亚盛集团(600108)2004年年度报告摘要

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事张常青，因出差未出席。 1.3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人周长生先生，主管会计工作负责人任都成先生，会计机构负责人（会计主管人 员）何智先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亚盛集团 股票代码 600108 上市交易所 上海证券交易所 甘肃省兰州市张掖路 219 号基隆大厦 20 楼 甘肃省兰州市秦安路 81 注册地址和办公地址 号 邮政编码 730030 公司国际互联网网址 http://www.yasheng.com.cn 电子信箱 ysjsj@public.lz.gs.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周文萍 孙小琴 联系地址 甘肃省兰州市秦安路 81 号 甘肃省兰州市秦安路 81 号 电话 0931-8856389 0931-8856389 传真 0931-8483195 0931-8483195 电子信箱 ysjsj@public.lz.gs.cn 0931-8483195 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 669,269,014.26 1,033,563,465.66 -35.25 830,893,514.21 832,229,542.08 利润总额 59,566,742.79 102,787,007.21 -42.05 88,675,591.47 88,653,857.56 净利润 49,666,641.90 93,054,594.90 -46.63 80,061,624.78 80,061,624.78 扣除非经常性 50,482,326.57 91,899,842.01 -45.07 80,243,110.75 80,243,110.75 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 2,391,085,832.93 2,568,040,704.43 -6.89 2,494,844,382.69 2,496,908,846.90 第 1 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 股东权益 1,576,057,868.30 1,524,746,737.51 -3.37 1,461,541,725.22 1,430,289,465.22 经营活动产生 的现金流量净 116,079,164.49 194,646,913.02 -40.36 43,100,855.33 43,100,855.33 额 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 0.053 0.15 0.15 -64.67 0.13 0.13 最新每股收益 0.05 净资产收益率(%) 3.15 6.10 6.10 -48.36 5.60 5.60 扣除非经常性损益的净利润 3.20 6.03 6.03 -46.93 5.49 5.60 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.124 0.31 0.31 -60 0.07 0.07 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 1.68 2.44 2.44 -31.15 2.30 2.30 调整后的每股净资产 1.67 2.41 2.41 -30.71 2.28 2.29 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 84,213.00 短期投资收益 10,211.90 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,054,053.93 所得税影响数 -143,944.35 合计 -815,684.68 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 243,360,000 121,680,000 121,680,000 365,040,000 其中： 国家持有股份 140,722,920 70,361,460 70,361,460 211,084,380 境内法人持有股份 102,637,080 51,318,540 51,318,540 153,955,620 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 52,520,000 26,260,000 26,260,000 78,780,000 - 3、内部职工股 52,343,200 26,171,600 -52,343,200 0 78,514,800 4、优先股或其他 第 2 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 - 未上市流通股份合计 348,223,200 174,111,600 95,596,800 443,820,000 78,514,800 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 276,822,000 138,411,000 78,514,800 216,925,800 493,747,800 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 276,822,000 138,411,000 78,514,800 216,925,800 493,747,800 三、股份总数 625,045,200 312,522,600 0 312,522,600 937,567,800 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 138,817 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股 （已流通 质押或冻结 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 数量 或未流 的股份数量 东或外资 通） 股东） 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任 国有股 质押 70,361,460 22.51 未流通 国有股东 公司 211,084,380 70,000,000 法人股 质押 山东龙喜集团 26,260,000 8.4 未流通 78,780,000 52,520,000 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责 法人股 质押 25,948,260 8.3 未流通 任公司 77,844,780 76,500,000 法人股 质押 甘肃金盛实业有限公司 13,415,220 4.29 未流通 