郑州煤电(600121)2004年年度报告摘要

郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事高洪新、袁清伟因公未出席董事会会议，也没有委托其他董事代为行使表决权 1.3、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长牛森营先生，总经理郭矿生先生，总会计师李永清先生声明：保证本年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 郑州煤电 股票代码 600121 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 郑州市二七区大学路 30 号 郑州市二七区大学路 30 号 邮政编码 450052 公司国际互联网网址 http://www.zzce.com.cn 电子信箱 zzce@public.zz.ha.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 付胜龙 常征 联系地址 郑州市二七区大学路 30 号 郑州市二七区大学路 30 号 电话 （0371）66591333 0371-66591331 传真 （0371）66950227 0371-66982868 电子信箱 fushenglong@371.net zjbb＠public2.zz.ha.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 主营业务收入 1,280,898,288.37 908,012,295.10 41.07 831,155,435.08 利润总额 240,962,215.93 128,633,735.79 87.32 120,318,093.81 净利润 158,264,917.99 85,125,894.02 85.92 80,293,516.70 扣除非经常性损益的净利润 155,781,845.86 83,416,244.85 86.75 84,062,834.19 第 1 页 共 1 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 总资产 2,639,376,122.20 2,515,090,263.91 4.94 2,183,828,720.04 股东权益 1,546,465,844.97 1,388,200,926.98 11.40 1,303,075,032.96 经营活动产生的现金流量净 121,641,053.78 252,867,942.51 -51.90 253,431,593.47 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.20 0.11 81.82 0.10 最新每股收益 净资产收益率(%) 10.23 6.13 4.10 6.16 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 10.07 6.05 4.02 6.36 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.31 -51.61 0.31 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.909 1.714 11.38 1.609 调整后的每股净资产 1.906 1.710 11.46 1.604 3.3 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 营业外收入 7,227,185.35 营业外支出 3,530,634.64 基金投资收益 9,527.09 所得税影响数 1,223,005.67 3.4 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：万股 本次变动增减（＋，－） 本次变动 本次变动 公积金转 前 配股 送股 增发 其他 小计 后 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 59,400 59,400 其中： 国家持有股份 第 2 页 共 2 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 59,400 59,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 21,600 21,600 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 21,600 21,600 三、股份总数 81,000 81,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 64,998 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质（国有 年度内 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 比例(%) （已流通或 股东或外资股 增减 数量 的股份数量 未流通） 东） 质押 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 0 594,000,000 73.33 未流通 国有股东 154,520,000 中国建设银行----博时裕富投资基金 -84,471 1,220,823 0.15 已流通 未知 北京炎黄投资管理有限公司 1,100,000 0.14 已流通 未知 苏宏钰 981,000 0.12 已流通 未知 王平 849,509 0.10 已流通 未知 吕庄 836,845 0.10 已流通 未知 杭州同和房地产开发有限公司 635,216 0.08 已流通 未知 邵爱萍 560,000 0.07 已流通 未知 河南兴业担保有限公司 491,000 0.06 已流通 未知 王昊尧 475,868 0.06 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国建设银行----博时裕富投资基金 1,220,823 A股 北京炎黄投资管理有限公司 1,100,000 A股 苏宏钰 981,000 A股 王平 849,509 A股 吕庄 836,845 A股 杭州同和房地产开发有限公司 635,216 A股 邵爱萍 560,000 A股 河南兴业担保有限公司 491,000 A股 王昊尧 475,868 A股 陈良学 437,298 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前 10 名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联交系. 