兴蓉环境(000598)蓝星清洗2004年年度报告摘要

蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００５９８ 证券简称：蓝星清洗 公告编号：２００５－０１１ 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲 了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 无 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 杨季初 出差在外 韩晓园 裴仲科 出差在外 刘丹宁 李彩萍 出差在外 张建军 １．４ 天职孜信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 １．５ 本公司董事长陆韶华先生、总经理葛方明先生、财务总监 刘世荣先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 蓝星清洗 股票代码 ０００５９８ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：甘肃省兰州市西固中路２４０号 注册地址和办公地址 办公地址：北京市朝阳区北三环东路１９号 注册地址的邮政编码：７３００６０ 邮政编码 办公地址的邮政编码：１０００２９ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｂｌｕｅｓｔａｒｃｌｅａｎｉｎｇ．ｃｏｍ 电子信箱 ｌｘｑｘ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵月珑 曾朝菊 联系地址 北京市朝阳区北三环东路１９号 北京市朝阳区北三环东路１９号 电话 ６４４４８６７１ ６４４４８６７１ 传真 ６４４４８６７１ ６４４４８６７１ 电子信箱 ｌｘｑｘ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ ｌｘｑｘ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｂｔａ．ｎｅｔ．ｃｎ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ３８２，９９８，９１６．５８ ３３１，８６４，５４８．６７ １５．４１％ ２８５，０２０，７０６．８８ 利润总额 ９，０７０，４２０．７４ ３８，０６１，６８９．１５ －７６．１７％ ４０，３７１，６３４．７２ 净利润 ３，７５７，０５６．９７ ２３，９９０，８１９．９２ －８４．３４％ ３３，４３３，９０２．４７ 扣除非经常性损益的 ３，６１３，５３６．４９ ２４，００６，６５７．９２ －８４．９５ ３３，４１８，３４０．５３ 净利润 经营活动产生的现金 ４３，３８１，０９９．１９ －１０１，０５６，９２６．６８ １４２．９３％ ５９，２８２，１８８．９３ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ２，１３９，８８８，１３０．１６ １，８１７，７３５，３５９．２８ １７．７２％ １，２１３，７６２，０５９．４０ 股东权益（不含少数 ８５９，５００，８９７．５１ ８３９，３７８，７５４．５４ ２．４０％ ８２１，８３７，８８３．１８ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０２ ０．１０ －８０．００％ ０．１７ 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） ０．０２ － － － 净资产收益率 ０．４４％ ２．８６％ －２．４２％ ４．１２％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．４３％ ３．０２％ －２．５９％ ４．１２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．１９ －０．４３ １４４．１９％ ０．３１ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．６９ ３．６１ ２．２２％ ４．１９ 调整后的每股净资产 ３．６９ ３．６１ ２．２２％ ４．１９ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ９５３，７７４．３４ 营业外支出 －８１０，２５３．８６ 合计 １４３，５２０．４８ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 １０２，１６８，０００ ０ １０２，１６８，０００ 份 其中： 国家持有股 ０ ０ ０ 份 境内法人 １０２，１６８，０００ ０ １０２，１６８，０００ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、募集法人 ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ 其他 未上市流通 １０２，１６８，０００ ０ １０２，１６８，０００ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 １３０，５０１，７９８ ０ １３０，５０１，７９８ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通 １３０，５０１，７９８ ０ １３０，５０１，７９８ 股份合计 三、股份总 ２３２，６６９，７９８ ０ ２３２，６６９，７９８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ４４，２３２ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 中国蓝星（集团） ０ １０２，１６８，０００ ４３．９１％未流通 国有股东 总公司 石小强 －５０，０００ ９３７，６００ ０．４１％已流通 其他 向文静 －１５１，０３４ ８３４，１６６ ０．