安徽建工(600502)安徽水利2004年年度报告摘要

安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事胡茂根，因工作原因未能出席会议，委托独立董事陈余有代为表决。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、董事长王世才先生,总经理杨广亮先生，财务总监牛晓峰先生以及会计主管周家喜先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整． §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 安徽水利 股票代码 600502 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省蚌埠市黑虎山路 21 号 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 邮政编码 233000 公司国际互联网网址 http://www.cahsl.com 电子信箱 ahslwht@ah163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牛晓峰 汪海涛 联系地址 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 电话 0552-3950270 0552-4081028 传真 0552-3950276 0552-3950276 电子信箱 ahslnxf@sina.com ahslwht@ah163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 977,913,931.51 807,003,112.10 21.18 470,430,349.70 利润总额 44,923,180.46 31,710,995.60 41.66 25,700,256.44 净利润 30,168,858.92 24,989,889.93 20.72 17,619,320.16 扣除非经常性损益的净利润 30,542,110.19 23,778,022.27 28.45 18,175,791.58 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 1,695,001,342.75 1,081,423,097.18 56.85 302,364,056.30 股东权益 469,064,739.95 448,138,963.35 4.91 108,475,273.42 经营活动产生的现金流量净额 37,293,097.19 -57,572,821.48 43,430,514.97 3.2 主要财务指标 第 1 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.19 0.208 -8.65 0.28 最新每股收益 净资产收益率(%) 6.42 5.58 15.05 16.24 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 6.50 5.31 22.41 16.76 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.48 0.70 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.01 3.73 -19.30 1.75 调整后的每股净资产 2.97 3.72 -19.35 1.75 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -513,925.48 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -36,762.98 所得税影响数 177,437.19 合计 -373,251.27 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 62,000,000 6,200,000 12,400,000 18,600,000 80,600,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 62,000,000 6,200,000 12,400,000 18,600,000 80,600,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 62,000,000 6,200,000 12,400,000 18,600,000 80,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58,000,000 5,800,000 11,600,000 17,400,000 75,400,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 第 2 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 已上市流通股份合计 58,000,000 5,800,000 11,600,000 17,400,000 75,400,000 三、股份总数 120,000,000 12,000,000 24,000,000 36,000,000 156,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,652 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 安徽水建投资有限 9,770,760 42,339,960 27.14 未流通 无 国有股东 公司 金寨水电开发有限 5,238,330 22,699,430 14.55 未流通 未知 国有股东 责任公司 凤台县永幸河灌区 2,990,910 12,960,610 8.31 未流通 未知 国有股东 管理总站 安徽省水利水电勘 300,000 1,300,000 0.83 未流通 未知 国有股东 测设计院 蚌埠市建设投资有 300,000 1,300,000 0.83 未流通 未知 国有股东 限公司 孔国兴 167,375 167,375 0.107 已流通 未知 刘仲宏 30,462 158,002 0.101 已流通 未知 柴美霞 35,004 151,684 0.097 已流通 未知 江西煤炭实业有限 33,000 143,000 0.091 已流通 未知 责任公司 侯俊清 136,500 136,500 0.087 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 孔国兴 167,375 A股 刘仲宏 158,002 A股 柴美霞 151,684 A股 赣煤实业 143,000 A股 侯俊清 136,500 A股 卢永业 132,500 A股 钱彦 130,470 A股 徐泉根 128,440 A股 章建星 120,000 A股 林建 117,270 A股 上述股东关联关系 第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，未知其他大股东与前十名股东之间 或一致行动的说明 是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：安徽水建投资有限公司 法人代表：王敬敏 注册资本：61,809,100 元人民币 主要经营业务或管理活动：建设项目投资、股权投资；实业开发与投资；建筑材料及新型建材的 供应、销售；技术信息中介咨询；宾馆酒店（限设立分公司凭许可证经营）。 