 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长管同科先生、总经理刘钧厚先生及财务部经理刘毅先生声明：保证本 公司 ２００３ 年年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 深纺织Ａ、深纺织Ｂ 股票代码 000045、200045 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市华强北路 3 号深纺大厦六楼 地址 邮政编码 518031 公司国际互联网 暂无 网址 电子信箱 sztext@szonline.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 晁晋 联系地址 深圳市华强北路 3 号深纺大厦六楼 电话 0755-83776043 传真 0755-83776139 电子信箱 cjane@mail.china.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 451,964,672.47 457,479,654.47 -1.21% 343,884,245.87 利润总额 39,925,447.51 3,586,741.58 1013.14% 27,167,036.51 净利润 34,086,332.84 1,179,932.00 2788.84% 25,201,666.88 扣除非经常性损益 30,559,640.26 22,506,567.86 35.78% 23,225,425.34 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 706,775,686.92 746,968,561.67 -5.38% 735,019,073.11 股东权益（不含少 338,937,266.74 304,746,621.80 11.22% 303,643,973.41 数股东权益） 经营活动产生的现 29,731,255.85 39,645,514.09 -25.01% 28,809,368.92 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.21 0.01 2885.71% 0.15 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.21 -- -- -- 计算） 净资产收益率 10.06% 0.39% 2479.49% 8.30% 扣除非经常性损 益的净利润为基 9.02% 7.39% 22.06% 7.98% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.18 0.24 -25.10% 0.18 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.07 1.87 11.21% 1.86 调整后的每股净 2.07 1.81 14.42% 1.79 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 3,408.63 3,636.10 按国际财务报告准则调整对公司净利润的影响： 2003 年人民币千元 2002 年人民币千元 按中国注册会计师所审核的财务报告 34,086 1,180 为符合国际会计准则所作出的调整： 差异说明 冲回多提投资性房地产折旧 2,346 2,346 负商誉摊销 568 567 不综合的附属公司减值回拨 166 2,854 不综合的附属公司处理 (1,697) - 以前年度附属公司损失回拨 - 1,786 无形资产摊销 788 789 －2－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 其它 104 (78) 按国际财务报告准则重新列示 36,361 9,444 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 108,240,000 0 108,240,000 其中：国家持有股份 108,240,000 0 108,240,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 108,240,000 0 108,240,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 22,176,000 0 22,176,000 2、境内上市的外资股 33,000,000 0 33,000,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 55,176,000 0 55,176,000 三、股份总数 163,416,000 0 163,416,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,822 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 深圳市投资管理公 0 108,240,00 66.24 未流通 7,000,000 国有股东 司 0 庄美丽 未知 391,669 0.24 已流通 未知 victor onward priting 0 370,000 0.23 已流通 未知 外资股东 & dyeing (hk)co., ltd. 上海城开（集团）有 未知 293,445 0.18 已流通 未知 限公司 肖胜根 未知 268,660 0.16 已流通 未知 周建国 未知 254,541 0.16 已流通 未知 刘锦群 未知 230,095 0.14 已流通 未知 外资股东 陈俊娣 未知 186,720 0.11 已流通 未知 蔡雅勤 未知 174,665 0.11 已流通 未知 上海成久投资发展 未知 169,977 0.10 已流通 未知 有限公司 －3－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，国有法人股东深圳市投资管理公司与其他股东 的说明 之间不存在关联关系。未知社会公众股东之间是否存在关联关 系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 庄美丽 391,669 A victor onward printing & dyeing (hk) 370,000 B co., 上海城开（集团）有限公司 293,445 A 肖胜根 268,660 A 周建国 254,541 A 刘锦群 230,095 B 陈俊娣 186,720 A 蔡雅琴 174,665 A 上海成久投资发展有限公司 169,977 A 肖丽珠 167,000 B 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳市投资管理公司持有本公司股份 66.24%，法人代表：李黑虎，成立时间为 1988 年 2 月 10 日， 主要业务：企业市属国有资产、财务和产权代表的管理、监督；向市属各类企业参股和周转投资， 提供贷款担保；征收国营企业税后利润和资产占用费，市政府授权的其他业务。