中原传媒(000719)焦作鑫安2004年年度报告摘要

焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 证券代码：０００７１９ 证券简称：焦作鑫安 公告编号：２００５－００２ 号 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 张希望 无法行使正常工作职责 － 朱卫平 因公出差 谢国胜 金子贤 因故未参加会议 － １．４ 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保 留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长谢国胜先生、主管会计工作的总经理张风雷先生、 财务部部长沙增军先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ２．１ 基本情况简介 股票简称 焦作鑫安 股票代码 ０００７１９ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河南省焦作市民主北路１５号 注册地址和办公地址 办公地址：河南省焦作市环城北路２８号 注册地址的邮政编码：４５４０００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：４５４０００ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｊｚｘａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｚｘａ＠ｊｚｘａ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 秦海员 联系地址 河南省焦作市环城北路２８号 电话 （０３９１）２９２５９５１－２８８ 传真 （０３９１）２９１９２１１ 电子信箱 ｑｈｙ＠ｊｚｘａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２１５，１６４，２８０．３５ ２６１，０７６，８０３．２７ －１７．５９％ ３２５，１４０，０８２．００ 利润总额 １，２８３，２９１．１７ １３，０６６，４４９．１９ －９０．１８％ ２７，４９９，８７８．８９ 净利润 ８５９，８０５．０９ ８，１２４，１０６．４０ －８９．４２％ １７，９４０，９９１．４４ 扣除非经常性损益的 －４５，０２６，０６０．１０ ７，０３８，８３６．５９ －７３９．６８％ １７，８６２，３８５．２１ 净利润 经营活动产生的现金 －６０，２１２，７１５．７１ ３６，８０７，２２１．１４ －２６３．５９％ ３８，９５９，５６６．３５ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ７４５，４３７，３８４．３１ ７８７，７４２，９０１．８９ －５．３７％ ８０６，３４３，３６９．３５ 股东权益（不含少数 ２８２，９８０，２６６．２９ ２８２，１１１，６５３．５１ ０．３１％ ２７３，９８７，５４７．１１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．０１ ０．０６ －８３．３３％ ０．１４ 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 每股收益（注） ０．０１ － － － 净资产收益率 ０．３０％ ２．８８％ －２．５８％ ６．５５％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１５．９１％ ２．５０％ －１８．４１％ ６．５２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．４７ ０．２８ －２６７．８６％ ０．３０ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ２．１９ ２．１８ ０．４６％ ２．１２ 调整后的每股净资产 ２．１２ ２．１３ －０．４７％ ２．０６ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 补贴收入 ５０，０００，１７７．９９ 营业外收支净额 －３，６９０，８２６．７２ 合计 ４６，３０９，３５１．２７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 其他 小计 一、未上市 流通股份 １、发起人股 ８０，２０４，４８８ ０ ０ ８０，２０４，４８８ 份 其中： 国家持有股 ６，４７３，２８３ －６，４７３，２８３ －６，４７３，２８３ ０ 份 境内法人 ７３，７３１，２０５ ６，４７３，２８３ ６，４７３，２８３ ８０，２０４，４８８ 持有股份 境外法人 ０ ０ ０ ０ 持有股份 其他 ０ ０ ０ ０ 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ２、募集法人 ０ ０ ０ ０ 股份 ３、内部职工 ０ ０ ０ ０ 股 ４、优先股或 ０ ０ ０ ０ 其他 未上市流通 ８０，２０４，４８８ ０ ０ ８０，２０４，４８８ 股份合计 二、已上市 流通股份 １、人民币普 ４９，１７１，２００ ０ ０ ４９，１７１，２００ 通股 ２、境内上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ３、境外上市 ０ ０ ０ ０ 的外资股 ４、其他 ０ ０ ０ ０ 已上市流通 ４９，１７１，２００ ０ ０ ４９，１７１，２００ 股份合计 三、股份总 １２９，３７５，６８８ ０ ０ １２９，３７５，６８８ 数 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 １９，６１３ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量 比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 河南花园集团有 ３７，５０６，０１２ ２８．