西安饮食(000721)2002年年度报告摘要

西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 西安饮食服务（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事李宝成、黄炳林先生因公出差，均书面委托董事陶光仲先生出席会议并行使表 决权。 本公司董事长刘龙宇先生、财务总监李宝成先生及会计机构负责人孙望江先生声明：保 证本年度报告中的财务报告真实、完整。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事李宝成、黄炳林先生因公出差，均书面委托董事陶光仲先生出席会议并行 使表决权。 1.4 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 本公司董事长刘龙宇先生、财务总监李宝成先生及会计机构负责人孙望江先生声 明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 西安饮食 证券代码 000721 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 地点：西安市东大街 298 号 地址 地点：西安市东大街 298 号 邮政编码 710001 公司国际互联网 http://www.cninfo.com.cn 网址 电子信箱 taoguangzhong@vip.sian.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 公司董事会秘书： 陶光仲 邱敏鸥 联系地址 陕西省西安市东大街 298 号 陕西省西安市东大街 298 号 电话 029-7232416 029－7284840 029－7210407－8303 传真 029－7232416 029－7251354 029－7251354 电子信箱 taoguangzhong@vip.sian.com xcsg@cmmail.com －1－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 351,836,328.43 316,528,437.71 11.15% 277,633,180.66 利润总额 26,774,411.86 27,839,613.77 -3.83% 4,533,871.17 净利润 17,073,022.33 22,398,313.59 -23.78% 3,291,408.69 扣除非经常性损益 20,164,023.76 22,392,897.90 -9.95% 3,291,408.69 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 727,940,127.86 531,515,336.91 36.96% 489,878,426.77 股东权益（不含少 271,427,276.99 261,027,045.17 3.98% 255,013,470.64 数股东权益） 经营活动产生的现 38,698,706.92 43,444,272.69 -10.92% 17,134,350.57 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.15 0.20 -23.80% 0.03 ＊ 每股收益 1,492.00 -- -- -- 净资产收益率 6.29% 8.58% -26.69% 1.29% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.43% 8.59% -13.50% 1.29% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.34 0.38 -10.93% 0.15 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.37 2.28 3.98% 2.23 调整后的每股净 1.75 1.87 -6.70% 1.71 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 －2－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 73,073,900 0 73,073,900 其中：国家持有股份 35,000,000 0 35,000,000 境内法人持有股份 38,073,900 0 38,073,900 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 73,073,900 0 73,073,900 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 41,341,200 0 41,341,200 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 41,341,200 0 41,341,200 三、股份总数 114,415,100 0 114,415,100 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 18,305 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 西安市国有资产管 0 35,000,000 30.59 未流通 0 国有股东 理局 西安维德实业发展 0 8,893,750 7.77 未流通 0 有限公司 西安米高实业发展 0 8,177,000 7.15 未流通 0 有限公司 西安龙基工程建设 0 8,141,700 7.12 未流通 0 有限公司 西安领先投资发展 0 6,547,800 5.72 未流通 0 有限公司 西安卫康商店 0 4,457,100 3.90 未流通 0 西部证券股份有限 0 3,598,915 3.15 已流通 0 公司 中关金智科技风险 0 291,200 0.25 已流通 0 投资有限公司 陈玲 0 154,800 0.14 已流通 0 周卫红 0 148,400 0.13 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中,未知境内法人股股东之间是否存在关联关系，也 的说明 未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为西安市国有资产管理局。