赣粤高速(600269)2004年年度报告摘要

江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事邓经国，因公未出席会议，委托董事张洪山先生出席会议，并明确表示了表决意见。 1.3、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人吴绍明先生，主管会计工作负责人黄铮先生，会计机构负责人（会计主管人 员）邹龙赣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 赣粤高速 股票代码 600269 上市交易所 上海证券交易所 南昌市高新区火炬大街 998 号高新大厦北楼二层 注册地址和办公地址 南昌市洪城路 508 号方兴大厦 邮政编码 330025 公司国际互联网网址 http://www.jxexpressway.com 电子信箱 Gygs@jxexpressway.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊长水 联系地址 江西省南昌市洪城路 508 号方兴大厦 电话 0791-6527021、6504265 传真 0791-6507178 电子信箱 Xiongcsh@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上 2002 年 主要会计数据 2004 年 2003 年 期增减(%) 调整后 调整前 主营业务收入 1,029,865,506.00 616,925,718.00 66.94 464,054,928.00 464,054,928.00 利润总额 661,509,953.93 349,118,616.01 89.48 301,930,880.42 294,795,804.18 净利润 368,749,297.52 186,568,580.36 97.65 189,117,013.91 185,770,663.15 扣除非经常性损益的净 303,875,030.49 143,881,786.28 111.20 186,826,796.64 183,104,218.41 利润 本期比上 2002 年末 2004 年末 2003 年末 期增减(%) 调整后 调整前 总资产 6,612,677,927.48 6,391,126,749.44 3.47 4,397,056,180.59 4,513,341,235.15 股东权益 3,582,095,042.74 3,290,480,330.35 8.86 3,181,756,248.59 3,097,417,962.22 经营活动产生的现金流 657,200,308.25 485,231,312.13 35.44 234,293,058.39 234,293,058.39 量净额 第 1 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 2002 年 主要财务指标 2004 年 2003 年 减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.47 0.48 -2.08 0.49 0.48 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.75 5.77 4.98 6.88 6.81 扣除非经常性损益的净利润的净资 8.86 4.45 4.41 6.78 6.72 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.84 1.25 -0.33 0.60 0.60 本期比上期增 2002 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 调整后 调整前 每股净资产 4.60 8.45 8.17 7.96 调整后的每股净资产 4.60 8.44 8.07 7.87 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 89,853,211.16 短期投资收益 -4,278,858.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,212,811.67 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,430,812.88 所得税影响数 -20,918,086.44 合计 64,874,267.03 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 233,222,493 116,611,246.5 116,611,246.5 233,222,493 466,444,986 其中： 国家持有股份 231,764,033 115,882,016.5 115,882,016.5 231,764,033 463,528,066 境内法人持有股份 1,458,460 729,230 729,230 1,458,460 2,916,920 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 233,222,493 116,611,246.5 116,611,246.5 233,222,493 466,444,986 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156,000,000 78,000,000 78,000,000 156,000,000 312,000,000 第 2 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 156,000,000 78,000,000 78,000,000 156,000,000 312,000,000 三、股份总数 389,222,493 194,611,246.5 194,611,246.5 389,222,493 778,444,986 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 35,409 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 比例 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股数量 （已流通或 结的股份 有股东或外资 (%) 未流通） 数量 股东） 江西高速公路投资发展有限公司 231,764,033 463,528,066 59.55 未流通 国有股东 中国工商银行－南方稳健成长证 13,841,889 13,841,889 1.78 已流通 券投资基金 中国工商银行－博时精选股票证 10,767,454 10,767,454 1.38 已流通 券投资基金 中国工商银行－南方积极配置证 9,323,241 9,323,241 1.20 已流通 券投资基金 富国动态平衡证券投资基金 235,339 7,485,339 0.96 已流通 中国工商银行－天元证券投资基 7,062,050 7,062,050 0.91 已流通 金 裕隆证券投资基金 6,195,262 6,195,262 0.80 已流通 江西赣能股份有限公司 829,700 5,829,700 0.75 已流通 奥伊尔投资管理有限责任公司 5,825,410 5,825,410 0.75 已流通 中油财务有限责任公司 5,298,200 5,298,200 0.68 已流通 a、江西高速公路投资发展（控股）有限公司为本公司控股股东,所持股份为暂不上市流通的国家 股；其他股东所持股份均为向社会公开发行的可流通股。 