９９％未流通 ３７，５０６，０１２社会法人股 限公司 河南永盛投资担 ３６，２２５，１９３ ２８．００％未流通 社会法人股 保有限公司 河南觉悟科技有 ６，４７３，２８３ ６，４７３，２８３ ５．００％未流通 社会法人股 限公司 孙胜辉 ５５０，３００ ０．４３％已流通 社会公众股 李学彦 ３０３，７４１ ０．２３％已流通 社会公众股 张翠林 ３００，０００ ０．２３％已流通 社会公众股 南阳市金方投资 ２３５，９００ ０．１８％已流通 社会公众股 服务有限公司 张恩果 ２０８，４６８ ０．１６％已流通 社会公众股 袁玉荣 ２００，７７０ ０．１６％已流通 社会公众股 张会民 １５５，０００ ０．１２％已流通 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 孙胜辉 ５５０，３００Ａ股 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 李学彦 ３０３，７４１Ａ股 张翠林 ３００，０００Ａ股 南阳市金方投资服务有限公司 ２３５，９００Ａ股 张恩果 ２０８，４６８Ａ股 袁玉荣 ２００，７７０Ａ股 张会民 １５５，０００Ａ股 王香芝 １４３，５００Ａ股 陈淑梅 １３９，７１０Ａ股 孙玉琴 １３５，９００Ａ股 上述股东关联关系或一致行动的说 持股５％以上的前三大股东不存在关联关系和一致行动人情况，前１０名流 明 通股股东本公司未知其之间关系。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：河南花园集团有限公司 法定代表人：谢国胜 成立日期：１９９７年１０月１３日 注册资本：人民币３．８亿元 经营范围：酒、塑料制品、针纺服装、日用百货、五金交电、建材、钢材、化工原料（不含易燃易爆及危险 品）的销售；科技开发及信息咨询（国家专项审批的除外）。 因公司原第一大股东焦作鑫安集团有限责任公司与河南花园集团有限公司、中泰信托投资有限责任公司分 别于２００２年１１月２２日、２００２年１１月２８日签署了《股权转让协议》，将其所持有的焦作鑫安８０２０．４４８８万股国 有法人股中的７３７３．１２０５万股分别转让给花园集团３７５０．６０１２万股、中泰信托３６２２．５１９３万股。此次股权转让 已于２００３年５月１２日全部到位，并办理了相关过户手续。（中泰信托投资有限责任公司已于２００４年８月１１日 转让给河南永盛投资担保有限公司，并于２００４年８月８日办理了过户手续。） 公司第一大股东的控股股东是河南置业有限公司，其实际控制人为谢国胜、谢并社。 谢国胜，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，自１９９７年１０月至今，担任河南花园集团有限公司 董事长、河南省工商联副会长、十届全国政协委员，２００３年１月至今任本公司董事长。 谢并社，男，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，自１９９８年至今任郑州庆丰市场管委会主任，１９９９ 年至今任郑州庆丰物业管理有限公司副总经理、郑州市二七区人大代表。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 河南置业有限公司 河南花园集团有限公司 焦作鑫安科技股份有限公司 河南信心药业集团有限公司 河南花园塑料制品有限公司 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００３年１月２６日 至 ２００６年６月 谢国胜 董事长 男 ４３ ０ ０ ２６日 ２００３年１月２６日 至 ２００６年６月 张希望 副董事长 男 ４４ ０ ０ ２７日 ２００３年１２月２７日 至 ２００６年６月 金子贤 副董事长 男 ５１ １３，３１２ １３，３１２ ２７日 董事 总经 ２００３年１月２７日 至 ２００６年６月 张风雷 男 ３７ ０ ０ 理 ２７日 董事 董秘 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 秦海员 男 ５５ １０，９０４ １０，９０４ 副总经理 ２７日 ２００３年１月２７日 至 ２００６年６月 朱卫平 董事 男 ５０ ０ ０ ２７日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 李建中 独立董事 男 ４２ ０ ０ ２７日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 王秀梅 独立董事 女 ５５ ０ ０ ２７日 ２００２年４月２７日 至 ２００６年６月 李建立 独立董事 男 ３６ ０ ０ ２７日 监事会召 