轻纺城(600790)2001年年度报告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 ＺｈｅＪｉａｎｇ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｇｈｔ ＆ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｉｔｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ ２００１ 年年度报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性负个别及连带责任。 本公司副董事长林益森先生因故未能出席公司第三届董事会第 十三次会议。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董 事 长：谢方员 二 ００ 二年四月七日 1 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 2 一、公司基本情况简介 １、公司法定中文名称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 公司法定英文名称：ＺｈｅＪｉａｎｇ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｇｈｔ ＆ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｉｔｙ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ 公司英文名称缩写：Ｌ＆Ｔ Ｃｉｔｙ ２、公司法定代表人：谢方员 ３、公司董事会秘书：俞吉伟 联系地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 １ 号中轻大厦 联系电话：０５７５－４１１６１５８ 传 真：０５７５－４１１６０４５ 电子信箱：ｑｆｃｊｔ＠ｍａｉｌ．ｓｘｐｔｔ．ｚｊ．ｃｎ ４、公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥轻纺大厦 公司办公地址：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路 １ 号中轻大厦 邮 政 编 码 ：３１２０３０ 公司国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｊｃｔｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ５、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 ６、公 司 股 票 上 市 交 易 所 ：上 海 证 券 交 易 所 股票简称：轻纺城 股票代码：６００７９０ ７、其他有关资料 公司首次注册登记日期：１９９３ 年 ４ 月 ２６ 日 公司首次注册登记地点：绍兴县柯桥镇中国轻纺城中交易区 企业法人营业执照注册号：３３００００１００１３１８ 税务登记号码：３３０６２１１４６０３７５７８ 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地址：杭州市文三路 ３８８ 号钱江科技大厦 １５－２０ 层 3 二、会计数据和业务数据摘要 １、本年度主要利润指标（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额 －２９，３８３，４９０．１０ 净利润 －４６，７６４，１１９．３２ 扣除非经常性损益后的净利润 －５８，５９５，５１１．７５ 主营业务利润 １９９，１９６，９９２．８５ 其他业务利润 １３，６２５，４８２．７０ 营业利润 ４０，１０３，５１６．９４ 投资收益 －７２，８１４，４５１．３１ 补贴收入 ２，６２６，０００．００ 营业外收支净额 ７０１，４４４．２７ 经营活动产生的现金流量净额 ２０３，１０７，９８２．１８ 现金及现金等价物净增加额 －３６８，３９０，９９８．７５ 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 项 目 涉及金额（元） （１）长期股权投资差额摊销 １，４０２，９４９．８８ （２）资金占用费净收益 ７，３９６，２８１．４１ （３）各项非经常性营业外收入 ５，２１２，３９３．８０ （４）各项非经常性营业外支出 －１，０５９，４９６．９８ （５）补贴收入 ３３４，３８５．００ （６）流动资产盘盈盘亏 －６，４８８．３１ 小 计 １３，２８０，０２４．８０ （７）以上项目的所得税影响数 １，４４８，６３２．３７ 非经常性损益合计 １１，８３１，３９２．４３ ２、截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：（单位：人民币元） ２００１ 年度 ２０００ 年度 １９９９ 年度 项 目 调整前 调整后 主营业务收入 １，０４０，７０９，７１７．５６ ９８４，６７６，０６７．９６ ９８４，６７６，０６７．９６ ７８７，９５６，６０７．９５ 净利润 －４６，７６４，１１９．３２ ８６，９５３，８５０．３４ ７９，９５７，３１３．２７ ７９，５１１，１９４．４２ 总资产 ２，７０８，５６８，２０８．７３ ２，６７８，１１１，３９５．０４ ２，６４６，０２０，５１３．５２ １，９０３，０８２，１５５．８９ 股东权益（不含 少数股东权益） ９６２，３４７，３６９．９２ １，０４２，００９，１３３．３７ １，０１３，１３１，２６０．６６ ５７１，５６２，５９０．２５ 每股收益（摊薄） －０．１２６ ０．３７４ ０．３４４ ０．４０６ 每股收益（加权） －０．１４４ ０．４４４ ０．４０８ ０．４０６ 扣除非经常性损 益后的每股收益 －０．１５８ ０．３４６ ０．３１６ ０．３９８ 每股净资产（ 摊薄） ２．５９ ４．４８ ４．３６ ２．９２ 调整后每股净资产 ２．４９ ４．２２ ４．１０ ２．７８ 每股经营活动产生 的现金流量净额 ０．５４６ ０．２８２ ０．２８２ ０．７６３ 净资产收益率（％） －４．８６ ８．３４ ７．８９ １３．９１ 加权平均净资产收 益率（％） －４．７４ １４．１４ １２．８４ １４．３２ 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（％） －５．９４ １３．０７ １１．７９ １４．０４ ３、按中国证监会信息披露编报规则（第九号）要求计算的数据 净资产收益率和每股净资产 4 ２００１ 年利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ２０．７０ ２０．１９ ０．５３６ ０．６１２ 营业利润 ４．１７ ４．０６ ０．１０８ ０．１２３ 净利润 －４．８６ －４．７４ －０．１２６ －０．１４４ 扣除非经常性损益后的净利润 －６．０９ －５．９４ －０．１５８ －０．１８０ ４、报告期内股东权益变动情况及其原因：（单位：人民币元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 合 计 期初数 ２３２，４１２，９２９．００ ６６５，８１６，４２８．９９ ６０，３９１，４８３．３２ ２０，１３０，４９４．４３ ５４，５１０，４１９．３５ １，０１３，１３１，２６０．６６ 本期增加 １３９，４４７，７５７．００ ２８，６８７．９７ １３９，４７６，４４４．９７ 本期减少 ９２，９６５，１７１．００ ９７，２９５，１６４．７１ １９０，２６０，３３５．７１ 期末数 ３７１，８６０，６８６．００ ５７２，８７９，９４５．９６ ６０，３９１，４８３．３２ ２０，１３０，４９４．４３ －４２，７８４，７４５．３６ ９６２，３４７，３６９．９２ 变动原因： （１）股本增加系本报告期内实施 １０ 送 ２ 转增 ４ 所致。 （２）资本公积增加数系债务减免净额转入，减少数系本报告期内资本公积转 增股本额。 （３）未分配利润减少系本报告期内派送红股及本报告期亏损等原因所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 配股 送股 公积金转增股本 小计 本次变动后 （１０：２） （１０：４） 一、未上市流通股份 １、发起人股 ３５３１７０８１ ＋７０６３４１６ ＋１４１２６８３２ ＋２１１９０２４８ ５６５０７３２９ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ３５３１７０８１ ＋７０６３４１６ ＋１４１２６８３２ ＋２１１９０２４８ ５６５０７３２９ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３９４５００４８ ＋７８９００１０ ＋１５７８００１９ ＋２３６７００２９ ６３１２００７７ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ７４７６７１２９ ＋１４９５３４２６ ＋２９９０６８５１ ＋４４８６０２７７ １１９６２７４０６ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 １５７６４５８００ ＋３１５２９１６０ ＋６３０５８３２０ ＋９４５８７４８０ ２５２２３３２８０ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 １５７６４５８００ ＋３１５２９１６０ ＋６３０５８３２０ ＋９４５８７４８０ ２５２２３３２８０ 三、股份总数 ２３２４１２９２９ ＋４６４８２５８６ ＋９２９６５１７１ １３９４４７７５７ ３７１８６０６８６ （二）股票发行与上市情况 １、到报告期末前三年股票发行情况： 5 ２０００ 年度公司实施 １９９９ 年度配股方案。经中国证监会杭州特派办“杭证特派 办［２０００］１５４ 号”文初审同意，并经中国证监会“证监公司字［２０００］１９３ 号”文核 准，配股方案为：以本公司 １９９９ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １９６０３．３１２９ 万股为基数， 按每 １０ 股配售 ３ 股的比例向全体股东配售，每股配股价 １１．５０ 元。股权登记日为 ２０００ 年 １２ 月 １３ 日，除权基准日为 ２０００ 年 １２ 月 １４ 日。本次配股共计可配售股份 为 ５８８０．９９ 万股。公司法人股股东全部放弃本次配股，社会公众股东可配售股份 为 ３６３７．９８ 万股，实际配售股份为 ３６３７．９８ 万股。获配的社会公众股 ３６３７．９８ 万 股于 ２００１ 年 １ 月 ８ 日上市流通，其中高管人员配股新增流通股份 ３８９７６ 股与原有 股份暂时锁定。公司的总股本由年初的 １９６０３．９８ 万股增加到 ２３２４１．２９２９ 万股。 ２、本报告期内公司实施 ２０００ 年度分配方案： 以 ２０００ 年度未总股本 ２３２４１２９２９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红 利 １ 元（含个人所得税）、派送红股 ２ 股并以资本公积金每 １０ 股转增 ４ 股。股权 登记日为 ２００１ 年 ４ 月 １７ 日，除权日为 ４ 月 １８ 日。实施该方案后，公司总股本从 ２３２４１２９２９ 股增加到 ３７１８６０６８６ 股，股权结构不变。 （三）股东情况介绍 １、报告期末，本公司股东总户数为 ８８３３４ 户。 ２、持有本公司股份的前十名股东情况： 股 东 名 称 期初持股数 期内增减 期末持股数 占总股本 （股） （股） （股） （％） ①绍兴县彩虹实业公司 ２９８３４９４４ ＋１７９００９６６ ４７７３５９１０ １２．８４ ②浙江省国际信托投资公司 １８２５４００４ ＋１０９５２４０２ ２９２０６４０６ ７．８５ ③绍兴县国有资产投资经营有限公司 ８２９７２７４ ＋４９７８３６５ １３２７５６３９ ３．５７ ④浙江省财务开发公司 ５７１０４８０ ＋３４２６２８８ ９１３６７６８ ２．４６ ⑤绍兴县柯桥红建村委 ３２２１２９５ ＋１９３２７７７ ５１５４０７２ １．３９ ⑥绍兴市越通房地产公司 ２６８４４１３ ＋１６１０６４８ ４２９５０６１ １．１６ ⑦绍兴县银翔经济实业总公司 １９３２７７７ ＋１１５９６６６ ３０９２４４３ ０．８３ ⑧长江经济联合发展（集团） 股份有限公司 １６１０６４８ ＋９６６３８９ ２５７７０３７ ０．６９ ⑨宁波经济开发区太洲贸易公司 １０７３７６５ ＋６４４２５９ １７１８０２４ ０．４６ ⑩绍兴县银丰纺织信息咨询有限公司 １０７３７６５ ＋６４４２５９ １７１８０２４ ０．４６ 以上股东所持股份均系未上市流通股份，以上股东所持股份没有质押或冻结 情况，公司前十名股东之间不存在关联关系。 ３、公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司的基本情况： 法定代表人：鲍永明；成立日期：１９９３ 年 １ 月 ４ 日；主要业务及产品：纺织 品、轻纺原料、建筑材料；注册资本：人民币 ９２００ 万元；股权结构：系绍兴县属 集体性质，归属于绍兴县集体资产管理委员会管理。 公司第一大股东绍兴县彩虹实业公司的主管单位绍兴县集体资产管理委员会 系县属集体单位，主要对全县集体资产进行管理。 ４、报告期内本公司第一大股东未发生变更情况。 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员情况 １、基本情况 职 务 姓名 性别 年龄 任期起止日 年初持股数 年末持股数 董事长兼总经理 谢方员 男 ５２ １９９９．１１－２００２．１１ １２８７０ ２０５９２ 副董事长 沈祖卫 男 ３６ １９９９．１１－２００２．１１ ０ ０ 副董事长 林益森 男 ４８ ２０００．５－２００２．１１ ０ ０ 董事、副总经理 俞志达 男 ５２ １９９９．１１－２００２．１１ ７０２０ １１２３２ 董事、副总经理 王水荣 男 ４６ １９９９．１１－２００２．１１ １６８４８ ２６９５７ 董事 王嘉贤 男 ４２ １９９９．１１－２００２．１１ ０ ０ 董事 姚张清 男 ５４ １９９９．１１－２００２．１１ ０ ０ 董事 江翠斐 女 ４９ １９９９．１１－２００２．１１ １５２１０ ２４３３６ 董事 方 锦 女 ４６ ２０００．５－２００２．１１ ０ ０ 监事会主席 邵学生 男 ３９ １９９９．１１－２００２．１１ ６０４８ ９６７７ 监事 徐宝泉 男 ３８ １９９９．１１－２００２．１１ ２２２３０ ３５５６８ 监事 杨孟土 男 ５８ １９９９．１１－２００２．１１ ０ ０ 监事 虞建妙 男 ３８ １９９９．１１－２００２．１１ ２４５７０ ３９３１２ 监事 马仕森 男 ６１ １９９９．１１－２００２．１１ ８８４０ １４１４４ 副总经理 王来根 男 ３８ １９９９．１１－２００２．１１ ３８６１０ ６１７７６ 财务部经理 沈志余 男 ５２ １９９９．１１－２００２．１１ ２３４０ ３７４４ 董事会秘书 唐国灿 男 ３９ １９９９．１１－２００２．１１ １４２７４ ２２８３８ ２、董事、监事在股东单位任职的情况 姓名 任职单位 职务 谢方员 绍兴县彩虹实业公司 总经理 沈祖卫 绍兴县国有资产投资经营有限公司 董事长、总经理 林益森 浙江省国际信托投资公司 副总经理 俞志达 绍兴县彩虹实业公司 副总经理 王水荣 绍兴县彩虹实业公司 副总经理 王嘉贤 绍兴县国有资产投资经营有限公司 总会计师 江翠斐 浙江省国际信托投资公司 部门副经理 方 锦 浙江省财务开发公司 副总经理 邵学生 绍兴县国有资产投资经营有限公司 副总经理 杨孟土 浙江省财务开发公司 部门经理 虞建妙 绍兴县柯桥红建村委 村支书 （二）年度报酬情况： １、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据： 根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定董事、监事和高级管 理人员的岗位责任制，年度末公司董事会根据企业经营实绩确定和调整董事、监 事和高级管理人员年度报酬。 ２、现任董、监事、高级管理人员在本公司领取报酬的有董事 ３ 名、监事 ２ 名、 高级管理人员 ３ 名，年度报酬总额为 ６０．３ 万元。三名董事的年度报酬总额为 ２１．６ 万元，三名高级管理人员的年度报酬金额为 ２３．８ 万元。 ３、本公司尚未聘请独立董事。 7 ４、公司董事、监事、高级管理人员在每个报酬区间的人数： 报酬区间（万元） 人数 ４－６ 万元 ２ 人 ７－８ 万元 ５ 人 ９ 万元以上 １人 ５、未在本公司领取报酬的董事、监事情况： 职务 姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 副董事长 沈祖卫 是 副董事长 林益森 是 董事 王嘉贤 是 董事 姚张清 是 董事 江翠斐 是 董事 方 锦 是 监事会主席 邵学生 是 监事 杨孟土 是 监事 虞建妙 是 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变化。 （四）报告期末至本报告披露日期间董、监事、高管人员变化情况 ２００２ 年初，公司董事会秘书唐国灿先生因工作变动，请求辞去公司董事会秘 书职务，公司三届董事会第十一次会议同意唐国灿先生的辞职请求，同时聘任俞 吉伟先生为公司董事会秘书。 上述内容详见刊登于 ２００２ 年 １ 月 １０ 日《上海证券报》和《中国证券报》的 本公司董事会决议公告。 （五）公司员工情况： １、在职员工数量和构成 在职员工总数 ４７４８ 人 其中：生产人员 ３８１５ 人 销售人员 ２０５ 人 技术人员 ２４９ 人 财务人员 １０２ 人 行政人员 ３７７ 人 ２、公司员工教育程度 大专及以上 １３９７ 人，占员工总数的 ２９％。 中专高中以上 １０９６ 人，占员工总数的 ２３％。 ３、公司需承担费用的离退休职工人数： 公司离退休职工人数为 ９５ 人，全部已进入社保。 8 五、公司治理结构 （一）公司治理结构现状 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易 所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，公 司目前治理结构如下： １、关于股东与股东大会：公司能够保证所有股东享有平等地位和充分行使自 己的权力，使股东了解公司的运作情况；严格按照中国证监会公布的《股东大会 规范意见》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让更多的股东能 够参加股东大会，行使股东的表决权，在请有证券资格的律师出席见证的同时， 能主动邀请新闻记者参加，接受舆论监督。 ２、关于第一大股东与上市公司的关系：第一大股东行为规范，没有超越股东 大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与第一大股东在人员、资产、 财务、机构和业务方面相互独立，公司董事会、监事会和内部结构能够独立运作。 ３、关于董事与董事会：公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够 积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权力、义务和责任。 ４、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公 司章程》的要求；公司制订了《监事会工作条例》，公司监事能够认真履行自己的 职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司总经理和其 他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 ５、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明， 符合法律法规的规定。 ６、关于相关利益者：公司能够充分尊重和依法维护债权人、员工、客户、消 费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 ７、关于信息披露与透明度：公司制订了《董事会秘书工作条例》和《信息披 露管理暂行办法》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加 强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定披露有关信息， 并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股 东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 （二）治理结构中存在的差异情况 与中国证监会发布的上市公司治理规范性文件对照，公司治理的实际状况存 在如下差异： １、公司现行的《股东大会议事规则》 、 《董事会工作条例》 、 《监事会工作条例》 已经不适应形势发展的需要。 ２、公司章程中未制订规范透明的董事选聘程序，未明确股东大会对董事会、 董事会在闭会期间对董事长行使董事会部分职权的授权原则和授权的具体内容。 ３、报告期内，公司尚未选聘独立董事并制订独立董事制度。 ４、公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制尚待进一步 完善。 （三）改进公司治理的计划与措施 根据中国证监会和国家经贸委 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发布的《上市公司治理准则》 的具体内容，结合公司治理的实际情况，公司将进一步修订《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，建立《公司独立董事制度》及董事会四 个专门委员会实施细则，制订规范透明的董事选聘程序，明确股东大会对董事会、 9 董事会在闭会期间对董事长行使董事会部分职权的授权原则和授权内容，并据此 修改公司章程，并在此基础上制订《公司治理纲要》，努力把改进公司治理的具体 措施落到实处。 （四）公司独立董事履行职责情况： 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 要求，公司董事会正积极物色独立董事人选，修改公司章程有关条款，按规定建 立独立董事制度和董事会专门委员会。 （五）公司独立性情况： 公司与第一大股东在业务、人员、资产、机构、财务上已经完全分开，公司 具有独立完整的业务及自主经营能力。 １、在业务方面：公司的采购和销售网络由股份公司独立拥有；公司与第一大 股东在业务性质与经营范围方面差异较大，从未发生过关联交易或者同业竞争现 象。 ２、在人员方面：本公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系。总经理、副 总经理等高级管理人员均在上市公司领取薪酬。 ３、资产方面：公司和第一大股东的产权关系明晰；公司拥有独立的生产系统、 辅助生产系统和配套措施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司 拥有。 ４、在机构方面：公司独立设置了财务部、资金部、证券部、发展部、办公室 等管理部门；公司的经营和管理完全独立于第一大股东。 ５、在财务方面：公司设立独立的财会部门，拥有独立完整的会计核算体系和 财务管理制度；公司拥有独立的银行帐户并依法独立纳税；公司的资金使用由公 司董事会或经理层按规定作出决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。 （六）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建 立、实施情况。 根据公司的规模、效益和年度经济指标计划在年初确定董事、监事和高级管 理人员岗位责任制，年度末公司董事会根据企业经营实绩确定和调整董事、监事 和高级管理人员年度报酬。此外，公司正着手按现代企业的要求和规范逐步制定 和完善对高级管理人员的考评及激励机制。 六、股东大会情况简介 公司就 ２０００ 年度股东大会的召集和召开，于 ２００１ 年 ３ 月 ８ 日将股东大会的 召开时间、地点、审议事项及其他事项等相关董事会决议、股东大会会议通知以 公告的方式刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上。 公司 ２０００ 年年度股东大会于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日在本公司二楼会议室召开，董 事长谢方员先生主持了会议。出席会议的股东及股东代表 ６９ 人， 代表股份 ７４３１７０７８ 股，占公司总股本的 ３１．