第 3 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）实际控制人情况 名称：安徽省财政厅 国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]555 号“关于安徽水利开发股份有限公司国有股 性质变更有关问题的批复”文件,批准了蚌埠市嘉禾创业投资有限公司收购本公司控股股东安徽省水 利建筑工程总公司全部国有产权并间接收购本公司 27.14%国有股权的行为，安徽省水利建筑总公司 名称变更为安徽水建投资有限公司。由于蚌埠市嘉禾创业投资有限公司收购安徽省水利建筑工程总公 司国有产权导致上市公司安徽水利开发股份有限公司国有股性质发生变化构成上市公司收购，按照中 国证监会《上市公司收购管理办法》规定，本次收购尚需取得中国证监会无异议批复。目前相关收购 工作正在进行之中，实质控制人暂仍为安徽省财政厅。具体情况本公司已于 2004 年 3 月 5 日、3 月 6 日和 8 月 17 日在《上海证券报》上作了详细披露。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 王世才 董事长 男 42 2004-05-28～2007-05-28 0 0 杨广亮 总经理 男 41 2004-05-28～2007-05-28 0 0 牛曙东 董事 男 42 2004-05-28～2007-05-28 0 0 马融 董事 男 48 2004-05-28～2007-05-28 0 0 程晋伟 董事 男 45 2004-05-28～2007-05-28 0 0 袁国语 董事 男 50 2004-05-28～2007-05-28 0 0 陈余有 独立董事 男 63 2004-05-28～2007-05-28 0 0 黄河 独立董事 男 33 2004-05-28～2007-05-28 0 0 胡茂根 独立董事 男 40 2004-05-28～2007-05-28 0 0 王敬敏 监事会主席 男 55 2004-05-28～2007-05-28 0 0 薛蕴春 监事 男 38 2004-05-28～2007-05-28 0 0 侯祥林 监事 男 49 2004-05-28～2007-05-28 0 0 李振标 监事 男 42 2004-05-28～2007-05-28 0 0 陈广明 监事 男 34 2004-05-28～2007-05-28 0 0 许克顺 常务副总经理 男 43 2004-05-28～2007-05-28 0 0 董传明 副总 总工程师 男 41 2004-05-28～2007-05-28 0 0 张晓林 副总经理 男 41 2004-05-28～2007-05-28 0 0 陈圣刚 副总经理 男 42 2004-05-28～2007-05-28 0 0 陈修翔 副总经理 男 42 2004-05-28～2007-05-28 0 0 牛晓峰 董事会秘书 、财务总监 男 45 2004-05-28～2007-05-28 0 0 第 4 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 凤台县永幸河灌 袁国语 站长 2002-07-01～ 是 区管理总站 安徽水建投资有 王敬敏 董事长 2001-11-01～ 是 限公司 金寨水电开发有 薛蕴春 总经理 2002-01-01～ 是 限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,607,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 541,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 652,000 独立董事津贴 每人均为 25,000 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 程晋伟、袁国语、王敬敏、侯祥林、薛蕴春。 报酬区间 人数 3-5 1 5-10 4 10-20 4 20-25 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 随着建筑业逐步对外开放和建筑市场的规范性进一步加强，建筑市场竞争更加激烈，行业利润率 有所下降，加上原材料的价格上涨，外部环境比较严峻。针对上述情况，公司不断的加强规范化管 理，科学决策，提高施工业务能力，施工生产经营保持了持续稳定的态势，在报告期内，公司所承建 的各项工程均按合同要求，进展顺利，确保了工程进度，较好的完成了各项经营指标。在报告期内， 公司在小水电和城乡供水方面，加强生产经营管理，努力降低成本，产生了良好的收益；为开拓新的 经济增长点，公司还拓展了房地产方面的业务，为公司业绩提供有力支撑。 报告期内，公司在做好主营业务的同时，加大资本运营的力度，一方面在巩固原有市场份额的基础 上，争取淮河流域的治理工程，承接的业务量有较大幅度的增加，另一方面公司发挥水利水电施工、 水资源开发和房地产之间相互促进、相互补充的整合优势，加强规范化管理，建立内部良好的运行机 制，降低成本，取得了较好的收益。