第 3 页 共 3 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 法人代表：牛森营 注册资本：2,304,443,100 元人民币 成立日期：1996 年 1 月 8 日 主要经营业务或管理活动：煤炭生产销售，铁路货运，发电及输变电、冶炼、水泥及耐火材料， 机械制造，设备租赁，通讯器材，化工原料及产品，普通机械，技术服务，咨询服务 （2）实际控制人情况 单位名称：河南省煤炭工业局 股权结构：公司注册资本为 2304443100 元；河南省煤炭工业局出资人民币 1342043100 元，占出 资总额的 58.24%;中国信达资产管理公司以债权作为出资,将其债权转为股权,出资额为人民币 947400000 元,占出资总额的 41.11%；中国华融资产管理管理公司以债权作为出资，将其债权转为股 权，出资额为人民币 15000000 元，占出资总额的 0.65%. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下图： 河南省煤炭工业局 58.24% 郑煤集团公司 73．33% 郑州煤电股份有限公司 第 4 页 共 4 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 牛森营 董事长 男 43 2005-03-24～2007-02-28 0 0 姜光杰 副董事长 男 49 2004-02-29～2007-02-28 0 0 郭矿生 总经理、董事 男 44 2004-02-29～2007-02-28 8,100 8,100 高洪新 董事 男 54 2004-02-29～2007-02-28 0 0 张玉东 董事 男 52 2004-02-29～2007-02-28 8,100 8,100 袁清伟 董事 男 48 2004-02-29～2007-02-28 8,100 8,100 杨松君 董事 男 43 2004-02-29～2007-02-28 8,100 8,100 王志勤 董事 男 51 2004-02-29～2007-02-28 8,100 8,100 宋建成 董事 男 49 2004-02-29～2007-02-28 0 0 贾耀林 独立董事 男 63 2004-02-29～2007-02-28 0 0 鲁鸿贵 独立董事 男 47 2004-02-29～2007-02-28 0 0 邹 源 独立董事 男 49 2004-02-29～2007-02-28 0 0 苏万里 监事会主席 男 59 2004-02-29～2007-02-28 8,100 8,100 石银秀 监事 男 56 2004-02-29～2007-02-28 8,100 8,100 禹海盈 监事 男 56 2004-02-29～2007-02-28 8,100 8,100 李绍明 监事 男 57 2004-02-29～2007-02-28 0 0 郜振国 监事 男 40 2004-02-29～2007-02-28 0 0 王炎祥 监事 男 52 2004-02-29～2007-02-28 0 0 王铁庄 监事 男 45 2004-02-29～2007-02-28 0 0 王书伟 职工代表监事 男 42 2004-02-29～2007-02-28 0 0 宋怀木 职工代表监事 男 58 2004-02-29～2007-02-28 0 0 杜素霞 职工代表监事 女 54 2004-02-29～2007-02-28 0 0 崔书平 副总经理 男 46 2004-02-29～2007-02-28 0 0 李保方 副总经理 男 47 2004-02-29～2007-02-28 0 0 胡德进 副总经理 男 46 2004-02-29～2007-02-28 0 0 贾利平 副总经理 男 44 2004-02-29～2007-02-28 0 0 张福琴 副总经理 女 41 2004-02-29～2007-02-28 0 0 李永清 总会计师 男 43 2004-02-29～2007-02-28 0 0 付胜龙 董事会秘书 男 40 2004-02-29～2007-02-28 0 0 总经理助理、证券 常 征 男 38 2004-02-29～2007-02-28 0 0 事务代表 第 5 页 共 5 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 牛森营 郑煤集团公司 董事长、党委书记 2005-01-01 是 总经理、副董事长、 姜光杰 郑煤集团公司 2004-01-01 是 党委常委、副书记 高洪新 郑煤集团公司 党委常委、工会主席 2003-01-01 是 张玉东 郑煤集团公司 董事、副总会计师 2002-05-01 是 袁清伟 郑煤集团公司 副总经理 1997-07-01 是 杨松君 郑煤集团公司 副总经理 1999-12-01 是 王志勤 郑煤集团公司 副总经理 2003-01-01 是 宋建成 郑煤集团公司 总工程师 2003-01-01 是 石银秀 郑煤集团公司 党委常委、副总经理 1996-04-01 是 禹海盈 郑煤集团公司 安监局长 1997-08-01 是 李绍明 郑煤集团公司 党委常委、纪委书记 1999-12-01 是 郜振国 郑煤集团公司 党委常委、副书记 2003-01-01 是 王炎祥 郑煤集团公司 多管局局长 1995-12-01 是 王铁庄 郑煤集团公司 董事会秘书、财务处长 2003-01-01 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 122 金额最高的前三名董事的报 12.4 酬总额 金额最高的前三名高级管理 17.6 人员的报酬总额 独立董事津贴 10.8（每人每年 3.6 万元，共 3 人） 出席公司股东大会和董事会的差旅费以及根据《公司章程》、《议 独立董事其他待遇 事规则》行使职权所需费用在公司实报实销 不在公司领取报酬、津贴的 董事、监事姓名 报酬区间 人数 30000-40000 22 40000-50000 5 50000 以上 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司以安全生产为重点，以经济效益为中心，克服成本上升的不利因素及超化矿 “4.11”透水事故的不良影响，强化管理，全力组织开展好煤炭、电力生产，积极拓展煤炭销售市 场，继续保持了良好的发展势头，实现了经济效益和整体实力的稳步提高。