佛山照明(000541)2002年年度报告

佛山电器照明股份有限公司 ２００２ 年 年 度 报 告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个 别及连带责任 公司总经理 主管会计工作负责人钟信才 财务部经理汪淑琼声明 保证 年度报告中财务报告的真实 完整 目 录 一 公司基本情况简介 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １ 二 会计数据和业务数据摘要 … … … … … … … … … … . … … … … . . … … ． ３ 三 股本变动及股东情况 … … … … … … … … … … … . … … … … . … … . … ． ６ 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 … … … … … … … … … . … ９ 五 公司治理结构 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . … … . １ １ 六 股东大会情况简介 … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … . . １３ 七 董事会报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . １６ 八 监事会报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . . ２９ 九 重要事项 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … . . ３１ 十 财务报告 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … … . . ３２ 十一 备查文件目录 … … … . . … … … … … … … … … … … … … … … ５ ８ 一 公司基本情况简介 １ 公司法定中文名称 佛山电器照明股份有限公司 缩写 佛山照明 公司法定英文名称 FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO., LTD. 缩写 FSL ２ 公司法定代表人 钟信才 ３ 公司董事会秘书 林奕辉 联 系 地 址 佛山市汾江北路 15 号 联 系 电 话 (0757) 2813838-298 2810239 联 系 传 真 (0757) 2816276 电 子 信 箱 gzfsligh @pub.foshan.gd.cn ４ 公司注册 办公地址 广东省佛山市汾江北路 15 号 邮 政 编 码 528000 国际互联网网址 www. Chinafsl. Com 电 子 信 箱 gzfsligh @pub.foshan.gd.cn ５ 公司的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 香港大公报及佛山日报 登载年报的中国证监会指定国际互联网网址 http //www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点 佛山市汾江北路 15 号本公司办公楼董事会秘书处 ６ 股票上市交易所 深圳证券交易所 股 票 简 称 佛山照明 (A 股) 粤 照 明 (B 股) 股 票 代 码 000541 (A 股) 200541 (B 股) 1 ７ 其他有关资料 公司首次注册登记日期 地点 1992 年 10 月 20 日在广东省工商行政管理 局注册登记 企业法人营业执照注册号 19035257 5 税务登记号码 粤外字 440601190352575 本公司聘请的会计师事务所名称 办公地点 境内 广东正中珠江会计师事务所(原广州会计师事务所) 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 电话 (020)83859808 传真 (020)83800977 境外 香港毕马威会计师事务所(原毕马域会计师行) 香港太子大厦八楼 电话 (00852)2826 7126 传真 (00852)2845 2588 2 二 会计数据和业务数据摘要 １ 本年度主要会计数据和业务数据 单位 人民币元 利润总额 242,998,523.90 净利润 204,819,357.27 扣除非经常性损益后的净利润 207,441,789.01 主营业务利润 353,842,433.83 其他业务利润 520,130.96 营业利润 243,524,043.55 投资收益 12,370,571.51 补贴收入 营业外收支净额 -12,896,091.16 经营活动产生的现金流量净额 302,700,317.20 现金及现金等价物净增加额 101,088,441.11 注 扣除的非经常性损益项目和涉及金额（已扣除所得税影响） 营业外收入 ６，０７４，９０５．１０ 元 营业外支 出 １７，０３６，５８２．５９ 元 投资收益中转让长期股权投资取得的收益 ８，３３９，２４５．７５ 元 ２ 境内外会计师审计的净利润及其差异 2002 年度 本公司按国内企业会计制度审计的净利润为 204,819,357 元 按国际会计准则审计的净利润为 218,582,323 元 两者之间产生的差异 原因如下表 3 净利润 元 按国际会计准则 218,582,323 1 按应付税款法将递延税款转入当期损益 -1,578,114 2 本期实现的以前年度资本化金额及折旧差异 -8,590,420 3 将为出售目的而持有的投资从以公允价值计价 调整为按成本与市价孰低计价 -3,546,439 4 其他 -47,993 按 企业会计制度 204,819,357 ３ 截 止 报 告 期 末 公 司 前 三 年 的 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 （合 并 数 ） 单位 人民币元 项 目 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 主营业务收入 957,501,228.40 823,711,732.02 687,280,388.24 净利润 204,819,357.27 173,348,748.33 161,153,528.61 总资产 2,347,876,256.03 2,242,302,393.20 2,171,997,490.15 股东权益 1,961,332,291.31 1,906,996,624.70 1,876,824,158.35 (不含少数股东权益) 每股收益 全面摊薄 0.57 0.484 0.45 每股收益 加权平均 0.57 0.484 0.523 扣除非经常性损益后的每 0.58 0.494 0.438 股收益 全面摊薄 每股净资产 5.47 5.32 5.24 调整后的每股净资产 5.44 5.29 5.21 每股经营活动产生的现金 0.84 0.75 0.48 流量净额 净资产收益率 10.44 9.09 8.59 全面摊薄 扣除非经常性损益后的净资产收 10.58 9.28 8.37 益率 全面摊薄 % 4 ４ 根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则 第 ９号 要求计算的利润数据如下 ２００２ 年 ２００１ 年 报告期利润 净 资 产 收 益 率 （％） 每 股 收 益 （元 ） 净 资 产 收 益 率 （％） 每 股 收 益 （元 ） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.55 17.61 0.99 0.99 14.16 14.84 0.75 0.75 营业利润 12.42 12.12 0.68 0.68 10.95 11.47 0.58 0.58 净利润 10.44 10.19 0.57 0.57 9.09 9.52 0.484 0.484 扣除非经常性损 益后的净利润 10.58 10.32 0.58 0.58 9.28 9.72 0.494 0.494 ５ 报告期内股东权益变动情况 单位 人民币元 股东权益 项目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 358,448,259.00 1,204,077,403.84 193,893,533.37 81,324,280.89 69,253,147.60 1,906,996,624.70 本期增加 64,578.12 30,722,903.59 20,481,935.73 204,819,357.27 256,088,774.71 本期减少 201,753,108.10 201,753,108.10 期末数 358,448,259.00 1,204,141,981.96 224,616,436.96 101,806,216.62 72,319,396.77 1,961,332,291.31 变动原因 无须支付的款项转入 本年度利润分配 本年度利润分配 本年度利润分配 5 三 股本变动及股东情况 １ 股本变动情况 (1) 公 司 股 份 变 动 情 况 表 单位 股 本次变动增减 本次 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 变动后 一 未上市流通股份 1 发起人股份 88,397,100 88,397,100 其中 国家持有股份 85,922,100 85,922,100 境内法人持有股份 2,475,000 2,475,000 境外法人持有股份 其 他 2 募集法人股份 40,515,750 40,515,750 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 128,912,850 128,912,850 二 已上市流通股份 1 人民币普通股 147,035,409 147,035,409 其中 董事 监事持股 193,380 193,380 2 境内上市的外资股 82,500,000 82,500,000 3 境外上市的外资股 4 其他 已上市流通股份合计 229,535,409 229,535,409 三 股份总数 358,448,259 358,448,259 注 本公司董事 监事所持有的 193,380 股票已按规定冻结 6 (2) 股 票 发 行 与 上 市 情 况 历次股票发行与上市情况 （元 万股） 年 份 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 上市交易量 总股本 1993 年 发行 A 股 93.10 10.23 1930 93.11.23 1930 7,717.0 3858.5 11,575.5 1994 年 A 股送股 94.04 (10 送 5) 94.5.11 965 (送股后) 1815.3036 13,390.8036 A 股配股 95.01 8.00 (10 配 3) 95.2.22 481.1946 (配股后) H.K 5.61 18,390.8036 1995 年 发行 B 股 95.07 5000 95.8.8 5000 (RMB6.02) (发行 B 股后) 内部职工 18,390.8036 股上市 92.08 4.00 1157 95.9.29 1157 (职工股上市后) A B股 9195.4018 27,586.2054 1996 年 公积金转 96.09 (10 增 5) 96.9.20 5278.3 (转增股后) 增股本 1997 年 A B股 27,586.2054 1998 年 A B股 27,586.2054 1999 年 A B股 27,586.2054 31.9554 27,586.2054 转配股上市 95.01 8.00 31.9554 2000.4.14 (含转配股上市) A B 股转 2758.6205 30,344.8259 2758.6205 2000 年 增股本 2000.06 (10 增 1) 2000.6.23 转增股后 5500 35,844.8259 A 股增发 2000.12 12.65 5500 2000.12.23 增发后 2001 年 A B股 35,844.8259 2002 年 A B股 35,844.8259 (3) 1992.8 公司改制为内部股份公司时 发行内部职工股 1157 万 股 每股 发行价格 4 元 1993 .4 在佛山国际信托投资公司证券部托管 1995.9.29 内部 职工股满三年获准在深交所上市 获准上市数量为 1157 万 股 当时董事和监 事的内部职工股 14.3 万股由深圳证券登记公司冻结 2002 年末尚有董事 监 7 事 等 内 部 职 工 股 19.338 万 股 (含 送 配 股 增 量 )仍 冻 结 ２ 股东情况介绍 （１） 截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 本公司共有股东 ８０，６８０ 户 其中 Ａ 股（佛 山照明 ０００５４１）股东 ６４，９８１ 户 包括高管股股东 ５ 户 Ｂ 股（粤照明 ２００５４１） 股 东 １５，６９９ 户 （２） 前 十 名 主 要 股 东 持 股 情 况 （２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ） 股数单位 股 持有上市 持未上市 占总 股份 序号 股 东 名 称 流通股数 流通股数 股本(%) 性质 1 佛山市国有资产管理办公室 85,922,100 23.97 国家股 2 广州佑昌灯光器材贸易有限公司 7,002,641 1.95 法人股 3 丰和价值证券投资基金 2,687,027 0.75 流通 Ａ 股 4 裕元证券投资基金 2,665,945 0.74 流通 Ａ 股 5 银丰证券投资基金 2,593,046 0.72 流通 Ａ 股 6 庄坚毅 2,388,700 0.67 流通 Ｂ 股 7 金鑫证券投资基金 2,203,732 0.61 流通 Ａ 股 DBS VICKERS HONG KONG LTD 8 1,504,158 0.42 流通 Ｂ 股 A/C CLIENTS 9 YOU YUE XIU 1,455,745 0.41 流通 Ｂ 股 BERMUDA TRUST (FAR EAST) 10 1,399,838 0.39 流通 Ｂ 股 LTD-VALUE PARTNERS ‘A’ FD 合 计 16,898,191 92,924,741 30.64 注 前 10 名股东之间不存在关联关系 也不属于一致行动人 持有 5%以上股份的股东在报告期内股份变动及质押情况 佛山市国有资产办公室(国家法人股 A 股)期初股数为 85,922,100 股 期末持股数与 期初持股数相同 所持股份均无被抵押和冻结 8 (3) 本公司的第一大股东为佛山市国有资产管理办公室 系公司发起人股东 之一 现持有公司股份 85,922,100 股 占公司总股本的 23.97% 此外 公司没有 持股在 10%以上的其他法人股东 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 董事 监事 高级管理人员的情况 1 基本情况 性 持 股 数 (股) 姓 名 年龄 职 务 任 期 别 年 初 年 末 董 事 长 钟信才 男 60 2001年6月至2004年6月 74,250 74,250 总 经 理 2,133,700 2,388,700 庄坚毅 男 51 副董事长 2001年6月至2004年6月 B股 B股 常务董事 区慕本 男 53 2001年6月至2004年6月 33,000 33,000 副总经理 常务董事 刘醒明 男 40 2001年6月至2004年6月 21,780 21,780 副总经理 梁维东 男 40 董 事 2001年6月至2004年6月 沈伟强 男 53 董 事 2001年6月至2004年6月 叶再有 男 47 董 事 2001年6月至2004年6月 梁 贞 男 65 独立董事 2001年6月至2004年6月 吴建宏 女 56 独立董事 2002年5月至2004年6月 监事会主席 黄雅铮 男 60 2001年6月至2004年6月 31,350 31,350 工会主席 谭胜志 男 54 监 事 2001年6月至2004年6月 