３６％已流通 其他 中国工商银行— 广发稳分健增长 ６８０，６２１ ６８０，６２１ ０．２９％已流通 其他 证券投资基金 石汝斌 －１０，０００ ６６２，０００ ０．２９％已流通 其他 温 涛 ０ ６６０，０００ ０．２８％已流通 其他 陈 斌 －６，４００ ６５０，０００ ０．２８％已流通 其他 黄祖修 －４，０００ ６３８，０００ ０．２７％已流通 其他 任家英 －２，０００ ５９８，０００ ０．２６％已流通 其他 刘振齐 －２０，９４４ ５２２，０００ ０．２３％已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 石小强 ９３７，６００Ａ股 向文静 ８３４，１６６Ａ股 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 中国工商银行— 广发稳分健增长证 ６８０，６２１Ａ股 券投资基金 石汝斌 ６６２，０００Ａ股 温 涛 ６６０，０００Ａ股 陈 斌 ６５０，０００Ａ股 黄祖修 ６３８，０００Ａ股 任家英 ５９８，０００Ａ股 刘振齐 ５２２，０００Ａ股 毕紫砚 ５１６，０００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司前十名流通股东与本公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上 明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ＿控股股东：中国蓝星（集团）总公司。 ＿法人代表：任 建 新 ＿成立日期：１９８４年９月１日 ＿注册资本：拾伍亿壹仟肆佰贰拾壹万壹仟元 ＿注册地址：北京市朝阳区北土城西路９号 ＿经营范围：研究、开发化学清洗、防腐、水处理和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备；推 广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应 用、服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口 的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包境外化工工程 和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所的劳务人员； 小轿车销售；公路工程施工。兼营：咨询服务，房屋出租。 注：报告期内公司收到控股股东中国蓝星（集团）总公司关于其管理关系变化的通知。 根据“国务院国有资产监督管理委员会２００４年第三号”《关于重组设立中国化工集团公司的公告》，经国 务院批准，在中国蓝星（集团）总公司和中国昊华化工（集团）总公司重组的基础上组建中国化工集团公 司，并作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。中国蓝星（集团）总公司和中国昊华 化工（集团）总公司作为中国化工集团公司的全资子公司，不再列入国务院国有资产监督管理委员会履行 出资人职责的企业名单。 ＿上述控股股东管理关系的变化，未导致公司总股本和股本结构发生变化。（详见巨潮网及２００５年１月１８日 《中国证券报》第３２版、《证券时报》第８版公告。） ＿中国化工集团公司 ＿法人代表：任 建 新 ＿ ＿报告期内公司收到控股股东中国蓝星（集团）总公司关于其管理关系变化的通知。 根据“国务院国有资产监督管理委员会２００４年第三号”《关于重组设立中国化工集团公司的公告》，经国 务院批准，在中国蓝星（集团）总公司和中国昊华化工（集团）总公司重组的基础上组建中国化工集团公 司，并作为国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。中国蓝星（集团）总公司和中国昊华 化工（集团）总公司作为中国化工集团公司的全资子公司，不再列入国务院国有资产监督管理委员会履行 出资人职责的企业名单。 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 上述控股股东管理关系的变化，未导致公司总股本和股本结构发生变化。（详见巨潮网及２００５年１ 月１８日《中国证券报》第３２版、《证券时报》第８版公告。） 中国化工集团公司 法人代表：任 建 新 成立日期：２００４年５月９日 注册资本：伍拾柒亿零肆佰陆拾贰万柒仟元 注册地址：北京市朝阳区北土城西路９号 经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销 售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工 装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备 租赁。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产管理委员会 ↓１００％ 中国化工集团公司 ↓１００％ 中国蓝星（集团）总公司 ↓４３．９１％ 蓝星清洗股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００２年５月３１日 至 ２００５年５月 陆韶华 董事长 男 ４９ ０ ０ ３０日 副董事长 ２００３年８月３１日 至 ２００５年５月 葛方明＿＿ 男 ４４ ０ ０ 兼总经理 ３０日 董事兼副 ２００２年５月３１日 至 ２００５年５月 裴仲科 男 ３９ ０ ０ 总经理 ３０日 董事兼副 ２００３年８月３１日 至 ２００５年５月 刘丹宁 女 ５１ ０ ０ 总经理 ３０日 ２００４年４月３０日 至 ２００５年５月 李彩萍 董事 女 ４２ ０ ０ ３０日 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００２年５月３１日 至 ２００５年５月 张建军 董事 男 ４０ ０ ０ ３０日 ２００３年５月３１日 至 ２００５年５月 俞永民 独立董事 男 ６８ ０ ０ ３０日 ２００２年５月３１日 至 ２００５年５月 杨季初 独立董事 男 ３４ ０ ０ ３０日 ２００２年５月３１日 至 ２００５年５月 韩晓园 独立董事 女 ３１ ０ ０ ３０日 监事会主 ２００４年４月３０日 至 ２００５年５月 刘 文 男 ３８ ０ ０ 席 ３０日 监事（职工 ２００４年４月３０日 至 ２００５年５月 李冰心 女 ４６ ０ ０ 代表） ３０日 ２００２年５月３１日 至 ２００５年５月 彭海涛 监事 男 ３１ ５２８ ５２８ ３０日 ２００２年５月３１日 至 ２００５年５月 刘世荣 财务总监 男 ３５ ０ ０ ３０日 董事会秘 ２００２年５月３１日 至 ２００５年５月 赵月珑 女 ２９ ０ ０ 书 ３０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 党委副书记、纪检 中国蓝星（集团）总 陆韶华 书记兼人力资源 １９９６年１１月２８日 至 今 否 公司 办主任 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ９８．００ 金额最高的前三名董事的报 ３６．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ３６．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．２０ 万元／人．年 与会期间报销差旅费 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 陆韶华、刘文 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ８－１２ ４ ５－８ ４ １．２０ ３ §６ 董事会报告 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 第八章 董事会报告 一、报告期公司经营情况的讨论与分析 ２００４年，由于国际国内市场原油价格的持续走高，导致上游化工原材料价格居高不下，公司清洗剂产品和 车用化学品处于石化产业链的最终消费环节，基于加强和巩固市场份额的考虑，产品价格涨幅远远小于上 游原料涨幅，公司盈利水平下降，给公司全年的经营工作带来了困难。为此公司一方面加快ＴＤＩ项目的建设 进度，调整产业结构；另一方面通过提高现有产品的市场占有率，降低费用、控制成本、使生产经营工作 有所提升，全年无重大质量、安全环保事故发生。经过公司全体员工的不懈努力和艰苦奋斗，ＴＤＩ提前完成 项目建设并一次性试车成功，标志着公司产业结构调整初见成效，形成了以工业清洗和化工新材料为特色 的经营格局。 ２００４年，公司全年实现销售收入３８２９９．８９万元、主营业务利润７５２４．５３万元，分别较上年增长１５．４１％、 －８．５０％、，净利润３７５．７０万元，比上年同期减少２０２３．３８万元。 １、报告期公司销售收入较上年增长１５．４１％，主要是公司合并报表范围增加了中蓝膜技术有限公司，故公司 整体销售收入较上年有所增长。 ２、报告期公司主营业务利润较上年增长－８．５０％，主要是原材料价格大幅上涨，致使公司产品成本增加。 ３、报告期公司净利润较上年减少２０２３．３８万元，主要是原材料价格大幅上涨，产品成本增加所致。另外， 由于公司报表合并范围扩大，期间管理费用、财务费用增加所致。 二、报告期内主营业务的范围及经营状况 （一）公司所处行业及公司在行业中的地位 本公司属于精细化工行业，主要生产工业清洗剂、车用化学品、塑料改性材料等精细化工产品和清洗工程 业务。公司拥有年产６万吨的清洗剂生产线和３万吨／年的ＴＤＩ项目，是目前国内生产规模最大的工业清洗剂 生产企业和ＴＤＩ生产企业之一，其中，工业清洗剂、清洗工程及水处理工程处于该行业的领先地位。 １、公司主营业务的范围 公司主营工业清洗剂、化工产品（不含危险品）、塑料改性材料、化工新材料的研究、生产、销售，清洗 工程业务的承揽及技术服务。 ２、报告期内公司主营业务经营状况 Ａ．主营业务分行业或产业情况表 （单位：万元） 产品名称＿主营业务收入＿主营业务成本＿毛利率％＿主营业务收入比上年增减（ ％）＿主营业务成本比上年增减 （％）＿毛利率比上年增减（％）＿所属行业 清洗剂＿２１，８８９．７３＿１７，１８４．５２＿２１．４９＿－３．３６＿０．０７＿－１１．１６＿精细化工 清洗工程＿４，０５２．１５＿２，９６５．６４＿２６．８１＿－２２．５３＿４．５８＿－３３．９３＿环 保 电缆料＿７，８１１．８５＿６，５０２．００＿１６．７７＿４７．２８＿４８．９１＿－５．１５＿精细化工 水处理＿２，２７７．３２＿１，９１５．４４＿１５．８９＿１００．００＿１００．００＿１００＿环 保 工业膜＿２，２６８．８３＿１，９５０．１８＿１４．０５＿１００．００＿１００．００＿１００＿环 保 Ｂ．主营业务分地区构成情况表 （单位：万元） 地 区＿主营业务收入＿主营业务收入比上年增减（％） 西北地区＿８，４１６．７６＿＿－４．６７ 华北地区＿１９，１６２．８２＿３．３３ 东北地区＿４，６４１．０４＿４５．０９ 其他各地＿６，０７９．２６＿１３２．６８ 合 计＿３８，２９９．８９＿１５．４１ Ｃ．报告期主营业务结构、盈利能力较前一报告期发生较大变化情况 报告期公司主营业务结构，盈利能力较前一报告期无发生较大变化 （二）报告期内控股公司及参股公司的经营情况情况及业绩如下： 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 （单位：万元） 公司名称＿主营业务＿法人代表＿注册资本＿持股比例＿经济性质＿本年净利润 兰州蓝星日化有限责任公司＿洗衣粉生产销售＿杨雪松＿４３００万元＿７０％＿有限责任＿－３４．００ 北京蓝星精细化工有限责任公司＿电缆料的生产销售＿王 冰＿１５００万元＿８０％＿有限责任＿１０３９．００ 蓝星清洗工程有限公司＿清洗工程的承揽及技术服务＿王 冰＿２０００万元＿６０％＿有限责任＿－２３．８０ 兰州蓝星新材料 有限公司＿电缆料的生产销售＿李增旭＿１０００万元＿７０％＿有限责任＿０．００ 蓝星化工有限责任公司＿ＴＤＩ及其副产品的生产销售＿杨兴强＿１０２２０万元＿５１．０８％＿有限责任＿３１．９６ 中蓝膜技术有限公司＿膜技术、设备的生产、销售及施工＿杨兴强＿１５００万元＿８０％＿有限责任＿１０７．