40,245,660 40,245,000 法人股 甘肃宏泰农业科技有限责任公司 6,874,920 2.2 未流通 20,624,760 法人股 质押 甘肃省国营生地湾双丰化工厂 5,080,140 1.63 未流通 15,240,420 15,240,000 招商银行股份有限公司－长城久 流通股 0.12 已流通 未知 泰中信标普 300 指数证券 1,145,528 张勇 300,000 流通股 900,000 0.09 已流通 未知 赫荣祥 流通股 862,361 0.09 已流通 未知 吕松 280,250 流通股 840,750 0.08 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股的数 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 量 它） 长城久泰 1,145,528 A 股 张勇 900,000 A 股 赫荣祥 862,361 A 股 吕松 840,750 A 股 曲凤强 783,900 A 股 弭芊芊 748,800 A 股 王莹 748,800 A 股 于宝忠 748,800 A 股 王涌 748,800 A 股 殷新红 748,800 A 股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 说明 第 3 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 法人代表：王登福 注册资本：120,000,000 元人民币 成立日期：1992 年成立，1998 年更名 主要经营业务或管理活动：农业技术开发，新技术、新产品的开发、加工；农副产品、化工产品 及原料、纺织品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发、投资畜禽养殖。 （2）实际控制人情况 公司名称：甘肃省农垦集团有限责任公司(原为甘肃省农垦总公司) 法人代表：王银定 注册资本：565,760,000 元人民币 成立日期：2004 年 5 月 10 日 主要经营业务或管理活动：经济信息咨询（以上限分支机构经营）；国有资产的经营管理；特种 药材的种植、加工及销售；农作物种植；农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造与销售。 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司属国有独资公司，投资主体是甘肃省农垦集团有限责任公 司，其投资主体为甘肃省人民政府。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 周长 资本公积金转增 董事长 男 63 2003-05-26～2006-05-26 39,546 59,319 生 股份 王景 资本公积金转增 副董事长 男 55 2003-05-26～2006-05-26 488,800 733,200 胜 股份 王 利 副董事长 男 37 2004-05-21～2006-05-26 0 0 朱新 资本公积金转增 董事 男 51 2003-05-26～2006-05-26 676 1,014 华 股份 焦永 资本公积金转增 董事 男 40 2003-05-26～2006-05-26 3,954 5,931 强 股份 周长 董事 男 50 2003-05-26～2006-05-26 0 0 福 何永 董事 男 34 2003-05-26～2006-05-26 0 0 成 段德 董事 男 35 2003-05-26～2006-05-26 0 0 仁 王承 资本公积金转增 董事 男 51 2003-05-26～2006-05-26 301,600 452,400 济 股份 易礼 资本公积金转增 独立董事 男 75 2003-05-26～2006-05-26 1,690 2,535 金 股份 张常 独立董事 男 41 2004-05-21～2006-05-26 0 0 青 宁永 独立董事 男 64 2003-05-26～2006-05-26 0 0 光 孙剑 独立董事 男 68 2003-05-26～2006-05-26 0 0 谷 马维 监事会召集 男 72 2003-05-26～2006-05-26 0 0 琪 人 曹香 监事 女 42 2003-05-26～2006-05-26 0 0 芝 王红 资本公积金转增 监事 女 36 2003-05-26～2006-05-26 507 761 英 股份 王恒 资本公积金转增 监事 男 44 2003-05-26～2006-05-26 74,880 112,320 智 股份 刘文 资本公积金转增 监事 男 40 2003-05-26～2006-05-26 12,259 18,389 学 股份 赵祖 总经理 男 64 2003-05-26～2006-05-26 0 0 英 任都 财务总监 男 47 2003-05-26～2006-05-26 0 0 成 晏国 副总经理 男 56 2003-05-26～2006-05-26 0 0 生 张天 副总经理 男 44 2003-05-26～2006-05-26 0 0 虎 资本公积金转增 岳霞 副总经理 女 37 2003-05-26～2006-05-26 2,000 3,000 股份 周文 董事会秘书 女 35 2003-05-26～2006-05-26 0 1,000 二级市场购入 萍 孙小 证券事务代 女 36 2003-05-26～2006-05-26 0 0 琴 表 第 5 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 山东龙喜集团公 王景胜 董事长 2000 年～2004 年 是 司 甘肃金盛实业有 朱新华 董事长 2003 年～2006 年 是 限公司 山东龙喜集团公 王承济 副总经理 2000 年～2004 年 是 司 甘肃宏泰农业科 周长福 董事长 2003 年～2006 年 是 技有限责任公司 甘肃省国营生地 焦永强 厂长 2001 年～2004 年 是 湾双丰化工厂 山东龙喜集团公 王恒智 财务部长 2004 年～至今 是 司 甘肃亚盛盐化工 王利 党委副书记、董事 2004 年～至今 否 业有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 437,400 金额最高的前三名董事的报 69,600 酬总额 金额最高的前三名高级管理 114,000 人员的报酬总额 独立董,事津贴,合计 6,840,0 元其,中易礼,金 18,00 元,/月宁,永光 1,500,元 独立董事津贴 /月,张常青,、孙剑,谷 12,00 元,/月。 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的 王景胜，王承济，焦永强，朱新华，周长福，王恒智。 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2 万元及以上 12 2 万元以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主要经营农业种植业及加工业、印染、饮料、化工（聚乙烯醇、维纶高模等）、进出口贸易 等。