上海家化(600315)2004年年度报告摘要

上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、冯祖新董事因工作原因无法出席，委托葛文耀董事长代为出席董事会并行使表决权；杨荣 春董事因工作原因无法出席，委托冯珺董事代为出席董事会并行使表决权；强纪英独立董事因工作原 因无法出席，委托孙铮独立董事代为出席董事会并行使表决权。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人葛文耀先生，会计机构负责人（会计主管人员）赵兰萍女士声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海家化 股票代码 600315 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市保定路 527 号 邮政编码 200082 公司国际互联网网址 http：//www.jahwa.com.cn 电子信箱 contact@jahwa.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯珺 曾巍 联系地址 上海市保定路 527 号 上海市保定路 527 号 电话 65456400-3725 65456400-3374 传真 65129748 65129748 电子信箱 fengjun@jahwa.com.cn zengwei@jahwa.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 1,668,957,522.37 1,486,376,396.56 12.28 1,363,884,564.20 利润总额 67,594,137.75 96,965,288.27 -30.29 94,203,833.84 净利润 47,323,277.62 81,069,361.47 -41.63 75,361,961.53 扣除非经常性损益的净利润 41,976,355.75 73,858,929.72 -43.17 71,284,075.18 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,750,664,649.57 1,588,518,606.58 10.21 1,521,943,204.90 股东权益 1,195,009,854.59 1,187,049,077.62 0.67 1,145,733,355.88 经营活动产生的现金流量净额 71,692,252.16 109,281,603.94 -34.40 19,807,343.33 第 1 页 共 1 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.18 0.30 -41.63 0.28 净资产收益率(%) 3.96 6.83 -42.02 6.58 扣除非经常性损益的净利润的 3.51 6.22 -43.55 6.22 净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.27 0.40 -34.39 0.07 净额 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 4.43 4.40 0.67 4.24 调整后的每股净资产 4.34 4.33 0.41 4.17 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 127,739.79 各种形式的政府补贴 2,198,485.15 短期投资收益 8,574,252.84 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -3,135,295.61 所得税影响数 2,338,127.48 减：少数股东损益 80,132.82 合计 5,346,921.87 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 89,965,000 89,965,000 境内法人持有股份 24,035,000 24,035,000 境外法人持有股份 76,000,000 76,000,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 190,000,000 190,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 第 2 页 共 2 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 270,000,000 270,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 38,944 户 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年度内增减 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 （股） 数量（股） 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 上海家化（集团）有限公司 0 76,000,000 28.15 未流通 0 国有股东 上实日化控股有限公司 0 76,000,000 28.15 未流通 0 外资股东 上海工业投资(集团)有限公 0 13,965,000 5.17 未流通 0 国有股东 司 福建恒安集团有限公司 0 12,483,000 4.62 未流通 0 法人股东 上海广虹(集团)有限公司 0 6,612,000 2.45 未流通 0 法人股东 上海惠盛实业有限公司 0 4,940,000 1.83 未流通 0 法人股东 裕隆证券投资基金 2,684,600 2,684,600 0.99 已流通 未知 嘉实服务增值行业证券投资 1,836,204 1,836,204 0.68 已流通 未知 基金 丰和价值证券投资基金 916,170 916,170 0.34 已流通 未知 国元证券有限责任公司 752,317 752,317 0.28 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 裕隆证券投资基金 2,684,600 A 股 嘉实服务增值行业证券投资基金 1,836,204 A 股 丰和价值证券投资基金 916,170 A 股 国元证券有限责任公司 752,317 A 股 王益民 307,464 A 股 季联友 279,800 A 股 北京资和信咨询中心 275,000 A 股 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 250,169 A 股 湘财合丰价值优化型稳定类行业基金 182,651 A 股 吴立鹏 163,600 A 股 