报告期内，根据西安市政府机构设置调整精神，西安市 国有资产管理局及国有资产管理职能一并变更到西安市财政局。本公司控股股东不存在实际控制人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2001.3.29-2003.4. 刘龙宇 董事长 男 55 1,000 1,000 0 29 2001.3.29-2003.4. 王一萌 总经理 男 40 500 500 0 29 2001.3.29-2003.4. 李 建 董事 男 40 0 0 0 29 2001.3.29-2003.4. 黄炳林 董事 男 50 1,000 1,000 0 29 2001.3.29-2003.4. 寻捧才 董事 男 46 0 0 0 29 2001.3.29-2003.4. 李宝成 董事 男 60 1,000 1,000 0 29 2001.3.29-2003.4. 鲍长德 董事 男 51 1,000 1,000 0 29 2001.3.29-2003.4. 陶光仲 董事 男 47 1,000 1,000 0 29 2001.3.29-2003.4. 王俊生 董事 男 51 500 500 0 29 2001.3.29-2003.4. 彭 蔚 董事 女 48 1,000 1,000 0 29 2001.3.29-2003.4. 马明阳 董事 男 53 0 0 0 29 2001.3.29-2003.4. 席酉民 独立董事 男 55 0 0 0 29 2001.3.29-2003.4. 樊光鼎 独立董事 男 65 0 0 0 29 2001.3.29-2003.4. 杨 荣 副总经理 男 53 0 0 0 29 2001.3.29-2003.4. 胡兴民 副总经理 男 53 700 700 0 29 2001.3.29-2003.4. 张建荣 副理事长 男 48 0 0 0 29 2001.3.29-2003.4. 孙 红 监事主席 男 57 1,000 1,000 0 29 2001.3.29-2003.4. 朱栓成 监事 男 54 500 500 0 29 2001.3.29-2003.4. 田青莉 监事 女 47 500 500 0 29 2001.3.29-2003.4. 毛建康 监事 男 40 650 500 0 29 2001.3.29-2003.4. 徐淑华 监事 女 50 500 500 0 29 2001.3.29-2003.4. 扬西霞 监事 女 49 1,000 1,000 0 29 －4－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 2001.3.29-2003.4. 梁亚慧 监事 女 27 0 0 29 说明：在本公司董事、监事及高级管理人员中，有 3 名董事、2 名独立董事、1 名监事、2 名高 级管理人员未持有本公司股份； 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 西安领先投资发展有限 李 建 总经理 1993.2 否 公司 西安领先投资发展有限 寻捧才 财务总监 1993.2 否 公司 注：本公司董事、监事中，除董事李建、寻捧才先生在西安领先投资发展有限公司任职外，其 它董事、监事及高级管理人员均未有在股东单位任职的情况。 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 74.23 金额最高的前三名董事的报 23.76 酬总额 金额最高的前三名高级管理 23.88 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴的 李建、 寻捧才 董事、监事姓名 报酬区间 人数 9 万元以上 2 4-9 万元 4 2-4 万元 11 2 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司积极贯彻西安市委"建设西部经济强市"的方针，始终把创新经营、做大做强，提 升公司在同类企业中的核心竞争力，作为公司长远发展的首要任务，紧紧围绕公司"创国内一流，国 际知名品牌，努力实现民富企强，打造餐饮"联合国""的战略目标，坚持诚信为本，规范管理，快速 发展;坚持特色化经营，以品牌赢得市场；坚持以节造市，巧抓节假日和会展商机；坚持大众化经营 主方向，积极发展连锁经营；坚持改造和提升传统产业，大力开发食品工业化市场；坚持技术培训， 提高企业核心竞争力。同时不断加大产业结构的调整和经营领域的延伸，大力完善公司治理结构、 严格规范运作、狠抓质量管理、注重营销策划，强化成本和费用的控制，故经营业绩取得较好成绩。 截止报告期末，全公司实现主营业务收入 35,184 万元，实现主营业务利润 17,459 万元，同比分别增 长 11.15％和 6.09%％；实现净利润 1,707 万元，同比下降 23.78％；按公司期末总股本计算，每股收 益为 0.15 元，同比减少 23.80％；每股净资产为 2.37 元，同比增长 3.98％；净资产收益率为 6.29％， 同比减少 26.69％。主营业务收入同比增长 11.15%，主要系西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司销 售收入增加所致；主营业务利润同比增长 6.09%，主要系销售收入增加所致；其他业务利润同比增 长 8.05%，主要系增加租赁及特许经营权收入所致；期间费用同比增长 4.62%，主要系财务费用增加 所致；营业利润同比增长 14.36%，主要系主营业务利润增加所致；投资收益同比降低-1880.59%，主 要系短期投资损失及上年转回长期投资减值准备等所致；营业外收支净额同比减少-73706.06%：主 －5－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 要系本年度按国家有关房改政策处理职工住房的损失 1,546,625.60 元,支付赔偿款 760,000.00 元, 延期 支付工程款利息 2,089,330.79 元所致；净利润同比降低-23.78%，主要系所得税税率调整所致；现金 及现金等价物增加净额同比增长 68.45%：主要系增加银行借款增加所致。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 251,676,549. 116,746,857. 