蓝焰控股(000968)G煤气化2005年年度报告摘要

太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000968 证券简称：G 煤气化 公告编号：2006-006 太原煤气化股份有限公司 Taiyuan Coal Gasification Company, Limited 二 OO 五年年度报告摘要 二○○六年二月一十八日 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000968 证券简称：G 煤气化 公告编号：2006-006 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 金骏 因事未出席本次会议 樊剑 1.4 北京中天华正会计师事务所(有限公司)为本公司出具了标准无保留审计意见的 审计报告。 1.5 公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚 毅明先生郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 煤气化 股票代码 000968 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：山西省太原市和平南路83号 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：山西省太原市和平南路83号 注册地址的邮政编码：030024 邮政编码 办公地址的邮政编码：030024 公司国际互联网网址 http://www.mqh.com.cn/ 电子信箱 mqh000968@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘恩孝 联系地址 山西省太原市和平南路83号 电话 0351-6019365 传真 0351-6199887 电子信箱 mqh000968@126.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 2,465,030,138.63 1,705,020,485.42 44.57% 1,137,357,747.29 利润总额 259,781,417.54 226,071,647.99 14.91% 95,508,934.03 净利润 186,362,675.52 163,601,588.92 13.91% 70,669,492.04 扣除非经常性损益的 186,411,075.74 175,791,565.93 6.04% 73,718,825.54 净利润 经营活动产生的现金 73,785,230.61 487,305,938.90 -84.86% 241,476,528.50 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 3,006,801,709.85 2,651,796,474.98 13.39% 2,229,505,462.65 股东权益（不含少数 1,459,164,877.18 1,263,855,098.64 15.45% 1,255,503,559.72 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.4716 0.4140 13.91% 0.1788 每股收益（注） 0.4716 - - - 净资产收益率 12.77% 12.94% -0.17% 5.62% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 13.90% 13.50% 0.40% 6.04% 净资产收益率 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.1867 1.2331 -84.86% 0.6110 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.6923 3.1981 15.45% 3.1816 调整后的每股净资产 3.3398 2.7986 19.34% 2.7909 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 （1）_扣除经常性损益后 -2,132,314.64 营业外收支净额 （2）所得税影响数 104,875.43 合计 -2,027,439.21 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 245,190,00 200,190,00 一、有限售条件股份 62.04% -45,000,000 -45,000,000 50.66% 0 0 1、国家持股 4,550,000 1.15% -835,067 -835,067 3,714,933 0.94% 240,640,00 196,475,06 2、国有法人持股 60.89% -44,164,933 -44,164,933 49.72% 0 7 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 150,000,00 195,000,00 二、无限售条件股份 37.96% 45,000,000 45,000,000 49.34% 0 0 1、人民币普通股 150,000,00 37.96% 45,000,000 45,000,000 195,000,00 49.34% 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 0 0 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 395,190,00 395,190,00 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 0 0 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 自改革方案实施之日起，在二十 四个月内不得上市交易或者转 让；自改革方案实施之日起的第 二十五个月至第四十八个月内， 煤气化集团如通过证券交易所 挂牌交易出售原非流通股股份， 2008年12月5日 195,413,658 195,413,658 0 出售价格不得低于人民币6.8元 /股。（若自非流通股获得流通 权之日起至出售股份期间有派 息、送股、资本公积金转增股份 等除权除息事项，应对该最低出 售价格进行除权除息处理）。 自改革方案实施之日起，在十二 2006年12月5日 4,776,342 4,776,342 0 个月内不得上市交易或者转让。 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 自改革方案实施之日起， 在二十四个月内不得上 市交易或者转让；自改革 方案实施之日起的第二 十五个月至第四十八个 月内，煤气化集团如通过 证券交易所挂牌交易出 太原煤炭气化 售原非流通股股份，出售 1 （集团）有限 195,413,6582008年12月5日 0 价格不得低于人民币6.8 责任公司 元/股。（若自非流通股 获得流通权之日起至出 售股份期间有派息、送 股、资本公积金转增股份 等除权除息事项，应对该 最低出售价格进行除权 除息处理）。 