报告期内公司在董事会的领导下，采取有力措施，加强企业内部管理，完善营销网络。但由于： 1、对甘肃证券有限责任公司计提长期投资减值准备 800 万元，对西南证券有限责任公司计提长期投 资减值准备 660 万元；2、报告期内由于利率上调，致使财务费用增加 1100 万元；3、工业单位利润 下滑；4、兰州新西部维尼纶有限责任公司进行重组，其收入、资产未合并计算等原因，致使经营效 益下滑。 第 6 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 印染 183,344,241.16 161,908,239.61 11.69 -2.75 -5.99 3.05 农业 246,072,485.81 154,770,599.81 37.10 6.63 2.96 2.24 贸易 176,808,616.61 163,923,568.75 7.29 -59.78 -60.41 1.47 其中关联交 14,447,699.03 11,803,770.11 2.16 易 印染花布 183,344,241.16 161,908,239.61 0 0 0 0 农副产品 246,072,485.81 154,770,599.81 0 0 0 0 啤酒大麦 176,808,616.61 163,923,568.75 0 0 0 0 其中关联交 14,447,699.03 11,803,770.11 2.16 易 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往 关联交易的定价原则 来企业同等对待。与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场 原则进行。 受所处环境的限制，双方存在必要的关联交易（包括原料、产品、动力产品 关联交易必要性、持续性的说 等方面），上述关联交易促进了公司生产经营的顺利进行，避免了不必要的投入 明 和浪费，有利于公司提高效益。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 甘肃省 441,230,611.28 -45.23 山东省 228,038,402.98 -0.005 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 74,095,204.51 占采购总额比重(%) 9.25 前五名销售客户销售金额合计 101,516,284.79 占销售总额比重(%) 15.17 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 7 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 49,666,641.90 元，加期初 未分配利润 298,298,655.51 元，可供分配的利润 347,965,297.41 元，按 10%提取法定盈余公积金 4,966,664.19 元,按 5%提取法定公益金 2,483,332.09 元,可供投资者分配的利润为 340,515,301.13 元， 2004 年度未分配利润为 340,515,301.13 元。考虑到公司长远发展的需要及经营压力,以及流动 资金补充需要,董事会拟定 2004 年度利润不分配，资本公积金不进行转增。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司考虑到长远发展的需要及经营压力,以及流 流动资金投入，长远发展需要。 动资金补充需要。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 甘肃亚盛房地 6,962(注:,原 产经纪有限公 2004-06- 披露收购价格 0 否 是 是 司位于兰州市 07 102,245,701 城关区广武门 元最终成交价 第 8 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 秦安路 81 号 为 6,962 万元) 整栋大楼（含 土地使用权） 甘肃亚盛盐化 工业集团有限 2004 年 11 21,368,235.07 0 是 是 是 责任公司黄碱 月1日 厂 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年初起至 所涉及的债 是否为关联 出售日该出 所涉及的资 权债务是否 交易对方及 出售产生的 交易（如 出售日 出售价格 售资产为上 产产权是否 已全部转移 被出售资产 损益 是，说明定 市公司贡献 已全部过户 价原则） 的净利润 是(以具有 甘肃亚盛盐 证券从业资 化工业集团 格的甘肃弘 有限责任公 2004 年 信会计师事 司,出售资 11 月 1 21,368,235.07 0 0 是 是 务有限公司 产为公司赛 日 出具的评估 力科技分公 报告净资产 司全部资产 值为准.) 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方采购产品和接受劳 向关联方销售产品和提供劳务 务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易 交易金额 交易金额 比例 金额的比例 甘肃亚盛农工商集团有限责任 不是数字，无法计 434.4 1,340.57 200 公司 算 甘肃金塔亚盛供销公司 0 0 5,200.23 42.35 不是数字，无法计 甘肃农垦良种有限公司 239.4 0 0 算 甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公 不是数字，无法计 770.98 0 0 司 算 不是数字，无法计 合计 1,444.77 6,540.8 242.35 算 第 9 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 甘肃国营下河清实业有限责任 1,673.95 0 0 0 公司 甘肃亚盛农工商集团有限责任 11.76 0 180.61 793.57 公司 甘肃亚盛盐化工业(集团)有限 1,133.7 0 9523.72 5.87 责任公司 甘肃金盛实业有限公司 300.04 0 0 0 甘肃名扬天下酒业有限公司 97 0 0 0 甘肃盐锅峡化工总厂 138.15 0 0 0 甘肃省国营生地湾双丰化工厂 553.46 0 0 0 甘肃条山农工商(集团)有限责 0 0 0 180.57 任公司 甘肃瑞佳化工有限责任公司 300 0 合计 3,908.05 0 10,004.33 980.01 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 3,908.05 万元人民币 ， 余 额 0 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 易礼金 10 10 0 0 宁永光 10 9 1 0 张常青 10 10 0 0 孙剑谷 10 10 0 0 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 10 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计师焦 