东方创业(600278)G东创2005年年度报告摘要

东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司 8 名董事出席本次董事会会议，董事陈成尧先生请假未出席会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长蔡鸿生先生、总经理瞿元庆先生、财务总监宾亚华先生、财务部经理袁秋英女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 东方创业 股票代码 600278 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区陆家嘴路 166 号 ； 上海市娄山关路 85 号 A 座 邮政编码 200336 公司国际互联网网址 http://www.oie.com.cn 电子信箱 oiehq@oie.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄大瑜 朱蓓 联系地址 上海市娄山关路 85 号 A 座 上海市娄山关路 85 号 A 座 电话 021-62789999，021-62785521 021-62789999，021-62785521 传真 021-62784020，021-62785384 021-62784020，021-62785384 电子信箱 oiehq@oie.com.cn oiehq@oie.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种:人民币 2004 年末 本年比上年增减（%） 2003 年 2005 年 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 6,160,292,672.85 主营业务收入 4,001,681,602.74 4,001,681,602.74 53.94% 53.94% 3,444,040,948.78 3,444,040,948.78 35,870,003.56 利润总额 105,329,237.20 37,213,234.57 -65.94% -3.61% 103,487,076.89 85,121,607.83 3,720,828.08 54,481,576.84 净利润 73,728,422.13 5,612,419.50 -94.95% -33.70% 72,847,045.90 扣除非经常性损益 -34,758,694.23 59,184,219.66 -8,931,782.97 -158.73% -289.16% 62,395,670.57 44,030,201.51 的净利润 经营活动产生的现 -7,077,677.57 451,128,870.11 451,128,870.11 -101.57% -101.57% -26,262,849.80 -26,262,849.80 金流量净额 2005 年末 2004 年末 本年比上年增减（%） 2003 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 第 1 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 总资产 2,262,637,926.13 2,359,329,632.26 2,272,848,160.57 -4.10% -0.45% 2,322,843,260.74 2,304,477,791.68 股东权益 （不含少数股东权 990,817,259.03 1,105,217,296.66 1,018,735,824.97 -10.35% -2.74% 1,069,791,073.02 1,051,425,603.96 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减（%） 2003 年 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 每股收益 0.01 0.23 0.02 -95.65% -50.00% 0.23 0.17 净资产收益率 0.38% 6.67% 0.55% -6.29% -0.17% 6.81% 5.18% （%） 扣除非经常性损益的净 -3.51% 利润为基础计算的净资 5.35% -0.88% -8.86% -2.63% 5.83% 4.19% 产收益率（%） 扣除非经常性损益后净 -3.46% 利润为基础计算的加权 5.46% -0.87% -8.92% -2.59% 6.05% 4.26% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生 -0.02 1.41 1.41 -101.42% -101.42% -0.08 -0.08 的现金流量净额 2004 年末 本年比上年增减（%） 2003 年末 2005 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 每股净资产 3.10 3.45 3.18 -10.14% -2.52% 3.34 3.29 调整后的每股净资产 2.98 3.36 3.09 -11.31% -3.56% 3.19 3.13 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工 29,608,723.69 程、无形资产、其他长期资产产生的损益 （二）短期投资损益 1,987,927.85 （三）各种形式的政府补贴 1,956,255.06 （四）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提 354,963.10 的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 （五）以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,571,652.61 合 计 38,479,522.31 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 第 2 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 209,253,275 65.39 209,253,275 65.39 2、国有法人持股 2,746,725 0.86 2,746,725 0.86 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 212,000,000 66.25 212,000,000 66.25 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 108,000,000 33.75 108,000,000 33.75 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 108,000,000 33.75 108,000,000 33.75 三、股份总数 320,000,000 100 320,000,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数： 28,926 户 前十名股东持股情况 持股比 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 年度内增减 例(%) 件股份数量 的股份数量 质押 东方国际(集团)有限公司 国家股 65.39 209,253,275 -27,637,225 209,253,275 44,320,000 上海国际港务(集团)股份有 其他 2.61 8,356,500 2,166,500 0 未知 限公司 中国银河证券有限责任公司 其他 2.59 8,295,962 2,155,805 0 未知 上海杨浦工贸集团有限公司 其他 1.60 5,131,698 1,330,440 0 未知 江苏舜天股份有限公司 其他 0.92 2,934,000 1,549,249 0 未知 胡柏君 其他 0.59 1,900,000 新增 0 未知 东方国际集团上海市纺织品 其他 0.18 574,167 -75,833 574,167 无 进出口有限公司 东方国际集团上海市家用纺 其他 0.18 574,167 -75,833 574,167 无 织品进出口有限公司 东方国际集团上海市丝绸进 其他 0.18 574,167 -75,833 574,167 无 出口有限公司 东方国际集团上海市针织品 其他 0.18 574,167 -75,833 574,167 无 进出口有限公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 