注册资本为 20 亿元， 为深圳市国有独资公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003.6.30— — 200 管同科 董事长 男 56 37,200 37,200 6.6.29 2003.6.30— — 200 刘钧厚 董事 男 45 0 0 6.6.29 2003.6.30— — 200 李静强 董事 男 51 30,000 30,000 6.6.29 2003.6.30— — 200 朱大华 董事 男 36 0 0 6.6.29 2003.6.30— — 200 杨纪朝 独立董事 男 49 0 0 6.6.29 2003.6.30— — 200 刘祥青 独立董事 男 42 0 0 6.6.29 2003.6.30— — 200 黄辉 独立董事 男 39 0 0 6.6.29 2003.6.30— — 200 高佐福 监事 男 51 0 0 6.6.29 －4－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003.6.30— — 200 郭建华 监事 女 48 0 0 6.6.29 2003.6.30— — 200 周大栋 副总经理 男 57 0 0 6.6.29 2003.6.30— — 200 冯俊斌 监事 男 41 0 0 6.6.29 2003.6.30— — 200 朱军 副总经理 男 40 0 0 6.6.29 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 朱大华 深圳市投资管理公司 派出董事 2001 年起 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 0.00 金额最高的前三名董事的报 144.50 酬总额 金额最高的前三名高级管理 66.81 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席公司董事会、股东大会的差旅交通费用据实报销 不在公司领取报酬、津贴的 董事朱大华 董事、监事姓名 报酬区间 人数 50-54 2 35-45 2 30-35 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要从事纺织、服装及相关产品的生产与进出口贸易，兼营物业租赁、仓储、房地产开发、酒 店等业务。2003 年完成收入 45,196.4 万元，比上年同期降低 1.2 %，实现净利润 3,408.6 万元，比上 年同期增长 2788.6%，扣除上年同期提取 2400 万元或有负债的因素，同比增长 35.3%，主要系公司 在报告期内强化企业管理、拓展营销渠道、费用控制得力所致。 工业：报告期内，公司制造业收入 19,127.3 万元，比上年同期增长 209.5%，实现利润总额-61 万元， 比上年同期减亏 405 万元。 贸易：报告期内，公司贸易收入 21,417.3 万元，实现利润总额 847 万元，分别比上年同期下降 39%、 11.9%，主要系减少业晖国际有限公司报表合并所致。 物业租赁与酒店业：公司拥有深纺大厦及多处商业铺位、厂房、写字楼、仓库等物业用于租赁。报 告期内，公司物业租赁、仓储、酒店业完成收入 4,322.9 万元，比上年同期增加 287.9 万元。 房地产业：报告期内，公司合作开发深圳市银麓公寓，实现收入 1,040 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业或分 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 产品 入 本 入比上年增 本比上年增 年增减（％） －5－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 减（％） 减（％） 其他批发业 21,417.31 19,115.13 10.75 -37.48 -37.41 -0.92 服装制造业 19,127.30 17,227.56 9.93 153.20 178.21 -44.94 房地产开发 1,040.00 131.71 87.34 0.00 0.00 100.00 与经营业 租赁服务业 4,322.87 0.00 100.00 3.92 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 其中：关联 -- 交易 公司与关联公司的购销活动按合同价格（接近市场价格）结算，与关联 关联交易的定价原则 公司的资金借贷活动按借款合同（接近正常银行贷款利率）规定的利率 结算。 关联交易必要性、持续性的 与关联公司的关联交易系正常市场行为。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内业务 20,579.09 60.55 国外业务 25,328.40 23.61 行业间内部抵消 -711.02 216.31 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 9,631.42 占采购总额比重 26.93% 合计 前五名销售客户销售金 16,534.23 占销售总额比重 36.58% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 与上年同期相比，本报告期利润构成发生变动的原因： 报告期内，公司新增房地产收入 １０４０ 万元，毛利 ９０８ 万元，系公司合作开发了深圳市银麓公寓所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 －6－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 公司 ２００４ 年将重点抓好以下工作： （１）尽快提高新办企业的产销能力和盈利水平，进一步壮大公司 主业。（２）抓好深纺乐凯光电子材料有限公司新产品的开发和二期工程的建设工作。（３）改进物业 管理方式，提高物业管理水平，增加物业收入。（４）以新项目产品的推广为契机，打造公司品牌新 形象。（５）扎扎实实做好企业生产经营管理工作，向管理要效益。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经深圳鹏城会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润为 34,086,332.84 元，经胡国志会计师行 按国际会计准则审计，公司实现净利润为 36,361,000.00 元。