自改革方案实施之日起， 山西省经济建 2 3,714,9332006年12月5日 0在十二个月内不得上市 设投资公司 交易或者转让。 3 北京华煤工贸 530,7052005年12月5日 0自改革方案实施之日起， 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 公司 在十二个月内不得上市 交易或者转让。 自改革方案实施之日起， 中煤多种经营 4 265,3522005年12月5日 0在十二个月内不得上市 工贸总公司 交易或者转让。 自改革方案实施之日起， 5 四达矿业公司 265,3522005年12月5日 0在十二个月内不得上市 交易或者转让。 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 63,025 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 太原煤炭气化(集团) 国有股东 49.45% 195,413,658 195,413,658 95,830,000 有限责任公司 山西省经济建设投资 国有股东 0.94% 3,714,933 3,714,933 0 公司 中油财务有限责任公 其他 0.45% 1,763,580 0 司 浙江会宝实业有限公 其他 0.32% 1,261,000 0 司 杨海燕 其他 0.30% 11,844,100 0 上海广通投资管理有 其他 0.26% 1,020,737 0 限公司 山西证券有限责任公 其他 0.21% 846,300 0 司 山西戈德经贸有限公 其他 0.17% 682,908 0 司 中国工商银行－融通 深证100指数证券投 其他 0.16% 649,564 0 资基金 北京华煤工贸公司 国有股东 0.13% 530,705 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中油财务有限责任公司 1,763,580人民币普通股 浙江会宝实业有限公司 1,261,000人民币普通股 杨海燕 1,184,410人民币普通股 上海广通投资管理有限公司 1,020,737人民币普通股 山西证券有限责任公司 846,300人民币普通股 山西戈德经贸有限公司 682,908人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数 649,564人民币普通股 证券投资基金 裴晓勇 526,418人民币普通股 百江投资有限公司 520,000人民币普通股 北京方兴投资管理有限责任公司 519,020人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与北京华煤工贸公司 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 明 同属中国中煤能源集团公司控股，与其他股东之间不存在关联关系，也 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司 法定代表人：王良彦 公司注册资本：127,989.93万元 成立日期：1983年 经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经 营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件 等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗 精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维 修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。 控股股东的控股股东情况介绍 控股股东的控股股东：中国中煤能源集团公司 法定代表人：经天亮 注册资本：69.44733亿元 经营范围：许可经营项目：煤炭的批发经营；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭开采、煤 炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科 研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产 开发经营；进出口业务。矿产品和机械设备的销售；焦炭制品的销售。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 王良彦 董事长 男 50 2003年7月22日 至 今 0 0 0.00 是 谷泉 董事 男 52 2003年7月22日 至 今 0 0 9.20 否 宋光珠 董事 男 60 2003年7月22日 至 今 0 0 0.00 是 韩进军 董事 男 59 2003年7月22日 至 今 0 0 0.00 是 刘恩孝 董事 男 56 2003年7月22日 至 今 0 0 7.80 否 姚毅明 董事 男 42 2005年1月12日 至 今 0 0 6.50 否 王晋勇 独立董事 男 42 2003年7月22日 至 今 0 0 3.00 否 金骏 独立董事 男 36 2003年7月22日 至 今 1,500 1,950 股改送股 3.00 否 樊剑 独立董事 男 37 2005年1月12日 至 今 0 0 3.00 否 李金顺 监事 男 58 2003年7月22日 至 今 0 0 0.00 是 尹宏晶 监事 男 60 2003年7月22日 至 今 0 0 0.00 是 王歧刚 监事 男 42 2003年7月22日 至 今 0 0 13.60 否 聂拴友 监事 男 53 2003年7月22日 至 今 0 0 11.00 否 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 赵宏达 监事 男 48 2003年7月22日 至 今 0 0 0.00 是 张成银 总经理 男 59 2002年5月10日 至 今 0 0 7.50 否 赵国卫 总经理 男 44 2002年3月19日 至 今 0 0 10.90 否 胡能光 总经理 男 52 2002年5月10日 至 今 0 0 7.50 否 景明生 总经理 男 51 2002年5月10日 至 今 0 0 7.40 否 魏斌 财务总监 男 58 1998年12月19日 至 今 0 0 7.60 否 合计 - - - - 1,500 1,950 - 98.00 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。 公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。 报告期公司外部经营环境发生较大变化，由于国家对钢铁产量实行宏观调控，公司主营产品焦炭的市 场价格持续下降，而原料煤的价格仍然高居不下，这样致使焦炭成本增加，同时铁路运输力量等制约公司 发展的瓶颈问题依然存在。 报告期公司认真审视其环境变化，正视公司所面对的困难，采取了一系列有效措施来应对，首先努力 降低焦炭成本，公司采取了改变焦炭配煤比和入洗原料煤的配比，择优选择原料煤，控制焦炭生产成本升 高；其次严格内部管理，加大了内部集约化管理，严格控制成本支出，大搞双增双节，降耗节能，挖潜堵 漏，以控制焦炭生产成本的升高，第三努力提高新建煤矿的生产能力，公司抓住煤炭产品走俏这一良机， 充分发挥公司新建煤矿的优势，在保障公司优质原料煤供应的同时，使原煤成为公司新的利润增长点；第 四努力扩大销售市场，公司认真研究了煤焦市场，大力拓展公司销售市场，采取捆绑销售等多种销售方式， 以优质产品占领市场份额，从而使公司得到了快速、稳健发展。 