６０ （三）主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为１００，６３３，２３３．２３元，占年度采购金额的比例为３５．９２％； 本年度本公司向前５名客户销售的收入总额为１６４，２８７，９７８．５６元，占本期主营业务收入的比例为４２．９０％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 — — ２００４年公司面临的主要问题与困难： Ａ．化工原料价格持续上涨。２００４年度国际国内化工市场原材料仍然呈现上涨趋势。 Ｂ．企业基础管理有待加强。 新建项目及新合并子公司的管理工作有待完善和加强；生产、销售的精细化管 理水平有待提高。 — — 解决方案： Ａ． 不懈努力地开展和完善装置达标、产品消耗对标监控工作。提高装置运行负荷、减少产品消耗，保证主 导产品生产装置长周期、稳定运行，严控成本费用支出，切实降低主导产品的物耗、能耗，提高经济效益。 Ｂ．完善下属控股子公司各项管理制度，加强资金的监督和控制。充分发挥事前控制、事中监督、事后考核 的作用，进一步加强对所属企业生产经营的预测、决策、控制。 三、报告期内投资情况 （一）募集资金使用情况 公司２００１配股募集资金投资项目，蓝星化工有限责任公司三万吨／年甲苯二异氰酸酯项目（以下简称ＴＤＩ）， 系２００３年１月３日经国家发展计划委员会计产业［２００３］５号文件批准，实施１８个月的２万吨技改３万吨工程，项 目主体设备及技术均是与瑞典国际化工公司合作，其技改实施进度基本与计划一致。 报告期内，该项目分别于２００４年８月完成全部机械安装、９月至１０月进行了单机、联机试车、１１月中旬一次 投料试车成功，截止报告期末处于低负荷试运行阶段。 报告期内，蓝星化工有限责任公司未进行产品销售。 （二）报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。 四、报告期内公司财务状况 １、主要财务会计指标情况 单位：万元 年 度项 目＿２００４年１２月３１日＿２００３年１２月３１日＿增减％ 总资产＿２１３，９８８．８１＿１８１，７７３．５４＿１７．７２ 股东权益＿８５，９５０．０８＿８４，５２１．５７＿１．６９ 主营业务利润＿７，５２４．５３＿８，２２３．５６＿－８．５０ 净利润＿３７５．７０＿２，５５４．８０＿－８５．２９ 现金及现金等价物净增加额＿６，４８０．７５＿－５，３２４．４１＿２２１．７１ ２、变动的主要原因 Ａ．报告期公司总资产较上年增长１７．７２％，主要是公司在本年度合并报表范围增加中蓝膜技术有限公司和蓝 星化工有限公司ＴＤＩ投资增加所致。 Ｂ．报告期公司股东权益较上年增长１．６９％，主要是公司与蓝星总公司资产置换增加资本公积金９７８万元及本 年度实现净利润３７５．７０万元； Ｃ．报告期公司主营业务利润较上年增长－８．５０％，主要是公司所需原材料价格上涨，致使产品成本提高。 Ｄ．报告期公司净利润较上年增长－８５．２９％，主要是公司所需原材料价格上涨，致使产品成本提高。另外，由 于公司报表合并范围扩大，期间管理费用、财务费用增加所致。 Ｅ．现金及现金等价物净增加额较上年增长２２１．７２％，主要是本公司筹资活动产生的现金流量增加所致。 五、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生的影响 ２００４年度国际国内市场化工原材料仍然呈现上涨趋势，持续存在化工原材料市场价格普遍较高的局面，对 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 公司生产经营带来了较大的影响。 六、新年度的业务发展计划 ２００４年度，公司将以股东财富最大化为目标。一是要巩固和加强传统业务，进一步提升市场占有率。二是 通过精心组织，科学管理，稳步提升ＴＤＩ装置的生产负荷，推进企业产业结构、产品结构的调整。三是注重 细节管理，转变企业经济增长方式，提高综合管理水平。 １、以“质量第一，发展第一”为项目管理目标，抓好项目工程的质量、进度和安全，做好整体规划工作； ２、以“安全第一，效益第一”为生产经营管理目标，加强安全教育工作，健全和完善安全责任制，强化监 督，加大安全投入，实现生产经营安全。 ３、把握供销两个市场发展趋势，继续提高效益水平。抓住化工行业新一轮经济增长期的机遇，充分发挥传 统业务优势，通过细化成本管理，革新改造，进一步拓展市场份额，提升传统业务效益，培育新型业务。 ４、不懈努力地开展和完善装置达标、产品消耗对标监控工作。提高装置运行负荷、减少产品消耗，保证主 导产品生产装置长周期、稳定运行，减少运行成本。主要装置实现满负荷长周期低能耗运行，通过与国内 行业、国际行业对标，切实降低主导产品的物耗、能耗，提高产品效益水平。 ５、完善治理结构计划 公司将进一步完善公司法人治理结构，加强信息披露和与投资者的沟通，依法经营，规范运作，树立企业 良好形象。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 基本化学原料 ３８，２９９．８９ ３０，５１７．７８ ２０．３２％ １５．４１％ ２３．８２％ －５．４１％ 制造业 其中：关联交 １５１，２０８，１７７． １２８，６９３，２８０． １４．８９％ －０．８５％ １５．８９％ －４５．７０％ 易 ８０ １３ 主营业务分产品情况 清洗剂产品 ２１，８８９．７３ １７，１８４．５２ ２１．５０％ －３．３６％ ０．０７％ －１１．１６％ 清洗工程 ４，０５２．１５ ２，９６５．６４ ２６．８１％ －２２．５３％ ４．５８％ －３３．９３％ 电缆料 ７，８１１．８５ ６，５０２．００ １６．７７％ ４７．２８％ ４８．９１％ －５．１５％ 水处理 ２，２７７．３２ １，９１５．４４ １５．８９％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 工业膜 ２，２６８．８３ １，９５０．１８ １４．０４％ １００．００％ １００．００％ １００．００％ 其中：关联交 １５，１２０．２８ １２，８６８．７９ １４．８９％ －０．８５％ １５．