前十名股东关联 b、公司第 8 大股东是本公司首次发行的战略投资者。 关系或一致性行 c、公司第 2 大和第 4 大股东属同一公司管理；第 3 大股东和第 7 大股东属同一公司管理，公司未 动的说明 知其余股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 股东名称（全称） 种类（A、B、H 股或其它） 量 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 13,841,889 A 股 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 10,767,454 A 股 中国工商银行－南方积极配置证券投资基金 9,323,241 A 股 富国动态平衡证券投资基金 7,485,339 A 股 中国工商银行－天元证券投资基金 7,062,050 A 股 裕隆证券投资基金 6,195,262 A 股 江西赣能股份有限公司 5,829,700 A 股 奥伊尔投资管理有限责任公司 5,825,410 A 股 中油财务有限责任公司 5,298,200 A 股 中油财务有限责任公司 5,203,300 A 股 前十名流通股股 本公司第 1 大和第 3 大流通股东属同一公司管理；第 2 大和第 6 大流通股东属同一公司管理，第 9 东关联关系或一 大和第 10 大流通股东属同一公司，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也不可知 致性行动的说明 他们是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 第 3 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：江西高速公路投资发展（控股）有限公司 法人代表：蒲日新先生 注册资本：1,000,000,000 元人民币 成立日期：1997 年 10 月 20 日 主要经营业务或管理活动：高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包，公路、桥梁收 费及养护管理，房地产开发，对公路及桥梁的投资，汽车客货运输。 （2）实际控制人情况 公司名称：江西省交通厅 法人代表：蒲日新先生 主要经营业务或管理活动：省政府交通主管部门 本公司控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司是隶属于江西省交通厅的国有独资公 司，其实际控制人为江西省交通厅。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江西省交通厅 100% 江西高速公路投资发展（控股）有限公司 59.55% 江西赣粤高速公路股份有限公司 公司与实际控制人之间的产权及控制关系 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初 年末 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 别 持股数 持股数 吴绍明 董事长 男 54 2004-09-16～2007-09-15 0 0 邓经国 董事 男 50 2004-09-16～2007-09-15 0 0 张洪山 董事 男 55 2004-09-16～2007-09-15 0 0 丁向东 董事 男 54 2004-09-16～2007-09-15 0 0 罗来华 董事 男 53 2004-09-16～2007-09-15 0 0 第 4 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 邓保华 董事 男 47 2004-09-16～2007-09-15 0 0 黄 铮 董事、总经理 男 42 2004-09-16～2007-09-15 0 0 董事、常务副总 谭生光 男 43 2004-09-16～2007-09-15 0 0 经理 顾功耘 独立董事 男 47 2004-09-16～2007-09-15 0 0 廖进球 独立董事 男 47 2004-09-16～2007-09-15 0 0 王霄鹏 独立董事 男 36 2004-09-16～2007-09-15 0 0 陈皓萍 独立董事 女 40 2004-09-16～2007-09-15 0 0 魏炳彦 监事会主席 男 50 2004-09-16～2007-09-15 0 0 吴进安 监事 男 57 2004-09-16～2007-09-15 0 0 胡小龄 监事 男 55 2004-09-16～2007-09-15 0 0 章美林 监事 女 43 2004-09-16～2007-09-15 0 0 谢 泓 监事 女 34 2004-09-16～2007-09-15 0 0 陶四元 副总经理 女 47 2004-09-16～2007-09-15 0 0 汪建明 副总经理 男 48 2004-09-16～2007-09-15 0 0 熊长水 董事会秘书 男 37 2004-09-16～2007-09-15 0 0 邹龙赣 总会计师 男 40 2004-09-16～2007-09-15 0 0 漆志平 总经理助理 男 39 2004-09-16～2007-09-15 0 0 汪 洪 总经理助理 男 35 2004-10-21～2007-09-15 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 江西高速公路投资发展(控股) 吴绍明 董事、总经理 1997-10-20～至今 否 有限公司 江西高速公路投资发展(控股) 邓经国 董事 1997-10-20～至今 否 有限公司 江西公路开发总公司 总经理 1999-02-06～至今 是 江西高速公路投资发展(控股) 丁向东 监事 2003-07-11～至今 否 有限公司 邓保华 江西方兴科技有限公司 董事长 2002-03-19～2007-02-15 否 黄铮 江西方兴科技有限公司 总经理 2002-03-09～2007-02-15 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 币种:人民币 年度报酬总额 57 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 18 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 19 万元 独立董事津贴 4 万元/人.