海通证券(600837)都市股份2004年年度报告摘要

上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其全体董事保证公司年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、公司董事长曹晓风，总裁祁瑞芝，主管会计工作负责人李林声明：保证本年度报告中财务 报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 都市股份 股票代码 600837 上市交易所 上海证券交易所 上海市浦东新区张扬路 838 号 注册地址和办公地址 上海市西藏南路 765 号（永惠大厦）8 楼 邮政编码 200011 公司国际互联网网址 电子信箱 suabc@online.sh.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪培毅 上海市西藏南路 765 号（永惠大厦）8 联系地址 楼 电话 (021)63457858 传真 (021)63458881 电子信箱 wangpeiyi@online.sh.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 170,696,076.98 149,338,713.29 14.30 135,529,114.72 利润总额 193,260,610.65 72,097,946.02 168.05 27,170,985.31 净利润 166,142,242.57 63,589,805.50 161.27 24,383,588.69 扣除非经常性损益的净利润 165,014,424.03 61,510,909.50 168.27 20,145,009.81 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 777,766,999.55 582,178,621.92 33.60 485,787,960.92 股东权益 485,021,136.49 325,358,922.98 49.07 260,565,598.48 经营活动产生的现金流量净额 -19,184,729.54 46,505,531.97 -141.25 15,570,188.60 第 1 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益 0.6631 0.4061 63.28 0.3114 最新每股收益 净资产收益率(%) 34.25 19.54 75.28 9.36 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 34.02 18.91 79.90 7.73 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0766 0.2970 -125.79 0.1989 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 1.9359 2.0778 -6.83 3.3280 调整后的每股净资产 1.9264 2.0572 -6.36 3.2739 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 1,214,780.87 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 670,664.81 各种形式的政府补贴 736,910.00 短期投资收益 -217,862.17 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -918,028.50 以前年度已经计提各项减值准备的转回 7,886.12 所得税影响数 -366,532.59 合计 1,127,818.54 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 117,275,808 23,455,162 46,910,323 70,365,485 187,641,293 其中： 国家持有股份 117,275,808 23,455,162 46,910,323 70,365,485 187,641,293 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 117,275,808 23,455,162 46,910,323 70,365,485 187,641,293 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,312,002 7,862,400 15,724,801 23,587,201 62,899,203 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 第 2 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 4、其他 已上市流通股份合计 39,312,002 7,862,400 15,724,801 23,587,201 62,899,203 三、股份总数 156,587,810 31,317,562 62,635,124 93,952,686 250,540,496 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 11,106 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 年末持股 质押或冻结 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 有股东或外资 数量 的股份数量 通） 股东） 上海农工商（集 187,641,293 74.89 未流通 国有股东 团）有限公司 东方证券 1,977,878 0.79 已流通 社会公众股东 光大证券 1,631,867 0.65 已流通 社会公众股东 申银万国 1,460,222 0.58 已流通 社会公众股东 苏州证券 709,814 0.28 已流通 社会公众股东 年金中心 587,883 0.23 已流通 社会公众股东 鹏信经贸 510,973 0.20 已流通 社会公众股东 周婉茹 412,486 0.16 已流通 社会公众股东 广域公司 374,291 0.15 已流通 社会公众股东 陆美英 324,480 0.13 已流通 社会公众股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 东方证券 1,977,878 A 股 光大证券 1,631,867 A 股 申银万国 1,460,222 A 股 苏州证券 709,814 A 股 年金中心 587,883 A 股 鹏信经贸 510,973 A 股 周婉茹 412,486 A 股 广域公司 374,291 A 股 陆美英 324,480 A 股 张圣盛 275,000 A 股 上述股东关联关 本公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 系或一致行动的 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 上海农工商（集团）有限公司 新实际控制人名称 上海市国有资产监督管理委员会 变更日期 2004-06-22 刊登日期和报刊 2004 年 5 月 24 日 《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：上海农工商（集团）有限公司 第 3 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：王伟 注册资本：2,500,000,000 元人民币 成立日期：1995 年 5 月 26 日 主要经营业务或管理活动：主营国有资产的经营与管理，实业投资，居民服务，科研及咨询服 务；兼营农、林、牧、渔，水利及其服务业，建筑安装、设计，国内商业批发零售（除专项规定）， 房地产开发经营，四技服务。 （2）实际控制人情况 公司名称：上海市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 曹晓风 董事长 男 51 2004-05-28～2007-05-27 0 0 副董事 祁瑞芝 男 47 2004-05-28～2007-05-27 0 0 长、总裁 童锐志 董事 男 57 2004-05-28～2007-05-27 0 0 徐凡 董事 男 53 2004-05-28～2007-05-27 0 0 钟尚文 董事 男 48 2004-05-28～2007-05-27 0 0 董事、副 李林 总裁兼财 男 42 2004-05-28～2007-05-27 0 0 务总监 顾海英 独立董事 女 48 2004-05-28～2007-05-27 0 0 陈信元 独立董事 男 40 2004-05-28～2007-05-27 0 0 杨建文 独立董事 男 52 2004-05-28～2007-05-27 0 0 监事会主 张大鸣 男 46 2004-05-28～2007-05-27 0 0 席 顾鸿新 监事 男 55 2004-05-28～2007-05-27 0 0 陆爱君 监事 女 48 2004-05-28～2007-05-27 0 0 党委书 祁叶萍 记、副总 女 50 2004-10-26～2007-05-27 0 0 裁 董事会秘 汪培毅 男 51 2004-05-28～2007-05-27 0 0 书 第 4 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 上海农工商（集 曹晓风 总会计师 是 团）有限公司 上海农工商（集 党委委员、组织部部 张大鸣 是 团）有限公司 长 上海农工商（集 总法律顾问、调研室 童锐志 是 团）有限公司 主任 上海农工商（集 徐凡 办公室主任 是 团）有限公司 上海农工商（集 钟尚文 资产经营部副经理 是 团）有限公司 上海农工商（集 顾鸿新 财务部副经理 否 团）有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 830,000.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 550,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 670,000.00 独立董事津贴 20,000.00 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 曹晓风、张大鸣、童锐志、徐凡、钟尚文、顾鸿新。 报酬区间 人数 90,000.00-210,000.00 2 210,000.00-330,000.00 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年是公司实施战略性重组后跨跃式发展的重要一年。一年来，公司坚持以邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六届四中全会精神，按照“四新”要求，坚持“产业 化经营、标准化控制、国际化目标、科技化支撑，努力打造国家级现代农业龙头企业”的目标，整合 资源，加强管理，强化发展，取得了较好的经营业绩。2004 年，公司实现主营业务收入 17,069.61 万元，比上年的 14,933.87 万元增加 2,135.74 万元，增长 14.3%，比年度预算指标 16,000 万元增长 6.69%。2004 年公司实现净利润 16,614.22 万元，比上年同期增长 161.27%。其中主营业务利润 4,459.95 万元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 增减(%) 减(%) 减(%) 农业 44,927,824.10 31,599,777.18 29.67 -8.74 -19.99 50.03 工业 24,434,107.95 6,693,165.85 72.61 351.49 246.71 12.87 商业 68,401,839.44 57,724,039.77 15.61 12.97 16.24 -13.20 施工企业 22,879,458.93 21,124,483.75 7.67 10.97 12.15 -11.32 农产品经营 44,927,824.10 31,599,777.18 29.67 -8.74 -19.99 50.03 第 5 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 制药、保健 24,434,107.95 6,693,165.85 72.61 351.49 246.71 12.87 产品 医药经营 68,035,759.12 57,422,386.25 15.60 13.41 16.70 -13.25 绿化工程 22,879,458.93 21,124,483.75 7.67 10.97 12.15 -11.32 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 上海 170,696,076.98 14.30 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 22,524,519.42 占采购总额比重(%) 26.96 前五名销售客户销售金额合计 25,562,275.79 占销售总额比重(%) 14.98 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 参股公司名称 农工商超市（集团）有限公司 本期贡献的投资收益 153,246,362.74 占上市公司净利润的比重(%) 78.14 经营范围 医疗器械、百货、服装、文化用品、粮油、农副产品、电器、烟酒等 参股公司 净利润 414,179,358.77 参股公司名称 上海农工商房地产（集团）有限公司 本期贡献的投资收益 38,553,338.61 占上市公司净利润的比重(%) 20.54 经营范围 土地资源的开发、置换、租赁、转让、房地产开发等 参股公司 净利润 192,766,693.05 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 第 6 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 在新的一年里，公司要认真贯彻十六届四中全会精神，坚持以发展为主线，以创新为特色，以求 实为精要，在企业规模上超越求发展，在经营理念上创新求特色，在企业管理上务实求效益。以饱满 的精神状态，更新观念，迎接挑战，奋力拼搏，通过努力，使公司形成以现代都市农业为核心业务， 生物医药为重要业务，以相关产业的投资收益作为利润支撑，经济发展稳定，经营业绩优良的上市公 司。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司于 2005 年 3 月 24 日召开董事会，通过 2004 年度利润分配预案，具体如下： 以 2004 年 12 月 31 日总股本 250,540,496 股为基数，向全体股东每 10 股送股票股利 1 股，共送 股票股利 25,054,049.6 股，计 25,054,049.60 元。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 因公司发展经济和全力打造都市型现代农业的 需要，公司有限的资金将用于都市型现代农业的发 展项目，故本次公司不分配现金股利。