浦东金桥(600639)2004年年度报告摘要

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、会议由董事长俞标主持，副董事长沈 荣、董事张 行、独立董事尤建新、吕 巍、刘大力、 冯正权出席了会议。董事黄卫峰、章关明因事请假，分别委托董事长俞标全权行使表决权。 1.3、德豪国际上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人俞标，主管会计工作负责人陈恩华，会计机构负责人（会计主管人员）叶露晨声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浦东金桥 股票代码 600639 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 金桥 B 股 股票代码 900911 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海浦东新金桥路 28 号和上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼 邮政编码 201206 公司国际互联网网址 http://www.58991818.com 电子信箱 jqepz@public1.sta.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代燕妮 吴海燕 联系地址 上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼 上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼 电话 （021）50307702 （021）50307770 传真 (021) 50301533 (021) 50301533 电子信箱 Daiyn@58991818.com wuhy@58991818.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 主要会计数据 2004 年 2002 年 调整后 调整前 增减(%) 主营业务收入 618,148.05 610,710.58 610,710.58 1.22 678,222.50 利润总额 209,450.73 146,789.86 144,878.81 42.69 127,442.35 净利润 176,268.29 129,040.37 127,129.31 36.60 107,892.72 扣除非经常性损益的净利 54,176.07 126,485.83 124,574.77 -57.17 107,636.88 润 2003 年末 本期比上期 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 增减(%) 第 页 共 1 页 1 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 总资产 4,668,356.35 3,312,996.13 3,117,751.29 40.91 3,223,565.37 股东权益 2,285,406.43 2,131,634.33 1,936,389.48 7.21 1,746,652.27 经营活动产生的现金流量 -322,568.99 60,669.41 60,669.41 -631.68 24,754.35 净额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期增 主要财务指标 2004 年 2002 年 调整后 调整前 减(%) 每股收益 0.229 0.168 0.166 36.31 0.141 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.713 6.054 6.565 27.40 6.177 扣除非经常性损益的净利润的净 2.371 5.934 6.433 -60.04 6.163 资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净 -0.420 0.079 0.079 -631.65 0.0321 额 2003 年末 本期比上期增 2004 年末 2002 年末 调整后 调整前 减(%) 每股净资产 2.977 2.777 2.523 7.21 2.275 调整后的每股净资产 2.964 2.749 2.505 7.82 2.255 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 80,158,972.16 各种形式的政府补贴 200,015.10 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,022,898.17 以前年度已经计提各项减值准备的转回 51,668,512.07 所得税影响数 -12,958,173.15 合计 122,092,224.35 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 净利润 股东权益 项目 本期数 上期数 期初数 期末数 按中国会计准则 176,268 129,040 2,131,633 2,285,406 按国际会计准则 调整项目： 对联营公司之会 计处理不同而产 6,997 2,194 -71,911 -64,915 生之差异 政府拨款会计处 534 1,266 0 0 理的差异 汇率并轨时以前 年度对往来调整 -832 -832 因素消除所作调 整 费用计提及销售 收入截止期差异 0 0 -204 -204 调整 按国际会计准则 182,967 132,500 2,059,518 2,219,455 第 页 共 2 页 2 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 上述国内外会计准则差异项目所填净利润的上期数和股东权益的年初数均为调整数，详见会计报 表附注（http://www.sse.com.cn）。