伊力特(600197)2004年年度报告

新疆伊力特实业股份有限公司 600197 2004 年年度报告 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 .........................................................................3 二、公司基本情况简介 ................................................................3 三、会计数据和业务数据摘要 .........................................................3 四、股本变动及股东情况 ..............................................................6 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................9 六、公司治理结构....................................................................12 七、股东大会情况简介 ...............................................................14 八、董事会报告 ......................................................................15 九、监事会报告 ......................................................................21 十、重要事项 ........................................................................21 十一、财务会计报告 .................................................................24 十二、备查文件目录 .................................................................65 2 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事李敬献，因在外地出差，无法出席本次董事会，已授权委托徐勇辉董事长代为出席并行 使表决权。 独立董事郭勇，因在外地出差，无法出席本次董事会，已授权委托陈盈如独立董事代为出席并行 使表决权。 3、公司负责人徐勇辉，主管会计工作负责人赵广纪，会计机构负责人（会计主管人员）戴志坚 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆伊力特实业股份有限公司 公司英文名称：Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司英文名称缩写：YLT 2、公司法定代表人：徐勇辉 3、公司董事会秘书：侯宇洲 联系地址：乌鲁木齐市北京北路 3 号新疆西部房地产开发有限公司 8 楼 电话：0991-3667490 传真：0991-3672172 E-mail：yilite5188@sina.com 4、公司注册地址：新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址：新疆新源县肖尔布拉克 邮政编码：835811 公司国际互联网网址：http://www.yilispirit.com 公司电子信箱：yltgf-yn@xj.cninfo.net 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：伊力特 公司 A 股代码：600197 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 27 日 公司首次注册登记地点：新疆新源县肖尔布拉克 公司法人营业执照注册号：6500001000718 公司税务登记号码：654125710892189 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海万隆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海迎勋路 168 号 17 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 94,699,573.46 净利润 81,511,232.11 扣除非经常性损益后的净利润 80,175,786.77 主营业务利润 122,713,206.21 其他业务利润 465,435.93 3 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 营业利润 87,739,771.00 投资收益 6,162,505.96 补贴收入 1,237,369.98 营业外收支净额 -440,073.48 经营活动产生的现金流量净额 36,479,958.38 现金及现金等价物净增加额 -110,666,393.67 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 交易价格显失公允的交易产生的损益 0 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 0 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 各种形式的政府补贴 0 债务重组损益 0 资产置换损益 0 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0 短期投资收益 0 委托投资损益 0 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -440,073.48 因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减 0 值准备 以前年度已经计提各项减值准备的转回 574,666.96 比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追 0 溯调整数 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,428,793.71 所得税影响数 -227,941.85 合计 1,335,445.34 其他非经常性损益项目为：项目投资收益 1,170,000.00 元，股权转让收入 258,793.71 元。 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期 2002 年 主要会计 比上 2004 年 数据 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 主营业务 331,947,173.82 379,653,493.84 379,653,493.84 -12.57 366,932,306.47 366,932,306.47 收入 利润总额 94,699,573.46 98,221,852.00 98,221,852.00 -3.59 95,580,797.29 95,580,797.29 净利润 81,511,232.11 78,076,358.88 79,747,616.15 4.40 78,864,302.33 78,864,302.33 扣除非经 常性损益 80,175,786.77 44,101,630.66 45,772,887.93 81.80 77,735,295.44 77,735,295.44 的净利润 2003 年末 本期 2002 年末 比上 2004 年末 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,097,866,399.41 1,186,768,665.91 1,186,768,665.91 -7.49 1,018,381,402.68 1,018,381,402.68 4 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益 861,201,751.66 834,031,215.16 835,702,472.43 3.26 817,694,856.28 817,694,856.28 经营活动 产生的现 36,479,958.38 90,895,688.04 90,895,688.04 -59.87 67,496,388.17 67,496,388.17 金流量净 额 2003 年 本期 2002 年 主要财务 比上 2004 年 指标 调整后 调整前 期增 调整后 调整前 减(%) 每股收益 （全面摊 0.1848 0.35 0.36 -47.20 0.36 0.36 薄） 最新每股 收益 净资产收 益率（全 9.46 9.36 9.54 0.1 9.64 9.64 面摊薄） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 9.31 5.29 5.48 4.02 8.45 8.45 收益率 （全面摊 薄）（%） 每股经营 活动产生 0.08 0.41 0.41 -80.49 0.306 0.306 的现金流 量净额 每股收益 （加权平 0.1848 0.35 0.36 -47.20 0.36 0.36 均） 扣除非经 常性损益 的净利润 0.1818 0.20 0.21 -9.1 0.31 0.31 的每股收 益（全面 摊薄） 扣除非经 常性损益 的净利润 0.1818 0.20 0.21 -9.1 0.31 0.31 的每股收 益（加权 平均） 净资产收 益率（加 9.89 9.63 9.83 0.26 9.95 9.95 权平均） （%） 扣除非经 常性损益 的净利润 的净资产 9.73 5.44 5.64 4.29 8.72 8.72 收益率 （加权平 均）（%） 2004 年末 2003 年末 本期 2002 年末 5 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 2004 年末 比上 2003 年末 期增 2002 年末 减(%) 每股净资 1.95 3.78 3.79 -48.41 3.708 3.708 产 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后的 每股净资 1.95 3.78 3.79 -48.41 3.708 3.708 产 由于报告期内公司实施了资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股,股本总数增加了一倍，因 此，上表中以股本为基数计算的各项指标，与上年同期相比应按原股本计算后的数据进行,否则无可 比性。表中净资产收益率与上年相比为增、减的百分数。 （四）按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益 率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.25 14.89 0.28 0.28 营业利润 10.19 10.65 0.20 0.20 净利润 9.46 9.89 0.1848 0.1848 扣除非经常性损益后的净利润 9.31 9.73 0.1818 0.1818 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 220,500,000 425,041,695.45 50,181,149.76 40,268,836.28 98,039,533.67 834,031,215.16 本期增 220,500,000 0 8,284,050.18 8,284,050.18 4,085,131.75 241,153,232.11 加 本期减 0 213,982,695.61 0 0 0 213,982,695.61 少 期末数 441,000,000 211,058,999.84 58,465,199.94 48,552,886.46 102,124,665.42 861,201,751.66 1)、股本变动原因：资本公积金转增股本 2)、盈余公积变动原因：本年提取 3)、法定公益金变动原因：本年提取 4)、未分配利润变动原因：利润转入 2004 年 3 月 20 日,公司 2003 年度股东大会决议通过了资本公积金转增股本的议案，以 2003 年 末公司总股本 22,050 万股为基数，每 10 股转增 10 股，2004 年 4 月 8 日已完成，报告期末，公司股 本总数增加到 44,100 万股。 报告期内,公司资本公积减少 213,982,695.61 元，其中：转增股本减少资本公积 220,500,000 元，股权投资准备增加资本公积 6,517,304.39 元。系：⑴ 本公司对新疆伊力特酒店有限责任公司增 资形成股权投资贷方差额 5,667,238.57 元计入资本公积；⑵ 本公司受让伊犁彩丰印务有限责任公司 形成股权投资贷方差额 736,267.12 元计入资本公积；(3) 参股公司新疆西部房地产开发有限公司和 伊犁南岗建材有限责任公司因债务重组等原因增加资本公积，本公司按股权比例应计入资本公积。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 6 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 单位:股 本次变动增减（＋，－） 期初值 期末值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 145,500,000 145,500,000 145,500,000 291,000,000 其中： 国家持有股份 134,500,000 134,500,000 134,500,000 269,000,000 境内法人持有股份 11,000,000 11,000,000 11,000,000 22,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 145,500,000 145,500,000 145,500,000 291,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 75,000,000 75,000,000 75,000,000 150,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000 75,000,000 150,000,000 三、股份总数 220,500,000 220,500,000 220,500,000 441,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 交易数量 日期 A股 1999-07-29 6.26 75,000,000 1999-09-16 67,500,000 至报告期末为止的前三年，除 1999 年度公司设立并发行股票外，其余年度公司未发行股票及其 它衍生证券。经中国证监会证监发行字[1999]84 号文批准，公司于 1999 年 7 月 29 日在上海证券交 易所采用“上网定价”方式发行人民币普通股 7,500 万股（其中向证券投资基金配售 750 万股），发 行价格为 6.26 元/股，主承销商为南方证券有限公司。经上海证券交易所上证上字[1999]61 号文批 准，新疆伊力特实业股份有限公司社会公众股 6,750 万股于 1999 年 9 月 16 日上市交易；向证券投资 基金配售的 750 万股，于 1999 年 11 月 16 日上市交易。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2004 年 3 月 20 日，公司 2003 年度股东大会审议通过了资本公积金转增股本的议案，以 2003 年 末公司总股本 22050 万股为基数，每 10 股转增 10 股，2004 年 4 月 8 日已完成，本报告期末，公司 股本总数为 44100 万股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 7 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 36,239 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 36,234 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股份类别 股东性质 股份类别 年末持股情 质押或冻 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通 况 结情况 或外资股 或未流 东） 通） 新疆伊犁酿酒总厂 132,500,000 265,000,000 60.09 未流通 国有股东 四川微特光电饰件有限公司 5,000,000 10,000,000 2.27 未流通 法人股东 新疆副食（集团）有限责任 3,500,000 7,000,000 1.59 未流通 法人股东 公司 新疆生产建设兵团投资中心 2,000,000 4,000,000 0.91 未流通 国有股东 伊犁糖烟酒有限责任公司 1,500,000 3,000,000 0.68 未流通 法人股东 社会公众股 汤素芳 607,900 0.14 已流通 东 社会公众股 丁福春 476,596 0.11 已流通 东 社会公众股 张大荣 473,930 0.11 已流通 东 社会公众股 姚潞菲 459,600 0.10 已流通 东 社会公众股 胡凤 453,100 0.10 已流通 东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中,第 1、2、3、4、5 名股东为公司发起人，第 6、7、8、9、10 名股东与公司没有 关联关系；新疆副食（集团）有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司为公司主营产品经销商，公司 未知第 6、7、8、9、10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：新疆伊犁酿酒总厂 法人代表：朱谊星 注册资本：136,330,000 元人民币 成立日期：1988 年 2 月 20 日 主要经营业务或管理活动： 白酒酿造 （2）实际控制人情况 公司名称：新疆伊力特集团有限公司 法人代表：徐勇辉 注册资本：183,000,000 元人民币 成立日期：2000 年 12 月 12 日 主要经营业务或管理活动： 白酒酿造与销售；日用玻璃制品,建筑材料、五金交电、百货及副食 品的销售；住宿、饮食、娱乐健身、汽车出租、沐浴理发、美容化妆服务（除医疗美容）。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 8 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 新疆生产建设兵团农四师 100%持有 新疆伊力特集团有限公司 注册资本：18300 万元 100%持有 新疆伊犁酿酒总厂 注册资本：13633 万元 60.09%持有 新疆伊力特实业股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 本公司没有其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 汤素芳 607,900 A股 丁福春 476,596 A股 张大荣 473,930 A股 姚潞菲 459,600 A股 胡凤 453,100 A股 曾云霞 451,500 A股 刘素芳 420,360 A股 牛建国 362,000 A股 白仕荣 338,604 A股 侯增 333,000 A股 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 股份增减 姓名 职务 变动原因 别 龄 期 期 数 数 数 徐勇辉 董事长 男 49 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 董事、 武化新 男 56 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 总经理 董事、 周荣祖 副总经 男 57 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 理 柴新平 董事 男 50 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 李敬献 董事 男 40 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 付启军 董事 男 39 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 9 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 独立董 陈盈如 女 39 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 事 独立董 姜方基 男 48 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 事 独立董 郭 勇 男 37 2003-06-29 2006-06-29 0 0 0 事 监事会 赖积萍 女 44 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 主席 蒋新华 监事 男 42 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 庄永明 监事 男 40 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 副总经 陈志远 男 42 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 理 副总经 梁志坚 男 51 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 理 董事会 侯宇洲 男 41 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 秘书 财务总 赵广纪 男 53 2002-06-29 2005-06-29 0 0 0 监 董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)徐勇辉， 董事长，中国国籍，1956 年生，大学学历。