重庆百货(600729)2005年年度报告摘要

重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事任树全、徐晓勇，独立董事孟卫东因公未能出席本次会议，分别委托董事长肖诗新、 董事高平，独立董事陈兴述代为表决，并代其在《2005 年年度报告》上代为签署意见，同时在年报 披露后再补充签署。 1.3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人肖诗新，主管会计工作负责人张邕，会计机构负责人（会计主管人员）张邕声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 重庆百货 股票代码 600729 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 重庆市渝中区民权路 2 号 邮政编码 400010 公司国际互联网网址 http://www.cqbhdl.com.cn 电子信箱 600729@cqbhdl.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖诗新 赵耀 联系地址 重庆市渝中区民权路 2 号 重庆市渝中区民权路 2 号 电话 023-63843197 023-63822594 传真 023-63844212 023-63822594 电子信箱 cbcfo@cqbhdl.com.cn zy8788@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:万元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 367,097.58 314,850.87 16.59 301,054.56 利润总额 9,124.97 8,807.36 3.61 8,506.71 净利润 7,731.90 6,952.19 11.22 7,042.83 扣除非经常性损益的净利润 7,653.40 5,554.42 37.79 6,259.01 经营活动产生的现金流量净额 18,354.21 12,890.26 42.39 16,765.07 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 164,470.20 152,869.99 7.59 144,689.01 股东权益（不含少数股东权益） 60,409.08 55,985.96 7.90 52,040.60 第 1 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 每股收益 0.38 0.34 11.76 0.35 最新每股收益 增加 0.38 个百 净资产收益率（%） 12.80 12.42 13.53 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 2.32 个百分 12.24 9.92 12.03 产收益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.63 42.86 0.82 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 每股净资产 2.96 2.74 8.03 2.55 调整后的每股净资产 2.76 2.50 10.40 2.24 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期 -416.72 资产产生的损益 各种形式的政府补贴 101.00 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格 52.68 的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其 5.41 他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 297.71 所得税影响数 -38.42 扣除所得税影响后的非经常性损益： 78.50 合计 40.09 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 71,400,000 35.00 71,400,000 35.00 其中： 国家持有股份 71,400,000 35.00 71,400,000 35.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 81,600,000 40.00 81,600,000 40.00 第 2 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,000,000 75.00 153,000,000 75.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 51,000,000 25.00 51,000,000 25.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 51,000,000 25.00 51,000,000 25.00 三、股份总数 204,000,000 100.00 204,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,472 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 重庆商社（集团）有限公司 国有股东 35.96 73,355,000 无 重庆市商业银行股份有限公司 其他 4.00 8,160,000 无 金鑫证券投资基金 其他 2.57 5,247,961 未知 中国工商银行－金泰证券投资基金 其他 2.21 4,506,251 未知 重庆市银桥贸易服务公司 其他 1.67 3,400,000 无 中国农业银行重庆市渝中支行 其他 1.67 3,400,000 无 中国建设银行重庆市分行 其他 1.67 3,400,000 无 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 其他 1.46 2,975,000 无 西南证券有限责任公司 其他 1.25 2,550,000 无 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资 其他 1.14 2,327,320 未知 基金 