８９％ 易 关联交易的定 本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同方式明 价原则 确各方的权利和义务。无损中小股东的利益。 因本公司的关联方中国蓝星（集团）总公司所属的企业遍布全国各地，公司销售市场开拓部 关联交易必要 分依靠总公司，为本公司将来的销售网络的建设奠定基础。 性、持续性的 本着公平交易的原则，公司与总公司之间每年根据市场价格为基础进行交易，以保证关联交 说明 易的公平、公正，维护公司及股东的利益。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１５，１２０．２８万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 西北地区 ８，４１６．７６ －４．６７％ 华北地区 １９，１６２．８２ ３．３３％ 东北地区 ４，６４１．０４ ４５．０９％ 其他各地 ６，０７９．２６ １３２．６８％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １００，６３３，２３３．２３ 占采购总额比重 ３５．９２％ 前五名销售客户销售金额合计 １６４，２８７，９７８．５６ 占销售总额比重 ４２．９０％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司主营业务结构较前一报告期无发生较大变化 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司盈利能力较前一报告期无发生较大变化 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００４年，公司全年实现销售收入３８２９９．８９万元、主营业务利润７５２４．５３万元，分别较上年增长１５．４１％、 －８．５０％、，净利润３７５．７０万元，比上年同期减少２０２３．３８万元。 １、报告期公司销售收入较上年增长１５．４１％，主要是公司市场份额增大及合并报表范围增加，故公司整体销 售收入较上年有所增长。 ２、报告期公司主营业务利润较上年增长－８．５０％，主要是原材料价格大幅上涨，致使公司产品成本增加。 ３、报告期公司净利润较上年减少２０２３．３８万元，主要是原材料价格大幅上涨，产品成本增加所致。另外， 由于公司报表合并范围扩大，期间管理费用、财务费用增加所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经本公司第三届第三十二董事会讨论，提议２００４年度利润分配预案为：进行资本公积转增股本，每１０股转 增３股。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 中国蓝星（集 ８０％中蓝膜 ２００４年６月３０日 １，３４０．００ １０７．６０是 公平交易原则 是 是 团）总公司 技术股权 蓝星化工 中国蓝星（集 ３９．３９％股 ２００４年６月３０日 １５，０２７．９８ ０．００是 公平交易原则 是 是 团）总公司 权 ７．２ 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 中国蓝星 烷基甙项 公平交易 （集团）总目机器设 ２００４年６月３０日 ９，３３３．０９ ０．００ ０．００是 是 是 原则 公司 备 北京市朝 中国蓝星 阳区北土 平交易原 （集团）总城西路９号 ２００４年６月３０日 ３，４５３．９７ ０．００ ９８７．００是 是 是 则 公司 科研办公 楼 ７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 膜技术和膜设备及相关材料的研制、开发、生产；膜工程的施工；膜产品的销售。本次收购完成后，本公 司将在水处理业务方面形成完整的产业链，拓展了公司的经营领域，为公司培育了新的利润增长点，有利 于增强公司的可持续发展能力和市场竞争能力。蓝星化工的经营范围属于精细化工行业，符合本公司长远 发展战略，有助于增强本公司可持续性发展能力和市场竞争力。 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 甘肃蓝星物资有 １２，５１２，８０３．４１ ３．２７％ １３，７５０，２５６．６８ ４．５１％ 限责任公司 兰州蓝星日用化 ４，２５９，０４６．３４ １．１１％ ２０，１０６，２３４．００ ６．５９％ 工厂 蓝星兰州机械厂 ４，１５３，８４６．１５ １．０８％ ０．００ ０．００％ 星清洗剂有限公 ８１，４２５，８６０．５２ ２１．２６％ １，７０５，３９０．８３ ０．５６％ 司 江西星火化工厂 １８，８０１，６１８．８０ ４．９１％ ０．００ ０．００％ 蓝星硅材料有限 ０．００ ０．００％ １８，００１，１０５．９８ ５．９０％ 公司 蓝星石油有限公 ０．００ ０．００％ ３，６４４，３１１．００ １．１９％ 司 蓝星信息设备总 ０．００ ０．００％ ２４，６１７，６６７．０６ ８．０７％ 公司 蓝星商社 ３０，０５５，００２．５８ ７．８５％ ０．００ ０．００％ 合计 １５１，２０８，１７７．８０ ３９．４８％ ８１，８２４，９６５．５５ ２６．８１％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国蓝星集团总公司 ０．００ １０４，３９４，４７４．７５ ０．００ ０．００ 蓝星商社 ０．００ ７，４８５，６１２．８９ ０．００ ０．００ 蓝星兰州日用化工厂 ０．００ ３，４２５，７１８．３４ ０．００ ０．００ 蓝星清洗剂有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ８７，５９８，３５０．３７ 江西星火化工厂 ０．００ ０．００ ０．００ １，５６９，７７９．６９ 兰州蓝星树脂有限责任公司 ０．００ ０．００ ０．００ ５，１３９，１８９．８９ 蓝星化工科技总院 ０．００ ０．００ ０．００ ８，６７０，８８１．３６ 蓝星兰州机械厂 ０．００ ０．００ ０．００ １８，１９４，３２１．８６ 蓝星化工供销有限公司 ０．００ ０．００ ０．