第 3 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 上海国际港务(集团)股份有限公司 8,356,500 人民币普通股 中国银河证券有限责任公司 8,295,962 人民币普通股 上海杨浦工贸集团有限公司 5,131,698 人民币普通股 江苏舜天股份有限公司 2,934,000 人民币普通股 胡柏君 1,900,000 人民币普通股 上海申能资产管理有限公司 546,076 人民币普通股 赵立雨 200,145 人民币普通股 赵惠明 195,000 人民币普通股 梁耀荣 188,800 人民币普通股 李铉 178,689 人民币普通股 （1）上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海 市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际 集团上海市纺织品进出口公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口公司之间 存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 （2）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东为东方国际（集团）有限公司。 报告期内公司实施股权分置改革，报告期末东方国际（集团）有限公司的持股数 上 述 股 东 关 联 关 量为 209,253,275 股。 系或一致行动关 （3）2004 年 3 月 4 日，东方国际（集团）有限公司将 7427 万股国家股质押 系的说明 给中国银行上海分行，占公司总股本的 23.21%，质押期自 2004 年 3 月 4 日至 2005 年 3 月 4 日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登 记。2005 年 1 月 31 日东方国际（集团）有限公司解除了其中 2995 万股国家股的 质押，并办理了相关解除质押的手续。2005 年 3 月 4 日剩余 4432 万股(占总股本 13.85%)股权质押担保期满，因债务人未按时履行偿债义务，东方国际（集团） 有限公司作为质押担保方，虽未办理新的质押手续，该部分股权仍然处于质押 中。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：东方国际(集团)有限公司 法人代表：蔡鸿生 注册资本：800,000,000 元人民币 成立日期：1994 年 10 月 25 日 主要经营业务或管理活动：经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务；承办中外合资经营、 合作生产、三来一补业务；经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际工 程、对外派遣各类劳务人员；承办国际货运代理业务，产权经纪。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 是否在股 性 年 年初持 年末持 股份增 变动 公司领取的 东单位或 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 别 龄 股数 股数 减数 原因 报酬总额 其他关联 (万元) 单位领取 蔡鸿生 董事长 男 57 2005-05-12 2008-05-12 是 徐建新 副董事长 男 51 2005-05-12 2008-05-12 是 强志雄 董事 男 50 2005-05-12 2008-05-12 是 董事、副 否 方国良 男 60 2005-05-12 2008-05-12 15.83 总经理 金卫栋 董事 男 45 2005-05-12 2008-05-12 10.49 否 陈鹏生 独立董事 男 74 2005-05-12 2008-05-12 5 否 孙铮 独立董事 男 49 2005-05-12 2008-05-12 5 否 霍佳震 独立董事 男 44 2005-05-12 2008-05-12 5 否 陆朴鸣 监事长 男 57 2005-05-12 2008-05-12 是 李春明 监事 男 51 2005-05-12 2008-05-12 是 何志刚 监事 男 55 2005-05-12 2008-05-12 是 高建芬 监事 女 36 2005-11-18 2008-05-12 否 黄蓉蔚 监事 女 39 2005-05-12 2008-05-12 7.76 否 瞿元庆 总经理 男 39 2005-08-17 2008-05-12 是 朱陶伟 副总经理 男 53 2005-05-12 2008-05-12 17.66 否 谷小平 副总经理 男 51 2005-05-12 2008-05-12 17.47 否 杨 根 副总经理 男 56 2005-05-12 2008-05-12 否 宾亚华 财务总监 男 53 2005-05-12 2008-05-12 15.97 否 董事会秘 否 黄大瑜 男 51 2005-05-12 2008-05-12 12.47 书 合计 / / / / / / 112.65 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 6.1. 1.公司报告期内总体经营情况： 报告期内，我国服装出口经历了许多不确定因素的考验，使公司经受了巨大的经营和竞争压力。 截至2005年12月31日，公司共实现出口3.99亿美元，同比增长4.1%，顺利完成董事会下达的出口指 标。其中，母公司实现出口2.68亿美元，与进出口业务相关的市场格局、宏观环境以及业务资源出现 的巨大变动，是2005年公司净利润出现大幅度下降的主要原因，主要表现在： 第 5 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 （1）市场竞争格局出现紊乱。年初纺织品配额资源全面取消，各类市场主体蜂拥而上，出口市 场竞争秩序一度混乱；造成客户和订单流失。（2）宏观贸易环境剧烈变化。表现在：①出口税收政 策变动；②“纺织品贸易战”带来巨大贸易风险：上半年，欧盟和美国对多类中国输出的纺织品实施 数量限制（特保），造成大量出口产品积压在进口国港口，进口国客户纷纷提出降价甚至退单；③人 民币汇率变动造成贸易利润下滑。 2005 年公司完成主营业务收入 61.60 亿元，比去年同期（调整后）增长 53.94％，主营业务利润 为 3.58 亿元，比去年同期（调整后）减少 14.71%，净利润为 372.08 万元，比去年同期（调整后） 减少 33.70％。公司利润构成情况发生重大变动说明如下： （1）主营业务利润占利润总额的比重减少了 129.97%，主要是因为 05 年公司毛利率下降。 （2）期间费用占利润总额的比重增加了 117.39%，一方面是因为 05 年公司毛利率下降导致利润 总额减少，另一方面是因为本年新增加了东方国际物流(集团) 有限公司进入了合并报表范围，导致 费用总额增加。 （3）投资收益占利润总额的比重增加了 268.52%主要是因为公司本年度长期投资减值准备计提 减少和出售上港集箱股票所致。 6.1.2、公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司的主营业务之一的纺织品进出口业务，受国际贸易环境和外贸宏观政策的影响比较大。 针对 2005 年度面临的严峻挑战，公司在报告期内：①应对形势变化，全面调整组织机构和经营体 制；努力形成向自营业务倾斜，改制公司、工贸公司和代理业务“三足鼎立”的总体业务格局和与之 相匹配的管理模式；以精简、高效、低成本为目标，推进业务部门体制改革，引入经营者和业务骨干 持股机制，设立利益捆绑的多元投资子公司；进一步精简冗员，盘活资产，提高效益；②应对国际市 场变化，以利润为导向，加大主营业务经营模式的调整力度；积极接单，努力提高自营业务能力，开 发进口业务；努力掌握客户需求及其市场拓展模式，完善服务内容，提升合作层次；加强新产品和高 附加值产品的开发；灵活采用多种方式降低汇率风险和贸易风险；开展清仓理库，夯实资产基础；加 强投资项目的建设和管理，遏止“出血点”；③继续加大对物流板块的资源整合，目前东方国际物流 (集团)有限公司，已逐步形成集资产和业务管理于一身的一体化物流运营板块，报告期内实现营业收 入 28.03 亿元，营业毛利 2.34 亿元，净利润 2720.17 万元，海运、空运进出口箱量同比增长分别为 20%和 37%，已成为公司新的利润增长点。④完善上市公司法人治理结构，完成股权分置改革；进一 步深化企业经营管理机制转变，推进薪酬激励制度改革；强化多渠道管理措施，降低企业经营管理成 本；坚持员工培训，在新形势下开展企业文化创建和精神文明建设。 