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 377,520,000 377,520,000 境内法人持有股份 36,300,000 36,300,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 413,820,000 413,820,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 128,865,000 128,865,000 2、境内上市的外资股 224,939,000 224,939,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 353,804,000 353,804,000 三、股份总数 767,624,000 767,624,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 126,213 前十名股东持股情况 股份类别（已 质押或冻 股东性质（国 年末持股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 结的股份 有股东或外 数量 通） 数量 资股东） 上海金桥(集团)有 0 377,520,000 49.18 未流通 国有股东 限公司（授权经营） 上海国际信托投资 0 36,300,000 4.73 未流通 法人股东 有限公司 山西信托投资有限 社会公众股 2,741,600 2,741,600 0.36 已流通 未知 责任公司 东 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C -343,319 1,922,386 0.25 已流通 未知 外资股东 CLIENT 彭丰 0 1,048,850 0.14 已流通 未知 外资股东 MERRILL LYNCH FAR -35,090 1,026,478 0.13 已流通 未知 外资股东 EAST LIMITED 博时裕富证券投资 社会公众股 -55,439 818,505 0.11 已流通 未知 基金 东 第 页 共 3 页 3 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 THE NOMURA -49,220 805,997 0.10 已流通 未知 外资股东 SECURITIES CO. LTD 京华山一国际（香 -148,371 682,986 0.09 已流通 未知 外资股东 港）有限公司 NIKKO CORDIAL -198,791 656,426 0.09 已流通 未知 外资股东 SECURITIES INC. 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 山西信托投资有限责任公司 2,741,600 A 股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 1,922,386 B 股 彭丰 1,048,850 B 股 MERRILL LYNCH FAR EAST LIMITED 1,026,478 B 股 博时裕富证券投资基金 818,505 A 股 THE NOMURA SECURITIES CO. LTD 805,997 B 股 京华山一国际（香港）有限公司 682,986 B 股 NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 656,426 B 股 王捷 583,000 B 股 HKIT S/A 006-113039-431 542,800 B 股 前十名流通股股东和前十名股东中第一、二大股东之间没有关联关系或属于《上市公司股东 上述股东关联关系 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未获悉他们之间有无关 或一致行动的说明 联关系或属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海金桥(集团)有限公司（授权经营的国有独资公司） 法人代表：俞标 注册资本：884,201 千元人民币 成立日期：1997 年 12 月 2 日 （该公司是在原 1990 年 9 月成立的“上海市金桥出口加工区开发 公司”基础上改制而成） 经营范围：房地产（含侨汇房），投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各类商品及技术的进 出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和 “三来一补”，国内贸易（除专项规定）。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产管理办公室 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 页 共 4 页 4 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海市国有资产监督管理委员会和 上海市浦东新区国有资产管理办公室 100% 上海金桥(集团)有限公司 49.18%（授权经营） 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 本公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 俞标 董事长 男 54 2004-06-29～2007-06-28 0 0 沈荣 副董事长,总经理 男 49 2004-06-29～2007-06-28 0 0 张 行 董事 女 44 2004-06-29～2007-06-28 0 0 黄卫峰 董事 男 49 2004-06-29～2007-06-28 0 0 章关明 董事 男 48 2004-06-29～2007-06-28 968 968 尤建新 独立董事 男 43 2004-06-29～2007-06-28 0 0 吕 巍 独立董事 男 40 2004-06-29～2007-06-28 0 0 刘大力 独立董事 男 39 2004-06-29～2007-06-28 0 0 冯正权 独立董事 男 61 2004-06-29～2007-06-28 0 0 孙国华 监事长 女 57 2004-06-29～2007-06-28 0 0 王文博 副监事长 男 47 2004-06-29～2007-06-28 0 0 倪嘉琦 监事 男 37 2004-06-29～2007-06-28 0 0 荀九斤 监事 男 49 2004-06-29～2007-06-28 3,500 3,500 肖克平 监事 男 53 2004-06-29～2007-06-28 6,100 6,100 边秦翌 副总经理 女 