1999 年 5 月至 2001 年 2 月任新疆伊力 特实业股份有限公司总经理、董事长；2001 年 2 月至今，任新疆伊力特实业股份有限公司董事长； 2003 年 3 月至今，兼任新疆伊力特集团有限公司董事长。 (2)武化新， 董事，中国国籍，1949 年生，大专学历。1999 年至 2001 年，任新疆伊力特实业股 份有限公司董事兼副总经理；2001 年至今，任新疆伊力特实业股份有限公司董事兼总经理。 (3)周荣祖， 董事，中国国籍，1948 年生，大专学历。1999 年至今，一直担任新疆伊力特实业 股份有限公司董事兼副总经理。 (4)柴新平， 董事，中国国籍，1955 年生，大专学历。1997 年 9 月至今，任新疆副食（集团） 有限责任公司董事长；1999 年至今，任新疆伊力特实业股份有限公司董事。 (5)李敬献， 董事，中国国籍，1965 年生，硕士研究生。1999 年至今相继在大鹏证券有限责任 公司投资银行总部、证券投资部工作，现任广州营业部总经理。2002 年 6 月至今，任新疆伊力特实 业股份有限公司董事。 (6)付启军， 董事，中国国籍，1966 年生，大学学历。曾任新疆生产建设兵团农四师机要局局 长、新疆伊犁酿酒总厂书记、伊犁伊力特集团有限公司董事长。现任新疆伊力特集团有限公司党委书 记。2002 年至今，任新疆伊力特实业股份有限公司董事。 (7)陈盈如， 独立董事，中国国籍，1966 年生，大专学历，注册会计师和律师。1998 年至 2001 年，在五洲联合会计师事务所任项目经理；2001 年至今，在新疆天阳律师事务所做律师工作；2002 年至今，任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事。 (8)姜方基， 独立董事，中国国籍，1957 年生，研究生学历。1996 年 7 月至今，任新疆新新资 产评估有限公司董事长；2002 年至今，任新疆新新投资咨询有限公司董事长，新疆新新华通会计师 事务所董事长；2001 年至今，任新疆中基实业股份有限公司独立董事；2002 年至今，任新疆伊力特 实业股份有限公司独立董事。 (9)郭 勇， 独立董事，中国国籍，1968 年生，硕士学历。1997 年 1 月至 2000 年 9 月，任南方 证券有限公司高级经理；2000 年 10 月至 2002 年 5 月，任新天国际经贸股份有限公司副总经理； 2002 年 5 月至 10 月，任新天国际经济技术合作（集团）有限公司证券部经理；2002 年 10 月至今， 任新天期货经纪有限公司总经理。 (10)赖积萍， 监事会主席，中国国籍，1961 年生，大专学历。1999 年 5 月至今，一直担任新疆 伊力特实业股份有限公司监事会主席、纪委书记。2003 年 3 月至今，兼任新疆伊力特集团有限公司 纪委书记。 10 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 (11)蒋新华， 监事，中国国籍，1963 年生，大专学历。1999 年至今，一直担任新疆伊力特实业 股份有限公司监事、劳动人事部部长。 (12)庄永明， 监事（职工代表），中国国籍，1965 年生，大专学历。1999 年至今，一直担任新 疆伊力特实业股份有限公司监事、酒二厂库管。 (13)陈志远， 副总经理，中国国籍，1963 年生，大专学历。1999 年至 2002 年任新疆伊力特实 业股份有限公司经理办主任，总经理助理；2002 年至今，任新疆伊力特实业股份有限公司副总经 理。 (14)梁志坚， 副总经理，中国国籍，1954 年生，大学学历。1999 年至 2002 年，在新疆伊力特 实业股份有限公司担任董事、党委书记、纪委书记、工会主席；2002 年至今在新疆伊力特实业股份 有限公司担任副总经理、党委书记、工会主席。 (15)侯宇洲， 董事会秘书，中国国籍，1964 年生，大学学历。1999 年至 2002 年担任新疆伊力 特实业股份有限公司董事兼董事会秘书；2002 年至今担任新疆伊力特实业股份有限公司董事会秘 书。 (16)赵广纪， 总会计师，中国国籍，1952 年生，大专学历。1999 年至 2002 年，任新疆伊力特 实业股份有限公司董事、总会计师；2002 年至今，任新疆伊力特实业股份有限公司总会计师；2002 年至今兼任长沙新大新集团有限公司副总裁。 2、在股东单位任职情况 是否领取报酬 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 津贴 新疆伊力特集团有限 徐勇辉 董事长 2003-03-16 否 公司 新疆伊力特集团有限 赖积萍 纪委书记 2003-03-16 否 公司 新疆伊力特集团有限 付启军 党委书记 2003-03-16 是 公司 新疆副食（集团）有 是 柴新平 董事长 1997-09-18 限责任公司 （二）在其他单位任职情况 是否领取报 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 大鹏证券有限责任公 李敬献 广州营业部总经理 2004-03-18 是 司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序： 公司第一届第十二次董事会及二零零一年第一次临 时股东大会通过的《关于在职董事及监事会召集人实行年薪的决议》。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据： 公司董事长及高级管理人员、监事会召集人均实行年 薪制办法。 3、报酬情况 单位:元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 618,405 金额最高的前三名董事的报酬总额 172,348 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 147,040 独立董事的津贴 50,000 出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公 独立董事的其他待遇 司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。 11 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 柴新平、付启军、李敬献 是 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 2-4 万元 2 4-6 万元 9 6-7 万元 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 报告期内，公司无聘任或解聘高级管理人员的情况。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,544 人，需承担费用的离退休职工为 46 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,228 销售人员 41 财务人员 55 行政人员 180 其他人员 40 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科 21 大专 139 其他 1,384 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人 治理结构，建立、健全符合现代企业制度要求的公司基本制度，规范公司运作。报告期内，通过召开 董事会、监事会、股东大会，修订和完善了《公司章程》、《重大投资决策制度》、《对外担保管理 办法》、《信息质量控制制度》。根据《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际，成立了董事会 专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则；根据《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量 的通知》要求，进一步完善了各项资产减值准备计提和核销的内部控制制度。公司目前治理结构如 下： （1）股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的要 求，进一步规范股东大会召集、召开和议事程序，审议通过各种提案、议案和决议，能够确保股东的 合法权益；每次股东大会都留有充分的时间解答股东的质询和提问，听取股东的建议，确保所有股 东，特别是中小股东享有平等地位，能够行使自己的权利。 12 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （2）控股股东与上市公司：公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，行为规范，没有直 接干预公司的决策和经营活动，没有直接或间接损害公司或其他股东利益的行为。公司与控股股东在 人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，建立了完全独立的运作体系。公司董事会、 监事会和内部机构能够按照各自的职责独立运作。 （3）董事与董事会：公司董事的选举、产生和聘用严格按照《公司法》、《公司章程》的规定 程序进行；公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司董事会能够按照《董事会议事 规则》开展工作。各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够诚信、勤勉地履行职责， 没有利用职权为自己或他人谋取额外利益的行为。 （4）监事与监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够按照 《监事会议事规则》认真履行自己的职责，能够本着为全体股东负责的态度，对公司财务和公司董 事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 （5）公司绩效评价与激励约束机制：公司不断完善绩效评价与激励约束机制，为充分调动公司 高级管理人员的工作积极性，公司对高级管理人员实行年薪制，并结合多方面的考评结果，根据公司 计划利润和董事会下达业绩目标的完成情况，对高级管理人员的表现和履行职责情况进行奖励和惩 罚。独立董事和监事的考评采取自我评价与相互评价相结合的方式，符合法律法规的规定。 （6）利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行和其他债权人、职工、消费者、供应商等其他 利益相关者的合法权益，在不影响公司信息均衡披露的前提下，向利益相关者提供必要的信息。公司 能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定发展，并在保证实现股东利益最大化的 同时，重视公司所在社区的福利、环境保护、公益事业等问题，尽公司应承担的社会责任。 （7）信息披露与透明度：公司指定专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严 格按照法律、法规的规定，准确、真实、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会 获得。报告期内，公司按照中国证监会发布的一系列关于保护社会公众股股东的规定，完善了公司的 《信息质量控制制度》和《投资者关系管理制度》。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姜方基 7 7 0 0 陈盈如 7 7 0 0 郭 勇 7 5 2 0 本公司独立董事专业涵盖会计、法律、企业管理，使得董事会人员结构和专业结构进一步合理， 独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，按照相关法律法规的要求，认真负责地参加了公 司的董事会，为公司的长远发展和管理出谋划策，对公司关联交易等重大事项发表了专业意见，使公 司董事会决策的科学性、运作的规范性有了强有力的保障，切实维护了广大中小股东的利益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司经营的各种业务均完全独立于控股股东，独立自主地管理和经营各项业务。 控股股东不存在与本公司竞争的情况。 2)、人员方面：公司除董事长、监事会主席在本公司实际控制人（新疆伊力特集团有限公司）处 分别兼任董事长和纪委书记外，其他董事、监事、经理人员、董事会秘书、财务负责人、营销负责人 等在内的所有中高层管理人员，均未在实际控制人处担任或兼任任何职务。公司的人事任免、调配、 奖罚完全独立运作。 3)、资产方面：公司控股股东投入公司的所有资产都办理了产权变更手续，公司的资产独立完 整、权属清晰，生产、供应、销售及其他业务等相对应的资产独立、配套、完整，自成体系。 13 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 4)、机构方面：公司的所有职能部门均独立运作，与控股股东的相关部门不存在上下级隶属关 系，设置、管理、运行完全独立于控股股东，没有与控股股东联合办公的情况，符合机构独立的要 求。 5)、财务方面：公司建立了完全独立的财务机构，拥有独立的财务核算体系及相应的管理制度， 独立开设银行帐户，独立核算、独立纳税。控股股东没有干预公司财务、会计活动的行为。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 为完善公司的激励、约束机制，充分调动公司高级管理人员持续的工作积极性，公司对高级管理 人员实行年薪制，并结合多方面的考评结果，根据公司计划利润和董事会下达业绩目标的完成情况， 对高级管理人员的表现和履行职责情况进行奖罚。奖罚于公司经营成果经审计、当年年度报告公开披 露后的次月兑现。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 2 月 18 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出了关于召开公司 2003 年度股东大会 的通知。2004 年 3 月 20 日，公司 2003 年度股东大会在新疆乌鲁木齐市长江路 95 号伊力特酒店会议 室如期召开，参加会议的股东及股东委托代理人共 6 人（其中流通股股东 3 人），共代表有效表决权 股份数 141,889,244 股（其中流通股股份 5,889,244 股），占公司总股本 220,500,000 股的 64.35%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》及《公司章程》的有关 规定。 股东大会通过的决议及披露情况： （一）审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告。 （二）审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告。 （三）审议通过了公司 2003 年度财务决算报告。 （四）审议通过了公司 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。 （五）审议通过了公司 2003 年年度报告及其摘要。 （六）否决了关于追加新疆伊力特酒店有限责任公司投资的议案。 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 3 月 23 日刊登在《上海证券报》上。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 6 月 2 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出了关于召开公司 2004 年第一次临时股 东大会的通知。2004 年 7 月 15 日，公司 2004 年第一次临时股东大会在新疆乌鲁木齐市长江路 95 号 伊力特酒店会议室如期召开，参加会议的股东及股东委托代理人共 3 人（其中流通股股东 0 人），共 代表有效表决权股份数 272,000,000 股（其中流通股股份 0 股），占公司总股本 441,000,000 股的 61.68%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》及《公司章程》的有关 规定。 股东大会通过的决议及披露情况： （一）审议通过了关于修改公司章程的议案。 （二）审议通过了关于修改公司重大投资决策制度的议案。 （三）审议通过了公司对外担保管理办法。 （四）审议通过了公司董事会专门委员会委员名单。 （五）审议通过了公司董事会战略发展委员会工作细则。 （六）审议通过了公司董事会审计委员会工作细则。 （七）审议通过了公司董事会提名委员会工作细则。 （八）审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会工作细则。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 7 月 16 日刊登在《上海证券报》上。 14 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 2)、第 2 次临时股东大会的通知、召集、召开情况： 2004 年 6 月 12 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出了关于召开公司 2004 年第二次临时 股东大会的通知。2004 年 7 月 15 日，公司 2004 年第二次临时股东大会在新疆乌鲁木齐市长江路 95 号伊力特酒店会议室如期召开，参加会议的股东及股东委托代理人共 3 人（其中流通股股东 0 人）， 共代表有效表决权股份数 272,000,000 股（其中流通股股份 0 股），占公司总股本 441,000,000 股的 61.68%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见（2000 年修订）》及《公司章程》的有关 规定。 股东大会通过的决议及披露情况： 审议通过了关于向新疆伊力特酒店有限责任公司追加投资的议案，同意将伊力特大厦（伊力特酒 店）经评估确认的资产 78,595,026.00 元增资到新疆伊力特酒店有限责任公司。 公司临时股东大会决议公告已于 2004 年 7 月 16 日刊登在《上海证券报》上。 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，伊力特面临更加严峻的考验，国家金融政策吃紧，市场继续整体滑坡，竞争日趋白热 化。地方保护主义致使小酒厂"傍名牌"打"擦边球"的现象泛滥，假冒伪劣产品层出不穷，使伊力特的 利益受到严重损害。 面对严峻的形势，伊力特在董事会的正确决策下，审时度势，适时调整经营战略和营销策略，把 发展作为第一要务，以市场为导向，转变营销观念，变"消费者请注意"为"请消费者注意"；广泛征集 经销商和消费者的意见和建议，根据不同消费人群的不同需求，合理调整产品结构，不断推出适销对 路的新产品；继续加强营销网络和营销队伍的建设，巩固和完善已建立的营销网络；规范经销商的营 销行为，培育和支持优秀的营销团队，提高整体服务质量；坚持品质至上的经营理念，以优质的产品 提高公司的持续竞争能力；坚持名牌战略，加大广告宣传力度，树立投资者信心；继续加强财务管 理、成本管理、生产管理，开源节流，增收节支，节能降耗，使营业费用、管理费用出现较大幅度下 降。 2004 年度，公司实现主营业务收入 33,194.72 万元，比 2003 年减少 4,771 万元，下降 12.57%； 净利润 8,151.12 万元，比 2003 年增加 343.49 万元，增长 4.4%。净资产收益率 9.46%，每股净资产 1.95 元，每股收益 0.18 元。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：酒类生产与销售、农业综合开发；农副产品（粮食批发及棉花除外）加工和 销售；饮料生产和销售；食品（保健）的生产和销售； 印刷制品生产和销售， 商标印制；供热、供 电等。 公司全年实现销售收入总额 33,194.72 万元，同比下降了 12.57%，全年实现利润总额 9,470 万 元，同比下降 3.59%。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 白酒 301,085,419.23 90.70 123,943,324.94 101 酒店 17,899,552.65 5.94 776,013.03 0.63 商业 其他 12,962,201.94 3.36 -2,006,131.76 -1.63 其中:关联交易 47,020,317.21 14.16 19,346,369.49 15.76 合计 331,947,173.82 / 122,713,206.21 / 15 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 内部抵消 / / 合计 白酒是本公司的主导产业，其收入总额占公司总收入的 90%以上，其他行业的收入只占公司总收 入不足 10%的比例。2004 年度，公司实现主营业务收入总额 33,195 万元，较上年同期的 37,965 万元 减少 12.57%，主要原因：一是本公司的主导产业白酒本年度收入总额较上年同期减少 6.56%，本年白 酒实现收入 30,109 万元，较上年的 32,224 万元减少了 6.56%。二是本期合并范围发生了变化，减少 了伊力特资产管理有限公司，该公司上年主营业务收入 3,369 万元。 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 新疆市场 208,358,661.08 62.77 77,889,022.91 63.47 疆外市场 123,588,512.74 37.23 44,824,183.30 36.53 其中:关联交易 合计 / / 内部抵消 / / 合计 331,947,173.82 100 122,713,206.21 100 公司主营业务发生变化较大的是在疆外市场，原因是本年减少在上海的合并单位“伊力特资产管 理有限公司”，该公司上年实现主营业务收入 3,369 万元。此外，白酒在疆外市场的销售同比有所减 少。 公司主营业务构成与上年相比减少了外购商品销售业务，上年度该业务属“伊力特资产管理有限 公司”，本报告期该公司未纳入合并。 