6.1.3主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 主营业务收 主营业务成 主营业务利 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 入比上年增 本比上年增 润率比上年 润率(%) 减（％） 减（％） 增减（%） 自营出口 2,658,981,262.77 2,549,470,539.00 4.12% 22.14% 31.74% -6.98% 加工补偿贸易 95,929,703.58 88,538,538.84 7.70% -46.69% -30.68% -21.33% 内销 600,936,176.45 591,131,083.44 1.63% -33.48% -33.16% -0.47% 货运及代理 2,804,445,530.05 2,553,888,530.36 8.93% 278.28% 308.90% -6.82% （1）自营出口业务本年增加和加工补偿贸易、内销业务本年减少是因为公司业务结构有所调整所致。 （2）货运及代理业务本年增幅加大是因为本年新增加了东方国际物流(集团) 有限公司进入了合并报 表范围。 6.1.4 主营业务分地区情况表 单位:元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 3,783,977,172.75 129.98% 第 6 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 美洲 919,607,122.57 -13.08% 欧洲 503,032,339.06 -13.39% 非洲 84,435,733.38 -17.60% 亚洲及大洋洲 869,240,305.09 41.32% 国内销售本年增幅加大是因为本年新增加了东方国际物流(集团) 有限公司进入了合并报表范围。 6.1.5 主要供应商、客户情况 单位:元 前五名供应商采购金额合计 360,726,401.36 占采购总额比重(%) 6.24% 前五名销售客户销售金额合计 391,930,403.93 占销售总额比重(%) 6.36％ 6.1.6 报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明： （1）主营业务收入本年比去年同期增加 53.94%是因为本年新增加了东方国际物流(集团) 有限 公司进入了合并报表范围所致。 （2）投资收益本年比去年同期增加 171.85%，主要是因为公司本年度长期投资减值准备计提减 少和出售上港集箱股票所致。 （3）补贴收入本年比去年同期减少 71.37％，主要是因为 05 年收到的补贴较少所致。 6.1.7 报告期公司资产构成同比未发生重大变动： 6.1.8 报告期公司现金流量表中相关数据同比发生重大变动的说明： 项 目 2005 年 1-12 月 2004 年 1-12 月 增减幅 经营活动产生的现金流量 -7,077,677.57 451,128,870.11 -101.57% 投资活动产生的现金流量 93,580,096.49 32,498,075.59 187.96% 筹资活动产生的现金流量 -209,276,794.28 -292,493,737.27 -28.45% 汇率变动对现金的影响 -2,646,029.80 47,480.59 -5672.87% （1）本年经营活动产生的现金流量较去年同期减少 101.57％，主要原因为去年收到的出口退税较 多。 （2）本年投资活动产生的现金流量较去年同期增加 187.96％，主要原因为本年投资所支付的现金流 量减少。 （3）本年汇率变动对现金的影响较去年同期减少 5672.87％，主要原因为 05 年 7 月央行进行了汇率 改革，导致外币资金折算差额的产生。 6.1.9 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 对公司净利润影响 业务性质 主要产品或服务 注册资本 主营业务收入 主营业务利润 净资产 净利润 达到 10%以上控股 公司 东方国际物流(集 货运 国际货运及代 10000 280273.65 23356.10 26548.73 2720.17 团) 有限公司 理服务 东方国际集团上 进出口贸易 自营进出口及 3500 117157.76 4019.09 4631.89 -595.44 海荣恒国际贸易 代理服务 公司有限公司 东方国际创业闵 生产及进出 服装及面辅材 2780.26 12667.00 1087.51 3240.30 94.70 行服装实业有限 口贸易 料生产及销售 公司 上海高南制衣有 生产及进出 服装及面辅材 2712.50 6091.23 672.87 3416.86 94.17 限公司 口贸易 料生产及销售 东方国际创业浦 进出口贸易 纺织品、服装 1136.50 4432.05 1404.98 1581.36 102.57 东服装进出有限 进出口及代理 第 7 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司 服务 东方国际创业白 生产及进出 服装及面辅材 1673.00 2785.47 142.32 1613.78 -288.93 鹤服装实业有限 口贸易 料生产及销售 公司 上海经贸嘉华进 进出口贸易 进出口业务及 500 35083.64 744.69 744.88 65.02 出口有限公司 纺织品、服装 销售等 OIE HONGKONG 综合 纺织品进出口 USD98.01 HK4014.97 HK591.45 1338.33 241.16 LTD. 贸易及服装设 计与展示 OIE AMERICA 综合 贸易 USD90.00 USD139.35 USD42.41 -1961.30 -289.93 INC. 上海嘉利服装辅 生产 喷胶棉、仿丝 USD165.0 70.90 -76.89 1234.81 -185.22 料有限公司 棉、松棉等 0 上海经贸国际货 货运 国际货运及代 5000 43124.79 8311.11 10566.77 1068.11 运实业有限公司 理服务 ＊ 上海佳达国际货 货运 国际货运及代 1000 61793.98 3962.74 3797.94 508.24 运有限公司＊ 理服务 ＊ 本公司控股 72.45%的东方国际物流(集团) 有限公司持有上海经贸国际货运有限公司 51.28%的股份，持有上海佳 达国际货运有限公司 52.03%的股份，故上述两公司为本公司实质控股的子公司 说明：（1）报告期内公司新增加了东方国际物流(集团) 有限公司进入了合并报表范围。 （2）东方国际集团上海荣恒国际贸易公司有限公司因在报告期内计提了大额坏帐准备及受宏 观贸易环境剧烈变化、人民币汇率变动等因素影响出现亏损。 （3）东方国际创业白鹤服装实业有限公司由于受配额取消、出口竞争加剧及人民币汇率变动 等因素影响出现亏损。 （4）东方国际创业浦东服装进出有限公司在报告期内扩大出口规模，加强自营出口业务的开 发力度与合理控制各项费用使效益有一定幅度上升。 （5）OIE AMERICA INC. 因经营连年亏损且无好转迹象，为降低投资风险、避免损失扩大，公司 三届八次董事会审议通过了终止该公司的经营的议案，现正按规定办理终止该公司经营的相关手续。 （6）上海佳达国际货运有限公司 05 年净利润有较大上升是因为 04 年其首次执行上市公司会 计制度计提减值准备与投资国债损失所致。 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上参股公司 单位：万元 投资收益对公司净利润影 上海恩瓦德时装有限公司 经营范围：生产和销售 响达到 10%以上参股公司 中高档服装及涉及销售 主营业务收入 1689.18 的自产产品 主营业务利润 -63.23 净利润 287.93 报告期内贡献的投资收益 64.22 占上市公司净利润的 17.26% 投资收益对公司净利润影 海通证券股份有限公司 经营范围：证券代理买 响达到 10%以上参股公司 卖；代理证券的还本付 主营业务收入 32197.65 息、分红派息；证券代保 管、鉴证；代理登记开 主营业务利润 -60991.21 户；证券的自营买卖；证 第 8 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 净利润 -34510.16 户；证券的自营买卖；证 券承销；证券投资咨询； 受托投资管理；中国证监 会批准的其他业务。 报告期内贡献的投资收益 -374.37 占上市公司净利润的 100.62% 投资收益对公司净利润影 华安证券有限责任公司 经营范围：证券代理买 响达到 10%以上参股公司 卖；代理证券的还本付 主营业务收入 -24639.36 息、分红派息；证券代保 管、鉴证；代理登记开 主营业务利润 -41128.24 户；证券的自营买卖；证 净利润 -9749.95 券承销；证券投资咨询； 受托投资管理；中国证监 会批准的其他业务。 