33,000 33,000 麦康林 男 30 监 事 2001年6月至2004年6月 张朝阳 男 38 监 事 2001年6月至2004年6月 陈冠标 男 54 监 事 2001年6月至2004年6月 郭杰明 男 53 副总经理 马亦军 男 34 总经理助理 梁伟强 男 45 总经理助理 林奕辉 男 49 董事会秘书 汪淑琼 女 40 财务科长 9 公司董事叶再有在公司股东单位 公司发起人股东 南海务庄彩釉砖厂任 董事长 该彩釉砖厂为民营企业 2 年度报酬情况 (1) 公司董事 监事和高级管理人员的报酬按董事会确定的方案 根据不同 职务 不同岗位 并按个人完成任务情况确定报酬额度 现任董事 监事和高级 管理人员的年度报酬总额为 135 万元 金额最高的前三名董事 兼高级管理人员 职务 的报酬总额为 65 万元 (2) 公司独立董事梁贞和吴建宏 在报告期内 公司未发给津贴及其他待遇 只解决每次参加公司董事会的交通费和住宿费 在新的年度公司将根据有关规定 和实际情况解决好独立董事的待遇问题 (3) 公司董事 监事和高级管理人员的年度报酬区间 35~38 万元 1 人 10~15 万元的 3 人 5~9 万元的 7 人 (4) 副董事长庄坚毅 董事梁维东 沈伟强 叶再有以及监事张朝阳 陈冠 标均不在本公司领取报酬 津贴 除叶再有作为股东董事在股东单位领取报酬外 其他董事 监事均不在股东单位和其他关联单位领取报酬 津贴 只在自己所在 工作单位领取报酬 3 报告期内离任的董事 监事 高管人员情况 姓 名 原 职 务 离 任 原 因 因兼任高级管理人员职 马亦军 常务董事 务 辞去董事职务 李德华 总经理助理 任期满退休 二 公司员工情况 公司员工及专业结构 公司在职员工数量 8300 人 其中生产人员 7500 人 10 销售人员 75 人 技术人员 310 人 财务人员 19 人 行政人员 20 人 大中专生以 上文化程度 375 人 退休职工 205 人 五 公司治理结构 １ 公司治理情况 公司上市以来 根据 公司法 证券法 和中国证监会的有关法规要求 不 断完善公司法人治理结构 规范公司运作 并制定了相关规则和管理制度 按照中 国证监会 国家经贸委 2002 年 1 月 7 日下发的 上市公司治理准则 要求 公司 治理情况符合有关规定 具体情况对照如下 (1) 股东与股东大会 公司制定了 公司章程 和 股东大会议事规则 能 够确保所有股东 特别是中 小股东的合法权益和平等地位 能够严格按照股东 大会规范意见的要求通知 召开股东大会 保证股东行使表决权 并有律师出席 见证 (2) 控股股东与上市公司 本公司的第一大股东为国有资产管理办公室 其 行为规范 没有超越股东大会和董事会直接或间接干扰公司的决策和生产经营活 动 公司董事会 监事会和内部机构一直独立运作 在人员 资产 业务 财务 和机构上一直都与第一大股东分开 (3) 董事与董事会 公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合 公司章 程 的规定 公司董事会的人数及人员构成符合法律 法规的要求 各位董事能 够忠实 诚信 勤勉地履行职责 公司制定了 董事会议事规则 确保董事会高 效运作和科学决策 报告期内公司已设立了二名独立董事 2003 年 6 月份公司将 再增设一名独立董事 使独立董事发挥更好的作用 (4) 监事与监事会 公司制定了 监事会议事规则 监事会的人员及结构符 合有关法律 法规的要求 监事能够履行自己的职责 能够本着对股东负责的精 11 神 独立有效地行使监督和检查的职能 (5) 绩效评价与激励约束机制 公司经理人员的聘任公开 透明 符合法律 法规的规定 公司已建立公开 透明的绩效评价标准和激励约束机制 以吸引人 才 保持经理人员的稳定 (6) 利益相关者 公司与债权人 职工 消费者 供应商等利益相关者的关 系是相辅相成 共同促进和共同发展的关系 公司能够充分尊重并维护利益相关 者的合法权益 与利益相关者积极合作 共同推动公司持续 健康地发展 (7) 信息披露与透明度 公司指定专人负责信息披露工作 指定专人接待股 东来访和咨询 能够严格按法律 法规真实 准确 完整 及时地披露有关信息 确保所有股东有平等的机会获得信息 ２ 独立董事履行职责情况 公司独立董事梁贞 吴建宏任职以来 认真履行独立董事的职责 本届董事 会今年召开七次会议 梁贞和吴建宏都准时出席会议 每次在会前接到通知后 都能认真做好准备 研究问题 开会时充分发表个人的意见 切实维护公司的整 体利益 ３ 公司与大股东之间的情况 公司与第一大股东佛山市国有资产管理办公室在业务 人员 资产 机构 财务等方面做到严格分开 公司具有独立完整的业务及自主经营能力 业务上公 司有完整的供应和销售渠道 人员上公司自己招聘 第一大股东没有任何人在公 司任职 资产上完整 法人财产清晰 机构上独立 公司是一个完整的法人 财 务上公司自己设立帐户 独立运作 独立核算 ４ 报告期内公司对高管人员的考评和激励机制实施情况 报告期内 根据公司股东大会审议通过的 佛山电器照明股份有限公司中 12 高层管理人员股权激励基金实施方案 的规定 公司董事会薪酬与考核委员会对 2001 年的经营业绩进行考评 计提股权激励基金 1402 万元 聘请中介机构制定 股权激励基金实施细则 在考评的基础上拟定中高层管理人员和业务技术骨干个 人激励基金的分配额度 并得到公司董事会审议批准 公司中高层管理人员及业 务技术骨干已于 2003 年 1 月份开始购买公司流通 A 股 公司对激励基金所购股 票实施锁定 六 股东大会情况简介 公司于 2002 年 5 月 16 日在公司北区三楼会议室召开 2001 年度股东年会 １ 股东大会的召开情况 公司董事会关于召开 2001 年度股东大会的公告 提前 30 天以上于 2002 年 3 月 27 日刊登在中国证券报 证券时报 香港大公报及佛山日报上 2001 年度股东年会由公司董事会负责召集 到会股东及股东代理人共 271 人 代表股数 108,229,568 股 占总股本的 30.19% 其中 B 股股东 86 人 代表股数 2,604,020 股 占总股本的 0.73% 符合 公司法 及 公司章程 的规定 ２ 股东大会决议 2001 年度股东年会以投票表决方式 逐项通过了 11 项决议 股东年会 决议公告刊登在 2002 年 5 月 17 日 中 国 证 券 报 证券时报 佛山日报 香港 大公报上 广东天爵律师事务所陈紫芸主任律师参加当天 股 东 年 会 并现场 宣布本次股东年会召开的全过程以及审议通过的报告和决议合法有效 (1) 审议通过 ２００１ 年度董事会工作报告 同意 １０８，１８４，３６８ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．９６％ 其中 Ｂ 股 ２，６０４，０２０ 13 股 反对 ４０，２００ 股 弃权 ５，０００ 股 （２） 审议通过 ２００１ 年度总经理业务工作报告 同意 １０８，１８４，３６８ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．９６％ 其中 Ｂ 股 ２，６０４，０２０ 股 反对 ４０，２００ 股 弃权 ５，０００ 股 （３） 审议通过 ２００１ 年度监事会工作报告 同意 １０８，１３１，８６８ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．９１％ 其中 Ｂ 股 ２，６０４，０２０ 股 反对 ７０，７００ 股 弃权 ２７，０００ 股 （４） 审议通过 ２００１ 年度财务决算及利润分配预案报告 同意 １０８，１８０，４６８ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．９５％ 其中 Ｂ 股 ２，６０４，０２０ 股 反对 ４５，６００ 股 弃权 ３，５００ 股 2001 年度利润分配预案为 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润 为准 比香港毕马威会计师事务所审计低 本公司 2001 年度净利润的最低 数为 173,348,748.33 元 提取法定公积金 10% 公益金 5%后 本年度可供股 东分配的利润为 212,632,451.20 元 含上年末分配利润 65,286,015.16 元 按 2001 年末总股本 358,448,259 股计 向 A B 股全体股东每 10 股派发现金红利 人 民 币 4.00 元 含税 B 股红利折成港币支付 实发红利总金额为 143,379,303.60 元 剩余 69,253,147.60 元转下年度 2001 年度不进行公积金转 增股本 （５） 审议通过关于停止在河北廊坊独资办厂的事项 同意 １０８，１６９，３１８ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．９４％ 其中 Ｂ 股 ２，６０４，０２０ 股 反对 ４０，２００ 股 弃权 ２０，０５０ 股 （６） 审议通过关于修改 公司章程 部分条款的议案 同意 １０８，１５３，２９４ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．９３％ 其中 Ｂ 股 ２，６０４，０２０ 股 反对 ４０，２００ 股 弃权 ３６，０７４ 股 14 （７） 审议通过关于调整董事会个别成员及选举吴建宏为独立董事的议案 同意 １０８，０９９，４５６ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．８８％ 其中 Ｂ 股 ２，５７７，４２０ 股 反对 ８３，３００ 股 弃权 ４６，８１２ 股 （８） 审议通过关于设立董事会专门委员会及制定实施细则的议案 同意 １０８，１０７，９６８ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．８９％ 其中 Ｂ 股 ２，５３４，４２０ 股 反对 ６３，２００ 股 弃权 ５８，４００ 股 （９） 审议通过关于建立中高级管理人员股权激励制度及授权董事会负责组 织实施的议案 同意 １０８，０４０，４３１ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．８３％ 其中 Ｂ 股 ２，５０４，４２０ 股 反对 １４９，８７５ 股 弃权 ３９，２６２ 股 （１０） 审 议 通 过 关 于 引 进 高 强 度 气 体 放 电 金 属 卤 化 物 灯 生 产 设 备 和 技 术软件的议案 同意 １０８，１７１，６０５ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．９５％ 其中 Ｂ 股 ２，６０４，０２０ 股 反对 ４０，２００ 股 弃权 １７，７６３ 股 （１１） 审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所 香港毕马威会计师事务所 为本公司 ２００２ 年度财务审计机构 同意 １０８，１７３，７５６ 股 占出席会议股东代表股份的 ９９．９５％ 其中 Ｂ 股 ２，６０４，０２０ 股 反对 ４０，２００ 股 弃权 １５，６１２ 股 ３ 选举 更换公司董事 监事情况 2002 年 5 月 16 日 召 开 的 2001 年 度 股 东 大 会 上 选举了吴建宏为公司 独立董事 批准马亦军因兼任高级管理人员职务提出辞去董事的申请 吴建宏独立董事的简历刊登在 2002 年 3 月 27 日 中 国 证 券 报 证券时 报 香港大公报和佛山日报上 15 七 董事会报告 一 财务状况简要分析 报告期内 公司经营稳定增长 主要财务指标均无出现重大变化 二 公司经营情况 1 公司主营业务范围及其经营状况 我公司的主营业务是生产和经营各种 电光源产品及其配套灯具 主要产品有普通灯泡 装饰灯泡 碘钨灯 溴钨灯 单端灯 汽车灯 摩托车灯 高压汞灯 高压钠灯 金属卤化物灯 T8 及 T5 细管径高效节能荧光灯 紧凑型节能荧光灯和反光碗等 以及主要与 T8 T5 节能灯配套的灯具等系列产品 2002 年公司生产经营持续快速发展 虽然 T8 中灯等产品的价格有所下降 但由于生产规模发展快 经营成本控制严 产品结构 调整加大 绿色照明工程 投资增速加快 产品成本继续下降 市场竞争能 力逐步加强 外销出口创汇能力保持稳定 经济增长速度和效益继续提高 全 年完成灯泡总产量比上年增长 15.11% 工业总产值比上年增长 19.72% 出口 创汇达到 3300 万美元 比上年增长 20.27% 实现主营业务收入 95,700 万元 同比增长 16.73% 主营业务利润 35,384 万元 比上年增长 31.03% 占本公司 利润总额的 145.61% 继续保持稳健增长的好势头 主营业务与上年度相比没 有发生变化 2 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 本公司的全资附属企业 南海市务庄灯泡厂 注册资本为 300 万元 主要生产普通照明灯泡 摩托车灯 泡和高压汞灯 以及配套的半成品 佛山禅昌灯光器材有限公司是本公司参股 的中外合资公司 按协议规定 本公司对该合资公司拥有实质控制权 该公司 注册资本为 180 万美元 主要生产溴钨灯等特种光源及配套的照明器件 资产 规模达到 1200 万元 深圳量科创业投资有限公司 2000 年 11 月份成立 注册 资本为 8000 万元 本公司参股共 3000 万元 占该公司股本的 37.5% 量科公 16 司的主要业务是高新技术产业投资 授权管理和经营其他创业投资公司的创业 资本 投资咨询等 该公司经过近两年的资本运作 前期投入的资金已取得一 定的成效 但报告期内该公司出现亏损 115 万元 以上三个公司生产业务正常 运作规范 前景较好 此外 本公司还先后参股的企业有中国光大银行 交通银行 佛山佛陈 公路 广州珠江资产管理公司等 公司参股比例较小 除广州珠江资产管理公 司亏损没有利润分配外 其他参股企业管理规范 业务发展迅速 并取得了良 好的效益 它们都根据经营的情况在不同程度上给予合理的投资回报 3 主要供应商 客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度 采购总额的比例为 15.23% 前五名客户的销售额合计占公司销售总额的比例 为 14.78% 4 公司在经营中出现的问题与困难及解决方案 灯泡行业竞争仍相当激 烈 首先 企业之间价格战越演越烈 严重干扰了市场 迫得本公司部分产品 不得不降价销售 其次 我公司名牌产品及其外包装专利被不法分子仿冒的情 况时有发生 给公司产品的销售和信誉造成一些影响 再次 燃料能源及一些 主要材料价格上涨 增加了产品成本 加上电光源产品的国内市场仍呈供大于 求的局面 竞争越来越严重 面对困难 全公司上下团结一致 克服各种困难 努力开拓进取 一是大力开展工艺技术创新 改进工艺 挖掘潜力 提高生产 效率 达到减员增效 降低产品的生产成本 增强竞争能力 二是控制原材料 采购关 控制原材料的进货价 加速资金周转 提高资金使用效率 三是壮大 生产规模 提高产品质量 增强竞争能力 公司加快引进设备 加速生产以细 管径 高效节能 高科技的 T8 荧光灯为重点的新产品 形成经济规模 使 T8 荧光灯成为本公司的主流产品 扩大市场覆盖率 四是积极配合有关执法部门 并运用法律手段严厉打击伪冒商品 同时 采取有效措施 提高本公司产品的 防冒能力 17 三 公司投资情况 １ 募集资金的使用情况 (1) 项 目 资 金 的 投 入 情 况 2000 年下半年 公司通过增发股票募集资金 6.67 亿元 按招股意向书披露的九个投资项目 补充流动资金除外 投资 至 2002 年 12 月 31 日止 累计投入资金 5.34 亿元 尚存募集资金 1.33 亿元 存放在中 国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内 详细投资项目和资金使用进度如下 ＲＭＢ 万元 项目 项目简称 承诺投资额 当期投资额 累计投资额 尚未投入资金 序号 1 T8 19,500 8,932 19,873 -373 2 T5 19,200 832 11,265 7,935 3 双环管 2,940 930 2,384 556 4 测试中心 2,962 1,942 2,998 -36 5 三座窑炉 2,920 466 2,036 884 6 拉 管 线 