43 2004-08-16～2007-06-28 0 0 陈恩华 原副总经理、董秘 男 42 2004-06-29～2005-01-20 1,050 1,050 陈卫星 原副总经理 女 36 2004-08-16～2005-01-20 1,100 1,100 代燕妮 董秘 女 35 2005-01-20～2007-06-28 0 1,000 二级市场购买 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 俞标 上海金桥(集团)有限公司 总经理、党委副书记 2004-06-10～ 是 沈荣 上海金桥(集团)有限公司 党委副书记 2002-11-01～ 否 第 页 共 5 页 5 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 副总经理、党委副书 黄卫峰 上海金桥(集团)有限公司 2004-04-01～ 是 记 上海国际信托投资有限公司 张 行 投资的上海市上投实业投资 总经理 1995-01-01～ 是 有限公司 副总经理、党委副书 1998-03-01～ 章关明 上海金桥(集团)有限公司 是 记 2004-12-30 孙国华 上海金桥(集团)有限公司 党委书记 1998-04-20～ 是 上海浦东新区国资办派驻上 荀九斤 专职监事 2004-03-01～ 否 海金桥(集团)有限公司 上海国际信托投资有限公司 倪嘉琦 投资的上海市上投实业投资 副总经理 2004-01-01～ 是 有限公司 纪律检查委员会副 肖克平 上海金桥(集团)有限公司 书记、党委办公室主 2003-06-01～ 否 任 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:千元 币种:人民币 年度报酬总额 1,721.00 金额最高的前三名董事的报酬总 无 额 金额最高的前三名高级管理人员 963.00 的报酬总额 独立董事津贴 158.00 独立董事其他待遇 - 不在公司领取报酬、津贴的董事、 受公司股东方委派的董监事:俞标、张行、黄卫峰、章关明、孙国 监事姓名 华、倪嘉琦、荀九斤。 报酬区间 人数 250 千元以上 3 250 千元以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年，在股东的大力支持下，董事会以继续提升企业综合竞争力和经营业绩为目标，以科学、 民主、高效的决策，带领公司全体员工奋力拼搏、开拓创新、扎实工作，通过管理创新、产品创新和 服务创新，不断提高公司综合竞争力，顺利完成年度工作目标，实现了较好的经营业绩。 全年实现主营业务收入 618，148 千元,净利润 176，268 千元，分别较上年同期增长 1.22%、36.6%。 净利润增长幅度大于主营业务收入增长幅度，主要是因为公司转让所持浦发银行股权、投资收益大幅 增长所致。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 行业 618,148,050.81 404,825,222.79 34.51 1.22 8.02 -4.13 房地产销售 264,004,958.80 119,327,350.85 54.80 -30.99 -36.62 4.02 房地产租赁 354,143,092.01 285,497,871.94 19.38 55.22 53.10 1.11 第 页 共 6 页 6 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 关联交易的定价原则 根据公允、市场价格 系租赁公司控股子公司--上海金桥出口加工区联合发展有限公司（以下简称金 关联交易必要性、持续性的说 联发）的一些物业。金联发公司拥有一定规模的物业用于租赁业务，上述物业的租 明 赁与金联发公司其他物业的租赁一样，属日常经营业务，具有持续性。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海 618,148,050.81 1.22 6.4 采购和销售客户情况 单位:千元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 106,734 占采购总额比重(%) 11.74 前五名销售客户销售金额合计 174,214 占销售总额比重(%) 28.18 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用□不适用 房地产销售收入同比减少 30.99%，主要是根据经营计划，碧云花园年内销售（30 套）比上年销售 （78 套）减少，以及控股子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司开发的碧云新天地项目一期 大部分已销售，本年仅销售剩余部分，而碧云新天地二期因已购房业主至本期末尚未办妥进户手续而 与之相应房产权及其风险尚未转移，报告期内未实现销售所致。 房地产租赁收入同比增加 55.22%，主要是年内新增租赁房产资源以及房产出租率提高，以及本年 度公司合并报表范围新增加两家（详见本章 6.8 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 部分）企业后所新增加的房产租赁资源，致使出租物业面积扩大、租金收入大幅度上升。 房地产销售成本比上期下降 36.62%，主要系子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司销售 下降所致。 房地产出租成本比上期上升 53.1%，除随房地产租赁收入同幅增长外，还因增加合并范围所致。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 报告期内，主营业务利润占净利润的比例为 106.06%，与上年年度 159.08%相比，下降 53.02 个百 分点，下降原因主要是持股 95%的子公司---上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司处于建设期， 当年尚无主营业务收入，但发生金额较大的研发设计、建设配套等当期费用，使合并范围主营业务成 本上升所致。 营业利润占净利润的比例为 57.26%，与上年度 104.94%相比，下降 47.68 个百分点，主要原因是 除上述当期成本增加外，财务费用增加（67.57%）所致，其中，合并因素增加的财务费用占 58.26%。 