报告期内贡献的投资收益 -543.07 占上市公司净利利润的 145.96% （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 （1）2006年主要纺织品进口国家和地区（尤其是欧美地区）将更多地利用反倾销、市场经济地 位、社会责任标准等新措施限制中国纺织品出口。“反倾销”可能继“特保”之后，成为2006年国际 贸易摩擦主要焦点。但从全国总体出口市场的发展趋势看，纺织品出口仍能保持一定数量的增长，但 不同国家和地区可能出现不平衡。由于各方面因素，纺织品出口企业在2006年的利润增幅将在总体上 有所回落。 （2）目前公司在业务经营方面存在的最大问题，是长期以来对配额资源的依赖导致我们在提供 服装产业链各种增值服务上的能力需要进一步强化，要努力培育和巩固面向客户的不可替代的竞争性 优势。 2、公司未来发展战略和业务规划及新年度的工作计划 （1）未来发展战略和业务规划：主营业务方面，公司计划利用2－3年的时间，在夯实资产的基 础上，以利润为导向，形成提供“Factory－Store”全套产业链增值服务的核心竞争能力；实现以生 产基地和物流平台为核心的“前后向一体化”经营格局。c集中优势资源，加大投入力度，努力实现 具有卓越的供应商管理能力、工厂管理能力、设计打样能力和成本竞争优势，以生产基地为核心的 “后向一体化”。d加强市场开拓和客户开发，加大对销售网络建设的投入；优化业务资源利用，提 高自营业务比重，降低配额依存度；充分利用好物流业务平台，实现直达目标客户的“前向一体 化”。 （2）新年度工作计划：①加强以生产基地和物流平台为核心的“前后向一体化”经营格局的建 设。 ②深化业务模式转型，突出核心业务，形成三大业务板块：1）核心业务模块——以工贸公司 （生产基地）为基础，自营实单业务为主要贸易方式；2）非核心业务模块——建设好二级改制企 业，业务功能上与母公司协同运作；3）代理业务模块——不断加强风险控制，努力实现收益与风险 相匹配。 ③推进体制改革，完善机制建设：落实好薪酬激励机制改革方案，积极探索股权激励方案。 ④理顺内部管理，突出重点职能：尤其是优化管理环节设置，突出重点职能。 ⑤深化结构调整，实现人员精简：进一步调整组织机构和人员结构，抓好各项管理措施的落实。 ⑥改善精神面貌，提升工作效率：加强业务骨干队伍建设，通过培训提高员工业务水平；加强企 业文化建设。 3、 公司为实现未来发展所需的资金需求、来源及使用计划 为实现公司以生产基地和物流平台为核心的“前后向一体化”经营格局，公司拟自筹资金，加大 对服装生产基地与品牌设计中心的投入，提升公司在主营业务方面的核心竞争能力。 4、公司面临的风险与采取的对策： 综合来看，公司所面临的挑战主要来自无序竞争、出口设限、加征关税和汇率调整等方面。 第 9 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 主要计划采取的对策是： （1）适应新形势，以优化配置业务功能、精简高效管理为目标，进一步对组织机构进行适时调整。 （2）进一步推进业务部门体制和机制改革，引入经营者和业务骨干持股机制，利益捆绑。 （3） 加强“生产基地”建设，把工贸结合企业建设纳入到在劳动力低廉、交通相对便捷的地区建设 大规模生产基地的总体规划中。 （4）深化业务经营模式转型，提升客户服务质量和市场竞争能力：①业务资源上：努力提高自营业 务能力，开发进口业务。②客户资源上：把优化资源利用、转变贸易方式与加强客户开发结合起来， 把产品、技术和服务结合起来，不断开拓新的客户资源。③增值服务上：在公司层面形成提供产品和 技术支持的统一服务平台，将打样、质量控制、面辅料样品数据库管理和分供方管理（面辅料采购） 有机结合起来；加强新产品和高附加值产品的开发，完善供应商渠道管理；充分依托统一的物流平 台，实现产业链延伸。④风险控制上：灵活采用多种方式降低汇率风险和贸易风险。 （5）按照业务拓展和结构性调整的需要，以精简、高效、低成本为目标，多渠道落实措施，降低经 营管理成本；加强业务流程的控制与管理，完善信息一体化系统；加强国内外销售网络建设；进一步 精简冗员，盘活资产，提高效益。 6.5.1. 募集资金使用情况 √适用□不适用 1、2000 年公司发行新股募集资金为 48289 万元，扣除发行费用截止到本报告期，实际投入资金 47137 万元，占总募股资金的 97.6％，剩余 1152 万元存入银行。具体使用情况如下(单位：万元)： 拟投入 是否变 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 更项目 金额 金额 计划进度 预计收益 年产 10 万套高档西服生产线项 2990.00 否 869.39 0 否 否 目 年产 100 万件女装生产线项目 2990.00 否 820.00 -141.6 否 否 成立东方创业时装设计中心项目 2920.00 是 0.00 0.00 － － 年产 20 吨 B－胸腺嘧啶项目 2990.00 是 0.00 0.00 － － 年产 10 吨 5－氟尿苷项目 2800.00 是 0.00 0.00 － － 投资江阴申鹏包装材料有限公司 10,426.0 是 － － － － 项目 0 投资参股上海鲲鹏投资发展有限 1180.00 否 1268.83 11.55 否 否 公司项目 增量投资上海佳达国际货运有限 623.00 否 622.55 51.15 是 是 公司项目 增量投资上海经贸国际货运实业 1900.00 否 1900.00 328.78 是 是 有限公司 补充流动资金 改善公司 19470.00 否 19470.00 是 是 财务结构 合计 48289.00 — 24950.77 － － 未达项目进度及收益情况说明：①年产 10 万套高档西服生产线的项目。2000 年度公司首期投资 869.39 万人民币和美国 KENVIN，INC.合资设立“上海东方凯文服装有限公司”。2002 年起为充分发 挥外方合作者管理优势，双方商定采用合作经营方式，公司定额取得收益。2004 年 12 月 31 日经审 计的上海东方凯文服装有限公司累计亏损 635.03 万元，为避免公司对外投资风险，2005 年 11 月 28 日，公司三届八次董事会审议通过了关于向美国 KENVIN，INC 转让上海东方凯文服装有限公司 50%股 权的议案，以上海东洲资产评估有限公司评估后的东方凯文净资产 1339.57 万元为依据，确定转让价 格为 680 万元，现该股权转让手续正在办理之中。②年产 100 万件女装生产线的项目：2001 年公司 对东方国际创业白鹤服装实业有限公司增资 820 万元，作为年产 100 万件女装生产线项目的首期投 入，鉴于今年起配额取消出口竞争加剧、宏观贸易环境剧烈变化及人民币汇率变动等因素，导致项目 未达收益。e因上海鲲鹏投资发展有限公司投资的麒鳞鲲鹏(中国)生物药业有限公司所处的医药行业 占领市场过程缓慢及管理成本较高等因素导致项目未达预期收益 第 10 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5.2 募集资金变更情况（单位：万元）： 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 金额 益金额 计划进度 预计收益 高南厂区扩容和新建 90 投资江阴申鹏包装材料有限 1556.20 1556.20 54.03 是 否 万件出口衬衫流水线工程 公司项目 闵行公司“扩建年产 110 万件出口衬衫流水线”项 同上 1500.00 1350.00 45.99 是 否 目 增资上海佳达国际货运实 业有限公司建设物流基地 同上 2000.00 2000.00 164.33 是 是 项目 收购东方国际物流有限公 年产 10 万套高档西服生产 9836.86 9836.86 司股权 线项目、年产 100 万件女装 1970.7 是 是 增资东方国际物流有限公 生产线项目、成立东方创业 6 6455.17 6455.17 司 时 装 设 计 中 心 项 目、年产 追加投资东方国际闵行服 20 吨 B－胸腺嘧啶项目、年 项目正在 装实业有限公司迁扩建项 产 10 吨 5－氟尿苷项目、 1640.00 790.00 － － 实施中 目 投资组建江阴申鹏包装材料 投资品牌设计中心 有限公司项目等六个项目 500.00 198.00 － - － 合计 — 23488.23 22186.23 － － 未达项目进度及收益情况 高南厂区扩容和新建 90 万件出口衬衫流水线工程和东方国际创业闵行服装实业有限公司 说明 扩建年产 110 万件出口衬衫流水线项目，鉴于今年起配额取消出口竞争加剧、贸易摩擦影 响及人民币汇率变动因素，导致项目未达预期收益。 