年 独立董事其他待遇 报销差旅费 邓经国、张洪山、丁向东、谢泓、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 魏炳彦、吴进安、胡小龄 报酬区间 人数 1 万元一 3 万元 1人 3 万元一 5 万元 8人 5 万元一 7 万元 3人 第 5 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司属于交通基础设施建设和经营管理行业。2004 年，在国家良好的宏观经济和政策环境背 景下，江西省进一步加快实施了“对接长珠闽、融入全球化”的大开放主战略，与长三角、珠三角、 闽三角等沿海发达地区的交通联系进一步密切，省内出省高速主通道全面打通，赣粤高速公路的延伸 和连接段全部建成通车，江西省“红色、绿色、古色”旅游日益火爆，这些积极因素都极大地促进了 本公司主营业务----高速公路收费业务的快速增长。一年来，公司董事会确定的“五项重点工作”目 标全面实现。其一，公司积极应对全省高速公路联网收费、统一收费标准、治理车辆超限超载等新情 况，进一步加大主营业务管理力度，组织进行收费专项重点科研课题研究，提高主营业务管理的含金 量和科学性，实现了主营业务收入连续七年持续增长，2004 年较上年同比增长 66.93％；其二，公司 开展了旨在从根本上扭转道路状况的养护对策与方案的调研，与交通部科研所开展技术合作，积极探 索全新的高速公路技术改造与维修保养的新模式，积累了维修改造的实践经验，保持了道路通行条 件；其三，公司于 2004 年 7 月，被省科技厅授予“高新技术企业”称号，这是公司多年来大力推广 应用新技术、新材料、新工艺，实施高速公路智能化管理系统，利用高新技术改造和提升传统产业的 结果；其四，以董事会为重点的法人治理结构进一步健立健全，公司管治水平进一步提升，有针对性 地加强了公司战略研究和子公司管理工作。经《董事会》杂志、中国董事会网和有关社会评价机构遵 照国际惯例和现行监管法规评定，公司董事会进入 2004 年中国上市公司最佳董事会 50 强，位居第 24 名；其五，为提高公司综合管理水平，增强市场竞争力，公司开展了 ISO9001 质量、ISO14001 环 境管理和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系等“三标一体”认证工作，于 2004 年 12 月获得认证证 书，标志着公司在规范化、科学化管理上又前进了一大步。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 分产品 (%) 比上年增减(%) 比上年增减(%) 增减(%) 车辆通行费 1,029,865,506.00 336,240,530.27 67.35 66.93 50.92 5.42 其中：关联 0 交易 报告期内，本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总额为 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 昌九高速公路及银三角互通立交 428,941,401.00 21.52 昌樟高速公路（含昌傅段） 290,043,625.00 80.04 昌泰高速公路 310,880,480.00 302.25 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 第 6 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 追加江西嘉圆房地产有限公 5,375.28 已完工 -335.91 司投资 投资江西嘉恒实业有限公司 102.00 已完工 -4.67 合作开发吉安房地产项目 900.00 正在进行之中 0 合计 6,377.28 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 1、公司将按照“集团化”模式运作，把公司本部工作的侧重点放在公司发展战略、投融资、研 发、财务管理和人力资源管理上来。以提高净资产收益率和投资回报为重点，进一步加强对各控股子 公司的考核和管理，实现以高速公路为核心的产业链（含相关产业）的良性运转和做强做大。 2、实施以本行业、江西区域为主的发展战略，积极投资或收购省内外优质的高速公路资产，重 点跟踪具有竞争优势和较高回报率、与公司主营业务极具关联性的项目，扩大公司规模，拓展公司盈 利空间，规避投资风险。 3、进一步加强高速公路的收费管理和维修养护。以高速公路通行费预测体系研究开发为契机， 完善与联网收费相适应的一整套收费管理、监督和考核制度，推动主业管理科学开展。针对目前道路 现状，继续与有关科研院所开展技术合作，寻求较好的道路维修改造技术方案和降低养护成本的方 法。 第 7 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、适时申报和实施再融资。江西省规划到 2020 年建成高速公路 3500 公里左右，“十一五”期 间仍是高速公路建设的高峰期，本公司面临着良好的发展机遇，投资和控制更多的高速公路优质资 产，对公司实现持续发展至关重要。 5、进一步健全完善公司法人治理结构，提升公司管治水平。切实加强投资者关系管理，与投资 者形成良好的互动关系，提高公司的市场影响力。 6、加大科研投入，坚持以国际和国内领先的高新技术改造和提升传统产业，不断提高企业的科 技水平，打造一流的高新技术企业。公司将继续在智能化运输系统（ITS）、高速公路综合信息管理 系统（ERP）等与高速公路相关的高新技术领域加大科研及投入的力度，提高高速公路管理和运营水 平，提升企业核心竞争力。 7、大力开展有赣粤高速特色的企业文化建设。坚持以人为本的思路，不断完善与现代企业制度 相适应的用人机制、薪酬体系和绩效考核机制，打造高素质、有战斗力、能为公司创造实际价值的管 理团队和员工队伍。以公司上市五周年为契机，加强企业形象宣传，提升公司影响力和知名度，打造 名牌企业。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司经中磊会计师事务所审计的利润总额为 430,425,992.83 元,计 提所得税 61,845,896.05 元,净利润 368,580,096.78 元。按规定提取 10%法定盈余公积 金 36,858,009.68 元,提取 5%法定公益金 18,429,004.84 元后,加上 2003 年末滚存的未分配利润 328,619,423.76 元,扣除 2003 年已分配利润 272,455,745.10 元，可供股东分配的利润为 369,456,760.92 元。公司拟以 2OO4 年 12 月 31 日的总股本 778,444,986 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）, 派发现金红利总额为 155,688,997.20 元。剩余可分配利润 213,767,763.72 元留待以后年度分配。