利润总额占净利润的比例 118.82%，与上年度 113.57%相比，增长 5.25 个百分点，主要是投资收 益中股权转让收益增加了 78,258 千元，以及营业外支出减少所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 第 页 共 7 页 7 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 其一:报告期内公司合并报表范围新增加两家控股企业，即年内新投资、持股比例为 95%的上海金 桥出口加工区南区建设发展有限公司和持股比例明确为 60.4%的上海金桥出口加工区联合发展有限公 司。其中，上海金桥出口加工区联合发展有限公司原为权益法核算的联营企业，本公司占其 30.50％ 的股权。该公司上年度因另三方股东退股而减资，致使本公司持股比例增至 60.40%，并于 2004 年 12 月 3 日办妥相应工商登记变更手续。据本公司 2003 年 10 月 21 日第四届十七次董事会决议和该公司 2003 年 10 月 30 的股东会决议，公司原拟进一步单方减持股权至 20％（详见 2003 年 10 月 24 日公司 刊登在《上海证券报》、《香港文汇报》上的公告），上期末因不准备长期持有该公司控制股份而不 纳入合并会计报表范围。公司减持股权的方案，本期内因故搁浅，公司仍将按原持有的比例继续持有 该公司股权，故报告期内将该公司纳入合并会计报表范围。 由于合并报表范围变化，增加合并总资产 10.91 亿元。年末负债总额 21.1 亿元，比上年末负债总 额 11.56 亿元增加 9.54 亿元，相应地，年末资产负债率为 45.2%，比上年末资产负债率 34.9%，上升 10.3%。 其二:报告期内合并范围内的新建房产项目较多，建设资金需求总量较大，因此，年度合并报表在 剔除合并因素后新增银行借款 2.95 亿元，同时，也使本年度的经营性现金流量为负值。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资设立上海 金桥出口加工 285,000.00 2004 年 4 月 20 日完成工商注册 区南区建设发 展有限公司 交通银行增资 支付配股款 1,262.52 千元，持 1,262.52 扩股配股款 股比例增持至 0.03％。 合计 286,262.52 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 第 页 共 8 页 8 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 2005 年，公司将坚持房产开发经营主营业务，根据市场需求，继续稳步推进住宅、厂房等房产的 经营建设，加大对研发办公楼及商业设施等房产项目的开发力度，进一步完善金桥出口加工区和金桥 碧云国际社区配套建设，保持和提升公司产品的市场竞争力，提高公司的经营业绩，力争全年实现主 营收入、净利润、净资产收益率等主要经济指标均较 2004 年度增长。 为此，公司将重点做好以下几方面的工作： 1、坚持产品创新，扎实稳步推进房产建设。 一方面，要继续保质保量地抓好公司及控股子公司的厂房、研发办公楼、住宅及商铺等 37 万平方 米在建房产项目的建设，年内争取其中的 35 万平方米房产竣工；另一方面，根据市场形势和客户需求， 积极启动新的房产项目建设，2005 年公司及控股子公司计划新开工房产面积合计 28 万平方米。 2、持续优化区域环境，化大力气抓好房地产租售工作，扩大房地产租售业绩。 进一步加强碧云国际社区商业设施建设和景观建设，完善金桥出口加工区配套项目和公共设施建 设，持续改善和优化区域环境。同时，要以“为客户创造更大价值、让客户更满意”为出发点，在客 户满意率上狠下功夫，不断提高服务水平，以优质的物业、优美的环境和一流的服务，来吸引客户、 留住客户，扩大房地产租售业绩。 3、合理规划、布局公司房地产资源，确保公司持续发展能力。 根据公司长期发展需要，积极研究经济发展形势、房地产市场运行趋势和企业自身资产运营和财 务状况，按照“均衡投入、均衡生产、均衡收益”的原则，合理规划、布局公司房地产资源，不断增 强公司持续发展能力。 4、从五方面着手，进一步梳理、细化内部管理。 一是按照 ISO9001、14001 的要求，进一步加强项目建设的全过程控制和规范化操作。要从项目 立项、规划、设计、材料采购、施工及竣工验收等方面，对项目建设进行全过程控制。大力加强对施 工单位和监理单位的管理、监督和指导，确保房产建设的质量、安全、进度和成本受控； 二是进一步强化服务，做好服务。继续深化“服务也是投资环境”的理念，落实“新九通一平”。 在总结 2004 年实行的“住宅租赁服务规范”和“工业建筑客户服务规范”后客户反馈情况的基础上， 找出薄弱环节和需要改进的地方，逐步提高和完善服务水平，不断优化区域软环境； 三是继续加强财务管理，进一步加强对工程款支付的审核与管理；提高税务策划能力；继续推进 K3 软件的应用，提高公司的合同管理、收支管理、预算管理和信息资源共享能力； 四是按照现代化企业的要求，继续加强制度建设。要根据公司经营发展的要求，及时修订规章制 度，修订部门职责、岗位责职、工作流程和考核要求，做到规范运作，科学管理，提高公司运作的效 率； 五是要进一步提高企业凝聚力和团队战斗力，既重视实物资本又重视智慧资本，营造良好的工作 氛围，充分调动和发挥员工的积极性和创造性。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经德豪国际上海众华沪银会计师事务所审计，依照国内会计准则，公司 2004 年度实现净利润 176,268.3 千元，按 10%提取法定盈余公积金 17,626.8 千元，按 5%提取法定公益金 8,813.4 千元，减 子公司提取盈余公积金 303.4 千元，加年初未分配利润 383,581.8 千元，减年内分配的 2003 年度股利 23,030.1 千元，可供分配利润为 510,076.3 千元；依照国际会计准则，2004 年度公司实现净利润 182,967 千元，可供分配利润为 352,544.7 千元。 按照中国证监会关于 B 股上市公司利润分配以境内、外审计报告孰低的原则，公司 2004 年度可 供投资者分配利润的基数为 352,544.7 千元，按 2004 年末总股本 76,762.4 万股为分配基数，向全体 股东每 10 股送红股 1 股，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配 115,143.6 千元。