2,944 182 2,026 918 7 灯丝导丝 2,950 1,493 3,141 -191 8 动力设施 2,900 644 2,461 439 9 环保消防 2,800 242 2,762 38 10 流动资金 7575.5 40 4,460 3,115.5 合 计 66691.5 15,703 53,406 13,285.5 (2) 投 资 项 目 的 进 度 情 况 T8 节能荧光灯项目进展较快 已引进 14 条生产 线 并在年内全部投产 T5 荧光灯项目也引进到位生产线 2 条 均已投产 配套 灯具的品种也逐步增加 形成批量试产能力 荧光灯测试中心 窑炉 拉管线 18 灯丝导丝以及动力设施 环保消防等配套工程大部分已完成投资计划 T5 荧光灯 还有 2 条生产线未引进 并还有部分资金未使用 公司将会根据市场情况 抓紧 引进设备并投入生产 所有投资项目没有变更 (3) 项 目 产 生 的 效 益 T8 荧光灯募集资金之前有 3 条线生产线 加上新投 产的 14 条生产线 现有投产 17 条生产线 T8 荧光灯的月产量可达到 1000 万 支 T5 荧光灯月产已达到 50 万支 荧光灯市场销路较好 本公司的 T8 荧光 灯仍供不应求 2002 年 T8 和 T5 销售达到 8900 万支 比 2001 年增长 48.33% 利润比上年增长 69.7% ２ 自有资金投资情况 投资 360 万美元 引进一条美国的金属卤化物灯生产线和技术软件 目前正 在安装调试 计划 2003 年 3 月份投产 （四）财务状况 经营成果 公司的财务指标完成状况及比上年增减的主要原因 单位 万元 指 标 ２００２ 年 末 ２００１ 年 末 增减数额 增 减 比 例 （％） 总 资 产 234,788 224,230 10,558 4.71 股东权益 196,133 190,700 5,433 2.85 主营业务利润 35,384 27,005 8,379 31.03 净 利 润 20,482 17,335 3,147 18.15 现金及现金等价物 净增加额 10,109 4,923 5,186 105.34 总资产增加 10558 万元 主要是股东权益和货币资金增加 股东权益增加 5433 万元 主要是本年度利润分配 主营业务利润增加 8379 万元 主要是本年度继续增大销售收入 降低产品成本和出口产品征税改 为 免 抵 退 净利润增加 3147 万元 主要是主营业务利润增加 现金及现金等价物净增加额增加 5186 万元 主要是经营活动产生的现金流量净额的增加 19 五 新年度的经营计划 (1) T8 T5 节能灯 汽车灯 灯具等要扩大生产规模 加快发展 使生产 规模再上新台阶 并形成市场竞争的优势 (2) 继续抓好技术革新和新产品的开发 新产品开发应作为公司新的利润增 长点 也是企业发展的基本条件 在新的一年 公司将加快技术革新 对日光灯 细管节能灯 灯具灯饰等产品要开发出新的品种 新的型号 以满足市场的需求 同时 要加强质量管理 不断改进设备 提高生产工艺 使生产质量稳步提高 (3) 要加强成本管理 提高产品的市场竞争能力 对全公司各车间的生产材 料消耗 人员定额 计件方案 节约方案进一步完善 并抓好落实 要把好原材 料成本关 降低消耗 要改善能源使用设备 改造和引进石油气系统 提高能源 设备工艺 降低水 电 油 气体等的消耗费用 (4) 加大力度 抓好销售工作 公司将继续采取各种措施促进销售 首先是 向二级市场和农村开发市场 扩大销售覆盖面 其次是调动经销商的积极性 开 发经销商的潜力 保证公司产品销售畅顺 第三是通过各种渠道广泛宣传公司品 牌形象 除利用各种形式进行广告宣传外 公司将组织参加几大全国性的灯饰展 览会 以展示和宣传公司的产品及形象 促进销售 在抓好内销的同时 充分利 用加入 WTO 的有利条件 加大产品出口 多创外汇 (5) 要抓好员工队伍的培训教育 充分调动员工在生产中的积极作用 今年 要扩大员工培训面 通过培训 提高员工的专业知识 安全意识 操作技能 在 员工中开展劳动竞赛 组织劳动能手 劳动高手评比活动 并实行奖励制度 对 员工的工作时间要根据生产的需要合理安排 把员工在生产中的积极性调动起来 以促进生产力的发展 (6) 按照 建立中高级管理人员股权激励制度实施方案 的规定 认真抓好 股权激励基金的组织实施工作 使公司的股权激励制度既规范又真正落到实处 20 达到稳定和吸引人才 促进公司长期稳定发展 六 我 国 加 入 ＷＴＯ 后 对 本 公 司 的 影 响 加入 WTO 后 电光源产品进口量可能会有所增加 但由于进口价格相当 昂贵 估计进口量不会太大 由于中国国内生产的电光源产品种类齐全 且价 格上有竞争优势 因此 大部分无需进口 对电光源行业总体影响不大 而对 本公司发展的情况来看 加入 WTO 既有利也有弊 有利的一面是 由于本公 司产品质量不断提高 品种规格比较齐全 有一定的竞争能力 因而在多年来 取得较好出口成绩的基础上 可望进一步扩大出口 从而缓解国内行业产品供 大于求的局面 不利的一面是 加入 WTO 后 进口关税降低 国外一些特殊 用途的光源产品会更多地进入中国市场 这对生产同类产品的本公司会带来一 些不利的影响 此外 欧盟对中国出口带电子镇流器节能灯实施的反倾销 对本公司的 产品出口根本没有影响 七 董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度董事会共召开七次董 事会议 有关会议的情况及其决议内容如下 (1) 2002 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议 应到董事 9 人 实到 董事 9 人 其中独立董事 1 人 监事会全体监事及高级管理人员列席会议 会议经认真审议 一致通过如下决议 审议通过公司 2001 年度报告及 2001 年度报告摘要 中 英文本 审议通过 2001 年度公司董事会工作报告 审议通过 2001 年度公司总经理工作报告 21 审议通过 2001 年度财务决算及分配预案 2001 年度利润分配预案为 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为 准 比香港毕马威会计师事务所审计低 本公司 2001 年度净利润的最低数 为 173,348,748.33 元 提取法定公积金 10% 公益金 5%后 本年度可供股东 分配的利润为 212,632,451.20 元 含上年未分配利润 65,286,015.16 元 拟按 2001 年末总股本 358,448,259 股计 向 A B 股全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 4.0 元 含税 B 股红利折成港币支付 实发红利总金额为 143,379,303.60 元 剩余 69,253,147.60 元转下年度 2001 年度不进行公积金转增股本 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施 审议通过预计 2002 年度利润分配政策 公司拟在 2002 年度财务决算后分配利润一次 采用派发现金的形式 按 2002 年实现的净利润提取两金后可供分配利润 含上年未分配利润 的 60% 以上用于股利分配 公司董事会可根据公司实际经营情况对 2002 年利润分配 政策预案进行调整 审 议 通过停 止 在 河 北 廊 坊 独 资 办 厂 的 议 案 1998 年 6 月 份 股 东 大 会 审 计 通 过 在 河 北 廊 坊 独 资 办 厂 的 议 案 原计划 该 厂 用 自 有 资 金 投 资 总 额 为 9000 万 元 从 1998 年 至 2003 年 分 三 期 投 入 主要生产普通灯泡和球形装饰灯泡 1999 年 3 月 开 始 安 装 设 备 同年 10 月 已 有 3 条生产线投产 原打算按计划继续发展 扩大生产规模 但由于当地 环境不适合公司的投资发展 公 司 只 能 于 2001 年 作 出 停 产 的 决 定 并将投 入的生产线拆迁 搬回佛山安装投产 审议通过修改 公司章程 部分条款的议案 根据 上市公司治理准则 的要求和 2001 年中国证监会广州证管办巡检中提 22 出的意见 结合公司的实际情况 对本公司章程第 49 条 第 67 条 第 68 条 第 93 条 第 112 条进行修改 章程第 49 条 股东可以亲自出席股东大会 也可以委托代理人代为出席和表 决 股东应当以书面形式委托代理人 由委托人签署或者由其以书面形式委托的代 理人签署 委托人为法人的 应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署 修改为 第 49 条 股东可以亲自出席股东大会 也可以委托代理人代为出席和表决 上市公司董事会 独立董事和符合有关条件的股东可向上市公司股东征集其在 股东大会上的投票权 投票权征集应采取无偿的方式进行 并应向被征集人充分披 露信息 股东应当以书面形式委托代理人 由委托人签署或者由其以书面形式委托的 代理人签署 委托人为法人的 应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署 公司章程第 67 条存在的主要问题 1 未制订股东对董事 监事候选人的提 名方式 2 规定监事候选人由董事会提出不符合 公司法 和 上市公司章程 指引 的规定 3 规定独立董事由 合并持有上市公司已发行股份 5%以上的股 东可以提出独立董事候选人 不符合中国证监会 关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见 的要求 对章程第 67 条应修改为 第 67 条 董事候选人由董事会讨论提出 也可由单独或合并持有公司已发 行股份 5%以上的股东提出 董事会审核通过后 以提案的方式提请股东大会决议 董事会 监事会以及单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东 可 以提出独立董事候选人 经董事会讨论审核后 提交股东大会选举决定 职工代表担任的监事候选人由公司工会委员会提出 并经公司职工代表大会 23 民主选举产生 股东代表担任的监事候选人由监事会以及单独或者合并持有公司已发行股 份 5%以上的股东提出 经监事会审核后 以议案方式提交股东大会表决 董事会 监事会应当向股东提供候选董事 独立董事以及监事的简历和基本 情况 章程第 68 条股东大会采取记名方式投票表决 修改为 第 68 条 股东大会采取记名方式投票进行表决 董事选举采用累积投票制 度进行表决 即每名有投票权的股东或股东代表可将相对应的全体候选董事人数 的选举董事的全部选票集中投给一名董事候选人 也可将其选票分散投给其愿意 选举的任意董事候选人 入选董事按得票数额从高到低依次决定 章程第 93 条 董事会由九名董事组成 设董事长一人 副董事长一人 以及 独立董事一人 应修改为 董事会由九名董事组成 其中独立董事二名 包括一 名会计专业人士 设董事长一名 副董事长一名 章程第 112 条 公司设独立董事一名 修改为 公司设独立董事二名 审议通过调整董事会个别成员及增设独立董事的议案 按照公司章程规定 公司董事会现有董事 9 人 其中独立董事 1 人 根据中 国证监会 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 上市公司在 2002 年 6 月 30 日前 董事会成员中必须达到有 2 名独立董事的要求 为此 按照公司章 程保持设置 9 名董事的人数 对公司董事会个别成员进行调整 以增设一名独立 董事 根据公司常务董事马亦军先生的个人意见 由于其已担任公司高级管理人 员职务 本人提出辞去公司常务董事职务 对于提名独立董事候选人事项 去年 11 月份第三届董事会第三次会议作出 决定 提请公司各位董事 监事以及单独或合并持有公司发行股份 1%以上的股东 推荐提名外部会计专业独立董事候选人 经推荐提名吴建宏同志为公司会计专业 24 独立董事候选人 审议批准利用闲置资金进行国债投资的议案 为提高公司闲置资金的使用效率 规避市场风险 公司将利用闲置资金进行 国债投资 以获取高于银行存款利息的收益 公司应严格执行短期投资管理制度 确保闲置资金既安全又有收益 审议通过设立董事会专门委员会及制定实施细则的议案 根据 上市公司治理准则 的规定 公司董事会设立战略 审计 提名 薪 酬与考核等专门委员会 专门委员会成员全部由董事组成 各专门委员会的组成 人数是 审计委员会 4 人 提名委员会 3 人 薪酬与考核委员会 4 人 战略委员 会3人 其中审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 并担任召集人 审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士 各专门委员会可 以聘请中介机构提供专业意见 有关费用由公司承担 各专门委员会对董事会负 责 所有提案应提交董事会审查决定 各专门委员会按公司董事会制定的实施细则运作 审议通过建立中高级管理人员股权激励制度的议案 为深化企业内部分配制度 完善激励与约束机制 稳定公司的经营管理骨干 队伍 促进公司长期稳定发展 根据中国证监会 省政府 佛山市委的有关文件 和讲话精神 参照一些上市公司的做法 董事会决定建立中高级管理人员股权激 励制度 并提交股东大会批准 股权激励基金的考核指标按年度净资产收益率 6%为基数 达不到 不计提 达到 6%按实现净利润的 5%提取相应金额 激励基金计提的比例与净资产收益率 增长的比例同步提高 即 净资产收益率在 6%的基础上每提高一个百分点 股权 激励基金也在 5%的基础上同步提高一个百分点 依此类推 计提金额列入本年生 25 产成本 本方案从 2001 年财政年度开始执行 由股东大会授权董事会组织实施 按规 定考核实际业绩 计提股权激励基金 列入 2002 年度经营成本 有关实施细则由 薪酬与考核委员会拟定 报董事会批准 今后凡按本方案的规定 对股权激励基 金的考核 审议及资金计提 分配等有关事项 均由股东大会授权董事会负责实 施 关于引进高强度气体放电金属卤化物灯生产设备和技术软件的议案 高强度气体放电金属卤化物灯是一种高技术 高节能 高附加值的新型电光 源产品 是未来电光源产品的一个新亮点 其市场前景广阔 产品适应于体育场 馆 马路 高速公路 机场 港口 铁路 广场 广告牌以及城市的亮化工程 目前国内有 10 多家生产金属卤化物灯的企业 但真正搞得好的 产品在市场上得 到认可的只有两三家企业 其原因主要是引进了美国先进的设备和技术软件 为 了增强公司发展后劲 及早占有市场 公司将投资 360 万美元 引进美国单端 双端金卤灯全套生产设备和技术软件 年产规模达到 100 万只以上的金属卤化物 灯 为公司创造新的利润增长点 决定续聘广东正中珠江会计师事务所 香港毕马威会计师事务所为本公司 2002 年度财务审计机构 决定 2002 年 5 月 16 日 周四 召开 2001 年度股东大会 (2) 2002 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议 会议通过通讯传真方式 审议会议议案 应会九名董事均对会议议案作出表决 符合 公司法 和 公司 章程 的有关规定 本次会议审议通过了 佛山电器照明股份有限公司 2002 年第一季度报告 (3) 2002 年 5 月 16 日召开第三届董事会第六次会议 应到董事 9 名 实到董 26 事9名 其中独立董事 2 名 本次会议根据 2001 年度股东大会关于设立董事会 专门委员会的决定 讨论通过了董事会各专门委员会的组成人员 并决定各专门 委员自即日起履行职责 开展工作 (4) 2002 年 6 月 17 日召开第三届董事会第七次会议 会议通过通讯传真方式 审议会议议案 应会九名董事均对会议议案作出表决 本次会议审议通过了上市 公司建立现代企业制度自查报告 公司董事会认为 自查报告符合公司的实际情 况 董事会对其真实性负责任 (5) 2002 年 6 月 25 日召开第三届董事会第八次会议 应到 9 名董事 实到 9 名董事 会议根据公司 2001 年度股东大会关于建立中高级管理人员股权激励制度 及授权董事会负责组织实施的决定 为了使公司股权激励制度更加规范化 公司 董事会决定 按照 建立中高级管理人员股权激励制度实施方案 的规定 董事会薪酬 与考核委员会根据会计师事务所对公司 2001 