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 权债务是否 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 已全部转移 价原则） 的净利润 上海农工商 集团长征总 公司,公司 2004- 是, 市场公 所持有的上 2,994,438.94 366,940.62 是 是 07-21 允价值 海星辉蔬菜 有限公司 10%的股权 上海农工商 集团长征总 公司,上海 市农垦绿化 2004- 是, 市场公 工程公司所 2,994,438.94 366,940.63 是 是 07-21 允价值 持有的上海 星辉蔬菜有 限公司 10% 的股权 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 6,000,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 6,000,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 6,000,000.00 担保总额占公司净资产的比例 1.24 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 违规担保金额 第 8 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓 本年应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 备注 名 次数 （次） （次） （次） 顾海英 11 8 2 1 因出访缺席一次 陈信元 11 11 杨建文 11 10 1 报告期内，公司独立董事积极参加公司董事会会议和股东大会，履行了独立董事的职责，维护了 公司和广大中小股东的合法利益。 报告期内，公司 3 名独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其它事项没有 提出异议。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司股东大会审议通过的《独立董事工 作细则》及其他相关法律、法规的要求，公司独立董事认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉 义务，努力维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受影响。自公司建立独立董事制度以 来，独立董事已在董事会审议有关关联交易等议案时出具相关的独立意见，为公司董事会科学、合理 的作出决策奠定了基础。 公司独立董事作为董事会各专门委员会委员（主任委员），认真履行其职责，关注公司未来发展 并对公司经营管理、规范运作等各方面工作提出多项建议，有效地促进了董事会各项工作顺利开展。 §8 监事会报告 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 2004 年度，公司能够根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等规 定，依法管理，依法经营，建立并完善了企业内部控制制度，决策程序科学合法。公司董事、高级管 理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规和公司章程的规定，也没有损害公司利益和广大投资者 利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 第 9 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查。监事会认为，上海立 信长江会计师事务所有限公司对本公司出具的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司财务状况 和经营成果。 3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 本报告期内，公司无募集资金投入。 4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司出售资产定价依据公允合理，遵循一般商业原则，没有发现内幕交易，也没有损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 5、监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，2004 年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常经营业务，交易各方遵循了 市场的原则，价格是公允合理的。未发现任何损害上市公司和广大中小股东权益的情况。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 信长会师报字(2005)第 １ ０ ６１８号 上海市都市农商社股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“贵公司”）2004 年 12 月 31 日 的资产负债表和合并的资产负债表、2004 年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以 及 2004 年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郑国琼 、王士纬 中国上海 第 10 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:上海市都市农商社股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 96,923,638.21 140,453,717.04 41,894,353.98 77,517,034.09 短期投资 238,303.10 应收票据 应收股利 80,000,000.00 65,120,000.00 应收利息 应收账款 15,651,795.48 16,785,487.09 1,861,563.54 其他应收款 3,985,205.78 731,032.40 4,332,122.50 4,868,968.64 预付账款 591,000.00 13,248,881.19 12,000.00 10,000,000.00 应收补贴款 存货 26,167,568.27 38,869,471.87 8,981,880.67 待摊费用 8,846.53 129,442.80 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 223,566,357.37 275,338,032.39 57,081,920.69 92,386,002.73 长期投资： 长期股权投资 216,276,575.13 343,866,791.75 293,063,408.87 434,240,868.07 长期债权投资 长期投资合计 216,276,575.13 343,866,791.75 293,063,408.87 434,240,868.07 其中：合并价差 -10,528,999.36 -9,001,942.84 其中：股权投资差额 -10,528,999.36 -9,001,942.84 固定资产： 固定资产原价 64,479,448.06 73,151,493.32 22,875,380.74 10,782,159.77 减：累计折旧 26,086,999.75 28,434,851.43 10,269,528.34 3,632,873.60 固定资产净值 38,392,448.31 44,716,641.89 12,605,852.40 7,149,286.17 减：固定资产减值准备 2,704,743.47 2,361,515.53 37,105.09 固定资产净额 35,687,704.84 42,355,126.36 12,568,747.31 7,149,286.17 工程物资 在建工程 6,803,438.68 14,180,711.29 固定资产清理 固定资产合计 42,491,143.52 56,535,837.65 12,568,747.31 7,149,286.17 无形资产及其他资产： 无形资产 96,634,135.59 99,829,432.35 6,646,807.08 6,527,255.24 长期待摊费用 3,210,410.31 2,196,905.41 2,264,583.29 1,439,044.68 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 99,844,545.90 102,026,337.76 8,911,390.37 7,966,299.