９８％，符合《公司法》和《公司章程》规定的比 例。大会审议并以记名投票表决的方式逐项通过了如下决议： （一）审议通过了公司 ２０００ 年度董事会工作报告（同意 ７４３１７０７８ 股，占出席 股东代表股份的 １００％）； （二）审议通过了公司 ２０００ 年度监事会工作报告（同意 ７４３１７０７８ 股，占出 席股东代表股份的 １００％）； （三）审议通过了公司 ２０００ 年度财务报告（同意 ７４３１７０７８ 股，占出席股东 代表股份的 １００％）； （四）审议通过了公司 ２０００ 年度利润分配及资本公积转增股本方案： 10 １ 、 经 浙 江 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 ２０００ 年 度 实 现 净 利 润 ８１，３８１，４８７．９１ 元 ， 提 取 １０％ 法定公积金 ８，１３８，１４８．７９ 元和 ５％ 法定公益金 ４，０６９，０７４．４０ 元后，加上年度未分配利润 ２５，５０１，１９４．６４ 元，２０００ 年度合计可供 股东分配利润 ９４，６７５，４５９．３６ 元。以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日股本 ２３２，４１２，９２９ 股为基 准，向全体股东按每 １０ 股派发现金红利 １．００元（含个人所得税），计 ２３，２４１，２９２．９０ 元，按每 １０ 股派送红股 ２ 股，计 ４６，４８２，５８５．８０ 元，剩余 ２４，９５１，５８０．６６ 元结转 下年度分配。 ２、２０００ 年 １２ 月 ３１ 日公司资本公积余额 ６６５，８１６，４２８．９９ 元，以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日股本 ２３２，４１２，９２９ 股为基准，向全体股东每 １０ 股转增 ４ 股，合计 ９２，９６５，１７１．６０ 元，转增后资本公积尚余 ５７２，８５１，２５７．３９ 元。 （同意 ７４３１７０７８ 股，占出席股东代表股份的 １００％） （五）审议通过了关于 ２００１ 年分配政策的议案（同意 ７４３１４８５８ 股，占出席 股东代表股份的 ９９．９９％；弃权票 ０ 股；反对票 ２２２０ 股。）； （六）审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案（同意 ７４３１７０７８ 股，占 出席股东代表股份的 １００％）； （七）审议通过了关于投资建设中国轻纺城数码纺织园区的议案（同意 ７４３１７０７８ 股，占出席股东代表股份的 １００％）； （八）审议通过了关于投资浙江金大地绿色产业股份有限公司（筹）的议案 （同意 ７４３１７０７８ 股，占出席股东代表股份的 １００％）； （九）审议通过了关于取消认购“东南证券”股份的议案（同意 ７４３１７０７８ 股， 占出席股东代表股份的 １００％）； （十）审议通过了关于续聘浙江天健会计师事务所的议案（同意 ７４３１７０７８ 股， 占出席股东代表股份的 １００％）； （十一）审议通过了关于变更公司注册地址和调整经营范围的议案：公司的 注册地址由绍兴县柯桥轻纺大厦变更为绍兴县柯桥镇鉴湖路 ６ 号中轻大厦；将原 《公司章程》第十三条： “经公司登记机关核准，公司经营范围是：市场开发建设、 市场租赁、市场物业管理、仓储运输服务、劳动服务、纺织原料、化工原料及产 品、建筑材料、装潢材料、金属材料、木材、石油及制品、煤炭、矿产品、机械 电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针纺织品、服装、日用百货、五 金交电、文化体育用品的销售、经营广告业务、室内外装潢、停车服务、咨询服 务、纺织品生产”中的“石油及制品、煤炭、经营广告业务”三项内容去掉。 （同 意 ７４３１７０７８ 股，占出席股东代表股份的 １００％）。 本次股东大会及表决经国浩律师集团（上海）事务所具有证券从业资格的徐 军律师现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的各项程序符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。 本次股东大会决议公告刊登在 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日的《上海证券报》和《中国 证券报》上。 11 七、董事会报告 （一）公司经营情况 １、公司主营业务范围及其经营状况 本公司是一家以大型专业市场为主体，集市场、织造、印染、酿酒、建材、 外贸、房产、软件、网络、数码纺织技术开发等行业于一体的综合性股份制企业。 公司的主营范围是：市场开发建设、市场租赁、市场物业管理、仓储运输服务、 劳动服务、纺织原料、化工原料及产品（不含危险品）、建筑材料、装潢材料、金 属材料、木材、矿产品、机械电子产品、工艺美术品、电器元件、机电设备、针 纺织品、服装、日用百货、五金交电、文化体育用品的销售、室内外装潢、停车 服务、咨询服务、纺织品生产。公司主要从事中国轻纺城“东、西、北”三大交 易区营业用房的租赁和物业管理，中国轻纺城是国内首屈一指的超大型纺织面料 交易市场；公司同时生产和销售各类纺织品、新型建材、黄酒等，其中“会稽山” 牌绍兴黄酒属国家八大名酒之一，被国家工商局列入首批全国重点保护商标 ，至 今已在国内外获奖 ３１ 次（荣获国际金奖 ８ 次）。 （１）报告期内，公司主营业务收入和利润构成情况如下： 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 纺织销售及加工 ６５８，９３５，９１６．５８ ５８２，９９３，５２６．８９ ７４，３２２，７３７．７５ １１．２８％ 市场租赁 ７０，３５７，１７９．０５ ２３，５９６，２２１．７０ ４２，８６３，６６４．９３ ６０．９２％ 酒类销售 １７１，８８９，０１３．４９ １０３，３０４，５２０．５７ ６０４７１１５５．４５ ３５．１８％ 建材销售 １５６，３４３，６１３．３８ １３８，４００，１８６．０１ １７８２２３１４．９４ １１．３９％ 网络信息技术服务 ２，９５８，６４０．３４ １，６２３，４１８．３２ １３２８２７０．６５ ４４．８９％ 其他 ６４，３１３，９５９．８７ ６２，０２４，９５３．００ ３０５５０９７．５５ ４．８％ 小计 １，１２４，７９８，３２２．７１ ９１１，９４２，８２６．４９ １９９８６３２４１．２７ １７．７７％ 抵销 ８４，０８８，６０５．１５ ８３，４９１，５３３．０３ ６６６２４８．４２ ０．０８％ 合计 １，０４０，７０９，７１７．５６ ８２８，４５１，２９３．４６ １９９１９６９９２．８５ １９．１４％ （２）主要业务经营活动情况 ２００１ 年，经理层遵循股东大会、董事会确定的工作思路，带领全体员工以“加 强管理打基础，开发产品促提高，拓展外贸争市场，内部挖潜抓效益”为工作重 点，开展生产、经营、管理活动，取得了一定的成效： 主业优势继续扩张。为提高市场品位，扩大了东交易区的建筑面积，开辟了 一个“前店后室” 、“下店上室”现货交易与期货交易相结合的准公司化交易区块， 引导经营户转变交易方式，并进行了市场内电力、停车场等设施改造；为促进市 场繁荣，兴办了东交易区三楼“针织品专业市场”，于 ２００２ 年 ３ 月 １ 日正式开业； 为确保公司收益，平稳地做好了东区改造后的经营户回迁和后三年续租工作。 ２００１ 年，中国轻纺城市场年成交额高达 ２０７．４６ 亿元，比上年增长了 １０．１％，呈逐 年递增之势，继续保持了全国纺织品专业批发市场的龙头地位。 工业企业运行良好。纺织、印染企业在保质保量完成军需面料生产任务的同 时，积极开发市场适销对路的“莫尔代” 、“醋脂塔夫绸” 、“Ｒ／Ｔ 四面弹”等新品种， 促进了面料销售，保持了企业产销稳定。建材企业以新工艺开发为重点，改造并 新上了一条彩色钢板涂层生产线，同时千方百计抓好铝塑板的销售，促进了“增 产增效”，企业还被列为浙江省和绍兴市的“高新技术企业”。黄酒企业开发了具 有保健功能的“帝聚堂” 、 “灵芝精雕酒”等低度黄酒新品种， “会稽山”黄酒被中 国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”，还通过技改解决了瓶装黄酒沉淀物多的 12 质量问题，效果十分理想。网络公司建立了“网上轻纺城”网站，充实了“全球 纺织网”，被浙江省信息产业厅认定为“浙江省软件企业” ；“企业产品网上展示系 统、市场综合服务交易系统”等被浙江省信息产业厅认定为浙江省软件产品。房 产公司承接的柯桥“城中村”一期改造工程顺利竣工，５４２ 套住宅房已交付拆迁户 使用，二期工程已动工兴建；“时代·凤凰岛”一期楼盘预售率高达 ９５％以上，成 为绍兴市著名品牌楼盘，形势较好。 管理体系不断强化。为应对入世的挑战，下属企业从建立健全企业的国际标准 体系入手，扎扎实实开展了一系列的管理创新活动。越隆公司、墙煌公司、东风酒 厂、印染公司四家企业全部通过了 ＩＳＯ９００１ 质量标准体系的复审和认证，东风酒厂 的 ＩＳＯ１４００１ 环境管理体系还通过了上海环境管理体系审核中心的注册认证。通过 国际标准体系的认证，增强了企业参与国际市场的竞争能力，促进了产品的外贸出 口，集团公司全年的外贸出口额比上年同期增长 １６．７％。 新办项目顺利实施。２００１ 年 １１ 月 ８ 日“数码纺织园”正式开园，“舒美特纺 织公司”和“易纺数码公司”两家企业正式投产。中外合作绍兴中国轻纺城舒美特 纺织有限公司注册资本 １９００ 万美元，本公司出资 １４２５ 万美元，占 ７５％，一期生产 车间成为浙江省目前为止规模最大的单体厂房建筑，主要生产面向国际市场的合纤 系列、混纺系列、氨纶系列高档纺织面料，预计年产可达 ４５００ 万米。浙江易纺数 码技术有限公司注册资本 ３０００ 万元，本公司出资 １９５０ 万元，占 ６５％，主要生产“高 档提花服饰面料”以及“独幅独画床罩、沙发布、窗帘”等数码家纺产品，由于产 品高雅、质量上乘，深受客户青睐，该产品还在黑龙江首届旅游产品大奖赛、杭州 西湖博览会等大型活动中展出，获得有关专家的好评并获奖，为易纺公司的发展奠 定了良好的基础。公司还按计划投资参股组建了“浙江亚美生物化工股份有限公 司”、“浙江金大地生物工程股份有限公司”，两家新公司组建以来，加强了与科研 单位的技术合作，企业产销两旺。 ２、公司主要控股公司及参股企业的经营情况及业绩 东风绍兴酒有限公司：本报告期内，公司持有该公司 ５１％的股权；经营范围为 生产销售酒及饮料；注册资本为 １９９８ 万美元，总资产为 ４２３５２．３ 万元，主营业务 收入 １５６７１．８ 万元，净利润为 １７９３．６ 万元。 浙江墙煌建材有限公司：本报告期内，公司持有该公司 ７５％的股权；经营范围 为生产销售铝塑复合板、多层复合板、涂层板；注册资本为 ８００ 万美元，总资产 为 １６４３３．６ 万元，主营业务收入 １５６３４．４ 万元，净利润为 ３２６．７ 万元。 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司：本报告期内，公司持有该公司 ９８％的股权； 经营范围为染色、印花，生产纺织品，销售针纺织品、轻纺原料，经营本企业自 产产品及技术的出口业务、本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械 设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及 技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务；注册资本为 ５０００ 万元，总资产 为 １８８３７．５ 万元，主营业务收入 １６９３７．６ 万元，净利润为－８０３．９ 万元。 浙江中国轻纺城进出口有限公司：本报告期内，公司持有该公司 ９０％的股权； 经营范围为自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司 经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一 补” 业务，经销对销贸易和转口贸易；注册资本为 １５００ 万元，总资产为 １４８７３．７ 万元，主营业务收入 ２６４１９．６ 万元，净利润为－４２．４ 万元。 中国轻纺城网络有限公司：本报告期内，公司持有该公司 ６２％的股权；经营范 围为互联网资源开发、网站建设、网络商务（纺织类产品的网上销售、物流配送 13 及网上支付）、信息收集、信息处理、信息咨询；计算机软件的技术开发、咨询、 服务、成果转让；经销：计算机网络工程建设的配套设备；设计、制作、发布、 代理国内各类广告（网络广告除外）；注册资本为 １５００ 万元，总资产为 ７８１ 万元， 主营业务收入 ２９５．９ 万元，净利润为－２３６．４ 万元。 杭州新中大软件股份有限公司：本报告期内，公司及控股子公司中国轻纺城 进出口公司合并持有该公司 ３６％的股权；经营范围为计算机软件的技术开发、技术 咨询、技术服务及成果转让；注册资本为 ３０９０ 万元，总资产为 ３６９２．５５ 万元，主 营业务收入 ４５８８．６ 万元，净利润为 ６６７．９６ 万元。 ３、主要供应商、客户情况 公司前五名主要供应商采购原材料金额为 １８８２６１．１８ 千元，占公司年度总金 额的 ２１．８２％；公司前五名主要客户销售产品金额为 １３９６７６．２４ 千元，占公司年度 销售额的 １３．４２％。 ４、在经营中出现的问题与困难及解决方案 本年度，公司经济效益滑坡、出现亏损的主要原因有：一是由于银广夏公司业 绩作假，使本公司投资的“银广夏”股票蒙受了巨额损失，亏损额达 ７５０２ 万元； 二是受美国“９·１１ 事件”的影响，中东地区的局势紧张，导致下属纺织印染企 业部分产品未能顺利出口到中东地区，影响了公司的当年利润；三是 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行新的会计制度，报告期内，各项资产减值准备净计提数增加，新设 企业在筹建及投产期间因开办费用直接进入成本造成亏损。 面对上述问题，公司采取了积极的对策和措施：加强了对“银广夏”事件进 展情况的关注；加强了对下属企业的内部管理，注重成本核算，强化开源节流， 努力降低生产、营销成本；加大了技术创新和产品创新力度，优化产品结构，提高 产品附加值；积极开拓新市场，采取多种措施开辟国内、外业务渠道，努力提高市 场份额。 （二）公司投资情况 报告期内公司投资额为 ４３２１６．１７ 万元，２０００ 年投资额为 ２５６０ 万元，报告期 投资额比 ２０００ 年增长 １５８８．１３％。 １、报告期内募集资金使用情况 公司于 ２０００ 年 １２ 月实施配股方案，计划募集股份全部募足，扣除发行费用 后实际募集资金净额 ４０６７３ 万元。募集资金投资项目的投入情况如下： 14 募集资金 承诺投资 承诺运 项目总投资 项目预计收益 实际投资 实际已投入资金 实际投资 方 式 项 目 用日期 （万 元） （万 元） 项 目 （万 元） 日 期 新建中国轻纺 Ａ 股配股 城舒美特纺织 ２００１－０５ １１８２７．５ ２２９３．８２ 同 左 １１７９５．１ ２００１－０４ 有限公司 偿还收购绍 Ａ 股配股 兴东风酒厂 ２０００－１２ １３３００ ８００ 同 左 １３３００ ２００１－０１ 银行负债 中国轻纺城 ３８８３．５７（其中募集 ２００１－１２ 单晶硅材料 数码纺织园区 资金 ３０７０） Ａ 股配股 ２００１－１２ ５９４０ １３０７．４８ 产业化项目 “金大地” ２８７０ ２００１－８ 生化项目 补充公司 Ａ 股配股 ２０００－１２ ９５５１．４１ 同 左 ９６３７．９ ２００１－０１ 流动资金 说明： （１）中外合作绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司注册资本 １９００ 万美元，其 中本公司出资 １４２５ 万美元，占 ７５％，已全额投入，折合人民币计 １１７９５．１ 万元。 该公司于 ２００１ 年 １１ 月 ８ 日投入生产并发生销售，到年底，实现销售额 ８１９．１ 万 元，由于新办企业的开办费直接计入当年损益及试生产期等因素，导致利润亏损 ７７０．４ 万元。 （２）中国轻纺城数码纺织园区项目已获浙江省发展计划委员会初步设计批复 （［２００１］９４ 号），核定项目投资总概算为 １９９１７ 万元，目标建立“四个中心”即： 数码信息中心、科研开发中心、生产织造中心和质量检测中心。报告期内，园区 建设初具规模，公司已支付土地预付款 １９３３．５７ 万元。与浙江大学共同投资组建 的浙江易纺数码技术有限公司已登记设立，注册资本 ３０００ 万元，其中本公司出资 １９５０ 万元，占 ６５％。由于“数码纺织园区项目”投资额较大，除募集资金（３０７０ 万元）外的极大部分需采用非募集资金投入（公司已投入自有资金 ８１３．５７ 万元）。 浙江易纺数码技术有限公司于 ２００１ 年 １１ 月 ８ 日正式投产，到年底实现销售 ３１ 万 元，由于新办企业的开办费直接计入当年损益及试生产期等因素，利润亏损 ２７５．８ 万元。 （３）“金大地”生化项目由于合同延期到 ２００１ 年 ７ 月 ２２ 日正式签署，到 ２００１ 年 ８ 月公司正式出资，并改制设立“浙江金大地生物工程股份有限公司”。２００１ 年，该公司的产品市场需求转旺，产销形势较好，企业生产经营状况正常；９ 月至 １２ 月，实现销售收入 ２６８０．７ 万元，利润 ８９．４８ 万元。 截止 ２００１ 年 １２ 月底，募集资金已全部投入上述项目。 ２、项目变更原因、程序和披露情况 公司在 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日召开的 ２０００ 年度股东大会上通过了“关于变更部分 募集资金投向的议案”：鉴于单晶硅材料产业化项目是一个技术密集、资金密集型 项目，且项目合作他方发生意外，考虑市场、技术、资金等因素，决定不再投资 此项目，并决定将其中：３０７０ 万元用于投资建设中国轻纺城数码纺织园区，该项 目总投资 １．９ 亿元，募集资金主要用于先期征用土地等，其余用公司自有资金和 银行贷款解决；２８７０ 万元用于投资组建“浙江金大地生物工程股份有限公司”。该 公司总股本 ８２００ 万元，本公司出资 ２８７０ 万元，占股 ３５％，为第二大股东。该信息 于 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。 15 ３、报告期内非募集资金投资情况 根据公司三届九次董事会决议，公司拟出资 １７２９．６０ 万元收购绍兴县亚美生 物化工有限公司 ４７％股权，２００１ 年 ３ 月已按决议实施。 该公司 ２００１ 年的生产经营状况：生产阿斯巴甜 １６０．２７ 吨，生产 Ｌ 苯丙氨酸 ４３．３３ 吨；出口阿斯巴甜产品 １６５．４ 吨，出口额 ３３９．０７ 万美元，比上年同期增长 了 ３．４ 倍。３－１２ 月实现销售 ３０４３．２２ 万元，本公司按出资比例承担亏损 ８４．４ 万元 （含股权投资差额）。 （三）财务状况 项 目 ２００１ 年 ２０００ 年 增减百分比 总资产（万元） ２７０，８５６．８２ ２６４，３１３．０５ ２．４７ ％ 长期负债（万元） ７，３６３．２２ ８６．１６ ４，４５９．８４％ 股东权益（万元） ９６，２３４．７４ １０１，３１３．１３ －５％ 主营业务利润（万元） １９，９１９．７０ １９，８７７．４７ ０．０２％ 净利润（万元） －４，６７６．４１ ７，９９５．７３ 总资产增长的主要原因系本年度固定资产增加所致； 长期负债增加的主要原因系长期借款增加所致； 股东权益减少的主要原因系本年度亏损引起未分配利润减少所致； 主营业务利润增加的主要原因系本年度主营业务收入增加所致； 净利润减少的主要原因系本年度投资“银广夏”股票亏损、净计提各项资产减值准 备和核销坏帐、新设企业筹建及新投产期亏损所致。 （四）生产经营环境及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成 果的影响 １、加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响： 根据入世协定，中国纺织品配额将逐年递减，至 ２００５ 年 １ 月 １ 日起正式取消， 这一协定将给本公司的纺织企业带来更多的发展机遇。入世后随着出口通道的打 开，纺织品作为我国传统优势商品的出口渠道将大大拓宽，有利于公司公平参与 国际竞争，扩大市场份额，通过加强与国外企业的经贸合作，提高企业的竞争能 力。同时，中国轻纺城作为亚洲最大的纺织品交易、集散中心，加入世界贸易组 织将有利于保持市场的繁荣、稳定和发展。 ２、所得税优惠政策的变化对公司产生的影响： 根据 ２０００ 年 １０ 月 １３ 日财政部财税［２０００］９９ 号《财政部关于进一步认真贯彻 落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》精神， 本公司报告期所得税先按 ３３％的法定税率计缴，再返还 １８％（实征 １５％）的优惠政 策。各子公司分别按当地税务部门规定的税率计缴所得税。但从 ２００２ 年起，根据 财政部和国家税务总局规定，所得税优惠政策将取消，这将对公司的税后利润产 生影响。公司将通过培育新的利润增长点，进一步扩大经营规模，提高经济效益， 压缩经营和管理成本等举措，把税收优惠政策取消带来的不利影响减少到最低程 度。 （五）浙江天健会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （六）２００２ 年度发展规划 ２００２ 年是公司强化内部管理、提升企业竞争力的一年。为此，公司将进一步 培育繁荣轻纺市场，努力提升产品科技含量和附加值，积极拓展国内、外市场，全 力抓好房产开发与销售，力争实现销售收入比去年增长 ３０％以上，尽力控制各类成 本、费用支出的比率，并扭亏为盈，实现正常年景下的经营业绩，重点做好以下四 方面的工作。 16 １、加快“市场信息化改造”。积极做好“中国轻纺城国际物流中心”的筹建 工作，争取把中国轻纺城传统运输行业打造成“网络化、现代化、国际化”的物流 产业；抓好轻纺城“无形市场”的培育，将轻纺城三大交易区的营业房结构图和经 营户的产品等资料全部输入“网上轻纺城”网站，加快东区宽带网语音、数字传输 功能的开发，逐步在西交易区、北交易区安装宽带网络，使整个中国轻纺城都具备 开展电子商务的条件；抓好西交易区到期营业房的续租收费工作，确保完成这次续 租收费任务。为扩大中国轻纺城的市场份额，巩固和做大公司的主营业务，稳步增 加公司的收益，拟通过调查后，对周边具有发展潜力、前景看好的同类纺织品专业 市场或准公司化交易市场，采用“收购、控股、参股”等方式进行兼并，确保公司 在专业市场中的龙头地位。 ２、强化“企业专业化经营”。积极引导下属企业依托各自的产业优势，提高 企业专业化运作水平，做强产品、做大市场、做优业绩。发挥纺织、印染企业的设 备优势，加强纺丝原料、纺织工艺、染色后整理等前后道技术的研究，加大数码纺 织产品的开发，提升产品科技含量；加大“会稽山”黄酒新产品的开发，提高现有 生产设备的利用率，扩大销售网络和市场份额；抓好“墙煌牌”铝塑复合板和彩色 涂层板的产销，积极开发“纯铝板”等建材产品，确保企业满负荷生产；全力抓好 柯桥“城中村”二期工程、绍兴市区“时代·凤凰岛”、袍江工业区“时代·阳光城” 等房产的开发、销售，积极稳妥地抓好与宝业建设控股集团有限公司共同开发的安 徽合肥市区占地 ３８６ 亩的房产项目；进一步抓好“亚美生化公司”、“金大地公司” 和“新中大公司”等参股企业的监管，努力提高参股企业的经济效益。 ３、注重“营销国际化运作”。以营销国际化为目标，抓好企业的产销：一是 加强外贸专业人才队伍的建设；二是重视国际行业标准体系的认证，重点在纺织、 印染企业中开展 ＩＳＯ１４０００ 环保标准体系等认证活动；三是重视网上产品推销和招 商，运用网络信息功能，积极尝试电子商务活动，拓宽外销渠道；四是积极研究世 界经济趋势和国家的产业政策，加大目标市场的开拓力度；五是想方设法寻求外贸 出口的新突破口。 ４、推进“管理规范化建设”。严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法 规和中国证监会对上市公司的要求，制订公司的“治理纲要”，完善公司的法人治 理结构，努力提高公司的治理水平，切实维护全体股东的利益。着眼于完善下属企 业“财务管理、现场管理、质量管理、成本核算、原材料管理”等内部规章制度， 进一步强化企业生产成本、进货价格、经营开支等环节的规范化管理和节约措施， 努力寻求股东利益的最大化。 （七）董事会日常工作情况 １、董事会的会议情况及决议内容 ２００１ 年度，公司董事会共召开了 ２ 次会议。２ 次董事会的概况简述如下： 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于 ２００１ 年 ３ 月 ７ 日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事 ９ 名，实到董事 ８ 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议： １、《董事会 ２０００ 年度工作报告》 ２、《公司 ２０００ 年度财务报告》 ３、公司 ２０００ 年度利润分配及资本公积转增股本预案： （１）公司 ２０００ 年度实现净利润 ８１，３８１，４８７．