００ ７，２０４，８３３．７４ 蓝星信息设备总公司 ０．００ ０．００ ０．００ ２，０２２，８０１．８１ 蓝星硅材料有限公司 ０．００ ２１，８７９，１９９．４９ ０．００ ０．００ 中车汽修集团总公司 ０．００ ０．００ ０．００ １９，７５０，０００．００ 中蓝建设工程局 ０．００ ０．００ ０．００ １２，２１２，４００．８０ 合计 ０．００ １３７，１８５，００５．４７ ０．００ １６２，３６２，５５９．５２ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１３，７１８．５０万元，余额１３，７１８．５０万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 俞永民 ５ ５ ０ ０ 杨季初 ５ ４ １ ０ 韩晓园 ５ ２ ３ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会 认为公司依法运作，公司财务情况，公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 ９３３ §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 货币资金 ４３５，６５２，４８６．９４ ３５１，５８６，７７７．９４ ３７０，８４４，９２７．８４ ２７７，２６５，２６２．６２ 短期投资 应收票据 ８，９５６，６６８．５０ ２，３４３，８１６．００ ８，７０１，７００．００ ２０，０００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２５５，６２６，６８９．１３ １６６，４７３，２７０．２３ ２５１，０４８，３７１．７９ １９５，６５１，５９８．７３ 其他应收款 １７８，４９２，８２４．５２ ６６，０５６，２１８．８８ １２９，３１１，８９７．０８ ２４，１５５，９２７．４１ 预付账款 １４７，０４４，８０３．９５ ８８，４５１，７１５．９２ ８９，６１３，３８１．７２ ７９，８７０，８８１．９５ 应收补贴款 存货 １４７，７４７，５５７．４５ ７６，７６２，０２５．５４ ８３，３４３，７８３．７５ ４７，８８０，７１４．２７ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １，１７３，５２１，０３０．４９ ７５１，６７３，８２４．５１ ９３２，８６４，０６２．１８ ６２４，８４４，３８４．９８ 长期投资： 长期股权投资 ９，３３３，８１８．７４ ４６４，４２７，２５５．８８ ２，４８０，４７３．５２ ２８５，３８９，５１６．１４ 长期债权投资 长期投资合计 ９，３３３，８１８．７４ ４６４，４２７，２５５．８８ ２，４８０，４７３．５２ ２８５，３８９，５１６．１４ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３９８，８４６，６６８．８５ ３５４，７４９，８７７．３９ ３９５，０３２，２０９．７８ ３５６，９９４，８０１．６８ 减：累计折旧 １３５，６５８，８７４．４７ １２１，２５７，２９９．７３ １２１，３５９，１７３．２２ １１１，１３５，９６２．５４ 固定资产净值 ２６３，１８７，７９４．３８ ２３３，４９２，５７７．６６ ２７３，６７３，０３６．５６ ２４５，８５８，８３９．１４ 减：固定资产减 １，００８，１４３．４４ １，００８，１４３．４４ ２，３０５，２７７．２８ ２，３０５，２７７．２８ 值准备 固定资产净额 ２６２，１７９，６５０．９４ ２３２，４８４，４３４．２２ ２７１，３６７，７５９．２８ ２４３，５５３，５６１．８６ 工程物资 在建工程 ５９９，８４４，７２５．４０ １，２４２，０６７．５４ ５０８，９８７，４４９．７３ １２１，０６０，３９１．５１ 固定资产清理 固定资产合计 ８６２，０２４，３７６．３４ ２３３，７２６，５０１．７６ ７８０，３５５，２０９．０１ ３６４，６１３，９５３．３７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ９５，００８，９０４．５９ ９５，００８，９０４．５９ １０２，０３５，６１４．５７ １０１，９９２，１７９．０７ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ９５，００８，９０４．５９ ９５，００８，９０４．５９ １０２，０３５，６１４．５７ １０１，９９２，１７９．０７ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ２，１３９，８８８，１３０．１６ １，５４４，８３６，４８６．７４ １，８１７，７３５，３５９．２８ １，３７６，８４０，０３３．５６ 流动负债： 短期借款 ５８２，０００，０００．００ ５４２，０００，０００．００ ４５８，７００，０００．００ ４５８，７００，０００．００ 应付票据 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ６，０８９，８７８．９０ ８７８，４３８．９０ 应付账款 １７１，２３５，３８７．４５ ６１，５５７，６１１．６０ ５３，１７０，５３２．９８ ２６，７０５，８３３．８４ 预收账款 ２８，８６０，９４５．６１ ２，２８４，８６１．７６ ８，４４９，０４２．６８ ３，０６４，３４２．３４ 应付工资 应付福利费 ６，３５２，８７７．６７ ２，７３０，０９３．１３ ４，５８６，５０４．５３ ２，１３３，３７６．４１ 应付股利 应交税金 ２２，６８７，４３０．２６ １９，３４９，４２１．８３ ３３，４７３，５３８．１６ ２８，４６６，６１７．０８ 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 其他应交款 １３１，３３０．１２ ９６，５９２．６２ １７７，４５７．７２ ８８，４６８．２０ 其他应付款 ６７，３９２，８２１．５７ ５，９３６，３３９．００ ３６，９１２，８５０．４３ １７，４２４，２０２．２５ 预提费用 ３，６３２，７９９．