尚未分 配利润 237,401.1 千元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案须提交股东大会 审议。 第 页 共 9 页 9 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售价 出售产生的 交易（如是， 出售日 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 格 损益 说明定价原 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 则） 的净利润 向上海国际 集团有限公 司转让本公 司所持有的 2002-11-30 141,000 66,519 66,519 否 是 浦发银行陆 仟万股非流 通法人股 此项交易有利于公司调整投资结构，合理配置资源，强化主业。 此项资产出售所贡献的净利润占 利润总额 31.76%,致使公司全年度的经营业绩与去年同期相比大幅增长。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 担保对象 发生日期（协 是否履 担保金额 担保类型 担保期 联方担保 名称 议签署日） 行完毕 （是或否） 上海通用 硅晶体材 连带责任 2003-09-24 6,000 2003-09-24 ～ 2004-09-23 是 是 料有限公 担保 司 报告期内担保发生额合计 6,000 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 141,349.20 报告期末对控股子公司担保余额合计 141,349.20 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 141,349.20 担保总额占公司净资产的比例 6.18 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的 6,000 金额 第 页 共 10 页 10 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债 务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 6,000 千元人民币 注： （1)公司为投资占该公司注册资本 49%的上海通用硅晶体材料有限公司(以下简称：通用硅公司） 的贷款 6,000 千元提供担保，该笔贷款于 2004 年 9 月 23 日到期。尽管公司多方努力，但是由于通用 硅公司无力归还贷款本金，且贷款银行要求公司承担连带清偿责任，公司代为归还了上述 6,000 千元 贷款本金，并形成了对通用硅公司的 6,000 千元债权（详见 2004 年 10 月 28 日公司三季度报告）。 对上述债权，公司已通过法律途径，采取措施予以追索。2005 年 1 月 24 日，经上海市第一中级 人民法院下发（2004）沪一中民三（商）初字第 455 号《民事判决书》，判决通用硅公司偿还本公司 人民币 6,000 千元，并支付该款项利息（自 2004 年 9 月 24 日至实际清偿之日止，按人民银行规定的 同期企业存款利率计算）；案件受理费 43,006 元及财产保全费 33,516 元合计人民币 76,522 元均由通 用硅公司承担。 2005 年 2 月 7 日，通用硅公司向上海市高级人民法院提交《民事上诉状》，现该上诉案材料已经 交至高院并在案件审理流程中。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海金桥出口加工区南区建设 47,000 47,000 发展有限公司 上海金桥（集团）有限公司 259,415.90 259,415.90 合计 47,000 47,000 259,415.90 259,415.90 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 ，余额 0。 关联债权债务形成原因： （1）截止报告期末，公司与控股子公司上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司的应收款 47,000 千元，是因该公司开发建设需要，而提供的暂借款。 （2）截止报告期末，公司控股子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司应付上海金桥(集团) 有限公司 259,415.89 千元，是该公司纳入合并会计报表前,与上海金桥(集团)有限公司尚未结算的土 地开发费用而形成的资金往来款。2005 年 3 月 20 日前，已偿还 60,000 千元。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 第 页 共 11 页 11 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 尤建新 8 6 2 吕巍 8 5 1 2 刘大力 8 8 冯正权 4 4 (2）独立董事履行职责的其他情况说明 公司独立董事能严格按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信勤勉履行义务，在每次董事会和专业委员会上， 为公司业务发展、重大决策提供专业和建设性意见，对公司的关联交易、经营班子调整事宜等认真审 议并发表独立意见，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 页 共 12 页 12 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 45,362,335.98 161,690,978.24 44,358,085.49 45,007,354.63 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 1,157,436.04 414,998.35 151,821.83 98,170.60 其他应收款 14,381,696.05 15,768,616.29 169,166,974.79 212,392,958.73 预付账款 6,846,755.47 47,358,793.90 6,775,005.47 42,123,451.00 应收补贴款 存货 942,732,508.58 1,854,517,010.30 520,609,194.95 426,907,638.65 