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 金鑫证券投资基金 5,247,961 人民币普通股 中国工商银行－金泰证券投资基金 4,506,251 人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 2,327,320 人民币普通股 东方证券－农行－东方红 1 号集合资产管理计划 1,390,000 人民币普通股 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 1,197,033 人民币普通股 国元证券有限责任公司 937,703 人民币普通股 上海证券有限责任公司 799,934 人民币普通股 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 584,829 人民币普通股 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 544,825 人民币普通股 刘晖 473,784 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司未发现前十名流通股东之间有关联关系或一致行动人。 动关系的说明 第 3 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 重庆商社(集团)有限公司 新实际控制人名称 重庆市国有资产监督管理委员会 变更日期 2005 年 12 月 21 日 刊登日期和报刊 2005 年 12 月 26 日 《中国证券报》、《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：重庆商社（集团）有限公司 法人代表：邝正平 注册资本：15,000 万元人民币 成立日期：1996 年 9 月 18 日 主要经营业务或管理活动：销售五金、交电、摩托车、汽车（不含小轿车）及零部件、饲料、装 饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照箱器材、仪器仪表、化学试剂（不 含化学危险器）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、染料、地蜡、林化产品，日用化学品、食 品添加剂、塑料原料，商品储存（不含危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和持术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：重庆市国有资产监督管理委员会 主要经营业务或管理活动：重庆商社（集团）有限公司为重庆市国有资产监督管理委员会下属国 有独资公司，其实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 重庆市国有资产监督管理委员会 100% 重庆商社（集团）有限公司 35.96% 重庆百货大楼股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从公司 是否在股东单 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 位或其他关联 持股数 持股数 (万元)(税后) 单位领取 董事长、 党委书记 2005-06-30～ 肖诗新 男 51 11,900 11,900 24 否 兼董事会 2008-06-30 秘书 董事、总 2005-06-30～ 任树全 男 54 0 0 20 否 经理 2008-06-30 第 4 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 2006-01-12～ 高平 董事 男 47 0 0 是 2008-06-30 2005-06-30～ 徐晓勇 董事 男 46 0 0 是 2008-06-30 2005-06-30～ 张宇 董事 男 51 0 0 是 2008-06-30 2005-11-14～ 童海洋 董事 男 47 0 0 否 2008-06-30 2005-06-30～ 孟卫东 独立董事 男 41 0 0 否 2008-06-30 2005-06-30～ 陈兴述 独立董事 男 43 0 0 否 2008-06-30 2005-06-30～ 周观亮 独立董事 男 63 0 0 否 2008-06-30 监事会召 2005-06-30～ 周成秋 集人、党 男 57 0 0 18 否 2008-06-30 委副书记 2005-06-30～ 刘雅丽 监事 女 42 0 0 10.5 否 2008-06-30 2005-06-30～ 张饶 监事 女 46 0 0 是 2008-06-30 2005-06-30～ 徐璐 监事 女 50 1,900 1,900 是 2008-06-30 2005-06-30～ 秦秀平 监事 男 37 0 0 是 2008-06-30 2005-06-30～ 刘绪文 副总经理 男 36 0 0 17 否 2008-06-30 财务负责 2005-06-30～ 张邕 男 51 6,800 6,800 20 否 人 2008-06-30 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2005 年是公司深入落实连锁化发展方向的重要之年。全年公司上下紧紧围绕股东大会确定的目 标任务，坚持"内涵强壮、外延扩张"的工作思路，坚持抓规范、抓落实、抓细节，转变增长方式，坚 持重基础、重管理、重方法，保持业绩稳定增长。在激烈的市场竞争中，2005 全年实现主营业务收 入 367,097.58 万元（合并数据），比上年同期增长 52,246.71 万元，增幅 16.59%，实现利润总额 9,124.97 万元，同比增幅 3.61%。但是增长的同时，我们也看到： 1、公司三业态连锁发展初见成效，发展质量尚待进一步提高 今年公司在主营业务收入上扭转了近三年的徘徊局面，达到 16.59%的销售增长幅度，其中百货 业态完成销售 21.05 亿元（汇总数据），同比增长 15.67%，超市业态销售 7.53 亿元（汇总数据）， 同比增长 128.76%，电器业态销售 8.61 亿元（汇总数据），同比增长 18.56%，连锁发展初见成效， 规模优势已有所体现。但是高速的发展主要依靠的是公司的大额投入，发展方式尚需转变，发展质量 有待进一步提高。 2、百货业态二三商圈增长较快，主城区门店销售增长不足 2005 年公司主城商圈 8 家商场销售总计 15.6 亿元，同比增幅 6.93%，二、三商圈商场销售总计 5.45 亿元，同口径同比增幅 20.79%，主城 7 家商场由于市场竞争原因，增长幅度较缓。