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 赵海萍 女 ４８ ０ ０ 集人 ２７日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 李春彦 监事 男 ４１ ０ ０ ２７日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 牛 柯 监事 男 ３１ ０ ０ ２７日 ２００１年５月２７日 至 ２００６年６月 张德国 监事 男 ５２ ０ ０ ２７日 ２００３年６月２７日 至 ２００６年６月 孙保国 监事 男 ４８ ０ ０ ２７日 ２００３年１月２７日 至 ２００６年６月 庄 严 副总经理 男 ４４ ０ ０ ２７日 ２００３年１月２７日 至 ２００６年６月 原跃作 副总经理 男 ３９ ０ ０ ２７日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 谢国胜 河南花园集团有限公 董事长 １９９７年１０月１日 至 今 否 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 司 河南花园集团有限公 张风雷 副总裁 １９９７年１０月１日 至 今 是 司 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １１０．００ 金额最高的前三名董事的报 ３２．００ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ２７．００ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．４０ 万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 董事长谢国胜 董事、监事姓名 报酬区间 人数 １０ ３ ８－９ ３ ４．２－４．８ ５ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属化工医药行业，主营业务有化工、医药等。 ２００４年，公司面对国家宏观调控银根紧缩，银行大规模压缩贷款、原燃料价格上涨、主导产品纯碱处于限 产运行的不利局面，公司全体员工认真贯彻执行各项决策决议，解放思想、知难而进，在艰难之中推动了 公司的生存与发展，所作的大量工作主要集中在以下几个方面： １、生产经营完成情况 纯碱完成６．２６万吨，优质重质纯碱完成３．１万吨，氯化钙完成２．５０万吨，化学试剂产值完成１１８０３万元，扑 热息痛原料药完成８８６．９５吨，固体制剂完成６４６７．７４万片，小容量注射剂完成２１．２４万支。 ２、以改革为动力，坚持推进机制创新 ２００４年，公司相继出台了《管理人员管理规程》、《员工奖惩条例》、《员工奖惩条例实施方案》及《员 工考勤管理条例》等管理制度，力促公司的各项管理工作有章可循、有章必依；表彰先进，鞭策后进，在 全公司范围内形成了学先进、赶先进、超先进的良好氛围，极大地激发了广大员工的生产、工作积极性， 使公司的凝聚力得到进一步加强。 ３、严格遵循“内挤外扩”方针，杜绝资源浪费 “内挤”上，一是加大呆、坏、老帐清欠力度，通过健全客户逐级拜访制度、细化清欠目标、重奖回款有 功人员等措施，使公司部分老帐得以顺利回收。二是抽出专人，经过不懈努力，变更了产权证手续。三是 挖潜增效抓技改，２００４年度共计完成２１项改造项目，为公司节约资金上百万元。“外扩”上，在生产不足 的情况下，公司积极加强与老客户进行交流沟通，达成谅解意向，不但防止了客户流失，同时轻钙、中药 等产品不断进入细分市场，为公司产品下步顺利进入市场奠定了良好基础。 ４、坚持向管理要效益，力促管理创新 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 生产管理方面，在生产负荷不足的情况下，力保生产平稳运行，同时，认真贯彻执行“安全第一、预防为 主”方针，加强安全管理。经营管理方面，通过修订《销售部管理制度》、《销售人员考核与奖励办法》 等，不断完善激励、监督和约束机制，充分发挥业务员的工作积极性，不但回收了部分老货款，而且还获 得了１０００万元预付款的良好佳绩。财务管理方面，在资金的使用上严格遵循“保重点、保全局”原则，为 企业的有序运行提供了可靠保障。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 基本化学原料 １８，８５５．６７ １９，３９９．４４ －２．８８％ －１２．７６％ ７．１６％ －１１７．７６％ 制造业 化学药品原药 ２，６６０．７６ ２，３５９．６５ １１．３２％ －４０．８０％ －３４．３３％ －４３．５８％ 制造业 其中：关联交 易 主营业务分产品情况 纯碱 ３，４７３．２２ ３，４３８．１９ １．０１％ －３３．３４％ －１５．０３％ －２７．９９％ 重碱 ３，５０３．６２ ４，３０２．８５ －２２．８１％ －３８．６３％ ６．８３％ －４４．７２％ 其中：关联交 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的 无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 省内 １１，１８８．５４ －１７．６８％ 省外 １０，３２７．８９ －１８．１２％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 １１，４７７．