９１ 元，提取 １０％法定公积金 ８，１３８，１４８．７９ 元和 ５％法定公益金 ４，０６９，０７４．４０ 元后，加上年度未分配利润 ２５，５０１，１９４．６４ 元，２０００ 年度合计可供股东分配利润 ９４，６７５，４５９．３６ 元。以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日股本 ２３２，４１２，９２９股为基准，向全体股东按每 １０ 股派发现金红利 １．００ 17 元（含个人所得税）， 计 ２３，２４１，２９２．９０ 元，按每 １０ 股派送红股 ２ 股，计 ４６，４８２，５８５．８０ 元，剩余 ２４，９５１，５８０．６６ 元结转下年度分配。 （２）２０００ 年 １２ 月 ３１ 日公司资本公积余额 ６６５，８１６，４２８．９９ 元，以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日股本 ２３２，４１２，９２９ 股为基准，向全体股东每 １０ 股转增 ４ 股，合计 ９２，９６５，１７１．６０ 元，转增后资本公积尚余 ５７２，８５１，２５７．３９ 元。 上述预案提交股东大会批准后实施。 ４、关于 ２００１ 年利润分配政策：本公司预计 ２００１ 年利润分配方案如下： （１）分配次数和分配形式：一次；派发现金。 （２）分配比例：公司 ２００１ 年度实现净利润拟用于股利分配的比例为 １０％－６０％； 公司 ２０００ 年度未分配利润在 ２００１ 年度不进行分配。 ２００１ 年度具体分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议。 上述分配政策提交股东大会审议批准。 ５、《关于投资绍兴县亚美生物化工有限公司的议案》：为进一步调整公司产业 结构，进军高新技术产业，公司在经过充分市场调研、分析、论证的基础上，经 与绍兴县亚美生物化工有限公司原投资人协商，初步达成合作意向，公司拟出资 １７２９．６０ 万元收购亚美公司 ４７％的股权，同时协同亚美公司进行股份制改造，成立 “浙江亚美生物化工股份有限公司”，资金来源：自有资金。 绍兴县亚美生物化工有限公司成立于 １９９６ 年 ７ 月，位于绍兴县福全镇金三 角，系国家级高新技术企业和省级区外高新技术企业。公司占地 ３ 万平方米，现 有员工 １５０ 人，其中大中专以上科技人员 ６６ 人（占 ４４％）。该公司现有总股本（注 册资金）３６８０ 万元。经浙江天健资产评估有限公司评估，公司总资产 ５５１８．６１ 万 元，总负债 １９１３．０８ 万元，所有者权益（净资产）３６０５．５３ 万元（评估基准日 ２０００ 年 ９ 月 ３０ 日，评估中未包括公司技术成果等无形资产价值）。 公司专业生产经营生物化工产品—— Ｌ－苯丙氨酸及甜味剂阿斯巴甜。该产品 广泛应用于医药、食品行业。公司已建成年产 Ｌ－苯丙氨酸 ２５０ 吨、阿斯巴甜 ２００ 吨生产线，拥有先进的生产设备和检测仪器，形成批量生产能力。产品通过国家 质量检测中心检测，质量指标达到 Ｆ．Ｃ．Ｃ（Ⅳ）（美国食品化学法典）、ＵＳＰ２３（美 国医药管理局药典）和 ＮＦ－１８（法国食品添加剂标准）规定质量标准，深受广大用 户欢迎，远销欧、美等国家和地区，市场前景看好。 ６、《关于变更部分募集资金投向的议案》 （附浙江中国轻纺城集团股份有限公 司董事会关于变更部分募集资金投向的情况说明） ７、《关于投资建设中国轻纺城集团数码纺织园区的议案》（见“情况说明”） ８、 《关于投资浙江金大地生物绿色产业股份有限公司的议案》 （见“情况说明”） ９、《关于续聘会计师事务所的议案》：公司拟聘请浙江天健会计师事务所作为 公司二 ００ 一年度的会计审计单位。 １０、《关于取消认购“东南证券”股份的议案》：经公司二届十次董事会决议， 公司 １９９９ 年临时股东大会批准，同意公司出资 ７８００ 万元，认购东南证券股份有 限公司（筹） ６０００ 万元股份（１．３０ 元／股）。二 ＯＯＯ 年六月七日，公司三届四次 董事会根据当时的实际情况，做出了关于调整认购东南证券股份有限公司（筹） 股份数额的决议：决定由认购 ６０００ 万股（７８００ 万元）调整为 ２０００ 万股（２６００ 万 元）。 鉴于“东南证券”的筹建工作进展缓慢的实际情况，决定取消认购“东南证 券”股份的方案。 １１、《公司 ２０００ 年年度报告》及《公司 ２０００ 年年报摘要》 １２、决定于 ２００１ 年 ４ 月 １０ 日（周二）召开公司二 ＯＯＯ 年年度股东大会。 18 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于 ２００１ 年 ８ 月 １６ 日上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事 ９ 名，实到 ７ 名，会议由公司董 事长谢方员先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下决议： 一、公司 ２００１ 年中期报告及其摘要。 二、关于集团公司所有企业均执行新《企业会计制度》的议案。 三、关于修订《实施提取各项资产减值准备暂行办法》的议案。 四、关于提取 ２００１ 年 １—６ 月份资产减值准备的报告。 五、总经理工作条例。 六、董事会秘书工作条例。 七、信息披露管理暂行办法。 ２、董事会执行股东大会决议的情况 公司董事会执行 ２０００ 年度股东大会审议通过的 ２０００ 年度利润分配方案，具体 实施的事宜如下： 以 ２０００ 年末的总股本 ２３２，４１２，９２９ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派送红股 ２ 股，计 ４６，４８２，５８５．８０ 元，降派发现金红利 １．００ 元，计 ２３，２４１，２９２．９０ 元，以上 均含税，尚余未分配利润 ２４，９５１，５８０．６６ 元结转下年度分配，根据国家税法的有关 规定，个人所得税由公司代扣代缴，因此个人股东扣税后实际每 １０ 股派送红股 ２ 股，现金红利为每 １０ 股 ０．４０ 元。 同时，以 ２０００ 年末的总股本 ２３２，４１２，９２９ 股为基数，用资本公积金向全体股 东每 １０ 股转增 ４ 股，计 ９２，９６５，１７１．６０ 元。 股权登记日：２００１ 年 ４ 月 １７ 日； 除权除息日：２００１ 年 ４ 月 １８ 日； 红利发放日：２００１ 年 ４ 月 ２５ 日； 发放年度：２０００ 年度； 送股派息及转增股本对象：２００１ 年 ４ 月 １７ 日交易结束后在上海证券中央登记 结算公司登记在册的本公司全体股东。 所送股份可流通部分起始交易日：２００１ 年 ４ 月 １８ 日。 本次方案实施完毕之后，公司股本总数由 ２３２，４１２，９２９ 股增加到 ３７１，８６０，６８６ 股，按新股本全面摊薄计算，２０００ 年度每股收益 ０．２３４ 元，每股净资产 ２．８０ 元。 （八）本次利润分配预案： 经浙江天健会计师事务所审计，本公司 ２００１ 年度 实现净利润－５４，７２１，３６９．６５ 元，加：２０００ 年未分配利润 ４６，８８７，９７４．６６ 元，减： 其他转入 ３，１５１，６５９．８３ 元，减：本年转作股本的普通股股利 ４６，４８２，５８６．００ 元， 本年度可供股东分配的利润为－５７，４６７，６４０．８２ 元，故本年度不进行利润分配。 以上分配政策需提交年度股东大会审议通过后实施。 （九）预计 ２００２ 年度的股利分配政策 本公司预计 ２００２ 年利润分配政策如下： １、分配次数：公司 ２００２ 年度拟进行一次利润分配； ２、分配比例：公司 ２００２ 年度实现净利润拟先用于弥补上年亏损后进行分配， 分配的比例为 １０—５０％； ３、分配形式：主要采用派发现金的形式分配股利。 ２００２ 年度具体分配政策视当时实际情况由董事会提出预案报股东大会审议决定。 19 八、监事会报告 （一）监事会报告期工作情况 ２００１ 年度，公司监事会按照《公司法》赋予的职责和公司章程的规定，认真 规范地开展工作，对股东大会的决议执行情况及公司财务状况、项目投资、募集 资金运用等进行了监督，对中期报告、年度报告进行了审核，对内控制度的执行情 况进行了检查。监事会成员列席了董事会会议，对重大经营决策提出了建议性意见， 有效地推进了公司的规范化运作。 １、报告期监事会会议情况和决议内容： （１）２００１ 年 ３ 月 ７ 日，三届四次监事会会议在本公司四楼会议室召开，会议 应到监事 ５ 名，实到 ４ 名，会议审议通过如下议案： Ａ、审议通过 ２０００ 年度监事会工作报告； Ｂ、审议通过关于变更部分募集资金投向的议案； Ｃ、审议通过公司 ２０００ 年年度报告正文及摘要。 （２）２００１ 年 ８ 月 １６ 日，三届五次监事会会议在本公司三楼会议室召开，会 议应到监事 ５ 名，实到 ４ 名，会议审议通过如下议案： Ａ、审议通过公司 ２００１ 年中期报告及摘要； Ｂ、审议通过关于集团公司所有企业均执行新的《企业会计制度》的议案； Ｃ、审议通过关于修订《实施提取各项资产减值准备暂行办法》的议案； Ｄ、审议通过关于公司提取 ２００１ 年 １—６ 月份资产减值准备的议案。 （二）监事会对报告期有关事项的独立意见。 监事会认为，２００１ 年是轻纺城发展史上极不平凡的一年，公司董事会、经理 层在严峻的经营困难和投资损失的逆境下，能够团结一致，沉着应对，较好地克 服了前进道路上的种种困难，产业结构得到进一步优化，有利因素在不断增多。 １、公司在经营、管理中能遵守国家法律、法规，执行党的方针、政策，接受 有关部门的监督、检查，遵守公司章程，决策程序合法，内控制度基本健全，２００１ 年度没有发生重大诉讼案件。能正确处理国家、企业、股东三者之间的利益关系， 企业步入良性发展的轨道，股东的合法权益达到保障。到目前为止没有发现公司 董事、高管人员违法、违规、违章及损害公司利益的行为。 ２、２００１ 年度公司《关于变更募集资金投向的议案》，变更程序合法，并将内 容在 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日的《中国证券报》和《上海证券报》进行刊登，符合交易 所信息披露要求。 ３、公司购买银广夏股票的资金来源系自有资金，操作符合《公司法》和《证 券法》等有关法规。 ４、２００１ 年度，浙江天健会计师事务所出具标准无保留意见的财务报告真实、 客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 ５、公司在进行关联交易等经营行为时，坚持公开、公正、公平原则，没有发 生损害公司利益的事件。 20 九、重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司无收购、出售资产及吸收合并等事项。 （三）报告期内公司无重大关联交易事项。 （四）报告期内公司重大合同及其履行情况： １、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。 ２、重大担保。参见财务报告“附注九—或有事项”。 ３、报告期内本公司无委托他人进行现金资产管理事项。 ４、报告期内公司无其他重大合同纠纷 （五）承诺事项： 公司持股 ５％以上股东没有在报告期内作出承诺事项，也没有其他持续到报告 期内的承诺事项。 （六）聘任、解聘会计师事务所情况： 报告期经 ２０００ 年度股东大会审议通过，续聘浙江天健会计师事务所有限公司 为公司 ２００１ 年度审计机构。详见刊登于 ２００１ 年 ４ 月 １１ 日《上海证券报》和《中 国证券报》上的公告。 ２００１ 年度公司支付浙江天健会计师事务所 ２０００ 年的审计费用为人民币 ４３ 万元；２００１ 年度审计费用为人民币 ４８ 万元整。 （七）公司、公司董事会及董事在报告期内没有因由于本公司原因而受中国 证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评和证券交易所公开谴责的情况。 （八）加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响：参见董事会报告第（四） 部分第 １ 点。 （九）所得税优惠政策的变化对公司产生的影响：参见董事会报告第（四） 部分第 ２ 点。 （十）其他重要事项： 参见财务报告“附注十二—其他重要事项”。 21 十、财务报告 （一）审计意见全文 审 计 报 告 浙天会审［２００２］第 ４０８ 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产负 债表，２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００１ 年度的 现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这 些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行 的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们 认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００１ 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王国海 中国·杭州 中国注册会计师：陈亚萍 报告日期：２００２ 年 ３ 月 １５ 日 22 （二）会计报表 资产负债表 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位：人民币元 注 行 期末数 年初数 资 产 释 次 母 合 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 货币资金 １ １ ３１５，７３７，６５１．８３ ４３２，４９９，５１７．６７ ７１６，７９９，２０６．１０ ８００，８９０，５１６．４２ 短期投资 ２ ２ ９８４，８６６．００ １３，７１８，４０９．７５ １２，５７７，７３０．００ 应收票据 ３ ３ ０．００ ０．００ ８００，０００．００ 应收股利 ４ ４ １９，６３７．３５ １９，６３７．３５ １１，０６３，３５９．４８ １９，６３７．３５ 应收利息 ５ ０．００ ０．００ 应收账款 １ ５ ６ ５９，９６６，９９２．１４ １２４，９７７，４１６．２５ ６３，５８２，０２５．８８ １２９，３３５，３８９．５４ 其他应收款 ２ ６ ７ ２３６，３８２，５２５．６７ ８０，５８５，４２１．３９ １９５，５３４，８２２．１８ １３１，２７５，３７８．７８ 预付账款 ７ ８ ２，９９０，０４７．３５ ４９，３７０，８８０．５４ １９，８３１，１０９．７６ ８１，２５３，０１４．１２ 应收补贴款 ８ ９ ５，５４６，４６８．０５ ３５，６５８，６２３．２０ １２，５０３，４８３．４８ ３１，００３，１３０．２０ 存货 ９ １０ １１１，１３３，３１６．６６ ５４９，８７９，６６１．７７ １００，０１５，８８９．３５ ４３６，９２９，４４３．０４ 待摊费用 １０ １１ ６３５，７７５．６２ ２，３３４，９３３．３３ １，０７１，６８９．４４ １，８０１，９７６．４０ 一年内到期的长期债 ２１ ０．００ ０．００ 权投资 其他流动资产 ２４ ０．００ ０．００ 流动资产合计 ３１ ７３３，３９７，２８０．６７ １，２８９，０４４，５０１．２５ １，１２０，４０１，５８５．６７ １，６２５，８８６，２１５．８５ 长期投资： 长期股权投资 ３ １１ ３２ ３９６，２７０，５９３．３３ ６６，６５６，４７０．８５ ２１２，３２５，６９８．７６ １７，００１，３３７．６９ 长期债权投资 ３４ ０．００ ０．００ 长期投资合计 ３８ ３９６，２７０，５９３．３３ ６６，６５６，４７０．８５ ２１２，３２５，６９８．７６ １７，００１，３３７．６９ 23 其中：合并价差 －１２，８３４，９０５．４６ －１６，３２５，０２６．０８ 其中：股权投资差额 １１ －１２，８３４，９０５．４６ －１６，３２５，０２６．０８ 固定资产： 固定资产原价 １２ ３９ ７２９，５４６，０３８．６４ １，５１５，４９１，１７１．８５ ６５７，１３０，２８０．７９ １，１０５，４６５，３０５．６８ 减：累计折旧 １３ ４０ １５４，５５７，４６６．５８ ２８１，２０１，８９０．４２ １１４，６５１，１９６．１３ ２１５，９１５，５３４．６０ 固定资产净值 １４ ４１ ５７４，９８８，５７２．０６ １，２３４，２８９，２８１．４３ ５４２，４７９，０８４．６６ ８８９，５４９，７７１．０８ 减：固定资产减值准备 １５ ４２ ９，１５７，８１５．５０ ２７，３３２，１９３．７５ ９，７７４，９９１．８１ ２６，７４３，７１３．７０ 固定资产净额 ４３ ５６５，８３０，７５６．５６ １，２０６，９５７，０８７．６８ ５３２，７０４，０９２．８５ ８６２，８０６，０５７．３８ 工程物资 ４４ ０．００ ０．００ ５，８５９．３６ ５，８５９．３６ 在建工程 １６ ４５ ７６０，１９８．２５ ５８，９５４，５３３．５７ ３５，９２４，２６５．２１ ５１，０８８，９５７．８８ 固定资产清理 ４６ ０．００ ０．００ 固定资产合计 ５０ ５６６，５９０，９５４．８１ １，２６５，９１１，６２１．２５ ５６８，６３４，２１７．４２ ９１３，９００，８７４．６２ 无形资产及其他资产： 无形资产 １７ ５１ ４７，４３２，８８０．７５ ７８，２８４，３０１．１５ ４８，５５６，７３７．８８ ７２，７１８，２８７．４１ 长期待摊费用 １８ ５２ ７，９１３，４４５．３２ ８，１８１，３１４．２３ ６，５７５，６４９．８６ １３，１３３，７９７．９５ 其他长期资产 １９ ５３ ４９０，０００．００ ４９０，０００．００ ４９０，０００．００ ４９０，０００．００ 无形资产及其他资产 ６０ ５５，８３６，３２６．０７ ８６，９５５，６１５．３８ ５５，６２２，３８７．７４ ８６，３４２，０８５．３６ 合计 递延税项： 递延税款借项 ６１ ０．００ ０．００ 资产总计 １，７５２，０９５，１５４．８８ ２，７０８，５６８，２０８．７３ １，９５６，９８３，８８９．５９ ２，６４３，１３０，５１３．５２ 24 注释号 行 期末数 年初数 负债和股东权益 母 合 次 母公司 合并 母公司 合并 流动负债： 短期借款 ２０ ６８ ３８６，０００，０００．００ ７５３，８００，０００．００ ５５２，０００，０００．００ ９１７，０００，０００．００ 应付票据 ２１ ６９ ０．００ ８，０００，０００．００ ６，９５０，０００．００ 应付账款 ２２ ７０ １２，６５１，５２６．８３ １２３，３７３，１１６．６６ １１，８７５，７２７．４４ ７７，５３６，２９５．２３ 预收账款 ２３ ７１ １９４，０７２，２３７．８６ ３０３，３３７，８２５．２７ ２０８，９９９，７２３．６０ ２１６，６６５，５５１．４６ 应付工资 ７２ ３，０１６，７１５．２５ １０，７９１，６３４．９７ ２，６９７，３５４．２２ ８，０１９，５００．７５ 应付福利费 ７３ ３，９８９，０４３．９９ １１，３８６，５６９．６８ ３，８９１，０３５．８１ １０，８３６，４８５．２７ 应付股利 ２４ ７４ ０．００ １，２７４，３３４．１４ ２３，２４１，２９２．９０ ３１，９８７，３１９．３７ 应交税金 ２５ ７５ ９，７１４，１２７．５４ １３，７２３，８０７．９６ １１，２８４，１６３．８０ １９，０４０，５５６．５８ 其他应交款 ２６ ８０ ４，３７５，３０８．９６ ５，１８０，１８６．５９ ４，５５２，８２８．８０ ４，２０７，４８３．１５ 其他应付款 ２７ ８１ ２６，２０３，３６８．８９ ３９，９７４，０８６．９２ ４０，６７６，８１５．０２ ３１，１２９，８５７．８４ 预提费用 ２８ ８２ ６０８，５２２．５０ １，１９７，２３１．００ ２，００３，２０８．３０ ２，７７５，３０１．９７ 预计负债 ８３ ０．００ ０．００ 一年内到期的长期负债 ２９ ８６ １３０，２２９，３５０．００ ２３０，９０４，５８０．００ ９３，０００，０００．００ １８３，２６２，３５０．００ 其他流动负债 ９０ ０．００ ０．００ 流动负债合计 １００ ７７０，８６０，２０１．８２ １，５０２，９４３，３７３．１９ ９５４，２２２，１４９．８９ １，５０９，４１０，７０１．６２ 长期负债： 长期借款 ３０ １０１ ３３，０８０，４７８．６０ ７３，１４２，１８８．６０ １５３，４５０．００ ３，５２３，２７５．００ 应付债券 １０２ ０．００ ０．００ 长期应付款 １０３ ０．００ ０．００ 专项应付款 １０６ ０．００ ０．００ 其他长期负债 ３１ １０８ ４９０，０００．００ ４９０，０００．００ －２，９００，５２６．２７ －２，６６１，６５９．８３ 长期负债合计 １１０ ３３，５７０，４７８．６０ ７３，６３２，１８８．６０ －２，７４７，０７６．２７ ８６１，６１５．１７ 递延税项： 25 递延税款贷项 １１１ ０．００ ０．００ 负债合计 １１４ ８０４，４３０，６８０．４２ １，５７６，５７５，５６１．７９ ９５１，４７５，０７３．６２ １，５１０，２７２，３１６．７９ 少数股东权益 １６９，６４５，２７７．０２ １１９，７２６，９３６．０７ 股东权益： 股本 ３２ １１５ ３７１，８６０，６８６．００ ３７１，８６０，６８６．００ ２３２，４１２，９２９．００ ２３２，４１２，９２９．００ 减：已归还投资 １１６ ０．００ ０．００ 股本净额 １１７ ３７１，８６０，６８６．００ ３７１，８６０，６８６．００ ２３２，４１２，９２９．００ ２３２，４１２，９２９．００ 资本公积 ３３ １１８ ５７２，８７９，９４５．９６ ５７２，８７９，９４５．９６ ６６５，８１６，４２８．９９ ６６５，８１６，４２８．９９ 盈余公积 ３４ １１９ ６０，３９１，４８３．３２ ６０，３９１，４８３．３２ ６０，３９１，４８３．３２ ６０，３９１，４８３．３２ 其中：法定公益金 ３４ １２０ ２０，１３０，４９４．４３ ２０，１３０，４９４．４３ ２０，１３０，４９４．４３ ２０，１３０，４９４．４３ 未分配利润 ３５ １２１ －５７，４６７，６４０．８２ －４２，７８４，７４５．３６ ４６，８８７，９７４．６６ ５４，５１０，４１９．３５ 外币报表折算差额 ０．００ 股东权益合计 １２２ ９４７，６６４，４７４．４６ ９６２，３４７，３６９．９２ １，００５，５０８，８１５．９７ １，０１３，１３１，２６０．６６ 负债和股东权益总计 １３５ １，７５２，０９５，１５４．８８ ２，７０８，５６８，２０８．７３ １，９５６，９８３，８８９．５９ ２，６４３，１３０，５１３．５２ 法定代表人：谢方员 主管会计工作的负责人：谢方员 会计机构负责人：沈志余 26 利润及利润分配表 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位：人民币元 注释号 行 本年累计数 上年数 项 目 母 合 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 １ １ １ ３６１，０４１，８６９．９８ １，０４０，７０９，７１７．５６ ４２３，０５７，７５４．９２ ９８４，６７６，０６７．９６ 减：主营业务成本 ２ １ ４ ２６２，５７９，６３０．３０ ８２８，４５１，２９３．４６ ３１８，８６２，６２７．１６ ７７２，４３６，０９７．８２ 主营业务税金及附加 ２ ５ ４，２４６，６１９．３２ １３，０６１，４３１．２５ ４，８４９，６５６．９５ １３，４６５，２７６．０９ 二、主营业务利润 １０ ９４，２１５，６２０．３６ １９９，１９６，９９２．８５ ９９，３４５，４７０．８１ １９８，７７４，６９４．０５ 加：其他业务利润 ３ １１ １１，７９１，２６４．４８ １３，６２５，４８２．７０ １１，７９２，６２７．５４ １３，６１０，７７４．８７ 减：营业费用 １４ ７，８６５，７１９．５３ ４０，７６９，１２５．４６ ７，８９９，４１２．４９ ２７，８３５，８６４．３４ 管理费用 １５ ４４，２３０，９７５．３６ ８１，５６８，８７６．３３ ３５，０６４，９７７．０６ ５７，３２４，３５９．０２ 财务费用 ４ １６ ２２，００８，６３８．５６ ５０，３８０，９５６．８２ １７，３９９，２１１．１２ ３３，３１９，０８６．５８ 三、营业利润 １８ ３１，９０１，５５１．３９ ４０，１０３，５１６．９４ ５０，７７４，４９７．６８ ９３，９０６，１５８．９８ 加：投资收益 ５ １９ －７９，７０３，５６３．２４ －７２，８１４，４５１．３１ ２９，５１３，６８５．５４ １６，４２１，９５４．６７ 补贴收入 ３ ６ ２２ ７２１，０４１．００ ２，６２６，０００．００ ２，８７０，７２９．００ ３，２８４，３３６．００ 营业外收入 ７ ２３ ２１５，３９４．７１ ５，２１２，３９３．