公司必须高 度关注主城区门店经营情况，努力提升在竞争市场下的经营能力，同时必须果断抓住机遇，在二三商 圈加大发展力度，扩大公司优势。 第 5 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、费用水平居高不下，增幅快于销售收入增长 公司全年费用开支 4.63 亿元，同比增加 7315.38 万元，增幅 18.73%，超过销售收入增幅 2.14 个百分点。全年费用主要由以下三大类构成：第一类是物业方面开支合计 1.75 亿元，包括折旧费 5587.75 万元，水电费 5287.87 万元，租赁费 4175.59 万元，房产税 529.25 万元，以及长期待摊费 用摊销 1886.98 万元；第二类是工资类支出 1.67 亿元，包括工资 1.18 亿元，计提的各项福利、保险 4864.17 万元；第三类是业务开拓支出 3762.28 万元，包括业务宣传费 1670.48 万元，广告费 828.57 万元，差旅费 1263.23 万元；这三类费用，近几年来一直呈增长趋势，究其原因主要为：第一，连锁 发展，公司门店数量增多以及国家调高能源价格，导致物业方面开支加大；第二，近年来国家不断建 立健全社会保险制度，公司先后为职工办理的养老保险、失业保险、医疗保险等，工资性支出增幅较 大；第三，市场竞争加大，实现销售的难度加大，宣传投入增多，导致业务开拓开支加大。可以预计 的是，这三类主要费用增长的趋势在短期内不会减缓，因此公司利润的提升必须依靠主营业务收入的 大幅提升。 1、报告期内公司主要财务数据说明 项目 期末数(万元) 期初数(万元) 增减比例（％） 主营业务收入 367,097.58 314,850.87 16.59 主营业务利润 52,463.39 45,825.78 14.48 其他业务利润 2,874.97 932.11 208.44 营业费用 25,016.14 21,593.35 15.85 管理费用 20,396.39 16,696.28 22.16 财务费用 952.51 760.23 25.29 营业外收入 151.10 1135.66 -86.69 少数股东损益 166.86 333.87 -50.02 变动原因说明： 1)主营业务收入增加是由于公司加大三业态整合力度，加快网点扩张速度，实现了销售的增长。 2)主营业务利润增加是由于公司主营业务收入增加所致。 3)其他业务利润增加是由于超市分公司收取的经营性费用增加所致。 4)营业费用增加是由于公司网点开发速度加快，新开商场和超市、电器门店租金增加所致。 5)管理费用增加主要由于公司为连锁化发展，固定资产投入加大，使累计折旧增加所致。 6)财务费用增加是由于加大现金采购力度，提高商品销售毛利，使银行存款减少，利息收入减 少；同时银行手续费增加也一定程度造成了财务费用的增长。 7)营业外收入减少是由于上年度公司获得了石新路仓库处置 1000 多万元的补偿收入，报告期内 无此项收入。 8)少数股东损益减少主要因为公司子公司九龙商场停业装修，利润下降所致。 2 、公司主营业务及其经营状况。 1）公司主要供应商、客户情况： 前 5 名供应商采购金额 36,607.37 占年度采购总额的比 11.58 合计(万元) 例（％） 前 5 名客户销售额合计 4,726.80 占公司销售总额的比 1.29 (万元) 例（％） 2）主营业务分行业、分产品情况表 单位:万元 分行业或 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 分产品 入 本 利润率(%) 收入比上 成本比上 利润率比 年增减(%) 年增减(%) 上年增减 （%） 行业 百货零 364,845.15 312,319.74 14.40 16.75 17.19 -0.32 售、批发 第 6 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 其他 2,252.43 536.65 76.17 -4.31 -23.14 5.83 合计： 367,097.58 312,856.39 14.78 16.59 17.09 -0.35 3) 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆市 367,097.58 16.59 3、报告期公司资产构成情况 项目 期末数(万元) 占总资产的比重 期初数(万 占总资产的 同比增减 （％） 元) 比重（％） 比例 （％） 应收票据 63.15 0.04 263.30 0.17 -76.02 存货 31,602.03 19.21 28,269.16 18.49 11.79 长期股权投 727.00 0.44 847.00 0.55 -14.17 资 固定资产 85,061.60 51.71 76,008.88 49.72 11.91 在建工程 1,395.61 0.85 430.46 0.28 224.21 短期借款 10,000.00 6.08 5,000.00 3.27 100.00 应付账款 32,290.91 19.63 26,464.82 17.31 22.01 其他应交款 314.85 0.19 144.92 0.09 117.25 其他应付款 24,191.18 14.71 20,001.31 13.08 20.95 长期借款 0 0 5,000.00 3.27 -100.00 变动原因说明： 1、应收票据减少是由于公司收回重庆龙宝广电公司应收票据 240 万元。 2、存货增长是由于 2005 年度公司新增门店组织商品，库存增加所致。 3、长期股权投资减少是由于公司转让中贸联股份有限公司减少投资成本 300 万，同时增加子公 司股权投资 180 万元品叠所致。 4、固定资产增加是由于公司北碚新商场等新开门店新增购房款和商场装修费及其他设备所致， 5、在建工程增加是由于公司原有门店的改造和新门店的开发等工程尚未进行决算或进行了转固 处理。 6、短期借款增加是由于公司在下半年为缓解流动资金减少的压力，向工商银行筹措短期借款 5000 万元。 7、应付账款增加是由于超市分公司、百货经营分公司、重百大楼等商场应付账款增加所致。 8、其他应交款增加是由于公司增加应交住房公积金。 9、其他应付款增加是由于外部各项存款、外部工程质保金和各项劳动保险费的增加。 10、长期借款减少是由于公司偿还了 5000 万元的长期贷款。 4 、报告期内公司现金流量变动情况。 