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 582,178,621.92 777,766,999.55 371,625,467.24 541,742,456.89 流动负债： 短期借款 133,000,000.00 152,000,000.00 30,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 第 11 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付账款 13,189,422.26 16,037,772.22 108,339.36 2,689.36 预收账款 13,988,174.65 14,329,926.20 1,583,219.50 应付工资 365,176.63 240,265.19 应付福利费 703,628.66 661,945.96 283,293.11 345,552.60 应付股利 应交税金 13,327,378.01 11,007,489.53 1,337,828.91 1,335,688.91 其他应交款 184,445.75 155,741.36 5,201.82 其他应付款 46,335,375.24 28,552,659.77 14,737,318.21 1,836,550.17 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 221,093,601.20 222,985,800.23 48,055,200.91 53,520,481.04 长期负债： 长期借款 425,100.00 425,100.00 425,100.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,650,963.20 2,718,368.34 其他长期负债 长期负债合计 2,076,063.20 3,143,468.34 425,100.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 223,169,664.40 226,129,268.57 48,480,300.91 53,520,481.04 少数股东权益 33,650,034.54 66,616,594.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 156,587,810.00 250,540,496.00 156,587,810.00 250,540,496.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 156,587,810.00 250,540,496.00 156,587,810.00 250,540,496.00 资本公积 71,205,961.59 9,920,199.03 71,205,961.59 9,920,199.03 盈余公积 49,954,719.53 109,279,930.64 30,561,782.57 56,295,308.36 其中：法定公益金 17,670,085.73 42,948,911.44 7,973,617.25 16,551,459.18 未分配利润 47,610,431.86 115,280,510.82 64,789,612.17 171,465,972.46 拟分配现金股利 7,829,390.50 7,829,390.50 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 325,358,922.98 485,021,136.49 323,145,166.33 488,221,975.85 计 负债和所有者权益（或股东权 582,178,621.92 777,766,999.55 371,625,467.24 541,742,456.89 益）总计 公司法定代表人: 曹晓风 主管会计工作负责人: 李林 会计机构负责人: 卞美隆 第 12 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:上海市都市农商社股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 170,696,076.98 149,338,713.29 22,260,319.71 25,278,742.53 减：主营业务成本 124,923,182.83 120,622,210.92 15,531,834.62 18,608,100.95 主营业务税金及附加 1,173,392.06 1,599,640.24 323,299.39 二、主营业务利润（亏损以“- 44,599,502.09 27,116,862.13 6,728,485.09 6,347,342.19 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 772,119.30 1,109,169.96 463,873.79 338,486.30 ”号填列） 减: 营业费用 9,618,198.10 7,739,634.04 427,325.35 653,479.07 管理费用 28,608,498.09 24,605,070.54 9,327,130.02 8,897,385.73 财务费用 4,655,718.25 3,881,864.83 55,802.39 -82,906.14 三、营业利润（亏损以“-”号 2,489,206.95 -8,000,537.32 -2,617,898.88 -2,782,130.17 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 190,722,351.36 77,563,236.48 168,966,401.01 64,631,029.65 填列） 补贴收入 820,000.00 1,400,000.00 450,000.00 营业外收入 1,726,886.53 1,248,699.66 4,881,244.38 945,506.76 减：营业外支出 2,497,834.19 113,452.80 122,907.93 41,374.27 四、利润总额（亏损总额以“- 193,260,610.65 72,097,946.02 171,556,838.58 62,753,031.97 ”号填列） 减：所得税 3,531,995.02 1,270,812.90 减：少数股东损益 23,586,373.06 7,237,327.62 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 166,142,242.57 63,589,805.50 171,556,838.58 62,753,031.97 列） 加：年初未分配利润 47,610,431.86 21,858,308.90 64,789,612.17 27,108,316.00 其他转入 六、可供分配的利润 213,752,674.43 85,448,114.40 236,346,450.75 89,861,347.97 减：提取法定盈余公积 34,046,385.40 12,658,276.57 17,155,683.86 6,275,303.20 提取法定公益金 25,278,825.71 9,520,624.97 8,577,841.93 3,137,651.60 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 154,427,463.32 63,269,212.86 210,612,924.96 80,448,393.