公司拟不实施资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 第 8 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 顾功耘 5 5 0 0 廖进球 5 5 0 0 王霄鹏先生经公司 2004 年第二次临时 王霄鹏 2 2 0 0 股东大会选举为第三届董事会独立董事 陈皓萍 5 3 2 0 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等有关文件的精神，公司董事会内设战略决策与执行、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员 会，专门委员会的组成人员由三名独立董事、 两名内部董事等五人组成。 报告期内，公司独立董事积极认真出席了公司董事会，分别从法律、财务和公司治理等角度对公 司的一系列重大事项发表了专业性意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及广 大中小股东的合法权益。 报告期内公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 中磊审字（2005）2030 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并资产负债表，2004 年度利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表，2004 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计程序的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存 在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编 制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我 们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有 重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004 年度的经营成果和 2004 年度现金 流量。 第 9 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 中磊会计师事务所 中国注册会计师：邓林义 有限责任公司 中国注册会计师：龚勤红 中国·北京 二○○五年三月十九日 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 425,758,006.52 442,605,131.05 210,582,405.53 124,670,256.37 短期投资 30,478,236.30 25,344,263.40 30,478,236.30 25,344,263.40 应收票据 应收股利 19,275,097.86 31,978,293.98 应收利息 应收账款 16,093,503.00 5,703,626.00 其他应收款 3,903,389.74 23,075,144.79 2,539,841.88 24,914,502.94 预付账款 4,379,189.72 111,415,473.34 3,290,237.24 59,238,473.34 应收补贴款 存货 1,863,361.68 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 464,518,822.28 620,396,877.26 266,165,818.81 271,849,416.03 长期投资： 长期股权投资 189,111,775.90 274,809,634.52 1,481,828,539.13 1,645,109,632.43 长期债权投资 长期投资合计 189,111,775.90 274,809,634.52 1,481,828,539.13 1,645,109,632.43 其中：合并价差 -10,235,666.56 -8,719,271.56 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 6,190,063,816.29 6,316,306,240.79 2,455,535,274.76 2,518,510,241.92 减：累计折旧 631,823,604.16 800,874,798.83 533,908,771.80 613,369,438.38 固定资产净值 5,558,240,212.13 5,515,431,441.96 1,921,626,502.96 1,905,140,803.54 减：固定资产减值准备 固定资产净额 5,558,240,212.13 5,515,431,441.96 1,921,626,502.96 1,905,140,803.54 工程物资 在建工程 18,218,042.00 52,593,456.89 18,218,042.00 42,020,223.85 固定资产清理 固定资产合计 5,576,458,254.13 5,568,024,898.85 1,939,844,544.96 1,947,161,027.39 无形资产及其他资产： 无形资产 155,535,362.97 149,446,516.85 90,108,481.00 86,468,447.00 第 10 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用 5,502,534.16 5,502,534.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 161,037,897.13 149,446,516.85 95,611,015.16 86,468,447.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 6,391,126,749.44 6,612,677,927.48 3,783,449,918.06 3,950,588,522.85 流动负债： 短期借款 280,000,000.00 200,000,000.00 280,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 应付账款 183,254,906.80 205,624,584.45 28,725,181.60 45,866,864.01 预收账款 62,300,000.00 58,100,000.00 应付工资 6,398,880.18 9,759,677.50 4,365,788.00 9,527,535.85 应付福利费 3,907,022.62 6,317,588.93 3,085,495.73 4,614,507.55 应付股利 32,779,322.50 应交税金 61,462,779.43 10,577,181.36 34,416,231.59 2,833,667.71 其他应交款 672,898.71 