项 目 期末数(万元) 期初数(万元) 增减比例（％） 经营活动产生的现金流量净额 18,354.17 12,890.26 42.39 投资活动产生的现金流量净额 -16,657.31 -7,690.45 -116.60 筹资活动产生的现金流量净额 -4,798.42 -2,954.37 -62.42 现金及现金等价物净增加额 -101.57 2,245.44 -104.52 变动原因说明： 1、经营活动产生的现金流量净额增加是由于公司销售收入增加。 2、投资活动产生的现金流量净额减少是由于公司加快网点扩张速度，投资增加。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少是由于公司银行借款减少。 第 7 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处百货零售行业，一方面随着近年来，中国经济飞速发展，取得了举世瞩目的成绩，人均 GDP 突破 1000 美元，我国经济进入一个新的发展阶段，社会消费结构将向着发展型、享受型升级。 百货行业全面复苏，迎来了前所未有的发展大好时机；而另一方面，行业蕴涵的巨大机会，必然吸引 竞争者的加入。2005 年我国全面放开零售市场，国际零售企业纷纷进驻，国内市场众商云集，各种 所有制、内、外资企业同台竞技，零售市场竞争进入白热化阶段。零售行业总体呈现风险机会并存的 格局。 2、公司在经营中出现的问题和困难及解决方案 目前，公司在转轨变型加快发展的过程中存在的问题有：三个商圈、三个业态发展不平衡；百货 业态的资源整合推行难度很大；公共管理模式还需进一步加强；经营能力和基础管理仍不够完善。 为此，公司将尽快通过结构调整，研究业态整合的良策。还将进一步明确对单店或超市、电器组合门 店的公共管理模式和运作流程。公司应转变经营理念，提高经营能力，变"坐商"为"行商"，持续有效 地提升公司的竞争实力。 3、公司新年度经营计划 公司在新一年里将通过以下几点来提高公司销售和利润的双增长。 1）通过整合提升公司的经营能力，公司将加强市场调研，把握市场形势，确保全年销售计划的 完；根据各商场所处商圈、位置、规模、竞争等因素，完成市场定位和经营结构调整。 2）通过整合发展三大业态，公司将加大力度使百货、超市、电器三业态共同发展。 3）坚持"立足重庆、走向西部"的方针、抓好网点开发的调查和网点建设环节的管理，从而提高 市场开发水平。 4）在不断完善管理制度、强化财务管理、加强审计工作和资产管理的基础上提高管理水平。 5）通过加强干部的选拔，招聘工作的管理、加大培训提高素质等方面提升人力资源管理。 6）加快公司的信息化建设步伐，建立起适合公司发展的现代化物流配送系统。 4、公司为实现 2006 年发展战略所需的资金需求及使用计划。 1）目前公司盈利水平较高，能够从经营活动中获得充足的现金流。随着公司管理水平的逐步提 高，年存货周转率为 10.45 次。公司通过收入的增长和存货周转率的加快等经营活动使资金使用率提 高。 2）公司将积极向银行争取优惠政策，如提高授信额度、申请贴息贷款等。公司的增发申请已于 2004 年 5 月获得中国证监会的审核通过，公司将在股本分置改革完成后，积极向中国证监会申请实 施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 重百渝北商场 1,451.00 已于 2005 年 1 月正式营业 利 润 总 额 335.10 万 第 8 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 元。 重百北碚商场 9,652.00 重百合川商场 7,435.00 合计 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度实现利润总额 9,124.97 万元，应缴纳企业所得税 1,226.21 万元，应支付少数股 东损益 166.86 万元，实现净利润为 7,731.90 万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定 盈余公积金 797.28 万元，提取法定公益金 398.64 万元后，2005 年度分配预案拟按公司现总股本 204,000,003 股(含 3 股零股)，按每 10 股派发现金红利 1.60（含税)，向全体股东分配 3264 万元。 分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。 本次不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳 向关联方采购产品和接受劳 务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 重庆商社电器有限公司 512.38 0.14 重庆商社新世纪百货公司 430.54 0.12 澳格尔经贸有限公司 64.71 0.02 重庆登康口腔护理用品股份有限公 102.96 0.03 司 重庆重百食品开发有限公司 211.03 0.07 合计 942.92 0.26 378.70 0.12 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 942.92 元。 第 9 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 重庆登康口腔护理用品股份有 8.34 10.21 限公司 重百食品开发有限公司 -66.62 6.26 重庆商社电器有限公司 -0.10 200.05 合计 -58.38 216.52 其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司第一大股东重庆商社（集团）有限公司于 2005 年 12 月 20 日公告的《重庆百货大楼股份有 限公司收购报告书》中对解决同业竞争作出承诺，详见 2005 年 12 月 20 日《上海证券报》、《中国 证券报》。目前该承诺的解决方案正在制定中。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 7.7.1、重大诉讼仲裁事项的说明 1、公司诉重庆元征物业发展有限公司股份转让协议纠纷案 公司与重庆元征物业发展有限公司股份转让协议纠纷案，涉及金额 780 万元，现已胜诉。公司已 执行重庆元征实业有限公司持有重庆元隆公路实业有限公司 30%的股份（作价 524.16 万元），目前 尚欠公司本金 255.84 万元。该案正在执行中。 2、公司诉重庆嘉德房地产开发有限公司购房合同纠纷案 公司与重庆嘉德房地产开发有限公司购房合同纠纷案，涉及金额 500.33 万元，现已胜诉，该案 正在执行中。