餐饮收入 53.61 53.61 3.88 -3.86 94 78 39,929,978.6 客房收入 0.00 100.00 0.00 61.54 0.00 3 60,229,799.8 42,969,684.1 商品收入 28.66 28.66 21.61 -31.51 6 3 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 陕西西安 351,836,328.43 11.15 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 0.00 占采购总额比重 0.00% 合计 前五名销售客户销售金 13,011,946.39 占销售总额比重 370.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务收入同比增长 １１．１５％，主要系在报告期内，公司加强营销力度，以及西安福迎门大香港鲍 翅酒楼有限公司销售收入增加所致；主营业务利润同比增长 ６．０９％，主要系销售收入增加所致。母公 司销售收入 ２４，２８０ 万元，上年同期为 ２３，７４７ 万元，同比增长 ２．２４％；子公司销售收入为 １０，９０４ 万 元，上年同期为 ７，９０６ 万元，同比增长 ３７．９２％。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 财务状况与年初数相比发生的重大变化及其原因： 总 资 产同比增长 ３６．９６％，主要系增加短期借款所致； 货币资金同比增长 ７３．９２％，主要系增加银行借款所致； 应收帐款同比增长 ７４．５６％，主要系鲜达饮品分公司赊销所致； 其他应收款同比降低－２７．８７％，主要系合并常宁宫抵销借款及债权转让所致； 存 货同比降低－１９．０５％，主要系鲜达饮品分公司果汁销售减少库存所致； 在建工程同比增长 １００６．７３％ 主要系增加南华宫项目投资 ５０６３ 万元及老孙家扩建工程所致； 流动负债同比增长 １２９．０３％，主要系增加短期借款所致； 长期负债同比降低－７４．９５％，主要系长期借款归还所致； 股东权益同比增长 ３．９８％，主要系实现利润所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 南华宫商品房项目 5,063.03 装修改造期 -- 老孙家饭庄 6,555.58 拆迁安置 -- 2002 年 11 月付出土地 西饮集团公司 5,000.00 出让金和配套费总额的 -- 29%，计 5000 万元 西饮集团公司 1.66 筹建期 -- 工业化食品生产线投入 生产后，使月饼、元宵、 西安饭庄食品有限公司 994.68 完工 蒸碗、稠酒、绿豆糕及 套餐食品实现了规模化 生产。 使民族特色食品销售收 西安桃李烹饪学院 122.34 完工 入大大提高。 老孙家饭庄食品发展有 装修交付使用后，收入 99.95 完工 限公司 较去年同期上升。 硬件设施得到了提高， 西安饭庄 183.19 完工 给经营带来了极大的便 利。 －7－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 确保生产经营设备符合 五一饭店 616.90 完工 卫生、环保、消防安全 标准。 扩大经营规模，吸引了 公司下属八个分公司 138.67 完工 旅游宾客 以独有的品牌，赢得了 解放路饺子馆 56.69 完工 宾客的欢迎。 西安烤鸭店 34.08 完工 提高了果汁的出汁率。 鲜达绿色饮品公司 8.80 完工 改善了教学环境。 合计 18,875.57 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 新年度业务发展计划： 公司新年度将以加快发展为第一要务，精心打造西安餐饮“联合国“，努力构建以餐饮旅游业、 商用房地产开发等主营业务和主力业态为支柱、相关产业为辅助的跨行业、跨地区、跨所有制和直 至跨国经营的具有较强市场竞争力的特大规模型企业集团。全员一心实现公司“民富企强”、“创国内 一流、国际知名品牌”的目标，增强公司核心竞争力。 ① 开发市场、提高效益。继续抓好节会经济、假日经济和旅游经济、餐饮社会化管理，以小吃、快 餐、家庭宴席等大众化经营为主方向，以月饼、稠酒、腊牛羊肉、蒸碗等工业化成品、半成品和送 餐、外卖市场为支撑，以中心厨房规模化生产为保证，力争全年节会经营的比例和范围比去年同期 有更大的幅度的扩大和增加。同时，加强高科技手段与企业名牌菜点的融合开发，新技术、新原料、 新调味的创新应用，筹划菜肴电脑浏览、电子点菜、网上 定餐、电子商务的计算机管理，建立人才信息库、餐饮信息库、网上定餐等餐饮管理信息平台，以 增加服务功能，提高经营档次， 扩大经营收入。 ② 塑造品牌，实现餐饮主业和客房服务、连锁经营和内引外联三大新突破。一是名优 品牌和客房服务新突破。在继续完善菜点质量保障体系、质量标准化工作，保持现有特色品牌的基 础上，吸纳先进经营理念、引入现代工艺、注入文化内涵、提高科技含量、创新营销方式、提升宴 席菜点品位，创新一批特色突出、竞争力强、市场认可、宾客欢迎的标准化、系列化的知名品牌； 通过探索客房与餐饮有效结合的途径，采用先进设备改造客房环境，塑造客房服务人性化、亲情化 新的服务品牌效应；二是连锁经营新突破。以中式快餐为重点，做好有规模、有实力、有人才的大 店、名店，在市内商业区进行网点布局等方面的发展规划、有选择、有步骤的开设多个联营、专营、 特许让度店，抢占快餐连锁店市场发展份额。同时积极创造条件，在省外和国际市场进行拓展；三 是内引外联新突破。在巩固现已引进的品牌基础上，积极制定内引外联的计划，采取合资、合作等 形式、引进全国乃至世界知名餐饮品牌，年度内拟引进国内 ４ 个知名品牌和国际 ３ 个知名品牌。 ③ 建立食品工业生产、销售新模式，促进食品工业新发展。 一是完成西安饭庄食品、老孙家食品公司、西安烤鸭店食品公司的设备改造，扩大工业化生产规模， 在生产品种上，既巩固季节性、时令性名优传统品牌的生产，又创新高科技特色品牌的生产；在生 产销售上，既坚持集中生产，全员销售的形式，又积极探索网络销售，现代营销的方式；合作方式 上，既广泛与国内食品生产企业进行生产技术合作，又积极与国外食品生产企业进行合作，通过多 种方式，扩大加工领域、提高出品速度、创新生产工艺，打造名优品牌，全年力争销售收入再创新 高。并逐步实现方便主食品、方便肉食品、方便菜肴的综合性开发和产业化经营；二是扩大公司种 植、养殖规模，增强深加工能力，参与＂订单农业＂，并做好工业化特色食品和大宗原辅材料的统一 配送，在对内部和社会的配送品种供应中，达到规模经营，降低成本，提高价格竞争力的目的。 ④ 开创多元化发展新局面，增强公司整体实力。 加快资产优化和产业结构调整，加大利用内、外资发展现代餐饮业的力度。本着＂规范、稳健、发展 ＂的方针，在资本运营、资产经营和产业经营结构上实现有机结合，从规模上实现跨越式发展。