报告期公司主要产品的生产、销售实现了快速增长，各项指标比上年同期均有大幅度增长，主营业务 收入实现246,503万元，同比增长44.57％；主营业务利润实现52,902万元，同比增长11.86%；净利润实现 18,636万元，同比增长13.91%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 炼焦业 129,537.86 104,936.56 18.99% 27.11% 49.01% -11.91% 煤炭采选业 97,810.03 48,818.90 50.09% 68.66% 52.30% 5.36% 煤气生产和供 7,227.56 27,343.27 -278.32% 55.37% 91.26% -70.99% 应业 基本化学原料 11,900.75 9,250.36 22.27% 102.46% 102.24% 0.08% 制造业 其他行业 26.82 60.46 -125.39% -61.75% -35.13% -92.49% 主营业务分产品情况 焦 炭 129,537.86 104,936.56 18.99% 27.11% 49.01% -11.91% 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 精 煤 38,230.25 15,451.34 59.58% 16.26% -22.16% 19.95% 煤 气 7,227.56 27,343.27 -278.32% 55.37% 91.26% -70.99% 原 煤 48,877.25 25,594.53 47.64% 186.47% 330.96% -17.55% 中 煤 10,702.52 7,773.03 27.37% 33.01% 24.08% 5.22% 化工产品 11,900.75 9,250.36 22.27% 102.46% 102.24% 0.08% 其 他 26.82 60.46 -125.39% -61.75% -35.13% -92.49% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 203,906.30 107.65% 华东地区 24,412.65 -24.11% 其他地区 18,184.06 -54.69% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 1、2006年2月16日，本公司董事会二届二十二次会议向股东大会提议2005年度利润分配预案为：对2005 年1月1日起至12月31日止母公司实现的税后净利润185,642,885.63元，按10%的比例提取法定盈余公积，按 5%的比例提取法定公益金后，截至2005年12月31日累计未分配利润为275,624,087.54元，按2005年12月31 日股份总数395,190,000股，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计11,855,700.00元。该预案尚需经 本公司股东大会审议通过。 2、本年度不进行资本公积转赠股本。 以上利润分配预案需经股东大会审议通过。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 太原化工 三年期项目贷 2003.6.27- 股份有限 2003年6月27日 10,794.00 否 否 款 2006.6.27 公司 太原化工 流动资金综合 2004.9.29- 股份有限 2004年9月29日 7,000.00 否 否 授信 2005.9.29 公司 太原化工 2005.5.26- 股份有限 2005年5月26日 2,000.00 短期借款担保 否 否 2006.5.25 公司 太原化工 2005.6.30- 股份有限 2005年6月30日 3,000.00 短期借款担保 否 否 2006.6.29 公司 太原化工 2005.7.28- 股份有限 2005年7月28日 2,000.00 短期借款担保 否 否 2006.7.27 公司 太原化工 2005.7.29- 股份有限 2005年7月29日 5,500.00 流动资金借款 否 否 2006.7.29 公司 太原化工 2005.10.8 - 股份有限 2005年10月8日 3,500.00 短期借款担保 否 否 2006.10.7 公司 太原化工 流动资金短期 2005.10.14-2 股份有限 2004年10月14日 2,000.00 否 否 借款 006.4.14 公司 太原化工 2005.12.26-2 股份有限 2005年11月26日 1,000.00 银行承兑汇票 否 否 006.6.26 公司 报告期内担保发生额合计 17,000.00 报告期末担保余额合计 36,794.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 担保总额 36,794.00 担保总额占公司净资产的比例 25.22% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 太原煤炭气化（集 7,228.00 100.00% 18,881.42 9.92% 团）有限责任公司 合计 7,228.00 100.00% 18,881.42 9.92% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 26,109.42万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义 务；另外集团公司还作出如下特别承诺：自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让； 自改革方案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原 非流通股股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有 派息、送股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反 承诺的卖出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司账户归煤气化全体股东所有。 山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司承诺：遵守 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者 转让。 2、承诺履行情况 报告期内，太原煤炭气化（集团）有限责任公司、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中 煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司严格履行以上承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 1、截止2004年11月13日，集团公司已全部归还了剩余的占用公司资金12,178万元，同时郑重承诺今后 将切实杜绝占用和借用公司资金情况的发生，以切实尊重和维护上市公司经营自主权和股东的合法权益。 