８０ １，２２３，３２８．０３ ３，７２６，８３０．９８ 减：营业外支出 ８ ２５ ２，４２７，９０２．３８ ４，５１０，９４９．５３ ５，１０５，６７９．９７ １１，１６６，０２９．３４ 四、利润总额 ２７ －４９，２９３，４７８．５２ －２９，３８３，４９０．１０ ７９，２７６，５６０．２８ １０６，１７３，２５１．２９ 减：所得税 ２８ ５，４２７，８９１．１３ １２，８８６，７３２．３１ ５，９７８，４８１．６６ １４，５９０，２２０．１６ 少数股东损益 ２９ ４，４９３，８９６．９１ １１，６２５，７１７．８６ 五、净利润 ３０ －５４，７２１，３６９．６５ －４６，７６４，１１９．３２ ７３，２９８，０７８．６２ ７９，９５７，３１３．２７ 加：年初未分配利润 ３１ ４６，８８７，９７４．６６ ５４，５１０，４１９．３５ ７，８２５，９００．７３ ９，８７５，９８２．９９ 其他转入 ３２ －３，１５１，６５９．８３ －３，１５１，６５９．８３ 六、可供分配的利润 ３３ －１０，９８５，０５４．８２ ４，５９４，６４０．２０ ８１，１２３，９７９．３５ ８９，８３３，２９６．２６ 减：提取法定盈余公积 ３５ ７，３２９，８０７．８６ ７，３２９，８０７．８６ 提取法定公益金 ３６ ３，６６４，９０３．９３ ３，６６４，９０３．９３ 提取职工奖励及福利基金 ３７ ８９６，７９９．５６ １，０８６，８７２．２２ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的 ４１ －１０，９８５，０５４．８２ ３，６９７，８４０．６４ ７０，１２９，２６７．５６ ７７，７５１，７１２．２５ 利润 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ ２３，２４１，２９２．９０ ２３，２４１，２９２．９０ 转作股本的普通股股利 ４５ ４６，４８２，５８６．００ ４６，４８２，５８６．００ 八、未分配利润 ４６ －５７，４６７，６４０．８２ －４２，７８４，７４５．３６ ４６，８８７，９７４．６６ ５４，５１０，４１９．３５ 27 上年数 项 目 本年累计数 母公司 合并 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 １４，８６８，７２３．８３ １４，５６８，７２３．８３ ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：谢方员 主管会计工作的负责人：谢方员 会计机构负责人：沈志余 28 现金流量表 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位：人民币元 注 金 额 项 目 释 行次 号 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ３９８，７９９，８４０．７０ １，２６９，１１１，９１４．９８ 收到的税费返还 ３ ６，２２２，０００．０８ ２６，４３３，７８８．６４ 收到的其他与经营活动有关的现金 １ ８ ９２，９２０，６２３．２４ ４３，１６３，８９１．９１ 现金流入小计 ９ ４９７，９４２，４６４．０２ １，３３８，７０９，５９５．５３ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２２２，９４６，４１３．０９ ９１８，７８７，１８２．２５ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ３８，２８４，４５３．９８ ７１，７６９，２３３．０８ 支付的各项税费 １３ ２７，２４８，８７１．６７ ６８，１４２，５５７．５２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２ １８ ２０２，６３３，１８１．８７ ７６，９０２，６４０．５０ 现金流出小计 ２０ ４９１，１１２，９２０．６１ １，１３５，６０１，６１３．３５ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ６，８２９，５４３．４１ ２０３，１０７，９８２．１８ 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 ２２ １６，７４４，６９８．７５ １６，９４１，６２８．７５ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ３，７４０，９１６．０６ ２，５０３，６７０．６３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ ６７８，５００．００ ３，６９２，７１８．９５ 收到的其他与投资活动有关的现金 ３ ２８ ５０，２４８，４１４．６８ ４１，０１８，７６７．５９ 现金流入小计 ２９ ７１，４１２，５２９．４９ ６４，１５６，７８５．９２ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 ３０ ２９，３７４，７１７．３９ ３３７，４８７，２４０．４９ 投资所支付的现金 ３１ ２８０，４２９，０３４．２６ １４５，３４６，７６８．１０ 支付的其他与投资活动有关的现金 ４ ３５ ７，５１０，０００．００ ７，５１０，０００．００ 现金流出小计 ３６ ３１７，３１３，７５１．６５ ４９０，３４４，００８．５９ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －２４５，９０１，２２２．１６ －４２６，１８７，２２２．６７ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 ３８ ２，１７０，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ３９ ０．００ ２，１７０，０００．００ 借款所收到的现金 ４０ １，１０６，０００，０００．００ １，６９８，５９０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ ０．００ ０．００ 现金流入小计 ４４ １，１０６，０００，０００．００ １，７００，７６０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ １，２０２，０００，０００．００ １，７４４，６９０，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ６０，３１０，５９８．６７ ９５，５５２，３８４．０４ 其中：子公司支付少数股东的股利 ７，４７１，６９２．３３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５ ５２ ５，５５８，５３８．６４ ５，５５８，５３８．６４ 现金流出小计 ５３ １，２６７，８６９，１３７．３１ １，８４５，８００，９２２．６８ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －１６１，８６９，１３７．３１ －１４５，０４０，９２２．６８ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ －１２０，７３８．２１ －２７０，８３５．５８ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －４０１，０６１，５５４．２７ －３６８，３９０，９９８．７５ 29 金 额 补充资料： 行次 母公司 合并 １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ５７ －５４，７２１，３６９．６５ －４６，７６４，１１９．３２ 加：少数股东损益 ５８ ４，４９３，８９６．９１ 计提的资产减值准备 ５８ ５９ １７，２２６，４４９．５４ １４，８５０，４４１．７２ 固定资产折旧 ５９ ６０ ４０，６７５，０１６．５９ ６６，９２７，５４４．４３ 无形资产摊销 ６０ ６１ １，１８１，４５７．１３ ２，５６６，５８６．２６ 长期待摊费用摊销 ６１ ６４ １，３８５，０９９．５４ ７，２５５，３７８．７２ 待摊费用减少（减：增加） ６４ ６５ ４３５，９１３．８２ －５３２，９５６．９３ 预提费用的增加（减：减少） ６５ ６６ －９７３，６４６．３０ －１，０９３，６４６．３０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ６６ ６７ －３，０４７．６１ －１，８３７，２３０．６３ （减：收益） 固定资产报废损失 ６７ ６８ ５１６，８３６．９６ ５１６，８３６．９６ 财务费用 ６８ ６９ ２５，０８７，２０６．７３ ５４，３５１，３９３．５２ 投资损失（减：收益） ６９ ７０ ７７，３５３，５６３．２４ ７０，１５５，９６７．１１ 递延税款贷项（减：借项） ７０ ７１ ０．００ ０．００ 存货的减少（减：增加） ７１ ７２ －１３，１７３，２２５．２１ －１１３，５９４，６２５．４０ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ７３ －５５，９８０，８４６．７２ ４５，７６３，２７０．２８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ ７４ －３２，１７９，８６４．６５ １００，０４９，２４４．８５ 其 他 ７４ ７５ ０．００ ０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ ７６ ６，８２９，５４３．４１ ２０３，１０７，９８２．１８ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 ７７ ７７ 一年内到期的可转换公司债券 ７８ ７８ 融资租入固定资产 ７９ ７９ ３．现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 ８０ ８０ ３１５，７３７，６５１．８３ ４３２，４９９，５１７．６７ 减：货币资金的期初余额 ８１ ８１ ７１６，７９９，２０６．１０ ８００，８９０，５１６．４２ 现金等价物的期末余额 ８２ ８２ ０．００ 减：现金等价物的期初余额 ８３ ８３ ０．００ 现金及现金等价物净增加额 ８４ ８４ －４０１，０６１，５５４．２７ －３６８，３９０，９９８．７５ 法定代表人：谢方员 主管会计工作的负责人：谢方员 会计机构负责人：沈志余 30 资产减值准备明细表 ２００１ 年度 编制单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年净提取额 追溯调整额 年末余额 一、坏帐准备合计 16,634,729.89 6,060,770.38 22,695,500.27 其中：应收帐款 8,255,450.40 -278,168.52 7,977,281.88 其他应收款 8,379,279.49 6,338,938.90 14,718,218.39 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,731,008.73 4,055,900.59 5,786,909.32 其中：库存商品 1,731,008.73 4,055,900.59 5,786,909.32 原材料 四、长期投资减值准备合计 636,509.79 2,658,484.20 3,294,993.99 其中：长期股权投资 636,509.79 2,658,484.20 3,294,993.99 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 588,480.05 26,743,713.70 27,332,193.75 其中：房屋、建筑物 机器设备 588,480.05 26,743,713.70 27,332,193.75 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备合计 八、委托贷款减值准备合计 合 计 19,002,248.41 13,363,635.22 26,743,713.70 59,109,597.33 31 （三）会计报表附注 一、公司基本情况 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经原 浙江省股份制试点工作协调小组浙股［１９９３］字第 ７ 号文批准设立的股份制试点企 业。公司社会公众股（Ａ 股）发行前，股本总额为 ８，７７５ 万元。１９９７ 年 １ 月 ８ 日， 经中国证券监督管理委员会证监发字［１９９７］１３ 号、１４ 号文批复，同意本公司由定 向募集设立转为社会募集设立，采用“上网定价”方式，向社会公开发行人民币 普通股 ２，９２５ 万股。１９９７ 年 １ 月 １７ 日，公司股票发行成功。１９９７ 年 ２ 月 ２８ 日， 公司股票在上海证券交易所挂牌交易。１９９８ 年经公司股东大会批准，实施送股和 资本公积转增股本方案：以 １９９７ 年 １２ 月 ３１ 日股本 １１，７００ 万元为基数，以可供 股东分配的利润按 １０：４ 的比例向全体股东派送红股计 ４，６８０ 万元；以资本公积按 每 １０ 股转增 １ 股的比例向全体股东转增股本计 １，１７０ 万元；１９９８ 年 ５ 月 ２２ 日经 中国证券监督管理委员会证监上字［１９９８］４８ 号文批准，同意向全体股东配售 ２，０５３．３１２９ 万股；２０００ 年 １１ 月 ２３ 日，经中国证券监督管理委员会证监公司字 ［２０００］１９３ 号文批准，同意向社会公众股股东配售 ３，６３７．９８ 万股；２００１ 年 ４ 月经 公司 ２０００ 年度股东大会批准，实施送股和资本公积转增股本方案：以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日股本 ２３，２４１．２９２９ 万元为基准，以可供股东分配的利润按 １０：２ 的比例向 全体股东派送红股计 ４，６４８．２５８６ 万元，以资本公积按每 １０ 股转增 ４ 股的比例向 全体股东转增股本计 ９，２９６．５１７１ 万元，合计增加股本 １３，９４４．７７５７ 万元。２００１ 年 ５ 月 ２８ 日 ，公 司 在 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 变 更 登 记 注 册 ， 取 得 注 册 号 ３３００００１００１３１８ 企业法人营业执照，变更后现有注册资本人民币 ３７，１８６．０６８６ 万 元。 公司主要从事纺织原料、化工原料及其产品、建筑材料的制造和销售以及中 国轻纺城西、东、中、北四大交易市场的开发建设、市场租赁经营等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折 合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进 行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入 有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊 费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流 动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利 息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲 32 减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收 到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损 益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资类别计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）余额的 ６％计提。 对于账龄较长、收回可能性不大的应收款项则根据其实际情况计提特别坏账准备。 ２．坏账的确认标准为： （１）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （２）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九）存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值 易耗品、在产品和库存商品等。 ２．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原 材料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发 出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按五五摊销法摊销。 ３．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ４．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成 的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取 存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资 企业有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的， 按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资 不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总 额 ５０％（不含 ５０％）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定 投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额， 按不超过 １０ 年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额 之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 ３．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在 债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券 投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包 含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券 利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资 收益。 ４．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资 可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额 提取长期投资减值准备。 （十一）委托贷款核算方法 １．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 ２．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停 止计提利息，并冲回原已计提的利息。 33 ３．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款 本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 １．固定资产的标准为使用年限在 １ 年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运 输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要 设备，但单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用期限超过 ２ 年的物品。 ２．固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输工具等类别。 ３．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁 资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。 （如果融资 租赁资产占资产总额的比例等于或小于 ３０％的，在租赁开始日，按最低租赁付款额， 作为固定资产的入账价值。） ４．固定资产折旧采用年限平均法。 ５．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资 产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差 额，提取固定资产减值准备。 （十三）在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算，按估计的价值转入固定 资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工 程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： （１）长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经 济利益具有很大的不确定性； （３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额， 在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本； 其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排 专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发 生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用 的金额较小，于发生当期确认为费用。 ２．借款费用资本化期间 （１）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、 折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：１）资产支出已经发生；２）借款费用 已经发生；３）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （２）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连 续超过 ３ 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建 活动重新开始。 （３）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款 费用的资本化。 ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产 累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 （十五）无形资产核算方法 34 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该 无形资产的摊销年限按如下原则确定： （１）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限 摊销； （２）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限 摊销； （３）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年 限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来的经济利益，即将该项无形资 产的账面价值全部转入当期管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产 预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在规定的受益期限内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集， 在开始生产经营当月一次计入损益。 （十七）应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直 线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 （十八）收入确认原则 １．商品销售 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商 品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 ２．提供劳务 （１）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取款项的证据时，确认劳务收入。 （２）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务 的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为 完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （十九）所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （二十）合并会计报表的编制方法 １．合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资 料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合 并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合 并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。纳入合并范围 的子公司及本公司投资情况如下： 35 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 浙江墙煌建材有限公司 ＵＳＤ８００万 ＵＳＤ６００万 ７５％ １９９６年 东风绍兴酒有限公司 ＵＳＤ１，９９８万 ＵＳＤ１，０１８．９８万 ５１％ １９９８年 绍兴东风酒厂劳动服务公司 ＲＭＢ３１万 ＲＭＢ３１万 １００％ １９９８年 绍兴县禹陵东风酒经营公司 ＲＭＢ２０７万 ＲＭＢ２０７万 １００％ １９９８年 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 ＲＭＢ５，０００万 ＲＭＢ５，０００万 １００％ １９９８年 浙江中国轻纺城进出口有限公司 ＲＭＢ１，５００万 ＲＭＢ１，３５０万 ９０％ ２０００年 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 ＲＭＢ１，０００万 ＲＭＢ７００万 ７０％ ２０００年 浙江中国轻纺城网络有限公司 ＲＭＢ１，０００万 ＲＭＢ６２０万 ６２％ ２０００年 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 ＵＳＤ１，９００万 ＵＳＤ１，４２５万 ７５％ ２００１年 浙江易纺数码技术有限公司 ＲＭＢ３，０００万 ＲＭＢ１，９５０万 ６５％ ２００１年 杭州易纺数码技术有限公司 ＲＭＢ１５０万 ＲＭＢ１３５万 ９０％ ２００１年 绍兴县东风酒业有限公司 ＲＭＢ５０万 ＲＭＢ５０万 １００％ ２００１年 绍兴会稽山酒类有限公司 ＲＭＢ５０万 ＲＭＢ５０万 １００％ ２００１年 绍兴时代物业管理有限公司（筹） ＲＭＢ２０万 ＲＭＢ１８万 ９０％ ２００１年 ２． 杭州捷生信息技术有限公司注册资本ＲＭＢ３００万，本公司持股比例为７０％，至 ２００１年１２月３１日，该公司正处于清算之中，本年该公司不纳入合并范围。 （二十一）会计政策和会计估计变更说明 １． 本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备， 现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会［２００１］１７ 号文的有关要求，从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值 准备的会计政策；公司发生的开办费支出、债务重组和非货币性交易，改按现行 会计准则进行会计处理。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留 存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的 数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 ２９，９１４，８５７．４２ 元，其中，因固定 资产减值准备计提方法变更的累积影响数为 ２６，４０５，８９２．００ 元（其中固定资产减 值准备增加 ２６，７４３，７１３．７０ 元，累计折旧减少 ３３７，８２１．７０ 元）、因开办费会计处 理方法变更的累积影响数为 ３，５０８，９６５．４２ 元。此外，本公司的参股子公司杭州新 中大软件股份有限公司由于执行上述政策等原因而进行追溯调整 ２００１ 年年初留存 收益，本公司相应调减了期初长期股权投资 ２，１７６，０２４．１０ 元。由于上述变更，调 减 了 ２００１ 年 年 初 留 存 收 益 ２８，８７７，８７２．７１ 元 ， 其 中 ， 未 分 配 利 润 调 减 了 ２４，５４６，１９１．８０ 元，盈余公积调减了 ４，３３１，６８０．９１ 元；利润及利润分配表上年同 期数栏的年初未分配利润调减了 １７，６７５，２９３．９１ 元。 ２．根据财政部财会［２００１］５ 号文的有关要求，公司从 ２００１ 年 １ 月 １ 日起取消 “住房周转金”项目。因取消“住房周转金”项目的累积影响数为 ３，１５１，６５９．８３ 元。由于此项变更，调 减 了 ２００１ 年度利润及利润分配表中的“其他转入” ３，１５１，６５９．８３ 元。 三、税（费）项 （一）增值税 按 １７％的税率计缴。 （二）消费税 黄酒按每吨 ２４０ 元定额税计缴，糟烧按 １０％的税率计缴，薯类白酒按 １５％的税 36 率计缴。 （三）营业税 租金收入按 ５％的税率计缴，利息收入按 ７％的税率计缴。 （四）城市维护建设税 按应缴流转税税额的 ５％或 ７％计缴。 （五）教育费附加 按应缴流转税税额的 ４％计缴，浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司按销售收入的 ４‰计缴。 （六）所得税 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（包括公司本部、市场公司、越隆公司）、 浙江中国轻纺城进出口有限公司按 １５％的税负计缴。所属分公司浙江中国轻纺城 集团股份有限公司东风酒厂按 ３３％的税率计缴；所属子公司：浙江墙煌建材有限 公司按税法规定，本年减半计缴所得税；绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司按 税法规定，本年免缴所得税；东风绍兴酒有限公司按税法规定全额计缴所得税。 公司所属其他分、子公司均按 ３３％的税率计缴（或由于应纳税所得额较小而按 １８％ 或 ２７％的税率计缴）。 （七）房产税 租金收入按 １２％的税率计缴，其他按房产原值一次减除 ３０％后的余值的 １．２％计 缴。 四、控股子公司及合营企业 （一）控股子公司 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 浙江墙煌建材有限公司 ＵＳＤ８００万 ＵＳＤ６００万 ７５％ １９９６年 东风绍兴酒有限公司 ＵＳＤ１，９９８万 ＵＳＤ１，０１８．９８万 ５１％ １９９８年 绍兴东风酒厂劳动服务公司 ＲＭＢ３１万 ＲＭＢ３１万 １００％ １９９８年 绍兴县禹陵东风酒经营公司 ＲＭＢ２０７万 ＲＭＢ２０７万 １００％ １９９８年 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 ＲＭＢ５，０００万 ＲＭＢ５，０００万 １００％ １９９８年 浙江中国轻纺城进出口有限公司 ＲＭＢ１，５００万 ＲＭＢ１，３５０万 ９０％ ２０００年 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 ＲＭＢ１，０００万 ＲＭＢ７００万 ７０％ ２０００年 浙江中国轻纺城网络有限公司 ＲＭＢ１，０００万 ＲＭＢ６２０万 ６２％ ２０００年 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 ＵＳＤ１，９００万 ＵＳＤ１，４２５万 ７５％ ２００１年 浙江易纺数码技术有限公司 ＲＭＢ３，０００万 ＲＭＢ１，９５０万 ６５％ ２００１年 杭州易纺数码技术有限公司 ＲＭＢ１５０万 ＲＭＢ１３５万 ９０％ ２００１年 绍兴县东风酒业有限公司 ＲＭＢ５０万 ＲＭＢ５０万 １００％ ２００１年 绍兴会稽山酒类有限公司 ＲＭＢ５０万 ＲＭＢ５０万 １００％ ２００１年 绍兴时代物业管理有限公司（筹） ＲＭＢ２０万 ＲＭＢ１８万 ９０％ ２００１年 杭州捷生信息技术有限公司 ＲＭＢ３００万 ＲＭＢ２１０万 ７０％ －－－ （二）合营企业 公司无合营企业。 五、利润分配 根据董事会确定的 ２００１ 年度利润分配预案，本年亏损，不进行分配。 37 六、合并会计报表项目注释 （一） 合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 ４３２，４９９，５１７．６７ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 ２８２，６６１．７１ ３９８，８８０．９７ 银行存款 ４２２，８０４，２２６．３３ ７９３，８９２，０４５．８５ 其他货币资金 ９，４１２，６２９．６３ ６，５９９，５８９．６０ 合 计 ４３２，４９９，５１７．６７ ８００，８９０，５１６．４２ （２） 货币资金——外币货币资金 期 末 数 期 初 数 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 ＵＳＤ１９４，１５８．４７ ８．２７６６ １，６０６，９７１．９９ ＵＳＤ３０７，５５６．８７ ８．２７８１ ２，５４５，９８６．５３ －－－ －－－ －－－ ＤＥＭ５６５，０１９．６７ ３．９３６９ ２，２２４，４２５．９４ ＥＵＲ１３３，２４９．９４ ７．３１７８ ９７５，０９６．４１ －－－ －－－ －－－ ＨＫＤ８，１４７．３４ １．０６０６ ８，６４１．０７ －－－ －－－ －－－ 小 计 ２，５９０，７０９．４７ ４，７７０，４１２．４７ ２． 短期投资 期末数 １３，７１８，４０９．７５ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股权投资 ９８４，８６６．００ －－－ ９８４，８６６．００ ２７，７３０．００ －－－ ２７，７３０．００ 其他投资 １２，７３３，５４３．７５ －－－ １２，７３３，５４３．７５ １２，５５０，０００．００ －－－ １２，５５０，０００．００ 合 计 １３，７１８，４０９．７５ －－－ １３，７１８，４０９．７５ １２，５７７，７３０．００ －－－ １２，５７７，７３０．００ （２） 短期投资－股票投资 均系一级市场中购入的新股，期末金额 ９８４，８６６．００ 元，期末市价总计为 １，４３４，３６０．００ 元。 （３）短期投资——其他投资 １） １ 年内到期的委托贷款 受托单位 本金 利息 减值准备 期末数 浙江省国际信托投资公司 １２，５５０，０００．００ １８３，５４３．７５ －－－ １２，７３３，５４３．７５ 小 计 １２，５５０，０００．００ １８３，５４３．７５ －－－ １２，７３３，５４３．７５ ２） 占短期投资总额 １０％（含 １０％）以上的其他投资 项 目 投入日期 金 额 所得收益 委托贷款 ２００１ 年 ９ 月 ３０ 日 １２，５５０，０００．００ ９１７，７１８．７５ 小 计 １２，５５０，０００．００ ９１７，７１８．７５ （４）本公司短期投资不存在变现的重大限制。 ３． 应收票据 期末数－－－ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 －－－ ８００，０００．００ 合 计 －－－ ８００，０００．００ （２） 无已用于质押的商业承兑汇票。 （３） 无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 38 ４． 应收股利 期末数 １９，６３７．３５ 被投资单位名称 期末数 期初数 杭州新中大软件股份有限公司 １９，６３７．３５ １９，６３７．３５ 合 计 １９，６３７．３５ １９，６３７．３５ ５． 应收账款 期末数 １２４，９７７，４１６．２５ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ７５，８８１，５７８．０４ ５７．０７ ４，５５２，８９４．６８ ７１，３２８，６８３．３６ ９１，６２３，６４７．１２ ６６．５９ ５，４９７，４１８．８３ ８６，１２６，２２８．２９ １－２ 年 １４，９３５，５０５．０５ １１．２３ ８９６，１３０．３０ １４，０３９，３７４．７５ ４４，０２２，４００．５３ ３２．００ ２，６４１，３４４．０３ ４１，３８１，０５６．５０ ２－３ 年 ４１，７２８，４１６．５１ ３１．３９ ２，５０３，７０４．９９ ３９，２２４，７１１．５２ ５３９，４５９．９６ ０．３９ ３２，３６７．６０ ５０７，０９２．３６ ３ 年以上 ４０９，１９８．５３ ０．３１ ２４，５５１．９１ ３８４，６４６．６２ １，４０５，３３２．３３ １．０２ ８４，３１９．９４ １，３２１，０１２．３９ 合 计 １３２，９５４，６９８．１３ １００．００ ７，９７７，２８１．８８ １２４，９７７，４１６．２５ １３７，５９０，８３９．９４ １００．００ ８，２５５，４５０．４０ １２９，３３５，３８９．５４ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ６０，６０８，０６５．３０ 元，占应收账款账面 余额的 ４５．５９％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 其他说明 本期实际核销应收账款 １，８５０，９２４．３３ 元，原因系对方单位丧失偿债能力等所致。 （５） 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ４，３９５，５６４．５０ ８．２７６６ ３６，３８０，３２９．１４ ＵＳＤ４，９７３，１７７．２９ ８．２７８１ ４１，１６８，４５８．９２ １－２ 年 ＵＳＤ８８０，５０９．１９ ８．２７６６ ７，２８７，６２２．３６ ＵＳＤ３，９７１，０５５．２７ ８．２７８１ ３２，８７２，７９２．６３ ２－３ 年 ＵＳＤ３，８５４，６１９．９２ ８．２７６６ ３１，９０３，１４７．２３ －－－ －－－ －－－ 小 计 ７５，５７１，０９８．７３ ７４，０４１，２５１．５５ ６． 其他应收款 期末数 ８０，５８５，４２１．３９ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ３７，７６４，８１７．２８ ３９．６３ ２，２６５，８８９．０４ ３５，４９８，９２８．２４ ８６，３１１，２２３．５９ ６１．８０ ５，１７８，６７３．４１ ８１，１３２，５５０．１８ １－２ 年 ２１，１１６，５３８．７７ ２２．１６ １，２６６，９９２．３３ １９，８４９，５４６，４４ １３，８５０，４３５．６７ ９．９２ ８３１，０２６．１４ １３，０１９，４０９．５３ ２－３ 年 ７８０，１０４．１５ ０．８２ ４６，８０６．２５ ７３３，２９７．９０ ３，９０６，６０８．６０ ２．８０ ２３４，３９６．５２ ３，６７２，２１２．０８ ３ 年以上 ３５，６４２，１７９．５８ ３７．３９ １１，１３８，５３０．７７ ２４，５０３，６４８．８１ ３５，５８６，３９０．４１ ２５．４８ ２，１３５，１８３．４２ ３３，４５１，２０６．９９ 合 计 ９５，３０３，６３９．７８ １００．００ １４，７１８，２１８．３９ ８０，５８５，４２１，３９ １３９，６５４，６５８．２７ １００．００ ８，３７９，２７９．４９ １３１，２７５，３７８．７８ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 上海万顺房地产公司 ３０，０００，０００．００ 借出款 绍兴县中国轻纺城联托运市场开发有限公司 ９，４００，０００．００ 预付保证金 绍兴县柯桥开发有限公司 ６，２５６，７８８．００ 借出款 浙江金晖化纤集团有限公司 ５，２８８，０３６．７１ 借出款 绍兴东浦绸厂 ５，０００，０００．００ 代垫款 小 计 ５５，９４４，８２４．７１ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ５５，９４４，８２４．７１ 元，占其他应收款 账面余额的 ５８．７０％。 （４） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 39 （５） 其他说明 １） 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 应收上海万顺房地产开发公司 ３０，０００，０００．００ 元本年计提 １０，８００，０００．００ 元坏账准备， 具体情况见本附注十二（三）２ 之说明。 ２） 本期核销其他应收款 １，２８５，２３６．４３ 元，主要系对方单位丧失偿债能力等所致。 ７． 预付账款 期末数 ４９，３７０，８８０．５４ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ４３，２６４，６０４．３９ ８７．６３ ８０，１０３，１８９．１０ ９８．５８ １－２ 年 ６，０６５，８５５．９２ １２．２９ ８１６，８１１．８９ １．０１ ２－３ 年 １４，０００．００ ０．０３ １０，０００．００ ０．０１ ３ 年以上 ２６，４２０．２３ ０．０５ ３２３，０１３．１３ ０．４０ 合 计 ４９，３７０，８８０．５４ １００．００ ８１，２５３，０１４．１２ １００．００ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３） 账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因说明 均系未与对方单位正式结算完毕所致。 ８． 应收补贴款 期末数 ３５，６５８，６２３．２０ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 ３４，３８３，７１１．７１ ２９，７２８，２１８．７１ 应收财政返还款 １，２７４，９１１．４９ １，２７４，９１１．４９ 合 计 ３５，６５８，６２３．２０ ３１，００３，１３０．２０ （２） 性质或内容说明 应收财政返还款系根据绍兴县人民政府绍县政［１９９８］４２ 号文《关于鼓励扩大自营出口的 若干政策意见》的规定，应由县财政返还的款项。 ９． 存货 期末数 ５４９，８７９，６６１．７７ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 ６５，７６１，８１２．４２ －－－ ６５，７６１，８１２．４２ ５４，１２９，３１５．０６ －－－ ５４，１２９，３１５．０６ 包装物 ２６，３６０，４５９．４４ －－－ ２６，３６０，４５９．４４ ２６，２１８，５４０．４４ －－－ ２６，２１８，５４０．４４ 低值易耗品 ２，３４６，５３５．９８ －－－ ２，３４６，５３５．９８ ２，２５５，３１１．９６ －－－ ２，２５５，３１１．９６ 库存商品 ２８４，４４３，１６３．００ ５，７８６，９０９．３２ ２７８，６５６，２５３．６８ ２５９，１３２，６８１．１３ １，７３１，００８．７３ ２５７，４０１，６７２．４０ 发出商品 １，７３３，７０２．６９ －－－ １，７３３，７０２．６９ ８，６０６，０４９．０６ －－－ ８，６０６，０４９．０６ 委托加工物资 ４２６，２４６．５６ －－－ ４２６，２４６．５６ １３９，０９８．３２ －－－ １３９，０９８．３２ 在产品 ５９，９６０，９７５．２５ －－－ ５９，９６０，９７５．２５ ４６，１７４，６５５．９０ －－－ ４６，１７４，６５５．９０ 开发成本 １１４，６３３，６７５．７５ －－－ １１４，６３３，６７５．７５ ４２，００４，７９９．９０ －－－ ４２，００４，７９９．９０ 合 计 ５５５，６６６，５７１．０９ ５，７８６，９０９．３２ ５４９，８７９，６６１．７７ ４３８，６６０，４５１．７７ １，７３１，００８．７３ ４３６，９２９，４４３．０４ （２） 存货跌价准备 １） 明细情况 项 目 期初数 期末数 库存商品 １，７３１，００８．７３ ５，７８６，９０９．３２ 小 计 １，７３１，００８．７３ ５，７８６，９０９．３２ ２） 存货可变现净值确定依据的说明 40 计提存货跌价准备依据的存货可变现净值系根据期末市价扣除合理的销售费用等计算确 定。 １０． 待摊费用 期末数 ２，３３４，９３３．３３ 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 待摊保险费 ２，０９０，１６７．５１ １，３６５，８４２．５５ 下年受益 待摊租赁费 ８２，５７５．５１ ４００，９５２．１７ 下年受益 其他 １６２，１９０．３１ ３５，１８１．６８ 下年受益 合 计 ２，３３４，９３３．３３ １，８０１，９７６．４０ １１．长期股权投资 期末数 ６６，６５６，４７０．８５ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 ６，５３０，６４０．００ －－－ ６，５３０，６４０．００ ６，５３０，６４０．００ －－－ ６，５３０，６４０．００ 其他股权投资 ６３，４２０，８２４．８４ ３，２９４，９９３．９９ ６０，１２５，８３０．８５ １１，１０７，２０７．４８ ６３６，５０９．７９ １０，４７０，６９７．６９ 合 计 ６９，９５１，４６４．８４ ３，２９４，９９３．９９ ６６，６５６，４７０．８５ １７，６３７，８４７．４８ ６３６，５０９．７９ １７，００１，３３７．６９ （２） 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 初始投 期末 期末 类别 资成本 数 市价 海南高速公路股份有限公司 法人股 ２，４２３，８４８．００ ２，４２３，８４８．００ －－－ 浙江中汇股份有限公司 法人股 １７６，７９２．００ １７６，７９２．００ －－－ 上海浦东发展银行 法人股 ３，９３０，０００．００ ３，９３０，０００．００ －－－ 小 计 ６，５３０，６４０．００ ６，５３０，６４０．００ －－－ （３） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 持股比例 投资成本 损益调整 股权投资差额 期末合计 中国轻纺城大酒店 １８．７９％ １５，０００，０００．００ －－－ －－－ １５，０００，０００．００ 绍兴县轻纺城城市信用社 ４．８４％ ３１２，０００．００ －－－ －－－ ３１２，０００．００ 上海沪东酒类联合经营部 ５０．００％ １５０，０００．００ －－－ －１０５，０００．００ ４５，０００．００ 绍兴县酒类经营部 ５０．００％ ２００，０００．００ －－－ ３３，２８８．６２ ２３３，２８８．６２ 绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 烟酒公司会稽山酒经营部 ５０．００％ １００，０００．００ －－－ －－－ １００，０００．００ 绍兴外婆桥酒家有限公司 ５０．００％ ５００，０００．００ －－－ －－－ ５００，０００．００ 绍兴齐贤纺机厂 ２．９６％ １５０，０００．００ －－－ －－－ １５０，０００．００ 浙江越华轻纺股份有限公司 ２．５０％ ２５０，０００．００ －－－ －－－ ２５０，０００．００ 东风绍兴酒有限公司 ５１．００％ －－－ －－－ －１６，００９，０５７．３７ –１６，００９，０５７．３７ 浙江中国轻纺城网络有限公司 ６２．００％ －－－ －－－ ８２，７８７．０６ ８２，７８７．０６ 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 １００．