年度经营业绩审计的结果 比照股权 激励基金方案的条件 核算计提股权激励基金的数额 按规定计提股权激励基金 聘请中介专业咨询机构为公司实施股权激励制度的咨询顾问 协助设计 制定股权激励制度的具体办法和实施细则 使激励基金方案的实施既能体现合理 公平 又更加规范合法 薪酬与考核委员会根据中介专业咨询机构拟定的股权激励制度实施细则 和具体办法制定激励基金的分配实施方案 并按考评结果对激励基金实施分配 激励基金分配实施方案自薪酬与考核委员会报董事会批准之日起执行 (6) 2002 年 8 月 15 日召开第三届董事会第九次会议 应到董事 9 名 实到董 事 8 名 其中独立董事 2 名 董事梁维东因另有公务请假 已委托其他董事行使 表决权 本次会议全体监事及高管人员列席会议 一致通过如下事项 审议通过公司 2002 年半年度报告及摘要 中 英文 27 审议通过 2002 年半年度利润分配议案 决定半年度不进行利润分配 也 不进行公积金转增股本 (7) 2002 年 10 月 23 日召开第三届董事会第十次会议 会议通过通讯传真方 式审议会议议案 应会 9 名董事 其中 2 名独立董事 均对会议议案作出表决 本次会议审议通过了 佛山电器照明股份有限公司 2002 年第三季度报告全文 2 董事会对股东大会决议的执行情况 董事会认真执行股东大会的决议 2001 年度股东年会通过的 11 项决议 含利润分配方案 已完全得到落实 授权董事会 对公司中高层管理人员实施股权激励基金的方案也按规定进行考评分配 公司中高 层管理人员和业务技术人员已于 2003 年 1 月份购买公司流通 A 股 并按规定锁定 八 ２００２ 年度利润分配预案 以广东正中珠江会计师事务所审计的净利润为准 (比香港毕马威会计师事务 所审计低) 本公司 2002 年度实现净利润的最低数为 204,819,357.27 元 在提取法 定公积金 10% 公益金 10 任意盈余公积金 5%后 本年度可供股东分配的利 润为 222,867,665.55 元(含上年未分配利润 69,253,147.60 元) 公司董事会拟按 2002 年末总股本 358,448,259 股计 向 A B 股全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.20 元(含税 B 股红利折成港币支付) 实发红利总金 额 150,548,268.78 元 剩余 72,319,396.77 元结转下年度 2002 年度不进行公积金转增股本 向境外 B 股股东派发的现金红利 将按股东大会决议日后的第一个工作日的 中国银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付 此分配预案须经股东大会审议通过后才能实施 28 九 其他报告事项 公司选定中国证券报 证券时报 佛山日报(均为 A 股 中文)及香港大公 报(B 股 英文)为信息披露报刊 在报告期内未有变更 八 监事会报告 １ 报告期内监事会的工作情况 报告期内监事会召开了二次监事会议 监事会主席一直参加董事会议和 经营班子会议 参与公司重大决策的讨论 审议和监督各次董事会议和股东大 会的议案和程序 监事会召开会议的具体情况如下 (1) 2002 年 3 月 25 日召开第三届监事会第四次会议 应到监事 5 人 实到 5人 会议由监事会主席黄雅铮先生主持 审议通过决议如下 审议通过公司 2001 年度报告及 2001 年度报告摘要 审议通过 2001 年度公司监事会工作报告 审议通过 2001 年度财务决算及利润分配预案 审议广东正中珠江会计师事务所 香港毕马威会计师事务所出具的无保 留意见的审计报告 认为财务报告客观 真实 准确地反映公司的财务状况和 经营成果 (2) 2002 年 8 月 15 日召开第三届监事会第五次会议 审议通过 2002 年度 半年度报告正文和摘要 以及 2002 年半年度不进行利润分配 也不进行公积 金转增股本的议案 ２ 监事会对下列事项发表的独立意见 (1) 公司依法运作情况 公司能严格依法运作 强化规范化建设 按证监部 29 门的要求 建立健全上市公司治理的各项规则和制度 使公司治理水平和规范化 建设得到进一步的提高 公司内控制度完善 在资金运用 投资项目 经营管理 等一系列经营决策上都经董事会讨论 并且在决策前先进行调查研究 探索可行 性 然后才作出决策 决策程序合法 近两年设立独立董事以来 一些重大决策 都提前征求了独立董事的意见 使决策比较正确和行之有效 因而取得了较好的 经济效益 监事会尚未发现公司董事 经理执行公司职务时有违反法律 法规 公司章程和损害公司利益的行为 公司的董事 经理遵纪守法 廉洁奉公 勤奋 工作 开拓创新 为公司各项业务的发展做出了积极的努力和贡献 (2) 检查公司财务情况 监事会认为广东正中珠江会计师事务所及香港毕马 威会计师事务所对本公司所作的审计报告及有关事项说明 真实地反映了本公司 的财务状况和经营成果 (3) 最近一次募集资金实际投入项目情况 2000 年下半年公司增发 A 股募集 资金 6.67 亿元 至目前为止 公司严格按招股意向书披露的九个项目投资 不含 流动资金项目 实际投资情况与招股意向书披露的项目无存在差异 截止 2002 年 12 月 31 日 投入使用的募集资金为 53,406 万元 尚存募股资金 13,285 万元 存放在中国银行佛山分行本公司开设的募股资金专户内 投资的主要项目 T8 及 T5 节能荧光灯进展较快 T8 荧光灯项目已引进 14 条 生产线 并已全部投产 T5 荧光灯项目也引进 2 条生产线 荧光灯测试中心 窑 炉 拉管线 灯丝导丝以及动力设施 环保消防等配套工程大部分已完成 有的 已超额完成 报告期内投资项目已产生效益 T8 荧光灯现有 17 条生产线 目前月产量达 到 1000 万支 T5 荧光灯月产量达到 50 万支 本公司的 T8 荧光灯仍供不应求 市场销路较好 (4) 报告期内 公司没有发生收购 出售资产交易和关联交易 30 (5) 广东正中珠江会计师事务所和香港毕马威会计师事务所对公司 2002 年度 财务报告出具了无保留意见的审计报告书 九 重要事项 １ 报告期内 公司无重大诉讼 仲裁事项 ２ 报告期内 公司无收购兼并和出售资产等事项 ３ 报告期内 公司无发生重大关联交易事项 ４ 报告期内 公司无重大合同 包括无托管 承包 租赁其他公司资产 也没有发生其他公司托管 承包 租赁本公司的资产 无任何担保事项 无委 托他人理财事项 ５ 报告期内 聘任的境内 境外会计师事务所无变更 一直聘任广东正 中珠江会计师事务所及香港毕马威会计师事务所 广东正中珠江会计师事务所 为公司审计服务连续 9 年 香港毕马威为公司审计服务已连续 7 年 公司支付 给二个会计师事务所报酬的情况 本报告期财务审计的报酬额度分别为广东正 中珠江会计师事务所 28 万元 香港毕马威会计师事务所 56 万港元 ６ 公司 公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查 中国证 监会行政处罚 通报批评 证券交易所公开谴责的情形 ７ 报告期内 公司未发生 证券法 第六十二条 公开发行股票公司信 息披露实施细则 试行 第十七条所列举的重大事件 以及公司董事会判断 为重大事件的事项 31 十 财务报告 一 审计报告 广会所审字[2003]第 8022563 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表 2002 年利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表及合并现 金流量表 这些会计报表由贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的 在审计过程中 我们结合贵公 司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表符合 企业会计准则 和 企业会计制度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营 成果和现金流量情况 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师 黄晓霞 中国注册会计师 陈小刚 中国 广州 2003 年 2 月 18 日 二 会计报表 资产负债表 附表一 利润及利润分配表 附表二 现金流量表 附表三 资产减值准备明细表 附表四 所有者权益 或股东权益 增减变动表 附表五 32 （ 三） 会计报告附注 １ 公司简介 佛山电器照明股份有限公司是由佛山市电器照明公司 南海市务庄彩釉砖厂 佛 山市鄱阳印刷实业公司共同发起 经广东省企业股份制试点联审小组 广东省经济体制 改革委员会以粤股审 1992 63 号文批准 通过定向募集方式设立的由法人与自然人混 合持股的股份有限公司 成立于 1992 年 10 月 20 日 1993 年 10 月 经中国证监会 1993 33 号文批准 公司公开发行社会公众股 A股 1930 万股 并于 1993 年 11 月 23 日在 深圳证券交易所挂牌交易 1995 年 7 月 23 日 公司又以每股人民币 6.02 元发行 50,000,000 股B股 1996 年 8 月 26 日经中华人民共和国对外贸易经济合作部[1996]外经贸资二函 字第 466 号文批复同意转为外商投资股份有限公司 公司企业法人营业执照注册号为企 股粤总字第 002889 号 注册资本为人民币叁亿零叁佰肆拾肆万捌仟叁百元 RMB303,448,300.00 2000 年 8 月 14 日经 2000 年度第一次临时股东大会决议通过增发新股方案 并经中 国证监会证监公司字[2000]175 号文核准 公司于 2000 年 12 月 11 日以每股人民币 12.65 元完成增发 A 股 55,000,000 股 增发后股本增加到人民币叁亿伍仟捌佰肆拾肆万捌仟贰 佰伍拾玖元 RMB358,448,259.00 企业法人营业执照的变更正在办理中 公司经济性质是外商投资股份有限公司 上市 属工业企业 公司经营范围 研究 开发 生产电光源产品 电光源设备 电光源配套器件 在国内外市场上销售上述公司自产产品 有关的工程咨询服务 公司主要产品为各种电 光源产品 公司法定地址 广东省佛山市汾江北路 15 号 ２ 公司采用的主要会计政策 (1) 会计制度 公司执行 企业会计准则 及 企业会计制度 及其补充规定 33 (2) 会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 (3) 记帐本位币 公司记帐本位币为人民币 (4) 记帐原则和计价基础 公司以权责发生制为记帐原则 以历史成本为计价基础 (5) 外币业务核算方法 外币业务发生时按当日的国家外汇市场汇率的中间价折合为本位币记帐 月份终了 对外币帐户余额按月末国家外汇市场汇率的中间价进行调整 其差额根据相关业务性质 予以资本化或计入当期损益 (6) 合并会计报表的编制方法 执行财政部财会字 1995 11 号 关于印发 合并会计报表暂行规定 的通知 等 文件的规定 母公司拥有子公司超过半数以上权益性资本 以及拥有权益性资本虽未达 到超过半数但能控制的子公司纳入合并报表编制范围 会计报表合并以母公司和纳入合 并范围的子公司的会计报表及其它相关资料为依据 合并时将有关公司间的重大内部交 易和资金往来均相互抵销 少数股东权益予以扣除 列入合并范围的子公司的会计报表 已按照 企业会计制度 进行了必要的调整 使之与母公司的会计政策一致 (7) 现金等价物的确定标准 公司持有的期限短 3 个月以内 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变 动风险很小的投资确定为现金等价物 34 (8) 坏帐核算方法 坏帐确认原则 A 因债务人破产或死亡 以其破产财产或遗产清偿后 仍然不能收回的债权 B 因债务人逾期未履行偿债义务超过三年 经公司确定不能收回的债权 坏帐损失的核算 采用备抵法 按年末应收款项余额 不含合并会计报表的各企业之间的内部往来款 项 的 6%计提坏帐准备 对逾期 5 年以上或有证据表明已难以收回的应收款项 提取 100%的坏帐准备 (9) 短期投资核算方法 短期投资按取得实际成本核算 在转让或到期兑付时超过成本的部份作投资收益 期末短期投资采用成本与市价孰低法计价 按单项投资的市价低于其成本的差额计 提短期投资跌价准备 (10) 存货核算方法 存货分类为 原材料 在产品 委托加工材料 产成品 自制半成品 外购商品 低值易耗品 存货购入或产成品结转均按照实际成本计价入帐 发出时按加权平均法核算 低值易耗品采用一次性摊销法核算 公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价 计提存货跌价准备 存货跌价准备 按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取 (11) 长期投资核算方法 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐 公司的投资占被投 资单位有表决权资本总额 20%以下 或虽达到 20%及以上 但不具有重大影响的 采用 成本法核算 公司的投资占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不 35 足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 对于投资占被投资单位有表决权资本总额 50% 以上或实际拥有控制权的 还将合并会计报表 长期债权投资按取得时的实际支付款项 不含应计利息 入帐 债券的溢折价在 债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销 债券利息收入按权责发生制原则计提 公司计提长期投资减值准备 长期投资减值准备按单个投资项目可收回金额低于 其帐面价值的差额予以计提 预计的长期投资减值损失计入当年损益类帐户 (12) 固定资产计价和折旧方法 固定资产的标准 使用期在一年以上 单位价值在 2000 元以上并且在使用过程 中保持原有物质形态的资产 固定资产的分类 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公设备和其他设备 固定资产的计价 固定资产按实际成本计价; 固定资产的折旧 采用直线法并根据固定资产估计经济使用年限和预计净残值 原价的 5% 确定折旧率 各类固定资产估计经济使用年限和折旧率列示如下 类 别 估计经济使用年限 年折旧率 残 值 率 房屋及建筑物 3 20 31.67%-4.75% 5% 机 器 设 备 2—8 47.50%-11.88% 5% 运 输 设 备 5—10 19%-9.50% 5% 其 他 设 备 2—8 47.50%-11.88% 5% 固定资产减值准备 公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧 损坏 长期 闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时 按照单个固定资产项目可收回金额低于 固定资产账面价值的差额 计提固定资产减值准备 36 (13) 在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价 在建工程在达到预定使用状态时按暂时价格转入固定资 产 在办理竣工决算后 按决算价格调整固定资产账面值 与在建工程项目有关之借款 资金的利息支出及汇兑损益在工程完工交付使用前 予以资本化 工程完工交付使用后 计入当期损益 公司于在建工程存在长期停建且预计未来 3 年内不重新开工 所建项目无论在性能 或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性 以及其他足以证明在 建工程已经发生减值的情形时 按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程帐面价 值的差额计提在建工程减值准备 (14) 无形资产计价和摊销方法 无形资产按实际成本计价 按规定的使用年限采用直线法摊销 目前公司无形资产只有土地使用权 按实际成本计价 按使用期限 50 年 平均摊 销 公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大 