根据本公司章程规定，拟对公司 2003 年度实现的净利润 34,086,332.84 元提取 10%法定公积金 3,408,633.28 元及 5%法定公益金 1704316.64 元；以公司现有总股本 163,416,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元人民币（含税）,此次分 配后,公司未分配利润余额为 564,445.12 元。 公司 2003 年末资本公积金累计为 126,994,259.45 元，建议以公司 2003 年末总股本 163,416,000 股为 基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转赠 5 股，转增方案实施后，公司资本公积金余额为 45,286,259.45 元。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 －7－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 深圳市天隆工贸有限公 50.00 50.00 0.00 0.00 司 深圳湘江皮革制品有限 69.00 69.00 0.00 0.00 公司 深圳市投资管理公司 0.00 0.00 470.00 470.00 合计 119.00 119.00 470.00 470.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司选举了 3 名独立董事，占公司董事总人数的 43%，他们分别是纺织、法 律、会计领域的专家。报告期内，他们能够认真履行职责，按时参加董事会议，对公司 的高管任免、投资决策、经营管理、规范运作发表了独立意见。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责， 进行了有效的监督工作。监事会认为，公司各项决策程序合法，内部控制制度完善。公 司董事及经营班子成员勤勉自律，没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 财务报表全面真实。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳鹏城会计师事务所及胡国志会计师行为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 －8－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 128,166,040.33 69,733,688.72 156,384,475.44 95,625,462.47 短期投资 3,022,949.44 3,022,949.44 6,089,195.39 6,089,195.39 应收票据 967,807.05 0.00 应收股利 2,453,455.25 2,453,455.25 986,679.72 3,564,429.16 应收利息 0.00 0.00 应收账款 26,025,691.67 48,799,104.40 0.00 其他应收款 56,492,387.77 85,489,649.62 48,750,185.35 71,656,155.84 预付账款 21,977,987.10 14,734,218.98 23,274,594.49 17,317,656.76 应收补贴款 0.00 0.00 存货 38,753,520.37 1,611,336.40 55,744,636.64 1,611,336.40 待摊费用 155,412.56 104,440.30 0.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 277,047,444.49 177,045,298.41 341,101,118.78 195,864,236.02 长期投资: 长期股权投资 111,814,281.14 232,255,084.17 132,629,600.11 222,262,166.31 长期债权投资 长期投资合计 111,814,281.14 232,255,084.17 132,629,600.11 222,262,166.31 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 416,687,949.56 236,936,952.83 348,182,189.48 229,649,426.36 减：累计折旧 118,085,618.70 62,275,826.92 102,491,023.16 55,384,768.82 固定资产净值 298,602,330.86 174,661,125.91 245,691,166.32 174,264,657.54 减：固定资产减值准备 468,762.62 235,233.62 468,762.62 235,233.62 固定资产净额 298,133,568.24 174,425,892.29 245,222,403.70 174,029,423.92 工程物资 0.00 0.00 在建工程 7,906,829.39 1,204,717.89 11,565,364.83 2,370,735.54 固定资产清理 固定资产合计 306,040,397.63 175,630,610.18 256,787,768.53 176,400,159.46 无形资产及其他资产: 无形资产 9,863,577.56 1,191,177.56 10,887,315.20 1,406,515.52 长期待摊费用 2,009,986.10 960,573.30 5,562,759.05 2,911,347.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 11,873,563.66 2,151,750.86 16,450,074.25 4,317,863.29 递延税项: 递延税款借项 资产总计 706,775,686.92 587,082,743.62 746,968,561.67 598,844,425.08 流动负债: 短期借款 118,400,000.00 111,900,000.00 139,500,000.00 136,000,000.00 应付票据 应付账款 17,549,031.94 3,170,620.75 56,037,361.93 5,244,525.01 预收账款 40,161,651.77 38,086,130.75 27,412,959.86 25,727,852.36 应付工资 2,291,585.94 1,157,831.16 661,590.43 0.00 应付福利费 2,792,160.30 400,680.00 2,436,125.16 390,044.76 应付股利 18,874,312.89 18,482,726.56 19,867,756.56 18,482,726.56 应交税金 4,189,165.73 4,140,329.81 1,130,434.74 290,907.47 其他应交款 