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 白酒 301,085,419.23 145,715,754.07 51.60 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）新疆伊力特经销公司，经营范围：酒及饮料的批发和销售。注册资本 11,000 万元，本公司 投资 11,000 万元，占注册资本的 100%。新疆伊力特经销公司主要为本公司“伊力牌”系列产品提供 批发及销售服务。报告期末，该公司总资产 16,222 万元，2004 年销售收入 30,109 万元，净利润 12,275 万元。其利润报告期内已合并到本公司。 （2）伊犁伊力特印务有限责任公司，经营范围：包装、装潢印刷及制作；书报刊印刷、印刷物 资及文化办公用品的批发零售、房屋出租。注册资本 3,278 万元，本公司投资 2,980 万元，占注册资 本的 90.91%。报告期末，该公司总资产 5,342 万元，当年主营业务收入 2,845 万元，净利润 676 万 元。 （3）新疆伊力特酒店有限责任公司，该公司于 2003 年 6 月 13 日在新疆乌鲁木齐市成立，现注 册资本 8,860 万元，本公司投资 8,759.5 万元占注册资本的 98.87%，期末该公司总资产 11,165 万 元，报告期主营业务收入 1,790 万元，净利润-713 万元。 16 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （4）新疆西部房地产开发有限公司，主要经营房地产开发建设，注册资本 6,000 万元，本公司 投资 1,800 万元，占注册资本的 30%，报告期内本公司按权益法承担投资损失 6.9 万元。 （5）新天葡萄酒业有限公司，经营范围：葡萄种植，葡萄酒的生产、销售，农副产品深加工 （粮棉除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪 表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除 外）；经营进料加工和“三来一补”业务。注册资本 25,725 万元，本公司投资 2,980 万元，折合 1,874 万股，占注册资本的 7.28%。报告期末，该公司总资产 173,277 万元，净利润-3,093.6 万元。 （6）湖南沐林现代食品有限公司，经营范围：粮食制品、乳制品、饮料、食品的生产和销售。 注册资本 9,600 万元，本公司投资 1,200 万元，占该公司注册资本的 12.5%。报告期末该公司总资产 15,181 万元，净利润 27.34 万元，报告期内未有收益。 （7）新疆威仕达生物工程股份有限公司，经营范围：生物技术的研究、开发和使用；生物技术 成果的转让和产业化；生物芯片、生物饲料、生物菌种的生产和销售；高新技术的投资；房地产开发 及经营；计算机及办公自动化、生物肥料及公司生产的农药的销售。注册资本 10,000 万元，本公司 投资 1,140 万元，占该公司注册资本的 11.4%。报告期末，该公司总资产 22,441 万元，净利润- 874.57 万元。 （8）乌鲁木齐市东山区鑫泰燃气有限责任公司，经营范围：天然气、液化气开发；各类燃器具 及相关材料、建筑材料销售。注册资本 2,800 万元，本公司投资 1,000 万元，占注册资本的 35.70%。报告期本公司承担投资损失 67 万元。 （9）伊犁南岗建材有限责任公司，经营范围：水泥及其制品、新型建材产品、塑料制品的开 发、生产和销售，供水、供电、汽车运输，石灰石、岩矿开采。注册资本 17,384.3 万元，本公司投 资 6,000 万元，占注册资本的 34.51%。报告期末，该公司总资产 45,230 万元，主营业务收入 13,749 万元，净利润 1,163 万元。 （10）湘财证券有限责任公司，经营范围：证券的代理买卖；代理还本付息和分红付息；证券代 保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券投资咨询和财务顾问业 务；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司。注册资本 251,470.5 万元，本公司投资占注 册资本的 4.39%。报告期末，湘财证券有限责任公司总资产 701,138.9 万元，净利润-12,717.5 万 元。 （11）上海伊力特资产管理有限公司，注册资本 5,000 万元，本公司投资 2,450 万元，占注册资 本的 49%。报告期末，该公司总资产 8,491.67 万元，收入 109.7 万元,净利润 185.9 万元。 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 48,568,883.52 占采购总额比重 30.25 前五名销售客户销售金额合计 197,683,007.03 占销售总额比重 50.90 4．经营中出现的问题、困难及解决方案 1）问题与困难 （1）2004 年，白酒市场整体滑坡，竞争残酷，“傍名牌”、打“擦边球”现象泛滥，假冒伪 劣产品层出不穷，使公司利益受到严重损害。 （2）营销观念跟不上市场节奏和时代发展的需求，营销工作自主控制力薄弱，不少工作受控 于经销商。 2）解决方案 （1）转变观念，解放思想，采取一切行之有效的措施，提高白酒的生产能力和产品品质，以消 费者的需求为目标，调整产品结构，切实加大营销工作力度，拓展白酒的市场占有率，提升主业的可 持续发展能力。 （2）加强生产管理制度和措施的执行力度，使生产管理目标与员工的报酬紧密结合，提高白酒 的产量和品质，提高名酒率。 17 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （3）充分调动科技人员的积极性，改善酿酒工艺，加大新产品的研发力度，调整产品结构，提 高公司产品的竞争力。 （4）通过制定优惠政策，扶持和培育优秀的经销商，提高经销商的整体水平，实现公司和经销 商双赢。 （5）在巩固和完善现有营销网络的基础上，继续加速培育公司自身的专业营销队伍，提高公司 自主营销能力和市场控制及反映能力，掌握营销主动权。 （6）继续加大公司形象和品牌宣传力度，建立公司维权中心，利用法律武器，依靠政府，坚决 打击不法经销商和假冒伪劣产品，维护公司的合法权益。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 173,695,026 元人民币，比上年增加 44,695,026 元人民币，增加的比例 为 34.65％。 （1）2003 年 12 月 25 日，本公司与洋浦光华创业投资管理有限公司签署“合作开展煤炭储运与 贸易业务的协议”， 本公司投资 3,000 万元人民币，洋浦光华投资管理有限责任公司投资 750 万元 人民币，共同在华北及华南地区开展煤炭储运与贸易业务，项目合作范围包括：煤炭的储存、运输、 分捡和贸易。合作项目所实现利润的 80%归本公司，20%归洋浦光华创业投资管理有限公司，合作期 自协议签署之日起至 2004 年 12 月 31 日，截止 2005 年 2 月 5 日，公司已收回投资本金 3,000 万元， 报告期无收益。 （2）2003 年 12 月 24 日，公司经理层办公会议决议，同意与石家庄特立特贸易有限公司合作开 展贸易业务，2003 年 12 月 26 日，本公司（甲方）就合作事宜与石家庄特立特贸易有限公司（乙 方）签署“合作开展贸易业务的协议”，合作项目资金总额为 2,510 万元，全部由本公司投入资金， 乙方利用自身已有的贸易业务经验和渠道开展贸易运营。合作项目所实现的净利润 85%归本公司， 15%归乙方。合作项目范围包括：钢铁企业所用原辅料（焦碳、铁精粉等）的储存、运输、分捡、贸 易。项目合作期自协议签署之日起至 2004 年 12 月 31 日。在合作到期日前，本公司收回全部合作资 金及应分的利润。2005 年 1 月 31 日，公司已收回投资本金，报告期内无收益。 （3）2004 年 5 月 31 日，本公司董事会第二届第十二次会议审议通过投资 4,000 万元与张家界 新大新置业有限公司合作开发张家界旅游商业街项目，本公司与张家界新大新置业有限公司签署了 《合作开发建设张家界旅游商业街项目的协议》，协议约定项目拟投资金额 12,350 万元，张家界新 大新置业有限公司投资 5,000 万元，本公司投资 4,000 万元，其余资金由银行贷款解决。该合作项目 正在实施中，报告期内无收益。 （4）2004 年 6 月 10 日，公司第二届第十三次董事会通过决议，同意以伊力特大厦经评估确认 的资产 78,595,026.00 元作为对新疆伊力特酒店有限责任公司追加的投资。2004 年 7 月 15 日，公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会关于向伊力特酒店追加投资的议案。追加投资 后，伊力特酒店有限责任公司的股本由 1,000 万元增至 88,595,026.00 万元。 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 具体情况说明详见上述公司投资情况说明。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 增减幅度 项目名称 期末数 期初数 增减额 （％） - 总资产 1,097,866,399.41 1,186,768,665.91 -7.49 88,902,266.50 18 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 - 主营业务利润 122,713,206.21 132,772,551.11 -7.58 10,059,344.90 净利润 81,511,232.11 78,076,358.88 3,434,873.23 4.4 现金及现金等价物净增 - -110,666,393.67 -20,964,316.16 -427.88 加额 89,702,077.51 股东权益 861,201,751.66 834,031,215.16 27,170,536.50 3.26 报告期内公司总资产减少 7.49%，主要原因是本年减少合并单位伊力特资产管理有限公司，上年 末该公司资产总额为 10134 万元。 报告期内本公司主营业务利润较上年同期减少 7.58%，主要原因是公司主导产品白酒的销售收入 较上年同期减少 6.56 %。 报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年减少了 427.88%，主要原因是：一、报告期内应 收回的投资未如期收回，长期投资占用资金较多，二、与上年相比赊销有所增加。 报告期内股东权益增加 3.26%，系本年实现净利润转入所致。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、2004 年 2 月 16 日，公司董事会第二届第十次会议在新疆乌鲁木齐市长江路 95 号伊力特酒 店召开，应到董事 9 人，实到董事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下决议，① 公司 2003 年度董事会工作报告；② 公司 2003 年度总经理工作报告；③ 公司 2003 年度 财务决算报告；④ 关于核销报废包装材料的决议；⑤ 关于对新疆伊力特酒店有限责任公司追加投资 的决议；⑥ 公司 2003 年年度报告和摘要；⑦ 公司 2003 年度利润分配及公积金转增股本的预案； ⑧ 关于成立董事会专门委员会的决议；⑨ 关于召开 2003 年度股东大会的议案。 2)、2004 年 3 月 20 日，公司董事会第二届第十一次会议在新疆乌鲁木齐市长江路 95 号伊力特 酒店召开，应到董事 9 人，实到董事 6 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下决议，① 关于修改公司章程的议案；② 关于修改公司重大投资决策制度的议案；③ 公司对外 担保管理办法；④ 公司董事会专门委员会委员名单；⑤ 公司董事会战略发展委员会工作细则； ⑥ 公司董事会审计委员会工作细则；⑦ 公司董事会提名委员会工作细则；⑧ 公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则；⑨ 公司信息质量控制制度。 3)、2004 年 4 月 16 日，公司发出以通讯方式召开第二届第十二次董事会会议的通知，2004 年 4 月 26 日，该次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，有效表决票共计 9 张，符合 《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议，公司 2004 年第一季度报告。 4)、2004 年 5 月 31 日，公司董事会第二届第十三次会议在新疆乌鲁木齐市长江路 95 号伊力特 酒店召开，应到董事 9 人，实到董事 5 人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了 以下决议，① 投资 4000 万元与张家界新大新置业有限公司合作开发张家界旅游商业街项目；② 关 于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。 5)、2004 年 5 月 31 日，公司发出以通讯方式召开第二届第十四次董事会会议的通知，2004 年 6 月 10 日，该次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，有效表决票共计 9 张，符合 《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议，① 关于向新疆伊力特酒店有限责任 公司追加投资的议案；② 关于召开公司 2004 年第二次临时股东大会的通知。 6)、2004 年 8 月 13 日，公司发出以通讯方式召开第二届第十五次董事会会议的通知，2004 年 8 月 24 日，该次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，有效表决票共计 9 张，符合 《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议，① 公司 2004 年半年度报告及其摘 要；② 公司 2004 年关联交易的议案。。 7)、2004 年 10 月 15 日，公司发出以通讯方式召开第二届第十六次董事会会议的通知，2004 年 10 月 25 日，该次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，有效表决票共计 9 张，符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议，公司 2004 年第三季度报告。 。 19 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求， 严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。2004 年度对股东大会的 决议，公司董事会执行情况如下： 2004 年 4 月 3 日，董事会向全体股东发出了分红派息及资本公积金转增股本的公告；2004 年 4 月 7 日进行股权登记；2004 年 4 月 8 日，转增股份到帐；2004 年 4 月 19 日，将现金红利分派到全体 股东的帐户。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 经上海万隆会计师事务所有限公司审计，公司（母）2004 年度实现净利润 78,559,742.06 元， 提取法定盈余公积金和法定公益金各 10%，共计 15,711,948.42 元，本年可供分配的利润为 62,847,793.64 元，加上年初未分配利润 32,631,047.96 元，本年度可供股东分配的利润为 95,478,841.60 元，以公司 2004 年 12 月末总股本 44,100 万股为基数，每 10 股派发现金股利含税 1.40 元（含税），共计分配现金股利 61,740,000.00 元,剩余 33,738,841.60 元留待以后年度分配。 本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 （七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆伊力特实业股份有限公司(以下简称“伊力特公司”)2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表及 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表，于 2005 年 3 月 18 日出具了万会业字（2005）779 号无保留意 见的审计报告。我们的审计是依据中华人民共和国财政部颁布的《中国注册会计师独立审计准则》进 行的。 按照中国证券督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）和中国证券督管理委员会新疆 证监局《关于进一步做好 2004 年度年报工作的通知》（新证局[2005]16 号文）的要求，伊力特公司 编制了本说明后附的《新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年度控股股东及其他关联方占用资金情况 表》和《新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年度对外担保情况表》（以下简称“情况表”）。 编制和对外披露情况表，并确保其真实、合法及完整是伊力特公司的责任。我们的责任是按照证 监发[2003]56 号文和新证局[2005]16 号文的要求就伊力特公司控股股东及其他关联方占用资金和对 外担保情况出具专项说明。除了对伊力特公司实施 2004 年度会计报表审计中执行的对关联方交易有 关的审计程序外，我们未对情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。我们对伊力特公司 2004 年 度控股股东及其他关联方占用资金情况表和对外担保情况表所载资料与所复核的会计资料和经审计的 财务报告的相关内容进行了核对，所有重大方面无不一致之处。 上海万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：卫宗评 中国注册会计师：胡 宏 二○○五年三月十八日 （八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》对上市公司的规定和要求，作为新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，我们对公司的对外担保进行了认真的核查。 我们认为：截止 2004 年 12 月 31 日，公司对外担保累计 15,169.8 万元，均为 2004 年以前年度 发生，除此之外，公司不存在为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方、任何非法人单位和个 人提供担保。 特此说明！ 独立董事：姜方基 陈盈如 郭 勇 2005 年 3 月 18 日 20 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 2 月 16 日，公司监事会第二届第六次会议在新疆乌鲁木齐市长江路 95 号伊力特酒店 会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下决议，① 公司 2003 年度监事会工作报告；② 审阅了公司 2003 年年度报告，认为 2003 年年度报告真实反映了公司财务状况和经营成果。③ 监事会列席了董事会第二届第十次会议，认为 董事会第二届第十次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的 有关规定，监事会认为，董事会第二届第十次会议审议通过的决议合法有效。 2、2004 年 8 月 24 日，监事会第二届第七次会议在新疆伊宁市胜利路 98 号伊力特大酒店会议室 召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 以下决议，① 审阅了公司 2004 年半年度报告，认为 2004 年半年度报告真实反映了公司财务状况和 经营成果。② 监事会审阅了公司 2004 年关联交易的议案，认为公司第二届第十四次董事会关于 2004 年关联交易的议案，符合公平、公正、市场公允及不损害公司和中小股东利益的原则。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规，规范经营，依法运作。依照 《公司法》和《公司章程》赋予的职权，监事会依法对公司、董事会及高级管理人员进行了监督和检 查，报告期内公司决策程序符合法律、法规的要求，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司 职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务结构和有关业务进行了认真细致的检查，认为公司季度财务报表、 半年度财务报表、年度财务报表的内容真实，客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果，上海万 隆会计师事务所有限公司对本公司 2004 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观和公 正的。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司出资 4000 万元收购新疆西部房地产开发有限公司拥有的位于乌鲁木齐市中山路 100 号 8599.74 平方米的土地使用权及其地上建筑物，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规 定，本次交易未构成关联交易，且对公司无重大影响；公司董事长根据经理层的提议，签署了《土地 使用权及其地上建筑物转让合同》，该项合同的签订履行了公司章程规定的决策程序。报告期内，公 司没有出售资产的情况，所进行的关联交易遵循了公开、公平、公允的原则，未发现内幕交易，没有 损害中小股东权益或造成公司资产流失的情况。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司的关联交易条件公平合理，未发现有损害公司和中小股东利益的情形发生。