重点 抓好三大项目；一是在西安高新区建设占地 ５００ 亩，现代新型业态的、高新技术型的，全储式购物 中心及商业步行街；二是建造融旅游、休闲、餐饮于一体的生态园；三是参与旧城改造，建造新兴 －8－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 业态园。通过经营领域的延伸，使建造项目不断增强服务功能，提高服务质量和服务档次，扩大市 场发展空间，推动城市文明进步。 ⑤ 继续贯彻＂三个严格＂的财务管理理念。强化诚信意识，遵守职业操守。不断修订《公司财务管理 办法》，用制度保证公司资产安全完整，业绩真实可靠。推动公司经营活动的开展和企业目标的实现。 ⑥ 完善企业内部各项制度和规范，采用餐饮企业国际标准和国家标准认证。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2002 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 1、公司 2002 年度利润分配预案： 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 17,073,022.33 元。按《公司 章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 1,636,552.23 元和 5%的法定公益金 818,276.12 元，加上 2001 年度未分配利润 11,195,751.05 元，本年度可供全体股东分配的利润为 25,813,945.03 元。董事会决定： 本次利润分配预案为：拟以 2002 年年末总股本 114,415,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.60 元(含税)，派发现金红利总额为 6,864,906 元，剩余 18,949,039.03 元结转到下一年度使用。 2、公司资本公积金转增股本预案为：每 10 股转增 5 股。 以上利润分配预案及资本公积金转增股本预案须提交 2002 年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 西安市古城建设开 发公司南华宫商品 2002 年 06 月 07 日 8,675.00 0.00 否 房 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 陕西宏商钢材加工 2002 年 07 月 30 日 171.00 0.00 -19.00 否 配送有限责任公司 陕西宏商钢材加工 2002 年 07 月 30 日 2,472.85 0.00 -130.15 否 配送有限责任公司 陕西海大实业有限 2002 年 12 月 26 日 350.00 0.00 0.00 否 责任公司 陕西海大实业有限 2002 年 12 月 26 日 1,763.22 0.00 0.00 否 责任公司 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 无 －9－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 西安福迎 2002 年 03 月 连带责任 2002 年 3 月 28 日--2003 年 门大香港 1,000.00 否 是 28 日 担保 3 月 28 日 鲍翅酒楼 担保发生额合计 1,000.00 担保余额合计 1,000.00 其中：关联担保余额合计 1,000.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 法律诉讼事项 (1) 借款合同纠纷诉讼事项 报告期内，原告西安旅游（集团）股份有限公司于 2002 年 1 月 29 日，向陕西省高级人 民法院诉本公司借款合同纠纷一案，要求本公司偿还借款本息合计人民币 31,209,446.53 元。经陕西省高级人民法院一审审理后，于 2002 年 9 月 4 日下达陕西省高级人民法院 《民事判决书》（2002）陕民二初字第 10 号，《民事判决书》判决： ① 西安商贸旅游有限责任公司在本判决生效后 30 日内，向西安旅游（集团）股份有限 公司归还其占用的 2000 万元及占用期间的利息（利息自 1997 年 9 月 18 日至给付之日 按中国人民银行规定的同期贷款利率计算），逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第 232 条规定执行。 ② 驳回西安旅游（集团）股份有限公司对西安饮食服务（集团）股份有限公司的诉讼 请求。一审案件受理费 166，057 元，由西安商贸旅游有限责任公司承但。 西安旅游（集团）股份有限公司不服此判决，于 2002 年 9 月 16 日向中华人民共和国最 高人民法院提出上诉。目前，此案件正在审理之中，此案如胜诉，将不会对公司财务状 况产生影响。 (2) 本公司就所属德发长酒店向陕西经信纺织品公司提供借款 200 万元纠纷案，向西安 市碑林区人民法院提起诉讼。经一审裁定，本公司胜诉，目前仍在执行中。 8.1.4 期货代理合同纠纷事项 本公司与陕西省长安期货经纪有限公司期货代理合同纠纷一案，陕西省高级人民法院于 2002 年 6 月 25 日作出裁定，决定将此案由该院提起再审。在审理过程中，经陕西省高 级人民法院主持调解，本公司与陕西省长安期货经纪有限公司双方自愿达成如下调解协 议： ① 陕西省长安期货经纪有限公司向本公司支付本金 60.5409 万元； －10－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 ② 陕西省长安期货经纪有限公司向本公司一次性支付利息 26 万元； 另：本案件一、二审受理费各 8876 元及执行费 8900 元，由陕西省长安期货经纪有限公 司负担。 2002 年 7 月 19 日，本公司已收到陕西省长安期货经纪有限公司向本公司支付的本金、 利息及受理费、执行费合计 89.2061 万元。至此，本公司与陕西省长安期货经纪有限公 司期货代理合同纠纷一案已告终结。 7.8 独立董事履行职责的情况 独立董事履行职责情况 报告期内，公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的规定要求，在 2002 年 5 月 17 日召开的公司 2001 年度股东大会上，增选了 2 名独立 董事。