３０ １，３８０，６６９．２９ ２１２，５５０．８５ 预计负债 一年内到期的长期 负债 其他流动负债 流动负债合计 ９３２，２９３，５９１．９８ ６８５，３３５，５８９．２３ ６０１，７７２，３５６．２５ ５３７，４６１，２７９．０２ 长期负债： 长期借款 ２４８，０００，０００．００ １４８，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ２，０００，０００．００ 专项应付款 １６，８２５，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２６６，８２５，０００．００ １４８，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １，１９９，１１８，５９１．９８ ６８５，３３５，５８９．２３ ７４９，７７２，３５６．２５ ５３７，４６１，２７９．０２ 少数股东权益 ８１，２６８，６４０．６７ ２２８，５８４，２４８．４９ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ２３２，６６９，７９８．００ ２３２，６６９，７９８．００ ２３２，６６９，７９８．００ ２３２，６６９，７９８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ２３２，６６９，７９８．００ ２３２，６６９，７９８．００ ２３２，６６９，７９８．００ ２３２，６６９，７９８．００ 净额 资本公积 ３７１，１８１，８８６．６５ ３７１，１８１，８８６．６５ ３５４，８１６，８００．６５ ３５４，８１６，８００．６５ 盈余公积 ６８，０４３，７５２．７４ ６８，０４３，７５２．７４ ６７，４８０，１９４．１９ ６７，４８０，１９４．１９ 其中：法定公益 １４，８２７，４８５．３１ １４，８２７，４８５．３１ １４，６３９，６３２．４６ １４，６３９，６３２．４６ 金 未分配利润 １８７，６０５，４６０．１２ １８７，６０５，４６０．１２ １８４，４１１，９６１．７０ １８４，４１１，９６１．７０ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ８５９，５００，８９７．５１ ８５９，５００，８９７．５１ ８３９，３７８，７５４．５４ ８３９，３７８，７５４．５４ 东权益）合计 负债和所有者权益 ２，１３９，８８８，１３０．１６ １，５４４，８３６，４８６．７４ １，８１７，７３５，３５９．２８ １，３７６，８４０，０３３．５６ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ３８２，９９８，９１６．５８ １９８，６８０，８９３．５６ ３３１，８６４，５４８．６７ １８２，５０１，０４２．０１ 减：主营业务成本 ３０５，１７７，８１７．８２ １４９，８９２，５１４．７７ ２４６，４６８，５２１．６２ １３２，５７４，８８２．４７ 主营业务税金 ２，５７５，７４２．９９ ３７０，１８７．５６ ３，１６０，３５０．６１ ３５７，９１２．３１ 及附加 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 二、主营业务利润（亏 ７５，２４５，３５５．７７ ４８，４１８，１９１．２３ ８２，２３５，６７６．４４ ４９，５６８，２４７．２３ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ２，６７０，６８８．０４ １，１８７，３０８．２２ ６，３１５，６５６．０７ ５，５０６，６８２．７１ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 １３，７７５，４４２．７２ ７，４２８，２０４．４８ １３，０４４，１４１．９８ ８，１６３，８３１．７４ 管理费用 ３１，２１７，４０６．７３ ２２，４３９，７６０．６０ ２０，７０７，７４８．２４ １３，４４３，３６７．６４ 财务费用 ２３，５４５，２８７．４４ ２２，６６２，６４０．６５ １６，７２１，９１５．１４ １６，５０４，４４３．８３ 三、营业利润（亏损 ９，３７７，９０６．９２ －２，９２５，１０６．２８ ３８，０７７，５２７．１５ １６，９６３，２８６．７３ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －５５１，００６．６６ ８，７３３，６８６．２６ １３，６０７，１１２．９７ 损以“－”号填列） 补贴收入 １００，０００．００ 营业外收入 ９５３，７７４．３４ １３９，１０６．１７ １８２，４４６．２５ ３１，５９４．０３ 减：营业外支出 ８１０，２５３．８６ １１８，３６２．７９ １９８，２８４．２５ ３８，１４４．０５ 四、利润总额（亏损 ９，０７０，４２０．７４ ５，８２９，３２３．３６ ３８，０６１，６８９．１５ ３０，５６３，８４９．６８ 以“－”号填列） 减：所得税 ２，８８１，１１３．２７ ２，０７２，２６６．３９ ６，９９７，９９１．８９ ６，５７３，０２９．７６ 少数股东损益 ２，４３２，２５０．５０ ７，０７２，８７７．３４ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３，７５７，０５６．９７ ３，７５７，０５６．９７ ２３，９９０，８１９．９２ ２３，９９０，８１９．９２ “－”号填列） 加：年初未分配利 １８４，４１１，９６１．７０ １８４，４１１，９６１．７０ １７３，７１４，３３９．７３ １７３，７１４，３３９．７３ 润 其他转入 六、可供分配的利润 １８８，１６９，０１８．６７ １８８，１６９，０１８．６７ １９７，７０５，１５９．６５ １９７，７０５，１５９．６５ 减：提取法定盈余 ３７５，７０５．７０ ３７５，７０５．７０ ２，３９９，０８２．００ ２，３９９，０８２．００ 公积 提取法定公益 １８７，８５２．８５ １８７，８５２．８５ １，１９９，５４１．００ １，１９９，５４１．