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师张凯、刘琳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 10 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 209,893,241.09 212,439,479.28 206,179,095.88 206,961,795.63 短期投资 2,019,161.94 3,151,547.25 2,019,161.94 3,151,547.25 应收票据 631,467.60 2,632,950.00 339,918.00 2,400,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 3,158,577.78 6,042,796.78 888,671.46 3,232,426.95 其他应收款 15,355,986.35 9,820,161.20 18,120,563.82 9,148,557.31 预付账款 164,901,629.40 157,166,629.23 163,384,619.62 156,656,901.98 应收补贴款 存货 316,020,323.77 282,691,634.60 320,277,944.70 286,225,244.36 待摊费用 11,597,577.52 12,226,109.49 11,597,577.52 12,226,109.49 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 723,577,965.45 686,171,307.83 722,807,552.94 680,002,582.97 长期投资： 长期股权投资 7,270,000.00 8,470,000.00 46,502,489.72 48,867,130.98 长期债权投资 长期投资合计 7,270,000.00 8,470,000.00 46,502,489.72 48,867,130.98 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 1,072,062,398.02 939,592,433.50 1,036,568,806.71 902,984,766.62 减：累计折旧 235,095,456.45 183,357,264.16 220,433,196.04 169,467,457.63 固定资产净值 836,966,941.57 756,235,169.34 816,135,610.67 733,517,308.99 减：固定资产减值准备 306,987.70 451,006.82 306,987.70 451,006.82 固定资产净额 836,659,953.87 755,784,162.52 815,828,622.97 733,066,302.17 工程物资 在建工程 13,956,056.08 4,304,602.77 9,733,215.08 4,304,602.77 固定资产清理 固定资产合计 850,616,009.95 760,088,765.29 825,561,838.05 737,370,904.94 无形资产及其他资产： 无形资产 33,990,097.74 36,734,988.57 33,971,617.74 36,709,307.02 长期待摊费用 29,247,906.57 37,234,882.18 28,927,221.92 36,618,180.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 63,238,004.31 73,969,870.75 62,898,839.66 73,327,487.95 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,644,701,979.71 1,528,699,943.87 1,657,770,720.37 1,539,568,106.84 负债及股东权益： 第 11 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 193,200,000.00 217,800,000.00 193,200,000.00 217,800,000.00 应付账款 322,909,109.76 264,648,232.79 316,088,338.35 251,016,855.08 预收账款 65,492,570.02 68,315,690.64 64,940,254.10 64,274,434.55 应付工资 40,920,459.20 25,027,473.13 40,081,418.91 23,869,173.43 应付福利费 27,170,640.77 25,990,131.63 25,560,231.63 24,073,638.11 应付股利 14,372,008.06 30,296,341.77 14,372,008.06 30,296,341.77 应交税金 6,758,711.99 16,243,524.59 9,648,134.30 15,000,410.56 其他应交款 3,148,463.00 1,449,248.50 2,745,743.42 1,154,626.66 其他应付款 241,911,806.37 200,013,094.37 279,943,756.50 250,992,876.99 预提费用 预计负债 1,300,000.00 1,300,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,015,883,769.17 901,083,737.42 1,046,579,885.27 929,778,357.15 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 7,330,000.00 7,330,000.00 其他长期负债 长期负债合计 7,330,000.00 50,000,000.00 7,330,000.00 50,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,023,213,769.17 951,083,737.42 1,053,909,885.27 979,778,357.15 少数股东权益 (合并报表填 17,397,406.44 17,756,615.10 