并建立了《独立董事工作制度》，独立董事本着对公司和股东负责的精神，认真 指导董事会做好制定公司经营发展战略、完善公司决策体系、规范公司运作以及强化公 司财务管理、防范财务风险等方面的工作，提出了一些有价值的意见和建议。报告期内， 2 名独立董事参加了公司年度内召开的历次董事会会议，并先后就公司《建立现代企业 制度自查报告》、《公司高级管理人员年度薪酬暂行办法》、公司重大投资决策等发表了 独立意见，保证了公司决策的科学性和公正性。目前公司在现有 2 名独立董事的基础上， 又拟定了 1 名独立董事增补人选，拟提交公司 2002 年度股东大会批准后，达到中国证 监会建立独立董事制度指导意见规定的独立董事在董事会中的比例要求。 §8 监事会报告 监事会报告 1 监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，主要内容如下： ① 2002 年 4 月 12 日召开三届监事会第五次会议，审议通过了公司 2001 年度财务计划 执行情况报告、利润分配预案及监事会 2001 年度工作报告、 《监事会工作条例及议事规 则》。 ② 2002 年 4 月 27 日召开三届监事会第六次会议，审议通过了公司 2002 年一季度报告。 ③ 2002 年 5 月 27 日召开三届监事会第七次会议，审议通过了投资购买南华宫商品房议 案。 ④ 2002 年 6 月 27 日召开三届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于建立现代企业 制度自查报告》的议案。 ⑤ 2002 年 8 月 14 日召开三届监事会第九次会议，会议审议通过了公司《2002 年中期 报告》和《2002 年中期报告摘要》；公司 2002 年中期不进行利润分配和公积金转增股本 的议案。各位监事认为，公司《2002 年中期报告》客观真实地反映了报告期内公司的经 营情况。 ⑥ 2002 年 10 月 25 日，召开三届监事会第十次会议，会议审议通过了公司 2002 年第三 季度报告。 ⑦ 2002 年 11 月 6 日，召开三届监事会第十一次会议，会议审议通过了公司《投资建设 "高新 MALL 的议案"》。 ⑧ 报告期内，公司监事依法列席了公司董事会，并出席股东大会会议，对公司董事会 提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。 ⑨ 股东大会决议执行情况。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为 公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 2 对公司董事、高管人员及各分公司经营者审计监督、民主评议和业绩考核情况： 按照公司《章程》规定，报告期内，公司监事会对公司董事、高级管理人员及各分公司 经营者的工作实绩进行了全面的审计监督、民主评议、业绩考核工作，其主要内容有业 －11－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 务经营、企业管理、资金运营、执行政策、民主管理、民主决策、勤政廉洁等七个方面， 公司纪委、工会组织及组织、人事、审计、监察等部门参与、配合了此项工作。考评工 作历时 10 余天。通过大会动员、经营者述职、财务审计、民主评议、问卷调查 、个别 访谈、反馈意见等方法，对公司董事、经理及分公司经营者的工作进行了全面、客观、 详细地考察和了解并对他们的成绩和优点给以充分肯定，同时也对存在的问题和不足予 以指出，提出了改进要求，被考评人员均认真听取了考评组的意见，制定了改进工作的 具体措施。 通过考评监事会认为：公司董事、经理及分公司经营者具有现代管理意识和经营能力， 经营决策能够及时适应市场竞争的变化。各分公司在公司领导下，团结一致，开拓进取， 顽强拼搏，顶住了市场竞争日益激烈和严酷的巨大压力，各项工作不断取得重大突破。 经考核，公司董事、经理及分公司经营者是勤政廉洁、尽职尽责、严格要求、遵纪守法 的，至今未发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 3 监事会对以下事项发表独立意见： （1）公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度 等进行了监督，认为公司董事会 2002 年度的工作能严格按照《公司法》、 《证券法》、 《上 市规则》 、 《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科 学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、 经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）检查公司财务的情况 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2002 年 度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。西安希格玛有限责任会计师事 务所对本年度公司财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，财务报告真实客观地 反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）募集资金的使用情况 报告期内公司未募集资金，也未有上一年度募集资金延续到本年度使用的情况。 （4）报告期内公司收购、出售资产决策程序合法，交易价格合理，没有内幕交易，没 有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 （5）报告期内公司关联交易公平，无损害公司利益和股东利益的情况发生。 §9 财务报告 9.1 审计意见 西安希格玛有限责任会计师事务所 XI'AN XIGEMA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FIRM LIMITED 希会审字(2003)0490 号 审 计 报 告 西安饮食服务（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2002 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表，2002 年度现金流量表及合并现金流 量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们 的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公 司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和该年度经营成果以及 现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 －12－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 西安希格玛有限责任会计师事务所 项目负责人: 吴继波 复 核 人： 邱程红 中国·西安 签 发 人： 范敏华 二零零三年四月十五日 9.2 资产负债表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 145,010,750.02 118,758,391.64 83,378,645.88 74,061,568.77 短期投资 1,922,564.64 1,922,564.64 2,557,597.35 2,557,597.35 应收票据 200,000.00 200,000.00 应收股利 1,090,985.19 940,903.68 应收利息 应收账款 3,306,610.63 2,745,711.03 1,894,206.12 1,602,723.52 其他应收款 46,282,106.22 95,613,848.24 64,163,311.23 120,767,735.53 预付账款 52,462,798.92 50,360,298.92 3,153,790.00 415,710.00 应收补贴款 存货 27,561,149.67 17,712,127.87 34,047,595.45 24,264,608.67 待摊费用 1,460,492.61 635,492.61 2,394,416.75 1,029,085.75 一年内到期的长期债权投 1,600.00 1,600.00 11,900.00 11,900.00 资 其他流动资产 0.00 流动资产合计 278,008,072.71 288,841,020.14 191,801,462.78 225,851,833.27 长期投资: 长期股权投资 21,568,627.59 49,766,550.78 24,211,738.09 32,361,171.76 长期债权投资 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 21,572,627.59 49,770,550.78 24,211,738.09 32,361,171.76 其中：合并价差 0.00 固定资产: 固定资产原价 284,147,827.74 246,184,727.19 288,037,908.40 254,138,904.51 减：累计折旧 73,650,972.50 65,832,925.18 59,935,977.54 55,425,811.10 固定资产净值 210,496,855.24 180,351,802.01 228,101,930.86 198,713,093.41 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 210,496,855.24 180,351,802.01 228,101,930.86 198,713,093.41 工程物资 在建工程 128,441,552.73 119,482,083.39 11,605,460.66 7,088,751.95 固定资产清理 固定资产合计 338,938,407.97 299,833,885.40 239,707,391.52 205,801,845.36 无形资产及其他资产: 无形资产 20,511,238.00 20,511,238.00 19,985,756.56 19,985,756.56 长期待摊费用 68,909,781.59 44,121,808.11 55,808,987.96 35,087,562.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 89,421,019.59 64,633,046.11 75,794,744.52 55,073,318.86 递延税项: 递延税款借项 资产总计 727,940,127.86 703,078,502.43 531,515,336.91 519,088,169.25 流动负债: 短期借款 311,000,000.00 301,000,000.00 73,580,000.00 73,580,000.00 应付票据 应付账款 17,262,250.20 13,376,161.93 20,135,070.75 14,400,649.34 －13－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 预收账款 1,549,291.60 1,549,291.60 778,525.60 778,525.60 应付工资 7,037,382.08 6,905,736.43 6,871,329.18 6,637,972.50 应付福利费 5,050,234.79 5,149,960.82 5,408,819.77 5,275,968.08 应付股利 7,229,515.73 6,865,854.00 11,949,466.23 11,322,197.11 应交税金 2,420,158.22 1,211,111.55 214,713.68 -444,685.78 其他应交款 79,517.05 73,966.16 34,674.07 31,366.77 其他应付款 37,777,668.77 34,071,503.05 19,732,027.25 17,253,265.03 预提费用 652,188.50 647,121.80 1,164,680.51 1,159,613.83 预计负债 一年内到期的长期负债 42,507,766.50 42,507,766.50 49,000,000.00 49,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 432,565,973.44 413,358,473.84 188,869,307.04 178,994,872.48 长期负债: 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 80,066,000.00 80,066,000.00 应付债券 长期应付款 70,348.50 70,348.50 70,348.50 70,348.50 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,070,348.50 20,070,348.50 80,136,348.50 80,136,348.