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、收购资产情况 内容：2004 年 10 月 20 日，新疆伊力特实业股份有限公司向新疆西部房地产开发有限公司购买 土地使用权及其地上建筑物，实际购买金额为 40,000,000 元人民币，本次收购价格的确定依据是双 方协议定价，该事项已于 2004 年 10 月 23 日刊登在《上海证券报》上。对公司无重大影响，产权转 移手续正在办理之中。 说明：2004 年 10 月 20 日，本公司与新疆西部房地产开发有限公司在乌鲁木齐市签署了《土地 使用权及其地上建筑物转让合同》，本公司出资 4,000 万元收购新疆西部房地产开发有限公司拥有的 位于乌鲁木齐市天山区中山路 100 号 8,599.74 平方米的土地使用权及其地上建筑物。本次交易未购 成关联交易。该项合同的签订履行了公司章程规定的决策程序。 21 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 2、出售资产情况 2004 年 4 月 28 日，新疆伊力特实业股份有限公司向燕园科教投资管理有限公司转让伊力特资产 管理有限公司，该资产的帐面价值为 5,500,000.00 元人民币，实际出售金额为 5,500,000.00 元人民 币，未产生损益，本次出售价格的确定依据是协议定价，对公司无重大影响，报告期内已完成。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、购买商品、接受劳务的重大关联交易 占同类 关联交 关联交 关联交易价 交易额 结算方 市场价 对公司利润 关联方 易定价 关联交易金额 易内容 格 的比重 式 格 的影响 原则 (％) 伊犁晶 协议定 莹玻璃 玻璃酒 价,市场 货币方 制品有 8,396,817.59 4.25 无重大影响 瓶 公允原 式 限责任 则 公司 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司系本公司实际控制人新疆伊力特集团有限公司的控股子公司。 2000 年 12 月，新疆伊力特集团有限公司成立之前，本公司因生产需要，与伊犁晶莹玻璃制品有限责 任公司就其生产的玻璃酒瓶存在购销关系。当时，本公司与其没有关联关系。2000 年 12 月，农四师 通过行政划拨，将伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司划归新疆伊力特集团有限公司所有，致使本公司与 其产生了关联关系。由于伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司是本公司所在地区最大的、同时也是最好的 玻璃瓶生产企业，所以本公司与其之间的购销还将持续地进行。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 报告期内，公司无重大托管事项。 2、承包情况 1)、新疆伊力特实业股份有限公司将 10,000 亩耕地承包给新疆生产建设兵团农四师七十二团， 该资产涉及的金额为 20,000,000.00 元人民币，承包的期限为 2001 年 4 月 1 日至 2006 年 1 月 1 日。 2001 年 4 月 30 日，鉴于新疆生产建设兵团农四师七十二团有丰富的农业种植经验，尤其有丰富 的酿酒原料的种植经验，本公司将当时业已开发完成的一万亩耕地承包给农四师七十二团种植并经 营，作为本公司酿酒原料基地，专门用于种植本公司酿酒所需的原料-高粱双方约定承包期限至 2006 年 1 月 1 日止。在承包期内农四师 72 团不另行支付土地承包费，而是将已生产的农产品按市场价格 的 70%出售给本公司。报告期内本公司通过该项目取得投资收益 117 万元。 3、租赁情况 报告期内，公司无重大租赁事项。。 4、担保情况 22 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 单位:元 币种:人民币 担保是否 担保类 是否为关 担保对象 发生日期 担保金额 担保期限 已经履行 型 联方担保 完毕 新天国际经济 连带责 2001-05-28～ 技术合作（集 2001-05-28 151,698,000.00 否 否 任担保 2011-05-28 团）有限公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 151,698,000.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 151,698,000.00 担保总额占公司净资产的比例 17.61 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％ 否 违规担保总额 0 1)、2001 年 5 月 28 日，新疆伊力特实业股份有限公司为新天国际经济技术合作（集团）有限公 司提供担保，担保金额为 151,698,000.00，担保期限为 2001 年 5 月 28 日至 2011 年 5 月 28 日，逾 期金额为 0，该事项已于 2001 年 5 月 29 日刊登在上海证券报上。 经 2001 年 4 月 15 日董事会决议及 2001 年 5 月 28 日股东大会决议通过，新疆伊力特实业股份有 限公司和中国进出口银行签定有关"保证合同"，就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进 出口银行申请的 151,698,000.00 人民币元中央外贸发展基金贷款提供连带责任保证，该项贷款占公 司 2002 年 12 月 31 日净资产（合并报表）总额的 20%，担保期限为 10 年。 为防范担保风险，本公 司已与新天国际经济技术合作（集团）有限公司签订了标的为 5 亿元以内的互保合同，并经 2002 年 6 月 29 日股东大会决议通过，同意新天国际经济技术合作（集团）有限公司以经评估确认的价值 1.6 亿元的资产作为该项担保的抵押物。报告期内，上述担保尚未给本公司造成风险。 除上述担保事项外，本公司及控股子公司未向控股股东及关联方提供担保；本公司也未给本公司 的控股子公司提供担保。。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 报告期内，公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 2003 年 3 月 10 日，经本公司董事会第二届第四次会议审议通过，本公司与燕园科教投资管理有 限公司共同投资设立了"伊力特资产管理有限公司"，注册资本 5,000 万元。其中本公司投资 3,000 万 元，占注册资本的 60%。根据双方签订的合资协议，本公司承诺在伊力特资产管理有限公司成立一年 内，将从燕园科教投资管理有限公司处收购其持有的伊力特资产管理有限公司 30%的股权，并在 2003 年度报告中披露。 23 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 2003 年 5 月，本公司调整了公司多元化的投资理念和发展战略，对行业跨度大，地域远，人才 相对匮乏，相似、相近的行业进行了整合。从 2003 年 6 月开始，本着先易后难的原则，本公司先后 出售了新疆伊力特中草药科技开发有限公司 448 万元的股权，将公司纸箱厂与伊力特印务有限公司进 行了合并。2004 年 4 月 16 日，公司根据上述原则，出售了伊力特资产管理有限公司 11%的股权，收 回股权出让金 550 万元。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所， 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海万隆会计师事务所有限公司为公司的境内 审计机构，公司现聘任上海万隆会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工 作的酬金共三十万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了三年年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查及其他行政处罚等情况，也没有被其 他行政管理部门处罚及上海证券交易所公开谴责的情况。 （八）其它重大事项 报告期内，本公司无其他应披露的重大事项。 十一、财务会计报告 （一）、审计报告 审计报告 万会业字（2005）第 779 号 新疆伊力特实业股份有限公司： 我们审计了后附的新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称伊力特股份公司）2004 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及 2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是伊力特股份公司管理当局的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方 面公允反映了伊力特股份公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：卫宗平 、胡 宏 上海迎勋路 168 号 17 楼 2005 年 3 月 18 日 24 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期初数 期末数 期初数 期末数 并 司 流动资产： 货币资金 189,724,402.61 79,058,008.94 131,656,826.79 24,086,363.88 短期投资 146,756,688.13 914,168.28 56,756,688.13 914,168.28 应收票据 50,000,000.00 30,900,000.00 应收股利 7,065,427.97 7,065,427.97 应收利息 应收账款 18,040,405.82 27,198,368.56 921,629.57 7,593,218.31 其他应收款 12,934,243.33 12,748,780.58 20,254,445.83 16,603,912.53 预付账款 4,904,883.13 46,192,944.27 5,395,016.42 42,735,419.44 应收补贴款 存货 205,229,530.59 227,136,875.72 167,638,788.48 175,748,042.75 待摊费用 2,569,912.11 597,650.45 105,505.46 120,399.56 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 630,160,065.72 431,812,224.77 382,728,900.68 274,866,952.72 长期投资： 长期股权投资 292,395,183.73 408,619,444.14 473,074,057.53 636,007,811.26 长期债权投资 长期投资合计 292,395,183.73 408,619,444.14 473,074,057.53 636,007,811.26 其中：合并价差 其中：股权投资差 额 固定资产： 固定资产原价 380,029,035.36 388,977,776.53 339,210,872.15 240,883,223.48 减：累计折旧 118,412,888.31 133,459,782.41 108,123,352.54 116,777,872.17 固定资产净值 261,616,147.05 255,517,994.12 231,087,519.61 124,105,351.31 减：固定资产减值 准备 固定资产净额 261,616,147.05 255,517,994.12 231,087,519.61 124,105,351.31 工程物资 28,802.00 28,530.00 在建工程 560,595.25 21,600.00 558,595.25 固定资产清理 22,677.10 固定资产合计 262,228,221.40 255,568,124.12 231,646,114.86 124,105,351.31 无形资产及其他 资产： 无形资产 1,985,195.06 1,866,606.38 1,309,998.56 484,653.88 25 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 1,985,195.06 1,866,606.38 1,309,998.56 484,653.88 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,186,768,665.91 1,097,866,399.41 1,088,759,071.63 1,035,464,769.17 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 79,124,319.24 70,145,068.67 66,295,959.26 61,054,713.66 预收账款 10,300,716.1 11,701,767.08 10,489,257.45 4,939,635.07 应付工资 56,863,673.1 43,884,239.72 55,634,469.92 43,171,920.93 应付福利费 13,669,441.66 16,041,124.12 13,311,133.24 15,361,853.1 应付股利 4,411,671.73 6,641,671.73 4,100,000 6,330,000 应交税金 56,418,434.2 44,899,864.55 45,782,558.12 35,801,812.76 其他应交款 46,145.57 461,194.13 其他应付款 104,497,934.19 36,821,635.53 63,251,234.37 14,387,561.43 预提费用 2,528,818.82 865,788.65 65,388.05 436,088.9 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 327,861,154.61 231,462,354.18 258,930,000.41 181,483,585.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 327,861,154.61 231,462,354.18 258,930,000.41 181,483,585.85 少数股东权益 24,876,296.14 5,202,293.57 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 220,500,000 441,000,000 220,500,000 441,000,000 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 220,500,000 441,000,000 220,500,000 441,000,000 本）净额 资本公积 425,041,695.45 211,058,999.84 427,140,968.1 213,091,338.14 26 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 盈余公积 90,449,986.04 107,018,086.4 88,699,055.16 104,411,003.58 其中：法定公益金 40,268,836.28 48,552,886.46 39,393,370.84 47,249,345.06 未分配利润 37,181,533.67 40,384,665.42 32,631,047.96 33,738,841.6 拟分配现金股利 60,858,000.00 61,740,000.00 60,858,000.00 61,740,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损 失 所有者权益（或股 834,031,215.16 861,201,751.66 829,829,071.22 853,981,183.32 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,186,768,665.91 1,097,866,399.41 1,088,759,071.63 1,035,464,769.17 计 公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人: 赵广纪 会计机构负责人: 戴志坚 27 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 利润及利润分配表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上期数 本期数 上期数 并 司 一、主营业务收入 331,947,173.82 379,653,493.84 133,265,644.6 154,126,811.84 减：主营业务成本 176,482,131.25 206,235,566.78 134,341,102.05 164,066,254.8 主营业务税金及附加 32,751,836.36 40,645,375.95 30,848,652.8 39,701,909.26 二、主营业务利润（亏损 122,713,206.21 132,772,551.11 -31,924,110.25 -49,641,352.22 以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 465,435.93 -154,472.57 96,524.68 -362,814.19 以“-”号填列） 减: 营业费用 18,669,507.18 33,583,192.41 369,237.69 881,717.5 管理费用 16,378,024.41 20,958,672.74 3,539,799.31 28,232,767.07 财务费用 391,339.55 1,143,089.25 -377,203.94 -265,583.4 三、营业利润（亏损以 87,739,771 76,933,124.14 -35,359,418.63 -78,853,067.58 “-”号填列） 加：投资收益（损失以 6,162,505.96 21,479,015.95 126,283,348.15 170,603,401.11 “-”号填列） 补贴收入 1,237,369.98 78,918.78 营业外收入 172,180.47 273,541.6 134,400 265,055.02 减：营业外支出 612,253.95 542,748.47 331,271.92 517,873.13 四、利润总额（亏损总额 94,699,573.46 98,221,852 90,727,057.6 91,497,515.42 以“-”号填列） 减：所得税 13,005,775.25 19,105,142.28 12,167,315.54 16,968,275.07 减：少数股东损益 182,566.1 1,040,350.84 加：未确认投资损失(合 并报表填列) 五、净利润（亏损以“- 81,511,232.11 78,076,358.88 78,559,742.06 74,529,240.35 ”号填列） 加：年初未分配利润 37,181,533.67 35,840,774.41 32,631,047.96 33,865,655.67 其他转入 六、可供分配的利润 118,692,765.78 113,917,133.29 111,190,790.02 108,394,896.02 减：提取法定盈余公积 8,284,050.18 7,938,799.81 7,855,974.21 7,452,924.03 提取法定公益金 8,284,050.18 7,938,799.81 7,855,974.21 7,452,924.03 提取职工奖励及福利基金 (合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 102,124,665.42 98,039,533.67 95,478,841.6 93,489,047.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 61,740,000 60,858,000 61,740,000 60,858,000 转作股本的普通股股利 28 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 八、未分配利润(未弥补 40,384,665.42 37,181,533.67 33,738,841.6 32,631,047.96 亏损以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投 资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或 减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或 减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人: 赵广纪 会计机构负责人: 戴志坚 29 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 现金流量表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 附注 项目 合并数 母公司数 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 430,627,740.95 152,963,747.06 收到的税费返还 996,052.07 336,401.55 收到的其他与经营活动有关的现金 15,790,873.83 8,225,467.35 现金流入小计 447,414,666.86 161,525,615.96 购买商品、接受劳务支付的现金 225,109,992.11 128,300,320.41 支付给职工以及为职工支付的现金 46,793,194.76 35,961,667.94 支付的各项税费 71,911,139.89 55,390,371.85 支付的其他与经营活动有关的现金 67,120,381.72 36,168,445.64 现金流出小计 410,934,708.47 255,820,805.85 经营活动产生的现金流量净额 36,479,958.38 -94,295,189.