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 资本公积 93,221,039.29 93,668,817.83 93,221,039.29 93,668,817.83 盈余公积 141,826,321.12 129,867,123.17 137,936,238.64 126,362,408.97 其中：法定公益金 41,513,763.45 37,527,364.14 40,217,069.29 36,359,126.07 未分配利润 165,043,443.69 132,323,650.35 168,703,557.17 135,758,522.89 拟分配现金股利 32,640,000.48 32,640,000.48 32,640,000.48 32,640,000.48 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 604,090,804.10 559,859,591.35 603,860,835.10 559,789,749.69 合计 负债和所有者权益（或股东 1,644,701,979.71 1,528,699,943.87 1,657,770,720.37 1,539,568,106.84 权益）总计 公司法定代表人: 肖诗新 主管会计工作负责人: 张邕 会计机构负责人: 张邕 第 12 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,670,975,813.98 3,148,508,697.42 3,577,469,044.20 3,029,648,132.59 减：主营业务成本 3,128,563,875.18 2,672,031,546.60 3,061,489,170.04 2,581,911,509.22 主营业务税金及附加 17,778,084.51 18,219,389.06 16,729,304.20 16,861,372.99 二、主营业务利润（亏损以 524,633,854.29 458,257,761.76 499,250,569.96 430,875,250.38 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 28,749,730.65 9,321,101.09 28,083,398.04 9,303,124.63 “-”号填列） 减: 营业费用 250,161,396.41 215,933,531.63 238,155,898.32 205,576,209.36 管理费用 203,953,851.92 166,962,808.64 195,809,839.82 159,186,831.61 财务费用 9,525,148.59 7,602,307.14 9,798,083.27 7,740,825.73 三、营业利润（亏损以“-” 89,743,188.02 77,080,215.44 83,570,146.59 67,674,508.31 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 1,769,548.12 2,338,877.48 4,819,343.28 7,392,302.09 号填列） 补贴收入 1,009,977.92 1,135,649.00 1,009,977.92 1,135,649.00 营业外收入 1,511,029.08 11,356,590.01 1,508,829.08 11,338,887.20 减：营业外支出 2,784,009.59 3,837,729.13 2,503,316.54 3,823,566.13 四、利润总额（亏损总额以 91,249,733.55 88,073,602.80 88,404,980.33 83,717,780.47 “-”号填列） 减：所得税 12,262,146.18 15,212,998.19 11,246,115.87 13,995,694.81 减：少数股东损益 1,668,595.57 3,338,740.00 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 77,318,991.80 69,521,864.61 77,158,864.46 69,722,085.66 填列） 加：年初未分配利润 132,323,650.35 104,509,212.00 135,758,522.89 107,094,750.53 其他转入 六、可供分配的利润 209,642,642.15 174,031,076.61 212,917,387.35 176,816,836.19 减：提取法定盈余公积 7,972,798.64 7,404,950.54 7,715,886.45 6,972,208.57 提取法定公益金 3,986,399.31 3,702,475.27 3,857,943.22 3,486,104.28 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 197,683,444.20 162,923,650.80 201,343,557.68 166,358,523.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 32,640,000.51 30,600,000.45 32,640,000.51 30,600,000.45 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 165,043,443.69 132,323,650.35 168,703,557.17 135,758,522.89 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 -1,290,000.00 352,922.60 -1,290,000.00 352,922.60 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变 更增加(或减 第 13 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 -86,373.35 -86,373.35 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 肖诗新 主管会计工作负责人: 张邕 会计机构负责人: 张邕 