点、张有全签字 出具了五联审字[2005]第 1082 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位: 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 321,414,459.19 188,360,275.17 234,906,707.19 169,714,267.93 短期投资 1,148,970.03 562,098.55 776,099.85 562,098.55 应收票据 710,000.00 10,000.00 710,000.00 10,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 159,603,572.77 73,021,076.89 97,610,662.66 41,238,060.55 其他应收款 240,057,664.08 220,708,089.80 247,262,767.78 183,276,033.62 预付账款 91,973,816.32 149,620,579.79 27,314,003.58 62,687,893.70 应收补贴款 13,081,740.45 存货 190,724,815.87 168,099,812.79 46,916,921.10 66,843,563.87 待摊费用 1,097,893.87 860,453.68 860,453.68 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,019,812,932.58 801,242,386.67 655,497,162.16 525,192,371.90 长期投资： 长期股权投资 159,896,666.94 327,479,338.60 777,369,007.71 905,459,836.00 长期债权投资 长期投资合计 159,896,666.94 327,479,338.60 777,369,007.71 905,459,836.00 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 1,423,580,281.96 1,114,848,661.62 505,717,664.45 615,167,153.96 减：累计折旧 556,139,281.33 272,170,880.13 105,610,581.11 144,018,355.20 固定资产净值 867,441,000.63 842,677,781.49 400,107,083.34 471,148,798.76 减：固定资产减值准备 51,649,751.32 47,313,157.60 28,678,425.87 28,678,425.87 固定资产净额 815,791,249.31 795,364,623.89 371,428,657.47 442,470,372.89 工程物资 86,851.10 92,600.22 86,851.10 92,600.22 在建工程 340,072,145.75 243,500,279.99 203,459,064.19 242,610,121.10 固定资产清理 固定资产合计 1,155,950,246.16 1,038,957,504.10 574,974,572.76 685,173,094.21 无形资产及其他资产： 无形资产 205,862,757.54 196,976,064.61 53,507,383.13 83,279,766.57 长期待摊费用 196,056.43 108,494.17 160,804.43 108,494.17 其他长期资产 26,322,044.78 26,322,044.78 26,322,044.78 26,322,044.78 无形资产及其他资产合计 232,380,858.75 223,406,603.56 79,990,232.34 109,710,305.52 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,568,040,704.43 2,391,085,832.93 2,087,830,974.97 2,225,535,607.63 第 11 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 327,480,000.00 359,969,000.00 248,380,000.00 336,569,000.00 应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 98,894,693.42 36,043,939.58 24,250,645.62 12,560,875.73 预收账款 35,685,221.84 41,316,712.63 12,255,283.85 16,518,342.60 应付工资 5,909,499.12 6,707,251.84 4,087,904.67 4,851,062.42 应付福利费 6,598,232.18 8,404,669.04 1,677,762.14 3,306,050.86 应付股利 应交税金 80,856,990.82 25,485,547.93 21,530,198.64 22,490,118.49 其他应交款 2,649,069.73 774,488.68 697,383.27 761,542.15 其他应付款 68,389,360.02 49,578,398.23 78,381,135.93 73,656,961.73 预提费用 5,335,103.32 5,833,432.67 3,562,104.74 4,501,966.75 预计负债 一年内到期的长期负债 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 34,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 695,798,170.45 568,113,440.60 458,822,418.86 509,215,920.73 长期负债： 长期借款 252,006,818.60 126,861,818.60 90,861,818.60 126,861,818.60 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,400,000.00 13,400,000.00 其他长期负债 13,400,000.00 13,400,000.00 长期负债合计 265,406,818.60 140,261,818.60 104,261,818.60 140,261,818.60 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 961,204,989.05 708,375,259.20 563,084,237.46 649,477,739.33 少数股东权益 82,088,977.87 106,652,705.43 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 625,045,200.00 937,567,800.00 625,045,200.00 937,567,800.