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,363,948.22 61,421,874.13 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 831,026.67 123,581,434.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 94,882.8 29,559.9 现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 62,289,857.69 185,032,868.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 49,929,923.91 47,947,091.82 现金 投资所支付的现金 104,789,879.03 95,689,286.09 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 154,719,802.94 143,636,377.91 投资活动产生的现金流量净额 -92,429,945.25 41,396,490.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,716,406.8 54,671,763.14 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 54,716,406.8 54,671,763.14 30 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -54,716,406.8 -54,671,763.14 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -110,666,393.67 -107,570,462.91 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 81,511,232.11 78,559,742.06 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 182,566.1 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 5,546,827.69 2,234,220.99 固定资产折旧 16,929,582.30 8,654,519.63 无形资产摊销 844,500.00 825,344.68 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 1,972,261.66 -14,894.1 预提费用增加（减：减少） -96,969.83 370,700.85 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 197,610.47 -29,559.9 (减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 879,343.66 投资损失（减：收益） -6,737,172.92 -126,858,015.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -21,907,345.13 -8,109,254.27 经营性应收项目的减少(减：增加) -17,710,549.85 -1,880,197.92 经营性应付项目的增加(减：减少) -25,131,927.87 -48,047,796.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 36,479,958.38 -94,295,189.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79,058,008.94 24,086,363.88 减：现金的期初余额 189,724,402.61 131,656,826.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -110,666,393.67 -107,570,462.91 公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人: 赵广纪 会计机构负责人: 戴志坚 31 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 合并资产减值表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转出数 合计 坏账准备合计 16,678,657.22 4,831,346.16 21,510,003.38 其中：应收账款 9,714,064.67 4,931,210.71 14,645,275.38 其他应收款 6,964,592.55 -99,864.55 6,864,728.00 短期投资跌价准备合计 645,494.6 715,481.53 574,666.96 574,666.96 786,309.17 其中：股票投资 70,827.64 715,481.53 786,309.17 债券投资 574,666.96 574,666.96 574,666.96 存货跌价准备合计 2,590,552.65 2,590,552.65 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 19,914,704.47 5,546,827.69 574,666.96 574,666.96 24,886,865.20 公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人: 赵广纪 会计机构负责人: 戴志坚 32 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 母公司资产减值表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 本期 本期减少数 项目 期初余额 期末余额 增加数 转出数 合计 坏账准备合计 11,510,484.83 1,518,739.46 13,029,224.29 其中：应收账款 496,262.08 3,592,393.93 4,088,656.01 其他应收款 11,014,222.75 -2,073,654.47 8,940,568.28 短期投资跌价准备合计 645,494.60 715,481.53 574,666.96 574,666.96 786,309.17 其中：股票投资 70,827.64 715,481.53 786,309.17 债券投资 574,666.96 574,666.96 574,666.96 存货跌价准备合计 2,590,552.65 2,590,552.65 其中：库存商品 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 14,746,532.08 2,234,220.99 574,666.96 574,666.96 16,406,086.11 公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人: 赵广纪 会计机构负责人: 戴志坚 33 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 股东权益增减变动表 2004 年 编制单位: 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本） 期初余额 220,500,000 220,500,000 本期增加数 220,500,000 其中：资本公积转入 220,500,000 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（股本） 本期减少数 期末余额 441,000,000 220,500,000 二、资本公积 期初余额 425,041,695.45 425,041,695.45 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 关联交易差价 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 213,982,695.61 其中：转增资本（或股本） 220,500,000.00 期末余额 211,058,999.84 425,041,695.45 三、法定和任意盈余公积 期初余额 50,181,149.76 42,242,349.94 本期增加数 8,284,050.18 7,938,799.81 其中：从净利润中提取数 法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 58,465,199.94 50,181,149.76 其中：法定盈余公积 34 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 40,268,836.28 32,330,036.48 本期增加数 8,284,050.18 7,938,799.81 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：其他集体福利支出 期末余额 48,552,886.46 40,268,836.29 五、未分配利润 期初未分配利润 37,181,533.67 35,840,774.41 本期净利润（净亏损以“-”号填列） 81,511,232.11 78,076,358.88 本期利润分配 16,568,100.36 76,735,599.62 期末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 102,124,665.42 37,181,533.67 公司法定代表人: 徐勇辉 主管会计工作负责人: 赵广纪 会计机构负责人: 戴志坚 （三）2004 年度会计报表附注 一、公司的基本情况 本公司系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[1999]74 号文批准,由新疆伊犁酿酒总厂(以下 简称“酿酒总厂”)为主要发起人，联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副食(集团)有限责任公司、 伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资中心、南方证券有限公司共同发起设立的股份有限 公司。本公司于 1999 年 5 月 27 日正式成立，并领取了注册号为 6500001000718-1/2 的《企业法人营 业执照》，成立时总股本为 145,500,000.00 元，其中酿酒总厂以其由资产评估机构评估并经国家国 有资产管理部门确认的经营性净资产投入，折为 132,500,000.00 股，其它五家发起人以货币资金投 入，按同一折股比例折为 13,000,000.00 股。 经新疆生产建设兵团新兵办函[1998]38 号文及中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84 号 文批准，本公司于 1999 年 7 月 29 日向社会公众发行人民币普通股 75,000,000.00 股，其中包括对一 般投资者发行的 67,500,000.00 股和对证券投资基金定向配售的 7,500,000.00 股，分别于 1999 年 9 月 16 日和 1999 年 11 月 16 日开始在上海证券交易所上市交易。截至 1999 年 8 月 6 日止，本公司总 股本增至 220,500,000.00 元。本公司 2003 年度股东大会审议通过了以本公司 2003 年末总股本 22,050 万元为基数，每 10 股转增 10 股，资本公积转增股本决议。截至 2004 年 12 月 31 日止，本公 司总股本为 441,000,000.00 元。资本公积转增股本已经上海万隆会计师事务所有限公司验证，并出 具了万会业字（2004）第 1586 号《验资报告》。截止本报告日，尚未办妥工商变更登记手续。 本公司经营范围为：白酒生产和销售、农业综合开发，农副产品（粮食收储,批发及棉花除外） 加工和销售；汽车货物运输；纸箱的生产和销售；机电产品化工产品（汽车及国家有专项审批规范的 35 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 产品除外）、五金交电产品的销售；火力发电；日用百货、针纺织品、职工培训；饮料的生产和销 售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司采用公历年度，即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，以发生当月一日的汇率进行折算，按期末或月末汇率进行调整，差额作 为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款 产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 （1）短期投资计价，按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但 尚未领取的债券利息入账。 （2）短期投资持有期间实际所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，但收到的、已记入应收项 目的现金股利或利息除外；处置短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及已计入应收项目 但尚未收到的股利、利息后的余额，确认为当期投资损益。 （3）期末短期投资采用成本与市价孰低原则计价，按投资类别的市价低于成本的差额，计提短期 投资跌价准备，并单独核算。若已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损 失范围内冲回。 8、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准 1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账 款和其他应收款，下同）； 2）债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项； 36 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 3）对符合上述标准之一的应收款项，经法定程序审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账 准备。 （2）坏账损失的核算方法 本公司采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算。 （3）坏账准备的计提方法和计提比例 本公司坏账准备的计提方法为按期末应收款项余额的 35%计提,并计入当期损益。 9、存货核算方法 （1）本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、外购半成品、包装物、低值易耗品、产成 品等。 （2）存货的计价方法： 1） 存货取得时按实际成本入账。除原材料和包装物外的各类存货发出计价采用加权平均法； 原材料及包装物采用计划成本法核算，按月结转材料成本差异。低值易耗品于领用时采用一次摊 销法摊销。 2） 期末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值低于成本时，按其差额计提存 货跌价准备并单独核算。 存货可变现净值，是指企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售 所必需的估计费用后的价值。 （3）存货数量的盘存方法按永续盘存制。 （4）本公司按存货类别计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资： 1）在取得长期股权投资时，按初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： ①购入的长期股权投资，以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利作为初 始投资成本记账； ②接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股 权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按以下规 定确定换入长期股权投资的初始投资成本： 收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本； 支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付补价和应支付的相关税费，作为初始投资成本； ③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为 初始投资成本。涉及补价的按以下规定确定换入长期股权投资的初始投资成本： 收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额， 作为初始投资成本； 37 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本； ④通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。 2）股权投资收益确认的方法 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重 大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的 投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算。 3）股权投资差额的核算 初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按一定的期限平均摊销，计入 当期损益；该差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，自形成月份起按投资期限摊销。没有规定投 资期限的，金额小于 1,000,000.00 元的股权投资差额，于形成当期一次性摊销；金额大于 1,000,000.00 元的股权投资差额，自形成月份起分 10 年平均摊销。 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积。 4）处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额，作为当期投资收益。 （2）长期债权投资 本公司的长期债权投资取得时，按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的利息后的余额作 为初始投资成本记账。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额， 作为债券溢价或折价，在债券存续期内确认相关债券利息收入时，按直线法予以摊销。处置长期债权 投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值之间的差额，作为当期投资损益。 （3）期末，对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状 况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，且该等降低的价值在可预计的未来期间内不可能 恢复，本公司将其低于部分的差额计提长期投资减值准备，确认为当期的投资损益。 11、委托贷款核算方法 委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入；当计提的利息到期不 能收回时，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末，对委托贷款本金进行全面检查，若有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回 金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。 12、固定资产及折旧的核算方法 （1）固定资产是指使用年限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营 有关的工器具等，以及不属于生产、经营主要设备的单位价值在 2,000 元以上，使用年限在两年以上 的物品。 固定资产在取得时按实际成本计价。惟本公司设立时发起人股东投入的固定资产及所属子公司设 立时各方股东投入的固定资产按投资各方确认的价值入账。 38 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （2）固定资产折旧方法采用年限平均法，根据固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值 （固定资产原值的 5 %）确定其年折旧率，各类固定资产年折旧率列示如下： 类 别 预计使用年限(年) 年折旧率（%） 房屋建筑物 20-30 3.167-4.750 机器设备 8-15 6.333-11.875 运输工具 10 9.5 对已计提减值准备的固定资产，按该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率 和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，按照固定资产价值恢复后的账面价值， 以及尚可使用的年限重新计算确定折旧率的折旧额。因固定资产减值准备而调整固定资产折旧额时， 对此以前已计提的累计折旧不作调整。 （3）固定资产减值准备的确认标准、计提方法： 期末，对固定资产进行检查，对固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准 备，并计入当期损益。 13、在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的 净支出，计入工程成本。 