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 37,000.00 116,190.00 37,000.00 其他流动资产 流动资产合计 1,010,517,732.12 2,079,866,587.08 741,098,082.53 726,529,573.61 长期投资： 长期股权投资 625,600,484.30 152,264,459.37 715,757,722.12 882,714,045.01 长期债权投资 长期投资合计 625,600,484.30 152,264,459.37 715,757,722.12 882,714,045.01 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 39,146,521.79 33,527,452.42 28,438,943.84 2,296,395.19 减：累计折旧 6,372,203.96 10,982,662.34 2,987,536.91 836,849.57 固定资产净值 32,774,317.83 22,544,790.08 25,451,406.93 1,459,545.62 减：固定资产减值准备 固定资产净额 32,774,317.83 22,544,790.08 25,451,406.93 1,459,545.62 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 32,774,317.83 22,544,790.08 25,451,406.93 1,459,545.62 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 1,644,103,598.52 2,413,680,509.06 1,563,478,244.49 1,635,797,086.20 无形资产及其他资产合计 1,644,103,598.52 2,413,680,509.06 1,563,478,244.49 1,635,797,086.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,312,996,132.77 4,668,356,345.59 3,045,785,456.07 3,246,500,250.44 流动负债： 短期借款 415,000,000.00 1,123,000,000.00 415,000,000.00 710,000,000.00 第 页 共 13 页 13 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 应付账款 79,481,930.40 124,750,460.10 25,600.00 44,343,829.84 预收账款 313,610,779.98 344,010,941.43 133,709,215.38 17,147,118.07 应付工资 应付福利费 397,120.10 38,323,889.15 应付股利 应交税金 -3,325,664.42 -19,705,277.03 5,582,364.40 5,246,737.19 其他应交款 -259,427.00 -430,400.50 22,349.34 18,508.58 其他应付款 267,145,645.81 440,808,923.80 274,951,357.30 125,668,009.77 预提费用 84,860,239.80 59,249,395.90 84,860,239.80 58,669,613.40 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,156,910,624.67 2,110,007,932.85 914,151,126.22 961,093,816.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,156,910,624.67 2,110,007,932.85 914,151,126.22 961,093,816.85 少数股东权益 24,451,178.25 272,941,979.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 767,624,000.00 767,624,000.00 767,624,000.00 767,624,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 767,624,000.00 767,624,000.00 767,624,000.00 767,624,000.00 资本公积 807,971,223.59 808,505,162.80 807,971,223.59 808,505,162.80 盈余公积 172,457,392.02 199,200,971.45 154,651,550.80 181,091,795.06 其中：法定公益金 93,205,610.86 102,161,804.34 86,071,616.41 94,885,031.16 未分配利润 383,581,714.24 510,076,299.34 401,387,555.46 528,185,475.73 拟分配现金股利 23,028,700.00 38,381,200.00 23,028,700.00 38,381,200.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 2,131,634,329.85 2,285,406,433.59 2,131,634,329.85 2,285,406,433.59 计 负债和所有者权益（或股东权 3,312,996,132.77 4,668,356,345.59 3,045,785,456.07 3,246,500,250.44 益）总计 公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人: 陈恩华 会计机构负责人: 叶露晨 第 页 共 14 页 14 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 618,148,050.81 610,710,579.66 489,996,715.36 498,772,445.39 减：主营业务成本 404,825,222.79 374,763,902.14 259,393,246.92 293,717,123.10 