变更原因及变更程序说明：公司原计划分别运用募集资金 2990 万元用于投资年产 10 万套高档西服生 产线和年产 100 万件女装生产线这两个项目，公司考虑到现实的外贸接单能力，分别部分实施了募集 资金的投资项目，公司认为目前的生产线产量已经符合了近期实际外贸订单的需求，故未对上述项目 作增量投资；原计划运用募集资金 2920 万元成立东方创业时装设计中心项目，考虑到该项目实际实 施的内涵、形式与涉及的资金与原计划有较大的出入，故作为募集资金投向变更的内容；原计划分别 运用募集资金 2990 万元、2800 万元投资年产 20 吨 B－胸腺嘧啶项目和年产 10 吨 5－氟尿苷项目， 由于项目的市场条件已发生了较大的变化，公司决定暂停该两项投资；公司原计划运用募集资金 10426 万元投资组建江阴申鹏包装材料有限公司项目（持股比例为 42%），依据公司集中优势资源， 发展主营业务的战略策划，经与有关项目合作方的友好协商，决定退出该项目。公司变更上述募集资 金投资项目为：①高南厂区扩容和新建 90 万件出口衬衫流水线工程 1556.2 万元。该募集资金变更事 项经 2000 年度股东年会审议通过。②东方国际创业闵行服装实业有限公司用于扩建年产 110 万件出 口衬衫流水线项目 1500 万元。该募集资金变更事项经 2002 年度股东年会审议通过。③上海佳达国际 货运实业有限公司建设物流基地项目 2000 万元。该募集资金变更事项经 2003 年度股东年会审议通 过。④收购东方国际物流有限公司 61％股权 9836.86 万元、增资东方国际物流有限公司 6455.17 万 元、追加投资东方国际闵行服装实业有限公司公司迁扩建项目 1640 万元及投资品牌设计中心 500 万 元。上述募集资金变更事项经 2004 年临时股东大会审议通过。 6.6 非募集资金项目情况 √适用□不适用 2004 年公司董事会审议通过以自有资金与瑞士 Foxtown 公司合资成立狐狸城置业（上海）有限 公司，从事名牌折扣购物中心项目，投资总额 2600 万美元，注册资本 1040 万美元（其中外方占 70 ％股份，我方占 30％股份）。报告期内合资双方均出资到位并已完成相关工商登记，目前该项目正 处于建设阶段。 6.7 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度实现净利润 3,720,828.08 元，按公 第 11 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 司章程规定提取法定盈余公积金 1,737,746.05 元，提取法定公益金 894,156.92 元，提取任意公益金 500,217.43 元，提取职工奖福基金 255,085.88 元（下属子公司提取），加上年初未分配利润 51,846,333.40 元，扣除分配上年度股利 32,000,000 元,可供投资者分配的利润为 20,179,955.20 元。本年度拟不予以分配，亦不进行公积金转增股本，结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2005 年度公司盈利较少，折合每股收益仅为 补充经营流动资金和项目投资等 0.01 元，故决定不予以分配。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 2005 年 1 月 31 日，本公司向上海经贸国际货运有限公司购买上海经贸嘉华进出口有限公司 50% 股权，以评估后的上海经贸嘉华进出口有限的净资产值 556.53 万元人民币为依据，按股比确定购买 价格为为 278.265 万元人民币， 该事项经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，现已完成相 关工商变更手续。 7.2 出售资产 √适用□不适用 1)、2005 年 2 月 7 日，本公司向东方国际物流(集团)有限公司转让上海经贸国际货运有限公司 16.25%股权，以评估后的上海经贸国际货运有限公司价的净资产值 10269.88 万元为依据，按股比确 定的转让价格为 1,668.86 万元人民币。本公司向东方国际物流(集团)有限公司转让上海佳达国际货 运有限公司 3.96%股权，以经评估的上海佳达国际货运有限公司的净资产值 6439.26 万元为依据，按 股比确定转让价格为 254.99 万元人民币。以上事项经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过， 现已完成相关工商变更手续。 2)、2005 年 11 月 28，本公司向美国 KENVIN，INC 转让上海东方凯文服装有限公司 50%股权，以 评估后的上海东方凯文服装有限公司的净资产 1339.57 万元为依据，确定转让价格为 680 万元。该事 项经公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关产手续正在办理之中。 以上收购、出售资产的价格是以经评估的净资产值为依据确定的，对公司业务连续性、管理层稳 定性无影响。 7.3 重大担保 √适用□不适用 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 方担保 东方国际创业浦东服 2005.7 连带责任 否 否 装进出口有限公司 5,000,000.00 2005-7-1--2006-6-30 东方国际创业浦东服 2005.7 连带责任 否 否 装进出口有限公司 1,400,000.00 2005-7-25--2006-1-20 东方国际创业浦东服 2005.12 连带责任 否 否 装进出口有限公司 5,000,000.00 2005-12-26--2006-6-20 上海佳达国际货运有 2005.2 连带责任 否 否 限公司 10,000,000.00 2005-2-7--2006-2-6 上海经贸嘉华进出口 2005.12 连带责任 否 否 有限公司 4,000,000.00 2005-12-29—2006-12-29 报告期内担保发生额合计 206,979,664.63 报告期末担保余额合计 25,400,000.00 第 12 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 203,879,664.63 报告期末对控股子公司担保余额合计 25,400,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 25,400,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 2.56% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 14,000,000.00 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 上述三项担保金额合计 14,000,000.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 （1）、东方国际(集团)有限公司承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起， 二十四个月内不通过上交所挂牌出售或转让；在上述禁售期满后，集团公司通过上交所挂牌交易出售 股份，出售数量占东方创业总股本比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之 十，三十六个月内不超过百分之十五。 (2)、 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司、东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、 东方国际集团上海市纺织品进出口公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口公司、东方国际集团 上海市对外贸易有限公司承诺：持有的非流通股股份自改革方案实施之日起的十二个月内不上市交易 或者转让。 本年度未发生违反上述承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、本公司诉闽发证券有限责任公司国债托管纠纷诉讼案仍处于中止审理状态。闽发证券之证券 业务经营资格现已取消，该公司经中国证监会责令关闭并进入清算程序。本公司已完成申报债权工 作。 2、本公司控股子公司东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司(以下简称“荣恒公司”)诉上海 峻吉贸易有限公司进出口代理纠纷诉讼案，上海市第一中级人民法院于 2005 年 9 月 23 日作出了一审 判决，判令被告上海峻吉贸易有限公司应于判决生效之日起十日内偿付荣恒公司 15887615.27 元，现 荣恒公司已向法院申请强制执行，目前尚未执行到任何财产。