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 水利工程 528,625,080.53 450,997,545.91 14.68 37.19 40.01 -1.72 其他工程 393,288,099.26 351,569,422.20 10.61 0.69 -4.01 4.38 其 他 48,716,612.40 32,733,611.62 32.81 108.06 54.85 23.09 第 5 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 安徽省内 768,874,634.94 7.42 安徽省外 209,039,296.57 129.09 6.4 采购和销售客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 19,401.64 占销售总额比重(%) 19.84 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集资金总额 32,944 本年度已使用募集资金总额 14,930 已累计使用募集资金总额 26,310 是否变更项 产生收益金 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 额 进度 收益 金寨县流波水电站项目 12,532 否 9,879 是 是 泾县牛岭水电站项目 17,812 是 278 否 否 亳州市第三自来水厂项目 8,871 否 5,924 是 是 合计 39,215 / 16,081 / / 第 6 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 由于国家移民安置政策变化、实际淹没实物量增加，移民费用大大增加，项目总投资增大；同时地方 财政资金承担的防洪效益投资没能及时到位等方面原因，牛岭水电站项目已无法达到预期的收益水 变更原因及变更程序说明 平，公司决定变更募集资金用途，变更为“龙子湖综合治理、开发”项目。本次募集资金用途变更公 （分具体项目） 司于 2004 年 5 月 28 日经第三届董事会第一次会议审议通过，并于 2004 年 6 月 30 日经公司 2004 年 度第二次临时股东大会审议批准。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 10228 对应的原承诺 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 项目 金额 额 金额 划进度 计收益 龙子湖综合治理、开 泾县牛岭水电 10,228 10,228 是 是 发”项目 站项目 合计 / 10,228 10,228 / / 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合肥瑞特新型建材有限公司 1,900 投资完成 已进入正常生产阶段 上海清越投资发展有限公司 2,000 投资完成 已进入正常生产阶段 安徽省白莲崖水库开发有限责任公司 1,800 项目建设中 尚未形成投资收益 蚌埠涂山抽水蓄能电站开发建设有限公司 1,800 项目建设中 尚未形成投资收益 合计 7,500 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年公司将要全面贯彻科学的发展观，适应市场，抢抓机遇，发挥优势，整合资源，形成以 建造业为基础，房地产为重点，水产业为支持,技术咨询业为补充，金融物流业为血液，相互支持、 相互促进，高度融合的同心多元化的主营业务集成。 新年度盈利预测（如有） √适用□不适用 董事会预计 2005 年公司实现主营营业收入 12.5 亿元，实现净利润 3760 万元。 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年股份公司实现利润总额 4492 元，净利润 3017 万元，按照公司章程有关利润分配的规 定，2004 年提取盈余公积 158 万元，提取法定公益金 78.8 万元，加上年度结转 2799 万元，年未可 供股东分配利润为 5580 万元。2004 年度不进行分红，不转增股本，未分配利润结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司 2005 年生产经营计划，目前正在建设 考虑公司发展的实际情况，为保证公司 实施的白莲崖水库项目、涂山蓄能水库项目以及六 快速、健康发展，集中资金投入到上述水电 第 7 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 安、芜湖、南陵等地的房地产项目 2005 年尚需继续 和房地产项目建设，2004 年度不进行分红， 投入较多工程建设和增加流动资金。 不转增股本，未分配利润结转以后年度分 配。公司独立董事对此表示同意。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债权 交易对方及被收 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产产权是否 债务是否已全 购资产 公司贡献的净 明定价原则） 已全部过户 部转移 利润 蚌埠市嘉禾创业 投资有限公司 , 是, 根据资产 合肥沃尔特置业 2004-12-07 1,844.67 是 是 评估价格确定 发展有限公司 31%的股权 安徽水建投资有 限公司 , 安徽 是, 根据资产 水建房地产有限 2004-12-23 1,054.06 是 是 评估价格确定 责任公司 98.04%的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关联方 发生日期（协 担保金 是否履 担保对象名称 担保类型 担保期 担保（是或 议签署日） 额 行完毕 否） 安徽丰原生物 化学股份有限 2004-12-07 10,000 连带责任担保 2004-12-07 ～ 2005-12-07 否 否 公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 安徽瑞特新型 2004-07-27 1,000 连带责任担保 2004-08-02 ～ 2005-08-02 否 否 材料有限公司 安徽瑞特新型 2004-12-23 1,000 连带责任担保 2004-12-23 ～ 2005-12-23 否 否 材料有限公司 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,000 担保总额占公司净资产的比例 4.26% 第 8 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 0 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 万元人民币 注：本公司与安徽丰原生物化学于 2004 年 12 月 7 日签订《互保协议》，截止 2004 年 12 月 31 日，对安徽丰原 生物化学股份有限公司担保发生额为 0，余额为 0，截止 2005 年 3 月 24 日，发生额为 7000 万元。 