００％ －－－ －－－ ３，０９１，３６４．８５ ３，０９１，３６４．８５ 杭州新中大软件股份有限公司 ３６．００％ １１，０３４，０００．００ －２６１，５５８．１９ －－－ １０，７７２，４４１．８１ 绍兴县亚美生物化工有限公司 ４７．００％ １０，５９５，４２７．２６ －２８６，２３６．１３ ６，１４２，１９１．６４ １６，４５１，３８２．７７ 浙江金大地生物工程股份有限公司 ３５．００％ ２８，７００，０００．００ ９８，７２５．７９ －－－ ２８，７９８，７２５．７９ 浙江金桥股份有限公司 ２．８７％ ２，３５０，０００．００ －－－ －－－ ２，３５０，０００．００ 杭州捷生信息技术有限公司 ７０．００％ ２，１００，０００．００ –８０７，１０８．６９ －－－ １，２９２，８９１．３１ 小 计 ７１，４４１，４２７．２６ –１，２５６，１７７．２２ –６，７６４，４２５．２０ ６３，４２０，８２４．８４ 41 ２） 其他股权投资－股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江中国轻纺城网络公司 ８６，１５８．４６ －－－ ８６，１５８．４６ ３，３７１．４０ ８２，７８７．０６ １９ 年 ２ 个月 上海沪东酒类联合经营部 －１５０，０００．００ －１２０，０００．００ －－－ －１５，０００．００ –１０５，０００．００ １０ 年 绍兴县酒类经营部 ４７，５４０．９０ ３８，０３２．７２ －－－ ４，７４４．１０ ３３，２８８．６２ １０ 年 东风绍兴酒有限公司 －２２，８７０，０８１．９９ －１８，２９６，０６５．５５ －－－ －２，２８７，００８．１８ －１６，００９，０５７．３７ １０ 年 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 ４，０５２，０６０．１５ １，９７１，０３９．４７ １，４５２，８８７．０８ ３３２，５６１．７０ ３，０９１，３６４．８５ ８～１０ 年 绍兴亚美生物化工有限公司 ６，７００，５７２．７４ －－－ ６，７００，５７２．７４ ５５８，３８１．１０ ６，１４２，１９１．６４ １０ 年 小 计 －１２，１３３，７４９．７４ －１６，４０６，９９３．３６ ８，２３９，６１８．２８ －１，４０２，９４９．８８ －６，７６４，４２５．２０ ｂ．股权投资差额形成原因说明 股权投资差额均系长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份 额的差额。 （４） 其他股权投资－减值准备 １）明细情况 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中国轻纺城大酒店 １９１，５０９．７９ －－－ －－－ １９１，５０９．７９ 绍兴县酒类经营部 ７５，０００．００ －－－ －－－ ７５，０００．００ 绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 烟酒公司会稽山酒经营部 １００，０００．００ －－－ －－－ １００，０００．００ 绍兴外婆桥酒家有限公司 １００，０００．００ －－－ －－－ １００，０００．００ 绍兴齐贤纺机厂 １２０，０００．００ ３０，０００．００ －－－ １５０，０００．００ 浙江越华轻纺股份有限公司 ５０，０００．００ ２００，０００．００ －－－ ２５０，０００．００ 浙江金桥股份有限公司 －－－ ２，３５０，０００．００ －－－ ２，３５０，０００．００ 杭州捷生信息技术有限公司 －－－ ７８，４８４．２０ －－－ ７８，４８４．２０ 小 计 ６３６，５０９．７９ ２，６５８，４８４．２０ －－－ ３，２９４，９９３．９９ ２）计提原因说明 计提长期投资减值准备的原因系被投资单位经营状况恶化导致其可收回金额低于账面价值。 １２． 固定资产原价 期末数 １，５１５，４９１，１７１．８５ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ５３７，８０１，３２３．７５ １９８，８３５，０２６．２９ ３，２０２，０８２．００ ７３３，４３４，２６８．０４ 通用设备 ３１，４３２，４８７．０４ ３，５９５，０５４．３８ ７６，４５９．４０ ３４，９５１，０８２．０２ 专用设备 ５１８，８９３，０３１．９５ ２０８，７１４，８８５．６９ ２，４６６，５３２．４９ ７２５，１４１，３８５．１５ 运输工具 １７，３３８，４６２．９４ ４，７２７，９５３．７０ １０１，９８０．００ ２１，９６４，４３６．６４ 合 计 １，１０５，４６５，３０５．６８ ４１５，８７２，９２０．０６ ５，８４７，０５３．８９ １，５１５，４９１，１７１．８５ （２） 本期增加数中包括从在建工程完工转入 １１０，８０８，３０５．００ 元。 （３） 上述固定资产没有用作抵押和担保。本期出售固定资产原价 ５，１７８，２５６．８９ 元；资产 置换置出原价 ６５１，７００．００ 元。 （４） 经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 ２６７，６６５，９９２．９１ ４２，１０１，２２７．２４ －－－ ２２５，５６４，７６５．６７ 42 １３．累计折旧 期末数 ２８１，２０１，８９０．４２ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ９２，１７０，５５７．７３ ２１，１６２，７０５．０９ ７４８，９７８．００ １１２，５８４，２８４．８２ 通用设备 １０，６２５，４１３．５６ ３，６１９，７３５．６２ ５１，０５０．５１ １４，１９４，０９８．６７ 专用设备 １０６，０９４，１４３．４６ ４０，３３３，５０２．９０ ９５４，０８４．１０ １４５，４７３，５６２．２６ 运输工具 ７，０２５，４１９．８５ ２，０２１，７５２．８２ ９７，２２８．００ ８，９４９，９４４．６７ 合 计 ２１５，９１５，５３４．６０ ６７，１３７，６９６．４３ １，８５１，３４０．６１ ２８１，２０１，８９０．４２ １４．固定资产净值 期末数 １，２３４，２８９，２８１．４３ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 ６２０，８４９，９８３．２２ ４４５，６３０，７６６．０２ 通用设备 ２０，７５６，９８３．３５ ２０，８０７，０７３．４８ 专用设备 ５７９，６６７，８２２．８９ ４１２，７９８，８８８．４９ 运输工具 １３，０１４，４９１．９７ １０，３１３，０４３．０９ 合 计 １，２３４，２８９，２８１．４３ ８８９，５４９，７７１．０８ １５．固定资产减值准备 期末数 ２７，３３２，１９３．７５ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 －－－ ２９７，７２３．６５ －－－ ２９７，７２３．６５ 通用设备 ８９６，１７６．７４ １１７，０７７．１４ －－－ １，０１３，２５３．８８ 专用设备 ２５，６６９，２７３．４５ １，０６５，８７０．００ １，２０８，０００．００ ２５，５２７，１４３．４５ 运输工具 １７８，２６３．５１ ３１５，８０９．２６ －－－ ４９４，０７２．７７ 合 计 ２６，７４３，７１３．７０ １，７９６，４８０．０５ １，２０８，０００．００ ２７，３３２，１９３．７５ （２） 固定资产减值准备计提原因说明 计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的重置价下跌导致其预计可收回净额低于 其账面价值。 １６． 在建工程 期末数 ５８，９５４，５３３．５７ （１）明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 越隆纺织分公司厂房 及辅助配套设施工程 －－－ －－－ －－－ １５２，４４３．２２ －－－ １５２，４４３．２２ 市场改造工程 ７６０，１９８．２５ －－－ ７６０，１９８．２５ ３５，４６７，３４１．９９ －－－ ３５，４６７，３４１．９９ 东风绍兴酒有限公司 黄酒城及瓶酒工程 －－－ －－－ －－－ ４，４５３，８７０．０４ －－－ ４，４５３，８７０．０４ 印染公司设备安装工程 －－－ －－－ －－－ ８１，６００．００ －－－ ８１，６００．００ 墙煌公司彩钢生产线 ９１，０００．００ －－－ ９１，０００．００ ７，０２２，１６５．２６ －－－ ７，０２２，１６５．２６ 舒美特厂房及办公楼工程 ４６，９８３，４６０．８０ －－－ ４６，９８３，４６０．８０ －－－ －－－ －－－ 舒美特预付纺机设备款 ４，３５１，０９３．１８ －－－ ４，３５１，０９３．１８ －－－ －－－ －－－ 易纺厂房及办公楼工程 ５５０，０００．００ －－－ ５５０，０００．００ －－－ －－－ －－ 易纺设备安装工程 １，６１５，７５０．４０ －－－ １，６１５，７５０．４０ －－－ －－－ －－－ 其他零星工程 ４，６０３，０３０．９４ －－－ ４，６０３，０３０．９４ ３，９１１，５３７．３７ －－－ ３，９１１，５３７．３７ 合 计 ５８，９５４，５３３．５７ －－－ ５８，９５４，５３３．５７ ５１，０８８，９５７．８８ －－－ ５１，０８８，９５７．８８ 43 （２）在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 增加 固定资产 减少 来源 越隆纺织分公司厂房 及辅助配套设施工程 １５２，４４３．２２ －－－ １５２，４４３．２２ －－－ －－－ 募股资金、其他 市场改造工程 ３５，４６７，３４１．９９ ３３，０８４，１４９．１１ ６７，１７８，３９７．８５ ６１２，８９５．００ ７６０，１９８．２５ 其他 东风绍兴酒有限公司 黄酒城及瓶酒工程 ４，４５３，８７０．０４ １，１５６，１１６．１０ ５，６０９，９８６．１４ －－－ －－－ 贷款、其他 印染公司设备安装工程 ８１，６００．００ －－－ ８１，６００．００ －－－ －－－ 其他 墙煌公司彩钢生产线 ７，０２２，１６５．２６ ４，５９６，６０２．０９ １１，５２７，７６７．３５ －－－ ９１，０００．００ 其他 舒美特厂房及办公楼工程 －－－ ４６，９８３，４６０．８０ －－－ －－－ ４６，９８３，４６０．８０ 募股资金、其他 舒美特预付纺机设备款 －－－ ４，３５１，０９３．１８ －－－ －－－ ４，３５１，０９３．１８ 募股资金、其他 易纺厂房及办公楼工程 －－－ １０，３３５，１４７．６６ ９，７８５，１４７．６６ －－－ ５５０，０００．００ 募股资金、其他 易纺设备安装工程 －－－ ５，８７２，３６９．４７ ４，２５６，６１９．０７ －－－ １，６１５，７５０．４０ 募股资金、其他 其他零星工程 ３，９１１，５３７．３７ １２，９５７，８３７．２８ １２，２１６，３４３．７１ ５０，０００．００ ４，６０３，０３０．９４ 其他 合 计 ５１，０８８，９５７．８８ １１９，３３６，７７５．６９ １１０，８０８，３０５．００ ６６２，８９５．００ ５８，９５４，５３３．５７ （３） 借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 资本化率 固定资产 其他减少 东风绍兴酒有限公司 ５０００ 吨瓶酒工程 ２８，０５０．００ １４２，５１８．０４ １７０，５６８．０４ －－－ －－－ ５．９５％ 墙煌彩钢生产线 ９０，２８８．００ －－－ ９０，２８８．００ －－－ －－－ 小 计 １１８，３３８．００ １４２，５１８．０４ ２６０，８５６．０４ －－－ －－－ （４） 在建工程不存在减值情况。 １７． 无形资产 期末数 ７８，２８４，３０１．１５ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 ６７，６８６，１９１．２７ －－－ ６７，６８６，１９１．２７ ６９，２９４，７２１．３１ －－－ ６９，２９４，７２１．３１ “东风”商标权 １３９，０９０．１７ －－－ １３９，０９０．１７ １５５，１４９．４２ －－－ １５５，１４９．４２ “会稽山”商标权 ５７，６００．００ －－－ ５７，６００．００ －－－ －－－ －－－ 化纤染整技术 ５７，６６６．７１ －－－ ５７，６６６．７１ ７９，６６６．６７ －－－ ７９，６６６．６７ 中国纺织网 ３６１，２５０．００ －－－ ３６１，２５０．００ ８２８，７５０．０１ －－－ ８２８，７５０．０１ 支持数码纺织和纺织 网站系统开发软件 １，０７０，０００．００ －－－ １，０７０，０００．００ １，１９０，０００．００ －－－ １，１９０，０００．００ 纺织网站软件及内部 合同管理系统 １，０５０，０００．００ －－－ １，０５０，０００．００ １，１７０，０００．００ －－－ １，１７０，０００．００ 数码纺织工艺技术 ７，８６２，５０３．００ －－－ ７，８６２，５０３．００ －－－ －－－ －－－ 合 计 ７８，２８４，３０１．１５ －－－ ７８，２８４，３０１．１５ ７２，７１８，２８７．４１ －－－ ７２，７１８，２８７．４１ （２） 无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余 种 类 方式 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限 土地使用权 购入及股东投入 ７６，２０５，６５２．１５ ６９，２９４，７２１．３１ －－－ －－－ １，６０８，５３０．０４ ６７，６８６，１９１．２７ ８，５１９，４６０．８８ ３１．２５～６０．０８ “东风”商标权 自创 １６０，５９２．５０ １５５，１４９．４２ －－－ －－－ １６，０５９．２５ １３９，０９０．１７ ２１，５０２．３３ ８．６７ 44 “会稽山“商标权 自创 ５７，６００．００ －－－ ５７，６００．００ －－－ －－－ ５７，６００．００ －－－ １０ 年 化纤染整技术 购入 １１０，０００．００ ７９，６６６．６７ －－－ －－－ ２１，９９９．９６ ５７，６６６．７１ ５２，３３３．２９ ２．１７～３．１７ 中国纺织网 购入 ８５０，０００．００ ８２８，７５０．０１ －－－ ４２５，０００．００ ４２，５００．０１ ３６１，２５０．００ ６３，７５０．００ ８．５０ 支持数码纺织和纺织 网站系统开发软件 购入 １，２００，０００．００ １，１９０，０００．００ －－－ －－－ １２０，０００．００ １，０７０，０００．００ １３０，０００．００ ８．９２ 纺织网站软件及内部 合同管理系统 购入 １，２００，０００．００ １，１７０，０００．００ －－－ －－－ １２０，０００．００ １，０５０，０００．００ １５０，０００．００ ８．７５ 数码纺织工艺技术 股东投入 ８，５００，０００．００ －－－ ８，５００，０００．００ －－－ ６３７，４９７．００ ７，８６２，５０３．００ ６３７，４９７．００ ９．２５ 合 计 ８８，２８３，８４４．６５ ７２，７１８，２８７．４１ ８，５５７，６００．００ ４２５，０００．００ ２，５６６，５８６．２６ ７８，２８４，３０１．１５ ９，５７４，５４３．５０ （３） 无形资产不存在减值情况。 １８． 长期待摊费用 期末数 ８，１８１，３１４．２３ 项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余 发生额 数 增加 摊销 转出 数 摊销额 摊销年限 固定资产大修理支出 ８，３４５，５１８．２６ ５，８３８，７４８．９１ ６１２，８９５．００ ７７８，３６９．９４ －－－ ５，６７３，２７３．９７ ２，６７２，２４４．２９ ４～９．９２ 年 电力、水资源增容费 １，１８７，１８５．２７ ８２１，１３６．１３ －－－ １１８，７１８．６４ －－－ ７０２，４１７．４９ ４８４，７６７．７８ ５．９２ 年 污水外排工程 ５，７７３，４９２．４８ ３，２７４，１７６．９７ －－－ １，１５４，６９８．４４ －－－ ２，１１９，４７８．５３ ３，６５４，０１３．９５ １～２．６６ 年 房租 １，３５０，０００．００ ２１６，６６６．６９ １，１１０，０００．００ ２４９，９９９．９６ －－－ １，０７６，６６６．７３ ２７３，３３３．２７ ３．２５ 年 东风绍兴酒有限公司 待转销汇兑损益 －２，８９０，０００．００ －２，８９０，０００．００ －－－ －－－ －－－ －２，８９０，０００．００ －－－ －－－ 其他递延支出 －－－ ５，８７３，０６９．２５ ６００，０００．００ ４，９５３，５９１．７４ ２０，０００．００ １，４９９，４７７．５１ －－－ ３～６．２５ 年 合 计 １３，１３３，７９７．９５ ２，３２２，８９５．００ ７，２５５，３７８．７２ ２０，０００．００ ８，１８１，３１４．２３ １９．其他长期资产 期末数 ４９０，０００．００ 项 目 期末数 期初数 国家下拨特种储备物资 ４９０，０００．００ ４９０，０００．００ 合 计 ４９０，０００．００ ４９０，０００．００ ２０． 短期借款 期末数 ７５３，８００，０００．００ 借款类别 期末数 期初数 抵押借款 －－－ ２９，０００，０００．００ 保证借款 ７５３，８００，０００．００ ８８８，０００，０００．００ 合 计 ７５３，８００，０００．００ ９１７，０００，０００．００ ２１． 应付票据 期末数 ８，０００，０００．００ （１） 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 ８，０００，０００．００ ６，９５０，０００．００ 合 计 ８，０００，０００．００ ６，９５０，０００．００ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 ２２． 应付账款 期末数 １２３，３７３，１１６．６６ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 无账龄 ３ 年以上的大额应付账款。 （３） 应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ７８１，０７３．７７ ８．２７６６ ６，４６４，６３５．１７ ＵＳＤ６５２，６２２．７２ ８．２７８１ ５，４０２，４７６．１４ ＥＵＲ５４８，８４３．０１ ７．３１７８ ４，０１６，３２３．３８ ＤＥＭ６２７，３２１．２７ ３．９３６９ ２，４６９，７０１．０９ 小 计 １０，４８０，９５８．５５ ７，８７２，１７７．２３ 45 ２３． 预收账款 期末数 ３０３，３３７，８２５．２７ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 账龄 １ 年以上的预收账款合计 １４５，５６３，２４４．７４ 元，主要系市场公司预收 租金，由于受益期未到，未结转所致。 （３） 预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ１９６，４８５．７３ ８．２７６６ １，６２６，２３３．７８ ＵＳＤ１１２，１２８．７５ ８．２７８１ ９２８，２１３．００ 小 计 １，６２６，２３３．７８ ９２８，２１３．００ ２４．应付股利 期末数 １，２７４，３３４．１４ 投资者名称 期末数 期初数 香港益通食品有限公司 １，２７４，３３４．１４ ８，５２１，０７８．１９ 法人股股东 －－－ ７，４７６，７１２．９０ 社会公众股股东 －－－ １５，７６４，５８０．００ 浙信新加坡有限公司 －－－ ２２４，９４８．２８ 合 计 １，２７４，３３４．１４ ３１，９８７，３１９．３７ ２５． 应交税金 期末数 １３，７２３，８０７．９６ （１） 明细情况 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 ７６５，１１８．５６ ６５６，７１６．２６ ０％、１７％ 消费税 １，０１８，２９１．８９ １，０１４，７９８．６８ １０％、１５％、２４０ 元／吨 营业税 １，４１７，１１８．０２ ３，０６９，９９３．７４ ５％、７％ 城市维护建设税 １，９８２，４６２．８５ ２，１３０，７４７．３０ ５％、７％ 企业所得税 ３，０６５，４２９．７８ １１，１０５，６３３．２８ １３．２％、１５％、２６．４％、３３％、免税 房产税 ５，０８３，０３３．３６ ９４０，８６５．２６ １．２％、１２％ 代扣代缴个人所得税 １０３，６９２．９８ ２５，９９６．９２ －－－ 土地使用税 ３３．０４ ２３，２４８．５２ －－－ 印花税 ２８８，６２７．４８ ７２，５５６．６２ －－－ 合 计 １３，７２３，８０７．９６ １９，０４０，５５６．５８ （２） 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明 本公司之分公司越隆纺织分公司、市场分公司执行 １５％的所得税税率，非法人独立核算主 体中国轻纺城集团股份有限公司外贸部、分公司绍兴东风酒厂及绍兴东风酒厂城西经营部执 行 ３３％的所得税税率。 ２６．其他应交款 期末数 ５，１８０，１８６．５９ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 １，１６６，５０７．１４ １，２５１，３９０．６５ 流转税的 ４％ 水利建设专项资金 １，６９７，７２２．９１ １，４３８，１５４．０７ 计税收入的 １‰ 粮食补偿金 ４８６．００ ５３，７５６．００ －－－ 义务兵役费 ９０，２５４．０６ ７１，６４６．０６ 计税收入的 ０．４‰ 社会发展基金 ２，０３５，８６４．４８ １，２２６，０４２．２１ －－－ 物价补贴 ８８，８８３．００ １０４，９５３．００ －－－ 农村发展基金 １００，４４７．５０ ５８，５８８．００ －－－ 农村教育费附加 －－－ ２，９５３．１６ －－－ 地方养老金 ２１．５０ －－－ －－－ 合 计 ５，１８０，１８６．５９ ４，２０７，４８３．１５ 46 ２７． 其他应付款 期末数 ３９，９７４，０８６．９２ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 账龄 ３ 年以上的大额其他应付款未偿还原因的说明 账龄 ３ 年以上大额其他应付款主要系原绍兴东风酒厂遗留的改制前应付退休保障金等 １，８６３，２５７．３７ 元。 （３） 金额较大其他应付款的性质或内容 单位名称 期末数 款项性质及内容 轻纺城市场东交易区施工单位 ９，８０６，９３５．２４ 暂估工程款 养老金 ５，２１９，６８２．５７ 养老金 轻纺城针织布市场经营户 ２，４６０，０００．００ 保证金 小 计 １７，４８６，６１７．８１ ２８． 预提费用 期末数 １，１９７，２３１．００ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 借款利息 １，１９７，２３１．００ １，６８１，６５５．６７ 应付未付 销售佣金 －－－ ９７３，６４６．３０ 应付未付 房屋租金 －－－ １２０，０００．００ 应付未付 合 计 １，１９７，２３１．００ ２，７７５，３０１．９７ ２９． 一年内到期的长期负债 期末数 ２３０，９０４，５８０．００ （１） 明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款及利息 ２３０，９０４，５８０．００ １８３，２６２，３５０．００ 合 计 ２３０，９０４，５８０．００ １８３，２６２，３５０．００ （２） 一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 期初数 保证借款及利息 ２３０，９０４，５８０．００ １８３，２６２，３５０．００ 小 计 ２３０，９０４，５８０．００ １８３，２６２，３５０．００ ３０． 长期借款 期末数 ７３，１４２，１８８．６０ 借款条件 期末数 期初数 保证借款及利息 ７３，１４２，１８８．６０ ３，５２３，２７５．００ 合 计 ７３，１４２，１８８．６０ ３，５２３，２７５．００ ３１．其他长期负债 期末数 ４９０，０００．００ 项 目 期末数 期初数 国家下拨特种储备物资 ４９０，０００．００ ４９０，０００．００ 住房周转金 －－－ －３，１５１，６５９．８３ 合 计 ４９０，０００．００ －２，６６１，６５９．８３ ３２． 股本 期末数 ３７１，８６０，６８６．００ （１） 明细情况 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 （一） 国家拥有股份 尚 １．发起 境内法人持有股份 ３５，３１７，０８１．００ ７，０６３，４１６．００ １４，１２６，８３２．００ ２１，１９０，２４８．００ ５６，５０７，３２９．００ 未 人股份 外资法人持有股份 流 其他 通 ２．募集法人股 ３９，４５０，０４８．００ ７，８９０，０１０．００ １５，７８０，０１９．００ ２３，６７０，０２９．