943,167.39 197,755.53 406,803.08 其他应付款 16,105,952.87 24,433,866.68 15,917,885.79 7,943,135.33 预提费用 5,149,302.50 1,020,000.00 413,750.00 252,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 68,711,410.33 86,935,081.01 28,711,410.33 26,935,081.01 其他流动负债 流动负债合计 720,742,475.94 603,711,147.32 395,833,498.57 298,379,594.54 长期负债： 长期借款 36,140,333.91 627,287,331.08 36,140,333.91 27,287,331.08 应付债券 长期应付款 1,101,002,154.91 442,995,755.23 60,995,755.23 42,995,755.23 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,137,142,488.82 1,070,283,086.31 97,136,089.14 70,283,086.31 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,857,884,964.76 1,673,994,233.63 492,969,587.71 368,662,680.85 少数股东权益 1,242,761,454.33 1,356,588,651.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 389,222,493.00 778,444,986.00 389,222,493.00 778,444,986.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 389,222,493.00 778,444,986.00 389,222,493.00 778,444,986.00 资本公积 2,420,695,598.12 2,226,794,265.09 2,420,695,598.12 2,226,794,265.09 盈余公积 151,942,815.47 207,229,829.99 151,942,815.47 207,229,829.99 其中：法定公益金 51,029,810.83 69,458,815.67 51,029,810.83 69,458,815.67 未分配利润 328,619,423.76 369,625,961.66 328,619,423.76 369,456,760.92 拟分配现金股利 77,844,498.60 155,688,997.20 77,844,498.60 155,688,997.29 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 3,290,480,330.35 3,582,095,042.74 3,290,480,330.35 3,581,925,842.00 负债和所有者权益（或股东权 6,391,126,749.44 6,612,677,927.48 3,783,449,918.06 3,950,588,522.85 益）总计 公司负责人: 吴绍明 主管会计工作负责人: 黄铮 会计主管人员:邹龙赣 第 11 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并 母公司 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 1,029,865,506.00 616,925,718.00 428,941,401.00 352,970,908.00 减：主营业务成本 336,240,530.27 222,794,880.79 178,816,705.35 133,066,328.36 主营业务税金及附加 54,583,070.63 33,879,028.60 22,733,894.33 19,359,064.07 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 639,041,905.10 360,251,808.61 227,390,801.32 200,545,515.57 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,447,709.75 963,293.71 1,165,712.92 169,297.15 减: 营业费用 777,080.70 446,022.00 377,075.70 446,022.00 管理费用 44,979,601.88 28,191,494.93 25,527,460.64 18,732,486.70 财务费用 43,108,120.08 23,937,385.39 9,366,762.69 6,907,202.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 556,624,812.19 308,640,200.00 193,285,215.21 174,629,102.00 加：投资收益（损失以“-”号填列） 16,244,742.25 -22,324,637.81 190,167,787.99 46,874,586.39 补贴收入 89,853,211.16 62,869,907.62 47,508,619.40 43,601,292.47 营业外收入 8,139,581.30 6,767,583.07 3,136,107.20 4,842,166.58 减：营业外支出 9,352,392.97 6,834,436.87 3,671,736.97 5,433,015.18 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 661,509,953.93 349,118,616.01 430,425,992.83 264,514,132.26 减：所得税 133,470,024.56 111,846,693.37 61,845,896.05 77,945,551.90 减：少数股东损益 159,290,631.85 50,703,342.28 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 368,749,297.52 186,568,580.36 368,580,096.78 186,568,580.36 加：年初未分配利润 328,619,423.76 247,880,629.06 328,619,423.76 247,880,629.06 其他转入 六、可供分配的利润 697,368,721.28 434,449,209.42 697,199,520.54 434,449,209.42 减：提取法定盈余公积 36,858,009.68 18,656,858.04 36,858,009.68 18,656,858.04 提取法定公益金 18,429,004.84 9,328,429.02 18,429,004.84 9,328,429.02 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 642,081,706.76 406,463,922.36 641,912,506.02 406,463,922.