对此事项，我公司已在2005年2月25日《关于大股东归还占用资金进展情况公告》中进行了详细披露。报告 期内，集团公司严格履行承诺，未发生占用和借用公司资金的情况。 2、公司股权分置改革方案已经2005年11月21日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，于2005 年12月5日正式实施。控股股东集团公司承诺：遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；另外集 团公司还作出如下特别承诺：自改革方案实施之日起，在二十四个月内不得上市交易或者转让；自改革方 案实施之日起的第二十五个月至第四十八个月内，煤气化集团如通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份，出售价格不得低于人民币6.8元/股。（若自非流通股获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送 股、资本公积金转增股份等除权除息事项，应对该最低出售价格进行除权除息处理）；如有违反承诺的卖 出交易，煤气化集团将卖出资金划入上市公司账户归煤气化全体股东所有。报告期内，集团公司严格履行 以上承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对股 东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的监督职责，列席了公司历次股东大会、 董事会等会议，对公司经营的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监督和核查， 为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 一、监事会会议情况 本报告期内，公司监事会召开了第二届监事会第八次会议。 公司第二届监事会第八次会议于2005年3月16日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了监事会2004年工作报告。 （2）审议通过了2004年度财务决算报告。 （3）审议通过了2004年利润分配预案。 （4）审议通过了2004年年度报告及摘要。 （5）审议通过了关于长期股权投资计提减值准备的议案。 本次监事会决议公告刊登于2005年3月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会对公司2005年年度报告的审核意见 监事会认为，公司2005年年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，不存在虚假信息披露和误 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 导性陈述。北京中天华正会计师事务所（有限公司）对公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客 观的。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.1 资产负债表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 329,429,152.83 279,329,222.47 402,696,337.25 376,131,629.30 短期投资 应收票据 233,486,449.29 233,486,449.29 90,526,250.00 86,956,250.00 应收股利 4,465,275.52 4,465,275.52 4,465,275.52 4,465,275.52 应收利息 应收账款 407,435,249.07 364,715,756.11 359,853,350.75 354,667,384.15 其他应收款 69,536,151.41 60,543,273.48 68,683,213.26 62,787,943.79 预付账款 32,453,145.01 22,081,609.40 30,270,367.64 26,043,654.62 应收补贴款 存货 332,067,264.01 316,139,331.11 167,686,931.39 159,717,501.62 待摊费用 1,125,222.98 1,050,222.98 1,191,877.61 1,116,877.61 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 -85,965,825.12 -62,466,765.23 流动资产合计 1,409,997,910.12 1,195,845,315.24 1,125,373,603.42 1,009,419,751.38 长期投资： 长期股权投资 28,528,716.01 303,714,929.17 29,685,823.28 133,055,066.32 长期债权投资 长期投资合计 28,528,716.01 303,714,929.17 29,685,823.28 133,055,066.32 合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,140,505,918.11 1,926,025,997.77 1,965,371,816.21 1,915,710,038.63 减：累计折旧 715,119,186.14 697,049,599.22 644,137,136.66 633,666,685.26 固定资产净值 1,425,386,731.97 1,228,976,398.55 1,321,234,679.55 1,282,043,353.37 减：固定资产减 2,122,109.82 2,122,109.82 2,122,109.82 2,122,109.82 值准备 固定资产净额 1,423,264,622.15 1,226,854,288.73 1,319,112,569.73 1,279,921,243.55 工程物资 1,319,529.42 1,319,529.42 1,638,516.00 1,638,516.00 在建工程 31,639,964.84 16,262,075.48 72,160,331.12 72,160,331.12 固定资产清理 固定资产合计 1,456,224,116.41 1,244,435,893.63 1,392,911,416.85 1,353,720,090.67 无形资产及其他资 产： 无形资产 87,091,389.61 23,763,504.77 80,400,177.10 77,246,819.17 长期待摊费用 24,959,577.70 24,959,577.70 23,425,454.33 23,217,454.33 其他长期资产 无形资产及其他资 112,050,967.31 48,723,082.47 103,825,631.43 100,464,273.50 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,006,801,709.85 2,792,719,220.51 2,651,796,474.98 2,596,659,181.87 