上述股东关联关系或一致行 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否有关联关系或一致行动关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 3 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海家化（集团）有限公司 法人代表：吕永杰 注册资本：2.0402 亿元人民币 成立日期：1995 年 5 月 5 日 主要经营业务或管理活动：日用化学制品及原辅材料、香料、香精等 （2）实际控制人情况 公司名称：上海轻工控股（集团）公司 法人代表：吕永杰 注册资本：36.533 亿元人民币 成立日期：1996 年 3 月 28 日 主要经营业务或管理活动：上海市国资委授权范围的国有资产经营与管理，实业投资，国内贸易 等 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人的产权及控制关系图 第 4 页 共 4 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 葛文耀 董事长 男 57 2003-02-09～2006-02-09 14,100 27,500 股权激励 厉伟达 副董事长 男 57 2003-02-09～2006-02-09 10,900 10,900 陆芝青 董事 女 47 2003-02-09～2006-02-09 7,200 7,200 季建忠 董事 男 48 2003-02-09～2006-02-09 7,200 7,200 冯祖新 董事 男 50 2003-02-09～2006-02-09 7,500 7,500 杨荣春 董事 男 56 2003-02-09～2006-02-09 7,200 7,200 董事、总 曲建宁 男 41 2004-12-30～2006-02-09 0 8,700 股权激励 经理 董事、董 冯珺 女 37 2003-02-09～2006-02-09 8,500 15,250 股权激励 事会秘书 孙铮 独立董事 男 48 2003-02-09～2006-02-09 0 0 强纪英 独立董事 女 63 2003-02-09～2006-02-09 0 0 徐志毅 独立董事 男 67 2003-02-09～2006-02-09 0 0 冯文伟 独立董事 男 47 2003-02-09～2006-02-09 0 0 孙环葆 监事长 男 61 2003-02-09～2006-02-09 0 0 邬健庄 监事 男 58 2003-02-09～2006-02-09 7,200 7,200 吴英华 监事 女 48 2003-02-09～2006-02-09 6,700 13,300 股权激励 黄阅 监事 女 33 2003-02-09～2006-02-09 0 4,600 股权激励 张宝娣 监事 女 41 2003-02-09～2006-02-09 0 0 宣平 副总经理 男 51 1999-10-08～ 2005-10-08 8,500 17,300 股权激励 王茁 副总经理 男 37 2004-01-21～ 2007-01-21 0 8,700 股权激励 亢雅军 副总经理 女 35 2002-11-25～ 2005-11-25 0 8,700 股权激励 叶斌 副总经理 男 43 2004-06-14～ 2007-06-14 0 0 赵兰萍 财务总监 女 52 2003-02-09～2006-02-09 7,700 14,400 股权激励 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 葛文耀 上海家化（集团）有限公司 总经理 是 陆芝青 上海家化（集团）有限公司 常务副总经理 是 吴英华 上海家化（集团）有限公司 总审计师 是 冯祖新 上海工业投资（集团）有限公司 总裁 是 杨荣春 福建恒安集团有限公司 副总裁 是 孙环葆 上海工业投资（集团）有限公司 党委书记 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 160.8 金额最高的前三名董事的报酬总额（2 名董事 42 在公司领取报酬） 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 68.4 第 5 页 共 5 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 独立董事津贴(每年每人) 4 独立董事其他待遇 葛文耀、厉伟达、陆芝青、冯祖新、杨荣春、孙环 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 葆、吴英华、邬健庄 报酬区间 人数 20-30 万 8 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本年度公司主营业务收入比上年度增长 12%，其中化妆品主业在竞争日益加剧的情况下，销售收 入仍保持增长。扣除 2003 年"非典"因素，六神品牌的销售收入略有增长；公司在下半年加大了美加 净品牌的市场投入，其销售收入同比上升 3.72%，其中主推产品全年实现两位数的增长。清妃、珂 珂、高夫三个品牌共享一个营销系统，其销售收入比上年增长 20%以上；佰草集化妆品和 SPA 的销售 收入比上年增长 36%以上；下半年开始，公司代理阿迪达斯品牌的个人保护用品销售，收入达到预期 目标，当年实现盈利；2004 年细分化品牌的经营业绩有大幅度提高。 本年度公司继续采取加大重点品牌营销投入的战略来拓展市场，注重品牌的市场累积效应。2004 年直接营销费用投放同比增长 14.8%，尤其是下半年加大了在央视的广告投入，同时增加了对营销终 端的促销支持，因此直接造成公司在化妆品主业的净收益较大幅度的下降。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务 分行业或 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 成本比上 分产品 增减(%) 减(%) 年增减(%) 工 业 601,661,936.81 379,530,665.13 36.92 8.42 6.95 2.41 商 业 1,539,465,965.35 1,211,728,035.92 21.29 15.86 14.98 2.90 旅游饮食 115,560,367.85 301,932.16 99.74 -0.41 5.92 -0.02 服务业 六神产品 623,013,752.20 472,906,319.70 24.09 -2.24 -2.75 1.65 美加净产 204,870,926.75 130,189,334.52 36.45 3.72 8.71 -7.42 品 关联交易 无 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 东北地区 