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 凤台永幸河灌区管理总站 106.09 138.46 金寨水电开发有限责任公司 159.49 159.49 芜湖沃尔特酒店有限公司 543.39 132.58 蚌埠市嘉禾创业投资有限公司 50 50 安徽水建投资有限公司 24,244.49 25,626.69 1,332.05 合计 24,560.07 347.94 26,170.08 1,464.63 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 242,444,928.96 元人民 币 ， 余额 -13,320,501.34 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈余有 9 9 —— —— 黄 河 9 8 1 —— 胡茂根 5 4 —— 1 第 9 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师方长顺、翟大发签字出具了华 普审字[2005]0111 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 243,136,274.63 248,524,775.32 223,929,490.09 244,983,421.94 短期投资 500,010.00 500,010.00 应收票据 1,445,991.00 1,405,991.00 应收股利 应收利息 应收账款 263,595,783.70 158,071,426.15 271,372,118.25 294,987,689.52 其他应收款 75,819,663.44 97,048,563.82 96,058,676.57 333,839,897.77 预付账款 58,602,770.85 61,649,913.87 56,749,195.94 56,720,221.73 应收补贴款 存货 103,470,351.62 267,716,924.28 96,473,749.78 118,112,266.72 待摊费用 55,011.10 227,505.78 35,600.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 746,125,846.34 833,739,119.22 745,989,221.63 1,049,179,107.68 长期投资： 长期股权投资 15,452,526.46 74,950,412.30 137,850,157.88 234,084,520.94 长期债权投资 长期投资合计 15,452,526.46 74,950,412.30 137,850,157.88 234,084,520.94 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 180,896,895.32 459,559,967.74 147,217,379.29 162,942,660.55 减：累计折旧 48,965,013.81 71,084,858.57 47,777,325.49 59,732,873.57 固定资产净值 131,931,881.51 388,475,109.17 99,440,053.80 103,209,786.98 减：固定资产减值准备 3,007,278.16 3,253,219.71 3,007,278.16 3,253,219.71 固定资产净额 128,924,603.35 385,221,889.46 96,432,775.64 99,956,567.27 工程物资 5,349,752.39 12,963,851.89 1,262,025.56 11,283,587.49 在建工程 145,209,414.54 199,155,739.63 72,439,506.96 116,018,832.48 固定资产清理 固定资产合计 279,483,770.28 597,341,480.98 170,134,308.16 227,258,987.24 无形资产及其他资产： 无形资产 36,489,201.92 185,037,589.42 149,333.33 2,105,552.32 长期待摊费用 2,108,428.72 2,565,098.30 第 10 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他长期资产 1,763,323.46 1,367,642.53 1,737,241.46 1,318,607.53 无形资产及其他资产合计 40,360,954.10 188,970,330.25 1,886,574.79 3,424,159.85 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,081,423,097.18 1,695,001,342.75 1,055,860,262.46 1,513,946,775.71 流动负债： 短期借款 183,069,177.25 399,750,000.00 163,069,177.25 368,000,000.00 应付票据 18,345,431.40 198,010,700.00 10,187,931.40 194,482,400.00 应付账款 301,587,473.80 271,686,451.48 278,884,470.52 230,570,838.14 预收账款 38,966,458.58 53,628,221.59 33,612,796.49 41,001,276.65 应付工资 1,978,082.44 4,358,159.66 1,747,876.44 3,325,861.33 应付福利费 4,879,295.42 6,282,818.61 4,767,847.40 5,496,732.89 应付股利 应交税金 13,135,698.57 38,478,576.13 12,635,383.35 37,114,172.84 其他应交款 596,389.06 901,311.95 567,001.55 850,266.89 其他应付款 43,844,855.78 114,508,671.08 89,484,608.33 121,278,177.29 预提费用 436,420.60 758,712.27 436,420.60 646,420.60 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 8,703,662.36 流动负债合计 606,839,282.90 1,088,363,622.77 604,097,175.69 1,002,766,146.63 长期负债： 长期借款 56,786,800.00 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,500,000.00 14,776,400.00 4,500,000.00 