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务成本 毛利率比 分行业或分产 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 比上年增减 上年增减 品 (%) 年增减(%) (%) (%) 煤炭 1,101,160,118.77 661,572,326.04 66.45 48.77 34.59 32.86 电力 179,738,169.60 172,544,459.32 4.17 7.08 35.04 -19.72 其 煤炭 536,588,863.46 180,025,563.69 66.45 -27.5 -63.37 32.86 中: 关 第 6 页 共 6 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 关 联 电力 108,319,064.80 103,802,159.80 4.17 86.4 134.66 -19.88 交 易 根据双方签订的《综合服务协议》，煤炭价格按市场销售价格结算；电 关联交易的定价原则 力按物价、电力部门批复的入网价格计算。 控股股东郑煤集团公司是国有大中型企业，拥有矿区铁路专用线、国家 批复的铁路运输计划和完备的供电网络系统。为降低投资成本，更重要的是 关联交易必要性、持续性的说明 解决公司产品销售问题，公司与控股股东发生了关联交易。目前情况下，该 交易行为是必要的。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 644,907,928.26 元，比上年减少 153,357,258.01 元,下降 20%。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 省内 370,786,450.21 -0.53 省外 910,108,838.16 70.03 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 22,817,238.59 占采购总额比重(%) 18.72 前五名销售客户销售金额合计 715,034,937.55 占销售总额比重(%) 56 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 √适用□不适用 随着国民经济的快速增长，煤炭需求继续保持旺盛增长，煤炭价格在回归价值过程中亦稳中有 升，但是国家要求进一步加大安全投入，提高安全生产水平，进一步加强“一通三防”管理和限制超 能力生产的宏观政策，对公司经营及财务正在并将继续产生影响；公司将充分利用资源整合等相关政 策，扩大后备资源储量，进一步发展壮大煤炭产业规模。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 第 7 页 共 7 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 公司本年度拟订的经营计划收入为 895,000,000 元人民币，拟订的经营计划成本及费用为 760,500,000 元人民币。实际实现收入 1,280,898,288.37 元，完成计划的 143.12%；实际成本及费用 1,045,029,227.94 元，较计划上升 37.41%。 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，进一步解放思想，开拓创新，抓住机遇，加快发展，以科学的发展观统领全局，创新 管理理念，整合资源配置，确保公司稳定发展，以良好的业绩回报股东。根据资源赋存及开采难度, 全年计划生产原煤 430 万吨，发电 8.2 亿千瓦时，实现主营业务收入 135800 万元。 为实现上述目标，公司将重点做好以下工作： 1、强化管理，提高公司规范运作水平。建立健全公司内部控制制度和风险管理制度，完善公司 治理结构，按照有关规定理顺内部管理关系，严格规范运作，强化下属企业的工作报告制度，加强信 息披露工作； 2、立足安全，抓好生产经营管理,做到不安全,不生产； 3、强化财务管理，进一步建立健全财务管理制度，加强对下属单位的资金往来的监督与管理。 加大应收账款回收力度，降低财务风险。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京兴华会计师事务所审计，本公司 2004 年度实现净利润 158,264,917.99 元，按《公司章 程》有关规定，提取 10%的法定公积金 15,826,491.80 元和 10%的法定公益金 15,826,491.80 元后， 加上结转年初未分配利润 197,372,862.82 元，本年度累计可供全体股东分配利润为 323,984,797.21 元。 董事会决定，本年度以公司 2004 年底总股本 8.1 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元现金 红利（含税），剩余未分配利润 242984797.21 元结转下年度。不进行资本公积金转增股本。 上述利润分配预案尚须提交公司年度股东大会审议表决。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 8 页 共 8 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方采购产品和接受劳 向关联方销售产品和提供劳务 务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 郑州煤炭工业（集团）有限责任公 64,490.79 50.35% 0 0 司 合计 64,490.79 50.35% 0 0 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 注：报告期末，公司对控股股东及其他关联方的应收帐款为 56034 万元（期初数为 40548.6 万 元）。2004 年 8 月 1 日以前，公司的煤炭是通过郑煤集团公司对外销售，销售货款也是由郑煤集团 公司代为结算收取，此应收帐款为郑煤集团公司代为收取的部分外销煤款。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 贾耀林 7 7 0 0 鲁鸿贵 7 7 0 0 邹源 7 6 1 0 除独立董事邹源委托独立董事鲁鸿贵出席公司第三届董事会第四次会议并代其行使表决权外，报 告期内，独立董事都出席了报告期内召开的董事会会议。