73,507,176.58 69.33 华北地区 96,545,291.83 20.97 华东地区 2,045,399,172.95 10.10 西北地区 26,818,148.13 31.64 西南地区 98,329,140.90 65.57 华中地区 27,691,350.87 39.81 华南地区 130,135,567.94 4.02 内部抵消 829,468,326.83 15.32 合计 1,668,957,522.37 12.28 第 6 页 共 6 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 422,008,969.45 占采购总额比重(%) 42.56 前五名销售客户销售金额合计 127,493,577.34 占销售总额比重(%) 7.64 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 71,262 本年度已使用募集资金总额 21 已累计使用募集资金总额 54,246 拟投入 是否变 实际投入金 是否符合 是否符合 承诺项目 产生收益金额 金额 更项目 额 计划进度 预计收益 上海家化销售公司增 2004 年比 2000 年增加销售收入 23,030 否 16,320 是 是 资扩建项目 15072 万元，增长 36.37%； 开发佰草集系列产品 2004 年销售收入比 2002 年增加 6,307 否 3,000 是 是 项目 4921 万元，同比增长 327.54%； 投资开发高效液洗产 2004 年比去年同期增加毛利 176 5,005 否 876 是 是 品项目 万元 技术中心扩建项目 5,100 否 6,012 是 是 增资江阴天江药业有 6,000 否 2,117 本年投资收益 1226 万元； 是 是 限公司项目 原募集资金项目 9,063 是 101 否 否 收购上海汉欣实业有 0 是 7,900 本年投资收益 4248 万元； 是 是 限公司的股权 补充公司流动资金 16,757 否 17,920 是 是 合计 71,262 / 54,246 / / 第 7 页 共 7 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2004 股票交易收益 329 万 股票投资 2,919 完成 元,帐面浮亏 592 万元，合 计亏损 263 万元 投资上海家化国际商贸有限公司 1,000 完成 2004 收益 618 万元 2004 年末收购,尚未产生 增资上海家化医药科技有限公司 4,000 完成 收益 受让海南三亚家化旅业有限公司 10%股权 2,360 完成 2004 亏损 92 万元 合计 10,279 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司依据上海立信长江会计师事务所有限公司出具的 2004 年度审计报告中有关"利润及利润分配 "的数据，根据公司章程有关利润分配的原则，现提出以下利润分配预案：公司 2004 年 12 月 31 日合 并报表口径累计可供分配利润 16,924 万元，扣除已经计提的法定盈余公积金 1,174 万元、法定公益 金 587 万元，公司期末可供股东分配利润 15,163 万元，再扣除派发 2003 年度应付股东现金红利 4,050 万元，2004 年末帐面尚未分配利润的余额为 11,113 万元。 本年利润分配的预案为：以 2004 年末的总股本 27,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.6 元现金红利（含税），合计派发现金红利 4,320 万元，派发现金红利总数占当年可供股东分配利 润的 145%。 现金红利派发时间预计在年度股东大会后的二个月内完成。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被收购 收购价 至本年末为 购买日 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 资产 格 上市公司贡 明定价原则） 部过户 部转移 献的净利润 上海家化（集团） 是, 资产评估 有限公司 , 上海市 2004-10-28 1,185 未完成过户 不涉及 结果 保定路 427 号房产 上海家化（集团） 有限公司 , 上海汉 是, 资产评估 2004-12-31 2,475 是 是 殷药业有限公司 99% 结果 出资份额 第 8 页 共 8 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 房产收购可解决公司因部分品牌的管理及销售人员队伍发展状大而带来的办公用房紧张问题，改 善办公人员的办公条件，符合公司的发展战略和长远发展的利益目标；上海汉殷药业有限公司将成为 公司控股子公司上海家化医药科技有限公司的重要生产基地。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 三亚家化 2003-10- 连带责任 旅业有限 4,000 2003-10-28 ～ 2010-11-14 否 是 28 担保 公司 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 4,000 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 报告期末对控股子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 3.35 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 4,000 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 三亚家化旅业有限公司 1,200 1,200 （本公司持有 30%股权） 上海家化（集团）有限公司 2,700 （本公司控股股东） 合计 1,200 1,200 2,700 第 9 页 共 9 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,200 万元人民币 ， 余额 1,200 万元人民币，系本公司增资三亚家化旅业有限公司的款项，截至报告期末，三亚家化旅业有限 公司尚未完成验资及工商变更登记手续；故公司将此增资款暂挂“其他应收款”科目。2005 年 3 月 16 日，海南海昌会计师事务所以海昌验字（2005）003042 号验资报告对此增资款验证确认。 7.5 委托理财 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 报酬确 实际收 实际收回 受托人 委托金额 委托期限 定方式 益 金额 华泰证券有限责任公司 7,000 2004-04-01 ～ 2004-12-27 协商 341.57 7,341.57 世纪证券有限责任公司 3,000 2004-04-15 ～ 2004-12-27 协商 139.40 3,139.40 合计 10,000 / / 480.97 10,480.97 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0 元。 