４９ 占采购总额比重 ６６．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ８，５５３．２１ 占销售总额比重 ３９．４５％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 受国家金融政策的影响，银行收贷，企业资金短缺，运费、电费、水费上涨，造成产品成本增高及药业分 公司易地搬迁改造所致。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 受国家金融政策的影响，银行收贷，企业资金短缺，运费、电费、水费上涨，造成产品成本增高及药业分 公司易地搬迁改造所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 受国家金融政策的影响，银行收贷，企业资金短缺，运费、电费、水费上涨，造成产品成本增高及药业分 公司易地搬迁改造所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、由于金融政策收紧银根，资金紧张。 ２、国家对中小煤矿的关停并转燃料采购困难。 ３、长途运输整顿，汽运成本增加。 ３、水电费调价及开征南水北调基金税。 ４、国家土地政策的影响，输配分公司资产置换不到位。 以上从今年起将等因素都将对公司生产经营产生重大影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 综合利用工程 ５０１．３３在建 － ＧＭＰ改造工程 １，１６５．１８在建 － 合计 １，６６６．５１ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年将是公司全面实施战略性结构调整的关键年，是一个承前启后、继往开来的一年，同时也是公司尽 快走出低谷、再创辉煌的重要一年，搞好全年各项工作，对公司具有深远的历史意义和重要的现实意义。 ２００５年，公司具体的经济指标： １、主要指标 实现销售收入４５０００万元； 实现货款回收率１０５％； ２、各产品指标 纯碱完成产量５万吨，实现销售收入８５００万元； 重质纯碱完成产量５万吨，实现销售收入９０００万元； 硝酸银完成产量１５０吨，实现销售收入１５０００万元； 轻钙完成产量５万吨，实现销售收入１８００万元； 氯化钙完成产量５万吨，实现销售收入３２００万元； 扑热息痛完成产量２０００吨，实现销售收入６０００万元； ３、药品制剂共实现销售收入１０００万元。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 由基础化工向精细化工及医药转型，力争５年将医药做 进行产品结构调整。 大、做精、做强。 §７ 重要事项 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南花园集团有限公司 ６，７４０．００ ０．００ ６，７８４．６１ ４４．６１ 安置办 １，１０１．０６ ３７５．５７ ６１０．２５ ０．００ 河南花园塑料制品有限公司 ７３０．００ ０．００ ２３０．００ ０．００ 河南花园置业有限公司 ５６０．００ ０．００ ６２５．００ ６５．００ 河南信心药业集团有限公司 １５，７２０．００ １，１２７．３１ １４，４３２．６９ ０．００ 合计 ２４，８５１．０６ １，５０２．８８ ２２，６８２．５５ １０９．６１ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额２４，８５１．０６万元，余额１，５０２．８８万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 李建立 ６ ６ ０ ０ 王秀梅 ６ ６ ０ ０ 李建中 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 □ 适用 √ 不适用 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １２４，４７３，５８９．５２ １８７，１３４，９９８．９５ 短期投资 应收票据 ３３７，７５０．００ ７４１，５００．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ８９，８９６，２８４．０６ １００，４７４，４８０．３６ 其他应收款 ６２，０５６，９３６．４５ ２８，３３８，４０２．２３ 预付账款 ４６，５８０，４８２．８７ ２２，３５８，１９１．８７ 应收补贴款 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 存货 ３８，６７４，０６９．６２ ３５，５２７，９３０．５０ 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ３６２，０１９，１１２．５２ ３７４，５７５，５０３．９１ 长期投资： 长期股权投资 ４，１６６，３００．００ ４，１６６，３００．００ 长期债权投资 长期投资合计 ４，１６６，３００．００ ４，１６６，３００．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ３４４，７２５，５４２．１８ ３３０，６５３，２７２．８６ 减：累计折旧 １３５，３８３，８７１．４５ １２５，７３２，４９０．０６ 固定资产净值 ２０９，３４１，６７０．７３ ２０４，９２０，７８２．８０ 减：固定资产减 ４，５４５，４９０．