(相关公告刊登在 2005 年 2 月 5 日的上 海证券报) 3、本公司控股子公司荣恒公司诉上海子能企业发展有限公司委托合同纠纷诉讼案，上海市第一 第 13 页 共 15 页 东方国际创业股份有限公司 2005 年度报告摘要 中级人民法院于 2005 年 7 月 25 日作出了一审判决，荣恒公司胜诉，被告上海子能企业发展有限公司 应于判决生效之日起十日内偿付荣恒公司 17698853.98 元，上海元通投资有限公司、刘丽媚、刘红 兵、上海子能高科技股份有限公司等承担连带共同保证责任，目前被告刘丽媚已提出上诉，本案已进 入二审程序，将于近期开庭审理。(相关公告刊登在 2005 年 2 月 5 日的上海证券报) 4、2005 年 1 月 24 日，上海荣恒电器有限公司（以下简称“电器公司”）以借款合同纠纷为由 向上海市第一中级人民法院起诉上海子能企业发展有限公司，诉讼标的为人民币 2330 万元。同时， 通过法院迅速采取诉讼保全措施，查封了部分医药原料等财产。（荣恒公司为本公司控股 62%的子公 司，电器公司为荣恒公司参股 35%的子公司） 上海市第一中级人民法院于 2005 年 3 月 25 日作出一审判决，电器公司胜诉，上海子能企业发展 有限公司应偿付电器公司 2330 万元，目前本案已进入强制执行程序。 5、因上海煤航数码技术有限公司未按约定履行与荣恒公司签订的代为进口电解铜业务的合同 (由陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司提供担保)，荣恒公司即向上海市第一中级人民法院提起 诉讼，要求上海煤航数码技术有限公司偿付欠款及违约金等，陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公 司承担连带清偿责任。经法院审理，荣恒公司胜诉，上海市第一中级人民法院(2004)沪一中民四(商) 初字第 90 号判决书已发生法律效力。由于上海煤航数码技术有限公司未履行确定的义务，荣恒公司 已向上海市第一中级人民法院申请执行，限令上海煤航数码技术有限公司和陕西煤航数码测绘(集团) 股份有限公司在 2005 年 9 月 22 日之前履行确定的义务，即：归还人民币 6,535,051.00 元及执行费 8,535.00 元及依法应支付的延迟履行期间的加倍债务利息，逾期仍不履行，上海市第一中级人民法 院将依法强制执行。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师吕秋萍、马建萍审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.3 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 因公司投资的华安证券有限责任公司、海通证券股份有限公司亏损以及闽发证券被托管清算，经 公司三届九次董事会审议通过，分别对以上长期投资进行了追溯调整。 c调减 2003 年净利润 18365469.06 元，调减 2003 年的股东权益 18365469.06 元，调整后 2003 年度净利润为 54481576.84 元d调减 2004 年净利润 68116002.63 元，调减 2004 年的股东权益 86481471.69 元,调整后的 2004 年度净利润为 5612419.50 元。(详见刊登在 2005 年 12 月 30 日《上 海证券报》临 2005-020 公告) 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 (1)与最近一期年度报告相比，新增合并单位 1 家，原因为：2004 年度公司股东大会审议通过了 公司以募集资金收购东方国际物流(集团)有限公司 61％股权及增资东方国际物流有限公司的议 案，，增资后公司对东方国际物流(集团)有限公司持股比例增加到 72.45％，因此 2005 年 2 月 1 日 起将该公司纳入合并会计报表范围,该子公司下属控股合并公司有: 东方国际集团上海新海航业有限 公司、上海新海国际船舶代理有限公司、东方国际物流上海空运有限公司、上海新文捷国际货运有限 公司、上海联集国际货运有限公司、上海新贸海国际集装箱储运有限公司、上海经贸国际货运实业有 限公司和上海佳达国际货运有限公司。 (2) 与最近一期年度报告相比减少合并单位 1 家，原因为：公司的子公司上海嘉利服装辅料有限公 司因为本期进入停业清算期间，由此不再将其纳入合并会计报表范围。 董事长：蔡鸿生 东方国际创业股份有限公司 2006 年 3 月 25 日 第 14 页 共 15 页 上海市股份有限公司二〇〇五年度会计报表 合 并 资 产 负 债 表 编制单位： 东方国际创业股份有限公司 2005年12月31日 资 产 附注五 行次 年初数 年末数 负债和股东权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 （一） 1 712,244,238.91 586,823,833.75 短期借款 短期投资 （二） 2 46,120,629.48 27,535,672.55 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收股利 4 350,000.00 预收账款 应收利息 5 应付工资 应收账款 （四） 6 505,713,406.13 560,325,917.64 应付福利费 其他应收款 （五） 7 88,871,019.55 121,440,629.25 应付股利 预付账款 （六） 8 113,889,464.35 43,004,230.70 应付利息 应收补贴款 （三） 9 24,867,503.84 55,836,542.70 应交税金 存 货 （七） 10 71,728,596.59 42,557,944.38 其他应交款 待摊费用 （八） 11 1,427,969.17 2,086,052.73 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 其他流动资产 24 递延收益 流动资产合计 30 1,564,862,828.02 1,439,960,823.70 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 长期股权投资 （九） 31 192,768,989.62 216,121,734.12 长期负债： 长期债权投资 （九） 32 5,000,000.00 5,000,000.00 长期借款 长期投资合计 33 197,768,989.62 221,121,734.12 应付债券 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 长期应付款 35 专项应付款 固定资产： 其他长期负债 固定资产原价 （十） 39 676,935,272.13 934,693,466.23 长期负债合计 减：累计折旧 （十） 40 201,121,507.93 325,583,278.95 递延税项： 固定资产净值 41 475,813,764.20 609,110,187.28 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 （十） 42 29,568,203.28 29,247,978.52 负债合计 固定资产净额 43 446,245,560.92 579,862,208.76 工程物资 （十一） 44 205,260.00 少数股东权益（合并报表填列） 在建工程 （十二） 45 45,600,431.79 917,880.00 固定资产清理 46 股东权益： 固定资产合计 50 492,051,252.71 580,780,088.76 股 本 资本公积 无形资产及其他资产： 盈余公积 无形资产 （十三） 51 12,385,096.90 14,141,081.82 其中：法定公益金 长期待摊费用 （十四） 52 5,779,993.32 6,634,197.73 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 其他长期资产 53 未分配利润 无形资产及其他资产合计 54 18,165,090.22 20,775,279.55 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 递延税款借项 55 股东权益合计 资产总计 60 2,272,848,160.57 2,262,637,926.13 负债和股东权益总计 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇五 年 度 会 计 报 表 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：东方国际创业股份有限公司 2005年度 项 目 附注五 行次 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 （二十八） 1 4,001,681,602.74 6,160,292,672.85 六、可供分配的利润 减：主营业务成本 （二十八） 2 3,572,002,819.58 5,783,028,691.64 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 （二十九） 3 9,872,961.96 19,231,035.22 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 419,805,821.20 358,032,945.99 提取职工奖励及福利基金 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） （三十一） 5 12,554,213.49 12,956,643.28 提取储备基金 减：营业费用 6 194,318,844.49 234,234,280.54 提取企业发展基金 管理费用 7 143,989,863.24 136,230,100.18 利润归还投资 财务费用 （三十） 8 12,237,438.93 9,535,927.17 七、可供股东分配的利润 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 81,813,888.03 -9,010,718.62 减：应付优先股股利 加：投资收益（亏损以“-”号填列） （三十二） 11 -57,250,269.79 41,135,804.21 提取任意盈余公积 补贴收入 （三十三） 12 9,177,194.43 2,627,847.27 应付普通股股利 营业外收入 （三十四） 13 2,035,633.10 2,424,814.04 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 （三十五） 14 -1,436,788.80 1,307,743.34 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 37,213,234.57 35,870,003.56 减：所得税 16 20,025,401.46 19,217,983.17 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 11,575,413.61 12,931,192.31 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 5,612,419.50 3,720,828.08 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 加：年初未分配利润 21 90,514,428.79 51,846,333.40 5、债务重组损失 其他转入 22 143,437.92 6、其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇五 年 度 会 计 报 表 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：东方国际创业股份有限公司 2005年度 项 目 附注五 行次 金额 项 目 附注五 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节 销售商品、提供劳务收到的现金 1 6,272,048,838.36 吸收投资所收到的现金 26 7,163,000.00 净利润（亏损 收到的税费返还 2 258,176,111.54 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东 收到的其他与经营活动有关的现金 （三十六） 3 39,477,453.42 借款所收到的现金 28 492,578,061.77 减：未确认的 经营活动现金流入小计 5 6,569,702,403.32 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资 筹资活动现金流入小计 30 499,741,061.77 固定资产 购买商品、接受劳务支付的现金 6 6,075,824,168.27 无形资产 支付给职工以及为职工支付的现金 7 197,662,333.57 偿还债务所支付的现金 31 611,090,754.51 长期待摊 支付的各项税费 8 78,094,259.75 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 59,076,997.44 待摊费用 支付的其他与经营活动有关的现金 （三十七） 9 225,199,319.30 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用 经营活动现金流出小计 10 6,576,780,080.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 （三十八） 34 38,850,104.10 处置固定资产 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产 经营活动现金流量净额 11 -7,077,677.57 筹资活动现金流出小计 36 709,017,856.05 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 -209,276,794.28 投资损失 递延税款 存货的减 四、汇率变动对现金的影响 41 -2,646,029.80 经营性应 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应 收回投资所收到的现金 12 79,823,699.62 五、现金及现金等价物净增加额 42 -125,420,405.16 其 他 其中：出售子公司所收到的现金 13 经营 取得投资收益所收到的现金 14 21,561,977.01 2、不涉及现金收 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 15 8,623,644.62 债务转为资本 收到的其他与投资活动有关的现金 16 一年内到期的 投资活动现金流入小计 17 110,009,321.25 融资租入固定 其 他 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 28,412,715.66 3、现金及现金等 投资所支付的现金 19 -11,983,490.90 现金的期末 其中：购买子公司所支付的现金 20 减：现金的 支付的其他与投资活动有关的现金 21 加：现金等 投资活动现金流出的小计 22 16,429,224.76 减：现金等 现金及现金 投资活动产生的现金流量净额 25 93,580,096.49 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二〇〇五年度会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：东方国际创业股份有限公司 2005年12月31日 资 产 附注六 行次 年初数 年末数 负债和股东权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 506,884,736.01 242,472,031.39 短期借款 短期投资 2 45,884,423.48 27,299,466.55 应付票据 应收票据 3 应付账款 应收股利 4 696,878.42 696,878.42 预收账款 应收利息 5 应付工资 应收账款 （一） 6 129,758,409.84 97,470,447.30 应付福利费 其他应收款 （二） 7 32,845,298.87 41,191,890.40 应付股利 预付账款 8 68,154,528.29 6,323,432.22 应付利息 应收补贴款 9 10,094,058.07 21,670,589.16 应交税金 存 货 10 21,097,472.14 22,937,001.92 其他应交款 待摊费用 11 其他应付款 预提费用 一年内到期的长期债权投资 21 预计负债 其他流动资产 24 递延收益 流动资产合计 30 815,415,805.12 460,061,737.36 一年内到期的长期负债 其他流动负债 长期投资： 流动负债合计 长期股权投资 （三） 31 374,869,695.40 531,705,581.39 长期负债： 长期债权投资 （三） 32 5,000,000.00 5,000,000.00 长期借款 长期投资合计 33 379,869,695.40 