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 625,045,200.00 937,567,800.00 625,045,200.00 937,567,800.00 资本公积 482,413,259.95 171,535,148.84 482,413,259.95 171,535,148.84 盈余公积 118,989,622.05 126,439,618.33 118,989,622.05 126,439,618.34 其中：法定公益金 31,634,073.52 34,117,405.61 31,634,073.52 37,605,258.13 未分配利润 298,298,655.51 340,515,301.13 298,298,655.51 340,515,301.13 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 1,524,746,737.51 1,576,057,868.30 1,524,746,737.51 1,576,057,868.30 合计 负债和所有者权益（或股东 2,568,040,704.43 2,391,085,832.93 2,087,830,974.97 2,225,535,607.63 权益）总计 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 第 12 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 669,269,014.26 1,033,563,465.66 338,025,920.33 404,395,428.52 减：主营业务成本 533,196,904.79 867,993,159.50 238,389,682.35 306,759,803.58 主营业务税金及附加 1,335,546.35 3,503,972.76 235,846.50 476,747.23 二、主营业务利润（亏损以 134,736,563.12 162,066,333.40 99,400,391.48 97,158,877.71 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 1,494,969.13 3,078,243.51 1,168,042.52 1,079,771.52 “-”号填列） 减: 营业费用 6,103,247.58 22,478,587.38 1,929,607.24 2,244,439.49 管理费用 36,067,748.68 23,309,946.61 23,068,868.31 14,120,507.48 财务费用 21,406,617.50 26,565,103.68 24,361,992.03 11,328,464.81 三、营业利润（亏损以“-” 72,653,918.49 92,790,939.24 51,207,966.42 70,545,237.45 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -12,117,334.77 9,223,253.87 -1,223,606.05 22,439,227.41 号填列） 补贴收入 84,213.00 372,771.00 营业外收入 96,358.22 1,033,233.88 62,606.82 144,086.08 减：营业外支出 1,150,412.15 633,190.78 380,325.29 73,956.04 四、利润总额（亏损总额以 59,566,742.79 102,787,007.21 49,666,641.90 93,054,594.90 “-”号填列） 减：所得税 8,553,787.92 8,157,852.24 减：少数股东损益 1,346,312.97 1,574,560.07 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 49,666,641.90 93,054,594.90 49,666,641.90 93,054,594.90 填列） 加：年初未分配利润 298,298,655.51 250,454,509.85 298,298,655.51 250,454,509.85 其他转入 六、可供分配的利润 347,965,297.41 343,509,104.75 347,965,297.41 343,509,104.75 减：提取法定盈余公积 4,966,664.19 9,305,459.49 4,966,664.19 9,305,459.49 提取法定公益金 2,483,332.09 4,652,729.75 2,483,332.10 4,652,729.75 提取职工奖励及福利基金(合 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 340,515,301.13 329,550,915.51 340,515,301.13 329,550,915.51 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 31,252,260.00 31,252,260.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 340,515,301.13 298,298,655.51 340,515,301.13 298,298,655.51 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 现金流量表 编制单位: 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 795,099,689.61 369,545,269.71 收到的税费返还 7,345,201.35 收到的其他与经营活动有关的现金 323,143,034.33 190,708,848.66 现金流入小计 1,125,587,925.29 560,254,118.37 购买商品、接受劳务支付的现金 721,335,966.90 335,379,985.13 支付给职工以及为职工支付的现金 80,067,668.34 12,491,757.35 支付的各项税费 61,135,345.92 2,658,259.34 支付的其他与经营活动有关的现金 146,969,779.64 149,332,006.87 现金流出小计 1,009,508,760.80 499,862,008.69 经营活动产生的现金流量净额 116,079,164.49 60,392,109.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11,621,000.00 11,621,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10,211.90 10,211.