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 452,636,321.94 433,428,822.34 269,005,655.54 259,131,220.98 少数股东权益 3,876,528.93 1,482,636.20 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 114,415,100.00 114,415,100.00 114,415,100.00 114,415,100.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 114,415,100.00 114,415,100.00 114,415,100.00 114,415,100.00 资本公积 123,647,489.99 123,647,489.99 123,455,374.50 123,455,374.50 盈余公积 14,415,647.97 14,415,647.97 11,960,819.62 11,960,819.62 其中：法定公益金 4,805,213.32 4,805,213.32 3,986,937.20 3,986,937.20 未分配利润 18,949,039.03 17,171,442.13 11,195,751.05 10,125,654.15 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 271,427,276.99 269,649,680.09 261,027,045.17 259,956,948.27 合计 负债和所有者权益（或股东 727,940,127.86 703,078,502.43 531,515,336.91 519,088,169.25 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 351,836,328.43 242,795,533.39 316,528,437.71 237,468,358.29 减：主营业务成本 159,716,541.91 105,649,561.24 135,983,806.27 96,609,041.47 主营业务税金及附 17,529,722.66 12,164,154.38 15,971,344.70 12,248,786.81 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 174,590,063.86 124,981,817.77 164,573,286.74 128,610,530.01 号填列） 加：其他业务利润（亏损 9,343,275.89 9,343,275.89 8,646,916.77 8,646,916.77 以“-”号填列） 减：营业费用 124,331,481.48 89,180,855.22 116,306,011.57 92,069,578.72 管理费用 12,958,979.65 8,653,883.76 19,191,247.80 12,700,238.68 财务费用 14,863,215.89 10,784,979.20 9,934,533.07 7,690,225.30 三、营业利润（亏损以“-”号 31,779,662.73 25,705,375.48 27,788,411.07 24,797,404.08 填列） －14－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 加：投资收益（损失以“-” -1,008,143.21 2,331,331.44 56,618.39 1,402,106.14 号填列） 补贴收入 0.00 营业外收入 426,176.34 286,563.86 499,296.09 409,043.82 减：营业外支出 4,423,284.00 4,413,284.00 504,711.78 476,782.78 四、利润总额（亏损总额以“-” 26,774,411.86 23,909,986.78 27,839,613.77 26,131,771.26 号填列） 减：所得税 8,893,835.01 7,544,464.45 5,220,094.00 4,295,968.89 减：少数股东损益 807,554.52 221,206.18 五、净利润（净亏损以“-”号 17,073,022.33 16,365,522.33 22,398,313.59 21,835,802.37 填列） 加：年初未分配利润 11,195,751.05 10,125,654.15 3,415,637.44 2,823,011.62 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 28,268,773.38 26,491,176.48 25,813,951.03 24,658,813.99 减：提取法定盈余公积 1,636,552.23 1,636,552.23 2,117,793.32 2,061,099.89 提取法定公益金 818,276.12 818,276.12 1,058,896.66 1,030,549.95 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 25,813,945.03 24,036,348.13 22,637,261.05 21,567,164.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,864,906.00 6,864,906.00 11,441,510.00 11,441,510.