流动负债： 短期借款 398,000,000.00 398,000,000.00 374,542,397.24 374,542,397.24 应付票据 115,170,000.00 115,170,000.00 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 应付账款 328,409,463.48 324,261,104.94 256,925,704.18 252,073,203.57 预收账款 111,154,520.50 88,802,526.94 204,751,025.13 195,452,967.88 应付工资 67,392,843.35 65,280,634.24 61,556,064.59 60,365,808.14 应付福利费 9,900,263.30 8,556,257.31 10,784,170.63 10,293,240.61 应付股利 78,000.00 78,000.00 513,500.00 513,500.00 应交税金 143,100,989.41 95,472,331.95 128,611,476.84 103,185,594.02 其他应交款 42,417,869.40 40,572,803.58 32,804,884.02 32,649,027.86 其他应付款 164,667,842.58 107,844,333.58 194,322,357.30 189,772,813.26 预提费用 232,500.00 232,500.00 262,500.00 262,500.00 预计负债 一年内到期的长期 2,188,980.96 2,188,980.96 36,229,458.41 36,229,458.41 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,382,713,272.98 1,246,459,473.50 1,301,303,538.34 1,255,340,510.99 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 97,272,917.62 88,831,700.18 82,004,712.70 78,480,612.70 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 97,272,917.62 88,831,700.18 82,004,712.70 78,480,612.70 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,479,986,190.60 1,335,291,173.68 1,383,308,251.04 1,333,821,123.69 少数股东权益 67,650,642.07 4,633,125.30 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 净额 资本公积 677,817,306.41 677,817,306.41 664,918,303.39 664,918,303.39 盈余公积 121,503,259.45 108,796,652.88 87,762,973.24 80,950,220.04 其中：法定公益 34,719,629.70 30,484,094.17 23,472,867.63 21,201,949.89 金 未分配利润 264,654,311.32 275,624,087.54 115,983,822.01 121,779,534.75 其中：现金股利 11,855,700.00 11,855,700.00 3,951,900.00 3,951,900.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 1,459,164,877.18 1,457,428,046.83 1,263,855,098.64 1,262,838,058.18 东权益）合计 负债和所有者权益 3,006,801,709.85 2,792,719,220.51 2,651,796,474.98 2,596,659,181.87 （或股东权益）合计 法定代表人：王良彦 主管会计机构负责人：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 2,465,030,138.63 2,364,377,358.98 1,705,020,485.42 1,599,420,524.90 减：主营业务成本 1,904,095,558.29 1,876,986,257.70 1,214,431,606.79 1,177,720,688.15 主营业务税金 31,910,747.43 29,717,607.66 17,666,787.94 16,651,698.19 及附加 二、主营业务利润（亏 529,023,832.91 457,673,493.62 472,922,090.69 405,048,138.56 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 7,037,225.15 6,941,132.15 6,232,271.88 13,351,722.03 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 130,850,234.55 123,551,227.03 109,326,361.38 103,210,003.89 管理费用 107,263,825.11 99,145,853.57 78,866,419.23 73,078,042.67 财务费用 23,171,704.10 23,251,805.77 23,163,350.37 23,416,272.10 三、营业利润（亏损 274,775,294.30 218,665,739.40 267,798,231.59 218,695,541.93 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -1,157,107.27 30,659,862.85 -18,607,049.50 9,043,469.16 损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 909,004.41 893,235.69 508,152.35 508,062.35 减：营业外支出 14,745,773.90 13,798,628.85 23,627,686.45 21,293,250.37 四、利润总额（亏损 259,781,417.54 236,420,209.09 226,071,647.99 206,953,823.07 以“-”号填列） 减：所得税 70,401,225.25 50,777,323.46 61,893,246.72 43,666,569.52 少数股东损益 3,017,516.77 576,812.35 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 186,362,675.52 185,642,885.63 163,601,588.92 163,287,253.55 “-”号填列） 加：年初未分配利 115,983,822.01 121,779,534.75 137,065,627.95 139,085,419.24 润 其他转入 六、可供分配的利润 302,346,497.53 307,422,420.38 300,667,216.87 302,372,672.79 减：提取法定盈余 22,493,524.14 18,564,288.56 19,055,563.24 16,328,725.36 公积 提取法定公益 11,246,762.07 9,282,144.28 9,527,781.62 8,164,362.68 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 268,606,211.32 279,575,987.54 272,083,872.01 277,879,584.75 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 公积 应付普通股股 3,951,900.00 3,951,900.00 156,100,050.00 156,100,050.