112,883.69 9,107.51 66,208.24 3,940.74 其他应付款 69,356,080.93 63,544,806.50 95,882,980.59 76,754,882.05 预提费用 5,865,864.23 3,253,243.84 5,205,171.88 3,098,612.23 预计负债 24,000,000.00 24,000,000.00 －9－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 700,000.00 800,000.00 其他流动负债 流动负债合计 280,292,737.42 244,145,476.88 373,000,589.39 289,993,491.18 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 专项应付款 200,000.00 200,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,200,000.00 4,000,000.00 4,200,000.00 4,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 284,492,737.42 248,145,476.88 377,200,589.39 293,993,491.18 少数股东权益 83,345,682.76 65,021,350.48 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 163,416,000.00 163,416,000.00 163,416,000.00 163,416,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 163,416,000.00 163,416,000.00 163,416,000.00 163,416,000.00 资本公积 126,994,259.45 126,994,259.45 126,994,259.45 126,994,259.45 盈余公积 18,550,682.17 18,550,682.17 13,437,732.25 13,437,732.25 其中：法定公益金 15,024,055.69 15,024,055.69 13,319,709.05 13,319,709.05 未分配利润 29,976,325.12 29,976,325.12 1,002,942.20 1,002,942.20 其中：现金股利 29,414,880.00 29,414,880.00 外币报表折算差额 -104,312.10 所有者权益（或股东权益）合计 338,937,266.74 338,937,266.74 304,746,621.80 304,850,933.90 负债和所有者权益（或股东权益） 706,775,686.92 587,082,743.62 746,968,561.67 598,844,425.08 总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 451,964,672.47 235,118,670.44 457,479,654.47 208,246,469.03 减：主营业务成本 357,644,405.48 175,638,830.68 365,091,079.23 156,138,364.93 主营业务税金及附加 3,059,025.96 2,137,938.15 2,907,961.80 1,959,198.41 二、主营业务利润（亏损以“-”号 91,261,241.03 57,341,901.61 89,480,613.44 50,148,905.69 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 946,823.58 41,207.98 4,135,574.41 45,658.00 号填列） 减：营业费用 19,066,732.64 4,932,700.98 24,990,781.20 4,487,656.47 管理费用 38,649,681.13 21,449,140.14 51,393,271.06 28,845,840.47 财务费用 5,430,812.40 4,506,028.89 9,742,971.12 8,122,749.43 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,060,838.44 26,495,239.58 7,489,164.47 8,738,317.32 加：投资收益（损失以“-”号 11,510,516.14 12,480,364.95 17,424,212.97 16,622,349.17 填列） 补贴收入 575,112.33 526,980.00 2,338,283.72 2,000,842.00 营业外收入 838,198.01 648,254.08 2,100,230.54 366,339.53 减：营业外支出 2,059,217.41 1,942,692.17 25,765,150.12 24,688,983.38 四、利润总额（亏损总额以“-”号 39,925,447.51 38,208,146.44 3,586,741.58 3,038,864.64 填列） 减：所得税 5,244,254.81 4,121,813.60 2,745,279.17 1,858,932.64 减：少数股东损益 594,859.86 -338,469.59 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,086,332.84 34,086,332.84 1,179,932.00 1,179,932.00 加：年初未分配利润 1,002,942.20 1,002,942.20 -46,217,066.58 -46,217,066.58 其他转入 46,217,066.58 46,217,066.58 六、可供分配的利润 35,089,275.04 35,089,275.04 1,179,932.00 1,179,932.00 减：提取法定盈余公积 3,408,633.28 3,408,633.28 117,993.20 117,993.20 提取法定公益金 1,704,316.64 1,704,316.64 58,996.60 58,996.60 －10－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 29,976,325.12 29,976,325.12 1,002,942.20 1,002,942.20 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 29,976,325.12 29,976,325.12 1,002,942.20 