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 18,949,039.03 17,171,442.13 11,195,751.05 10,125,654.15 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 -140,293.25 -140,293.25 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 1,973,771.13 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：西安饮食服务（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 351,113,531.32 242,423,311.88 收到的税费返还 954,637.61 954,637.61 收到的其他与经营活动有关的现金 9,343,275.89 9,343,275.89 经营活动产生的现金流入小计 361,411,444.82 252,721,225.38 购买商品、接受劳务支付的现金 155,694,690.86 100,066,156.77 支付给职工以及为职工支付的现金 38,864,523.88 27,014,293.69 支付的各项税费 30,378,238.01 23,875,654.48 支付的其他与经营活动有关的现金 97,775,285.15 78,002,274.21 经营活动产生的现金流出小计 322,712,737.90 228,958,379.15 经营活动产生的现金流量净额 38,698,706.92 23,762,846.23 －15－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 5,210,000.00 5,210,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,151,873.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 48,876.44 48,876.44 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 5,258,876.44 6,410,750.12 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 136,707,767.12 105,202,429.38 支付的现金 投资所支付的现金 3,980,000.00 26,230,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 140,687,767.12 131,432,429.38 投资活动产生的现金流量净额 -135,428,890.68 -125,021,679.26 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,120,000.00 借款所收到的现金 321,000,000.00 311,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 324,120,000.00 311,000,000.00 偿还债务所支付的现金 145,400,000.00 145,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,060,643.22 19,644,344.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 165,460,643.22 165,044,344.10 筹资活动产生的现金流量净额 158,659,356.78 145,955,655.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 61,929,173.02 44,696,822.87 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 17,073,022.33 16,365,522.33 加：计提的资产减值准备 -964,540.05 1,037,194.82 固定资产折旧 16,481,104.56 12,168,992.15 无形资产摊销 1,412,167.56 1,412,167.56 长期待摊费用摊销 13,536,027.90 8,182,693.86 待摊费用减少（减：增加） 708,924.14 393,593.14 预提费用增加（减：减少） -507,425.33 -512,492.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 14,499,933.10 10,421,696.41 投资损失（减：收益） 610,821.38 -2,728,653.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 4,834,188.21 6,552,480.80 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,400,660.38 -18,209,100.43 经营性应付项目的增加（减：减少） -11,584,856.50 -11,321,249.11 其他 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 38,698,706.92 23,762,846.23 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 145,010,750.02 118,758,391.64 减：现金的期初余额 83,081,577.00 74,061,568.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 61,929,173.02 44,696,822.87 －16－ 西安饮食服务（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司控股子公司西安福迎门大香港鲍翅酒楼有限公司，本年度房屋装修费摊销期 限由原三年变更为四年，原因是到 2002 年末装修过的房屋已使用三年，预计在继续使 用一年后进行重新装修。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1、2002 年度，本公司投资成立的西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司、西安甲罗北海 道螃蟹苑有限责任公司、西安饭庄食品有限责任公司等三家控股子公司纳入本年度合并 会计报表范围。 2、2003 年 2 月 25 日，经中国国际经济贸易仲裁委员会裁决，西安常宁宫休闲山庄实际 上已成为本公司的独资企业，故本年度将其纳入合并会计报表范围。 －17－