４０ ６，８５５，０１５．３４ 值准备 固定资产净额 ２０４，７９６，１８０．３３ １９８，０６５，７６７．４６ 工程物资 ２２，６９２．０１ ９２，８５４．５１ 在建工程 １５１，１６８，３０５．９４ １８６，８９６，４３１．８９ 固定资产清理 ８１，５７２．３３ 固定资产合计 ３５５，９８７，１７８．２８ ３８５，１３６，６２６．１９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２３，１５０，３２６．８４ ２３，７５０，００５．１２ 长期待摊费用 １１４，４６６．６７ １１４，４６６．６７ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２３，２６４，７９３．５１ ２３，８６４，４７１．７９ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ７４５，４３７，３８４．３１ ７８７，７４２，９０１．８９ 流动负债： 短期借款 ２９２，９４０，６６９．０２ ２７０，２４０，０００．００ 应付票据 ３，０００，０００．００ ９９，４５６，２８５．００ 应付账款 ６４，７６７，５８８．９１ ４７，７３１，６１３．７８ 预收账款 １４，６８９，０９５．７１ ９，６８２，６４３．１６ 应付工资 １，１６５，５４８．３７ 应付福利费 ２，４１１，９５４．１９ １，６３５，１９６．８３ 应付股利 ６５４，７４０．１６ ６５４，７４０．１６ 应交税金 １３，８１１，９７３．９４ １４，５７２，７８１．７１ 其他应交款 １１４，５０３．００ １７１，６０４．１９ 其他应付款 ２８，０４６，６９０．４５ １９，７９４，９９８．４３ 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 ９，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４３０，６０２，７６３．７５ ４７３，９３９，８６３．２６ 长期负债： 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 长期借款 ３０，２２７，０００．００ ３０，２２７，０００．００ 应付债券 长期应付款 １，５２７，８４６．１７ １，３４０，０００．００ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 ３１，７５４，８４６．１７ ３１，５６７，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ９９，５０８．１０ １２４，３８５．１２ 负债合计 ４６２，４５７，１１８．０２ ５０５，６３１，２４８．３８ 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １２９，３７５，６８８．００ １２９，３７５，６８８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １２９，３７５，６８８．００ １２９，３７５，６８８．００ 净额 资本公积 ８０，６０３，１０９．０９ ８０，５９４，３０１．４０ 盈余公积 ２４，８６０，６４２．７７ ２４，６８８，６８１．７５ 其中：法定公益 １３，５４８，４６５．９７ １３，４６２，４８５．４６ 金 未分配利润 ４８，１４０，８２６．４３ ４７，４５２，９８２．３６ 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２８２，９８０，２６６．２９ ２８２，１１１，６５３．５１ 东权益）合计 负债和所有者权益 ７４５，４３７，３８４．３１ ７８７，７４２，９０１．８９ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２１５，１６４，２８０．３５ ２６１，０７６，８０３．２７ 减：主营业务成本 ２１７，５９０，９２５．１１ ２１６，９６５，０４５．１８ 主营业务税金 ８７３，２６７．６４ １，６４８，６２９．７２ 及附加 二、主营业务利润（亏 －３，２９９，９１２．４０ ４２，４６３，１２８．３７ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 １４５，２１４．４０ ２，０３９，９２４．６０ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ２，９７０，５２５．６６ ４，１５３，８６３．４１ 管理费用 ２３，７１９，３５２．４５ １２，８０５，８７８．８８ 财务费用 １５，１８１，４８３．９９ １４，６５９，８８５．１８ 三、营业利润（亏损 －４５，０２６，０６０．１０ １２，８８３，４２５．５０ 以“－”号填列） 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 加：投资收益（亏 损以“－”号填列） 补贴收入 ５０，０００，１７７．９９ 营业外收入 ２３，０１２．７０ ３２２，７７８．４６ 减：营业外支出 ３，７１３，８３９．４２ １３９，７５４．７７ 四、利润总额（亏损 １，２８３，２９１．１７ １３，０６６，４４９．１９ 以“－”号填列） 减：所得税 ４２３，４８６．０８ ４，９４２，３４２．７９ 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ８５９，８０５．