6,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 4,500,000.00 71,563,200.00 4,500,000.00 56,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 611,339,282.90 1,159,926,822.77 608,597,175.69 1,058,766,146.63 少数股东权益 21,944,850.93 66,009,780.03 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 120,000,000.00 156,000,000.00 120,000,000.00 156,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 120,000,000.00 156,000,000.00 120,000,000.00 156,000,000.00 资本公积 270,353,557.03 246,353,557.03 270,353,557.03 246,353,557.03 盈余公积 10,591,429.48 12,956,059.92 10,591,429.48 12,859,060.83 其中：法定公益金 3,530,476.49 4,318,686.64 3,530,476.49 4,286,353.61 未分配利润 47,193,976.84 55,798,205.32 46,318,100.26 39,968,011.22 拟分配现金股利 7,200,000.00 7,200,000.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 2,043,082.32 所有者权益（或股东权益） 448,138,963.35 469,064,739.95 447,263,086.77 455,180,629.08 合计 负债和所有者权益（或股东 1,081,423,097.18 1,695,001,342.75 1,055,860,262.46 1,513,946,775.71 权益）总计 公司法定代表人: 王世才 主管会计工作负责人: 牛晓峰 会计机构负责人: 周家喜 第 11 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 977,913,931.51 807,003,112.10 923,091,836.44 801,633,104.58 减：主营业务成本 838,592,440.31 712,973,354.11 799,906,318.80 707,817,932.66 主营业务税金及附加 30,565,358.98 25,283,999.49 30,124,299.47 25,549,408.70 二、主营业务利润（亏损以“- 108,756,132.22 68,745,758.50 93,061,218.17 68,265,763.22 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 167,918.71 173,459.62 13,422.51 151,641.62 ”号填列） 减: 营业费用 1,183,766.41 560,432.59 327,600.00 220,172.40 管理费用 37,638,539.99 27,110,256.29 43,039,088.74 27,997,404.36 财务费用 21,368,673.63 1,135,884.18 11,475,667.76 1,060,644.54 三、营业利润（亏损以“-”号 48,733,070.90 40,112,645.06 38,232,284.18 39,139,183.54 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -3,259,201.98 213,879.75 -7,797,870.60 65,511.17 填列） 补贴收入 营业外收入 138,334.69 107,394.33 132,758.69 103,694.33 减：营业外支出 689,023.15 8,722,923.54 628,684.17 8,722,923.54 四、利润总额（亏损总额以“- 44,923,180.46 31,710,995.60 29,938,488.10 30,585,465.50 ”号填列） 减：所得税 15,868,117.23 6,730,254.74 14,820,945.79 6,471,452.15 减：少数股东损益 -1,113,795.69 -9,149.07 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 30,168,858.92 24,989,889.93 15,117,542.31 24,114,013.35 列） 加：年初未分配利润 47,193,976.84 25,821,188.92 46,318,100.26 25,821,188.92 其他转入 六、可供分配的利润 77,362,835.76 50,811,078.85 61,435,642.57 49,935,202.27 减：提取法定盈余公积 1,576,420.29 2,411,401.34 1,511,754.23 2,411,401.34 提取法定公益金 788,210.15 1,205,700.67 755,877.12 1,205,700.67 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 74,998,205.32 47,193,976.84 59,168,011.22 46,318,100.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,200,000.00 7,200,000.00 转作股本的普通股股利 12,000,000.00 12,000,000.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 55,798,205.32 47,193,976.84 39,968,011.22 46,318,100.26 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 430,760.00 7,730,897.84 430,760.00 7,730,897.84 第 12 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王世才 主管会计工作负责人: 牛晓峰 会计机构负责人: 周家喜 现金流量表 编制单位:安徽水利开发股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 985,999,660.51 946,866,030.