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 本报告期内，独立董事未曾对公司任何事项提出过异议。三名独立董事勤勉尽职，认真履行了独 立董事职责，对关联交易、对外担保事项等分别进行了认真审核并发表了独立意见。 第 9 页 共 9 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 报告期内，监事会对公司管理层执行《公司法》、《公司章程》及国家其它有关上市公司的法 律、法规的情况实施了监督，未发现董事、经理在执行公司职务时有违反法律法规、公司章程或损害 公司利益的行为。 公司依法运作，财务状况正常，关联交易没有损害公司利益和股东权益。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 董事长：牛森营 郑州煤电股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 第 10 页 共 10 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注五 2004.12.31 2003.12.31 流动资产： 货币资金 1 527,943,394.85 551,766,822.41 短期投资 - 应收票据 2 24,143,749.60 36,123,952.10 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 3 770,818,738.82 634,073,271.73 其他应收款 4 91,074,141.53 93,458,694.85 预付帐款 5 72,986,019.50 3,146,422.98 应收补贴款 - 存货 6 26,626,402.94 45,720,762.34 待摊费用 771,960.43 593,254.50 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,514,364,407.67 1,364,883,180.91 长期投资： 长期股权投资 7 9,125,456.40 12,426,339.65 长期债权投资 - 长期投资合计 9,125,456.40 12,426,339.65 - 固定资产： 固定资产原价 8 1,620,875,879.04 1,558,345,085.47 减：累计折旧 8 425,171,914.58 336,960,746.58 固定资产净值 1,195,703,964.46 1,221,384,338.89 减：固定资产减值准备 8 102,014,001.04 102,014,001.04 固定资产净额 1,093,689,963.42 1,119,370,337.85 工程物资 - 在建工程 9 7,667,014.71 2,031,632.20 固定资产清理 - 固定资产合计 1,101,356,978.13 1,121,401,970.05 无形资产及其他资产： 无形资产 10 14,529,280.00 16,378,773.30 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 长期资产及其他资产合计 14,529,280.00 16,378,773.30 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 2,639,376,122.20 2,515,090,263.91 公司法定代表人： 牛森营 财务总监：李永清 财务经理：董绍擎 第 11 页 共 11 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注五 2004.12.31 2003.12.31 流动负债： 短期借款 11 519,000,000.00 338,000,000.00 应付票据 12 150,000,000.00 414,000,000.00 应付帐款 13 110,437,851.03 94,960,439.57 预收帐款 14 17,538,211.74 5,754,459.15 应付工资 15 11,610,079.27 33,771,656.92 应付福利费 29,410,024.20 29,879,811.91 应付股利 - 应交税金 16 28,426,837.98 13,830,848.66 其他应交款 17 1,984,210.34 268,474.61 其他应付款 18 190,003,062.67 154,823,646.11 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 1,058,410,277.23 1,085,289,336.93 长期负债： 长期借款 19 34,500,000.00 41,600,000.00 应付债券 - 长期应付款 0.00 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 34,500,000.00 41,600,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 1,092,910,277.23 1,126,889,336.93 - 股东权益： 股本 20 810,000,000.00 810,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 810,000,000.00 810,000,000.00 资本公积 21 223,718,716.82 223,718,716.82 盈余公积 22 188,762,330.94 157,109,347.34 其中：法定公益金 22 94,381,165.47 78,554,673.67 未分配利润 23 323,984,797.21 197,372,862.82 外币报表折算差额 - 股东权益合计 1,546,465,844.97 1,388,200,926.98 负债和股东权益总计 2,639,376,122.20 2,515,090,263.91 公司法定代表人：牛森营 财务总监：李永清 财务经理：董绍擎 第 12 页 共 12 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润表 