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 １８７，６０５，４６０．１２ １８７，６０５，４６０．１２ １９４，１０６，５３６．６５ １９４，１０６，５３６．６５ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ９，６９４，５７４．９５ ９，６９４，５７４．９５ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 １８７，６０５，４６０．１２ １８７，６０５，４６０．１２ １８４，４１１，９６１．７０ １８４，４１１，９６１．７０ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ４６９，６８７，３４９．４９ ２５７，２５６，７４７．１６ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １５８，３６４，５４１．１１ ７０，０８２，２４０．１７ 现金流入小计 ６２８，０５１，８９０．６０ ３２７，３３８，９８７．３３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３１６，５１４，４９３．５１ １７５，５０７，４６６．７３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １８，０２６，８５３．３９ ８，９７６，８１２．２０ 支付的各项税费 ２６，８８９，１５８．１５ １０，５７６，２６７．０４ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２２３，２４０，２８６．３６ １１２，９７２，７４２．０２ 现金流出小计 ５８４，６７０，７９１．４１ ３０８，０３３，２８７．９９ 经营活动产生的现金流量净额 ４３，３８１，０９９．１９ １９，３０５，６９９．３４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 １６４，４７９，９７７．１８ ４，８７９，７４６．４０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １６４，４７９，９７７．１８ ４，８７９，７４６．４０ 投资活动产生的现金流量净额 －１６４，４７９，９７７．１８ －４，８７９，７４６．４０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ８２５，５００，０００．００ ６４４，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ８２５，５００，０００．００ ６４４，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６０２，２００，０００．００ ５６１，２００，０００．００ 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３７，３９３，５６２．９１ ２３，４０４，４３７．６２ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ６３９，５９３，５６２．９１ ５８４，６０４，４３７．６２ 筹资活动产生的现金流量净额 １８５，９０６，４３７．０９ ５９，８９５，５６２．３８ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ６４，８０７，５５９．１０ ７４，３２１，５１５．３２ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３，７５７，０５６．９７ ３，７５７，０５６．９７ 加：计提的资产减值准备 ３，５８８，７５６．５０ １，６６４，０７５．１７ 固定资产折旧 ２５，５９２，３４１．８１ ２０，３１７，２２３．６０ 无形资产摊销 ７，０２６，７０９．９８ ６，９８３，２７４．４８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） ３，４２０，２４８．４５ １，３８０，６６９．２９ 处置固定资产、无形资产和其他 －３０，０００．００ －３０，０００．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ２４，３８９，７４２．０４ ２３，４０４，４３７．６２ 投资损失（减：收益） ５５１，００６．６６ －８，７３３，６８６．２６ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －６４，４０３，７７３．７０ －２８，８８１，３１１．２７ 经营性应收项目的减少（减：增 －１１１，４４５，６３５．５１ －２３，６２６，６１２．９４ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １４８，５０２，３９５．４９ ２３，０７０，５７２．６８ 少） 其他 少数股东损益 ２，４３２，２５０．５０ 经营活动产生的现金流量净额 ４３，３８１，０９９．１９ １９，３０５，６９９．３４ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ４３５，６５２，４８６．９４ ３５１，５８６，７７７．９４ 减：现金的期初余额 ３７０，８４４，９２７．８４ ２７７，２６５，２６２．６２ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ６４，８０７，５５９．１０ ７４，３２１，５１５．３２ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 蓝星清洗股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，本公司与总公司签订《股权转让协议》，根据该协议，本公司收购总公司持有的中蓝膜技术有 限公司８０％股权。相关法律手续已办理完毕，且本公司对其拥有实质控制权，因此将该公司纳入合并范围， 合并期间为２００４年７月至１２月。