在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产资产折 旧；待办理了竣工决算手续后再对原入账价值进行调整。 期末，对在建工程进行全面检查，对存在下列一项或若干项情况的，按工程项目计提减值准备： （1）长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产核算方法 （1）无形资产的计价 无形资产在取得时，按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定： 1）购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本； 2）投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本； 3）接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产， 按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费和应支付的补价（或减去应收到的补价），作为实际成 本。 4）以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应支付的 补价（或减去应收到的补价），作为实际成本。 39 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 5）接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本： ①捐赠方提供了有关凭据，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。 ②捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本： A、同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上 应支付的相关税费，作为实际成本。 B、同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现 值，作为实际成本。 6）自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入 账，开发过程中发生的费用直接计入当期损益。 （2）无形资产的摊销 自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。如预计使用年限超过了相关合同 规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： 1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； 2）法律规定了有效年限但合同没有规定受益年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； 3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过两者中的较短者； 4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限，摊销年限不超过 10 年。 （3）无形资产减值 期末，对无形资产的账面价值进行逐项检查，发现以下一项或若干项情况时，对无形资产的可收 回金额进行估计，将无形资产可收回金额低于账面价值超过的部分确认为减值准备，计入当期损益： 1）该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影 响； 2）该项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3）该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； 4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 （4）无形资产转销 无形资产预期不能带来经济利益时，将无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经 济利益的情形主要包括： 1）该无形资产已被其他新技术所替代，且不能带来经济利益； 2）该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。 15、长期待摊费用核算方法 开办费按实际发生额核算，在开始生产经营的当月一次计入当期损益。 长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销。如果不能再使以后各期 受益，将余额一次计入当期损益。 40 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 16、借款费用核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前 发生的、满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使 用状态后发生的，计入财务费用；筹建期间发生的借款费用，计入长期待摊费用—开办费；其他借 款费用于发生当期，直接计入财务费用。 17、预计负债的确认原则 若与或有事项的相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现实义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能可靠地计量。 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时的，或者补偿金额在基本确定 能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 18、收入确认原则 （1）商品销售：在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计 量时，确认为营业收入的实现。 （2）提供劳务：在劳务已经完成，且交易结果能够可靠地估计时，确认收入。 （3）让渡资产使用权而发生的收入：让渡现金使用权发生的利息收入，按使用现金的时间和适用 利率计算确定；转让无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权）而形成的使用费收入，按 有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定应同时满足： ①与交易相关的经济利益能够流入本公司； ②收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法 应付税款法。 20、会计政策、会计估计的变更 本报告期无会计政策和会计估计变更事项。 21、重大会计差错的更正 本报告期因 2003 年度企业所得税汇算清缴补交企业所得税 1,671,257.27 元，该事项调减了 2003 年度净利润 1,671,257.27 元，调减 2004 年年初未分配利润 1,337,005.81 元和盈余公积 334,251.46 元。 22、合并会计报表的编制方法 41 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （1）合并范围的确认原则：本公司投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%） 的子公司及根据章程或协议，有权控制该公司的财务和经营政策的子公司纳入合并会计报表编制范 围。 （2）合并所采用的会计方法：本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号《关于印 发的通知》，和财会二字（1996）2 号文《关于合并会计报表合并范围请示 的复函》等有关文件，以本公司和纳入合并范围内的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵 销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。 三、税项 1、本公司主要适用的税种和税率 税 种 计税依据 税率 增值税 白酒及其它销售收入 17% 消费税 生产环节粮食白酒产品销售产品收入 25% 生产环节其他白酒产品销售产品收入 10% 生产环节粮食白酒销售数量 0.5 元/斤 营业税 运输服务收入 5% 宾馆服务业 5%－20% 城市维护建设税 应交增值税、消费税及营业税 1% 企业所得税 应纳税所得额 14.85% 2、优惠税率及批文 ①为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于 2000 年 6 月 26 日以新政函 [2000]137 号文《关于同意对上市公司所得税进行减征的批复》批准：新疆维吾尔自治区的所 有上市公司所得税按应征税额减征 55%，减征时间暂定为 5 年。故本公司自 2000 年度起 5 年内 实际执行企业所得税税率为 14.85%。 ②根据新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办（1999）600 号文批复，本公司全资子公司新 疆伊力特经销公司企业所得税和本公司合并缴纳。 ③根据国务院办公厅国办函[1994]100 号文的规定，本公司不计缴教育费附加。 四、控股子公司 1．控股子公司 公司名称 是 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益 否合并 新疆伊力特 商业 110,000,000.00 酒及饮料批发、零售 110,000,000.00 100.00% 是 经销公司 伊犁伊力特印务 包装装潢印刷;印刷物品批发 工业 32,785,801.00 29,800,000.00 90.90% 是 有限责任公司 零售 42 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 伊宁县伊力特 桶装、瓶装纯净水、营养水生 工业 700,000.00 353,632.34 50.52% 是 水业有限公司 产、销售，饮水机、水桶销售 住宿、餐饮、KTV 包厢、农副 新疆伊力特酒店 服务业 10,000,000.00 产品（专项审批除外）的销 72,426,636.70 98.87% 是 有限责任公司*1 售、酒水饮料销售 印刷物资耗材及文化办公用品 伊力彩丰印务有 商业 2,000,000.00 的批发零售、包装装潢印刷制 2,000,000.00 100．00% 是 限公司*2 作 *1. 2004 年 7 月，经本公司 2004 年第二次临时股东大会决议，同意本公司追加对新疆伊力特酒 店有限责任公司投资，将伊力特大厦（伊力特酒店）经评估确认的资产 78,595,026.00 元增资投入新 疆伊力特酒店有限责任公司。该增资已经新疆新新华通有限责任公司会计师事务所验证，并出具了新 新华通验字（2004）086 号《验资报告》。截止本报告日，新疆伊力特酒店有限责任公司尚未办妥工 商变更登记。 *2. 2004 年 10 月，本公司与伊力彩丰印务有限公司的 4 个自然人股东签订《股权转让协议》， 将该 4 个自然人拥有伊力彩丰印务有限公司的全部股权 476,000.00 元转让给本公司。本公司通过股 权转让获得伊力彩丰印务有限公司 23.80%股权比例，本公司控股子伊犁伊力特印务有限责任公司拥 有伊力彩丰印务有限公司 76.20%股权比例，本公司实际拥有伊力彩丰印务有限公司 100%股权。 2、合并报表范围变更情况 本期合并报表范围发生了变化，减少了对伊力特资产管理有限公司的合并。 2004 年 4 月，经本公司总经理办公会议决议，本公司与燕圆科教投资管理有限公司签订了《股权 转让合同》，将本公司所持伊力特资产管理有限公司中 11%股权转让给燕圆科教投资管理有限公司， 转让价为人民币 5,500,000.00 元，本公司于 2004 年 4 月 28 日收到全部转让款。经本次股权转让 后，本公司拥有伊力特资产管理有限公司 49%股权比例。本公司本年仅合并了伊力特资产管理有限公 司 2004 年 1－5 月利润表和现金流量表。 五、合并会计报表主要项目注释 以下注释期初数系指 2004 年 1 月 1 日余额，期末数系指 2004 年 12 月 31 日余额。 1.货币资金 项 目 期末数 期初数 现金 5,801.50 90,727.29 银行存款 77,949,333.47 177,852,361.41 其他货币资金－存出投资款 1,102,873.97 11,781,313.91 合 计 79,058,008.94 189,724,402.61 本项目期末数与期初数比较减少 110,666,393.67 元，减幅 58.33%，原因主要是：本期项目投 资较多，见附注五－9 长期投资。 43 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 2.短期投资 期末数 期初数 项目 成本 市价 跌价准备 成本 市价 跌价准备 股权投资——股票投 1,700,477.45 914,168.28 786,309.17 8,402,122.47 8,331,294.83 70,827.64 资 债券投资——国债投 44,999,813.86 44,425,146.90 574,666.96 资 基金 4,000,246.40 4,240,620.22 -- 贸易合作项目 -- 90,000,000.00 -- -- 合 计 1,700,477.45 914,168.28 786,309.17 147,402,182.73 56,997,061.95 645,494.60 （1）市价资料来源均为沪深两交易所期末最后一个交易日收盘价； （2）本公司股票投资无变现限制； （3）本项目短期投资成本期末数与期初数比较减少 145,701,705.28 元，减幅 98.85%，原因主 要是： 1) 本报告期收回国债、基金投资； 2）本年度合并报表范围发生变化，伊力特资产管理有限公司 2004 年中期因股权转让不再 合并其期末会计报表。 3.应收票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 30,900,000.00 50,000,000.00 （1）本项目期末数中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。 （2）本项目期末数与期初数比较减少 19,100,000.00 元，减幅 38.20%，原因主要是：部分票据 到期兑现，部分票据未到期已贴现。 4.应收股利 项 目 期末数 期初数 伊犁南岗建材有限公司 6,724,257.22 伊力特资产管理有限公司 341,170.75 合 计 7,065,427.97 本项目期末数与期初数比较增加 7,065,427.97 元，增幅 100.00%，原因主要是被投资公司宣告发 放股利。 44 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 5.应收账款 (1) 账龄分析: 期末数 期初数 账 龄 占余额的 坏账准备 占余额的 坏账准备 金 额 金 额 比例(%) 金额 比例% 比例(%) 金额 比例% 1 年以 81.29 11,905,439.67 35.00 74.18 7,205,455.27 35.00 内 34,015,541.92 20,587,015.05 1-2 年 2,816,364.24 6.74 985,727.48 35.00 3,484,168.04 12.55 1,219,458.81 35.00 2-3 年 2,298,747.50 5.49 804,561.63 35.00 3,677,524.20 13.25 1,287,133.47 35.00 3 年以 6.48 0.02 上 2,712,990.28 949,546.60 35.00 5,763.20 2,017.12 35.00 合 计 41,843,643.94 100.00 14,645,275.38 35.00 27,754,470.49 100.00 9,714,064.67 35.00 (2) 期末数无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款； (3) 本项目应收账款期末数与期初数比较增加 14,089,173.45 元，增幅 50.76%，原因主要是：为扩 大销售，相应增加了赊销额度； (4) 期末本账户欠款金额前 5 名的单位欠款合计为 19,889,665.00 元 ，占应收账款期末余额的比 例为 47.54%。 6.其它应收款 (1) 账龄分析: 期末数 期初数 账 龄 占余额的 坏账准备 占余额的比 坏账准备 金 额 金 额 比例(%) 金额 比例% 例(%) 金额 比例% 1 年以内 14,467,667.61 73.76 5,063,683.66 35.00 18,510,983.62 93.03 6,478,844.25 35.00 1-2 年 3,942,122.34 20.10 1,379,742.82 35.00 666,926.73 3.36 233,424.36 35.00 2-3 年 549,034.52 2.80 192,162.08 35.00 550,656.25 2.76 192,729.69 35.00 3 年以上 654,684.12 3.34 229,139.44 35.00 170,269.28 0.85 59,594.25 35.00 合 计 19,613,508.59 100.00 6,864,728.00 35.00 19,898,835.88 100.00 6,964,592.55 35.00 (2) 期末持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款； (3) 期末本账户欠款金额前 5 名的单位欠款合计为 11,624,646.48 元,占其他应收款期末余额的比例 为 47.51%； （4）金额较大的债务人如下： 45 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 公司名称 期末数 款项内容 账龄 新疆伊力特经销公司驻西安办事处 5,500,000.00 往来款 1 年以内 新疆鑫泰投资（集团）房地产开发有 3,000,000.00 往来款 1 年以内 限公司 燕园科教投资管理有限公司 1,950,000.00 往来款 1 年以内 农四师财务局 1,050,096.48 往来款 1－2 年 农四则克台运管站 124,550.00 往来款 1 年以内 合 计 11,624,646.48 7.预付账款 （1）账龄分析: 期末数 期初数 账 龄 金 额 占余额的比例% 金 额 占余额的比 例% 1 年以内 44,730,732.51 96.83 3,664,797.13 74.72 1-2 年 222,125.76 0.48 1,196,000.00 24.38 2-3 年 1,240,086.00 2.69 44,086.00 0.90 合 计 46,192,944.27 100.00 4,904,883.13 100.00 （2）期末数中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款。 (3) 本项目期末数与期初数比较增加 41,288,061.14 元，增幅 841.77%，原因主要是：本期收购新 疆西部房地产开发有限公司土地使用权及地上建筑物支付预付款 40,000,000.00 元。详见附注 十一.(2)。 8.存货 期末数 期初数 项目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 10,190,553.05 -- 4,353,580.37 -- 低值易耗品 3,896,478.65 601,824.48 5,556,325.82 601,824.48 包装物 23,038,734.75 1,988,728.17 27,677,663.95 1,988,728.17 自制半成品 106,732,772.55 81,013,705.30 外购半成品 32,195,770.20 34,508,537.33 在产品 271,227.68 6,484,249.15 产成品 53,401,891.49 48,226,021.32 合 计 229,727,428.37 2,590,552.65 207,820,083.24 2,590,552.65 46 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （2）存货跌价准备增减变动： 项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 包装物 1,988,728.17 1,988,728.17 低值易耗品 601,824.48 601,824.48 合 计 2,590,552.65 2,590,552.65 9.待摊费用 项目 期初数 本年增加 本年摊销 期末数 保险费 119,831.60 436,585.09 446,100.06 110,316.63 宾馆用品 2,226,162.43 465,109.26 2,326,223.02 365,048.67 其他 223,918.08 3,055,896.92 3,157,529.85 122,285.15 合 计 2,569,912.11 3,957,591.27 5,929,852.93 597,650.45 本项目期末数与期初数比较减少 1,972,261.66 元，减幅 76.74%，原因主要是：本公司控股子公 司新疆伊力特酒店有限责任公司开始正常营业,将上期一次性领用大量宾馆用品,进行摊销。 10.