1,002,942.20 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 1,952,708.76 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 495,909,274.38 253,189,657.92 收到的税费返还 24,004,902.05 23,956,769.72 收到的其他与经营活动有关的现金 849,676.45 68,400.00 经营活动产生的现金流入小计 520,763,852.88 277,214,827.64 购买商品、接受劳务支付的现金 404,738,189.44 202,913,509.94 支付给职工以及为职工支付的现金 38,864,651.78 11,946,213.79 支付的各项税费 9,242,492.25 2,430,851.54 支付的其他与经营活动有关的现金 38,187,263.56 32,134,846.69 经营活动产生的现金流出小计 491,032,597.03 249,425,421.96 经营活动产生的现金流量净额 29,731,255.85 27,789,405.68 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 7,748,961.81 7,748,961.81 取得投资收益所收到的现金 11,476,743.57 11,476,743.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 887,832.69 807,149.33 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,859,986.95 2,070,972.36 投资活动产生的现金流入小计 21,973,525.02 22,103,827.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 26,704,148.08 8,327,636.86 的现金 投资所支付的现金 1,175,000.00 12,935,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 27,879,148.08 21,262,636.86 投资活动产生的现金流量净额 -5,905,623.06 841,190.21 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 6,500,000.00 借款所收到的现金 244,500,000.00 224,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 251,000,000.00 224,900,000.00 偿还债务所支付的现金 265,700,000.00 249,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,681,381.44 6,369,749.71 支付的其他与筹资活动有关的现金 24,207,256.24 24,023,270.13 －11－ 深圳市纺织（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 筹资活动产生的现金流出小计 297,588,637.68 279,393,019.84 筹资活动产生的现金流量净额 -46,588,637.68 -54,493,019.84 四、汇率变动对现金的影响 -71,348.03 -29,349.80 五、现金及现金等价物净增加额 -22,834,352.92 -25,891,773.75 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 34,086,332.84 34,086,332.84 加：计提的资产减值准备 -11,190,198.54 -13,050,477.78 固定资产折旧 21,038,831.72 7,552,812.84 无形资产摊销 1,023,737.64 215,337.96 长期待摊费用摊销 3,552,772.95 1,950,774.47 待摊费用减少（减：增加） -43,318.92 预提费用增加（减：减少） 336,435.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -565,328.95 -579,854.08 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 5,430,812.40 4,506,028.89 投资损失（减：收益） -7,939,125.23 -7,939,125.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 15,175,606.03 1,317,078.05 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,735,730.50 -2,740,817.94 经营性应付项目的增加（减：减少） -39,505,891.49 2,471,315.66 其他 0.00 少数股东本期收益 594,859.86 经营活动产生的现金流量净额 29,731,255.85 27,789,405.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 128,166,040.33 69,733,688.72 减：现金的期初余额 151,000,393.25 95,625,462.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -22,834,352.92 -25,891,773.75 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 根据纺织机器设备使用的实际情况以及其他纺织类企业机器设备使用年限的具体规 定，公司对原来纺织类机器设备使用年限的估计不尽合理。根据深纺董（2002）11 号董 事会决议，决定予以调整，纺织机器设备使用年限由原来的 10 年调整为 14 年。以上变 更对公司 2003 年度净利润的影响为 195 万元。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 本期增加了对安徽华鹏纺织有限公司会计报表的合并，减少了对香港业晖国际有限公司 和深圳丰盛服装有限公司会计报表的合并；至此，纳入合并报表的附属公司由上年同期 的 12 家减少到本期的 11 家。以上并表范围的变化对公司 2003 年度净利润的影响为 59.9 万元。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二○○四年四月二十六日 －12－