不利影响 某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形 资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值 以及其他足以证明某项无形资产已经发 生减值的情形时 按单个无形资产项目的帐面价值高于其可变现净值的差额提取无形资 产减值准备 (15) 开办费 长期待摊费用核算方法 按实际成本计价 开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用 长期待摊费用若 无法定的摊销年限将按预计受益期限摊销 37 (16) 收入确认原则 公司已将产品 商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 公司不再对该产品 商品实施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭据 并 且与销售该产品 商品有关的成本能够可靠地计量时 确认收入的实现 提供劳务 不包括长期合同 按照完工百分比法确认相关的劳务收入 提供他人使用本企业的资产等而应收的使用费收入 按有关合同 协议规定的收费 时间和方法计算确认营业收入 (17) 所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 ３ 税项 (1) 增值税 以销售收入的 17%计算增值税销项税额 按销项税额扣除允许抵扣的 进项税额的差额计算缴纳 公司自营出口经税务部门批准自 2002 年 1 月 1 日起采用 免 抵 退 政策 退税率 2002 年度为 17% (2) 营业税 按应税收入的 5%计算缴纳 (3) 城市维护建设税 以应纳增值税额和营业税额之和为基数 按 7%计提 (4) 教育费附加 以应纳增值税额与营业税额之和为基数 按 7%计提 (5) 企业所得税 公司 2001 年度经省科技厅审定为广东省高新技术企业 根据粤府 函[2001]410 号文 公司从 2001 年 1 月 1 日起享受高新技术企业所得税优惠政策 应纳 税所得按 15%税率计缴所得税 (6) 其他税项 按国家或当地有关规定计算并缴纳 38 ４ 公司控制的子公司及合营企业 成立日期 注册资本 公司对其投 拥有权益 是否纳入合 被投资企业名称 注册地点 法人代表 主营业务 年 万元 资额 万元 % 并报表范围 生产溴钨灯 佛山禅昌灯光器 特种光源产 1989 佛山市 USD180 USD72 40% 钟信才 是 材有限公司 A 品及配套的 照明器件 南海市务庄灯泡 1990 南海市 RMB300 RMB300 100% 黄冠雄 灯 泡 是 厂 A 根据本公司与该公司之外方股东签订的有关经营协议 本公司对该公司拥有实质控制权 ５ 合并会计报表主要项目注释 (1) 货币资金 期 初 数 期 末 数 项 目 原币金额 汇率 折人民币 原币金额 汇 率 折人民币 现 金 4,666.85 11,510.26 银行存款 人 1,030,935,720.90 1,146,624,836.55 民币户 美元户 4,331,992.24 8.2766 35,854,166.97 2,568,727.77 8.2773 21,262,125.02 其他货币资金 15,476.00 合 计 1,066,810,030.72 1,167,898,471.83 (2) 短期投资 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 减值准备 金 额 减值准备 股票投资 114,768,456.72 34,576,240.39 13,622,203.10 合 计 114,768,456.72 34,576,240.39 13,622,203.10 短期投资期末余额比期初余额减少了 101,146,253.62 元 减幅为 88.13% 是因为本年度在 市场上抛售了持有的股票 39 公司短期股权投资均为股票投资 其明细项目列示如下 股票市价是根据证券交易所公布的 2002 年 12 月 31 日的收盘价计得出 占被投资公司 2002.06.30 被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 减值准备 注册资本比例 市价 中国联通股份有 社会公众股 5,922,697 少于 5% 13,622,203.10 15,932,54.93 限公司 中国联通股份有限公司股份为公司申购该公司发行的新股所获得的配售股票 所获配售股票锁定 期限为 6 个月 自该股票 2002 年 10 月 9 日上市起计算 (3) 应收帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 所占比例 所占比例 金 额 % 坏帐准备 金 额 % 坏帐准备 1 年以内 95,562,020.62 99.61 5,733,721.23 115,029,671.54 99.82 6,901780.29 1-2 年 126,261.31 0.13 7,575.68 17,724.05 0.02 1,063.44 2-3 年 19,878.86 0.02 1,192.73 7,955.00 0.01 477.30 3 年以上 226,498.70 0.24 13,589.93 180,501.52 0.15 10,830.09 合 计 95,934,659.49 100.00 5,756,079.57 115,235,852.11 100.00 6,914,151.12 应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计为 33,294,358.43 元 占应收帐款余额比例为 28.89% 应收帐款中 无持本公司 5% 含 5% 以上股份的股东欠款 (4) 其他应收款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 所占比例 所占比例 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 % % 1 年以内 935,695.23 6.23 56,141.71 5,751,755.33 36.54 343,424.72 1-2 年 4,000,000.00 26.62 240,000.00 203,000.00 1.28 12,180.00 2-3 年 20,001.76 0.13 1,200.11 8,744.81 0.06 524.69 3 年以上 10,069,503.83 67.02 10,014,513.83 9,777,640.20 62.12 9,711,623.25 合 计 15,025,200.82 100.00 10,311,855.65 15,741,140.34 100.00 10,067,752.66 40 其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 14,275,885.60 元 占其他应收款余额比例为 90.69% 其他应收款期末余额中帐龄达到三年以上的部分 含应收佛山市鄱阳印刷实业有限公司的款项 9,681,409.40 元 该公司财务状况恶化 且公司已采取法律手段进行追索 法院已受理并对其财产核 查后作出中止执行的裁决 故对其全额计提坏帐准备 此外应收北京仪器厂的款项 26,000.00 元的帐 龄达到 5 年以上 故本期对其全额计提坏帐准备 其他应收款中 无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (5) 预付账款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 金 额 所占比例 % 金 额 所占比例 % 1 年以内 26,100,694.94 99.81 14,361,067.57 84.13 1-2 年 50,000.00 0.19 2,709,900.00 15.87 2-3 年 3 年以上 合 计 26,150,694.94 100 17,070,967.57 100.00 预付帐款中 无持本公司 5%以上股份的股东欠款 预付帐款期末余额比期初余额减少 9,079,727.37 元 减幅为 34.72% 主要是本期公司取得设备 相应结转所预付款项所致 (6) 存货 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 25,271,974.77 18,606,358.54 在产品 21,815,315.92 23,773,698.32 委托加工材料 423,205.37 687,055.55 产成品 35,145,450.84 36,806,898.04 自制半成品 29,159,135.76 2,053,142.42 23,182,702.91 2,053,142.42 低值易耗品 69,733.57 60,279.49 合 计 111,884,816.23 2,053,142.42 103,116,992.85 2,053,142.42 41 (7) 长期投资 期 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 161,138,781.97 8,850,000.00 20,163,463.28 140,975,318.69 11,850,000.00 合 计 161,138,781.97 8,850,000.00 20,163,463.28 140,975,318.69 11,850,000.00 公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下 股票投资 占被投 被投资公司 资公司 2002.06.30 股份性质 股票数量 投资金额 减值准备 名 称 注册资 市价 本比例 深圳中浩 集 团 股份有限 法人股 650,000.00 少于 5% 5,850,000.00 A5,850,000.00 公司 成都虹波实业 法人股 5,000,000.00 少于 5% 6,000,000.00 B3,000,000.00 股份有限公司 合 计 11,850,000.00 8,850,000.00 A 为对深圳中浩 集团 股份有限公司全额计提的减值准备 该公司目前已资不抵债 故对该 项投资全额计提减值准备 B 由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本 故计提对该公司的投 资减值准备 42 其他股权投资 占被投资 投资 本期权益 累计权益 被投资公司名称 投资金额 公司注册 减值准备 期限 增减额 增减额 资本比例 广东发展银行佛 500,000.00 少于 5% 山分行 佛山佛陈公路发 20,757,600.00 7.66% 展有限公司 中国光大银行 30,828,816.00 0.36% 广州珠江资产管 10,000,000.00 15.38% 3,000,000.00 理有限公司 交通银行 38,000,000.00 深圳市量科创业 50 年 29,038,902.69 37.50% -1,005,487.03 -961,097.31 投资有限公司 合 计 129,125,318.69 -1,005,487.03 -961,097.31 3,000.000.00 1 + 2 140,975,318.69 -1,005,487.03 -961,097.31 11,850,000.00 长期股权投资本期减少数 主要是本期公司将持有的欧司朗佛山照明有限公司 5%股权转让给德 国欧司朗有限公司 转让价为 27,497,222.00 元 产生了转让收益 8,339,245.75 元 由于被投资公司广州珠江资产管理有限公司本年发生较大亏损 财务状况不良 故对该项投资计 提减值准备 43 (8) 固定资产及累计折旧 项 目 期 初 数 本 期 增 加 本期减少 期 末 数 固定资产原值 房屋建筑物 298,690,842.06 35,895,151.69 8,733,401.41 325,852,592.34 机械设备 499,872,147.87 154,290,760.82 45,107,297.90 609,055,610.79 运输设备 10,192,449.64 1,814,200.00 1,036,540.00 10,970,109.64 其他设备 7,229,745.38 674,566.39 234,780.00 7,669,531.77 合 计 815,985,184.95 192,674,678.90 55,112,019.31 953,547,844.54 累计折旧 房屋建筑物 88,317,784.28 12,268,678.77 6,140,292.59 94,446,170.46 机械设备 169,839,475.33 68,371,897.27 27,833,628.51 210,354,494.17 运输设备 5,576,467.57 869,791.12 1,068,991.61 5,377,267.08 其他设备 4,870,470.09 707,219.53 226,649.93 5,374,289.61 合 计 268,604,197.27 82,217,586.69 35,269,562.64 315,552,221.32 净 值 547,380,987.68 637,995,623.22 本期增加数是公司为扩大生产而购建的厂房及 T8 T5 等生产线设备 本期减少数是公司处理了 严重磨损 失去使用价值及工艺已不相适应 与现行生产工艺矛盾不能发挥生产效率的固定资产 固定资产减值准备情况如下 固定资产项目 期初数 本期增加 本期转销 期末数 机械设备 6,541,559.25 1,243,681.95 3,642,080.12 4,143,161.08 由于部分机械设备已老化且技术陈旧 导致其可收回金额低于帐面价值 故按单个 固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备 44 (9) 在建工程 工程项目名称 期 初 数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期 末 数 资金来源 项目进度 50 平方米池炉 7,802,394.45 3,516,929.31 11,319,323.76 募股资金 已结转 50 平方池炉拉管线 2,966,182.10 717,006.96 3,683,189.06 募股资金 已结转 北区仓库 3,971,597.47 440,983.87 4,312,581.34 100,000.00 募股资金 已结转 老练机 真空泵等 1,744,718.85 193,846.25 1,938,565.10 募股资金 已结转 节能灯生产设备 7,383,848.76 9,605,541.92 9,669,271.56 7,320,119.12 募股资金 待验收 日光灯生产设备 29,252,232.48 73,331,563.90 78,571,484.10 24,012,312.28 募股资金 待验收 灯丝绕丝机 4,109,856.05 4,850,831.27 8,960,687.32 募股资金 已结转 T5/T10 导丝机等设备 2,908,383.25 2,075,335.00 4,983,718.25 募股资金 已结转 金卤灯生产设备 22,848,106.84 22,848,106.84 自有资金 70% 东区临时车间第一 二期 3,919,588.30 3,907,386.30 12,202.00 - 募股资金 已结转 北区及南区电房改造 854,896.00 854,896.00 募股资金 56% ö45 生产设备及高明分厂气站 3,004,454.13 1,611,376.63 1,393,077.50 募股资金 42% 其它 7,786,632.72 26,472,954.71 21,224,097.39 100,000.00 12,935,490.04 募股资金 合 计 67,925,846.13 151,832,038.46 150,181,680.81 212,202.00 69,364,001.78 