主营业务税金及附加 26,364,503.83 30,675,636.44 20,444,332.90 24,938,622.27 二、主营业务利润（亏损以“-” 186,958,324.19 205,271,041.08 210,159,135.54 180,116,700.02 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,900,874.00 1,380,121.21 0.00 1,362,827.62 号填列） 减: 营业费用 13,516,033.05 13,077,341.26 10,302,770.80 11,072,387.44 管理费用 30,153,720.83 31,746,173.97 37,193,829.81 28,367,479.91 财务费用 44,258,671.49 26,411,700.17 28,959,370.48 25,876,158.85 三、营业利润（亏损以“-”号 100,930,772.82 135,415,946.89 133,703,164.45 116,163,501.44 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 103,066,626.14 46,762,487.12 76,420,442.48 59,783,878.65 填列） 补贴收入 301,500.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 7,023,803.59 1,043,962.29 386,779.35 998,808.93 减：营业外支出 1,871,968.41 36,432,535.88 1,310,037.24 34,563,581.24 四、利润总额（亏损总额以“-” 209,450,734.14 146,789,860.42 209,200,349.04 142,382,607.78 号填列） 减：所得税 32,949,327.44 15,648,477.67 32,932,053.99 13,342,240.05 减：少数股东损益 233,111.65 2,101,015.02 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 176,268,295.05 129,040,367.73 176,268,295.05 129,040,367.73 列） 加：年初未分配利润 383,581,714.24 276,478,648.70 401,387,555.46 291,703,242.89 其他转入 六、可供分配的利润 559,850,009.29 405,519,016.43 577,655,850.51 420,743,610.62 减：提取法定盈余公积 17,787,385.95 14,194,660.29 17,626,829.51 12,904,036.77 提取法定公益金 8,956,193.48 7,742,641.90 8,813,414.75 6,452,018.39 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 533,106,429.86 383,581,714.24 551,215,606.25 401,387,555.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 0.00 0.00 应付普通股股利 23,030,130.52 23,030,130.52 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 510,076,299.34 383,581,714.24 528,185,475.73 401,387,555.46 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 79,492,000.00 -119,744.52 78,258,000.00 -4,588.11 所得收益 第 页 共 15 页 15 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) -30,130,303.53 -19,325,681.77 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) -12,756,665.99 -12,059,588.37 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人: 陈恩华 会计机构负责人: 叶露晨 第 页 共 16 页 16 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 657,454,812.57 380,922,141.44 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 104,424,791.79 33,257,412.07 现金流入小计 761,879,604.36 414,179,553.51 购买商品、接受劳务支付的现金 908,784,155.78 230,017,970.56 支付给职工以及为职工支付的现金 37,621,752.22 17,871,758.97 支付的各项税费 69,058,216.93 54,558,514.03 支付的其他与经营活动有关的现金 68,984,470.70 159,837,516.04 现金流出小计 1,084,448,595.63 462,285,759.60 经营活动产生的现金流量净额 -322,568,991.27 -48,106,206.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 64,376,820.00 64,376,820.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 19,767,821.33 28,428,012.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 195,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,284,218.88 558,118.56 现金流入小计 85,624,360.21 93,362,950.