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 孙铮 11 11 强纪英 11 11 徐志毅 11 11 冯文伟 11 11 （2）公司董事会中现有独立董事 4 名，独立董事均亲自出席了公司 2004 年度召开的董事会，并对重 大关联交易和高级管理人员聘任等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，注册会计师孟荣芳、陈 勇 签字出具了标准无保留意见的审计报告。 第 10 页 共 10 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:上海家化联合股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 422,470,524.33 376,853,902.34 244,186,147.79 152,904,221.17 短期投资 28,686,928.33 20,159,320.68 16,627,851.87 11,826,040.68 应收票据 54,063,651.48 92,278,327.09 30,885,531.24 19,558,159.00 应收股利 36,349,255.68 11,087,640.95 应收利息 应收账款 279,394,303.21 286,670,973.47 115,763,777.20 211,355,553.03 其他应收款 72,782,982.52 114,530,241.23 33,001,565.69 43,064,693.78 预付账款 14,830,112.99 12,712,354.09 1,560.00 应收补贴款 6,100,983.94 存货 178,420,120.32 205,628,983.91 46,292,262.70 54,050,576.08 待摊费用 3,059,465.38 3,622,034.21 1,983,294.96 2,141,709.64 一年内到期的长期债权投资 2,000.00 2,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,059,811,072.50 1,112,456,137.02 525,091,687.13 505,990,154.33 长期投资： 长期股权投资 102,102,723.65 121,066,935.12 506,203,137.69 589,380,801.17 长期债权投资 长期投资合计 102,102,723.65 121,066,935.12 506,203,137.69 589,380,801.17 其中：合并价差 35,703,509.90 37,146,223.51 其中：股权投资差额 35,703,509.90 37,146,223.51 固定资产： 固定资产原价 521,269,648.39 663,923,619.51 393,975,595.06 415,848,144.72 减：累计折旧 167,799,429.14 219,459,716.26 133,768,256.10 155,191,096.66 固定资产净值 353,470,219.25 444,463,903.25 260,207,338.96 260,657,048.06 减：固定资产减值准备 8,120,601.31 12,580,411.12 8,120,601.31 8,120,601.31 固定资产净额 345,349,617.94 431,883,492.13 252,086,737.65 252,536,446.75 工程物资 在建工程 25,189,071.96 29,287,913.45 19,608,779.05 19,044,010.00 固定资产清理 296,424.41 98,780.00 292,684.41 固定资产合计 370,835,114.31 461,270,185.58 271,988,201.11 271,580,456.75 无形资产及其他资产： 无形资产 51,767,317.56 51,692,234.02 33,419,213.02 30,178,135.96 长期待摊费用 4,002,378.56 4,179,157.83 287,160.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 55,769,696.12 55,871,391.85 33,706,373.02 30,178,135.96 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,588,518,606.58 1,750,664,649.57 1,336,989,398.95 1,397,129,548.21 流动负债： 短期借款 66,970,000.00 111,358,159.00 60,000,000.00 79,558,159.00 应付票据 14,142,468.67 24,993,589.76 164,335.62 2,591,004.53 第 11 页 共 11 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 163,397,705.53 213,096,133.43 49,621,752.52 49,108,637.57 预收账款 4,620,829.82 10,920,628.74 2,380.00 2,380.00 应付工资 5,856,927.30 4,847,094.92 3,236,550.46 3,175,303.26 应付福利费 10,331,345.02 11,164,020.49 3,556,831.11 2,324,317.72 应付股利 5,509,043.16 5,651,146.68 应交税金 5,657,050.77 8,004,074.70 2,190,258.09 4,914,611.66 其他应交款 638,322.94 554,687.82 14,789.53 10,987.01 其他应付款 61,938,784.90 82,017,017.61 17,213,976.78 50,246,510.33 预提费用 882,166.47 1,730,743.24 84,000.00 79,650.00 预计负债 3,900,000.00 一年内到期的长期负债 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 339,944,644.58 482,237,296.39 136,084,874.11 192,011,561.08 长期负债： 