在建工程各项目均无相关须予资本化之利息及汇兑损益 45 (10) 无形资产 剩余摊销 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 取得方式 年限 旧厂区土地使用权 16,839,585.00 13,864,591.65 343,665.00 13,520,926.65 40 年 出让 高明土地使用权 4,209,700.00 3,851,428.00 89,568.00 3,761,860.00 46 年 购入 谢边土地使用权 22,254,426.28 11,200,723.21 11,161,265.01 39,458.20 购入 汾江北路22#土地使用权 4,252,120.36 4,112,031.12 98,886.60 4,013,144.52 40 年 购入 工业大道北土地使用权 41,725,236.82 40,543,021.80 834,504.72 39,708,517.08 48 年 购入 汾江北路东侧土地使用权 30,000,000.00 29,800,000.00 600,000.00 29,200,000.00 49 年 购入 敦厚土地使用权 11,703,356.00 11,703,356.00 23,912.43 11,679,443.57 50 年 合 计 130,984,424.46 103,371,795.78 11,703,356.00 11,161,265.01 2,,029,994.95 101,883,891.82 谢边土地使用权本期已转让给欧司朗佛山照明有限公司 (11) 应付帐款 公司应付账款期末余额为 80,483,066.73 元 无欠持公司 5%以上股份的股东单位欠款 (12) 预收帐款 公司预收帐款期末余额为 3,448,946.86 元 无欠持公司 5%以上股份的股东单位欠款 46 (13) 应付工资 公司应付工资期末余额为 2,647,759.06 元 比上年末余额减少了 4,510,092.00 元 减 少幅度为 63.01% 主要是由于上年公司年终奖金在本年年初支付 (14) 应付福利费 公司应付福利费期末余额为 45,905,154.73 元 比上年末余额增加了 13,646,883.34 元 增幅为 42.31% 主要是由于本期公司按有关规定可计提的福利费超过实际福利费支出 (15) 应付股利 项 目 期 初 数 期 末 数 国家股现金股利 34,368,840.00 36,087,282.00 法人股现金股利 17,196,300.00 18,056,115.00 流通股现金股利 91,814,163.60 96,404,871.78 合 计 143,379,303.60 150,548,268.78 根据董事会通过的2002年度利润分配预案 公司拟向A B股全体股东按每10股派发现金红利人 民币4.20元 共应分配现金150,548,268.78元 已作为资产负债表期后事项调整了2002年度会计报表的 应付股利和利润分配项目 该预案待股东大会通过后实施 (16) 应交税金 项 目 期 初 数 期 末 数 增 值 税 9,212,001.13 7,464,738.39 营 业 税 2,225,790.35 13,712.48 城市维护建设税 6,239,091.91 1,354,838.52 所 得 税 28,868,877.60 28,945,156.28 代交个人所得税 995,205.05 房 产 税 769,198.96 土地使用税 176,671.50 合 计 47,491,631.45 38,773,650.72 47 (17) 其他应交款 项 目 期 初 数 期 末 数 教育费附加 5,973,822.91 921,119.65 大堤防护费 3,160,548.80 580,645.03 合 计 9,134,371.71 1,501,764.68 其他应交款期末余额比期初余额减少 7,632,607.03 元 减幅为 83.56% 主要是本期公司缴纳了税 费所致 (18) 其他应付款 公司其他应付款期末余额为 57,688,404.73 元 比上期期末余额增加了 34,513,135.83 元 增幅为 148.92% 主要是本期公司根据 2001 年度股东大会通过的决议计提了股权激 励基金 其他应付款中 无欠持公司 5%以上股份的股东单位欠款 (19) 预提费用 项 目 期 初 数 期 末 数 备 注 审计费 900,000.00 900,000.00 按权责发生制计提 合 计 900,000.00 900,000.00 48 (20) 股本 本次变动前 本 次 变 动 增 减 本次变动后 项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小计 期末数 一.未上市流通股份 1.发起人股份 88,397,100.00 88,397,100.00 其中 国家持有股份 85,922,100.00 85,922,100.00 境内法人持有股份 2,475,000.00 2,475,000.00 2.募集法人股份 40,515,750.00 40,515,750.00 3.优先股或其他 其中 转配股份 尚未流通股份合计 128,912,850.00 128,912,850.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 147,035,409.00 147,035,409.00 2.境内上市的外资股 82,500,000.00 82,500,000.00 已上市流通股份合计 229,535,409.00 229,535,409.00 三.股份总数 358,448,259.00 358,448,259.00 (21) 资本公积 项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 股本溢价 1,199,480,016.91 1,199,480,016.91 其他资本公积转入 4,597,386.93 64,578.12 4,661,965.05 合 计 1,204,077,403.84 64,578.12 1,204,141,981.96 资本公积本期增加数是根据 企业会计制度 的规定 将无须支付的款项转入 (22) 盈余公积 项 目 期 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数 法定盈余公积 135,633,308.20 20,481,935.73 156,115,243.93 法定公益金 81,324,280.89 20,481,935.73 101,806,216.62 任意盈余公积 58,260,225.17 10,240,967.86 68,501,193.03 合 计 275,217,814.26 51,204,839.32 326,422,653.58 盈余公积本年增加数是按照利润预分方案计提法定盈余公积 法定公益金和任意公积金 49 (23) 未分配利润 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 未分配利润 69,253,147.60 204,819,357.27 201,753,108.10 72,319,396.77 未分配利润本期增加数是本期实现的净利润 本期减少数是本期按董事会通过的利润预分方案分 配利润 参见附注十二 (24) 主营业务收入 上 年 同 期 数 本 期 数 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 照明灯具 823,711,732.02 541,909,785.33 957,501,228.40 594,439,403.67 本期公司前五名客户销售的收入总额为 141,537,486.86 元 占公司全部销售收入的比例为 14.78 % (25) 主营业务税金及附加 类 别 上 年 同 期 数 本 期 数 城市维护建设税 5,915,048.55 4,609,695.45 教育费附加 5,834,733.13 4,609,695.45 合 计 11,749,781.68 9,219,390.90 (26) 其他业务利润 上 年 同 期 数 本 期 数 项 目 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 租金收入 461,635.51 26,313.22 435,322.29 277,936.53 9,215.33 268,721.20 材料及试制品 1,895,827.54 1,374,216.32 521,611.22 891,934.05 794,424.29 97,509.76 销售收入 其 他 376.00 376.00 153,900.00 153,900.00 合 计 2,357,839.05 1,400,529.54 957,309.51 1,323,770.58 803,639.62 520,130.96 50 (27) 营业费用 营业费用本年发生额为 27,986,368.02 元 比上年增加了 10,730,670.87 元 增加了 62.18% 主要是由于公司本年增加了宣传力度 广告 展览等方面的支出增加 (28) 管理费用 管理费用本年度发生额为 87,257,268.29 元 比上年增加了 34,269,871.55 元 增加了 64.68 % 主要是由于公司本年度列支了股权激励基金 (29) 财务费用 类 别 上 年 同 期 数 本 期 数 利息支出 减 利息收入 9,408,022.28 6,227,364.22 汇兑损失 228,643.30 208,376.17 减 汇兑收益 其 他 1,186,774.88 1,613,872.98 合 计 -7,992,604.10 -4,405,115.07 (30) 投资收益 项 目 上 年 同 期 数 本 年 数 股票投资收益 17,087,140.37 1,648,383.40 债券投资收益 18,008,572.66 13,345,403.68 计提投资减值准备 -28,465,338.17 -13,010,497.27 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 44,389.72 -1,005,487.03 联营或合营公司分配来的利润 4,259,443.07 3,053,522.98 股权转让收益 300,257.41 8,339,245.75 合 计 11,234,465.06 12,370,571.51 债券投资收益均为短期国债投资收益 是公司为提高资金使用效率 于本年度多次将暂时闲置的 资金短时间投资于安全 流动性强的国债产生的收益 51 (31) 营业外收入 项 目 上 年 同 期 数 本 期 数 罚没收入 288,234.88 417,187.61 处理固定资产净收入 400,797.00 428,808.32 出售土地使用权净收益 4,847,079.99 其 他 1,503,163.62 1,453,871.26 合 计 2,192,195.50 7,146,947.18 营业外收入本年数比上年数增加 4,954,751.68 元 增幅为 226.02 % 主要是由于本年度向欧司朗 佛山照明有限公司出售土地使用权获得的净收入较大 (32) 营业外支出 项 目 上 年 同 期 数 本 期 数 处理固定资产损失 1,178,163.56 18,634,690.20 固定资产减值准备 6,541,559.25 1,243,681.95 土地使用权转让损失 2,460,444.07 其 他 1,994,119.52 164,666.19 合 计 12,174,286.40 20,043,038.34 营业外支出本年数比上年数增加了 7,868,751.94 元 增加了 64.63% 主要是由于公司本年度处理 了严重磨损 失去使用价值及工艺不相适应 与现行生产工艺矛盾不能发挥生产效率的固定资产 (33) 少数股东损益 少数股东损益本期数人民币-805,892.89 元 为被本公司拥有实质控制权的合资公司 佛山禅昌灯光器材有限公司 以下简称合资公司 少数股东应享有的该公司本报告期损 益 根据佛山禅昌灯光器材有限公司董事会决议 本年度该合资公司的经营管理由本公 司全权负责 经营成果由双方按出资比例分配 52 (34) 支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下 项 目 金 额 运 输 费 8,750,596.85 差 旅 费 1,509,195.60 检测维修费 1,299,368.82 广 告 费 14,624,415.64 办 公 费 6,146,938.38 审计咨询费 1,136,790.00 其 他 17,096,265.87 合 计 50,563,571.16 ６ 母公司会计报表主要项目附注 (1) 应收帐款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 所占比例 所占比例 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 % % 1 年以内 95,562,020.62 99.61 5,733,721.23 115,029,671.54 99.82 6,901,780.29 1-2 年 126,261.31 0.13 7,575.68 17,724.05 0.02 1,063.44 2-3 年 19,878.86 0.02 1,192.73 7,955.00 0.01 477.30 3 年以上 226,498.70 0.24 13,589.93 180,501.52 0.15 10,830.09 合 计 95,934,659.49 100 5,756,079.57 115,235,852.11 100.00 6,914,151.12 应收帐款期末余额中欠款前五名单位欠款余额总计为 33,294,358.43 元 占应收帐款余额比例为 28.89% 应收帐款中 无持本公司 5%以上股份的股东欠款 53 (2) 其他应收款 期 初 数 期 末 数 帐 龄 所占比例 所占比例 金 额 坏帐准备 金 额 坏帐准备 % % 1 年以内 4,010,495.22 22.16 56,141.71 8,394,987.74 45.66 343,424.72 1-2 年 4,000,000.00 22.10 240,000.00 203,000.00 1.10 12,180.00 2-3 年 20,001.76 0.11 1,200.11 8,744.81 0.05 524.69 3 年以上 10,069,503.83 55.63 10,014,513.83 9,777,640.20 53.19 9,711,623.25 合 计 18,100,000.81 100 10,311,855.65 18,384,372.75 100.00 10,067,752.66 其他应收款期末余额中欠款前五名单位金额总计为 14,275,885.60 元 占其他应收款余额比例为 77.65% 其他应收款期末余额中帐龄达到三年以上的部分 含应收佛山市鄱阳印刷实业有限公司的款项 9,681,409.40 元 该公司财务状况恶化 且公司已采取法律手段进行追索 法院已受理并对其财产核 查后作出中止执行的裁决 故对其全额计提坏帐准备 此外应收北京仪器厂的款项 26,000.00 元的帐 龄达到 5 年以上 故本期对其全额计提坏帐准备 其他应收款中 无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 (3) 长期投资 期 初 数 期 末 数 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 169,016,563.85 8,850,000.00 20,700,725.21 148,315,838.64 11,850,000.00 合 计 169,016,563.85 8,850,000.00 20,700,725.21 148,315,838.64 11,850,000.00 54 公司长期股权投资各类别之明细项目列示如下 股票投资 股份 占被投资公司 ２００１．１２．