长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 262,395,183.73 28,759,499.86 7,635,239.44 283,519,444.14 其他长期投资 30,000,000.00 95,100,000.00 125,100,000.00 合 计 292,395,183.73 123,859,499.86 7,635,239.44 408,619,444.14 （1） 采用权益法核算的联营企业股权投资： 被投资单位名称 伊犁南岗建材公司 西部房产开发公司 米泉鑫泰燃气公司 投资期限 长期 长期 长期 占被投资单位注册资本比例 34.51% 30.00% 30.48% 初始投资额 60,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00 期初余额 68,050,006.12 26,219,999.27 11,657,329.54 本期增加： 3,982,921.08 -68,952.91 -669,482.26 其中：投资成本 损益调整 3,896,163.05 -95,993.58 -669,482.26 其他权益累计增减额 86,758.03 27,040.67 本期减少： 6,724,257.22 其中:投资成本 损益累计增减额 6,724,257.22 其他权益累计增减额 期末余额 65,308,669.98 26,151,046.36 10,987,847.27 其中:投资成本 60,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00 损益累计增减额 5,221,911.95 8,124,005.69 987,847.27 其他权益累计增减额 86,758.03 27,040.67 47 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （续表） 西安纵横伊力特酒业销 伊力特资产管理有限 被投资单位名称 售有限公司 公司 *1 合计 投资期限 长期 50 年 占被投资单位注册资本比例 49.00% 49.00% 初始投资额 979,948.80 24,500,000.00 113,479,948.80 期初余额 979,948.80 106,907,283.73 本期增加： -123,771.30 25,638,785.25 28,759,499.86 其中：投资成本 24,500,000.00 24,500,000.00 损益调整 -123,771.30 1,138,785.25 4,145,701.16 其他权益累计增减额 113,798.70 本期减少： 910,982.22 7,635,239.44 其中:投资成本 损益累计增减额 910,982.22 7,635,239.44 其他权益累计增减额 期末余额 856,177.50 24,727,803.03 128,031,544.14 其中:投资成本 979,948.80 24,500,000.00 113,479,948.80 损益累计增减额 -123,771.30 227,803.03 14,437,796.64 其他权益累计增减额 113,798.70 （2）采用成本法核算的长期股权投资: 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 投资金额 注册资本比例 期初数 期末数 湘财证券有限责任公司 长期 4.39% 100,000,000.00 100,000,000.00 湖南沐林现代食品公司 长期 12.50% 12,000,000.00 12,000,000.00 新天国际葡萄酒业公司 长期 7.28% 29,800,000.00 29,800,000.00 新疆威仕达生物工程股份公司 50 年 11.42% 11,400,000.00 11,400,000.00 西域旅游开发股份公司 长期 3.00% 2,287,900.00 2,287,900.00 合 计 155,487,900.00 155,487,900.00 (3) 其他长期投资* 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 开发一万亩耕地项目 20,000,000.00 20,000,000.00 煤炭储运与贸易业务 30,000,000.00 30,000,000.00 合作经营贸易业务 25,100,000.00 25,100,000.00 西部广场项目 10,000,000.00 10,000,000.00 合作开发建设张家界商业街 40,000,000.00 40,000,000.00 合 计 30,000,000.00 95,100,000.00 125,100,000.00 *详见附注十一.2。 48 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 11．固定资产及累计折旧 期初数 本年增加 本年减少 期末数 固定资产原值: 房屋及建筑物 219,696,397.57 7,611,926.94 227,308,324.51 机器设备 153,212,953.04 1,784,053.25 1,611,491.44 153,385,514.85 运输工具 7,119,684.75 1,854,406.00 690,153.58 8,283,937.17 380,029,035.36 11,250,386.19 2,301,645.02 388,977,776.53 累计折旧: 房屋及建筑物 64,469,308.91 8,202,277.57 72,671,586.48 机器设备 51,131,879.51 7,896,459.75 1,338,796.41 57,689,542.85 运输工具 2,811,699.89 807,732.43 520,779.24 3,098,653.08 118,412,888.31 16,906,469.75 1,859,575.65 133,459,782.41 固定资产净值 261,616,147.05 255,517,994.12 12.在建工程 预算数 资金 工程名称 期初数 本期增加数 完工转入固定资产 本期减少数 期末数 万元 来源 彩印瓦楞 7,452.00 7,452.00 1800 募股资金 包装盒项 其它 553,143.25 2,292,620.87 2,824,164.12 21,600.00 自有资金 合 计 560,595.25 2,292,620.87 2,824,164.12 7,452.00 21,600.00 13.无形资产 土地使用权* 软 件 合 计 原始金额 1,214,677.90 935,000.00 2,149,677.90 年初余额 1,140,695.06 844,500.00 1,985,195.06 本年借方发生额 759,000.00 759,000.00 本年摊销额 33,088.68 844,500.00 877,588.68 累计摊销额 107,071.52 935,000.00 1,042,071.52 年末余额 1,866,606.38 1,866,606.38 * 2004 年 1 月 8 日本公司控股子公司伊犁伊力特印务有限责任公司与新疆伊宁市边境经济合作管委 会签订了《国有土地使用权出让合同》。该合同约定新疆伊宁市边境经济合作管委会将位于伊宁边 境经济合作区辽宁路地块 16,865.8 平方米（工业用途，出让年限 50 年），作价 759,000.00 元， 转让给伊犁伊力特印务有限责任公司。伊犁伊力特印务有形责任公司于 2004 年 2 月 6 日支付了 759,000.00 元的转让款，截止本报告日，土地使用权证尚未办妥至伊力特印务有限责任公司名下。 49 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 14.应付账款 期末数 期初数 70,145,068.67 79,124,319.24 期末数中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东的款项。 15.预收账款 期末数 期初数 11,701,767.08 10,300,716.10 期末数中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。 16．应付工资 项 目 期末数 期初数 职工奖励基金 43,884,239.7 56,863,673.10 2 职工奖励基金系根据本公司董事会决议，以当年实现的利润总额为基数计提职工奖励基金,计提 方法:(1)完成年度计划利润后,计划利润以内部分按计划利润额的 15%计提；（2）超计划利润部分按 超计划利润额的 35％计提。 本报告期利润总额未达到计划利润目标，未计提效益工资。 应付工资余额系预提未付的职工奖励基金。 17、应付股利 股东名称 期末数 期初数 新疆伊犁酿酒总厂 3,570,000.00 4,100,000.00 伊犁装潢彩印厂 311,671.73 311,671.73 四川省德阳市黄许印刷厂 1,380,000.00 新疆副食（集团）有限责任公 966,000.00 司 伊犁糖烟酒有限责任公司 414,000.00 合 计 6,641,671.73 4,411,671.73 18、应交税金 项 目 期末数 期初数 税率 增值税 10,697,781.63 11,335,967.17 17% 25%、10%及 0.5 元/ 消费税 20,083,734.11 34,565,866.77 斤 城市维护建设税 116,446.11 389,488.62 1%-7% 代扣个人所得税* 超额累进税率、 3,707,258.69 1,807,175.86 20% 营业税 250,414.32 -283,985.69 5% 50 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 企业所得税 10,028,132.84 8,585,872.76 14.85% 其他 16,096.85 18,048.71 合 计 44,899,864.55 56,418,434.20 *系代扣的流通股股利应缴的个人所得税。 19.其他应交款 项 目 计缴标准 期末数 期初数 教育费附加 流转税额的 3% 1,749.00 2,727.47 其他 459,445.13 43,418.10 合 计 461,194.13 46,145.57 20.其他应付款 期末数 期初数 36,821,635.53 104,497,934.19 (1)本项目期末数较期初数减少 67,676,298.66 元,减幅为 64.76%,主要原因是： 本年度合并 范围发生变化，减少了对伊力特资产管理公司的合并； (2)本项目期末数中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东款项。 21.预提费用 项目 结存原因 期末数 期初数 利息 1,760,000.00 租赁费 提取未支付 174,322.76 20,000.00 其他 提取未支付 691,465.89 748,818.82 合 计 865,788.65 2,528,818.82 22．股 本 本 年 增 减 变 动 期初数 配股 送股 资本公积转股 其他 小计 期末数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 145,500,000.00 145,500,000.00 291,000,000.00 其中: 国家持有股份 134,500,000.00 134,500,000.00 269,000,000.00 境内法人持有股份 11,000,000.00 11,000,000.00 22,000,000.00 上市未流通股份合 145,500,000.00 145,500,000.00 291,000,000.00 计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 75,000,000.00 75,000,000.00 150,000,000.00 已上市流通股份合计 75,000,000.00 75,000,000.00 150,000,000.00 三、股份总额 220,500,000.00 220,500,000.00 441,000,000.00 51 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 注：本公司 2003 年度股东大会审议通过了以本公司 2003 年末总股本 22,050 万元为基数，每 10 股转增 10 股，资本公积转增股本决议。截至 2004 年 12 月 31 日止，本公司总股本为 441,0 00,000.00 元。资本公积转增股本已经上海万隆会计师事务所有限公司验证，并出具了万会业字 （2004）第 1586 号《验资报告》。 23.资本公积 项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 股本溢价 424,512,737.69 220,500,000.00 204,012,737.69 股权投资准备 6,517,304.39 6,517,304.39 其他资本公积 528,957.76 528,957.76 合 计 425,041,695.45 6,517,304.39 220,500,000.00 211,058,999.84 本期增加数主要系： ⑴ 本公司对新疆伊力特酒店有限公司增资形成股权投资贷方差额 5,667,238.57 元计入资本公 积； ⑵ 本公司受让伊犁彩丰印务有限公司形成股权投资贷方差额 736,267.12 元计入资本公积； (3) 联营公司新疆西部房地产开发有限公司和伊犁南岗建材有限责任公司因债务重组收益等资 本公积增加，本公司按股权比例增加资本公积。 本期减少数系本公司以资本公积转增股本形成，详见附注（五）－21。 24.盈余公积 项 目 期初数 本年增加 本年减少 期末数 法定盈余公积 40,268,836.29 8,284,050.18 48,552,886.47 公益金 40,268,836.28 8,284,050.18 48,552,886.46 任意盈余公积 9,912,313.47 9,912,313.47 合 计 90,449,986.04 16,568,100.36 107,018,086.40 25.现金股利 期末数 期初数 61,740,000.00 60,858,000.00 26.未分配利润 2004 年度 2003 年年报披露的年末未分配利润 38,518,539.48 加：本期对 2004 年年初未分配利润的调整* -1,337,005.81 调整后 2004 年年初未分配利润 37,181,533.67 加：本期合并净利润 81,511,232.11 减: 1.提取法定盈余公积 8,284,050.18 2.提取法定公益金 8,284,050.18 3.提取任意盈余公积 4.分配现金股利 61,740,000.00 未分配利润 40,384,665.42 52 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （1）*详见附注（二）－21； （2）根据本公司 2005 年 3 月 18 日董事会决议，本公司 2004 年度实现的净利润分别按 10%、 10%提取法定盈余公积和法定公益金，以总股本 441,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.40 元(含税)，其余利润留待以后年度分配。该分配预案尚需提交股东大会决议通过。 27．主营业务收入 2004 年度 2003 年度 主营业务类别 收入 成本 收入 成本 白酒销售 432,962,838.31 284,732,658.37 469,561,158.63 299,939,035.01 水、电、汽、及其 1,599,387.78 4,912,370.23 7,645,612.34 10,365,849.84 他 纸箱及运输收入 28,351,736.32 20,024,763.52 25,900,213.43 18,441,560.85 商品销售 -- -- 32,537,507.89 32,195,381.34 宾馆收入 17,899,552.65 15,918,214.95 6,225,050.90 7,511,482.21 咨询收入 -- -- 1,150,000.00 -- 小计 480,813,515.06 325,588,007.07 543,019,543.19 368,453,309.25 公司各业务分部间 148,866,341.24 149,105,875.82 163,366,049.35 162,217,742.47 相互交易抵销 合计 331,947,173.82 176,482,131.25 379,653,493.84 206,235,566.78 本公司前 5 名销售商销售的白酒总额为 168,959,835.07 元,占全部销售收入的 50.90%。 28. 主营业务税金及附加 税项 计缴标准 2004 年度 2003 年度 粮食白酒销售收入的 25% 消费税 其他白酒销售收入的 10% 30,381,667.54 39,301,193.75 粮食白酒销售数量的 0.5 元/斤 营业税 按应税收入的 5%-20% 1,249,164.43 474,617.09 城建税 流转税的 1%-7% 1,121,004.39 854,934.92 其他 14,630.19 合 计 32,751,836.36 40,645,375.95 29．营业费用 2004 年度 2003 年度 18,669,507.18 33,583,192.41 本期营业费用较上年同期数减少 14,913,685.23 元,减幅为 44.41%,主要原因是：本期广告费支出 大幅减少。 53 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 30. 财务费用 项 目 2004 年度 2003 年度 利息支出 879,343.66 1,760,000.00 减:利息收入 588,568.24 646,987.24 金融机构手续费 100,564.13 30,076.49 合 计 391,339.55 1,143,089.25 注:本期财务费用较上年同期减少 65.76%,主要原因是：本期合并报表范围发生变化，伊力特资产 管理有限公司仅合并了 2004 年 1－5 月的利润表。 31.投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股票投资收益 588,011.09 -748,191.89 项目投资收益 1,170,000.00 13,940,000.00 联营公司分配来的利润 304,000.00 年末调整的被投资公司所有者权益净增减额 4,145,701.16 7,337,372.86 股权投资转让收益 258,793.71 645,834.98 合 计 6,162,505.96 21,479,015.95 本年度投资收益较上年同期减少 118.47％，主要原因是：本年度项目投资收益较少； 本公司投资收益汇回不存在重大限制。 32、补贴收入 项 目 金 额 来 源 依 据 增值税返还 659,650.52 伊市国税局 伊市国税函（2003）581 号 生产扶持基金 577,719.46 伊市财政局 合 计 1,237,369.98 33.营业外收入 项 目 2004 年度 2003 年度 罚款收入 132.78 5,600.00 固定资产清理收入 169,322.90 238,656.70 其它 2,724.79 29,284.90 合 计 172,180.47 273,541.60 54 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 34.营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 固定资产净损失 366,933.37 360,674.77 罚款支出 223,765.02 57,198.36 公益性捐赠 18,800.00 100,000.00 其它 2,755.56 24,875.34 合 计 612,253.95 542,748.47 35.收到的其它与经营活动有关的现金主要项目 项 目 金 额 利息收入 588,568.24 生产扶持基金 577,719,46 36.支付的其他与经营活动有关的现金主要项目 项 目 金 额 广告费 7,110,139.50 新疆鑫泰房地产有限公司往来款 3,000,000.00 运输仓储费 4,561,620.26 宣传促销费 3,807,184.60 业务招待费 505,477.39 六．母公司会计报表主要项目注释： 1．应收账款 期末数 期初数 账 龄 占余额的 坏账准备 占余额的 坏账准备 金 额 金 额 比例(%) 比例(%) 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 10,367,136.03 88.75 3,628,497.61 35.00 1,299,429.85 91.64 454,800.46 35.00 1-2 年 1,314,738.29 11.25 460,158.40 35.00 15,308.44 1.08 5,357.95 35.00 2-3 年 103,153.36 7.28 36,103.67 35.00 11,681,874.32 100.00 4,088,656.01 35.00 1,417,891.65 100.00 496,262.08 35.00 期末数中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东本项欠款。 2.其他应收款 期末数 期初数 账 龄 坏账准备 坏账准备 占余额的 占余额的 金 额 金 额 比例(%) 比例(%) 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 21,914,893.39 85.79 7,670,212.69 35.00 30,930,473.07 99.06 10,895,854.32 35.22 55 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 1-2 年 3,435,734.94 13.45 1,202,507.23 35.00 147,023.43 0.41 51,458.20 35.00 2-3 年 40,168.36 0.16 14,058.92 35.00 20,902.80 0.05 7,315.98 35.00 3 年以上 153,684.12 0.60 53,789.44 35.00 170,269.28 0.48 59,594.25 35.00 25,544,480.81 100.00 8,940,568.28 35.00 31,268,668.58 100.00 11,014,222.75 35.22 期末数中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东本项欠款。 3.