０９ ８，１２４，１０６．４０ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４７，４５２，９８２．３６ ４０，９５３，６９７．２４ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ４８，３１２，７８７．４５ ４９，０７７，８０３．６４ 减：提取法定盈余 ８５，９８０．５１ ８１２，４１０．６４ 公积 提取法定公益 ８５，９８０．５１ ８１２，４１０．６４ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ４８，１４０，８２６．４３ ４７，４５２，９８２．３６ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ４８，１４０，８２６．４３ ４７，４５２，９８２．３６ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ２３１，７０３，３４８．９８ 收到的税费返还 ５０，０６５，８３５．９２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２５，０５２，２４６．１７ 现金流入小计 ３０６，８２１，４３１．０７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３０１，３４２，７７０．８２ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２，５３７，２５７．４７ 支付的各项税费 １３，９９３，１０４．５６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３９，１６１，０１３．９３ 现金流出小计 ３６７，０３４，１４６．７８ 经营活动产生的现金流量净额 －６０，２１２，７１５．７１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４，２０４，４５０．５７ 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４，２０４，４５０．５７ 投资活动产生的现金流量净额 －４，２０４，４５０．５７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ２２４，２６０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２２４，２６０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２０２，５５９，３３０．９８ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 １６，３４３，２４２．４７ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３，６０１，６６９．７０ 现金流出小计 ２２２，５０４，２４３．１５ 筹资活动产生的现金流量净额 １，７５５，７５６．８５ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －６２，６６１，４０９．４３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 焦作鑫安科技股份有限公司２００４年度报告摘要 净利润 ８５９，８０５．０９ 加：计提的资产减值准备 ６，０７８，２８４．９２ 固定资产折旧 １４，６５５，９２５．８６ 无形资产摊销 ５９９，６７８．２８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ３，４２２，０６８．７８ 财务费用 １５，１８１，４８３．９９ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３，９０３，８３０．０９ 经营性应收项目的减少（减：增 －５５，２５６，５８７．３３ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 －４１，８４９，５４５．２１ 少） 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 －６０，２１２，７１５．７１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １２４，４６１，３１４．１２ 减：现金的期初余额 １８７，１２２，７２３．５５ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －６２，６６１，４０９．４３ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 会计估计变更：根据《会计准则－固定资产准则》，本公司固定资产残值率由３％变更为５％，该会计估计变 更增加本年利润３１３，３７６．５３元。 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 会计差错更正：本年所得税汇算追溯调整补提以前年度所得税１，１９６，５５３．３０元，本公司已调减相应年度期 初留存收益和盈余公积。 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用