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 44,693,232.53 现金流入小计 1,030,692,893.04 946,866,030.96 购买商品、接受劳务支付的现金 878,865,699.17 675,184,412.14 支付给职工以及为职工支付的现金 56,555,697.22 49,964,749.64 支付的各项税费 40,600,389.20 36,367,535.19 支付的其他与经营活动有关的现金 17,378,010.26 207,130,614.84 现金流出小计 993,399,795.85 968,647,311.81 经营活动产生的现金流量净额 37,293,097.19 -21,781,280.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,805,076.34 3,805,076.34 其中：出售子公司收到的现金 11,522,883.78 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 16,037.00 16,037.00 收到的其他与投资活动有关的现金 1,447,188.97 1,252,907.53 现金流入小计 16,791,186.09 5,074,020.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 249,565,157.42 60,948,711.33 投资所支付的现金 70,674,838.28 130,382,376.34 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 191,331,087.67 投资活动产生的现金流量净额 320,239,995.70 -186,257,066.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 17,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 17,000,000.00 借款所收到的现金 544,085,287.61 502,912,887.61 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,276,400.00 1,500,000.00 现金流入小计 571,361,687.61 504,412,887.61 偿还债务所支付的现金 270,617,664.86 247,982,064.86 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,199,809.64 27,338,543.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 299,817,474.50 275,320,608.11 筹资活动产生的现金流量净额 271,544,213.11 229,092,279.50 第 13 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 5,388,500.69 21,053,931.85 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,168,858.92 15,117,542.31 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,113,795.69 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,332,721.34 14,095,994.73 固定资产折旧 19,677,099.47 13,155,140.16 无形资产摊销 403,100.49 79,753.01 长期待摊费用摊销 5,417,571.83 待摊费用减少（减：增加） -172,494.68 -35,600.00 预提费用增加（减：减少） 22,291.67 -90,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 513,925.48 513,925.48 固定资产报废损失 财务费用 20,852,620.67 19,185,635.72 投资损失（减：收益） -3,309,328.80 -9,391,433.86 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -164,220,492.66 21,612,436.94 经营性应收项目的减少(减：增加) 71,510,216.50 -275,243,951.44 经营性应付项目的增加(减：减少) 54,210,802.65 179,219,276.10 其他 经营活动产生的现金流量净额 37,293,097.19 -21,781,280.85 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 248,524,775.32 244,983,421.94 减：现金的期初余额 243,136,274.63 223,929,490.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 5,388,500.69 21,053,931.85 公司法定代表人: 王世才 主管会计工作负责人: 牛晓峰 会计机构负责人: 周家喜 第 14 页 共 15 页 安徽水利开发股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无会计差错变更。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期新增子公司为安徽白莲崖水库开发有限公司（其中子公司六安和顺实业发展有限公司持有 10%的股份）、蚌埠涂山抽水蓄能电站建设开发有限公司、蚌埠锦江大酒店有限公司（其中子公司安 徽水建房地产开发有限公司持有 15%的股份）、合肥瑞特新型建材有限公司、合肥沃尔特置业发展有 限公司、安徽水建房地产开发有限公司，全部纳入合并会计报表范围。本期通过收购新增的子公司为 合肥沃尔特置业发展有限公司和安徽水建房地产开发有限公司，股权收购日均为 2004 年 12 月 31 日。 董事长：王世才 安徽水利开发股份有限公司 2005 年 3 月 24 日 第 15 页 共 15 页