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,829,390.50 7,829,390.50 转作股本的普通股股利 31,317,562.00 15,658,781.00 31,317,562.00 15,658,781.00 八、未分配利润(未弥补亏损以 115,280,510.82 47,610,431.86 171,465,972.46 64,789,612.17 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 曹晓风 主管会计工作负责人: 李林 会计机构负责人: 卞美隆 第 14 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:上海市都市农商社股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 181,092,425.65 20,174,186.45 收到的税费返还 1,382,272.04 收到的其他与经营活动有关的现金 59,987,736.71 40,362,393.25 现金流入小计 242,462,434.40 60,536,579.70 购买商品、接受劳务支付的现金 134,956,066.65 11,655,982.79 支付给职工以及为职工支付的现金 16,110,332.44 5,244,723.49 支付的各项税费 9,228,619.45 351,308.72 支付的其他与经营活动有关的现金 101,352,145.40 43,094,600.94 现金流出小计 261,647,163.94 60,346,615.94 经营活动产生的现金流量净额 -19,184,729.54 189,963.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 21,818,316.28 65,011,711.64 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 80,094,705.39 2,395.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 195,560.09 12,119,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 102,108,581.76 77,133,807.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 31,144,663.69 10,696,935.91 投资所支付的现金 17,469,662.50 36,940,502.50 支付的其他与投资活动有关的现金 5,857,082.18 现金流出小计 48,614,326.19 53,494,520.59 投资活动产生的现金流量净额 53,494,255.57 23,639,286.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 9,058,500.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 9,058,500.00 借款所收到的现金 262,000,000.00 160,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 271,058,500.00 160,000,000.00 偿还债务所支付的现金 243,000,000.00 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,838,191.28 8,206,570.50 其中：支付少数股东的股利 5,728,600.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 261,838,191.28 148,206,570.50 筹资活动产生的现金流量净额 9,220,308.72 11,793,429.50 四、汇率变动对现金的影响 244.08 五、现金及现金等价物净增加额 43,530,078.83 35,622,680.11 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 166,142,242.57 171,556,838.58 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 23,586,373.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 431,695.68 300,669.34 固定资产折旧 4,795,652.54 1,282,631.40 无形资产摊销 2,199,422.70 142,951.84 第 15 页 共 16 页 上海市都市农商社股份有限公司 2004 年度报告摘要 长期待摊费用摊销 1,122,144.90 631,126.10 待摊费用减少（减：增加） -120,596.27 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -126,698.44 -39,650.60 固定资产报废损失 16,099.00 财务费用 5,279,956.70 377,180.00 投资损失（减：收益） -190,708,944.16 -168,966,401.01 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -12,701,903.60 -23,662.40 经营性应收项目的减少(减：增加) -6,216,539.05 7,824,032.48 经营性应付项目的增加(减：减少) -12,883,635.17 -12,895,751.97 其他 经营活动产生的现金流量净额 -19,184,729.54 189,963.76 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 140,453,717.04 77,517,034.09 减：现金的期初余额 96,923,638.21 41,894,353.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 43,530,078.83 35,622,680.11 公司法定代表人: 曹晓风 主管会计工作负责人: 李林 会计机构负责人: 卞美隆 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与上年相比本年新增合并单位 1 家，原因为：本年控股子公司上海星辉蔬菜有限公司新增对外投 资，出资 168.30 万元拥有黑龙江星辉农业发展有限公司 51%的股权，本年度黑龙江星辉农业发展有 限公司已纳入合并范围。 因本年度公司将所属分公司转让给控股子公司上海星辉蔬菜有限公司，作为其分公司，故本期母 公司范围发生变化。 上海达华药业有限公司于 2003 年底前成为公司的控股子公司，故 03 年度仅资产、负债并入公司 合并范围，本年度起全面纳入合并范围。 上海市都市农商社股份有限公司 董事长：曹晓风 二 00 五年三月二十八日 第 16 页 共 16 页