长期借款 4,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 873,264.30 专项应付款 4,760,414.38 9,545,414.38 1,700,000.00 2,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 9,633,678.68 19,545,414.38 1,700,000.00 2,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 349,578,323.26 501,782,710.77 137,784,874.11 194,011,561.08 少数股东权益 51,891,205.70 53,872,084.22 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 270,000,000.00 资本公积 752,059,367.84 753,176,687.31 752,059,367.84 753,176,687.31 盈余公积 43,073,367.85 60,684,200.60 35,271,535.40 41,765,956.82 其中：法定公益金 14,357,789.29 20,228,066.86 11,757,178.47 13,921,985.61 未分配利润 121,916,341.93 111,128,786.80 141,873,621.60 138,175,343.00 拟分配现金股利 40,500,000.00 40,500,000.00 外币报表折算差额 20,179.87 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,187,049,077.62 1,195,009,854.58 1,199,204,524.84 1,203,117,987.13 合计 负债和所有者权益（或股东 1,588,518,606.58 1,750,664,649.57 1,336,989,398.95 1,397,129,548.21 权益）总计 公司法定代表人: 葛文耀 主管会计工作负责人: 赵兰萍 会计机构负责人: 赵兰萍 第 12 页 共 12 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海家化联合股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,668,957,522.37 1,486,376,396.56 315,533,319.42 304,940,017.85 减：主营业务成本 1,011,576,898.93 886,419,074.60 158,177,188.71 150,746,565.69 主营业务税金及附加 34,714,682.54 31,680,543.07 20,074,633.20 19,130,873.80 二、主营业务利润（亏损以“- 622,665,940.90 568,276,778.89 137,281,497.51 135,062,578.36 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 10,114,070.88 5,383,909.03 3,348,031.95 1,025,148.50 ”号填列） 减: 营业费用 375,851,298.36 327,390,198.94 25,785,799.20 38,542,454.46 管理费用 182,952,843.63 154,767,759.17 114,468,865.30 88,996,601.50 财务费用 4,157,397.68 3,065,421.17 1,762,490.21 2,170,119.18 三、营业利润（亏损以“-”号 69,818,472.11 88,437,308.64 -1,387,625.25 6,378,551.72 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -918,242.19 9,725,621.05 50,513,804.65 66,039,016.02 填列） 补贴收入 2,198,485.15 157,315.00 营业外收入 753,830.01 409,789.30 491,579.73 286,981.71 减：营业外支出 4,258,407.33 1,764,745.72 4,029,407.11 1,340,077.82 四、利润总额（亏损总额以“- 67,594,137.75 96,965,288.27 45,588,352.02 71,364,471.63 ”号填列） 减：所得税 10,367,876.53 6,452,754.57 2,292,209.20 -229,877.68 减：少数股东损益 9,902,983.60 9,443,172.23 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 47,323,277.62 81,069,361.47 43,296,142.82 71,594,349.31 列） 加：年初未分配利润 121,916,341.93 99,008,994.89 141,873,621.60 121,518,424.69 其他转入 六、可供分配的利润 169,239,619.55 180,078,356.36 185,169,764.42 193,112,774.00 减：提取法定盈余公积 11,740,555.18 11,774,676.28 4,329,614.28 7,159,434.93 提取法定公益金 5,870,277.57 5,887,338.15 2,164,807.14 3,579,717.47 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 151,628,786.80 162,416,341.93 178,675,343.00 182,373,621.