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,690,189.71 18,452.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,321,401.61 11,649,663.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 285,610,118.78 233,339,106.31 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 285,610,118.78 233,339,106.31 现金流出小计 -271,288,717.17 -221,689,442.41 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 451,382,000.00 409,509,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 451,382,000.00 409,509,000.00 偿还债务所支付的现金 401,370,302.69 285,320,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,856,328.65 28,084,106.53 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 429,226,631.34 313,404,106.53 筹资活动产生的现金流量净额 22,155,368.66 96,104,893.47 四、汇率变动对现金的影响 第 14 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -133,054,184.02 -65,192,439.26 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 49,666,641.90 49,666,641.90 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 1,346,312.97 19,950,547.35 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 11,342,226.63 19,950,547.35 固定资产折旧 66,908,230.78 38,407,774.09 无形资产摊销 6,282,890.79 1,263,476.80 长期待摊费用摊销 87,562.26 52,310.26 待摊费用减少（减：增加） 237,440.19 -860,453.68 预提费用增加（减：减少） 498,329.35 939,862.01 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 66,589.12 11,909.27 固定资产报废损失 财务费用 30,124,274.62 28,084,106.53 投资损失（减：收益） 2,482,665.23 -15,863,606.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -22,051,441.64 -19,926,642.77 经营性应收项目的减少(减：增加) 92,913,986.67 36,089,630.86 经营性应付项目的增加(减：减少) -136,560,477.62 -78,436,467.87 其他 12,733,933.24 1,013,020.98 经营活动产生的现金流量净额 116,079,164.49 60,392,109.68 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 188,360,275.17 169,714,267.93 减：现金的期初余额 321,414,459.19 234,906,707.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -133,054,184.02 -65,192,439.26 公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化, 提供具体说明 1)、根据财政部财会[2004]3 号文《关于印发〈关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关 问题解答（四）〉的通知》的规定，本公司报告期内变更了如下会计政策： （1）在追加投资时若形 成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相 加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。同时，对于需要计提减值准备的长期股权投资， 若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则 应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资 本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投 资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计 入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。 （2）将比照应收票据贴现处理的应收 债权贴现的会计处理方法改为按应收债权出售和应收债权质押借款分别进行处理。 按照财会[2004]3 号文的规定，本公司对上述长期股权投资会计政策和应收债权贴现会计处理方法的变更均采用了未来 适用法。 ， 9.4 本报告期无会计差错变更 第 15 页 共 16 页 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 5.2.1 经本公司 2004 年 7 月 2 日召开的董事会决定，本公司终止了与以色列耐特菲姆(中国)有 限公司的合作，因此本公司本期收回了对甘肃耐特菲姆亚盛高科技农业有限公司投资，因此，本期未 将其纳入合并范围。 5.2.2 经本公司 2004 年 7 月 2 日召开的董事会决定,本公司与以色列亚美特滴灌综合设备有限公司 合作成立了甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司，本期将其纳入了合并范围。 5.2.3 由于本公司所属子公司甘肃亚盛诚信商贸有限责任公司自开业来一直未正常经营，因此，本 期未将其纳入合并范围。 5.2.4 由于本公司所属子公司兰州新西部维尼纶有限公司正在进行资产重组，相关资产、股权正在 重新界定之中，因此，本期未将其纳入合并范围。 5.3 本公司无其他控股子公司及合营企业。 董事长：周长生 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2004 年 4 月 19 日 第 16 页 共 16 页