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:重庆百货大楼股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,188,674,484.39 4,026,115,897.42 收到的税费返还 694,899.00 694,899.00 收到的其他与经营活动有关的现金 173,669,303.39 223,383,399.26 经营活动现金流入小计 4,363,038,686.78 4,250,194,195.68 购买商品、接受劳务支付的现金 3,608,359,501.30 3,515,261,229.34 支付给职工以及为职工支付的现金 141,421,236.28 134,067,089.11 支付的各项税费 138,316,929.89 128,345,727.59 支付的其他与经营活动有关的现金 291,398,952.34 292,862,596.87 经营活动现金流出小计 4,179,496,619.81 4,070,536,642.91 经营活动现金流量净额 183,542,066.97 179,657,552.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 733,929.75 733,929.75 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,660,349.91 2,532,428.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,247,784.00 1,089,898.44 收到的其他与投资活动有关的现金 1,534,986.72 1,384,111.99 投资活动现金流入小计 5,177,050.38 5,740,368.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 140,250,540.85 137,902,099.49 投资所支付的现金 1,500,000.00 640,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 1,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 141,750,540.85 138,542,099.49 投资活动产生的现金流量净额 -136,573,490.47 -132,801,730.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 360,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 360,000.00 借款所收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,330,000.00 7,330,000.00 筹资活动现金流入小计 107,690,000.00 107,330,000.00 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 55,674,231.76 53,437,938.73 其中：支付少数股东的股利 2,208,434.52 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 155,674,231.76 153,437,938.73 筹资活动产生的现金流量净额 -47,984,231.76 -46,107,938.73 第 14 页 共 15 页 重庆百货大楼股份有限公司 2005 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,015,655.26 747,883.18 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 77,318,991.80 77,158,864.46 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,668,595.57 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -1,905,640.72 -1,347,880.79 固定资产折旧 57,725,614.89 55,887,438.43 无形资产摊销 3,238,948.33 3,231,746.78 长期待摊费用摊销 18,033,875.61 17,737,859.01 待摊费用减少（减：增加） 628,531.97 628,531.97 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,054,178.63 1,054,178.63 固定资产报废损失 272,872.83 200,605.15 财务费用 2,211,101.06 2,731,678.18 投资损失（减：收益） -1,769,548.12 -4,819,343.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,708,292.85 -33,850,732.71 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,135,520.08 -10,705,614.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 75,908,358.05 81,750,221.00 其他(预计负债的增加) -10,000,000.00 -10,000,000.00 经营活动产生的现金流量净额 183,542,066.97 179,657,552.77 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 201,252,284.61 197,538,139.40 减：现金的期初余额 202,267,939.87 196,790,256.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,015,655.26 747,883.18 公司法定代表人: 肖诗新 主管会计工作负责人: 张邕 会计机构负责人: 张邕 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：肖诗新 重庆百货大楼股份有限公司 2006 年 4 月 1 日 第 15 页 共 15 页