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 264,654,311.32 275,624,087.54 115,983,822.01 121,779,534.75 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 -53,025.40 -53,025.40 6．其他 法定代表人：王良彦 主管会计机构负责人：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 9.2.3 现金流量表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 2,804,366,784.41 2,728,180,967.22 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 10,607,724.15 38,581,587.85 现金流入小计 2,814,974,508.56 2,766,762,555.07 购买商品、接受劳务支付的现金 2,136,595,655.10 2,100,075,630.81 支付给职工以及为职工支付的现金 242,988,951.66 234,980,634.79 支付的各项税费 301,585,252.73 271,580,795.40 支付的其他与经营活动有关的现金 60,019,418.46 51,209,109.74 现金流出小计 2,741,189,277.95 2,657,846,170.74 经营活动产生的现金流量净额 73,785,230.61 108,916,384.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 79,669.60 46,669.60 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 79,669.60 46,669.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资 143,557,699.59 140,536,525.88 产所支付的现金 投资所支付的现金 1,654,549.84 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 143,557,699.59 142,191,075.72 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -143,478,029.99 -142,144,406.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 60,000,000.00 借款所收到的现金 392,500,000.00 392,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 452,500,000.00 392,500,000.00 偿还债务所支付的现金 431,677,679.38 431,677,679.38 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 24,396,705.66 24,396,705.66 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 456,074,385.04 456,074,385.04 筹资活动产生的现金流量净额 -3,574,385.04 -63,574,385.04 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -73,267,184.42 -96,802,406.83 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 186,362,675.52 185,642,885.63 加：计提的资产减值准备 -12,911,246.81 -13,235,700.80 固定资产折旧 112,482,526.60 104,756,788.70 无形资产摊销 2,627,945.49 2,438,114.32 长期待摊费用摊销 799,209.96 591,209.96 待摊费用减少（减：增加） 66,654.63 66,654.63 预提费用增加（减：减少） -30,000.00 -30,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 164,580.53 13,597.69 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 20,009,305.66 20,009,305.66 投资损失（减：收益） 1,157,107.27 -30,659,862.85 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -164,380,332.62 -156,421,829.49 经营性应收项目的减少（减：增 -190,767,820.18 -26,770,844.63 加） 经营性应付项目的增加（减：减 115,187,107.79 22,516,065.51 少） 其他 少数股东损益 3,017,516.77 经营活动产生的现金流量净额 73,785,230.61 108,916,384.33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 329,429,152.83 279,329,222.47 减：现金的期初余额 402,696,337.25 376,131,629.30 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -73,267,184.42 -96,802,406.83 法定代表人：王良彦 主管会计机构负责人：魏斌 会计机构负责人：姚毅明 太原煤气化股份有限公司2005年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用 太原煤气化股份有限公司董事会 董事长： 王良彦 二○○六年二月一十八日