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注五 2004 2003 一、主营业务收入 24 1,280,898,288.37 908,012,295.10 减：主营业务成本 24 834,116,785.36 619,302,951.11 主营业务税金及附加 25 19,792,611.46 15,745,756.89 二、主营业务利润 426,988,891.55 272,963,587.10 加：其他业务利润 4,687,960.95 2,154,863.24 减：营业费用 16,552,827.03 9,643,552.53 管理费用 145,685,369.21 106,248,728.54 财务费用 26 28,881,634.88 29,151,845.29 三、营业利润 240,557,021.38 130,074,323.98 加：投资收益 27 -3,291,356.16 -3,150,237.36 补贴收入 - 1,766,104.36 营业外收入 7,227,185.35 2,104,590.67 减：营业外支出 3,530,634.64 2,161,045.86 四、利润总额 240,962,215.93 128,633,735.79 减：所得税 82,697,297.94 43,507,841.77 - 五、净利润 158,264,917.99 85,125,894.02 公司法定代表人：牛森营 财务总监：李永清 财务经理: 董绍擎 利润分配表 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2004 2003 一、净利润 158,264,917.99 85,125,894.02 加：年初未分配利润 197,372,862.82 129,272,147.60 其他转入 - 二、可供分配的利润 355,637,780.81 214,398,041.62 减：提取法定盈余公积 15,826,491.80 8,512,589.40 提取法定公益金 15,826,491.80 8,512,589.40 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 三、可供投资者分配的利润 323,984,797.21 197,372,862.82 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 -0.00 转作股本的普通股股利 - 四、未分配利润 323,984,797.21 197,372,862.82 公司法定代表人：牛森营 财务总监：李永清 财务经理: 董绍擎 第 13 页 共 13 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 811,026,343.67 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 28 17,029,321.06 现金流入小计 828,055,664.73 购买商品、接受劳务支付的现金 92,844,938.81 支付给职工以及为职工支付的现金 290,311,347.58 支付的各项税费 215,658,457.78 支付的其他与经营活动有关的现金 28 107,599,866.78 现金流出小计 706,414,610.95 经营活动产生的现金流量净额 121,641,053.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的与投资活动有关的其他现金 - 现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 46,438,411.49 投资所支付的现金 - 支付的与投资活动有关的其他现金 - 现金流出小计 46,438,411.49 投资活动产生的现金流量净额 -46,438,411.49 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 619,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 619,000,000.00 偿还债务所支付的现金 692,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,026,069.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 718,026,069.85 筹资活动产生的现金流量净额 -99,026,069.85 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -23,823,427.56 公司法定代表人：牛森营 财务总监：李永清 财务经理：董绍擎 第 14 页 共 14 页 郑州煤电股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表（续） 2004 编制单位：郑州煤电股份有限公司 单位：人民币元 补 充 资 料 附注 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 158,264,917.99 计提的资产减值准备 5,680,979.31 固定资产折旧 108,869,062.13 无形资产摊销 1,849,493.30 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 178,705.93 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 3,300,883.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 19,094,359.40 经营性应收项目的减少（减：增加） -197,901,287.10 经营性应付项目的增加（减：减少） 22,303,939.57 其他 经营活动产生的现金流量净额 121,641,053.78 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 527,943,394.85 减：现金的期初余额 551,766,822.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,823,427.56 公司法定代表人：牛森营 财务总监：李永清 财务经理：董绍擎 第 15 页 共 15 页