００ ６３，１２０，０７７．００ 股 ３．内部职工股 47 份 ４．优先股 ５．其他 未上市流通股份合计 ７４，７６７，１２９．００ １４，９５３，４２６．００ ２９，９０６，８５１．００ ４４，８６０，２７７．００ １１９，６２７，４０６．００ （二） １．境内上市的人民币普通股 １５７，６４５，８００．００ ３１，５２９，１６０．００ ６３，０５８，３２０．００ ９４，５８７，４８０．００ ２５２，２３３，２８０．００ 已 ２．境内上市的外资股 流 ３．境外上市的外资股 通 ４．其他 股 １５７，６４５，８００．００ ３１，５２９，１６０．００ ６３，０５８，３２０．００ ９４，５８７，４８０．００ ２５２，２３３，２８０．００ 已流通股份合计 份 （三） 股份总数 ２３２，４１２，９２９．００ ４６，４８２，５８６．００ ９２，９６５，１７１．００ １３９，４４７，７５７．００ ３７１，８６０，６８６．００ （２） 股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明本年股本增 加 １３９，４４７，７５７．００ 元，系根据公司 ２０００ 年度股东大会审议通过的《公司 ２０００ 年度利润分配 及资本公积转增股本方案》，以 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日股本 ２３２，４１２，９２９．００ 元为基础，以资本公 积按每 １０ 股转增 ４ 股的比例向全体股东转增股本 ９２，９６５，１７１．００ 元，以可供股东分配的利润 按每股 １０ 股派送 ２ 股的比例向全体股东派送红股 ４６，４８２，５８６．００ 元，合计增加股本 １３９，４４７，７５７．００ 元。以上增资业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会 验［２００１］第 ４５ 号《验资报告》。 ３３． 资本公积 期末数 ５７２，８７９，９４５．９６ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ６６５，３７１，６６９．５４ －－－ ９２，９６５，１７１．００ ５７２，４０６，４９８．５４ 股权投资准备 －４，５２７．５３ －－－ －－－ －４，５２７．５３ 资产评估增值准备 ４４９，２８６．９８ －－－ －－－ ４４９，２８６．９８ 其他转入 －－－ ２８，６８７．９７ －－－ ２８，６８７．９７ 合 计 ６６５，８１６，４２８．９９ ２８，６８７．９７ ９２，９６５，１７１．００ ５７２，８７９，９４５．９６ （２） 资本公积增减原因及依据说明 １） 资本公积本年增加数 ２８，６８７．９７ 元系债务减免净额转入。 ２） 资本公积本年减少数原因见本附注六（一）３２（２）之说明。 （３） 以资本公积转增股本、弥补亏损所履行的法律程序及有关决议的说明 见本附注六（一）３２（２）之说明。 ３４． 盈余公积 期末数 ６０，３９１，４８３．３２ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ４０，２６０，９８８．８９ －－－ －－－ ４０，２６０，９８８．８９ 法定公益金 ２０，１３０，４９４．４３ －－－ －－－ ２０，１３０，４９４．４３ 合 计 ６０，３９１，４８３．３２ －－－ －－－ ６０，３９１，４８３．３２ ３５． 未分配利润 期末数－４２，７８４，７４５．３６ （１） 明细情况 期初数 ５４，５１０，４１９．３５ 加：本期增加 －４６，７６４，１１９．３２ 加：其他转入 －３，１５１，６５９．８３ 减：本期减少 ４７，３７９，３８５．５６ 期末数 －４２，７８４，７４５．３６ （２） 其他说明 １） 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 本期减少数系根据公司 ２０００ 年股东大会决议派送红股 ４６，４８２，５８６．００ 元及本公司所属子 48 公司东风绍兴酒有限公司提取的职工奖励及福利基金 ８９６，７９９．５６ 元。 ２） 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 年初未分配利润比 ２０００ 年年报披露数减少 ２４，５４６，１９１．８０ 元的原因见本附注二（二十一） 之说明。 （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 １，０４０，７０９，７１７．５６／８２８，４５１，２９３．４６ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 纺织品销售及加工 ６５８，９３５，９１６．５８ ６３３，１２４，６５１．５６ 市场租赁 ７０，３５７，１７９．０５ ７３，６９８，９８７．７０ 酒类销售 １７１，８８９，０１３．４９ １５４，１２１，９６０．４２ 建材销售 １５６，３４３，６１３．３８ １０５，７５７，７５５．５９ 网络信息技术服务 ２，９５８，６４０．３４ ８４５，８７０．００ 其他 ６４，３１３，９５９．８７ ３５，７８０．５７７．０５ 小 计 １，１２４，７９８，３２２．７１ １，００３，３２９，８０２．３２ 抵销 ８４，０８８，６０５．１５ １８，６５３，７３４．３６ 合 计 １，０４０，７０９，７１７．５６ ９８４，６７６，０６７．９６ 主营业务成本 纺织品销售及加工 ５８２，９９３，５２６．８９ ５６２，０６１，６０４．４８ 市场租赁 ２３，５９６，２２１．７０ １９，８１７，９３１．４６ 酒类销售 １０３，３０４，５２０．５７ ８２，６３９，１６４．４１ 建材销售 １３８，４００，１８６．０１ ９１，６２１，７９７．４３ 网络信息技术服务 １，６２３，４１８．３２ ２１，７００．００ 其他 ６２，０２４，９５３．００ ３４，９２７，６３４．４０ 小 计 ９１１，９４２，８２６．４９ ７９１，０８９，８３２．１８ 抵销 ８３，４９１，５３３．０３ １８，６５３，７３４．３６ 合 计 ８２８，４５１，２９３．４６ ７７２，４３６，０９７．８２ （２） 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 境内地区 ７６１，８６２，１３０．８７ ６９８，２５５，６２０．８４ 境外地区 ３６２，９３６，１９１．８４ ３０５，０７４，１８１．４８ 小 计 １，１２４，７９８，３２２．７１ １，００３，３２９，８０２．３２ 抵销 ８４，０８８，６０５．１５ １８，６５３，７３４．３６ 合 计 １，０４０，７０９，７１７．５６ ９８４，６７６，０６７．９６ 主营业务成本 境内地区 ５８７，２９６，９５２．７４ ５１５，２１６，３０９．１４ 境外地区 ３２４，６４５，８７３．７５ ２７５，８７３，５２３．０４ 小 计 ９１１，９４２，８２６．４９ ７９１，０８９，８３２．１８ 抵销 ８３，４９１，５３３．０３ １８，６５３，７３４．３６ 合 计 ８２８，４５１，２９３．４６ ７７２，４３６，０９７．８２ （３） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 １３９，６７６，２４４．１１ 元，占公司全部主营业务收入 的 １３．４２％。 49 ２．主营业务税金及附加 本期数 １３，０６１，４３１．２５ 项 目 本期数 上年同期数 营业税 ３，５９６，１６７．６４ ３，８５１，１２８．４７ 消费税 ８，１５１，２７６．３３ ７，９０７，９１７．９１ 城市维护建设税 ４７４，５４７．６６ ７０１，３５０．６７ 教育费附加 ８３８，１１８．０４ ９７０，９０１．８６ 粮食附加税 －－－ ３３，９７７．１８ 土地增值税 １，３２１．５８ －－－ 合 计 １３，０６１，４３１．２５ １３，４６５，２７６．０９ ３． 其他业务利润 本期数 １３，６２５，４８２．７０ 本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 市场承租权竞投利润 －－－ －－－ －－－ ３，３７０，０００．００ １８３，６６５．００ ３，１８６，３３５．００ 市场配套服务利润 ６，５０９，１４０．３４ ４４７，０４８．４６ ６，０６２，０９１．８８ ４，１００，６０２．００ ２２３，４８２．８１ ３，８７７，１１９．１９ 材料及废料销售利润 ４，９４４，４２９．８５ １，５９９，２７０．７７ ３，３４５，１５９．０８ １４，７７９，１７５．７２ １０，９５９，８７３．７３ ３，８１９，３０１．９９ 联托运承包利润 ３，１８３，３００．００ １７３，６８９．８５ ３，００９，６１０．１５ －－－ －－－ －－－ 其他 ２，０９０，７０７．８７ ８８２，０８６．２８ １，２０８，６２１．５９ ５，９８９，２２５．９８ ３，２６１，２０７．２９ ２，７２８，０１８．６９ 合 计 １６，７２７，５７８．０６ ３，１０２，０９５．３６ １３，６２５，４８２．７０ ２８，２３９，００３．７０ １４，６２８，２２８．８３ １３，６１０，７７４．８７ ４． 财务费用 本期数 ５０，３８０，９５６．８２ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ６２，８４８，５９０．１３ ６３，９３４，１９３．３３ 减：利息收入 １３，８５４，８４２．３４ ３３，７２２，８０４．７９ 汇兑损失 ２９７，３２６．４４ ９８７，４０６．７１ 减：汇兑收益 ５９，６９２．５８ １９６，３５５．５９ 其他 １，１４９，５７５．１７ ２，３１６，６４６．９２ 合 计 ５０，３８０，９５６．８２ ３３，３１９，０８６．５８ ５． 投资收益 本期数－７２，８１４，４５１．３１ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 －７４，６３２，５０７．７２ ６２０，０４３．６６ 长期股权投资减值准备 －２，６５８，４８４．２０ －－－ 其他投资收益（权益法） ８０５，８７１．９８ －１，５９０，５４８．５６ 股权投资差额摊销 １，４０２，９４９．８８ ２，０３７，３４１．７４ 其他投资收益（成本法） １，３５０，０００．００ ３３，３９４．００ 股权投资转让收益 －－－ １４，５６８，７２３．８３ 委托贷款利息收入 ９１７，７１８．７５ ７５３，０００．００ 合 计 －７２，８１４，４５１．３１ １６，４２１，９５４．６７ （２） 占本期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等 的说明 股票投资收益－７４，６３２，５０７．７２ 元，主要系本公司投资银广厦 Ａ〔０５５７〕２，５０６，６７５ 股发生 的股票投资损失 ７５，０５２，００３．３５ 元。 ６． 补贴收入 本期数 ２，６２６，０００．００ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 用电补贴 －－－ ２８４，８７３．００ 50 财政贴息 ３０５，６４３．００ ３６８，７３４．００ 出口贴息 １，３８２，２２７．００ ２７２，８７１．００ 增值税返还 －－－ ２，３５７，８５８．００ 出口财政奖励 ９０９，３８８．００ －－－ 技改统筹基金 ２８，７４２．００ －－－ 合 计 ２，６２６，０００．００ ３，２８４，３３６．００ （２） 其他说明 出口贴息、出口财政奖励系根据国家及地方有关文件规定享受的有关出口企业补贴。 ７． 营业外收入 本期数 ５，２１２，３９３．８０ 项 目 本期数 上年同期数 赔款收入 １８８，１００．００ １，６６２，５３９．２９ 处理固定资产净收益 １，８８５，９２１．９１ １，６３１，８７７．９２ 补偿金收入 ２，８８０，０００．００ －－－ 其他 ２５８，３７１．８９ ４３２，４１３．７７ 合 计 ５，２１２，３９３．８０ ３，７２６，８３０．９８ ８． 营业外支出 本期数 ４，５１０，９４９．５３ 项 目 本期数 上年同期数 固定资产减值准备 １，７９６，４８０．０５ ９，６３４，５２１．１２ 处理固定资产净损失 ５６５，５２８．２４ ４０７，４２４．０９ 罚款支出 １９２，１３９．６２ ２５０，０１８．８６ 赞助支出 ２１９，０００．００ ２１，０００．００ 水利建设专项资金 ８２９，３４３．１９ ８２３，０３４．１３ 其他 ９０８，４５８．４３ ３０，０３１．１４ 合 计 ４，５１０，９４９．５３ １１，１６６，０２９．３４ （三） 合并现金流量表项目注释 １． 收到的其他与经营活动有关的现金 本期数 ４３，１６３，８９１．９１ 项 目 本期数 收回稽山企业集团暂付款 １２，７００，０００．００ 收到其他暂付资金净额 １０，１４５，８２５．７９ 收到的保证金 ９，８１４，７０４．９９ 收到的银行存款利息 ５，４００，９９７．７９ 收到的出口贴息及奖励 ２，６２６，０００．００ 其他 ２，４７６，３６３．３４ 合 计 ４３，１６３，８９１．９１ ２． 支付的其他与经营活动有关的现金 本期数 ７６，９０２，６４０．５０ 项 目 本期数 支付的装卸费、包装费及运费 １７，６８４，２０９．６３ 支付的广告宣传费及业务费 １１，２０６，７６２．３７ 支付的办公费及差旅费 ９，６３０，９７８．７０ 支付轻纺城联托运保证金 ９，４００，０００．００ 代绍兴东浦绸厂付贷款 ５，０００，０００．００ 支付其他资金净额 ２３，９８０，６８９．８０ 合 计 ７６，９０２，６４０．５０ 51 ３． 收到的其他与投资活动有关的现金 本期数 ４１，０１８，７６７．５９ 项 目 本期数 收到上海方利公司借出款净额 ２０，０００，０００．００ 收到其他借出款净额 １３，４２５，６１９．８８ 收到借出资金利息等 ７，５９３，１４７．７１ 合 计 ４１，０１８，７６７．５９ ４． 支付的其他与投资活动有关的现金 本期数 ７，５１０，０００．００ 项 目 本期数 支付上海浦顺置业发展有限公司借出款净额３，０００，０００．００ 支付浙江金大地生物工程股份有限公司借出款净额 ２，０００，０００．００ 支付其他资金净额 ２，５１０，０００．００ 合 计 ７，５１０，０００．００ ５． 支付的其他与筹资活动有关的现金本期数 ５，５５８，５３８．６４ 项 目 本期数 支付中兴贸易借入款净额 ５，５５８，５３８．６４ 合 计 ５，５５８，５３８．６４ 七、母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 ５９，９６６，９９２．１４ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １６，９６１，４５５．５５ ２６．５９ １．０１７，６８７．３３ １５，９４３，７６８．２２ ２５，０９２，２４７．０３ ３７．１０ １，５０５，５３４．８２ ２３，５８６，７１２．２１ １－２ 年 ６，０９５，９９２．４５ ９．５５ ３６５，７５９．５５ ５，７３０，２３２．９０ ４２，０８６，３０８．３２ ６２．２２ ２，５２５，１７８．５０ ３９，５６１，１２９．８２ ２－３ 年 ４０，６８７，４２３．１７ ６３．７８ ２，４４１，２４５．３８ ３８，２４６，１７７．７９ －－－ －－－ －－－ －－－ ３ 年以上 ４９，８０１．３１ ０．０８ ２，９８８．０８ ４６，８１３．２３ ４６１，８９７．７１ ０．６８ ２７，７１３．８６ ４３４，１８３．８５ 合 计 ６３，７９４，６７２．４８ １００．００ ３，８２７，６８０．３４ ５９，９６６，９９２．１４ ６７，６４０，４５３．０６ １００．００ ４，０５８，４２７．１８ ６３，５８２，０２５．８８ （２） 应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ４５，６８９，６３７．６８ 元，占应收账款账面 余额的 ７１．６２％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 其他说明 本期核销应收账款 ４１２，０９６．４０ 元，系对方单位丧失偿债能力等所致。 （５） 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ１，０３６，１３１．１９ ８．２７６６ ８，５７５，６４３．４０ ＵＳＤ１，３０８，６９４．９３ ８．２７８１ １０，８３３，５０７．５０ １－２ 年 ＵＳＤ７４，４９０．０８ ８．２７６６ ６１６，５２４．６０ ＵＳＤ３，９７１，０５５．２７ ８．２７８１ ３２，８７２，７９２．６３ ２－３ 年 ＵＳＤ３，８５４，６１９．９２ ８．２７６６ ３１，９０３，１４７．２３ －－－ －－－ －－－ 小 计 ４１，０９５，３１５．２３ ４３，７０６，３００．１３ ２． 其他应收款 期末数 ２３６，３８２，５２５．６７ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ２１３，０６６，４３６．０９ ８１．６２ １２，７８３，９８６．１６ ２００，２８２，４４９．９３ １６５，２６４，８３１．５１ ７９．４５ ９，９１５，８８９．８９ １５５，３４８，９４１．６２ １－２ 年 １７，２２８，６７４．３４ ６．６０ １，０３３，７２０．４７ １６，１９４，９５３．８７ ８，２６７，９３０．６５ ３．９７ ４９６，０７５．８４ ７，７７１，８５４．８１ 52 ２－３ 年 ２５０，３４９．６５ ０．１０ １５，０２０．９８ ２３５，３２８．６７ ３，２９１，８９０．００ １．５８ １９７，５１３．４０ ３，０９４，３７６．６０ ３ 年以上 ３０，４９９，７８０．００ １１．６８ １０，８２９，９８６．８０ １９，６６９，７９３．２０ ３１，１９１，１１６．１４ １５．００ １，８７１，４６６．９９ ２９，３１９，６４９．１５ 合 计 ２６１，０４５，２４０．０８ １００．００ ２４，６６２，７１４．４１ ２３６，３８２，５２５．６７ ２０８，０１５，７６８．３０ １００．００ １２，４８０，９４６．１２ １９５，５３４，８２２．１８ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 １２７，７４５，００９．８０ 暂付款 上海万顺房地产公司 ３０，０００，０００．００ 借出款 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 １５，４４６，４７３．７９ 暂付款 浙江墙煌建材有限公司 １３，０００，０００．００ 暂付款 东风绍兴酒有限公司 １２，１８０，６１８．３５ 暂付款 小 计 １９８，３７２，１０１．９４ （３） 其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １９８，３７２，１０１．９４ 元，占其他应收款 账面余额的 ７５．９９％。 （４） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （５） 其他说明 １） 本期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的计提比例及理由的说明 应收上海万顺房地产开发公司 ３０，０００，０００．００ 元本年计提 １０，８００，０００．００ 元坏账准备， 具体情况见本附注十二（三）２ 之说明。 ２） 本期核销其他应收款 ３９６，８９７．６２ 元，系由于对方单位丧失偿债能力等所致。 ３． 长期股权投资 期末数 ３９６，２７０，５９３．３３ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 ６，３５３，８４８．００ －－－ ６，３５３，８４８．００ ６，３５３，８４８．００ －－－ ６，３５３，８４８．００ 其他股权投资 ３９２，７３３，２５５．１２ ２，８１６，５０９．７９ ３８９，９１６，７４５．３３ ２０６，４３８，３６０．５５ ４６６，５０９．７９ ２０５，９７１，８５０．７６ 合 计 ３９９，０８７，１０３．１２ ２，８１６，５０９．７９ ３９６，２７０，５９３．３３ ２１２，７９２，２０８．５５ ４６６，５０９．７９ ２１２，３２５，６９８．７６ （２） 长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股份 初始投 期末 类别 资成本 数 海南高速公路股份有限公司 法人股 ２，４２３，８４８．００ ２，４２３，８４８．００ 上海浦东发展银行 法人股 ３，９３０，０００．００ ３，９３０，０００．００ 小 计 ６，３５３，８４８．００ ６，３５３，８４８．００ （３） 长期股权投资——其他股权投资 １） 明细情况 被投资单位名称 持股比例 投资成本 损益调整 股权投资差额 投资准备 期末合计 中国轻纺城大酒店 １８．７９％ １５，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ １５，０００，０００．００ 绍兴县轻纺城城市信用社 ４．８４％ ３１２，０００．００ －－－ －－－ －－－ ３１２，０００．００ 东风绍兴酒有限公司 ５１．００％ ８８，６５１，２６０．００ １８，５４１，０８２．６５ –１６，００９，０５７．３７ –２，２３４，０７４．１６ ８８，９４９，２１１．１２ 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 ９８．００％ ４７，８３７，６９０．３３ –２０，３８６，１３２．５８ ２，８００，７８７．４４ －－－ ３０，２５２，３４５．１９ 杭州新中大软件股份有限公司 ２６．００％ ８，０３４，０００．００ －２６１，５５８．１９ －－－ －－－ ７，７７２，４４１．８１ 浙江墙煌建材有限公司 ７５．００％ ４９，８３３，１１０．１２ ８５７，００９．１８ －－－ －４，５２７．５３ ５０，６８５，５９１．７７ 浙江中国轻纺城进出口有限公司 ９０．００％ １３，５００，０００．００ １１７，４０１．７０ －－－ －－－ １３，６１７，４０１．７０ 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 ７０．００％ ７，０００，０００．００ －１，８５５，２９１．２５ －－－ －－－ ５，１４４，７０８．７５ 浙江中国轻纺城网络公司 ６２．００％ ６，１１３，８４１．５４ –１，９００，８３３．６１ ８２，７８７．０６ －－－ ４，２９５，７９４．９９ 上海沪东酒类联合经营部 ５０．００％ １５０，０００．００ －－－ －１０５，０００．００ －－－ ４５，０００．００ 53 绍兴县酒类经营部 ５０．００％ ２００，０００．００ －－－ ３３，２８８．６２ －－－ ２３３，２８８．６２ 绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 烟酒公司会稽山酒经营部 ５０．００％ １００，０００．００ －－－ －－－ －－－ １００，０００．００ 绍兴外婆桥酒家有限公司 ５０．００％ ５００，０００．００ －－－ －－－ －－－ ５００，０００．００ 绍兴县禹陵东风酒经营公司 １００．００％ －３，８６７，２３９．２６ １，２０７，４７６．７４ －－－ －－－ －２，６５９，７６２．５２ 绍兴东风酒劳动服务公司 １００．００％ ２７９，２４５．２６ －１７３，７１９．８０ －－－ ６，４４３．１３ １１１，９６８．５９ 绍兴东风酒业有限公司 ９０．００％ ４５０，０００．００ －５，６５５．６１ －－－ －－－ ４４４，３４４．３９ 绍兴县亚美生物化工有限公司 ４７．００％ １０，５９５，４２７．２６ －２８６，２３６．１３ ６，１４２，１９１．６４ －－－ １６，４５１，３８２．７７ 浙江易纺数码技术有限公司 ６５．００％ １９，５００，０００．００ –１，７９４，７５８．０４ －－－ －－－ １７，７０５，２４１．９６ 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 ７５．００％ １１７，９５１，４６６．１６ –５，７７７，８９５．９７ －－－ －－－ １１２，１７３，５７０．１９ 浙江金大地生物工程股份有限公司 ３５．００％ ２８，７００，０００．００ ９８，７２５．７９ －－－ －－－ ２８，７９８，７２５．７９ 绍兴会稽山酒类公司 ９０．００％ ４５０，０００．００ －－－ －－－ －－－ ４５０，０００．００ 浙江金桥股份有限公司 ２．８７％ ２，３５０，０００．００ －－－ －－－ －－－ ２，３５０，０００．００ 小 计 ４１３，６４０，８０１．４１ －１１，６２０，３８５．１２ –７，０５５，００２．６１ －２，２３２，１５８．５６ ３９２，７３３，２５５．１２ ２） 股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江中国轻纺城网络公司 ８６，１５８．４６ －－－ ８６，１５８．４６ ３，３７１．４０ ８２，７８７．０６ １９ 年 ２ 个月 上海沪东酒类联合经营部 －１５０，０００．