３１ 被投资公司名称 股票数量 投资金额 减值准备 性质 注册资本比例 市价 深圳中浩 集团 股份有限公司 法人股 650,000.00 少于 5% 5,850,000.00 A5,850,000.00 成都虹波实业股 份有限公司 法人股 5,000,000.00 少于 5% 6,000,000.00 B3,000,000.00 合 计 11,850,000.00 8,850,000.00 A 为对深圳中浩 集团 股份有限公司全额计提的减值准备 该公司目前已资不抵债 故对其 全额计提减值准备 B 为由于成都虹波实业股份有限公司期末每股净资产已低于公司投资成本 故计提对该公司的 投资减值准备 其他股权投资 占被投 被投资公司 投资 资公司 本期权益 累计权益 投资金额 减值准备 名 称 期限 注册资 增减额 增减额 本比例 广东发展银行佛山分行 500,000.00 少于 5% 佛山佛陈公路发展有限公 20,757,600.00 7.66% 欧司朗佛山照明有限公司 19,157,976.25 5% 中国光大银行 30,828,816.00 0.36% 广州珠江资产管理有限公 10,000,000.00 15.38% 3,000,000.00 交通银行 38,000,000.00 深圳市量科创业投资有限 50 年 30,044,389.72 37.50% -1,005,487.03 -961,097.31 佛山禅昌灯光器材有限公 7,146,047.31 40% -537,261.93 -2,295,041.93 南海市务庄灯泡厂 731,734.57 100% -6,085,008.66- 合 计 157,166,563.85 -1,542,748.96 -9,341,147.90 1 + 2 169,016,563.85 -1,542,748.96 -9,341,147.90 11,850,000.00 本期公司将持有的欧司朗佛山照明有限公司 5%股权转让给(德国)欧司朗公司,转让价为 27,497,222.00 元 产生了股权转让收益 8,339,245.75 元 由于被投资公司广州珠江资产管理有限公司本年发生较大亏损 财务状况不良 故对该项投资计 提减值准备 55 (4) 投资收益 项 目 上年同期数 本 期 数 债券投资收益 18,008,572.66 13,345,403.68 股票投资收益 17,087,140.37 3,535,816.85 年末调整被投资公司所有者权益净增减金额 -603,849.90 -1,542,748.96 联营或合营公司分配来的利润 4,259,443.07 3,053,522.98 计提投资减值准备 -26,881,477.96 -13,010,497.27 股权投资转让收益 300,257.41 8,339,245.75 合 计 12,170,085.65 13,720,743.03 ７ 分行业资料 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 毛 利 行 业 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数 工 业 959,178,228.40 827,662,638.37 596,116,403.67 545,817,693.62 363,061,824.73 281,844,944.75 公司内行业 间相互抵减 -1,677,000.00 -3,950,906.35 -1,677,000.00 -3,950,906.35 合 计 281,844,944.75 957,501,228.40 823,711,732.02 594,439,403.67 541,866,787.27 363,061,824.73 ８ 关联方及关联交易 （ １ ） 关联方关系 存在控制关系的关联方情况 A 存在控制关系的关联方列示如下 法 定 企业名称 注册地址 主 营 业 务 与本公司关系 经济性质 代表人 佛山禅昌灯光器 广东省佛山市汾 生产溴钨灯 特种光源产品及配 实质控制的 材有限公司 江北路十五号 套的照明器件 产品内外销售 子公司 中外合资 钟信才 南海市务庄灯泡厂 南海市罗村镇务庄 灯 泡 子公司 有限责任 黄冠雄 上述企业均为合并报表范围内的子公司 56 B 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年 初 数 本年增加数 本年减少数 年 末 数 佛山禅昌灯光器材有 USD1,800,000.00 USD1,800,000.00 限公司 折合 RMB8,782,959.91 折合 RMB8,782,959.91 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 RMB3,000,000.00 C 存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化 本年 本年 企 业 名 称 年 初 数 % 年 末 数 % 增加数 减少数 佛山禅昌灯光器材有 USD720,000.00 USD720,000.00 40 40 限公司 折合 RMB3,330,389.84 折合 RMB3,330,389.84 南海市务庄灯泡厂 RMB3,000,000.00 100 RMB3,000,000.00 100 (2) 关联交易 本期公司与合并报表范围以外的关联方之间没有发生关联交易 ９ 重要合同及事项 (1) 本期公司将持有的欧司朗佛山照明有限公司 5%股权转让给德国欧司朗有限公司, 转让价为 27,497,222.00 元 产生了股权转让收益 8,339,245.75 元 (2) 于 2002 年 5 月 16 日公司召开的 2001 年度股东大会决议通过了建立中高级管理 人员股权激励制度议案 该议案规定按年度净资产收益率为 6 作为考核指标 年度净资 产收益率达到 6 时按净利润的 5 提取股权激励基金 激励基金计提比例与净资产收益 率增长比例同步提高 该方案从 2001 年财政年度开始执行 本年度公司分别计提了 2001 年度及 2002 年度股权激励基金 1,402 万元及 1,699 万元 １０ 或有事项 董事会认为截止 2002 年 12 月 31 日 公司没有需披露的重大或有事项 １１ 承诺事项 (1) 根据公司所签订的租赁合约 公司在未来 20 年内每年应支付土地租赁费 1,169,244.00 元 57 (2) 根据公司所签订的设备采购合同 公司应于 2003 年度支付设备款约 2,851 万元 １２ 资产负债表日后事项 (1) 董事会通过的 2002 年度利润分配预案为 按净利润的 10% 10 和 5%分别提 取法定盈余公积 法定公益金和任意公积金 并按 2002 末总股本 358,448,259.股为基数 向 A B 全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.20 元 含税 (2) 董事会认为 截止 2003 年 2 月 18 日 公司没有需要披露的资产负债表日后的非 调整事项 十一 备 查 文 件 目 录 投资者和有关部门可以在本公司办公楼董事会秘书处查阅以下资料 １ 载有公司法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人签名并盖章的 会计报表 ２ 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 ３ 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿 ４ 载有董事长亲笔签署的 2002 年度报告正本 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 二 OO 三 年 三 月 二 十 六 日 58 资 产 负 债 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项 目 ５ 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动资产 货币资金 (1) 1,167,898,471.83 1,157,661,833.44 1,066,810,030.72 1,058,668,094.39 短期投资 (2) 13,622,203.10 13,622,203.10 80,192,216.33 73,283,126.33 应收帐款 (3) 108,321,700.99 108,321,700.99 90,178,579.92 90,178,579.92 其他应收款 (4) 5,673,387.68 8,316,620.09 4,713,345.17 7,788,145.16 预付帐款 (5) 17,070,967.57 12,665,801.57 26,150,694.94 26,150,694.94 存 货 (6) 101,063,850.43 101,063,850.43 109,831,673.81 109,831,673.81 待摊费用 流动资产合计 1,413,650,581.60 1,401,652,009.62 1,377,876,540.89 1,365,900,314.55 长期投资 长期股权投资 (7) 129,125,318.69 136,465,838.64 152,288,781.97 160,166,563.85 长期债权投资 长期投资合计 129,125,318.69 136,465,838.64 152,288,781.97 160,166,563.85 固定资产 固定资产原值 (8) 953,547,844.54 940,723,400.59 815,985,184.95 803,160,741.00 减 累计折旧 (8) 315,552,221.32 303,861,901.25 268,604,197.27 257,198,664.78 固定资产净值 (8) 637,995,623.22 636,861,499.34 547,380,987.68 545,962,076.22 减 固定资产减值准备 (8) 4,143,161.08 4,143,161.08 6,541,559.25 6,541,559.25 固定资产净额 633,852,462.14 632,718,338.26 540,839,428.43 539,420,516.97 在建工程 (9) 69,364,001.78 69,364,001.78 67,925,846.13 67,925,846.13 固定资产合计 703,216,463.92 702,082,340.04 608,765,274.56 607,346,363.10 无形资产及其他资产 无形资产 (10) 101,883,891.82 101,883,891.82 103,371,795.78 103,371,795.78 开办费 长期待摊费用 无形资产及其他资产合计 101,883,891.82 101,883,891.82 103,371,795.78 103,371,795.78 资产总计 2,347,876,256.03 2,342,084,080.12 2,242,302,393.20 2,236,785,037.28 59 资 产 负 债 表 (续表) 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 ２００２．１２．３０ ２００１．１２．３１ 项 目 ５ 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 (11) 80,483,066.73 80,483,066.73 62,798,912.32 62,798,912.32 预收帐款 (12) 3,448,946.86 3,448,946.86 3,557,316.75 3,557,316.75 应付工资 (13) 2,647,759.06 2,647,759.06 7,157,851.06 7,157,851.06 应付福利费 (14) 45,905,154.73 44,127,897.99 32,258,271.39 30,481,014.65 应付股利 (15) 150,548,268.78 150,548,268.78 143,379,303.60 143,379,303.60 应交税金 (16) 38,773,650.72 38,761,961.13 47,491,631.45 47,485,734.35 其他应交款 (17) 1,501,764.68 1,501,764.68 9,134,371.71 9,134,371.71 其他应付款 (18) 57,688,404.73 58,332,123.58 23,175,268.90 24,893,908.14 预提费用 (19) 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 381,897,016.29 380,751,788.81 329,852,927.18 329,788,412.58 长期负债 长期借款 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 负 债 合 计 381,897,016.29 380,751,788.81 329,852,927.18 329,788,412.58 少数股东权益 4,646,948.43 5,452,841.32 所有者权益 股 本 (20) 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 358,448,259.00 资本公积 (21) 1,204,141,981.96 1,204,141,981.96 1,204,077,403.84 1,204,077,403.84 盈余公积 (22) 326,422,653.58 326,422,653.58 275,217,814.26 275,217,814.26 其中 公益金 (23) 81,324,280.89 81,324,280.89 81,324,280.89 81,324,280.89 未分配利润 (24) 72,319,396.77 72,319,396.77 69,253,147.60 69,253,147.60 所有者权益合计 1,961,332,291.31 1,961,332,291.31 1,906,996,624.70 1,906,996,624.70 负债及所有者权益总计 2,347,876,256.03 2,342,084,080.12 2,242,302,393.20 2,236,785,037.28 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 60 利润及利润分配表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 ２００２ 年 度 ２００１ 年 度 项 目 ５ 合 并 母 公 司 合 并 母 公 司 一 主营业务收入 (24) 957,501,228.40 957,501,228.40 823,711,732.02 823,711,732.02 减 折扣与折让 主营业务收入净额 957,501,228.40 957,501,228.40 823,711,732.02 823,711,732.02 减 主营业务成本 (24) 594,439,403.67 594,687,585.48 541,909,785.33 541,866,787.27 主营业务税金及附加 (25) 9,219,390.90 9,219,390.90 11,749,781.68 11,749,781.68 二 主营业务利润 353,842,433.83 353,594,252.02 270,052,165.01 270,095,163.07 加 其他业务利润 (26) 520,130.96 520,130.96 957,309.51 957,309.51 营业费用 (27) 27,986,368.02 27,986,368.02 17,255,697.15 17,255,697.15 管理费用 (28) 87,257,268.29 87,232,400.93 52,987,396.74 52,964,092.95 财务费用 (29) -4,405,115.07 -4,336,028.65 -7,992,604.10 -7,963,041.09 三 营业利润 243,524,043.55 243,231,642.68 208,758,984.73 208,795,723.57 加 投资收益 (30) 12,370,571.51 13,720,743.03 11,234,465.06 12,170,085.65 补贴收入 营业外收入 (31) 7,146,947.18 6,892,735.28 2,192,195.50 2,192,195.50 减 营业外支出 (32) 20,043,038.34 20,043,038.34 12,174,286.40 12,174,286.40 四 利润总额 242,998,523.90 243,802,082.65 210,011,358.89 210,983,718.32 减 所得税 38,985,059.52 38,982,725.38 37,634,969.99 37,634,969.99 少数股东损益 (33) -805,892.89 -972,359.43 五 净利润 204,819,357.27 204,819,357.27 173,348,748.33 173,348,748.33 加 年初未分配利润 69,253,147.60 69,253,147.60 65,286,015.12 65,286,015.12 六 可分配利润 274,072,504.87 274,072,504.87 238,634,763.45 238,634,763.45 减 提取法定公积金 20,481,935.73 20,481,935.73 17,334,874.83 17,334,874.83 提取法定公益金 20,481,935.73 20,481,935.73 8,667,437.42 8,667,437.42 七 可供股东分配的利润 233,108,633.41 233,108,633.41 212,632,451.20 212,632,451.20 减 提取任意公积金 10,240,967.86 10,240,967.86 应付普通股股利 150,548,268.78 150,548,268.78 143,379,303.60 143,379,303.60 转作股本的普通股股利 八 未分配利润 72,319,396.77 72,319,396.77 69,253,147.60 69,253,147.60 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 61 补 充 资 料 ２００２ 年 ２００１ 年 项 目 母公司 合并 母公司 合并 出售 处置部门或被投资单位 8,339,245.75 8,339,245.75 300,257.41 300,257.41 所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加利润总额 -6,541,559.25 -6,541,559.25 减少以 － 表示 会计估计变更增加利润总额 减少以 － 表示 债务重组损失 其 他 62 现 金 流 量 表 (2002 年 度 ) 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 ５ 合 并 数 母 公 司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,031,357,231.65 1,031,357,231.65 收到的租金 收到的税费返还 19,695,759.98 19,695,759.98 收到的其他与经营活动有关的现金 7,063,021.43 2,052,913.14 现金流入小计 1,058,116,013.06 1,053,105,904.77 购买商品 接受劳务支付的现金 474,177,720.85 471,294,058.58 支付给职工以及为职工支付的现金 95,178,115.76 95,178,115.76 支付的各项税费 135,496,288.09 135,206,407.74 支付的其他与经营活动有关的现金 (35) 50,563,571.16 45,800,051.00 现金流出小计 755,415,695.86 747,478,633.08 经营活动产生的现金流量净额 302,700,317.20 305,627,271.69 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 124,496,848.46 119,475,191.91 取得投资收益所收到的现金 16,414,402.66 16,414,402.66 处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 16,110,503.50 16,110,503.50 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 157,021,754.62 152,000,098.07 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 192,035,648.47 192,035,648.47 投资所支付的现金 38,807,203.10 38,807,203.10 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 230,842,851.57 230,842,851.57 投资活动产生的现金流量净额 -73,821,096.95 -78,842,753.50 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或偿付利息所支付的现金 127,790,779.14 127,790,779.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 127,790,779.14 127,790,779.14 筹资活动产生的现金流量净额 -127,790,779.14 -127,790,779.14 四 汇率变动对现金的影响 五 现金及现金等价物净增加额 101,088,441.11 98,993,739.05 63 现金流量表附注 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 单位 人民币元 附注 项 目 ５ 合 并 母 公 司 1 将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 204,819,357.27 204,819,357.27 加 少数股东损益 -805,892.89 计提资产减值准备 15,622,918.48 15,622,918.48 固定资产折旧 86,400,870.63 85,861,871.15 无形资产摊销 2,029,994.95 2,029,994.95 长期待摊费用的减少 待摊费用减少 减 增加 预提费用增加 减 减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减 收益) 18,205,781.88 18,459,993.78 固定资产报废损失 财务费用 -4,405,115.07 -4,336,028.65 投资损失 减 收益 -12,370,571.51 -13,720,743.03 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 6,714,680.96 6,714,680.96 经营性应收项目的减少 减 增加 -25,057,272.19 -25,057,272.19 经营性应付项目的增加 减 减少 10,361,988.10 10,356,195.61 其 他 1,183,576.59 4,876,303.36 经营活动产生的现金流量净额 302,700,317.20 305,627,271.69 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,167,898,471.83 1,157,661,833.44 减 现金的期初余额 1,066,810,030.72 1,058,668,094.39 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 101,088,441.11 98,993,739.05 公司负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 64 资产减值准备明细表 合 并 会 计 报 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2002 年度 单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 16,067,935.22 1,368,739.26 454,770.70 16,981,903.78 其中 应收帐款 5,756,079.57 1,158,071.55 6,914,151.12 其他应收款 10,311,855.65 210,667.71 454,770.70 10,067,752.66 二 短期投资跌价准备合计 34,576,240.39 10,010,497.27 44,586,737.66 其中 股票投资 34,576,240.39 10,010,497.27 44,586,737.66 债券投资 三 存货跌价准备合计 2,053,142.42 2,053,142.42 其中 库存商品 2,053,142.42 2,053,142.42 原材料 四 长期投资减值准备合计 8,850,000.00 3,000,000.00 11,850,000.00 其中 长期股权投资 8,850,000.00 3,000,000.00 11,850,000.00 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 6,541,559.25 1,243,681.95 3,642,080.12 4,143,161.08 其中 房屋及建筑物 机器设备 6,541,559.25 1,243,681.95 3,642,080.12 4,143,161.08 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 65 资产减值准备明细表 母 公 司 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2002 年度 单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏帐准备合计 16,067,935.22 1,368,739.26 454,770.70 16,981,903.78 其中 应收帐款 5,756,079.57 1,158,071.55 6,914,151.12 其他应收款 10,311,855.65 210,667.71 454,770.70 10,067,752.66 二 短期投资跌价准备合计 34,576,240.39 10,010,497.27 44,586,737.66 其中 股票投资 34,576,240.39 10,010,497.27 44,586,737.66 债券投资 三 存货跌价准备合计 2,053,142.42 2,053,142.42 其中 库存商品 2,053,142.42 2,053,142.42 原材料 四 长期投资减值准备合计 8,850,000.00 3,000,000.00 11,850,000.00 其中 长期股权投资 8,850,000.00 3,000,000.00 11,850,000.00 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 6,541,559.25 1,243,681.95 3,642,080.12 4,143,161.08 其中 房屋及建筑物 机器设备 6,541,559.25 1,243,681.95 3,642,080.12 4,143,161.08 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 66 所有者权益 或股东权益 增减变动表 合 并 会 计 报 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2002 年度 单位 人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 一 实收资本 或股本 年初余额 358,448,259.00 358,448,259.00 本年增加数 其中 资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本 或股本 本年减少数 年末余额 358,448,259.00 358,448,259.00 二 资本公积 年初余额 1,204,077,403.84 1,203,874,382.22 本年增加数 64,578.12 203,021.62 其中 资本 或股本 溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拔款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 64,578.12 203,021.62 本年减少数 其中 转增资本 或股本 年末余额 1,204,141,981.96 1,204,077,403.84 三 法定和任意盈余公积 年初余额 193,893,533.37 176,558,658.54 本年增加数 30,722,903.59 17,334,874.83 67 所有者权益 或股东权益 增减变动表 合 并 会 计 报 表 编制单位 佛山电器照明股份有限公司 2002 年度 单位 人民币元 项 目 行次 本 年 数 上 年 数 其中 从净利润中提取数 30,722,903.59 17,334,874.83 其中 法定盈余公积 20,481,935.73 17,334,874.83 任意盈余公积 10,240,967.86 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中 弥补亏损 转增资本 或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 224,616,436.96 193,893,533.37 其中 法定盈余公积 156,115,243.93 135,633,308.20 储备基金 企业发展基金 四 法定公益金 年初余额 81,324,280.89 72,656,843.47 本年增加数 20,481,935.73 8,667,437.42 其中 从净利润中提取数 20,481,935.73 8,667,437.42 本年减少数 其中 集体福利支出 年末余额 101,806,216.62 81,324,280.89 五 未分配利润 年初未分配利润 69,253,147.60 65,286,015.12 本年净利润 净亏损以 号填列 20,481,935.27 173,348,748.33 本年利润分配 201,753,108.10 169,381,615.85 年末未分配利润 未弥补亏损以 号填列 72,319,396.77 69,253,147.60 68 国际会计准则与国内会计准则差异调节表 ２００２ 年 度 单位 人民币元 项 目 净资产 合并 净利润 合并 按国际会计准则 2,123,836,214 218,582,323 1 按利润预分方案计提应付现金股利 -150,548,268 2 按应付税款法将递延税款转入当期损益 -11,409,198 -1,578,114 3 本期实现的以前年度资本化金额及折旧差异 -8,590,420 4 将为出售目的而持有的投资从以公允价值计 -2,309,852 -3,546,439 价调整为按成本与市价孰低计价 5 其 他 1,763,396 -47,993 按 企业会计制度 1961,332,291 204,819,357 69