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00 40,500,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 111,128,786.80 121,916,341.93 138,175,343.00 141,873,621.60 “-”号填列) 第 13 页 共 13 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 葛文耀 主管会计工作负责人: 赵兰萍 会计机构负责人: 赵兰萍 现金流量表 编制单位:上海家化联合股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,994,626,249.92 312,103,843.44 收到的税费返还 6,177,607.94 收到的其他与经营活动有关的现金 100,999,945.06 34,820,185.50 现金流入小计 2,121,361,961.92 346,924,028.94 购买商品、接受劳务支付的现金 1,259,589,408.24 249,187,425.21 支付给职工以及为职工支付的现金 123,757,677.13 65,615,821.55 支付的各项税费 123,158,551.81 36,816,796.47 支付的其他与经营活动有关的现金 523,605,913.58 33,295,439.93 现金流出小计 2,101,803,802.92 384,915,483.16 经营活动产生的现金流量净额 71,692,252.16 -37,991,454.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 147,914,536.78 150,072,890.88 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,878,479.68 61,543,380.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,447,151.03 1,020,893.43 收到的其他与投资活动有关的现金 3,609,298.92 现金流入小计 155,849,466.41 212,637,164.99 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 55,592,872.14 27,249,874.79 投资所支付的现金 187,906,890.00 211,279,200.00 支付的其他与投资活动有关的现金 9,205.06 现金流出小计 243,508,967.20 238,529,074.79 投资活动产生的现金流量净额 -87,659,500.79 -25,891,909.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 5,338,450.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 5,338,450.00 借款所收到的现金 147,098,159.00 139,558,159.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,785,000.00 300,000.00 现金流入小计 157,221,609.00 139,585,159.00 偿还债务所支付的现金 126,710,000.00 120,000,000.00 第 14 页 共 14 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,589,202.08 43,738,433.71 其中：支付少数股东的股利 9,481,243.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,507,574.14 3,507,574.14 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 186,806,776.22 167,246,007.85 筹资活动产生的现金流量净额 -29,585,167.22 -27,387,848.85 四、汇率变动对现金的影响 -64,206.14 -10,713.75 五、现金及现金等价物净增加额 -45,616,621.99 -91,281,926.62 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 47,323,277.62 43,296,142.82 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 9,902,983.60 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 16,180,567.17 12,270,027.25 固定资产折旧 39,616,028.15 26,299,991.91 无形资产摊销 4,117,680.73 3,241,077.06 长期待摊费用摊销 673,684.09 287,160.00 待摊费用减少（减：增加） -470,902.50 -158,414.68 预提费用增加（减：减少） 784,242.77 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 369,281.71 336,733.81 固定资产报废损失 财务费用 3,967,814.87 3,244,797.46 投资损失（减：收益） -4,998,119.34 -53,874,168.20 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -25,264,330.15 -7,964,963.35 经营性应收项目的减少(减：增加) -71,606,871.96 -104,572,105.41 经营性应付项目的增加(减：减少) 47,589,341.26 36,094,692.97 其他 3,507,574.14 3,507,574.14 经营活动产生的现金流量净额 71,692,252.16 -37,991,454.22 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 376,853,902.34 152,904,221.17 减：现金的期初余额 422,470,524.33 244,186,147.79 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -45,616,621.99 -91,281,926.62 公司法定代表人: 葛文耀 主管会计工作负责人: 赵兰萍 会计机构负责人: 赵兰萍 第 15 页 共 15 页 上海家化联合股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年新增合并单位为十家。其中上海家诺华化妆品有限公司、家化海南日用化学品有限公司、上 海家化国际贸易有限公司、上海汉亚包装材料有限公司、海南霖碧饮品有限公司和大连上海家化日用 化学品有限公司属本年新设公司，纳入合并范围；香港佰草集化妆品有限公司本年起有经营活动，纳 入合并范围；上海汉殷药业有限公司、上海汉殷医疗技术服务有限公司、上海维廉中医科技产品有限 公司为本年因受让股权而增加的控股子公司,纳入合并范围。 本年减少合并单位为一家系上海家化清洁用品销售有限公司，原因为本年歇业注销。 董事长：葛文耀 上海家化联合股份有限公司 2005 年 3 月 22 日 第 16 页 共 16 页