长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他股权投资 443,074,057.53 228,088,805.14 160,255,051.41 510,907,811.26 其中： 181,658,822.60 199,205,533.99 152,619,811.97 228,244,544.62 对子公司的投资 对联营企业投资 261,415,234.93 28,883,271.15 7,635,239.44 282,663,266.64 其他长期投资 30,000,000.00 95,100,000.00 125,100,000.00 合 计 473,074,057.53 323,188,805.14 160,255,051.41 636,007,811.26 (1) 对子公司投资: 被投资单位名称 伊力特经销公司 伊力特印务公司 伊力特水业公司 伊力特资产管理公司 ① ② ③ ④ 投资期限 长期* 长期 长期 50 年 占被投资单位注册资本比例 100.00% 90.90% 50.52% 60.00% 初始投资额 110,000,000.00 29,800,000.00 353,632.34 30,000,000.00 期初余额 110,000,000.00 34,615,846.60 344,411.93 30,741,635.43 本期增加： 122,750,407.33 4,812,335.54 30,483.61 -872,230.79 其中：投资成本 损益调整 122,750,407.33 4,812,335.54 30,483.61 -872,230.79 其他权益的增加 本期减少： 122,750,407.33 29,869,404.64 其中：收回投资 5,348,089.05 分回现金股利 122,750,407.33 698,009.82 合并转权益法 23,823,305.77 期末余额 110,000,000.00 39,428,182.14 374,895.54 其中:投资成本 110,000,000.00 29,800,000.00 353,632.34 损益累计增减额 9,561,247.79 21,263.20 其他权益累计增减额 66,934.35 (续表) 被投资单位名称 伊力特酒店管理公司 彩丰印染公司 合 计 ⑤ ⑥ ⑦ 投资期限 长期 占被投资单位注册资本比例 98.87% 23.80% 初始投资额 87,026,670.50 1,212,267.12 258,392,569.96 期初余额 5,956,928.64 181,658,822.60 本期增加： 71,248,062.80 1,236,475.50 199,205,533.99 56 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 其中：投资成本 78,026,670.50 1,212,267.12 79,238,937.62 损益调整 -6,778,607.70 24,208.38 119,966,596.37 其他权益的增加 本期减少： 152,619,811.97 其中：收回投资 5,348,089.05 分回现金股利 123,448,417.15 合并转权益法 23,823,305.77 期末余额 77,204,991.44 1,236,475.50 228,244,544.62 其中:投资成本 87,026,670.50 1,212,267.12 228,392,569.96 损益累计增减额 -9,821,679.06 24,208.38 -214,959.69 其他权益累计增减额 66,934.35 (2) 采用权益法核算的联营企业投资: 伊犁南岗建材公 米泉鑫泰燃气 伊力特资产管 被投资单位名称 司 西部房产开发公司 公司 理有限公司 合计 投资期限 长期 长期 长期 50 年 占被投资单位注册资本 比例 34.51% 30.00% 30.48% 49.00% 初始投资额 60,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00 24,500,000.00 112,500,000.00 期初余额 68,050,006.12 26,219,999.27 11,657,329.54 105,927,334.93 本期增加： 3,982,921.08 -68,952.91 -669,482.27 25,638,785.25 28,883,271.15 其中：投资成本 24,500,000.00 24,500,000.00 损益调整 3,896,163.05 -95,993.58 -669,482.27 1,138,785.25 4,269,472.45 其他权益累计增减额 86,758.03 27,040.67 113,798.70 本期减少： 6,724,257.22 910,982.22 7,635,239.44 其中:投资成本 损益累计增减额 6,724,257.22 910,982.22 7,635,239.44 其他权益累计增减额 期末余额 65,308,669.98 26,151,046.36 10,987,847.27 24,727,803.03 127,175,366.64 其中:投资成本 60,000,000.00 18,000,000.00 10,000,000.00 24,500,000.00 112,500,000.00 损益累计增减额 5,221,911.95 8,124,005.69 987,847.27 227,803.03 14,561,567.94 其他权益累计增减额 86,758.03 27,040.67 113,798.70 (3) 采用成本法核算的联营企业投资 占被投资单位 被投资单位名称 投资期限 注册资本比例 期初数 期末数 湘财证券有限责任公司 长期 4.39% 100,000,000.00 100,000,000.00 湖南沐林现代食品有限公司 长期 12.50% 12,000,000.00 12,000,000.00 新天国际葡萄酒业有限公司 长期 12.50% 29,800,000.00 29,800,000.00 新疆威仕达生物工程股份有限公司 50 年 11.42% 11,400,000.00 11,400,000.00 西域旅游开发股份公司 长期 3.00% 2,287,900.00 2,287,900.00 合 计 155,487,900.00 155,487,900.00 57 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 (4) 其他长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 开发一万亩耕地项目 20,000,000.00 20,000,000.00 煤炭储运与贸易业务 30,000,000.00 30,000,000.00 合作开发贸易业务 25,100,000.00 25,100,000.00 合作开发建设张家界商业街 40,000,000.00 40,000,000.00 西部广场项目 10,000,000.00 10,000,000.00 合 计 30,000,000.00 95,100,000.00 125,100,000.00 4.投资收益 项目 2004 年度 2003 年度 短期投资收益 618,485.62 2,883,954.69 项目投资收益 1,170,000.00 7,320,000.00 联营或合营公司分配来的利润 304,000.00 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 124,236,068.82 159,449,611.44 转让股权收益 258,793.71 645,834.98 合 计 126,283,348.15 170,603,401.11 5.主营业务收入和主营业务成本 2004 年度 2003 年度 主营业务类别 收入 成本 收入 成本 大曲系列白酒 131,877,419.08 129,576,102.98 147,325,702.91 154,219,586.40 水、电、汽及其 他 1,388,225.52 4,764,999.07 6,043,669.69 9,032,622.60 纸箱和运输收入 757,439.24 814,045.80 合 计 133,265,644.60 134,341,102.05 154,126,811.84 164,066,254.80 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1．存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 新疆伊犁酿酒总厂 肖尔布拉克 白酒酿造、销售 母公司 国有企业 袁国军 伊犁伊力特集团有限 伊宁市 白酒酿造与销售；日用 玻 母公司之控股股东 国有独资 徐勇辉 责任公司 璃制品，建筑材料、五金 58 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 交电、百货及副食品的销 售 新疆伊力特经销公司 肖尔布拉克 酒及饮料批发、零售 子公司 国有企业 李朴生 伊犁伊力特印务有限 伊宁市 包装装潢印刷;印刷物品批发 子公司 有限责任 殷红星 责任公司 零售 桶装、瓶装纯净水、营养水 子公司 有限责任 李俊军 伊宁县伊力特水业有 伊宁市 生产、销售，饮水机、水桶 限公司 销售 住宿、餐饮、KTV 包厢、农副 新疆伊力特酒店有 限责任公司 乌鲁木齐 产品（专项审批除外）的销 子公司 有限责任 周荣祖 售、酒水饮料销售 伊宁市 印刷物资耗材及文化办公用 子公司 有限责任 赵颖和 伊力彩丰印务有限 公司 品的批发零售、包装装潢印 刷制作 2．存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 期初数 本期增加 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 新疆伊犁酿酒总厂 136,330,000.00 伊犁伊力特集团有限责任公司 183,000,000.00 新疆伊力特经销公司 110,000,000.00 100.00 伊犁伊力特印务有限责任公司 32,785,801.00 90.90 伊宁县伊力特水业有限公司 700,000.00 50.52 新疆伊力特酒店有限公司 10,000,000.00 90.00 78,595,026.00 8.87 伊力彩丰印务有限公司 2,000,000.00 76.20 （续） 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 新疆伊犁酿酒总厂 136,330,000.00 伊犁伊力特集团有限责任公司 183,000,000.00 59 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 新疆伊力特经销公司 110,000,000.00 100.00 伊犁伊力特印务有限责任公司 32,785,801.00 90.90 伊宁县伊力特水业有限公司 700,000.00 50.52 新疆伊力特酒店有限公司 88,595,026.00 98.87 伊力彩丰印务有限公司 2,000,000.00 100.00 3．存在控制关系的关联方所拥有的股份及其变化 企业名称 期初数 比例％ 本期增加 新疆伊犁酿酒总厂 132,500,000.00 60.09 132,500,000.00 新疆伊力特经销公司 110,000,000.00 100.00 伊犁伊力特印务有限责任公司 29,800,000.00 90.90 伊宁县伊力特水业有限公司 353,632.34 50.52 新疆伊力特酒店有限责任公司 9,000,000.00 90.00 78,595,026.00 伊力彩丰印务有限公司 1,524,000.00 76.20 476,000.00 （续） 企业名称 本期减少 期末数 比例％ 新疆伊犁酿酒总厂 265,000,000.00 60.09 新疆伊力特经销公司 110,000,000.00 100.00 伊犁伊力特印务有限责任公司 29,800,000.00 90.90 伊宁县伊力特水业有限公司 353,632.34 50.52 新疆伊力特酒店有限公司 87,595,026.50 98.87 伊力彩丰印务有限公司 2,000,000.00 100.00 4．不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 新疆副食品（集团）有限责任公 本公司股东 司 伊犁糖烟酒有限责任公司 本公司股东 新疆伊力经贸有限责任公司 同一母公司 农四师财务局 本公司母公司之控股方 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 同一实质控制人 60 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 伊犁酿酒总厂贸易公司 同一实质控制人 新疆伊力特实业股份有限公司工会 本公司之工会组织 伊力特食品有限公司 同一母公司 西安纵横伊力特酒业销售有限公司 本公司之联营公司 （二）关联交易 （1）本公司所采购的材料及销售产品其价格确定政策：根据与关联方签订的协议,按协议价执 行。该协议价参照市场价格确定。 （2）采购货物 2004 年度 2003 年度 企业名称 占年度购 占年度购 金 额 金 额 货比例% 货比例% 伊犁晶莹玻璃制品有限责任 8,396,817.73 4,777,982.59 公司 3.70 4.25 伊力特食品有限公司 1,026,984.00 0.45 1,382,826.50 1.23 合 计 9,423,801.73 4.15 6,160,809.09 5.48 （3）销售货物 2004 年度 2003 年度 企业名称 占年度销 占年度销 金 额 金 额 货比例% 货比例% 新疆副食品(集团)有限责任公司 867,569.23 0.26 3,900,602.91 1.03 伊犁糖烟酒有限责任公司 35,907,550.21 10.81 21,037,564.42 5.54 伊力经贸有限责任公司 2,128,195.90 0.64 2,611,478.46 0.69 伊犁酿酒总厂贸易公司 -155,369.24 13,498,838.29 3.56 西安纵横伊力特公司 8,272,371.11 2.49 1,107,444.78 0.29 合 计 47,020,317.21 14.20 42,155,928.86 10.81 （4）资金借贷 本期联营子公司伊力特资产管理有限公司借入新疆伊力特股份有限公司工会 4800 万元（期 末数为 3,350 万元）,按年利率 5.5%计算的借款利息。 项目 2004 年度 2003 年度 利息支出 879,343.66 1,760,000.00 61 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （5）关联方应收应付款项余额 期 末 数 期 初 数 项 目 企 业 名 称 占余额 占余额 金 额 金 额 比例% 比例% 应收账款 伊犁糖烟酒有限责任公司 4,263,098.53 15.69 318,567.07 1.15 伊力经贸有限责任公司 1,732,855.29 6.37 1,675,538.09 6.04 伊犁酿酒总厂贸易公司 2,785,153.40 10.03 其他应收款 农四师财务局 1,050,096.48 8.24 1,050,096.48 5.27 新疆伊力特集团有限公司 5,355,010.25 26.91 应付账款 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 1,459,675.98 2.08 285,534.58 0.36 伊力特食品有限公司 114,044.00 0.14 西安纵横伊力特经销公司 328,400.00 0.42 八、或有事项 经 2001 年 4 月 15 日董事会决议及 2001 年 5 月 28 日股东大会决议通过，本公司和中国进出口银 行签定有关“保证合同”，就新天国际经济技术合作（集团）有限公司向中国进出口银行申请的 151,698,000.00 人民币元中央外贸发展基金贷款提供连带责任保证，该项贷款担保期限为 10 年。为 防范担保风险，本公司已与新天国际经济技术合作（集团）有限公司签订了标的为 5 亿元以内的互保 合同，并经 2002 年 6 月 29 日股东大会决议通过，同意新天国际经济技术合作（集团）有限公司以经 评估确认的价值 1.6 亿元的资产作为该担保的抵押物。 九、承诺事项 截止本会计报表签发日，公司未发生影响会计报表阅读的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司在 2005 年 2 月 5 日和 1 月 31 日分别收到洋浦光华创业投资管理有限公司和石家庄特 力特贸易有限公司项目投资本金 3,000 万元和 2,510 万元。 十一、其他重要事项 1．短期合作投资事项 62 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 本公司原控股子公司伊力特资产管理有限公司与上海兆亨贸易有限公司于 2003 年 11 月 1 日签订 的贸易合作协议，伊力特资产管理公司实际出资 9,000 万元，截止 2004 年 12 月 17 日已累计收回本 金 9000 万元和合作收益 496 万元。 2．项目合作投资事项： （1） 2000 年 2 月 2 日，本公司与新疆生产建设兵团农四师 72 团（以下简称“农四师 72 团”）签定有关协议，本公司提供农四师 72 团 20,000,000.00 元资金，委托其综合开发一万亩耕 地，以适宜种植本公司用于酿酒的原料。农四师 72 团于 2001 年 4 月完成上述耕地的开发，并经本公 司及农四师计划委员会、农四师水利局、农四师土地管理局、农四师建设局、农四师农业局、农四师 农业综合开发办公室等部门验收合格。本公司已将开发完成的一万亩耕地承包给农四师 72 团场，双 方约定承包期限至 2006 年 1 月 1 日止，在承包期内农四师 72 团不另行支付土地承包费，而是将已生 产的农产品按市场价格的 70%出售给本公司。2001 年 5 月 20 日，本公司与农四师 72 团签订了“补充 协议”，该协议约定在农四师 72 团承包期满后，农四师 72 团向本公司支付土地开发费 2000 万元， 本公司将上述耕地的经营权转移给农四师 72 团。本期公司通过该项目取得投资收益 117 万元. （2）根据本公司与洋浦光华创业投资管理有限公司（以下简称“洋浦光华公司”）2003 年 12 月 25 日签署的《合作开展煤炭储运与贸易业务的协议》，协议约定，本公司与洋浦光华公司双方合作 开展煤炭储运与贸易业务，合作期限至 2004 年 12 月 31 日止，本公司实际出资 3,000 万元，洋浦光 华公司配套资金 750 万元。在项目合作过程中，洋浦光华公司应确保合作项目实现盈利，合作项目出 现的亏损及其他一切经济、法律风险和责任由洋浦光华公司独立承担。合作项目所实现的净利润 80% 归本公司所有，20%归洋浦光华公司所有。截止 2005 年 2 月 5 日本公司已收回本金 3,000 万元，但未 收到任何收益。 （3）根据本公司与石家庄特力特贸易有限公司（以下简称“特立特公司”）公司 2003 年 12 月 26 日签署的《合作开展贸易业务协议》，协议约定，双方合作开展钢铁企业所需原辅材料的储存、 运输、分检、贸易，合作期限至 2004 年 12 月 31 日止，本公司实际出资 2,510 万元，特立特公司负 责运营。在项目合作过程中，特立特公司应确保合作实现盈利，合作项目出现的亏损及其他一切经 济、法律风险和责任由特立特公司独立承担。合作项目所实现的净利润 85%归本公司所有，15%归特 立特公司所有。2005 年 1 月 31 日本公司已收回本金 2,510 万元，但未收到任何收益。 （4）2004 年 5 月 31 日，本公司与张家界新大新置业有限公司（以下简称“张家界置业公 司”）签订了《合作开发建设张家界旅游商业街项目的协议》，共同开发、建设、销售位于张家界市 中心旅游商业街。该项目预计总建筑面积 53,700 平方米，项目总投资 12,350 万元，预计建设期 18 个月。其中本公司投资 4000 万元，张家界置业公司投资 5,000 万元，其余资金来源为借款。本公司 和张家界置业公司对投资所得的盈余分配和投资风险分担，以双方实际的投资占总投资的比例为准。 截至 2004 年 12 月 31 日止，该项目尚在建设期中。 63 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 （5）2003 年 5 月 30 日,本公司、新疆沙漠石油物资有限公司、新疆徕远经贸投资公司（该三公 司以下简称“乙方”）与新疆西部房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）签定合同合作开发建设 西部广场项目。由乙方委托甲方管理开发建设中山路西部广场项目的设计、施工、出售、招商等。该 项目总投资 6 亿元，其中前期投资由新疆沙漠石油物资有限公司投资 1500 万元，本公司和新疆徕远 经贸投资公司各投资 1000 万元。中后期投资视具体情况另行决定。截至 2004 年 12 月 31 日止，该项 目尚未建设完工。 3、收购资产事项 2004 年 10 月 20 日，本公司与新疆西部房地产开发有限公司（以下简称“西部房产”）签订了 《土地使用权及其地上建筑物转让合同》，该合同约定，西部房产将位于乌鲁木齐市天山区中山路 100 号地块，面积 8599.74 平方米，及其地上建筑物，需经评估后确认其交易价值。本公司于 2004 年 10 月 22 日预付了 4,000 万元，截至 2004 年 12 月 31 日止，评估工作尚未结束，相关土地使用权 证、房产证等尚未办妥至本公司名下。 十二、补充资料 对本公司合并净利润的影响如下： 非经常性损益 项 目 金 额 营业外收支净额 -440,073.48 股权转让收入 258,793.71 项目投资收益 1,170,000.00 短期投资跌价的转回 574,666.96 非经常性损益所得税影响 -227,941.85 合 计 1,335,445.34 扣除非经常性损益后净利润 80,175,786.77 十三、本会计报表的批准 本会计报表及附注已于二○○五年三月十八日经本公司第二届董事会第十六次会议批准通过。 64 新疆伊力特实业股份有限公司 2004 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）1、公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表。 （二）2、上海万隆会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）3、报告期内在中国证监会指定报纸上所披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 董事长：徐勇辉 新疆伊力特实业股份有限公司 2005 年 3 月 18 日 65