536,705,581.39 应付债券 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 34 长期应付款 35 专项应付款 固定资产： 其他长期负债 固定资产原价 39 320,846,454.28 309,819,682.14 长期负债合计 减：累计折旧 40 85,641,619.63 84,956,515.08 递延税项： 固定资产净值 41 235,204,834.65 224,863,167.06 递延税款贷项 减：固定资产减值准备 42 27,016,489.63 27,016,489.63 负债合计 固定资产净额 43 208,188,345.02 197,846,677.43 工程物资 44 少数股东权益（合并报表填列） 在建工程 45 固定资产清理 46 股东权益： 固定资产合计 50 208,188,345.02 197,846,677.43 股 本 资本公积 无形资产及其他资产： 盈余公积 无形资产 51 1,194,950.40 1,167,532.80 其中：法定公益金 长期待摊费用 52 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 其他长期资产 53 未分配利润 无形资产及其他资产合计 54 1,194,950.40 1,167,532.80 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 递延税款借项 55 股东权益合计 资产总计 60 1,404,668,795.94 1,195,781,528.98 负债和股东权益总计 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇五 年 度 会 计 报 表 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：东方国际创业股份有限公司 2005年度 项 目 附注六 行次 上年数 本年数 项 目 一、主营业务收入 （四） 1 1,242,087,985.53 1,181,566,772.70 六、可供分配的利润 减：主营业务成本 （四） 2 1,032,463,348.64 1,135,492,067.96 减：提取法定盈余公积 主营业务税金及附加 3 2,317,433.28 提取法定公益金 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 209,624,636.89 43,757,271.46 提取职工奖励及福利基金 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 10,218,379.70 10,989,952.43 提取储备基金 减：营业费用 6 106,026,694.33 70,340,759.07 提取企业发展基金 管理费用 7 50,016,732.58 24,018,333.27 利润归还投资 财务费用 8 5,596,321.17 1,425,697.47 七、可供股东分配的利润 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 58,203,268.51 -41,037,565.92 减：应付优先股股利 加：投资收益（亏损以“-”号填列） （五） 11 -44,316,216.15 44,993,674.98 提取任意盈余公积 补贴收入 12 5,357,432.00 2,180,000.00 应付普通股股利 营业外收入 13 798,126.89 436,398.48 转作股本的普通股股利 减：营业外支出 14 66,000.00 344,108.74 八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 19,976,611.25 6,228,398.80 减：所得税 16 14,445,763.66 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 5,530,847.59 6,228,398.80 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 加：年初未分配利润 21 115,698,075.64 81,722,753.71 5、债务重组损失 其他转入 22 6、其他 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师： 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二〇〇五 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 编制单位：东方国际创业股份有限公司 2005年度 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 补 充 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,265,533,405.73 吸收投资所收到的现金 26 净利润（亏损以“-” 收到的税费返还 2 100,572,974.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资27 加：少数股东损益（亏 收到的其他与经营活动有关的现金 3 11,058,170.19 借款所收到的现金 28 170,000,000.00 减：未确认的投资损失 经营活动现金流入小计 5 1,377,164,549.92 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准 筹资活动现金流入小计 30 170,000,000.00 固定资产折旧 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,291,925,396.36 无形资产摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 7 38,685,846.73 偿还债务所支付的现金 31 310,000,000.00 长期待摊费用摊销 支付的各项税费 8 25,432,293.84 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 37,155,043.05 待摊费用减少（减 支付的其他与经营活动有关的现金 9 39,350,115.64 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用增加（减 经营活动现金流出小计 10 1,395,393,652.57 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 450,104.10 处置固定资产、 其中：子公司依法减资支付给少数股东35 固定资产报废损失 经营活动现金流量净额 11 -18,229,102.65 筹资活动现金流出小计 36 347,605,147.15 财务费用 筹资活动产生的现金流量净额 40 -177,605,147.15 投资损失（减：收 递延税款贷项（减 存货的减少（减： 四、汇率变动对现金的影响 41 -229,017.44 经营性应收项目的 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的 收回投资所收到的现金 12 105,704,596.18 五、现金及现金等价物净增加额 42 -264,412,704.62 其 他 其中：出售子公司所收到的现金 13 经营活动产生 取得投资收益所收到的现金 14 15,956,406.99 2、不涉及现金收支的投资 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所15 2,282,176.00 债务转为资本 收到的其他与投资活动有关的现金 16 一年内到期的可转换公 投资活动现金流入小计 17 123,943,179.17 融资租入固定资产 其 他 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所18 1,050,735.26 3、现金及现金等价物净增 投资所支付的现金 19 183,341,881.29 现金的期末余额 其中：购买子公司所支付的现金 20 减：现金的期初余 支付的其他与投资活动有关的现金 21 7,900,000.00 加：现金等价物的 投资活动现金流出的小计 22 192,292,616.55 减：现金等价物的 现金及现金等价物 投资活动产生的现金流量净额 25 -68,349,437.38 法定代表人： 主管会计工作负责人： 总会计师：