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 77,844,498.60 77,844,498.60 77,844,498.60 77,844,498.60 转作股本的普通股股利 194,611,246.50 194,611,246.50 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 369,625,961.66 328,619,423.76 369,456,760.92 328,619,423.76 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司负责人: 吴绍明 主管会计工作负责人: 黄铮 会计主管人员:邹龙赣 第 12 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,016,824,379.22 425,591,403.32 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 102,534,192.70 94,524,244.91 现金流入小计 1,119,358,571.92 520,115,648.23 购买商品、接受劳务支付的现金 133,647,071.82 70,340,512.16 支付给职工以及为职工支付的现金 62,487,445.63 35,054,261.13 支付的各项税费 234,106,938.94 111,074,741.93 支付的其他与经营活动有关的现金 31,916,807.28 64,240,043.01 现金流出小计 462,158,263.67 280,709,558.23 经营活动产生的现金流量净额 657,200,308.25 239,406,090.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 2,310,770.00 46,847,384.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 624,509.73 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,935,279.73 46,847,384.94 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 249,151,946.31 143,096,775.02 投资所支付的现金 56,920,000.00 26,820,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 306,071,946.31 169,916,775.02 投资活动产生的现金流量净额 -303,136,666.58 -123,069,390.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 300,000,000.00 300,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 300,000,000.00 300,000,000.00 偿还债务所支付的现金 428,652,747.04 408,652,747.04 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 208,563,770.10 93,596,102.04 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 637,216,517.14 502,248,849.08 筹资活动产生的现金流量净额 -337,216,517.14 -202,248,849.08 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 16,847,124.53 -85,912,149.16 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 368,749,297.52 368,580,096.78 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 159,290,631.85 减：未确认的投资损失 第 13 页 共 14 页 江西赣粤高速公路股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 4,964,271.43 5,105,516.55 固定资产折旧 169,181,159.02 69,967,876.72 无形资产摊销 6,465,666.12 3,725,284.00 长期待摊费用摊销 5,502,534.16 5,502,534.16 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） -4,897,302.50 -161,750.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 30,075.92 固定资产报废损失 财务费用 46,106,239.21 10,104,445.00 投资损失（减：收益） -20,523,601.15 -194,446,646.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,863,361.68 经营性应收项目的减少(减：增加) -48,275,452.36 -17,973,801.84 经营性应付项目的增加(减：减少) -27,529,849.29 -10,997,464.48 其他 经营活动产生的现金流量净额 657,200,308.25 239,406,090.00 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 442,605,131.05 124,670,256.37 减：现金的期初余额 425,758,006.52 210,582,405.53 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 16,847,124.53 -85,912,149.16 公司负责人: 吴绍明 主管会计工作负责人: 黄铮 会计主管人员:邹龙赣 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 江西赣粤高速公路股份有限公司 第 14 页 共 14 页