００ －１２０，０００．００ －－－ －１５，０００．００ –１０５，０００．００ １０ 年 绍兴县酒类经营部 ４７，５４０．９０ ３８，０３２．７２ －－－ ４，７４４．１０ ３３，２８８．６２ １０ 年 东风绍兴酒有限公司 －２２，８７０，０８１．９９ －１８，２９６，０６５．５５ －－－ －２，２８７，００８．１８ －１６，００９，０５７．３７ １０ 年 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 ３，７６１，４８２．７４ １，９７１，０３９．４７ １，１６２，３０９．６７ ３３２，５６１．７０ ２，８００，７８７．４４ ８～１０ 年 绍兴县亚美生物化工有限公司 ６，７００，５７２．７４ －－－ ６，７００，５７２．７４ ５５８，３８１．１０ ６，１４２，１９１．６４ １０ 年 小 计 －１２，４２４，３２７．１５ －１６，４０６，９９３．３６ ７，９４９，０４０．８７ －１，４０２，９４９．８８ －７，０５５，００２．６１ ｂ．股权投资差额形成原因说明 股权投资差额均系长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份 额的差额。 （４）其他股权投资－减值准备 １）明细情况 被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中国轻纺城大酒店 １９１，５０９．７９ －－－ －－－ １９１，５０９．７９ 绍兴县酒类经营部 ７５，０００．００ －－－ －－－ ７５，０００．００ 绍兴东风酒厂、诸暨市糖业 烟酒公司会稽山酒经营部 １００，０００．００ －－－ －－－ １００，０００．００ 绍兴外婆桥酒家有限公司 １００，０００．００ －－－ －－－ １００，０００．００ 浙江金桥股份有限公司 －－－ ２，３５０，０００．００ －－－ ２，３５０，０００．００ 小 计 ４６６，５０９．７９ ２，３５０，０００．００ －－－ ２，８１６，５０９．７９ ２）计提原因说明 计提长期投资减值准备的原因系被投资单位经营状况恶化导致其可收回金额低于账面价值。 （二） 母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 ３６１，０４１，８６９．９８ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售及加工 ２８８，７７７，４９７．０９ ３４２，０２０，１９１．６５ 市场租赁 ７０，３５７，１７９．０５ ７３，６９８，９８７．７０ 54 酒类销售 １，９０７，１９３．８４ １，８５２，７０４．９４ 其他 －－－ ５，４８５，８７０．６３ 合 计 ３６１，０４１，８６９．９８ ４２３，０５７，７５４．９２ （２） 本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ６５，２１７，３９９．４２ 元，占公司全部主营业务收入 的 １８．０６％。 ２． 主营业务成本 本期数 ２６２，５７９，６３０．３０ 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售及加工 ２３７，１３２，８８０．９８ ２９２，０１９，５９８．２６ 市场租赁 ２３，５９６，２２１．７０ １９，８１７，９３１．４６ 酒类销售 １，８５０，５２７．６２ １，７４１，１４０．１４ 其他 －－－ ５，２８３，９５７．３０ 合 计 ２６２，５７９，６３０．３０ ３１８，８６２，６２７．１６ ３． 投资收益 本期数－７９，７０３，５６３．２４ 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 －７４，８３５，９３２．１２ ４５０，０００．００ 长期投资减值准备 －２，３５０，０００．００ －－－ 股权投资差额摊销 １，４０２，９４９．８８ ２，０３７，３４１．７４ 其他投资收益（成本法） １，３５０，０００．００ ３３，３９４．００ 其他投资收益（权益法） －５，２７０，５８１．００ １２，１２４，２２５．９７ 股权投资转让收益 －－－ １４，８６８，７２３．８３ 合 计 －７９，７０３，５６３．２４ ２９，５１３，６８５．５４ 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １．存在控制关系的关联方 （１）存在控制关系的关联方的基本情况 与本 法定 企业名称 注册地址 主营业务 经济性质 企业关系 代表人 浙江墙煌建材有限公司 浙江绍兴 生产销售铝塑复合板 子公司 有限责任公司 钱兴泉 东风绍兴酒有限公司 浙江绍兴 生产销售黄酒、白酒 子公司 有限责任公司 冯张法 绍兴东风酒厂劳动服务公司 浙江绍兴 销售黄酒、白酒 子公司 股份有限公司 茅德轩 绍兴县禹陵东风酒经营公司 浙江绍兴 销售黄酒、白酒 子公司 股份有限公司 冯张法 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 浙江绍兴 印染 子公司 有限责任公司 徐双喜 浙江中国轻纺城进出口有限公司 浙江绍兴 进出口 子公司 有限责任公司 朱新华 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 浙江绍兴 房地产开发 子公司 有限责任公司 谢方员 浙江中国轻纺城网络有限公司 浙江绍兴 网络开发 子公司 有限责任公司 徐益众 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 浙江绍兴 生产销售化纤混纺面料 子公司 中外合作企业 魏苗林 数码纺织新产品研发、生 浙江易纺数码技术有限公司 浙江绍兴 子公司 有限责任公司 徐益众 产和贸易等 数码纺织新产品开发、销 杭州易纺数码技术有限公司 浙江杭州 子公司 有限责任公司 徐益众 售等 绍兴县东风酒业有限公司 浙江绍兴 酒类批发、零售等 子公司 有限责任公司 冯张法 绍兴会稽山酒类有限公司 浙江绍兴 副食品等批发、零售等 子公司 有限责任公司 吴立新 绍兴时代物业管理有限公司（筹） 浙江绍兴 物业管理及经营 子公司 有限责任公司 －－－ 杭州捷生信息技术有限公司 浙江杭州 技术开发、服务等 子公司 有限责任公司 郭吉丰 55 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江墙煌建材有限公司 ＵＳＤ８，０００，０００．００ ＵＳＤ８，０００，０００．００ 东风绍兴酒有限公司 ＵＳＤ１９，９８０，０００．００ ＵＳＤ１９，９８０，０００．００ 绍兴东风酒厂劳动服务公司 ＲＭＢ３１０，０００．００ ＲＭＢ３１０，０００．００ 绍兴县禹陵东风酒经营公司 ＲＭＢ２，０７０，０００．００ ＲＭＢ２，０７０，０００．００ 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 ＲＭＢ５０，０００，０００．００ ＲＭＢ５０，０００，０００．００ 浙江中国轻纺城进出口有限公司 ＲＭＢ１５，０００，０００．００ ＲＭＢ１５，０００，０００．００ 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 ＲＭＢ１０，０００，０００．００ ＲＭＢ１０，０００，０００．００ 浙江中国轻纺城网络有限公司 ＲＭＢ１０，０００，０００．００ ＲＭＢ１０，０００，０００．００ 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 ＵＳＤ１９，０００，０００．００ ＵＳＤ１９，０００，０００．００ 浙江易纺数码技术有限公司 ＲＭＢ３０，０００，０００．００ ＲＭＢ３０，０００，０００．００ 杭州易纺数码技术有限公司 ＲＭＢ１，５００，０００．００ ＲＭＢ１，５００，０００．００ 绍兴县东风酒业有限公司 ＲＭＢ５００，０００．００ ＲＭＢ５００，０００．００ 绍兴会稽山酒类有限公司 ＲＭＢ５００，０００．００ ＲＭＢ５００，０００．００ ＲＭＢ２００，０００．００ ＲＭＢ２００，０００．００ 杭州捷生信息技术有限公司 ＲＭＢ３，０００，０００．００ ＲＭＢ３，０００，０００．００ （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 浙江墙煌建材有限公司 ＵＳＤ ６，０００，０００．００ ７５ ＵＳＤ ６，０００，０００．００ ７５ 东风绍兴酒有限公司 ＵＳＤ１０，１８９，８００．００ ５１ ＵＳＤ１０，１８９，８００．００ ５１ 绍兴东风酒厂劳动服务公司 ＲＭＢ３１０，０００．００ １００ ＲＭＢ３１０，０００．００ １００ 绍兴县禹陵东风酒经营公司 ＲＭＢ２，０７０，０００．００ １００ ＲＭＢ２，０７０，０００．００ １００ 浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 ＲＭＢ ４５，０００，０００．００ ９０ ＲＭＢ ５，０００，０００．００ １０ ＲＭＢ ５０，０００，０００．００ １００ 浙江中国轻纺城进出口有限公司 ＲＭＢ １３，５００，０００．００ ９０ ＲＭＢ １３，５００，０００．００ ９０ 绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司 ＲＭＢ ７，０００，０００．００ ７０ ＲＭＢ ７，０００，０００．００ ７０ 浙江中国轻纺城网络有限公司 ＲＭＢ ５，１００，０００．００ ５１ ＲＭＢ１，１００，０００．００ １１ ＲＭＢ ６，２００，０００．００ ６２ 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司 ＵＳＤ１４，２５０，０００．００ ７５ ＵＳＤ１４，２５０，０００．００ ７５ 浙江易纺数码技术有限公司 ＲＭＢ１９，５００，０００．００ ６５ ＲＭＢ１９，５００，０００．００ ６５ 杭州易纺数码技术有限公司 ＲＭＢ１，３５０，０００．００ ９０ ＲＭＢ１，３５０，０００．００ ９０ 绍兴县东风酒业有限公司 ＲＭＢ５００，０００．００ １００ ＲＭＢ５００，０００．００ １００ 绍兴会稽山酒类有限公司 ＲＭＢ５００，０００．００ １００ ＲＭＢ５００，０００．００ １００ 绍兴时代物业管理有限公司（筹） ＲＭＢ１８０，０００．００ ９０ ＲＭＢ１８０，０００．００ ９０ 杭州捷生信息技术有限公司 ＲＭＢ２，１００，０００．００ ７０ ＲＭＢ２，１００，０００．００ ７０ ２．不存在控制关系的关联方 浙江中国轻纺城发展有限公司与公司的联系为同一关键管理人员──董事；上 海方利公司（已清算）、浙江金大地生物工程股份有限公司、绍兴县酒类经营部与 公司的联系为系本公司的参股公司，中国轻纺城房地产开发公司系浙江中国轻纺 城发展有限公司的子公司。 （二）关联方交易情况 １． 关联方应收应付款项余额 56 （１）其他应收款 关联方名称 期末数 期初数 上海方利公司 －－－ ２０，０００，０００．００ 浙江金大地生物工程股份有限公司 ２，０８０，２５０．０４ －－－ 中国轻纺城房地产开发公司 １，６００，０００．００ ３４６，８９７．６２ （２）其他应付款 关联方名称 期末数 期初数 绍兴县酒类经营部 ７１０，０００．００ －－－ ２．资金让渡 公司将资金让渡给上海方利公司使用，该公司根据银行同期利率支付利息， 公司 ２００１ 年度累计实现利息收入 ５７５，３４２．４７ 元，２０００ 年度为 ４，１２７，５４９．４７ 元； 公司将资金让渡给轻纺城房地产开发公司使用，该公司根据银行同期利率支付利 息，公司 ２００１ 年度累计实现利息收入 １，７７６，２５２．００ 元；公司将资金让渡给浙江 金大地生物工程股份有限公司使用，该公司根据银行同期利率支付利息，公司 ２００１ 年度累计实现利息收入 ４２４，１９９．９９ 元；公司将资金让渡给浙江中国轻纺城发展有 限公司使用，该公司根据银行同期利率支付利息，公司 ２０００ 年度累计实现利息收 入 ８５０，２１８．１２ 元。 ３．关键管理人员报酬 ２００１ 年度本公司支付给关键管理人员的报酬 ２－５ 万元为 １ 人，５－８ 万元为 ３ 人，８－１２ 万元为 ４ 人，其中报酬总额前 ３ 名的关键管理人员的报酬总额为 ２６．７ 万 元；２０００ 年度本公司支付给关键管理人员的报酬 ２－５ 万元为 ３ 人，５－８ 万元为 ２ 人，８－１２ 万元为 ４ 人，１２－１４ 万元为 １ 人。 九、或有事项 （一）下列或有事项可能会给公司造成一定的损失 公司为所属子公司东风绍兴酒有限公司短期借款 １６２，５００，０００．００ 元和长期 借款 ３，５００，０００．００ 元提供担保。借款期限分别为自 ２００１ 年 ７ 月 ６ 日起至 ２００２ 年 ６ 月 １８ 日止和自 ２０００ 年 １１ 月 ９ 日起至 ２００２ 年 １１ 月 ８ 日止；为所属子公司浙江 墙煌建材有限公司短期借款 １，０００，０００．００ 元和长期借款 ６５，０００，０００．００ 元提供担 保。借款期限分别为自 ２００１ 年 ９ 月 ２５ 日起至 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日止和自 ２００１ 年 ４ 月 ２４ 日起至 ２００３ 年 １ 月 １８ 日止；为所属公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司 越隆纺织分公司短期借款 ６７，０００，０００．００ 元和长期借款 １３０，０００，０００．００ 元提供担 保。借款期限分别为自 ２００１ 年 ４ 月 ２８ 日起至 ２００２ 年 １０ 月 ２０ 日止和自 ２００１ 年 ５ 月 ２２ 日起至 ２００２ 年 １１ 月 ２５ 日止；公司及其所属子公司东风绍兴酒有限公司 为所属分公司浙江中国轻纺城集团股份有限公司越隆纺织分公司长期借款 ３３，０００，０００．００ 元提供共同担保。借款期限为自 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日起至 ２００３ 年 １ 月 ２０ 日 止 ； 为 所 属 子 公 司 浙 江 绍 兴 中 国 轻 纺 城 印 染 有 限 公 司 短 期 借 款 ４０，０００，０００．００ 元和长期借款 ７２，０００，０００．００ 元提供担保。借款期限分别为自 ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日起至 ２００２ 年 １０ 月 ２３ 日止和自 ２００１ 年 ６ 月 ５ 日起至 ２００３ 年 １ 月 ２３ 日 止 ； 为 所 属 子 公 司 绍 兴 中 国 轻 纺 城 舒 美 特 纺 织 有 限 公 司 短 期 借 款 ５０，０００，０００．００ 元提供担保。借款期限为自 ２００１ 年 ９ 月 ２６ 日起至 ２００２ 年 １１ 月 ７ 日止；为所属子公司浙江中国轻纺城进出口有限公司短期借款 ３４，３００，０００．００ 元 提供担保。借款期限为自 ２００１ 年 １ 月 １５ 日起至 ２００２ 年 ３ 月 ２２ 日止；为所属子 公司绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司短期借款 ８０，０００，０００．００ 元提供担保。 借款期限为自 ２００１ 年 ３ 月 １５ 日起至 ２００３ 年 １０ 月 １ 日止；公司所属子公司浙江 中国轻纺城网络有限公司为杭州新中大软件股份有限公司短期借款 ２，０００，０００．００ 57 元提供担保。借款期限为自 ２００１ 年 １１ 月 ３０ 日起至 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日止；公司 所属子公司东风绍兴酒有限公司为本公司短期借款 ２３９，０００，０００．００ 元提供担保。 借款期限为自 ２００１ 年 ２ 月 ２８ 日起至 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日止；截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为所属越隆纺织分公司和浙江中国轻纺城进出口有限公司的信用证付款 提供担保，保证额分别为 ＵＳＤ５３９，４５５．２０ 元和 ＵＳＤ６９４，４３５．００ 元。 （二） 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，除存在上述或有事项外，公司没有其他对外 担保事宜，也无重大诉讼事项。 十、承诺事项 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，除上述九（一）所述的承诺事项外，公司无其他重 大对外承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 截至２００２年３月１５日，本公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十二、其他重要事项 （一）债务重组事项 １．公司向浙江合成纤维总厂借出款项 ２，５００，０００．００ 元，由于对方偿债能力 存在问题，根据双方达成的协议，浙江合成纤维总厂以其拥有的浙江金桥股份有 限公司的 ２．８７％的股权，共计 １，５００，０００．００ 股抵偿上述债务，本公司按上述款项 的账面价值 ２，３５０，０００．００ 元（账面余额 ２，５００，０００．００ 元，坏账准备 １５０，０００．００ 元）作为长期股权投资的入帐价值，年末已按规定计提 ２，３５０，０００．００ 元减值准备。 ２．公司向绍兴新联发针织服装有限公司借出款项 ６５０，０００．００ 元，由于对方 偿债能力存在问题，根据双方达成的协议，绍兴新联发针织服装有限公司以汽车 抵偿上述债务。由本公司支付补价 ５０，０００．００ 元。本公司按上述款项的账面价值 ６１１，０００．００ 元（账面余额 ６５０，０００．００ 元，坏账准备 ３９，０００．００ 元），加上补价 ５０，０００．００ 元作为固定资产的入帐价值，年末已按规定提取 ２９３，１００．０４ 元减值准 备。 ３．公司向浙江基庸纺织有限公司借出款项 １，５５０，０００．００ 元，由于对方偿债 能力存在问题，根据双方达成的协议，浙江基庸纺织有限公司以货币资金形式支 付 ５３，２２５．００ 元，其余以办公用房及附属物等抵偿。本公司按上述款项扣除已收 回部分后的账面价值 １，４０６，９６８．５０ 元（账面余额 １，４９６，７７５．００ 元，坏账准备 ８９，８０６．５０ 元），作为固定资产的入帐价值，年末已按规定提取 ２９７，７２３．６５ 元减值 准备。 （二）非货币性交易事项 根据公司与绍兴县粮食局签订的《关于调换仓库的协议》，公司将座落在绍兴 县湖塘镇的黄酒仓库（建筑面积合计为 ２，３２２ 平方米），与绍兴县粮食局座落在东 浦镇隶属绍兴县粮食收储公司鉴湖分公司小巷粮食仓库（建筑面积合计为 ２，３３５ 平方米）调换，公司原存放在仓库中的存货移库费用均由绍兴县粮食局承担。公 司以换出仓库的账面价值：固定资产原值 ６５１，７００．００ 元，累计折旧 ２１０，１５２．００ 元，固定资产净值 ４４１，５４８．００ 元作为换入仓库的入账价值。 （三）其他重要事项 １．公司于 １９９９ 年 ３ 月 ２８ 日与绍兴县国有资产管理局（绍兴县财政局）签订 《关于绍兴东风酒厂资产转让的补充协议》，协议约定：绍兴东风酒厂在 １９９８ 年 １０ 月 １０ 日前发生的对外担保中的下列担保项目：东浦绸厂担保 １５，０００，０００．００ 元，红旗绸厂 ５，３００，０００．００ 元，绍兴矿冶厂 １，０００，０００．００ 元，给本公司造成损 失的，由绍兴县国有资产管理局（现绍兴县财政局）全部承担（由该局直接付款 或在本公司分配给该局所属企业绍兴县国有资产投资经营有限公司的分红款中扣 58 除）。对绍兴东风酒厂在 １９９８ 年 １０ 月 １０ 日前发生的其余担保项目：绍兴化工总 厂担保 ５，０００，０００．００ 元，由绍兴县国有资产管理局（现绍兴县财政局）商请绍兴 县担保公司为本公司作出反担保。２００１ 年，公司为被担保单位东浦绸厂代偿还逾 期贷款 ５，０００，０００．００ 元，根据上述协议，该款项应由绍兴县国有资产管理局（现 绍兴县财政局）承担，代偿还的款项暂列“其他应收款”项目。 ２．公司于 １９９３ 年向上海万顺房地产开发公司借出款项 ３０，０００，０００．００ 元， 列“其他应收款”项目。根据双方于 １９９７ 年签订的借款结算协议书：上海万顺房 地产开发公司以其拥有的座落在上海市闵行区梅拢镇朱行路西侧的普乐路 ６６５ 弄 共计 １２，０００ 平方米商品住宅房低偿债务。截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该房产有关 权证转让手续尚在办理之中。根据绍兴兴业资产评估有限公司出具的绍兴业评字 ［２００２］第 １３ 号《资产评估报告》，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该房产价值为 １９，２００，０００．００ 元。公司期末对该应收款项已计提了 １０，８００，０００．００ 元的坏账准 备。 ３．２００１ 年度本公司所属子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司就上海第一 印染厂不偿还欠款 ２，５００，０００．００ 元提起诉讼并胜诉，截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日， 该款项尚未收回。２００２ 年 ２ 月双方签订和解协议约定：上海第一印染厂以部分设 备低偿债务，并约定如上海第一印染厂在征得浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司 同意后，能于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日前将上述设备出售，则以出售的设备款抵偿欠款， 设备款超过 ２，５００，０００．００ 元的款项归上海第一印染厂所有，如无法卖出则以设备 低偿债务。 ４．经中国证券监督管理委员会证监公司字［２０００］１９３ 号文核准，公司 ２０００ 年向社会公众股股东配售 ３６，３７９，８００ 股普通股，募集资金 ４１８，３６７，７００．００ 元， 扣除有关发行费用后净额为 ４０，６７３．３９８６ 万元，配股说明书承诺，其中 １１，８２７．５０ 万元用于投资设立中外合作绍兴中国轻纺城越龙纺织有限公司（原定名）；５，９４０ 万元用于新建 ＩＣ 级单晶棒生产线和单晶硅磨片生产线；１３，３００ 万元用于偿还负债 收购绍兴东风酒厂所欠银行贷款，剩余部分用于补充流动资金。２００１ 年 ３ 月 ７ 日， 公司董事会三届九次会议审议通过，将上述 ＩＣ 级单晶棒生产线和单晶硅磨片生产 线项目，变更为建设中国轻纺城集团数码纺织园区项目（公司拟利用募集资金投 入 ３，２００ 万元）和投资浙江金大地生物绿色产业股份有限公司项目（公司拟利用 募集资金出资 ２，８００ 万元）。 截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司实际运用募集资金情况如下： （１）公司投资 １１７，９５１，４６６．１６ 元与外方股东共同设立中外合作绍兴中国轻纺 城舒美特纺织有限公司（原定名为“绍兴中国轻纺城越龙纺织有限公司”）； （２）公司偿还负债收购绍兴东风酒厂所欠银行贷款 １３３，０００，０００．００ 元； （３）公司投资 ２８，７００，０００．００ 元参股浙江金大地生物工程股份有限公司（原 定名为“浙江金大地生物绿色产业股份有限公司”）； （４）公司投资 １９，５００，０００．００ 元与其他股东共同设立浙江易纺数码技术有限 公司（为中国轻纺城集团数码纺织园区项目之一）。 ５．公司本年净利润比上年净利润下降 １２６，７２１，４３２．５９ 元的主要原因系：本 年投资银广厦股票净损失 ７５，０５２，００３．３５ 元；本年净计提各项资产减值准备及核 销坏账 １６，４９９，７９５．９８ 元；本年投资新设的子公司（浙江易纺数码技术有限公司、 绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司、绍兴县亚美生物化工有限公司）出现亏损 而减少公司利润 ８，４１７，２７１．２４ 元；上年利润中含杭州新中大软件股份有限公司股 权转让收益 １４，５６８，７２３．８３ 元等所致。 59 十一、备查文件目录 （一）载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表； （二）载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师王国海、陈亚萍 签名并盖章的审计报告正本； （三）报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有本公司 文件的正本及公告的原稿。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二 ００ 二年四月七日 60