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,787,244.00 1,218,035.00 投资所支付的现金 6,686,820.00 286,262,520.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,474,064.00 287,480,555.00 投资活动产生的现金流量净额 77,150,296.21 -194,117,604.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,343,000,000.00 830,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 499,000.00 现金流入小计 1,343,499,000.00 830,000,000.00 偿还债务所支付的现金 935,000,000.00 535,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,932,867.52 52,119,197.02 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,002,932,867.52 587,119,197.02 筹资活动产生的现金流量净额 340,566,132.48 242,880,802.98 四、汇率变动对现金的影响 -7,850.87 -7,723.62 五、现金及现金等价物净增加额 95,139,586.55 649,269.14 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 176,268,295.05 176,268,295.05 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 233,111.65 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -49,459,349.11 -19,643,599.56 第 页 共 17 页 17 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产折旧 2,341,070.21 380,166.68 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -14,695,824.79 -14,877,357.29 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 229,538.31 固定资产报废损失 财务费用 43,677,920.69 28,532,137.56 投资损失（减：收益） -85,279,841.14 -56,881,534.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -133,432,110.20 179,925,838.13 出租开发产品的减少（减：增加） -272,394,752.44 -72,318,841.71 经营性应收项目的减少(减：增加) 268,443,806.66 -115,432,575.30 经营性应付项目的增加(减：减少) -258,500,856.16 -154,058,735.52 其他 经营活动产生的现金流量净额 -322,568,991.27 -48,106,206.09 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 161,690,978.24 45,007,354.63 减：现金的期初余额 45,362,335.98 44,358,085.49 减：合并范围增加的现金期初余额 21,189,055.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 95,139,586.55 649,269.14 公司法定代表人: 俞标 主管会计工作负责人: 陈恩华 会计机构负责人: 叶露晨 9.3 与最近一期年度报告相比，公司会计政策变更的原因及影响 报告期内，公司有以下会计政策变更事项： （1）根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则问题解答（四）（财会[2004]3 号）”的 规定，对于以出租为目的的出租开发产品的账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。 此项会计政策变更，不影响损益和所得税； （2）本公司下属子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司 1991 年起参与金桥出口加工区土 地开发，包括区内市政基础设施建设和区内房地产经营等项业务。该公司原认为由其开发的市政资产 的建设成本应由市政建设部门承担而未计入土地开发成本，作为市政资产挂账。本公司董事会认为该 些资产难以给企业带来预期经济利益且该公司当时尚未执行《企业会计制度》而采用下推的方法对其 应承担的挂账市政资产自 2001 年起按本公司持股比例追溯或于当期计提长期股权投资减值准备。随着 本公司对该公司控制权限的确立，同时开发区内外市政基础设施补贴政策已明朗，公司董事会认为： 调整原下推计提减值的方法为与本公司执行同一成本核算方法，对上述业已明确须自行消化的市政资 产采用摊入土地开发成本的方法，对截止 2004 年初的该项投资减值准备未转回余额采用追溯方法调 整。此项会计政策变更，调增期初未分配利润 180,593,294.39 元，对所得税无影响。 第 页 共 18 页 18 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.4 本报告期无会计估计、会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围已发生变化 报告期内公司合并报表范围新增加两家控股企业，即上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司和 上海金桥出口加工区联合发展有限公司。 董事长：俞标 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2005 年 3 月 22 日 第 页 共 19 页 19